pre eeitura oe mineiros · pre fa • - • prefeitura municipal de mineiros despesa paga por...

• - • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PRE EEITURA OE

MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/1212019

EXERCÍCIO: 2018

3E51110: 7-MINEIROS PREVI

FICHA/FUNCIONAL: 20191295/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO

ELEMENTO: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

FONTE:

DATA O.P. N.E. N.L.

103

TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR

CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

HITCRICO VALOR

25/09/2019 1 14571 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - MINEIROS PREV EFETIVO 35.581,23

25/09/2019 1 14572 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - MINEIROS PREV SECRETARIO 9.221,60

25/09/2019 1 14573 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - MINEIROSPREV COMISSIONADOS 8.092,11

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 52.894,94

TOTAL POR ELEMENTO: 52.894,94

TOTAL POR FONTE: 52.894,94


ELEMENTO: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS

FONTE:

DATA O.P. N.E. N.L.

103



HITORICO VALOR

02/09/2019

02/10/2019

06/11/2019

05/12/2019

20/12/2019

1

1

1

1

1

13069

14909

16515

18177

19455

1

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL





GUIA DE RECOLHIMENTO INSS - COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO I.N.S.S / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / REFERENTE COMPETÊNCIA 13° SALARIO DE 2019.

3.956,85

3.956,85

3.635,87

3.635,87

3.635,87





ELEMENTO: 319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.

FONTE:

DATA 0.P. N.E. N.L.

103


CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

HITORICO VALOR

02/09/2019 1 4981

02/10/2019 1 4981

1suário impressão: JOAO CARLOS

1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

5

6

Global

Global

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO 6.175,00ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE

SEF< VIÇOS NELA I IVOS AUS NEUIS I NO VOSÃIUS E FA I US CONTABEIS VU INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO

6.175,00ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE bEKVIÇUb NELA I IVUS AOS FtE6IJI NUS UUS A [US E FATOS CUNTABEiS VU INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

Pag. 1/15

14/01/20 09:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PRECEITUDA DE

MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 201S

06/11/2019

02/09/2019

03/12/2019

01/10/2019

18/12/2019

06/11/2019

03/12/2019

24/12/2019

1

1

1

1

1

1

1

1

4981

1

4981

1

4981

1

1

1

7

8

8

9

9

10

11

12

Global

Estimado

Global

Estimado

Global

Estimado

Estimado

Estimado

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO


RENATO SERGIO ALVES NERY







MINEIROS, CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS RELA I NUS AOS HEUSI NUS UUS A I US E 1-A I US CON I ABEIS UO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS HELM IVUS AOS NEVIS I NUS DUS A I CIS E I-A I US CON lAbElS UU INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NELA I IVUS AOS HEUS I KOS DOS AIOS E I-A I US CON I ALIEIS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MINEIROS. CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) REFERENTE A SERVIÇO DE PERÍCIA MEDICA PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

6.175,00

5.000,00

6.175,00

5.000,00

6.175,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00





ELEMENTO: 319113 OBRIGACOES PATRONAIS- FPP

FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR

02/10/2019

11/11/2019

05/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

1

1

1

1

1

14921

16789

18069

19477

19478

1

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.





GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / REFERENTE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV -ADMINISTRATIVO / REFERENTE COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2019

4.202,31

4.202,32

4.202,31

4.335,27

4.271,51




FICHA/FUNCIONAL: 20191303/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICÍPIO

ELEMENTO: 339014 DIARIAS CIVIL

Pag. 2/15Julia° impressão: JOAO CARLOS

14/01/20 09:0S1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL DDE:EITURA DE


