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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Empenhos e seus Movimentos GERAL Periodo de 02/01/2014 a 29/06/2018Exercício: 2017

35Empenho Ficha Tipo de Empenho Reserva Data Empenho Data Vencto Fornecedor Valor Empenho

99 3 - ESTIMATIVO 36 03/02/2017 29/12/2017 23.898,60Processo 317/2017

Vínculo 1.000.0000 3404 - JONES CAVAGLIERI

Contrato Requisição

Item Descrição Valor Total 1 23.898,60Estimativa para pagamento de diárias no Exercício de 2017, em atendimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, em viagens fora do Estado,

conforme Memorando nº 009/2017/SEGOV.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

10/02/2017 40 23.898,601.194,43Liquidação23/03/2017 40 23.898,601.194,436/2017Ordem Bancária23/03/2017 40 118435 22.704,171.194,43Ordem Banc 6/2017Pagamento por Empenho24/04/2017 132 22.704,177.169,58Liquidação24/04/2017 132 22.704,17-7.169,58Anulaçao de Liquidação 317/201725/04/2017 133 22.704,177.169,58Liquidação26/04/2017 135 22.704,177.169,58Liquidação26/04/2017 133 22.704,17-7.169,58Anulaçao de Liquidação 317/201710/05/2017 40 118435 23.898,60-1.194,43Anulaçao de Pagamento por Empenho10/05/2017 40 23.898,60-1.194,436/2017Anulaçao de Ordem Bancária10/05/2017 40 23.898,60-1.194,43Anulaçao de Liquidação 317/201711/05/2017 135 23.898,607.169,5811/2017Ordem Bancária11/05/2017 135 123579 16.729,027.169,58Ordem Banc 11/2017Pagamento por Empenho10/08/2017 270 16.729,022.389,86Liquidação 317/201715/08/2017 270 16.729,022.389,8630/2017Ordem Bancária 317/201715/08/2017 270 16.729,02-2.389,8630/2017Anulaçao de Ordem Bancária 317/201716/08/2017 270 16.729,022.389,8631/2017Ordem Bancária 317/201716/08/2017 270 134362 14.339,162.389,86Ordem Banc 31/2017Pagamento por Empenho 317/201706/09/2017 293 14.339,162.389,86Liquidação 317/201711/09/2017 293 14.339,162.389,8633/2017Ordem Bancária 317/201711/09/2017 293 137343 11.949,302.389,86Ordem Banc 33/2017Pagamento por Empenho 317/201727/10/2017 353 11.949,302.389,86Liquidação 317/201708/11/2017 353 11.949,302.389,8642/2017Ordem Bancária 317/201708/11/2017 353 11.949,302.389,8643/2017Ordem Bancária 317/201708/11/2017 353 143023 9.559,442.389,86Ordem Banc 43/2017Pagamento por Empenho 317/201708/11/2017 353 9.559,44-2.389,8642/2017Anulaçao de Ordem Bancária 317/201717/11/2017 362 9.559,445.974,65Liquidação 317/201724/11/2017 362 9.559,445.974,6544/2017Ordem Bancária 317/201724/11/2017 362 144578 3.584,795.974,65Ordem Banc 44/2017Pagamento por Empenho 317/201724/11/2017 362 144578 9.559,44-5.974,65Anulaçao de Pagamento por Empenho 317/201724/11/2017 362 9.559,44-5.974,6544/2017Anulaçao de Ordem Bancária 317/201706/12/2017 362 9.559,445.974,6548/2017Ordem Bancária 317/201706/12/2017 362 9.559,445.974,6549/2017Ordem Bancária 317/201706/12/2017 362 145809 3.584,795.974,65Ordem Banc 49/2017Pagamento por Empenho 317/2017

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Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 06/12/2017 362 3.584,79-5.974,6548/2017Anulaçao de Ordem Bancária 317/201706/12/2017 0,00-3.584,79Anulação de Empenho 317/2017



Vínculo 1.000.0000 3542 - JULIO SERGIO SEVERO BORGES


Item Descrição Valor Total 1 2.500,00Estimativa para pagamento de diárias ao servidor que exerce a função de Motorista do Prefeito, para atendê-lo nas viagens que realiza

dentro do Estado, conforme Memorando 045/2017/SEGOV.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

10/04/2017 114 2.500,00250,00Liquidação 2610/201720/04/2017 114 2.500,00250,008/2017Ordem Bancária 2610/201720/04/2017 114 121514 2.250,00250,00Ordem Banc 8/2017Pagamento por Empenho 2610/201709/06/2017 193 2.250,00250,00Liquidação22/06/2017 193 2.250,00250,0016/2017Ordem Bancária22/06/2017 193 128087 2.000,00250,00Ordem Banc 16/2017Pagamento por Empenho09/10/2017 325 2.000,00500,00Liquidação 2610/201718/10/2017 325 2.000,00500,0039/2017Ordem Bancária 2610/201718/10/2017 325 140926 1.500,00500,00Ordem Banc 39/2017Pagamento por Empenho 2610/201701/12/2017 250,00-1.250,00Anulação de Empenho 2610/201705/12/2017 390 250,00250,00Liquidação 12418/201727/12/2017 390 250,00250,0051/2017Ordem Bancária 12418/201727/12/2017 390 148675 0,00250,00Ordem Banc 51/2017Pagamento por Empenho 12418/2017



Vínculo 1.000.0000 3404 - JONES CAVAGLIERI


Item Descrição Valor Total 1 11.375,70Estimativa para pagamento de diárias no Exercício de 2017, para atender o Prefeito Municipal de Aracruz, em viagens dentro do Estado,

conforme Memorando nº 094/2017/SEGOV.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

20/07/2017 234 11.375,702.708,50Liquidação04/08/2017 234 11.375,702.708,5026/2017Ordem Bancária04/08/2017 234 133691 8.667,202.708,50Ordem Banc 26/2017Pagamento por Empenho06/12/2017 0,00-8.667,20Anulação de Empenho 317/2017


144 1 - ORDINARIO 169 26/09/2017 29/12/2017 202,50Processo 11814/2017

Vínculo 1.000.0000 4282 - FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO


Item Descrição Valor Total 1 202,50Despesa referente 01 diária, sem pernoite, fora do Estado, para atender o Procurador Geral, em viagem a Belo Horizonte/MG, no dia

27/09/2017, para protocolo de petição visando o cumprimento de sentença, conforme Memorando nº 145/2017/GAB/PROGE.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

20/10/2017 394 202,50202,50Liquidação 11814/201730/10/2017 394 202,50202,5012/2017Ordem Bancária 11814/201730/10/2017 394 141748 0,00202,50Ordem Banc 12/2017Pagamento por Empenho 11814/2017






Vínculo 1.000.0000 4464 - MARCIA TAVARES DE SOUZA


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa referente 02 diárias sem pernoite, em favor da servidora Marcia Tavares de Souza, tendo em vista sua participação no curso PJe

Calc Cidadão, em Vitória/ES, conforme Memorando 180/2017/PROGE.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

29/12/2017 501 50,0050,00Liquidação 14997/201726/01/2018 501 50,0050,002/2018Ordem Bancária 14997/201726/01/2018 501 151314 0,0050,00Ordem Banc 2/2018Pagamento por Empenho 14997/201726/01/2018 501 151314 50,00-50,00Anulaçao de Pagamento por Empenho 14997/201726/01/2018 501 50,00-50,002/2018Anulaçao de Ordem Bancária 14997/201730/01/2018 501 50,0050,003/2018Ordem Bancária 14997/201730/01/2018 501 151715 0,0050,00Ordem Banc 3/2018Pagamento por Empenho 14997/2017


161 3 - ESTIMATIVO 27 31/01/2017 29/12/2017 200,00Processo 1289/2017

Vínculo 1.000.0000 3409 - DURCILEI BOSIO


Item Descrição Valor Total 1 200,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 08 diárias, dentro do estado, sem pernoite, para atender a servidora da

SEMPLA, conforme Memorando nº 022/2017/SEMPLA.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

16/11/2017 0,00-200,00Anulação de Empenho 1289/2017



Vínculo 1.000.0000 3407 - JURANDI GIOVANI


Item Descrição Valor Total 1 125,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 05 diárias, dentro do estado, sem pernoite, para atender o servidor da





Vínculo 1.000.0000 3408 - GILMAR DIAS ROSARIO MOREIRA


Item Descrição Valor Total 1 500,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 20 diárias, dentro do estado, sem pernoite, para atender o servidor da


21/03/2017 58 500,00250,00Liquidação05/04/2017 58 500,00250,003/2017Ordem Bancária05/04/2017 58 120042 250,00250,00Ordem Banc 3/2017Pagamento por Empenho29/06/2017 142 250,00250,00Liquidação29/06/2017 143 250,00250,00Liquidação29/06/2017 142 250,00-250,00Anulaçao de Liquidação 1289/201707/07/2017 143 250,00250,009/2017Ordem Bancária07/07/2017 143 250,00-250,009/2017Anulaçao de Ordem Bancária




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 10/07/2017 143 250,00250,00999999/2017Ordem Bancária10/07/2017 143 250,00-250,00999999/2017Anulaçao de Ordem Bancária12/07/2017 143 250,00250,0011/2017Ordem Bancária12/07/2017 143 130911 0,00250,00Ordem Banc 11/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.000.0000 2152 - AGOSTINHO MARCHESI JUNIOR


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa referente 02 diárias sem pernoite para atender o servidor da SEMFI, que estará participando do curso "Inovações nas Prestações

de Contas Mensais e Anuais a Enviar ao TCEES em 2017", nos dias 18 e 19/01/2017, conforme Memorando 004/2017/GCO.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

11/01/2017 9 50,0050,00Liquidação15/09/2017 9 50,0050,0080/2017Ordem Bancária15/09/2017 9 137738 0,0050,00Ordem Banc 80/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.000.0000 3458 - Kleber Bitti Carlos


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias s/ pernoite ao servidor da SEMFI que participará de Capacitação em Fechamento da Dívida Ativa e

Atualizações do Sistema, em Domingos Martins/ES, nos dias 07 e 08/03/2017, conforme Memorando 017/2017/GEFAT.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3457 - Jaquelini Zucoloto Gasparini


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias s/ pernoite à servidora da SEMFI que participará de Capacitação em Fechamento da Dívida Ativa e





Vínculo 1.000.0000 3459 - Alcimara Mandelli De Araujo Vieira


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias s/ pernoite à servidora da SEMFI que participará de Capacitação em Fechamento da Dívida Ativa e








