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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUSDEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 21/05/2010 12:05Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Janeiro de 20101 091/2006 007.288.041/0001-74 2326 - MULTI SERVICE - PREST. SERV. E TERCEIRIZACA 019A/2006 241,17 241,17 0,00. R.P. 2007 - 1527/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 12

2 110/2006 057.396.418/0001-87 2777 - PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA 110/2006 11.921,44 11.921,44 0,00. R.P. 2007 - 1542/0 - 02.05.01 27.812 3004 1028 4.4.90.51 99

3 090/2006 030.317.127/0002-80 2599 - JOVE´S PLANTAS E PROJETOS COM., REPR. E SE 090/2006 1.324,00 1.324,00 0,00. R.P. 2007 - 1545/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 99

4 0/0 000336740000101 2915 - KAEF DO BRASIL LTDA 3.835,00 3.835,00 0,00. R.P. 2007 - 1550/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.30 99

5 0/0 005.329.957/0001-08 978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA 2.880,00 2.880,00 0,00. R.P. 2007 - 1592/0 - 02.03.01 03.122 7003 2263 3.3.90.39 90

6 0/0 003.363.030/0001-50 208 - ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP 1.200,00 1.200,00 0,00. R.P. 2007 - 1589/0 - 02.10.01 10.304 1003 2021 3.3.90.39 99

7 0/0 004.754.703/0001-66 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONINTER 1.000,00 1.000,00 0,00. R.P. 2007 - 1591/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99

8 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 2.880,00 2.880,00 0,00. R.P. 2007 - 1619/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 15

9 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 64,43 64,43 0,00. R.P. 2007 - 1621/0 - 02.11.01 04.121 6005 2229 3.3.90.36 15

10 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 107,49 0,00 0,00. R.P. 2007 - 1622/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.36 15

11 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 1.145,96 1.145,96 0,00. R.P. 2007 - 1629/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 15

12 0/0 001.196.206/0001-00 2921 - SAHARA CAMPOS GOMES ME 364,00 364,00 0,00. R.P. 2007 - 1701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 28


14 0/0 003.516.802/0001-47 2934 - INFOEL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICA 977,50 977,50 0,00. R.P. 2007 - 1734/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99

15 0/0 003.033.183/0001-30 1486 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA PIRAPORA ME 278,54 278,54 0,00. R.P. 2007 - 1739/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 99

16 0/0 004.336.974/0001-00 2998 - VALMIR ARRUDA VILELA GAS - ME 4,32 4,32 0,00. R.P. 2007 - 1741/0 - 02.07.03 08.244 4002 2129 3.3.90.30 99

17 0/0 003.385.992/0001-00 617 - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME 1.299,83 1.299,83 0,00. R.P. 2007 - 1784/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 99

18 0/0 000.887.225/0001-01 2497 - BARNABE PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA. - ME 4.000,00 4.000,00 0,00. R.P. 2007 - 1785/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99

19 0/0 262.758.718-81 343 - MAURO LUCIO VILAS BOAS 166,96 166,96 0,00. R.P. 2007 - 1795/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 99

20 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 20.449,76 20.449,76 0,00. R.P. 2007 - 1876/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01


22 0/0 074.251.984/0001-10 2976 - CAMARGO´S COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 68,00 68,00 0,00. R.P. 2007 - 1952/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16


24 0/0 005.652.671/0001-50 2977 - D.VALERIO ME 310,00 310,00 0,00. R.P. 2007 - 1954/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99

25 0/0 006.141.080/0001-81 2978 - ALLMACO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 50,00 50,00 0,00. R.P. 2007 - 1955/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99

26 0/0 052.301.546/0001-86 2981 - MACROTEC IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTD 140,00 140,00 0,00. R.P. 2007 - 2038/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 17


28 0/0 067.627.133/0001-63 2982 - SILON COMERCIAL MERCANTIL LTDA - ME 192,20 192,20 0,00. R.P. 2007 - 2046/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99


30 0/0 002.894.601/0001-10 2985 - S G TOYS - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME 64,00 64,00 0,00. R.P. 2007 - 2049/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16


32 0/0 064.851.520/0001-90 154 - ADRIANA CRITELLI - ME. 117,00 117,00 0,00. R.P. 2007 - 2059/0 - 02.10.01 10.301 1009 2039 3.3.90.30 07

33 0/0 147.204.908-08 1922 - SIMONE ALVES DE LIMA 66,00 66,00 0,00. R.P. 2007 - 2107/0 - 02.08.01 12.364 2004 2072 3.3.90.18 00

34 0/0 281.791.928-90 31 - CESAR MARCELO TROFINO 38,80 38,80 0,00. R.P. 2007 - 2111/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 74

35 003/2007 058.060.930/0001-10 2868 - FIG - INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA - 003/2007 0,58 0,58 0,00. R.P. 2007 - 2119/0 - 02.08.01 12.361 2001 1005 4.4.90.51 91

36 0/0 066.686.700/0001-90 1338 - FRANCISCO ELIAS BRITO DE SOUZA BARUERI M 1.980,00 1.980,00 0,00. R.P. 2007 - 2146/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

37 0/0 001.083.027/0001-58 2931 - HORTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA 0,50 0,50 0,00. R.P. 2007 - 2294/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 07

38 0/0 711.593.208-53 3001 - FERNANDO ANTONIO CUNHA MENCARONI 4.513,37 4.513,37 0,00. R.P. 2007 - 2297/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 06

39 0/0 001.404.131/0001-05 3002 - ARAUJO & ASSOCIADOS CONSULTORIA S/C LTDA 897,72 897,72 0,00. R.P. 2007 - 2298/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 05

40 0/0 060.992.088/0001-05 2926 - LEART PUBLICIDADES LTDA - ME 1.005,00 1.005,00 0,00. R.P. 2007 - 2384/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99

41 0/0 002.976.053/0001-78 3016 - LUCK DIESEL BOMBAS INJETORAS DE ITU LTDA M 2.015,30 2.015,30 0,00. R.P. 2007 - 2454/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39

42 0/0 002.976.053/0001-78 3016 - LUCK DIESEL BOMBAS INJETORAS DE ITU LTDA M 250,00 250,00 0,00. R.P. 2007 - 2455/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19

43 0/0 317398048-48 808 - MARCIO BRITO DE CAMARGO 137,35 137,35 0,00. R.P. 2007 - 2459/0 - 02.08.01 12.364 2004 2072 3.3.90.18 00

44 0/0 007.312.849/0001-40 3018 - TOK BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 2.607,20 2.607,20 0,00. R.P. 2007 - 2464/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 42

45 0/0 135.051.168-40 3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO 354,90 354,90 0,00. R.P. 2007 - 2480/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01

46 03/2007 075.154.385/0001-40 3025 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA 03/2007 1.836,46 1.836,46 0,00. R.P. 2007 - 2488/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 91

47 0/0 000.939.610/0001-55 2983 - LOC FESTA - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FEST 300,00 300,00 0,00. R.P. 2007 - 2489/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14

48 0/0 282.608.968-42 3027 - CINTIA APARECIDA CORREA 100,00 100,00 0,00. R.P. 2007 - 2527/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 99

49 0/0 053.244.836/0001-06 2087 - JORGE NUNES DE CARVALHO - ME 932,45 932,45 0,00. R.P. 2007 - 2613/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 07

50 0/0 053.244.836/0001-06 2087 - JORGE NUNES DE CARVALHO - ME 2.386,23 2.386,23 0,00. R.P. 2007 - 2615/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.30 07

51 0/0 005.355.232/0001-86 3049 - CPBCESP - CURSOS P. DE BOMBEIROS CIVIL SP S 640,00 640,00 0,00. R.P. 2007 - 2740/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99

52 0/0 053.244.836/0001-06 2087 - JORGE NUNES DE CARVALHO - ME 713,63 713,63 0,00

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. R.P. 2007 - 2774/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.30 07

53 0/0 0 2698 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 800,00 800,00 0,00. R.P. 2007 - 2820/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 99

54 014/2007 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 014/2007 7.293,95 7.293,95 0,00. R.P. 2007 - 2832/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22


56 0/0 000.939.610/0001-55 2983 - LOC FESTA - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FEST 200,00 200,00 0,00. R.P. 2007 - 2952/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14

57 0/0 060.048.873/0001-04 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM 950,00 950,00 0,00. R.P. 2007 - 2964/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 4.4.90.52 33




61 013/2007 005.927.588/0001-47 3069 - ALIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 013/2007 7.942,20 7.942,20 0,00. R.P. 2007 - 2983/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22

62 013/2007 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 013/2007 693,48 693,48 0,00. R.P. 2007 - 2984/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22

63 013/2007 005.595.013/0001-74 3071 - SOMALIMP COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZ 013/2007 10.137,44 10.137,44 0,00. R.P. 2007 - 2985/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22

64 0/0 002.667.987/0001-28 134 - INSTITUTO MUSICAL DE OSASCO COMERCIAL LT 102,00 102,00 0,00. R.P. 2007 - 3024/0 - 02.06.01 13.122 3003 2103 3.3.90.39 17

65 013/2007 000.504.095/0001-80 3081 - PAPALIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA 013/2007 8.612,35 8.612,35 0,00. R.P. 2007 - 3080/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 99

66 013/2007 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 013/2007 1.215,89 1.215,89 0,00. R.P. 2007 - 3081/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22

67 0/0 008.294.586/0001-56 3051 - AIR MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4.800,00 4.800,00 0,00. R.P. 2007 - 3082/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99

68 110/2006 053.276.010/0001-10 233 - HEXIS CIENTIFICA LTDA. 556,30 556,30 0,00. R.P. 2007 - 3084/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 09

69 0/0 003.481.258/0001-45 1832 - BORRACHARIA BANDEIRANTES S/C LTDA 52,13 52,13 0,00. R.P. 2007 - 3108/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 99

70 0/0 0 2698 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 50,00 50,00 0,00. R.P. 2007 - 3116/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 99

71 0/0 005.437.537/0001-37 1483 - AUTO GERAL DE ITU LTDA 65,71 65,71 0,00. R.P. 2007 - 3616/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 39


73 0/0 003.516.802/0001-47 2934 - INFOEL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICA 3.000,00 3.000,00 0,00. R.P. 2007 - 3671/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99

74 0/0 054.557.293/0001-31 659 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA. 164,44 164,44 0,00. R.P. 2007 - 3693/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39


76 0/0 008.218.262/0001-39 3108 - VB - ARTE COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCR. LTDA 600,00 600,00 0,00. R.P. 2007 - 3695/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99

77 0/0 000.320.357/0001-57 73 - RICATEL-TELEC. E INFORMATICA SOARES LTDA 150,00 150,00 0,00. R.P. 2007 - 3696/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99

78 0/0 000.167.333/0001-00 172 - DAM-TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME. 6.256,20 6.256,20 0,00. R.P. 2007 - 3701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39

79 0/0 072.711.096/0001-07 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PROD. P/ PISCINAS LTDA 713,00 713,00 0,00. R.P. 2007 - 3706/0 - 02.05.01 27.812 3004 2108 3.3.90.30 39

80 0/0 296.678.358-39 2739 - SABRINA APARECIDA FELIPPE 299,75 299,75 0,00. R.P. 2007 - 3725/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01

81 0/0 068.290.598-44 492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS 780,00 780,00 0,00. R.P. 2007 - 3751/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.1.90.11 45

82 0/0 114.213.978-62 2962 - GRAZIELA GUARGIGLIA COSTA 1.333,32 1.333,32 0,00. R.P. 2007 - 3752/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 45

83 0/0 311.584.448-42 1466 - TATIANE APARECIDA GOMES 781,00 781,00 0,00. R.P. 2007 - 3762/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.1.90.11 99

84 0/0 076.000.108-10 773 - MARIA CARMOZITA DOS S. SILVA 446,66 446,66 0,00. R.P. 2007 - 3797/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 45

85 0/0 057.623.761/0001-17 2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORES 7.800,00 7.800,00 0,00. R.P. 2007 - 3833/0 - 02.09.02 15.782 5003 2175 3.3.90.39 12



88 013/2007 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 013/2007 830,52 830,52 0,00. R.P. 2007 - 3850/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16



91 014/2007 003.392.084/0001-44 3125 - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. PEDAGOGICOS LTDA 014/2007 223,60 223,60 0,00. R.P. 2007 - 3853/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16




95 014/2007 004.708.626/0001-08 3127 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 014/2007 1.753,28 1.753,28 0,00. R.P. 2007 - 3863/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16



98 014/2007 004.708.626/0001-08 3127 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 014/2007 876,64 876,64 0,00. R.P. 2007 - 3866/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16

99 014/2007 004.708.626/0001-08 3127 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 014/2007 876,64 876,64 0,00. R.P. 2007 - 3867/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16

100 014/2007 007.177.666/0001-69 3128 - PARQUE DISTR. DE SUPRIMENTOS P/ ESCR. E INF 014/2007 822,00 822,00 0,00. R.P. 2007 - 3868/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16


102 014/2007 007.177.666/0001-69 3128 - PARQUE DISTR. DE SUPRIMENTOS P/ ESCR. E INF 014/2007 1.644,00 1.644,00 0,00. R.P. 2007 - 3870/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16


104 014/2007 007.177.666/0001-69 3128 - PARQUE DISTR. DE SUPRIMENTOS P/ ESCR. E INF 014/2007 411,00 411,00 0,00

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. R.P. 2007 - 3872/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16

105 0/0 284.755.348-72 752 - PAULO ISAAC DE MORAES 1.192,13 1.192,13 0,00. R.P. 2007 - 3875/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99

106 0/0 005.004.974/0001-67 3047 - CENTER PRÓ ESPORTES E COMPANHIA LTDA ME 680,00 680,00 0,00. R.P. 2007 - 3877/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99


108 0/0 257.691.718-63 2311 - ARNALDO LOPES DOS SANTOS 750,00 750,00 0,00. R.P. 2007 - 3947/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 37

109 0/0 072.981.251/0001-05 2128 - LOUVETEC RADIO COMUNICACOES COMERCIAL L 2.000,00 2.000,00 0,00. R.P. 2007 - 3954/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 12

110 0/0 250.600.458-03 1348 - MARLUCIA APARECIDA LUIZ DE OLIVEIRA 400,00 400,00 0,00. R.P. 2007 - 3998/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 45

111 0/0 273.499.868-82 1809 - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS 254,33 254,33 0,00. R.P. 2007 - 3999/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 45

112 0/0 0 3138 - WALTER FRANCISCO DE ALMEIDA 190,75 190,75 0,00. R.P. 2007 - 4000/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 01

113 0/0 124.987.148-47 3139 - EDILSON JOSE DOS SANTOS 190,75 190,75 0,00. R.P. 2007 - 4001/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 01

114 0/0 113.717.528-18 1317 - JOSÉ CAETANO DE ANDRADE 417,00 417,00 0,00. R.P. 2007 - 4002/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 99

115 0/0 058.373.861/0001-03 2131 - ARRUDA SIMOES AVALIACOES E PERICIAS S/C LT 4.800,00 4.800,00 0,00. R.P. 2007 - 4019/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99

116 018/2007 002.640.222/0001-02 3145 - A&F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP 018/2007 665,00 665,00 0,00. R.P. 2007 - 4210/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 35




120 014/2007 003.392.084/0001-44 3125 - A VIRTUAL COM. DE EQUIP. PEDAGOGICOS LTDA 014/2007 7.068,68 7.068,68 0,00. R.P. 2007 - 4215/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 4.4.90.52 42

121 0/0 189.270.257-68 3038 - AIER BAQUETTE 2.223,60 2.223,60 0,00. R.P. 2007 - 4290/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99

122 0/0 295.561.368-19 3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZARENO SOARES 572,25 572,25 0,00. R.P. 2007 - 4295/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.1.90.11 37

123 027/2007 048.347.777/0001-53 3163 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 027/2007 1.984,00 0,00 0,00. R.P. 2007 - 4329/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39


125 0/0 186.214.688-83 540 - EDILEUSA APARECIDA BARROSO 2.331,66 2.331,66 0,00. R.P. 2007 - 4412/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99

126 030/2007 067.975.771/0001-75 3171 - BOLLATEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 030/2007 20.000,00 20.000,00 0,00. R.P. 2007 - 4439/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 4.4.90.52 06



129 0/0 058.186.891/0001-00 2228 - ZILO - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 400,50 400,50 0,00. R.P. 2007 - 4490/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

130 0/0 057.255.473/0001-57 245 - GRAFICA O III LTDA - ME 700,00 700,00 0,00. R.P. 2007 - 4768/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.39 63

131 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 172,50 172,50 0,00. R.P. 2007 - 4777/0 - 02.10.01 10.305 1004 2027 3.3.90.30 07

132 0/0 269.930.788-21 1365 - PRISCILA PALAZZOLLI 509,60 509,60 0,00. R.P. 2007 - 4847/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01

133 0/0 0 2707 - EVA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 0,08 0,08 0,00. R.P. 2007 - 4914/0 - 02.08.01 12.365 2002 2056 3.1.90.11 99

134 0/0 0 2652 - MARILIA DE ANDRADE ROMEIRO DE MELO 2.964,80 2.964,80 0,00. R.P. 2007 - 5067/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99

135 0/0 001.713.419/0001-53 3195 - FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME 376,00 376,00 0,00. R.P. 2007 - 5078/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 4.4.90.52 12

136 0/0 056.911.514/0001-53 2179 - SCR SINALIZACAO COMERCIO E REPRESENTACO 7.955,00 7.955,00 0,00. R.P. 2007 - 5098/0 - 02.09.03 15.452 8001 2265 3.3.90.30 99

137 0/0 005.004.974/0001-67 3047 - CENTER PRÓ ESPORTES E COMPANHIA LTDA ME 4.810,00 4.810,00 0,00. R.P. 2007 - 5141/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99

138 0/0 042.062.448-12 796 - ODILON DE OLIVEIRA 903,00 903,00 0,00. R.P. 2007 - 5144/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19

139 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 381,50 381,50 0,00. R.P. 2007 - 5295/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.36 99

140 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI 2.834,24 2.834,24 0,00. R.P. 2007 - 5378/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 3.3.90.39 05

141 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 922,50 922,50 0,00. R.P. 2007 - 5385/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.30 07

142 0/0 055.604.398-78 2867 - PAULO ADOLFO WILLI 11.526,22 11.526,22 0,00. R.P. 2007 - 5405/0 - 02.03.01 03.122 7003 2263 3.1.90.11 99

143 0/0 132.558.648-01 2372 - APARECIDA BARBOSA DE CASTRO PACHECO 527,56 527,56 0,00. R.P. 2007 - 5441/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 99

144 0/0 262.758.718-81 343 - MAURO LUCIO VILAS BOAS 333,33 333,33 0,00. R.P. 2007 - 5442/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 99

145 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 922,00 922,00 0,00. R.P. 2007 - 5449/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99

146 0/0 005.004.974/0001-67 3047 - CENTER PRÓ ESPORTES E COMPANHIA LTDA ME 5.435,98 5.435,98 0,00. R.P. 2007 - 5516/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99

147 0/0 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 2.554,00 2.554,00 0,00. R.P. 2007 - 5519/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 22

148 0/0 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 352,50 352,50 0,00. R.P. 2007 - 5626/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 99


150 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 1.260,00 1.260,00 0,00. R.P. 2007 - 5635/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.39 99

151 0/0 072.711.096/0001-07 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PROD. P/ PISCINAS LTDA 869,00 869,00 0,00. R.P. 2007 - 5656/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99

152 0/0 005.081.805/0001-20 3143 - PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO 1.458,00 1.458,00 0,00. R.P. 2007 - 5661/0 - 02.09.03 15.452 8001 2265 3.3.90.30 99

153 0/0 006.361.388-36 644 - EDITE MARIA DO CARMO SILVA ROSA 300,00 300,00 0,00. R.P. 2007 - 5662/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 37

154 0/0 007.382.728/0001-74 2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CURSOS L 7.800,00 7.800,00 0,00. R.P. 2007 - 6104/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.3.90.39 05

155 0/0 263.875.668-78 1856 - JOSE CARLOS DOS SANTOS 988,00 988,00 0,00. R.P. 2007 - 6119/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99

156 0/0 069.432.238-52 3054 - JOÃO GLAUCIO DA SILVA PEREIRA 157,95 157,95 0,00

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. R.P. 2007 - 6124/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.36 99

157 0/0 308.670.818-21 3240 - EDSON DA ROCHA PEREIRA 157,95 157,95 0,00. R.P. 2007 - 6165/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 99

158 0/0 074.670.662/0001-05 3243 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS BARUERI - ME 57,00 57,00 0,00. R.P. 2007 - 6239/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39

159 0/0 065.696.247/0001-30 2150 - LELLO ENCADERNADORA S/C LTDA 130,00 130,00 0,00. R.P. 2007 - 6256/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99

160 0/0 003.116.775/0001-15 3244 - BARROS E PUCHARELLI S/C LTDA ME 600,00 600,00 0,00. R.P. 2007 - 6262/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.39 14

161 0/0 058.186.891/0001-00 2228 - ZILO - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 5.000,00 5.000,00 0,00. R.P. 2007 - 6266/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

162 0/0 005.060.177/0001-05 2081 - MIRIAN PIRES YANASE ARAÇARIGUAMA - ME 90,00 90,00 0,00. R.P. 2007 - 6272/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99

163 0/0 005.738.531/0001-08 3063 - SPARTS - COMERCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA 719,57 719,57 0,00. R.P. 2007 - 6273/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39

164 0/0 721.058.368-87 2773 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 112,26 112,26 0,00. R.P. 2007 - 6278/0 - 02.07.02 08.244 4005 2157 3.3.90.39 99

165 0/0 113.570.198-90 2540 - NIVALMEIRES ALVES RIBEIRO 2.690,72 2.690,72 0,00. R.P. 2007 - 6334/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99

166 0/0 113.635.058-66 2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES 255,47 255,47 0,00. R.P. 2007 - 6348/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 99

167 0/0 007.425.303/0001-03 3104 - TECHFIX COM. ASSIST.TÉC. EM EQ.EL-ELETRONI 1.712,00 1.712,00 0,00. R.P. 2007 - 6351/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 25

168 036/2007 007.292.749/0001-07 3251 - TLF SERVIÇOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO LT 036/2007 3.088,65 3.088,65 0,00. R.P. 2007 - 6357/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 35

169 0/0 113.635.058-66 2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES 205,83 205,83 0,00. R.P. 2007 - 6385/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 99

170 0/0 074.530.551/0001-01 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE MATERIAIS P/ FESTAS 372,90 372,90 0,00. R.P. 2007 - 6389/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14

171 0/0 871.669.921-15 3252 - CARLOS JOHNNY FORTEZA SALVATIERRA 741,20 741,20 0,00. R.P. 2007 - 6396/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99

172 033/2007 054.984.547/0001-06 3254 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA 033/2007 2.674,00 2.674,00 0,00. R.P. 2007 - 6404/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

173 033/2007 048.302.640/0001-82 3255 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA 033/2007 4.057,00 4.057,00 0,00. R.P. 2007 - 6405/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

174 033/2007 065.723.520/0001-78 3256 - GRAMACON COMERCIO DE GRAMAS E MAT. DE C 033/2007 4.000,00 4.000,00 0,00. R.P. 2007 - 6406/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

175 0/0 042.062.448-12 796 - ODILON DE OLIVEIRA 500,00 500,00 0,00. R.P. 2007 - 6430/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99

176 0/0 007.875.973/0001-13 2771 - EMPRESA JORNALISTICA IMPACTO COMUNICACA 600,00 600,00 0,00. R.P. 2007 - 6700/0 - 02.06.01 13.122 3003 2103 3.3.90.39 90

177 0/0 829098498-72 3262 - JOÃO BUENO DE ABREU FILHO 2.808,33 2.808,33 0,00. R.P. 2007 - 6785/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99

178 070/2007/0 007.071.972/0001-16 3264 - MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA 7.350,00 7.350,00 0,00. R.P. 2007 - 6788/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 05

179 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 175,00 175,00 0,00. R.P. 2007 - 6789/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 19

180 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 906,60 906,60 0,00. R.P. 2007 - 6805/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39

181 0/0 221.118.178-30 2576 - OMAR MELGAL CALDERON 1.700,00 1.700,00 0,00. R.P. 2007 - 6807/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99


183 0/0 006.970.264/0001-54 3267 - V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 1.270,00 1.270,00 0,00. R.P. 2007 - 6882/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19

184 0/0 002.969.607/0001-00 3277 - ANDRE & MACEDO AUTO SOCORRO LTDA ME 100,00 100,00 0,00. R.P. 2007 - 6949/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99

185 0/0 005.609.170/0001-91 1580 - DROGARIA PAYOL LTDA ME 929,82 929,82 0,00. R.P. 2007 - 6963/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 09

186 0/0 007.152.815/0001-35 2626 - JOSE FRANCISCO PIRES RACOES ME 308,75 308,75 0,00. R.P. 2007 - 6995/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.30 99

187 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 1.665,00 1.665,00 0,00. R.P. 2007 - 7414/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99

188 035/2007 000.988.756/0001-90 3308 - EPAH - EMPRESA PAULISTA DE ASFALTO LTDA 035/2007 139.042,67 139.042,67 0,00. R.P. 2007 - 8082/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 91

189 0/0 072.981.251/0001-05 2128 - LOUVETEC RADIO COMUNICACOES COMERCIAL L 2.000,00 2.000,00 0,00. R.P. 2007 - 7448/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 47

190 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 640,00 640,00 0,00. R.P. 2007 - 7449/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99

191 0/0 009.275.508-90 297 - LUIZ CARLOS MARTINS 157,95 157,95 0,00. R.P. 2007 - 7451/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 99

192 0/0 167.327.038-70 3293 - ALESSANDRO PRESTES DA ROSA 400,00 400,00 0,00. R.P. 2007 - 7476/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 14

193 0/0 001.554.285/0001-75 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 250,00 250,00 0,00. R.P. 2007 - 7497/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.30 17

194 0/0 001.554.285/0001-75 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 650,00 650,00 0,00. R.P. 2007 - 7498/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.39 99

195 0/0 002.586.685/0001-25 2398 - NOVAIMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 180,00 180,00 0,00. R.P. 2007 - 7534/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99

196 0/0 246.937.068-09 2988 - RENATO AUGUSTO GUARIGLIA COSTA 2.638,87 2.638,87 0,00. R.P. 2007 - 7567/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.1.90.11 99



199 0/0 002.382.757/0001-12 3304 - SONSIL COM. DE DIVISORIAS E SERVIÇOS LTDA 3.610,44 3.610,44 0,00. R.P. 2007 - 7896/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 99


201 047/2005 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 003/2005 35.382,90 35.382,90 0,00. R.P. 2007 - 2/0

202 045/2005 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 003/2005 35.744,72 35.744,72 0,00. R.P. 2007 - 3/0

203 045/2005 061.610.283/0001-88 2300 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 001/2005 20.357,40 20.357,40 0,00. R.P. 2007 - 6/0

204 0/0 005.056.552/0001-35 3306 - VENANCIO DE ANDRADE SOARES INKJET - ME 200,00 200,00 0,00. R.P. 2007 - 7919/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.39 99

205 047/2005 061.610.283/0001-88 2300 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 003/2005 9.739,84 9.739,84 0,00. R.P. 2007 - 1/0

206 047/2005 033.255.787/0011-63 2316 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 003/2005 10.519,30 10.519,30 0,00. R.P. 2007 - 4/0

207 256/2004 003.204.264/0001-55 284 - CONSTRUTORA CONSTRULEX LTDA. 005/2004 9.470,11 9.470,11 0,00. R.P. 2007 - 7/0

208 0/0 057.623.761/0001-17 2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORES 5.450,00 5.450,00 0,00

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. R.P. 2007 - 9/0

209 0/0 0 2158 - SUELI MARIA MANASSES MAGGIORINI 78.850,77 78.850,77 0,00. R.P. 2007 - 17/0

210 046/2005 000.172.400/0001-84 2317 - ALIMENTAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC 002/2005 3.662,58 3.662,58 0,00. R.P. 2007 - 21/0

211 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 8.000,00 8.000,00 0,00. R.P. 2007 - 33/0

212 046/2005 000.172.400/0001-84 2317 - ALIMENTAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC 002/2005 681,28 681,28 0,00. R.P. 2007 - 20/0












224 0/0 053.288.569/0001-60 2508 - MACK COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. 2.660,00 2.660,00 0,00. R.P. 2007 - 34/0

225 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 296,07 296,07 0,00. R.P. 2007 - 42/0

226 071/2006 003.774.819/0064-88 1003 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 071/2006 45.333,32 45.333,32 0,00. R.P. 2007 - 45/0

227 0/0 003.206.483/0001-73 2963 - DARCI CASSALHO MINERIOS ME 5,71 5,71 0,00. R.P. 2007 - 47/0

228 0/0 310.183.168-76 2248 - ERISVALDO TAVARES DA SILVA 175,00 175,00 0,00. R.P. 2007 - 48/0

229 0/0 250.241.338-97 2524 - ANGELICA SILVEIRA FRANCO DA SILVA 165,09 165,09 0,00. R.P. 2007 - 49/0

230 0/0 827.811.094-87 2256 - ADRIANO DIAS DOS SANTOS 163,32 163,32 0,00. R.P. 2007 - 50/0

231 079/2006 007.590.934/0001-70 2551 - LUIS VIANA TRANSPORTES LTDA 006/2006 2.500,00 2.500,00 0,00. R.P. 2007 - 58/0

232 079/2006 007.590.934/0001-70 2551 - LUIS VIANA TRANSPORTES LTDA 006/2006 31.680,00 31.680,00 0,00. R.P. 2007 - 59/0

233 0/0 004.618.806/0001-07 2511 - HIGIENE & BRANCURA COMERCIAL LTDA ME 88,29 88,29 0,00. R.P. 2007 - 60/0

234 0/0 061.182.424/0001-09 2566 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA 3.392,00 3.392,00 0,00. R.P. 2007 - 61/0

235 075/2006 058.451.022/0001-58 2569 - MARIANO & MALAGUETA LTDA. 004/2006 45.482,00 45.482,00 0,00. R.P. 2007 - 63/0

236 0/0 356.452.758-37 1657 - EDNA BRITO SANTOS SIMPLICIO 836,66 836,66 0,00. R.P. 2007 - 64/0

237 0/0 005.329.957/0001-08 978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA 2.400,00 2.400,00 0,00. R.P. 2007 - 75/0

238 0/0 0 2571 - ADILSON OLIVEIRA FLORENÇO 475,00 475,00 0,00. R.P. 2007 - 65/0

239 057/2005 006.257.338/0001-00 2118 - PAVITER PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM E 053/2005 40.785,00 40.785,00 0,00. R.P. 2007 - 71/0

240 0/0 000.222.320/0001-96 52 - CIGANO CONSTR. CIVIL, LOCAÇÃO DE EQUIP. 58,83 58,83 0,00. R.P. 2007 - 73/0

241 0/0 279.781.428-25 1144 - JOELMA AP. DE CAMARGO COELHO 248,63 248,63 0,00. R.P. 2007 - 76/0

242 0/0 146.059.928-47 2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR 17,37 17,37 0,00. R.P. 2007 - 77/0

243 0/0 249.644.648-90 2180 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA 70,33 70,33 0,00. R.P. 2007 - 78/0

244 0/0 0 2007 - PAYOL IMOVEIS S/C LTDA 20.000,00 20.000,00 0,00. R.P. 2007 - 80/0

245 0/0 004.754.703/0001-66 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONINTER 3.000,00 3.000,00 0,00. R.P. 2007 - 85/0

246 0/0 005196990001090 2602 - SAC AR CONDICIONADO LTDA. 1.340,00 1.340,00 0,00. R.P. 2007 - 86/0

247 0/0 061.179.933/0001-82 2197 - AUTO POSTO AJM LTDA 3.038,00 3.038,00 0,00. R.P. 2007 - 88/0

248 0/0 036.533.928-88 551 - VALMIRA PRIMO DE MORAES 136,30 136,30 0,00. R.P. 2007 - 90/0

249 0/0 007.791.686/0001-25 2613 - LIGA DE FUTSAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA 660,00 660,00 0,00. R.P. 2007 - 92/0

250 0/0 007.791.686/0001-25 2613 - LIGA DE FUTSAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA 320,00 320,00 0,00. R.P. 2007 - 93/0

251 0/0 096.536.511/0001-00 2614 - MARPRESS INFORMATICA LTDA. 4.377,05 4.377,05 0,00. R.P. 2007 - 94/0

252 0/0 056.666.894/0001-08 2625 - COMERCIAL VENANCIO LTDA 605,00 605,00 0,00. R.P. 2007 - 104/0

253 0/0 004.548.315/0001-29 1838 - TELEZINI - TELECOMUNICAÇOES LTDA ME 465,00 465,00 0,00. R.P. 2007 - 105/0

254 0/0 343.364.328-80 1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS 773,32 773,32 0,00. R.P. 2007 - 111/0

255 0/0 064.838.548-54 2640 - LUCIA APARECIDA DOS SANTOS BRANCO 59,95 59,95 0,00. R.P. 2007 - 112/0

256 0/0 398.249.341-20 2641 - EDCEL ELIAS 486,25 486,25 0,00. R.P. 2007 - 113/0

257 0/0 213.069.968-56 2643 - CRISTOBAL FLORES ARANDO 320,17 320,17 0,00. R.P. 2007 - 115/0

258 0/0 021.767.538-79 813 - LUIZ NOBUMASA SANO 176,66 176,66 0,00. R.P. 2007 - 116/0

259 0/0 068.881.580/0001-07 366 - ZE DA BREK AUTO PECAS LTDA. 519,80 519,80 0,00. R.P. 2007 - 118/0

260 0/0 068.881.580/0001-07 366 - ZE DA BREK AUTO PECAS LTDA. 40,00 40,00 0,00

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. R.P. 2007 - 119/0

261 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 1.143,35 1.143,35 0,00. R.P. 2007 - 123/0

262 0/0 0 2653 - JOSE NELSON MALDONADO APARICIO 2.391,30 2.391,30 0,00. R.P. 2007 - 129/0

263 045/2005 061.610.283/0001-88 2300 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 330,00 330,00 0,00. R.P. 2007 - 134/0

264 0/0 002.725.150/0001-98 80 - JORGE RODRIGUES DA COSTA - ME. 169,32 169,32 0,00. R.P. 2007 - 137/0

265 0/0 035.369.188-75 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA 784,01 784,01 0,00. R.P. 2007 - 138/0

266 0/0 621.851.284.-34 2679 - ADRIANA ALVES DA SILVA 80,00 80,00 0,00. R.P. 2007 - 139/0

267 0/0 314.391.578-12 2688 - RENATA EUGENIA DE SOUZA 356,66 356,66 0,00. R.P. 2007 - 140/0

268 0/0 328.320.968-59 1457 - PATRICIA DE PAULA ORTEGA DE OLIVEIRA 276,66 276,66 0,00. R.P. 2007 - 143/0

269 0/0 046.435.978-36 1121 - JOSÉ CANATO NETO 18.505,83 18.505,83 0,00. R.P. 2007 - 144/0

270 0/0 214.578.458-65 2408 - ERWIN ROLANDO EDGAR NUNEZ JIMENEZ 4.828,99 4.828,99 0,00. R.P. 2007 - 145/0

271 0/0 0 2707 - EVA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 540,00 540,00 0,00. R.P. 2007 - 146/0

272 0/0 057.575.086/0001-06 2713 - JATAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 693,00 693,00 0,00. R.P. 2007 - 148/0

273 0/0 064.851.538/0001-92 1369 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.575,00 8.575,00 0,00. R.P. 2007 - 149/0

274 0/0 061.179.933/0001-82 2197 - AUTO POSTO AJM LTDA 2.986,00 2.986,00 0,00. R.P. 2007 - 150/0

275 0/0 057.786.097/0001-27 1058 - COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA. 360,00 360,00 0,00. R.P. 2007 - 151/0

276 0/0 057.786.097/0001-27 1058 - COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA. 40,00 40,00 0,00. R.P. 2007 - 152/0

277 0/0 000911690000130 181 - ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. 60,00 60,00 0,00. R.P. 2007 - 153/0

278 0/0 1807 - PAULO CESAR VIEIRA 265,56 265,56 0,00. R.P. 2007 - 154/0



281 101/2006 003.555.140/0001-14 2746 - CANDIDO COM. DE MAT. HOSPITALARES E SERVS 027/2006 362,00 362,00 0,00. R.P. 2007 - 182/0

282 0/0 005536046000143 2748 - INC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTUCHOS LTD 330,00 330,00 0,00. R.P. 2007 - 189/0

283 0/0 005536046000143 2748 - INC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTUCHOS LTD 680,00 680,00 0,00. R.P. 2007 - 195/0


285 107/2006 005965816000173 2765 - NACIONAL MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALAR 033/2006 768,00 768,00 0,00. R.P. 2007 - 209/0

286 0/0 897.416.928-20 2384 - PEDRO EDEN ENGELBERG 14.400,00 14.400,00 0,00. R.P. 2007 - 215/0

287 0/0 057.307.753/0002-42 2768 - SPORT AÇÃO IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTI 3.500,00 3.500,00 0,00. R.P. 2007 - 214/0

288 0/0 007852929000198 2769 - CONTACTO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 80,00 80,00 0,00. R.P. 2007 - 216/0

289 0/0 004.366.303/0001-83 2695 - JOSE DA COSTA CAVALCANTI - ME 770,00 770,00 0,00. R.P. 2007 - 219/0

290 0/0 000.005.052/0001-50 2039 - EDITORA JORNALISTICA JANDIRENSE LTDA 350,00 350,00 0,00. R.P. 2007 - 220/0

291 0/0 0 193 - TELESP CELULAR S/A 289,14 0,00 0,00. R.P. 2007 - 222/0

292 0/0 262.646.968-89 725 - NADIA CRISTINA BEZERRA 610,83 610,83 0,00. R.P. 2007 - 226/0

293 0/0 113.776.778-26 2467 - ENI MATEUS DE OLIVEIRA 474,54 474,54 0,00. R.P. 2007 - 230/0

294 0/0 049.718.422/0001-96 92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. 100,00 100,00 0,00. R.P. 2007 - 231/0

295 0/0 049.718.422/0001-96 92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. 230,00 230,00 0,00. R.P. 2007 - 232/0

296 0/0 301.544.478-62 1866 - THAIZA CALVITTI BUENO 190,66 190,66 0,00. R.P. 2007 - 239/0

297 0/0 003.770.832/0001-85 2616 - 3 MILLENNIUM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 556,89 556,89 0,00. R.P. 2007 - 240/0

298 0/0 003.770.832/0001-85 2616 - 3 MILLENNIUM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD 320,00 320,00 0,00. R.P. 2007 - 241/0

299 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO 300,00 300,00 0,00. R.P. 2007 - 243/0

300 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 5.418,91 5.418,91 0,00. R.P. 2007 - 267/0

301 0/0 314.585.758-45 547 - ELAINE DOS SANTOS 240,00 240,00 0,00. R.P. 2007 - 244/0

302 0/0 138.745.868-04 2069 - AZYLINO PAULINO DA SILVEIRA 1,67 1,67 0,00. R.P. 2007 - 251/0

303 332/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 332,00 332,00 0,00. R.P. 2007 - 255/0

304 0/0 007.828.599/0001-03 2793 - ADEMIR DIAS DE CARVALHO PROMOCOES ME 3.900,00 3.900,00 0,00. R.P. 2007 - 256/0

305 0/0 004.260.146/0001-27 2794 - M.A. CARVALHO PISCINAS E EQUIPAMENTOS - ME 185,00 185,00 0,00. R.P. 2007 - 257/0

306 0/0 004.260.146/0001-27 2794 - M.A. CARVALHO PISCINAS E EQUIPAMENTOS - ME 1.565,00 1.565,00 0,00. R.P. 2007 - 258/0

307 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI 2.240,69 2.240,69 0,00. R.P. 2007 - 263/0

