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4° trimestre 2008.xls

POR SUBFUNÇÕESOrçamentoAtualizado

Realizada no 1°Trimestre

Realizada no 2ºTrimestre



Total % Aplicado

67.230.929,47 9.919.153,12 13.893.457,47 17.341.670,40 13.315.880,71 54.470.161,70 81,02%ADMINISTRAÇÃO 406.929,00 0,00 0,00 0,00 1.557,00 1.557,00 0,38%

Coordenação Geral da Secretaria 11.929,00 0,00 0,00 0,00 1.557,00 1.557,00 0,00%

Investimentos 11.929,00 0,00 0,00 0,00 1.557,00 1.557,00 0,00%

Manutenção dos Serviços de Informática 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Investimentos 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ATENÇÃO BÁSICA 10.852.695,06 455.470,89 1.049.906,29 2.250.759,20 2.263.543,56 6.019.679,94 55,47%

Construções e Ampliações UBS 1.332.878,78 0,00 20.537,62 0,00 115.262,35 135.799,97 1,54%

Investimentos 1.332.878,78 0,00 20.537,62 0,00 115.262,35 135.799,97 1,54%

Manutenção do PSF / PACS 1.901.600,00 86.400,00 275.889,21 322.884,23 405.204,44 1.090.377,88 57,34%

Despesas Correntes 1.899.628,46 86.400,00 275.889,21 322.884,23 405.204,44 1.090.377,88 57,40%

Investimentos 1.971,54 0,00 0,00 0,00

Assist. Médica e Odontológica 3.242.038,03 310.196,99 588.675,02 667.897,38 953.288,70 2.520.058,09 77,73%

Despesas Correntes 2.370.904,35 298.452,99 437.133,15 574.862,88 754.274,70 2.064.723,72 87,09%

Investimentos 871.133,68 11.744,00 151.541,87 93.034,50 199.014,00 455.334,37 52,27%

Assistência Farmacêutica 4.376.178,25 58.873,90 164.804,44 1.259.977,59 789.788,07 2.273.444,00 51,95%

Despesas Correntes 4.337.288,55 58.873,90 164.804,44 1.231.917,59 783.638,07 2.239.234,00 51,63%

Investimentos 38.889,70 0,00 0,00 28.060,00 6.150,00 34.210,00 87,97%ATENÇÃO SECUNDÁRIA 24.417.721,55 2.334.991,38 4.311.043,84 5.382.058,39 6.048.327,94 18.076.421,55 74,03%

Assist. Médica e Odontológica - MAC 24.417.721,55 2.334.991,38 4.311.043,84 5.382.058,39 6.048.327,94 18.076.421,55 74,03%

Despesas Correntes 23.937.029,43 2.334.991,38 4.306.346,84 5.341.725,27 5.976.869,94 17.959.933,43 75,03%

Investimentos 480.692,12 0,00 4.697,00 40.333,12 71.458,00 116.488,12 24,23%ATENÇÃO TERCIÁRIA 23.800.000,00 5.565.088,58 6.838.653,83 7.883.751,26 3.031.866,85 23.319.360,52 97,98%

Prestação Assistência Hospitalar 23.800.000,00 5.565.088,58 6.838.653,83 7.883.751,26 3.031.866,85 23.319.360,52 97,98%

Serviços Hospitalares 23.800.000,00 5.565.088,58 6.838.653,83 7.883.751,26 3.031.866,85 23.319.360,52 97,98%VIGILÃNCIA EM SAÚDE 1.785.083,86 136.352,27 266.603,51 357.662,55 324.024,36 1.084.642,69 60,76%

Vigilância Sanitária 351.330,00 2.975,06 64.809,26 25.141,90 62.050,31 154.976,53 44,11%

Despesas Correntes 299.230,00 2.165,06 52.793,26 24.771,90 58.481,34 138.211,56 46,19%Investimentos 52.100,00 810,00 12.016,00 370,00 3.568,97 16.764,97 32,18%

Vigilância Epidemiológica 1.433.753,86 133.377,21 201.794,25 332.520,65 261.974,05 929.666,16 64,84%

Despesas Correntes 1.253.953,86 120.170,21 181.482,25 331.774,65 235.331,72 868.758,83 69,28%

Investimentos 179.800,00 13.207,00 20.312,00 746,00 26.642,33 60.907,33 33,88%

Adm. Indireta - Transf. P/FMJ-HU 5.968.500,00 1.427.250,00 1.427.250,00 1.467.439,00 1.646.561,00 5.968.500,00 100%

Percentual de Aplicação c/Recursos do MS 193.525.994,71 54.470.161,70 28,15%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS COM RECURSOS DO MS ATÉ 31/12/2008

http://www.pdfpdf.com/0.htm







TOTAL % Aplicado

ATENÇÃO BÁSICA 1.388.662,57 165,94 0,00 13.570,80 302.771,83 316.508,57 22,79%Assistência Médica e Odontológica 82,97 82,97 0,00 0,00 0,00 82,97 100,00%Despesas Correntes 82,97 82,97 0,00 0,00 0,00 82,97 100,00%Assistência Farmacêutica 1.388.579,60 82,97 0,00 13.570,80 302.771,83 316.425,60 22,79%Despesas Correntes 1.388.579,60 82,97 0,00 13.570,80 302.771,83 316.425,60 22,79%