EXERCÍCIO: 201S

FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR

04/09/2019

04/09/2019

04/09/2019

24/09/2019

24/09/2019

24/09/2019

24/09/2019

25/10/2019

14/11/2019

08/11/2019

14/11/2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13432

13435

13436

14444

14445

14446

14447

16052

16601

16605

16878

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

JOAO CARLOS GRANDEAUX

JUSSARA FERNANDES DUARTE

PAULA CAMPOS MENDONÇA VALEZE


JUSSARA FERNANDES DUARTE

LUIZ VALDINEI KRASNIEVIOZ

PAULA CAMPOS MENDONÇA VALEZE



LUIZ VALDINEI KRASNIEVIOZ


VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 535,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°20/2019 AO DIRETOR PRESIUEN I E LA) MINEIROSPREV, A CIDADE DE (,O -(U, A FIM DE PARTICIPAR DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTCON/GTSIS NO DIA 05/09/2019 E PROTOCOLAR PROCESSOS DO MINEIROSPREV JUNTO AO TCM/GO. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°22/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV, A CIDADE DE GOIÂNIA-DO, A FIM DE PARTICIPAR DA b REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTCON/GTSIS NO DIA 05/09/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 21/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV, A CO/WE DE GOIÂNIA-GO-, A-FIM-DE PAh'TIL. PAK DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTCON/GTSIS NO DIA 05/09/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 23/2019 AO DIRETOR PRESIDENTE DO MINEIROSPREV A CIDADE DE GOIÂNIA A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO E. PROTOCOLAR PROCESSOS DO VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 24/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV A CIDADE DE GOIÂNIA A hl MITE PARTTUPAWITA APRESEN I AÇAU IJU bib I EMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°25/2019 AO SERVIDOR DO MINEIROSPREV A CID/WE DE GOIÂNIA A FIM DE PART1CIPAK DA AFRESEN1ACACI DU bib I EMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N°26/2019 A SERVIDORA DO MINEIROSPREV A CIDADE DE OIANIA A-FIM1.JE F'ARTIC~ UA AFTRESEN EAÇAO IJC) bib I EMA COLARE PESSOAL AOS RPPS GOIANOS NO PROXIMO DIA 26 DE SETEMBRO. PORTARIA DE VIAGEM N° 27/2019 CONCEDIDA AO DIRETOR PRESIDENTE JOAO CARLOS GRANDEAUX, PARA DESLOCAR-SE A GOIÂNIA, A FIM DE PROTOCOLAR PROCESSOS NU CM-GO VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°26/2019 A CIDADE DE GOIANIA-GO A FIM DE PARTIC.IPAR DO NE I VVORK - O ANO 2020-PARA A PRIZVIDENCIA MUNI AL, ORGANIZADO PELA AGOPREV NO DIA 07/11/2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°29/2019 A CIDADE DE GOIANIA-GO A FIM DE PARTICIPAR DO NE FWOKK ANO 202U PARAA-PliEVIDENLIA MIJNIGIPAL, ONUANILAUO PELA AGOPREV NO DIA 07/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 2.085,00 (DOIS MIL E OITENTA E CINCO RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 30/2019 A CIDADE DE MACEIÓ-AL, A FIM DE PARlICAPAR IJU 18° CONGRESSO NACIONAL DE PKEVID NUM DA ANEPREM

535,00

226,00

226,00

200,00

60,00

80,00

60,00

527,01

250,00

80,00

2.085,00

24/12/2019 1 19554 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX

NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 535,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N° 38/2019 A CIDADE DE GUI NIA-GU A FIM DE PRO I OWIARIXYCLIMEN105 UU MINEIROSPREV JUN I U

535,00

AO TCM/GO NOS DIAS 19 E 20/12/2019.





ELEMENTO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR

Pag. 3/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS

14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PREFEITURA DE

PERÍODO: 01/0912019 A 31/12/2019MINEIROSNumwsmino. EXERCÍCIO: 2019

02/09/2019 1 12953 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO DUNDI E CARVALHO LIDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) PARA AQuisigAo DE ASSENTO PARA VASO COM TAMPA PARA USO INTERNO DO MINEIROSPREV

20,00

02/09/2019 1 12954 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO DUNDI E CARVALHO LIDA-ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 130.00 (CENTO E TRINTA REAIS) PARAAQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO 130,00

YKEV1UhNUÁ$IU.

13/09/2019 1 13669 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO JAMILTON SILVA BRITO - ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) PARAPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA 0 VEICULO DO 120,00

13/09/2019 1 13670 1 Ordinario oNDAmENTANIo JAMILTON SILVA BRITO - ME

INEIKUS KtV VW_ PISIt/ SWAN S4 .0 IALA lAir-1/9d§_VALOR QUE SE EMPENHA D R$ 218,00 DUZENTOS E DEZOITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO 218,00

02/09/2019 1 10930 3 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA

MINEIKUblkttY/ WKIAIWA.SWAN bE 1.0 PLAYA UNI--OlOb VALOR QUE SE EMPENHA P • ' ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,80

I Iry 1,ASUUNA LAJMUN, PARA A I tNUtK A I-KU IA Ut VEIL,ULUS UV IVIUNI PK)

13/09/2019 1 1257 4 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS

CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 286.00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA 286,00


R1INWAL NU MINtIKP , PlitV Ktl-tI1ENUAUS MESES Ut JUN 0. LIty_t VAL,QUE SEEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,33

I IPU LIAWLINA LAJMUN, PAM A I ENUtK A I-KU IA Uh VtILA1LUS UU MUNILAPIU


CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 88,00 (OITENTA E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 88,00


MINERAL NU MINtIKUSPREV KtI-tREN IEBU INES LIE SE I kWh() Ut 2Q19, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA DESPESACOM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,78

111‘) UASUUNA VUMUNM, PARA AI tNUER A I-KU IA Uh VEIGUL0.9 LK)


MUNCIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129(2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,42

111-`0 LASUUNA L:UMUN, PARA AI tNUEK A 1-KU IA Ut VtICULUS UU MUNILAPIU CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.

