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30 DE JANEIRO DE 2020Quinta-Feira - Edição Especial - Nº 2106

Publicação Oficial da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

ORGANIZESEU NEGÓCIO

De 10 a 13 de fevereiro

INSCRIÇÕES [email protected]

Ou pelo telefone 0800 570 0800

230 de janeiro de 2020 Edição 2106 - Especial

PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2019

Acumulado EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

398.548.098,59 4.665.553,43 4.665.553,43 4.665.553,4388.887.590,55 240.955.681,47 224.472.849,08 221.652.618,73

490.110.946,29 223.113.878,75 208.302.990,97 203.835.409,12

171.263.238,43 19.675.611,37 19.675.611,37 19.552.319,4448.007.381,18 4.216.664,07 3.955.777,01 3.822.223,72

8.695.389,70 ( = ) Total da Despesa do Ensino 492.627.389,09 461.072.781,86 453.528.124,4414.146.667,24 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 46.535.088,75 46.305.439,85 46.305.439,8574.827.272,04 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 620.320,80 620.320,80 620.320,80

127.293,40 ( - ) Despesas c/ Restituição de Saldos e Glosas de Convênios da Educação 536.312,89 536.312,89 536.312,890,00 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 872.582.107,03 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 444.935.666,65 413.610.708,32 406.066.050,90Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 185.378.182,92 ( + ) FUNDEB Retido 227.023.368,48 227.023.368,48 227.023.368,48

6.186.135,83 ( + ) Restos a Pagar pagos entre Fevereiro e Junho de 2019 5.055.879,02 5.055.879,02 5.055.879,022.358.760.303,20 ( - ) FUNDEB Retido e não aplicado no Retorno 0,00 0,00 0,00

( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 677.014.914,15 645.689.955,82 638.145.298,4056.620.711,18 APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 28,70% 27,37% 27,05%1.533.965,03

Restituição de Saldos e Glosas de Convênios da Educação 536.312,890,00 364.739.788,11 364.739.788,11 354.373.693,38

367.545.788,64 11.586.294,25 11.586.294,25 11.586.294,25Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 973.425,49 0,00 0,00 0,00

427.210.203,23 353.153.493,86 353.153.493,86 342.787.399,13APLICAÇÃO DOS RECURSOS TOTAIS DO FUNDEB 95,83% 95,83% 93,02%

2.785.970.506,43 APLICAÇÃO NOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 76,18% 76,18% 73,37%

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da EducaçãoImposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino Fundamental

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

FUNDEB

Imposto Territorial RuralDesoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e AdultosDívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação EspecialAtualização de Dívida Ativa de Impostos

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Multa/Juros provenientes de impostosFundo de Participação dos Municípios

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais

Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

Recursos de Operações de CréditoRecursos recebidos do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

( + ) Despesa com Recursos do FUNDEB ( - ) Parcela Diferida FUNDEB 2018 ( - ) Despesa com Recurso Tesouro no Código de Aplicação FUNDEB ( = ) Despesa FUNDEB 2019

_________________________________SILVIA DE ARAÚJO DONNINI

Secretária de Educação

_________________________________ROSELI CANDIDA DOS SANTOS

Assessora de DireçãoRespondendo pelo expediente doDepto. de Contabilidade e Custos

_________________________________RONALDO BARROS VELOSO

Contador - CRC 1SP219100/O-0

_________________________________JOSÉ LUIZ GAVINELLI

Secretário de Finanças

Secretaria de FinançasGabinete do SecretárioATOS DO PODER EXECUTIVO


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Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

São Bernardo do Campo - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

(caput do art. 212 da Constituição)PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)

%

(c) = (b/a) x 1001- RECEITA DE IMPOSTOS 1.424.941.000,00 1.198.614.316,20 1.219.659.311,98 101,76

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

564.840.000,00 427.474.351,05 436.783.456,64 102,18

1.1.1- IPTU 520.395.000,00 397.996.067,02 398.548.098,59 100,141.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida

Ativa e Outros Encargos do IPTU 44.445.000,00 29.478.284,03 38.235.358,05 129,71

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos– ITBI 89.876.000,00 91.089.786,23 91.399.020,67 100,34

1.2.1- ITBI 86.945.000,00 88.449.771,05 88.887.590,55 100,491.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida

Ativa e Outros Encargos do ITBI 2.931.000,00 2.640.015,18 2.511.430,12 95,13

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISS

614.459.000,00 511.717.633,82 518.502.997,83 101,33

1.3.1- ISS 570.251.000,00 485.115.568,51 490.110.946,29 101,031.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida

Ativa e Outros Encargos do ISS 44.208.000,00 26.602.065,31 28.392.051,54 106,73

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 155.766.000,00 168.332.545,10 172.973.836,84 102,76

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.119.715.000,00 1.111.139.963,90 1.139.100.991,22 102,52

2.1- Cota-Parte FPM 71.783.000,00 74.106.225,00 74.827.272,04 100,972.1.1- Parcela referente à CF, art.

159, I, alínea b 71.783.000,00 68.268.612,23 68.861.571,47 100,87

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 2.910.900,70 3.038.988,50 104,40

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 2.926.712,07 2.926.712,07 100,00

2.2- Cota-Parte ICMS 845.472.000,00 845.479.921,98 872.582.107,03 103,212.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº

87/1996 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 7.129.000,00 6.309.331,36 6.186.135,83 98,052.5- Cota-Parte ITR 133.000,00 136.673,97 127.293,40 93,142.6- Cota-Parte IPVA 191.448.000,00 185.107.811,59 185.378.182,92 100,152.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 2.544.656.000,00 2.309.754.280,10 2.358.760.303,20 102,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO

DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL


(a)


(b)

%

(c) = (b/a) x 100

Página 1 de 5SIOPE

28/01/2020file:///C:/Users/31773/AppData/Local/Temp/SIOPE_Mun_2019/TMP1734068480/R...


4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

2.315.000,00 1.235.829,15 1.156.633,69 93,59

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 68.500.000,00 57.635.125,35 56.394.417,65 97,85

5.1- Transferências do Salário-Educação 54.147.000,00 44.649.727,66 44.702.437,40 100,12

5.2- Transferências Diretas PDDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,005.3- Transferências Diretas PNAE 9.743.000,00 10.058.133,88 9.144.593,20 90,925.4- Transferências Diretas PNATE 112.000,00 205.528,56 135.481,02 65,925.5- Outras Transferências do FNDE 3.103.000,00 1.672.386,31 1.499.184,81 89,645.6- Aplicação Financeira dos

Recursos do FNDE 1.394.000,00 1.048.348,94 912.721,22 87,06

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.169.000,00 20.923,01 143.733,61 686,96

6.1- Transferências de Convênios 10.149.000,00 0,00 0,00 0,006.2- Aplicação Financeira dos

Recursos de Convênios 20.000,00 20.923,01 143.733,61 686,96

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.164.000,00 1.543.279,69 1.139.014,75 73,80

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

82.148.000,00 60.435.157,20 58.833.799,70 97,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL


(a)


(b)

%

(c) = (b/a) x 10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 223.937.000,00 221.251.172,43 227.023.368,48 102,61

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 14.356.000,00 13.653.722,00 13.772.313,76 100,87

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 169.092.000,00 169.095.984,25 174.727.421,23 103,33

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 749.000,00 0,00 0,00 0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.423.000,00 1.261.866,32 1.237.227,21 98,05

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB –(20% de (1.5 + 2.5))

25.000,00 27.322,20 25.458,55 93,18

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 38.292.000,00 37.212.277,66 37.260.947,73 100,13

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 369.194.000,00 347.655.832,37 368.519.214,13 106,0011.1- Transferências de Recursos do

FUNDEB 368.923.000,00 346.891.072,12 367.545.788,64 105,95

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 271.000,00 764.760,25 973.425,49 127,29

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 –10)

144.986.000,00 125.639.899,69 140.522.420,16 111,85

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(i) = (e) - (g)

Até o Bimestre

(e)

%

(f) = (e/d) x

100

Até o Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d) x

10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

276.168.000,00 294.750.646,69 292.333.974,61 99,18 292.333.974,61 99,18 0,00

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13.1- Com Educação Infantil 202.713.000,00 164.226.363,64 167.313.648,36 101,88 167.313.648,36 101,88 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 73.455.000,00 130.524.283,05 125.020.326,25 95,78 125.020.326,25 95,78 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 114.301.000,00 77.692.120,49 72.405.813,50 93,20 72.405.813,50 93,20 0,00

14.1- Com Educação Infantil 50.550.000,00 50.183.086,00 46.036.978,74 91,74 46.036.978,74 91,74 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 63.751.000,00 27.509.034,49 26.368.834,76 95,86 26.368.834,76 95,86 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

390.469.000,00 372.442.767,18 364.739.788,11 97,93 364.739.788,11 97,93 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,0016.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 11.586.294,2517.1 - FUNDEB 60% 11.586.294,2517.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 11.586.294,25

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____1

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)% 76,1819.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 19,6519.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% 4,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 11.492.137,90

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019_____2 11.492.137,90

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE

IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE

MDEDOTAÇÃO

INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i) = (e) - (g)

Até o Bimestre

(e)

%

(f) = (e/d) x

100

Até o Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d) x

10022- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 446.590.807,87 418.630.068,40 93,74 403.913.629,65 90,44 14.716.438,75

22.1 - Creche 0,00 218.829.495,87 207.881.830,90 95,00 202.646.919,45 92,60 5.234.911,4522.1.1 - Despesas

Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00 105.060.630,32 104.541.807,26 99,51 104.541.807,26 99,51 0,00

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00 113.768.865,55 103.340.023,64 90,83 98.105.112,19 86,23 5.234.911,45

22.2- Pré-escola 0,00 227.761.312,00 210.748.237,50 92,53 201.266.710,20 88,37 9.481.527,3022.2.1 - Despesas

Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00 109.348.819,32 108.808.819,84 99,51 108.808.819,84 99,51 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00 118.412.492,68 101.939.417,66 86,09 92.457.890,36 78,08 9.481.527,30

23- ENSINO FUNDAMENTAL 376.532.000,00 412.015.232,64 392.202.020,05 95,19 375.593.500,47 91,16 16.608.519,58

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

137.206.000,00 158.033.317,54 151.389.161,01 95,80 151.389.161,01 95,80 0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

239.326.000,00 253.981.915,10 240.812.859,04 94,81 224.204.339,46 88,28 16.608.519,58

Página 3 de 5SIOPE



24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

376.532.000,00 858.606.040,51 810.832.088,45 94,44 779.507.130,12 90,79 31.324.958,33

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 140.522.420,1630- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 94.156,3532- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO_____40,00

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)0,00

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6140.616.576,51

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6 670.215.511,9437- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 -LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 28,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS


RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(i) = (e) - (g)

Até o Bimestre

(e)

%

(f) = (e/d) x

100

Até o Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d) x 100

38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

55.088.000,00 58.958.353,00 29.767.749,92 50,49 29.669.069,50 50,32 98.680,42

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

46.185.000,00 72.955.065,75 46.343.143,62 63,52 44.900.289,93 61,55 1.442.853,69

42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)

101.273.000,00 131.913.418,75 76.110.893,54 57,70 74.569.359,43 56,53 1.541.534,11

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)

477.805.000,00 990.519.459,26 886.942.981,99 89,54 854.076.489,55 86,23 32.866.492,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2019(g)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 50.866.229,37 0,0044.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 40.500.134,64 0,0044.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 10.366.094,73 0,00

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Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 13.076.038,71 13.027.243,2146- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 367.545.788,64 44.702.437,4047- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 355.956.453,89 38.357.821,18

47.1- Orçamento do Exercício 354.373.693,38 29.669.069,5047.2- Restos a Pagar 1.582.760,51 8.688.751,68

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 973.425,49 729.471,7649- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 25.638.798,95 20.101.331,1950- (+) AJUSTES 0,00 0,00

50.1- Retenções 0,00 0,0050.2- Conciliação Bancária 0,00 0,0050.3- Valor a Recuperar 0,00 0,0050.4- Outros valores Extra Orçamentário 0,00 0,00

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 25.638.798,95 20.101.331,19

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 28/1/2020 Hora da Emissão: 8:56:39

1Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3Caput do art. 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Página 5 de 5SIOPE



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Relatório de Gestão FiscalPrefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ:Exercício: 2019Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - -

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 137.847.222,35 130.260.652,27 117.735.461,44 128.987.733,52 126.411.485,56 139.054.755,73 124.184.669,16 126.032.695,63 126.644.324,59 124.224.464,77 129.739.027,61 199.596.730,76 1.610.719.223,39 1.631.111,83

Pessoal Ativo 98.280.923,31 90.431.938,36 77.826.189,26 82.122.176,07 83.868.795,04 84.612.883,04 81.965.225,37 83.774.468,92 84.289.822,08 81.763.539,37 86.953.029,47 135.130.856,82 1.071.019.847,11 1.562.763,09

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 96.221.180,74 63.327.566,08 62.824.110,11 64.664.067,81 67.229.420,67 69.327.156,86 66.054.507,61 67.132.101,65 66.352.016,17 66.996.231,90 68.447.527,73 103.884.476,67 862.460.364,00 658.438,55

Obrigações Patronais 1.957.101,73 27.003.735,06 14.907.574,38 17.356.991,86 16.574.206,10 15.217.562,19 15.841.029,84 16.577.127,29 17.925.398,71 14.755.822,65 18.494.754,02 31.235.871,33 207.847.175,16 904.324,54

Benefícios Previdenciários 102.640,84 100.637,22 94.504,77 101.116,40 65.168,27 68.163,99 69.687,92 65.239,98 12.407,20 11.484,82 10.747,72 10.508,82 712.307,95 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 39.549.074,69 39.742.592,15 39.823.150,42 46.787.910,78 42.465.043,85 54.360.669,80 42.138.240,90 42.177.023,82 42.273.299,62 42.379.722,51 42.704.795,25 64.339.165,80 538.740.689,59 0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 33.287.909,76 33.409.458,31 33.531.478,22 39.813.880,16 35.890.134,01 45.514.308,34 35.612.775,42 35.638.713,40 35.718.177,20 35.772.355,29 36.013.509,41 54.320.216,04 454.522.915,56 0,00