308 0/0 124.987.588-95 2805 - CLOVIS FERREIRA DA SILVA 233,32 233,32 0,00. R.P. 2007 - 266/0

309 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 625,00 625,00 0,00. R.P. 2007 - 268/0

310 0/0 005.753.963/0001-80 1145 - MARIZETE DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA - ME 46,25 46,25 0,00. R.P. 2007 - 270/0

311 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 800,00 800,00 0,00. R.P. 2007 - 272/0

312 0/0 049.877.350/0001-20 90 - GRAFICA PROGRESSO-MANIRA NACIF DE ABREU 2.500,00 2.500,00 0,00

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. R.P. 2007 - 299/0

313 0/0 096.497.763/0001-69 2601 - VILLEOFFICE SERVIÇOS GRAFICOS INFORMATIZA 190,00 190,00 0,00. R.P. 2007 - 302/0

314 0/0 007.382.728/0001-74 2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CURSOS L 4.160,00 4.160,00 0,00. R.P. 2007 - 304/0

315 0/0 007.344.416/0001-76 2774 - C.D.N. COMERCIO E LOCACAO DE ANDAIMES E M 303,00 303,00 0,00. R.P. 2007 - 306/0


317 0/0 621.851.284.-34 2679 - ADRIANA ALVES DA SILVA 400,00 400,00 0,00. R.P. 2007 - 315/0

318 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 1.118,77 1.118,77 0,00. R.P. 2007 - 316/0

319 0/0 0 2659 - BENEDITO RODRIGUES 260,00 260,00 0,00. R.P. 2007 - 320/0

320 0/0 305.969.898-81 367 - MARIA DO CARMO SILVA SANTOS 130,00 130,00 0,00. R.P. 2007 - 321/0

321 0/0 000.222.320/0001-96 52 - CIGANO CONSTR. CIVIL, LOCAÇÃO DE EQUIP. 0,09 0,09 0,00. R.P. 2007 - 323/0

322 0/0 007.152.815/0001-35 2626 - JOSE FRANCISCO PIRES RACOES ME 118,00 118,00 0,00. R.P. 2007 - 337/0

323 0/0 0 2832 - PEDRO CAETANO PACHECO 194,25 194,25 0,00. R.P. 2007 - 338/0

324 0/0 0 529 - SALARIO FAMILIA 14,99 14,99 0,00. R.P. 2007 - 339/0

325 0/0 340.670.678-95 2840 - URSULA DE ARAUJO 87,50 87,50 0,00. R.P. 2007 - 345/0

326 0/0 056.139.041/0001-18 2837 - URUBUPUNGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 300,00 300,00 0,00. R.P. 2007 - 346/0

327 0/0 0 2846 - ABILIO COSTA RIBEIRO 8,90 8,90 0,00. R.P. 2007 - 353/0

328 0/0 362.871.468-00 2850 - LUIZ DIEGO OLIVEIRA ABREU 250,00 250,00 0,00. R.P. 2007 - 358/0

329 0/0 0 2851 - CAIO EDUARDO CARVALHO DA COSTA 250,00 250,00 0,00. R.P. 2007 - 360/0

330 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 329,35 329,35 0,00. R.P. 2007 - 363/0


332 0/0 0 529 - SALARIO FAMILIA 29,98 29,98 0,00. R.P. 2007 - 371/0

333 0/0 0 2824 - ISABEL CRISTINA DE SOUZA 65,00 65,00 0,00. R.P. 2007 - 380/0

334 0/0 005.373.073/0001-42 1277 - JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - ME 53,02 53,02 0,00. R.P. 2007 - 386/0

335 0/0 005.484.665/0001-31 2862 - MARCO AURÉLIO COSTA BRUNI AUTOPEÇAS - ME 680,00 680,00 0,00. R.P. 2007 - 387/0

336 0/0 005.329.957/0001-08 978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA 356,16 356,16 0,00. R.P. 2007 - 402/0

337 0/0 054.562.749/0002-32 2546 - VIAÇÃO ITU LTDA. 2.300,00 2.300,00 0,00. R.P. 2007 - 403/0

338 0/0 007.152.815/0001-35 2626 - JOSE FRANCISCO PIRES RACOES ME 244,00 244,00 0,00. R.P. 2007 - 416/0

339 0/0 005.373.073/0001-42 1277 - JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - ME 95,96 95,96 0,00. R.P. 2007 - 427/0

340 0/0 124.053.328-41 692 - MAISA ASSIS DA SILVA 125,06 125,06 0,00. R.P. 2007 - 428/0

341 0/0 29454327810 2887 - SANDRA REGINA PEDRO FLAUSINO 707,50 707,50 0,00. R.P. 2007 - 429/0

342 0/0 305.168.298-58 2888 - MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA 190,00 190,00 0,00. R.P. 2007 - 430/0

343 0/0 049.877.350/0001-20 90 - GRAFICA PROGRESSO-MANIRA NACIF DE ABREU 800,00 800,00 0,00. R.P. 2007 - 453/0


345 0/0 042.062.578-09 286 - ROSANGELA APARECIDA SOLDADO 1.350,00 1.350,00 0,00. R.P. 2007 - 460/0

346 0/0 087.852.868-77 528 - MARCIA AP. OLGADO TOGNI DOS SANTOS 900,00 900,00 0,00. R.P. 2007 - 461/0

347 0/0 104.907.718-07 2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA 750,00 750,00 0,00. R.P. 2007 - 462/0

348 0/0 337.357.138-31 1557 - JORGE BUENO MIMOTO 1.381,59 1.381,59 0,00. R.P. 2007 - 487/0

349 0/0 351.889.528-15 332 - BENEDITO SERGIO DE CAMARGO 2.188,43 2.188,43 0,00. R.P. 2007 - 493/0

350 0/0 113.237.198-81 2500 - MANUEL AFONSO LESCANO RIOS 370,60 370,60 0,00. R.P. 2007 - 495/0

351 0/0 058.060.930/0001-10 2868 - FIG - INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA - 1.749,00 1.749,00 0,00. R.P. 2007 - 496/0

352 0/0 317398048-48 808 - MARCIO BRITO DE CAMARGO 28,54 28,54 0,00. R.P. 2007 - 501/0

353 0/0 062.577.929/0026-93 45 - PRODESP-CIA DE PROC. DE DADOS DO EST SP 3.660,00 3.660,00 0,00. R.P. 2007 - 535/0

354 0/0 074.530.551/0001-01 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE MATERIAIS P/ FESTAS 300,00 300,00 0,00. R.P. 2007 - 517/0

355 0/0 161.039.098-99 293 - IVAN MIGUEL DE OLIVEIRA 240,00 240,00 0,00. R.P. 2007 - 531/0

356 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 131,42 131,42 0,00. R.P. 2007 - 536/0

357 0/0 004.031.008-60 1510 - CECILIA ANTONIA NIEBUS SILVA 80,34 80,34 0,00. R.P. 2007 - 542/0

358 0/0 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI 2.800,00 2.800,00 0,00. R.P. 2007 - 543/0

359 0/0 068.368.844/0001-23 2018 - DIESPAÇO COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA ME 2.208,00 2.208,00 0,00. R.P. 2007 - 544/0

360 0/0 096.229.067/0001-71 2020 - PRIMITIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA 1.030,00 1.030,00 0,00. R.P. 2007 - 546/0

361 0/0 009.122.188-94 2022 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 452,00 452,00 0,00. R.P. 2007 - 547/0

362 0/0 0 2026 - FABIANO AUGUSTO GIACON 138,64 138,64 0,00. R.P. 2007 - 548/0

363 0/0 0 2031 - MARIA JOSE DA SILVA PALAZZOLI 138,64 138,64 0,00. R.P. 2007 - 550/0

364 004/2005 007.188.018/0001-08 2054 - MTA CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS L 004/2005 20.000,00 20.000,00 0,00

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. R.P. 2007 - 552/0

365 0/0 000.669.710/0001-09 885 - CYPA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 18,00 18,00 0,00. R.P. 2007 - 551/0

366 0/0 005.620.119/0001-80 1188 - MANZATTI & SIMON PROD. E AS. EM CULTURA 1.000,00 1.000,00 0,00. R.P. 2007 - 553/0

367 0/0 066.336.948-73 2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA 138,64 138,64 0,00. R.P. 2007 - 555/0

368 0/0 0 1172 - CELSO DA SILVA PINTO 138,64 138,64 0,00. R.P. 2007 - 556/0

369 314/2004 006.056.258/0001-96 2061 - REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA 314/2004 8.108,01 8.108,01 0,00. R.P. 2007 - 557/0

370 0/0 001.831.603/0001-06 2067 - D´CARMO CONFECCOES DE ROUPAS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 0,00. R.P. 2007 - 560/0

371 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 260,00 260,00 0,00. R.P. 2007 - 563/0

372 0/0 065.716.995/0001-37 1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO CO 29,55 29,55 0,00. R.P. 2007 - 565/0

373 0/0 001.030.991/0001-18 2095 - ELETRO CLUBE LTDA 200,00 200,00 0,00. R.P. 2007 - 566/0

374 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 176,00 176,00 0,00. R.P. 2007 - 570/0

375 030/2005 046.118.949/0001-91 2119 - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC 030/2005 415,00 415,00 0,00. R.P. 2007 - 577/0

376 030/2005 046.118.949/0001-91 2119 - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC 030/2005 1.494,00 1.494,00 0,00. R.P. 2007 - 581/0



379 030/2005 046.118.949/0001-91 2119 - ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC 030/2005 207,50 207,50 0,00. R.P. 2007 - 586/0

380 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 34,80 34,80 0,00. R.P. 2007 - 587/0

381 0/0 30193822890 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 135,00 135,00 0,00. R.P. 2007 - 589/0

382 0/0 007.043.140/0001-96 2099 - CARVALHO & MELLO COM. CONFECÇOES E CON 735,00 735,00 0,00. R.P. 2007 - 590/0

383 301/2004 005.051.519/0001-12 1336 - SINALFLEX SERVIÇOS DE TRANSITO S/C LTDA 043/2004 3.817,70 3.817,70 0,00. R.P. 2007 - 591/0

384 0/0 049472863000150 2120 - SOCIEDADE AUX. EMPR. PART. E CONSTR. CIVIL 500,00 500,00 0,00. R.P. 2007 - 592/0

385 0/0 167.641.058-98 1585 - ANALICE RODRIGUES 77,00 77,00 0,00. R.P. 2007 - 595/0

386 0/0 138.746.168-00 162 - DARSY DE CAMARGO 29,46 29,46 0,00. R.P. 2007 - 596/0

387 0/0 001.254.989/0001-22 178 - RENNOVA PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA. 1.133,00 1.133,00 0,00. R.P. 2007 - 597/0

388 0/0 049472863000150 2120 - SOCIEDADE AUX. EMPR. PART. E CONSTR. CIVIL 800,00 800,00 0,00. R.P. 2007 - 598/0

389 0/0 282.773.648-90 341 - MARCELO MARTINS 19,77 19,77 0,00. R.P. 2007 - 602/0

390 0/0 067.220.186/0001-65 887 - PROJEMAQ-EXEC. DE PROJETOS E USINAGEM LT 1.365,00 1.365,00 0,00. R.P. 2007 - 605/0

391 0/0 050.984.681/0001-48 2129 - PICCOLOTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 920,00 920,00 0,00. R.P. 2007 - 606/0

392 0/0 050.984.681/0001-48 2129 - PICCOLOTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1.100,00 1.100,00 0,00. R.P. 2007 - 607/0

393 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 2.665,94 2.665,94 0,00. R.P. 2007 - 617/0

394 037/2005 000.669.710/0001-09 885 - CYPA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 037/2005 204,10 204,10 0,00. R.P. 2007 - 608/0

395 0/0 061.149.829/0003-07 27 - TECIPAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 1.000,00 1.000,00 0,00. R.P. 2007 - 609/0

396 0/0 056.066.624/0001-66 2156 - FORMA PRINT GRAFICA E PROMOCOES LTDA ME 2.640,00 2.640,00 0,00. R.P. 2007 - 612/0

397 0/0 0 2173 - IONE DA SILVA 138,64 138,64 0,00. R.P. 2007 - 613/0

398 0/0 501.407.798-68 960 - LUIZ CARLOS DE FREITAS 350,00 350,00 0,00. R.P. 2007 - 614/0

399 0/0 004.682.083/0001-05 2033 - JOSE RUBENS DA SILVA PAREJA - ME 260,00 260,00 0,00. R.P. 2007 - 615/0

400 0/0 050.984.681/0001-48 2129 - PICCOLOTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1.150,00 1.150,00 0,00. R.P. 2007 - 616/0

401 0/0 002.008.513/0001-74 1607 - JOSÉ APARECIDO QUEIROZ - BARUERI - ME 24,50 24,50 0,00. R.P. 2007 - 618/0

402 0/0 065.716.995/0001-37 1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO CO 716,40 716,40 0,00. R.P. 2007 - 622/0

403 0/0 004.941.260/0001-12 247 - PRESTO SERVICE LTDA. 19,68 19,68 0,00. R.P. 2007 - 624/0

404 0/0 004.518.905/0001-09 1913 - SIDINEIA MARIA GOMES - ME 1.042,00 1.042,00 0,00. R.P. 2007 - 625/0

405 0/0 087.064.578-19 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS 430,00 430,00 0,00. R.P. 2007 - 629/0

406 0/0 143.023.898-42 1190 - BENEDITO MIGUEL DE OLIVEIRA 1.195,81 1.195,81 0,00. R.P. 2007 - 630/0

407 0/0 250.600.458-03 1348 - MARLUCIA APARECIDA LUIZ DE OLIVEIRA 61,19 61,19 0,00. R.P. 2007 - 631/0

408 0/0 003.734.223/0001-70 2217 - JOENE CUCHARO SEVERINO BRINDES - ME 300,00 300,00 0,00. R.P. 2007 - 632/0

409 0/0 070.942.743/0001-66 2097 - IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA EPP 80,00 80,00 0,00. R.P. 2007 - 634/0

410 0/0 059.995.241/0001-60 2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAUDE DO EST.SP 120,00 120,00 0,00. R.P. 2007 - 635/0

411 0/0 108.893.548-63 2230 - GRACIELA PIRES ALVES DORNELAS 3.095,45 3.095,45 0,00. R.P. 2007 - 637/0

412 0/0 0 1283 - MARIA DEUSA DA SILVA ARAUJO 147,63 147,63 0,00. R.P. 2007 - 638/0

413 052/2005 005.609.170/0001-91 1580 - DROGARIA PAYOL LTDA ME 052/2005 8,53 8,53 0,00. R.P. 2007 - 639/0

414 0/0 827.811.094-87 2256 - ADRIANO DIAS DOS SANTOS 150,00 150,00 0,00. R.P. 2007 - 643/0

415 0/0 054.702.337-58 2147 - LUIZ ERNESTO PERDOMO MOLINA 748,03 748,03 0,00. R.P. 2007 - 644/0

416 059/2005 053.174.058/0001-18 2261 - EICON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 059/2005 833,33 833,33 0,00

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. R.P. 2007 - 646/0

417 0/0 0 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.550,00 1.550,00 0,00. R.P. 2007 - 649/0

418 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 2.832,78 2.832,78 0,00. R.P. 2007 - 650/0


420 0/0 753.374.448-91 2298 - JOSE CARLOS PEDROZO 750,00 750,00 0,00. R.P. 2007 - 654/0

421 0/0 002.371.799/0001-58 2052 - IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERICI 750,00 750,00 0,00. R.P. 2007 - 657/0

422 0/0 0 2304 - FLAMART COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA ME 250,00 250,00 0,00. R.P. 2007 - 659/0

423 0/0 073.193.211/0001-61 1431 - TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAGNOSTICO 700,00 700,00 0,00. R.P. 2007 - 662/0

424 0/0 250.600.458-03 1348 - MARLUCIA APARECIDA LUIZ DE OLIVEIRA 103,77 103,77 0,00. R.P. 2007 - 663/0


426 042/2005 033.255.787/0011-63 2316 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 003/2005 4.519,30 4.519,30 0,00. R.P. 2007 - 666/0

427 0/0 671.169.494-53 1452 - JOÃO BATISTA IBIAPINA HONORIO 902,55 902,55 0,00. R.P. 2007 - 669/0

428 0/0 002.980.776/0001-40 2324 - FORÇA E AÇAO COMERCIO E EVENTOS LTDA 3.000,00 3.000,00 0,00. R.P. 2007 - 670/0

429 0/0 007.288.041/0001-74 2326 - MULTI SERVICE - PREST. SERV. E TERCEIRIZACA 96,24 96,24 0,00. R.P. 2007 - 671/0

430 0/0 051.920.700/0001-35 2088 - PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMATICA LTDA 914,00 914,00 0,00. R.P. 2007 - 672/0

431 0/0 007.522.318/0001-81 2279 - MARCO ANTONIO MIRANDA TRANSPORTE ESCOL 303,35 303,35 0,00. R.P. 2007 - 676/0

432 0/0 003.624.078/0001-75 421 - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME. 306,00 306,00 0,00. R.P. 2007 - 677/0

433 0/0 079.177.128-85 825 - EDNA DE JESUS PEREIRA LIMA 666,33 666,33 0,00. R.P. 2007 - 678/0

434 0/0 059.004.739/0001-14 2351 - ICON DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LT 630,00 630,00 0,00. R.P. 2007 - 679/0

435 0/0 307.284.058-06 390 - FABRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA 301,20 301,20 0,00. R.P. 2007 - 680/0

436 0/0 057.787.293/0001-16 2361 - COPIADORA VLS LTDA 2.462,00 2.462,00 0,00. R.P. 2007 - 682/0

437 0/0 897.416.928-20 2384 - PEDRO EDEN ENGELBERG 25.346,37 25.346,37 0,00. R.P. 2007 - 685/0

438 0/0 282.879.228-52 127 - SERGIO TEIXEIRA BRAGA MACHADO 1.774,98 1.774,98 0,00. R.P. 2007 - 686/0

439 0/0 327.873.178-63 2387 - ANDRESSA CRISTINA MIRANDA DAMAS 462,00 462,00 0,00. R.P. 2007 - 687/0

440 0/0 004.024.492/0001-06 2390 - CRISTINA CRISTO - ME 1.480,00 1.480,00 0,00. R.P. 2007 - 688/0

441 0/0 001.109.184/0001-95 959 - UNIVERSO ONLINE LTDA 116,76 116,76 0,00. R.P. 2007 - 691/0

442 0/0 042.270.181/0001-16 2393 - FUNDACAO CESGRANRIO 4.809,60 4.809,60 0,00. R.P. 2007 - 692/0


444 0/0 952.474.838-04 2395 - CESAR FUMIAQUI NAKAGAWA 3.301,85 3.301,85 0,00. R.P. 2007 - 694/0

445 0/0 005.100.647/0001-09 2397 - AUTO ELETRICO SUNAO LTDA 204,00 204,00 0,00. R.P. 2007 - 695/0

446 0/0 054.264.008-22 2399 - MARIA APARECIDA SOLDADO MELLO 900,00 900,00 0,00. R.P. 2007 - 696/0

447 0/0 060.619.202/0039-10 214 - AGA S/A 1.000,00 1.000,00 0,00. R.P. 2007 - 699/0


449 0/0 007.327.499/0001-95 2404 - HUMBERTO PAULINO BARBOSA - ME 7.756,00 7.756,00 0,00. R.P. 2007 - 698/0

450 0/0 346.252.678-20 2360 - ANTONIO SOLDADO 420,00 420,00 0,00. R.P. 2007 - 700/0

451 0/0 0 2414 - ADRIANA F. REIS 1.482,40 1.482,40 0,00. R.P. 2007 - 701/0

452 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 18,50 18,50 0,00. R.P. 2007 - 702/0

453 0/0 000.063.960/0006-05 1858 - WAL-MART BRASIL LTDA 30,00 30,00 0,00. R.P. 2007 - 703/0

454 0/0 005.560.534/0001-96 663 - ANDERSON GOMES - ME. 400,58 400,58 0,00. R.P. 2007 - 704/0

455 0/0 003.624.078/0001-75 421 - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME. 41,16 41,16 0,00. R.P. 2007 - 705/0

456 0/0 0 2426 - BRASILISTAS ED. DE LISTAS E GUIAS DE NEGOCI 124,00 124,00 0,00. R.P. 2007 - 709/0

457 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 3,70 3,70 0,00. R.P. 2007 - 710/0

458 0/0 268.182.108-80 2433 - MONALISA PEREIRA DA COSTA 441,99 441,99 0,00. R.P. 2007 - 713/0

459 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 1.225,26 1.225,26 0,00. R.P. 2007 - 714/0

460 0/0 105.421.753-04 651 - THOMAS DE MATOS COSTA 1.627,82 1.627,82 0,00. R.P. 2007 - 715/0

461 0/0 002.586.685/0001-25 2398 - NOVAIMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 140,00 140,00 0,00. R.P. 2007 - 716/0

462 0/0 253.889.028-46 2449 - DIVANIR ALVES DE MIRANDA 264,00 264,00 0,00. R.P. 2007 - 720/0

463 0/0 316.444.028-66 2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA 528,00 528,00 0,00. R.P. 2007 - 721/0

464 0/0 205.330.218-63 671 - ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA 799,33 799,33 0,00. R.P. 2007 - 722/0

465 0/0 305.969.868-66 1534 - ADRIANA QUARESMA 255,79 255,79 0,00. R.P. 2007 - 723/0

466 0/0 305.969.868-66 1534 - ADRIANA QUARESMA 396,00 396,00 0,00. R.P. 2007 - 724/0

467 0/0 254.290.508-81 2455 - CAMILA KARI QUENTAL 128,62 128,62 0,00. R.P. 2007 - 726/0

468 0/0 333.786.108-32 2456 - ELBA SILVA DE MELO 155,54 155,54 0,00

(Página: 9 / 147)



. R.P. 2007 - 727/0

469 0/0 292.154.148-35 2457 - ELAINE APARECIDA DA SILVA 272,21 272,21 0,00. R.P. 2007 - 728/0

470 0/0 274.268.028-41 2478 - CARLA APARECIDA DA ROCHA ALMEIDA 1.320,00 1.320,00 0,00. R.P. 2007 - 731/0

471 0/0 270.316.458-08 2482 - FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA 280,00 280,00 0,00. R.P. 2007 - 733/0

472 0/0 0 2483 - ERIKA MIRANDA DA SILVA 176,00 176,00 0,00. R.P. 2007 - 734/0

473 0/0 338.895.938-28 2484 - DANIELA DE JESUS ARAUJO 132,00 132,00 0,00. R.P. 2007 - 735/0

474 0/0 312.161.608-05 2485 - ANA PAULA DE MATOS 176,00 176,00 0,00. R.P. 2007 - 736/0

475 0/0 302.601.718-32 2486 - ALINE PRISCILA MATIAS DOS SANTOS 352,00 352,00 0,00. R.P. 2007 - 737/0

476 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 0/0 286,03 0,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COMPOSICAO DE ACORDO AMIGAVEL.

477 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 0/0 2.147,34 0,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COMPOSICAO DE ACORDO AMIGAVEL.



480 001/2006 005.878.669/0001-02 2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1/2006 102.007,36 0,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COMPOSICAO DE ACORDO AMIGAVEL.


482 086/2006 057.623.761/0001-17 2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORES 13/2006 73.995,18 0,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE DRENAGEM NA RUA NORBERTO DE OLIVEIRA, PARQUE PAYOL.

483 0/0 065.700.148/0001-84 3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EMPREEND. DE LUTO 14/2007 818,59 818,59 0,00. REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.

484 0/0 340.243.668-07 2487 - REGIANE DA SILVA OLIVEIRA 616,00 616,00 0,00. R.P. 2007 - 738/0

485 0/0 497.046.643-20 1086 - MARIA DO AMPARO IBIAPINA ARAUJO 528,00 528,00 0,00. R.P. 2007 - 739/0

486 0/0 0 1886 - JOAQUIM FLORENCIO DA SILVA 70,40 70,40 0,00. R.P. 2007 - 970/0

487 0/0 075.154.385/0001-40 3025 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA 3/2007 21.977,28 21.977,28 0,00. REEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA CORRIDA, BRITA, MATERIAL PEDRA MOIDA, TIPO BICA CORRIDA, APLICACAO PARA ASFALTO.

488 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 1/2007 23.633,06 23.633,06 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS.

489 0/0 005.169.626/0001-40 3310 - OFFICE LEADER DIST. E LOGISTICA LTDA 41/2007 1.429,40 1.429,40 0,00. REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.

490 0/0 248.906.778-87 29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO 15/2007 5.300,00 5.300,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS.

491 0/0 058.060.930/0001-10 2868 - FIG - INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA - 12/2007 9.220,57 9.220,57 0,00. REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DE CENTRO DE AMBIENTACAO.

492 0/0 054.547.633/0001-43 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 0/0 14.100,00 14.100,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE OBRAS DE DRENAGEM.

493 0/0 054.547.633/0001-43 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 0/0 14.600,00 14.600,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PAÇO MUNICIPAL.

494 001/2007 054.547.633/0001-43 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 1/2007 20.631,00 20.631,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA.

495 018/2007 007.020.958/0001-93 3124 - PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES 18/2007 2.600,00 0,00 0,00. TERMO DE ACORDO REFERENTE A NOTAS FISCAIS N.336, 367 E 384.



498 0/0 096.589.128-34 221 - BENEDITO DA CRUZ 0/0 4.873,36 0,00 0,00. TERMO DE ACORDO, DOS MESES DE FEVEREIRO/07 A NOVEMBRO/07.

499 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 2.876,66 0,00 0,00. ESTIMATIVA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS.

500 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 4,65 0,00 0,00. ESTIMATIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

501 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 50,00 50,00 0,00. ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS.

502 0/0 0 2007 - PAYOL IMOVEIS S/C LTDA 0/0 111.835,55 0,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE IMOVEL NECESSARIO A EDIFICACAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.


504 001/2006 005.878.669/0001-02 2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1/2006 24.957,66 0,00 0,00

(Página: 10 / 147)



. REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COMPOSICAO DE ACORDO AMIGAVEL.


506 0/0 007.020.958/0001-93 3124 - PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES 18/2007 4.800,00 0,00 0,00. TERMO DE ACORDO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.336,367 E 384.





511 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 59.742,50 59.742,50 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REEMPENHO).

512 0/0 000.279.020/0001-43 26 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA - ADV. ASSOCIADO 0/2007 63.000,00 63.000,00 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS.

513 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 28.361,41 28.361,41 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO).

514 0/0 006.052.026/0001-60 3114 - PUGA COMUNICAÇOES LTDA 9/2007 17.225,00 17.225,00 0,00. REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PLANO DE COMUNICACAO NOS TERMOS DO ANEXO I DO EDITAL.

515 0/0 248.906.778-87 29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO 15/2007 5.735,83 5.735,83 0,00. REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS.

516 065/2005 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 1.477,03 1.477,03 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (REEMPENHO).

517 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 30.000,00 30.000,00 0,00. REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008.


519 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 632,17 632,17 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO).



522 0/0 003.385.992/0001-00 617 - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME 0/0 4.948,00 4.948,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM.

523 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 5.600,00 5.600,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS.

524 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 1.600,00 1.600,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS.

525 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 500,00 500,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS.

526 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 3.600,00 3.600,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTICOES PUBLICAS.

527 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 16.236,27 16.236,27 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTICOES PUBLICAS.

528 0/0 002.378.587/0001-00 435 - ANTUNES CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTD 0/0 300,00 300,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ELETRONICO E ENVIO DE PUBLICAÇAO DO ESTADO DOE

529 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 2.558,40 2.558,40 0,00. ESTIMATIVA REFERENTE A COBRANÇA CIP.

530 0/0 005.329.957/0001-08 978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA 0/0 1.680,00 1.680,00 0,00. ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA, ACESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.

531 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 29,64 29,64 0,00. ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE BANDA LARGA.

532 0/0 042.061.978-06 3333 - JOSÉ ANTONIO MISSÉ ROSA 0/0 50,17 50,17 0,00. REFERENTE AO REEMBOLSO DE ISS.

533 0/0 007152823000181 3334 - CASTRO TRANSPORTE E COME. DE AREIA E PED 0/0 108,63 108,63 0,00

(Página: 11 / 147)



. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE ISS.

534 0/0 054.321.229/0001-57 2589 - ITU DIESEL LTDA 0/0 1.129,25 1.129,25 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.

535 0/0 218.907.778-89 2979 - FERNANDO JAVIER HERNANDES ROMERO 0/0 850,00 850,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 20/01/08 (DESC. INSS 65,03).

536 0/0 282.356.488-81 3360 - DANIELLA TASSIN NAPPI 0/0 131,00 131,00 0,00. REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE.

537 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 3.187,76 0,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.

538 0/0 041.249.749/0001-54 3361 - MARTINEZ - EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA 0/0 186.873,33 186.873,33 0,00. REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE 4.1958 HECTARES DA MATRICULA 43.970

539 0/0 067.699.561/0001-00 3398 - ANTONIO CORREA PERUIBE - ME 0/0 450,00 450,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO.

540 0/0 003.298.279/0001-20 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACAO LTDA 0/0 297,00 297,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE XEROX.

541 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI 0/0 4.274,98 4.274,98 0,00. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS.

542 0/0 067.009.514/0001-89 3403 - W&S INFORMATICA LTDA EPP 0/0 128,70 128,70 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA.

543 0/0 004.122.816/0001-49 3412 - TOP LEATHER SINTETICOS IND. E COM. LTDA 0/0 914,05 914,05 0,00. REFERENTE A TAXA DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE.

544 0/0 002.171.966/0001-17 3413 - PENSE PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS 0/0 127,57 127,57 0,00. REFERENTE A REEMBOLSA DA TAXA DE ISS.

545 0/0 054.547.633/0001-43 61 - FL EXATA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 0/0 31.476,00 31.476,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA COM CONDUTOR PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO PELO PERIODO DE 05 MESES.

546 0/0 001.282.579/0001-95 3419 - ED TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTD 0/0 137,21 137,21 0,00. REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE.

547 0/0 062.941.901/0001-35 915 - BRESSAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. 0/0 60,00 60,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE PONTO.

548 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 591.247,52 390.614,40 0,00. REFERENTE AO TERMO ADITIVO.





553 0/0 056.599.749/0001-51 2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ 1/2005 57.928,20 685,20 0,00. REFERENTE AO TERMO ADITIVO.

554 0/0 097.767.458-49 2971 - NORMA VIEIRA 0/0 1.700,00 1.700,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES (DESC. INSS 187,00 E IRRF 29,90).

555 0/0 060.709.649/0001-08 3436 - TERRAPLENAGEM TONELERO LTDA 0/0 5.900,00 5.900,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA.

556 0/0 009.801.044-16 3443 - IRANIVA MARIA DOS SANTOS 0/0 171,68 171,68 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

557 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 3.027,43 3.027,43 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.1638.

558 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 658,46 658,46 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.1645.

559 0/0 047.807.375/0001-21 2183 - SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES, BOMBAS E 0/0 6.026,68 6.026,68 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.

560 0/0 047.807.375/0001-21 2183 - SORODIESEL RETIFICA DE MOTORES, BOMBAS E 0/0 1.913,32 1.913,32 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.



563 0/0 189.329.998-80 307 - ORLANDO MOTTA DE ALMEIDA 0/0 1.112,70 1.112,70 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.



566 0/0 000.394.502/0071-57 3481 - COMANDO DA MARINHA - LABOR. FARMAC. DA M 0/0 5.581,00 5.581,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

567 0/0 002.284.482/0001-84 3078 - ARTPISO PISOS DE CONCRETO DECORADO S/C L 0/0 3.000,00 3.000,00 0,00. REFERENTE A EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO.

568 0/0 279.405.058-31 3482 - EDELTRAUT T. DE OLIVEIRA 0/0 7.255,28 7.255,28 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

569 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 199,00 199,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE TONER.

570 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 490,00 490,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL.

571 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 1.405,00 1.405,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAOGERAL DA MAQUINA DE XEROX.

572 0/0 002.393.925/0001-75 3485 - ASTEC SERVICE COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LT 0/0 7.450,00 7.450,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.

573 0/0 357.860.628-64 3491 - ELVIS DANILO POVA 0/0 157,95 157,95 0,00. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.

574 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON LTDA 0/0 3.475,18 3.475,18 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.

575 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON LTDA 0/0 917,00 917,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.

576 003/2008 001.504.328/0001-08 3489 - MEGA PAPER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 3/2008 2.190,90 2.190,90 0,00

(Página: 12 / 147)



. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.

577 003/2008 001.504.328/0001-08 3489 - MEGA PAPER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 3/2008 1.467,30 1.467,30 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.

578 003/2008 002.611.237/0001-34 3249 - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.LIMPEZA E HIGIENE 3/2008 6.034,52 6.034,52 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.


580 0/0 312.695.658-00 3497 - SILVIA DOS SANTOS BARROS 0/0 118,26 118,26 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

581 007/2008 004391197000198 3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 7/2008 8.027,46 6.300,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE AMBULANCIA.

582 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 1/2007 47.755,64 47.755,64 0,00. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.011/2007.

583 002/2008 044.734.671/0001-51 3505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 2/2008 1.682,62 1.682,62 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

584 002/2008 000.324.920/0001-65 3506 - PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE 2/2008 405,67 405,67 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

585 005/2008 000.324.920/0001-65 3506 - PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE 5/2008 510,00 510,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

586 004/2008 008.010.655/0001-52 3445 - MELUZ COM. E VAREJO DE UTILIDADES EM GERA 4/2008 16.384,63 16.384,63 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

587 005/2008 005.597.375/0001-02 1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS 5/2008 4.910,00 4.910,00 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL.

588 004/2008 004.222.796/0001-88 1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. 4/2008 2.516,00 2.516,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

589 005/2008 005.597.375/0001-02 1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS 5/2008 1.155,00 1.155,00 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.


591 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 1.680,00 1.680,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.

592 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 980,00 980,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.

593 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 400,00 400,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CRACHAS.

594 0/0 000.425.197/0001-00 3528 - KAELIO GOMES CARDOSO - ME 0/0 1.825,00 1.825,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL DE PAREDE LAVAVEL INFANTIL.

595 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 2.250,00 2.250,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.

596 0/0 006.980.006/0001-59 3182 - SERGIO ANTONIO GOMES - EPP 0/0 292,00 292,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.



599 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 381,50 381,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 02/2008 - REINALDO MENDES GRILO.

600 0/0 128.346.218-45 3547 - JOSE BENEDITO DA SILVA 0/0 1.054,02 1.054,02 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS.

601 0/0 307.662.648-58 1186 - MARIANA BARONE SANTOS 0/0 379,85 379,85 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

602 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON LTDA 0/0 1.707,53 1.707,53 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.

603 0/0 050.224.153/0001-90 1840 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON LTDA 0/0 490,00 490,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.

604 0/0 051.165.363/0015-13 3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0/0 273,86 273,86 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE LATEX E SILICONE.

605 0/0 059.441.402/0001-74 3261 - PROTECNICA COM.ASSIST.TEC.MAT.HOSPITALAR 0/0 5.970,00 5.970,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANÇA DO RAIO X E MANUTENCAO EM APARELHOS.

606 0/0 060.890.787/0001-36 3612 - IRMÃOS CONTREIRAS LTDA - ME 0/0 700,00 700,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA.

607 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 40.817,29 40.817,29 0,00. REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, MES DE JANEIRO/08.

608 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 35.646,66 35.646,66 0,00. REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, DO MES DE FEVEREIRO/08.

609 0/0 008.296.536/0001-08 3085 - PATRICIA BATISTA ROCHA CHAVEIRO ME 0/0 40,00 40,00 0,00. ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO

610 0/0 002.393.925/0001-75 3485 - ASTEC SERVICE COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LT 0/0 1.765,00 1.765,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.

611 0/0 029.067.113/0094-95 2034 - POLIMIX CONCRETO LTDA. 0/0 1.950,00 1.950,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO.

612 0/0 003.787.823/0005-20 3616 - EMPRESA BRAS. DE MONITORAMENTO DE INFOR 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TV ESCUTA.

613 0/0 068.368.844/0001-23 2018 - DIESPAÇO COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA ME 0/0 2.205,00 2.205,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.

614 0/0 068.368.844/0001-23 2018 - DIESPAÇO COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA ME 0/0 720,00 720,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS.

615 0/0 002.586.685/0001-25 2398 - NOVAIMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 120,00 120,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA.

616 0/0 896.063.298-87 3639 - ADELHEID INEZ EMMA MARGARETE LECHTFELD 0/0 3.559,75 3.559,75 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.


618 0/0 008.896.632/0001-97 3640 - ROGERIO NOGUEIRA CAMPOS - ME 0/0 1.170,00 1.170,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA PROJETO.

619 0/0 262.672.058-51 2583 - SERGIO ROVEROTO 0/0 150,00 150,00 0,00

(Página: 13 / 147)



. REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PARA AR CONDICIONADO.

620 0/0 059.441.402/0001-74 3261 - PROTECNICA COM.ASSIST.TEC.MAT.HOSPITALAR 0/0 3.100,00 3.100,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MAQUINA PROCESSADORA MACROTEC MX-2 N.08054817.

621 0/0 029.067.113/0094-95 2034 - POLIMIX CONCRETO LTDA. 0/0 2.925,00 2.925,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO.

622 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 1.136,71 1.136,71 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA.

623 0/0 009.472.108/0001-51 3647 - FAST PLAY COMERCIAL LTDA - ME 0/0 101,25 101,25 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS.

624 0/0 252.782.718-76 3653 - FABIANO ANTONIO DA ROCHA 0/0 900,00 900,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

625 0/0 057.805.020/0001-57 3654 - COMOGEL MOTO SERRAS LTDA - ME 0/0 148,00 148,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA D AGUA

626 0/0 002.611.237/0001-34 3249 - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.LIMPEZA E HIGIENE 0/0 1.120,00 1.120,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE RAFIA.

627 010/2008 008.182.976/0001-34 3106 - P.C.I. ENGENHARIA LTDA 10/2008 21.713,00 21.713,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ATUALIZACAO CADASTRAL.

628 011/2008 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI 11/2008 10.000,00 10.000,00 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW DE EFEITOS CENICOS PARA ESPETACULOS.

629 008/2008 002955937000146 3307 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR 008/2008 8,00 8,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

630 008/2008 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 8/2008 7.748,11 0,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

631 0/0 029.067.113/0094-95 2034 - POLIMIX CONCRETO LTDA. 0/0 975,00 975,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO.

632 041/2008 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 2/2008 69.556,98 69.556,98 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM E REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL NAS MARGENS DO RIO TIETE.

633 0/0 0 529 - SALARIO FAMILIA 0/0 59,96 59,96 0,00. PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/08.

634 0/0 043.217.850/0001-59 3666 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUR 0/0 768,80 768,80 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE IOB ONLINE JURIDICO.

635 042/2008 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 3/2008 14.895,00 14.895,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL.

636 004/2008 061.242.889/0001-08 3665 - PEDREIRA AIDAR LTDA 4/2008 52.791,50 52.791,50 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS VICINAIS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

637 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 40.000,00 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.3998.

638 007/2008 004391197000198 3500 - LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 7/2008 20.806,54 0,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO.

639 0/0 002.611.237/0001-34 3249 - ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.LIMPEZA E HIGIENE 0/0 7.685,00 7.685,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E BOBINAS.