ATENÇÃO SECUNDÁRIA 1.312.833,25 0,00 0,00 0,00 151.743,09 151.743,09 11,56%

Assist. Médica e Odontológica 312.833,25 0,00 0,00 0,00 151.743,09 151.743,09 48,51%

Investimentos 312.833,25 0,00 0,00 0,00 151.743,09 151.743,09 48,51%

Reforma e Adequação do AME 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Despesas Correntes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VIGILÃNCIA EM SAÚDE 21.600,00 0,00 2.992,89 3.007,60 5.545,00 11.545,49 53,45%

Epidemiologia e contr doenças 21.600,00 0,00 2.992,89 3.007,60 5.545,00 11.545,49 16,10%Despesas Correntes 21.600,00 0,00 2.992,89 3.007,60 5.545,00 11.545,49 53,45%

TOTAL 2.723.095,82 165,94 2.992,89 16.578,40 460.059,92 479.797,15 17,62%

DESPESAS COM RECURSOS DO ESTADO / SUS








TOTAL % Aplicado

145.682.686,27 34.933.690,16 33.368.277,46 31.810.280,40 38.463.787,85 138.576.035,87 95,12%

ADMINISTRAÇÃO 4.214.537,11 835.457,17 978.488,25 981.181,80 1.201.790,62 3.996.917,84 94,84%

Coordenação Geral da Secretaria 2.672.129,75 563.700,45 609.130,48 611.090,75 847.497,20 2.631.418,88 98,48%

Pessoal e Encargos 2.422.032,95 526.836,24 565.762,77 567.327,37 753.161,54 2.413.087,92 99,63%

Despesas Correntes 195.557,60 36.864,21 43.367,71 43.763,38 42.446,66 166.441,96 85,11%Investimentos 54.539,20 0,00 0,00 0,00 51.889,00 51.889,00 95,14%

Manutenção dos Serviços de Informática 1.542.407,36 271.756,72 369.357,77 370.091,05 354.293,42 1.365.498,96 88,53%Despesas Correntes 1.542.407,36 271.756,72 369.357,77 370.091,05 354.293,42 1.365.498,96 88,53%

ATENÇÃO BÁSICA 34.616.843,27 6.384.352,38 7.557.131,41 7.426.553,75 9.610.874,26 30.978.911,80 89,49%

Construções e Ampliações UBS 2.085.543,00 0,00 14.500,00 116.129,00 123.793,10 254.422,10 12,20%Investimentos 2.085.543,00 0,00 14.500,00 116.129,00 123.793,10 254.422,10 12,20%

Manutenção do PSF / PACS 3.448.332,16 459.652,04 610.790,77 691.857,07 846.271,75 2.608.571,63 75,65%

Pessoal e Encargos 878.732,16 0,00 241.494,65 257.273,11 299.418,47 798.186,23 90,83%Despesas Correntes 2.569.600,00 459.652,04 369.296,12 434.583,96 546.853,28 1.810.385,40 70,45%

Manut. Despesas Diversas 480.000,00 65.010,01 85.733,20 82.438,59 84.207,98 317.389,78 66,12%Despesas Correntes 480.000,00 65.010,01 85.733,20 82.438,59 84.207,98 317.389,78 66,12%

Assist. Médica e Odontológica - AB 27.051.724,03 5.438.588,18 6.594.701,17 6.274.035,76 8.215.498,19 26.522.823,30 98,04%Pessoal e Encargos 23.514.473,83 4.988.857,55 5.489.815,81 5.653.431,28 7.273.408,51 23.405.513,15 99,54%Despesas Correntes 3.537.250,20 449.730,63 1.104.885,36 620.604,48 942.089,68 3.117.310,15 88,13%

Assistência Farmacêutica 1.551.244,08 421.102,15 251.406,27 262.093,33 341.103,24 1.275.704,99 82,24%Despesas Correntes 1.458.184,08 421.102,15 249.478,27 259.301,33 257.103,24 1.186.984,99 81,40%Investimentos 93.060,00 0,00 1.928,00 2.792,00 84.000,00 88.720,00 95,34%

ATENÇÃO SECUNDÁRIA 20.039.454,20 3.889.888,96 4.410.429,89 4.311.867,38 5.271.572,73 17.883.758,96 89,24%

Reforma e Adequação do AME 425.032,00 0,00 0,00 0,00 146.253,56 146.253,56 0,00%Investimentos 425.032,00 0,00 0,00 0,00 146.253,56 146.253,56 0,00%

Gratificação a Servidores (Est.Fed.) 1.170.900,00 239.677,37 270.907,05 282.224,80 361.669,42 1.154.478,64 98,60%Pessoal e Encargos 1.170.900,00 239.677,37 270.907,05 282.224,80 361.669,42 1.154.478,64 98,60%

