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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCíCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

RESUMO ANUAL

Código Títulos Oçada (R$)

Para Mais

Arrecadada (R$)

Para Menos

D I F E R E N Ç A S ( R$ )

35.602.206,18130.097.793,82165.700.000,000000.00.00.00 RECEITA

22.974.156,03145.716.343,97168.690.500,001000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

11.668.372,288.004.500,001100.00.00.00 3.663.872,28RECEITA TRIBUTÁRIA

10.852.822,697.186.000,001110.00.00.00 3.666.822,69Impostos

5.124.672,082.386.000,001112.00.00.00 2.738.672,08Impostos sobre o patrimônio e a renda

1.033.592,13780.000,001112.02.00.00 253.592,13Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

2.841.413,671.110.000,001112.04.00.00 1.731.413,67Imposto sobre a e proventos de qualquer natureza

2.841.413,671.110.000,001112.04.30.00 1.731.413,67Imposto de renda retido nas fontes

1.249.666,28496.000,001112.08.00.00 753.666,28Impostos sobre tansm "Inter Vivos" de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis - ITBI

5.728.150,614.800.000,001113.00.00.00 928.150,61Impostos sobre a produção e a circulação

5.728.150,614.800.000,001113.05.00.00 928.150,61Impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISS

5.728.150,614.800.000,001113.05.02.00 928.150,61ISS Retido na Fonte

2.950,41815.549,59818.500,001120.00.00.00 Taxas

175.970,32447.529,68623.500,001121.00.00.00 Taxas pelo poder de polícia

13.192,686.500,001121.17.00.00 6.692,68Taxa de fiscalização de vigilância sanitária

26.000,000,0026.000,001121.21.00.00 Taxa de controle e fiscalização ambiental

160.437,9885.000,001121.25.00.00 75.437,98Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais

48.578,88181.421,12230.000,001121.29.00.00 Taxa de licença para execução de obras

183.522,1092.477,90276.000,001121.99.00.00 Outras taxas pelo exercício de poder de polícia

368.019,91195.000,001122.00.00.00 173.019,91Taxa pela prestação de serviços

13.695,568.000,001122.28.00.00 5.695,56Taxa de cemitérios

354.324,35187.000,001122.99.00.00 167.324,35Outras taxas pela prestação de serviços

4.997.857,791.260.442,216.258.300,001200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO

2.555.800,000,002.555.800,001210.00.00.00 Contribuições sociais

2.555.800,000,002.555.800,001210.29.00.00 Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público

2.555.800,000,002.555.800,001210.29.07.00 Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência

2.442.057,791.260.442,213.702.500,001220.00.00.00 Contribuições econômicas

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD

oc.seam C

ódigo do documento: 19616dbc-79b2-4d46-92ee-250e9d301b8b


Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL


Para Mais

Arrecadada (R$)

Para Menos


2.442.057,791.260.442,213.702.500,001220.29.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública

2.059.682,273.006.917,735.066.600,001300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

39.600,000,0039.600,001310.00.00.00 Receitas imobiliárias

39.600,000,0039.600,001319.00.00.00 Outras receitas imobiliárias

4.497.082,27442.917,734.940.000,001320.00.00.00 Receita de valores mobiliários

4.497.082,27442.917,734.940.000,001325.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários

4.497.082,27442.917,734.940.000,001325.01.00.00 Remuneração de depósitos de recursos vinculados

540.000,000,00540.000,001325.01.04.00 Receita de remuneração de depósitos de poupança de recursos vinculados - RPPS

3.957.082,27442.917,734.400.000,001325.01.99.00 Remuneração de outros depósito bancários de recursos vinculados

2.564.000,000,001360.00.00.00 2.564.000,00Receita da cessão de direitos

2.564.000,000,001361.00.00.00 2.564.000,00Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos

2.564.000,000,001361.01.00.00 2.564.000,00Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal

87.000,000,0087.000,001390.00.00.00 Outras Receitas patrimoniais

143.000,000,00143.000,001600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

143.000,000,00143.000,001600.01.00.00 Serviços comerciais

143.000,000,00143.000,001600.01.99.00 Outros serviços comerciais

21.020.362,88127.228.237,12148.248.600,001700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.489.766,90126.233.233,10144.723.000,001720.00.00.00 Transferências intergovernamentais

10.890.908,8350.391.891,1761.282.800,001721.00.00.00 Transferências da União

39.101.612,3536.609.000,001721.01.00.00 2.492.612,35Particupação na receita da União

38.618.598,8835.989.000,001721.01.02.00 2.629.598,88Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM

136.986,53483.013,47620.000,001721.01.05.00 Cota-parte do imposto sobre a propriedade predial territorial rural - IPTR

766.558,080,001721.09.00.00 766.558,08Outras Transferências da União

36.504,720,001721.09.01.00 36.504,72FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DA EXPORTAÇÃO MINERAL

730.053,360,001721.09.02.00 730.053,36AFM - Apoio Financeiro Aos Municípios

6.365.238,41780.000,001721.22.00.00 5.585.238,41Ttransferência da compensação financeira de pela exploração derecursos minerais

4.927.380,560,001721.22.30.00 4.927.380,56Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL


Para Mais

Arrecadada (R$)

Para Menos


202.946,69577.053,31780.000,001721.22.70.00 Cota-parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP

33.571,750,001721.22.80.00 33.571,75COMP. FINANC. REC. NATURAIS

827.232,790,001721.22.90.00 827.232,79SUPERSIMPLES NACIONAL

20.192.400,000,0020.192.400,001721.33.00.00 Transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

760.900,000,00760.900,001721.33.11.00 SUS - Assistência Farmacêutica Básica

3.239.100,000,003.239.100,001721.33.21.00 SUS - PAB FIXO

2.450.000,000,002.450.000,001721.33.22.00 SUS - PACS Programa de Agentes Comunitários

720.000,000,00720.000,001721.33.23.00 SUS - NASF Núcleos de Apoio á Saúde da Família

700.000,000,00700.000,001721.33.25.00 SUS - SB Saúde Bucal

3.572.000,000,003.572.000,001721.33.26.00 SUS - SF Saúde da Família

500.000,000,00500.000,001721.33.31.00 SUS - FAEC Mamografia para Rastreamento

72.000,000,0072.000,001721.33.32.00 SUS - Laboratótio Regional de Prótese Dentária

519.000,000,00519.000,001721.33.33.00 SUS - CEO Centro de Especialidade Odontológicas

1.126.000,000,001.126.000,001721.33.34.00 SUS - SAMU Serviço de Atendimento Móvel ás Urgências

1.168.000,000,001.168.000,001721.33.35.00 SUS - CAPS II + CAPS AD

36.000,000,0036.000,001721.33.41.00 SUS - PFVISA Piso Fixo de Vigilância Sanitária

202.000,000,00202.000,001721.33.44.00 SUS - PFVPS Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde

25.000,000,0025.000,001721.33.51.00 SUS - Campanha de Vacinação

2.304.000,000,002.304.000,001721.33.56.00 SUS - Implementação da Política de Promoção da Saúde

2.798.400,000,002.798.400,001721.33.99.00 Outras Transferências do SUS

1.966.748,09233.251,912.200.000,001721.34.00.00 Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

3.829.168,741.266.400,001721.35.00.00 2.562.768,74Transferências de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.545.550,21800.000,001721.35.01.00 745.550,21Transferências do Salário-Educação

66.400,000,0066.400,001721.35.02.00 Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

1.094.640,00300.000,001721.35.03.00 794.640,00Transferências diretas do FNDE referentes ao Prog Nacional de Alimentação Escolar - FNAE

683.559,31100.000,001721.35.04.00 583.559,31Transferências diretas do FNDE referentes ao Programa Nac de Apoio ao Transporte Escolar

376.598,500,001721.35.05.00 376.598,50Transferências diretas do FNDE rerentes ao Projovem Urbano

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL


Para Mais

Arrecadada (R$)

Para Menos


99.422,480,001721.35.06.00 99.422,48Transferências diretas do FNDE referente ao Programa Brasil Carinhoso

29.398,240,001721.35.07.00 29.398,24Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa PBA-Alfabetização de Jovens e Adultos

138.938,3296.061,68235.000,001721.36.00.00 Transferência financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96

759.027,5842.771.172,4243.530.200,001722.00.00.00 Transferências dos Estados

759.027,5842.771.172,4243.530.200,001722.01.00.00 Participação na receita dos Estados

41.113.269,5339.972.500,001722.01.01.00 1.140.769,53Cota-parte do ICMS

1.673.786,361.578.213,643.252.000,001722.01.02.00 Cota-parte do IPVA

18.575,5668.124,4486.700,001722.01.04.00 Cota-parte do IPI sobre exportação

207.435,1911.564,81219.000,001722.01.13.00 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

6.839.830,4933.070.169,5139.910.000,001724.00.00.00 Transferências multigovernamentais

10.531.037,7128.538.962,2939.070.000,001724.01.00.00 Transferências de recursos do FUNDEB

4.531.207,22840.000,001724.02.00.00 3.691.207,22Transf. de recursos da complementação da União ao FUNDEB

2.530.595,98995.004,023.525.600,001760.00.00.00 Transferências de convênios

130.595,98995.004,021.125.600,001761.00.00.00 Transferências de convênios da União e suas Entidades

792.304,52355.600,001761.03.00.00 436.704,52Transferências de convênios da União destinadas a Programas de Assistência Socia

567.300,50202.699,50770.000,001761.99.00.00 Outras Transferências de convênios da União

2.400.000,000,002.400.000,001762.00.00.00 Transferências de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade

2.400.000,000,002.400.000,001762.02.00.00 Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação

