plano de negócio - cafeteria
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UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE - UNIVILLE
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Plano de negócio de uma cafeteria no centro da cidade de Joinville SC.
Aluno: Geovane da SilvaOrientador: Claiton E. Amaral
OBJETIVO GERAL
Analisar a viabilidade de implementação deste empreendimento, bem como, compreender os aspectos relevantes para o funcionamento do negócio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Investimento necessário para implantar o plano de negócio;
• Definir estratégias de marketing para divulgação;
• Identificar as oportunidades e ameaças do mercado;
• Analisar a perspectiva da demanda futura.
JUSTIFICATIVA
• Aumento do consumo de café;
• Sonho de ser empreendedor;
• Colocar em prática os conceitos aprendidos no curso de administração de empresas.
O PROBLEMA
É viável a implantação de uma cafeteria no centro da cidade de Joinville SC ?
MISSÃO
Proporcionar um ambiente tranqüilo e agradável, garantindo assim a satisfação dos clientes.
VISÃO
Ser referência no ramo de cafeterias, com inovação e qualidade no atendimento aos clientes em cinco anos.
Sabor do Café
METODOLOGIA
• Pesquisa bibliográfica;
• Pesquisa de mercado.
REFERÊNCIAIS TEÓRICOS• Segundo Baron e Shane (2007, p.186), Um plano de negocio é muito mais do que um documento projetado para persuadir pessoas céticas a investir em um novo empreendimento. Também é um guia detalhado para a conversão de suas idéias e de sua visão em um negócio real e em funcionamento.
• Conforme Dornelas (2001 p. 19), Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado.
DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Gerência Administrativa
ORGANOGRAMA
DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
• Geovane da Silva, 24 anos, formando em administração de empresas, trabalha a 2 anos em uma empresa de consultoria e corretagem de seguros, conhecimentos em finanças e administração geral.
• Regiane Machado, 22 anos, experiência profissional no ramo de lojas conveniência, conhecimento em métodos de atendimento ao cliente e controles financeiros.
EMPREENDEDORES
ANÁLISE DO AMBIENTE ECONÔMICO
Evento Ameaça Oportunidades
Aumento da renda populacional Maior custo da mão de obra, aumentando a folha de pagamento
Crescimento do poder de compra
Alimentos mais caros Aumento dos custos com matéria prima
Diversificação dos produtos
Facilidade de compra, devido cartões
Falta imediata de dinheiro em caixa
Conquistar todos os tipos de públicos
Diretrizes
Incentivar o consumo Acompanhar as tendências e necessidades do mercado
Promover a divulgação dos produtos
ANÁLISE DO AMBIENTE TECNOLÓGICO
Evento Ameaça Oportunidades
Equipamentos sofisticados Rápida obsolescência dos equipamentos
Melhoria continua nos processos
Internet com fácil acesso Maior poder de escolha e pesquisa pelo cliente
Compras e vendas on line
telefonia Consulta de preços Realizar pedidos pelo telefone
Diretrizes
Criar divulgação através de e-mail e redes sociais Disponibilizar recursos para investimento em P&D Implantar sistema de pedidos pelo telefone e on line Estar sempre atualizado sobre lançamentos de novas tecnologias
ANÁLISE DO AMBIENTE SOCIAL
Evento Ameaça Oportunidades
Aumento da violência Maior índice de assalto Criar um ambiente fechado e seguro
Grande circulação de pessoas no centro
Maior possibilidade de concorrentes
Mais pessoas ativas financeiramente
Tempo muito escasso Maior procura por produtos para consumo rápido
Diretrizes
Investir em segurança do estabelecimento Divulgar os produtos para atrair esses potenciais clientes Pesquisar preferências desse público
ANÁLISE DO AMBIENTE POLÍTICO
Evento Ameaça Oportunidades
Reforma tributária Possibilidade da elevação da carga tributária
Possibilidade de incentivos fiscais
Diretrizes
Manter-se informado sobre projetos de reforma tributária Procurar não fazer muitas dívidas a longo prazo
ANÁLISE DO AMBIENTE MEIO AMBIENTE
Evento Ameaça Oportunidades
Aquecimento global Falta de água, poluição e calor excessivo
Aumento pela procura de alimentos mais leves e naturais
Sobras de alimentos Contaminações e proliferação de bactérias
Incentivar o consumo responsável
Diretrizes
Tomar cuidado com a temperatura na armazenagem e transporte dos produtos Procurar embalagens recicláveis
CONCORRENTES
Nome LocalizaçãoC1 O Quiosque Rua Do Príncipe, 378C2 Lanchonete Kibeleza Rua Do Princípe, 238C3 Lanchonete Fortaleza Rua Do Princípe, 300C4 Pastelaria Itália Rua Do Princípe, 623C5 Cafeterias e Lanchonetes do Mueller Rua Visconde de Taunay, 235C6 Lanchonetes ao redor do terminal Rua XV de novembro
ANÁLISE DOS CONCORRENTES
PESQUISA DOS FORNECEDORES
Panificadora Santo Antonio
PESQUISA DE CAMPO
N = tamanho da população;
E0 = erro amostral tolerável;
n0 = primeira aproximação do tamanho da amostra;
n = tamanho da amostra.