Pensões 6.260.935,33 6.332.857,70 6.291.442,60 6.973.801,02 6.541.681,41 8.815.514,02 6.487.564,71 6.502.317,71 6.523.242,58 6.569.691,16 6.654.089,12 9.950.381,04 83.903.518,40 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 229,60 276,14 229,60 229,60 33.228,43 30.847,44 37.900,77 35.992,71 31.879,84 37.676,06 37.196,72 68.568,72 314.255,63 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de formaindireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 17.224,35 86.121,76 86.121,76 77.646,67 77.646,67 81.202,89 81.202,89 81.202,89 81.202,89 81.202,89 81.202,89 126.708,14 958.686,69 68.348,74

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 15.010.702,57 17.653.326,23 20.199.207,41 18.083.036,80 19.372.548,94 19.163.486,28 18.659.403,62 18.432.479,28 17.042.861,07 16.888.743,74 17.438.176,50 64.270.923,20 262.214.895,64 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,05 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 232.737,34 249.423,16 245.685,66 270.080,40 138.103,30 336.173,27 216.504,72 138.261,58 147.511,92 148.049,42 174.843,25 145.298,30 2.442.672,32 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 14.777.965,23 17.403.903,07 19.953.521,75 17.812.956,40 19.234.445,64 18.827.313,01 18.442.898,90 18.292.138,65 16.895.349,15 16.740.694,32 17.263.333,25 64.125.624,90 259.770.144,27 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 122.836.519,78 112.607.326,04 97.536.254,03 110.904.696,72 107.038.936,62 119.891.269,45 105.525.265,54 107.600.216,35 109.601.463,52 107.335.721,03 112.300.851,11 135.325.807,56 1.348.504.327,75 1.631.111,83




DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL AjustadaDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 3.569.504.457,89

(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) 4.693.661,49

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 3.564.810.796,40

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 1.350.135.439,58 37,87

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.924.997.830,06 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.828.747.938,56 51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.732.498.047,05 48,60


Notas ExplicativasValores

31/12/2019Notas Explicativas -

Notas Explicativas



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP

Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte

No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte

Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -

Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal






Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

Notas Explicativas





Notas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado



Notas Explicativas



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada LíquidaCálculo da Dívida Consolidada Líquida

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º QuadrimestreDívida Consolidada - - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 2.060.210.224,62 2.075.690.273,31 2.259.254.229,64 2.363.001.663,69Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Contratual 1.912.977.416,69 1.947.382.868,67 2.141.856.838,90 2.204.436.000,55

Empréstimos 1.627.529.862,30 1.667.215.365,69 1.865.705.699,83 1.932.559.184,53Internos 636.524.778,90 633.922.922,46 637.875.011,20 676.119.901,18Externos 991.005.083,40 1.033.292.443,23 1.227.830.688,63 1.256.439.283,35

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de Dívidas 285.447.554,39 280.167.502,98 276.151.139,07 271.876.816,02De Tributos 216.392.225,19 216.087.985,08 215.533.412,35 214.823.513,91De Contribuições Previdenciárias 7.023.076,63 4.442.091,67 2.410.088,96 388.777,37De Demais Contribuições Sociais 42.445.730,16 42.091.309,61 41.741.290,34 41.277.946,52Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00Com Instituição Não Financeira 19.586.522,41 17.546.116,62 16.466.347,42 15.386.578,22

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 147.232.807,93 128.307.404,64 117.397.390,74 158.565.663,14

DEDUÇÕES (II) 545.631.229,62 613.466.798,64 581.476.765,29 533.460.336,70Disponibilidade de Caixa 530.653.896,55 582.160.926,45 564.787.778,32 517.762.174,76

Disponibilidade de Caixa Bruta 566.798.003,02 590.594.034,78 572.560.674,43 574.190.764,17(-) Restos a Pagar Processados 36.144.106,47 8.433.108,33 7.772.896,11 56.428.589,41

Demais Haveres Financeiros 14.977.333,07 31.305.872,19 16.688.986,97 15.698.161,94DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 1.514.578.995,00 1.462.223.474,67 1.677.777.464,35 1.829.541.326,99RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 3.310.799.840,28 3.339.653.142,56 3.468.976.470,59 3.569.504.457,89% da DC sobre a RCL (I/RCL) 62,23 62,15 65,13 66,20% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 45,75 43,78 48,37 51,25LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 3.972.959.808,34 4.007.583.771,07 4.162.771.764,71 4.283.405.349,47LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 3.575.663.827,50 3.606.825.393,96 3.746.494.588,24 3.855.064.814,52

Outros Valores Não Integrantes da DC - - - -Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00Passivo Atuarial 1.286.835.191,53 1.286.835.191,53 1.286.835.191,53 1.528.150.870,46Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00Depósitos e Consignações Sem Contrapartida 32.067.787,61 29.129.286,17 31.214.327,89 32.890.760,04RP Não-Processados 238.156.130,29 32.688.280,33 13.705.025,62 222.802.423,60Antecipações de Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 85.624.891,49 89.074.929,62 89.534.271,38 80.168.761,73



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios



Notas Explicativas

1). Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos aPagar Não Processados realizadas no decorrer do exercício que ainda não forampagas e a inscrição dos Restos a Pagar Processados no exercício de referência. 2). Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida e Dívida FiscalLíquida Previdenciária) não consideram os depósitos para pagamentos de precatóriosjunto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico.



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte

Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte

Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - - -

Valores Percentuais



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios



Notas Explicativas




RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias RecebidasSaldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º QuadrimestreGarantias Concedidas - - - -

Garantias Concedidas - - - -AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito ExternasEm Operações de Crédito Internas

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito ExternasEm Operações de Crédito Internas

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Operações de Crédito ExternasEm Operações de Crédito Internas

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 3.310.799.840,28 3.339.653.142,56 3.468.976.470,59 3.569.504.457,89% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 728.375.964,86 734.723.691,36 763.174.823,53 785.290.980,74LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) 655.538.368,37 661.251.322,22 686.857.341,18 706.761.882,67

Contragarantias Recebidas - - - -Contragarantias Recebidas - - - -

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito ExternasEm Garantia às Operações de Crédito Internas

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito ExternasEm Garantia às Operações de Crédito Internas

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00Em Garantia às Operações de Crédito ExternasEm Garantia às Operações de Crédito Internas

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00



RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de CréditoValor Realizado no Período

VALOR REALIZADONo Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de Crédito - -Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 140.573.035,58 354.305.234,11

Interna 54.866.734,93 99.659.179,10

Empréstimos 54.866.734,93 99.659.179,10

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00

Externa 85.706.300,65 254.646.055,01

Empréstimos 85.706.300,65 254.646.055,01

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 140.573.035,58 354.305.234,11


Apuração do Cumprimento dos LimitesApuração do Cumprimento dos Limites

VALOR % SOBRE A RCLApuração do Cumprimento dos Limites - -

Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 3.569.504.457,89

Operações Vedadas (V) 0,00 0,00

Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) 354.305.234,11 9,93

Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 571.120.713,26 16,00

Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 514.008.641,94 14,40

Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária

Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da ReceitaOrçamentária 249.865.312,05 7,00


Outras Operações Que Integram a Dívida ConsolidadaValor Realizado no Período

VALOR REALIZADONo Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada - -Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos

Contribuições Previdenciárias

FGTS

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas




Notas Explicativas



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa



DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRAVERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO (f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

(g)=(a-(b+c+d+e)-f)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g -

h)

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados de Exercícios Anteriores(d)

DemaisObrigações

Financeiras (e)De ExercíciosAnteriores (b)

Do Exercício(c)

TOTAL DOS RECURSOS NÃOVINCULADOS (I) 114.456.156,58 293.229,46 16.644.726,21 3.642.620,52 49.570.965,62 0,00 44.304.614,77 106.730.528,06 0,00 -62.425.913,29

Recursos Ordinários 40.813.269,23 293.229,46 16.621.804,76 3.549.205,85 48.490.289,64 0,00 -28.141.260,48 104.152.005,37 0,00 -132.293.265,85

Outros Recursos não Vinculados 73.642.887,35 0,00 22.921,45 93.414,67 1.080.675,98 0,00 72.445.875,25 2.578.522,69 0,00 69.867.352,56

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) 462.750.235,50 7.085.887,87 32.429.588,63 3.712.574,74 80.198.581,01 0,00 339.323.603,25 106.677.930,21 0,00 232.645.673,04

Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos - Educação 7.549.656,56 0,00 7.544.657,42 889.422,29 0,00 0,00 -884.423,15 31.324.958,33 0,00 -32.209.381,48

Transferências do FUNDEB 26.058.302,92 0,00 10.366.094,73 0,00 0,00 0,00 15.692.208,19 0,00 0,00 15.692.208,19

Outros Recursos Vinculados àEducação 21.514.516,39 0,00 0,00 22.118,39 0,00 0,00 21.492.398,00 229.648,90 0,00 21.262.749,10

Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos - Saúde 2.700.780,47 0,00 1.414.569,69 255.213,14 0,00 0,00 1.030.997,64 10.400.583,98 0,00 -9.369.586,34

Outros Recursos Vinculados à Saúde 51.759.180,68 0,00 1.299.165,51 146.754,09 0,00 0,00 50.313.261,08 7.214.691,96 0,00 43.098.569,12

Recursos Vinculados à AssistênciaSocial 6.370.867,49 0,00 1.915,57 146.425,50 0,00 0,00 6.222.526,42 496.791,65 0,00 5.725.734,77

Recursos Vinculados ao RPPS - PlanoPrevidenciário 172.989,68 0,00 10.881,92 0,00 0,00 0,00 162.107,76 11.776,02 0,00 150.331,74

Recursos Vinculados ao RPPS - PlanoFinanceiro 5.962.151,61 0,00 32.645,77 0,00 29.819,28 0,00 5.899.686,56 27.616,21 0,00 5.872.070,35

Recursos de Operações de Crédito(exceto vinculados à Educação e àSaúde)

115.364.887,79 502.678,53 6.767.680,96 996.101,13 0,00 0,00 107.098.427,17 41.120.650,25 0,00 65.977.776,92

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 3.428.562,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.428.562,98 0,00 0,00 3.428.562,98

Outros Recursos Vinculados 221.868.338,93 6.583.209,34 4.991.977,06 1.256.540,20 80.168.761,73 0,00 128.867.850,60 15.851.212,91 0,00 113.016.637,69

TOTAL (III) = (I + II) 577.206.392,08 7.379.117,33 49.074.314,84 7.355.195,26 129.769.546,63 0,00 383.628.218,02 213.408.458,27 0,00 170.219.759,75






Notas Explicativas As disponibilidades financeiras de destinações "Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos - Saúde" são suportadas com Recursos Ordinários.

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente LíquidaValor Até o QuadrimestreValor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida -Receita Corrente Líquida 3.569.504.457,89

Receita Corrente Líquida Ajustada 3.564.810.796,40


Despesa com PessoalValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADespesa com Pessoal - -

Despesa Total com Pessoal - DTP 1.350.135.439,58 37,87

Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 1.924.997.830,06 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 1.828.747.938,56 51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 1.732.498.047,05 48,60


Dívida ConsolidadaComparativo do Saldo da Dívida

VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada - -

Dívida Consolidada Líquida 1.829.541.326,99 51,25

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.283.405.349,47 120,00


Garantias de ValoresComparativo do Saldo de Garantia

VALOR % SOBRE A RCLGarantias de Valores - -

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 785.290.980,74 22,00


Operações de CréditoValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito - -

Operações de Crédito Internas e Externas 354.305.234,11 9,93

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 571.120.713,26 16,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 249.865.312,05 7,00


Restos a Pagar

Restos a Pagar e Disponibilidade de CaixaRESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS AINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)Restos a Pagar - -

Valor Total 213.408.458,27 170.219.759,75




Notas Explicativas

O presente relatório será publicado em 30/01/2020 no Jornal Notícias do Município edisponibilizado no endereço eletrônico:http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/transparencia/relatorios-de-responsabilidade-fiscal


Lista de Assinaturas

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

Digitally signed by RONALDO BARROS VELOSO:16124815826Date: 2020.01.28 15:45:06 GMT-03:00Perfil: Contador ResponsávelInstituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by ALCIR PIRANI:08001343898Date: 2020.01.28 15:54:59 GMT-03:00Perfil: Responsável pelo Controle InternoInstituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by JOSE LUIZ GAVINELLI:86034790891Date: 2020.01.28 16:56:12 ARTPerfil: Delegatário para Gestão de DeclaraçãoInstituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP


Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ:Exercício: 2019Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas OrçamentáriasEstágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.229.080.000,00 4.196.818.698,63 875.049.427,48 20,85 4.270.965.624,09 101,77 -74.146.925,46

RECEITAS CORRENTES 4.015.378.000,00 3.687.508.987,64 732.607.155,86 19,87 3.788.165.887,22 102,73 -100.656.899,58

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.598.238.000,00 1.357.214.286,07 233.947.980,13 17,24 1.382.110.118,34 101,83 -24.895.832,27

Impostos 1.424.941.000,00 1.198.614.316,20 211.323.326,23 17,63 1.219.659.311,98 101,76 -21.044.995,78

Taxas 173.297.000,00 158.599.969,87 22.624.653,90 14,27 162.450.806,36 102,43 -3.850.836,49

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 134.611.000,00 145.652.573,66 18.790.651,75 12,90 114.359.633,69 78,52 31.292.939,97

Contribuições Sociais 79.197.000,00 79.197.000,00 13.957.193,09 17,62 69.687.821,80 87,99 9.509.178,20

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 55.414.000,00 66.455.573,66 4.833.458,66 7,27 44.671.811,89 67,22 21.783.761,77