2.552.374,63969.500,001900.00.00.00 1.582.874,63OUTRAS RECEITAS CORRENTES

115.659,3922.000,001910.00.00.00 93.659,39Multas e Juros de Mora

115.659,3922.000,001911.00.00.00 93.659,39Multas e Juros de Mora dos tributos

115.659,3922.000,001911.99.00.00 93.659,39Multas e Juros de Mora de outros tributos

1.528.985,17799.500,001920.00.00.00 729.485,17Indenizações e Restituições

389.500,000,00389.500,001921.00.00.00 Indenizações

195.000,000,00195.000,001921.03.00.00 Compensação Financeira pela Exploração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás

194.500,000,00194.500,001921.99.00.00 Outras Indenizações

1.528.985,17410.000,001922.00.00.00 1.118.985,17Restituições

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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oc.seam C



Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL


Para Mais

Arrecadada (R$)

Para Menos


1.528.985,17410.000,001922.99.00.00 1.118.985,17Outras Restituições

810.900,0050.000,001930.00.00.00 760.900,00Receita da dívida ativa

810.900,0050.000,001931.00.00.00 760.900,00Receita da dívida ativa tributária

810.900,0050.000,001931.99.00.00 760.900,00Receita da dívida ativa de outros tributos

1.169,9396.830,0798.000,001990.00.00.00 Receitas diversas

1.169,9396.830,0798.000,001990.99.00.00 Outras Receita

45.000,000,0045.000,001990.99.01.00 Demais Receita de carnaval

2.027.095,19772.904,812.800.000,002000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2.027.095,19772.904,812.800.000,002400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.747.095,19772.904,812.520.000,002420.00.00.00 Transferências intergovernamentais

748.249,18271.750,821.020.000,002421.00.00.00 Transferências da união

748.249,18271.750,821.020.000,002421.99.00.00 Outras Transferências da União

998.846,01501.153,991.500.000,002422.00.00.00 Transferências dos Estados

998.846,01501.153,991.500.000,002422.99.00.00 Outras Transferências dos Estados

280.000,000,00280.000,002470.00.00.00 Transferências de convênios

130.000,000,00130.000,002471.00.00.00 Transferências de convênios da União e de suas Entidades

130.000,000,00130.000,002471.99.00.00 Outras Transferências de convênios da União

150.000,000,00150.000,002472.00.00.00 Transferências de convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades

150.000,000,00150.000,002472.99.00.00 Outras transferências de convênios dos Estados

7.200.000,000,007.200.000,007000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA

7.200.000,000,007.200.000,007200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA

7.200.000,000,007.200.000,007210.00.00.00 Contribuições Sociais - Intraorçamentária

7.200.000,000,007.200.000,007210.29.00.00 Contribuições Sociais para o RPPS - Intraorçamentária

7.200.000,000,007.200.000,007210.29.01.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária

3.400.954,96-16.391.454,96-12.990.500,009000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

3.400.954,96-16.391.454,96-12.990.500,009700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES

3.400.954,96-16.391.454,96-12.990.500,009720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - Dedução

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL


Para Mais

Arrecadada (R$)

Para Menos


2.196.034,38-7.839.534,38-5.643.500,009721.00.00.00 Transferências da União - Dedução

2.203.822,14-7.820.322,14-5.616.500,009721.01.00.00 Dedução das receitas de transferências da União

2.123.219,58-7.723.719,58-5.600.500,009721.01.02.00 Dedução de receita para formação do FUNDEB - FPM

80.602,56-96.602,56-16.000,009721.01.05.00 Dedução de receita para formação do FUNDEB - ITR

-19.212,24-27.000,009721.36.00.00 7.787,76Dedução de receita para formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96

1.204.920,58-8.551.920,58-7.347.000,009722.00.00.00 Transferências do Estado - Dedução

1.204.920,58-8.551.920,58-7.347.000,009722.01.00.00 Dedução das receitas de transferências do Estado

1.426.653,71-8.222.653,71-6.796.000,009722.01.01.00 Dedução de receita para formação do FUNDEB - ICMS

-315.642,11-534.000,009722.01.02.00 218.357,89Dedução de receita para formação do FUNDEB - IPVA

-13.624,76-17.000,009722.01.04.00 3.375,24Dedução de receita para formação do FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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oc.seam C


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EXERCíCIO 2014

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da

T Í T U L O S Créd. Orçament.

(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)

A U T O R I Z A D A ( R$ )Realizada

(No o Período) (Até o Período)

(R$)

62.184.624,13R$ 107.825.443,07482.256,00169.527.811,20DESPESA ORCAMENTÁRIA 170.010.067,20 107.825.443,07

5.625.249,43R$ 0,000,005.625.249,43CÂMARA MUNICIPAL 10000 5.625.249,43 0,00

5.625.249,43R$ 0,000,005.625.249,43CÂMARA MUNICIPAL 10001 5.625.249,43 0,00

114.133,17R$ 0,000,00114.133,17RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 10001 0103170017.002 114.133,17 0,00

54.133,17R$ 0,000,0054.133,17OBRAS E INSTALAÇÕES10001 0103170017.002 44905100 54.133,17 0,00

60.000,00R$ 0,000,0060.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10001 0103170017.002 44905200 60.000,00 0,00

4.357.772,84R$ 0,000,004.357.772,84GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 10001 0412270018.016 4.357.772,84 0,00

3.488.304,24R$ 0,000,003.488.304,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL10001 0412270018.016 31901100 3.488.304,24 0,00

1.000,00R$ 0,000,001.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL10001 0412270018.016 31901600 1.000,00 0,00

259.889,74R$ 0,000,00259.889,74DIÁRIAS - CIVIL10001 0412270018.016 33901400 259.889,74 0,00

51.560,80R$ 0,000,0051.560,80MATERIAL DE CONSUMO10001 0412270018.016 33903000 51.560,80 0,00

6.222,00R$ 0,000,006.222,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10001 0412270018.016 33903300 6.222,00 0,00

15.000,00R$ 0,000,0015.000,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA10001 0412270018.016 33903500 15.000,00 0,00

10.539,00R$ 0,000,0010.539,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA10001 0412270018.016 33903600 10.539,00 0,00

394.907,06R$ 0,000,00394.907,06OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10001 0412270018.016 33903900 394.907,06 0,00

1.000,00R$ 0,000,001.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS10001 0412270018.016 33909100 1.000,00 0,00

1.000,00R$ 0,000,001.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10001 0412270018.016 33909200 1.000,00 0,00

120.350,00R$ 0,000,00120.350,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES10001 0412270018.016 33909300 120.350,00 0,00

8.000,00R$ 0,000,008.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10001 0412270018.016 33909400 8.000,00 0,00

69.400,00R$ 0,000,0069.400,00MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA 10001 0412270018.027 69.400,00 0,00

43.460,00R$ 0,000,0043.460,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL10001 0412270018.027 31901100 43.460,00 0,00

5.940,00R$ 0,000,005.940,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS10001 0412270018.027 31901300 5.940,00 0,00

2.000,00R$ 0,000,002.000,00DIÁRIAS - CIVIL10001 0412270018.027 33901400 2.000,00 0,00



Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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ódigo do documento: 6c61a8cd-6dd9-4ba3-9068-c8df36babdb7


Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

10.822,23R$ 0,000,0010.822,23ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA CÂMARA 10001 0412270019.037 10.822,23 0,00


439.990,00R$ 0,000,00439.990,00CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA 10001 0412270019.044 439.990,00 0,00


128.780,00R$ 0,000,00128.780,00ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL 10001 0427170019.020 128.780,00 0,00

127.780,00R$ 0,000,00127.780,00APOSENTADORIAS E REFORMAS10001 0427170019.020 31900100 127.780,00 0,00

1.000,00R$ 0,000,001.000,00PENSÕES10001 0427170019.020 31900300 1.000,00 0,00

489.351,19R$ 0,000,00489.351,19ENCARGO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL 10001 0927170019.023 489.351,19 0,00



10.000,00R$ 0,000,0010.000,00PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL10001 2884670019.019 10.000,00 0,00


5.000,00R$ 0,000,005.000,00ENCARGO MÉDICO COM VEREADORES 10001 2884670019.021 5.000,00 0,00


131.422,82R$ 12.136.157,780,0012.267.580,60Órgão 3131000 12.267.580,60 12.136.157,78

59.220,81R$ 2.607.218,350,002.666.439,16GABINETE DO PREFEITO 31100 2.666.439,16 2.607.218,35

59.157,51R$ 2.331.281,650,002.390.439,16GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 31100 0412270028.001 2.390.439,16 2.331.281,65

0,00R$ 54.425,160,0054.425,16CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO31100 0412270028.001 31900400 54.425,16 54.425,16

0,00R$ 1.517.000,000,001.517.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL31100 0412270028.001 31901100 1.517.000,00 1.517.000,00

0,00R$ 280.000,000,00280.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS31100 0412270028.001 31901300 280.000,00 280.000,00


410,00R$ 12.290,000,0012.700,00DIÁRIAS - CIVIL31100 0412270028.001 33901400 12.700,00 12.290,00

574,65R$ 29.425,350,0030.000,00MATERIAL DE CONSUMO31100 0412270028.001 33903000 30.000,00 29.425,35

808,48R$ 15.191,520,0016.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO31100 0412270028.001 33903300 16.000,00 15.191,52

0,00R$ 11.204,000,0011.204,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA31100 0412270028.001 33903600 11.204,00 11.204,00

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

56.074,38R$ 245.315,620,00301.390,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA31100 0412270028.001 33903900 301.390,00 245.315,62

1.290,00R$ 18.610,000,0019.900,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES31100 0412270028.001 33909200 19.900,00 18.610,00

0,00R$ 77.820,000,0077.820,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE31100 0412270028.001 44905200 77.820,00 77.820,00

