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DELFIM MAIA CENTRO REABILITAÇÃO MACEDA VILLA URBANA

Rua Delfim Maia, n. 276 Alameda de Cartes, 192 Tv da Maceda, 160 Rua D Francisco d’Almeida, 153 4200-253 Porto 4300-008 Porto 4300-310 Porto 4420-425 Gondomar T. 225 573 790 F. 225 573 799 T.225 191 400 F.225 191 422 T. 225 191 413 F. 225 191 413 T.224 641 531 F. 224 641 533 NIF: 506831957| www.appc.pt

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PLANO

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ACTIVIDADES

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Mensagem da Direcção

Aperfeiçoar abordagens na prestação dos serviços de apoio, pelo reforço da articulação entre os vários serviços da APPC, tem sido a tónica impressa a este modelo organizacional. A aposta na participação activa diária das equipas, dos clientes, pessoas com e sem deficiência e das famílias, manifesta-se num enriquecimento da comunicação e num estímulo ao desenvolvimento associativo. Projectar e planear o próximo ano significa, por isso, manter a continuidade do que tem sido feito e crescer no que ainda não se fez, enquadrando a nossa intervenção num contexto trianual de Planeamento Estratégico. Mantemos a certeza de obter a certificação de qualidade de todos os serviços da APPC, já que esta, garantidamente espelhará o empenho e a dedicação de todos os envolvidos. Destaque também para o esforço de corresponder à nossa responsabilidade ambiental, melhorando as condições físicas e apostando na eficiência energética dos vários edifícios, no âmbito dos apoios financeiros previstos no QREN. No entanto tal não se irá aplicar ao edifício sede, cuja urgente remodelação do Centro de Actividades Ocupacionais de Delfim Maia, envolve um projecto de arquitectura, para o qual não obtivemos ainda nenhum parecer por parte da Câmara Municipal do Porto. Conscientes de que esta matéria assume um carácter de urgência e na tentativa de encontrar a melhor solução para essa situação, voltamos a mencionar esta intervenção no planeamento da acção do próximo ano. Expressando o empenho de alargar a novos intervenientes a missão de apoiar, formar e ocupar pessoas com paralisia cerebral, com situações neurológicas afins e outras em situação de vulnerabilidade social, numa lógica de promoção de condições de autonomia, integração plena e de qualidade de vida, iremos imprimir maior ritmo à criação de novas parcerias, nomeadamente com o Ministério da Saúde, as Universidades, as Autarquias e o tecido empresarial português. A partir desta lógica operacional, esperamos ver concretizadas mais respostas sociais locais e de proximidade, que permitam ao indivíduo usufruir de melhores serviços, considerando uma acção de abrangência do Distrito do Porto, em particular nas unidades territoriais do Grande Porto e Tâmega.

Agradecemos a colaboração de todos aqueles que deram um contributo válido para a elaboração deste Plano, cuja expressão é fruto do esforço continuado de todos.

Mantemo-nos confiantes, desejando que as nossas preocupações, desafios e conquistas, sejam também e em sintonia, partilhados pelos diversos organismos que nos acompanham.



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II OBJECTIVOS (Visão e Missão)

Fortalecer a parceria institucional e associativa com as pessoas com deficiência e suas famílias, mas também com outras populações em situação socialmente vulnerável, prestando um suporte efectivo à mudança positiva, apoiando as conquistas reais de cidadania plena e uma mais efectiva inclusão. Neste sentido, procuramos aumentar o desempenho qualitativo dos serviços, em todas as áreas - reabilitação, formação e ocupação, para promover cada vez mais autonomia e capacidade de auto-determinação, integração e qualidade de vida das pessoas com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e de outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Sempre numa lógica de cuidados globais e integrados, ao longo de toda a sua vida e em cooperação activa com os associados.

III ACTIVIDADES

A) DOS SERVIÇOS

1. ACORDOS COM O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, IP – Centro Distrital de

Segurança Social do Porto

1.1 Manutenção dos seguintes Acordos de Cooperação:

Centro de Actividades de Ocupação (CAO)

Unidade Orgânica Delfim Maia (Porto)

Centro de Atendimento/Acompanhamento/Animação para Pessoas com Deficiência

(CAAAPD)

Serviço de Transportes

Centro de Actividades de Ocupação

Unidade Orgânica Maceda (Porto)

Unidade Residencial Temporária

Actividades Diversificadas para a Autonomia Social

Centro de Actividades de Ocupação

Unidade Orgânica Villa Urbana de Valbom (Gondomar)

Centro de Actividades de Tempos Livres



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Unidade Residencial

Centro Comunitário

Grupo de Ajuda Mútua

Jardim de Infância

1.2 .Manutenção do Acordo de Gestão

Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral do Porto

2. ACORDOS COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Direcção Regional de Educação do

Norte.

2.1 Manutenção dos seguintes Protocolos de Cooperação:

Centro de Recursos para a Inclusão

Centro de Recursos TIC para a Educação Especial

B. PARCERIAS NA COMUNIDADE

Manutenção dos protocolos de cooperação com:

a) Instituições da área da Saúde e da Educação no atendimento a pessoas com paralisia

cerebral e situações neurológicas afins.

b) Instituições e organismos de Acção Social, Recreativa e Cultural na cedência de

instalações e equipamentos.

c) Universidades no âmbito das actividades formativas e de investigação.

d) Entidades de formação profissional, no acolhimento de estágios e no desenvolvimento

de programas de qualificação.

e) Organismos Autárquicos na implementação de programas de desenvolvimento social e

cultural.