RECEITA PATRIMONIAL 215.799.000,00 78.736.986,17 96.542.078,99 122,61 132.767.621,42 168,62 -54.030.635,25

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 5.153.000,00 5.606.178,92 980.521,59 17,49 5.708.068,66 101,82 -101.889,74

Valores Mobiliários 59.116.000,00 53.123.320,54 76.581.398,03 144,16 106.160.991,50 199,84 -53.037.670,96

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença 151.262.000,00 19.967.486,71 18.980.159,37 95,06 20.196.319,21 101,15 -228.832,50

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 268.000,00 40.000,00 0,00 0,00 702.242,05 1.755,61 -662.242,05

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 178,70 26,06 14,58 26,22 14,67 152,48

RECEITA DE SERVIÇOS 135.910.000,00 132.882.163,46 20.081.840,43 15,11 120.721.472,33 90,85 12.160.691,13

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 39.442.000,00 37.779.455,42 5.545.956,33 14,68 31.360.783,31 83,01 6.418.672,11

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.301.000,00 549.031,32 84.826,01 15,45 534.961,41 97,44 14.069,91

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 85.602.000,00 85.602.000,00 13.144.328,66 15,36 80.772.726,26 94,36 4.829.273,74

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 9.565.000,00 8.951.676,72 1.306.729,43 14,60 8.053.001,35 89,96 898.675,37

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.737.152.000,00 1.674.748.005,00 314.556.148,79 18,78 1.712.426.560,48 102,25 -37.678.555,48

Transferências da União e de suas Entidades 497.889.000,00 470.735.176,50 92.449.747,96 19,64 478.391.358,55 101,63 -7.656.182,05

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 855.168.000,00 844.150.106,81 153.288.169,31 18,16 865.676.248,72 102,55 -21.526.141,91

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 12.235.000,00 12.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.235.000,00

Transferências de Instituições Privadas 2.937.000,00 736.649,57 69.358,65 9,42 719.008,22 97,61 17.641,35

Transferências de Outras Instituições Públicas 368.923.000,00 346.891.072,12 68.748.872,87 19,82 367.639.944,99 105,98 -20.748.872,87

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 193.668.000,00 298.274.794,58 48.688.429,71 16,32 325.780.454,74 109,22 -27.505.660,16

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 94.763.000,00 76.609.619,96 16.197.889,95 21,14 80.350.247,34 104,88 -3.740.627,38

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.028.000,00 41.031.370,10 5.345.494,95 13,03 43.866.762,11 106,91 -2.835.392,01

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 95.877.000,00 180.633.804,52 27.145.044,81 15,03 201.563.445,29 111,59 -20.929.640,77



Receitas OrçamentáriasEstágios da Receita Orçamentária



RECEITAS DE CAPITAL 1.213.702.000,00 509.309.710,99 142.442.271,62 27,97 482.799.736,87 94,79 26.509.974,12

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 559.352.000,00 318.905.131,12 100.989.102,99 31,67 354.305.234,11 111,10 -35.400.102,99

Operações de Crédito - Mercado Interno 186.157.000,00 80.026.376,76 36.052.802,34 45,05 99.659.179,10 124,53 -19.632.802,34

Operações de Crédito - Mercado Externo 373.195.000,00 238.878.754,36 64.936.300,65 27,18 254.646.055,01 106,60 -15.767.300,65

ALIENAÇÃO DE BENS 107.280.000,00 41.633.323,60 12.892.759,43 30,97 41.694.083,03 100,15 -60.759,43

Alienação de Bens Móveis 2.000,00 2.214.904,09 0,00 0,00 2.212.904,09 99,91 2.000,00

Alienação de Bens Imóveis 107.278.000,00 39.418.419,51 12.892.759,43 32,71 39.481.178,94 100,16 -62.759,43

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 487.070.000,00 139.015.614,40 26.174.034,13 18,83 81.650.402,79 58,73 57.365.211,61

Transferências da União e de suas Entidades 429.322.000,00 105.148.927,83 15.158.651,89 14,42 51.183.333,98 48,68 53.965.593,85

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 57.748.000,00 33.866.686,57 11.015.382,24 32,53 30.467.068,81 89,96 3.399.617,76

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 60.000.000,00 9.755.641,87 2.386.375,07 24,46 5.150.016,94 52,79 4.605.624,93

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 60.000.000,00 9.755.641,87 2.386.375,07 24,46 5.150.016,94 52,79 4.605.624,93

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 274.320.000,00 274.320.000,00 39.070.092,94 14,24 246.768.308,09 89,96 27.551.691,91

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 5.503.400.000,00 4.471.138.698,63 914.119.520,42 20,44 4.517.733.932,18 101,04 -46.595.233,55

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 5.503.400.000,00 4.471.138.698,63 914.119.520,42 20,44 4.517.733.932,18 101,04 -46.595.233,55

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 5.503.400.000,00 4.471.138.698,63 914.119.520,42 20,44 4.517.733.932,18 101,04 -46.595.233,55

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 30.550.340,53 30.550.340,53

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 30.550.340,53 30.550.340,53


Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =(e-f)

DESPESASLIQUIDADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h) SALDO (i) = (e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS (k)Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -



Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h) SALDO (i) = (e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS (k)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 5.101.995.000,00 5.269.837.129,25 276.335.771,49 4.172.732.123,41 1.097.105.005,84 718.060.269,50 3.958.014.888,90 1.311.822.240,35 3.940.404.165,74 214.717.234,51

DESPESAS CORRENTES 3.586.005.000,00 3.786.597.229,58 297.451.707,70 3.443.314.381,29 343.282.848,29 600.440.077,62 3.301.749.628,49 484.847.601,09 3.293.057.686,51 141.564.752,80

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.520.521.000,00 1.563.727.566,49 145.479.875,20 1.481.449.169,25 82.278.397,24 296.011.512,87 1.479.789.049,36 83.938.517,13 1.477.502.480,34 1.660.119,89

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 101.431.000,00 106.006.599,16 516.783,01 101.974.358,13 4.032.241,03 10.580.453,13 101.974.358,13 4.032.241,03 101.974.358,13 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.964.053.000,00 2.116.863.063,93 151.455.049,49 1.859.890.853,91 256.972.210,02 293.848.111,62 1.719.986.221,00 396.876.842,93 1.713.580.848,04 139.904.632,91

DESPESAS DE CAPITAL 1.499.268.000,00 1.476.517.899,67 -21.115.936,21 729.417.742,12 747.100.157,55 117.620.191,88 656.265.260,41 820.252.639,26 647.346.479,23 73.152.481,71

INVESTIMENTOS 1.321.784.000,00 1.306.209.551,32 -27.210.171,62 565.631.023,20 740.578.528,12 96.188.819,93 492.478.541,49 813.731.009,83 483.560.513,91 73.152.481,71

INVERSÕES FINANCEIRAS 9.900.000,00 1.813.000,00 0,00 1.812.998,71 1,29 0,00 1.812.998,71 1,29 1.812.998,71 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 167.584.000,00 168.495.348,35 6.094.235,41 161.973.720,21 6.521.628,14 21.431.371,95 161.973.720,21 6.521.628,14 161.972.966,61 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.722.000,00 6.722.000,00 6.722.000,00 6.722.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 273.755.000,00 275.421.979,93 28.046.245,97 272.110.975,30 3.311.004,63 59.551.986,32 271.336.762,24 4.085.217,69 239.671.538,07 774.213,06

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 5.375.750.000,00 5.545.259.109,18 304.382.017,46 4.444.843.098,71 1.100.416.010,47 777.612.255,82 4.229.351.651,14 1.315.907.458,04 4.180.075.703,81 215.491.447,57

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 5.375.750.000,00 5.545.259.109,18 304.382.017,46 4.444.843.098,71 1.100.416.010,47 777.612.255,82 4.229.351.651,14 1.315.907.458,04 4.180.075.703,81 215.491.447,57

SUPERÁVIT (XIII) 72.890.833,47

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 5.375.750.000,00 5.545.259.109,18 304.382.017,46 4.517.733.932,18 777.612.255,82 4.229.351.651,14 4.180.075.703,81 215.491.447,57

RESERVA DO RPPS 127.650.000,00 127.650.000,00 127.650.000,00 127.650.000,00


Receitas Intra OrçamentáriasEstágios da Receita Intra-Orçamentária



Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 274.320.000,00 274.320.000,00 39.070.092,94 14,24 246.768.308,09 89,96 27.551.691,91

RECEITAS CORRENTES 274.320.000,00 274.320.000,00 39.070.092,94 14,24 246.768.308,09 89,96 27.551.691,91

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 176.335.000,00 176.335.000,00 22.068.088,59 12,51 151.235.622,23 85,77 25.099.377,77

Contribuições Sociais 176.335.000,00 176.335.000,00 22.068.088,59 12,51 151.235.622,23 85,77 25.099.377,77

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 55.208.000,00 55.208.000,00 10.114.973,04 18,32 54.394.255,17 98,53 813.744,83

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 55.208.000,00 55.208.000,00 10.114.973,04 18,32 54.394.255,17 98,53 813.744,83

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.494.000,00 7.494.000,00 1.231.964,00 16,44 7.953.782,90 106,14 -459.782,90

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 7.494.000,00 7.494.000,00 1.231.964,00 16,44 7.953.782,90 106,14 -459.782,90






OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.283.000,00 35.283.000,00 5.655.067,31 16,03 33.184.647,79 94,05 2.098.352,21

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 23.280.000,00 23.280.000,00 4.432.055,11 19,04 22.601.820,88 97,09 678.179,12

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 12.003.000,00 12.003.000,00 1.223.012,20 10,19 10.582.826,91 88,17 1.420.173,09

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 273.755.000,00 275.421.979,93 28.046.245,97 272.110.975,30 3.311.004,63 59.551.986,32 271.336.762,24 4.085.217,69 239.671.538,07 774.213,06

DESPESAS CORRENTES 261.260.000,00 262.925.728,09 28.045.452,13 259.616.181,46 3.309.546,63 57.469.520,68 258.841.968,40 4.083.759,69 227.176.744,23 774.213,06

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.903.000,00 181.723.142,61 19.717.333,26 180.766.504,81 956.637,80 41.447.576,54 180.147.848,73 1.575.293,88 155.966.600,12 618.656,08

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.426.000,00 12.426.500,00 -47.509,81 12.198.490,19 228.009,81 2.141.954,07 12.198.490,19 228.009,81 12.198.490,19 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.931.000,00 68.776.085,48 8.375.628,68 66.651.186,46 2.124.899,02 13.879.990,07 66.495.629,48 2.280.456,00 59.011.653,92 155.556,98

DESPESAS DE CAPITAL 12.495.000,00 12.496.251,84 793,84 12.494.793,84 1.458,00 2.082.465,64 12.494.793,84 1.458,00 12.494.793,84 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.495.000,00 12.496.251,84 793,84 12.494.793,84 1.458,00 2.082.465,64 12.494.793,84 1.458,00 12.494.793,84 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00






Notas Explicativas



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b) SALDO (c) =

(a-b)DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTREDESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE (d) % (d/total d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.101.995.000,00 5.269.837.129,25 276.335.771,49 4.172.732.123,41 93,88 1.097.105.005,84 718.060.269,50 3.958.014.888,90 93,58 1.311.822.240,35 214.717.234,51

Legislativa 66.602.000,00 66.602.000,00 9.211.221,97 63.930.686,99 1,44 2.671.313,01 10.527.195,74 61.847.697,69 1,46 4.754.302,31 2.082.989,30

Ação Legislativa 66.602.000,00 66.602.000,00 9.211.221,97 63.930.686,99 1,44 2.671.313,01 10.527.195,74 61.847.697,69 1,46 4.754.302,31 2.082.989,30

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Essencial à Justiça 14.243.000,00 16.842.613,93 1.874.763,71 16.764.459,62 0,38 78.154,31 3.441.049,83 16.764.459,62 0,40 78.154,31 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 3.031.000,00 3.664.355,00 271.543,91 3.651.633,38 0,08 12.721,62 708.958,75 3.651.633,38 0,09 12.721,62 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 10.821.000,00 12.513.614,93 1.470.698,70 12.458.218,14 0,28 55.396,79 2.508.443,23 12.458.218,14 0,29 55.396,79 0,00


FU03 - Demais Subfunções 391.000,00 664.644,00 132.521,10 654.608,10 0,01 10.035,90 223.647,85 654.608,10 0,02 10.035,90 0,00

Administração 217.894.000,00 229.299.654,63 17.913.366,18 186.108.188,68 4,19 43.191.465,95 33.494.577,82 173.380.778,86 4,10 55.918.875,77 12.727.409,82

Planejamento e Orçamento 7.076.000,00 5.318.227,59 341.151,12 4.712.162,22 0,11 606.065,37 731.798,75 4.699.662,55 0,11 618.565,04 12.499,67

FU04 - Administração Geral 108.623.000,00 108.661.730,05 8.578.151,19 83.809.012,05 1,89 24.852.718,00 15.925.216,10 81.174.718,33 1,92 27.487.011,72 2.634.293,72

Administração Financeira 30.624.000,00 35.771.691,25 3.498.090,13 32.715.054,43 0,74 3.056.636,82 5.919.567,34 29.029.605,38 0,69 6.742.085,87 3.685.449,05

Controle Interno 5.678.000,00 4.733.699,28 406.835,75 4.722.908,85 0,11 10.790,43 981.266,54 4.722.908,85 0,11 10.790,43 0,00

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 27.144.000,00 28.276.783,66 2.021.192,51 21.151.466,80 0,48 7.125.316,86 3.239.683,73 19.169.313,63 0,45 9.107.470,03 1.982.153,17

Ordenamento Territorial 6.369.000,00 4.218.000,00 0,00 2.900.000,00 0,07 1.318.000,00 0,00 0,00 0,00 4.218.000,00 2.900.000,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 9.885.000,00 9.885.000,00 385.217,02 5.117.569,75 0,12 4.767.430,25 790.241,04 4.501.860,55 0,11 5.383.139,45 615.709,20