Assist. Médica e Odontológica - MAC 18.443.522,20 3.650.211,59 4.139.522,84 4.029.642,58 4.763.649,75 16.583.026,76 89,91%Pessoal e Encargos 13.102.198,40 2.881.731,46 3.090.089,48 3.101.086,62 4.006.532,71 13.079.440,27 99,83%Despesas Correntes 5.231.218,00 768.480,13 1.042.767,36 903.636,00 700.867,67 3.415.751,16 65,30%Investimentos 110.105,80 0,00 6.666,00 24.919,96 56.249,37 87.835,33 79,77%

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ATÉ 31/12/2008



ATENÇÃO TERCIÁRIA 65.873.166,19 19.489.382,93 15.600.612,33 13.718.617,98 16.927.000,00 65.735.613,24 99,79%

Prestação Assistência Hospitalar 65.873.166,19 19.489.382,93 15.600.612,33 13.718.617,98 16.927.000,00 65.735.613,24 99,79%Aquis.Imóvel - Ambulatório HU compl. 2.642.617,98 0,00 0,00 2.642.617,98 0,00 2.642.617,98 100,00%Implantação de Hospital Geral 13.138.265,21 8.413.382,93 4.524.612,33 0,00 200.000,00 13.137.995,26 100,00%Subvenção ao Hospital São Vicente 49.955.000,00 11.076.000,00 11.076.000,00 11.076.000,00 16.727.000,00 49.955.000,00 100,00%Despesas Correntes (Serviços Hosp.) 137.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VIGILÃNCIA EM SAÚDE 9.064.706,12 1.800.360,74 1.917.252,18 1.983.921,71 2.605.320,02 8.306.854,65 91,64%

Vigilância Sanitária 2.390.416,84 428.132,13 472.464,32 471.409,33 622.508,67 1.994.514,45 83,44%Pessoal e Encargos 2.035.416,84 420.492,87 461.761,51 460.688,62 612.688,39 1.955.631,39 96,08%Despesas Correntes 355.000,00 7.639,26 10.702,81 10.720,71 9.820,28 38.883,06 10,95%

Vigilância Epidemiológica 6.674.289,28 1.372.228,61 1.444.787,86 1.512.512,38 1.982.811,35 6.312.340,20 94,58%Pessoal e Encargos 6.252.117,66 1.319.246,06 1.382.244,42 1.431.680,73 1.913.209,54 6.046.380,75 96,71%Despesas Correntes 401.571,02 45.618,10 52.065,44 80.831,65 68.481,81 246.997,00 61,51%Investimentos 20.600,60 7.364,45 10.478,00 0,00 1.120,00 18.962,45 92,05%

PASEP 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

EXTRA ORÇ. - Transf. P/FMJ-HU 11.673.979,38 2.534.247,98 2.904.363,40 3.388.137,78 2.847.230,22 11.673.979,38 100,00%

193.525.994,71 138.576.035,87 71,61%






TOTAL % S/Totalaplicado

Total 215.636.711,56 44.397.538,33 46.214.821,53 46.917.770,00 49.977.741,92 193.525.994,72 100,00%

Administração 4.621.466,11 835.457,17 978.488,25 981.181,80 1.203.347,62 3.998.474,84 2,07%

Atenção Básica 47.058.200,90 6.384.518,32 7.557.131,41 7.440.124,55 9.915.203,09 37.315.100,31 19,28%

Atenção Secundária 45.770.009,00 6.224.880,34 8.721.473,73 9.693.925,77 11.471.643,76 36.111.923,60 18,66%

Atenção Terciária (Adm.Dir.+Ind.) 107.315.645,57 29.015.969,49 26.770.879,56 26.457.946,02 24.452.658,07 106.697.453,14 55,13%

Vigilancia em Saúde 10.871.389,98 1.936.713,01 2.186.848,58 2.344.591,86 2.934.889,38 9.403.042,83 4,86%

Dra. Tania Regina Gasparini Botelho PupoSecretária Municipal de Saúde

RESUMO DAS DESPESAS ATÉ 31/12/2008 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA

Severino Braga da SilvaDiretor DDAP/SMS

Percentual de Despesas Realizadas com Recursos Próprios


Componentes Previsto Total Recebido % RecebidoMAC e Ações Estratégicas 48.312.046,00 52.810.767,30 109,31%

Valores Recebidos no 4° Trimestre 13.231.304,89 27,39%Valores Recebidos no 3° Trimestre 13.236.617,95 27,40%Valores Recebidos no 2° Trimestre 12.955.305,52 26,82%Valores Recebidos no 1° Trimestre 13.387.538,94 27,71%

Componentes Previsto Total Recebido % RecebidoTotal dos Recursos 7.216.400,00 7.214.443,25 99,97%

PAB Fixo 5.172.000,00 5.316.470,25 102,79%Valores Recebidos no 4° Trimestre 1.394.484,00 26,96%Valores Recebidos no 3° Trimestre 1.307.328,75 25,28%Valores Recebidos no 2° Trimestre 1.307.328,75 25,28%Valores Recebidos no 1° Trimestre 1.307.328,75 25,28%