08/11/2019 1 1257 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO VALDEIR MARQUES MARTINS VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALA() DE 20 UTROS DE AGUA MINERAL NV MINtIRLI PREV KEI-tlitN I t AV MÊS Ut VU I LIKKU Ut 19

99,00

18/09/2019 1 7607 6 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,31

I IPU LIAbOUNA YUMUNM, PARA AI LNUE.K A I-KU IA Ut VEIL.ULLOS DO


MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 2.01

it,t) LIASUUNA LAJMUN, PARA A I tNUER A PKUI A lit VEIYULAIS ULI MUNILAPIU

09/09/2019 1 1254 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LIDA - ME

CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 292,03 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÉNEROS AUMENTICIOS DESTINADO 292,03

AU LAJNSUMU IN I tKNU IJUS btRVIUUKtb, BEM LAJMU AI tNUttl AS REUNIOES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE


AGOSTO/2019 VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 176,00 (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 176,00

MINERAL BS) MINEIKUSPREV KEI-WEN I t AO MES Ut NUVEMbRL1 Uh 11719

27/09/2019 1 7607 7 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LEWS LIDA VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 9,40

I IPU LNASUUNA LAJMUNM, PARA AI tliUtR A MU IA Ut VtILAILUS LK)


MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMER • 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA A2UISIGA0 DE COMBUSTIVEL DO 7,15

I IPU LIASUUNA UUMUN, PARA AI WULF( A I-KU I A Ut VtILULUb UU MUNILAPIU

07/10/2019 1 1254 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LIDA- ME

CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 373,89 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÉNEROS AUMENTICIOS 373.89

UtS I INALKJ AU LAJNbUMIJ IN I tKNU IJUS SEIIVIUUHES. ULM L.UMU Al tNUtti As REUNIÕES ORDINARIAS DO CONSELHO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO


MÊS DE SETEMBRO/2019. VALOR QUE SE U UIDA DE R$ 231,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE souk) DE 20 LITROS DE AGUA 231,00


M NtHAL NU MINtIKUbPlitV Ii8/-tREN I AU MÊS Utjlt{,k-Mbli Ut11.119. VALOR QUE SE EMPENHA PAM ATENDER A IESPESA eM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 1,99

IPU L,ASULINft. MUNM, PARA AI ENUtli A WU I A LIE VtIL.ULUb UiJ

Rag. 4/15Jsuirio impressào: JOAO CARLOS

14/0112009:00.0- J.G.O.A. - 03/08/2012

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPE:EiTlIDA DE

MINEIROS PERiODO: 01/09/2019 A 31/12/2019 Iii=111318818EMME EXERCÍCIO: 201S

CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.

25/11/2019 1 10930 8 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 11,52

I IPU bASULINA LUMUN, PARA A I ENUEI‹ A I-KU IA LIE VEIC.ULUS DO MUNILIPIO

08/11/2019 1 1254 9 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME

CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 392,62 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 392,62

1../ES I !NADU AU C.UNSUMU IN I tliNU DOS SERVIDURES, HEM GUMU Al ENDER As REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO

06/11/2019 1 7607 9 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA

MÊS DE OUTUBRO/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,13

IPO VASOLINA °MUNK PANA AlN A IA DE VEI UL


MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,61

I IPU LASULINA LOMUN, PARA AlENUER A I-RU i A DE VEICULOS VU MUNIC,IPIU


CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 256,29

VU MUNICIPIO L.ONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.

06/12/2019 1 1254 10 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 283,25 (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 283,25

DES I INAUU AU CONSUMO IN I EKNU IJUS SEKVIUORES, BEM (..,UMU Al ENDER As REUNIÕES ORDINARIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO


MÊS DE NOVEMBRO/2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 11,50

iPU OASOLINA GUMUNM, PARA Al ENDER A I-KU IA DE VEICULOS DO


MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 3,99

IPU UASULINA GUMUN, PARA AI ENDER A I-KU IA DE VEILDLUS DU MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.

18/09/2019 1 169 11 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 191,55

DU MUNK,IPIU GONFUHME PREUAU NUMERO 129/2018.

24/12/2019 1 1254 11 Estimado ORÇAMENTÁRIO PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 457,85 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS 457,85

ADMEN I IGIUS DES I !NADO AU CONSUMO IN I EKNO DOS SERVIDORES,130/1 COMO ATENDER As REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIARIO


REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 7,60

I WU LASOLINA LUMUNM, PARA AI ENDER A I-KU IA DE VEILULUS VU


MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 246,31


UU MUNICIPIO LUNI-UKME PRECAU NUMERO 119/21/18. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO DE REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO 3,98

SOLINA LUMUNM, PANA AI ENDER A I-KU IA UL VEILULUS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018.