640 0/0 104.907.718-07 2076 - VALDENICE PEREIRA LEITE DA ROCHA 0/0 1.194,17 1.194,17 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

641 0/0 150.024.031-15 3683 - NALI MARTINS DOS ANJOS 0/0 504,58 504,58 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, DIVIDIDO EM 03 PARTES IGUAIS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.

642 0/0 004.222.796/0001-88 1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. 0/0 7.520,00 7.520,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS.

643 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 37.505,93 37.505,93 0,00. REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, MES 04/2008.

644 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 1.670,00 1.670,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NA COPIADORA SHARP.

645 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 1.450,00 1.450,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA.

646 0/0 004.196.645/0001-00 3696 - IMPRENSA NACIONAL 0/0 119,68 119,68 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES.

647 0/0 472.428.508-78 2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ 0/0 1.384,16 1.384,16 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

648 013/2008 050.808.534/0001-17 3673 - SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA 13/2008 19.500,00 19.500,00 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO.

649 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 807,00 807,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.

650 0/0 045.908.167/0001-93 3707 - CLAUDIO DALDON & CIA LTDA - ME 0/0 550,00 550,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DE RADIADOR.

651 0/0 253.245.288-97 3708 - MONICA DA SILVA 0/0 381,50 381,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

652 0/0 004.757.539/0001-40 2844 - LEA KEIKO HORIY MOTTA - ME 0/0 480,00 480,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE AGUA.

653 0/0 251.750.908-52 3710 - RODRIGO DEL VECCHIO 0/0 157,95 157,95 0,00. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.

654 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.277,98 1.277,98 0,00. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

655 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 3.077,77 3.077,77 0,00. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

656 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.879,23 1.879,23 0,00

(Página: 14 / 147)



. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

657 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 119,79 119,79 0,00. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

658 0/0 033.781.055/0049-80 3713 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 0/0 766,40 766,40 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

659 0/0 033.781.055/0049-80 3713 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 0/0 2.640,00 2.640,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.

660 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 405,00 405,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.1665.

661 013/2008 007.117.409/0001-31 3720 - ACHEI MERCADORIAS POR ATACADO LTDA 13/2008 5.085,60 5.085,60 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

662 013/2008 071.777.825/0001-65 3719 - COMERCIAL ESTEVES RIBEIRAO PRETO LTDA EP 13/2008 4.300,02 4.300,02 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.


664 0/0 691.083.318-04 3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO 0/0 500,00 500,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO.

665 0/0 007.330.847/0001-83 3439 - CENTRO TERAPEUTICO VIVA LTDA 0/0 2.950,00 2.950,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE DEPENDENCIA QUIMICA E HOTELARIA, ALIMENTACAO E LIMPEZA.

666 0/0 934.980.478-68 3462 - JOAO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 0/0 750,00 750,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACEIRO.


668 0/0 580.165.548-49 3740 - NELSON KARSOKAS 0/0 194,85 194,85 0,00. REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE COLETA DE LIXO.

669 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 96,81 96,81 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 06/2008.

670 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 2.482,07 2.482,07 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARPETES.

671 0/0 048.294.771/0001-65 3748 - INJET BOMBAS DIESEL LTDA 0/0 2.457,03 2.457,03 0,00. REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS.

672 0/0 62957384868 1961 - MANOEL MESSIAS ANGELO 0/0 1,55 0,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM, REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL E PAISAGISMO.

673 015/2007 248.906.778-87 29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO 15/2007 976,50 976,50 0,00. REFERENTE A TERMO ADITIVO.

674 0/0 169.438.148-00 3757 - CARLOS ADÃO PAIM 0/0 657,26 657,26 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

675 0/0 009.635.854/0001-19 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - E 0/0 1.652,00 1.652,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

676 0/0 009.635.854/0001-19 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - E 0/0 983,00 983,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS.

677 0/0 009.635.854/0001-19 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - E 0/0 4.041,20 4.041,20 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GUARDANAPO.

678 0/0 301.567.408-00 985 - ERICA BUENO MIMOTO 0/0 47,64 47,64 0,00. REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E COLETA DE LIXO.

679 0/0 071.812.184/0001-32 3266 - MAIA & SATEL TRANSP. FRETAMENTO E TURISMO 0/0 650,00 650,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS.

680 0/0 071.812.184/0001-32 3266 - MAIA & SATEL TRANSP. FRETAMENTO E TURISMO 0/0 1.200,00 1.200,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS.

681 0/0 220.826.218-20 3535 - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI 0/0 1.700,00 1.700,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.





686 0/0 201.058.818-56 3268 - RAUL SALAZAR MENDONZA 0/0 1.700,00 1.700,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

687 0/0 201.058.818-56 3268 - RAUL SALAZAR MENDONZA 0/0 1.700,00 1.700,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

688 0/0 201.058.818-56 3268 - RAUL SALAZAR MENDONZA 0/0 850,00 850,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

689 0/0 677.645.768-91 3772 - JOSE JOAQUIM PEDROSO 0/0 750,00 750,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

690 0/0 361.110.798-08 3774 - BIANCA PAULINO DA CUNHA 0/0 840,00 840,00 0,00. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES 08,09,10,11 E 12/2007 E 01,02,03,04,05,06 E 07/2008.

691 0/0 007.382.728/0001-74 2776 - ATCO CONSULTORIA TREINAMENTO E CURSOS L 0/0 7.920,00 7.920,00 0,00. REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL.

692 0/0 007.468.022/0001-20 3328 - NELSON C. DA SILVA TRANSPORTES - ME 0/0 3.200,00 3.200,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE TENDA COM FERRAMENTAS.

693 0/0 622.827.608-59 3778 - JOEL LUIZ MONTEIRO DO NASCIMENTO 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

694 0/0 052.901.006/0001-33 3342 - HENRI DIESEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS.

695 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 455,37 300,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.5797/0.

696 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 5.200,00 5.200,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CORTINAS.

697 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI 0/0 9.506,32 9.506,32 0,00. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS.


699 0/0 528.303.308-20 3790 - ESPOLIO DE SEBASTIAO LAZARO DE OLIVEIRA 0/0 18.000,00 18.000,00 0,00. REFERENTE A TERMO DE DECISAO JUDICIAL.

700 0/0 008173572000184 2806 - ROSANGELA DE FATIMA R. RIBEIRO CONST. CIVIL 0/0 12,20 12,20 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS, LIMPEZA DE BOCAS E REPAROS EM CALÇADAS.

701 0/0 721.058.368-87 2773 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 0/0 1.646,92 1.646,92 0,00

(Página: 15 / 147)



. REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN.

702 015/2008 004.761.198/0001-87 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME. 15/2008 321,62 321,62 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAMINHAO TRUCK.

703 0/0 357.860.628-64 3491 - ELVIS DANILO POVA 0/0 7,22 7,22 0,00. COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.

704 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 27,45 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.2519.

705 016/2008 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 16/2008 48.756,00 48.756,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL PARA SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO.

706 0/0 251.750.908-52 3710 - RODRIGO DEL VECCHIO 0/0 7,22 7,22 0,00. COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.

707 0/0 065.700.148/0001-84 3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EMPREEND. DE LUTO 0/0 14.460,98 14.460,98 0,00. REFERENTE A TERMO DE ACORDO, CONFORME PROCESSO N.821/08 - 1ª VARA.

708 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 622,60 622,60 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA.

709 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 140,00 140,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA, CONSERTO E INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA EM RETROESCAVADEIRA.

710 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 80,00 80,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO ELETRICO.




714 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 495,23 495,23 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.2967







721 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 1.249,89 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.1626.

722 0/0 006.980.006/0001-59 3182 - SERGIO ANTONIO GOMES - EPP 0/0 7.940,00 7.940,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE POSTE DE AÇO ORNAMENTAL.

723 0/0 262.944.798-78 334 - CRISTIANO DA VEIGA VIEGAS 0/0 3.333,33 3.333,33 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE FERIAS.

724 0/0 000.384.288/0001-45 3833 - SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORI 0/0 6.000,00 6.000,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.

725 0/0 246.001.038-90 3849 - CLAUDINEI MEDINA DOS SANTOS 0/0 165,17 165,17 0,00. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.

726 0/0 057.628.908-64 657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO 0/0 6.200,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIME.

727 0/0 278.000.668-43 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO PIRES 0/0 24,00 24,00 0,00. REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS.

728 0/0 278.000.668-43 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO PIRES 0/0 171,00 171,00 0,00. REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS.

729 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 7.595,30 7.595,30 0,00. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES AGOSTO/08.

730 0/0 053.283.016/0001-15 3667 - ISAEC EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME 0/0 2.754,12 2.754,12 0,00. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA NE N.4785 (EMPENHO DIGITADO COMO ADIANTAMENTO), QUE ORA REGULARIZAMOS.

731 0/0 008.182.976/0001-34 3106 - P.C.I. ENGENHARIA LTDA 0/0 4.500,00 4.500,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIACAO E ELEBORACAO DE LAUDO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO.

732 0/0 073.848.358-36 176 - AIRTO BONIFACIO 0/0 14,41 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

733 0/0 007.741.302/0001-60 3868 - ROGERIO PAULINO PRODUÇOES - ME 0/0 3.500,00 3.500,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MONTAGEM DE EVENTO.

734 0/0 609.946.308-91 3366 - MINORU SUETO 0/0 1.700,00 1.700,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO.

735 0/0 002.434.956/0001-27 60 - FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO LTDA ME 0/0 2.650,00 2.650,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO.

736 0/0 206.955.948-34 505 - FLORIANO VIEIRA SOUZA 0/0 2.750,00 2.750,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

737 0/0 007.979.926/0001-10 3527 - F7 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0/0 2.500,00 2.500,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

738 0/0 784.235.383-20 3880 - FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 0/0 527,56 527,56 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO DOS MESES 03 E 04/2008.


740 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 500,00 500,00 0,00

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. COMPLEMENTO PARA NE N.5771.

741 0/0 250.314.858-17 3874 - MARIA LUCIA DA SILVA NICOLAU 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

742 0/0 305.141.138-80 3840 - FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA 0/0 246,40 246,40 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

743 0/0 289.439.748-84 3886 - ANA PAULA SILVESTRE 0/0 1.317,33 1.317,33 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

744 0/0 107.821.468-99 3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NASCIMENTO 0/0 3.510,00 3.510,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

745 0/0 261.484.228-16 3878 - ROSEMEIRE MARIA PINTO 0/0 1.576,00 1.576,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

746 0/0 102.996.818-74 3889 - MARIA APARECIDA PALAZZOLLI RIBEIRO 0/0 453,72 453,72 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

747 0/0 261.484.228-16 3878 - ROSEMEIRE MARIA PINTO 0/0 65,00 65,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

748 0/0 261.484.228-16 3878 - ROSEMEIRE MARIA PINTO 0/0 1.406,83 1.406,83 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

749 0/0 293.901.378-02 3890 - MONICA APARECIDA BOTELHO SIQUEIRA 0/0 1.125,00 1.125,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

750 0/0 112.149.818-36 3609 - SUZANA FELIPE 0/0 900,00 900,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

751 0/0 278.616.468-07 3892 - ANA PAULA DE FREITAS PESSUTO 0/0 1.305,00 1.305,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

752 0/0 216.736.508-05 3894 - MARA SOFIA FIGUEIREDO DA SILVA BRITO 0/0 1.125,00 1.125,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

753 0/0 038.542.968-19 3895 - MARIA DO ROSARIO MATOSO DOS SANTOS 0/0 1.485,00 1.485,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

754 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 8,77 8,77 0,00. REFERENTE AO TERMO ADITIVO.

755 0/0 292.025.698-00 3903 - MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FRANÇA 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

756 0/0 083.144.248-46 3904 - MARIA CLOTILDES ALVES RUAS 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

757 0/0 147.205.188-26 3457 - MARIA APARECIDA MARTINS DA ROCHA 0/0 1.200,00 1.200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

758 0/0 110.299.398-02 3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO 0/0 1.440,00 1.440,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

759 0/0 030.954.847-04 3905 - JOSEFA MARIA GALDINO 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

760 0/0 021.604.338-70 3906 - HELOISA BEZERRA DA SILVA 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

761 0/0 132.977.528-74 1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS LIMA 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

762 0/0 264.385.478-08 3907 - ROBERTA DA CUNHA CORDEIRO 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

763 0/0 174.795.008-40 972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO 0/0 1.485,00 1.485,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

764 0/0 300.574.808-18 3910 - CLOBIS FERREIRA DA SILVA 0/0 1.869,44 1.869,44 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

765 0/0 137.490.468-67 3911 - CIRCE DA SILVA LIMA 0/0 538,42 538,42 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

766 0/0 327.873.178-63 2387 - ANDRESSA CRISTINA MIRANDA DAMAS 0/0 1.683,00 1.683,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

767 0/0 270.011.378-04 3521 - ANALICE DOS SANTOS OLIVEIRA 0/0 1.386,00 1.386,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

768 0/0 276.857.888-61 3912 - CLAUDIA REGINA DE ARAUJO SILVA 0/0 538,42 538,42 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

769 0/0 124.988.428-45 3900 - ANDREA ROMECIN DA CUNHA 0/0 308,55 308,55 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

770 0/0 317.314.408-20 3441 - MONICA DE LOURDES SIQUEIRA 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

771 0/0 000.645.959/0001-84 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME 0/0 728,00 728,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS).

772 0/0 599.365.098-20 1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES 0/0 680,00 680,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI.

773 0/0 625.774.768-68 3660 - NAGIB ABDALA 0/0 4,21 4,21 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

774 0/0 073.121.949/0001-13 3932 - M.R. SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO 0/0 3.500,00 3.500,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO UNIFORMES.

775 0/0 840.599.238-34 1926 - DERLY LOURENÇO 0/0 40,64 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

776 0/0 007.377.670/0001-70 3936 - CRISTAL AZUL PISCINAS LTDA - ME 0/0 2.160,00 2.160,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINA.

777 0/0 006.287.207-93 3938 - ELADIR FIGUEIRA ROCHA 0/0 165,17 165,17 0,00. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.

778 0/0 0 2645 - MARIOFLAVIO VITORIA ROMEIRO DE MELO FILHO 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.


780 0/0 063.907.028-09 3941 - WILBUR ROLLANO TORREZ 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

781 0/0 002.434.956/0001-27 60 - FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO LTDA ME 0/0 150,00 150,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO.

782 0/0 008.922.274/0001-40 3946 - SANDRA REGINA COSTA DIAS TOLEDO - ME 0/0 2.250,00 2.250,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE KIMONOS.


784 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 415,00 415,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES 08/2008.

785 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 415,00 415,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES 08/2008.

786 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 59,16 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.1662.

787 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 690,00 690,00 0,00. REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN.

788 018/2008 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 18/2008 140.644,78 140.644,78 0,00. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.

789 0/0 609.946.308-91 3366 - MINORU SUETO 0/0 1.700,00 1.700,00 0,00

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. REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO.


791 0/0 311.687.628-20 3949 - ROSIMARTA DE SOUZA ALMEIDA 0/0 1.151,10 1.151,10 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

792 0/0 220.826.218-20 3535 - JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI 0/0 550,00 550,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

793 0/0 953.485.818-87 2884 - AGUINALDO DA SILVA BARROS FILHO 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.


795 0/0 077.871.908-17 490 - PAULO DEMEZIO DA SILVA 0/0 1.900,00 1.900,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES 11 E 12/2006 E 01 E 02/2007.

796 0/0 196.780.788-48 1861 - CARMELIA GONÇALVES DE ALMEIDA BATISTA 0/0 457,78 457,78 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

797 0/0 008.048.797/0001-09 3831 - LIGA DESPORTIVA SULAMERICANA OESTE SUL 0/0 776,00 776,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM

798 0/0 066.961.574/0001-34 3950 - NEW FANTASY ENTRETENIMENTOS LTDA - ME 0/0 1.800,00 1.800,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS.

799 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 78,36 78,36 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO.

800 021/2008 048.791.685/0001-68 3797 - CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA 21/2008 12.577,80 12.577,80 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.

801 021/2008 005.793.185/0001-52 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA 21/2008 6.665,47 6.665,47 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.


803 0/0 660.407.444-72 3755 - SERRALHERIA IRMAOS G&F 0/0 880,00 880,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA.


805 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 7.485,16 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.6780.


807 0/0 647.924.808-25 3957 - ODAIR ZEFERINO DA SILVA - INVENTARIANTE 0/0 5.000,00 5.000,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DA AREA DO BAIRRO PONUNDUVA, CONFORME LEI N.866 DE 13/08/07.

808 0/0 005.236.762/0001-05 3479 - MAURICIO PACHECO JUNIOR - ME 0/0 500,00 500,00 0,00. REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PABX.

809 0/0 005.236.762/0001-05 3479 - MAURICIO PACHECO JUNIOR - ME 0/0 119,35 119,35 0,00. REFERENTE DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO JUNTO AO PABX

810 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 640,00 640,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO

811 0/0 063.907.028-09 3941 - WILBUR ROLLANO TORREZ 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO.

812 0/0 953.485.818-87 2884 - AGUINALDO DA SILVA BARROS FILHO 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO.

813 0/0 202.157.384-20 3960 - WILSON ROBERTO ALMEIDA 0/0 2.640,00 2.640,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

814 0/0 226.000.998-08 3961 - FERNANDO DOMINGUES 0/0 1.716,66 1.716,66 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

815 0/0 254.991.058-39 3924 - FAUSTO ADÃO RODRIGUES 0/0 349,99 349,99 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.


817 0/0 373.229.538-94 3965 - ANTONIO WLISSES PRUDENCIO 0/0 165,17 165,17 0,00. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.


819 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.6503.

820 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 500,00 500,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.

821 014/2007 065.700.148/0001-84 3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EMPREEND. DE LUTO 14/2007 13.593,64 13.593,64 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.

822 0/0 206.955.948-34 505 - FLORIANO VIEIRA SOUZA 0/0 2.750,00 2.750,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN.

823 0/0 072.801.566/0001-23 3655 - BEC COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA 0/0 702,97 702,97 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM MOTOCICLETAS.


825 0/0 147.204.838-52 3976 - FRINE MARIA SILVEIRA BUENO MIMOTO 0/0 106,88 106,88 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

826 0/0 312.104.338-26 3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ 0/0 313,50 313,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES ANTERIORES.

827 0/0 006.097.508-36 3531 - JOSE CARLOS BAILLOT MACHADO 0/0 550,00 550,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

828 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 278,00 278,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.

829 0/0 264.385.478-08 3907 - ROBERTA DA CUNHA CORDEIRO 0/0 106,88 106,88 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES 09/2008.

830 0/0 279.175.438-54 3979 - CRISTIANE DE CASSIA DIAS 0/0 82,48 82,48 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO MES 09/2008.

831 0/0 102.996.818-74 3889 - MARIA APARECIDA PALAZZOLLI RIBEIRO 0/0 453,72 453,72 0,00. REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.

832 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 137,13 137,13 0,00. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 10/2008.

833 021/2008 033.255.787/0011-63 2316 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 21/2008 9.794,65 9.794,65 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

834 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 913,00 913,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.

835 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 1.070,00 1.070,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.

836 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 381,50 381,50 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS.

837 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 948,00 948,00 0,00

(Página: 18 / 147)



. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS.

838 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 285,00 285,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.

839 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

840 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

841 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

842 0/0 049.652.338-40 1689 - VALDIR PICHARKI 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

843 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

844 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

845 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

846 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

847 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

848 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

849 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

850 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

851 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

852 0/0 272.218.948-84 3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIRA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

853 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

854 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

855 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

856 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

857 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

858 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

859 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

860 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

861 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

862 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE TRANSITO.

863 0/0 144.879.278-97 3981 - MARIA SILVANA DA SILVA 0/0 718,78 718,78 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

864 021/2008 047869078000453 3983 - DIPROMED COM. E IMP. LTDA 21/2008 11.814,56 11.814,56 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

865 0/0 599.365.098-20 1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES 0/0 1.350,00 1.350,00 0,00

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. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI.

866 0/0 987.684.418-00 3984 - JOSE WILSON DOS REIS 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

867 0/0 256.159.518-85 3986 - PLINIO MARCIUS PAULINO DA SILVEIRA 0/0 750,00 750,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

868 0/0 132.977.528-74 1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS LIMA 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

869 0/0 292.025.698-00 3903 - MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FRANÇA 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

870 0/0 008.945.920/0001-94 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA 0/0 129,60 129,60 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA.




874 0/0 333.087.458-95 3988 - ADRIANO PADILHA DE HOLANDA 0/0 1.068,74 1.068,74 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

875 0/0 328.758.248-80 3989 - MARIANA DE SOUZA FRANCA 0/0 333,83 333,83 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

876 0/0 348.793.316-00 3990 - GERALDO JOSE DE CARVALHO 0/0 712,50 712,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIA.

877 0/0 009.489.452/0001-53 3991 - SM RADIADORES LTDA 0/0 750,00 750,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE COLMEIA - RADIADOR.

878 0/0 599.365.098-20 1200 - ODAIR DE OLIVEIRA PONTES 0/0 1.600,00 1.600,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI.

879 0/0 124.106.268-40 3995 - MEIRE LUCIA DE AGUIAR SILVA 0/0 1.710,00 1.710,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO.

880 0/0 177.547.958-76 3993 - HILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA 0/0 374,61 374,61 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

881 0/0 034.550.817-38 3997 - FRANCISCO JUNGER BATISTA JUNIOR 0/0 4.764,87 4.764,87 0,00. PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.

882 0/0 063.907.028-09 3941 - WILBUR ROLLANO TORREZ 0/0 550,00 550,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.




886 0/0 009.584.744/0001-75 3999 - VILLE SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0/0 3.152,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS.

887 0/0 283.417.388-56 1006 - VALDELICE SECUNDO 0/0 1.269,33 1.269,33 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MESES 02,03,04,05,06 E 07/2008.

888 0/0 042.062.448-12 796 - ODILON DE OLIVEIRA 0/0 658,00 658,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS.

889 0/0 004.019.684/0001-24 3065 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA EPP 0/0 7.791,00 7.791,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE FLOREIRAS DE MADEIRA COM 04 BANCOS.

890 0/0 004.019.684/0001-24 3065 - GOLONI MOBILIARIO URBANO LTDA EPP 0/0 2.150,00 2.150,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA BOJO.

891 0/0 293.089.348-63 4003 - RENILDA CORDEIRO FERREIRA 0/0 716,67 716,67 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.



894 0/0 157.271.570-72 3565 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FERNANDES 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

895 0/0 157.271.570-72 3565 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FERNANDES 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

896 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 415,00 415,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 09/2008

897 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 415,00 415,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DESEMPREGO, MES 09/2008

898 024/2008 005.793.185/0001-52 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA 24/2008 7.157,48 7.157,48 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISOR 29". REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DVD. REFERENTE AQUISICAO DE PROJETOR DE MUMTIMIDIA. REFERENTE AQUISICAO DE RETROPROJETOR.

899 0/0 096.535.378-81 548 - NIVALDINA ALVES VIEGAS 0/0 4.888,25 4.888,25 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIO DO PERIODO DE 06/2005 A 08/2008.

900 023/2008 057.623.761/0001-17 2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORES 23/2008 30.080,96 30.080,96 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS PARA UTILIZACAO EM PAVIMENTACAO.

901 022/2008 009.119.554/0001-87 4008 - EDILAINE RODRIGUES SAMPAIO - ME 22/2008 21.180,65 21.180,65 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO.

902 0/0 068.290.598-44 492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS 0/0 405,00 405,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.



905 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.860,40 939,20 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.6772.

906 0/0 087.852.198-43 4011 - HILARIO VEIGA VIEGAS JUNIOR 0/0 1.118,32 1.118,32 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.



909 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.509,96 1.295,93 0,00

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915 0/0 008.945.920/0001-94 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA 0/0 533,00 533,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.

916 0/0 313.913.508-47 3373 - DALILA DE OLIVEIRA 0/0 80,00 80,00 0,00. REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM - ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008.

917 0/0 123.981.138-17 3381 - MARILENE OLIVEIRA SILVA ANDRADE 0/0 75,00 75,00 0,00. REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM - ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008.

918 0/0 042.062.608-50 3935 - JOSE BENEDITO MARTINS 0/0 20,02 20,02 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS.

919 0/0 085.798.958-80 3004 - ANA CARLOS RODRIGUES 0/0 3.800,00 3.800,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTES.

920 0/0 842.474.958-87 1072 - JAIME VITTA 0/0 142,58 142,58 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.


922 0/0 003.481.258/0001-45 1832 - BORRACHARIA BANDEIRANTES S/C LTDA 0/0 346,00 346,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA.

923 0/0 206.955.948-34 505 - FLORIANO VIEIRA SOUZA 0/0 2.772,00 2.772,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

924 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 120,00 120,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES.

925 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 180,00 180,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS.

926 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 1.453,00 1.453,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOIVOS.

927 0/0 102.996.848-90 4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO 0/0 93,39 93,39 0,00. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 09/2008.

928 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 80,00 80,00 0,00. REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN.

929 0/0 000.234.418/0001-63 3677 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA - ME 0/0 84,30 0,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA MISTURA PRONTA.

930 0/0 044.255.702-78 4020 - MARIA DA CONCEIÇÃO VAZ ARAUJO 0/0 4.486,24 4.486,24 0,00. REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO TRABALHISTA (PROCESSO N.996/98), PARCELA N.01/05.

931 0/0 178.275.418-01 499 - REGINA APARECIDA GOULART 0/0 75,00 75,00 0,00. REFERENTE A DIFERENÇA DE QUINQUENIO DO MES 10/2008.

932 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 1.149,00 1.149,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS.


934 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 515,00 515,00 0,00. REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE XEROX.

935 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 1.968,00 1.968,00 0,00. REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE XEROX.

936 0/0 102.996.848-90 4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO 0/0 93,39 93,39 0,00. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MES 08/2008.

937 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 1.225,00 1.225,00 0,00. REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP.

938 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 515,00 515,00 0,00. REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP, TROCA DO REVELADOR E RECARGA DE CARTUCHOS.

939 0/0 004.552.496/0001-67 3693 - WILSON CARNEIRO PINTURAS - ME 0/0 102,82 102,82 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REPARO DE MURO, REPINTURA DE ALVENARIAS E REPLANTIO DE GRAMA EXTERNA NOS CEMITERIOS.


941 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 515,00 515,00 0,00. REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DO REVELADOR E REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP.


943 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 2.517,00 2.517,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE XEROX.

944 0/0 003.994.170/0001-27 4023 - MARCOS CESAR SPINA - ME 0/0 1.600,00 1.600,00 0,00. REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.

945 0/0 008.945.920/0001-94 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA 0/0 3.400,60 3.400,60 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS.

946 0/0 006.060.080/0001-57 3658 - JOSIAS DE SOUSA ANTUNES EDITORA - ME 0/0 149,33 149,33 0,00. REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.

947 0/0 189.270.257-68 3038 - AIER BAQUETTE 0/0 599,00 599,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

948 0/0 022.248.444-68 3952 - FRANCISCO C. CIRNE 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

949 0/0 789.417.179-49 3998 - HERNAN NINA SEMPERTEGUI 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

950 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 137,13 137,13 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 11/2008.

951 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 1.360,00 1.360,00 0,00. COMPEMENTO PARA NE N.8244.

952 0/0 007.364.654/0001-43 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME 0/0 210,00 210,00 0,00

(Página: 21 / 147)




953 0/0 001.772.733/0001-07 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇOS DE MAQUINAS 0/0 490,00 490,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MAQUINA DE XEROX.

954 028/2008 010424655000140 4033 - FOCCUS COM. E IMP. DE ARTIGOS EDUCACIONAI 28/2008 0,01 0,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS, APARELHO DE FAX E IMPRESSORA.

955 015/2008 004.761.198/0001-87 403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME. 153/2008 4.073,40 4.073,40 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAMINHAO TRUCK.

956 0/0 003.206.483/0001-73 2963 - DARCI CASSALHO MINERIOS ME 0/0 94,33 0,00 0,00. REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA.

957 0/0 005.793.185/0001-52 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA 0/0 4.080,90 4.080,90 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER, MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, APARELHO DE FAX, TELA DE PROJECAO E FILMADORA DIGITAL.

958 0/0 128.346.218-45 3547 - JOSE BENEDITO DA SILVA 0/0 280,00 280,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

959 0/0 108.893.548-63 2230 - GRACIELA PIRES ALVES DORNELAS 0/0 404,25 404,25 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

960 0/0 084.358.828-45 3955 - FLAVIO ERCILIO VIEGAS 0/0 262,50 262,50 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

961 0/0 320.966.168-59 3180 - JOSE ELEUTERIO MOURA JUNIOR 0/0 381,82 381,82 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

962 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 373,51 373,51 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUXILIO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO, MES 10/2008.




966 029/2008 010424655000140 4033 - FOCCUS COM. E IMP. DE ARTIGOS EDUCACIONAI 29/2008 8.456,34 8.456,34 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, MATERIAIS DE INFORMATICA E ESPORTIVO.

967 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 749,80 749,80 0,00. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS

968 0/0 319.662.238-03 4051 - KAROLINE ANTONIA DOS SANTOS SILVA STRAUS 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00. REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.

969 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 137,13 137,13 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 12/2008



972 0/0 189.270.257-68 3038 - AIER BAQUETTE 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.


974 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 2.950,00 2.950,00 0,00. REFERENTE AQUSICAO DE MICROCOMPUTADORES.

975 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 1.140,00 1.140,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE MODULO DE MEMORIA.



978 0/0 001.502.341/0001-28 4013 - IRMEL INSTALADORA S/C LTDA 0/0 1.080,00 1.080,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELETRICA.




982 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 0/0 390,00 390,00 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS.

983 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 252,66 196,03 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.9535.

984 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 1.283,60 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.7781.

985 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 167,83 0,00 0,00. COMPLEMENTO PARA NE N.7067.

986 0/0 806.338.898-49 4061 - VENANCIO FERREIRA SALES 0/0 34,30 34,30 0,00. REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.


988 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 2.587,50 2.587,50 0,00. REFERENTE AQUISICAO DE TONER.

989 0/0 273.784.648-05 3402 - PAULO JULIANO ARDITO 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.

990 0/0 291.228.348-50 4045 - VIRGINIA GONÇALVES 0/0 495,00 495,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

991 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 110,17 0,00 0,00. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA

992 67/2008 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 15.091,20 0,00 0,00. Locação de Softwares

993 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 108,51 0,00 0,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA




997 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 80,53 0,00 0,00

(Página: 22 / 147)



. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA



1000 0/0 004.760.857/0001-60 2053 - SRC INFORMATICA LTDA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00. Contratação empresa especializada na implantação de sistema de transito

1001 0/0 160.900.958-42 3278 - JANAINA JARDINI DE OLIVEIRA 0/0 842,33 842,33 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

1002 0/0 287.625.468-99 4064 - VALDIRENE BARBOSA PIMENTEL 0/0 2.478,40 2.478,40 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

1003 017/2008 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 17/2008 61.333,41 45.484,11 0,00. Prestação de serviço continuo de engenharia sanitarista -coleta de lixo

1004 0/0 676.744.708-06 4079 - LUIZ CARLOS LOPES 0/0 4.833,33 4.833,33 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

1005 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 58,00 0,00 0,00. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA

1006 005/2008 005.597.375/0001-02 1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS 5/2008 2.690,00 2.690,00 0,00. Contratação de Serviços de informática Sistema de Tributação Municipal

1007 005/2008 005.597.375/0001-02 1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS 5/2008 1.155,00 0,00 0,00. Contratação de serviços de informatica Sistema de Tributação Municipal

1008 005/2008 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 5/2008 11.627,64 0,00 0,00. Serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva p as e scolas

1009 14/2007 065.700.148/0001-84 3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EMPREEND. DE LUTO 14/2007 861,30 861,30 0,00. Serviços Funerários

1010 0/0 664.829.419-15 4010 - LYTZA MARA FERREIRA DE OLIVEIRA 0/0 550,00 550,00 0,00. REFERENTE A UM PLANTÃO DE 12 HORAS.

1011 0/0 664.829.419-15 4010 - LYTZA MARA FERREIRA DE OLIVEIRA 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00. REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS.




1015 0/0 264.814.798-51 289 - KEYNE MIMOTO SILVA 0/0 330,00 330,00 0,00. REFERENTE A PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO

1016 0/0 265946978-46 4086 - GILMAR DA SILVA XAVIER 0/0 114,58 114,58 0,00. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA

1017 0/0 921.203.428-49 1219 - ARMANDO JOSE DUARTE MONTEIRO 0/0 2.315,95 2.315,95 0,00. PAGTO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1538/98

1018 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 512,50 0,00 0,00. VALOR REF ADTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2009

1019 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 475,00 0,00 0,00. VALOR REF ADTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2009

1020 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 237,50 0,00 0,00. VALOR REF ADTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2009

1021 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 750,00 0,00 0,00. VALOR REF ADTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2009

1022 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 46,91 0,00 0,00. VALOR REF ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2009

1023 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 267,05 0,00 0,00. VALOR REF ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2009

1024 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 135,44 0,00 0,00. VALOR REF ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2009

1025 0/0 010424655000140 4033 - FOCCUS COM. E IMP. DE ARTIGOS EDUCACIONAI 0/0 135,00 135,00 0,00. VALOR REF COMPRA DE APARELHO TELEFÕNICO INTELBRAS PLENO

1026 0/0 921.203.428-49 1219 - ARMANDO JOSE DUARTE MONTEIRO 0/0 5.135,14 5.135,14 0,00. PAGTO ORIUNDO DO PROCESSO Nº 1538/98

1027 0/0 096.712.468-93 308 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA 0/0 109,39 109,39 0,00. VALOR REF PAGTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009-MOISES DE OLIVEIRA ROSA

1028 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 6.144,79 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1665/0


1030 0/0 007.349.922/0001-58 4121 - TSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-EPP 0/0 2.502,00 2.502,00 0,00. SERVIÇOS GRAFICOS - PARA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL.

1031 0/0 394.423.918-01 4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA RODRIGUES 0/0 1.900,00 0,00 0,00. FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM - PARA 1º ETAPA DE MOTO CROSS

1032 0/0 394.423.918-01 4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA RODRIGUES 0/0 2.600,00 0,00 0,00. FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM - PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.

1033 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 3.080,00 3.080,00 0,00. GENEROS ALIMENTICIOS.

1034 0/0 005.793.185/0001-52 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA 0/0 698,82 698,82 0,00. PERA PARA ELETRODO PRECORDIAL,PARA NEBULIZADOR E VALVULA PARA TORPEDO DE 2 COM FLUXOMETRO, PARA A SEC. DE SAUDE -PRONTO ATENDIMENTO.

1035 0/0 009.238.667/0001-00 4130 - D.L. SOUSA COMERCIAL - ME 0/0 2.380,00 2.380,00 0,00. MAQUINA DIGITAL - PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1036 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2.512,42 0,00 0,00. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEO DIESEL.

1037 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 2.173,88 0,00 0,00. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL

1038 0/0 007.180.199/0001-26 4155 - K-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 0/0 7.400,00 7.400,00 0,00. ROÇADEIRA A GASOLINA

1039 0/0 005.785.614/0001-40 1573 - ALEXSANDRO PORTELA DA SILVA 0/0 2.280,31 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1040 0/0 005.871.820/0001-72 4165 - ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA - ME 0/0 280,00 0,00 0,00. SERVIÇO DE GUINCHO

1041 018/2008 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 49.832,75 49.832,75 0,00. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES.

1042 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 49.832,75 0,00 0,00. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES.

1043 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 49.832,75 49.832,75 0,00

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. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES.

1044 0/0 054.516.661/0001-01 4183 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDECOM PRO 0/0 17.600,00 17.600,00 0,00. REFERENTE A TIRAS REAGENTES PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL.

1045 0/0 104.304.527-99 4126 - THIAGO FERREIRA DE SOUZA 0/0 1.099,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS

1046 0/0 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 3.531,23 3.531,23 0,00. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 007/2009

1047 0/0 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0/0 6.502,92 6.502,92 0,00. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 006/2009

1048 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 400,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A TERCEIRA IDADE, PELO PERIODO DE 12 MESES

1049 0/0 059.369.512/0001-72 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME 0/0 768,00 768,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS

1050 0/0 084.358.968-03 716 - ELISABETE BENEDITA DA ROCHA 0/0 114,58 114,58 0,00. REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO

1051 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 1.829,81 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA

1052 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 20.109,15 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS

1053 0/0 010424655000140 4033 - FOCCUS COM. E IMP. DE ARTIGOS EDUCACIONAI 0/0 139,00 0,00 0,00. APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 WHZ - PARA EMEE MARIANA ANTONIA DOMINGUES BRANCO

1054 0/0 060.345.675/0002-85 4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE 0/0 497,00 497,00 0,00. REERENTE A BATERIA 12 V 150 AH PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA

1055 0/0 059.995.241/0001-60 2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAUDE DO EST.SP 0/0 240,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA DA COSEMS/ SP

1056 0/0 060.345.675/0002-85 4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE 0/0 1.017,40 1.017,40 0,00. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA

1057 0/0 066.883.570/0001-85 4196 - MULTITORA INDUS COM E TRATAMENTO DE MADE 0/0 7.246,00 4.546,00 0,00. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇAO DE UMA CERCA ESTILO PADRAO AMERICANA EM TODA A MARGEM RIBIRINHA DO RIO TIETE

1058 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 33.680,78 0,00 0,00. REFERENTE A MATERIAS PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE

1059 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.657,36 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1675/0

1060 0/0 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 0/0 478,50 0,00 0,00. REFERENTE AO BEBEDOURO ELETRICO PARA SECRETARIA DE CULTURA

1061 0/0 080.742.109/0001-33 4203 - ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 0/0 792,00 792,00 0,00. REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO DE BENS PATRIMONIAIS

1062 0/0 051.032.589/0001-40 4199 - PLATI IND E COM PROD LIMPEZA LTDA 0/0 127,51 127,51 0,00. REFERENTE A MATERIAL PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E RECEPÇAO DOS MUNICIPES

1063 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 1.140,00 1.140,00 0,00. REFERENTE A MATERIAS PARA REFORMA DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL (CSU)

1064 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 195.648,16 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

1065 008/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 15.318,16 0,00 0,00. REFERNTEE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS , PARA O PROGRAMA SORRIA SAO PAULO

1066 005/2009 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP 0/0 4.585,90 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE OBRAS, PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

1067 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 38.450,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR

1068 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 6.360,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA UTILIZAÇAO JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE

1069 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 6.600,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE

1070 0/0 010.187.576/0001-63 4209 - DNA DIGITAL PRINT COM E SERVIÇOS GRÁFICOS 0/0 121,84 0,00 0,00. REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO

1071 0/0 060.345.675/0002-85 4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE 0/0 1.160,00 1.160,00 0,00. REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1072 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 2.089,50 2.089,50 0,00. REFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS

1073 0/0 265946978-46 4086 - GILMAR DA SILVA XAVIER 0/0 50,59 50,59 0,00

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. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO

1074 0/0 003.729.580/0001-40 23 - DROGARIA E PERFUMARIA JOIA DE PIRAPORA LT 0/0 372,00 0,00 0,00. REFERENTE A VALOR A FRALDAS PARA ADULTO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO 2133/2007

1075 010/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0/0 1.973,00 1.973,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1076 010/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 8.507,39 8.507,39 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1077 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 602,75 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1661/0

1078 0/0 065.716.995/0001-37 1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO CO 0/0 2.112,00 2.112,00 0,00. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1079 0/0 005.965.417/0001-02 4243 - JADERSON RUAN WALTER ME 0/0 1.090,00 1.090,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO COMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL

1080 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 0/0 247,50 247,50 0,00. REFERENTE A REFEIÇOES PARA A GUARDA DURANTE HORA EXTRA

1081 0/0 052.143.674/0001-49 4245 - CARLOS CESAR CHACON ME 0/0 175,00 175,00 0,00. REFERNETE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MOTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO- ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB)

1082 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 1.950,00 0,00 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1083 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 2.547,66 0,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1084 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 10.085,50 3.587,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1085 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 58,00 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1483/0

1086 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 2.800,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANALISE CLINICA DE EXAME LABORATORIAL

1087 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 4.000,00 2.000,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES

1088 0/0 001.853.556/0001-93 4252 - ZAP PAPELARIA E COSMÉTICOS LTDA ME 0/0 1.871,00 1.871,00 0,00. REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA SEC .DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

1089 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 2.400,00 1.600,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES

1090 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 1.000,00 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1953/0 -

1091 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 500,00 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1547/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 7 MESES

1092 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 2.400,00 800,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES

1093 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 1.804,03 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1470/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE SAUDE E HIGIENE PELO PERIODO DE 7 MESES

1094 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1095 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1096 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF PRO LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRANSITO.