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 15.000.000,00 23.000.000,00 1.520.000,00 21.892.010,28 0,49 1.107.989,72 3.526.474,37 21.026.378,34 0,50 1.973.621,66 865.631,94

FU04 - Demais Subfunções 7.495.000,00 9.434.522,80 1.162.728,46 9.088.004,30 0,20 346.518,50 2.380.329,95 9.056.331,23 0,21 378.191,57 31.673,07

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 83.714.000,00 121.986.576,25 -17.204.004,11 80.052.562,41 1,80 41.934.013,84 19.060.094,72 67.723.384,50 1,60 54.263.191,75 12.329.177,91

Policiamento 54.401.000,00 61.302.913,34 6.739.226,29 56.063.297,78 1,26 5.239.615,56 11.970.325,23 54.683.284,43 1,29 6.619.628,91 1.380.013,35

Defesa Civil 2.364.000,00 35.000.543,65 -23.936.317,77 19.628.486,68 0,44 15.372.056,97 6.315.319,89 8.829.401,59 0,21 26.171.142,06 10.799.085,09

Informação e Inteligência 21.796.000,00 22.033.669,26 0,00 938.325,16 0,02 21.095.344,10 73.747,80 788.756,12 0,02 21.244.913,14 149.569,04

FU06 - Administração Geral 2.174.000,00 1.772.650,00 94.022,05 1.721.349,47 0,04 51.300,53 386.490,26 1.720.839,04 0,04 51.810,96 510,43

FU06 - Demais Subfunções 2.979.000,00 1.876.800,00 -100.934,68 1.701.103,32 0,04 175.696,68 314.211,54 1.701.103,32 0,04 175.696,68 0,00

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 76.747.000,00 81.496.008,86 -1.741.801,78 67.076.117,47 1,51 14.419.891,39 11.904.221,04 65.423.866,68 1,55 16.072.142,18 1.652.250,79

Assistência ao Idoso 3.911.000,00 3.815.658,73 -4.819,33 3.396.823,37 0,08 418.835,36 574.474,38 3.380.571,10 0,08 435.087,63 16.252,27

Assistência ao Portador de Deficiência 1.162.000,00 1.161.691,95 0,00 1.138.111,20 0,03 23.580,75 189.685,20 1.138.111,20 0,03 23.580,75 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 37.514.000,00 40.476.303,21 -3.938.463,17 29.289.071,82 0,66 11.187.231,39 5.298.841,99 28.575.294,66 0,68 11.901.008,55 713.777,16

Assistência Comunitária 16.792.000,00 18.155.633,99 312.551,42 15.708.848,03 0,35 2.446.785,96 2.201.654,75 14.825.162,27 0,35 3.330.471,72 883.685,76





DOTAÇÃOINICIAL








PROCESSADOS (f)

FU08 - Administração Geral 13.506.000,00 15.106.140,00 1.704.595,54 14.816.450,48 0,33 289.689,52 3.027.021,69 14.816.450,48 0,35 289.689,52 0,00

FU08 - Demais Subfunções 3.862.000,00 2.780.580,98 184.333,76 2.726.812,57 0,06 53.768,41 612.543,03 2.688.276,97 0,06 92.304,01 38.535,60

Previdência Social 579.771.000,00 579.733.432,00 48.051.373,22 541.932.588,23 12,19 37.800.843,77 107.927.648,04 541.781.343,06 12,81 37.952.088,94 151.245,17

Previdência Básica 818.000,00 860.000,00 91.992,52 781.408,26 0,02 78.591,74 181.457,91 735.822,23 0,02 124.177,77 45.586,03

Previdência do Regime Estatutário 574.575.000,00 574.527.000,00 48.317.083,11 539.079.634,08 12,13 35.447.365,92 107.294.385,43 539.077.063,46 12,75 35.449.936,54 2.570,62

Previdência Complementar 434.000,00 433.432,00 41.577,37 433.362,37 0,01 69,63 105.371,84 433.362,37 0,01 69,63 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU09 - Administração Geral 2.960.000,00 2.960.000,00 -342.373,39 753.089,91 0,02 2.206.910,09 207.663,31 716.268,30 0,02 2.243.731,70 36.821,61

FU09 - Demais Subfunções 984.000,00 953.000,00 -56.906,39 885.093,61 0,02 67.906,39 138.769,55 818.826,70 0,02 134.173,30 66.266,91

Saúde 1.270.022.000,00 1.290.383.497,96 77.392.246,15 1.084.533.430,06 24,40 205.850.067,90 184.731.703,08 1.048.645.322,13 24,79 241.738.175,83 35.888.107,93

Atenção Básica 178.663.000,00 167.699.403,43 11.857.282,89 147.464.828,07 3,32 20.234.575,36 25.200.622,79 146.017.273,09 3,45 21.682.130,34 1.447.554,98

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 892.959.000,00 929.828.549,67 60.541.356,01 767.055.669,08 17,26 162.772.880,59 129.006.833,25 741.336.504,00 17,53 188.492.045,67 25.719.165,08

Suporte Profilático e Terapêutico 41.979.000,00 41.321.104,27 2.381.072,36 37.843.528,51 0,85 3.477.575,76 5.248.329,76 31.741.494,86 0,75 9.579.609,41 6.102.033,65

Vigilância Sanitária 7.635.000,00 6.391.237,15 372.059,14 6.263.760,05 0,14 127.477,10 1.287.958,34 6.260.066,32 0,15 131.170,83 3.693,73

Vigilância Epidemiológica 16.550.000,00 17.755.279,71 1.183.178,17 12.637.405,93 0,28 5.117.873,78 2.392.722,32 12.411.423,02 0,29 5.343.856,69 225.982,91

Alimentação e Nutrição 7.847.000,00 7.891.993,81 383.018,27 7.291.298,05 0,16 600.695,76 542.647,94 5.497.047,24 0,13 2.394.946,57 1.794.250,81

FU10 - Administração Geral 99.532.000,00 94.208.200,69 198.303,65 92.283.426,69 2,08 1.924.774,00 12.036.563,55 92.035.204,70 2,18 2.172.995,99 248.221,99

FU10 - Demais Subfunções 24.857.000,00 25.287.729,23 475.975,66 13.693.513,68 0,31 11.594.215,55 9.016.025,13 13.346.308,90 0,32 11.941.420,33 347.204,78

Trabalho 31.825.000,00 39.561.314,28 57.334,41 37.556.418,64 0,84 2.004.895,64 5.874.872,63 33.536.332,91 0,79 6.024.981,37 4.020.085,73

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 28.195.000,00 36.236.383,00 32.419,87 36.069.623,87 0,81 166.759,13 5.625.705,07 32.119.315,09 0,76 4.117.067,91 3.950.308,78

Relações de Trabalho 107.000,00 73.033,00 -14.347,99 58.583,77 0,00 14.449,23 8.508,30 57.563,77 0,00 15.469,23 1.020,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 3.523.000,00 3.251.898,28 39.262,53 1.428.211,00 0,03 1.823.687,28 240.659,26 1.359.454,05 0,03 1.892.444,23 68.756,95



Educação 879.462.000,00 943.109.275,46 82.955.268,28 809.273.549,29 18,21 133.835.726,17 143.084.243,74 759.210.472,91 17,95 183.898.802,55 50.063.076,38

Ensino Fundamental 346.539.000,00 346.614.906,17 33.633.696,96 308.293.034,24 6,94 38.321.871,93 58.190.263,17 291.926.310,85 6,90 54.688.595,32 16.366.723,39

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 481.000,00 100.158,00 -100.158,00 0,00 0,00 100.158,00 0,00 0,00 0,00 100.158,00 0,00

Ensino Superior 10.694.000,00 22.721.000,00 2.040.552,78 21.523.655,67 0,48 1.197.344,33 3.285.129,87 21.023.655,67 0,50 1.697.344,33 500.000,00

Educação Infantil 355.622.000,00 392.010.733,16 46.558.916,34 343.202.256,56 7,72 48.808.476,60 62.694.473,64 328.485.817,81 7,77 63.524.915,35 14.716.438,75

Educação de Jovens e Adultos 23.391.000,00 28.900.791,34 1.395.260,71 28.062.849,80 0,63 837.941,54 5.522.674,20 28.062.849,80 0,66 837.941,54 0,00

Educação Especial 14.694.000,00 13.350.376,29 -343.540,08 13.191.491,26 0,30 158.885,03 1.457.190,96 12.930.604,20 0,31 419.772,09 260.887,06

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU12 - Administração Geral 41.447.000,00 38.824.944,71 -1.179.965,86 31.654.962,62 0,71 7.169.982,09 4.166.653,18 19.087.441,36 0,45 19.737.503,35 12.567.521,26

FU12 - Demais Subfunções 86.594.000,00 100.586.365,79 950.505,43 63.345.299,14 1,43 37.241.066,65 7.767.858,72 57.693.793,22 1,36 42.892.572,57 5.651.505,92

Cultura 24.370.000,00 26.710.146,64 2.408.146,10 20.407.616,46 0,46 6.302.530,18 4.465.354,67 18.038.478,60 0,43 8.671.668,04 2.369.137,86

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 10.267.000,00 12.466.573,68 985.521,56 6.297.402,93 0,14 6.169.170,75 1.643.950,88 3.928.265,07 0,09 8.538.308,61 2.369.137,86


FU13 - Demais Subfunções 1.000.000,00 1.052.119,00 113.809,05 1.034.388,99 0,02 17.730,01 273.449,80 1.034.388,99 0,02 17.730,01 0,00

Direitos da Cidadania 472.000,00 447.000,00 3.493,85 147.668,85 0,00 299.331,15 22.075,00 147.668,85 0,00 299.331,15 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 432.000,00 332.000,00 0,00 34.175,00 0,00 297.825,00 0,00 34.175,00 0,00 297.825,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU14 - Administração Geral 40.000,00 115.000,00 3.493,85 113.493,85 0,00 1.506,15 22.075,00 113.493,85 0,00 1.506,15 0,00


Urbanismo 385.672.000,00 464.268.853,71 17.684.206,20 339.262.098,47 7,63 125.006.755,24 49.443.454,98 308.274.557,02 7,29 155.994.296,69 30.987.541,45

Infra-Estrutura Urbana 131.111.000,00 165.397.652,14 -7.663.742,97 80.732.658,09 1,82 84.664.994,05 7.242.563,99 73.374.659,90 1,73 92.022.992,24 7.357.998,19

Serviços Urbanos 231.382.000,00 273.033.913,25 22.399.646,89 232.840.782,83 5,24 40.193.130,42 36.886.897,26 209.211.239,57 4,95 63.822.673,68 23.629.543,26

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Habitação 327.869.000,00 412.837.141,86 -6.773.015,94 119.998.681,01 2,70 292.838.460,85 25.485.504,40 100.490.517,41 2,38 312.346.624,45 19.508.163,60

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL








PROCESSADOS (f)

Habitação Urbana 324.090.000,00 329.202.478,86 -16.407.206,10 92.676.234,50 2,09 236.526.244,36 15.385.848,34 73.168.070,90 1,73 256.034.407,96 19.508.163,60


FU16 - Demais Subfunções 1.195.000,00 81.362.995,00 9.423.727,71 25.077.343,99 0,56 56.285.651,01 9.644.108,38 25.077.343,99 0,59 56.285.651,01 0,00

Saneamento 8.490.000,00 8.481.600,00 568.298,08 6.774.928,13 0,15 1.706.671,87 563.129,05 5.869.237,25 0,14 2.612.362,75 905.690,88

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 8.490.000,00 8.481.600,00 568.298,08 6.774.928,13 0,15 1.706.671,87 563.129,05 5.869.237,25 0,14 2.612.362,75 905.690,88



Gestão Ambiental 10.653.000,00 11.686.380,99 284.280,80 6.888.781,83 0,15 4.797.599,16 1.527.668,55 6.239.887,40 0,15 5.446.493,59 648.894,43

Preservação e Conservação Ambiental 4.096.000,00 4.990.531,44 19.356,28 1.308.409,48 0,03 3.682.121,96 502.994,36 750.553,85 0,02 4.239.977,59 557.855,63

Controle Ambiental 1.472.000,00 1.931.549,47 -42.791,92 878.926,97 0,02 1.052.622,50 65.394,52 787.888,17 0,02 1.143.661,30 91.038,80

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 10.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 10.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 3.688.000,00 7.121.776,55 877,90 13.884,27 0,00 7.107.892,28 877,90 13.884,27 0,00 7.107.892,28 0,00

Promoção Industrial 3.688.000,00 7.121.776,55 877,90 13.884,27 0,00 7.107.892,28 877,90 13.884,27 0,00 7.107.892,28 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 15.070.000,00 7.506.003,33 220.597,45 5.169.409,05 0,12 2.336.594,28 613.135,08 5.166.217,19 0,12 2.339.786,14 3.191,86

Promoção Comercial 910.000,00 1.533.306,00 67.115,79 1.443.410,85 0,03 89.895,15 276.317,87 1.443.410,85 0,03 89.895,15 0,00

Comercialização 9.900.000,00 1.813.000,00 0,00 1.812.998,71 0,04 1,29 0,00 1.812.998,71 0,04 1,29 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 3.023.000,00 3.033.673,00 105.057,86 810.698,96 0,02 2.222.974,04 164.996,58 810.698,96 0,02 2.222.974,04 0,00

FU23 - Administração Geral 1.063.000,00 924.486,33 14.277,02 901.882,75 0,02 22.603,58 106.928,45 898.690,89 0,02 25.795,44 3.191,86


Comunicações 4.458.000,00 3.785.647,00 411.668,93 3.774.424,38 0,08 11.222,62 832.880,95 3.774.424,38 0,09 11.222,62 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU24 - Administração Geral 3.912.000,00 3.125.912,00 325.991,50 3.125.906,95 0,07 5,05 653.477,99 3.125.906,95 0,07 5,05 0,00