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C. FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICAS

1. Formação

a) Manutenção do apoio aos colaboradores da APPC na obtenção e alargamento

das suas competências científicas e tecnológicas de acordo com as suas funções,

no cumprimento do Plano Anual de Formação.

b) Incentivar os colaboradores da APPC a aumentar o seu nível de qualificação

escolar e profissional, pela participação em acções formativas de reconhecimento

e validação das suas competências, enquadrado na iniciativa Novas

Oportunidades.

c) Lançar duas novas acções de formação profissional para pessoas com

deficiência, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano.

2. ICFI - Pólo do Porto

Dinamização, participação e divulgação das actividades no âmbito deste Instituto

Científico de Formação e Investigação (FAPPC).

D. INICIATIVAS e EVENTOS

Realização do Campeonato Internacional de Futebol de 7, em parceria com a

PC-AND.

Organização do Seminário Internacional.

Organização da Edição anual do Festival Extremus.

Futebol de Praia – campeonato nacional.



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E. RECREAÇÃO E DESPORTO

1. RECREAÇÃO

Participação em manifestações recreativas promovidas pela APPC ou por outras

entidades.

2. DESPORTO

Participação em diversas actividades:

Boccia - Campeonato de Zona Norte, Campeonato de Fase Final, Campeonato de

Portugal ( individuais e equipas).

Boccia Idade Sénior - Campeonatos de Zona, Campeonato Nacionais, Taça de Portugal

( individuais e equipas).

Petra - Campeonato Nacional e Internacional

Vela – Campeonato Regional

Futebol - Campeonato Nacional de Futsal; Taça de Portugal de Futebol de 7.

Acções de Formação para treinadores de Boccia.

Participação nos Jogos de Portugal – Coimbra 2011

F. ACTIVIDADES SÓCIO CULTURAIS

Realização de duas novas produções teatrais no âmbito do Grupo “Era uma vez…

teatro”. Continuação do trabalho de divulgação da actividade artística, nomeadamente

junto das escolas.

Participação no Festival Nacional da Canção com o grupo Saravá.



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G. EMPRESA DE INSERÇÃO SOCIAL

Continuação das actividades da Empresa de Inserção, a funcionar na Villa Urbana de

Valbom, com serviços nas áreas dos Transportes (para pessoas com deficiência e

crianças), Lavandaria e Jardinagem .

H. LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA DE FUNCIONAMENTO

1. CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DO PORTO, CASA DA

MACEDA E VILLA URBANA:

Qualificação energética das instalações, pela intervenção ao nível dos sistemas de

aquecimento das AQS e ambiente, bem como ao nível da utilização de equipamentos de

baixo consumo de electricidade (no âmbito de candidatura específica ao QREN).

2. RESIDÊNCIAS

Continuação do diálogo com as Câmaras Municipais no sentido de desenvolver novas

respostas residenciais para pessoas com Paralisia Cerebral.

3. VILLA URBANA DE VALBOM

Concretizar o pleno funcionamento do Jardim de Infância, no cumprimento do

alargamento da rede pública de educação pré-escolar.

Dinamizar o Serviço de Informação e Mediação para pessoas com deficiência em

parceria com a Câmara Municipal de Gondomar e com a Provedoria do Cidadão com

Deficiência da AMPorto.

4. DELFIM MAIA

Preparação da candidatura a protocolo de cooperação para Serviço de Apoio

Domiciliário.



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5. MACEDA

Melhoria do espaço físico dos quartos da Casa da Maceda, com obras de remodelação.

6. ACTIVIDADE DO NÚCLEO DE LOUSADA

Instalação de um espaço, por cedência, no concelho de Lousada, para iniciar o

acompanhamento aos jovens e pais da região.

Projecto Estrela – candidatura já efectuada, pelo que se espera avançar no próximo ano.

Realização do Campeonato Internacional de Futebol .

6. CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Monitorizar a implementação e/ou manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade em

cada uma das Unidades Orgânicas, garantido uma gestão eficaz do sistema de modo a

que 65% dos colaboradores o reconheçam, no inquérito de satisfação, como parte

integrante da sua prática profissional.

Harmonizar os processos de trabalho das respostas sociais ou de departamentos

transversais de modo a que, no final do ano, todos se orientam pelas mesmas instruções

de trabalho e práticas (Centros de Actividades de Ocupação; Unidades Residenciais e

processos transversais)

Definir os processos relativos ao Jardim-de-infância, Transportes e Actividades de

Desenvolvimento da Autonomia Social.

Autonomizar a melhoria contínua de cada resposta social pelo aumento, em relação a

igual período de 2010, de 25% das não conformidades e oportunidades de melhoria

(NCOM), directamente detectadas e de 50% do registo de reclamações e/ou sugestões.