24/10/2019 1 169 13 Global ORÇAMENTÁRIO ANACLETO & LELLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 52,30


DO MUNIU'IOGUNI-OHME PKtr..7AU NUMERO 119/2018, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 186,84


DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 301,38


DO MUNIGIFIU ULINFORME PRE(.2AU NUMERO 1 9/ 018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 199,21


DU MUNK...WI° LUNI-ORML PRLAU NUMERO 129/1018, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 104,32

DO MUNILIPIU GUNI-ORME PREUAU NUMERO 129/2018.


Pag. 5/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS 14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

• - • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINtIKUJ

PREGetTURA DE

MINEIROS DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL

PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 2019




ELEMENTO: 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

13/09/2019

11/10/2019

06/11/2019

03/12/2019

24/12/2019

1

1

1

1

1

60

60

60

60

60

8

9

10

11

12

Estimado

Estimado

Estimado

Estimado

Estimado

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTARto

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME





VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO

N tE AU MÊS UE AUUS I U DL 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIROSPREV REI-EREN I E AU IVIES LIE SE I EMBRU DE 21119. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIKUSPREV REFEHEN tE AU MIES DIE UU I UbRU DE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIRUSPREV REI-EREN I E AU MÊS DL NUVEMBRU LIE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIRUSPREV REI-EREN I E AU MÊS DE DELEMBRO lit 2019.

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00





ELEMENTO: 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA


DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR

13/09/2019

02/10/2019

25/09/2019

1

1

1

13671

14489

14533

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

JAMILTON SILVA BRITO - ME

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .DO MUNICIPIO DE MINEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE AH E I-IL I RU DE 6LEU PARA U VEICAJLU OU MINEIRUSYREV / 1-URU I-I IA SEDAN SE 1.6 PLACA ONF-0685 VALOR QUE EMPENHA DE R$ 1.306,24 (HUM MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO OU AU I UMÓVLL OU MINEIRU FREV, FURL) 1-lES IA SEDAN, PLALA UNI--MRSS, REFERENTE AO ANO DE 2019 A 2020 GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÉNIO IPREMIN ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

120,00

1.306,24

649,61

25/09/2019 1 15073 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$42,00 DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2. 42,00

27/09/2019

30/10/2019

05/11/2019

31/10/2019

1

1

1

1

15083

16210

16464

16614

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ASSOCIACAO NACIONAL ENT. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -ANEPREM INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .DO MUNICIPIO DE MINEIROS


TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$642,21. DA CONTA PREviDENciARIA 500068-3. AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO 18° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM PARA 0 DIRETOR PRESIDENTE JOÃO CARLOS GRANDEAUX. GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÉNIO IPREMIN - ADMINISTRATIVO I COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$641,65 DA CONTA PREVIDENCIÁRIA 500068-3.

642,21

525,00

649,61

641,65

25/10/2019

29/11/2019

1

1

16632

17891

1

1

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO


INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .DO MUNICIPIO DE MINEIROS

TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$78,50. DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2.

GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÊNIO IPREMIN - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

78,50

649,61


14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS41R DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL

MINEIROS PERIODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

=NEE2si EXERCICIO: 201S

25/11/2019 1 18156 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE R$ 42,00 DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2 42,00

24/12/2019 1 18920 1 Estimado ORÇAMENTÁRIO A.R. RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DA SALA DA 690,00

KELEF.GA0 E UE REUNIÔES DO MINEIRO PREV.

23/12/2019 1 19438 1 Ordinado ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES .D0 MUNICIPIO DE MINEIROS

GUIA DE RECOLHIMENTO coNVENio IPREMIN SAÚDE - ADMINISTRATIVO / REFERENTE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

664,78

26/12/2019 1 19739 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA PREVIDENCIARIA 500068-3, NO VALOR DE R$1.829,90.

1.829,90

26/12/2019 1 19740 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2, NO VALOR DE R$42,00. 42,00

09/09/2019 1 2258 6 Global ORÇAMENTÁRIO INOVA TELECOMUNICACOES LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB 99,90

COM LINK DEDICADO-PANA USO IN I ERN-0-13E5TE INS IIIUIU PREVIIJENL.I RIEJ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

13/09/2019 1 5361 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 115,21 (CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 115,21

DESTE IN I • • •V e • - • At.) PERIM./ lit 02/UB/2019 A

13/09/2019 1 5365 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA

01/09/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 431,44 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 431,44

1ELEFONE FIXO (b4) 3561-7015 DESTE INSTITUTO PREVIDENLIARIU REFEREN I E AO PERÍODO DE 02/08/2019 A 01/09/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

17/09/2019 1 5371 6 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO 65,80

MINEIROSPREVREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-DE 2019.