Vínculo 1.000.0000 3456 - RHAYNER COSTA PLACIDES


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias s/ pernoite ao servidor da SEMFI que participará de Capacitação em Fechamento da Dívida Ativa e





Vínculo 1.000.0000 1660 - ANA RITA PIANCA ALVES


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente 01 (uma) diária para atender a servidora Ana Rita Pianca Alves, que participará do curso "A Lei 13.019/14 e o Papel das

Organizações da Sociedade Civil e dos Municípios", no dia 22/05/2017, em Vitória/ES, conf. Autorização às folhas 14.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo



195 1 - ORDINARIO 93 06/06/2017 29/12/2017 2.025,00Processo 5174/2017

Vínculo 1.000.0000 859 - MARTHA SANTI PASSOS


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de 05 diárias à servidora que participará da Semana Contábil e Fiscal para os Estados e Municípios - SECOFEM,

que acontecerá nos dias 19 a 23/06/2017, em Porto Alegre/RS, conforme Memo. nº 018/2017/SEMFI e Autorização às folhas 17.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

08/06/2017 475 2.025,002.025,00Liquidação13/06/2017 475 2.025,002.025,0044/2017Ordem Bancária13/06/2017 475 127321 0,002.025,00Ordem Banc 44/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.000.0000 2153 - SALETE PEREIRA SANTOS







Vínculo 1.000.0000 1660 - ANA RITA PIANCA ALVES



que acontecerá nos dias 19 a 23/06/2017, em Porto Alegre/RS, conforme Memo. nº 018/2017/SEMFI e Autorização às folhas 17.Página 158 de 229CER45000 - SMARapd Informática Ltda 06/08/2018 17:57:36



Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 08/06/2017 477 2.025,002.025,00Liquidação13/06/2017 477 2.025,002.025,0044/2017Ordem Bancária13/06/2017 477 127323 0,002.025,00Ordem Banc 44/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.000.0000 3822 - MARIA DAS GRAÇAS FRIGINI CUZZUOL







Vínculo 1.201.0000 1702 - FABRICIA COSTA DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 60.000,00Estimativa para pagamento de diárias aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Portaria Nº 13.389, De

02/09/2015, que nomeia a servidora responsável pela administração do recurso, conforme Autorização de Despesa às folhas nº 04.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

26/01/2017 101 60.000,0020.000,00Liquidação10/02/2017 101 114306 40.000,0020.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 2017/201704/04/2017 777 40.000,003.000,00Liquidação18/04/2017 777 120606 37.000,003.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/201616/05/2017 1076 37.000,0018.000,00Liquidação22/05/2017 1076 124137 19.000,0018.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/201606/07/2017 1591 19.000,008.000,00Liquidação12/07/2017 1591 130592 11.000,008.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho20/07/2017 1756 11.000,007.000,00Liquidação 17399/201627/07/2017 1756 132009 4.000,007.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/201627/07/2017 0,00-4.000,00Anulação de Empenho 17399/201601/09/2017 1756 132009 74,45-74,45Anulaçao de Pagamento por Empenho 17399/201601/09/2017 1756 74,45-74,45Anulaçao de Liquidação 17399/201621/12/2017 0,00-74,45Anulação de Empenho 17399/2016



Vínculo 1.201.0000 349 - DENISE FERREIRA DE ARAUJO SOELA


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de diária à servidora da SEMSA que participará do III CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA,

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE, que acontecerá nos dias 01 a 04/05/2017, em Natal/RN, conforme Memorando039/2017/SEMSA.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 10/04/2017 786 2.025,002.025,00Liquidação




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 20/04/2017 786 2.025,002.025,0087/2017Ordem Bancária20/04/2017 786 121328 0,002.025,00Ordem Banc 87/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.201.0000 4070 - CAMILA VIEIRA LOPES




27/07/2017 0,00-50.000,00Anulação de Empenho 17399/2016







30/08/2017 2199 4.000,004.000,00Liquidação 17399/201614/09/2017 2199 137384 0,004.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/2016







30/08/2017 2200 47.975,006.000,00Liquidação 17399/201614/09/2017 2200 137385 41.975,006.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/201606/10/2017 2471 41.975,0017.000,00Liquidação 17399/201711/10/2017 2471 140439 24.975,0017.000,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/201730/11/2017 3046 24.975,0024.975,00Liquidação 17399/201611/12/2017 3046 146457 0,0024.975,00Pagto NormalPagamento por Empenho 17399/201621/12/2017 3046 146457 10.865,00-10.865,00Anulaçao de Pagamento por Empenho 17399/201621/12/2017 3046 10.865,00-10.865,00Anulaçao de Liquidação 17399/201621/12/2017 0,00-10.865,00Anulação de Empenho 17399/2016



Vínculo 1.201.0000 966 - AUGUSTO ROQUE DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 2.430,00Estimativa para pagamento de diárias para o servidor da SEMSA que se deslocará para fora do estado, em atendimento a Determinaçãoes

Judiciais referentes à internações para tratamento de dependência química, conforme Memorando nº 008/2017/SEMSA.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

31/01/2017 194 2.430,00810,00Liquidação22/02/2017 194 2.430,00810,0026/2017Ordem Bancária




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 22/02/2017 194 115872 1.620,00810,00Ordem Banc 26/2017Pagamento por Empenho25/04/2017 938 1.620,00810,00Liquidação02/05/2017 938 1.620,00810,0093/2017Ordem Bancária02/05/2017 938 122469 810,00810,00Ordem Banc 93/2017Pagamento por Empenho25/05/2017 1242 810,00810,00Liquidação02/06/2017 1242 810,00810,00129/2017Ordem Bancária02/06/2017 1242 125913 0,00810,00Ordem Banc 129/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.201.0000 966 - AUGUSTO ROQUE DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 2.430,00Estimativa para pagamento de diárias para o servidor da SEMSA que se deslocará para fora do estado, em atendimento a Determinações

Judiciais referentes à internações para tratamento de dependência química, conforme Autorização de Despesa às folhas 66.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

11/07/2017 1602 2.430,00810,00Liquidação17/07/2017 1602 131240 1.620,00810,00Pagto NormalPagamento por Empenho 37/201720/10/2017 2615 1.620,00810,00Liquidação 37/201725/10/2017 2615 1.620,00810,00465/2017Ordem Bancária 37/201725/10/2017 2615 141300 810,00810,00Ordem Banc 465/2017Pagamento por Empenho 37/201721/12/2017 0,00-810,00Anulação de Empenho 37/2017



Vínculo 1.203.0000 1597 - STELA MARIA FERREIRA PACHECO


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa ref. 01 diária para a servidora que participará do "Treinamento para Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e Profilaxia de

Acidente Sexual e com Material Biológico de Risco para HIV e Hepatites Virais B e C", no dia 09/06/2017, em Vitória/ES.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

09/06/2017 1355 25,0025,00Liquidação20/06/2017 1355 25,0025,00176/2017Ordem Bancária20/06/2017 1355 25,00-25,00176/2017Anulaçao de Ordem Bancária22/06/2017 1355 25,0025,00183/2017Ordem Bancária22/06/2017 1355 127936 0,0025,00Ordem Banc 183/2017Pagamento por Empenho22/06/2017 1355 131100 -25,0025,00Pagto NormalPagamento por Empenho22/06/2017 1355 127936 0,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho22/06/2017 1355 0,00-25,00183/2017Anulaçao de Ordem Bancária



Vínculo 1.203.0000 3783 - ALESSANDRA TELLIS GONÇALVES




09/06/2017 1356 25,0025,00LiquidaçãoPágina 161 de 229CER45000 - SMARapd Informática Ltda 06/08/2018 17:57:36



Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 20/06/2017 1356 25,0025,00176/2017Ordem Bancária20/06/2017 1356 25,00-25,00176/2017Anulaçao de Ordem Bancária22/06/2017 1356 25,0025,00183/2017Ordem Bancária22/06/2017 1356 127928 0,0025,00Ordem Banc 183/2017Pagamento por Empenho22/06/2017 1356 131097 -25,0025,00Pagto NormalPagamento por Empenho22/06/2017 1356 127928 0,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho22/06/2017 1356 0,00-25,00183/2017Anulaçao de Ordem Bancária



Vínculo 1.203.0000 1598 - SAMIRA GANBARTI BERNARDINO







Vínculo 1.203.0000 3784 - JAQUELINE ALVES CAETANO







Vínculo 1.201.0000 1755 - ALEXANDRE REBUZZI ZUCOLOTO


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de 05 diárias ao servidor da SEMSA que participará do III CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA,

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE, no período de 30/04 a 05/05/2017, em Natal/RN, conforme Memorando 037/2017-VISA.Página 162 de 229CER45000 - SMARapd Informática Ltda 06/08/2018 17:57:36






Vínculo 1.201.0000 3541 - LORENA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de 05 diárias à servidora da SEMSA que participará do III CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA,

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE, no período de 30/04 a 05/05/2017, em Natal/RN, conforme Memorando 037/2017-VISA.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

10/04/2017 783 2.025,002.025,00Liquidação20/04/2017 783 2.025,002.025,0087/2017Ordem Bancária20/04/2017 783 121325 0,002.025,00Ordem Banc 87/2017Pagamento por Empenho20/04/2017 783 121325 2.025,00-2.025,00Anulaçao de Pagamento por Empenho20/04/2017 783 2.025,00-2.025,0087/2017Anulaçao de Ordem Bancária26/04/2017 783 2.025,002.025,0092/2017Ordem Bancária26/04/2017 783 122181 0,002.025,00Ordem Banc 92/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.201.0000 3304 - MARIA DE LOURDES SANCHES ALVES


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de 05 diárias à servidora da SEMSA que participará do III CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA,





Vínculo 1.201.0000 3540 - SIDNEI BERNARDO GASPAR


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de 05 diárias ao servidor da SEMSA que participará do III CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA,


10/04/2017 785 2.025,002.025,00Liquidação20/04/2017 785 2.025,002.025,0087/2017Ordem Bancária20/04/2017 785 121327 0,002.025,00Ordem Banc 87/2017Pagamento por Empenho20/04/2017 785 121327 2.025,00-2.025,00Anulaçao de Pagamento por Empenho20/04/2017 785 2.025,00-2.025,0087/2017Anulaçao de Ordem Bancária26/04/2017 785 2.025,002.025,0091/2017Ordem Bancária26/04/2017 785 122180 0,002.025,00Ordem Banc 91/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.203.0000 2171 - VALQUIRIA DUARTE CARNEIRO SCARPATI





Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de diária à servidora da SEMSA que participará do III CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA,

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE, que acontecerá nos dias 01 a 04/05/2017, em Natal/RN, conforme Memorando041/2017/SEMSA.




