ppp summit 2013_andre marques

Alavancando Investimentos

GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal, Planejamento, Execução e Controle

A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 1

2

3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)

4 PPPs COMO ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO

5 EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DE PPPs NO RIO

Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava um cenário de grandes desafios...

Pior Cobertura do Saúde da Família no Brasil

(3,5%)

Aprovação Automática na Educação falido

Sistema de Transportes caótico Transporte de Massa: 18% cobertura

Ausência de Política Habitacional e a má conservação

Isolamento Político

...a situação fiscal também apresentava problemas

Capacidade de investimento bastante

restrita

Gasto elevado com pessoal

Incapacidade de realizar novos empréstimos

Dívida com custo extremamente elevado

Crise Internacional

Pior Cobertura do Saúde da Família no Brasil

(3,5%)

Aprovação Automática na Educação falido

Sistema de Transportes caótico Transporte de Massa: 18% cobertura

Ausência de Política Habitacional e a

Isolamento Político



2




Controle de despesas 40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração

Forte redução do gasto com pessoal

Revisão dos custeios: corte de 20% dos contratos

Contingenciamento de 80% do orçamento (ficando fora apenas Saúde e Educação)

Gestão orçamentária centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente)

Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos

Maior controle

100% 100%

Perfil de gastos (% do orçamento total)

2008 2012

+219,5%

-19,8% Pessoal

Custeio

Investimento

Outros

11.9%

5.8%

25.2%

57.1%

4.4%

18.6%

31.3%

45.8%

Aumento de Receita

Nota Carioca

Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota (ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal)

Renegociação da dívida (Banco Mundial)

Metas de arrecadação vs. bônus

Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis)

Perfil de Receita (R$ milhões)

2008 2012

Tributária

Patrimonial

Divida Ativa

301 567

5.059

686

968

7.336

+127,5%

+70,6%

+45,0%

Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,6 0,3 1,4

3,1 3,1 3,4

1,3

4,4

Inve

stim

ento

P

PP

+517%

Inve

stim

ento

P

PP

5,2

1,8

Investimentos (Bilhões R$)

5,8%

95,2

10,4

2,9%

47,6

10,4

10,4%

222,2

13,8

16,9%

492,1

18,2

15,4%

698,7

20,4

14,6%

823,4

23,5

Investimento sobre Orçamento total (%)

Investimento Total per capita (R$/habitantes)

Orçamento total (Bilhões R$)

Belo Horizonte

338

Curitiba 115

Florianópolis 218

Porto Alegre 235

Vitória 481

São Paulo

219

Rio de Janeiro

492

Rio na liderança Comparação dos investimentos por habitante Investimentos per capita - em R$ (2012)

Transferências correntes da União em R$/per capita

216

452,6

339 297

169,3 150,3 130,4

Rio de Janeiro

Belo Horizonte Porto Alegre Curitiba Florianopolis Vitoria São Paulo

Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo através da elaboração do Planejamento Estratégico

(Plano Executivo X Plano da Cidade)

Compromissos de Campanha

Entrevista com 50 especialistas

por área

Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ

O Plano Estratégico possui 2 partes:

lugar para se viver e trabalhar do Hemisfério Sul

Diagnóstico

+ + +

A implantação do plano prevê o desdobramento das metas via acordo de resultados e o detalhamento de planos de trabalho das iniciativas estratégicas

da Prefeitura

Milhões

Prefeitura

Milhões

RioFilme e Escolas Contemplados

~R$ 20 Milhões

Milhões

14º e 15º SALÁRIOS

2009 2010 2011 2012



2




Diversas medidas já foram tomadas caracterizando a 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho

Ajuste Fiscal

Modernização da Gestão

sobre endividamento)

Execução e Controle

2º Plano Estratégico AGPs

Líderes Cariocas / Cargos Estratégicos

e melhoria de Processos

1ª Onda (2009-2012) 2ª Onda (2013-2016)

O primeiro passo na institucionalização da 1ª Onda da Gestão de Alto Desempenho foi o lançamento do Plano 2013-2016 em março de 2012

do cenário carioca e gestores municipais

com 1200 pessoas

sucesso no Brasil e no exterior

sendo 30% de fontes externas

Construção do Plano Resultados

O projeto de gestão de gente é um dos pilares da 2ª Onda da gestão de Alto Desempenho