••••••f• I • I I E INSTITUTE) F'REVII/ENC,IAFEIU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

18/10/2019 1 5361 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 81,14 (OITENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 81,14

DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIU REFERENTE AOFERTOETO OE 02/09/2019 A


01/10/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 453,71 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 453,71

TELEFONE HXO (64) 3 1-7015 DES i E INSTITITI-0 PREVIDENCIARIU REFEREN I E AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 01/10/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

11/10/2019 1 5371 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 71,50 (SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MINETHOSPREV IitFtREN It AO-MÊSDE ULI I ULTRITDE 2019.

71,50

17/09/2019 1 5373 7 Estimado ORÇAMENTÁRIO CELG DISTRIBUICAO SA. - CELG D VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.088,92 (HUM MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL-ÊTRIO\ DO MINEIRO PREV REF ERENTE AC/ CONSUMO DU MÊS UL

1.088,92

SETEMBRO DE 2019


COM UNK-DEDICADO-PARKUSO-INTERNO-DESTE INS Ill 010 PREVILIENCIARIE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

14/11/2019 1 5361 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 81,75 (OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661- 81,75

01513-DESTE INS TTUT PREVIDENCIARIO REFEREN I E AU PERIUUO Oh


02/10/2019 A 01/11/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 449,15 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE Fixo 449,15

09/09/2019 1 5367 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO TELEFONICA BRASIL SA.

(64)-3661-7015 DESTE INSTI TUT O PREVIDENCIARIO REFEREN IL AD PEHIODO 02/10/2019 A 01/11/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 270,83 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 270,82

MTVEL 130-MINEIROSPREV, REFERENTE AU PERTODO-DE 25/0(12019 A

26/11/2019 1 5371 8 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

24/08/2019. VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO

I ,O , V:11 2619.

650

22/10/2019 1 5373 B Estimado ORÇAMENTÁRIO CELG DISTRIBUICAO SA. - CELG D VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.213,27 (HUM MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA 1.213,21

EL-t rRICA-ETUVENEIRCP.11{EV REFERENTE Ao-c.uNSUmu DO mEs ut 00ITJI3RU

Pag. 7/ 15Jsuário impressão: JOAO CARLOS

14/01/20 09:011.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


OPEGEITURA OE

MINEIROS =MEN=

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL

PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 201.S1

13/12/2019

13/12/2019

09/10/2019

13/12/2019

14/11/2019

06/12/2019

14/11/2019

18/12/2019

13/12/2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5361

5365

5367

5371

5373

2258

5367

5373

5367

9

9

9

9

9

10

10

10

11

Estimado

Estimado

Estimado

Estimado

Estimado

Global

Estimado

Estimado

Estimado

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

oi S.A

01 S.A

TELEFONICA BRASIL SA

SERVICO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D

INOVA TELECOMUNICACOES LTDA

TELEFONICA BRASIL S.A.

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 84,14 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 DES IL INS! II UI O PREVIDENCIARK) REFEKEN I E AO PERIUUU DE 02/11/2019 A 01/12/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 449,15 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (b4) .3681-fUlb 1../ES I E INS III UI U PREVIDENUARIU REFEKLN I E AU PER UE 02/11/2019 A 01/12/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 269,05 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL DO MINEIROSPREV, REFLREN I LAO PERIOD() UE 25/0812019 A 24/09/2019, VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 60,10 (SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MINEIROSPREV RLFLRLN I LAO MÊS DL ULLEMBRU UL 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.041,18 (HUM MIL QUARENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINLIKUSI-(KLV KEI-tHEN It AU CONSUMO IJU MÊSIJ UVEMB E 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB COM LINK DEDHAM) PARA USO IN I ERNU UES I E INS III LI I U PREVIUENLIÁF<IO REFERENTE AO KIES DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 274,71 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA IELEFONIGA MÓVEL DO MINEIKU FILVLREN I E AU PLR WU UE 25/09/2019 A 24/10/2019, VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.030,01 (HUM MIL E TRINTA REAIS E UM CENTAVO) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINEIHUSYKEV REF-EKENIE AU CONSUMO UU MES DE DELEMBHU UE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 266,88 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL DO MINEIROSI-'RLV, REFEREN IL AU PLF<)UUUE 25110/2019 A 24/11/2019, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019.

84,14

449,15

269,05

60,10

1.041,18

99,90

274,71

1.030,01

266,88





ELEMENTO: 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.