Vínculo 1.203.0000 1822 - RITA DE CASSIA CONTI


Item Descrição Valor Total 1 1.620,00Despesa referente 04 (quatro) diárias com pernoite, em favor da servidora da SEMSA, que participará de Oficina Regional de Trabalho do

VIGIAGUA em Surtos de Transmissão Hídrica, em Belo Horizonte/MG, nos dias 08 a 12/05/2017, conforme Memorando 100/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.101.0000 3429 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO


Item Descrição Valor Total 1 6.000,00Estimativa para pagamento de diárias aos servidores da SEMED, no Exercício de 2017, que se deslocarão para outros municípios dentro

do Estado, para desenvolver atividades referentes à suas funções, conforme Memorando 083/2017/SEMED.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.101.0000 3493 - ILZA RODRIGUES REALLI


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente pagamento de 2 diárias, c/ pernoite, fora do estado, p/ atender a servidora da SEMED, que participará da Oficina de

Apresentação e Pactuação do Programa Parceria Votorantim pela Educação, nos dias 23 e 24/03/2017 em São Paulo/SP.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.101.0000 1423 - ROSA MARIA GHIDETTI ROCHA


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente pagamento de 2 diárias, c/ pernoite, fora do estado, p/ atender a servidora da SEMED, que participará da Oficina de

Apresentação e Pactuação do Programa Parceria Votorantim pela Educação, nos dias 23 e 24/03/2017 em São Paulo/SP.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo







Vínculo 1.000.0000 1038 - GUILMAR PALES GUIMARAES


Item Descrição Valor Total 1 375,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 15 diárias, sem pernoite, ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos de

atendimento dentro do Estado do Espírito Santo, conforme Memorando nº 006-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

23/01/2017 84 375,00125,00Liquidação08/02/2017 84 375,00125,0014/2017Ordem Bancária08/02/2017 84 114331 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho23/06/2017 1009 250,00250,00Liquidação04/07/2017 1009 250,00250,00152/2017Ordem Bancária04/07/2017 1009 250,00250,00153/2017Ordem Bancária04/07/2017 1009 129641 0,00250,00Ordem Banc 153/2017Pagamento por Empenho04/07/2017 1009 0,00-250,00152/2017Anulaçao de Ordem Bancária



Vínculo 1.000.0000 3161 - GABRIEL ANTUNES




23/01/2017 85 375,00125,00Liquidação08/02/2017 85 375,00125,0014/2017Ordem Bancária08/02/2017 85 114332 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho08/06/2017 85 114332 275,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho08/06/2017 85 275,00-25,0014/2017Anulaçao de Ordem Bancária08/06/2017 85 275,00-25,00Anulaçao de Liquidação 76/201721/12/2017 0,00-275,00Anulação de Empenho 76/2017



Vínculo 1.000.0000 3373 - WALTERCIR ANTONIO OLIVEIRA DOS

SANTOSContrato Requisição



23/01/2017 86 375,00125,00Liquidação08/02/2017 86 375,00125,0014/2017Ordem Bancária08/02/2017 86 114333 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho21/12/2017 0,00-250,00Anulação de Empenho 76/2017



Vínculo 1.000.0000 3374 - GEOVANI RIDOLPHI DE OLIVEIRA


Item Descrição Valor Total 1 375,00




Item Descrição Valor Total Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 15 diárias, sem pernoite, ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos deatendimento dentro do Estado do Espírito Santo, conforme Memorando nº 006-A/2017/SEMDS.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 23/01/2017 87 375,00125,00Liquidação08/02/2017 87 375,00125,0014/2017Ordem Bancária08/02/2017 87 114334 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho23/06/2017 1010 250,00250,00Liquidação04/07/2017 1010 250,00250,00152/2017Ordem Bancária04/07/2017 1010 250,00250,00153/2017Ordem Bancária04/07/2017 1010 129642 0,00250,00Ordem Banc 153/2017Pagamento por Empenho04/07/2017 1010 0,00-250,00152/2017Anulaçao de Ordem Bancária



Vínculo 1.000.0000 1883 - IVANILO MONTEIRO DA VITORIA







Vínculo 1.000.0000 1425 - OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS




23/01/2017 89 375,00125,00Liquidação08/02/2017 89 375,00125,0014/2017Ordem Bancária08/02/2017 89 114336 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho23/06/2017 1012 250,00250,00Liquidação28/06/2017 1019 250,00125,00Liquidação28/06/2017 1012 250,00-250,00Anulaçao de Liquidação 76/201704/07/2017 1019 250,00125,00152/2017Ordem Bancária04/07/2017 1019 250,00125,00153/2017Ordem Bancária04/07/2017 1019 129644 125,00125,00Ordem Banc 153/2017Pagamento por Empenho




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 04/07/2017 1019 125,00-125,00152/2017Anulaçao de Ordem Bancária30/11/2017 2264 125,00125,00Liquidação 76/201718/12/2017 2264 125,00125,00361/2017Ordem Bancária 76/201718/12/2017 2264 147387 0,00125,00Ordem Banc 361/2017Pagamento por Empenho 76/2017



Vínculo 1.000.0000 3023 - GERALDO CASTOLDI JUNIOR







Vínculo 1.000.0000 3376 - NIRLEI VIEIRA







Vínculo 1.000.0000 769 - ELSON MARTINS DE SOUZA




23/01/2017 92 375,00125,00Liquidação08/02/2017 92 375,00125,0014/2017Ordem Bancária




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 08/02/2017 92 114339 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho30/11/2017 2265 250,00250,00Liquidação 27/201718/12/2017 2265 250,00250,00361/2017Ordem Bancária 27/201718/12/2017 2265 147388 0,00250,00Ordem Banc 361/2017Pagamento por Empenho 27/2017



Vínculo 1.000.0000 1096 - JOAO GILMAR CALIMAN




23/01/2017 93 375,00125,00Liquidação08/02/2017 93 375,00125,0014/2017Ordem Bancária08/02/2017 93 114340 250,00125,00Ordem Banc 14/2017Pagamento por Empenho30/11/2017 2266 250,00250,00Liquidação 76/201718/12/2017 2266 250,00250,00361/2017Ordem Bancária 76/201718/12/2017 2266 147389 0,00250,00Ordem Banc 361/2017Pagamento por Empenho 76/2017



Vínculo 1.000.0000 3414 - MAYANI EMANOELLY GARDI JANUÁRIO


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender a servidora da SEMDS, para participar do Seminário Estadual

"Orientação aos Novos Gestores do SUAS/ES, em Vitória/ES, no dia 01/02/2017, conforme Memorando nº 048/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3413 - MAYONE PONTIN DA RÓS


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender a servidora da SEMDS, para participar do Seminário Estadual

"Orientação aos Novos Gestores do SUAS/ES, em Vitória/ES, no dia 01/02/2017, conforme Memorando nº 048/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3149 - MARIANA NUNES PEREIRA REIS


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender a servidora da SEMDS, para participar da "Reunião Técnica

Estadual de Orientação Acerta da Gestão do Cadúnico e PBF", em Vitória/ES, no dia 08/02/2017, conforme Memorando nº 047/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 23/03/2017 421 25,0025,00Liquidação 1199/201724/03/2017 421 25,0025,0047/2017Ordem Bancária 1199/201724/03/2017 421 118469 0,0025,00Ordem Banc 47/2017Pagamento por Empenho 1199/2017



Vínculo 1.000.0000 3451 - ROSIMERY TERRA ROSARIO


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender a servidora da SEMDS, para participar da "Reunião Técnica

Estadual de Orientação Acerta da Gestão do Cadúnico e PBF", em Vitória/ES, no dia 08/02/2017, conforme Memorando nº 047/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo



513 2 - GLOBAL 213 02/02/2017 29/12/2017 250,00Processo 1466/2017



Item Descrição Valor Total 1 250,00Despesa ref. 10 diárias, em favor da servidora que participará de Reuniões sobre a Câmara Técnica Estadual, visando o estudo da Alta

Complexidade, nos dias 02, 03, 09, 10, 16, 17, 22 e 23/02/2017, e 06 e 07/03/2017, em Vitória/ES, conforme Memo. 61/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias em favor do servidor da SEMDS que conduzirá e acompanhará munícipes até a Clínica Desafio Jovem

Maanaim em Itamonte/MG, nos dias 08 a 10/04/2017, para visita a familiares que estão em tratamento, conforme Memorando 198-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias em favor do servidor da SEMDS que conduzirá e acompanhará munícipes até a Clínica Desafio Jovem

Maanaim em Itamonte/MG, nos dias 08 a 10/04/2017, para visita a familiares que estão em tratamento, conforme Memorando 198-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 2066 - PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

JUNIORContrato Requisição

Item Descrição Valor Total Página 169 de 229CER45000 - SMARapd Informática Ltda 06/08/2018 17:57:36



Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias ao servidor que participará do "Seminário Estadual de Articulação da Rede de Conselhos Tutelares

e o Monitoramento do Sistema de Garantias de Direitos", nos dias 11 e 12/04/2017, em Vitória/ES, conf. Memo. 201-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3560 - ENIZETE PEGORETI LIMA RUI


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias à servidora que participará do "Seminário Estadual de Articulação da Rede de Conselhos Tutelares





Vínculo 1.000.0000 2065 - DANUBIA REDIVO DA SILVA NAITZEL







Vínculo 1.000.0000 3558 - BRUNA CARLA VIEIRA DA COSTA




14/06/2017 943 50,0050,00Liquidação06/07/2017 943 50,0050,00155/2017Ordem Bancária06/07/2017 943 130230 0,0050,00Ordem Banc 155/2017Pagamento por Empenho06/07/2017 943 130230 50,00-50,00Anulaçao de Pagamento por Empenho06/07/2017 943 50,00-50,00155/2017Anulaçao de Ordem Bancária26/07/2017 943 50,0050,00188/2017Ordem Bancária26/07/2017 943 132190 0,0050,00Ordem Banc 188/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.000.0000 3413 - MAYONE PONTIN DA RÓS





Item Descrição Valor Total 1 250,00Estimativa para pagamento de diárias à servidora que necessita realizar viagens dentro do estado, para executar serviços pertinentes à

Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, conforme Memorando 199-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

15/08/2017 1327 250,00125,00Liquidação 3824/201718/08/2017 1327 250,00125,00218/2017Ordem Bancária 3824/201718/08/2017 1327 134806 125,00125,00Ordem Banc 218/2017Pagamento por Empenho 3824/201721/12/2017 0,00-125,00Anulação de Empenho 3824/2017