Porto, 19 de Outubro de 2010

A Direcção



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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS



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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(valores em euros)

AUTOFINAN- SUBSIDIOS OUTROS

CIAMENTO PIDDAC OUTROS FINANCIA- TOTAL (A) MENTOS (B)

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Despesas de instalação Imobilizações em curso Adiantamentos p/ conta imob. incorpóreas

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Terrenos e recursos naturais Edificios e outras construções Equipamento básico

30.000,00 30.000,00

Equipamento de transporte 80.000,00 80.000,00 Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo 7.000,00 7.000,00 Taras e vasilhame

Animais produtivos, trab. e reprodução Outras imobilizações corpóreas 70.000,00 30.000,00 100.000,00 Imobilizações em curso Adiantamentos p/ conta imob. corpóreas

INVESTIMENTOS FINANCEIROS Participações de capital Obrigações e títulos de participação Empréstimos de financiamento Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso Adiantamentos p/ conta imob. financeiras

REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTE- RIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO

TOTAL 37.000,00 70.000,00 110.000,00 217.000,00

A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO ( BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES +

DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILISTICO LIQUIDO)



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ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

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OBSERVAÇÕES



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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL (Valores em euros)

2011

CODIGO DA CUSTOS E PERDAS VALORES

CONTA

61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 61611 Géneros Alimentares 249.376,73 61611 Outros 249.376,73

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

6211 Exploração de Refeitórios 62211/4 Electricidade, Combustíveis, Água e outros Fluidos 172.184,33

62217 Material de escritório 13.338,76 62237 Reparação, Conservação e Adaptação em Equipamentos

e Edifícios Alugados (*) Outros Fornecimentos e Serviços Externos 468.951,80 654.474,89

64 CUSTOS COM O PESSSOAL

6411 Remunerações Certas 1.990.413,30 6412 Remunerações Adicionais 293.757,72 643 Formação Profissional 20.300,00 645 Encargos sobre Remunerações 353.263,04 646 Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 28.331,17

647/8 Outros Custos com o Pessoal 33.663,08 2.719.728,31 66 AMORTIZAÇÕES 167.741,65 67 PROVISÕES 63 IMPOSTOS 3.000,00

65 BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUT. CUSTOS OPERACIONAIS

651 Beneficios Processados 652 Outros Custos Operacionais 1.500,00 1.500,00

(A) 3.795.821,59 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 11.115,80

(C) 3.806.937,39

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS

690 Acções de Formação Financiadas pelo FSE

691 Donativos 694 Perdas em Imobilizações

692/3+ Outros

695/8 (E) 3.806.937,39 RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL (175.619,30)

(*) 62 - ( 6211 + 6221/4 + 62217 + 62237 )



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CODIGO DA PROVEITOS E GANHOS VALORES

CONTA 71 VENDAS 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 721 Matrículas e Mensalidades de Utentes 312.676,22 722/8 Outros 59.654,34 372.330,56 75 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO 758 Para Autoconsumos 755/5 Para Outros 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 58.341,15 74 COMPARTICIPAÇOES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 741 Do Sector Público Administrativo 7411 Centro Regional de Segurança Social 2.833.704,36 7414/8 Outros 263.896,80 742/8 De Outros Sectores 3.000,00 3.100.601,16 76 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 4.000,00 (B) 3.535.272,86 78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS (D) 3.535.272,86

79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

790 Acções de Formação Financiadas pelo FSE 794 Ganhos em Imobilizações 791/3+ Outros Ganhos 96.045,23 96.045,23 795/8 (F) 3.631.318,09

RESUMO RESULTADOS OPERACIONAIS : (B) - (A) RESULTADOS FINANCEIROS : (D - B) - (C - A) RESULTADOS CORRENTES : (D ) - (C) RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL : (F - E)

(260.548,73) (11.115,80)

(271.664,53) (175.619,30)



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DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

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CUSTOS E PERDAS PREVISIONAIS

61 CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 249.376,73

61611 Géneros Alimentares 249.376,73 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 654.474,89 62211 Electricidade 60.103,93 62212 Combustíveis 97.460,32 62213 Água 14.620,08 62215 Ferramentas e utensílios 5.095,09 62216 Livros e documentação técnica 1.140,04 62217 Material de escritório 13.338,76 62219 Rendas e alugueres 1.382,40 62221 Despesas de representação 684,33 62222 Comunicação 28.853,28 62223 Seguros 26.187,12 62227 Deslocações e estadas 2.939,25 62229 Honorários 98.935,17 62231 Contencioso e notariado 307,08 62232 Conservação e reparação 102.805,87 62233 Publicidade e propaganda 6.339,31 62234 Limpeza, higiene e conforto 64.971,81 62235 Vigilância e segurança 5.101,93 62236 Trabalhos especializados 21.843,03 62238 Material didáctico 5.816,51 62239 Jornais e revistas 431,40 62242 Encargos com saúde de utentes 11.312,72 62243 Rouparia 838,83 62244 Recreação e desporto 1.000,00 62245 Despesas com reabilitação 10.912,81 62297 Despesas com actividades dos utentes 67.559,38 62298 Outros fornecimentos e serviços 4.494,44 63 IMPOSTOS 3.000,00 6312 Imposto sobre o valor acrescentado 6313 Imposto do selo 6314 Imposto sobre transportes rodoviários 6317 Taxas 3.000,00 64 CUSTOS COM O PESSOAL 2.719.728,31 6411 Remunerações certas 1.990.413,30 6412 Remunerações adicionais 293.757,72 643 Formação profissional 20.300,00 645 Encargos sobre remunerações 353.263,04 646 Seguros de acidentes de trabalho 28.331,17 647/9 Outros custos com o pessoal 33.663,08



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DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2 0 1 1