1097 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1098 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRANSITO

1099 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1100 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1101 0/0 272.218.948-84 3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIRA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1102 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 200,00 0,00

(Página: 25 / 147)



. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1103 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1104 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1105 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1106 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1107 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1108 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1109 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1110 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1111 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1112 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1113 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1114 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1115 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1116 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1117 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1118 0/0 008.859.090/0001-82 4254 - T NED COMERCIO LTDA EPP 0/0 1.606,80 1.606,80 0,00. REFERENTE A ESTANTE DE AÇO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1119 013/2009 000.645.959/0001-84 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME 0/0 2.620,00 2.620,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS

1120 003/2009 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 24.726,93 24.040,38 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO

1121 002/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 105.600,00 105.600,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES

1122 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 1.018,00 1.018,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTO E READEQUADAÇAO DO PRONTO ATENDIMENO MUNICIPAL

1123 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1124 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1125 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1126 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1127 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1128 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1129 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 200,00 0,00

(Página: 26 / 147)



. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1130 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1131 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1132 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1133 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1134 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1135 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1136 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1137 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1138 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1139 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1140 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1141 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1142 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1143 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1144 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1145 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1146 0/0 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0/0 1.545,05 1.545,05 0,00. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1147 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 0/0 382,50 382,50 0,00. REFERENTE A ALIMENTAÇAO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAO SEUS SERVIÇOS NO EVENTO DA TRIBE

1148 0/0 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 801,77 801,77 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1149 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 9.936,65 9.936,65 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009

1150 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.675,61 1.675,61 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009

1151 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 15.855,85 0,00 0,00. VALOR REF AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O IPM DE FEVEREIRO DE 2009

1152 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.667,25 0,00 0,00. VALOR REF AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O IPM DE FEVEREIRO DE 2009

1153 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 10.634,47 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE MARÇO DE 2009

1154 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.691,83 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE MARÇO DE 2009

1155 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 10.693,31 0,00 0,00

(Página: 27 / 147)



. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE ABRIL DE 2009

1156 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.643,97 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O IPM DO MES DE ABRIL DE 2009

1157 014/2009 007.094.470/0001-00 3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA - ME 0/0 2.500,00 2.500,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS

1158 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1159 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1160 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1161 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1162 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1163 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1164 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1165 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1166 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1167 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1168 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1169 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1170 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1171 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1172 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1173 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1174 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1175 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1176 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1177 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1178 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1179 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1180 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1181 0/0 001.751.788/0001-30 4290 - KOIZUMI E KOIZUMI IND E COM DE TENDAS LTDA 0/0 1.974,00 1.974,00 0,00. REFERNETE A MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1182 0/0 297.411.108-47 4185 - ROBERTO DE MORAES CORDTS FILHO 0/0 549,50 0,00 0,00

(Página: 28 / 147)



. REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS

1183 0/0 004.680.709/0001-36 4119 - COMERCIO DE MADEIRAS NOVELLI ME 0/0 265,50 265,50 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS

1184 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 2.880,00 720,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1947/0


1186 0/0 005.740.856/0001-17 2543 - VOLMER DA SILVA LOPES - ME 0/0 648,00 648,00 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO AUTOMOTIVO PARA SEC DE OBRAS

1187 0/0 061.533.949/0001-41 723 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO 0/0 265,54 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS

1188 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 0/0 300,00 300,00 0,00. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇARÃO O POLICIAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO BATISTA PALAZZOLLI

1189 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO 0/0 337,50 337,50 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA SEC DE SAUDE

1190 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO 0/0 967,50 967,50 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA SEC DE OBRAS

1191 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 6.360,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SEC DE SAUDE

1192 0/0 112.149.368-81 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 0/0 5.288,87 5.288,87 0,00. REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1193 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1194 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1195 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1196 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1197 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1198 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1199 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1200 0/0 087.852.478-98 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1201 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1202 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1203 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1204 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1205 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1206 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1207 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1208 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1209 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1210 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1211 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1212 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1213 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1214 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1215 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1216 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1217 0/0 005.137.935/0001-38 4326 - FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME 0/0 2.272,00 2.272,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


1219 0/0 282.534.398-65 4350 - MAURICIO FIALHO DA SILVA 0/0 3.554,41 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1220 0/0 333.786.108-32 2456 - ELBA SILVA DE MELO 0/0 1.260,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1221 0/0 326.125.558-70 4348 - GERIMÁRIO FRANCISCO DA SILVA 0/0 1.444,09 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1222 0/0 305.134.208-43 4264 - ELAINE ALVES SILVA 0/0 194,43 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1223 0/0 347.588.498-46 4355 - ANA CAROLINA BRAZ DE ALMEIDA 0/0 1.003,30 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1224 0/0 257.789.938-62 4354 - CLAUDIA MARIA DOS ANJOS MIRANDA 0/0 233,33 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS


1226 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 7.586,59 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1673/0

1227 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 2.487,48 2.487,48 0,00

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. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

1228 0/0 055.635.403/0001-07 152 - MARINO SANTOS DA SILVA - ME. 0/0 243,58 243,58 0,00. REFERENTE A RESSARCIAMENTO DE TAXA DE PUBLICIDADE E DE COLETA DE LIXO

1229 0/0 005.535.945/0001-21 4432 - BOLIVAR COM.DE PAPEL.,EMBAL. E DESCARTÁVE 0/0 2.399,00 0,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL PEDAGOGICO DIDATICO PARA SEC DE EDUCAÇAO

1230 0/0 034.028.316/1029-68 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0/0 2.522,00 2.522,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL

1231 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 6.183,00 0,00 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA MUNICIPAL

1232 0/0 000.282.877/0001-12 4443 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA 0/0 148,20 148,20 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O GABINETE DO PREFEITO

1233 017/2008 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 17/2008 24.850,35 24.850,35 0,00. Reforço do Empenho n° 1480/0

1234 0/0 073.186.983/0001-76 2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TINTAS LTDA - EPP 0/0 7.243,50 0,00 0,00. REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS

1235 0/0 072.860.943/0001-03 4459 - HIFEL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME 0/0 6.153,00 0,00 0,00. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES

1236 0/0 062.319.595/0001-08 4463 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO 0/0 521,25 521,25 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇAO PARA SEC DE ESPORTE

1237 0/0 060.048.873/0001-04 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM 0/0 315,00 0,00 0,00. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1238 0/0 539.301.184-91 4342 - ISRAEL LOURENÇO DA SILVA 0/0 175,94 175,94 0,00. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA

1239 0/0 262.265.455-34 4341 - JURANDIR ALVES MOREIRA 0/0 175,94 175,94 0,00. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO

1240 0/0 312.961.918-69 4192 - NATÁLIA GEORGE WACHED PINHEIRO SERRANO 0/0 549,50 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS

1241 0/0 009.635.854/0001-19 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - E 0/0 336,00 336,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1242 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 1.606,20 1.606,20 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE TRANSITO PARA AREA DE RISCO

1243 0/0 181.874.788-02 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 0/0 1.366,33 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1244 018/2009 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI 0/0 36.892,66 36.892,66 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FESTIVIDADE DE AGOSTO

1245 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 120,00 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 2109/0

1246 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI 0/0 5.655,79 5.655,79 0,00. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS

1247 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 1.750,00 1.750,00 0,00. REFERENTE A HOSPEDAGEM

1248 0/0 009.635.854/0001-19 3762 - J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - E 0/0 2.286,40 2.286,40 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

1249 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 360,00 360,00 0,00. REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1250 0/0 008.252.732/0001-80 4484 - CONVENIENCIAS VEM QUE TEM LTDA 0/0 11,10 0,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1251 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1252 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 49.832,75 49.832,75 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1253 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 49.832,75 49.832,75 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1254 0/0 034.028.316/1029-68 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0/0 1.852,50 1.852,50 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL

1255 020/2009 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 0/0 34.897,50 0,00 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1256 020/2009 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 0/0 11.632,50 11.632,50 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS

1257 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 21.750,19 0,00 0,00

(Página: 30 / 147)



. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1258 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 4.192,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1259 0/0 065.660.318/0001-44 3499 - B.T. IND. E COM. LTDA - ME 0/0 3.691,22 3.691,22 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1260 005/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 105.159,50 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS

1261 0/0 010.788.080/0001-45 4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES LTDA 0/0 14.214,50 14.214,50 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO

1262 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 595,00 595,00 0,00. REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE GOVERNO

1263 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 33.056,16 0,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE

1264 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 50.386,30 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1265 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 3.060,00 3.060,00 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1266 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 31,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE JULHO DE 2009

1267 021/2009 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 1.342,20 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1268 021/2009 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 24.001,95 24.001,95 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE OBRAS

1269 0/0 276.610.888-27 4498 - IVONE VIEIRA BEZERRA 0/0 1.382,42 1.382,42 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1270 022/2009 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 13.196,35 0,00 0,00. REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1271 022/2009 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 24.051,80 24.051,80 0,00. REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS

1272 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 59.851,60 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1273 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 7.994,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1274 021/2009 008.186.182/0001-49 4507 - SHS COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE L 0/0 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


1276 0/0 060.048.873/0001-04 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM 0/0 1.440,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


1278 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 11.621,09 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1279 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 1.500,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE GOVERNO

1280 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 2.410,00 2.410,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1281 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 722,00 722,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1282 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 57.642,04 35.129,20 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1283 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 003/2009 309.916,72 0,00 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR

1284 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 003/2009 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

1285 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 003/2009 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

1286 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 003/2009 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR

1287 0/0 143.294.738-95 4526 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA 0/0 1.325,94 1.325,94 0,00

(Página: 31 / 147)



. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1288 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 26.374,54 26.374,54 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 35/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA

1289 0/0 305.867.818-54 4527 - NORBERTO PEDRO MARTINS 0/0 1.683,25 0,00 0,00. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1290 0/0 312.536.868-58 3715 - JOSE APARECIDO DA SILVA MORAIS 0/0 1.383,32 1.383,32 0,00. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1291 0/0 343.364.328-80 1101 - DULCINEIA CORREIA DE JESUS 0/0 2.092,60 0,00 0,00. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1292 0/0 313.804.078-00 4529 - AMANDA GONÇALVES 0/0 1.108,31 0,00 0,00. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1293 0/0 145.885.938-03 4528 - LUÍS FERNANDO BERNARDONI CAPELLINI 0/0 5.316,64 5.316,64 0,00. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1294 0/0 796.544.874-20 4546 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS 0/0 1.408,82 0,00 0,00. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1295 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 1.733,33 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1296 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 0/0 314,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE CARTORIO

1297 0/0 295.967.678-52 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPIO 0/0 1.606,88 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1298 0/0 281.029.788-64 4543 - VANIA PEREIRA GONÇALVES 0/0 1.614,37 1.614,37 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1299 0/0 668.319.548-04 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERNANDES 0/0 6.666,66 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1300 0/0 319.662.238-03 4051 - KAROLINE ANTONIA DOS SANTOS SILVA STRAUS 0/0 1.580,00 1.580,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1301 0/0 303.817.948-57 4539 - DANIELA RAMOS 0/0 2.590,20 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1302 0/0 265.297.578-13 4540 - SIDNEI BRAZ DOS SANTOS 0/0 4.800,00 4.800,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1303 0/0 142.892.948-71 4541 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA 0/0 1.713,88 1.713,88 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1304 0/0 045.389.588-32 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 810,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

1305 0/0 153.641.838-23 4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO 0/0 1.459,69 1.459,69 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1306 0/0 146.127.558-04 337 - POLICARPO JOSE DA CRUZ 0/0 1.195,70 1.195,70 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1307 0/0 899.422.998-15 3549 - JOSE MARIA RODRIGUES 0/0 1.458,32 1.458,32 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1308 0/0 019.600.528-02 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO VAZ PINTO 0/0 1.099,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS

1309 0/0 312.961.918-69 4192 - NATÁLIA GEORGE WACHED PINHEIRO SERRANO 0/0 1.099,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS

1310 0/0 008.069.758-57 4559 - FRANCISCA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0/0 8.977,53 8.977,53 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1311 026/2009 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 26/2009 22.200,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1312 027/2009 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 27/2009 16.290,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1313 0/0 345.014.738-27 4562 - JOÃO PAULO FERREIRA MONTEIRO 0/0 175,94 175,94 0,00. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO

1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 144.000,00 0,00 0,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09

1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 9.000,00 0,00 0,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09

1316 0/0 008.792.290/0001-65 3788 - MARTA DE OLIVEIRA CRITELLI LOCACAO DE VEI 0/0 700,00 700,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

1317 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 2.916,60 1.250,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA

1318 0/0 065.425.068/0001-68 3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 1.349,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA DE OBRAS

1319 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 286,99 286,99 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO NA ESCOLA MARIO COVAS

1320 0/0 050.808.534/0001-17 3673 - SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA 0/0 9.424,46 9.424,46 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO BAIRRO DO PQ. PAIOL - NOTA FISCAL Nº 007

1321 0/0 186.284.598-04 4586 - ALVARINA DA SILVA ARAÚJO 0/0 61,02 61,02 0,00. REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO

1322 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 273,60 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1472/0

1323 0/0 003.083.139/0001-34 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME 0/0 2.304,75 2.304,75 0,00. REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS

1324 0/0 124.988.428-45 3900 - ANDREA ROMECIN DA CUNHA 0/0 1.540,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1325 0/0 169.263.358-93 4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA 0/0 1.029,57 1.029,57 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1326 0/0 251.885.768-05 4599 - ALEXANDRE PICIRILLO 0/0 4.503,33 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1327 0/0 379.135.638-00 4602 - LILIANE DOS REIS ARAÚJO 0/0 1.388,02 1.388,02 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1328 0/0 227.001.898-25 3502 - MICHEL HENRIQUE DA COSTA 0/0 4.503,33 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1329 0/0 096.664.618-54 4089 - JOÃO ANTONIO DE CASTRO 0/0 8.324,92 8.324,92 0,00

(Página: 32 / 147)



. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1330 0/0 087.974.028-00 4601 - MARCOS ROGÉRIO STEINER 0/0 1.170,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1331 020/2009 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 20/2009 6.979,50 0,00 0,00. REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE

1332 020/2009 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 20/2009 2.920,50 2.920,50 0,00. REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS

1333 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 2.476,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1334 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 1.477,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1335 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 2.099,50 2.099,50 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1336 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 1.571,33 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA

1337 030/2009 006.968.511/0001-88 4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS E CIA 30/2009 12.380,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE

1338 031/2009 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 31/2009 35.434,00 35.434,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS

1339 031/2009 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 31/2009 38.861,60 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS

1340 007/2009 007.646.179/0001-06 4537 - MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS P HIGIENI 7/2009 63.977,85 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1341 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 26.485,32 26.485,32 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 36/120

1342 008/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 8/2009 57.837,01 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE



1345 003/2009 007.913.591/0001-37 4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 3/2009 18.131,82 18.131,82 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS

1346 0/0 007.606.265/0001-87 4635 - ASR MONTAGEM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 0/0 7.813,20 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1347 0/0 319.836.538-45 3709 - GRACIELE DARIA DA SILVA 0/0 1.372,07 1.372,07 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LLIQUIDAÇAO DE VERBAS

1348 0/0 278.000.668-43 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO PIRES 0/0 150,00 150,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1349 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 3.180,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE

1350 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 873,90 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 5837/0

1351 008/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8/2009 5.631,00 0,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1352 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 7.265,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1353 0/0 009.005.899/0001-00 3584 - LAJES POPULAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 0/0 839,90 839,90 0,00. REFERTENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1354 032/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 7529/2009 21.629,03 0,00 0,00. REFERNETE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1355 033/2009 002.289.876/0001-25 4657 - EQUILIBRIO VERDE-PROJETO AMBIENTAL COM D 33/2009 72.297,68 0,00 0,00. REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS

1356 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 7.049,37 0,00 0,00. REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE - CORREÇAO EMP. 2141 E 5243

1357 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,30 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 7536/0,

1358 0/0 003.772.827/0001-01 4661 - NAVAS EVENTOS LTDA 0/0 4.500,00 0,00 0,00. REFEFENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1359 0/0 004.355.907/0001-24 1934 - WS LOCAÇÃO LTDA 0/0 2.625,00 0,00 0,00

(Página: 33 / 147)



. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA SECRETARIA DE OBRAS

1360 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 3.537,00 3.537,00 0,00. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1361 0/0 005.359.852/0001-93 4640 - ULTRA COLOR CINE FOTO LTDA ME 0/0 2.394,00 2.394,00 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS

1362 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 29.064,29 29.064,29 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 37/120

1363 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 160,00 160,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1364 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 258,00 258,00 0,00. REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES PARA OS GARIS

1365 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 1.035,00 0,00 0,00. REFERENTE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇAO

1366 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 4.673,83 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1367 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 14.297,34 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1368 0/0 046.523.171/0001-04 4660 - PREF. DO MUNICIPIO DE OSASCO-DEPTO DE TRA 0/0 85,13 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO VEICULO PLACA DWF- 9239 (GOL)

1369 0/0 047.902.648/0001-17 4672 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET 0/0 53,20 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA DWF- 9239

1370 0/0 043.052.497/0001-02 4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D 0/0 127,69 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO VEICULO PLACA DJP-6007 (DOBLO)

1371 0/0 004.355.907/0001-24 1934 - WS LOCAÇÃO LTDA 0/0 4.375,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1372 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 960,00 960,00 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS

1373 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 21,06 0,00 0,00. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007, DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO SILVA

1374 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0/0 550,00 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1375 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 0/0 892,50 0,00 0,00. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1376 0/0 368.478.728-02 4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS 0/0 175,94 0,00 0,00. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO

1377 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 3.345,83 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO ME DE DEZEMBRO DE 2009

1378 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 27.610,06 0,00 0,00. Reforço do Empenho n° 6379/0

1379 0/0 278.000.668-43 2182 - CLAUDETE MARTINS VELOSO PIRES 0/0 140,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONFECÇOES DE CAIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1380 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 201,50 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2009



1383 0/0 313.804.068-38 4416 - POLIANA JULIANA DA SILVA 0/0 0,56 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2009


1385 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1386 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 325,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1387 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 16.784,98 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1388 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 63,34 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1389 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1390 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 0,00 0,00

(Página: 34 / 147)



. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1391 021/2009 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1/2009 3.127,50 0,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1392 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 4.669,81 0,00 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1393 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 300.495,44 0,00 0,00. VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009 CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009



1396 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 912,00 912,00 0,00. REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES DA FELIZ IDADE


1398 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME 0/0 2.190,40 2.190,40 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE JUVENUDE, ESPORTE E LAZER

1399 0/0 007.199.492/0001-35 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 4.452,00 0,00 0,00. REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1400 0/0 009.256.994/0001-86 4682 - AZEVEDO E FERA COM DE ELETROELETRONICOS 0/0 899,00 899,00 0,00. REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO PARA SECRETAIRA DE OBRAS

1401 0/0 005.641.292/0001-65 4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 0/0 211,96 0,00 0,00. REFERENTE A CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEIS PARA INSTRUÇAO DE AÇOES DE EXECUÇOES FISCAIS

1402 0/0 177.071.698-08 4688 - ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA 0/0 175,94 175,94 0,00. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO D VEICULO

1403 0/0 349.607.708-56 4685 - JOÃO CARLOS PEREIRA DA ROCHA 0/0 1.147,86 1.147,86 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1404 0/0 003.298.279/0001-20 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACAO LTDA 0/0 22,40 0,00 0,00. REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER O MINISTERIO PUBLICO

1405 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 29.093,36 29.093,36 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA

1406 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 3.954,84 3.954,84 0,00VALOR REF AO REPASSE DE EMPRÉSTIMO PARA O BANCO BMG - FOLHA DE 12/08

1407 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 2.799,84 2.799,84 0,00VALOR REF AO REPASSE DO CARTÃO BMG-FOLHA DE DEZEMBRO DE 2008

1408 0/0 123.678.378-64 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 1.225,69 1.225,69 0,00R.P. 2007 - 1457/0

1409 0/0 853.972.458-87 300 - JOSE CARLOS DE GODOY BUENO 180,00 180,00 0,00R.P. 2007 - 1458/0

1410 0/0 070.992.359/0003-30 1224 - FRIDEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY 1.694,10 1.694,10 0,00R.P. 2007 - 1460/0

1411 0/0 294.592.558-33 1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA 78,86 78,86 0,00R.P. 2007 - 1462/0

1412 0/0 000.172.400/0001-84 2317 - ALIMENTAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC 3.354,00 3.354,00 0,00R.P. 2007 - 1463/0

1413 0/0 0 529 - SALARIO FAMILIA 14,99 14,99 0,00R.P. 2007 - 1464/0

1414 0/0 340.943.398-84 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 182,00 182,00 0,00R.P. 2007 - 1465/0

1415 0/0 827.066.628-91 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 106,05 106,05 0,00R.P. 2007 - 1466/0

1416 0/0 312.104.338-26 3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ 71,65 71,65 0,00R.P. 2007 - 2349/0

1417 0/0 035.369.188-75 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA 139,44 139,44 0,00R.P. 2007 - 3726/0

1418 0/0 147.205.028-22 810 - MARIA ISABEL DE MORAES 66,66 66,66 0,00R.P. 2007 - 4291/0

1419 0/0 647900968-15 1052 - SORAIA HIDALGO DOS SANTOS 887,86 887,86 0,00R.P. 2007 - 4293/0

1420 0/0 256.870.988-01 2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 129,92 129,92 0,00R.P. 2007 - 4294/0

1421 0/0 033.255.787/0011-63 2316 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 4.120,00 4.120,00 0,00R.P. 2007 - 4320/0

1422 0/0 0 529 - SALARIO FAMILIA 29,98 29,98 0,00R.P. 2007 - 5365/0

1423 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 501,24 501,24 0,00R.P. 2007 - 8563/0

1424 0/0 897.416.928-20 2384 - PEDRO EDEN ENGELBERG 0/0 24.300,00 24.300,00 0,00PRECATORIO N.2007300225 -3, REFERENTE AO PROCESSO N.000204/2006 (1ª VARA/ SANTANA DE PARNAIBA).

1425 0/0 003.812.972/0001-79 3151 - GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0/0 279,00 279,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA, PREGAO N.024/2007.

1426 0/0 054.178.983/0001-80 3153 - HOSPIMETAL IND. METALURGIA DE EQUIP. HOSP. 0/0 26,45 26,45 0,00

(Página: 35 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA, PREGAO N.024/2007.

1427 0/0 005.010.382/0001-58 3165 - SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES L 0/0 255,60 255,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA.

1428 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 837,00 837,00 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP N.040/2007.

1429 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 7.380,00 7.380,00 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP 026/2007.

1430 0/0 0 . . - 3212 - MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCA DOS SANTOS 0/0 129,29 129,29 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE MAIO/08.

1431 0/0 003.812.972/0001-79 3151 - GS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0/0 305,45 305,45 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO.

1432 0/0 005.927.588/0001-47 3069 - ALIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 0/0 298,26 298,26 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO.

1433 0/0 002.371.799/0001-58 2052 - IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERICI 0/0 1.316,52 1.316,52 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO.

1434 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.277,98 1.277,98 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

1435 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 3.077,77 3.077,77 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

1436 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.879,23 1.879,23 0,00AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

1437 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 119,79 119,79 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.

1438 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 9.600,64 9.600,64 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO N.047/2008.

1439 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 7.844,40 7.844,40 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO N.058/2008.

1440 0/0 065.817.900/0001-71 3507 - AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E REPRESEN 0/0 104,49 104,49 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO N.005/2008.

1441 0/0 005.005.873/0001-00 229 - PORTAL LTDA. 0/0 1.216,38 1.216,38 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO N.002/2008.

1442 0/0 005.005.873/0001-00 229 - PORTAL LTDA. 0/0 278,24 278,24 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO N.003/2008.

1443 0/0 005.005.873/0001-00 229 - PORTAL LTDA. 0/0 274,69 274,69 0,00REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO N.005/2008.

1444 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 213,57 213,57 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 10/2008.

1445 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 2.005,00 2.005,00 0,00REFERENTE A REPASSE DO CARTAO DE CREDITO, MES 11/2008.

1446 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 213,57 213,57 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008.

1447 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 6.564,21 6.564,21 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008.


1449 0/0 827.066.628-91 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 0/0 129,87 129,87 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, MES 11/2008.

1450 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 116,81 116,81 0,00REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 11/2008.

1451 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 104,29 104,29 0,00REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 10/2008.


1453 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 12.679,66 12.679,66 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008.

1454 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 6.278,87 6.278,87 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008.


1456 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 154,29 154,29 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008.

1457 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 52,57 52,57 0,00REFERENTE A REPASSE DE CARTAO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 11/2008.

1458 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 50.351,22 50.351,22 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A FUNCIONARIOS, MES 12/2008.

1459 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 5.147,74 5.147,74 0,00REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONCECIDO A FUNCIONÁRIOS, MÊS 06, 07 E 08/2008 REF A TED DEVOLVIDA EM 12/09/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS

1460 0/0 083872317000145 4163 - TM TELESISTEMAS LTDA ME 0/0 8.019,05 8.019,05 0,00DEVOLUÇAO POSTADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2008

1461 0/0 037.979.848-47 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 354,08 354,08 0,00REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 05

1462 0/0 246.049.448-30 3870 - LEDA AP. DE OLIVEIRA PALAZZOLLI 0/0 334,28 334,28 0,00REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 12

1463 0/0 007.319.599/0001-70 4030 - CCA COM.CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDR 0/0 152,55 152,55 0,00

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REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE CAUSAO/ GARANTIA PREGAO PRESENCIAL 029/2008

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------9.245.417,18 5.160.305,46 0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2010

1090 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 0,00 1.000,00 1.000,00. Reforço do Empenho n° 1953/0 -

1312 027/2009 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 27/2009 0,00 16.290,00 16.290,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


1380 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 201,50 201,50. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1388 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 0,00 63,34 63,34. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009


1464 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 1.100,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO

1465 0/0 003.040.067/0001-48 4642 - CGM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COLETA LT 0/0 7.600,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS

1466 003/2009 113.695.418-05 216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDES 3/2009 1.100,00 0,00 0,00REFERENE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇOES PUBLICAS

1467 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 15.900,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1468 002/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 184.295,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES

1469 003/2009 007.913.591/0001-37 4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 3/2009 36.263,63 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS

1470 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 31/2009 8.858,50 0,00 0,00REFERNTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS

1471 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 31/2009 9.681,15 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS

1472 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2009 2.062,50 0,00 0,00REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS

1473 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 18.497,48 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1474 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 23.227,92 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1475 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 19.941,70 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1476 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 12.012,70 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1477 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 18.547,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1478 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 26.400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA UTILIZAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL

1479 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 23.100,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE

1480 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 19.800,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE

1481 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 2.818,40 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1482 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 2.123,50 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1483 004/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 4/2009 3.674,70 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE

1484 059/2009 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 5/2009 19.209,60 0,00 0,00REFERENTE A DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR , COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO

1485 017/2008 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 17/2008 3.510,72 0,00 0,00

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REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO

1486 0/0 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 0/0 11.978,40 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO

1487 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 20.960,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS

1488 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 143.995,20 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM

1489 009/2009 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 9/2009 7.600,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL

1490 032/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 32/2009 2.928,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1491 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 178.854,98 0,00 0,00REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1492 008/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 8/2009 94.446,49 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE

1493 008/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8/2009 2.992,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE

1494 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 242.688,20 0,00 0,00REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE

1496 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 498.327,50 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1497 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 30.972,43 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS

1504 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 7.500,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES.

1505 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 1.250,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇAO DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

1506 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE

1507 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 8.000,00 857,74 857,74REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1508 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 250,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A AMBULANCIA SAMU

1509 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF / UHF PARA A AMBULANCIA DO SAMU

1510 0/0 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO -CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE

1511 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 800,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

1512 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 2.000,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1513 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1.000,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS

1514 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1515 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1516 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 1.000,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL

1517 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / ENS. FUNDAMENTAL


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REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1519 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO

1520 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE CULTURA

1521 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 400,00 0,00 0,00REFERENTE A AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

1522 0/0 113.695.418-05 216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDES 3/2009 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE CAULTURA

1523 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 800,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1524 0/0 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 750,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1525 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 720,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA ADMINISTRAÇAO REGIONAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1526 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 2.000,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1527 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1528 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 800,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1529 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 1.804,03 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1530 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 1.000,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1531 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 1.620,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

1532 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 1.620,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1533 0/0 045.389.588-32 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 6.750,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1534 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 3.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OARA SECRETARIA DE SAUDE

1535 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 2.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

1536 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 1.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1537 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 500,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1538 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 4.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FRONECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCILARES / FUNDEB

1539 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 2.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1540 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 2.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1541 0/0 27337093802 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA DE JESUS 0/0 16.900,00 16.900,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - 05/01/2009 A 30/06/2009.

1542 0/0 332.074.168-37 4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREIRA 0/0 1.300,00 1.300,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1543 0/0 096.476.538-16 303 - MARCELO PONTES LEITE 0/0 1.133,34 1.133,34 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1544 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 3.700,00 3.700,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO

1545 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 2.466,66 2.466,66 0,00

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REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1546 0/0 295.374.468-16 4697 - HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES 0/0 3.700,00 3.700,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO

1547 0/0 295.374.468-16 4697 - HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES 0/0 2.466,66 2.466,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1548 0/0 037.979.848-47 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1549 0/0 371.692.198-08 4505 - NATALI CRISTIANE DE ALMEIDA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1550 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 5.699,81 5.699,81 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1551 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 75.348,93 75.348,93 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1552 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 3.649,64 3.649,64 0,00REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DEZEMBRO DE 2009

1553 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 2.091,01 2.091,01 0,00REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1554 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 4.413,89 4.413,89 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1555 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 27.581,20 27.581,20 0,00REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1556 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 382.600,00 0,00 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

1557 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 119.729,81 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS

1558 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 6.750,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1559 0/0 050.735.505/0001-72 4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA 0/0 7.995,00 7.995,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARNES PARA COBRANÇA DE IMPOSO

1560 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.448.457,68 180.597,32 19.151,18


1067 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 6.600,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR

1385 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 465,00 465,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1386 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 325,00 325,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009


1467 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 3.180,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1477 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 3.180,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1479 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 2.200,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE


1496 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 49.832,75 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1541 0/0 27337093802 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA DE JESUS 0/0 0,00 0,00 16.900,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - 05/01/2009 A 30/06/2009.

1542 0/0 332.074.168-37 4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREIRA 0/0 0,00 0,00 1.300,00

(Página: 40 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1543 0/0 096.476.538-16 303 - MARCELO PONTES LEITE 0/0 0,00 0,00 1.133,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1544 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 0,00 0,00 3.700,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO

1545 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 0,00 0,00 2.466,66REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1546 0/0 295.374.468-16 4697 - HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES 0/0 0,00 0,00 3.700,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO

1547 0/0 295.374.468-16 4697 - HELTON ROOSEVELT FREITAS ALVES 0/0 0,00 0,00 2.466,66REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1548 0/0 037.979.848-47 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1555 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 0,00 0,00 27.581,20REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1561 0/0 177.228.988-40 4698 - ODAIR DE MOURA SILVA 0/0 6.061,23 6.061,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1562 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0/0 4.176,23 4.176,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1563 0/0 004.754.703/0001-66 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONINTER 0/0 2.557,59 2.557,59 2.557,59VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE JANEIRO DE 2010 NO BANCO NOSSA CAIXA

1564 0/0 065.425.068/0001-68 3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 2.484,00 2.484,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA MOTOR 26CC (MOTOR DE 2 TEMPOS) PARA SECRETARIA DE OBRAS

1565 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 0/0 7.850,00 7.850,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1566 0/0 007.083.846/0001-81 4701 - ACF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTD 0/0 9.425,00 9.425,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DO CARNE DE IPTU

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32.554,05 101.001,80 65.060,45


1260 005/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 4.272,00 4.272,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS


1464 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 0,00 1.100,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO

1468 002/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 35.200,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES

1470 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 31/2009 0,00 8.858,50 0,00REFERNTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS

1471 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 31/2009 0,00 9.681,15 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS

1561 0/0 177.228.988-40 4698 - ODAIR DE MOURA SILVA 0/0 0,00 0,00 6.061,23REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1562 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0/0 0,00 0,00 4.176,23REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1567 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 29.017,72 0,00 0,00REFERENTE AO ACORDO DE ILUMINAÇAO PUBLICA - PARCELA 39/120

1568 0/0 007.199.492/0001-35 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 1.764,00 1.764,00 0,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1569 0/0 003.555.140/0001-14 2746 - CANDIDO COM. DE MAT. HOSPITALARES E SERVS 0/0 400,00 400,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA PARA A VIATURA DA SAMU

1570 0/0 325.709.668-27 4113 - EDGAR ANDRADE REINO 0/0 1.300,00 1.300,00 0,00REFERNETE AO PAGAMENTO DE FERIAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32.481,72 62.925,21 14.859,02


1464 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 0,00 0,00 1.100,00

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REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO

1559 0/0 050.735.505/0001-72 4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA 0/0 0,00 0,00 7.995,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARNES PARA COBRANÇA DE IMPOSO

1564 0/0 065.425.068/0001-68 3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 0,00 2.484,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA MOTOR 26CC (MOTOR DE 2 TEMPOS) PARA SECRETARIA DE OBRAS

1566 0/0 007.083.846/0001-81 4701 - ACF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTD 0/0 0,00 0,00 9.425,00REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DO CARNE DE IPTU

1569 0/0 003.555.140/0001-14 2746 - CANDIDO COM. DE MAT. HOSPITALARES E SERVS 0/0 0,00 0,00 400,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA PARA A VIATURA DA SAMU

1570 0/0 325.709.668-27 4113 - EDGAR ANDRADE REINO 0/0 0,00 0,00 1.300,00REFERNETE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1571 0/0 063.747.628-00 4694 - ADAILZO FERREIRA DA SILVA 0/0 666,88 666,88 666,88REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1572 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 76,80 76,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1573 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 76,80 76,80 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009

1574 0/0 319.919.124-04 4700 - AMARO PEDRO DA SILVA FILHO 0/0 582,89 582,89 582,89REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRVENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1575 0/0 007.526.345/0001-22 4037 - MSP AGREGADOS LTDA 0/0 1.575,00 1.575,00 1.575,00REFERENTE A MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇAO EM ESTRADA

1576 0/0 007.526.345/0001-22 4037 - MSP AGREGADOS LTDA 0/0 6.300,00 6.300,00 6.300,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE USINAGEM

1577 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 356,00 356,00 356,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA ROÇADEIRAS PARA UILIZAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS

1578 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 1.075,19 1.075,19 1.075,19REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009

1579 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 5,30 5,30 5,30REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010


1582 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 2.800,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1595 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 373,89REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1596 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 5.139,17REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009

1597 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 459,42REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.748,81 10.748,81 42.071,69


875 0/0 328.758.248-80 3989 - MARIANA DE SOUZA FRANCA 0/0 0,00 0,00 333,83. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

1069 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 6.600,00 6.600,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE

1272 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 3.725,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1475 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 4.103,20 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1476 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 193,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1489 009/2009 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 9/2009 0,00 0,00 7.600,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL

1559 0/0 050.735.505/0001-72 4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARNES PARA COBRANÇA DE IMPOSO

1577 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA ROÇADEIRAS PARA UILIZAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS

1582 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 2.800,00 2.800,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1583 0/0 169.437.528-55 4578 - MARCIA REGINA BONH 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00

(Página: 42 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1584 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 30,00 30,00 0,00REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008

1585 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

1586 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

1587 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008

1588 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

1589 0/0 069.162.121/0001-36 4473 - A.L.B COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 3.888,00 3.888,00 0,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS

1590 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 2.840,00 2.840,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS

1591 0/0 008.517.256/0001-82 4702 - RPO TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAIS 0/0 1.860,00 1.860,00 0,00REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE O NOVO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL

1592 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 20.000,00 20.000,00 0,00REFERENTE AO UM ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2010 DESTINADOS A DESPESAS DA CAMARA

1593 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 2.380,01 2.380,01 2.380,01REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2010

1594 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 8.847,72 8.847,72 8.847,72REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009

1595 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 373,89 373,89 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1596 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 5.139,17 5.139,17 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009

1597 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 459,42 459,42 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1598 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 3.805,98 3.805,98 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009



1601 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 493,73 493,73 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009



1604 0/0 308.178.338-03 4607 - DIEGO RODRIGUES FERNANDES CADIMA 0/0 2.374,80 2.374,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO DE 2004 A 2009

1605 0/0 524.775.508-10 3336 - THEOBALDO ANTONIO PAULINO DA SILVEIRA 0/0 7.783,33 7.783,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/1989 A 31/07/2009

1606 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 26.474,85 26.474,85 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2009

1607 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 4.800,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

1972 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 2.129,75 2.129,75 2.129,75REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009

1973 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 2.676,89 2.676,89 2.676,89REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARAI DE EDUCAÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------106.714,81 116.536,51 30.568,20


775 0/0 840.599.238-34 1926 - DERLY LOURENÇO 0/0 0,00 40,64 40,64

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. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.


