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ORÇAMENTO 2016 – Segunda Revisão DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

• APROVADA NA 148ª SESSÃO DO CONSU

AGOSTO/2016

INFORMAÇÃO AEPLAN n° 714/2016

SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO-2016

O Demonstrativo de Receitas e Despesas desta 2ª Revisão do Orçamento–2016 apresentou

como resultado as seguintes projeções de déficit:

a) R$ 229,513 milhões para o exercício de 2016;

b) R$ 329,194 milhões acumulado até 2016, posição que incorpora a transferência do valor

negativo de R$ 99,682 milhões apurado no exercício anterior.

Tais valores podem ser observados no novo formato do Demonstrativo de Receitas e Despesas,

no qual são apresentados os resultados do exercício corrente e também o acumulado das

revisões orçamentárias já realizadas.

As novas projeções decorrem das movimentações ocorridas no primeiro semestre-2016 nas

rubricas de Receitas e Despesas, e da atualização das estimativas para os demais meses do ano,

conforme segue:

RECEITA

A nova estimativa de Receita para 2016 é 6,38% menor que a previsão contida no orçamento

inicial (-R$ 146,662 milhões) e 4,77% menor que a estimativa apresentada na 1ª Revisão

(-R$ 107,811 milhões), devendo atingir R$ 2.152,574 milhões.

Recursos do Tesouro do Estado (RTE)

A arrecadação de ICMS-Líquido constante na Proposta de Distribuição Orçamentária–2016

(R$ 97,042 bilhões) foi estimada pela Secretaria da Fazenda Estadual em julho de 2015 e

considerou a perspectiva de crescimento do PIB nacional de -0,4% e inflação anual de 5,51%.

Dados recentes desses indicadores projetam PIB nacional entre -3,2% e -3,0%, e inflação de

7,29% para o IPCA-IBGE e 7,73% quando medida pelo IGP-DI/FGV, indicando maior deterioração

desses parâmetros econômicos em relação ao inicialmente previsto.

Informamos que no início de janeiro a Secretaria da Fazenda reduziu a projeção de arrecadação

de ICMS-Estadual para R$ 95,220 bilhões, que à época foi adotado na 1ª Revisão Orçamentária.

Devido aos baixos valores efetivamente ocorridos durante o 1º semestre-2016, o Órgão de

Finanças do Estado divulgou, em julho passado, uma nova estimativa anual no valor de

R$ 90,611 bilhões. Dessa forma, a nova estimativa vigente é:

a) a base do montante de receitas relativos à quota-parte sobre a arrecadação do ICMS

considerada nesta 2ª Revisão Orçamentária;

b) menor, em valores nominais, que o arrecadado em 2015 (R$ 90,631 bilhões), sinalizando

os impactos nefastos provocados pela crise econômica no potencial de arrecadação do

ICMS Paulista.

Apresentamos na sequência a evolução negativa dos RTEs em vários momentos de análise do

orçamento desta Universidade:

TOTAL RTEICMS ANUAL LEI KANDIR DIFER. DEZ/2015 UNICAMP

A B = A x 2,1958% C D E = B + C + DPROP. ORÇAM. a 97.041,888 2.130,846 10,001 0,000 2.130,8461ª REVISÃO b 95.220,084 2.090,843 10,001 -0,067 2.090,7762ª REVISÃO c 90.611,084 1.989,638 10,001 -0,067 1.989,572

d = b - a -1.821,804 -40,003 - -0,067 -40,070 e = c - b -4.609,000 -101,204 - 0,000 -101,204 f = c - a -6.430,804 -141,208 - -0,067 -141,274 g = b / a -1,88% -1,88% - - -1,88%h = c / b -4,84% -4,84% - - -4,84%i = c / a -6,63% -6,63% - - -6,63%

QUOTA-PARTE UNICAMP SOBREICMS ANUAL 2016

DIFERENÇA

VARIAÇÃO PERCENTUAL

VALORES NOMINAIS EM R$ MILHÕES

ITEM

Logo, nesta revisão orçamentária os RTEs previstos para o exercício corrente são menores que

os inicialmente orçados, na ordem de R$ 141,274 milhões (-6,63%).

O detalhamento mensal e a visualização gráfica acerca do comportamento da arrecadação do

ICMS e suas previsões, correspondentes ao exercício de 2016, podem ser verificados no Gráfico

1 e Tabela 1 em anexo. Embora esta Revisão Orçamentária se refira ao 1º semestre do ano, os

dados do gráfico e tabela mencionados informam também os valores de previsão e arrecadação

de julho, que ainda não confirma a mudança de patamar da arrecadação do ICMS.