(Valores em euros) 65 BENEFICIOS PROC. E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS 1.500,00 6522 Quotizações 1.500,00 66 AMORTIZAÇÕES 167.741,65 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 11.115,80 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 3.806.937,39

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL (175.619,30) TOTAL 3.631.318,09 PROVEITOS E GANHOS PREVISIONAIS 71 VENDAS 7127 Produtos alimentares e de confeitaria 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 372.330,56 721 Matrículas e mensalidades de utentes 312.676,22 722/8 Outras 59.654,34 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES 58.341,15 74 COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 3.100.601,16 741 Do Sector público administrativo 3.100.601,16 7411 Centro Regional de Segurança Social 2.833.704,36 7412/8 Outros 263.896,80 748 De outras entidades 3.000,00 76 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 4.000,00 762 Quotizações de associados 4.000,00 78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 781 Juros obtidos 79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 96.045,23 790/8 Outros proveitos e ganhos extraordinários 96.045,23 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 3.631.318,09

RESUMO

Resultados Operacionais

(260.548,73)

Resultados Financeiros

(11.115,80)

Resultados Correntes

(271.664,53)

Resultado Líquido Previsional

(175.619,30)



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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS (Valores em euros)

CAO SEMI-INTERNATO TRANSPORTES AIOL LAR RESIDENCIAL

MACEDA

CAO AMBULATÓ

RIO

Conta D e s c r i ç ã o

71 Vendas 72 Prestações de serviços 23.422,96 602,67 21.796,04 9.349,93

721 Matrículas e mensalidades de utentes 23.422,96 602,67 21.796,04 9.349,93

722/8 Outras

75 Trabalhos para a própria Instituição

758 Para auto consumos

751/5 Para outros

73 Proveitos suplementares 2.300,00

74 Comparticipações e subsídios à exploração 180.549,00 32.013,60 71.956,80 245.768,16 283.206,00

7411 Centro Regional de Segurança Social 180.549,00 32.013,60 71.956,80 245.768,16 283.206,00

7412/8 Outros

742/8 De outros sectores

76 Outros proveitos operacionais

Subtotal

(1)………………………… 203.971,96 32.616,27 74.256,80 267.564,20 292.555,93

61 Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas 25.209,19 1.224,08 2.261,17 11.863,65 9.125,45

61611 Géneros alimentares 25.209,19 1.224,08 2.261,17 11.863,65 9.125,45 61-

61611 Outros

62 Fornecimentos e serviços externos: 53.802,84 10.619,00 34.625,96 32.626,12 83.302,75

6211 Exploração de refeitórios

62211/4 Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos 14.121,27 2.378,60 4.513,01 8.087,57 7.372,39

62211 Electricidade 3.087,12 677,15 1.522,20 4.130,89 300,00

62212 Combustíveis 10.430,56 1.569,81 2.694,88 2.901,39 6.972,39

62213 Água 603,59 131,64 295,93 1.055,29 100,00

62217/18 Material de escritório / Artigos p/oferta 594,29 105,36 236,79 998,95 32,49

* Outros fornecimentos e Serviços externos 39.087,28 8.135,04 29.876,16 23.539,60 75.897,87

62215 Ferramentas e utensílios 446,96 129,37 190,73 902,13 44,33

62216 Livros e documentação técnica 52,56 9,29 20,95 71,49 82,37

62219 Rendas e Alugueres 194,95 34,56 77,69

62221 Despesas de representação 49,96 8,83 19,93 67,95 78,29

62222 Comunicação 2.803,35 587,27 1.320,79 1.376,31 1.492,15



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CAO SEMI-INTERNATO TRANSPORTES AIOL LAR RESIDENCIAL

MACEDA CAO

AMBULATÓRIO

62223 Seguros 3.169,16 359,12 420,72 1.113,80 4.559,29

62227 Deslocações e estadas 413,76 31,85 80,27 287,29 265,00

62229 Honorários 1.745,04 2.374,68 32.681,52

62231 Contencioso e notariado 22,41 3,97 8,95 30,49 35,12

62232 Conservação e reparação 16.151,76 4.824,12 1.876,05 9.761,96 6.110,08

62233 Publicidade e propaganda 75,39 7,73 2.926,24 59,45 2.868,52

62234 Limpeza, higiene e conforto 6.797,59 1.204,97 2.708,97 2.425,93 135,95

62235 Vigilância e segurança 845,96 149,97 337,16 62236 Trabalhos especializados 2.077,47 367,81 827,96 2.639,47 1.266,64

62238 Material didáctico 62239 Jornais e Revistas 1,67 62242 Encargos com saúde de utentes 1.148,47 106,36 363,15 1.323,49 97,87

62243 Rouparia 179,57 31,84 71,56 15,99 62244 Recreação e desporto

62245 Despesas com reabilitação 335,07 59,40 133,53 800,00

62297 Despesas com actividades dos utentes 1.166,57 177,59 18.475,00 828,79 24.760,44

62298 Outros fornecimentos e serviços 1.411,29 40,97 16,51 258,71 620,29

64 Custos com o pessoal: 180.228,84 37.685,76 74.614,45 183.583,72 113.147,43

6411 Renumerações certas 132.602,53 24.952,50 56.722,00 125.587,75 76.425,72

6412 Renumerações adicionais (com encargos seg. social) 6.259,66 3.982,69 866,56 15.473,88 10.234,78

6412 Renumerações adicionais (sem encargos seg. social) 13.760,21 2.588,31 4.714,06 12.923,34 7253,22

643 Formação profissional 1.095,00 193,50 436,50 1.489,50 1.716,00

645 Encargos sobre renumerações 24.224,48 5.499,98 10.921,87 25.812,50 16.108,83

646 Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais 1.902,41 396,41 788,96 1.932,54 1.187,25