n0 = 1 = 100 (0,1)² n = 15399 x 100 = 99,35 pessoas 15399 + 100
5.133 pessoas moram no centro (conforme IPPUJ) multiplicado por 3, ou seja, 15.399 pessoas. Deve-se ao aumento da população devido a atividade econômica.
DADOS DA PESQUISA DE CAMPO
DADOS DA PESQUISA DE CAMPO
DADOS DA PESQUISA DE CAMPO
ESTRATÉGIA DE MERCADO
• Produtos variados;
• Atendimento diferenciado;
• Divulgar a cafeteria em redes sociais.
LOCALIZAÇÃOFicará localizada na rua Do Príncipe nº 330 no centro da cidade de Joinville SC
SaborDo
Café
TerminalCentral
LAYOUT
Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Instalações
Reformas 2.400,00R$ 500,00R$ 500,00R$ -R$ -R$
Equipamentos
Aparelho de TV 1.300,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Aparelho de vídeo 300,00R$ -R$ -R$ -R$ Aparelho Telefônico 150,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Ar condicionado 2.100,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Computador 1.300,00R$ -R$ -R$ -R$ Balcões 4.300,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Mesas e cadeiras 1.200,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Microondas 400,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Forno elétrico 480,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Estufas 560,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Louças e talheres 900,00R$ 200,00R$ 200,00R$ -R$ -R$ Freezer 750,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$
Despesas pré-oper.
Legais 2.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Contábeis 2.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$
Capital de giro
Caixa 8.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$
INVESTIMENTO TOTAL 28.140,00R$ 700,00R$ 700,00R$ -R$ -R$
TotalInvestimentos
Assados salgadosPastéis 25.061,44R$ 28.630,35R$ 33.068,05R$ 38.193,60R$ 44.113,61R$ Fatia de tortas 4.678,14R$ 5.344,33R$ 6.172,70R$ 7.129,47R$ 8.234,54R$ Pão de batata 2.297,30R$ 2.624,45R$ 3.031,24R$ 3.501,08R$ 4.043,75R$ Folhado 5.847,67R$ 6.680,41R$ 7.715,88R$ 8.911,84R$ 10.293,18R$ Esfiha 417,69R$ 477,17R$ 551,13R$ 636,56R$ 735,23R$ Pão sírio 751,84R$ 858,91R$ 992,04R$ 1.145,81R$ 1.323,41R$ Croissant 835,38R$ 954,34R$ 1.102,27R$ 1.273,12R$ 1.470,45R$
Salgados fritosCoxinha 2.756,76R$ 3.149,34R$ 3.637,49R$ 4.201,30R$ 4.852,50R$ Risoles 3.007,37R$ 3.435,64R$ 3.968,17R$ 4.583,23R$ 5.293,63R$ Kibe 2.756,76R$ 3.149,34R$ 3.637,49R$ 4.201,30R$ 4.852,50R$ Croquete 1.754,30R$ 2.004,12R$ 2.314,76R$ 2.673,55R$ 3.087,95R$ Pastéis 5.012,29R$ 5.726,07R$ 6.613,61R$ 7.638,72R$ 8.822,72R$
DocesFatia de bolos 4.511,06R$ 5.153,46R$ 5.952,25R$ 6.874,85R$ 7.940,45R$ Pudim 3.508,60R$ 4.008,25R$ 4.629,53R$ 5.347,10R$ 6.175,91R$ Bombons 1.503,69R$ 1.717,82R$ 1.984,08R$ 2.291,62R$ 2.646,82R$
BebidasSucos 7.075,68R$ 8.083,30R$ 9.336,21R$ 10.783,33R$ 12.454,74R$ Refrigerante Lata 6.014,75R$ 6.871,28R$ 7.936,33R$ 9.166,46R$ 10.587,27R$ Chá 4.009,83R$ 4.580,86R$ 5.290,89R$ 6.110,98R$ 7.058,18R$ Água mineral 5.638,82R$ 6.441,83R$ 7.440,31R$ 8.593,56R$ 9.925,56R$ Café expresso 31.076,18R$ 35.501,63R$ 41.004,38R$ 47.360,06R$ 54.700,87R$
