1

Cópia 1 de 6

Sumário

Sumário Executivo..................................................................................................3

Planejamento Estratégico de Négocio.....................................................................4

Missão e Visão.........................................................................................................4

Descrição da Empresa.............................................................................................4

Inscrições e Registros..............................................................................................5

Porte da Empresa....................................................................................................5

Equipe Gerencial......................................................................................................6

Estrutura Legal.........................................................................................................6

Seguro e Segurança................................................................................................7

Produtos e Serviços.................................................................................................7

Produtos e Distribuição............................................................................................8

Análises de Mercado................................................................................................9

Mercado Consumidor.............................................................................................10

Análise SWOT........................................................................................................10

Estratégia de Marketing.........................................................................................11

Preço/Distribuição/Promoção e Publicidade..........................................................12

Plano Financeiro....................................................................................................13

Investimento Inicial – Inversões a realizar.............................................................13

Projeções de Vendas – Previsão de Faturamento.................................................13

Fluxo de Caixa Mensal – Projetado.......................................................................14

2

Projeções de Resultados - Demonstrativos de Resultados...................................15

Anexos...................................................................................................................16

1 - SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1 Enunciado do Projeto

A Tropical Polpas Ltda é uma empresa especializada na extração de

polpas de frutas. Foi fundada em 2011, com o objetivo de criar uma polpa

diferenciada para atender ao exigente mercado consumidor. Instalada ao Sudeste

do Estado do Pará, no município de Tucuruí.

1.2 Mercado Potencial e Elemento de Diferenciação

O segmento de mercado na qual a Tropical Polpas LTDA pretende atuar,

terá como objetivo atingir todas as faixas etárias e classes sociais. No mercado

atual já existe o hábito consumo de polpas de frutas, porém sem qualquer

fidelidade a marcas. Este fato consiste o principal desafio da empresa, que é o de

consolidar sua marca com o público alvo.

Um dos principais diferenciais do produto é que será distribuído em

pontos de vendas como restaurantes, hotéis, lanchonetes, etc., abastecerá

também as cidades vizinhas.

1.3 Previsões de Vendas, Rentabilidade e Projeções Financeiras

De acordo com análises feitas há uma estimativa de se ofertar no mercado local e

cidades vizinhas em média 15.000 kg de polpas de frutas o que corresponderá

uma receita mensal de R$ 60.000,00.

De acordo com a projeção de vendas e composição dos custos, será

possível cobertura total dos custos e despesas e se obter um retorno financeiro

para a empresa, conforme previsão de demonstração de resultados.

1.4 Necessidades de Financiamento

3

Conforme valor do investimento inicial de R$ 197.000,00 (cento e noventa

e sete mil reais), foi necessário um financiamento junto ao Banco da Amazônia

para abrir a empresa, com carência de dois anos e taxa de atratividade de 10%

a.a.

2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NEGÓCIO

2.1 MISSÃO

Atuar no mercado local de produção e vendas de polpas de frutas,

dispondo aos nossos consumidores produtos de altíssima qualidade,

industrializada dentro dos mais rígidos padrões de alimentação e saúde.

Conduzimos nossas operações com honestidade, integridade e com

respeito pelos direitos humanos e interesses de nossos funcionários valorizando a

qualidade de vida de todos os envolvidos nesses processos.

2.2 VISÃO

Ser a melhor empresa extratora de polpas de frutas do Sudeste do Pará,

oferecendo diversidade e inovação de matéria-prima a fim de atender as

exigências do mercado alimentício.

Está comprometida com diversidade no ambiente de trabalho, caracterizado

por confiança e respeito mútuo, e onde todos se sintam responsáveis pelo

desempenho e pela reputação da empresa. Com o objetivo de criar uma polpa de

frutas diferenciada para atender ao exigente mercado consumidor, visando bem

estar, mais saúde e satisfação dos seus clientes, oferecendo o máximo em sabor

e qualidade.

3 – DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Tropical Polpas Ltda é uma empresa que foi constituída em 20 de abril de

2011, esta localizada na Rodovia Transcametá km-05 Tucuruí-Pa, trabalha com

4

produção e distribuição de polpas de frutas, que visa garantir o melhor produto,

constituindo-se dessa forma uma moderna base de gestão de qualidade na

indústria de alimentos, conforme vem sendo adotado em todo o mundo.