647/9 Outros custos com o pessoal 384,55 72,36 164,49 364,20 221,63

66 Amortizações 1.644,10 17.738,56 33.018,93

67 Provisões 63 Impostos 219,00 38,70 87,30 297,90 343,20

65 Benefícios processados outros custos operacionais: 109,50 19,35 43,65 148,95 171,60

652 Outros custos operacionais 109,50 19,35 43,65 148,95 171,60

Subtotal

(2)………………………… 261.213,47 49.586,89 111.632,53 246.258,90 239.109,36

81 RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3) (57.241,51) (16.970,63)

(37.375,73) 21.305,30 53. 446,57



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CAO MACEDA REABILITAÇÃO CAO VALBOM CATL VALBOM


71 Vendas 72 Prestações de serviços 20.099,97 31.422,93 23.130,24

721 Matrículas e mensalidades de utentes 20.099,97 31.422,93 23.130,24

722/8 Outras

75 Trabalhos para a própria Instituição

758 Para auto consumos

751/5 Para outros

73 Proveitos suplementares

74 Comparticipações e subsídios à exploração 184.971,60 1.119.161,04 169.923,60 34.177,20

7411 Centro Regional de Segurança Social 184.971,60 1.119.161,04 169.923,60 34.177,20

7412/8 Outros



Subtotal (1)………………………… 205.071,57 1.119.161,04 201.346,53 57.307,44

61 Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas 11.177,95 32.509,37 20.607,56 16.313,84

61611 Géneros alimentares 11.177,95 32.509,37 20.607,56 16.313,84 61-

61611 Outros

62 Fornecimentos e serviços externos: 45.968,80 146.658,67 45.119,07 13.177,17

6211 Exploração de refeitórios

62211/4 Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos 16.667,63 46.213,35 14.594,23 3.826,79

62211 Electricidade 3.263,51 18.584,75 3.575,88 1.123,37

62212 Combustíveis 12.521,76 23.627,81 10.267,55 2.351,21

62213 Água 882,36 4.000,79 750,80 352,20

62217/18 Material de escritório / Artigos p/oferta 1.233,79 5.410,01 994,49 211,27

* Outros fornecimentos e Serviços externos 28.067,39 95.035,31 29.530,35 9.139,12

62215 Ferramentas e utensílios 231,67 1.027,99 514,15 75,69

62216 Livros e documentação técnica 91,41 443,99 49,47 9,93


27,28



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CAO MACEDA REABILITAÇÃO CAO VALBOM CATL VALBOM

62221 Despesas de representação 51,17 248,55 47,01 9,41

62222 Comunicação 2.515,11 10.219,99 1.389,99 285,07

62223 Seguros 2.919,27 5.234,32 3.568,79 209,35

62227 Deslocações e estadas 173,31 1.127,53 166,89 43,49

62229 Honorários 1.788,60 14.956,20 1.642,08

62231 Contencioso e notariado 22,97 111,53 21,09 4,24

62232 Conservação e reparação 9.290,25 11.072,60 11.269,37 2.137,93

62233 Publicidade e propaganda 44,80 217,48 41,13 8,27

62234 Limpeza, higiene e conforto 4.624,21 22.557,28 5.218,03 1.069,37

62235 Vigilância e segurança 335,53 1.629,99 509,44 102,47

62236 Trabalhos especializados 2.159,13 7.086,55 840,13 168,79

62238 Material didáctico 71,16 673,27

62239 Jornais e Revistas 41,09 199,64 12,64 34,67

62242 Encargos com saúde de utentes 1.415,89 2.992,09 1.483,89 307,41

62243 Rouparia 73,60 357,60

62244 Recreação e desporto

62245 Despesas com reabilitação 92,20 9.492,61

62297 Despesas com actividades dos utentes 1.736,32 4.189,93 1.887,89 4.520,44

62298 Outros fornecimentos e serviços 236,08 735,37 732,73 125,31

64 Custos com o pessoal: 184.735,70 952.232,23 202.649,07 65.660,29

6411 Renumerações certas 136.079,03 745.434,92 143.792,94 49.667,49

6412 Renumerações adicionais (com encargos seg. social) 9.250,94 11.128,50 14.322,68 276,72

6412 Renumerações adicionais (sem encargos seg. social) 13.622,16 54.263,19 15.040,50 4.931,76

643 Formação profissional 1.122,00 10.448,00 1.030,50 207,00

645 Encargos sobre renumerações 22.275,91 118.430,94 25.879,26 9.749,05

646 Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais 1.991,02 10.364,92 2.166,18 684,24