DOTAÇÃOINICIAL








PROCESSADOS (f)


Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 778.201.000,00 591.690.634,15 27.342.697,86 443.652.369,03 9,98 148.038.265,12 72.378.016,38 404.041.269,49 9,55 187.649.364,66 39.611.099,54

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FU26 - Demais Subfunções 778.201.000,00 591.690.634,15 27.342.697,86 443.652.369,03 9,98 148.038.265,12 72.378.016,38 404.041.269,49 9,55 187.649.364,66 39.611.099,54

Desporto e Lazer 29.275.000,00 30.123.000,80 3.160.960,64 27.095.923,07 0,61 3.027.077,73 4.427.624,79 26.209.080,33 0,62 3.913.920,47 886.842,74

Desporto de Rendimento 6.501.000,00 7.216.240,00 132.553,20 5.766.207,65 0,13 1.450.032,35 182.411,30 5.753.940,75 0,14 1.462.299,25 12.266,90

Desporto Comunitário 4.500.000,00 4.140.812,27 518.681,49 3.100.308,36 0,07 1.040.503,91 445.317,24 2.279.924,44 0,05 1.860.887,83 820.383,92

Lazer 1.697.000,00 1.465.171,53 290.431,64 981.552,81 0,02 483.618,72 269.442,41 927.360,89 0,02 537.810,64 54.191,92


FU27 - Demais Subfunções 1.149.000,00 975.109,00 87.379,20 968.143,22 0,02 6.965,78 261.775,85 968.143,22 0,02 6.965,78 0,00

Encargos Especiais 276.765.000,00 329.432.570,85 12.513.791,59 312.317.337,47 7,03 17.115.233,38 38.254.941,11 311.435.008,35 7,36 17.997.562,50 882.329,12

Refinanciamento da Dívida Interna 9.843.000,00 9.843.000,00 -98.413,78 9.727.969,54 0,22 115.030,46 1.331.428,24 9.727.969,54 0,23 115.030,46 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 143.372.000,00 131.298.384,46 -715.541,69 129.388.852,34 2,91 1.909.532,12 23.255.422,95 129.388.852,34 3,06 1.909.532,12 0,00

Serviço da Dívida Externa 49.827.000,00 58.073.400,00 0,00 55.127.518,31 1,24 2.945.881,69 0,00 55.127.518,31 1,30 2.945.881,69 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 63.624.000,00 97.337.820,80 9.026.330,21 88.058.506,48 1,98 9.279.314,32 8.749.641,95 87.176.177,36 2,06 10.161.643,44 882.329,12

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU28 - Demais Subfunções 10.099.000,00 32.879.965,59 4.301.416,85 30.014.490,80 0,68 2.865.474,79 4.918.447,97 30.014.490,80 0,71 2.865.474,79 0,00

Reserva de Contingência 16.722.000,00 6.722.000,00 6.722.000,00 6.722.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 273.755.000,00 275.421.979,93 28.046.245,97 272.110.975,30 6,12 3.311.004,63 59.551.986,32 271.336.762,24 6,42 4.085.217,69 774.213,06

TOTAL (III) = (I + II) 5.375.750.000,00 5.545.259.109,18 304.382.017,46 4.444.843.098,71 100,00 1.100.416.010,47 777.612.255,82 4.229.351.651,14 100,00 1.315.907.458,04 215.491.447,57

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL



DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/III b) SALDO (c) =


NO BIMESTREDESPESAS LIQUIDADAS ATÉ

O BIMESTRE (d) % (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 273.755.000,00 275.421.979,93 28.046.245,97 272.110.975,30 6,12 3.311.004,63 59.551.986,32 271.336.762,24 6,42 4.085.217,69 774.213,06

Legislativa 2.120.000,00 2.120.000,00 390.837,60 2.074.018,12 0,05 45.981,88 390.837,60 2.074.018,12 0,05 45.981,88 0,00

Ação Legislativa 2.120.000,00 2.120.000,00 390.837,60 2.074.018,12 0,05 45.981,88 390.837,60 2.074.018,12 0,05 45.981,88 0,00

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL








Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração 71.849.000,00 81.407.046,52 14.820.848,22 81.079.352,85 1,82 327.693,67 19.497.517,35 81.079.352,85 1,92 327.693,67 0,00

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU04 - Demais Subfunções 71.849.000,00 81.407.046,52 14.820.848,22 81.079.352,85 1,82 327.693,67 19.497.517,35 81.079.352,85 1,92 327.693,67 0,00

Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 1.373.000,00 1.423.000,00 94.711,53 1.239.065,85 0,03 183.934,15 240.823,41 1.152.193,94 0,03 270.806,06 86.871,91

Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 1.243.000,00 1.423.000,00 94.711,53 1.239.065,85 0,03 183.934,15 240.823,41 1.152.193,94 0,03 270.806,06 86.871,91

Assistência Comunitária 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Previdência Social 3.814.000,00 4.212.000,00 505.454,54 4.085.043,14 0,09 126.956,86 419.753,40 3.497.832,02 0,08 714.167,98 587.211,12

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 3.750.000,00 4.148.000,00 500.542,70 4.025.131,30 0,09 122.868,70 404.882,98 3.437.920,18 0,08 710.079,82 587.211,12

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Saúde 16.118.000,00 13.789.639,30 1.383.094,80 13.452.758,04 0,30 336.881,26 3.113.275,08 13.452.758,04 0,32 336.881,26 0,00

Atenção Básica 3.475.000,00 2.892.683,12 185.625,00 2.721.332,71 0,06 171.350,41 587.734,61 2.721.332,71 0,06 171.350,41 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.764.000,00 3.717.836,00 291.493,38 3.601.711,38 0,08 116.124,62 815.459,80 3.601.711,38 0,09 116.124,62 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 954.000,00 835.198,81 80.574,00 830.631,80 0,02 4.567,01 204.004,25 830.631,80 0,02 4.567,01 0,00

Vigilância Epidemiológica 353.000,00 221.952,36 15.597,00 217.968,73 0,00 3.983,63 47.168,65 217.968,73 0,01 3.983,63 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL









Trabalho 925.000,00 1.075.000,00 145.796,39 1.008.390,43 0,02 66.609,57 200.708,74 976.945,47 0,02 98.054,53 31.444,96

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 350.000,00 390.000,00 62.855,90 350.449,94 0,01 39.550,06 31.410,94 319.004,98 0,01 70.995,02 31.444,96

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Educação 140.357.000,00 133.961.119,30 10.668.802,55 133.687.302,96 3,01 273.816,34 30.286.136,08 133.681.268,86 3,16 279.850,44 6.034,10

Ensino Fundamental 49.233.000,00 41.866.201,00 -534.432,72 41.840.074,85 0,94 26.126,15 6.279.408,14 41.840.074,85 0,99 26.126,15 0,00

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 170.000,00 100.832,00 1.780,70 99.581,70 0,00 1.250,30 16.129,09 99.581,70 0,00 1.250,30 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil 81.310.000,00 83.721.091,06 11.350.973,77 83.479.399,61 1,88 241.691,45 22.804.369,03 83.479.399,61 1,97 241.691,45 0,00

Educação de Jovens e Adultos 6.872.000,00 5.909.514,24 -182.073,48 5.907.552,52 0,13 1.961,72 799.924,80 5.907.552,52 0,14 1.961,72 0,00

Educação Especial 2.761.000,00 2.352.481,00 32.554,28 2.350.694,28 0,05 1.786,72 386.305,02 2.350.694,28 0,06 1.786,72 0,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU12 - Administração Geral 11.000,00 11.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.965,90 0,00 7.034,10 6.034,10


Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Urbanismo 30.000,00 30.000,00 1.623,22 9.104,22 0,00 20.895,78 3.971,63 9.104,22 0,00 20.895,78 0,00

Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Urbanos 30.000,00 30.000,00 1.623,22 9.104,22 0,00 20.895,78 3.971,63 9.104,22 0,00 20.895,78 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Gestão Ambiental 270.000,00 343.422,97 61.850,97 343.422,97 0,01 0,00 27.101,20 280.772,00 0,01 62.650,97 62.650,97

Preservação e Conservação Ambiental 270.000,00 343.422,97 61.850,97 343.422,97 0,01 0,00 27.101,20 280.772,00 0,01 62.650,97 62.650,97

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL








Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 7.080.000,00 7.240.000,00 19.942,12 7.239.232,69 0,16 767,31 1.147.442,12 7.239.232,69 0,17 767,31 0,00

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FU26 - Demais Subfunções 7.080.000,00 7.240.000,00 19.942,12 7.239.232,69 0,16 767,31 1.147.442,12 7.239.232,69 0,17 767,31 0,00

Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL








Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Encargos Especiais 29.819.000,00 29.820.751,84 -46.715,97 27.893.284,03 0,63 1.927.467,81 4.224.419,71 27.893.284,03 0,66 1.927.467,81 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 18.083.000,00 18.083.751,84 -47.226,35 17.857.773,65 0,40 225.978,19 3.056.569,91 17.857.773,65 0,42 225.978,19 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 6.838.000,00 6.839.000,00 510,38 6.835.510,38 0,15 3.489,62 1.167.849,80 6.835.510,38 0,16 3.489,62 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 4.898.000,00 4.898.000,00 0,00 3.200.000,00 0,07 1.698.000,00 0,00 3.200.000,00 0,08 1.698.000,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção



Notas Explicativas



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação

Evolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2019

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 497.415.417,76 305.702.958,73 301.442.907,24 304.201.479,95 291.777.663,78 269.385.601,24 397.555.542,94 288.661.884,44 260.115.150,71 326.304.488,10 308.520.884,90 464.105.275,91 4.015.189.255,70 3.908.760.160,07

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 231.813.201,14 97.662.031,05 102.135.542,29 99.389.535,03 108.097.255,67 96.846.516,80 99.962.340,88 105.721.726,11 104.391.476,28 102.142.512,96 100.025.838,14 133.922.141,99 1.382.110.118,34 1.357.214.286,07

IPTU 132.495.954,19 29.724.337,82 25.449.327,28 26.634.204,68 27.333.198,32 25.369.278,16 26.308.847,08 25.629.021,39 25.773.200,82 26.650.583,45 24.942.208,84 40.473.294,61 436.783.456,64 427.474.351,05

ISS 43.534.943,63 38.600.260,57 39.485.544,78 41.912.879,72 43.365.732,73 42.006.574,33 43.521.404,69 41.621.237,67 45.167.387,89 43.687.346,37 45.127.530,28 50.472.155,17 518.502.997,83 511.717.633,82

ITBI 5.192.730,83 6.022.633,00 5.711.432,76 5.877.384,13 10.834.882,67 4.727.523,19 6.013.039,39 15.127.322,44 9.986.434,69 7.177.607,89 6.976.827,79 7.751.201,89 91.399.020,67 91.089.786,23

IRRF 15.397.838,11 12.756.866,05 12.837.534,35 12.569.296,49 14.222.096,26 13.259.453,77 14.303.952,19 13.436.620,01 13.974.199,52 14.635.872,44 13.156.206,72 22.423.300,39 172.973.236,30 168.332.545,10

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 35.191.734,38 10.557.933,61 18.651.703,12 12.395.770,01 12.341.345,69 11.483.687,35 9.815.097,53 9.907.524,60 9.490.253,36 9.991.102,81 9.823.064,51 12.802.189,93 162.451.406,90 158.599.969,87

Contribuições 5.874.273,92 10.575.893,44 11.127.300,41 11.628.094,35 3.165.740,48 12.291.274,42 11.779.515,77 12.361.163,71 4.972.620,14 11.793.105,30 12.696.121,63 6.094.530,12 114.359.633,69 145.652.573,66

Receita Patrimonial 1.140.955,75 3.873.698,64 2.953.677,50 3.148.894,44 9.084.630,06 2.918.819,65 2.737.122,92 3.323.349,07 3.740.728,92 3.303.665,48 26.293.148,44 70.248.930,55 132.767.621,42 78.736.986,17

Rendimentos de Aplicação Financeira 644.906,22 3.112.578,30 2.306.940,07 2.554.717,90 8.545.048,94 2.308.696,47 2.056.746,91 2.627.475,33 2.204.825,30 2.214.503,47 6.771.422,02 69.397.154,42 104.745.015,35 48.167.313,68

Outras Receitas Patrimoniais 496.049,53 761.120,34 646.737,43 594.176,54 539.581,12 610.123,18 680.376,01 695.873,74 1.535.903,62 1.089.162,01 19.521.726,42 851.776,13 28.022.606,07 30.569.672,49

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 20,83 32,89 20,83 -74,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 20,73 26,22 178,70

Receita de Serviços 10.998.535,95 10.001.012,67 10.372.863,32 10.743.801,13 10.178.546,84 10.302.347,06 9.358.229,70 9.548.726,47 9.120.567,15 10.015.001,61 9.764.416,17 10.317.424,26 120.721.472,33 132.882.163,46

Transferências Correntes 233.605.720,38 170.170.162,97 160.069.056,72 159.985.040,82 133.898.821,65 128.950.207,77 169.277.252,67 132.591.222,24 117.851.464,13 178.475.825,87 145.056.951,16 209.518.202,58 1.939.449.928,96 1.895.999.177,43

Cota-Parte do FPM 6.620.280,61 7.271.981,86 5.444.846,16 5.312.046,73 6.817.086,37 5.369.803,97 7.343.186,82 5.360.025,71 4.771.213,35 4.392.521,52 5.961.280,25 10.162.998,69 74.827.272,04 74.106.225,00

Cota-Parte do ICMS 76.105.747,02 64.146.408,89 66.268.136,58 80.100.969,76 60.016.209,75 58.261.291,40 86.087.811,99 61.650.719,89 49.984.423,70 95.275.636,16 71.541.649,76 103.143.102,13 872.582.107,03 845.479.921,98