63,30R$ 275.936,700,00276.000,00APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 31100 0824420032.003 276.000,00 275.936,70

63,30R$ 275.936,700,00276.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS31100 0824420032.003 33504300 276.000,00 275.936,70

0,00R$ 0,000,000,00AÇÕES DE ASSESSORAMENTO 31100 1412220022.002 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00MATERIAL DE CONSUMO31100 1412220022.002 33903000 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA31100 1412220022.002 33903600 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA31100 1412220022.002 33903900 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE31100 1412220022.002 44905200 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 31100 1412270028.002 0,00 0,00





1.143,07R$ 885.887,300,00887.030,37SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 31104 887.030,37 885.887,30

775,15R$ 69.405,850,0070.181,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 31104 0412270248.037 70.181,00 69.405,85


769,95R$ 15.230,050,0016.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL31104 0412270248.037 31901100 16.000,00 15.230,05

0,00R$ 0,000,000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS31104 0412270248.037 31901300 0,00 0,00


0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL31104 0412270248.037 33901400 0,00 0,00


0,00R$ 0,000,000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO31104 0412270248.037 33903300 0,00 0,00


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

AR

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O SA

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OS D

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IMA

, ED

SON

DE

SOU

ZA

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RR

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oc.seam C



Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

5,20R$ 35.394,800,0035.400,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA31104 0412270248.037 33903900 35.400,00 35.394,80


367,92R$ 816.481,450,00816.849,37DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO 31104 2413110212.014 816.849,37 816.481,45



48.323,26R$ 4.278.898,140,004.327.221,40DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES 31105 4.327.221,40 4.278.898,14

375,23R$ 6.624,770,007.000,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES31105 0412270278.023 7.000,00 6.624,77

0,00R$ 0,000,000,00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO31105 0412270278.023 31900400 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL31105 0412270278.023 31901100 0,00 0,00






0,00R$ 0,000,000,00CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICA, ESPORTIVAS 31105 1281230183.017 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00OBRAS E INSTALAÇÕES31105 1281230183.017 44905100 0,00 0,00

295,00R$ 8.005,000,008.300,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 31105 1281230184.035 8.300,00 8.005,00





47.653,03R$ 4.264.268,370,004.311.921,40PROMOÇÕES DE EVENTOS 31105 1339230294.034 4.311.921,40 4.264.268,37


0,00R$ 0,000,000,00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA31105 1339230294.034 33903200 0,00 0,00


Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

47.053,03R$ 3.895.208,370,003.942.261,40OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA31105 1339230294.034 33903900 3.942.261,40 3.895.208,37

1.437,90R$ 1.315.923,100,001.317.361,00PROCURADORIA MUNICIPAL 31106 1.317.361,00 1.315.923,10

39,19R$ 208.882,810,00208.922,00ENCARGOS COM PRECATÓRIO JUDICIAIS 31106 0206170039.043 208.922,00 208.882,81

34,45R$ 1.737,550,001.772,00SENTENÇAS JUDICIAIS31106 0206170039.043 31909100 1.772,00 1.737,55

4,74R$ 207.145,260,00207.150,00SENTENÇAS JUDICIAIS31106 0206170039.043 33909100 207.150,00 207.145,26

89,00R$ 0,000,0089,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 31106 0212730194.040 89,00 0,00




0,00R$ 0,000,000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES31106 0212730194.040 33909300 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00APOIO AÇÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE IGARASSU NAJI31106 0309170178.024 0,00 0,00





0,00R$ 0,000,000,00ASSESSORIA TÉCNICO- JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO 31106 0309210062.017 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL31106 0309210062.017 33901400 0,00 0,00







1.309,71R$ 1.107.040,290,001.108.350,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 31106 0412270038.008 1.108.350,00 1.107.040,29


Docum

ento Assinado D

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

1.295,42R$ 837.704,580,00839.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL31106 0412270038.008 31901100 839.000,00 837.704,58



0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL31106 0412270038.008 33901400 0,00 0,00






17.430,00R$ 1.389.280,000,001.406.710,00SECRETARIA DE GOVERNO 31107 1.406.710,00 1.389.280,00

1.115,67R$ 815.284,330,00816.400,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO 31107 0412210052.006 816.400,00 815.284,33





0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL31107 0412210052.006 33901400 0,00 0,00






0,00R$ 0,000,000,00COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 31107 0412210052.007 0,00 0,00




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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

0,00R$ 0,000,000,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO 31107 0412210122.021 0,00 0,00



16.314,33R$ 573.995,670,00590.310,00DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS 31107 2413110052.005 590.310,00 573.995,67




267,42R$ 572.199,580,00572.467,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTODE CERTAMES PUBLICOS 31108 572.467,00 572.199,58

267,42R$ 572.199,580,00572.467,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC, M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PUBLICOS31108 0412270198.030 572.467,00 572.199,58





0,00R$ 4.800,000,004.800,00DIÁRIAS - CIVIL31108 0412270198.030 33901400 4.800,00 4.800,00





3.600,36R$ 186.499,640,00190.100,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 31109 190.100,00 186.499,64

3.600,36R$ 186.499,640,00190.100,00GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 31109 0412270218.033 190.100,00 186.499,64

3.329,52R$ 19.670,480,0023.000,00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO31109 0412270218.033 31900400 23.000,00 19.670,48




206,24R$ 1.793,760,002.000,00DIÁRIAS - CIVIL31109 0412270218.033 33901400 2.000,00 1.793,76

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)





0,00R$ 900.251,670,00900.251,67FUNDO DE DESEVOLVIMENTO MUNICIPAL 31606 900.251,67 900.251,67

0,00R$ 900.251,670,00900.251,67SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO FDM 31606 0412270308.004 900.251,67 900.251,67

0,00R$ 900.251,670,00900.251,67OBRAS E INSTALAÇÕES31606 0412270308.004 44905100 900.251,67 900.251,67

12.742.072,98R$ 17.833.059,770,0030.575.132,75Órgão 3232000 30.575.132,75 17.833.059,77

1.517,58R$ 11.637.876,420,0011.639.394,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 32110 11.639.394,00 11.637.876,42

0,00R$ 0,000,000,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO32110 0412210082.009 0,00 0,00



264,00R$ 5.985.661,000,005.985.925,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 32110 0412270048.012 5.985.925,00 5.985.661,00


0,00R$ 0,000,000,00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS32110 0412270048.012 31900800 0,00 0,00



4,78R$ 188.515,220,00188.520,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES32110 0412270048.012 31909300 188.520,00 188.515,22


0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL32110 0412270048.012 33901400 0,00 0,00






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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

21,00R$ 3.079,000,003.100,00CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 32110 0412270164.031 3.100,00 3.079,00

0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL32110 0412270164.031 33901400 0,00 0,00



500,34R$ 2.139.899,660,002.140.400,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 32110 0427170049.033 2.140.400,00 2.139.899,66


0,34R$ 2.139.899,660,002.139.900,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA32110 0427170049.033 33903900 2.139.900,00 2.139.899,66

0,00R$ 0,000,000,00REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 32110 0433470048.021 0,00 0,00


277,81R$ 204.241,190,00204.519,00PREVENÇÃO COM SEGURANÇA 32110 0618230014.001 204.519,00 204.241,19





0,00R$ 2.928.250,000,002.928.250,00 ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO32110 2884670049.016 2.928.250,00 2.928.250,00

0,00R$ 1.765.000,000,001.765.000,00APOSENTADORIAS E REFORMAS32110 2884670049.016 31900100 1.765.000,00 1.765.000,00

0,00R$ 163.250,000,00163.250,00PENSÕES32110 2884670049.016 31900300 163.250,00 163.250,00


104,43R$ 17.095,570,0017.200,00DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 32110 2884670049.017 17.200,00 17.095,57

60,20R$ 9.239,800,009.300,00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS32110 2884670049.017 31900500 9.300,00 9.239,80

0,00R$ 0,000,000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES32110 2884670049.017 31909200 0,00 0,00

44,23R$ 7.855,770,007.900,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES32110 2884670049.017 33909200 7.900,00 7.855,77

350,00R$ 359.650,000,00360.000,00ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDORES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS32110 2884670049.018 360.000,00 359.650,00


298,79R$ 577.353,210,00577.652,00SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 32111 577.652,00 577.353,21

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

0,00R$ 28.000,000,0028.000,00MANUTENÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO 32111 0412110202.010 28.000,00 28.000,00




298,39R$ 405.118,610,00405.417,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 32111 0412270208.031 405.417,00 405.118,61





0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL32111 0412270208.031 33901400 0,00 0,00






0,00R$ 117.401,000,00117.401,00APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 32111 0412310202.039 117.401,00 117.401,00





0,40R$ 26.833,600,0026.834,00MODERNIZAR SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO 32111 0412410202.040 26.834,00 26.833,60




6.169,08R$ 981.590,920,00987.760,00SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA 32112 987.760,00 981.590,92

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

0,00R$ 0,000,000,00ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA MUNICIPAL 32112 0412110301.005 0,00 0,00



5.500,00R$ 58.090,000,0063.590,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 32112 0412210132.022 63.590,00 58.090,00







0,12R$ 72.843,880,0072.844,00SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO 32112 0412210302.012 72.844,00 72.843,88




668,96R$ 850.657,040,00851.326,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 32112 0412270118.007 851.326,00 850.657,04





0,00R$ 5.300,000,005.300,00DIÁRIAS - CIVIL32112 0412270118.007 33901400 5.300,00 5.300,00






Docum

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

21,22R$ 2.978,780,003.000,00DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 32113 3.000,00 2.978,78

21,22R$ 2.978,780,003.000,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI 32113 0412270328.026 3.000,00 2.978,78




0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL32113 0412270328.026 33901400 0,00 0,00