647/9 Outros custos com o pessoal 394,63 2.161,76 417,00 144,04

66 Amortizações 2.000,00 14.248,95 23.553,96 4.738,00

67 Provisões 63 Impostos 224,40 1.089,60 206,10 41,40

65 Benefícios processados outros custos operacionais: 112,20 544,80 103,05 20,70

652 Outros custos operacionais 112,20 544,80 103,05 20,70

Subtotal (2)………………………… 244.219,04 1.147.283,63 292.238,80 99.951,40

81 RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3) (39.147,47) (28.122,59) (90.892,27) (42.643,96)



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LAR RESIDENCIAL

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CENTRO COMUNITÁRIO

VALBOM

GRUPO AJUDA MUTUA

JARDIM DE INFÂNCIA


71 Vendas 72 Prestações de serviços 128.058,00 6.226,00 48.567,48

721 Matrículas e mensalidades de utentes 128.058,00 6.226,00 48.567,48 722/8 Outras

75 Trabalhos para a própria Instituição 758 Para auto consumos

751/5 Para outros

73 Proveitos suplementares

74 Comparticipações e subsídios à exploração 301.624,56 50.479,20 21.081,60 138.792,00

7411 Centro Regional de Segurança Social 301.624,56 50.479,20 21.081,60 138.792,00 7412/8 Outros



Subtotal (1)………………………… 429.682,56 56.705,20 21.081,60 187.359,48

61 Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas 68.704,31 2.226,91 903,25 47.250,00

61611 Géneros alimentares 68.704,31 2.226,91 903,25 47.250,00 61-

61611 Outros

62 Fornecimentos e serviços externos: 61.168,83 18.583,69 7.696,27 13.320,00 6211 Exploração de refeitórios

62211/4 Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos 20.532,55 4.299,91 1.800,56 3.740,00

62211 Electricidade 10.562,52 2.101,37 879,95 2.480,00

62212 Combustíveis 8.061,56 1.678,57 702,92 600,00

62213 Água 1.908,47 519,96 217,69 660,00 62217/18 Material de escritório / Artigos p/oferta 1.730,01 322,43 120,93 100,00

* Outros fornecimentos e Serviços externos 38.906,27 13.961,36 5.774,78 9.480,00

62215 Ferramentas e utensílios 950,20 111,71 46,79 420,00

62216 Livros e documentação técnica 87,77 14,69 6,11 200,00


62221 Despesas de representação 83,43 13,96 5,84

62222 Comunicação 2.466,92 412,85 172,51 480,00

62223 Seguros 1.849,24 309,35 129,15 500,00

62227 Deslocações e estadas 282,62 47,17 20,05



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LAR RESIDENCIAL

VALBOM

CENTRO COMUNITÁRIO

VALBOM

GRUPO AJUDA MUTUA

JARDIM DE INFÂNCIA

62229 Honorários 2.914,56 5.500,00 3.369,30

62231 Contencioso e notariado 37,43 6,27 2,60

62232 Conservação e reparação 15.527,20 2.943,67 1.070,59 480,00

62233 Publicidade e propaganda 73,03 12,20 5,07

62234 Limpeza, higiene e conforto 9.317,79 2.713,89 648,63 600,00

62235 Vigilância e segurança 904,47 151,35 63,40

62236 Trabalhos especializados 1.490,79 249,51 103,99

62238 Material didáctico 5.000,00

62239 Jornais e Revistas 22,44 117,69 1,56

62242 Encargos com saúde de utentes 1.768,36 273,87 31,87

62243 Rouparia 108,67


62245 Despesas com reabilitação

62297 Despesas com actividades dos utentes 593,57 994,55 67,51 1.800,00

62298 Outros fornecimentos e serviços 187,01 48,36 12,99

64 Custos com o pessoal: 336.721,33 37.719,60 13.752,16 78.422,40

6411 Renumerações certas 222.445,23 29.975,17 11.007,16 61.655,42

6412 Renumerações adicionais (com encargos seg. social) 39.133,35 408,72 170,85

6412 Renumerações adicionais (sem encargos seg. social) 24.003,86 2.585,54 747,05 5.964,00

643 Formação profissional 1.828,50 306,00 127,50

645 Encargos sobre renumerações 45.081,68 3.940,98 1.514,54 9.779,50

646 Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais 3.583,63 416,26 153,14 844,68

647/9 Outros custos com o pessoal 645,09 86,93 31,92 178,80

66 Amortizações 41.817,69 6.994,96 2.929,24 14.057,26 67 Provisões

63 Impostos 365,70 61,20 25,50

65 Benefícios processados outros custos operacionais: 182,85 30,60 12,75

652 Outros custos operacionais 182,85 30,60 12,75

Subtotal (2)………………………… 508.960,70 65.616,96 25.319,18 153.049,66

81 RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3) (79.278,14) (8.911,76) (4.237,58) 34.309,82



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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL OUTRAS ACTIVIDADES 2011 (Valores em

euros)

EMPRESA INSERÇÃO

SOCIAL PULAR A CERCA

CENTRO RECURSOS INCLUSÃO

GIMNOVILLA


71 Vendas 72 Prestações de serviços

721 Matrículas e mensalidades de utentes 722/8 Outras


751/5 Para outros

73 Proveitos suplementares 11.723,67 33.317,48

74 Comparticipações e subsídios à exploração 33.693,21 79.660,00 80.420,45

7411 Centro Regional de Segurança Social 7412/8 Outros 33.693,21 79.660,00 80.420,45



Subtotal (1)………………………… 45.416,88 79.660,00 80.420,45 33.317,48

61 Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas

61611 Géneros alimentares 61-61611 Outros

62 Fornecimentos e serviços externos: 22.730,05 12.323,90 2.821,67 27.530,11 6211 Exploração de refeitórios

62211/4 Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos 8.712,81 2.310,67 9.413,01