Cota-Parte do IPVA 73.313.929,84 32.795.300,31 24.555.978,15 7.770.679,49 6.467.739,32 6.324.275,55 6.235.645,76 5.940.850,08 6.546.310,22 5.173.846,27 3.640.917,45 6.612.710,48 185.378.182,92 185.107.811,59

Cota-Parte do ITR 3.879,74 447,31 885,07 2.853,47 5.796,61 613,51 311,31 1.675,08 7.823,19 91.546,51 4.993,39 6.468,21 127.293,40 136.673,97

Transferências da LC nº 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da LC nº 61/1989 609.003,53 440.982,14 485.020,25 550.726,90 463.363,10 505.537,83 539.377,75 443.048,41 553.239,45 563.921,91 488.253,24 543.661,32 6.186.135,83 6.309.331,36

Transferências do FUNDEB 41.945.036,45 31.076.627,46 29.710.194,51 32.169.843,76 25.004.880,39 23.733.921,93 33.135.128,70 24.777.364,64 20.751.490,28 36.586.584,00 28.088.578,80 40.660.294,07 367.639.944,99 346.891.072,12

Outras Transferências Correntes 35.007.843,19 34.438.415,00 33.603.996,00 34.077.920,71 35.123.746,11 34.754.763,58 35.935.790,34 34.417.538,43 35.236.963,94 36.391.769,50 35.331.278,27 48.388.967,68 432.708.992,75 437.968.141,41

Outras Receitas Correntes 13.982.709,79 13.420.127,07 14.784.446,17 19.306.188,57 27.352.669,08 18.076.435,54 104.441.081,00 25.115.696,84 20.038.294,09 20.574.376,88 14.684.404,03 34.004.025,68 325.780.454,74 298.274.794,58

DEDUÇÕES (II) 37.938.882,94 32.698.618,49 33.294.804,52 30.156.238,67 33.486.733,74 26.350.812,19 31.694.897,89 27.109.966,32 23.272.492,92 31.380.893,54 32.088.645,08 106.211.811,51 445.684.797,81 402.548.172,43

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 988.543,18 6.179.067,01 5.810.821,28 5.820.331,75 12.048.974,99 6.320.551,79 6.275.186,91 6.554.231,30 6.235.375,94 6.273.776,26 11.536.600,21 74.300.417,31 148.343.877,93 104.097.000,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 5.619.771,62 5.585.660,96 8.123.870,65 5.588.451,74 6.672.733,38 5.960.948,29 5.963.786,76 5.876.471,22 4.473.799,80 4.007.622,86 4.151.284,51 8.293.149,61 70.317.551,40 77.200.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 31.330.568,14 20.933.890,52 19.360.112,59 18.747.455,18 14.765.025,37 14.069.312,11 19.455.924,22 14.679.263,80 12.563.317,18 21.099.494,42 16.400.760,36 23.618.244,59 227.023.368,48 221.251.172,43

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 459.476.534,82 273.004.340,24 268.148.102,72 274.045.241,28 258.290.930,04 243.034.789,05 365.860.645,05 261.551.918,12 236.842.657,79 294.923.594,56 276.432.239,82 357.893.464,40 3.569.504.457,89 3.506.211.987,64



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios



Notas Explicativas



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano PrevidenciárioExecução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 77.713.000,00 77.713.000,00 68.523.346,33 70.712.754,18Receita de Contribuições dos Segurados 24.276.000,00 24.276.000,00 22.087.010,96 22.765.922,49

Civil 24.276.000,00 24.276.000,00 22.087.010,96 22.765.922,49Ativo 24.276.000,00 24.276.000,00 22.087.010,96 22.765.922,49InativoPensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00AtivoInativoPensionista

Receita de Contribuições Patronais 48.531.000,00 48.531.000,00 44.112.381,35 45.570.258,60Civil 48.531.000,00 48.531.000,00 44.112.381,35 45.570.258,60

Ativo 48.531.000,00 48.531.000,00 44.112.381,35 45.570.258,60InativoPensionista


Receita Patrimonial 4.900.000,00 4.900.000,00 2.322.366,93 2.376.255,09Receitas ImobiliáriasReceitas de Valores Mobiliários 4.900.000,00 4.900.000,00 2.322.366,93 2.376.255,09Outras Receitas Patrimoniais

Receita de ServiçosOutras Receitas Correntes 6.000,00 6.000,00 1.587,09 318,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPSAportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)Demais Receitas Correntes 6.000,00 6.000,00 1.587,09 318,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e AtivosAmortização de EmpréstimosOutras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 77.713.000,00 77.713.000,00 68.523.346,33 70.712.754,18




Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em 2019 Em 2018Despesas - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (V) 2.647.600,00 1.718.000,00 1.045.139,20 0,00 1.035.848,03 0,00 9.291,17 0,00

Despesas Correntes 2.615.600,00 1.698.000,00 1.044.071,82 1.034.780,65 9.291,17

Despesas de Capital 32.000,00 20.000,00 1.067,38 1.067,38 0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 439.000,00 667.500,00 547.909,90 279.328,31 547.909,90 279.328,31 0,00 0,00

Benefícios - Civil 439.000,00 667.500,00 547.909,90 279.328,31 547.909,90 279.328,31 0,00 0,00

Aposentadorias 211.000,00 211.000,00 163.328,26 69.153,80 163.328,26 69.153,80 0,00

Pensões 211.000,00 441.000,00 384.581,64 210.174,51 384.581,64 210.174,51 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 17.000,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 3.086.600,00 2.385.500,00 1.593.049,10 279.328,31 1.583.757,93 279.328,31 9.291,17 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 74.626.400,00 75.327.500,00 66.930.297,23 70.433.425,87 66.939.588,40 70.433.425,87




Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARecursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR


Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAReserva Orçamentária do RPPS -

VALOR 134.372.000,00


Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro


Bens e Direitos do RPPS - Plano PrevidenciárioPeríodo de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA2019 2018

Bens e Direitos do RPPS - -Caixa e Equivalentes de Caixa 6.135.141,29 865.504,98

Investimentos e Aplicações 1.424.806.120,71 1.179.870.142,27

Outros Bens e Direitos




Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano FinanceiroExecução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (IX) 308.151.000,00 308.151.000,00 325.572.727,65 293.005.575,81Receita de Contribuições dos Segurados 54.921.000,00 54.921.000,00 47.600.810,84 52.547.557,93

Civil 54.921.000,00 54.921.000,00 47.600.810,84 52.547.557,93Ativo 44.501.000,00 44.501.000,00 36.659.605,92 42.455.576,37Inativo 9.030.000,00 9.030.000,00 9.522.044,50 8.802.627,10Pensionista 1.390.000,00 1.390.000,00 1.419.160,42 1.289.354,46


Receita de Contribuições Patronais 127.804.000,00 127.804.000,00 107.123.240,88 109.129.598,00Civil 127.804.000,00 127.804.000,00 107.123.240,88 109.129.598,00

Ativo 127.804.000,00 127.804.000,00 107.123.240,88 109.129.598,00InativoPensionista


Receita Patrimonial 24.940.000,00 24.940.000,00 77.655.159,33 39.509.346,67Receitas ImobiliáriasReceitas de Valores Mobiliários 24.900.000,00 24.900.000,00 77.655.159,33 14.000.506,84Outras Receitas Patrimoniais 40.000,00 40.000,00 0,00 25.508.839,83

Receita de ServiçosOutras Receitas Correntes 100.486.000,00 100.486.000,00 93.193.516,60 91.819.073,21

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 77.200.000,00 77.200.000,00 70.317.551,40 69.401.062,61Demais Receitas Correntes 23.286.000,00 23.286.000,00 22.875.965,20 22.418.010,60

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e AtivosAmortização de EmpréstimosOutras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) 308.151.000,00 308.151.000,00 325.572.727,65 293.005.575,81


Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018Despesas - - - - - - - -



Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018ADMINISTRAÇÃO (XII) 7.930.400,00 9.058.000,00 5.470.105,77 3.792.930,08 5.440.004,71 3.755.125,61 30.101,06 37.804,47

Despesas Correntes 7.882.400,00 8.998.000,00 5.466.903,65 3.698.481,08 5.436.802,59 3.660.676,61 30.101,06 37.804,47

Despesas de Capital 48.000,00 60.000,00 3.202,12 94.449,00 3.202,12 94.449,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 571.021.000,00 570.594.500,00 535.556.526,69 498.351.068,73 535.556.526,69 498.351.068,73 0,00 0,00

Benefícios - Civil 570.971.000,00 570.544.500,00 535.556.526,69 498.347.628,81 535.556.526,69 498.347.628,81 0,00 0,00

Aposentadorias 482.935.000,00 482.478.000,00 452.034.984,99 421.982.498,03 452.034.984,99 421.982.498,03 0,00 0,00

Pensões 88.018.000,00 88.047.000,00 83.518.936,76 76.362.276,88 83.518.936,76 76.362.276,88 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 18.000,00 19.500,00 2.604,94 2.853,90 2.604,94 2.853,90 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 50.000,00 50.000,00 0,00 3.439,92 0,00 3.439,92 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 50.000,00 50.000,00

Demais Despesas Previdenciárias 3.439,92 3.439,92 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 578.951.400,00 579.652.500,00 541.026.632,46 502.143.998,81 540.996.531,40 502.106.194,34 30.101,06 37.804,47

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) -270.800.400,00 -271.501.500,00 -215.453.904,81 -209.138.423,00 -215.423.803,75 -209.100.618,53




Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOSAportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 276.334.292,32

Recursos para Formação de Reserva




Notas Explicativas As receitas previdenciárias não incluem os aportes para cobertura de déficit no valor deR$ 276.334.292,32.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas PrimáriasReceita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2019

RECEITAS REALIZADAS (a)Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 3.687.508.987,64 3.788.165.887,22

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.357.214.286,07 1.382.110.118,34

IPTU 427.474.351,05 436.783.456,64

ISS 511.717.633,82 518.502.997,83

ITBI 91.089.786,23 91.399.020,67

IRRF 168.332.545,10 172.973.236,30

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 158.599.969,87 162.451.406,90

Contribuições 145.652.573,66 114.359.633,69

Receita Patrimonial 78.736.986,17 132.767.621,42

Aplicações Financeiras (II) 48.167.313,68 104.745.015,35

Outras Receitas Patrimoniais 30.569.672,49 28.022.606,07

Transferências Correntes 1.674.748.005,00 1.712.426.560,48

Cota-Parte do FPM 60.452.503,00 61.054.958,28

Cota-Parte do ICMS 676.383.937,73 698.065.685,80

Cota-Parte do IPVA 147.895.533,93 147.906.235,19

Cota-Parte do ITR 109.351,77 101.834,85

Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00

Transferências da LC nº 61/1989 5.047.465,04 4.948.908,62

Transferências do FUNDEB 346.891.072,12 367.639.944,99

Outras Transferências Correntes 437.968.141,41 432.708.992,75

Demais Receitas Correntes 431.157.136,74 446.501.953,29

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 431.157.136,74 446.501.953,29

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 3.639.341.673,96 3.683.420.871,87

RECEITAS DE CAPITAL (V) 509.309.710,99 482.799.736,87

Operações de Crédito (VI) 318.905.131,12 354.305.234,11

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 41.633.323,60 41.694.083,03

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 41.633.323,60 41.694.083,03

Transferências de Capital 139.015.614,40 81.650.402,79

Convênios 104.078.338,49 75.253.909,56

Outras Transferências de Capital 34.937.275,91 6.396.493,23

Outras Receitas de Capital 9.755.641,87 5.150.016,94

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 9.755.641,87 5.150.016,94

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 190.404.579,87 128.494.502,76

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 3.829.746.253,83 3.811.915.374,63




Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2019

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (XIII) 3.786.597.229,58 3.443.314.381,29 3.301.749.628,49 3.293.057.686,51 7.657.360,35 143.051.958,42 142.984.538,08

Pessoal e Encargos Sociais 1.563.727.566,49 1.481.449.169,25 1.479.789.049,36 1.477.502.480,34 2.324.115,05 1.342.532,05 1.275.111,71

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 106.006.599,16 101.974.358,13 101.974.358,13 101.974.358,13 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 2.116.863.063,93 1.859.890.853,91 1.719.986.221,00 1.713.580.848,04 5.333.245,30 141.709.426,37 141.709.426,37

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 3.680.590.630,42 3.341.340.023,16 3.199.775.270,36 3.191.083.328,38 7.657.360,35 143.051.958,42 142.984.538,08

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 1.476.517.899,67 729.417.742,12 656.265.260,41 647.346.479,23 14.867.354,65 39.771.592,53 39.629.549,91

Investimentos 1.306.209.551,32 565.631.023,20 492.478.541,49 483.560.513,91 14.547.142,65 38.851.778,58 38.709.735,96

Inversões Financeiras 1.813.000,00 1.812.998,71 1.812.998,71 1.812.998,71 0,00 919.813,95 919.813,95

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 1.813.000,00 1.812.998,71 1.812.998,71 1.812.998,71 0,00 919.813,95 919.813,95

Amortização da Dívida (XX) 168.495.348,35 161.973.720,21 161.973.720,21 161.972.966,61 320.212,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 1.308.022.551,32 567.444.021,91 494.291.540,20 485.373.512,62 14.547.142,65 39.771.592,53 39.629.549,91

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 6.722.000,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 4.995.335.181,74 3.908.784.045,07 3.694.066.810,56 3.676.456.841,00 22.204.503,00 182.823.550,95 182.614.087,99




Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019VALOR INCORRIDO

Resultado Primário - Acima da Linha -RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) -69.360.057,36


Meta Fiscal para o Resultado PrimárioValor Realizado no Período

VALOR CORRENTEMeta Fiscal para o Resultado Primário -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 217.375.000,00


Juros NominaisAté o Bimestre 2019VALOR INCORRIDO

Juros Nominais -Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 104.745.015,35

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 101.974.358,13


Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019VALOR INCORRIDO

Resultado Nominal - Acima da Linha -RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -66.589.400,14


Meta Fiscal para o Resultado NominalValor Realizado no Período

VALOR CORRENTEMeta Fiscal para o Resultado Nominal -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 165.765.445,09


Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada LíquidaSaldo

Em 31/12/2018 (a) Até o Bimestre 2019 (b)Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.060.210.224,62 2.363.001.663,69

DEDUÇÕES (XXIX) 545.631.229,62 533.460.336,70

Disponibilidade de Caixa 530.653.896,55 517.762.174,76

Disponibilidade de Caixa Bruta 566.798.003,02 574.190.764,17

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 36.144.106,47 56.428.589,41

Demais Haveres Financeiros 14.977.333,07 15.698.161,94

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 1.514.578.995,00 1.829.541.326,99


Resultado Nominal - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2019Resultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -314.962.331,99


Ajuste MetodológicoAté o Bimestre 2019VALOR INCORRIDO

Ajuste Metodológico -VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -20.284.482,94

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 39.650.857,79

OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) -334.328.706,84




Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo

Até o Bimestre / 2019

Resultado Primário - Abaixo da Linha -RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -337.099.364,06


Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Informações Adicionais -SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 164.922.340,53

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 30.550.340,53

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 134.372.000,00




Notas Explicativas

1). Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos aPagar Não Processados realizadas no decorrer do exercício que ainda não forampagas e a inscrição dos Restos a Pagar Processados no exercício de referência.2). Os valores dos Demais Haveres Financeiros não consideram os depósitos parapagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração noroteiro contábil específico.