PAB Variável 2.044.400,00 1.897.973,00 92,84%Saúde da Família 518.400,00 549.000,00 105,90%Valores Recebidos no 4° Trimestre 187.200,00 36,11%Valores Recebidos no 3° Trimestre 129.600,00 25,00%Valores Recebidos no 2° Trimestre 86.400,00 16,67%Valores Recebidos no 1° Trimestre 145.800,00 28,13%Agentes Comunitários de Saúde 1.383.200,00 1.120.273,00 80,99%Valores Recebidos no 4° Trimestre 305.025,00 22,05%Valores Recebidos no 3° Trimestre 332.192,00 24,02%Valores Recebidos no 2° Trimestre 196.840,00 14,23%Valores Recebidos no 1° Trimestre 286.216,00 20,69%Saúde Bucal 142.800,00 148.700,00 104,13%Valores Recebidos no 4° Trimestre 51.800,00 36,27%Valores Recebidos no 3° Trimestre 35.700,00 25,00%Valores Recebidos no 2° Trimestre 23.800,00 16,67%Valores Recebidos no 1° Trimestre 37.400,00 26,19%Financiamento de Alimentação e Nutrição FAN - 80.000,00Valores Recebidos no 4° Trimestre -Valores Recebidos no 3° Trimestre 40.000,00Valores Recebidos no 2° Trimestre -Valores Recebidos no 1° Trimestre 40.000,00

Prefeitura do Município de JundiaiSecretaria Municipal de Saúde

Prestação de Contas - Fundo Municipal de Saúde - Jundiai4° Trimestre - Acumulado até 31/12/2008

RECURSOSRecursos do Ministério da Saúde

Recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC

Recursos do Bloco da Atenção Básica - BLATB

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Componentes Previsto Total Recebido % RecebidoTotal dos Recursos 952.400,00 1.282.357,60 134,64%

Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 790.300,00 1.085.553,91 137,36%Valores Recebidos no 4° Trimestre 278.554,44 35,25%Valores Recebidos no 3° Trimestre 286.884,61 36,30%Valores Recebidos no 2° Trimestre 214.512,23 27,14%Valores Recebidos no 1° Trimestre 305.602,63 38,67%Vigilância Sanitária - TFVISA 162.100,00 196.803,69 121,41%Valores Recebidos no 4° Trimestre 55.817,72 34,43%Valores Recebidos no 3° Trimestre 65.278,20 40,27%Valores Recebidos no 2° Trimestre 44.419,06 27,40%Valores Recebidos no 1° Trimestre 31.288,71 19,30%

Componentes Previsto Total Recebido % RecebidoTotal dos Recursos 1.266.000,00 1.394.615,81 110,16%

Assistência Farmacêutica Básica - AFBValores Recebidos no 4° Trimestre 351.557,58 27,77%Valores Recebidos no 3° Trimestre 351.557,58 27,77%Valores Recebidos no 2° Trimestre 585.929,30 46,28%Valores Recebidos no 1° Trimestre 105.571,35 8,34%

Componentes Previsto Total Recebido % RecebidoTotal dos Recursos - 15.929,00

Qualificação da Gestão do SUS - Progesus - 11.929,00Valores Recebidos no 4° Trimestre - -Valores Recebidos no 3° Trimestre - 11.929,00Valores Recebidos no 2° Trimestre - -Valores Recebidos no 1° Trimestre - -Qualificação de Centros de Atenção Psicossocial - 4.000,00Valores Recebidos no 4° Trimestre -Valores Recebidos no 3° Trimestre - -Valores Recebidos no 2° Trimestre - -Valores Recebidos no 1° Trimestre - 4.000,00

Recursos do Bloco de Gestão do SUS - BLGS

Recursos do Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS

Recursos do Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB

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RECURSOS-MINISTÉRIO DA SAÚDE Previsto Total Recebido % RecebidoTotal dos Recursos 57.746.846,00 62.718.112,96 108,61%


Convenios SUS Previsto Total Recebido % RecebidoTotal dos Recursos 977.000,00 676.571,68 69,25%

AFB Medicamentos Diabetes - 411.579,60 42,13%Valores Recebidos no 4° Trimestre 342.983,00 35,11%Valores Recebidos no 3° Trimestre 68.596,60 7,02%Valores Recebidos no 2° Trimestre -Valores Recebidos no 1° Trimestre -TA Programa Dose Certa 977.000,00 253.692,08 25,97%Valores Recebidos no 4° Trimestre -Valores Recebidos no 3° Trimestre 253.692,08 25,97%Valores Recebidos no 2° Trimestre -Valores Recebidos no 1° Trimestre -TA Incentivo a Detecção e Cura da Tuberculose - 11.300,00Valores Recebidos no 4° Trimestre -Valores Recebidos no 3° Trimestre -Valores Recebidos no 2° Trimestre 7.400,00Valores Recebidos no 1° Trimestre 3.900,00