62211 Electricidade 2.619,00 929,24 3.766,99

62212 Combustíveis 5.399,56 1.181,39 3.498,96

62213 Água 694,25 200,04 2.147,07 62217/18 Material de escritório / Artigos p/oferta 1.200,00 47,95

* Outros fornecimentos e Serviços externos 14.017,24 11.123,90 511,00 18.069,15 62215 Ferramentas e utensílios 3,37

62216 Livros e documentação técnica

62219 Rendas e Alugueres

62221 Despesas de representação

62222 Comunicação 2.320,00 511,00

62223 Seguros 1.545,57



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EMPRESA INSERÇÃO

SOCIAL PULAR A CERCA

CENTRO RECURSOS INCLUSÃO

GIMNOVILLA

62227 Deslocações e estadas

62229 Honorários 1.500,00 15.463,19

62231 Contencioso e notariado

62232 Conservação e reparação 7.450,28 840,00 2.000,00

62233 Publicidade e propaganda

62234 Limpeza, higiene e conforto 4.949,20

62235 Vigilância e segurança 72,20

62236 Trabalhos especializados 2.400,00 164,80

62238 Material didáctico 72,08

62239 Jornais e Revistas

62242 Encargos com saúde de utentes

62243 Rouparia


62245 Despesas com reabilitação

62297 Despesas com actividades dos utentes 4.063,90 296,88

62298 Outros fornecimentos e serviços 68,81

64 Custos com o pessoal: 53.926,74 67.520,90 81.804,85 4.775,21 6411 Renumerações certas 39.900,00 46.330,20 64.305,50 3.565,52

6412 Renumerações adicionais (com encargos seg. social)

6412 Renumerações adicionais (sem encargos seg. social) 5.544,00 3.696,00 3.528,00 462,00

643 Formação profissional 300,00 645 Encargos sobre renumerações 7.820,40 9.080,72 12.603,88 698,84

646 Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais 546,63 443,06 880,99 48,85

647/9 Outros custos com o pessoal 115,71 7.970,92 186,49

66 Amortizações 67 Provisões 63 Impostos

65 Benefícios processados outros custos operacionais:

652 Outros custos operacionais

Subtotal (2)………………………… 76.656,79 79.844,80 84.626,52 32.305,32

81 RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3) (31.239,91) (184,80)

(4.206,06) 1.012,16



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(Valores em euros)

CEI+ ESTÁGIO PROFISSIONAL DESPORTO FORMAÇÃO INSTITUTO

REABILITAÇÃO REFEITÓRIOS E DIVERSOS

Conta D e s c r i ç ã o 71 Vendas 72 Prestações de serviços 59.654,34

721 Matrículas e mensalidades de utentes

722/8 Outras 59.654,34


751/5 Para outros

73 Proveitos suplementares 6.000,00 5.000,00

74 Comparticipações e subsídios à exploração 16.098,05 3.000,00 39.975,08 14.050,00

7411 Centro Regional de Segurança Social 7412/8 Outros 16.098,05 39.975,08 14.050,00

742/8 De outros sectores 3.000,00

76 Outros proveitos operacionais 4.000,00

Subtotal (1)………………………… 16.098,05 9.000,00 39.975,08 14.050,00 68.654,34

61 Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas

61611 Géneros alimentares 61-

61611 Outros

62 Fornecimentos e serviços externos: 3.800,00 15.000,00 3.600,00 6211 Exploração de refeitórios

62211/4

Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos 2.000,00 1.600,00

62211 Electricidade 500,00

62212 Combustíveis 2.000,00 1.000,00

62213 Água 100,00 62217/

18 Material de escritório / Artigos p/oferta

* Outros fornecimentos e Serviços externos 1.800,00 15.000,00 2.000,00

62215 Ferramentas e utensílios

62216 Livros e documentação técnica



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CEI+ ESTÁGIO PROFISSIONA DESPORTO FORMAÇÃO INSTITUTO

REABILITAÇÃO REFEITÓRIOS E DIVERSOS

62219 Rendas e Alugueres 62221 Despesas de representação 62222 Comunicação 500,00 62223 Seguros 300,00 62227 Deslocações e estadas 62229 Honorários 15.000,00 62231 Contencioso e notariado 62232 Conservação e reparação 62233 Publicidade e propaganda 62234 Limpeza, higiene e conforto 62235 Vigilância e segurança 62236 Trabalhos especializados 62238 Material didáctico 62239 Jornais e Revistas 62242 Encargos com saúde de utentes 62243 Rouparia 62244 Recreação e desporto 1.000,00 62245 Despesas com reabilitação

62297 Despesas com actividades dos utentes 2.000,00

62298 Outros fornecimentos e serviços

64 Custos com o pessoal: 20.122,56 19.975,08 10.450,00 6411 Renumerações certas 14.964,21 5.000,00

6412 Renumerações adicionais (com encargos seg. social) 1.042,38

6412 Renumerações adicionais (sem encargos seg. social) 1.108,80 4.470,00

643 Formação profissional 645 Encargos sobre renumerações 2.859,69 980,00

646 Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais

647/9 Outros custos com o pessoal 20.122,56

66 Amortizações 5.000,00 67 Provisões 63 Impostos

65 Benefícios processados outros custos operacionais:

652 Outros custos operacionais Subtotal (2)………………………… 20.122,56 3.800,00 39.975,08 14.050,00

81 RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3) (4.024,51)

5.200,00

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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