1.295,17R$ 955.549,830,00956.845,00SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32115 956.845,00 955.549,83

1.112,77R$ 338.099,230,00339.212,00GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32115 0412270228.032 339.212,00 338.099,23





0,00R$ 1.200,000,001.200,00DIÁRIAS - CIVIL32115 0412270228.032 33901400 1.200,00 1.200,00




461,00R$ 16.539,000,0017.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES32115 0412270228.032 33909200 17.000,00 16.539,00


0,40R$ 449.808,600,00449.809,00CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 32115 1854230274.032 449.809,00 449.808,60



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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)



182,00R$ 167.642,000,00167.824,00CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS 32115 1854230274.048 167.824,00 167.642,00




16.648,72R$ 3.651.490,090,003.668.138,81SECRETARIA DE FINANÇAS 32116 3.668.138,81 3.651.490,09

15.921,72R$ 1.906.990,090,001.922.911,81GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS 32116 0412270068.009 1.922.911,81 1.906.990,09





450,00R$ 2.550,000,003.000,00DIÁRIAS - CIVIL32116 0412270068.009 33901400 3.000,00 2.550,00








300,00R$ 644.500,000,00644.800,00ENCARGOS COM INSS 32116 0927170069.004 644.800,00 644.500,00

300,00R$ 0,000,00300,00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS32116 0927170069.004 31900500 300,00 0,00


0,00R$ 0,000,000,00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO32116 0927170069.004 32902100 0,00 0,00

427,00R$ 1.100.000,000,001.100.427,00ENCARGOS COM PASEP 32116 1113170069.005 1.100.427,00 1.100.000,00

Docum

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

427,00R$ 1.100.000,000,001.100.427,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS32116 1113170069.005 33904700 1.100.427,00 1.100.000,00

0,00R$ 0,000,000,00DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL 32210 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00Apoio as Ações do DEPATRAN 32210 0615330064.051 0,00 0,00





12.716.122,42R$ 26.220,520,0012.742.342,94IGARASSU PREVIDÊNCIA 32601 12.742.342,94 26.220,52

609.563,86R$ 26.220,520,00635.784,38GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV 32601 0412270058.017 635.784,38 26.220,52

254.584,87R$ 26.220,520,00280.805,39VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL32601 0412270058.017 31901100 280.805,39 26.220,52


10.504,12R$ 0,000,0010.504,12DIÁRIAS - CIVIL32601 0412270058.017 33901400 10.504,12 0,00






1.100,00R$ 0,000,001.100,00CONTRIBUIÇÕES32601 0412270058.017 33904100 1.100,00 0,00



0,00R$ 0,000,000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS32601 0412270058.017 44906100 0,00 0,00

8.406.558,56R$ 0,000,008.406.558,56BENEFICIO DOS APONSENTADOS E PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO 32601 0927270059.031 8.406.558,56 0,00

7.016.597,93R$ 0,000,007.016.597,93APOSENTADORIAS E REFORMAS32601 0927270059.031 31900100 7.016.597,93 0,00

716.101,74R$ 0,000,00716.101,74PENSÕES32601 0927270059.031 31900300 716.101,74 0,00

403.858,89R$ 0,000,00403.858,89OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS32601 0927270059.031 31900500 403.858,89 0,00

Docum

ento Assinado D

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)


3.700.000,00R$ 0,000,003.700.000,00CAPITALIZAÇÃO DO IGAPREV 32601 2884670059.032 3.700.000,00 0,00

3.700.000,00R$ 0,000,003.700.000,00CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS32601 2884670059.032 45906500 3.700.000,00 0,00

43.685.878,90R$ 77.856.225,52482.256,00121.059.848,42Órgão 3535000 121.542.104,42 77.856.225,52

559.069,28R$ 54.466.781,31207.256,0054.818.594,59SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35120 55.025.850,59 54.466.781,31

1.816,59R$ 2.415.591,590,002.417.408,18GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35120 0412270078.014 2.417.408,18 2.415.591,59





0,00R$ 5.158,960,005.158,96DIÁRIAS - CIVIL35120 0412270078.014 33901400 5.158,96 5.158,96

178,54R$ 49.362,500,0049.541,04AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES35120 0412270078.014 33901800 49.541,04 49.362,50






0,88R$ 65.685,120,0065.686,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO35120 0412270078.014 33909600 65.686,00 65.685,12


0,99R$ 206.985,210,00206.986,20APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FNDE 35120 0412270318.039 206.986,20 206.985,21



0,99R$ 185.380,000,00185.380,99AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES35120 0412270318.039 33902000 185.380,99 185.380,00


0,00R$ 0,000,000,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA35120 0412270318.039 33903500 0,00 0,00

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ento Assinado D

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)



0,76R$ 384.349,260,00384.350,02ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB35120 0436130039.026 384.350,02 384.349,26


332.708,67R$ 793.221,260,001.125.929,93CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO 35120 1236130033.002 1.125.929,93 793.221,26

332.708,67R$ 625.080,960,00957.789,63OBRAS E INSTALAÇÕES35120 1236130033.002 44905100 957.789,63 625.080,96


224.270,39R$ 43.295.575,36207.256,0043.312.589,75MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 35120 1236130034.003 43.519.845,75 43.295.575,36

0,00R$ 1.754.942,310,001.754.942,31CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO35120 1236130034.003 31900400 1.754.942,31 1.754.942,31


0,91R$ 1.208.831,070,001.208.831,98OBRIGAÇÕES PATRONAIS35120 1236130034.003 31901300 1.208.831,98 1.208.831,07

0,75R$ 3.878.488,250,003.878.489,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS35120 1236130034.003 31911300 3.878.489,00 3.878.488,25

0,94R$ 41.160,000,0041.160,94DIÁRIAS - CIVIL35120 1236130034.003 33901400 41.160,94 41.160,00

15.800,52R$ 1.188.275,030,001.204.075,55MATERIAL DE CONSUMO35120 1236130034.003 33903000 1.204.075,55 1.188.275,03



1.044,61R$ 1.886.761,460,001.887.806,07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA35120 1236130034.003 33903900 1.887.806,07 1.886.761,46


68,60R$ 5.531,400,005.600,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO35120 1236130034.003 33909600 5.600,00 5.531,40

207.258,23R$ 291.429,77207.256,00291.432,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35120 1236130034.003 44905200 498.688,00 291.429,77

3,00R$ 51.880,000,0051.883,00AUTONOMIA FINANCEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB35120 1236130034.004 51.883,00 51.880,00




184,67R$ 1.854.636,300,001.854.820,97MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 35120 1236130054.007 1.854.820,97 1.854.636,30

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ento Assinado D

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)





20,00R$ 5.200,000,005.220,00DIÁRIAS - CIVIL35120 1236130054.007 33901400 5.220,00 5.200,00






0,00R$ 0,000,000,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO35120 1236130054.007 33909600 0,00 0,00

1,52R$ 1.805.055,340,001.805.056,86TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDEB35120 1236130074.011 1.805.056,86 1.805.055,34


2,05R$ 1.928.702,430,001.928.704,48ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 35120 1236130254.042 1.928.704,48 1.928.702,43

2,05R$ 1.928.702,430,001.928.704,48MATERIAL DE CONSUMO35120 1236130254.042 33903000 1.928.704,48 1.928.702,43

0,00R$ 0,000,000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DA ESCOLA ABERTA PAULO 35120 1236330043.004 0,00 0,00



0,00R$ 0,000,000,00MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABERTA PAULO FREIRE 35120 1236330044.005 0,00 0,00




0,00R$ 0,000,000,00ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL 35120 1236330044.006 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA35120 1236330044.006 33904800 0,00 0,00

80,14R$ 1.634.980,060,001.635.060,20MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 35120 1236530024.002 1.635.060,20 1.634.980,06

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)









54,17R$ 1.549.568,030,001.549.622,20OBRAS E INSTALAÇÕES35120 1236530024.002 44905100 1.549.622,20 1.549.568,03


0,50R$ 95.804,500,0095.805,00MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 35120 1236730084.012 95.805,00 95.804,50








70.000,00R$ 0,000,0070.000,00SECRETARIA DE SAÚDE 35121 70.000,00 0,00

70.000,00R$ 0,000,0070.000,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE35121 0412210102.041 70.000,00 0,00



5.701,91R$ 3.521.585,050,003.527.286,96SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 35125 3.527.286,96 3.521.585,05

1.852,47R$ 2.481.189,490,002.483.041,96GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 35125 0412270108.010 2.483.041,96 2.481.189,49


Docum

ento Assinado D

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)




0,00R$ 4.755,000,004.755,00DIÁRIAS - CIVIL35125 0412270108.010 33901400 4.755,00 4.755,00







68,00R$ 7.132,000,007.200,00APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 35125 0824230134.029 7.200,00 7.132,00





0,14R$ 6.641,860,006.642,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE35125 0824330144.028 6.642,00 6.641,86


0,00R$ 0,000,000,00CONTRIBUIÇÕES35125 0824330144.028 33504100 0,00 0,00






447,00R$ 840.250,000,00840.697,00PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES 35125 0824430134.023 840.697,00 840.250,00


Docum

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)


247,00R$ 352.650,000,00352.897,00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA35125 0824430134.023 33903200 352.897,00 352.650,00



200,00R$ 422.800,000,00423.000,00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA35125 0824430134.023 33904800 423.000,00 422.800,00

750,00R$ 136.488,000,00137.238,00PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35125 0824430134.024 137.238,00 136.488,00



0,00R$ 0,000,000,00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA35125 0824430134.024 33903200 0,00 0,00





633,21R$ 28.906,790,0029.540,00APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU 35125 1418230134.045 29.540,00 28.906,79