Vínculo 1.000.0000 3569 - CREUSA VICENTE DA CRUZ














Vínculo 1.000.0000 3568 - ANNA CAROLINA DOMINICINI ZORZAL

DAMACENAContrato Requisição


Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, conforme Memorando nº 199-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 2728 - SILVIANA SOUZA DIAS






Item Descrição Valor Total Estimativa para pagamento de diárias à servidora que necessita realizar viagens dentro do estado, para executar serviços pertinentes àSecretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, conforme Memorando nº 199-A/2017/SEMDS.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 15/08/2017 1335 250,00250,00Liquidação 3824/201718/08/2017 1335 250,00250,00218/2017Ordem Bancária 3824/201718/08/2017 1335 134810 0,00250,00Ordem Banc 218/2017Pagamento por Empenho 3824/2017



Vínculo 1.000.0000 1092 - FABIANE RODRIGUES CAMPOS DE BORTOLI







Vínculo 1.000.0000 1002 - MARIA DE FATIMA FURTADO NUNES


















15/08/2017 1339 250,00125,00Liquidação 3824/201718/08/2017 1339 250,00125,00218/2017Ordem Bancária 3824/2017




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 18/08/2017 1339 134814 125,00125,00Ordem Banc 218/2017Pagamento por Empenho 3824/201721/12/2017 0,00-125,00Anulação de Empenho 3824/2017



Vínculo 1.000.0000 3562 - DANIELLY APARECIDA GOULART







Vínculo 1.000.0000 3570 - MARLENE FREIRE DO NASCIMENTO




15/08/2017 1341 250,00125,00Liquidação 382418/08/2017 1341 250,00125,00218/2017Ordem Bancária 382418/08/2017 1341 134816 125,00125,00Ordem Banc 218/2017Pagamento por Empenho 382421/12/2017 0,00-125,00Anulação de Empenho 3824/2017



Vínculo 1.000.0000 2959 - ANDREIA MARIA DE JESUS


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa ref. pagamento de 02 diárias, c/ pernoite, p/ atender a Conselheira Tutelar, p/ acompanhar nos dias 06/06/2017 a 08/06/2017

menor, até a Clínica Desafio Jovem Maanaim, Itamonte/MG, conf. Decisão 0002163-43.2017.8.08.0006 e Memo. nº 454/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 1529 - LILIAN SEPULCRO DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias, em favor da Conselheira Tutelar que acompanhará, nos dias 06 a 08/06/2017, uma menor que será internada

para tratamento em Clínica na localidade de Itamonte/MG, conforme Det. Judicial - Autos 0002163-43.2017.8.08.0006.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo









Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para o servidor da SEMDS que conduzirá e acompanhará munícipes até a Clínica Desafio Jovem Maanaim

em Itamonte/MG, nos dias 15 a 17/07/2017, para visita a familiares que estão em tratamento, conforme Memorando 475-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 2066 - PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

JUNIORContrato Requisição

Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente 01 (uma) diária em favor do servidor da SEMDS que participará do Seminário Temático "Combatendo as Piores Formas

de Trabalho Infantil", que acontecerá em Colatina/ES, no dia 29/06/2017, conforme Memorando 474-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 1425 - OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para o servidor da SEMDS que conduzirá e acompanhará munícipes até a Clínica Desafio Jovem Maanaim

em Itamonte/MG, nos dias 15 a 17/07/2017, para visita a familiares que estão em tratamento, conforme Memorando 475-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 1.000,00Estimativa para pagamento de 40 (quarenta) diárias ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos de atendimentos diurnos dentro do Estado

do Espírito Santo, conforme Memorando nº 476-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

11/09/2017 1551 1.000,00375,00Liquidação 7107/201720/09/2017 1551 1.000,00375,00255/2017Ordem Bancária 7107/201720/09/2017 1551 138041 625,00375,00Ordem Banc 255/2017Pagamento por Empenho 7107/201728/11/2017 2185 625,00625,00Liquidação 7107/201706/12/2017 2185 625,00625,00342/2017Ordem Bancária 7107/201706/12/2017 2185 145894 0,00625,00Ordem Banc 342/2017Pagamento por Empenho 7107/2017



Vínculo 1.000.0000 3374 - GEOVANI RIDOLPHI DE OLIVEIRA






Item Descrição Valor Total Estimativa para pagamento de 15 (quinze) diárias ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos de atendimentos diurnos dentro do Estado doEspírito Santo, conforme Memorando nº 476-A/2017/SEMDS.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 21/12/2017 0,00-375,00Anulação de Empenho 7107/2017



Vínculo 1.000.0000 1883 - IVANILO MONTEIRO DA VITORIA


Item Descrição Valor Total 1 500,00Estimativa para pagamento de 20 (vinte) diárias ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos de atendimentos diurnos dentro do Estado do

Espírito Santo, conforme Memorando nº 476-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 375,00Estimativa para pagamento de 15 (quinze) diárias ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos de atendimentos diurnos dentro do Estado do







Item Descrição Valor Total 1 375,00Estimativa para pagamento de 15 (quinze) diárias ao Motorista lotado na SEMDS, nos casos de atendimentos diurnos dentro do Estado do







Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para o motorista da SEMDS que conduzirá e acompanhará 05 menores até Magé/RJ, para reintegração dos

mesmos, nos dias 07 a 10/08/2017, conforme Decisão Judicial - Autos nº 0001530-32.2017.8.08.0006 e Memorando 588-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4177 - JOCIMAR VICENTE SCHWENCK





Item Descrição Valor Total 1 100,00Despesa para pagamento de diárias ao Conselheiro, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para

servidores municipais - Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 15, 28 e 29/08 e 06/09/2017, conforme Memo. nº 661/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4178 - Robson Oliveira Siqueira


Item Descrição Valor Total 1 100,00Despesa para pagamento de diárias ao Conselheiro, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para





Vínculo 1.000.0000 4179 - MARISA ELAINE MARQUES SILVA


Item Descrição Valor Total 1 100,00Despesa para pagamento de diárias a Conselheira, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para





Vínculo 1.000.0000 3558 - BRUNA CARLA VIEIRA DA COSTA


Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 diárias a Conselheira, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para

servidores municipais - Juris 2017, em Santa Teresa/ES, conforme Memorando nº 661/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4176 - JANIA MARIA LACERDA GABRECHT


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa referente paagamento de 02 diárias em favor da servidora da SEMDS que participará da II Jornada Científica do Fórum de

Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário, em Vitória/ES, nos dias 24 e 25/08/2017, conforme Memo. 671/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo





Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 15/09/2017 1542 137732 0,0050,00Ordem Banc 245/2017Pagamento por Empenho 10517/2017





Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias com pernoite, em favor do servidor que conduzirá munícipes até Clínica em Itamonte/MG, nos dias 28/10 a

30/10/2017, para visita a familiares que estão em tratamento, conforme Memorando nº 759/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias com pernoite, em favor do servidor que conduzirá munícipes até Clínica em Itamonte/MG, nos dias 28/10 a

30/10/2017, para visita a familiares que estão em tratamento, conforme Memorando nº 759/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3019 - MARIA MAGDALENA DOS SANTOS LAMEGO


Item Descrição Valor Total 1 375,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 15 diárias, sem pernoite, para atender à Conselheira Tutelar, nos casos de

atendimentos dentro do Estado do Espírito Santo, conforme Memorando nº 007-A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo














Vínculo 1.000.0000 3020 - LYSA MARA ALVES DE SOUZA







Vínculo 1.000.0000 3379 - MARCOS ANTONIO MACHADO CALIMAM


Item Descrição Valor Total 1 375,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 15 diárias, sem pernoite, para atender o Conselheiro Tutelar, nos casos de





Vínculo 1.000.0000 775 - ROMULO DE MOURA VALADARES







Vínculo 1.000.0000 3111 - ROSELENE PIGNATON SILVA










Vínculo 1.000.0000 3380 - FLAVIA ROBERTA MEIRELES BAIOCO







Vínculo 1.000.0000 2959 - ANDREIA MARIA DE JESUS







Vínculo 1.000.0000 3018 - SIDNEY FERREIRA BERNARDES







Vínculo 1.000.0000 2850 - JAILDO GONÇALVES E OUTROS










Vínculo 1.000.0000 3381 - PEDRO MANOEL RIBEIRO









Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa para pagamento de 02 diárias, em favor do Conselheiro Tutelar que acompanhará os adolescentes João Pedro Teixeira Malta e

Arthur de Souza Ignacio, que serão internados em Clínica de Tratamento em Itamonte/MG, conforme Determinação Judicial.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 1.620,00Despesa ref. 04 diárias para o Conselheiro que participará do Simpósio Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Encontro

Nacional de Profissionais do SUAS- Etapa Sudeste, em Aparecida/SP, nos dias 04 a 07/04/2017, conforme Memo. 160/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

27/03/2017 488 1.620,001.620,00Liquidação 3011/201727/03/2017 492 1.620,001.620,00Liquidação 3011/201727/03/2017 488 1.620,00-1.620,00Anulaçao de Liquidação 3011/201731/03/2017 492 1.620,001.620,0057/2017Ordem Bancária 3011/201731/03/2017 492 119655 0,001.620,00Ordem Banc 57/2017Pagamento por Empenho 3011/2017



Vínculo 1.000.0000 3111 - ROSELENE PIGNATON SILVA


Item Descrição Valor Total 1 1.620,00Despesa ref. 04 diárias para a Conselheira que participará do Simpósio Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Encontro


27/03/2017 489 1.620,001.620,00Liquidação 3011/201727/03/2017 493 1.620,001.620,00Liquidação 3011/201727/03/2017 489 1.620,00-1.620,00Anulaçao de Liquidação 3011/201731/03/2017 493 1.620,001.620,0057/2017Ordem Bancária 3011/201731/03/2017 493 119656 0,001.620,00Ordem Banc 57/2017Pagamento por Empenho 3011/2017



Vínculo 1.000.0000 3380 - FLAVIA ROBERTA MEIRELES BAIOCO





Item Descrição Valor Total 1 1.620,00Despesa ref. 04 diárias para o Conselheiro que participará do Simpósio Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Encontro


27/03/2017 490 1.620,001.620,00Liquidação 3011/201731/03/2017 490 1.620,001.620,0057/2017Ordem Bancária 3011/201731/03/2017 490 119653 0,001.620,00Ordem Banc 57/2017Pagamento por Empenho 3011/2017





Item Descrição Valor Total 1 1.620,00Despesa ref. 04 diárias para a Conselheira que participará do Simpósio Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e Encontro







Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa ref. 02 diárias em favor do Conselheiro Tutelar que conduzirá e acompanhará nos dias 10/07 a 12/07/2017, menor até a Clínica

Desafio Jovem Maanaim, em Itamonte/MG, para tratamento, conforme Determinação Judicial - Autos 0002163-43.2017.8.08.0006.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para a Conselheira Tutelar que acompanhará 05 menores até Magé/RJ, para reintegração dos mesmos, nos

dias 07 a 10/08/2017, conforme Decisão Judicial - Autos nº 0001530-32.2017.8.08.0006 e Memorando 588-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

31/07/2017 1257 810,00810,00Liquidação 8868/201704/08/2017 1257 810,00810,00195/2017Ordem Bancária 8868/201704/08/2017 1257 133635 0,00810,00Ordem Banc 195/2017Pagamento por Empenho 8868/201711/08/2017 1257 133635 153,80-153,80Anulaçao de Pagamento por Empenho 8868/201711/08/2017 1257 153,80-153,80195/2017Anulaçao de Ordem Bancária 8868/201706/09/2017 1257 153,80-153,80Anulaçao de Liquidação 8868/201728/09/2017 0,00-153,80Anulação de Empenho 8868/2017



Vínculo 1.000.0000 3020 - LYSA MARA ALVES DE SOUZA





Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para a Conselheira Tutelar que acompanhará 05 menores até Magé/RJ, para reintegração dos mesmos, nos

dias 07 a 10/08/2017, conforme Decisão Judicial - Autos nº 0001530-32.2017.8.08.0006 e Memorando 588-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa ref. 02 diárias em favor do Conselheiro Tutelar que conduzirá e acompanhará, menor até a Clínica Desafio Jovem Maanaim, em

Itamonte/MG, p/ tratamento, conforme Determinação Judicial - Autos 0005886-07.2016.8.08.0006, c/ saída prevista em 26/10/17.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

31/10/2017 2023 810,00810,00Liquidação 13734/201707/11/2017 2016 810,00810,00Liquidação 13734/201707/11/2017 2016 810,00-810,00Anulaçao de Liquidação 13734/201716/11/2017 2023 810,00810,00315/2017Ordem Bancária 13734/201716/11/2017 2023 143887 0,00810,00Ordem Banc 315/2017Pagamento por Empenho 13734/2017



Vínculo 1.000.0000 1494 - MARCOS AURELIO BORGES COUTINHO


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa ref. 02 diárias em favor do Conselheiro Tutelar que irá buscar, menor na Clínica Desafio Jovem Maanaim, em Itamonte/MG,

devido a conclusão do tratamento, conf. Determinação Judicial - Autos 0004855-49.2016.8.08.0006, c/ saída prevista em 26/10/17.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.301.0000 1242 - PRINCILA DA CUNHA


Item Descrição Valor Total 1 1.620,00Despesa referente pagamento de 04 diárias, com pernoite, para atender a servidora da SEMDS, para participar da 11ª Conferência

Nacional de Assistência Social, em Brasília/DF, nos dias 05/12 a 09/12/2017, conforme Memorando nº 827/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.301.0000 3569 - CREUSA VICENTE DA CRUZ


Item Descrição Valor Total 1 1.215,00Despesa referente pagamento de 03 diárias, com pernoite, para atender a servidora da SEMDS, que participará do XIX Encontro Nacional

do CONGEMAS, em Porto Seguro/BA, nos dias 19/06/2017 à 21/06/2017, conforme Memorando nº 442/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 12/06/2017 929 1.215,001.215,00Liquidação 6819/201714/06/2017 929 1.215,001.215,00137/2017Ordem Bancária 6819/201714/06/2017 929 127632 0,001.215,00Ordem Banc 137/2017Pagamento por Empenho 6819/2017










Vínculo 1.301.0000 3568 - ANNA CAROLINA DOMINICINI ZORZAL

DAMACENAContrato Requisição













Vínculo 1.301.0000 3837 - ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS




12/06/2017 933 1.215,001.215,00Liquidação 6819/201714/06/2017 933 1.215,001.215,00137/2017Ordem Bancária 6819/201716/06/2017 933 1.215,00-1.215,00137/2017Anulaçao de Ordem Bancária 6819/201721/06/2017 933 1.215,001.215,00145/2017Ordem Bancária 6819/2017




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 21/06/2017 933 128133 0,001.215,00Ordem Banc 145/2017Pagamento por Empenho 6819/2017





Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para a servidora que participará do curso "Gestão Orçamentária e Financ. do SUAS com Ênfase no Fundo a

Fundo e Blocos de Financiamento", nos dias 23 e 24/06/2017, em Campinas/SP, conforme Memo. 451-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.301.0000 3837 - ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS


Item Descrição Valor Total 1 810,00Despesa referente 02 diárias para a servidora que participará do curso "Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS com Ênfase no Fundo

a Fundo e Blocos de Financiamento", nos dias 23 e 24/06/2017, em Campinas/SP, conforme Memorando nº 451-A/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

12/06/2017 938 810,00810,00Liquidação 6821/201714/06/2017 938 810,00810,00136/2017Ordem Bancária 6821/201716/06/2017 938 810,00-810,00136/2017Anulaçao de Ordem Bancária 6821/201721/06/2017 938 810,00810,00145/2017Ordem Bancária 6821/201721/06/2017 938 128134 0,00810,00Ordem Banc 145/2017Pagamento por Empenho 6821/2017



Vínculo 1.301.0000 3507 - WALTER MORAES SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias sem pernoite ao servidor da SEMDS que participará da "Capacitação da Versão 7 do Sistema

CADUNICO - Capacitação de Operadores do Sistema", nos dias 11 e 12/04/2017, em Vitoria/ES, conforme Memorando 190/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.301.0000 3160 - ROSANGELA DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias sem pernoite à servidora da SEMDS que participará da "Capacitação da Versão 7 do Sistema










Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 02 diárias sem pernoite à servidora da SEMDS que participará da "Capacitação da Versão 7 do Sistema







Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 2 (duas) diárias sem pernoite à servidora da SEMDS que participará da "Capacitação Sobre o Sistema de

Gestão de Benefícios - SIBEC", nos dias 30 e 31/05/2017, em Vitoria/ES, conforme Memorando 396 - A/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

14/06/2017 944 50,0050,00Liquidação04/07/2017 944 50,0050,00151/2017Ordem Bancária04/07/2017 944 50,0050,00154/2017Ordem Bancária04/07/2017 944 129637 0,0050,00Ordem Banc 154/2017Pagamento por Empenho04/07/2017 944 0,00-50,00151/2017Anulaçao de Ordem Bancária05/07/2017 944 129637 50,00-50,00Anulaçao de Pagamento por Empenho05/07/2017 944 50,00-50,00154/2017Anulaçao de Ordem Bancária26/07/2017 944 50,0050,00187/2017Ordem Bancária26/07/2017 944 132186 0,0050,00Ordem Banc 187/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.301.0000 3507 - WALTER MORAES SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 2 (duas) diárias sem pernoite ao servidor da SEMDS que participará da "Capacitação Sobre o Sistema de


14/06/2017 945 50,0050,00Liquidação04/07/2017 945 50,0050,00151/2017Ordem Bancária04/07/2017 945 50,0050,00154/2017Ordem Bancária04/07/2017 945 129638 0,0050,00Ordem Banc 154/2017Pagamento por Empenho04/07/2017 945 0,00-50,00151/2017Anulaçao de Ordem Bancária





Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa para pagamento de 2 (duas) diárias sem pernoite à servidora da SEMDS que participará da "Capacitação Sobre o Sistema de





Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 14/06/2017 946 50,0050,00Liquidação04/07/2017 946 50,0050,00151/2017Ordem Bancária04/07/2017 946 50,0050,00154/2017Ordem Bancária04/07/2017 946 129639 0,0050,00Ordem Banc 154/2017Pagamento por Empenho04/07/2017 946 0,00-50,00151/2017Anulaçao de Ordem Bancária












Item Descrição Valor Total 1 495,00Despesa para pagamento de 03 diárias, com pernoite, dentro do Estado, à servidora da SEMDS que participará da 4ª Oficina sobre GPTE

no Cadastro Único e PBF, nos dias 18 e 21/09/2017, em Vitoria/ES, conforme Memorando 727/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.301.0000 4316 - CATIA SCHNEIDER


Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 diárias, sem pernoite, dentro do Estado, à servidora da SEMDS que participará da Capacitação de

Entrevistadores do Cadastro Único - Versão 7, nos dias 09/10 a 11/10/2017, em Linhares/ES, conforme Memorando 801/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo












Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 08/11/2017 1906 143242 0,0075,00Ordem Banc 306/2017Pagamento por Empenho 12771/2017



Vínculo 1.301.0000 4317 - MARIA FERNANDES RIBEIRO







Vínculo 1.301.0000 4315 - KELLY REGINA UMBELINO



Operador do Sistema de Cadastro Único - Versão 7, nos dias 17/10 e 18/10/2017, em Vitória/ES, conforme Memorando 800/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.301.0000 4318 - JOYCE CABRAL SEVERINO



Operador do Sistema de Cadastro Único - Versão 7, nos dias 17/10 e 18/10/2017, em Vitória/ES, conforme Memorando 800/2017/SEMDS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3505 - MIGUEL FREITAS DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 1.000,00Estimativa para pagamento de diárias ao servidor que necessita realizar viagens dentro do estado para executar serviços pertinentes à

Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, conforme Memorando 516/2017/SETRANS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

27/04/2017 183 1.000,0050,00Liquidação17/05/2017 183 1.000,0050,0024/2017Ordem Bancária17/05/2017 183 123776 950,0050,00Ordem Banc 24/2017Pagamento por Empenho22/05/2017 183 123776 1.000,00-50,00Anulaçao de Pagamento por Empenho22/05/2017 183 1.000,00-50,0024/2017Anulaçao de Ordem Bancária07/06/2017 183 1.000,0050,0029/2017Ordem Bancária




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 07/06/2017 183 126604 950,0050,00Ordem Banc 29/2017Pagamento por Empenho31/08/2017 474 950,00350,00Liquidação 10668/201713/09/2017 474 950,00350,0067/2017Ordem Bancária 10668/201713/09/2017 474 137507 600,00350,00Ordem Banc 67/2017Pagamento por Empenho 10668/201708/12/2017 0,00-600,00Anulação de Empenho 3915/2017



