pdde 2014

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social

CE UEI NOEME BORGES

02 – CNPJ

11.268.871/0001-07

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)

ALFREDO BATISTA DA COSTA – ME

04 - CNPJ do Proponente (A)

12.652.517/0001-44

03 - Razão Social do Proponente (B)

ANAL. T. SILVA - ME

04 - CNPJ do Proponente (B)

13.040.686/0001-96

03 - Razão Social do Proponente (C)

RICARDO LOBATO DE MELO

04 - CNPJ do Proponente (C)

18.256.803/0001-77

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item 06 – Descrição dos produtos e serviços 07 - Unidade 08 – Quant. 09 – Valor proponente (A) 10 – valor Proponente (B) 11 – valor Proponente (C)

01 Revisão em banheiro com troca de pias para colocação de pedras de mármore com cubas; substituição de torneiras externas por interna; mudança de tubulação hidráulica; colocação de cerâmica em paredes.

UN 01 1.569,89 2.320,00 2.180,00

Observação.

12 – Valor Total da Proposta

13 – Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A) Proponente (B) Proponente (C)

1.569,89 2.320,00 2.180,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01 1.569,89

Proponente (B)

Proponente (C)

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

MOSSORÓ, 18/07/2014

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

Teresa Magalhães Rocha de Morais

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx


01 - Razão Social

CE UEI NOEME BORGES

02 – CNPJ

11.268.871/0001-07



SOMATEX COMERCIAL LTDA


70.047.741/0004-56


INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA


04.701.515/0001.70


FUTURA LIVRAEIA E PAPELARIA LTDA


24.535.577/0001-66



01 Papel A4 report 75G 500FL 210X297MM UN 1 UND 5 99,90 110,00 120,00

02 Caneta Compactor 0.7 AZ UN 1 UND 10 8,00 8,40 8,50

03 Lapis Grafite F C max R1205M PT N2 ecolapis UN 1 UND 20 11,80 12,40 12,80

04 Fita Gomada Eurocel 38X50 Ecopack 10 UN 1 UND 2 16,08 16,78 16,90

05 Marc Qdo Bco Pilot PR WBM-7 UN 1 UND 4 23,12 23,40 23,52

06 Cartolina Guache 48X66CM VMP UN 1 UND 10 7,90 8,10 8,40

07 Cartolina D Face 48X66CM VMP UN 1 UND 10 5.90 6,20 6,40

Observação.




172,70 185,28 196,52

172,70 185,28 196,52



SOMATEX COMERCIAL LTDA 172,70

INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA 185,28

FUTURA LIVRAEIA E PAPELARIA LTDA 196,52

16 - Valor Total


17 - Local e Data

MOSSORÓ, 24/12/2014





01 - Razão Social

CE UEI NOEME BORGES

02 – CNPJ

11.268.871/0001-07



SOMATEX COMERCIAL LTDA


70.047.741/0001-07


INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA


04.701.515/0001-70


FUTURA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA


24.535.577/0001-66



01 QDO BCO MOLD ALUM 120X200CM SOUZA UN 2 299,98 310,00 316,00

02 GRAMPEADOR CIS 939 240-FL PROFISS UN 1 78,21 81,00 84,00 Observação.




378,19 391,00 400,00

378,19 391,00 400,00



Proponente (A) 01 e 02 378,19

Proponente (B)

Proponente (C)

16 - Valor Total


17 - Local e Data

MOSSORÓ, 24/12/2014




ATA DO CONSELHO DO CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOEME BORGES

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE/2014

Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, realizou-se uma reunião nas dependências da Unidade de Educação

Infantil Noeme Borges, situada na rua Rafael Mossoroense da Glória, SM número, bairro Dom Jaime Câmara, Mossoró, Rio Grande do Norte.

Estiveram presentes na reunião Cíntia Juliana de Medeiros Souza, presidente do Caixa Escolar, Teresa Magalhães Rocha de Morais, tesoureira

Márcia Núbia da Silva Oliveira, secretária, Maria Luzia Batista Candido, conselheira efetiva e Antônia Aurita da Silva, suplente. A reunião se destinou

a comunicar o fornecedor vitorioso de acordo com a consolidação de pesquisa de preço para aquisição de produtos a serem adquiridos com os

recursos do PDDE/2014. O fornecedor vitorioso para aquisição de material de expediente duas unidades qdo bco mold alum 120X200cm Souza, uma

unidade de grampeador cis 939 240-FL profiss foi o proponente SOMATEX COMERCIAL LTDA e o critério foi o de menor preço. Após o

comunicado, a presidente declarou encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e pediu que fosse lavrada a ata redigida por mim Márcia

Núbia da Silva Oliveira, secretária da presidente, que será lida e depois assinada pelos participantes.