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/Órgão

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 8.929.989,89 21.247.583,08 22.524.715,00 415.783,26 7.237.074,71 19.251.630,95 218.533.827,53 182.823.550,95 182.614.087,99 47.674.132,61 7.497.237,88 14.734.312,59

PODER EXECUTIVO 8.929.989,89 21.197.132,53 22.479.647,63 410.400,08 7.237.074,71 19.251.630,95 216.623.712,89 181.147.103,06 180.937.640,10 47.440.465,86 7.497.237,88 14.734.312,59

PODER LEGISLATIVO 0,00 50.450,55 45.067,37 5.383,18 0,00 0,00 1.910.114,64 1.676.447,89 1.676.447,89 233.666,75 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 50.450,55 45.067,37 5.383,18 0,00 0,00 1.910.114,64 1.676.447,89 1.676.447,89 233.666,75 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 6.032.997,38 6.032.997,38 0,00 0,00 0,00 408.476,08 176.996,22 176.996,22 231.479,86 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 8.929.989,89 27.280.580,46 28.557.712,38 415.783,26 7.237.074,71 19.251.630,95 218.942.303,61 183.000.547,17 182.791.084,21 47.905.612,47 7.497.237,88 14.734.312,59


Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 6.032.997,38 6.032.997,38 0,00 0,00 0,00 408.476,08 176.996,22 176.996,22 231.479,86 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 5.907.905,06 5.907.905,06 0,00 0,00 0,00 408.476,08 176.996,22 176.996,22 231.479,86 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 125.092,32 125.092,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 125.092,32 125.092,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município






Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ReceitasReceitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)Receitas - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 318.905.131,12 354.305.234,11 -35.400.102,99


DespesasDespesas de Capital

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)Despesas - - -

DESPESAS DE CAPITAL 1.476.518.899,67 729.417.742,12 747.101.157,55

Investimentos 1.306.209.551,32 565.631.023,20 740.578.528,12

Inversões Financeiras 1.813.000,00 1.812.998,71 1,29

Amortização da Dívida 168.496.348,35 161.973.720,21 6.522.628,14

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.476.518.899,67 729.417.742,12 747.101.157,55


Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro

(d - a) (e - b) (f - c)Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 1.157.613.768,55 375.112.508,01 782.501.260,54




Notas Explicativas



RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

Projeção Atuarial do RPPS - Plano PrevidenciárioProjeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2018 70.712.754,18 279.328,31 70.433.425,87 325.565.377,342019 68.523.346,33 1.593.049,10 66.930.297,23 438.978.815,622020 74.702.269,33 6.268.428,56 68.433.840,76 462.424.577,562021 75.449.292,02 6.998.646,95 68.450.645,07 530.875.222,632022 76.203.784,94 7.727.621,18 68.476.163,76 599.351.386,392023 76.965.822,79 8.453.044,27 68.512.778,52 667.864.164,912024 77.735.481,02 9.218.713,77 68.516.767,25 736.380.932,162025 78.512.835,83 9.937.024,93 68.575.810,90 804.956.743,052026 79.297.964,19 10.957.895,43 68.340.068,76 873.296.811,812027 80.090.943,83 11.888.443,35 68.202.500,47 941.499.312,282028 80.891.853,27 12.816.652,34 68.075.200,93 1.009.574.513,212029 81.700.771,80 13.917.118,83 67.783.652,97 1.077.358.166,172030 82.517.779,52 15.232.212,22 67.285.567,30 1.144.643.733,472031 83.342.957,31 18.374.565,24 64.968.392,07 1.209.612.125,542032 84.176.386,88 34.108.570,91 50.067.815,97 1.259.679.941,522033 85.018.150,75 45.614.782,88 39.403.367,88 1.299.083.309,402034 85.868.332,26 57.726.012,16 28.142.320,10 1.327.225.629,492035 86.727.015,58 66.333.907,71 20.393.107,88 1.347.618.737,372036 87.594.285,74 80.409.695,36 7.184.590,38 1.354.803.327,742037 88.470.228,60 96.806.597,00 -8.336.368,40 1.346.466.959,342038 89.354.930,88 119.644.745,36 -30.289.814,48 1.316.177.144,862039 90.248.480,19 132.465.059,04 -42.216.578,85 1.273.960.566,012040 91.150.964,99 144.729.758,85 -53.578.793,86 1.220.381.772,152041 92.062.474,64 158.796.042,12 -66.733.567,47 1.153.648.204,682042 92.983.099,39 178.307.058,74 -85.323.959,35 1.068.324.245,332043 93.912.930,38 193.443.877,58 -99.530.947,19 968.793.298,142044 94.852.059,69 201.149.398,18 -106.297.338,50 862.495.959,642045 95.800.580,28 206.460.747,00 -110.660.166,72 751.835.792,922046 96.758.586,09 210.053.435,49 -113.294.849,41 638.540.943,522047 97.726.171,95 215.560.198,18 -117.834.026,23 520.706.917,292048 98.703.433,67 219.432.163,95 -120.728.730,29 399.978.187,002049 99.690.468,00 220.159.840,27 -120.469.372,27 279.508.814,732050 100.687.372,68 221.477.201,35 -120.789.828,67 158.718.986,062051 101.694.246,41 222.594.159,13 -120.899.912,72 37.819.073,342052 102.711.188,87 223.469.089,37 -120.757.900,49 -82.938.827,152053 103.738.300,76 223.233.418,34 -119.495.117,57 -202.433.944,722054 104.775.683,77 222.595.493,00 -117.819.809,23 -320.253.753,952055 105.823.440,61 225.219.764,03 -119.396.323,42 -439.650.077,382056 106.881.675,02 227.862.751,22 -120.981.076,20 -560.631.153,582057 107.950.491,77 230.524.649,51 -122.574.157,74 -683.205.311,322058 109.029.996,68 233.205.656,13 -124.175.659,45 -807.380.970,77



Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário

Projeção Atuarial do RPPS - Plano PrevidenciárioProjeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário





2059 110.120.296,65 235.905.970,59 -125.785.673,94 -933.166.644,712060 111.221.499,62 238.625.794,70 -127.404.295,09 -1.060.570.939,802061 112.333.714,61 241.365.332,56 -129.031.617,94 -1.189.602.557,742062 113.457.051,76 244.124.790,55 -130.667.738,80 -1.320.270.296,532063 114.591.622,28 246.904.377,42 -132.312.755,14 -1.452.583.051,682064 115.737.538,50 249.704.304,19 -133.966.765,69 -1.586.549.817,362065 116.894.913,88 252.524.784,24 -135.629.870,35 -1.722.179.687,712066 118.063.863,02 255.366.033,29 -137.302.170,27 -1.859.481.857,982067 119.244.501,65 258.228.269,43 -138.983.767,77 -1.998.465.625,752068 120.436.946,67 261.111.713,09 -140.674.766,42 -2.139.140.392,182069 121.641.316,14 264.016.587,13 -142.375.270,99 -2.281.515.663,172070 122.857.729,30 266.943.116,75 -144.085.387,45 -2.425.601.050,622071 124.086.306,59 269.891.529,61 -145.805.223,02 -2.571.406.273,642072 125.327.169,66 272.862.055,77 -147.534.886,12 -2.718.941.159,762073 126.580.441,35 275.854.927,75 -149.274.486,40 -2.868.215.646,162074 127.846.245,77 278.870.380,51 -151.024.134,74 -3.019.239.780,902075 129.124.708,22 281.908.651,49 -152.783.943,27 -3.172.023.724,172076 130.415.955,31 284.969.980,64 -154.554.025,34 -3.326.577.749,512077 131.720.114,86 288.054.610,41 -156.334.495,55 -3.482.912.245,052078 133.037.316,01 291.162.785,76 -158.125.469,75 -3.641.037.714,812079 134.367.689,17 294.294.754,23 -159.927.065,06 -3.800.964.779,862080 135.711.366,06 297.435.370,30 -161.724.004,24 -3.962.688.784,102081 137.068.479,72 300.616.418,29 -163.547.938,57 -4.126.236.722,672082 138.439.164,52 303.821.981,85 -165.382.817,33 -4.291.619.540,002083 139.823.556,16 307.052.320,60 -167.228.764,44 -4.458.848.304,442084 141.221.791,72 310.307.696,75 -169.085.905,03 -4.627.934.209,472085 142.634.009,64 313.588.375,08 -170.954.365,44 -4.798.888.574,912086 144.060.349,74 316.894.623,00 -172.834.273,26 -4.971.722.848,172087 145.500.953,24 320.226.710,57 -174.725.757,34 -5.146.448.605,512088 146.955.962,77 323.584.910,52 -176.628.947,75 -5.323.077.553,262089 148.425.522,40 326.969.498,26 -178.543.975,87 -5.501.621.529,122090 149.909.777,62 330.380.751,96 -180.470.974,34 -5.682.092.503,462091 151.408.875,40 333.818.952,51 -182.410.077,11 -5.864.502.580,572092 152.922.964,15 337.284.383,61 -184.361.419,46 -6.048.864.000,03


Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro

Projeção Atuarial do RPPS - Plano FinanceiroProjeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro





2018 293.005.575,81 502.143.998,81 -209.138.423,00 961.269.814,19









2019 325.572.727,65 541.026.632,46 -215.453.904,81 1.089.172.054,842020 131.084.201,11 554.848.116,05 -423.763.914,93 135.065.790,452021 129.841.220,13 572.153.098,05 -442.311.877,92 -307.246.087,472022 127.320.641,06 584.511.273,97 -457.190.632,90 -764.436.720,372023 125.640.429,11 598.331.891,47 -472.691.462,36 -1.237.128.182,732024 122.848.347,13 616.046.054,79 -493.197.707,66 -1.730.325.890,382025 117.837.609,62 628.152.671,58 -510.315.061,96 -2.240.640.952,342026 113.817.644,54 639.038.957,09 -525.221.312,55 -2.765.862.264,892027 109.434.354,16 651.242.596,78 -541.808.242,62 -3.307.670.507,522028 104.013.133,81 663.590.771,60 -559.577.637,79 -3.867.248.145,312029 97.899.107,23 676.534.392,38 -578.635.285,15 -4.445.883.430,462030 90.873.785,96 687.727.214,13 -596.853.428,18 -5.042.736.858,642031 84.287.527,51 703.168.028,93 -618.880.501,42 -5.661.617.360,062032 74.272.103,55 711.793.013,69 -637.520.910,14 -6.299.138.270,202033 64.196.103,25 703.841.964,62 -639.645.861,37 -6.938.784.131,572034 58.328.692,97 695.502.940,22 -637.174.247,25 -7.575.958.378,822035 52.288.184,73 692.362.920,56 -640.074.735,83 -8.216.033.114,652036 43.762.288,39 681.299.121,77 -637.536.833,38 -8.853.569.948,032037 37.215.301,84 665.041.311,62 -627.826.009,77 -9.481.395.957,812038 31.972.263,61 645.483.457,23 -613.511.193,63 -10.094.907.151,442039 27.478.280,51 623.686.159,40 -596.207.878,89 -10.691.115.030,322040 23.447.207,58 600.990.775,01 -577.543.567,44 -11.268.658.597,762041 19.400.779,71 574.222.723,08 -554.821.943,37 -11.823.480.541,132042 16.534.536,88 545.577.492,69 -529.042.955,81 -12.352.523.496,932043 14.247.622,11 516.739.030,62 -502.491.408,51 -12.855.014.905,442044 12.001.233,85 487.338.246,24 -475.337.012,39 -13.330.351.917,832045 9.954.883,62 456.269.727,23 -446.314.843,62 -13.776.666.761,452046 8.580.572,81 425.328.791,67 -416.748.218,86 -14.193.414.980,312047 7.352.223,61 394.220.942,80 -386.868.719,19 -14.580.283.699,502048 6.438.529,83 363.439.232,60 -357.000.702,77 -14.937.284.402,272049 5.734.704,25 334.054.094,66 -328.319.390,41 -15.265.603.792,682050 4.878.388,47 304.754.067,08 -299.875.678,61 -15.565.479.471,292051 4.344.538,67 277.034.535,99 -272.689.997,32 -15.838.169.468,612052 3.890.744,08 250.474.024,70 -246.583.280,62 -16.084.752.749,232053 3.440.481,08 225.362.787,42 -221.922.306,34 -16.306.675.055,572054 3.018.056,75 201.588.759,79 -198.570.703,04 -16.505.245.758,612055 2.661.913,33 179.874.113,60 -177.212.200,28 -16.682.457.958,882056 2.341.641,81 160.087.937,32 -157.746.295,52 -16.840.204.254,402057 2.054.159,33 142.087.839,10 -140.033.679,77 -16.980.237.934,172058 1.796.638,99 125.745.223,87 -123.948.584,88 -17.104.186.519,052059 1.567.088,73 110.982.421,56 -109.415.332,83 -17.213.601.851,882060 1.362.726,38 97.658.014,48 -96.295.288,10 -17.309.897.139,982061 1.181.891,41 85.709.206,00 -84.527.314,59 -17.394.424.454,57