1.951,09R$ 20.976,910,0022.928,00APOIO AO CONSELHO TUTELAR 35125 1424330144.027 22.928,00 20.976,91

1.300,00R$ 5.215,000,006.515,00DIÁRIAS - CIVIL35125 1424330144.027 33901400 6.515,00 5.215,00





1.506,76R$ 3.393.638,170,003.395.144,93SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 35126 3.395.144,93 3.393.638,17

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

0,00R$ 0,000,000,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA35126 0412210092.011 0,00 0,00



778,95R$ 1.357.195,050,001.357.974,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 35126 0412270098.006 1.357.974,00 1.357.195,05





180,00R$ 12.820,000,0013.000,00DIÁRIAS - CIVIL35126 0412270098.006 33901400 13.000,00 12.820,00






707,81R$ 279.154,990,00279.862,80MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS 35126 1512230128.035 279.862,80 279.154,99




0,00R$ 1.737.908,130,001.737.908,13AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS 35126 1545130123.012 1.737.908,13 1.737.908,13



0,00R$ 1.723.528,130,001.723.528,13OBRAS E INSTALAÇÕES35126 1545130123.012 44905100 1.723.528,13 1.723.528,13

20,00R$ 19.380,000,0019.400,00MELHORIAS DE INFA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 35126 1545130123.020 19.400,00 19.380,00



Docum

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)



0,00R$ 0,000,000,00CONSTRUÇÃO. DO CENTRO DE SELETIVIDADE DE RESIDO SOLIDO 35126 1745230123.013 0,00 0,00




7.508,77R$ 10.231.817,970,0010.239.326,74SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES 35128 10.239.326,74 10.231.817,97

5.941,01R$ 1.060.558,990,001.066.500,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E 35128 0412270238.036 1.066.500,00 1.060.558,99





0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL35128 0412270238.036 33901400 0,00 0,00






999,12R$ 1.211.572,800,001.212.571,92MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEIVULO DA PMI 35128 1512270238.034 1.212.571,92 1.211.572,80




568,64R$ 360.631,360,00361.200,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 35128 1545170237.001 361.200,00 360.631,36



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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)



0,00R$ 7.599.054,820,007.599.054,82SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 35128 1545230284.022 7.599.054,82 7.599.054,82


28.464,33R$ 1.757.109,200,001.785.573,53SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO35130 1.785.573,53 1.757.109,20

0,00R$ 0,000,000,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDEN DA POLÍT DA SECRET DE TURÍSMO, CULTURA E PATRIM 35130 0412210142.023 0,00 0,00



1.203,61R$ 738.345,350,00739.548,96GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO , CULTURA E E PATRIMONIO HISTÓRICO35130 0412270138.011 739.548,96 738.345,35





3,82R$ 4.596,180,004.600,00DIÁRIAS - CIVIL35130 0412270138.011 33901400 4.600,00 4.596,18





26.578,61R$ 1.002.721,390,001.029.300,00PROMOÇÕES CULTURAIS 35130 1339230184.033 1.029.300,00 1.002.721,39



26.378,61R$ 981.121,390,001.007.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA35130 1339230184.033 33903900 1.007.500,00 981.121,39


682,11R$ 16.042,460,0016.724,57IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 35130 1369570158.025 16.724,57 16.042,46


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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)



363,58R$ 137.728,020,00138.091,60DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO 35131 138.091,60 137.728,02

360,87R$ 6.627,130,006.988,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO HISTORICO 35131 0412270288.020 6.988,00 6.627,13








2,71R$ 131.100,890,00131.103,60RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 35131 1339130173.016 131.103,60 131.100,89




980,79R$ 797.756,210,00798.737,00AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU 35140 798.737,00 797.756,21

980,79R$ 797.756,210,00798.737,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU 35140 0412270298.003 798.737,00 797.756,21









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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

265,48R$ 238.854,520,00239.120,00DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA 35141 239.120,00 238.854,52

205,48R$ 37.394,520,0037.600,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA35141 0412270258.018 37.600,00 37.394,52








60,00R$ 177.740,000,00177.800,00GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR 35141 2060130204.039 177.800,00 177.740,00



0,00R$ 0,000,000,00GARANTIR A PRODUTIVIDADE DA PESCA 35141 2060230233.018 0,00 0,00





0,00R$ 23.720,000,0023.720,00GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO CAMPO 35141 2060430094.038 23.720,00 23.720,00



0,00R$ 0,000,000,00PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA 35141 2060630204.037 0,00 0,00




587,15R$ 138.172,850,00138.760,00DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO 35142 138.760,00 138.172,85

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

508,28R$ 136.071,720,00136.580,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 35142 0412230228.005 136.580,00 136.071,72





0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL35142 0412230228.005 33901400 0,00 0,00





78,87R$ 2.101,130,002.180,00APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 35142 2369130224.036 2.180,00 2.101,13





39.418.000,00R$ 0,000,0039.418.000,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35602 39.418.000,00 0,00

2.280.000,00R$ 0,000,002.280.000,00DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE35602 0412210102.013 2.280.000,00 0,00

100.000,00R$ 0,000,00100.000,00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO35602 0412210102.013 31900400 100.000,00 0,00


50.000,00R$ 0,000,0050.000,00DIÁRIAS - CIVIL35602 0412210102.013 33901400 50.000,00 0,00





540.000,00R$ 0,000,00540.000,00CONSOLIDAR E APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS POLITICAS ESTRATEGICAS 35602 0412270088.013 540.000,00 0,00

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

30.000,00R$ 0,000,0030.000,00DIÁRIAS - CIVIL35602 0412270088.013 33901400 30.000,00 0,00





990.000,00R$ 0,000,00990.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE 35602 0412270088.022 990.000,00 0,00





300.000,00R$ 0,000,00300.000,00ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO FMS 35602 0412270089.042 300.000,00 0,00


1.950.000,00R$ 0,000,001.950.000,00ENCARGOS COM INSS E IGAPREV DO SETOR SAUDE 35602 0927170089.040 1.950.000,00 0,00

1.800.000,00R$ 0,000,001.800.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS35602 0927170089.040 31901300 1.800.000,00 0,00


2.295.000,00R$ 0,000,002.295.000,00GESTÃO EM SAÚDE 35602 1012210104.014 2.295.000,00 0,00



5.000,00R$ 0,000,005.000,00DIÁRIAS - CIVIL35602 1012210104.014 33901400 5.000,00 0,00


10.000,00R$ 0,000,0010.000,00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA35602 1012210104.014 33903200 10.000,00 0,00





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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

1.436.000,00R$ 0,000,001.436.000,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE 35602 1030130104.021 1.436.000,00 0,00



10.000,00R$ 0,000,0010.000,00DIÁRIAS - CIVIL35602 1030130104.021 33901400 10.000,00 0,00





12.760.000,00R$ 0,000,0012.760.000,00GESTÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR35602 1030130114.015 12.760.000,00 0,00

6.045.000,00R$ 0,000,006.045.000,00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO35602 1030130114.015 31900400 6.045.000,00 0,00


270.000,00R$ 0,000,00270.000,00DIÁRIAS - CIVIL35602 1030130114.015 33901400 270.000,00 0,00

1.280.000,00R$ 0,000,001.280.000,00MATERIAL DE CONSUMO35602 1030130114.015 33903000 1.280.000,00 0,00



2.700.000,00R$ 0,000,002.700.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA35602 1030130114.015 33903900 2.700.000,00 0,00


2.990.000,00R$ 0,000,002.990.000,00INVESTIMENTO DA REDE DE SAÚDE 35602 1030230113.011 2.990.000,00 0,00



2.050.000,00R$ 0,000,002.050.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES35602 1030230113.011 44905100 2.050.000,00 0,00

12.732.000,00R$ 0,000,0012.732.000,00AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE 35602 1030230114.016 12.732.000,00 0,00

6.670.000,00R$ 0,000,006.670.000,00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO35602 1030230114.016 31900400 6.670.000,00 0,00


32.000,00R$ 0,000,0032.000,00DIÁRIAS - CIVIL35602 1030230114.016 33901400 32.000,00 0,00

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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

1.030.000,00R$ 0,000,001.030.000,00MATERIAL DE CONSUMO35602 1030230114.016 33903000 1.030.000,00 0,00




1.250.000,00R$ 0,000,001.250.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35602 1030230114.016 44905200 1.250.000,00 0,00

1.145.000,00R$ 0,000,001.145.000,00ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 35602 1030230114.020 1.145.000,00 0,00






60.738,36R$ 3.165.972,220,003.226.710,58FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 35604 3.226.710,58 3.165.972,22

138,94R$ 96.103,060,0096.242,00APOIO AS PESSOAS IDOSAS 35604 0824130164.008 96.242,00 96.103,06





40.386,42R$ 1.160.760,370,001.201.146,79PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE PSE 35604 0824330164.009 1.201.146,79 1.160.760,37




17.140,20R$ 64.659,000,0081.799,20OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA35604 0824330164.009 33903600 81.799,20 64.659,00




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RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

14.135,35R$ 1.737.524,440,001.751.659,79PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB 35604 0824330164.010 1.751.659,79 1.737.524,44



0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL35604 0824330164.010 33901400 0,00 0,00

1.314,74R$ 97.726,260,0099.041,00MATERIAL DE CONSUMO35604 0824330164.010 33903000 99.041,00 97.726,26


4.488,68R$ 226.413,320,00230.902,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA35604 0824330164.010 33903600 230.902,00 226.413,32



1.557,60R$ 31.058,400,0032.616,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35604 0824330164.010 44905200 32.616,00 31.058,40

2.200,00R$ 0,000,002.200,00APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA 35604 0824330164.050 2.200,00 0,00