1550 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 0,00 0,00 4.300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1591 0/0 008.517.256/0001-82 4702 - RPO TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAIS 0/0 0,00 0,00 1.860,00REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE O NOVO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL

1592 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 0,00 0,00 20.000,00REFERENTE AO UM ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2010 DESTINADOS A DESPESAS DA CAMARA

1598 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 3.805,98REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009






1606 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 26.474,85REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2009

1608 0/0 010.992.206/0001-07 4703 - AUTO MECÂNICA BARBOSA E MELLO LTDA 0/0 55,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA KOMBI BFW-8944 DA SECRETARIA DE SAUDE

1609 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 380,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO EM ESCOLAS

1610 0/0 074.678.582/0001-04 4704 - JET CLEAN COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME 0/0 2.658,00 2.658,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTOS DE LIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES

1611 0/0 043.677.822/0001-14 4705 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA 0/0 2.400,00 2.400,00 2.400,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SECRETARIA DE OBRAS

1612 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 626,90 626,90 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO NO VEICULO BFW-9239 DA SECRETARIA DE SAUDE

1613 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 850,00 850,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

1614 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009

1615 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JULHO DE 2009

1616 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE AGOTO DE 2009

1617 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009

1618 0/0 068.290.598-44 492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS 0/0 1.840,00 1.840,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1619 0/0 295.561.368-19 3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZARENO SOARES 0/0 1.144,00 1.144,00 0,00REFERENTE AO PAGEMNTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1620 0/0 538.509.551-68 3196 - NEUZIR MARTINS DOS ANJOS 0/0 1.144,00 1.144,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.425,50 11.415,66 65.004,99


992 67/2008 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 7.545,60 7.545,60

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. Locação de Softwares

1051 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 1.829,81 1.829,81. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA

1231 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 3.827,00 3.827,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA MUNICIPAL

1257 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 9.960,19 9.960,19. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


1278 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 3.389,00 3.389,00. Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1296 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 0/0 0,00 314,00 314,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE CARTORIO

1318 0/0 065.425.068/0001-68 3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 1.349,00 1.349,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA DE OBRAS

1583 0/0 169.437.528-55 4578 - MARCIA REGINA BONH 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1621 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 89,40 0,00 0,00REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1622 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 2.440,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1623 0/0 062.398.474/0001-90 4707 - J.A. RIBEIRO COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA 0/0 400,00 400,00 400,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

1624 0/0 181.874.788-02 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 0/0 550,00 550,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS NO PERIODO DE 21/09/2006 A 13/02/2009

1625 0/0 362.371.988-90 4708 - MARIANA DE ANDRADE CAMPOS 0/0 1.772,67 1.772,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - 26/03/25009 A 06/01/2010

1626 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 612,23 612,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3326 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009

1627 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.728,11 1.728,11 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -5022 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009




1631 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -1208 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009

1632 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 508,52 508,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -2423 DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009

1633 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 3.805,46 3.805,46 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -1689 DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009

1634 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 3.071,12 3.071,12 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -2075 DO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009

1635 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 79.000,00 13.177,15 13.177,15VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010

1636 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -1818 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009




1640 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 27,28 27,28 27,28

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REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1641 0/0 001.382.717/0001-08 4545 - ROSAN COMERCIO DE OCULOS E LENTES LTDA 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES CORRETIVAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1642 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 21.084,79 21.084,79 21.084,79REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 13º SALARIO

1643 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 28.194,09 28.194,09 28.194,09REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE NOVEMBRO 2009

1644 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2006

1645 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 359,50 359,50 359,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2009




1649 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3846 DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009

1650 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 19.000,00 3.296,76 3.296,76VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE JUROS PARA FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2010

1932 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 940,96 940,96 940,96REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2006

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------195.249,55 133.504,66 99.791,13


1399 0/0 007.199.492/0001-35 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 0,00 4.452,00 4.452,00. REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1610 0/0 074.678.582/0001-04 4704 - JET CLEAN COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME 0/0 0,00 0,00 2.658,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTOS DE LIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES

1624 0/0 181.874.788-02 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 0/0 0,00 0,00 550,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS NO PERIODO DE 21/09/2006 A 13/02/2009

1626 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 612,23REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3326 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009

1627 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 1.728,11REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -5022 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009




1632 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 508,52REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -2423 DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009

1633 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 3.805,46REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -1689 DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009

1634 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 3.071,12

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REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -2075 DO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009



1651 0/0 054.541.798-84 4274 - DEISI NERI 0/0 2.850,00 2.850,00 1.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO PERIODO DE 06/05/96 A 06/05/01 E 06/05/01 A 06/05/06


1653 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 756,20 0,00 0,00REFERENTE A MATERIAL DE PROTEÇAO PARA OS AGENTES DE SAUDE

1654 0/0 010.269.209/0001-09 4215 - ISAACH FELIZARDO ME 0/0 762,00 762,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM ROÇADEIRAS

1655 0/0 045.645.462/0005-28 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL 0/0 237,00 237,00 237,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

1656 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 1.813,41 1.813,41 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO

1935 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.933,62 1.933,62 1.933,62REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -2442 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009



1944 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 3.204,09 3.204,09 3.204,09REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -1208 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009



1953 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 3.148,02 3.148,02 3.148,02REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº4131 -3846 DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32.861,16 36.556,96 69.230,41


1120 003/2009 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 686,55 686,55. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO

1311 026/2009 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 26/2009 0,00 22.200,00 22.200,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1375 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 0/0 0,00 892,50 892,50. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1656 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 1.813,41REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO

1657 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1658 0/0 019.600.528-02 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO VAZ PINTO 0/0 725,00 725,00 725,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1659 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 750,00 750,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1660 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1661 0/0 005.505.618-03 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO PRADO 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1662 0/0 004.022.778-21 3426 - JOSE CARLOS DA ROSA 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1663 0/0 273.784.648-05 3402 - PAULO JULIANO ARDITO 0/0 1.500,00 1.500,00 1.500,00

(Página: 47 / 147)





1665 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1666 0/0 270.333.168-10 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VENANCIO 0/0 450,00 450,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1667 0/0 . . - 4709 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BA 0/0 4.413,14 4.413,14 0,00REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 08/03/04 A 19/09/09 DO FALECIMENTO DE ROBERTSON CALIXTO DOS SANTOS

1668 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 410.216,30 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1669 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 158.050,27 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1670 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 142.875,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1671 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 93.075,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1672 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 4.800,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A SAMU

1673 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 3.000,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A SAMU

1674 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 1.518,00 1.518,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE

1675 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 380,00 380,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOIVO PARA CONSERTO DO DOBLO DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE

1676 0/0 011.321.000/0001-00 4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PALAZZOLLI 0/0 3.200,00 3.200,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA DE TURISMO

1677 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 105,14 105,14 105,14REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009

1678 0/0 472.428.508-78 2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ 0/0 2.399,97 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/04/2008 A 06/01/2009

1679 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 26.185,90 26.185,90 26.185,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010.




1683 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 880,00 880,00 880,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010.






1689 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 330,00 330,00 330,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010.

1690 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 104.317,35 104.317,35 104.317,35

(Página: 48 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIO DE 2010.










1704 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 1.336.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR

1705 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 121.164,13 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR

1706 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 971.442,76 0,00 0,00REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO

1918 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 89,34 89,34 89,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 0189

1919 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 365,25 365,25 365,25REFERENTE A RETENÇAO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 0189

1921 003/2009 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 14.450,00 14.450,00 14.450,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - NOTA FISCAL Nº 0189

1958 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 885,00 885,00 885,00Reforço do Empenho n° 1692/0


1960 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 1.145,00 1.145,00 1.145,00Reforço do Empenho n° 1695/0

1961 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 1.850,00 1.850,00 1.850,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.688.862,55 469.618,17 454.965,44


991 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 0,00 110,17 110,17. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA








1267 021/2009 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 0,00 1.342,20 1.342,20. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1270 022/2009 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 0,00 13.196,35 13.196,35. REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1334 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 1.477,00 1.477,00

(Página: 49 / 147)



. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1356 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 7.049,37 7.049,37. REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE - CORREÇAO EMP. 2141 E 5243

1357 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 0,30 0,30. Reforço do Empenho n° 7536/0,

1475 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 993,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1654 0/0 010.269.209/0001-09 4215 - ISAACH FELIZARDO ME 0/0 0,00 0,00 762,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM ROÇADEIRAS

1660 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 0,00 0,00 255,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010


1667 0/0 . . - 4709 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BA 0/0 0,00 0,00 4.413,14REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 08/03/04 A 19/09/09 DO FALECIMENTO DE ROBERTSON CALIXTO DOS SANTOS

1707 0/0 325.709.668-27 4113 - EDGAR ANDRADE REINO 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1708 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 1.099,00 1.099,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS - DO MES DE JANEIRO



1711 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 549,50 549,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS - DO MES DE JANEIRO

1712 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 76,09 76,09 76,09REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE


1714 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 2.940,00 2.940,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1715 0/0 692.824.988-91 497 - SONIA MARIA CAMPOS 0/0 50,00 50,00 50,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1716 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 1.302,24 1.302,24 1.302,24REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1717 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 10.755,83 10.755,83 10.755,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009



1720 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 3.866,18 3.866,18 3.866,18REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009

1922 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 15,98 15,98 15,98REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS

1925 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 0,01 0,01 0,01Reforço do Empenho n° 1718/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------33.305,27 58.075,58 57.726,22


1083 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 0,00 2.547,66 2.547,66. REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS


1466 003/2009 113.695.418-05 216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDES 3/2009 0,00 1.100,00 0,00REFERENE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇOES PUBLICAS

1472 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2009 0,00 2.062,50 0,00REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS

1484 059/2009 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 5/2009 0,00 19.209,60 0,00REFERENTE A DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR , COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO

1485 017/2008 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 17/2008 0,00 3.510,72 0,00

(Página: 50 / 147)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO

1486 0/0 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 0/0 0,00 11.978,40 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO

1489 009/2009 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 9/2009 0,00 7.600,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL

1497 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 0,00 7.674,04 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS

1506 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 0,00 676,80 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE



1510 0/0 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 0,00 1.425,00 0,00REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO -CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE


1554 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 0,00 0,00 4.413,89REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1556 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 38.000,00 0,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

1560 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 3.950,05 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1657 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1661 0/0 005.505.618-03 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO PRADO 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1721 0/0 283.599.506-44 4711 - JOEL BRANDÃO SILVA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00VALOR REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PRONTO PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE GOVERNO

1722 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA 0/0 2.100,00 2.100,00 0,00VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DO ANO DE 2007

1723 0/0 829.961.648-49 4712 - ENI DE LOURDES ZUCCOLIN 0/0 1.222,66 1.222,66 0,00VALOR REF PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/05/2005 À 02/04/2008.

1724 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 117,54 117,54 0,00VALOR REF AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (30%) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

1725 0/0 262.002.378-59 4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA 0/0 1.192,77 1.192,77 0,00VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2008 Á 13/08/2009

1727 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 630.000,00 67.000,00 0,00VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------636.632,97 174.557,56 9.601,37


1005 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 58,00 58,00. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA

1032 0/0 394.423.918-01 4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA RODRIGUES 0/0 0,00 2.600,00 2.600,00. FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM - PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.

1084 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 0,00 4.593,00 4.593,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


1185 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 74,00 74,00

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. Reforço do Empenho n° 1482/0



1392 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 4.669,81 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1466 003/2009 113.695.418-05 216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDES 3/2009 0,00 0,00 1.100,00REFERENE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇOES PUBLICAS

1483 004/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 4/2009 0,00 3.674,70 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE

1487 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 2.096,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS

1488 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 7.545,60 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM

1505 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 0,00 1.250,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇAO DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

1523 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1524 0/0 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 0,00 750,00 750,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1525 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 0,00 720,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA ADMINISTRAÇAO REGIONAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1526 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009



1529 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 0,00 1.804,03 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1530 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1552 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 0,00 0,00 3.649,64REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DEZEMBRO DE 2009

1556 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 0,00 38.000,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA


1659 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 750,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010


1668 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 3.149,92 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1669 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 6.213,22 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1721 0/0 283.599.506-44 4711 - JOEL BRANDÃO SILVA 0/0 0,00 0,00 2.000,00VALOR REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PRONTO PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE GOVERNO

1727 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 0,00 67.000,00VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

1728 0/0 331.528.268-42 4239 - LUIZ CARLOS GONÇALVES FREIRE 0/0 2.250,66 2.250,66 0,00

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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 04/08/2005 À 10/12/2009

1729 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 80.897,53 80.897,53 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

1730 0/0 364.813.208-36 4714 - CLEITON CEZAR ROSA DIAS 0/0 2.092,29 0,00 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 19/05/2007 Á 04/01/2010

1731 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 2.782,10 2.782,10 0,00VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO

1732 0/0 307.937.738-90 4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA 0/0 1.163,71 1.163,71 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 12/01/2009 Á 21/11/2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------89.186,29 144.036,28 121.878,64


1465 0/0 003.040.067/0001-48 4642 - CGM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COLETA LT 0/0 0,00 7.600,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS


1507 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 860,86 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1618 0/0 068.290.598-44 492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS 0/0 0,00 0,00 1.840,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1621 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 0,00 89,40 0,00REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


1670 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 4.950,05 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1729 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 0,00 0,00 80.897,53VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

1733 0/0 394.433.458-20 4719 - LILI BENTO DA SILVA 0/0 7.966,25 7.966,25 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 30/04/1998 À 02/11/2009 POR FALECIMENTO DO SR.VALDIR DA SILVA - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE NO CARGO DE MOTORISTA

1734 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 229,12 229,12 229,12VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (30%) DO MES DE OUTUBRO DE 2009

1735 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -ANDRÉIA FERREIRA DE LIMA

1736 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -ANA PAULA DE LIMA

1737 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010-BENEDITO VIEIRA DA SILVA

1738 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -ELISEU FRANCISCO DUTRA

1739 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 232,50 232,50 0,00VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUXILIO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -FRANCISCO ROSA DOS SANTOS

1740 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 0,00VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -IVÁLTER DE BARROS BELARMINO


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VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010/JANAINA PAULA SANTANA SANTOS

1742 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 0,00VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(MARIA CRISTINA DOS SANTOS)

1743 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 0,00VALOR REFERENTE AO PAGTO.PROARPD -PROGRAMA DE AUXI. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(ROBERTO R.CASSIMIRO)

1744 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 465,00VALOR REF AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010(ROBESON DA SILVA)

1745 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 0,00VALOR REF AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010(SAMUEL ROBERTO DOS SANTOS)

1746 0/0 30193822890 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 0/0 1.911,82 1.911,82 0,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 01/03/2005 Á 31/12/2006

1747 0/0 021.712.408-90 4717 - JORGE OLIVEIRA PONTES 0/0 183,07 183,07 0,00VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO

1748 0/0 366.858.928-38 4718 - JOVANE MANTUANO JUNIOR 0/0 175,94 175,94 0,00VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO

1749 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 2.920,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1750 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 224,00 224,00 0,00REFERENTE A AQUISIAÇAO DE CADEIRAS PARA PARA A ESCOLA EMEIF HORACIO DA ROCHA

1751 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 899,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA DE LAVAR PARA A CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL

1752 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 3.600,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA A ESCOLA HORACIO DA ROCHA

1753 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 4.158,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIROES PARA BEBE PARA A CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL

1754 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 97,69 97,69 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1755 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 1.790,00 1.790,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETAERIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1756 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 5.769,00 5.769,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADORES PARA PROCURADORIA JURIDICA

1757 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 15,00 15,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOUSE OPTICO PARA PROCURADORIA JURIDICA

1758 0/0 . . - 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS 0/0 2.000,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS

1759 001/2010 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 12.000,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA

1760 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 1.228,50 0,00 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA

1761 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 509,70 0,00 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA

1762 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 65,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NA SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL

1763 0/0 073.186.983/0001-76 2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TINTAS LTDA - EPP 0/0 7.954,50 7.954,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1764 0/0 301.544.478-62 1866 - THAIZA CALVITTI BUENO 0/0 5.000,00 1.406,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1765 0/0 155.674.188-09 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1766 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 27,00 27,00 27,00

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REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010

1767 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 935,52 935,52 935,52REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE BB/FPM NO DIA 20/01/2010

1768 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 4,37 4,37 4,37REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB/ITA NO DIA 20/01/2010

1769 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 45.170,84 45.170,84 45.170,84REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1770 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 6.464,24 6.464,24 6.464,24REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009






1776 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 51,94 51,94 51,94REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009













1790 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 485,00 0,00 0,00REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA NOBREAK PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1791 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 180,00 0,00 0,00REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA ROTEADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1792 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 32.133,46 32.133,46 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO

1793 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 4.360,71 4.360,71 0,00

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REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO

1794 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 1.582,31 1.582,31 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO





1799 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 81,41 81,41 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO












1811 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 15.386,39 15.386,39 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALARIO


1929 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 13,50 13,50 13,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2010

1971 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 88.892,50 88.892,50 88.892,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------440.645,60 426.154,44 331.740,09


1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 0,00 3.000,00 1.500,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09

1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 0,00 3.000,00 1.500,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09

1551 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 0,00 0,00 75.348,93REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1553 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 0,00 0,00 2.091,01

(Página: 56 / 147)



REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1584 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 30,00REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008

1585 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

1586 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

1587 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008

1588 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

1619 0/0 295.561.368-19 3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZARENO SOARES 0/0 0,00 0,00 1.144,00REFERENTE AO PAGEMNTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1620 0/0 538.509.551-68 3196 - NEUZIR MARTINS DOS ANJOS 0/0 0,00 0,00 1.144,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1665 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1735 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 0,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -ANDRÉIA FERREIRA DE LIMA

1739 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 0,00 232,50VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUXILIO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -FRANCISCO ROSA DOS SANTOS

1741 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 0,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010/JANAINA PAULA SANTANA SANTOS

1742 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 0,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(MARIA CRISTINA DOS SANTOS)

1743 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 0,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGTO.PROARPD -PROGRAMA DE AUXI. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(ROBERTO R.CASSIMIRO)

1812 0/0 401.934.528-71 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 179,39 179,39 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1813 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 330,00 330,00 330,00REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1814 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA 0/0 2.500,00 2.500,00 2.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1815 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 179,54 179,54 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1816 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 9,07 9,07 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO DO CONSIGNADO - MES DE NOVEMBRO DE 2009

1817 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3846 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1818 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 387,80 387,80 387,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2010

1819 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 155,00 155,00 155,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 (PATRICIA DA SILVA FERREIRA)

1820 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 465,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010 (OSMI DA SILVA PAULA SANTOS)

1821 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 250,00 250,00 250,00REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1822 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 300,00 300,00 300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1823 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 261,25 261,25 261,25

(Página: 57 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

1824 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 1.485,00 1.485,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU

1825 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 4.315,00 4.315,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SAMU

1826 0/0 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 5.048,80 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS

1827 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 3.561,18 3.561,18 3.561,18REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO MEPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1956 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 718,58 718,58 718,58REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3846 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.145,61 21.096,81 95.091,25


1383 0/0 313.804.068-38 4416 - POLIANA JULIANA DA SILVA 0/0 0,00 0,56 0,56. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2009

1392 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 0,00 4.669,81. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1668 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 0,00 3.149,92REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1708 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 0,00 0,00 1.099,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS - DO MES DE JANEIRO



1711 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 0,00 0,00 549,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS - DO MES DE JANEIRO

1746 0/0 30193822890 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 0/0 0,00 0,00 1.911,82VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERÍODO DE 01/03/2005 Á 31/12/2006

1758 0/0 . . - 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS

1815 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 0,00 0,00 179,54REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1816 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 0,00 0,00 9,07REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO DO CONSIGNADO - MES DE NOVEMBRO DE 2009

1828 0/0 124.054.468-55 2603 - ANA CLAUDIA DANTAS 0/0 675,19 675,19 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1829 0/0 261.436.458-41 4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO 0/0 200,00 200,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1830 0/0 27337093802 4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA DE JESUS 0/0 1.200,00 1.200,00 1.200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1831 0/0 297.384.778-83 4680 - MARCELA MEYER 0/0 70,00 70,00 70,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1832 0/0 099.280.858-89 4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1833 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 465,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (EDVALDO P. DA SILVA)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.610,19 4.610,75 17.902,22


1376 0/0 368.478.728-02 4695 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS 0/0 0,00 175,94 175,94

(Página: 58 / 147)



. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO


1738 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 0,00 0,00 465,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 -ELISEU FRANCISCO DUTRA

1754 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 0,00 0,00 97,69REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MULTAS E IPVA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1834 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 229,12 229,12 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1835 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 226,87 226,87 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1836 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 216,83 216,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1837 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 7,70 7,70 0,00REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA NA CONTA CORRENTE BB -ANP EM 25/01/2010

1838 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 70,94 70,94 0,00REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB-FEP EM 25/01/2010

1839 0/0 206.005.108-83 4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1840 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 296,00 296,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

1841 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 549,00 549,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO DOBLO PLACA DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE

1842 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 4.907,00 4.907,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOIVAS PARA MANUTENÇAO NAS KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1843 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 240,00 240,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.743,46 14.123,45 738,63



1669 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1714 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 0,00 0,00 2.940,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1838 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 0,00 0,00 70,94REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB-FEP EM 25/01/2010

1844 0/0 351.243.344-87 4723 - MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA FRANCO 0/0 1.788,49 1.788,49 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001 A 03/12/2009

1845 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 1.200,00 1.200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONO PAGAMENTO

1846 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 151,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FISNANÇAS

1847 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 148,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1848 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 2.080,00 0,00 0,00REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SECRETARAI DE GOVERNO

1849 0/0 113.635.058-66 2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES 0/0 2.740,00 2.740,00 0,00REFERENTE A CONFECÇAO DE REDES DE PROTEÇAO PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL

1850 0/0 000.780.187/0001-93 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME 0/0 7.100,00 7.100,00 0,00

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REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GERAL COM OS MUNICIPES PARA SECRETARIA DE CULTURA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------15.207,49 13.176,79 3.010,94


726 0/0 057.628.908-64 657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO 0/0 0,00 6.200,00 1.000,00. REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIME.


1283 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 003/2009 0,00 116.167,35 110.167,35. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR




1374 0/0 001.854.419/0001-73 4668 - MIRUCA VIAGENS E TURISMO LTDA 0/0 0,00 550,00 550,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO



1510 0/0 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 0,00 0,00 1.425,00REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO -CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE

1560 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 1.258,42 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1572 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 76,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1614 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009

1615 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JULHO DE 2009

1616 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE AGOTO DE 2009

1617 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009



1731 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 2.782,10VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO

1792 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 32.133,46REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO

1793 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 4.360,71REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO






1799 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 81,41

(Página: 60 / 147)















1811 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 15.386,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALARIO

1851 0/0 037.979.848-47 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PONO PAGAMENTO

1852 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 507,11 507,11 507,11REFERENTE AO PAGAMETNO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3534 DO MES DE JANEIRO DE 2010

1853 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 4.579,70 4.579,70 4.579,70REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -9191 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1854 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 56,94 56,94 56,94REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36 - MULTA

1855 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 11.388,53 11.388,53 11.388,53REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36 -

1856 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 11.388,53 11.388,53 11.388,53REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 26/36

1857 0/0 007.160.392/0001-03 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇAO 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO

1858 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8/2009 2.155,14 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1859 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 8/2009 37.889,59 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1860 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 7.200,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1926 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 2.035,29

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SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------85.165,54 158.190,58 281.896,78




1573 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 76,80REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009

1589 0/0 069.162.121/0001-36 4473 - A.L.B COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 3.888,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS

1722 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 2.100,00VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DO ANO DE 2007

1828 0/0 124.054.468-55 2603 - ANA CLAUDIA DANTAS 0/0 0,00 0,00 675,19REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1839 0/0 206.005.108-83 4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1845 0/0 021.072.128-64 4696 - IVANA DO CARMO MORAES 0/0 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONO PAGAMENTO

1851 0/0 037.979.848-47 4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PONO PAGAMENTO

1861 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1862 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 857,87 857,87 857,87REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-AFM NO DIA 28/01/2010

1863 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 20,61 20,61 20,61REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-FPM NO DIA 28/01/2010

1864 0/0 133.119.538-19 294 - ALFREDO ANTONIO GOMES 0/0 633,33 633,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENO DE FERIAS DO ANO DE 2007

1865 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 465,00 465,00 465,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 (SAMANTHA APARECIDA MARINS)

1866 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 10.787,48 10.787,48 10.787,48REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO - PARCELA 1/240

1867 0/0 356.775.528-52 4726 - RICARDO PEREIRA SILVA JUNIOR 0/0 26,00 26,00 26,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO

1868 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 27,00 27,00 0,00REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE

1924 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 193,04 193,04 193,04REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------14.010,33 15.455,29 24.924,95


54 014/2007 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 014/2007 0,00 0,00 1.465,86. R.P. 2007 - 2832/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22

636 004/2008 061.242.889/0001-08 3665 - PEDREIRA AIDAR LTDA 4/2008 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS VICINAIS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

735 0/0 002.434.956/0001-27 60 - FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO LTDA ME 0/0 0,00 0,00 2.650,00. REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO.

781 0/0 002.434.956/0001-27 60 - FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO LTDA ME 0/0 0,00 0,00 150,00. REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO.

886 0/0 009.584.744/0001-75 3999 - VILLE SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0/0 0,00 3.152,00 0,00. REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS.

1003 017/2008 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 17/2008 0,00 15.849,30 15.849,30. Prestação de serviço continuo de engenharia sanitarista -coleta de lixo

1060 0/0 003.563.498/0001-99 3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA 0/0 0,00 478,50 478,50. REFERENTE AO BEBEDOURO ELETRICO PARA SECRETARIA DE CULTURA

1065 008/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 0,00 15.318,16 15.318,16. REFERNTEE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS , PARA O PROGRAMA SORRIA SAO PAULO

1066 005/2009 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP 0/0 0,00 4.585,90 4.585,90

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. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE OBRAS, PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

1087 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 0,00 2.000,00. Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES

1093 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 0,00 1.804,03 1.804,03. Reforço do Empenho n° 1470/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE SAUDE E HIGIENE PELO PERIODO DE 7 MESES

1192 0/0 112.149.368-81 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 0,00. REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1237 0/0 060.048.873/0001-04 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM 0/0 0,00 315,00 315,00. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1244 018/2009 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI 0/0 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FESTIVIDADE DE AGOSTO

1255 020/2009 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 0/0 0,00 34.897,50 0,00. REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1261 0/0 010.788.080/0001-45 4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 0,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO

1276 0/0 060.048.873/0001-04 3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM 0/0 0,00 1.440,00 1.440,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1283 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 003/2009 0,00 0,00 0,00. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR

1295 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 0,00 1.733,33 1.733,33. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

1299 0/0 668.319.548-04 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERNANDES 0/0 0,00 2.000,00 0,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1317 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 0,00 416,60 1.666,60. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA



1512 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 0,00 472,30 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1513 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 0,00 62,50 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS



1516 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 0,00 31,25 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL

1518 0/0 091.088.328/0001-67 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A 0/0 0,00 31,25 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS


1604 0/0 308.178.338-03 4607 - DIEGO RODRIGUES FERNANDES CADIMA 0/0 0,00 0,00 949,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO DE 2004 A 2009

1605 0/0 524.775.508-10 3336 - THEOBALDO ANTONIO PAULINO DA SILVEIRA 0/0 0,00 0,00 2.126,63REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/1989 A 31/07/2009

1625 0/0 362.371.988-90 4708 - MARIANA DE ANDRADE CAMPOS 0/0 0,00 0,00 1.772,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - 26/03/25009 A 06/01/2010

1724 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 117,54VALOR REF AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (30%) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

1732 0/0 307.937.738-90 4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA 0/0 0,00 0,00 1.163,71VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 12/01/2009 Á 21/11/2009

1812 0/0 401.934.528-71 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 0,00 0,00 179,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1824 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 0,00 0,00 1.485,00

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REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU

1825 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 0,00 0,00 4.315,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA SAMU

1834 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 0,00 0,00 229,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

1835 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 0,00 0,00 226,87REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

1836 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 0,00 0,00 216,83REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1837 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 0,00 0,00 7,70REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA NA CONTA CORRENTE BB -ANP EM 25/01/2010

1861 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1864 0/0 133.119.538-19 294 - ALFREDO ANTONIO GOMES 0/0 0,00 0,00 633,33REFERENTE AO PAGAMENO DE FERIAS DO ANO DE 2007

1868 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 0,00 0,00 27,00REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE

1869 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 2.200,00 2.200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1870 0/0 278.171.718-58 3630 - RICARDO DA SILVA PALAZZOLLI 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1871 0/0 128.346.828-01 3877 - ELIANE GOMES 0/0 676,50 676,50 676,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1872 0/0 087.852.478-98 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 DO CONVENIO DE TRANSITO

1873 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 22,50 22,50 22,50REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE CC-ICMS NO DIA 29/01/2010

1874 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 2.024,41 2.024,41 2.024,41REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE CC-FPM NO DIA 29/01/2010

1875 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 133,12 133,12 133,12REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE CC-CFH NO DIA 29/01/2010

1876 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 615,00 615,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1877 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 420,00 420,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1878 0/0 019.600.528-02 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO VAZ PINTO 0/0 2.551,31 2.551,31 2.551,31REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1879 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 370,93 370,93 0,00REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1880 0/0 219.832.188-20 4115 - PRISCILLA MAEKAWA 0/0 2.747,50 2.747,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2009

1881 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 9.075,64 9.075,64 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1882 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 6.318,00 6.318,00 6.318,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1883 0/0 063.917.975/0001-07 3854 - FOTONS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP 0/0 296,00 296,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE

1884 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 648,00 648,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR PEDESTAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1885 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 4/2009 70.443,68 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE

1886 0/0 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 4/2009 68.488,60 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE

1887 0/0 072.711.096/0001-07 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PROD. P/ PISCINAS LTDA 0/0 572,70 572,70 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA A (DONA MULATA)

1888 0/0 072.711.096/0001-07 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PROD. P/ PISCINAS LTDA 0/0 1.240,00 1.240,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A PISCINA (DONA MULATA)

1889 0/0 072.711.096/0001-07 3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PROD. P/ PISCINAS LTDA 0/0 1.210,00 1.210,00 0,00

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REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA A PISCINA (DONA MULATA)

1890 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 32.020,03 32.020,03 32.020,03REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010










1900 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 763,28 763,28 763,28REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010











1912 0/0 035.404.768-06 4727 - LISARDO RODRIGUES ANEAS RUIZ 0/0 3.000,00 3.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/02/2009 A 16/07/2009

1962 0/0 147.204.908-08 1922 - SIMONE ALVES DE LIMA 0/0 988,26 988,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS



1974 0/0 351.243.344-87 4723 - MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA FRANCO 0/0 12,77 12,77 0,00Reforço do Empenho n° 1844/0

1975 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.500,00 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010












1987 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 6.000,00 0,00 0,00

(Página: 65 / 147)



VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010

1988 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 1.000,00 0,00 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010















SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.307.360,44 944.229,07 899.199,49


2759 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0,00 28.110,80 28.110,80CONSOLIDAÇÃO DA







2766 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0,00 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA








2774 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0,00 17.141,51 0,00

(Página: 66 / 147)



CONSOLIDAÇÃO DA










2784 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0,00 6.000,00 6.000,00CONSOLIDAÇÃO DA


2786 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0,00 274,08 274,08CONSOLIDAÇÃO DA

















SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 179.019,26 161.289,75

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2010

1255 020/2009 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 0/0 0,00 0,00 34.897,50. REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1483 004/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 4/2009 0,00 0,00 3.674,70REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE


1669 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 0,00 6.213,22REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1678 0/0 472.428.508-78 2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ 0/0 0,00 761,92 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/04/2008 A 06/01/2009

1760 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 0,00 1.228,50 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA


1869 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 2.200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1876 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 615,00REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1877 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 420,00REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1879 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 0,00 0,00 370,93REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1880 0/0 219.832.188-20 4115 - PRISCILLA MAEKAWA 0/0 0,00 0,00 2.747,50

(Página: 67 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2009

1881 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 0,00 0,00 9.075,64REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

1976 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 761,02 761,02VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010


1985 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 1.000,00 1.000,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010

1991 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 965,24 965,24VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010

1993 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 1.116,35 1.116,35VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010



1998 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 1.108,04 1.108,04VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010

2003 0/0 009.486.392/0001-15 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0/0 2.880,00 0,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA

2004 0/0 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 500,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1524/0 -

2005 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 1.620,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1531/0 - SERVIÇOS DE MOOBOY PARA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇAO

2006 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 1.620,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1532/0 - SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2007 0/0 169.257.838-33 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2008 0/0 295.967.678-52 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPIO 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2009 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 5.000,00 1.884,80 1.884,80Reforço do Empenho n° 1985/0

2010 0/0 166.616.938-27 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2011 0/0 073.479.884- 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2012 0/0 304.225.298-18 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2013 0/0 323.029.368-17 4731 - REGIANE DE SOUZA JUSAK 0/0 654,00 654,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2014 0/0 139.806.738-55 4298 - VERA EUNICE GOMES PEREIRA ROSA 0/0 2.441,50 2.441,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 06/03/2004 A 06/03/2009

2015 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 56.883,80 43.185,86 18.660,26REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2016 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.228,21 0,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009



2019 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 632,23 0,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2020 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 109,73 0,00 0,00

(Página: 68 / 147)



REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009



2023 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 9.916,40 9.916,40 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2024 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.508,50 1.508,50 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009


2026 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 13.506,66 13.506,66 13.506,66REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2027 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 5.153,60 5.153,60 5.153,60REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009







2034 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 56.128,00 30.130,31 17.972,36REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO

2035 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.228,21 0,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO



2038 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 632,23 0,00 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO




2042 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.508,50 1.508,50 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO


2044 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 12.818,76 12.818,76 12.818,76REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO

2045 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 5.153,60 5.153,60 5.153,60REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO

2046 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 3.563,63 0,00 0,00

(Página: 69 / 147)



REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO






2052 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 87,43 87,43 87,43REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE JANEIRO DE 2010

2053 0/0 323.949.349-72 4468 - VANIA CARDOSO MASSEI 0/0 4.093,93 4.093,93 4.093,93REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 17/08/2009 A 27/09/2009


2055 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 9.799,81 9.799,81 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO


2160 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 27.387,05 27.387,05 27.387,05REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DA EDUCAÇAO DO MES DE JANEIIRO DE 2010

2419 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 7.312,65 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 2029/0

2421 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 7.406,65 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 2047/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------275.307,51 183.252,93 173.003,13


992 67/2008 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 7.545,60 7.545,60. Locação de Softwares



1279 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 0,00 1.500,00 1.500,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE GOVERNO



1504 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 0,00 1.500,00 0,00REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES.

1531 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 0,00 1.620,00 1.620,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

1532 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 0,00 1.620,00 1.402,72REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO



1676 0/0 011.321.000/0001-00 4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PALAZZOLLI 0/0 0,00 0,00 3.200,00

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REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA DE TURISMO

2007 0/0 169.257.838-33 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2008 0/0 295.967.678-52 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPIO 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2010 0/0 166.616.938-27 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2011 0/0 073.479.884- 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2012 0/0 304.225.298-18 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2013 0/0 323.029.368-17 4731 - REGIANE DE SOUZA JUSAK 0/0 0,00 0,00 654,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2057 0/0 011.067.800/0001-46 4729 - JUCELINO DOMINGOS DE FREITAS 0/0 1.522,00 1.522,00 0,00REFERENTE A CONSERTO DE MOTOCICLETAS LOCADAS NA GUARDA MUNICIPAL

2058 0/0 060.164.076/0001-84 4728 - PASTA & MIX ESTAMPARIA INDUSTRIA E COMÉRC 0/0 1.543,60 1.543,60 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM SILK SCREEM PARA SECRETARIA DE CULTURA

2059 0/0 054.076.260/0001-70 4120 - BRU-ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA 0/0 6.764,80 6.764,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2060 0/0 009.360.813/0001-67 4732 - QUITÉRIA DO ROSÁRIO SAAVEDRA BATISTA DE G 0/0 3.041,80 3.041,80 0,00REFERNETE A AQUISIÇAO DE FOLHA DE LITOGRAFIA PARA SECRETARIA DE CULTURA

2061 0/0 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 555,50 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS

2062 0/0 004.754.703/0001-66 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONINTER 0/0 2.557,59 2.557,59 0,00VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE FEVEREIRO DE 20140 NO BANCO NOSSA CAIXA

2063 0/0 316.972.748-62 4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS 0/0 153,00 153,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2064 0/0 340.943.398-84 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 0/0 241,80 241,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2065 0/0 392.015.398-78 3794 - ALINE GOMES PEREIRA 0/0 72,24 72,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2066 0/0 128.346.828-01 3877 - ELIANE GOMES 0/0 777,34 777,34 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2067 0/0 0 . . - 2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 0/0 150,00 150,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2068 0/0 123.678.378-64 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 0/0 441,52 441,52 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2069 0/0 294.018.808-40 816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO QUINTÃO 0/0 160,00 160,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2070 0/0 161.083.668-50 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 0/0 321,30 321,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2071 0/0 300.873.378-60 4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA 0/0 153,00 153,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2072 0/0 166.530.668-86 3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA 0/0 57,38 57,38 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2073 0/0 354.484.938-07 3686 - CICERA JANERIANE DA CONCEIÇÃO 0/0 155,55 155,55 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2074 0/0 174.316.108-58 2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA 0/0 84,55 84,55 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2075 0/0 . . - 4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA 0/0 140,25 140,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2076 0/0 . . - 4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA 0/0 153,00 153,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2077 0/0 827.066.628-91 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 0/0 256,27 256,27 0,00

(Página: 71 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2078 0/0 264.834.028-99 361 - RENATA MENDES GRILO MACEDO 0/0 310,30 310,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2079 0/0 064.569.598-02 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS 0/0 265,07 265,07 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2080 0/0 087.064.578-19 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS 0/0 585,94 585,94 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2081 0/0 052.836.168-60 4733 - DÉBORA MACEDO DOS SANTOS 0/0 900,00 900,00 900,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010

2082 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 6.000,00 6.000,00 6.000,00VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2573 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.004,71 1.004,71 1.004,71REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------28.368,51 79.701,96 40.713,03


1042 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 49.832,75 49.832,75. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES.