17/09/2019 1 13918 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A AGOSTO/2019 19.367,83





ELEMENTO: 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR

08/11/2019 1 16510 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX VALOR A RESTITUIR DE R$ 4.237,71 (QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE A souciTAçA0 DE REEMBOLSO DE VALOR LAS I U COM PASSAUENS AÉREAS PARA VIAbEIVI

4.237,71


14/01/20 09:0f.1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


OPEPEETURA DE

MINEIROS DESPESA PAGA POR FICHA/GEFtAL

PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 201S

14/11/2019

26/11/2019

20/12/2019

1

1

1

16886

17767

19043

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX

ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX

ORÇAMENTÁRIO JUSSARA FERNANDES DUARTE

FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 18° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA R$ 52,64 (CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO CUM ALIMEN I AÇ.AO EM VIAbt U COMA FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRO DO MINEIROSPREV DANIEL RESENDE FREITAS, PARA REALIZAR 0 EXAME DE CERTIFICACÁO CPA-10 DA ANBIMA, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 278,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM VIAGEM A MACEIÓ -AL COM FINALIDADE IJE PAR I ILIPAR UO 18"1.4./NC,RESSO NACIONAL OE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 84,42 (OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM REFEiçAo PARA OS SERVIULME JUSSARA FERNANDES DURK I L, LDIL VALDINEI KRASNIEVIOZ E PAULA CAMPOS MENDONÇA VALEZE, NO DIA 16/12/2019 EM RIO VERDE-GO, PALESTRA E-SOCIAL E COLARE PESSOAL

52,64

278,00

84,42




FICHA/FUNCIONAL: 20191318/0701.09.122.0061.8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS

ELEMENTO: 339014 DIARIAS CIVIL


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HIV:1121C° VALOR

14/11/2019

14/11/2019

14/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

1

1

1

1

1

1

1

16887

16888

16889

16892

16893

16895

16896

1

1

1

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

FERNANDO HENRIQUE MARTINS CREMONESE

DANIEL RESENDE FREITAS

MARA LUCIA DE OLIVEIRA

CENIVALDO DA SILVA MENDES

MARA LUCIA DE OLIVEIRA

IRONDINA DE FATIMA SILVA

ELISETE BOLGENHAGEN

VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.330,00 (HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 31/2019 A CIDADE DE MACEIÓ-AL, A FIM Lit PAR I ILIPAR UO l8 1.,LiNt.,KESSU NAGICINAL DE PNLVIUÊNCIA DA ANEPREM NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.330,00 (HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 32/2019 A CIDADE DE MACEI6-AL, A FIM lit PAR I IC/PAN DO 1B CONURESSO NACIONAL DE PREVID N IA DA ANEPREM NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.108,00 (HUM MIL E CENTO E OITO RAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 33/2019 A CIDADE DE MACEKS-AL, A FIM DE PAN I IC/PAN LK./ lb LUNL,KESSO NACIONAL Lit -°NLVIUENCLA UA ANLPNLM NOS DIAS 17 A 21/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 34/2019 A CIDADE DE GOIÁNIA-GO, A FIM DE PAR I ICIPAK DE CURS() DE CPA-1U OFERECIDO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N° 35/2019 A CIDADE DE GoIANIA-Go, A

IM DL PAN I IC/PAR UE CURS() lit CPA-1U OFEKLUIJO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°3612019 A CIDADE DE GOIÁNIA-GO, A FIM DE PAN I IC/PAN UL ¡CURS() DE CPA-1 OFERECIDO PELA CARA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 771,76 (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE N°37/2019 A CIDADE UE ULWANIA-OU, A FIM DE PAR ICIPAR UL CURSO UE CPA-1 OFERECIDO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL NOS DIAS 13 E 14/11/2019.

1.330,00

1.330,00

1.108,00

226,00

226,00

310,00

771,76




FICHA/FUNCIONAL: 20191321/0701.09.122.0061.8016 MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS


14/01/20 09:011.0 - J.G.O.A. -03/08/2012



Miisibi46§ PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 201S

ELEMENTO: 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA

FONTE:

DATA O.P. N.E. N.L.

103

TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR


HITÓRICO VALOR

27/09/2019

30/10/2019

13/12/2019

26/11/2019

1

1

1

1

14750

16227

18511

18689

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ANBIMA -ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE

ASSOCIACAO NACIONAL ENT. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -ANEPREM

ANBIMA -ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE

ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE

VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 626,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 PARA MEMEIHUb LIU CONSELHO P4EVIDENL,1 RIC/ DANIEL KESENDE I-HEI I /kJ t EbLY CARVALHO VILELA. AQUISIÇA0 DE INSCRIÇA0 NO 18° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM PARA OS CONSELHEIROS FERNANDO HENRIQUEC REMONESE, DANIEL HESENDE I-KEI I AS E MANA LÚCIA DE ULIVEIHA. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 313,00 (TREZENTOS E TREZE REAIS) PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE CPA-10 PARA 0 UUNSELHEIKU DU MINEIKUSF'HEV, DANIEL HESENDE I-HtI IA , VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE EXAME DE CERTIFICACAO DE CPA-10 PARA OS CONSELHEIROS DO MINEIHUS-PHEV.