Comitê de Gestão de Gente

através de processo seletivo interno

de 360 hs no COPPEAD

individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários

individual

-chave com base na metodologia e apoio do HAY Group

garantindo que 80% dos cargos-chave devem ser ocupados por servidores de carreira até 2016

individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários

Prefeito para:

Revisão de performance dos líderes Análise de planos de desenvolvimento individuais Possíveis planos de sucessão

Cargos chave

O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiores para o período de 2013-2016

mais desafiadoras

Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas

surpresas

Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007

Transportes Infraestrutura Urbana

Desenvolvimento Social

Meio Ambiente

Para se preparar, o Rio constrói sua infraestrutura em quatro frentes...

TransCarioca

TransOeste

Morar Carioca Bairro Maravilha Naves do Conhecimento Clinicas da Família / Hospitais

TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA

MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

... sendo parte executada através de obras públicas

Controle de Enchentes

Parque dos Atletas

Parque Madureira

Contenção de Encostas

TRANSOESTE 51 km 120 mil passageiros/dia Redução de 50% do tempo de viagem 61 estações Túnel da Grota R$ 900 milhões

TRANSCARIOCA 39 km 400 mil passageiros/dia Redução de 66% do tempo de viagem 46 estações, 2 terminais Três mergulhões, 10 viadutos e 9 pontes R$ 1,5 bilhão



2




Entendimento geral quando e porque adotar

Duas possiveis motivações para adotar PPP como uma abordagem diferente

EFICIÊNCIA: economia no longo

prazo

RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA: recursos externos para desenvolver

(acelerar) uma infraestrutura

Análise e Escolha da

Opção Modelagem Gestão do

Contrato

Processo de implantação estudos

TRÊS GRANDES FASES:

I. Escolha do projeto

II. Desenvolvimento do projeto até assinatura do contrato

III. Gestão do contrato

I II III


Pré-análise Avaliação Estruturação Publicação Seleção e Execução

Guia de Referência

V2 Avaliação

V3 Estruturação e Implementação

V1 Pré-análise

Análises Econômicas

Value for Money

Alocação e Gestão de Riscos

Cláusulas padrão

Comunicação

Análises Financeiras


OBJETIVOS:

Transparência Envolvimento de todas as partes Definição de responsabilidades Atender e aprimorar marco legal Aproveitamento de experiências Facilitar o processo




V2 Avaliação


V1 Pré-análise

Objetivos

Garantir a solidez econômica do projeto

Mitigar os riscos de utilizar recursos em um projeto desnecessariamente

Facilitar a fase de Avaliação

Alcançados através de:

Diretrizes para a pré-viabilidade do projeto

Suporte metodológico na forma de modelos (templates)



V2 Avaliação


V1 Pré-análise

Principal objetivo: garantir que a Prefeitura

lance um projeto viável assegurando

eficiências de longo prazo

Garantir que vale a pena desenvolver o projeto e que está alinhado aos objetivos e estratégias

Testar se o projeto é affordable.

Garantir que o projeto está pronto para ir a mercado - evitar incorrer em custos e tempo



V2 Avaliação

V1 Pré-análise


Principal objetivo: Aprovar e contratar uma

PPP/Concessão que garanta

eficiência



2




Transolímpica

VLT



Projetos estruturados através de PPPs/Concessões

Porto Maravilha

Parque Olímpico

Aterro Sanitário

Saneamento Zona Oeste

Aterro de Seropédica

Contrato: R$ 2,2 bilhões1

15 anos

Investimento: R$ 277 milhões1

Cronograma: Início: Abr/2011 Encerramento de Gramacho: Jun/2012 4,5 milhões tons de resíduos até Abr/2013