Total das Transferência de Recursos Previsto Recebido % RecebidoSUS 58.723.846,00 63.394.684,64 107,95%


RECURSOS PRÓPRIOS Previsto Total Recebido % RecebidoTotal das Transferências 145.682.686,27 138.576.035,87 95,12%


Total dos Recursos Recebidos do MS até 31/12/2008

Recursos do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECURSOS PRÓPRIOS

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Rendimentos Previsto Total Recebido Realizado %Total dos Rendimentos 890.154,00 2.253.385,48 253,15%

Do Ministério da Saúde 1.535.406,91 172,49%Rendimentos no 4º Trimestre 380.000,39 42,69%Rendimentos no 3° Trimestre 600.192,52 67,43%Rendimentos no 2° Trimestre 228.304,61 25,65%Rendimentos no 1° Trimestre 326.909,39 36,73%Do Governo do Estado 137.375,40 15,43%Rendimentos no 4º Trimestre 39.921,30 4,48%Rendimentos no 3° Trimestre 50.372,78 5,66%Rendimentos no 2° Trimestre 18.954,14 2,13%Rendimentos no 1° Trimestre 28.127,18 3,16%De Recursos Próprios 580.603,17 65,23%Rendimentos no 4º Trimestre 149.426,83 16,79%Rendimentos no 3° Trimestre 431.176,34 48,44%

Próprios + MS + Estado + Rendimentos Previsto Total Recebido Realizado %Total 205.296.686,27 204.224.105,99 99,48%

Recebidos no 4º Trimestre 55.926.626,04 27,24%Recebidos no 3° Trimestre 49.191.411,19 23,96%Recebidos no 2° Trimestre 48.162.695,65 23,46%Recebidos no 1° Trimestre 50.943.373,11 24,81%

Arrecadação + Transferências Previsto Total Arrecadado REALIZADO %Total 520.176.000,00 573.208.648,74 110,20%

Impostos Diretamente Arrecadados Previsto Total Arrecadado REALIZADO %ISSQN 87.000.000,00 105.864.286,36 121,68%IPTU 53.100.000,00 51.587.892,20 97,15%IRRF 19.000.000,00 23.162.735,90 121,91%ITBI 12.100.000,00 16.348.244,24 135,11%Total 171.200.000,00 196.963.158,70 115,05%

Transferências da União Previsto Total Arrecadado REALIZADO %FPM 32.000.000,00 36.661.409,08 114,57%ITR 25.000,00 95.442,51 381,77%ICMS EXPORT. - LC 87/96 2.400.000,00 2.163.492,60 90,15%Total 34.425.000,00 38.920.344,19 113,06%

Transferências do Estado Previsto Total Arrecadado REALIZADO %ICMS 253.000.000,00 272.922.773,81 107,87%IPVA 47.000.000,00 50.180.431,81 106,77%IPI - EST. EXPORTADORES 2.500.000,00 2.663.709,05 106,55%Total 302.500.000,00 325.766.914,67 107,69%

Dívida Ativa + Encargos Previsto Total Arrecadado REALIZADO %MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS 451.000,00 813.711,69 180,42%MULTAS E JUROS SOBRE DÍVIDA ATIVA 5.200.000,00 4.973.805,66 95,65%DÍVIDA ATIVA 6.400.000,00 5.770.713,83 90,17%Total 12.051.000,00 11.558.231,18 95,91%

Rendimentos de Aplicação Cta.Remunerada

TOTAL DOS RECURSOS DO FMS

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

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Cálculo do Percentual - EC 29 Previsto p.Ano Aplicado %Total de Recursos Próprios Aplicados 145.682.686,27 138.576.035,87 95,12%/ Total da Arrecadação Tributária 520.176.000,00 573.208.648,74 110,20%

(=) Percentual Aplicado 28,01% 24,18%

169.508.280,0028.507.171,78

198.015.451,78188.877.086,38

DESPESA LIQUIDADA (Materiais entregues + Serviços prestados) 175.883.515,33DESPESA PAGA 174.014.144,90

14.862.941,48DESPESA PROCESSADA 1.869.370,43DESPESA NÃO PROCESSADA 12.993.571,05

Convênio PMJ/FMJ - HU Previsto Transferido % RealizadoRecurso MS/MAC 5.968.500,00 5.968.500,00 100,00%Recurso Próprio 11.673.979,38 11.673.979,38 100,00%