432,87R$ 149.750,130,00150.183,00INCLUSÃO PRODUTIVA 35604 1133430164.030 150.183,00 149.750,13






31,78R$ 21.834,220,0021.866,00DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR 35604 1624430153.015 21.866,00 21.834,22




3.413,00R$ 0,000,003.413,00COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 35604 1648230153.014 3.413,00 0,00

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Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

3.000,00R$ 0,000,003.000,00OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL35604 1648230153.014 33901000 3.000,00 0,00



3.018.941,36R$ 6.810,000,003.025.751,36EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU - URBI 35605 3.025.751,36 6.810,00

2.111.069,71R$ 6.810,000,002.117.879,71Gestão ADMINISTRATIVA DA URBI 35605 0412270188.029 2.117.879,71 6.810,00

1.368.561,26R$ 6.810,000,001.375.371,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL35605 0412270188.029 31901100 1.375.371,26 6.810,00


0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL35605 0412270188.029 33901400 0,00 0,00





0,00R$ 0,000,000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES35605 0412270188.029 33909200 0,00 0,00

32.000,00R$ 0,000,0032.000,00RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO35605 0412270188.029 33909600 32.000,00 0,00


10.976,60R$ 0,000,0010.976,60SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E GESTÃO URBANA 35605 1512730303.021 10.976,60 0,00





896.895,05R$ 0,000,00896.895,05MANUTNÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 35605 2575230312.042 896.895,05 0,00




500.000,00R$ 0,000,00500.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES35605 2575230312.042 44905100 500.000,00 0,00

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

AR

IO R

ICA

RD

O SA

NT

OS D

E L

IMA

, ED

SON

DE

SOU

ZA

BA

RR

OS JU

NIO

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oc.seam C



Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64


RESUMO ANUAL

Código da


(R$)

Diferença

Suplementar

Créd. Especial

e Extraord.

Total

Realizada

Despesa:

(R$)(R$)



(R$)

513.751,13R$ 0,00275.000,00238.751,13FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE35607 513.751,13 0,00

223,00R$ 0,0035.000,00-34.777,00GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA35607 0824330324.046 223,00 0,00

0,00R$ 0,0010.000,00-10.000,00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO35607 0824330324.046 31900400 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00DIÁRIAS - CIVIL35607 0824330324.046 33901400 0,00 0,00

0,00R$ 0,0020.000,00-20.000,00MATERIAL DE CONSUMO35607 0824330324.046 33903000 0,00 0,00



223,00R$ 0,005.000,00-4.777,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35607 0824330324.046 44905200 223,00 0,00

513.528,13R$ 0,00240.000,00273.528,13APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AS ONG35607 0824330324.052 513.528,13 0,00

513.528,13R$ 0,00240.000,00273.528,13CONTRIBUIÇÕES35607 0824330324.052 33504100 513.528,13 0,00

0,00R$ 0,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90000 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90100 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90100 9999999999.027 0,00 0,00

0,00R$ 0,000,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA90100 9999999999.027 99909900 0,00 0,00

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

AR

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IMA

, ED

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DE

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oc.seam C


ESPECIFICAÇÃO Exercício Ex ESPECIFICAÇÃO Exercício ExAtual Anterior Atual Anterior

ATIVO CIRCULANTE 18.998.142,40 18.671.533,39 PASSIVO CIRCULANTE 10.481.630,16 10.600.790,01

Caixa e Equivalentes de Caixa 15.520.276,59 15.193.667,58 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistenciais

747.882,27 168.509,98

Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 a pagar a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.477.865,81 3.477.865,81 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a CP 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 8.193.198,02 14.802.794,16

Estoques 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00

VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo 1.540.549,87 -4.370.514,13

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 118.602.319,34 107.392.966,32 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 3.890.643,67 2.439.136,09

Ativo Realizável a Longo Prazo 73.744.403,62 68.937.411,40 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistenciais

2.611.190,84 1.855.058,67

Créditos a longo prazo 73.744.403,62 68.937.411,40 a pagar a Longo Prazo a Pagar

Deamais créditos e valores a longo prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00

Investimentos Temporários a longo prazo 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo 1.279.452,83 584.077,42

Estoques 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00

VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00

Investimentos 14.049,00 14.049,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00

Participações Permanentes 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00

Propriedade para Investimentos 0,00 0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00

Demais Investimentos Permanentes 14.049,00 14.049,00

(-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 14.372.273,83 13.039.926,10

Imobilizado 44.843.866,72 38.441.505,92

Bens Moveis 13.086.196,99 10.295.093,19 Exercício Ex

Bens Imóveis 31.757.669,73 28.146.412,73 ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização 0,00 0,00 Patrimônio Social/Capital Social 0,00 0,00

Acumuladas Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00

Intangível 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00

Softwares 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00

Direito de Uso De Imóveis 0,00 0,00 Resultados Acumulados 123.228.187,91 113.024.573,61

(-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123.228.187,91 113.024.573,61

TOTAL 137.600.461,74 126.064.499,71 TOTAL 137.600.461,74 126.064.499,71

ATIVO FINANCEIRO 18.998.142,40 18.671.533,39 PASSIVO FINANCEIRO 10.481.630,16 10.600.790,01ATIVO PERMANENTE 118.602.319,34 107.392.966,32 PASSIVO PERMANENTE 3.890.643,67 2.439.136,09

123.228.187,91 113.024.573,61

Compensações

Exercício Ex Exercício ExAtual Anterior Atual Anterior

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00

Saldo dos Atos Potenciais do Passivo

SALDO PATRIMONIAL


BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais do Ativo

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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, ED

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oc.seam C

ódigo do documento: ddc25260-38b7-47df-a6a5-7649df5024e0

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

AR

IO R

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, ED

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oc.seam C

ódigo do documento: ddc25260-38b7-47df-a6a5-7649df5024e0

SALDORECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(b-a)RECEITAS - 35.602.206,18

RECEITAS CORRENTES - 33.575.110,99

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.663.872,28

Impostos 3.666.822,69

Taxas - 2.950,41

Contribuição de Melhoria -

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 12.197.857,79

Contribuições Sociais - 9.755.800,00

Contribuições Econômicas - 2.442.057,79

RECEITA PATRIMONIAL - 2.059.682,27

Receitas Imobiliárias - 39.600,00

Receitas de Valores Mobiliários - 4.497.082,27

Receita de Concessões e Permissões -

Outras Receitas Patrimoniais 2.477.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA -

Receita da Produção Vegetal -

Receita da Produção Animal e Derivados -

Outras Receitas Agropecuárias -

RECEITA INDUSTRIAL -

Rec.Indústria de Transformação -

Receita da Indústria de Construção -

Outras Receitas Industriais -

RECEITA DE SERVIÇOS - 143.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 24.421.317,84

Transferências Intergovernamentais - 21.890.721,86

Transferências de Instituições Privadas -

Transferências do Exterior -

Transferências de Pessoas -

Transferências de Convênios - 2.530.595,98

Transferências para o Combate à Fome -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.582.874,63

Multas e Juros de Mora 93.659,39

Indenizações e Restituições 729.485,17

Receita da Dívida Ativa 760.900,00

Receitas Correntes Diversas - 1.169,93

RECEITAS DE CAPITAL - 2.027.095,19

OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

Operações de Crédito Internas -

Operações de Créd. Externas -

ALIENAÇÃO DE BENS -

Alienação de Bens Móveis -

Alienação de Bens Imóveis -

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 2.027.095,19

Transferências Intergovernamentais - 1.747.095,19

Transferências de Instituições Privadas -

Transferências do Exterior -

Transferências de Pessoas -

Transferências de Outras Instit. Públicas -

Transferências de Convênios - 280.000,00

- - -

280.000,00 280.000,00 -

2.520.000,00 2.520.000,00 772.904,81

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

2.800.000,00 2.800.000,00 772.904,81

- - -

- - -

- - -

- - -

799.500,00 799.500,00 1.528.985,17

50.000,00 50.000,00 810.900,00

98.000,00 98.000,00 96.830,07

2.800.000,00 2.800.000,00 772.904,81

3.525.600,00 3.525.600,00 995.004,02

- - -

969.500,00 969.500,00 2.552.374,63

22.000,00 22.000,00 115.659,39

131.732.500,00 131.732.500,00 109.841.778,14

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

143.000,00 143.000,00 -

135.258.100,00 135.258.100,00 110.836.782,16

- - -

- - -

- - -

87.000,00 87.000,00 2.564.000,00

- - -

3.702.500,00

- - -

- - -

- - -

39.600,00 39.600,00 -

4.940.000,00 4.940.000,00 442.917,73

3.702.500,00

5.066.600,00 3.006.917,73

7.186.000,00 7.186.000,00 10.852.822,69

- - -

1.260.442,21

INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS(a)

165.700.000,00

8.004.500,00

13.458.300,00

5.066.600,00

818.500,00 818.500,00 815.549,59

1.260.442,21

-

13.458.300,00

9.755.800,00 9.755.800,00


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS

8.004.500,00 11.668.372,28

(b) 165.700.000,00 130.097.793,82

162.900.000,00 162.900.000,00 129.324.889,01

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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oc.seam C

ódigo do documento: d3ac6edf-bd2f-431f-a04b-e6ba08b9d3ec




Transferências para o Combate à Fome -

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -

Integralização do Capital Social -

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. -

Restituições -

Receitas de Capital Diversas -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) - 35.602.206,18

REFINANCIAMENTO (II) -

Operações de Crédito Internas -

Mobiliária -

Contratual -

Operações de Crédito Externas -

Mobiliária -

Contratual -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) - 35.602.206,18

DÉFICIT (IV) - 4.310.067,20

TOTAL (V) = (III + IV) - 39.912.273,38

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro -

Reabertura de Créditos Adicionais -

(d) (e) (f) (g) (h) (i)=(e-f)DESPESAS 165.700.000,00 170.010.067,20 107.825.443,07 98.359.013,00 95.428.702,12 62.184.624,13