1 valores em fev/13

Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho (já concluída) para

Seropédica

Problema que estava há 34 anos sem solução na Cidade

Tripla camada de impermeabilização do solo e sensores ligados a um

software que indica qualquer anormalidade

O chorume vira água de reuso e o biogás será transformado em energia

Porto Maravilha


15 anos

Investimento: R$ 6,8 bilhões1

Cronograma: Obras de Jul/2011 a Dez/2015

1 valores em fev/13

Maior PPP do país

Reestruturação e recuperação de região histórica da cidade

Reurbanização de 5 milhões de m2

700 km de redes de infraestrutura urbana

Implantação de novas vias e túneis além da demolição da Perimetral

Construção dos museus do Amanhã e de Arte do Rio

Fonte do Investimento e também da Garantia: CEPACs

Saneamento Zona Oeste

AP 5


30 anos

Investimento: R$ 2,2 bilhões1

Cronograma: 76% do investimento nos 10 anos iniciais

1 valores em fev/13

Área conta com 2 milhões de habitantes

Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário

A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior a 50%

e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado

O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto para 80% em 10

anos e para 90% da população em 25 anos

222 elevatórias, 17 ETEs e 3.000 km de rede

Parque Olímpico

Concessionário construirá equipamentos olímpicos e manterá as áreas

verdes, vias e redes de infraestrutura

Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno

Garantia: o próprio terreno

Pós Olimpíadas: áreas utilizadas pelos equipamentos Olímpicos provisórios

serão destinados para construção de empreendimentos residenciais e

comerciais

Contrato: R$ 1,4 bilhão1

15 anos

Investimento: R$ 1,2 bilhão1

Cronograma: Obras de Out/12 a Jun/15

1 valores em fev/13

Transolímpica


35 anos


Cronograma: Obras de Abr/2012 a Jun/2015

1 valores em fev/13

Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra

13 km de extensão na Concessão

Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução do tempo de

deslocamento de 1:50 para 0:50 min

Estimativa de 53 mil carros / dia em 2016

18 estações de BRT

VLT


25 anos


Cronograma: Obras de Ago/2013 a Dez/2015

1 valores em fev/13

Implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre

Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro

28 km de extensão de linha singela

42 estações e paradas

Estimativa de mais de 250 mil passageiros/dia

Estimativa de 32 trens

Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,6 0,3 1,4

3,1 3,1 3,4

1,3

4,4

Inve

stim

ento

P

PP

+517%

35%

Inve

stim

ento

P

PP

5,2

1,8

Investimentos (Bilhões R$)

Investimento sobre Orçamento total (%)

Investimento Total per capita (R$/habitantes)

Investimento PPP per capita (R$/habitantes)

Orçamento total (Bilhões R$)

5,8%

95,2

10,4

2,9%

47,6

10,4

10,4%

222,2

13,8

16,9%

492,1

18,2

15,4%

698,7

20,4

209,6

14,6%

823,4

23,5

288,2

Belo Horizonte

338

698 823 Curitiba 115

Florianópolis 218

Porto Alegre 235

Vitória 481

São Paulo

219

Rio de Janeiro

492

2012 Orçamento próprio + PPPs 2013 Orçamento próprio + PPPs

Rio na liderança Comparação dos investimentos por habitante Investimentos per capita - em R$ (2012)

TransBrasil

Novo Viaduto do Joá



Novos projetos sendo estruturados via obras públicas...

Nova Av. Rio Branco

Expansão do Parque Madureira Morar Carioca Naves do Conhecimento Clinicas da Família Escola em Tempo Integral

Estacionamento

Anel Viário



... e novos projetos sendo estudados: PPP?

Revitalização Cidade Nova

Cemitérios Prefeitura Presente Habitação Saúde

A boa notícia é que existe ainda capacidade para suportar novos projetos...

Limite de comprometimento da RCL foi acrescido para 5% Os contratos atuais consomem até 2016 menos 1% desta RCL Esse incremento representa um potencial de investimento de aproximadamente R$ 14 bilhões ou um total de quase R$ 600 milhões anuais de contraprestação

CP Comprometida

0,85%

CP Disponível

% RCL

0,92% 0,83%

0,63%

588 588 549 558

84 111 123 114

2016 2015 2014 2013

Valores em R$ milhões

... mas também existem preocupações

Instabilidade institucional Alterações de regras, intervenções em empresas, restrições de rentabilidade, entre outros, gerando maior volatilidade para o setor privado. Como consequência, temos a demanda por maiores garantias contratuais e até mesmo redução de competição.

investimentos previstos para os próximos anos.

O aumento na quantidade e tamanho dos contratos gera preocupação adicional a fim de garantir sua gestão ótima.

Obrigado Andre Luiz Marques [email protected]

mailto:[email protected]

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