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Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, realizou-se uma reunião nas dependências da Unidade de Educação Infantil Noeme

Borges, situada na rua Rafael Mossoroense da Glória, SM número, bairro Dom Jaime Câmara, Mossoró, Rio Grande do Norte. Estiveram presentes

na reunião a equipe gestora Teresa Magalhães Rocha de Morais, presidente do Caixa Escolar, Cíntia Juliana de Medeiros Souza, presidente do

Caixa Escolar, Teresa Magalhães Rocha de Morais, tesoureira Márcia Núbia da Silva Oliveira, secretária, Maria Goureth de Sousa lima, presidente

do Conselho Fiscal, Maria Luzia Batista Candido, conselheira efetiva e Antônia Aurita da Silva, suplente. A reunião se destinou a comunicar o

fornecedor vitorioso de acordo com a consolidação de pesquisa de preço para aquisição de produtos e serviços a serem adquiridos com os recursos

do PDDE/2014. O fornecedor vitorioso para execução do serviço de revisão em banheiros com troca de pias e colocação de pedras de mármore com

cubas; substituição de torneiras externas por internas; mudança na tubulação hidráulica; colocação de cerâmica em paredes. Foi o proponente

ALFREDO BATISTA DA COSTA ME e o critério foi o de menor preço. Após o comunicado, a presidente declarou encerrada a reunião, agradeceu a

presença de todos e pediu que fosse lavrada a ata redigida por mim Márcia Núbia da Silva Oliveira, secretária da presidente, que será lida e depois

assinada pelos participantes.

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Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, realizou-se uma reunião nas dependências da Unidade de Educação Infantil

Noeme Borges, situada na rua Rafael Mossoroense da Glória, SM número, bairro Dom Jaime Câmara, Mossoró, Rio Grande do Norte. Estiveram

presentes na reunião a equipe gestora Cíntia Juliana de Medeiros Souza, presidente do Caixa Escolar, Teresa Magalhães Rocha de Morais,

tesoureira Márcia Núbia da Silva Oliveira, secretária, Maria Goureth de Sousa lima, presidente do Conselho Fiscal, Maria Luzia Batista Candido,

conselheira efetiva e Antônia Aurita da Silva, suplente. A reunião se destinou a comunicar o fornecedor vitorioso de acordo com a consolidação de

pesquisa de preço para aquisição de produtos e serviços a serem adquiridos com os recursos do PDDE/2014. O fornecedor vitorioso para aquisição

de uma impressora multifuncional e dois estabilizadores 300V foi o proponente ARTE E SABER COMERCIAL LTDA e o critério foi o de menor preço.

Após o comunicado, a presidente declarou encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e pediu que fosse lavrada a ata redigida por mim

Márcia Núbia da Silva Oliveira, secretária da presidente, que será lida e depois assinada pelos participantes.

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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 01 – Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

02 – Exercício

2013

03 – Nome

CAIXA ESCOLAR UEI NOEME BORGES

04 – Número do CNPJ

11.268.871/0001-07

05 – Endereço RUA RAFAEL MOSSOROENSE DA GLÓRIA, SN, DOM JAIME CÂMARA

06 – Município MOSSORÓ

07 – UF RN

BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior

09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício 10 – Recursos Próprios 11 – Rendimento de Aplicação Financeira 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

13 – Valor Total da Receita 14 – Valor da Despesa Realizada (-) 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 – Saldo Devolvido 17 – Período de Execução 18– Nº de Escolas Atendidas

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item

20 – Nome do Favorecido 21- CNPJ ou CPF 22 – Tipo de Bens e Materiais

Adquiridos ou Serviços Contratados

23 – Origem R$ (*)

24 – Nat. Desp

25 – Documento 26 – Pagamento

27 – Valor (R$)

Tipo Número Data Nº Ch/OB Data

01 Arte e saber material LTDA 04.367.414/0001-04 MATERIAL PERMANENTE FNDE K NF 000.004.378 14/08/2014 850042 14/08/2014 1.022,92

02 Alfredo Batista da Costa ME 12.652.517/0001-44 SERVIÇO FNDE C NF 000.000.114 18/07/2014 850041 18/07/2014 1.569.89

03 Vl comercial atacadista de mercadorias LTDA 11.744.377/0001-71 MATERIAL DE LIMPEZA FNDE C NF 000.005.167 22/05/2014 850044 22/05/2014 662,11

04 Somatex Comercial LTDA 70.047.741/0004-56 MATERIAL PEDAGOGICO PDDE C NF 000.031.406 24/12/2014 850043 24/12/2014 172,70

05 Somatex Comercial LTDA 70.047.741/0004-56 MATERIAL PERMANENTE PDDE K NF 000.031.405 24/12/2014 850045 24/12/2014 378,19

28 – TOTAL 3.805,81

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

MOSSORÓ, RN, 20/10/2014 Local e Data

TERESA MAGALHÃES ROCHA DE MORAIS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

______________________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade de Educação Infantil Noeme Borges de Andrade

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Após análise da documentação comprobatória referente aos recursos do PDDE/2013, somos de parecer favorável à aprovação da

prestação de contas no valor de 6.782,83 (Seis Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) para custeio e

2.661,82 (Dois Mil e Seiscentos e sessenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) para capital.