DESPESAS CORRENTES 139.617.100,00 154.274.618,12 101.703.865,90 95.833.064,59 92.915.888,71 52.570.752,22 Pessoal e Encargos Sociais 87.767.314,00 103.908.045,14 66.307.859,42 65.290.527,72 64.688.246,29 37.600.185,72

Juros e Encargos da Dívida 80.000,00 - - - - -

Outras Despesas Correntes 51.769.786,00 50.366.572,98 35.396.006,48 30.542.536,87 28.227.642,42 14.970.566,50

DESPESAS DE CAPITAL 25.082.900,00 15.735.449,08 6.121.577,17 2.525.948,41 2.512.813,41 9.613.871,91

Investimentos 20.937.900,00 12.035.449,08 6.121.577,17 2.525.948,41 2.512.813,41 5.913.871,91

Inversões Financeiras 4.145.000,00 3.700.000,00 - - - 3.700.000,00

Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 165.700.000,00 170.010.067,20 107.825.443,07 98.359.013,00 95.428.702,12 62.184.624,13

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna - - - - - - Dívida Mobiliária - Outras Dívidas - Amortização da Dívida Externa - - - - - - Dívida Mobiliária - Outras Dívidas -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +VII)

165.700.000,00 170.010.067,20 107.825.443,07 98.359.013,00 95.428.702,12 62.184.624,13

SUPERÁVIT (IX) - - 22.272.350,75 - - - 22.272.350,75

TOTAL (X) = (VIII + IX) 165.700.000,00 170.010.067,20 130.097.793,82 98.359.013,00 95.428.702,12 39.912.273,38

- - - -

130.097.793,82

- 4.310.067,20 -

165.700.000,00 170.010.067,20 130.097.793,82

165.700.000,00 165.700.000,00

-

SALDO DA DOTAÇÃO

-

-

-

-

-

-

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGASDESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- -

- - -

- - -

165.700.000,00 165.700.000,00 130.097.793,82

- - -

- - -

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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, ED

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oc.seam C





EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-e)

DESPESAS CORRENTES 964.608,55 963.674,26 963.674,26 - 1.698.328,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 43.116,29 43.116,29 - 43.116,29- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 964.608,55 920.557,97 920.557,97 - 1.741.445,08 DESPESAS DE CAPITAL 4.065.756,17 3.876.412,39 3.876.412,39 - 189.343,78 INVESTIMENTOS 4.065.756,17 3.876.412,39 3.876.412,39 - 189.343,78 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - - - TOTAL 5.030.364,72 4.840.086,65 4.840.086,65 - 1.887.672,57

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

PAGOS CANCELADOS SALDORESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

(a)

LIQUIDADOS

1.697.394,50

INSCRITOS

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

- -

1.697.394,50 - - - -

1.697.394,50

Docum

ento Assinado D

igitalmente por: M

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IMA

, ED

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EM 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

(b) (c) (d) DESPESAS CORRENTES 2.755.933,71 2.067.688,08 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.506,37 19.706,51 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.660.427,34 2.047.981,57 - DESPESAS DE CAPITAL 416.601,68 166.476,78 - INVESTIMENTOS 416.601,68 166.476,78 - INVERSÕES FINANCEIRAS - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - - TOTAL 3.172.535,39 2.234.164,86 -

3.243.480,87

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

PAGOS CANCELADOSEM

EXERCÍCIOSANTERIORES

(a)

73.003,61 -

3.170.477,26

SALDO

(e)=(a+b-c-d)3.931.726,50

148.803,47 -

2.077.653,56

3.782.923,03 2.077.653,56 1.827.528,66

1.827.528,66 - -

- 6.009.380,06

- 5.071.009,53

Docum

ento Assinado D

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Receita Orçamentária 130.097.793,82 114.089.906,64 Despesa Orçamentária 107.825.443,07 88.712.362,06

Ordinária 19.261.011,66 12.204.860,90 Ordinária 53.898.132,90 88.712.362,06

Vinculada 127.228.237,12 117.886.443,98 Vinculada 53.927.310,17 -

Previdência Social - - Previdência Social -

Transfrências Obrigatórias de

Outros Entes

126.233.233,10 116.030.526,49 Transfrências Obrigatórias de

Outros Entes

2.259.306,25

Convênios 995.004,02 1.855.917,49 Convênios 4.978.014,35 -

Outros - - Outros 46.689.989,57

Deduções da Receita 16.391.454,96- 16.001.398,24-

Transferências Financeiras Recebidas

4.768.851,69 - Transferências Financeiras Concedidas

33.028.434,61 20.476.239,39

Recebimentos Extra-Orçamentários

21.738.575,94 13.018.732,02 Pagamentos Extra-Orçamentários 15.424.734,76 10.101.344,14

Inscrição de Restos a Pagar

Processados

2.930.310,88 3.172.535,39 Pagamentos de Restos a Pagar

Processados

2.234.164,86 965.010,23

Inscrição de Restos a Pagar Não

Processados

9.466.430,07 5.931.493,72 Pagamentos de Restos a Pagar

Não Processados

4.840.086,65 -

Valores Restituíveis 9.341.834,99 3.914.702,91 Valores Restituíveis 8.350.483,25 9.136.333,91

Saldo do Período Anterior 15.193.667,58 8.276.103,51 Saldo para o exercício seguinte 15.520.276,59 15.193.667,58

TOTAL 171.798.889,03 135.384.742,17 TOTAL 171.798.889,03 134.483.613,17


BALANÇO FINANCEIRO


INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício AnteriorESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

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ódigo do documento: ba9b286a-cf0d-4a80-97b0-6954c670ea31

Parecer Anual da Controladoria Geral do Município – 2014

1 STAFF – Sistema de Controle e Auditoria Interna para o Setor Público

PARECER ANUAL DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2014

EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO T.C. Nº 18, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

ITEM 46 Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal).

Igarassu Março/2015

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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

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PARECER ANUAL DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2014

EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO T.C. Nº 18, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.


IGARASSU Março / 2015

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Prefeito Municipal

MARIO RICARDO SANTOS LIMA

CPF: 245.481.624-53

ESTADO CIVIL: CASADO

EMAIL: [email protected]

Coordenadora de Controle Interno do Município

NIEDJA GOMES DA SILVA

CPF: 078.018.254-54

EMAIL: [email protected]

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ento Assinado D

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Sumário 1. Apresentação......................................................................05 2. Introdução...........................................................................05 3. Da Legislação Orçamentária.............................................06 4. Outras análises orçamentárias.................................07 a 09 5. Da analise dos Limites Legais e Metas Fiscais.......09 a 14 7. Da análise do duodécimo..................................................14 08. Do patrimônio...................................................................15 09. Das disposições gerais....................................................15 10. Conclusão.................................................................15 a 16

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ento Assinado D

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1. Apresentação

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 e em atendimento ao disposto na Resolução nº 01/2009 e Resolução 02/2014 do TCE/PE, Lei Municipal nº 2732/2009 combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresenta-se o Relatório de Controle Interno que trata sobre o Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 o Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal), acrescido da análise do Controle Interno sobre execução orçamentária financeira e Patrimonial do Município inerente ao exercício financeiro de 2014.

2. Introdução O encerramento das contas do exercício financeiro de 2014 evidenciou mais uma vez a evolução das práticas adotadas na administração pública com relação ao planejamento e acompanhamento da execução orçamentária. As exigências trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para garantir o

equilíbrio, a transparência e o controle das contas públicas estão se consolidando, demonstrando que a condução dos negócios públicos está pautada na gestão fiscal responsável. Nestes aspectos, procurou-se durante o ano de 2014, aperfeiçoar a prestação de serviços internos e externos, sendo incisivos e exigentes quanto à necessidade obedecer a programação financeira e a realização dos desembolsos, preservando a legalidade e desta forma também garantindo a legitimidade dos processos. A postura do Sistema de Controle Interno neste processo foi a de atuar de forma integrada, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo desta forma toda a legislação que rege a matéria, acompanhando de forma prévia, concomitante e subsequente as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração, zelando também pela gestão otimizada dos processos desta administração. A elaboração deste Relatório deu-se apartir do anseio do deste Orgão de Controle Interno, em orientar a administração para que as atividades sejam planejadas. Outro ponto de destaque surgiu com a preocupação da administração com as normatizações de procedimentos e orientações aos gestores e técnicos encarregados da execução orçamentária e financeira, dando ênfase à efetivação de açôes de acompanhamento pró-ativas ou preventivas.

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3. Da Legislação Orçamentária As metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017 do Município de Igarassu, foram estabelecidas na Lei Municipal nº 2.837/2013 e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias foram instituídas pela Lei Municipal nº 2.822/2013 e executadas através da Lei Orçamentária Anual nº 2.836/2013. 4.1. Elaboração do Orçamento O Controle Interno e a Secretaria de Planejamento vêm trabalhando para que a LOA configure-se em nosso Município como um instrumento de planejamento, indo além da mera estimativa de receita e despesa. Procura-se, através da mesma, estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equacionando-as com os recursos disponíveis no Município. Entretanto temos encontrado dificuldades técnicas e culturais, que estamos tentando saná-las através de investimentos em cursos e treinamento para nossos servidores. A LOA do Município para o exercício financeiro de 2014 foi elaborada conforme disposições contidas na Lei n° 4.320/64 na Portaria nº 42/99, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 163/01 e suas alterações, nas demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e nas e demais legislações pertinentes, tendo sido aprovada por meio da Lei nº 2.836/2013. Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município e as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício. Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

A evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos;

Os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;

A previsão do repasse do ICMS e do FPM;

A expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária;

A projeção das receitas de transferências de outros entes;

A legislação vigente. A fixação da despesa para cada unidade orçamentária decorreu do fato de examinar:

Quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;

As metas previstas no PPA;

As metas e prioridades definidas na LDO;

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A implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;

A fixação da reserva de contingência, conforme LDO;

A receita estimada;

A legislação vigente. A receita do Município foi, portanto, estimada em R$ 165.700.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e setecentos mil reais) e a despesa foi fixada no valor de R$ R$ R$ 165.700.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e setecentos mil reais), conforme demonstrado no quadro abaixo.