A Empresa Tropical Polpas Ltda é fornecedora de produtos alimentícios no

sudeste do Pará, para as principais redes de supermercados, consumos

domésticos, restaurante, lanchonetes, cantinas, hotéis e etc., se consolida pela

qualidade de seu produto e visa à substituição de sucos artificiais e refrigerantes

pela polpa de fruta congelada com garantia de ser 100% natural.

3.1 Inscrições e Registros:

a) Registro da empresa nos seguintes órgãos: Junta Comercial; Secretária da

Receita Federal (CNPJ); Secretária Estadual da Fazenda; Prefeitura do Município

(alvará de funcionamento); Sindicato Patronal; Caixa Econômica Federal

(INSS/FGTS); Corpo de Bombeiros.

b) Obtenção do Alvará de Licença Sanitária, para adequar as instalações de acordo

com o código sanitário.

3.2 Forma Jurídica e Capital Social

O regime jurídico será sociedade por cotas de responsabilidades limitada,

tendo o capital de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), dividido em

197.000 (cento e noventa e sete mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real), com

cada sócio tendo as seguintes cotas.

SITUAÇÃO EM: Nº DE COTAS VALOR (R$)

- Elizabeth Santos Caldas

- Osvaldo Barreto Rocha

157.600

39.400

157.600,00

39.400,00

3.3 Porte da Empresa

5

A Tropical Polpas é uma empresa de pequeno porte com previsão de

faturamento anual em média de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

3.4 Equipe Gerencial

3.4.1 Elizabeth Santos Caldas

Graduada em administração de empresas e detém um vasto conhecimento

empreendedor na área de indústria, é fundadora de duas empresas em Belém do

Pará no ramo de beneficiamento de polpa de frutas.

3.4.2 Osvado Barreto Rocha

Graduado em administração de empresas e detém um vasto conhecimento

na área de Recursos humanos. Exerceu a função de gerente de RH por 5 anos

em uma empresa no segmento Gêneros alimentícios na cidade de Marabá-PA.

3.5 Estrutura Legal

3.5.1 Dirigentes

NOME E ENDEREÇO NACIONALIDADE CARGO

- Elizabeth Santos Caldas

Reside na Rua 31 de Março,

1050 – Santa Izabel – Tucuruí

– PA.

- Osvaldo Barreto Rocha

.Reside na Av. Lauro Sodré,

758 Apt. 2003 – Centro –

Tucuruí-Pa.

Brasileira

Brasileiro

Diretora/Gerente

Administrativa

Diretor/Gerente

Marketing

6

3.5.2 Organograma

A estrutura formal da organização mostra como estão dispostas unidades

funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre estes.

3.6 Localização e Infraestrutura.

A Tropical Polpas Ltda está instalada em imóvel de 1000m², localizado na

Rodovia Transcametá, km-05, Tucuruí-PA. Este espaço foi escolhido por medidas

de segurança e higiene.

3.7 Seguro e Segurança

A empresa possui seguro de suas máquinas, equipamentos e veículos de

transportes com contrato de 3 anos, podendo prorrogar se necessário for. Possui

sistemas de alarme e monitoramento em vários setores do prédio.

3.8 Terceiros e Parceiros Estratégicos

1 - Escritório de Contabilidade (assessória e contabilidade)

2 - Empresas de Sistemas de Gestão (sistema de informação integrado)

GERENTE ADM

DEPTO. ADM

DEPTO. COMERCIAL

DEPTO. OPERACIONAL

FINANCEIRO/RH

LOGÍSTICA

COMPRA/VENDA

EQUIPE DE PRODUÇÃO TRANSPORTE

7

4 – PRODUTOS E SERVIÇOS

Trabalhamos com a fabricação de polpas de frutas regionais com os

seguintes sabores: cupuaçu, goiaba, maracujá, cajá, acerola, abacaxi e caju.

4.1 O Produto e a Tecnologia

O produto da Tropical Polpas Ltda é a polpa de frutas 100% natural que

será comercializada e, embalagem individual de 1kg com prazo de validade de

06 meses. Os métodos de produção terão custos reduzidos e será utilizada

tecnologia avançada o que dará capacidade de se ter um produto natural e

com qualidade superior a concorrência.

4.2 Produção e Distribuição

De um modo geral a produção de polpa congelada segue o fluxograma a

seguir:

Recepção da matéria-prima: As frutas ao chegarem, são descascadas,

pesadas e enviadas diretamente para a linha de produção.

Seleção da matéria-prima: A etapa de seleção evita o uso de frutas

excessivamente verdes ou estragadas, que poderiam causar prejuízos às

características naturais do produto final. As frutas são selecionadas de

acordo com seu estado de maturação e sua integridade.