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL:

626,00

1.575,00

313,00

1.252,00

3.766,00



FICHA/FUNCIONAL: 20191322/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR

ELEMENTO: 319001 APOSENTADORIA E REFORMA

FONTE:

DATA 0.P. N.E. N.L.

103



HITÓRICO VALOR

25/09/2019 1 14580 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS 898.280,26





ELEMENTO: 319003 PENSOES

FONTE:

DATA 0.P. N.E. N.L.

103



HITÓRICO VALOR

25/09/2019 1 14579 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - PENSÃO POR MORTE 92.372,66





ELEMENTO: 319005 OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Pag. 10/15Jsuária impressão: JOAO CARLOS 14/01/20 09:05.1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPEiE,TUPR DE

MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019 IMMEMEEEM:=11 EXERCÍCIO: 201S


DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR 1-11TÓRICO VALOR

25/09/2019 1 14574 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - SALARIO MATERNIDADE 39.872,01

25/09/2019 1 14575 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 80.928,60

25/09/2019 2 14575 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE SETEMBRO/2019 -AUXILIO DOENÇA 1.568,73





ELEMENTO: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

28/10/2019 1 16473 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS - OUTUBRO/2019 8.092,11

28/10/2019 1 16474 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO SECRETARIO - OUTUBRO/2019 9.221,60

28/10/2019 1 16477 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - OUTUBRO/2019 0,00

28/11/2019 1 17935 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO -11/2019. 9.221,60

28/11/2019 1 17938 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO -11/2019. 8.092,11

28/11/2019 1 17948 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -11/2019. 33.936,88

20/12/2019 1 19688 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - COMISSIONADOS 8.092,11

20/12/2019 1 19690 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - DIRETOR

9.221,60

20/12/2019 1 19693 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - EFETIVO 36.100,27

20/12/2019 1 19713 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - 8.092,11

20/12/2019 1 19714 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 - SECRETARIO 9.221,60

20/12/2019 1 19715 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019- EFETIVOS 23.360,69

01/11/2019 1 16477 2 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - OUTUBRO/2019 37.683,02





ELEMENTO: 319003 PENSOES

Pag. 11/15Jsuário impressão: JOAO CARLOS 14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


PPErEITUP6 DE

MINEIROS 81811=8119858221M


PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 2015.

FONTE:

DATA O.P. N.E. N.L.

203



HIT6RICO VALOR

28/10/2019 1 16471 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO POR MORTE - OUTUBRO/2019 92.372,66

28/11/2019

20/12/2019

20/12/2019

1

1

1

17949

19695

19717

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO




EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PENSOES -11/2019.

FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - PENSÃO

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019- PENSCES

92.372,66

92.372,66

89.737,84





ELEMENTO: 319001 APOSENTADORIA E REFORMA

FONTE:

DATA

28/10/2019

28/11/2019

0.P.

1

4

N.E.

16489

17933

N.L.

1

1

203

TIPO DE EMPENHO

Ordinario

Ordinario

CREDITO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO


FORNECEDOR HITORICO VALOR

FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA TEMPO DEMINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. 899.777,26

CONTRIBUIÇÃO - OUTUBRO/2019

MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 1.577,19

28/11/2019 3 17933 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 420,16

28/11/2019 2 17933 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 3.241,72

28/11/2019 1 17933 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019. 911.897,13

28/11/2019

20/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

5

2

1

3

1

2

17933

19698

19698

19698

19718

19718

1

1

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO







EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS -11/2019.

FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 -APOSENTADORIAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019 -APOSENTADORIAS

2.832,02

2.783,29

928.554,04

382,02

820.020,76

483,21

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 3.571.968,80

TOTAL POR ELEMENTO: 3.571.968,80

TOTAL POR FONTE: 3.571.968,80


ELEMENTO: 319005 OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

FONTE: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR


14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPE:EITUPA OE


1211= EXERCÍCIO: 2019

12/09/2019 4 13460 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO/2019 - AUXILIO DOENÇA 316,88

28/10/2019 1 16466 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2019 95.047,40

28/10/2019 1 16470 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE - OUTUBRO/2019 31.687,78

12/11/2019 1 16880 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.AUXILIO DOENÇA.