TOTAL 118.515,54R$ 135.392,92R$ 156.378,82R$ 180.617,53R$ 208.613,25R$
Receitas Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Despesas operacionais
Telefone 1.080,00R$ 1.134,00R$ 1.190,70R$ 1.250,24R$ 1.312,75R$ Internet 600,00R$ 630,00R$ 661,50R$ 694,58R$ 729,30R$ Tv a cabo 780,00R$ 819,00R$ 859,95R$ 902,95R$ 948,09R$ Conta de água 2.160,00R$ 2.268,00R$ 2.381,40R$ 2.500,47R$ 2.625,49R$ Conta de luz 3.600,00R$ 3.780,00R$ 3.969,00R$ 4.167,45R$ 4.375,82R$ Salários e encargos 8.640,00R$ 9.072,00R$ 9.525,60R$ 10.001,88R$ 10.501,97R$ Pró-labore 28.800,00R$ 30.240,00R$ 31.752,00R$ 33.339,60R$ 35.006,58R$ Publicidade 900,00R$ 945,00R$ 992,25R$ 1.041,86R$ 1.093,96R$ Aluguel de equipamentos 2.160,00R$ 2.268,00R$ 2.381,40R$ 2.500,47R$ 2.625,49R$
Despesas administrativas
Contador 2.400,00R$ 2.520,00R$ 2.646,00R$ 2.778,30R$ 2.917,22R$ Aluguel 8.400,00R$ 8.820,00R$ 9.261,00R$ 9.724,05R$ 10.210,25R$ Outros 1.440,00R$ 1.512,00R$ 1.587,60R$ 1.666,98R$ 1.750,33R$
TOTAL 60.960,00R$ 64.008,00R$ 67.208,40R$ 70.568,82R$ 74.097,26R$
Ano 5Ano 3 Ano 4Despesas fixas Ano 1 Ano 2
Simples Federal 5,47% 6.482,80R$ 7.405,99R$ 8.553,92R$ 9.879,78R$ 11.411,14R$ CSLL 0,00%COFINS 0,86%PIS/PASEP 0,00%CPP 2,75%ICMS 1,86%CPV - 36.181,06R$ 41.333,47R$ 47.740,16R$ 55.139,89R$ 63.686,57R$
TOTAL 42.663,86R$ 48.739,47R$ 56.294,08R$ 65.019,67R$ 75.097,72R$
Custos e despesas variáveis Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5Alíquota
Receita bruta de vendas 118.515,54R$ 135.392,92R$ 156.378,82R$ 180.617,53R$ 208.613,25R$ (-) Despesas e custos variáveis 42.663,86R$ 48.739,47R$ 56.294,08R$ 65.019,67R$ 75.097,72R$ (=) Margem de contribuição 75.851,68R$ 86.653,45R$ 100.084,73R$ 115.597,87R$ 133.515,54R$ (-) Despesas e custos fixos 60.960,00R$ 64.008,00R$ 67.208,40R$ 70.568,82R$ 74.097,26R$ (=) LAIR 14.891,68R$ 22.645,45R$ 32.876,33R$ 45.029,05R$ 59.418,28R$
TOTAL LUCRO/PREJUÍZO 14.891,68R$ 22.645,45R$ 32.876,33R$ 45.029,05R$ 59.418,28R$
DRE Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
TEMPO DE RETORNO DO INVESTIMENTO
Projeção de retorno de investimento em 1 ano e 7 meses.
Ano Investimento Lucro líquido Saldo a receber0 R$ (28.140,00) R$ - R$ (28.140,00)1 R$ (700,00) R$ 14.891,68 R$ (13.948,32)2 R$ (700,00) R$ 22.645,45 R$ 7.997,13 3 R$ - 4 R$ - 5 R$ -
VPL E TIRAno Investimento Lucro líquido Saldo a receber
0 (28.140,00)R$ -R$ (28.140,00)R$ 1 (700,00)R$ 14.891,68R$ (13.948,32)R$ 2 (700,00)R$ 22.645,45R$ 7.997,13R$ 3 -R$ 32.876,33R$ 40.873,46R$ 4 -R$ 45.029,05R$ 85.902,51R$ 5 -R$ 59.418,28R$ 145.320,79R$
Valor Presente líquido R$ 122.562,71Taxa interna de retorno 77%
CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Desafios...
• Em busca dos objetivos...
• Viabilidade do negócio...
AGRADECIMENTOS
• Família, pela compreensão;
• Orientador, pela ajuda;
• Professores, pelos ensinamentos;
• Univille, pela estrutura de ensino.