4. Outras análises

Considerando a população em relação ao total de investimentos na Educação e na Saúde evidencia-se o seguinte cenário:

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Educação per capita exercício 2014

Educação 50.911.534,90 = 459,01 População (habitantes) 110.917

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Saúde per capita exercício 2014

Saúde 39.337.984,50 = 354,66 População (habitantes) 110.917

5. Da analise dos Limites Legais e Metas Fiscais Apresenta-se, a seguir, a avaliação das metas fiscais mais relevantes no exercício 2014. Dos limites Constitucionais Educação

Referente aos valores aplicados na educação, apurados até dezembro de 2014. O

total aplicado no Ensino que corresponde a 25% dos impostos foi de R$

29.179.704,10 (31.13%); A aplicação nos Profissionais do Magistério – FUNDEB –

60% foi de R$ 38.898.601,47, em relação a Receitas Recebidas do FUNDEB e

correspondeu a 117,62%.

Receita de Impostos Líquida e Transferências constitucionais legais x Despesa com Educação

Despesa com Educação 29.179.704,10 = 31,13% Receita de Impostos Líquida e Transferências

constitucionais legais 93.730.732,73

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Analisando Receita de Impostos Arrecadada x Despesa com Educação, observamos o desempenho positivo no investimento dos recursos próprios em relação à Educação, refletindo de forma positiva no IDEB que tem atingido as metas positivas nos últimos anos.

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária e Relório de Gestão Fiscal publicados no SISTN.

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Despesas com o FUNDEB 60%

Despesas Com Profissionais do Magistério 38.898.601,47 = 117,62% Receitas Recebidas do FUNDEB 33.070.169,51


SAÚDE

Na saúde, o valor liquidado até dezembro de 2014 foi de R$ 5.725.009,24 + R$

268.512,76 de restos a pagar 2013 pagos em 2014, correspondendo a uma

aplicação de 21,87% dos recursos próprios.

Receita de Impostos Líquida e Transferências constitucionais legais x Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.790.070,55

= 22,18% Receita de Impostos Líquida e Transferências constitucionais legais

93.730.732,73

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Dos limites fiscais Receita Corrente Líquida x Despesas Líquida com Pessoal

Despesa com pessoal 94.215.113,63 = 59,62% Receita corrente líquida 158.014.669,20


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A despesa com pessoal ultrapassou o limite prudencial e legal, é importante a recondução desses perncentuais nos próximos anos para o atendimento da Lei 101/2000 e evitando sanções para o gestor.

Metas de Resultado Nominal e Dívida Consolidada Líquida Demonstra-se a seguir a apuração do Resultado Nominal alcançado no exercício de 2014, comparando-o com a meta estabelecida na LDO, conforme determina o § 1°, do art. 4°, da LRF: O Resultado Nominal do exercício de 2014 corresponde à variação entre a Dívida Fiscal Líquida no final do exercício de 2014 e a Dívida Fiscal Líquida no final do exercício de 2013, sendo desejável a obtenção de um resultado negativo que demonstra um decréscimo da dívida em relação ao ano anterior. A Dívida Fiscal Líquida em 2013 era de R$ -12.619.664,85 enquanto que em 2014 foi de R$ -17.637.247,92, apresentando um resultado nominal de -5.017.583,07, diminuindo assim a dívida fiscal.

A Dívida Consolidada Líquida igualou-se à Dívida Fiscal Líquida por não existirem Receitas de Privatizações e Passivos Reconhecidos. Sendo assim, a Dívida Consolidada Líquida em 2014 foi de R$ -17.637.247,92, representando 14,15% da Receita Corrente Líquida (R$ 158.014.211,01), obedecendo ao limite definido por resolução do Senado Federal (120%), cumprindo o art. 55, inciso I, alínea "b".

Metas de Receita, Despesa e Resultado Primário. Na avaliação das metas fiscais inerentes ao Resultado Primário do exercício demonstrou aumento do défict em 2014 em relação a 2013, sendo de R$ -16.477.810,61 em 2014, enquanto que em 2013 foi de R$ - 2.552.706,01. O déficit primário aumentou em relação a 2013 é necessário esforços para obter um superávit nos próximos exercícios.

O “resultado primário” é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo,

excluindo-se da conta às receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja

positiva, tem-se um “superávit primário”; caso seja negativa, tem-se um “déficit primário”.

O “superávit primário” é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de

um período de tempo (um mês, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de

juros sobre a sua dívida.

Significa dizer que em relação a 2013 o governo diminuiu suas economias e aumentou o déficit primário perdurando o risco de comprometimento com empréstimos futuros. Operação de Crédito Durante o exercício o Governo Municipal não registrou nenhum compromisso financeiro em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada

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de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros.

6. Da análise do Duodécimo

CALCULO DUODÉCIMO PARA 2014 DUODÉCIMO CALCULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Somatório das receitas vezes 6% dividido por 12

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS

VALOR ARRECADADO EM 2013 (R$) COMPETENCIA VALOR A REPASSAR EM 2014 (R$)

TRIBUTÁRIA 10.154.909,57 JANEIRO 457.471,23

CONTRIBUIÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEVEREIRO

457.471,23

COTA-PARTE DO FPM 35.845.662,75 MARÇO 457.471,23

COTA-PARTE ITR 1.012.195,98 ABRIL 457.471,23

COTA-PARTE DA LC 87/96 94.660,15 MAIO

457.471,23

COTA-PARTE CIDE 5.705,3 JUNHO 457.471,23

COTA-PARTE ICMS 41.484.103,74 JULHO 457.471,23

COTA-PARTE IPVA 1.492.073,05 AGOSTO 457.471,23

COTA-PARTE IPI 113.019,15 SETEMBRO 457.471,23

MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 81.031,1 OUTUBRO

457.471,23

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 303.247,71 NOVEMBO

457.471,23

TOTAL ANUAL 91.494.246,26 DEZEMBRO 457.471,23

TOTAL A REPASSAR ANUAL (6%)

5.489.654,78

Conforme planilha acima o duodécimo foi repassado dentro do estabelecido pelo (Art. 29-A da CF/88), atendendo assim o preceito legal.

7. Do Patrimonio

O levantamento do patrimônio dos bens móveis e imóveis do Poder Executivo da cidade de Igarassu encontra-se em andamento, para tanto, foi designada Comissão Especial de Avaliação e levantamento Patrimonial.

Importante ressaltar que o Controle Interno já recomendou a Administração a constituição de uma equipe técnica para tratar do levantamento e reavaliação dos bens de uso comum em antendimento às regras impostas pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional.

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8. Considerações Gerais O atual cenário econômico do país tem afetado diretamente os Municípios no ítem despesa com pessoal, em Igarassu, não é diferente, o aumento da despesa com pessoal é oriundo das ações do Governo Federal que aumentaram o salário mínimo acima da média inflacionária no início do ano, fixaram valores do piso salarial dos professores, ao mesmo tempo em que reduziram drasticamente nos últimos anos os repasses do Fundo de Participação dos Municípios dentro de alguns quadrimestres. Cumpri-nos informar, por fim, que este Orgão de Controle estará vigilante e atento às demandas inerentes ao atendimento da Lei de Acesso à informação N° 12.527/11, bem como, o cronograma em atendimento da Portaria da STN 828/2011, Portaria STN 634/2013, Portaria STN 261/2014 e cronograma de ações estabelecido em prestação de contas do exercício anterior. Importante ressaltar, que o Controle Interno do Município de Igarassu obedecerá aos preceitos Constitucionais e as regras previstas nas Resoluções 01/2009, 18/2012 e 02/2014 do TCE-PE, servindo como interlocutor da Administração Municipal e os Orgãos de Controle Externo, sempre objetivando o benefício social.

9. Conclusão O processo de execução orçamentaria, financeira e patrimonial foi devidamente examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Legislação pertinente, representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas na análise. O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Igarassu acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como, analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2014. Acompanharam-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração. Procedeu-se ao exame do Processo de elaboração da Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2014, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se a execução orçamentária, financeira e Patrimonial, Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação (RREO), o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal (RGF), o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (RREO), o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos, o Demonstrativo de Resultado Nominal (RREO), o Demonstrativo de

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operaçãoes de Crédito e Despesas de Capital, o (RREO), Demonstrativo de Resultado Primário e demais demonstrações contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura, em 31 de dezembro de 2014, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Igarassu, 26 de março de 2015.

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Niedja Gomes da Silva Coordenadora de Controle Interno

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ID Recurso Tipo de Transferência Credor Data Valor(R$)

11 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 16/01/2014 447.700,0013 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 16/01/2014 131.625,0015 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 18/02/2014 447.700,0029 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 16/04/2014 447.700,0024 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 19/03/2014 447.700,0039 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 16/05/2014 445.900,00

120 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 19/11/2014 445.900,0047 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 18/06/2014 451.124,0355 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 17/07/2014 445.900,0092 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 19/08/2014 445.900,00

104 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 16/09/2014 445.900,00134 CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 16/10/2014 445.900,00151 CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU 18/12/2014 440.705,76

5.489.654,79


Transferências Concedidas

Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara

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