Vínculo 1.000.0000 3503 - ANTONIO SERGIO BLANK




27/04/2017 185 1.000,00350,00Liquidação17/05/2017 185 1.000,00350,0024/2017Ordem Bancária17/05/2017 185 123777 650,00350,00Ordem Banc 24/2017Pagamento por Empenho22/05/2017 185 123777 1.000,00-350,00Anulaçao de Pagamento por Empenho22/05/2017 185 1.000,00-350,0024/2017Anulaçao de Ordem Bancária07/06/2017 185 1.000,00350,0029/2017Ordem Bancária07/06/2017 185 126605 650,00350,00Ordem Banc 29/2017Pagamento por Empenho09/06/2017 287 650,00475,00Liquidação12/06/2017 289 650,00350,00Liquidação12/06/2017 287 650,00-475,00Anulaçao de Liquidação 3915/201714/06/2017 289 650,00350,0036/2017Ordem Bancária19/06/2017 289 650,00-350,0036/2017Anulaçao de Ordem Bancária23/06/2017 289 127952 300,00350,00Pagto NormalPagamento por Empenho 6591/201731/07/2017 409 300,00300,00Liquidação 8571/201714/08/2017 409 300,00300,0057/2017Ordem Bancária 8571/201714/08/2017 409 134257 0,00300,00Ordem Banc 57/2017Pagamento por Empenho 8571/2017



Vínculo 1.000.0000 3504 - GILBERTO GUASTI SANTOS




27/04/2017 186 1.000,00325,00Liquidação27/04/2017 186 1.000,00-325,00Anulaçao de Liquidação 3915/201709/06/2017 288 1.000,00350,00Liquidação12/06/2017 290 1.000,00475,00Liquidação12/06/2017 288 1.000,00-350,00Anulaçao de Liquidação 3915/201714/06/2017 290 1.000,00475,0036/2017Ordem Bancária14/06/2017 290 127637 525,00475,00Ordem Banc 36/2017Pagamento por Empenho




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 29/08/2017 460 525,00250,00Liquidação 11021/201713/09/2017 460 525,00250,0067/2017Ordem Bancária 11021/201713/09/2017 460 137508 275,00250,00Ordem Banc 67/2017Pagamento por Empenho 11021/201708/12/2017 0,00-275,00Anulação de Empenho 3915/2017



Vínculo 1.000.0000 3506 - OSCAR BORGES FERREIRA







Vínculo 1.000.0000 3566 - JOSE ADELSON SCARPATI




27/04/2017 189 1.000,00325,00Liquidação17/05/2017 189 1.000,00325,0024/2017Ordem Bancária17/05/2017 189 123778 675,00325,00Ordem Banc 24/2017Pagamento por Empenho31/07/2017 410 675,00350,00Liquidação 8571/201714/08/2017 410 675,00350,0057/2017Ordem Bancária 8571/201714/08/2017 410 134258 325,00350,00Ordem Banc 57/2017Pagamento por Empenho 8571/201708/12/2017 0,00-325,00Anulação de Empenho 3915/2017



Vínculo 1.000.0000 3161 - GABRIEL ANTUNES


Item Descrição Valor Total 1 1.000,00Estimativa para pagamento de diárias ao servidor que necessita se ausentar do município para executar serviços da SETRANS dentro do

Estado, conforme Memorando nº 1050/2017 e Autorização de Despesa às folhas 04.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

06/07/2017 364 1.000,00375,00Liquidação12/07/2017 364 1.000,00375,0047/2017Ordem Bancária12/07/2017 364 1.000,00-375,0047/2017Anulaçao de Ordem Bancária18/07/2017 364 1.000,00375,0048/2017Ordem Bancária18/07/2017 364 131467 625,00375,00Ordem Banc 48/2017Pagamento por Empenho31/07/2017 408 625,00350,00Liquidação 6607/201714/08/2017 408 625,00350,0057/2017Ordem Bancária 6607/201714/08/2017 408 134256 275,00350,00Ordem Banc 57/2017Pagamento por Empenho 6607/201708/12/2017 0,00-275,00Anulação de Empenho 6607/2017






Vínculo 1.000.0000 1094 - OCIMAR MANTOVANI


Item Descrição Valor Total 1 1.000,00Estimativa para pagamento de diárias ao servidor que necessita se ausentar do município para executar serviços da SETRANS dentro do

Estado, conforme Memorando nº 1050/2017 e Autorização de Despesa às folhas 03.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

06/07/2017 365 1.000,00250,00Liquidação12/07/2017 365 1.000,00250,0047/2017Ordem Bancária12/07/2017 365 1.000,00-250,0047/2017Anulaçao de Ordem Bancária18/07/2017 365 1.000,00250,0048/2017Ordem Bancária18/07/2017 365 131468 750,00250,00Ordem Banc 48/2017Pagamento por Empenho08/12/2017 0,00-750,00Anulação de Empenho 6607/2017



Vínculo 1.000.0000 3503 - ANTONIO SERGIO BLANK







Vínculo 1.000.0000 4258 - LUIZ FERNANDO MEIER


Item Descrição Valor Total 1 202,50Despesa referente 01 diária, sem pernoite, fora do Estado, para atender o Secretário da SETRANS, que participará de uma Reunião junto a

FGV - Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/09/2017, conforme Memorando nº 1697/2017/SETRANS.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 2418 - ANA PAULA BAIÔCCO


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 (uma) diária, sem pernoite, à servidora da SEMOB que, por convocação da CEF - Caixa Econômica

Federal, participará de Reunião Técnica no dia 28/03/2017, em Vitória/ES, conforme Memorando nº 123/2017/SEMOB.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3528 - ANA CAROLINA PERUCHI






Item Descrição Valor Total Despesa para pagamento de 01 (uma) diária, sem pernoite, à servidora da SEMOB que, por convocação da CEF - Caixa EconômicaFederal, participará de Reunião Técnica no dia 28/03/2017, em Vitória/ES, conforme Memorando nº 123/2017/SEMOB.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 04/04/2017 115 25,0025,00Liquidação08/05/2017 115 25,0025,0015/2017Ordem Bancária08/05/2017 115 123142 0,0025,00Ordem Banc 15/2017Pagamento por Empenho09/05/2017 115 123142 25,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho09/05/2017 115 25,00-25,0015/2017Anulaçao de Ordem Bancária29/05/2017 115 25,0025,0021/2017Ordem Bancária29/05/2017 115 125907 0,0025,00Ordem Banc 21/2017Pagamento por Empenho



Vínculo 1.000.0000 3684 - LETICIA RICATTO BRAGATTO


Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 (três) diárias à servidora que participará do curso "Avaliação de Imóvel Urbano - Básico", que acontecerá

nos dias 25 a 27/05/2017, em Vitória/ES, conforme Memorando nº 189/2017/SEMOB.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3691 - HERMILENA THIANA ZUCOLOTO NARDI


Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 (três) diárias à servidora que participará do curso "Avaliação de Imóvel Urbano - Básico", que acontecerá





Vínculo 1.000.0000 3687 - HENRIQUE GOZZER RAMOS


Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 (três) diárias ao servidor que participará do curso "Avaliação de Imóvel Urbano - Básico", que acontecerá





Vínculo 1.000.0000 4085 - CLEIDSON FIOROTTI MORO


Item Descrição Valor Total




Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 (uma) diária, em favor do servidor que atuará como preposto na audiência referente ao Processo nº

0000847-11.2016.5.17.0012, em trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no dia 25/07/2017, conf. Memorando 270/2017-SEMOB.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3386 - ANTONIO NUNES MIRANDA


Item Descrição Valor Total 1 800,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 32 diárias, dentro do estado, sem pernoite, ao servidor da SEMAG, quando

em viagem à Vargem Alta/ES, para transporte de calcário, conforme Memorando nº 044/2017/SEMAG.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

26/01/2017 27 800,00100,00Liquidação15/02/2017 27 800,00100,004/2017Ordem Bancária15/02/2017 27 115036 700,00100,00Ordem Banc 4/2017Pagamento por Empenho10/03/2017 75 700,00175,00Liquidação21/03/2017 75 700,00175,0011/2017Ordem Bancária21/03/2017 75 118232 525,00175,00Ordem Banc 11/2017Pagamento por Empenho17/04/2017 106 525,0075,00Liquidação27/04/2017 106 525,0075,0017/2017Ordem Bancária27/04/2017 106 121967 450,0075,00Ordem Banc 17/2017Pagamento por Empenho22/05/2017 144 450,0050,00Liquidação22/05/2017 145 450,00200,00Liquidação29/05/2017 145 450,00-200,00Anulaçao de Liquidação 739/201702/06/2017 144 450,0050,0022/2017Ordem Bancária02/06/2017 144 125993 400,0050,00Ordem Banc 22/2017Pagamento por Empenho14/06/2017 198 400,00100,00Liquidação29/06/2017 198 400,00-100,00Anulaçao de Liquidação 739/201720/07/2017 234 400,00400,00Liquidação21/07/2017 234 400,00-400,00Anulaçao de Liquidação 739/201724/08/2017 0,00-400,00Anulação de Empenho 739/2017



Vínculo 1.000.0000 771 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO


Item Descrição Valor Total 1 800,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 32 diárias, dentro do estado, sem pernoite, ao servidor da SEMAG, quando

em viagem à Vargem Alta/ES, para transporte de calcário, conforme Memorando nº 043/2017/SEMAG.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo





Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 29/05/2017 169 700,00200,00Liquidação09/06/2017 169 700,00200,0023/2017Ordem Bancária09/06/2017 169 126666 500,00200,00Ordem Banc 23/2017Pagamento por Empenho14/06/2017 197 500,00175,00Liquidação04/07/2017 197 500,00175,0025/2017Ordem Bancária04/07/2017 197 500,00175,0026/2017Ordem Bancária04/07/2017 197 129620 325,00175,00Ordem Banc 26/2017Pagamento por Empenho04/07/2017 197 325,00-175,0025/2017Anulaçao de Ordem Bancária03/08/2017 265 325,00175,00Liquidação 8153/201703/08/2017 267 325,00150,00Liquidação 9604/201716/08/2017 265 325,00175,0033/2017Ordem Bancária 8153/201716/08/2017 265 134621 150,00175,00Ordem Banc 33/2017Pagamento por Empenho 8153/201718/08/2017 267 150,00150,0034/2017Ordem Bancária 9604/201718/08/2017 267 134823 0,00150,00Ordem Banc 34/2017Pagamento por Empenho 9604/2017



Vínculo 1.000.0000 771 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO


Item Descrição Valor Total 1 900,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento diárias, sem pernoite, ao servidor da SEMAG, quando em viagem à Vargem