1048 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 0,00 400,00 400,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A TERCEIRA IDADE, PELO PERIODO DE 12 MESES

1052 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 0,00 9.551,77 9.551,77. REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS

1068 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 3.180,00 3.180,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA UTILIZAÇAO JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE

1074 0/0 003.729.580/0001-40 23 - DROGARIA E PERFUMARIA JOIA DE PIRAPORA LT 0/0 0,00 372,00 372,00. REFERENTE A VALOR A FRALDAS PARA ADULTO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO 2133/2007

1089 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 800,00 800,00. Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES

1091 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 0,00 500,00 500,00. Reforço do Empenho n° 1547/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 7 MESES

1092 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 0,00 1.600,00 1.600,00. Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES

1184 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 0,00 2.160,00 2.160,00. Reforço do Empenho n° 1947/0

1191 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 6.360,00 6.360,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SEC DE SAUDE

1234 0/0 073.186.983/0001-76 2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TINTAS LTDA - EPP 0/0 0,00 7.243,50 7.243,50. REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS

1263 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 0,00 124,86 124,86. REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE

1349 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 3.180,00 3.180,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE

1465 0/0 003.040.067/0001-48 4642 - CGM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COLETA LT 0/0 0,00 0,00 7.600,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS

1669 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 0,00 3.442,25REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1883 0/0 063.917.975/0001-07 3854 - FOTONS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP 0/0 0,00 0,00 296,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAUDE

2083 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 5.659,22 5.659,22 5.659,22REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2010

2084 0/0 093.260.158-82 598 - FERNANDO FELIPPE 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2085 0/0 311.430.108-84 4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREIRA 0/0 261,96 261,96 0,00

(Página: 72 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2086 0/0 308.641.038-83 4483 - ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA MENESES 0/0 840,00 840,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2004



2089 0/0 155.674.188-09 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2090 0/0 053.549.688-52 4736 - MARIA BATISTA DOS SANTOS LIMA 0/0 825,00 825,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PELO PERIODO DE 29/03/2003 A 29/03/20098

2091 0/0 546.777.934-68 4735 - MARIA MARLUCE BENICIO DE LIMA 0/0 701,07 701,07 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERVAS DO PERIODO DE 01/04/2004 A 08/05/2008

2092 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 1.644,48 1.644,48 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA DA NOTA FISCAL Nº 0197

2093 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 390,39 390,39 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS

2095 0/0 . . - 4737 - SECRETARIA EST DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV 0/0 1.561,74 1.561,74 0,00REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 073/08

2096 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 1.585,42 1.585,42 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2097 0/0 007.108.626/0001-65 4462 - AD V PADOK COMÉRCIO LTDA 0/0 595,87 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO DE FAX PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2098 0/0 054.178.751/0001-21 4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS LTDA 0/0 2.875,00 2.875,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS

2099 0/0 054.178.751/0001-21 4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS LTDA 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS

2100 0/0 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP 0/0 4.117,20 4.117,20 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS

2101 0/0 007.882.824/0001-81 4739 - SIDNEI ADONAI SPACCASSASSI GALVÃO PEÇAS M 0/0 5.130,00 5.130,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2102 0/0 688.594.739-34 4740 - CLEUZA MARIA DE ALMEIDA GOMES 0/0 7.264,00 7.264,00 0,00REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE CULTURA

2552 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 7.796,84 7.796,84 7.796,84REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE - DANFE Nº 000.001.231 (EMP. 1263/2)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------47.428,19 132.137,20 112.099,19


191 0/0 009.275.508-90 297 - LUIZ CARLOS MARTINS 0,00 0,00 157,95. R.P. 2007 - 7451/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 99

1067 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 6.600,00 13.200,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR

1087 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 2.000,00 0,00. Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES

1089 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 0,00 1.600,00. Reforço do Empenho n° 1942/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES

1184 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 0,00 0,00 720,00. Reforço do Empenho n° 1947/0

1219 0/0 282.534.398-65 4350 - MAURICIO FIALHO DA SILVA 0/0 0,00 3.554,41 3.554,41. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1220 0/0 333.786.108-32 2456 - ELBA SILVA DE MELO 0/0 0,00 1.260,00 1.260,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1221 0/0 326.125.558-70 4348 - GERIMÁRIO FRANCISCO DA SILVA 0/0 0,00 1.444,09 1.444,09. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1243 0/0 181.874.788-02 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 0/0 0,00 1.366,33 1.366,33. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1263 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 0,00 29.894,50 29.894,50. REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE

1264 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 0,00 34.252,54 34.252,54. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1324 0/0 124.988.428-45 3900 - ANDREA ROMECIN DA CUNHA 0/0 0,00 1.540,00 1.540,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1326 0/0 251.885.768-05 4599 - ALEXANDRE PICIRILLO 0/0 0,00 4.503,33 4.503,33

(Página: 73 / 147)



. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1328 0/0 227.001.898-25 3502 - MICHEL HENRIQUE DA COSTA 0/0 0,00 4.503,33 4.503,33. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1347 0/0 319.836.538-45 3709 - GRACIELE DARIA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.372,07. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LLIQUIDAÇAO DE VERBAS

1351 008/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8/2009 0,00 5.631,00 5.631,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1354 032/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 7529/2009 0,00 21.629,03 21.629,03. REFERNETE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1364 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 0,00 0,00 258,00. REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES PARA OS GARIS


1396 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 0,00 0,00 912,00. REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES DA FELIZ IDADE

1403 0/0 349.607.708-56 4685 - JOÃO CARLOS PEREIRA DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 1.147,86. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS




1479 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 2.200,00 4.400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE


1496 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 49.832,75 99.665,50REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO


1529 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 0,00 0,00 1.084,03REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1530 0/0 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1565 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 0/0 0,00 0,00 7.850,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1607 0/0 030.930.088-67 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA 0/0 0,00 400,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL


1674 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 1.518,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE

1675 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 380,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOIVO PARA CONSERTO DO DOBLO DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE

1763 0/0 073.186.983/0001-76 2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TINTAS LTDA - EPP 0/0 0,00 0,00 7.954,50REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1840 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 296,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

1841 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 549,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO DOBLO PLACA DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE

1842 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 4.907,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOIVAS PARA MANUTENÇAO NAS KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1843 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 240,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1978 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 2.818,32 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010


2000 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 7.492,00 7.492,00

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2062 0/0 004.754.703/0001-66 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONINTER 0/0 0,00 0,00 2.557,59VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE FEVEREIRO DE 20140 NO BANCO NOSSA CAIXA

2063 0/0 316.972.748-62 4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS 0/0 0,00 0,00 153,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2064 0/0 340.943.398-84 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 0/0 0,00 0,00 241,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2065 0/0 392.015.398-78 3794 - ALINE GOMES PEREIRA 0/0 0,00 0,00 72,24REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2066 0/0 128.346.828-01 3877 - ELIANE GOMES 0/0 0,00 0,00 777,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2067 0/0 0 . . - 2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 150,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2068 0/0 123.678.378-64 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 0/0 0,00 0,00 441,52REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2069 0/0 294.018.808-40 816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO QUINTÃO 0/0 0,00 0,00 160,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2070 0/0 161.083.668-50 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 321,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2071 0/0 300.873.378-60 4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA 0/0 0,00 0,00 153,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2072 0/0 166.530.668-86 3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA 0/0 0,00 0,00 57,38REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2073 0/0 354.484.938-07 3686 - CICERA JANERIANE DA CONCEIÇÃO 0/0 0,00 0,00 155,55REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2074 0/0 174.316.108-58 2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA 0/0 0,00 0,00 84,55REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2075 0/0 . . - 4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 140,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2076 0/0 . . - 4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 153,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2077 0/0 827.066.628-91 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 0/0 0,00 0,00 256,27REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2078 0/0 264.834.028-99 361 - RENATA MENDES GRILO MACEDO 0/0 0,00 0,00 310,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2079 0/0 064.569.598-02 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS 0/0 0,00 0,00 265,07REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2080 0/0 087.064.578-19 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 585,94REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2085 0/0 311.430.108-84 4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREIRA 0/0 0,00 0,00 261,96REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010




2091 0/0 546.777.934-68 4735 - MARIA MARLUCE BENICIO DE LIMA 0/0 0,00 0,00 701,07REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERVAS DO PERIODO DE 01/04/2004 A 08/05/2008

2095 0/0 . . - 4737 - SECRETARIA EST DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV 0/0 0,00 0,00 1.561,74REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 073/08

2096 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 1.585,42REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2098 0/0 054.178.751/0001-21 4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS LTDA 0/0 0,00 0,00 2.875,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS

2099 0/0 054.178.751/0001-21 4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS LTDA 0/0 0,00 0,00 500,00

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REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS

2103 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 29,80 29,80 29,80REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-CFM - NO DIA 04/02/2010

2104 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 8.703,41 8.703,41 8.703,41REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MES DE JANEIRO DE 2010

2105 0/0 325.709.668-27 4113 - EDGAR ANDRADE REINO 0/0 1.491,67 1.491,67 1.491,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 05/01/2009 A 01/02/2010

2106 0/0 508.087.291-87 1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIRA 0/0 357,00 357,00 357,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS


2108 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 14.962,90 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2109 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 4.999,80 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

2110 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 4.984,30 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2111 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 4.749,65 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2112 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 14.357,75 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2113 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 6.339,55 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

2114 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 0/0 1.500,00 0,00 0,00REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CARTORIO

2115 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 1.195,00 1.195,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE OBRAS

2116 02/2006 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 9.600,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2117 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 8.640,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL

2118 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 24.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

2119 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 6.000,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2120 77/2006 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 9.600,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2121 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 21.648,36 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE

2122 015/2010 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 12.000,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2168 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 1.644,48 1.644,48 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0234

2593 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 1.644,48 1.644,48 1.644,48REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0231

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------158.544,15 230.010,79 301.828,44


10 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0,00 107,49 107,49. R.P. 2007 - 1622/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.36 15

265 0/0 035.369.188-75 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA 0,00 0,00 784,01. R.P. 2007 - 138/0

672 0/0 62957384868 1961 - MANOEL MESSIAS ANGELO 0/0 0,00 1,55 1,55. REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM, REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL E PAISAGISMO.

732 0/0 073.848.358-36 176 - AIRTO BONIFACIO 0/0 0,00 14,41 14,41. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

736 0/0 206.955.948-34 505 - FLORIANO VIEIRA SOUZA 0/0 0,00 0,00 2.750,00

(Página: 76 / 147)



. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.

771 0/0 000.645.959/0001-84 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME 0/0 0,00 0,00 728,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS).

929 0/0 000.234.418/0001-63 3677 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA - ME 0/0 0,00 84,30 84,30. REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA MISTURA PRONTA.

974 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 2.950,00. REFERENTE AQUSICAO DE MICROCOMPUTADORES.

1033 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 3.080,00. GENEROS ALIMENTICIOS.

1037 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 1.535,17 1.535,17. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL

1063 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 1.140,00. REFERENTE A MATERIAS PARA REFORMA DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL (CSU)

1072 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 2.089,50. REFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS

1084 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 0,00 1.905,50 5.492,50. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1119 013/2009 000.645.959/0001-84 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME 0/0 0,00 0,00 2.620,00. REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS

1157 014/2009 007.094.470/0001-00 3538 - FUNERARIA PARNAIBA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 2.500,00. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS

1227 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 2.487,48. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

1242 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 1.606,20. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE TRANSITO PARA AREA DE RISCO

1278 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 7.882,05 7.882,05. Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1335 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 0,00 378,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1373 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 0,00 21,06 21,06. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007, DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO SILVA

1417 0/0 035.369.188-75 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA 0,00 0,00 139,44R.P. 2007 - 3726/0


1549 0/0 371.692.198-08 4505 - NATALI CRISTIANE DE ALMEIDA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

1560 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 147,50 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS



1749 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 2.920,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


1752 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 3.600,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA A ESCOLA HORACIO DA ROCHA

1753 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 4.158,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIROES PARA BEBE PARA A CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL

1857 0/0 007.160.392/0001-03 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇAO 0/0 0,00 5.000,30 0,00REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO




1991 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 187,62 0,00

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1999 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 1.615,46 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010

2014 0/0 139.806.738-55 4298 - VERA EUNICE GOMES PEREIRA ROSA 0/0 0,00 0,00 2.441,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 06/03/2004 A 06/03/2009

2089 0/0 155.674.188-09 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2100 0/0 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP 0/0 0,00 0,00 4.117,20REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE OBRAS


2114 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB. 0/0 0,00 83,50 0,00REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE CARTORIO

2119 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 0,00 500,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2123 004/2010 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 4/2010 78.926,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS -PROJETO "ESTUDAR PRA VALER"

2124 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 4.880,00 4.880,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB

2125 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 418,60 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORNO MICROONDAS 22LITRO - PANASONIC PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2126 0/0 011.321.000/0001-00 4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PALAZZOLLI 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA DE SAUDE- PSF 3

2127 0/0 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 1.155,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE

2128 0/0 010.382.046/0001-76 4742 - SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, SISTEMAS E TECNO 0/0 4.000,00 4.000,00 0,00REFERNETE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GRAFICA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO

2129 0/0 000.780.187/0001-93 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME 0/0 7.900,00 7.900,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2130 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 26.708,00 0,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2131 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 19.784,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2132 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 14.233,00 0,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB

2133 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 2.530,40 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA EDUCAÇAO - FUNDEB

2134 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 4.087,00 0,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE

2135 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 9.150,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE

2136 0/0 007.199.492/0001-35 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 3.339,00 3.339,00 0,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2137 0/0 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP 0/0 700,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUMINARIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS

2138 0/0 053.431.888-69 4677 - JOSÉ NATAL FERREIRA 0/0 594,00 594,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

2139 0/0 261.349.358-59 4743 - DAMIANA VIEIRA DOS SANTOS 0/0 2.778,40 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/09/2008 A 01/02/2010

2140 0/0 218.070.938-24 4744 - VALERIA APARECIDA BORGES 0/0 870,00 870,00 0,00

(Página: 78 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2141 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 76,80 76,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2142 0/0 036.504.638-81 4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON 0/0 1.066,43 1.066,43 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 31/07/2003 A 01/01/2010


2144 0/0 345.137.798-53 4746 - PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS SOBRINHO 0/0 659,17 659,17 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 26/02/2002 A 01/01/2010

2145 0/0 326.674.648-18 4747 - RAFAEL MARTINS SILVEIRA 0/0 958,08 958,08 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 18/05/2005 A 27/06/2007

2146 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 2.000,00 154,35 0,00VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2010

2147 0/0 686.916.538-68 2362 - JOAO GASPAR JANZKOVSKI LOPES 0/0 3.033,30 3.033,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 15/03/2007 A 06/01/2009

2148 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2009

2149 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009

2150 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2009

2151 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2009

2152 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2153 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2154 0/0 087.852.678-13 1287 - JOÃO GERALDO DA SILVA 0/0 5.185,39 2.445,31 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/01/2001 A 20/01/2009

2155 0/0 011.076.923-69 4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA 0/0 1.050,00 1.050,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/01/2009 01/04/2009

2156 0/0 735.406.685-00 4748 - LILIAN SANTOS DE ALMEIDA 0/0 977,00 977,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VEREBAS - PERIODO DE 01/04/2009 A 16/01/2010

2157 0/0 333.919.498-05 4749 - DANIELA GALDINO DANTAS 0/0 1.015,95 1.015,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 18/10/2006 A 15/10/2009

2158 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 109,48 109,48 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010


2161 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 714,35 714,35 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2162 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 3.058,71 3.058,71 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2163 0/0 262.002.378-59 4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA 0/0 637,00 637,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/03/2008 A 31/10/2008

2164 0/0 064.664.758/0001-07 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNICA DE MAT HOSPITA 0/0 3.344,00 3.344,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO HOPITALAR

2165 0/0 050.970.342/0001-02 4741 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 0/0 7.104,44 7.104,44 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA SECRETARIA DE OBRAS

2166 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 7.900,00 7.900,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ARQUIBANCADAS PARA SECRETARIA DE CULTURA

2167 0/0 001.398.852/0001-41 4756 - FLORICULTURA E FUNERÁRIA ARAÇARIGUAMA LT 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------231.270,24 97.928,25 48.045,86


1046 0/0 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 0,00 1.013,87

(Página: 79 / 147)



. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 007/2009

1047 0/0 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0/0 0,00 0,00 6.502,92. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 006/2009

1049 0/0 059.369.512/0001-72 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME 0/0 0,00 0,00 768,00. REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS

1075 010/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0/0 0,00 0,00 1.973,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1076 010/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 0,00 8.507,39. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1094 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1096 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF PRO LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRANSITO.

1097 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1098 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRANSITO

1099 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1100 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1101 0/0 272.218.948-84 3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIRA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1102 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1103 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1110 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1111 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1112 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1114 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1115 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1116 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1117 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1146 0/0 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0/0 0,00 0,00 1.545,05. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1158 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1159 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1160 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1161 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1162 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1163 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 0,00 0,00 200,00

(Página: 80 / 147)



. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1165 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1166 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1167 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1168 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1170 0/0 168.101.068-20 3973 - KLEBER DA SILVA LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1171 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1172 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1173 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1174 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1192 0/0 112.149.368-81 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 1.500,00. REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1200 0/0 087.852.478-98 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE MAIO DE 2009

1272 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 8.606,50 8.606,50. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1273 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 7.994,00 7.994,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1282 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 0,00 0,00 15.000,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1297 0/0 295.967.678-52 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPIO 0/0 0,00 1.606,88 1.606,88. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1306 0/0 146.127.558-04 337 - POLICARPO JOSE DA CRUZ 0/0 0,00 0,00 1.195,70. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1345 003/2009 007.913.591/0001-37 4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 3/2009 0,00 0,00 18.131,82. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS

1481 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 2.818,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1482 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 2.123,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


1529 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 0,00 0,00 720,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO DE 2009

1533 0/0 045.389.588-32 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 0,00 1.350,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1604 0/0 308.178.338-03 4607 - DIEGO RODRIGUES FERNANDES CADIMA 0/0 0,00 0,00 1.425,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO DE 2004 A 2009


1979 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 1.694,88VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010



(Página: 81 / 147)







1999 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 1.615,46VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010


2092 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 0,00 1.644,48REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA DA NOTA FISCAL Nº 0197

2093 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 0,00 390,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS

2138 0/0 053.431.888-69 4677 - JOSÉ NATAL FERREIRA 0/0 0,00 0,00 594,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

2140 0/0 218.070.938-24 4744 - VALERIA APARECIDA BORGES 0/0 0,00 0,00 870,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010


2144 0/0 345.137.798-53 4746 - PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS SOBRINHO 0/0 0,00 0,00 659,17REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 26/02/2002 A 01/01/2010

2145 0/0 326.674.648-18 4747 - RAFAEL MARTINS SILVEIRA 0/0 0,00 0,00 958,08REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 18/05/2005 A 27/06/2007

2146 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 0,00 0,00 154,35VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2010

2147 0/0 686.916.538-68 2362 - JOAO GASPAR JANZKOVSKI LOPES 0/0 0,00 0,00 1.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 15/03/2007 A 06/01/2009

2148 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2009

2149 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009

2150 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2009

2151 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2009

2152 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2153 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2156 0/0 735.406.685-00 4748 - LILIAN SANTOS DE ALMEIDA 0/0 0,00 0,00 977,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VEREBAS - PERIODO DE 01/04/2009 A 16/01/2010

2157 0/0 333.919.498-05 4749 - DANIELA GALDINO DANTAS 0/0 0,00 0,00 1.015,95REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 18/10/2006 A 15/10/2009



2161 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 714,35REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2162 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 0,00 0,00 3.058,71REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2163 0/0 262.002.378-59 4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA 0/0 0,00 0,00 637,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/03/2008 A 31/10/2008

2168 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 0,00 0,00 1.644,48REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0234

2169 0/0 147.204.978-02 4750 - ADRIANA TERRIBELE DE OLIVEIRA 0/0 1.030,54 0,00 0,00

(Página: 82 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 19/05/2007 A 05/12/2008

2170 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 2.938,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE LOUSA BRANCA COM MOUDURA DE ALUMINIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2171 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE A TROCA DE VIDROS NAS UNIDADES ESCOLARES

2172 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 1.285,45 1.285,45 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE CULTURA

2173 0/0 217.795.678-12 4757 - JULIANO MESSER 0/0 1.314,04 1.314,04 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 05/05/2008 A 06/01/2009

2174 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 642,57 642,57 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCRETARIA DE CULTURA

2175 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 6.800,00 6.800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADIL PARA SECRETARIA DE CULTURA

2176 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 5.000,00 5.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE PASSARELA PARA SECRETARIA DE CULTURA

2177 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 4.000,00 4.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2178 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 2.500,00 2.500,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO NO VEICULO BFW-1128

2179 0/0 393.284.458-09 4150 - JONATHAN FERREIRA ALVES 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2180 0/0 401.482.108-05 4147 - YURI MOTTA MIMOTO 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2181 0/0 409.385.978-76 4149 - RAFAEL MACHADO MIACHIRO 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2182 0/0 369.438.978-45 4751 - MÁRIO ROLIM RODRIGUES 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2183 0/0 230.795.058-32 4146 - IVAN CARLOS OLIVEIRA VIEGAS 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2184 0/0 419.294.228-30 4752 - JEFFERSON FERREIRA ALVES 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2185 0/0 390.413.408-66 4151 - DIEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2186 0/0 385.162.378-93 4148 - ADRIANO SALVADOR 0/0 425,00 425,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2187 0/0 056.577.059/0001-00 4514 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 0/0 140,00 0,00 0,00REFERENTE A ORTESE ANTIEQUINO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2188 002/2010 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 2/2010 2.100,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE SWITCH 3 COM 48 PORTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2189 002/2010 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 2/2010 6.500,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2190 002/2010 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 2/2010 3.850,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2191 003/2010 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 3/2010 78.000,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------119.500,60 51.166,34 105.427,00


1104 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1105 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1106 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 0,00 0,00 200,00

(Página: 83 / 147)



. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1107 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1108 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1113 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1164 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1175 0/0 018.519.578-47 3814 - NORIVALDO MENEZES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1176 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1177 0/0 048.790.008-17 3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1178 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1179 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1333 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 2.476,00 2.476,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1481 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 0,00 2.818,40REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

1558 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 0,00 1.250,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS



1857 0/0 007.160.392/0001-03 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇAO 0/0 0,00 0,00 5.000,30REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO


2101 0/0 007.882.824/0001-81 4739 - SIDNEI ADONAI SPACCASSASSI GALVÃO PEÇAS M 0/0 0,00 0,00 5.130,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2115 0/0 053.627.519/0001-60 2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC. EM RELOGIOS DE 0/0 0,00 0,00 1.195,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA SECRETARIA DE OBRAS

2164 0/0 064.664.758/0001-07 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNICA DE MAT HOSPITA 0/0 0,00 0,00 3.344,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO HOPITALAR

2166 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 0,00 0,00 7.900,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ARQUIBANCADAS PARA SECRETARIA DE CULTURA

2172 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 1.285,45REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE CULTURA

2174 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 642,57REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCRETARIA DE CULTURA

2178 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 0,00 0,00 2.500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO NO VEICULO BFW-1128

2192 0/0 055.635.403/0001-07 152 - MARINO SANTOS DA SILVA - ME. 0/0 5.000,00 2.635,27 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM BENS PROPRIOS

2193 0/0 008.632.215/0001-37 4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO ME 0/0 5.000,00 5.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2194 0/0 303.314.118-81 3620 - SILVIA AP. RODRIGUES DA SILVA 0/0 233,99 233,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2195 0/0 298.281.408-02 1757 - KELLY FIEBIS CARNEIRO MENDES 0/0 221,83 221,83 0,00

(Página: 84 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2196 0/0 344.843.958-43 4421 - MARCIA GOMES DE LIMA 0/0 82,50 82,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2197 0/0 411.810.263-34 4384 - FRANCILENE GOMES SILVA 0/0 1.253,47 1.253,47 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2198 0/0 346.808.018-24 4471 - KARINE FIEBIS CARNEIRO 0/0 270,72 270,72 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2199 0/0 676.744.708-06 4079 - LUIZ CARLOS LOPES 0/0 275,00 275,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2200 0/0 254.366.068-22 3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS 0/0 110,25 110,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO

2201 0/0 113.712.248-03 3739 - ANDREA LEITE 0/0 217,50 217,50 0,00REFERNETE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS

2202 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 142,00 142,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2203 0/0 045.074.258-08 2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONTES 0/0 247,50 247,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2204 0/0 004.022.778-21 3426 - JOSE CARLOS DA ROSA 0/0 1.500,00 1.500,00 1.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2205 0/0 271.703.138-39 4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITAS 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2206 0/0 009.454.008-02 4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA 0/0 2.192,66 2.192,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 17/01/2009 A 04/02/2010

2207 0/0 009.454.008-02 4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA 0/0 2.800,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 14/03/2007 A 31/12/2008

2208 0/0 181.875.168-28 4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANA 0/0 340,00 340,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2209 0/0 314.391.578-12 2688 - RENATA EUGENIA DE SOUZA 0/0 2.922,02 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/12/2005 A 16/10/2009

2210 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 12,07 12,07 12,07REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NOTAS FISCAIS Nº 115930 E 115933


2212 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 11.314,70 11.314,70 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2213 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 3.232,77 3.232,77 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2214 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 5.657,35 5.657,35 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2215 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 3.800,53 3.800,53 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------49.415,19 45.201,94 48.076,51


1121 002/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 0,00 35.200,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO PERIODO DE 12 MESES

1238 0/0 539.301.184-91 4342 - ISRAEL LOURENÇO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 175,94. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA

1287 0/0 143.294.738-95 4526 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA 0/0 0,00 0,00 1.325,94. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1493 008/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8/2009 0,00 1.296,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE





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REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE FINANÇAS






1534 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 84,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OARA SECRETARIA DE SAUDE

1535 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 484,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

1536 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 42,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1538 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 100,00 0,00REFERENTE AO FRONECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA AS UNIDADES ESCILARES / FUNDEB

1539 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 156,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1540 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 172,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

1550 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 0,00 0,00 1.399,81REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009


1872 0/0 087.852.478-98 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 DO CONVENIO DE TRANSITO


2058 0/0 060.164.076/0001-84 4728 - PASTA & MIX ESTAMPARIA INDUSTRIA E COMÉRC 0/0 0,00 0,00 1.543,60REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM SILK SCREEM PARA SECRETARIA DE CULTURA

2059 0/0 054.076.260/0001-70 4120 - BRU-ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA 0/0 0,00 0,00 6.764,80REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2060 0/0 009.360.813/0001-67 4732 - QUITÉRIA DO ROSÁRIO SAAVEDRA BATISTA DE G 0/0 0,00 0,00 3.041,80REFERNETE A AQUISIÇAO DE FOLHA DE LITOGRAFIA PARA SECRETARIA DE CULTURA

2102 0/0 688.594.739-34 4740 - CLEUZA MARIA DE ALMEIDA GOMES 0/0 0,00 0,00 7.264,00REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE CULTURA

2128 0/0 010.382.046/0001-76 4742 - SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, SISTEMAS E TECNO 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERNETE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GRAFICA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO

2129 0/0 000.780.187/0001-93 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME 0/0 0,00 0,00 7.900,00REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2165 0/0 050.970.342/0001-02 4741 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 0/0 0,00 0,00 7.104,44REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA SECRETARIA DE OBRAS

2194 0/0 303.314.118-81 3620 - SILVIA AP. RODRIGUES DA SILVA 0/0 0,00 0,00 233,99REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2195 0/0 298.281.408-02 1757 - KELLY FIEBIS CARNEIRO MENDES 0/0 0,00 0,00 221,83REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2196 0/0 344.843.958-43 4421 - MARCIA GOMES DE LIMA 0/0 0,00 0,00 82,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2197 0/0 411.810.263-34 4384 - FRANCILENE GOMES SILVA 0/0 0,00 0,00 1.253,47REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2198 0/0 346.808.018-24 4471 - KARINE FIEBIS CARNEIRO 0/0 0,00 0,00 270,72REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2199 0/0 676.744.708-06 4079 - LUIZ CARLOS LOPES 0/0 0,00 0,00 275,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2200 0/0 254.366.068-22 3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS 0/0 0,00 0,00 110,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO

2201 0/0 113.712.248-03 3739 - ANDREA LEITE 0/0 0,00 0,00 217,50

(Página: 86 / 147)



REFERNETE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS

2202 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 142,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2203 0/0 045.074.258-08 2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONTES 0/0 0,00 0,00 247,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2208 0/0 181.875.168-28 4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANA 0/0 0,00 0,00 340,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS

2212 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 0,00 0,00 11.314,70REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2213 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 0,00 0,00 3.232,77REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2214 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 0,00 0,00 5.657,35REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2215 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 0,00 0,00 3.800,53REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2216 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 487,86 487,86 487,86REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010





2221 0/0 296.835.358-60 4755 - IVAN FERNANDES DE BRITO CERQUEIRA 0/0 2.943,00 2.943,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 23/08/2005 A 03/11/2009

2222 0/0 330.474.918-79 1436 - ROSENILDA APARECIDA DE DEMENJON 0/0 969,42 969,42 969,42REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/04/2006 A 09/12/2009

2223 0/0 764.641.804-87 4758 - MANOEL GUEIROS DA SILVA 0/0 7.618,33 7.618,33 2.528,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 12/04/1995 A 03/08/2009

2224 0/0 688.644.508-15 4759 - LUIZ ALVES DA SILVA 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE 2009

2225 0/0 518.554.028-15 4227 - ANTÕNIO MALAQUIAS 0/0 208,70 208,70 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009

2226 0/0 119.055.538-70 3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA 0/0 1.100,00 1.100,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALRIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2227 0/0 299.713.088-35 1944 - ALMERINDO FERREIRA DA PAIXAO 0/0 230,00 230,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009

2228 0/0 357.687.918-84 4761 - VIVIANE DA SILVA MONTEIRO 0/0 1.580,68 1.580,68 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 07/025/2006 A 09/03/2009

2229 0/0 270.333.168-10 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VENANCIO 0/0 378,30 378,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS

2230 0/0 047.202.438-86 3347 - LUIZ CARLOS MARTINS 0/0 1.360,00 1.360,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2231 0/0 293.089.348-63 4003 - RENILDA CORDEIRO FERREIRA 0/0 1.984,27 1.984,27 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PRIODO DE 07/02/2006 A 09/03/2009

2232 0/0 265.417.958-35 4512 - LINCOLN RODRIGUES 0/0 408,00 408,00 408,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS


2234 0/0 319.836.528-73 4592 - DANIELI PACHECO DE OLIVEIRA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2235 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 4.665,63 4.665,63 4.665,63REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBTADO EM CONTA CORRENTE BB/FPM NO DIA 10/02/2010

2236 0/0 042.061.958-54 4760 - JOÃO CARLOS DA ROCHA 0/0 502,37 502,37 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009

2237 0/0 011.076.923-69 4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA 0/0 82,50 82,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ESCOLARIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2238 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 27,00 27,00 0,00REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE EM 10/02/2010

2239 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 1.161,60 1.161,60 1.161,60REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 013

2240 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 260,08 260,08 260,08REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 013

2241 0/0 282.067.128-44 2690 - ADRIANO CHAVES SOUSA 0/0 280,00 280,00 280,00

(Página: 87 / 147)



REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHO DE FAX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2242 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 2.910,00 2.910,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES ESCOLARES

2243 0/0 4214 - 1a.VARA DO TRABALHO DE SANTANA DE PARNAÍB 0/0 3.581,76 3.581,76 3.581,76REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO Nº 02844200342102009- OFICIO Nº 1787/2009 - WALDINEIA IBIAPINA MACHADO

2244 0/0 053.757.746/0001-00 4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 0/0 400,00 400,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR - RAIO X

2245 006/2010 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 6/2010 22.928,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2246 006/2010 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 6/2010 5.677,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2247 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 898,93 898,93 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2248 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 45.184,90 45.184,90 0,00REFERENTE AO REPASSE DE INSS - SERVIDOR DO MES DE JANEIRO DE 2010

2249 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 3.985,50 3.985,50 0,00REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010





2254 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 605,68 605,68 0,00REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010













2267 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 8.701,28 8.701,28 0,00

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REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------225.188,37 199.351,91 118.597,12


66 013/2007 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 013/2007 0,00 0,00 1.215,89. R.P. 2007 - 3081/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22

1035 0/0 009.238.667/0001-00 4130 - D.L. SOUSA COMERCIAL - ME 0/0 0,00 0,00 2.380,00. MAQUINA DIGITAL - PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1046 0/0 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 0,00 2.517,36. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº 007/2009

1148 0/0 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 0,00 801,77. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1244 018/2009 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI 0/0 0,00 0,00 10.000,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FESTIVIDADE DE AGOSTO

1282 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 0,00 0,00 15.000,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS


1321 0/0 186.284.598-04 4586 - ALVARINA DA SILVA ARAÚJO 0/0 0,00 0,00 61,02. REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO

1398 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 2.190,40. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE JUVENUDE, ESPORTE E LAZER


1568 0/0 007.199.492/0001-35 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 1.764,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO



2224 0/0 688.644.508-15 4759 - LUIZ ALVES DA SILVA 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE 2009

2228 0/0 357.687.918-84 4761 - VIVIANE DA SILVA MONTEIRO 0/0 0,00 0,00 1.580,68REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 07/025/2006 A 09/03/2009


2237 0/0 011.076.923-69 4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA 0/0 0,00 0,00 82,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ESCOLARIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2247 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 898,93REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2268 0/0 843.391.958-04 4771 - IZILDINHA DOS SANTOS 0/0 1.851,64 1.851,64 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 26/03/2008 A 16/12/2009

2269 0/0 829.088.858-91 4770 - MARIA DOLORES DA ROCHA 0/0 7.960,05 1.799,17 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 24/11/1984 A 03/08/2009

2270 0/0 035.369.188-75 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA 0/0 2.438,61 2.438,61 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 19/08/2005 A 04/10/2008

2271 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 0,34 0,34 0,34REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-ITR - NO DIA 11/02/2010

2272 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE ABRIL DE 2009

2273 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA ESTUDO DO MES DE MAIO DE 2009

2274 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 78,00 78,00 0,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009

2275 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00

(Página: 89 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2276 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 500,00 500,00 500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2277 0/0 019.600.528-02 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO VAZ PINTO 0/0 725,00 725,00 725,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2278 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 750,00 750,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2279 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 255,00 255,00 255,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2280 0/0 060.717.899/0001-90 4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA 0/0 319,00 319,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE GOVERNO

2281 0/0 060.717.899/0001-90 4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA 0/0 467,70 467,70 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PROFICIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2282 0/0 574.551.398-53 4765 - DAVID ORESTES DA SILVA 0/0 700,00 700,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2283 0/0 047.202.518-03 4140 - GUILHERME WELLINGTON DA SILVA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2284 0/0 945.157.278-34 4133 - PAULO BEZERRA DA SILVA 0/0 700,00 700,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2285 0/0 007.414.889/0001-00 4764 - DISTRIBUIDORA VIA ANCHIETA LTDA EPP 0/0 7.258,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLIMATIZADOR POR ASPERSAO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2286 0/0 061.274.726/0001-07 4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIATURAS LTDA 0/0 185,57 185,57 0,00REFERNTE A AQUISIÇAO DE DE MAÇANETA DE PROTA PARA MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU

2287 0/0 061.274.726/0001-07 4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIATURAS LTDA 0/0 72,50 72,50 0,00REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU

2288 0/0 000.474.973/0001-62 590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUI 0/0 6.768,82 0,00 0,00RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS

2289 0/0 038.300.658-92 4143 - PAULO MARQUES DA SILVA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2290 0/0 151.246.168-73 4766 - EDMILSON CUNHA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2291 0/0 588.326.108-68 4767 - MANOEL OLIVEIRA CARDOSO NETO 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2292 0/0 277.444.898-02 4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS 0/0 2.700,00 2.700,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2293 0/0 501.358.488-49 4136 - BENEDITO DIMAS DA SILVA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2294 0/0 196.789.368-36 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 383,34 383,34 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2295 0/0 297.414.888-31 4769 - ROSANGELA CORTES DE MACEDO 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2296 0/0 101.574.178-91 4158 - CLÓVIS GOMES 0/0 400,00 400,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2297 0/0 139.837.948-40 4152 - EDSON SALUSTIANO DA SILVA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2298 0/0 312.195.018-59 4134 - CARLOS DIEGO DE CASTRO 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2299 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 25.646,40 25.646,40 25.646,40REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010



(Página: 90 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010


2303 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 880,00 880,00 880,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
















2319 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 63.453,60 63.453,60 63.453,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

2385 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 0,00 0,00 121.347,37REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010

2386 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 0,00 0,00 81.224,82REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010


2581 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 13.375,00 13.375,00 13.375,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (EM. 2313)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------402.437,93 511.909,46 738.388,35


891 0/0 293.089.348-63 4003 - RENILDA CORDEIRO FERREIRA 0/0 0,00 0,00 716,67. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

1037 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 638,71 638,71. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL

1231 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 2.356,00 2.356,00

(Página: 91 / 147)



. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A FROTA MUNICIPAL

1236 0/0 062.319.595/0001-08 4463 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO 0/0 0,00 0,00 521,25. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇAO PARA SEC DE ESPORTE

1259 0/0 065.660.318/0001-44 3499 - B.T. IND. E COM. LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 3.691,22. REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1261 0/0 010.788.080/0001-45 4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 7.000,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO

1264 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 0,00 9.565,05 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1278 001/2009 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 0/0 0,00 350,04 350,04. Reforço do Empenho n° 5245/0 - VALOR ESTIMADO SERA REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1305 0/0 153.641.838-23 4553 - CRISTINA DE JESUS ANUNCIAÇÃO 0/0 0,00 0,00 1.459,69. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1346 0/0 007.606.265/0001-87 4635 - ASR MONTAGEM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 0/0 0,00 7.813,20 7.813,20. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1393 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 0,00 300.495,44 300.495,44. VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE 2009 CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009




1510 0/0 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 0,00 0,00 1.225,00REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO -CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE

1560 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 295,01 2.971,28REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1755 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 1.790,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETAERIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1756 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 5.769,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADORES PARA PROCURADORIA JURIDICA

1757 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 15,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOUSE OPTICO PARA PROCURADORIA JURIDICA

1844 0/0 351.243.344-87 4723 - MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA FRANCO 0/0 0,00 0,00 1.788,49REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2001 A 03/12/2009

1974 0/0 351.243.344-87 4723 - MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA FRANCO 0/0 0,00 0,00 12,77Reforço do Empenho n° 1844/0

2003 0/0 009.486.392/0001-15 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0/0 0,00 240,00 240,00REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA

2090 0/0 053.549.688-52 4736 - MARIA BATISTA DOS SANTOS LIMA 0/0 0,00 0,00 825,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PELO PERIODO DE 29/03/2003 A 29/03/20098


2123 004/2010 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 4/2010 0,00 64.201,00 64.201,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS -PROJETO "ESTUDAR PRA VALER"

2141 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 76,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2154 0/0 087.852.678-13 1287 - JOÃO GERALDO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.445,31REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/01/2001 A 20/01/2009

2155 0/0 011.076.923-69 4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA 0/0 0,00 0,00 1.050,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/01/2009 01/04/2009

2175 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 0,00 0,00 6.800,00REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADIL PARA SECRETARIA DE CULTURA

2225 0/0 518.554.028-15 4227 - ANTÕNIO MALAQUIAS 0/0 0,00 0,00 208,70REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009

2226 0/0 119.055.538-70 3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA 0/0 0,00 0,00 1.100,00

(Página: 92 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALRIO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2227 0/0 299.713.088-35 1944 - ALMERINDO FERREIRA DA PAIXAO 0/0 0,00 0,00 230,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009

2229 0/0 270.333.168-10 4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VENANCIO 0/0 0,00 0,00 378,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS

2230 0/0 047.202.438-86 3347 - LUIZ CARLOS MARTINS 0/0 0,00 0,00 1.360,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2236 0/0 042.061.958-54 4760 - JOÃO CARLOS DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 502,37REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009

2238 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 0,00 0,00 27,00REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE EM 10/02/2010

2248 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 45.184,90REFERENTE AO REPASSE DE INSS - SERVIDOR DO MES DE JANEIRO DE 2010

2249 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 0,00 0,00 3.985,50REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010



















2286 0/0 061.274.726/0001-07 4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIATURAS LTDA 0/0 0,00 0,00 185,57REFERNTE A AQUISIÇAO DE DE MAÇANETA DE PROTA PARA MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU

2287 0/0 061.274.726/0001-07 4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIATURAS LTDA 0/0 0,00 0,00 72,50REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU

2294 0/0 196.789.368-36 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 0,00 0,00 383,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2320 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 13.329,00 13.329,00 13.329,00

(Página: 93 / 147)



REFERENTE A PARCELA DEBTADA EM CONTA CORRENTE - FEVEREIRO DE 2010 - 12/02/2010

2321 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A 0/0 3.159,39 3.159,39 3.159,39REFERENTE A JUROS DA PARCELA DE FEVEREIRO DE 2010

2322 0/0 322.947.188-10 4773 - JULIANA DA SILVA CRUZ 0/0 440,00 440,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2323 0/0 055.596.898-74 4772 - PEDRO RODRIGUES PINTO 0/0 1.199,97 1.199,97 1.199,97REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/06/2009 A 01/12/2009

2324 0/0 102.996.818-74 3889 - MARIA APARECIDA PALAZZOLLI RIBEIRO 0/0 412,50 412,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2325 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 117,54 117,54 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2326 0/0 371.443.998-61 3350 - ADRIANNA DANTAS CHAGAS 0/0 1.637,70 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 29/08/2007 A 04/05/2009