1.501,06

28/11/2019 2 17944 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE -11/2019. 2.457,89

28/11/2019 1 17944 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE -11/2019. 34.716,90

28/11/2019 3 17944 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE -11/2019. 3.119,65

28111/2019 3 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 749,68

28/11/2019 4 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 828,44


28/11/2019 1 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 117.758,34

28/11/2019 6 17950 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -11/2019. 1.078,41


20/12/2019 1 19680 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -AUXILIO DOENÇA

78.706,28

20/12/2019 3 19680 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 -AUXILIO DOENÇA

496,34

20/12/2019 2 19680 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - AUXILIO DOENÇA

1.342,08

20/12/2019 1 19681 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROSPREV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - SALARIO MATERNIDADE

26.781,30

20/12/2019 1 19716 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019- AUXILIO 4.593,09

20/12/2019 1 19719 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019- SALARIO MATERNIDADE

2.382,01





ELEMENTO: 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

22/10/2019 1 15882 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A SETEMBRO/2019 - MINEIROSPREV 35.059,58

25/11/2019 1 17520 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A OUTUBRO DE 2019- MINEIROSPREV 35.768,72

20/12/2019 1 19204 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019- MINEIROSPREV 15.924,20


TOTAL POR ELEMENTO: 86.75250

Pag. 13/15isuário impressão: JOAO CARLOS

14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS


PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019Miktitià.§


ELEMENTO: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - PESSOA JURIDICA



18/09/2019

18/10/2019

13/12/2019

12/09/2019

02/10/2019

03/10/2019

09/10/2019

06/11/2019

06/11/2019

14/11/2019

26/11/2019

03/12/2019

10/12/2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12306

15305

18862

11069

12290

12306

11069

12290

12306

11069

12290

12306

11069

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

Global

Ordinario

Ordinano

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

oRÇAmENTARio

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100

BUYSOFT DO BRASIL LTDA

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A

PRODATA INFORMATICA LTDA

UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP









VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIRL/S, KEI-EKEN I E /WS MESES UL AC/OS I U DE 2019, VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 911,83 (NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE RENL/VAÇ O UL LICENÇA ALI-W13A I PRO VC, POR I)1 (UM) ANU PANA ES I E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 362,15 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE ALOCAÇÃO DE SERVIÇO DE PRO I MULL/ SM I P KA< UM ANU, PARA U MINEIROSPREV VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN I ALA() E MANU I ENLAU CONIINUADA lit SISI EMA IN I tbRAL1U LIE GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE Sib I EMA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENUARIA, RH-El-LEN IE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIROS, REI-EREN I t AOS MESES DE SEI EMBRU L./E 2019, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN !ALA() E MANU I ENLAU CON I INUAUA DE Sib I EMA IN I LORAL/0 DE GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017, VALOR QUE SE LIQUIDA DE DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PREVIDENCI FBA PRES I ALK)S NU MÊS DE OU! MR() DE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL LIE MINEIRL/S, REI-LKEN I E AOS MESES Lit ULI I U131-(L) DE 2U19, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN IACAO E MAW/ I EN 'AU CON! INUAUA UE Sib IEMA IN! ELA-CAUL) DE GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017. VALOR QUE SE LIQUIDA DE DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PREVIDENGI RIA PRES !ALMS NO MÊS DE NOVEMBRO UE 2019, VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIROS, REI-EKEN I E AOS MESES UE NOVEMBRO L/E 2019, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLAN IACAU E MANU I ENCAO CON! INUAUA DE SISI EMA IN! E!.,KADO DE

400,00

911,83

362,15

2.300,00

2.582,23

400,00

2.300,00

2.582,23

400,00

2.300,00

2.582,23

400,00

2.300,00

24/12/2019

24/12/2019

1

1

12290

12306

5

5

Global

Global

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO



GESTAO PUBLICA CONFORME PREGAO NUMERO 074/2017. VALOR QUE SE LIQUIDA DE DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇO DE ASSEbOHIA PREVIDENCIANIA PRLS lADOS NU MS DE EL M L/t 1019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINEIROS, REFEREN I E AOS MESES L/E DEZEMBRO DE 2019,

2.582,23

400,00





14/01/20 09:091.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

iyve PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPErEITUDA DE

MINEIROS PERÍODO: 01/09/2019 A 31/12/2019 ma. P09.50. rtCran

EXERCÍCIO: 2011

TOTA DA GESTÃO: 7-MINEIROS PREVI: 5.981.303,89

TOTAL GERAL: 5.981.303,89

ii km ,ccvw.ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO MARINELE SILVA OLIVEIRA JOAO A uS GRAN X RICARDO MARQU S FRAN Fl HER

CONTADORA CRC/GO 013734/0-1 DIRETORA FINANCEIRA GESTOR DO INEIROS PREVI SECRETARIO MUNICI DE CONT LE INTERNO 577.248.221-15 012.867.561-62 19 .625.418-70

LI Pag. 15/15Jsuirio impressão: JOAO CARLOS

14/01/20 09:091.0 -J.G.O.A. - 03/08/2012

pre eeitura oe mineiros · pre fa • - • prefeitura municipal de mineiros despesa paga por...

Documents