Alta/ES, para transporte de calcário - "Programa Calcário", conforme Memorando 329/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

03/08/2017 268 900,0025,00Liquidação 9604/201716/08/2017 268 900,0025,0033/2017Ordem Bancária 9604/201716/08/2017 268 134620 875,0025,00Ordem Banc 33/2017Pagamento por Empenho 9604/201712/09/2017 308 875,00150,00Liquidação 11512/201716/11/2017 382 875,00150,00Liquidação 14246/201730/11/2017 382 875,00150,0054/2017Ordem Bancária 14246/201730/11/2017 382 145339 725,00150,00Ordem Banc 54/2017Pagamento por Empenho 14246/201705/12/2017 425 725,00150,00Liquidação 15864/201720/12/2017 425,00-300,00Anulação de Empenho 740/201727/12/2017 425 425,00150,0060/2017Ordem Bancária 15864/201727/12/2017 425 148667 275,00150,00Ordem Banc 60/2017Pagamento por Empenho 15864/201729/12/2017 474 275,00125,00Liquidação 740/201726/01/2018 474 275,00125,003/2018Ordem Bancária 740/201726/01/2018 474 151309 150,00125,00Ordem Banc 3/2018Pagamento por Empenho 740/2017



Vínculo 1.000.0000 4120 - KEILA RANGEL BITTI


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa ref. pagamento de 05 diárias, c/ pernoite, para atender a servidora da SEMAG, que participará da Oficina de Orientação para

Adesão ao SISBIPOA e Construção de Programas de Trabalhos, em Recife/PE, nos dias 21 a 25/08/2017, conf. Memo. nº 370/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 14/08/2017 269 2.025,002.025,00Liquidação 9638/201716/08/2017 269 2.025,002.025,0032/2017Ordem Bancária 9638/201716/08/2017 269 134619 0,002.025,00Ordem Banc 32/2017Pagamento por Empenho 9638/2017





Item Descrição Valor Total 1 400,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 16 diárias, dentro do estado, sem pernoite, ao servidor da SEMAG, em

viagens dentro do estado, conforme Autorização às folhas nº 06.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

31/08/2017 305 400,00100,00Liquidação 6747/201706/09/2017 307 400,00100,00Liquidação 8154/201712/09/2017 309 400,00125,00Liquidação 11510/201713/09/2017 305 400,00100,0040/2017Ordem Bancária 6747/201713/09/2017 305 137534 300,00100,00Ordem Banc 40/2017Pagamento por Empenho 6747/201715/09/2017 307 300,00100,0043/2017Ordem Bancária 8154/201715/09/2017 307 137745 200,00100,00Ordem Banc 43/2017Pagamento por Empenho 8154/201720/09/2017 309 200,00125,0044/2017Ordem Bancária 11510/201720/09/2017 309 138059 75,00125,00Ordem Banc 44/2017Pagamento por Empenho 11510/201709/10/2017 340 75,0075,00Liquidação 739/201718/10/2017 340 75,0075,0048/2017Ordem Bancária 739/201718/10/2017 340 140920 0,0075,00Ordem Banc 48/2017Pagamento por Empenho 739/2017





Item Descrição Valor Total 1 500,00Estimativa referente adiantamento de valor para pagamento de 20 diárias, dentro do estado, sem pernoite, ao servidor da SEMAG, em

viagens dentro do estado, conforme Autorização às folhas nº 10.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

09/10/2017 341 500,0050,00Liquidação 739/201718/10/2017 341 500,0050,0048/2017Ordem Bancária 739/201718/10/2017 341 140921 450,0050,00Ordem Banc 48/2017Pagamento por Empenho 739/201716/11/2017 381 450,00150,00Liquidação 14244/201716/11/2017 383 450,00150,00Liquidação 14244/201716/11/2017 381 450,00-150,00Anulaçao de Liquidação 739/201730/11/2017 383 450,00150,0054/2017Ordem Bancária 14244/201730/11/2017 383 145340 300,00150,00Ordem Banc 54/2017Pagamento por Empenho 14244/201704/12/2017 424 300,00150,00Liquidação 15863/201711/12/2017 150,00-150,00Anulação de Empenho 739/201718/01/2018 424 150,00150,002/2018Ordem Bancária 15863/201718/01/2018 424 150783 0,00150,00Ordem Banc 2/2018Pagamento por Empenho 15863/2017






Vínculo 1.000.0000 3535 - André Mendes Piol


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de diária ao servidor da SEMAM que participará de reunião no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos - IEMA, em Cariacica/ES, no dia 28/03/2017, conforme Memorando nº 076/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3536 - Cristiano Recla







Vínculo 1.000.0000 1261 - EDGAR ALLAN MARTINS







Vínculo 1.000.0000 2549 - FRANCIENE DE CAMPOS BORTOLINI


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de diária à servidora da SEMAM que participará de reunião no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos








Vínculo 1.000.0000 3537 - Marcos Vinícius Alpoin Piol







Vínculo 1.000.0000 3538 - Lucas da Costa Monteiro







Vínculo 1.000.0000 3539 - Maynne França Gusson


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de diária à servidora da SEMAM que participará de reunião no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos





Vínculo 1.000.0000 3595 - VERONICA CARVALHO COVER


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 diária à servidora da SEMAM que participará do Seminário "Desafios para Inclusão Socioeconômica dos

Catadores na Política Municipal de Resíduos Sólidos", que acontecerá em Vitória/ES, no dia 11/04/2017, conf. Memo. 088/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo







Vínculo 1.000.0000 2278 - LUCIANE AYRES CASTRO REIS


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender a servidora da SEMAM, para participar da Oficina de Proteção

Social - Desastre de Mariana/MG, em Linhares/ES, no dia 19/04/2017, conforme Memorando nº 098/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 diárias s/ pernoite ao servidor da SEMAM que participará do curso de Reuso de Efluentes Tratados, no

auditório do CREA/ES, em Vitória/ES, nos dias 10, 11 e 12/05/2017, conforme Memorando nº 115/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3537 - Marcos Vinícius Alpoin Piol


Item Descrição Valor Total 1 75,00Despesa para pagamento de 03 diárias s/ pernoite ao servidor da SEMAM que participará do curso de Reuso de Efluentes Tratados, no

auditório do CREA/ES, em Vitória/ES, nos dias 10, 11 e 12/05/2017, conforme Memorando nº 115/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 2279 - ANGELO GIOVANI DE ARAUJO VIEIRA

COELHOContrato Requisição

Item Descrição Valor Total 1 190,00Despesa ref. 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para o servidor da SEMAM que participará da "1º Oficina de Elaboração de

Projetos e Captação de Recursos para Prefeituras", nos dias 06 e 07/07/2017, em Nova Venécia/ES, conf. Memo. 186/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

21/07/2017 217 190,00190,00Liquidação 8057/201716/08/2017 217 190,00190,0015/2017Ordem Bancária 8057/201716/08/2017 217 134481 0,00190,00Ordem Banc 15/2017Pagamento por Empenho 8057/201717/08/2017 217 134481 190,00-190,00Anulaçao de Pagamento por Empenho 8057/2017




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 17/08/2017 217 190,00-190,0015/2017Anulaçao de Ordem Bancária 8057/201723/08/2017 217 190,00190,0016/2017Ordem Bancária 8057/201723/08/2017 217 135214 0,00190,00Ordem Banc 16/2017Pagamento por Empenho 8057/2017



Vínculo 1.000.0000 752 - FABRICIO ROSA


Item Descrição Valor Total 1 190,00Despesa ref. 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para o servidor da SEMAM que participará da "1º Oficina de Elaboração de

Projetos e Captação de Recursos para Prefeituras", nos dias 06 e 07/07/2017, em Nova Venécia/ES, conf. Memo. 186/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo






Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender o servidor da SEMAM, que participará do Curso sobre Gestão

Patrimonial, Avaliação e Depreciação, em Santa Teresa/ES, no dia 22/08/2017, conforme Memorando nº 220/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

17/08/2017 228 25,0025,00Liquidação 10307/201723/08/2017 228 25,0025,0017/2017Ordem Bancária 10307/201725/08/2017 228 25,00-25,0017/2017Anulaçao de Ordem Bancária 10307/201711/09/2017 228 25,0025,0020/2017Ordem Bancária 10307/201711/09/2017 228 137490 0,0025,00Ordem Banc 20/2017Pagamento por Empenho 10307/201722/09/2017 228 137490 25,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho 10307/201722/09/2017 228 25,00-25,0020/2017Anulaçao de Ordem Bancária 10307/201722/09/2017 228 25,00-25,00Anulaçao de Liquidação 10307/201722/09/2017 0,00-25,00Anulação de Empenho 10307/2017



Vínculo 1.000.0000 3535 - André Mendes Piol


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender o servidor da SEMAM, que participará do Curso sobre

Licenciamento Ambiental: Aspectos Legais, em Cariacica/ES, no dia 18/08/2017, conforme Memorando nº 225/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3536 - Cristiano Recla





Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender o servidor da SEMAM, que participará do Curso sobre





Vínculo 1.000.0000 3539 - Maynne França Gusson


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender a servidora da SEMAM, que participará do Curso sobre





Vínculo 1.000.0000 4194 - TARCISIO VAZ RICATO


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa referente pagamento de 2 diárias ao servidor da SEMAM, que participará do Curso sobre Gestão Orçamentária e Financeira com

Enfoque nas Peças de Planejamento, em Santa Teresa/ES, nos dias 28 e 29/08/2017, conforme Memorando nº 234/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4230 - WAGNER JOSE ELIAS CARMO


Item Descrição Valor Total 1 202,50Despesa referente 01 diária, sem pernoite, fora do Estado, para atender o Secretário da SEMAM, que participará de uma Reunião junto a

FGV - Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/09/2017, conforme Memorando nº 250/2017/SEMAM.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

10/10/2017 290 202,50202,50Liquidação 11552/201718/10/2017 290 202,50202,5025/2017Ordem Bancária 11552/201718/10/2017 290 140878 0,00202,50Ordem Banc 25/2017Pagamento por Empenho 11552/201723/10/2017 290 140878 202,50-202,50Anulaçao de Pagamento por Empenho 11552/201723/10/2017 290 202,50-202,5025/2017Anulaçao de Ordem Bancária 11552/201708/11/2017 290 202,50202,5028/2017Ordem Bancária 11552/2017