2327 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA 0/0 77,85 77,85 77,85REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2328 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA 0/0 77,85 77,85 77,85REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2329 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA 0/0 600,00 600,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2330 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 117,54 117,54 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2331 0/0 0 3433 - MASUQUE EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 0/0 1.119,99 1.119,99 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/02/2009 A 02/02/2010

2332 0/0 169.437.528-55 4578 - MARCIA REGINA BONH 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2333 0/0 332.074.168-37 4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREIRA 0/0 500,00 500,00 500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2334 0/0 096.165.170/0001-03 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME 0/0 5.020,80 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE JVENTUDE, ESPORTE E LAZER

2335 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 29.200,53 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO - TCD - PARCELA 40/120

2336 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 6.295,00 6.295,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2337 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 724,70 724,70 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS


2339 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 1.426,00 1.426,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS UNIDAES ESCOLARES

2340 0/0 000.645.959/0001-84 22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME 0/0 2.562,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS

2341 0/0 058.768.060/0001-39 4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - EPP 0/0 3.420,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS

2342 0/0 010.867.290/0001-29 4774 - IEZO PASCOAL MACIEIRA ME 0/0 1.084,00 1.084,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CLIMATIZADORES PARA SECRETARIA DE CULTURA

2549 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 9.565,05 9.565,05 9.565,05REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 039314 (EMP. 1264/3)

2559 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 2.854,45 2.854,45 2.854,45REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003728 (EMP. 1669/3)

2560 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 3.155,90 3.155,90 3.155,90REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003731(EMP. 1669/4)

2561 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 3.741,95 3.741,95 3.741,95REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003738(EMP. 1669/5)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------94.082,41 539.619,36 716.682,20


1081 0/0 052.143.674/0001-49 4245 - CARLOS CESAR CHACON ME 0/0 0,00 0,00 175,00

(Página: 94 / 147)



. REFERNETE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MOTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO- ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB)

1109 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO

1180 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO

1272 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 19.506,40 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

1492 008/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 8/2009 0,00 19.130,55 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE

1494 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 0,00 2.253,80 0,00REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE



2142 0/0 036.504.638-81 4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON 0/0 0,00 0,00 1.066,43REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 31/07/2003 A 01/01/2010

2278 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 750,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2343 0/0 059.369.512/0001-72 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME 0/0 230,00 230,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE ESCOLAR "ADAO SABINO DE BRITO"

2344 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 110,25 110,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO

2345 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 510,00 510,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010



2348 0/0 30193822890 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2349 0/0 288.919.118-44 4776 - CHISTIANE APARECIDA RAMOS 0/0 851,68 851,68 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/02/2006 A 11/09/2008

2350 0/0 604.891.465-20 4775 - SILVANA ALVES DA SILVA NASCIMENTO 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2351 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2352 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2353 0/0 087.852.478-98 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2354 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2355 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2356 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2357 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2358 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2359 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2360 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2361 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00

(Página: 95 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2362 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2363 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2364 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2365 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2366 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2367 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2368 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2369 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2370 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2371 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2372 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 51,00 51,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010




SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.791,93 54.442,97 2.391,43



1672 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 400,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A SAMU

1673 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 250,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A SAMU

1860 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 720,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2123 004/2010 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 4/2010 0,00 14.725,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS -PROJETO "ESTUDAR PRA VALER"

2376 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 467,65 467,65 467,65REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-FPM DIA 19/02/2010

2377 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2378 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 66.387,50 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANPORTE ESCOLAR

2379 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 0/0 19.672,60 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROJETO ESTUDAR PRA VALER

2735 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 94.897,53 94.897,53 94.897,53REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DA CAMARA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------181.425,28 115.134,68 95.365,18


1758 0/0 . . - 4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS 0/0 0,00 200,00 0,00

(Página: 96 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 200,00 0,00


636 004/2008 061.242.889/0001-08 3665 - PEDREIRA AIDAR LTDA 4/2008 0,00 0,00 5.000,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS VICINAIS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

1095 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO

1169 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 0,00 0,00 200,00. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANZITO


2193 0/0 008.632.215/0001-37 4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO ME 0/0 0,00 0,00 5.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2322 0/0 322.947.188-10 4773 - JULIANA DA SILVA CRUZ 0/0 0,00 0,00 440,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2324 0/0 102.996.818-74 3889 - MARIA APARECIDA PALAZZOLLI RIBEIRO 0/0 0,00 0,00 412,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2344 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 110,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO




2350 0/0 604.891.465-20 4775 - SILVANA ALVES DA SILVA NASCIMENTO 0/0 0,00 0,00 255,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010





2380 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 216,83 216,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2381 0/0 279.781.428-25 1144 - JOELMA AP. DE CAMARGO COELHO 0/0 1.372,17 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/02/2009 A 27/07/2009



2384 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2385 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 121.347,37 121.347,37 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010

2386 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 81.224,82 81.224,82 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010

2387 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 4,41 4,41 4,41REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-ITA NO DIA 22/02/2010

2388 0/0 401.934.528-71 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 185,47 185,47 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2389 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA 0/0 5.222,22 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/03/2005 A 19/02/2010



(Página: 97 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010



















2410 0/0 135.051.168-40 3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO 0/0 2.533,33 2.533,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/05/2001 A 31/12/2007


2412 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 4,61 4,61 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 118747

2413 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 26.370,00 26.370,00 26.370,00REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2414 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 4.413,89 4.413,89 0,00REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2415 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 3.125,45 3.125,45 0,00REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2416 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 75.942,60 75.942,60 0,00REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2417 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 1.911,01 1.911,01 0,00REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2418 0/0 271.011.998-60 3368 - MARCOS ALVES FERREIRA 0/0 1.852,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 29/03/2008 A 21/02/2010

2423 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 102.618,00 102.618,00 102.618,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------435.423,18 442.789,54 148.175,16


1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 0,00 0,00 1.500,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09

1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 0,00 0,00 1.500,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09

1490 032/2009 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 32/2009 0,00 2.928,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE





1672 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 0,00 400,00

(Página: 98 / 147)



REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A SAMU


1723 0/0 829.961.648-49 4712 - ENI DE LOURDES ZUCCOLIN 0/0 0,00 0,00 1.222,66VALOR REF PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/05/2005 À 02/04/2008.

1727 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 57.500,00 0,00VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

1750 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 0,00 0,00 224,00REFERENTE A AQUISIAÇAO DE CADEIRAS PARA PARA A ESCOLA EMEIF HORACIO DA ROCHA


1759 001/2010 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 0,00 1.000,00 1.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA




2123 004/2010 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 4/2010 0,00 0,00 14.725,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRAFICOS -PROJETO "ESTUDAR PRA VALER"

2343 0/0 059.369.512/0001-72 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME 0/0 0,00 0,00 230,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA UNIDADE ESCOLAR "ADAO SABINO DE BRITO"

2348 0/0 30193822890 2124 - EDITE DE PAULA MENDES 0/0 0,00 0,00 255,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2380 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 0,00 0,00 216,83REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2384 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 0,00 0,00 500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010




2417 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A 0/0 0,00 0,00 1.911,01REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2424 0/0 167.641.018-09 4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOLLI 0/0 1.955,25 1.955,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

2425 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 73,07 73,07 73,07REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-FEP NO DIA 23.02.2010

2426 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 8,25 8,25 8,25REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA CORRENTE BB-ANP NO DIA 23.02.2010

2427 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 3.500,00 3.500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010



2430 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 2.505,05 2.505,05 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2431 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 18.798,56 18.798,56 18.798,56REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009

2432 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 228,67 228,67 228,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009

2433 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 31.047,27 31.047,27 31.047,27REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009



(Página: 99 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009


2437 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 1.027,08 1.027,08 1.027,08REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO DE 2009

2438 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 3.022,57 3.022,57 3.022,57REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------66.518,88 178.639,28 101.977,78



1378 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 0,00 27.610,06 27.610,06. Reforço do Empenho n° 6379/0




1857 0/0 007.160.392/0001-03 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇAO 0/0 0,00 2.999,70 0,00REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO




2015 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 0,00 0,00 24.525,60REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2034 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 0,00 0,00 12.157,95REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO


2410 0/0 135.051.168-40 3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUTO 0/0 0,00 0,00 2.533,33REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/05/2001 A 31/12/2007

2424 0/0 167.641.018-09 4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REIS PALAZZOLLI 0/0 0,00 0,00 1.955,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

2427 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 0,00 0,00 3.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010


2430 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 0,00 0,00 2.505,05REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010


2440 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 2.605,51 2.605,51 2.605,51REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009


2442 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 20.758,48 20.758,48 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009

2443 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 13,50 13,50 0,00REFERENTE A DEBTO EM CONTA CORRENTE NO DIA 24.02.2010

2444 0/0 091.317.568-40 4492 - MAURICIO BERTO DA SILVA 0/0 1.791,09 0,00 0,00

(Página: 100 / 147)




2445 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 1.070,00 1.070,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2446 0/0 051.032.589/0001-40 4199 - PLATI IND E COM PROD LIMPEZA LTDA 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS

2447 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 579,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTE DE AÇO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2448 0/0 005.515.567/0001-14 4779 - RITA DE CASSIA MARINO EPP 0/0 0,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA EMEE CASA DA ESPERANÇA

2449 0/0 034.028.316/1029-68 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0/0 4.914,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE CORREIO

2450 0/0 008.859.026/0001-00 4780 - SILAS BEZERRA DE LIMA ME 0/0 2.055,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA HAPKIDO PARA SERETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER


2452 0/0 008.063.088-00 3835 - EDISON MURILO LOPES 0/0 600,00 600,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO


2454 0/0 316.200.588-47 4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA 0/0 1.000,00 1.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2455 0/0 262.695.578-79 4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE 0/0 405,53 405,53 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/04/2009 A 16/07/2009

2456 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 7.772,00 7.772,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2457 008/2010 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 0/0 248.400,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------299.823,75 143.727,99 152.513,55


1404 0/0 003.298.279/0001-20 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACAO LTDA 0/0 0,00 22,40 22,40. REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER O MINISTERIO PUBLICO

1983 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 2.586,50VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICIO 2010

2234 0/0 319.836.528-73 4592 - DANIELI PACHECO DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2379 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 0/0 0,00 19.672,60 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROJETO ESTUDAR PRA VALER

2442 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 0,00 20.758,48REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009

2453 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 2.300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2454 0/0 316.200.588-47 4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2458 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 1.397,14 1.397,14 1.397,14REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -1582 DO MES DE MARÇO DE 2009

2459 0/0 043.052.497/0001-02 4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D 0/0 1.489,76 1.489,76 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO

2460 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE 0/0 2.160,00 0,00 0,00REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ESCRETARIA DE GOVERNO


2462 0/0 005.505.618-03 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO PRADO 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2463 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 14.078,38 0,00 0,00

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REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2466 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 63.387,07 63.387,07 19.838,97REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE JANEIRO DE 2010

2467 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 1.379,11 1.379,11 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010


2469 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 811,47 811,47 0,00REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010





2474 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 14.092,73 14.092,73 14.092,73REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010

2475 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 5.746,24 5.746,24 5.746,24REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2010










SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------149.899,42 153.356,04 69.742,46


244 0/0 0 2007 - PAYOL IMOVEIS S/C LTDA 0,00 0,00 7.986,89. R.P. 2007 - 80/0

498 0/0 096.589.128-34 221 - BENEDITO DA CRUZ 0/0 0,00 1.093,24 1.093,24. TERMO DE ACORDO, DOS MESES DE FEVEREIRO/07 A NOVEMBRO/07.

523 0/0 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 0,00 3.767,28. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS.

524 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 0,00 0,00 1.600,00. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE REPARTIÇOES PUBLICAS.

832 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 91,41

(Página: 102 / 147)



. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 10/2008.

967 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 749,80. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS

988 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 1.021,25. REFERENTE AQUISICAO DE TONER.

1087 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 0,00 2.000,00. Reforço do Empenho n° 1944/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES

1092 0/0 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 0,00 0,00 800,00. Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES

1122 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 971,53. REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTO E READEQUADAÇAO DO PRONTO ATENDIMENO MUNICIPAL

1307 0/0 899.422.998-15 3549 - JOSE MARIA RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 1.151,86. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1313 0/0 345.014.738-27 4562 - JOÃO PAULO FERREIRA MONTEIRO 0/0 0,00 0,00 175,94. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO

1370 0/0 043.052.497/0001-02 4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D 0/0 0,00 127,69 127,69. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO VEICULO PLACA DJP-6007 (DOBLO)


1526 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 0,00 349,06REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MES DE DEZEMBRO DE 2009




1670 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 0,00 6.531,49REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

1678 0/0 472.428.508-78 2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ 0/0 0,00 0,00 761,92REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 16/04/2008 A 06/01/2009

1760 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 0,00 0,00 1.228,50REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA


1764 0/0 301.544.478-62 1866 - THAIZA CALVITTI BUENO 0/0 0,00 0,00 1.406,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

2131 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 2.542,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2192 0/0 055.635.403/0001-07 152 - MARINO SANTOS DA SILVA - ME. 0/0 0,00 0,00 2.635,27REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM BENS PROPRIOS

2443 0/0 43073394/0001-10 2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A 0/0 0,00 0,00 13,50REFERENTE A DEBTO EM CONTA CORRENTE NO DIA 24.02.2010

2459 0/0 043.052.497/0001-02 4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - D 0/0 0,00 0,00 1.489,76REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO

2485 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 592,00 592,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2486 0/0 156.361.298-40 4782 - VANIA MENDES RODRIGUES 0/0 486,71 486,71 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2487 0/0 297.414.888-31 4769 - ROSANGELA CORTES DE MACEDO 0/0 214,20 214,20 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2488 0/0 185.522.838-67 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ 0/0 453,60 453,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2489 0/0 196.789.368-36 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 463,06 463,06 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2490 0/0 309.821.218-73 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANTOS 0/0 470,46 470,46 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2491 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 150,34 150,34 150,34REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE BB -CFH NO DIA 26.02.2010

2492 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 1.411,58 1.411,58 1.411,58REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE BB -FPM NO DIA 26.02.2010

2493 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 22,50 22,50 22,50REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE BB -ICMS NO DIA 26.02.2010

2494 0/0 140.930.518-01 4785 - CLEIDE ALVES DA MOTA 0/0 453,60 453,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2495 0/0 128.346.528-05 3648 - MARTA REGINA DOS SANTOS 0/0 1.653,57 1.653,57 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 03/04/2008 A 22/02/2010

2496 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 370,93 370,93 0,00

(Página: 103 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2497 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 615,00 615,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2498 0/0 019.600.528-02 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO VAZ PINTO 0/0 2.551,31 2.551,31 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2499 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 420,00 420,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2500 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 500,80 500,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2501 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 13.766,90 13.766,90 13.766,90REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE PATRONAL - PARCELA 01

2502 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0/0 375,26 375,26 375,26REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE SEGURADOS - PARCELA 01

2503 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 1.842,40 1.842,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO COM CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2504 0/0 002.184.607/0001-02 3919 - GP MUSICAL LTDA 0/0 900,00 900,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLAUTA PROFICIONAL PARA O PROJETO JUBAL

2505 0/0 053.390.548/0001-51 4786 - ANTONIO SILVA DOS SANTOS ESPORTES - ME 0/0 1.200,00 1.200,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

2506 0/0 008.011.968/0001-25 4787 - FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA 0/0 240,00 240,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO IV ENCONTRO ANUAL DO FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA


2508 007/2010 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 7/2010 23.040,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR

2509 008/2010 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 8/2010 35.250,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2510 008/2010 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 8/2010 25.000,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

2511 008/2010 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 8/2010 11.750,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

2512 008/2010 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 8/2010 3.200,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

2513 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 31.248,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2514 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 10.416,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2515 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 10.416,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE

2516 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 1.744,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITORES 15" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2517 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 436,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITOR 15" PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2518 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 436,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITOR 15" PARA SECRETARIA DE SAUDE

2519 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 14.259,10 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2520 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 4.790,50 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE

2521 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 4.678,10 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2522 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 30.045,89 30.045,89 30.045,89REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010





(Página: 104 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010






2532 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 742,50 742,50 742,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010











2572 0/0 218.070.938-24 4744 - VALERIA APARECIDA BORGES 0/0 870,00 870,00 870,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010



2592 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 6.318,00 6.318,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------894.885,20 725.262,49 736.403,43


2759 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0,00 -28.110,80 -28.110,80CONSOLIDAÇÃO DA







2767 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0,00 -150,00 -150,00CONSOLIDAÇÃO DA







2774 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0,00 -17.141,51 0,00CONSOLIDAÇÃO DA









2784 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0,00 -6.000,00 -6.000,00CONSOLIDAÇÃO DA

2785 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0,00 -2.640,00 -2.640,00

(Página: 105 / 147)



CONSOLIDAÇÃO DA

2786 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0,00 -274,08 -274,08CONSOLIDAÇÃO DA













2851 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 57.041,93 57.041,93 57.041,93CONSOLIDAÇÃO DA















2866 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 7.794,00 794,00 794,00CONSOLIDAÇÃO DA








2874 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 17.141,51 17.141,51 0,00CONSOLIDAÇÃO DA






2880 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 1.590,48 0,00 0,00CONSOLIDAÇÃO DA




2919 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 12.000,00 12.000,00 12.000,00CONSOLIDAÇÃO DA





2924 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 16,00 16,00 16,00

(Página: 106 / 147)



CONSOLIDAÇÃO DA

2925 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 5.602,68 466,89 466,89CONSOLIDAÇÃO DA





















SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------551.848,36 237.575,84 238.163,84

Movimentação do dia 01 de Março de 2010


2005 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 0,00 1.620,00 0,00Reforço do Empenho n° 1531/0 - SERVIÇOS DE MOOBOY PARA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇAO

2006 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 0,00 1.620,00 0,00Reforço do Empenho n° 1532/0 - SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2295 0/0 297.414.888-31 4769 - ROSANGELA CORTES DE MACEDO 0/0 0,00 0,00 255,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2486 0/0 156.361.298-40 4782 - VANIA MENDES RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 486,71REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2487 0/0 297.414.888-31 4769 - ROSANGELA CORTES DE MACEDO 0/0 0,00 0,00 214,20REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2495 0/0 128.346.528-05 3648 - MARTA REGINA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 1.653,57REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 03/04/2008 A 22/02/2010

2496 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 0,00 0,00 370,93REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2498 0/0 019.600.528-02 4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO VAZ PINTO 0/0 0,00 0,00 2.551,31REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2499 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 420,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2506 0/0 008.011.968/0001-25 4787 - FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA 0/0 0,00 0,00 240,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DO IV ENCONTRO ANUAL DO FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA


2596 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 8.000,00 0,00 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES

2597 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 1.620,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1532/0

2598 0/0 003.298.279/0001-20 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACAO LTDA 0/0 29,40 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE PLANTA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

2599 0/0 691.083.318-04 3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO 0/0 192,50 192,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA

2600 0/0 124.986.738-06 3644 - JACKSON SOUZA DE ALMEIDA 0/0 300,00 300,00 0,00

(Página: 107 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS

2601 0/0 256.159.518-85 3986 - PLINIO MARCIUS PAULINO DA SILVEIRA 0/0 390,40 390,40 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS

2602 0/0 085.964.838-96 1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS 0/0 375,00 375,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2603 0/0 676.744.708-06 4079 - LUIZ CARLOS LOPES 0/0 489,50 489,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2604 0/0 303.843.718-25 4788 - ROSELY MENDES DA SILVA 0/0 400,00 400,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2605 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 11.388,53 11.388,53 11.388,53REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 27/36

2606 0/0 398.757.468-27 4789 - GISELE APARECIDA GOMES DA SILVA 0/0 1.156,00 1.156,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/02/2009 A 01/02/2010

2607 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA 0/0 2.100,00 900,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2608 0/0 026.691.147-17 4226 - JOSÉ SEVERINO DE LIMA 0/0 50,00 50,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2609 0/0 009.121.988-42 4819 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES 0/0 178,50 178,50 0,00REFERENTE AO PAGAMNETO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2610 0/0 181.874.778-22 4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA 0/0 114,00 114,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2611 0/0 256.870.988-01 2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 0/0 114,00 114,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2612 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 10.787,48 10.787,48 10.787,48REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI Nº 946 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA 02/240.

2613 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 1.620,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1531/0

2614 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 9.075,64 9.075,64 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2615 0/0 304.225.298-18 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2616 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 6.346,45 6.346,45 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS

2628 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 26,85 26,85 0,00REFERENTE AO PAGAMNETO DE MULTA E JUROS DA FATURA Nº 120646

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------55.354,25 46.346,11 28.643,73


1064 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 0,00 17.872,00 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS









1491 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 0,00 29.137,05 0,00REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1497 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 0,00 12.692,14 0,00

(Página: 108 / 147)



REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS



1556 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 0,00 47.500,00REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA




1727 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 0,00 57.500,00VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA


2005 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 1.620,00Reforço do Empenho n° 1531/0 - SERVIÇOS DE MOOBOY PARA SECRETARAI DE ADMINISTRAÇAO

2130 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 2.347,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2132 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 1.311,50 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB

2134 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 639,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE

2191 003/2010 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 3/2010 0,00 6.500,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO

2336 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 6.295,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


2414 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 0,00 0,00 4.413,89REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2456 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 0,00 0,00 7.772,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2488 0/0 185.522.838-67 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ 0/0 0,00 0,00 453,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2489 0/0 196.789.368-36 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 0,00 0,00 463,06REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2494 0/0 140.930.518-01 4785 - CLEIDE ALVES DA MOTA 0/0 0,00 0,00 453,60REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2497 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 615,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2504 0/0 002.184.607/0001-02 3919 - GP MUSICAL LTDA 0/0 0,00 0,00 900,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLAUTA PROFICIONAL PARA O PROJETO JUBAL

2592 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 0,00 0,00 6.318,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2601 0/0 256.159.518-85 3986 - PLINIO MARCIUS PAULINO DA SILVEIRA 0/0 0,00 0,00 390,40REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS

2602 0/0 085.964.838-96 1248 - VERA LUCIA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 375,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2610 0/0 181.874.778-22 4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 114,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2611 0/0 256.870.988-01 2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA 0/0 0,00 0,00 114,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2614 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 0,00 0,00 9.075,64

(Página: 109 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2617 0/0 045.645.462/0005-28 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL 0/0 10.174,95 10.174,95 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2618 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 1.738,20 1.738,20 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL -PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLEY FAUSTINO SILVA

2619 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 1.220,00 1.220,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL

2620 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 1.578,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2621 0/0 009.543.354/0001-57 3589 - REGIANE APARECIDA GOULART - ME 0/0 570,00 570,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2622 0/0 064.664.758/0001-07 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNICA DE MAT HOSPITA 0/0 3.629,00 3.629,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAUDE

2623 0/0 124.120.468-32 3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA 0/0 241,11 241,11 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2624 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 1.800,00 1.800,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

2625 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 3.730,00 3.730,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇO

2626 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 3.125,45 3.125,45 0,00REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO BMG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2627 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 4.069,35 4.069,35 0,00REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO UNIBANCO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2629 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 18.009,53 18.009,53 0,00REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010



2632 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 5.000,00 0,00 0,00Reforço do Empenho n° 1984/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------72.895,12 238.349,47 149.434,84


1469 003/2009 007.913.591/0001-37 4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS 3/2009 0,00 18.131,81 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS








(Página: 110 / 147)



REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL






2490 0/0 309.821.218-73 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANTOS 0/0 0,00 0,00 470,46REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2633 0/0 059.369.512/0001-72 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME 0/0 3.587,50 3.587,50 0,00REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS

2634 0/0 034.028.316/1029-68 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0/0 3.000,00 3.000,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E ISS

2636 0/0 007.364.660/0001-09 3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 0/0 4.000,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA PRAÇA DE ENCONTRO


2639 0/0 073.848.178-54 685 - DULCINEIA IMACULADA RODRIGUES 0/0 7.900,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

2640 0/0 316.972.748-62 4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS 0/0 153,00 153,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2641 0/0 064.569.598-02 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS 0/0 176,72 176,72 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2642 0/0 264.834.028-99 361 - RENATA MENDES GRILO MACEDO 0/0 293,14 293,14 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2643 0/0 340.943.398-84 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 0/0 241,80 241,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2644 0/0 128.346.828-01 3877 - ELIANE GOMES 0/0 808,45 808,45 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2645 0/0 087.064.578-19 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS 0/0 468,75 468,75 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2646 0/0 0 . . - 2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 0/0 150,00 150,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2647 0/0 123.678.378-64 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 0/0 768,74 768,74 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2648 0/0 294.018.808-40 816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO QUINTÃO 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2649 0/0 161.083.668-50 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 0/0 321,30 321,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2650 0/0 300.873.378-60 4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA 0/0 107,10 107,10 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2651 0/0 166.530.668-86 3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA 0/0 148,56 148,56 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2652 0/0 354.484.938-07 3686 - CICERA JANERIANE DA CONCEIÇÃO 0/0 155,55 155,55 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2653 0/0 174.316.108-58 2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA 0/0 84,55 84,55 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2654 0/0 . . - 4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA 0/0 140,25 140,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2655 0/0 . . - 4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA 0/0 153,00 153,00 0,00

(Página: 111 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2656 0/0 827.066.628-91 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 0/0 248,62 248,62 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2657 0/0 392.015.398-78 3794 - ALINE GOMES PEREIRA 0/0 184,08 184,08 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2658 0/0 170.704.088-54 4670 - ALEX SOUSA GRANJEIRO 0/0 126,80 126,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2659 0/0 073.479.884- 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2660 0/0 169.257.838-33 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2661 0/0 166.616.938-27 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2662 0/0 295.967.678-52 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPIO 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2663 0/0 036.504.638-81 4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON 0/0 1.530,00 1.530,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 31/07/2003 A 31/07/2008

2664 0/0 001.791.266/0001-62 3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERV. E TERC. 0/0 1.644,48 1.644,48 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0238




2668 0/0 091.501.038-06 4822 - ALENITA RODRIGUES DOS REIS 0/0 170,00 170,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2669 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 714.200,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------750.937,39 103.080,12 470,46




1067 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 0,00 6.600,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR

1260 005/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 51.246,00 51.246,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS

1479 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 0,00 2.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE




1533 0/0 045.389.588-32 3060 - JORGE MACHADO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.350,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE



2006 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 0,00 0,00 1.620,00Reforço do Empenho n° 1532/0 - SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2231 0/0 293.089.348-63 4003 - RENILDA CORDEIRO FERREIRA 0/0 0,00 0,00 1.984,27REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PRIODO DE 07/02/2006 A 09/03/2009

2338 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 242,70

(Página: 112 / 147)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS

2339 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 1.426,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS UNIDAES ESCOLARES

2379 0/0 004.165.065/0001-48 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 19.672,60REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROJETO ESTUDAR PRA VALER

2415 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 0,00 0,00 3.125,45REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010

2485 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 0,00 0,00 592,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2505 0/0 053.390.548/0001-51 4786 - ANTONIO SILVA DOS SANTOS ESPORTES - ME 0/0 0,00 0,00 1.200,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

2604 0/0 303.843.718-25 4788 - ROSELY MENDES DA SILVA 0/0 0,00 0,00 400,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2608 0/0 026.691.147-17 4226 - JOSÉ SEVERINO DE LIMA 0/0 0,00 0,00 50,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2609 0/0 009.121.988-42 4819 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES 0/0 0,00 0,00 178,50REFERENTE AO PAGAMNETO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2615 0/0 304.225.298-18 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2617 0/0 045.645.462/0005-28 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL 0/0 0,00 0,00 10.174,95REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2626 0/0 061.186.680/0003-36 3417 - BANCO BMG S/A 0/0 0,00 0,00 3.125,45REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO BMG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2640 0/0 316.972.748-62 4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS 0/0 0,00 0,00 153,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2641 0/0 064.569.598-02 4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS 0/0 0,00 0,00 176,72REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2642 0/0 264.834.028-99 361 - RENATA MENDES GRILO MACEDO 0/0 0,00 0,00 293,14REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2643 0/0 340.943.398-84 2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS 0/0 0,00 0,00 241,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2644 0/0 128.346.828-01 3877 - ELIANE GOMES 0/0 0,00 0,00 808,45REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2645 0/0 087.064.578-19 360 - KATIA REGINA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 468,75REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2646 0/0 0 . . - 2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 150,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2647 0/0 123.678.378-64 353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA 0/0 0,00 0,00 768,74REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2648 0/0 294.018.808-40 816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO QUINTÃO 0/0 0,00 0,00 255,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2649 0/0 161.083.668-50 1125 - VALDENICE DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 321,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2650 0/0 300.873.378-60 4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA 0/0 0,00 0,00 107,10REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2651 0/0 166.530.668-86 3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA 0/0 0,00 0,00 148,56REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2652 0/0 354.484.938-07 3686 - CICERA JANERIANE DA CONCEIÇÃO 0/0 0,00 0,00 155,55REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2653 0/0 174.316.108-58 2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA 0/0 0,00 0,00 84,55REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2654 0/0 . . - 4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 140,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2655 0/0 . . - 4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 153,00

(Página: 113 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2656 0/0 827.066.628-91 357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE 0/0 0,00 0,00 248,62REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2657 0/0 392.015.398-78 3794 - ALINE GOMES PEREIRA 0/0 0,00 0,00 184,08REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2658 0/0 170.704.088-54 4670 - ALEX SOUSA GRANJEIRO 0/0 0,00 0,00 126,80REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2659 0/0 073.479.884- 1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2660 0/0 169.257.838-33 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2661 0/0 166.616.938-27 2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2662 0/0 295.967.678-52 4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO PROCOPIO 0/0 0,00 0,00 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010




2668 0/0 091.501.038-06 4822 - ALENITA RODRIGUES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 170,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS

2670 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 9.734,44 9.734,44 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2010

2671 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 33.680,26 33.680,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE DEZEMBRO 2009

2672 0/0 3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 0/0 13,58 13,58 13,58CONFORME DEMOSTRATIVO DE DEBITO DO MINISTERIO DA SAUDE -REFERENTE AO CONVENIO 780/2004 PERIODO DE 31/12/2008 A 02/03/2010

2673 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 589,78 589,78 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00962

2674 0/0 074.530.551/0001-01 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE MATERIAIS P/ FESTAS 0/0 430,00 430,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MOBILIARIOS PARA FORMATURA

2675 0/0 061.123.543/0001-90 4816 - ODAPEL DISTRIBUIÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA 0/0 2.575,16 2.575,16 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO BFW-1133 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2676 0/0 005.046.168/0001-51 4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VARGEM GRANDE PA 0/0 2.560,00 2.560,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS

2677 0/0 004.770.506/0001-30 4818 - POLY-STEEL ANA MARIA R.VALÉRIO - ME 0/0 525,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS

2678 0/0 206.005.108-83 4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2679 0/0 155.674.188-09 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------54.408,22 107.091,72 126.618,95


1082 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 0,00 1.950,00 1.950,00. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS


1558 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 0,00 1.250,00 0,00

(Página: 114 / 147)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


1612 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 626,90REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO NO VEICULO BFW-9239 DA SECRETARIA DE SAUDE

1613 0/0 005.511.196/0001-00 3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇÕES LTDA - ME 0/0 0,00 0,00 850,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS






2462 0/0 005.505.618-03 4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO PRADO 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2624 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 0,00 0,00 1.800,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS

2625 0/0 009.573.005/0001-88 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME 0/0 0,00 0,00 3.730,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇO

2632 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 2.200,11 2.200,11Reforço do Empenho n° 1984/0

2638 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 5.000,00 5.000,00Reforço do Empenho n° 1980/0

2674 0/0 074.530.551/0001-01 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE MATERIAIS P/ FESTAS 0/0 0,00 0,00 430,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MOBILIARIOS PARA FORMATURA

2675 0/0 061.123.543/0001-90 4816 - ODAPEL DISTRIBUIÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA 0/0 0,00 0,00 2.575,16REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO BFW-1133 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2681 0/0 186.284.918-80 4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA 0/0 600,00 600,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2682 0/0 155.685.838-89 4790 - ROSANA HONÓRIO 0/0 816,75 816,75 816,75REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/02/2009 A 15/02/2010

2683 0/0 261.482.868-82 4791 - ROSELI HONÓRIO 0/0 2.172,50 2.172,50 2.172,50REFERENTE AO PAGAMNETO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/02/2009 A 15/02/2010

2684 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP 0/0 610,28 610,28 610,28REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS MESES DE SETEMBRO, DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO A MARÇO 2010

2685 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 5.000,00 2.100,73 2.100,73Reforço do Empenho n° 1980/0

2686 0/0 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 6.584,00 6.584,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2687 0/0 007.160.392/0001-03 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇAO 0/0 7.735,91 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM PRAÇAS E PARQUES DO PARQUE PAIOL

2688 0/0 006.154.048/0001-30 4173 - FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA ME 0/0 350,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

2689 0/0 005.740.109/0001-89 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME 0/0 2.460,00 2.460,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------26.329,44 39.699,24 42.186,82



1560 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 0,00 147,50

(Página: 115 / 147)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


2690 0/0 181.874.858-41 4105 - SILVANO SOUZA SANTOS 0/0 2.208,34 2.208,34 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

2691 0/0 374.421.768-01 4792 - FABIANA CRISTINA PALOPOLI SILVA 0/0 185,24 185,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2692 0/0 374.421.768-01 4792 - FABIANA CRISTINA PALOPOLI SILVA 0/0 209,94 209,94 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2693 0/0 249.662.728-90 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA 0/0 76,80 76,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2694 0/0 296.959.198-71 4793 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 0/0 153,00 153,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2695 0/0 003.704.568-74 4794 - SALATIER LEITE VIANA 0/0 234,60 234,60 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE JANEIRO DE 2010

2696 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 185,66 185,66 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE ABRIL DE 2008

2697 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 182,08 182,08 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MAIO DE 2008

2698 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 178,36 178,36 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2008


2700 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 181,54 181,54 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2701 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 80,26 80,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009

2702 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 80,26 80,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010

2703 0/0 350.604.958-50 4796 - ELAINE FRATICELLI AUGUSTO 0/0 1.316,50 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 17/05/2007 A 02/02/2010

2704 0/0 059.995.241/0001-60 2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAUDE DO EST.SP 0/0 288,00 0,00 0,00REFERENTE A CONTRIBUUIÇAO ASSOCIATIVA DA COSEMS/SP

2705 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 1.008,58 1.008,58 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO BNZ -0529

2706 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 198,30 198,30 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE AGOSTO DE 2009

2707 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 195,92 195,92 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009

2708 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 193,72 193,72 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2709 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 191,83 191,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009

2710 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 189,95 189,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2711 0/0 364.531.198-03 4795 - DANIELA PALAZZOLI 0/0 165,95 165,95 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JULHO DE 2009


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------19.704,83 6.157,93 747,50


131 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 0,00 0,00 172,50. R.P. 2007 - 4777/0 - 02.10.01 10.305 1004 2027 3.3.90.30 07

232 079/2006 007.590.934/0001-70 2551 - LUIS VIANA TRANSPORTES LTDA 006/2006 0,00 0,00 2.848,34

(Página: 116 / 147)



. R.P. 2007 - 59/0

374 0/0 065.478.182/0001-56 406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME 0,00 0,00 176,00. R.P. 2007 - 570/0

689 0/0 677.645.768-91 3772 - JOSE JOAQUIM PEDROSO 0/0 0,00 0,00 750,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA.

726 0/0 057.628.908-64 657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO 0/0 0,00 0,00 1.850,00. REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIME.



1192 0/0 112.149.368-81 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 1.000,00. REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1590 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 0,00 0,00 2.840,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS

1850 0/0 000.780.187/0001-93 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME 0/0 0,00 0,00 7.100,00REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GERAL COM OS MUNICIPES PARA SECRETARIA DE CULTURA

1857 0/0 007.160.392/0001-03 4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES CONSTRUÇAO 0/0 0,00 0,00 2.999,70REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS DO MUNICIPIO






2136 0/0 007.199.492/0001-35 4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕES LTDA 0/0 0,00 0,00 3.339,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2176 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 0,00 0,00 5.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE PASSARELA PARA SECRETARIA DE CULTURA

2177 0/0 008.699.733/0001-78 4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES 0/0 0,00 0,00 4.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SECRETARIA DE CULTURA

2180 0/0 401.482.108-05 4147 - YURI MOTTA MIMOTO 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2182 0/0 369.438.978-45 4751 - MÁRIO ROLIM RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2185 0/0 390.413.408-66 4151 - DIEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2186 0/0 385.162.378-93 4148 - ADRIANO SALVADOR 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2270 0/0 035.369.188-75 827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOUZA 0/0 0,00 0,00 1.347,02REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 19/08/2005 A 04/10/2008

2272 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE ABRIL DE 2009

2273 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA ESTUDO DO MES DE MAIO DE 2009

2274 0/0 155.519.578-45 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO MACI 0/0 0,00 0,00 78,00REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009

2275 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 81,90REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

2599 0/0 691.083.318-04 3725 - GILDAZIO RODRIGUES DE ARAUJO 0/0 0,00 0,00 192,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA

2600 0/0 124.986.738-06 3644 - JACKSON SOUZA DE ALMEIDA 0/0 0,00 0,00 300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS

2623 0/0 124.120.468-32 3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA 0/0 0,00 0,00 241,11REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2699 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 1.149,45 0,00Reforço do Empenho n° 1982/0

2714 0/0 378.742.598-58 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 215,88 215,88 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE AGOSTO DE 2008

2715 0/0 378.742.598-58 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 256,73 256,73 0,00

(Página: 117 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008

2716 0/0 378.742.598-58 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 253,24 253,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE OUTUBRO DE 2008

2717 0/0 378.742.598-58 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 249,25 249,25 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2008


2719 0/0 378.742.598-58 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 246,57 246,57 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

2720 0/0 378.742.598-58 4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO 0/0 177,00 177,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JANEIRO DE 2010

2721 0/0 301.993.338-23 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA 0/0 171,90 171,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2722 0/0 061.377.308-08 4798 - NELSON MOACIR ZUCCOLIN 0/0 616,47 616,47 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 08/06/2009 A 03/02/2010

2723 0/0 285.976.212-49 4799 - JOÃO SOARES 0/0 476,00 476,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/08/2009 A 18/02/2010

2724 0/0 178.275.068-10 4823 - ISRAEL DOS SANTOS 0/0 122,05 122,05 0,00REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO

2725 010/2010 009.300.878/0001-17 4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIAL ME 10/2010 50.580,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ECRETARIA DE EDUCAÇAO

2726 011/2010 009.209.239/0001-40 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 11/2010 29.410,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇOA DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2727 011/2010 009.209.239/0001-40 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 11/2010 4.090,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA SECRETARIA DE SAUDE

2728 011/2010 009.209.239/0001-40 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 11/2010 775,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE SAUDE

2729 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 5.000,00 3.860,09 0,00Reforço do Empenho n° 1979/0

2730 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 8.232,97 8.232,97 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009


2732 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 9.038,97 9.038,97 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------131.737,89 36.232,29 37.452,07


1239 0/0 262.265.455-34 4341 - JURANDIR ALVES MOREIRA 0/0 0,00 0,00 175,94. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO

1360 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 0,00 0,00 3.537,00. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1363 0/0 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 0/0 0,00 0,00 160,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1391 021/2009 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1/2009 0,00 2.956,33 0,00. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO





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REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL





1605 0/0 524.775.508-10 3336 - THEOBALDO ANTONIO PAULINO DA SILVEIRA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/1989 A 31/07/2009





2128 0/0 010.382.046/0001-76 4742 - SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, SISTEMAS E TECNO 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERNETE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GRAFICA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO

2179 0/0 393.284.458-09 4150 - JONATHAN FERREIRA ALVES 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2181 0/0 409.385.978-76 4149 - RAFAEL MACHADO MIACHIRO 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2183 0/0 230.795.058-32 4146 - IVAN CARLOS OLIVEIRA VIEGAS 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2184 0/0 419.294.228-30 4752 - JEFFERSON FERREIRA ALVES 0/0 0,00 0,00 425,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2191 003/2010 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 3/2010 0,00 0,00 6.500,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO

2269 0/0 829.088.858-91 4770 - MARIA DOLORES DA ROCHA 0/0 0,00 0,00 1.799,17REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 24/11/1984 A 03/08/2009

2283 0/0 047.202.518-03 4140 - GUILHERME WELLINGTON DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2292 0/0 277.444.898-02 4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS 0/0 0,00 0,00 2.700,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2621 0/0 009.543.354/0001-57 3589 - REGIANE APARECIDA GOULART - ME 0/0 0,00 0,00 570,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2633 0/0 059.369.512/0001-72 163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - ME 0/0 0,00 0,00 3.587,50REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS


2686 0/0 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 0,00 0,00 6.584,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO


2737 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 2.551,96 2.551,96 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2009

2738 0/0 186.284.668-51 4664 - HERMOGENES FERNANDO DO ESPIRITO SANTO 0/0 1.500,00 1.500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2739 0/0 008.063.088-00 3835 - EDISON MURILO LOPES 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00

(Página: 119 / 147)




2740 0/0 401.934.528-71 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 153,00 153,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2741 0/0 119.055.538-70 3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA 0/0 2.189,00 2.189,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2742 0/0 177.460.118-45 3994 - MARCIO ALEXANDER SILVA 0/0 267,75 267,75 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2743 0/0 010.590.224/0001-54 4825 - HAMILTON APARECIDO TEIXEIRA 0/0 3.800,60 3.800,60 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM BENS PUBLICOS

2744 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE SP 0/0 29.545,09 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 41/120 DO ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA

2745 0/0 069.060.622/0001-01 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA 0/0 3.780,00 3.780,00 0,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS

2746 0/0 . . - 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 0/0 43.846,24 43.846,24 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE JANEIRO DE 2010

3165 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 97,56 97,56 0,00REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00971

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------98.248,83 75.968,66 32.359,31


1244 018/2009 065.912.495/0001-70 117 - LEONIR GELATTI 0/0 0,00 0,00 8.446,33. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA FESTIVIDADE DE AGOSTO

1487 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 0,00 2.096,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS

1488 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 0,00 7.545,60REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM


1557 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C 0/0 0,00 0,00 11.790,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS



2124 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 0,00 0,00 4.880,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB

2282 0/0 574.551.398-53 4765 - DAVID ORESTES DA SILVA 0/0 0,00 0,00 700,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2284 0/0 945.157.278-34 4133 - PAULO BEZERRA DA SILVA 0/0 0,00 0,00 700,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2291 0/0 588.326.108-68 4767 - MANOEL OLIVEIRA CARDOSO NETO 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2293 0/0 501.358.488-49 4136 - BENEDITO DIMAS DA SILVA 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2297 0/0 139.837.948-40 4152 - EDSON SALUSTIANO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2298 0/0 312.195.018-59 4134 - CARLOS DIEGO DE CASTRO 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2747 0/0 004.146.931/0001-53 4826 - POLOGEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E SERV 0/0 2.276,00 2.276,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2748 0/0 074.530.551/0001-01 932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE MATERIAIS P/ FESTAS 0/0 860,00 860,00 0,00

(Página: 120 / 147)



REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.136,00 16.207,62 41.157,93


670 0/0 002.374.793/0001-34 81 - MIRTHES P. RESTOM POUSADA - ME 0/0 0,00 0,00 2.482,07. REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARPETES.