Total 17.642.479,38 17.642.479,38 100,00%

Orçamento Atualizado Aplicado215.657.931,16 193.525.994,71

Restos a Pagar Saldo 01/01/2008 Pago até 31/12/2008 SaldoRecurso Próprio 4.657.071,65 4.065.192,99 591.878,66Gestão Plena - Média e Alta Complexidades 2.683.684,81 2.215.880,34 467.804,47Piso de Atenção Básica 1.601.474,70 1.448.988,68 152.486,02Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 302.233,28 291.500,84 10.732,44DST/AIDS 430.253,37 45.070,69 385.182,68Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 422.336,59 410.782,42 11.554,17RENAST - Saúde do Trabalhador 22.124,56 12.537,01 9.587,55Média e Alta Complexidade - VISA 73.116,55 69.491,55 3.625,00FNS/Custeio Méd. Hipert/Diab/Asma/Rinite 25.576,40 25.576,40 0,00SES/SUS - FUNASA 426,11 - 426,11SES/SUS - Programa Controle Diabetes 2.970,00 2.970,00 0,00SES/SUS - Progr.Incentivo Regul. Médica 4.436,00 - 4.436,00MS - Acelerador Linear 797.746,94 797.746,94 0,00Construção UBS Sta. Gertrudes 240.000,00 240.000,00 0,00SES/SUS - Progr.Dose Certa 389.023,74 190.099,88 198.923,86SES/SUS - Progr Tratam. Tuberculose 3.083,16 3.083,16 0,00Restos a Pagar 11.655.557,86 9.818.920,90 1.836.636,96(-) Restos a Pagar Cancelados 1.098.461,46Saldo de Restos a Pagar 738.175,50

DESPESA EMPENHADA A PAGAR

Realizado89,74%

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2008

ADMINISTRAÇÃO DIRETAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA até 31/12/2008

ORÇAMENTO PARA 2008SUPLEMENTAÇÕESORÇAMENTO ATUALIZADO (ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÕES)

DESPESA EMPENHADA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETATRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA ATÉ 31/12/2008

RECURSOS APLICADOS / ORÇAMENTO ATUALIZADO

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3.694.922,57Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - Banco do Brasil 467.817,60

672.341,83275.808,42

7.679.486,80194.443,53

13.791,941.505.963,02

FNS/BLATB - Caixa 678.350,0058.362,63

FNS/AIDS - Caixa 22.865,294.245.125,71

117.185,86278.062,72569.056,04

5.991,7420.479.575,70

Severino Braga da SilvaDiretor DDAP/SMS

SALDO FINANCEIRO em 31/12/2008Piso de Atenção Básica - PAB - Banco do Brasil

Programa DST AIDS - Banco do Brasil

Dra. Tânia Regina Gasparini Botelho PupoSecretária Municipal de Saúde

FNS/BLMAC - CaixaFNS/BLAFB - Caixa

TA Estado - Trat. Tuberculose - Nossa CaixaTOTAL

TA Estado - Glicemia Termos - Nossa CaixaTA Estado - Dose Certa - Nossa Caixa

Incentivo Saúde Trabalhador - RENAST - Banco do BrasilMédia e Alta Complexidade - Fundo Municipal de Saúde - Banespa

FNS/BLVGS - Caixa

Custeio Hipert/Diabetes/Asma/Rinite - Banco do Brasil

Média e Alta Complexidade Vig Sanitária - Banco do BrasilConvenio MS/Const.UBS Santa Gertrudes - Banco do Brasil

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Próprios Do MSTotal 3.998.474,84 - 3.998.474,84 100,00%

Pessoal e Encargos 2.413.087,92 - 2.413.087,92 60,35%Serviços de Informática 1.377.322,76 - 1.377.322,76 34,45%Outras Despesas 57.302,60 - 57.302,60 1,43%Equipamentos de Informática 43.725,00 - 43.725,00 1,09%Capacitação 20.365,36 - 20.365,36 0,51%Locação Equipamentos e Máquinas 20.200,00 - 20.200,00 0,51%Manutenção de Equip. de Informática 11.831,07 11.831,07 0,30%Despesas com o COMUS 10.350,00 - 10.350,00 0,26%Materiais Permanentes 9.721,00 - 9.721,00 0,24%Publicações Técnicas e Jornais 7.742,50 - 7.742,50 0,19%Tarifas de Telefonia 7.275,63 - 7.275,63 0,18%Tarifas de Correio 7.000,00 7.000,00 0,18%Manutenção Geral 6.095,00 - 6.095,00 0,15%Contribuição COSEMS 3.600,00 - 3.600,00 0,09%Serviços Gráficos Não Publicitários 2.856,00 - 2.856,00 0,07%

