orÇamento 2016

RUA DOS BOMBEIROS

4900-533 VIANA DO CASTELO

NIPC: 500 848 513

NISS: 200 0889 4543

TELEFONE: 258 808 010

FAX: 258 808 019

E-MAIL: [email protected]

Cargo Cargo

Presidente Presidente

Secretário Vogal

Secretário Vogal

2

0

2

Nome:

NIF: Telefone: Telemóvel: 917 544 082

N.º Membro CC E-mail:

Declaração

Nome:

NIF: Telefone: Telemóvel:

Data: E-mail:

António José da Costa Pereira Morgado

160 738 121 258 808 010

27 de novembro de 2015 [email protected]

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua

apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos não comparticipadas Remunerados

N.º Global de Actividades/Protocolos Não Remunerados

António Antunes Ferreira

163 449 260 258 813 317

6181 [email protected]

RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO

N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos comparticipadas N.º de Órgãos Sociais

DADOS DA ACTIVIDADE

147 941 466 Maria José Alpuim 200 979 710 João Manuel Valença

161 745 580 Maria José Cambão 101 617 712 Rosa Maria Meireles dos Santos

NIF Nome NIF Nome

191 137 600 António Filipe Colaço Matos 161 745 571 Amadeu Rodrigues Cambão

CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2016

ACTA DO ÓRGÃO DELIBERATIVO ACTA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

Membros presentes na reunião Membros presentes na reunião

27 de novembro de 2015 17 de novembro de 2015

1.º Orçamento Anual Revisão Orçamental

mailto:[email protected]


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS - 2016

Lar de Idosos Creche "Beija-Flor" Administração Igreja Clínica

2107 1103

61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 142.200,00 11.500,00 2.300,00 156.000,00

62 - Fornecimentos e serviços externos 291.415,00 40.155,00 42.680,00 2.130,00 30.150,00 406.530,00

621 - Subcontratos

622 - Serviços especializados 62.150,00 20.250,00 34.850,00 100,00 23.750,00 141.100,00

6221 - Trabalhos especializados 12.000,00 6.750,00 5.500,00 2.000,00 26.250,00

6222 - Publicidade e propaganda 700,00 700,00

6223 - Vigilância e segurança 150,00 500,00 650,00

6224 - Honorários 20.000,00 5.000,00 26.000,00 21.000,00 72.000,00

6226 - Conservação e reparação 30.000,00 8.000,00 2.650,00 100,00 750,00 41.500,00

6228 - Outros

623 - Materiais 126.985,00 6.200,00 4.400,00 30,00 3.800,00 141.415,00

6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 9.720,00 1.500,00 50,00 30,00 1.300,00 12.600,00

6232 - Livros e documentação técnica

6233 - Material de escritório 2.100,00 400,00 3.500,00 1.000,00 7.000,00

6234 - Artigos para oferta 850,00 850,00 1.700,00

6235/6238 - Outros 1 114.315,00 4.300,00 1.500,00 120.115,00

624 - Energia e fluídos 90.100,00 11.700,00 700,00 2.450,00 104.950,00

6241 - Electricidade 61.500,00 10.000,00 400,00 1.800,00 73.700,00

6242 - Combustíveis 1.250,00 100,00 150,00 1.500,00

6243 - Água 3.350,00 1.600,00 100,00 650,00 5.700,00

6248 - Outros 24.000,00 50,00 24.050,00

625 - Deslocações, estadas e transportes 1.850,00 200,00 50,00 2.100,00

6251 - Deslocações e estadas 1.850,00 200,00 50,00 2.100,00

626 - Serviços diversos 10.330,00 1.805,00 2.680,00 2.000,00 150,00 16.965,00

6261 - Rendas e alugures 615,00 615,00

6262 - Comunicação 2.250,00 700,00 950,00 800,00 4.700,00

6263 - Seguros 4.230,00 490,00 980,00 5.700,00

6266 - Contencioso e notariado 350,00 350,00

Gastos Previsionais Notas Total




2107 1103Gastos Previsionais Notas Total

6268 - Outros serviços 3.850,00 400,00 1.200,00 150,00 5.600,00

63 - Gastos com o pessoal 1.063.920,70 273.846,68 71.933,32 11.038,50 58.313,14 1.479.052,34

632 - Remunerações do pessoal 887.718,40 228.138,40 48.495,70 9.600,00 48.249,60 1.222.202,10

6321 - Remunerações certas 2 718.032,00 203.798,00 40.432,00 8.400,00 44.352,00 1.015.014,00

6322 - Remunerações adicionais 169.686,40 24.340,40 8.063,70 1.200,00 3.897,60 207.188,10

633 - Benefícios pós-emprego 13.384,00 13.384,00

634 - Indemnizações

635 - Encargos sobre remunerações 168.170,55 44.160,96 9.699,69 1.377,60 9.757,44 233.166,24

636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 5.631,75 1.447,32 353,93 60,90 306,10 7.800,00

637 - Gastos de acção social

638 - Outros gastos com o pessoal 3 2.400,00 100,00 2.500,00

64 - Gastos de depreciação e de amortização 80.722,33 14.350,00 7.571,94 355,73 103.000,00