Informamos ainda, que do valor depositado foi utilizado 6.613,45 (Seis Mil Seiscentos e treze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

em Custeio e 1.871,40 (Um Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta Centavos) em Capital. Por isso, solicitamos a

reprogramação do valor restante de 169,38 (Cento sessenta e nove Reais e Trinta e Oito Centavos) para custeio e 790,42

(Setecentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos) para capital. Essa reprogramação se deve ao fato da demora do cartório em

regularizar a nova diretoria do caixa escolar.

Mossoró(RN), 10 de janeiro de 2014.

Conselheiros:

Nome:_______________________________________________

CPF: ________________________________________________

Nome:_______________________________________________

CPF: ________________________________________________

Nome:_______________________________________________

CPF: ________________________________________________

Rua Rafael Mossoroense da Glória, S/N – Dom Jaime Câmara – Mossoró – Fone: 84 3315 5134 E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

02 – Exercício 2013

03 – Nome da Razão Social CAIXA ESCOLAR UEI NOEME BORGES

04 – N.º do CNPJ 11.268.871/0001-07



07 – UF RN

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08 – Documento 09 – Especificação dos Bens

10 – Quantidade 11 – Valor (R$)

Tipo Número Data Unitário Total

NF 000.004.378 14/08/2014 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE 01 860,12 860,12

NF 000.004.378 14/08/2014 ESTABILIZADOR ETERNITY 300V 02 81,40 162,80

12 – TOTAL 1,022.92




__________________________________________________Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal






04 – N.º do CNPJ 11.268.871/0001-07



07 – UF RN





NF 000.000.114 18/07/2014

Revisão em banheiro com troca de pias para colocação de pedras de mármore com cubas; substituição de torneiras externas por interna; mudança de tubulação hidráulica; colocação de cerâmica em paredes.

01 1.569,89 1.569,89

12 – TOTAL 1.569,89










04 – N.º do CNPJ 11.268.871/0001-07



07 – UF RN





NF 000.005.167 22/05/2014 DETERGENTE MARILUX 500ML MACA 20 0,85 17,00

AGUA SANIT. MARILUX 1LT 36 0,94 33,84

DESINF. MARILUX 1LT VIOLETA 10 1,49 14,90

DESINF. MARILUX 1LT CAMPESTRE 08 1,49 11,92

DESINF. MARILUX 1LT LAVANDA 08 1,49 11,92

INSETICIDA SBP MULTI INSET.300+150ML 01 7,55 7,55

SABAO EM BARRA GUARANI 5X200G GLIC.PLUS 02 3,35 6,70

SABAO EM BARRA GUARANI 5X200G GLIC.LIMAO 02 3,35 6,70

SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 100LTS C/5 10 1,49 14,90

LAMPADA FLORESCENTE 20W PHILIPS 02 4,72 9,44

PRATO PLASTICO APAS ESCOLAR 22CM 30 1,20 36,00

CANECA PLAST. APAS ESCOLAR 200 0,90 180,00

FITA DUREX EUROCEL COLORIDA 12X10M 72 0,38 27,36

PANELA PRESSAO REAL 7LT POLIDA 01 33,50 33,50

SABAO EM BARRA GUARANI 5X200 GLIC. PLUS 02 3,35 6,70

PAPEL OFICIO CHAMEX A4 C/500FLS 03 14,99 44,97

ESPELHO EUROQUADRO 40X90CM 01 29,00 29,00

AGUA SANIT. MARILUX 1LT 12 0,94 11,28

DETERGENTE MARILUX 500ML LIMAO 20 0,85 17,00

JARRA SANTANA C/T 1,75 50 01 5,10 5,10

CALHER INOX DALLARE MYPA 53CM 01 11,90 11,90

.

INSETICIDA JIMO CUPIM ERA.400ML 01 19,90 19,90

PLAS VALE – GARRAFA P/ GELAD. 2L. 618 04 4,39 17,56

ESPONJA DE AÇO BOM BRIL C/8 UNIDADES 02 1,18 2,36

COPO PLASTNORTHON C/ ASA 600 ML 1280 02 2,29 4,58

PURIFICADOR BOM AR AEROSOL 360ML FLORE DE JASMIM 01 7,59 7,59

FILME PVC LUSAILME 28X30 MTS 01 2,49 2,49

PILAO MADEIRA GDE NATAL 01 3,99 3,99

ALICATE TRAMONT. 8+CHAVE FENDA 43408/157 01 19,90 19,90

FITA DUREX MEL 12X10M 12 0,24 2,88

CHAVE ESTRELA TRAMONTINA 1/8X3 01 1,99 1,99

CHAVE ESTRELA TRAMONTINA 1/8X5 01 2,10 2,10

TESOURA TRAMONTINA P/ CERCA 10 REF. 78330/105 01 12,95 12,95

CONCHA INOX MONALIZA MZ 24178 01 5,99 5,99

PENTE BONITINHO GDE S/ CABO PT/AMBER/SOT 1148 03 0,35 1,05

BANDEJA SANTANA PEQ 79 02 3,55 7,10

PINCEL P/ PINTURA ATLAS ½ REF.300/1 02 0,65 1,30

CALHER INOX MONALIZA P/ ARROZ MZ24177 02 5,35 10,70

12 – TOTAL 622,11





pdde 2014

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