Próprios Do MS e SESTotal 30.978.911,80 6.336.188,51 37.315.100,31 100,00%

Pessoal e Encargos 23.405.513,15 - 23.405.513,15 62,72%PSF / PACS / Policlínica 2.608.571,63 1.090.377,88 3.698.949,51 9,91%Medicamentos - Assistência Farmacêutica 1.013.933,00 2.101.243,00 3.115.176,00 8,35%Materiais Auxiliares (Ambulatorial) 285.244,56 1.490.582,40 1.775.826,96 4,76%Serviços de Limpeza Ambulatorial 1.486.583,87 - 1.486.583,87 3,98%Cartão Alimentação - Servidores 1.109.442,81 - 1.109.442,81 2,97%Material Permanente 4.720,00 488.824,37 493.544,37 1,32%Construções e Reformas de UBSs 254.422,10 136.519,97 390.942,07 1,05%Tarifas de Telefonia 254.910,88 - 254.910,88 0,68%Medicamentos - C/Recursos do Estado - 247.842,80 247.842,80 0,66%Locação de Imóveis 236.320,61 - 236.320,61 0,63%Materiais Odontológico - 129.536,51 129.536,51 0,35%Tarifas de Energia Elétrica 94.285,73 - 94.285,73 0,25%Veículos 84.000,00 - 84.000,00 0,23%Adequação e Manutenção de Imóveis 7.816,40 76.158,45 83.974,85 0,23%Serviços Ambulatoriais 75.000,00 4.511,32 79.511,32 0,21%Locação e Fretamento de Veículos - 79.387,64 79.387,64 0,21%Carências Nutricionais - 78.443,84 78.443,84 0,21%Serviços Gráficos Não Publicitários - 66.534,99 66.534,99 0,18%Segurança - Materiais e Serviços 10.535,00 47.994,70 58.529,70 0,16%Manutenção de Veículos 6.747,54 47.426,26 54.173,80 0,15%Manutenção de Equipamentos 420,00 44.402,14 44.822,14 0,12%Materiais de Expediente 2.595,25 41.841,52 44.436,77 0,12%Passagens - Transporte Urbano - 41.400,00 41.400,00 0,11%Informática - Materiais e Serviços 40,00 36.289,04 36.329,04 0,10%Campanhas de Prevenção - 27.063,00 27.063,00 0,07%Manutenção Geral 1.551,75 19.863,65 21.415,40 0,06%Outros Materiais de Consumo 10.318,07 10.059,68 20.377,75 0,05%Outras Despesas com Veículos 14.671,04 - 14.671,04 0,04%Outras Despesas 3.678,72 8.582,50 12.261,22 0,03%Tarifas de Correio - 9.280,00 9.280,00 0,02%Indenizações e Restituições - 8.400,00 8.400,00 0,02%Capacitação 4.200,00 3.539,88 7.739,88 0,02%Publicações Técnicas e Jornais 3.389,69 - 3.389,69 0,01%Devolução de Saldo de Convênios - 82,97 82,97 0,00%Outros Equipamentos - - - 0,00%

ATENÇÃO BÁSICA

Prefeitura do Município de JundiaiSecretaria Municipal de Saúde

ANÁLISE DAS DESPESAS REALIZADAS POR SUB FUNÇÃO ATÉ 31/12 /2008

ADMINISTRAÇÃO Recursos Total % s/Total

Recursos Total % s/Total

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ATENÇÃO SECUNDÁRIAPróprios Do MS

Total 17.883.758,96 18.228.164,64 36.111.923,60 100,00%Pessoal e Encargos 14.233.918,91 - 14.233.918,91 39,42%Serviços Ambulatoriais 659.950,25 13.625.472,34 14.285.422,59 39,56%Medicamentos e Outros / Mandados Judiciais 1.125.891,16 1.376.642,42 2.502.533,58 6,93%Remoção de Pacientes - 2.274.579,97 2.274.579,97 6,30%Locação de Imóveis 370.349,52 89.705,29 460.054,81 1,27%Suplementos e Dietas Especiais 246.471,58 - 246.471,58 0,68%Oxigenio e Locação de Equipamentos Resp. 226.242,11 - 226.242,11 0,63%Materiais Cirurgicos, Ostomia e Similares 24.587,60 167.297,27 191.884,87 0,53%Acelerador Linear (Recurso do Estado) 37.935,76 151.743,09 189.678,85 0,53%Órteses e Próteses 13.331,50 164.314,22 177.645,72 0,49%Refeições 82.683,60 73.030,41 155.714,01 0,43%Reforma e Adequação AME 146.253,56 - 146.253,56 0,41%Combustíveis 145.964,08 - 145.964,08 0,40%Tarifas de Telefonia 125.312,00 - 125.312,00 0,35%Material Permanente 49.899,57 57.328,12 107.227,69 0,30%Serviços de Lavanderia 106.886,24 - 106.886,24 0,30%Manutenção de Veículos 87.421,56 15.256,07 102.677,63 0,28%Materiais Auxiliares (Ambulatorial) 49.175,19 20.552,56 69.727,75 0,19%Veículos 59.160,00 59.160,00 0,16%Passagens - Transporte Urbano - 58.338,20 58.338,20 0,16%Tarifa de Energia Elétrica 38.357,00 10.915,35 49.272,35 0,14%Adequação e Manutenção de Imóveis 17.918,02 30.976,42 48.894,44 0,14%Locação e Fretamento de Veículos 48.871,08 - 48.871,08 0,14%Manutenção Geral 21.167,53 6.710,00 27.877,53 0,08%Informática - Materiais e Serviços 4.829,00 19.787,80 24.616,80 0,07%Locação de Equipamentos e Máquinas 2.807,56 9.740,00 12.547,56 0,03%Segurança - Materiais e Serviços 6.793,00 2.747,80 9.540,80 0,03%Capacitação 3.074,08 4.389,88 7.463,96 0,02%Materiais de Expediente 3.231,04 2.152,84 5.383,88 0,01%Outras Despesas 2.535,66 2.200,82 4.736,48 0,01%Campanhas de Prevenção - 4.502,00 4.502,00 0,01%Publicações Técnicas e Jornais 1.900,80 621,77 2.522,57 0,01%