8

Pré-Lavagem: As frutas são imersas em tanques contendo água tratada e

filtrada para redução das sujeiras mais grosseiras e de outros materiais

estranhos.

Resfriamento: As frutas são mantidas em freezer com temperatura de -

18ºC durante 15 minutos.

Lavagem: são lavadas em tanque de aspersão contendo água clorada

para redução quantitativa de microrganismos.

Enxague: Utiliza água clorada com menor teor de cloro para evitar

resíduos de cloro no produto.

Descascamento/corte: As frutas são descascadas e cortadas em

pedaços, geralmente de forma manual.

Despolpamento: Separação da polpa do material fibroso e das sementes.

Homogeneização: Realizado no mesmo sistema de despolpa, para dar

um aspecto mais homogêneo ao produto.

Embalagem: A dosadora é regulada para encher as embalagens.

Congelamento: em freezer com temperatura de -18 a -20ºC

Armazenamento: Em freezer de -18 a -20ºC, por um período de no

máximo 6 (seis) meses.

Distribuição: É feita através de veículo da empresa em caixas térmicas

com uma temperatura ideal para conservação dos produtos.

5 – ANÁLISES DE MERCADO

5.1 Pesquisas de Mercado

Para realização desta pesquisa classificamos o público alvo pessoa

física e jurídica, tendo como pessoa física uma amostra de 1.000 pessoas e

como pessoa jurídica uma amostra de 10 empresas.

A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa primária feita

pelos membros da equipe de trabalho, utilizando formulários com

questionários objetivos, onde obtemos dados, conforme anexo.

De acordo com a pesquisa de mercado realizada, a sociedade de

Tucuruí consome mais suco do que refrigerante o que é um ponto em

destaque. Na pesquisa obtida com apenas 10 revendedores foi relatado que a

9

demanda é de 2.200kg de polpa de frutas mensal e na pesquisa realizada com

pessoas física, as famílias consome em média 03 kg de polpa mensal.

5.2 Mercado Consumidor

A polpa de fruta congelada é um produto em expansão no mercado de

sucos de frutas tropicais, cuja procura vem crescendo substancialmente.

5.3 Nossos Clientes

- Rede de Supermercados: Supermercados do Norte do Brasil Ltda, Super

Carajás Ltda, Supermercados Coopernorte Ltda, Supermercados Alvorada.

- Mini-Mercados: Restaurantes, Lanchonetes, Cantinas e Hotéis.

5.4 O Mercado Fornecedor

O mercado de Tucuruí e as demais cidades do Estado do Pará oferece

infraestrutura econômica e social em condições de atender as necessidades

de abastecimento de matérias-primas, embalagem e demais insumos

necessários ao processo de produção de polpas de frutas.

5.5 Concorrentes

A Tropical Polpas Ltda tem como principais concorrentes a Brasfrut, e

Polpas Tucuruí.

5.6 Análise Swot

5.6.1 - Força

I. Imagem Forte de Mercado: Nossa marca procurou agregar toda publicidade

que já é feita em relação aos frutos regionais da floresta amazônica.

II. Vantagens em Custos: A empresa tem por filosofia negociar direto com o

produtor conseguindo ótimos preços de custo da matéria prima.

III. Gerência experiente: Nosso gerente faz parte do programa de aprendizagem

múltipla tendo conhecimento das principais rotinas da empresa.

10

5.6.2 - Fraqueza

I. Rede de Distribuição Limitada: Hoje estamos buscando novos mercados

para atuarmos

II. Altos Custos Operacionais: Para se ter um produto de qualidade é

necessário se ter fornecedores local com matéria-prima de qualidade,

investir em mão-de-obra especializada e tecnologia.

5.6.3 - Oportunidade

I. Mudanças de Hábito do Consumidor: Motivados pelo movimento ecológico e

ser uma alimentação saudável e em virtude do aspecto natural do produto,

verificou-se uma tendência no mercado que é a substituição dos sucos

artificiais e refrigerantes pela polpa de fruta congelada.

II. Quebra de Barreiras Comerciais: Controle de qualidade e as características

das frutas preservadas contribuem para boa aceitação do produto no

mercado.

III. Está localizada em uma região onde é possível atender o mercado local e

cidades vizinhas.

5.6.4 - Ameaça

I. Aumento das Vendas de Produtos substitutos: O consumidor optando por

outra marca de produto, refrigerante ou bebidas industrializada.