641 - Propriedades de investimento

642 - Activos fixos tangíveis 80.722,33 14.350,00 7.571,94 355,73 103.000,00

65 - Perdas por imparidade

66 - Perdas por redução do justo valor

67 - Provisões do período

68 - Outros gastos e perdas 1.580,00 390,00 470,00 515,00 2.955,00

681 - Impostos 80,00 390,00 515,00 985,00

682/687 - Outros gastos e perdas em activos

688 - Outros 1.500,00 470,00 1.970,00

6881 - Correcções de períodos anteriores

6882 - Donativos

6883 - Quotizações 470,00 470,00

6884/6888 - Outros gastos e perdas 4 1.500,00 1.500,00

689 - Custos c/ apoios fin. concedidos a assoc. ou utentes

69 - Gastos e perdas de financiamento

1.579.838,03 340.241,68 122.655,26 13.683,50 91.118,87 2.147.537,34 Total dos gastos previsionais




2107 1103

71 - Vendas 470,00 470,00

72 - Prestações de serviços 825.500,00 85.000,00 7.300,00 90.000,00 1.007.800,00

721 - Quotas dos utilizadores 5 720.000,00 85.000,00 805.000,00

722/728 - Outros serviços 6 105.500,00 7.300,00 90.000,00 202.800,00

73 - Variação nos inventários da produção

74 - Trabalhos para a própria entidade

75 - Subsídios, doações e legados à exploração 762.523,92 202.734,00 2.700,00 967.957,92

751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 702.523,92 202.734,00 905.257,92

7511 - ISS, IP 7 702.523,92 202.734,00 905.257,92

753 - Doações e heranças 60.000,00 2.700,00 62.700,00

78 - Outros rendimentos e ganhos 50.649,38 7.361,16 75.000,00 133.010,54

787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 75.000,00 75.000,00

7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 75.000,00 75.000,00

78731 - Rendas habitacionais 23.000,00 23.000,00

78732 - Rendas comerciais 52.000,00 52.000,00

788 - Outros rendimentos e ganhos 50.649,38 7.361,16 58.010,54

7883 - Imputação de subsídios de investimento 1.349,38 7.361,16 8.710,54

7888 - Outros não especificados 8 49.300,00 49.300,00

79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 53.500,00 53.500,00

1.692.173,30 295.565,16 82.300,00 2.700,00 90.000,00 2.162.738,46

1.579.838,03 340.241,68 122.655,26 13.683,50 91.118,87 2.147.537,34

112.335,27 - 44.676,53 - 40.355,26 - 10.983,50 - 1.118,87 15.201,11

112.335,27 - 44.676,53 - 40.355,26 - 10.983,50 - 1.118,87 15.201,11

84.539,33 23.994,68 - 114.744,91 989,00 5.221,90

27.795,94 - 68.671,21 74.389,65 - 11.972,50 - 6.340,77 15.201,11

Imputações dos gastos da Administração

Resultado antes de impostos e após imputações

Resultado previsional antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido previsional antes das imputações

Total dos rendimentos previsionais

Total dos gastos previsionais

TotalRendimentos Previsionais Notas



INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR

Activos Intangíveis Novas aquisições

Bens do domínio público Adiantamentos

Goodwill Trabalhos para a própria entidade

Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)

Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO

Propriedade industrial

Outros activos intangíveis

Activos fixos tangíveis 42.000,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR

Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros

Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros

Edifícios e outras construções TOTAL DO INVESTIMENTO - CP

Equipamento básico 15.000,00

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo

Equipamento biológico

Outros activos fixos tangíveis 27.000,00

Propriedades de investimento

Investimentos financeiros

Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda)

TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP 42.000,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO 42.000,00



REGISTO

CONTABILÍSTICO

75 - EXPLORAÇÃO

1103 Creche 202.734,00

1104 Estabelecimento de educação pré-escolar

1105 Centro de actividades de tempos livres

1202 Lar de apoio

1304 Centro de acolhimento temporário

1305 Lar de infância e juventude

2101 Serviço de apoio domiciliário

2102 Centro de convívio

2103 Centro de dia

2106 Residência

2107 Lar de idosos 702.523,92


2203 Centro de actividades ocupacionais

2204 Acolhimento, familiar pra pessoas adultas com deficiência

2205 Lar residencial


2302 Apoio domiciliário integrado

Acordos de cooperação

Protocolos

Programas

Fundos

Outros

905.257,92

2 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

REGISTO

CONTABILÍSTICO

59 - INVESTIMENTO

PIDDAC

Outros

Programas

Fundos

Outros

3 - FINANCIAMENTO PRIVADO

75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO

Exploração 62.700,00 62.700,00

62.700,00 62.700,00

1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

Donativos particulares

ENTIDADES FINANCIADORASREGISTO CONTABILÍSTICO

FLUXO FINANCEIRORUBRICA FINANCIAMENTO

Autarquias

ENTIDADES

FINANCIADORAS

TOTAL

RUBRICA FINANCIAMENTO FLUXO FINANCEIRO

Programas

ISS

TOTAL

TOTAL

ENTIDADES

FINANCIADORASRUBRICA FINANCIAMENTO

Acordos de cooperação

ISS, IP

IEFP, IP

orÇamento 2016

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