Próprios Do MSTotal 77.409.592,62 29.287.860,52 106.697.453,14 100,00%

Orçamentário 65.735.613,24 23.319.360,52 89.054.973,76 83,46%Subvenção ao Hospital São Vicente 49.955.000,00 - 49.955.000,00 46,82%Serviços Hospitalares - Hospital São Vicente - 23.319.360,52 23.319.360,52 21,86%Desapropriação p/Implantação de H.G. 13.137.995,26 - 13.137.995,26 12,31%Desapropriação Ambul HU - complemento 2.642.617,98 2.642.617,98 2,48%Extra OrçamentárioTransferências p/FMJ -HU 11.673.979,38 5.968.500,00 17.642.479,38 16,54%

Próprios Do MSTOTAL 8.306.854,65 1.096.188,17 9.403.042,82 100,00%

Vigilância Sanitária 1.994.514,45 154.976,53 2.149.490,98 100,00%Pessoal e Encargos 1.955.631,39 - 1.955.631,39 90,98%Locação de Veículos - 87.214,73 87.214,73 4,06%Tarifas de Telefonia 17.428,36 - 17.428,36 0,81%Material Permanente - 16.764,97 16.764,97 0,78%Serviços de Consultoria - 16.500,00 16.500,00 0,77%Adequação e Manutenção de Imóveis - 12.797,54 12.797,54 0,60%Locação de Imóveis 11.880,00 - 11.880,00 0,55%Locação de Equipamentos e Máquinas 3.900,00 5.430,00 9.330,00 0,43%Manutenção de Veículos 1.880,37 4.874,67 6.755,04 0,31%Segurança (Serviços e Materiais) 678,00 5.170,80 5.848,80 0,27%Informática - Materiais e Serviços - 2.710,03 2.710,03 0,13%Tarifa de Energia Elétrica 2.229,89 - 2.229,89 0,10%Outras Despesas - 1.797,09 1.797,09 0,08%Publicações Técnicas e Jornais 886,44 - 886,44 0,04%Materiais Auxiliares - Ambulatorial - 800,00 800,00 0,04%Manutenção Geral - 716,70 716,70 0,03%Capacitação - 200,00 200,00 0,01%

Vigilância em Saúde Recursos Total

ATENÇÃO TERCIÁRIA Recursos Total

Total % s/Total

% s/Total

% s/Total

Recursos

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Próprios Do MSTOTAL 6.312.340,20 941.211,64 7.253.551,84 100,00%

Pessoal e Encargos 6.046.380,75 - 6.046.380,75 83,36%Locação de Veículos 32.277,63 294.890,42 327.168,05 4,51%Campanhas de Prevenção - (Serviços e Materiais) - 121.836,53 121.836,53 1,68%Capacitação 10.891,00 107.757,02 118.648,02 1,64%Tarifas de Telefonia 81.618,24 - 81.618,24 1,13%Material Permanente 18.962,45 60.907,33 79.869,78 1,10%Manutenção de Equipamentos 1.030,00 74.659,56 75.689,56 1,04%Locação de Imóveis - 47.482,22 47.482,22 0,65%Tarifa de Energia Elétrica 43.156,90 - 43.156,90 0,59%Produtos p/Progr.Controle de Zoonoses - 41.443,07 41.443,07 0,57%Tarifas de Correio - 35.786,91 35.786,91 0,49%Manutenção de Veículos 5.093,43 24.039,12 29.132,55 0,40%Materiais Auxiliares (ambulatorial) 7.046,58 19.114,68 26.161,26 0,36%Convenio C/UIPA 25.000,00 - 25.000,00 0,34%Informática (serviços e materiais) 6.989,45 15.186,36 22.175,81 0,31%Transporte Urbano - Passes 6.900,00 13.820,00 20.720,00 0,29%Medicamentos 13.194,56 6.425,76 19.620,32 0,27%Manutenção Geral 6.353,77 12.854,67 19.208,44 0,26%Outras Despesas 1.134,37 17.166,66 18.301,03 0,25%Suplementos Nutricionais - 18.177,52 18.177,52 0,25%Adequação e Manutenção de Imóveis 950,00 10.516,52 11.466,52 0,16%Locação de Equipamentos e Máquinas 3.937,67 6.990,00 10.927,67 0,15%Materiais de Expediente 356,40 3.265,89 3.622,29 0,05%Serviços de Consultoria 3.240,00 3.240,00 0,04%Segurança - Serviços e Materiais 510,00 2.396,56 2.906,56 0,04%Outros Materiais de Consumo - 2.844,40 2.844,40 0,04%Publicações Técnicas e Jornais 557,00 410,44 967,44 0,02%

Severino Braga da Silva

SMS/DDAP - Diretor

Vigilância Epidemiológica RecursosTotal % s/Total

Secretária Municipal da Saúde

Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo

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prefeitura do municÍpio de jundiaÍ secretaria … · página 3 4° trimestre 2008.xls por...

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