886 0/0 009.584.744/0001-75 3999 - VILLE SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0/0 0,00 0,00 1.152,00. REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS.

1504 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 0,00 0,00 1.500,00REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES.



1704 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 0,00 41.257,63 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR

1706 003/2009 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 3/2009 0,00 17.683,26 0,00REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTO

1725 0/0 262.002.378-59 4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA 0/0 0,00 0,00 1.192,77VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/11/2008 Á 13/08/2009

2289 0/0 038.300.658-92 4143 - PAULO MARQUES DA SILVA 0/0 0,00 0,00 1.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2296 0/0 101.574.178-91 4158 - CLÓVIS GOMES 0/0 0,00 0,00 400,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

2500 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 0,00 0,00 500,80REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2634 0/0 034.028.316/1029-68 4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0/0 0,00 0,00 3.000,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E ISS

2636 0/0 007.364.660/0001-09 3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 0/0 0,00 2.300,65 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA PRAÇA DE ENCONTRO

2749 0/0 054.562.749/0002-32 2546 - VIAÇÃO ITU LTDA. 0/0 1.366,20 1.366,20 0,00REFERENTE A RECARGA DE CARTAO VALE TRANSPORTE

2750 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 0/0 884,16 0,00 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 001140, 001138, 001139

2751 0/0 133.119.538-19 294 - ALFREDO ANTONIO GOMES 0/0 633,33 633,33 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIASD DO ANO DE 2008

2752 0/0 246.666.748-70 335 - GABRIELA MARIA DA SILVA 0/0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2009

2753 0/0 303.843.718-25 4788 - ROSELY MENDES DA SILVA 0/0 145,00 145,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2754 0/0 283.599.506-44 4711 - JOEL BRANDÃO SILVA 0/0 930,00 930,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2755 0/0 360.553.838-02 4800 - CAROLINA CASELLI MATHIAZO 0/0 319,00 319,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2756 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2757 0/0 183.444.638-40 4801 - CIRLEIDE ALMEIDA DE SOUZA E SILVA 0/0 330,00 330,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2758 0/0 309.821.218-73 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANTOS 0/0 275,00 275,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010


2947 0/0 262.866.318-01 4802 - LINETE APARECIDA PINTO NUNES 0/0 330,00 330,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2948 0/0 345.094.428-23 4803 - JULIANA MAZIERI DA COSTA 0/0 330,00 330,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2949 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 500,00 500,00 0,00

(Página: 121 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2950 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 750,00 750,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2951 0/0 107.821.468-99 3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NASCIMENTO 0/0 594,00 594,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2952 0/0 196.789.368-36 4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2953 0/0 185.522.838-67 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ 0/0 275,00 275,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2954 0/0 394.384.208-86 4804 - RAFAELA RODRIGUES DA COSTA 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2955 0/0 362.677.998-08 4805 - TIAGO DE LA SERRA BONEBERG 0/0 495,00 495,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2956 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2957 0/0 308.270.558-89 3929 - WANESSA CRISTINA DA SILVA MUNIZ 0/0 2.182,58 2.182,58 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

2958 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 9.167,50 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010



2961 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 330,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010








2969 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 880,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010







2976 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 3.980,00 0,00 0,00

(Página: 122 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010


2978 0/0 0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 0/0 14.655,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------395.091,14 74.675,41 21.081,74


978 0/0 001.502.341/0001-28 4013 - IRMEL INSTALADORA S/C LTDA 0/0 0,00 0,00 1.080,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELETRICA.

1472 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2009 0,00 0,00 2.062,50REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS




1670 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 0,00 7.084,05REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS


2280 0/0 060.717.899/0001-90 4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA 0/0 0,00 0,00 319,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE GOVERNO

2281 0/0 060.717.899/0001-90 4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA 0/0 0,00 0,00 467,70REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PROFICIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2325 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 117,54REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE JANEIRO DE 2010

2331 0/0 0 3433 - MASUQUE EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 1.119,99REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/02/2009 A 02/02/2010

2388 0/0 401.934.528-71 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 0,00 0,00 185,47REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2985 0/0 068.319.108-07 4375 - BERENICE SEVERINO DA SILVA 0/0 2.530,00 2.530,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PEIRODO DE 12/04/2007 A 26/02/2010

2986 0/0 049.721.541/0001-06 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS 0/0 100.897,53 100.897,53 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DO DUODECIMO DA CAMARA DO MES DE MARÇO DE 2010

2987 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 3.157,99 3.157,99 0,00REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA Nº 3/37 - TERMO ICC030907/09

2988 0/0 105.923.298-79 4465 - MARÇAL FARIA 0/0 2.495,68 2.495,68 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO MES DE MARÇO DE 2010

2989 0/0 306.017.848-80 4806 - AMANDA APARECIDA BUENO 0/0 275,00 275,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2990 0/0 390.689.432-00 4807 - GENAIR RODRIGUES DE LIMA 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2991 0/0 949.204.608-30 4808 - JOÃO CARLOS FERRAZ RODRIGUES 0/0 650,00 650,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2992 0/0 323.761.348-70 4809 - ELISENEIDE GUEDES PONTES 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2993 0/0 112.150.168-08 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZZOLI 0/0 300,00 300,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2994 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 267,75 267,75 0,00

(Página: 123 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

2995 0/0 101.913.318-05 3717 - PAULO CESAR AVELINO 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2996 0/0 157.141.988-83 4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA 0/0 3.500,02 3.500,02 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO ME DE MARÇO DE 2010

2997 0/0 668.319.548-04 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERNANDES 0/0 750,00 750,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

2998 0/0 692.824.988-91 497 - SONIA MARIA CAMPOS 0/0 100,00 100,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

2999 0/0 215.997.918-03 4676 - IRIA APARECIDA DE CAMARGO 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3000 0/0 980.928.048-34 4810 - ROBISNEI AP. OL. CARVALHO 0/0 100,00 100,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3001 0/0 010.409.200/0001-56 4827 - CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO EM GE 0/0 250,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE GOVERNO

3002 012/2010 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 32.960,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------151.243,97 120.574,37 15.518,36



2057 0/0 011.067.800/0001-46 4729 - JUCELINO DOMINGOS DE FREITAS 0/0 0,00 0,00 1.522,00REFERENTE A CONSERTO DE MOTOCICLETAS LOCADAS NA GUARDA MUNICIPAL

2132 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 0,00 1.311,50REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB

2173 0/0 217.795.678-12 4757 - JULIANO MESSER 0/0 0,00 0,00 1.314,04REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 05/05/2008 A 06/01/2009


2618 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 0,00 0,00 1.738,20REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL -PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLEY FAUSTINO SILVA

2627 0/0 033.700.394/0001-40 3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 0/0 0,00 0,00 4.069,35REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO UNIBANCO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3003 0/0 181.874.788-02 3176 - LINDALVA GOMES SILVA 0/0 1.501,50 1.501,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA DA LIQUIDAÇAO DE VERBAS

3004 0/0 852.558.408-82 1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA 0/0 100,00 100,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3005 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 1.100,00 0,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS EM ESTUDIO DE AUDIO

3006 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 0/0 185,68 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS

3007 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 14.478,58 14.478,58 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3008 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 4.064,16 4.064,16 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 -

3009 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 6.858,27 6.858,27 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

3010 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0/0 5.029,40 5.029,40 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------33.317,59 34.956,21 10.023,09


1506 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 0,00 216,00 0,00

(Página: 124 / 147)



REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE

1912 0/0 035.404.768-06 4727 - LISARDO RODRIGUES ANEAS RUIZ 0/0 0,00 0,00 3.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/02/2009 A 16/07/2009

2349 0/0 288.919.118-44 4776 - CHISTIANE APARECIDA RAMOS 0/0 0,00 0,00 851,68REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/02/2006 A 11/09/2008

2678 0/0 206.005.108-83 4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3011 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 461,90 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA

3012 0/0 003.301.458/0001-79 4204 - WILSON LOPES ROCHA ME 0/0 5.144,00 5.144,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3013 0/0 296.959.198-71 4793 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 0/0 200,00 200,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

3014 0/0 099.280.858-89 4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3015 0/0 279.499.068-39 4811 - CARINA BUCCI UBIDA 0/0 1.133,33 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/07/2008 A 06/01/2009

3016 0/0 271.703.138-39 4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITAS 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.939,23 9.560,00 5.851,68


1235 0/0 072.860.943/0001-03 4459 - HIFEL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME 0/0 0,00 6.153,00 6.153,00. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES

1317 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 0,00 1.250,00 1.250,00. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA


2242 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 0,00 0,00 2.910,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NAS UNIDADES ESCOLARES

2455 0/0 262.695.578-79 4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE 0/0 0,00 0,00 405,53REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/04/2009 A 16/07/2009

2946 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 0,00 454,11 0,00Reforço do Empenho n° 1984/0

3017 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 712,10 712,10 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009

3018 0/0 067.401.608-48 4812 - LOURIVALDO INACIO GONÇALVES 0/0 255,00 255,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010

3019 0/0 411.810.263-34 4384 - FRANCILENE GOMES SILVA 0/0 2.578,21 2.578,21 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 07/10/2010 A 26/02/2010

3020 0/0 097.211.808-07 4813 - ANA CRISTINA MARIA DE JESUS MOREIRA 0/0 519,26 519,26 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 21/06/2007 A 15/01/2008

3021 0/0 124.987.578-13 4447 - ELISABETE APARECIDA THEODORO DE SANTANA 0/0 1.762,95 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/01/2007 A 03/12/2008

3022 0/0 387.014.388-67 4814 - CAMILA JACCOMO 0/0 1.975,75 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 15/04/2008 A 05/03/2010

3023 0/0 008.328.752/0001-98 4828 - CASSIO RAMIRES CARRENHO ME 0/0 606,60 606,60 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REINAUGURAÇAO DO CAMPO C.S.U

3024 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 1.790,00 1.790,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

3025 0/0 009.162.049/0001-15 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA - ME 0/0 462,93 0,00 0,00

(Página: 125 / 147)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

3026 0/0 000.811.194/0001-05 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME 0/0 116,00 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

3027 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 26.400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

3028 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 26.400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

3029 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 26.400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3030 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 79.200,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA RONDA ESCOLAR

3031 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 76.320,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------245.498,80 17.336,18 10.718,53





2167 0/0 001.398.852/0001-41 4756 - FLORICULTURA E FUNERÁRIA ARAÇARIGUAMA LT 0/0 0,00 0,00 7.750,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


2503 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 0,00 0,00 1.842,40REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO COM CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2726 011/2010 009.209.239/0001-40 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 11/2010 0,00 29.410,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇOA DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2727 011/2010 009.209.239/0001-40 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 11/2010 0,00 4.090,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA SECRETARIA DE SAUDE

2728 011/2010 009.209.239/0001-40 4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 11/2010 0,00 775,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE SAUDE

3032 0/0 323.265.498-30 4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA 0/0 216,83 216,83 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010

3033 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 1.228,50 1.228,50 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 LEITE EM PO DA MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA

3034 0/0 004.779.596/0001-20 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PERFUMAR 0/0 509,70 509,70 0,00REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 FRALDAS GERIATRICAS PARA A MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA

3035 0/0 069.060.622/0001-01 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDADE LTDA 0/0 367,50 367,50 0,00REFERENTE A PUBLICAÇA DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

3036 0/0 005.414.466/0001-57 4829 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME 0/0 220,00 220,00 0,00REFERENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DE HEQUE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS

3037 0/0 254.316.478-22 4360 - ELIANE APARECIDA NUNES 0/0 2.168,82 2.168,82 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 06/03/2009 A 19/02/2010

3038 0/0 167.640.948-37 3236 - PATRICIA RITA MIRANDA SILVA 0/0 1.787,50 1.787,50 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/03/2009 A 28/02/2010

3039 0/0 259.992.678-54 4380 - CISISLAINE DA SILVA XAVIER 0/0 1.787,50 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/03/2009 A 28/02/2010

3040 0/0 303.246.158-84 4815 - MICHELE SANTOS PALAZZOLLI 0/0 636,00 636,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/3/2009 A 08/03/2009

3041 0/0 391.302.618-56 4830 - HEGILHA BARBOSA DOS SANTOS 0/0 636,00 636,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/03/2009 A 08/03/2009

3042 0/0 508.087.291-87 1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIRA 0/0 178,50 178,50 0,00

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REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3043 0/0 047.203.088-48 3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS 0/0 267,75 267,75 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3044 0/0 301.571.878-96 4831 - ADOLFO BUGALLO GOMES JUNIOR 0/0 2.110,00 2.110,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 09/05/2008 A 18/11/2009

3045 0/0 346.389.838-12 4832 - CATARINA DAIANE RIBEIRO DE MATOS OLIVEIRA 0/0 1.103,60 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 18/08/2005 A 06/01/2009

3046 0/0 125.945.148-88 4833 - DOURALICE RIBEIRO DA SILVA 0/0 2.628,32 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/01/2003 A 06/01/2009

3047 0/0 327.873.198-07 4834 - DENISE ANUNCIAÇÃO 0/0 1.208,16 1.208,16 0,00REFERENTE A0 PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 18/08/2005 A 02/03/2010

3048 0/0 177.546.998-00 4522 - ANGELA OLIVEIRA DA SILVA 0/0 1.473,65 1.473,65 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/03/2008 A 27/07/2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------18.528,33 48.081,41 10.102,40



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 200,00 0,00


1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 0,00 1.500,00 0,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09

1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 0,00 1.500,00 0,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09



2206 0/0 009.454.008-02 4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA 0/0 0,00 0,00 2.192,66REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 17/01/2009 A 04/02/2010

3049 0/0 005.046.168/0001-51 4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VARGEM GRANDE PA 0/0 3.520,00 3.520,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS

3050 0/0 005.064.436/0001-68 4836 - ANGELO ANTONIO MENDES ME 0/0 1.951,00 1.951,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA EEF-3050

3051 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 762,50 762,50 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU DE PLACA BFW-1129

3052 0/0 005.982.702/0001-31 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME 0/0 553,20 553,20 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3053 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 136,00 136,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010






(Página: 127 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010



3061 0/0 146.127.558-04 337 - POLICARPO JOSE DA CRUZ 0/0 6.708,32 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 01/09/1987 A 28/12/2007

3062 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3063 0/0 291.276.308-89 4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS 0/0 81,90 81,90 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010

3064 0/0 379.135.638-00 4602 - LILIANE DOS REIS ARAÚJO 0/0 1.388,02 1.388,02 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 30/06/2008 A 21/08/2009


3066 0/0 401.934.528-71 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 185,47 185,47 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010

3067 0/0 . . - 4837 - SEC DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO EST DE 0/0 21,15 21,15 0,00REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO EM CONTA BANCARIA CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONVENIO Nº 079/2005 - GARE

3068 0/0 112.149.528-10 4835 - MAURICIO DE JESUS TERRIBELE 0/0 765,00 765,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA


















(Página: 128 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010




3095 0/0 0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO DES. 0/0 106.658,00 106.658,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------136.334,46 134.741,34 2.392,66


1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 0,00 0,00 1.500,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09


1727 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 54.000,00 0,00VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

1759 001/2010 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 0,00 1.000,00 1.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA

2619 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 0,00 0,00 1.220,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3096 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3097 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3098 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3099 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3100 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3101 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3102 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3103 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A 0/0 480,39 480,39 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº 4131 -3534 DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3104 0/0 147.205.278-17 4838 - SONIA RIBEIRO 0/0 611,70 611,70 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 05/01/2009 A 28/02/2010

3105 0/0 341.341.728-29 4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA DE JESUS 0/0 2.960,10 2.960,10 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/02/2009 A 01/03/2010

3106 0/0 186.214.708-61 4386 - GISLAINE RIBEIRO 0/0 1.841,12 1.841,12 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 02/03/2009 A 19/03/2010

3107 0/0 260.309.218-94 4353 - MARIA HELENA APARECIDA PALAZZOLLI 0/0 4.366,71 4.366,71 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 20/05/2003 A 01/03/2010

3108 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3109 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3110 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 200,00 0,00 0,00

(Página: 129 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3111 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3112 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3113 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3114 0/0 087.852.478-98 4312 - CLODOALDO ALVES 0/0 400,00 400,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3115 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3116 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3117 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3118 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3119 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3120 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3121 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 200,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010

3122 0/0 045.645.462/0005-28 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL 0/0 227,70 227,70 0,00REFERENTE AO CARGA EM CARTAO BOM PARA SECRETAIA DE ADM E FINANÇAS

3123 001/2010 004.996.269/0001-20 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA 1/2010 75.001,82 0,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANALISE CLINICAS

3124 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 37.400,00 37.400,00 0,00REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE - RECIBO Nº 014

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------127.289,54 116.887,72 3.720,00


1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 0,00 0,00 1.500,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09

1335 012/2009 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 12/2009 0,00 0,00 1.721,50. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

1355 033/2009 002.289.876/0001-25 4657 - EQUILIBRIO VERDE-PROJETO AMBIENTAL COM D 33/2009 0,00 27.727,95 0,00. REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS


1476 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 2.953,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE



1497 0/0 004.539.279/0001-37 2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEM 0/0 0,00 10.606,25 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS

1506 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 0,00 0,00 2.090,30REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE

1510 0/0 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 0/0 0,00 0,00 1.400,00

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REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO -CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE








1641 0/0 001.382.717/0001-08 4545 - ROSAN COMERCIO DE OCULOS E LENTES LTDA 0/0 0,00 1.620,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES CORRETIVAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL





1886 0/0 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 4/2009 0,00 97,05 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE

2108 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 345,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2134 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 0,00 639,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE

2351 0/0 825.110.714-87 3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2352 0/0 085.760.758-81 4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES DUARTE 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2354 0/0 028.482.998-60 3815 - DALTON LUIZ ROCHA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2355 0/0 042.062.088-59 3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2356 0/0 087.852.628-54 3817 - ANTONIO CARLOS GOMES 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2357 0/0 096.536.718-55 3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2358 0/0 302.457.824- 3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2359 0/0 317.080.068-00 3975 - DIEGO DOUGLAS S. ALBUQUERQUE 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2360 0/0 290.925.268-00 3820 - MARCELO FRANCISCO 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2361 0/0 249.342.738-67 3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2362 0/0 294.694.898-61 3823 - LUIZ CESAR DA SILVA RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2363 0/0 279.425.868-04 3822 - JOSE HENRIQUE GOMES 0/0 0,00 0,00 200,00

(Página: 131 / 147)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2364 0/0 963.682.765-68 3825 - VAGNER OLIVEIRA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2365 0/0 261.833.388-85 3828 - REGIANE FEITOZA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2366 0/0 215.850.258-44 3826 - VALDINEI CARLOS DA SILVA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2367 0/0 313.237.378-80 3827 - FATIMA APARECIDA ALVES 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2368 0/0 277.483.558-51 3972 - LAERCIO HILARIO VASCONCELOS MENDES 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2369 0/0 282.818.408-03 3971 - MILTON CESAR RODRIGUES DOS REIS 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2370 0/0 346.783.698-48 3974 - JAILTON DE OLIVEIRA LIMA 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2371 0/0 281.971.618-01 3968 - ADRIANO PEREIRA CAMPOS 0/0 0,00 0,00 200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2010

2676 0/0 005.046.168/0001-51 4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VARGEM GRANDE PA 0/0 0,00 0,00 2.560,00REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS

3126 0/0 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 0/0 1.190,00 1.190,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

3127 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 898,80 898,80 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MONTAGEM DO SENARIO PARA PAIXAO DE CRITO

3128 0/0 007.524.271/0001-95 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME 0/0 1.338,40 1.338,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3129 0/0 008.632.215/0001-37 4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO ME 0/0 4.440,00 2.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO PARA O EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO

3130 0/0 025.007.606-34 4287 - OSCAR MESSIAS DA SILVA 0/0 2.301,17 2.301,17 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS





3135 0/0 186.284.678-23 309 - MARILDA GOMES DOS REIS 0/0 117,54 117,54 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE MARÇO DE 2010

3136 0/0 053.809.188-67 4842 - JAILDO DOS SANTOS MIRANDA 0/0 1.251,00 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 16/12/1987 A 11/03/2000

3137 0/0 374.421.768-01 4792 - FABIANA CRISTINA PALOPOLI SILVA 0/0 175,94 0,00 0,00REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------13.752,85 217.988,87 14.279,56




2119 0/0 501.360.388-91 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI 0/0 0,00 0,00 1.000,00

(Página: 132 / 147)



REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2167 0/0 001.398.852/0001-41 4756 - FLORICULTURA E FUNERÁRIA ARAÇARIGUAMA LT 0/0 0,00 7.750,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3138 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO COM TE 0/0 1.973,69 1.973,69 0,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 001146, 001147 E 001148

3139 0/0 004.964.217/0001-72 3103 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO ME 0/0 5.460,80 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3140 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 4.269,40 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3141 0/0 005.870.979/0001-72 4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME 0/0 767,94 0,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE CULTURA

3142 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 8.000,00 11,03 0,00Reforço do Empenho n° 1560/0

3143 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 277,19 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DOS CARROS D SECRETARIA DE OBRAS - PLACAS Nº BFW 1128 - BFW 1120 E BFW 1119

3144 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 93,79 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PLACA Nº BFW 1132

3145 0/0 0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA FAZEN 0/0 869,35 0,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS - PLACAS Nº DXH 6536 - DXH 6539 - DWF 8944 - BYD 3803 - BFW 1121 - EAN 9527 - DXH 6595

3146 0/0 102.997.048-31 4848 - MARIA EUGENIA DO AMARAL 0/0 1.968,07 1.968,07 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 08/08/1995 A 03/08/2009

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------23.680,23 12.703,24 1.000,00


1282 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 0,00 8.336,00 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS

1299 0/0 668.319.548-04 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERNANDES 0/0 0,00 0,00 2.000,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1473 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 0,00 9.310,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSORIOS



1668 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 8.859,23 8.709,30REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO



2342 0/0 010.867.290/0001-29 4774 - IEZO PASCOAL MACIEIRA ME 0/0 0,00 0,00 1.084,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CLIMATIZADORES PARA SECRETARIA DE CULTURA

2513 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 3.658,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2515 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 1.736,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE

2519 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 4.274,50 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2629 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 0,00 0,00 18.009,53REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010



3147 0/0 260.256.578-40 4843 - MAILA REGIA BONANNO PALAZZOLLI 0/0 1.619,75 1.619,75 0,00

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3151 0/0 220.583.178-07 4844 - ANA CAROLINA FERRACINI GIMESES 0/0 16.900,00 3.500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS -

3152 0/0 155.674.188-09 4650 - RONALDO DOS SANTOS 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMETNO DE ADIANTAMENTO ´PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3153 0/0 301.567.328-90 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO 0/0 1.500,00 1.500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

3154 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPA 0/0 10.787,48 10.787,48 0,00REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO , CONFORME LEI Nº 946 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA 03/240

3155 0/0 009.148.108/0001-09 4845 - E.SIPPEL & CIA LTDA 0/0 580,00 580,00 0,00REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DE PRECATORIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009

3156 0/0 009.543.354/0001-57 3589 - REGIANE APARECIDA GOULART - ME 0/0 570,00 570,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA A ENCENAÇLAO DA PAIXAO DE CRISTO

3157 0/0 002.351.877/0001-52 4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 0/0 313,20 313,20 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA

3158 0/0 009.080.973/0001-52 4847 - DHARMA COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓR 0/0 750,00 0,00 0,00REFERNETE A AQUISIÇAO DE LONGARINA PARA SECRETARIA DE SAUDE

3159 0/0 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 422.400,00 0,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------459.340,43 74.167,15 47.812,36


1260 005/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 49.641,50 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS












2003 0/0 009.486.392/0001-15 4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0/0 0,00 240,00 0,00

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REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA

2116 02/2006 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 1.600,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2117 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 0,00 1.440,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL

2118 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

2120 77/2006 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 0,00 1.600,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2121 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 0,00 3.608,06 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE

2122 015/2010 024.942.718-43 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA 0/0 0,00 2.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL

2519 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 0,00 3.544,40REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO




3160 0/0 008.945.920/0001-94 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA 0/0 329,10 329,10 0,00REFERENTE A MATERIAL PARA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO

3161 0/0 045.645.462/0005-28 2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FILIAL 0/0 15.668,65 15.668,65 0,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

3162 0/0 054.562.749/0002-32 2546 - VIAÇÃO ITU LTDA. 0/0 151,80 151,80 0,00REFERENTE A RECARGA DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNO DO ENSINO SUPERIOR

3163 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 950,00 950,00 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DA SAMU

3164 0/0 124.986.908-08 4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0/0 500,00 500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO


3167 0/0 051.193.118/0001-14 4721 - AGRICOL DIESEL LTDA 0/0 5.357,08 5.357,08 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA AMBULANCIA DO SAMU

3168 0/0 014.679.618-76 3355 - EUGENIA VEREISKI 0/0 1.500,00 1.500,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------29.456,63 122.531,55 12.403,63


1260 005/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 0,00 49.641,50. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS





2118 0/0 073.847.818-09 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS 0/0 0,00 0,00 2.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

2513 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 0,00 3.658,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2636 0/0 007.364.660/0001-09 3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA - ME 0/0 0,00 1.695,20 0,00

(Página: 135 / 147)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA PRAÇA DE ENCONTRO


3170 0/0 306.017.848-80 4806 - AMANDA APARECIDA BUENO 0/0 244,55 244,55 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3171 0/0 284.951.648-17 4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS 0/0 386,67 386,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3172 0/0 107.821.468-99 3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NASCIMENTO 0/0 492,29 492,29 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3173 0/0 668.319.548-04 4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERNANDES 0/0 912,93 912,93 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3174 0/0 282.942.478-63 4651 - CELIO TEIXEIRA DOS SANTOS 0/0 386,67 386,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3175 0/0 183.444.638-40 4801 - CIRLEIDE ALMEIDA DE SOUZA E SILVA 0/0 607,97 607,97 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3176 0/0 655.980.408-91 4849 - JOSÉ ROBERTO LUCCAS 0/0 313,78 313,78 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3177 0/0 309.821.218-73 4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANTOS 0/0 362,67 362,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3178 0/0 345.094.428-23 4803 - JULIANA MAZIERI DA COSTA 0/0 549,23 549,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3179 0/0 185.522.838-67 4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ 0/0 362,67 362,67 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3180 0/0 122.856.038-27 4550 - PAULO ROBERTO DE FREITAS 0/0 565,00 565,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3181 0/0 394.384.208-86 4804 - RAFAELA RODRIGUES DA COSTA 0/0 197,20 197,20 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3182 0/0 362.677.998-08 4805 - TIAGO DE LA SERRA BONEBERG 0/0 999,18 999,18 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3183 0/0 807.841.277-00 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO 0/0 512,80 512,80 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2010

3184 0/0 008.063.088-00 3835 - EDISON MURILO LOPES 0/0 2.000,00 2.000,00 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.898,11 25.207,60 55.299,50




1282 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 006/2009 0,00 6.193,36 0,00. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS















1540 0/0 010.446.940/0001-62 4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA - ME 0/0 0,00 0,00 508,00

(Página: 136 / 147)



REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO




1859 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 8/2009 0,00 1.365,38 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE


2111 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 0,00 746,30 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2113 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 0,00 2.327,60 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

2121 0/0 843.580.258-20 63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA SILVEIRA BUENO 0/0 0,00 0,00 1.804,03REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE

2597 0/0 309.284.208-17 4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA 0/0 0,00 1.620,00 0,00Reforço do Empenho n° 1532/0

2613 0/0 389.711.628-64 4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES 0/0 0,00 1.620,00 0,00Reforço do Empenho n° 1531/0

3142 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 405,63 0,00Reforço do Empenho n° 1560/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 33.418,80 13.566,26

Movimentação do dia 05 de Abril de 2010






2116 02/2006 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2117 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 0,00 720,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL



2120 77/2006 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 0,00 800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO



2639 0/0 073.848.178-54 685 - DULCINEIA IMACULADA RODRIGUES 0/0 0,00 2.700,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 121.030,63 184,38


1067 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 6.600,00 0,00

(Página: 137 / 147)



. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA USO NA RONDA ESCOLAR


















2130 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 1.616,50 0,00REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2131 005/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 5/2010 0,00 112,40 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS




2514 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 1.922,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2515 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 1.922,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE

2521 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 290,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 130.854,18 0,00


1491 004/2009 067.249.045/0001-75 3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP 0/0 0,00 633,00 0,00

(Página: 138 / 147)



REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE

1494 004/2009 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 0/0 0,00 4.323,50 0,00REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE

1504 0/0 008.199.084/0001-46 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME 0/0 0,00 0,00 1.500,00REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) MESES.




1558 0/0 003.833.458/0001-10 4560 - FR-CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PÚBLICA 0/0 0,00 833,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS



1885 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 4/2009 0,00 684,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE

2112 006/2009 003.720.691/0001-96 3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA 6/2009 0,00 2.985,20 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2147 0/0 686.916.538-68 2362 - JOAO GASPAR JANZKOVSKI LOPES 0/0 0,00 0,00 1.533,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS - PERIODO DE 15/03/2007 A 06/01/2009

2191 003/2010 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SERVIÇOS S 3/2010 0,00 0,00 6.500,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO

2513 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 0,00 1.922,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2519 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 0,00 730,10REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

3142 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 1.032,53 0,00Reforço do Empenho n° 1560/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 172.516,46 12.185,40










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REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O GABINETE DO PREFEITO


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 0,00 1.104,56


747 0/0 261.484.228-16 3878 - ROSEMEIRE MARIA PINTO 0/0 0,00 0,00 65,00. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

748 0/0 261.484.228-16 3878 - ROSEMEIRE MARIA PINTO 0/0 0,00 0,00 1.406,83. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.

1272 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 0/0 0,00 0,00 2.206,50. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO



1749 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 0,00 2.920,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


1752 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 0,00 3.600,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA A ESCOLA HORACIO DA ROCHA

1753 0/0 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 0,00 4.158,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIROES PARA BEBE PARA A CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 1.500,00 15.448,83




2509 008/2010 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 8/2010 0,00 12.500,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2515 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 0,00 1.922,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 21.943,70 1.922,00


919 0/0 085.798.958-80 3004 - ANA CARLOS RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 1.000,00. REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTES.

1355 033/2009 002.289.876/0001-25 4657 - EQUILIBRIO VERDE-PROJETO AMBIENTAL COM D 33/2009 0,00 44.569,46 0,00. REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS



1727 0/0 007.503.457/0001-68 4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SAUDE E VIDA 0/0 0,00 65.100,00 0,00

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VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A. DO BAIRRO VILA NOVA

1849 0/0 113.635.058-66 2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 2.740,00REFERENTE A CONFECÇAO DE REDES DE PROTEÇAO PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL


2244 0/0 053.757.746/0001-00 4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 0/0 0,00 0,00 400,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR - RAIO X

2622 0/0 064.664.758/0001-07 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNICA DE MAT HOSPITA 0/0 0,00 0,00 3.629,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAUDE

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 151.956,46 8.501,53







1670 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 1.818,10 8.545,70REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS


1759 001/2010 091.716.318-44 924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA LOPES 0/0 0,00 1.000,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA

2108 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 1.064,50 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO



2445 0/0 010.411.799/0001-62 4031 - TANIA MARA LIUTI - ME 0/0 0,00 0,00 1.070,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 9.052,68 19.941,60


733 0/0 007.741.302/0001-60 3868 - ROGERIO PAULINO PRODUÇOES - ME 0/0 0,00 0,00 1.500,00. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MONTAGEM DE EVENTO.


1476 006/2009 038.841.433/0001-42 3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 6/2009 0,00 5.123,80 0,00

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REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 5.741,80 1.700,00


1506 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA 0/0 0,00 0,00 1.144,62REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE






SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 121.449,81 1.144,62


2457 008/2010 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 0/0 0,00 20.159,73 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 20.344,11 0,00


1192 0/0 112.149.368-81 3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES 0/0 0,00 0,00 500,00. REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS

1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 0,00 1.500,00 1.500,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09

1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 0,00 1.500,00 1.500,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09

1479 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 0,00 2.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE

1605 0/0 524.775.508-10 3336 - THEOBALDO ANTONIO PAULINO DA SILVEIRA 0/0 0,00 0,00 500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 01/02/1989 A 31/07/2009




SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 15.010,48 6.200,00




(Página: 142 / 147)



REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO






SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 648,95 875,68

Movimentação do dia 03 de Maio de 2010








2378 0/0 066.005.547/0001-98 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0/0 0,00 773,84 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANPORTE ESCOLAR


2514 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 620,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2515 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 930,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE

2519 009/2010 009.402.404/0001-86 4110 - RENATO MORAES DE MENEZES ME 9/2010 0,00 361,80 0,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 104.683,00 0,00





1477 001/2009 001.818.249/0001-71 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA 0/0 0,00 3.180,00 0,00

(Página: 143 / 147)



REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE









1859 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. 8/2009 0,00 1.475,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 133.803,11 0,00


1860 0/0 001.496.187/0001-29 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0/0 0,00 1.239,53 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 1.239,53 0,00




2508 007/2010 004.148.921/0001-57 604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA. 7/2010 0,00 1.696,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR

2509 008/2010 005.123.840/0001-65 4211 - DOLFINI CENTER FREIOS 8/2010 0,00 17.500,00 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 20.822,18 0,00



1670 001/2010 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. 1/2010 0,00 2.234,50 0,00

(Página: 144 / 147)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 9.355,80 0,00






2245 006/2010 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 6/2010 0,00 22.928,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2246 006/2010 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 6/2010 0,00 5.677,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

2457 008/2010 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 0/0 0,00 17.839,26 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO


2725 010/2010 009.300.878/0001-17 4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIAL ME 10/2010 0,00 34.980,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 97.574,81 0,00




2116 02/2006 829.184.148-91 958 - MARCIO DE CAMARGO 0/0 0,00 800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2117 0/0 838.004.418-53 56 - JOSE CLEMENTE DUARTE 0/0 0,00 720,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE PAIOL



2120 77/2006 177.539.198-14 766 - DIVA VERNIERI MISSE 0/0 0,00 800,00 0,00REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO



2188 002/2010 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 2/2010 0,00 2.100,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE SWITCH 3 COM 48 PORTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2189 002/2010 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 2/2010 0,00 3.500,00 0,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

2190 002/2010 001.479.359/0001-56 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. 2/2010 0,00 3.850,00 0,00

(Página: 145 / 147)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS


3123 001/2010 004.996.269/0001-20 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA 1/2010 0,00 14.609,76 0,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ANALISE CLINICAS


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 40.462,85 0,00





SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 3.911,94 0,00




3002 012/2010 010.504.370/0001-10 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA 0/0 0,00 6.080,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 12.564,20 0,00






SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 8.122,70 0,00


2725 010/2010 009.300.878/0001-17 4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIAL ME 10/2010 0,00 15.600,00 0,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ECRETARIA DE EDUCAÇAO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 15.600,00 0,00


3142 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 0/0 0,00 258,13 0,00

(Página: 146 / 147)



Reforço do Empenho n° 1560/0

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 258,13 0,00


1314 0/0 921.728.655-91 4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEITE 0/0 0,00 1.500,00 0,00. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09

1315 0/0 901.717.647-49 4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLOPER MENDONÇA 0/0 0,00 1.500,00 0,00. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 13.521/09


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 3.200,00 0,00

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------25.546.068,58 15.493.155,91 7.565.346,48

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Maio de 2010

ANTONIO ADÃO RODRIGUESCRCNº1SP113604/O-6

CONTADOR

(Página: 147 / 147)

prefeitura municipal de pirapora do bom jesus … pretaÇÃo de... · empenho processo cpf/cnpj...

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