II. Fenômenos da Natureza: Mudança de clima estiagem, enchentes e

queimadas.

6 – ESTRATÉGIA DE MARKETING

6.1 Vantagens Competitivas

Localização da empresa favorece a distribuição de seus produtos, dispõem de

mão-de-obra qualificada, fornecedores de excelentes insumos e preço acessível.

6.2 Plano de Pesquisa e Desenvolvimento

A empresa com intuito de melhorar a qualidade do seu produto na região

visualiza oportunidades de negócios através da procura de produtos diferenciados

que aproveitem tendências já verificadas no mercado de sucos.

11

6.3 Preço

A empresa consegue colocar no mercado produtos com preços

competitivos através de práticas de diminuição dos custos diretos e indiretos,

valorização da oferta, preços promocionais, descontos, diversidade na forma de

pagamento e prazos flexíveis.

6.4 Distribuição

A região dispõe de rodovias adequadas que no permite atender o

mercado local e de cidades vizinhas.

6.5 Promoção e Publicidade

6.5.1 Tipos de Mídia

Banners e Folders

Degustação nos postos de venda

Veiculação comercial em meios de comunicação de massa (rádio e tv)

Veiculação comercial móvel (carro de som)

6.6 Serviços ao Cliente

6.6.1 Venda

As vendas serão realizadas no próprio estabelecimento da empresa e

através de contatos por telefone, e-mail e vendas externas.

6.6.1 Pós-venda

Visita aos clientes para medir o grau de satisfação, disponibilização de

SAC para reclamações e sugestões.

7 – PLANO FINANCEIRO

7.1 Investimento Inicial – Inversões a Realizar

12

7.2 Projeções de Vendas – Previsão de Faturamento

7.3 Fluxo de caixa Mensal - Projetado

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

RECEBIMENTOS                          

                           

Receita à vista 45.000 47.000 48.000 50.000 52.000 53.000 57.000 57.000 58.000 58.000 60.000 61.000 646.000

Receita a prazo 6.000 6.000 7.000 8.000 7.000 7.000 5.000 6.000 6.000 6.000 4.000 6.000 74.000

Faturamentos ( vendas) 51.000 53.000 55.000 58.000 59.000 60.000 62.000 63.000 64.000 64.000 64.000 67.000 720.000

                           

PAGAMENTOS                          

Custos/Desp. Variáveis                          

Matéria-prima 25.000 23.500 25.000 26.500 27.300 27.500 27.600 27.800 28.000 27.000 27.900 25.000 318.100

Materiais e Mercadorias 350 405 550 885 650 800 870 960 950 1.100 1.200 1.400 10.120

Matérial Secundário 153 288 300 350 350 250 250 315 250 310 320 320 3.456

Manuntenção 300 320 315 350 315 355 360 380 400 450 490 500 4.535

Matérial de Embalagem 3.000 3.300 3.200 3.750 3.700 3.900 4.000 4.200 4.300 4.500 4.700 4.800 47.350

13

Combustível e Lubrificante 500 600 950 990 1.150 1.120 1.220 1.250 1.350 1.390 1.420 1.450 13.390

Impostos 1.884 2.220 2.115 2.350 2.750 3.115 2.900 3.150 3.800 4.020 4.930 5.479 38.713

Juros Bancários 539 547 650 550 650 490 590 710 820 782 830 1.642 8.800

Transportes 300 330 430 400 450 480 480 500 550 590 680 810 6.000

Propaganda 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000

Custos Fixos                          

Honorários Contador 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 5.580

Pró-Labore 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000

Salários 3.432 4.590 3.850 4.220 4.590 3.950 4.200 4.800 3.650 4.590 4.800 8.408 55.080

Encargos Sociais 833 915 830 819 950 980 819 950 833 999 1.010 1.050 10.988

Depreciação 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 14.916

Seguro 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000

Aluguel 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000

Energia 900 950 970 980 990 1.010 1.020 1.010 1.015 1.025 1.030 1.040 11.940

Telefone 250 260 300 280 350 370 350 300 320 390 420 450 4.040

Despesas eventuais 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600

Custo Total 47.949 48.733 49.968 52.932 54.703 54.828 55.167 56.833 56.746 57.654 60.238 62.857 658.608

SALDO DE CAIXA 3.051 4.267 5.032 5.068 4.297 5.172 6.833 6.167 7.254 6.346 3.762 4.143 61.392

7.4 Projeções de Resultados- Demonstrativos de Resultados

7.5 Pontos de Equilíbrio

7.6 Análises de Investimento

14

15