2062 1.022.006,61 74.998.767,71 -73.976.761,09 -17.468.401.215,672063 881.562,25 65.460.964,57 -64.579.402,33 -17.532.980.617,992064 758.715,28 57.003.473,41 -56.244.758,13 -17.589.225.376,122065 651.201,29 49.498.335,64 -48.847.134,35 -17.638.072.510,472066 558.110,84 42.909.317,86 -42.351.207,03 -17.680.423.717,492067 477.259,87 37.108.015,69 -36.630.755,82 -17.717.054.473,312068 407.582,74 32.037.739,18 -31.630.156,44 -17.748.684.629,752069 347.890,76 27.636.572,24 -27.288.681,48 -17.775.973.311,232070 296.437,06 23.789.283,76 -23.492.846,71 -17.799.466.157,932071 252.644,15 20.472.448,18 -20.219.804,02 -17.819.685.961,962072 215.225,11 17.601.007,00 -17.385.781,88 -17.837.071.743,842073 183.080,14 15.103.912,06 -14.920.831,92 -17.851.992.575,762074 156.114,51 12.984.660,33 -12.828.545,83 -17.864.821.121,592075 132.959,50 11.144.742,92 -11.011.783,41 -17.875.832.905,002076 113.312,36 9.567.229,23 -9.453.916,87 -17.885.286.821,872077 96.692,41 8.221.098,26 -8.124.405,86 -17.893.411.227,732078 82.849,48 7.091.593,34 -7.008.743,86 -17.900.419.971,592079 71.147,72 6.133.854,79 -6.062.707,07 -17.906.482.678,662080 59.613,77 5.181.336,89 -5.121.723,13 -17.911.604.401,782081 51.857,12 4.542.465,84 -4.490.608,72 -17.916.095.010,502082 45.185,86 3.990.683,08 -3.945.497,23 -17.920.040.507,732083 39.430,68 3.512.330,84 -3.472.900,15 -17.923.513.407,882084 34.452,44 3.096.243,94 -3.061.791,50 -17.926.575.199,382085 30.136,03 2.733.234,76 -2.703.098,74 -17.929.278.298,122086 26.385,66 2.415.693,43 -2.389.307,77 -17.931.667.605,892087 23.121,16 2.137.276,43 -2.114.155,26 -17.933.781.761,152088 20.275,08 1.892.663,02 -1.872.387,94 -17.935.654.149,092089 17.790,36 1.677.363,86 -1.659.573,50 -17.937.313.722,602090 15.618,50 1.487.569,81 -1.471.951,31 -17.938.785.673,902091 13.718,16 1.320.031,96 -1.306.313,81 -17.940.091.987,712092 12.053,88 1.171.965,81 -1.159.911,94 -17.941.251.899,65






Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ReceitasExecução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)Receitas - - -

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 41.793.653,42 41.897.098,89 -103.445,47

Receita de Alienação de Bens Móveis 2.214.904,09 2.212.904,09 2.000,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis 39.418.419,51 39.497.693,02 -79.273,51

Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 160.329,82 186.501,78 -26.171,96




DespesasExecução da Despesa

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(f)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)

SALDO (h) =(d-e)

Despesas - - - - - - -APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II) 39.650.000,00 39.650.000,00 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 39.650.000,00 39.650.000,00 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 0,00 0,00InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida 39.650.000,00 39.650.000,00 39.650.000,00 39.650.000,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência SocialRegime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos




Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar

2018 (i) 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)Saldo Financeiro a Aplicar - - -

VALOR (III) 1.413.027,53 2.247.098,89 3.660.126,42




Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPPEspecificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018REGISTROS EFETUADOS EM 2019

No Bimestre Até o BimestreImpactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações Contratuais

Riscos não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)Despesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP



Total das Despesas de PPPDespesas de PPP


Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS 10.284.215,45

PPP A CONTRATAR (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 3.310.799.840,28 3.329.316.725,38 3.347.937.173,08 3.366.661.762,59 3.385.491.076,36 3.404.425.700,10 3.423.466.222,80 3.442.613.236,74 3.461.867.337,51 3.481.229.124,03 3.500.699.198,57

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III) 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço OrçamentárioValores

Até o BimestreBalanço Orçamentário -

RECEITAS

Previsão Inicial 5.503.400.000,00

Previsão Atualizada 4.471.138.698,63

Receitas Realizadas 4.517.733.932,18

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 30.550.340,53

DESPESAS

Dotação Inicial 5.375.750.000,00

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada 5.545.259.109,18

Despesas Empenhadas 4.444.843.098,71

Despesas Liquidadas 4.229.351.651,14

Despesas Pagas 4.180.075.703,81

Superávit Orçamentário 72.890.833,47


Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o BimestreDespesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 4.444.843.098,71

Despesas Liquidadas 4.229.351.651,14


Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o BimestreReceita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 3.569.504.457,89


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o BimestreReceitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas 68.523.346,33

Despesas Previdenciárias Liquidadas 1.583.757,93

Resultado Previdenciário 66.939.588,40

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 325.572.727,65

Despesas Previdenciárias Liquidadas 540.996.531,40

Resultado Previdenciário -215.423.803,75


Resultados Primário e NominalVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Primário e Nominal - - -Resultado Primário - Acima da Linha 217.375.000,00 -69.360.057,36 -31,91

Resultado Nominal - Acima da Linha 165.765.445,09 -66.589.400,14 -40,17


Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarRestos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 36.210.570,35 415.783,26 22.524.715,00 7.237.074,71

Poder Executivo 36.035.027,48 410.400,08 22.479.647,63 7.237.074,71

Poder Legislativo 175.542,87 5.383,18 45.067,37 0,00

Poder Judiciário



Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a PagarMinistério Público

Defensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 238.193.934,56 47.905.612,47 182.791.084,21 7.497.237,88

Poder Executivo 236.283.819,92 47.671.945,72 181.114.636,32 7.497.237,88

Poder Legislativo 1.910.114,64 233.666,75 1.676.447,89 0,00

Poder Judiciário

Ministério Público

Defensoria Pública

TOTAL 274.404.504,91 48.321.395,73 205.315.799,21 14.734.312,59


Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do EnsinoApuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino 670.121.355,59 25,00 28,41

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental 280.747.680,36 60,00 76,18

Complementação da União ao FUNDEB


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício Saldo Não RealizadoReceitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito 354.305.234,11 -35.400.102,99

Despesa de Capital Líquida 729.417.742,12 747.101.157,55


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioProjeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias 68.523.346,33 81.700.771,80 90.248.480,19 104.775.683,77

Despesas Previdenciárias 1.593.049,10 13.917.118,83 132.465.059,04 222.595.493,00

Resultado Previdenciário 66.930.297,23 67.783.652,97 -42.216.578,85 -117.819.809,23

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias 325.572.727,65 97.899.107,23 27.478.280,51 3.018.056,75

Despesas Previdenciárias 541.026.632,46 676.534.392,38 623.686.159,40 201.588.759,79

Resultado Previdenciário -215.453.904,81 -578.635.285,15 -596.207.878,89 -198.570.703,04


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício Saldo a RealizarReceita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 41.897.098,89 -103.445,47

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 39.650.000,00 0,00


Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeApuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o BimestreDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos 525.398.250,27 15,00 22,33


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício CorrenteDespesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%)






Notas Explicativas

1). As despesas com ações típicas MDE representam 28,41% das despesas empenhadas emrelação ás receitas de impostos.2). As despesas com ações típicas da saúde LC 141/2012 representam 21,89% das despesasliquidadas e 22,33% das despesas empenhadas, ambas em relação às receitas de impostos3). O resultado previdenciário até o bimestre não considera os aportes financeiros no valor de R$276.334.292,32.4). O presente relatório será publicado em 30/01/2020 no Jornal Notícias do Município edisponibilizado no endereço eletrônico:http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/transparencia/relatorios-de-responsabilidade-fiscal.




Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Digitally signed by RONALDO BARROS VELOSO:16124815826Date: 2020.01.28 15:40:00 GMT-03:00Perfil: Contador ResponsávelInstituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by ALCIR PIRANI:08001343898Date: 2020.01.28 15:53:39 GMT-03:00Perfil: Responsável pelo Controle InternoInstituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by JOSE LUIZ GAVINELLI:86034790891Date: 2020.01.28 16:54:58 ARTPerfil: Delegatário para Gestão de DeclaraçãoInstituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP


ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Relatório de Gestão FiscalCâmara de Vereadores de São Bernardo do Campo - SP (Poder Legislativo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ:Exercício: 2019Período de referência: 3º quadrimestre

Documento gerado em 27/01/2020 15:37:56 Página de 1 6


Despesa com Pessoal

Despesa Executada com PessoalDESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - - -

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 4.374.288,32 4.433.874,16 4.376.240,43 4.310.335,25 4.444.745,76 4.810.880,63 4.868.546,69 4.121.108,37 4.478.569,19 6.327.752,48 4.691.118,66 4.832.271,96 56.069.731,90 1.190.373,99Pessoal Ativo 4.358.959,37 4.032.999,62 3.995.191,80 3.791.220,56 3.926.264,24 4.247.908,26 3.923.300,81 3.938.883,50 3.884.544,31 5.745.843,85 4.088.449,43 4.242.792,64 50.176.358,39 585.000,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 4.216.103,63 3.397.682,40 3.369.772,03 3.169.984,36 3.311.412,29 3.619.229,64 3.303.564,63 3.304.301,32 3.259.836,97 4.968.214,86 3.418.875,54 3.238.590,18 42.577.567,85 35.000,00Obrigações Patronais 142.855,74 635.317,22 625.419,77 621.236,20 614.851,95 628.678,62 619.736,18 634.582,18 624.707,34 777.628,99 669.573,89 1.004.202,46 7.598.790,54 550.000,00Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aposentadorias, Reserva e ReformasPensõesOutros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de formaindireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 15.328,95 400.874,54 381.048,63 519.114,69 518.481,52 562.972,37 945.245,88 182.224,87 594.024,88 581.908,63 602.669,23 589.479,32 5.893.373,51 605.373,99

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da ApuraçãoDespesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da ApuraçãoInativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 4.374.288,32 4.433.874,16 4.376.240,43 4.310.335,25 4.444.745,76 4.810.880,63 4.868.546,69 4.121.108,37 4.478.569,19 6.327.752,48 4.691.118,66 4.832.271,96 56.069.731,90 1.190.373,99





DTP e Apuração do Cumprimento do Limite LegalDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

Valor % sobre a RCL AjustadaDTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - -

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 3.569.504.457,89(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) 4.693.661,49= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 3.564.810.796,40DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 57.260.105,89 1,61LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 213.888.647,78 6,00LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 203.194.215,39 5,70LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 192.499.783,00 5,40




Notas Explicativas





Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com PessoalExercício em que Excedeu o Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte

No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período SeguinteLimite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - - -Valores Percentuais







Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de RetornoNotas Explicativas






Disponibilidade de CaixaDisponibilidade de Caixa

DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO (g)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOSCANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS AINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)

Restos a PagarLiquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhadose Não Liquidados de

Exercícios Anteriores (d)

DemaisObrigaçõesFinanceiras

(e)

DeExercíciosAnteriores

(b)

DoExercício (c)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 3.119.513,38 0,00 201.632,48 0,00 834.891,60 2.082.989,30 2.082.989,30 0,00 0,00Recursos Ordinários 3.119.513,38 201.632,48 0,00 834.891,60 2.082.989,30 2.082.989,30 0,00 0,00Outros Recursos Não Vinculados

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Vinculados ao RPPSRecursos de Operações de CréditoRecursos de Alienação de Bens/AtivosRecursos Vinculados a PrecatóriosRecursos Vinculados a Depósitos JudiciaisOutros Recursos Vinculados

TOTAL (III) = (I + II) 3.119.513,38 0,00 201.632,48 0,00 834.891,60 2.082.989,30 2.082.989,30 0,00 0,00







Notas Explicativas


Receita Corrente LíquidaValor Até o QuadrimestreValor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida -Receita Corrente Líquida 3.569.504.457,89Receita Corrente Líquida Ajustada 3.564.810.796,40


Despesa com PessoalValor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADespesa com Pessoal - -

Despesa Total com Pessoal - DTP 57.260.105,89 1,61Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 213.888.647,78 6,00Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 203.194.215,39 5,70Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 192.499.783,00 5,40


Restos a Pagar

Restos a Pagar e Disponibilidade de CaixaRESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃOLIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS AINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)Restos a Pagar - -

Valor Total 2.082.989,30 0,00




Notas Explicativas




Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

Digitally signed by ANSELMO MENDES LOPES FILHO:07183181880Date: 2020.01.27 15:47:58 GMT-03:00Perfil: Contador ResponsávelInstituição: Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by CARLOS ALBERTO ZULLI:01705859801Date: 2020.01.27 15:52:12 GMT-03:00Perfil: Responsável pela Administração FinanceiraInstituição: Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by REINALDO FURLAN:04267948852Date: 2020.01.27 17:17:08 GMT-03:00Perfil: Responsável pelo Controle InternoInstituição: Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo - SP

Digitally signed by JUAREZ TADEU GINEZ:49332538891Date: 2020.01.27 17:20:28 GMT-03:00Perfil: Titular do Poder LegislativoInstituição: Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo - SP

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