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AMORTIZAÇÕES

DESIGNAÇÃO TAXA

IMOBILIZADO IMOBILIZADO AMORTIZAÇÕES ÚLTIMA AMORTIZAÇÃO

ÚLTIMA AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES

2010 2011 2009 2009 2010 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 1) 8 = (3 x 1) 9 = 4 + 7 + 8 - (5 + 6)

42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 598.115,02 217.000,00 117.933,74 13.081,06 11.365,08 21.256,06 52.998,00 167.741,65

422 Edificios e outras construções 2,00% 543.604,43

69.618,69 10.872,09 80.490,78 423 Equipamento básico

16,66% 3.311,38 30.000,00 4.808,00 846,66 622,76 551,68 4.998,00 8.888,26

424 Equipamento de transporte 20,00% 35.994,00 80.000,00 20.591,54 7.066,12 7.564,92 7.198,80 16.000,00 29.159,30

425 Ferramentas e utensílios

25,00%

3.444,66 1.914,59 53,25 1.476,82

426 Equipamento administrativo 16,66% 14.002,51

8.133,12 3.253,69 458,71 2.332,82 6.753,54 426 Equipamento administrativo 100,00% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 429 Outras imobilizações corpóreas 25,00% 1.202,70 100.000,00 11.337,73 2.665,44 300,68 25.000,00 33.972,95

43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 20,00%

TOTAL 598.115,02 217.000,00 117.933,74 13.081,06 11.365,08 21.256,06 52.998,00 167.741,65



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ANEXO À CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CUSTOS COM O PESSOAL

(Valores em euros)

Nº. Cat. Profissional Vencim. Base Diuturnidade Subs.Função Subs.Turno Isenção Hor. Subs. Alim. Salário Seg. Social 1 Chefe de secção 1.373,14 42,00 157,14 84,00 1.656,28 308,17 1 Contabilista 867,00 84,00 951,00 169,93 5 Educador infância 3.079,20 313,09 3.392,29 274,24 3 Educador social 3.285,37 63,00 125,71 252,00 3.726,08 680,92

27 Terapeuta 24.952,52 417,00 2.000,73 27.370,25 4.018,37 3 Médico 4.325,71 36,00 168,00 4.529,71 854,90 1 Programador Informática 1.241,04 42,00 157,14 84,00 1.524,18 180,02 9 Psicólogo 10.969,89 201,00 282,85 756,00 12.209,74 1.869,58 9 Técnico serviço social 10.492,44 168,00 157,14 756,00 11.573,58 1.581,05 1 Técnico de gerontologia 950,00 84,00 1.034,00 5 Técnico Superior 4.697,51 84,00 157,14 420,00 5.358,65 967,98

Quadros superiores e médios 66.233,82 1.053,00 1.037,12 5.001,82 73.325,76 10.905,15

2 Animador Cultural 1.738,12 93,00 168,00 1.999,12 292,00 7 Administrativo 4.893,95 156,00 215,14 226,51 588,00 6.079,60 818,27 2 Auxiliar de Educação 1.732,99 168,00 29,00 168,00 2.097,99 378,28 2 Emp. armazém 1.146,82 6,00 168,00 1.320,82 225,95 2 Enc. serviços gerais 1.329,09 147,00 168,00 1.644,09 289,31 2 Motorista 1.191,50 168,00 80,06 453,17 168,00 2.060,73 370,97 1 Operador de sistemas 1.108,20 42,00 84,00 1.234,20 225,44 1 Secretária 882,51 84,00 84,00 1.050,51 189,44

Profissionais qualificados 14.023,18 864,00 324,20 679,68 1.596,00 17.487,06 2.789,66

76 Ajudante acção directa 40.403,61 1.443,00 40,03 3.643,00 2.286,39 6.384,00 54.200,02 8.357,83 4 Ajudante acção educativa 1.689,76 229,09 1.918,85 331,19 3 Ajudante ocupação 1.534,87 42,00 252,00 1.828,87 309,07 1 Cozinheiro 598,85 84,00 84,00 766,85 133,84 1 Operador de proc. texto 500,00 84,00 584,00 2 Recepcionista 1.008,42 42,00 29,00 168,00 1.247,42 171,69

Profissionais semi-qualificados 45.735,51 1.611,00 69,03 3.643,00 2.286,39 7.201,09 60.546,01 9.303,62

18 Aux. serviços gerais 8.035,60 246,00 1.512,00 9.793,60 1.415,75 6 Profissionais eis 2.850,00 504,00 3.354,00 558,60 1 Guarda-nocturno 514,50 84,00 598,50 100,84 2 Jardineiro 963,77 42,00 168,00 1.173,77 159,45

Profissionais não-qualificados 12.363,87 288,00 2.268,00 14.919,87 2.234,64

Total mensal 138.356,38 3.816,00 1.430,35 3.643,00 2.966,06 16.066,91 166.278,70 25.233,07

198 Total anual 1.936.989,30 53.424,00 20.024,90 51.001,93 41.524,89 176.736,00 2.279.701,02 353.263,04

2.632.964,06



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PARECER DO CONSELHO FISCAL

plano de actividades 2011 - appc.pt · situação, voltamos a mencionar esta intervenção n...

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