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 09/11/2017 290 143091 0,00202,50Ordem Banc 28/2017Pagamento por Empenho 11552/201713/11/2017 290 143091 202,50-202,50Anulaçao de Pagamento por Empenho 11552/201720/11/2017 290 202,50-202,5028/2017Anulaçao de Ordem Bancária 11552/201718/01/2018 290 202,50202,501/2018Ordem Bancária 11552/201718/01/2018 290 150780 0,00202,50Ordem Banc 1/2018Pagamento por Empenho 11552/2017



Vínculo 1.000.0000 761 - HELENILZO RAMOS DE OLIVEIRA


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 (uma) diária, sem pernoite ao servidor da SEMAD que se deslocará até Vitória/ES, para entrega do

fechamento mensal do setor JUNTA MILITAR/NAC-SEMAD, no dia 22/08/2017, conforme Memorando nº 014/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 761 - HELENILZO RAMOS DE OLIVEIRA


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 (uma) diária, sem pernoite ao servidor da SEMAD que se deslocará até Vitória/ES, para entrega do

fechamento mensal do setor JUNTA MILITAR/NAC-SEMAD, no dia 24/10/2017, conforme Memorando nº 020/2017.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4391 - LUCIANO FORRECHI


Item Descrição Valor Total 1 607,50Despesa ref. 01 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, em favor do Secretário de Admin. e Recursos Humanos, que irá a Campinas-SP,

nos dias 19 a 21/11/2017, para tratar de assuntos de interesse do Município de Aracruz, conforme Memo. 410/2017/SEMAD.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3422 - IVAN VICENTE PESTANA


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite, ao Secretário de Suprimentos - Ivan Vicente Pestana, que participará de curso

em Vitória/ES, no dia 25/05/2017, conforme Memorando 122/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

09/06/2017 213 25,0025,00Liquidação23/06/2017 213 25,0025,0029/2017Ordem Bancária




Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 23/06/2017 213 128105 0,0025,00Ordem Banc 29/2017Pagamento por Empenho26/06/2017 213 128105 25,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho04/07/2017 213 25,00-25,0029/2017Anulaçao de Ordem Bancária





Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 diária ao Secretário de Suprimentos que participará do SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PPPs &

CONCESSÕES EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO ESTADO DO ES, no dia 14/07/2017, em Vitória/ES, conformeMemorando 148/2017/SEMSU.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 16/08/2017 296 25,0025,00Liquidação 8744/201716/08/2017 297 25,0025,00Liquidação 8744/201716/08/2017 296 25,00-25,00Anulaçao de Liquidação 8744/201728/08/2017 297 25,0025,0046/2017Ordem Bancária 8744/201728/08/2017 297 25,0025,0048/2017Ordem Bancária 8744/201728/08/2017 297 135403 0,0025,00Ordem Banc 48/2017Pagamento por Empenho 8744/201728/08/2017 297 0,00-25,0046/2017Anulaçao de Ordem Bancária 8744/2017



Vínculo 1.000.0000 3797 - JOSIANE DIAS ROSARIO


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de 01 diária à servidora da SEMSU que participará do SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PPPs &

CONCESSÕES EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO ESTADO DO ES, no dia 14/07/2017, em Vitória/ES, conformeMemorando 148/2017/SEMSU.

Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 16/08/2017 298 25,0025,00Liquidação 8744/201728/08/2017 298 25,0025,0046/2017Ordem Bancária 8744/201728/08/2017 298 25,0025,0048/2017Ordem Bancária 8744/201728/08/2017 298 135404 0,0025,00Ordem Banc 48/2017Pagamento por Empenho 8744/201728/08/2017 298 0,00-25,0046/2017Anulaçao de Ordem Bancária 8744/2017



Vínculo 1.000.0000 3797 - JOSIANE DIAS ROSARIO


Item Descrição Valor Total 1 1.215,00Despesa referente pagamento de 03 diárias, com pernoite, para atender a servidora da SEMSU, que participará do Curso Pregão

Presencial e Sistema de Registro de Preços, em São Paulo/SP, nos dias 21/08 a 23/08/2017, conforme Memorando nº 163/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3384 - ROSA MARIA RUY BOGUSKI





Item Descrição Valor Total 1 1.215,00Despesa referente pagamento de 03 diárias, com pernoite, para atender a servidora da SEMSU, que participará do Curso Pregão

Presencial e Sistema de Registro de Preços, em São Paulo/SP, nos dias 21/08 a 23/08/2017, conforme Memorando nº 163/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 246 - SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS


Item Descrição Valor Total 1 1.215,00Despesa referente 03 diárias, com pernoite, para atender a servidora da SEMSU, que participará do Curso Passo a passo da Planilha de

Custos e Formação de Preços, em Brasília/DF, nos dias 16/08 a 18/08/2017, conforme Memorando nº 164/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 1085 - KELLEN SERRA BARBOSA







Vínculo 1.000.0000 4126 - ARIANE PEREIRA NICOLI

















Vínculo 1.000.0000 2949 - JOSE CARLOS RIBEIRO PEREIRA


Item Descrição Valor Total 1 100,00Despesa p/ pagamento de diárias ao servidor da SEMSU, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para

servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 18 e 23/08, 04 e 06/09/2017, conf. Memo. nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

22/08/2017 304 100,00100,00Liquidação 10250/201728/09/2017 304 100,00-50,00Anulaçao de Liquidação 10250/201728/09/2017 50,00-50,00Anulação de Empenho 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 4139 - ELIZABETH RANGEL BITTI


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de diárias a servidora da SEMSU, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica

para servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, no dia 06/09/2017, conforme Memorando nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4143 - JULIANO ADRIANO CARDOSO


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de diária ao servidor da SEMSU, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para

servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, no dia 22/08/2017, conforme Memorando nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

22/08/2017 306 25,0025,00Liquidação 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 4142 - JOSE RENATO FERNANDES




22/08/2017 307 25,0025,00Liquidação 10250/2217



Vínculo 1.000.0000 4144 - NEEMIAS MERCIER LOUREIRO




22/08/2017 308 25,0025,00Liquidação 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 4141 - AMANDA LOPES RUY





Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa para pagamento de diária a servidora da SEMSU, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para


22/08/2017 309 25,0025,00Liquidação 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 1314 - MARCIA TONON SANTI




22/08/2017 310 25,0025,00Liquidação 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 4145 - LUANA FERREIRA DA SILVA




22/08/2017 311 25,0025,00Liquidação 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 4135 - RANYELLE FERNANDA MILER




22/08/2017 312 25,0025,00Liquidação 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 3516 - RAVENA DIAS NEVES FÁVERO


Item Descrição Valor Total 1 100,00Despesa p/ pagamento de diárias a servidora da SEMSU, que participará do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para

servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 18,28 e 29/08 e 06/09/17, conforme Memo. nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

22/08/2017 313 100,0025,00Liquidação 10250/201722/08/2017 314 100,00100,00Liquidação 10250/201722/08/2017 313 100,00-25,00Anulaçao de Liquidação 10250/2017







22/08/2017 315 25,0025,00Liquidação 10250/2017Página 204 de 229CER45000 - SMARapd Informática Ltda 06/08/2018 17:57:36





Vínculo 1.000.0000 1085 - KELLEN SERRA BARBOSA



para servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 23/08 e 05/09/2017, conforme Memorando nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4138 - TEREZA CRISTINA OLIVEIRA



para servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 23/08 e 04/09/2017, conforme Memorando nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 246 - SANDRA APARECIDA DELAIA RAMOS



para servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 28, 29/08 e 04/09/2017, conforme Memo. nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4136 - JULIANA ESTAN GRAZZIOTTI







Vínculo 1.000.0000 4140 - IVANETE PEREIRA CARVALHO



servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, no dia 05/09/2017, conforme Memorando nº 171/2017/SEMSU.Página 205 de 229CER45000 - SMARapd Informática Ltda 06/08/2018 17:57:36



Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo 22/08/2017 320 25,0025,00Liquidação 10250/201728/09/2017 320 25,00-25,00Anulaçao de Liquidação 10250/201728/09/2017 0,00-25,00Anulação de Empenho 10250/2017



Vínculo 1.000.0000 3384 - ROSA MARIA RUY BOGUSKI



para servidores municipais/Juris 2017, em Santa Teresa/ES, nos dias 28 e 29/08/2017, conforme Memorando nº 171/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 4137 - CINTHIA PAVESI LOPES









Item Descrição Valor Total 1 202,50Despesa referente 01 diária, sem pernoite, fora do Estado, para atender o Secretário da SEMSU, que participará de uma Reunião junto a

FGV - Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/09/2017, conforme Memorando nº 208/2017/SEMSU.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 1502 - DANIEL ROCHA DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender o servidor da SEHAB, para participar do 6º Seminário de Gestão e

Riscos de Desastres, na ESESP, em Vitória/ES, no dia 10/08/2017, conforme Memorando nº 119/2017/SEHAB.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo







Vínculo 1.000.0000 1503 - ADINALDO BENTO DA SILVA


Item Descrição Valor Total 1 25,00Despesa referente pagamento de 01 diária, sem pernoite, para atender o servidor da SEHAB, para participar do 6º Seminário de Gestão e

Riscos de Desastres, na ESESP, em Vitória/ES, no dia 10/08/2017, conforme Memorando nº 119/2017/SEHAB.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo

31/07/2017 639 25,0025,00Liquidação 9357/201730/08/2017 639 25,0025,0065/2017Ordem Bancária 9357/201730/08/2017 639 135676 0,0025,00Ordem Banc 65/2017Pagamento por Empenho 9357/201731/08/2017 639 135676 25,00-25,00Anulaçao de Pagamento por Empenho 9357/201731/08/2017 639 25,00-25,0065/2017Anulaçao de Ordem Bancária 9357/201726/12/2017 639 25,0025,00105/2017Ordem Bancária 9357/201726/12/2017 639 148390 0,0025,00Ordem Banc 105/2017Pagamento por Empenho 9357/2017



Vínculo 1.000.0000 1502 - DANIEL ROCHA DOS SANTOS


Item Descrição Valor Total 1 50,00Despesa referente 02 diárias, sem pernoite, para atender o servidor da SEHAB, para participar do curso Gestão de Recursos Federais em

Proteção em Defesa Civil para Reconstrução, em Vitória/ES, nos dias 26 e 27/09/2017, conforme Memo. nº 193/2017/SEHAB.Movimento Data Movto Seq Nro Pagto Valor Movimento Saldo Empenho Liquidação Documento Processo




Vínculo 1.000.0000 3552 - DIVALDO CREVELIN


Item Descrição Valor Total 1 2.025,00Despesa para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, que participará do IV Encontro dos

Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, no período de 24 a 28/04/2017, em Brasília/DF, conforme Memorando nº098/2017/SEMDS.



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