A evolução real (deflacionada para uma mesma base) da arrecadação desse imposto em forma

comparativa com os três anos anteriores podem ser visualizadas nos Gráficos 2 a 10 e Tabelas 2

a 4 (anexos). Tais dados demonstram que em 2016, pelo terceiro ano consecutivo acusa-se

queda real da principal fonte de receitas da Universidade, fato inédito na história do período da

autonomia universitária. A série histórica ampliada, bem como outras informações sobre

arrecadação do ICMS podem ser verificadas na página da AEPLAN

(http://www.aeplan.unicamp.br/medidas_contencao/2016/orcamento_2016-rte.pdf ).

http://www.aeplan.unicamp.br/medidas_contencao/2016/orcamento_2016-rte.pdf

Receita Própria

Os valores contabilizados no 1º semestre-2016 foram inferiores ao previsto devido à diminuição

progressiva de recursos disponíveis para aplicações financeiras. Estima-se que os resultados a

serem obtidos no 2º semestre serão ainda um pouco menores que aqueles alcançados até

30/06. Dessa forma a AEPLAN revisou para baixo a projeção constante na 1ª Revisão-2016, cuja

expectativa anual apresenta queda de 1,29% em relação ao orçado na proposta orçamentária

(- R$ 1,998 milhão).

Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP

As informações sobre este tema continuam sendo apresentadas sob a forma de demonstrativo

que integra o conjunto de documentos das revisões orçamentárias. A AEPLAN deixa de registrar

seus resultados no Demonstrativo de Receita/Despesa pelo fato do esgotamento de recursos

dessa fonte.

Transferência de saldo de 2015

O valor negativo de R$ 99,682 milhões corresponde ao déficit orçamentário acumulado que foi

obtido no fechamento da execução orçamentária do ano passado. No formato adotado no

demonstrativo que integra o conjunto de dados desta revisão, o mesmo é agregado aos dados

acumulados das Revisões Orçamentárias já processadas.

DESPESA

A nova projeção da Despesa para 2016 é 3,60% maior que a prevista na Proposta Orçamentária

original (+R$ 82,851 milhões), devendo alcançar R$ 2.382,087 milhões. Sua distribuição entre e

dentro dos Grupos de Despesa modifica-se conforme demonstrativo e comentários na

sequência:

Valores Nominais Em R$ Milhões

PROPOSTAORÇAMENTÁRIA 1ª REVISÃO 2ª REVISÃO

A B C D = C - B E = C - A F = C / B G = C / AI - PESSOAL 1.966,132 1.969,748 2.004,515 34,767 38,384 1,77% 1,95%II - JUROS ENCARGOS AMORTIZ. E SENTENÇAS JUDICIAIS 7,544 7,631 7,666 0,035 0,122 0,46% 1,62%III - DESPESAS DE UTILIDADE PÚBLICA 44,471 47,502 49,180 1,677 4,708 3,53% 10,59%IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES 28,170 28,744 30,516 1,771 2,345 6,16% 8,33%V - DESPESAS CONTRATUAIS 113,925 118,496 121,393 2,897 7,468 2,45% 6,56%VI - PROGRAMAS DE APOIO 83,853 82,727 79,515 -3,212 -4,338 -3,88% -5,17%VII - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXISTENTES 33,215 36,992 39,386 2,393 6,171 6,47% 18,58%VIII - PROJETOS ESPECIAIS 14,136 10,390 18,095 7,705 3,959 74,16% 28,00%IX - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PRÓPRIAS 4,400 3,749 2,407 -1,343 -1,993 -35,81% -45,30%SALDO DE DOTAÇÃO DE 2015 - 29,414 29,414 -0,000 29,414 - - X - FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP 3,389 - - - -3,389 - -100,00%

TOTAL 2.299,236 2.335,395 2.382,087 46,692 82,851 2,00% 3,60%

GRUPOVARIAÇÃO

NOMINAL %

Grupo I - Pessoal – O crescimento se deve à atualização de projeções de folha de

pagamento e ao reajuste salarial de 3% concedido na Data-Base-2016. As novas

estimativas já computam a expectativa de economias a serem geradas com as medidas

de contingenciamento promovidas pelas Resoluções GR nºs 10 e 13/2016.

Grupo II – Juros, Encargos, Amortizações e Sentenças Judiciais – O acréscimo decorre da

correção monetária e juros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para

atualização dos valores de débitos trabalhistas/cíveis.

Grupo III – Despesas de Utilidade Pública – A partir de abril a Agência Nacional de Energia

Elétrica-ANEEL autorizou reajuste de 7,5% na tarifa de energia elétrica, e as tarifas de

água nas regiões de Campinas e Piracicaba foram majoradas em 10,9% (a partir de

fevereiro) e 13,44% (a partir de março), respectivamente, com o aval da Agência

Reguladora dos Serviços de Saneamento e Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

Além do aumento nas tarifas, o monitoramento dessas despesas indica a necessidade de

ajuste das estimativas devido a tendência de crescimento das despesas. Destacamos

ainda que no decorrer do 1º semestre-2016 o SEMAE-Serviço Municipal de Água e Esgoto

da cidade de Piracicaba passou a cobrar tarifa de coleta e afastamento de esgoto das

instalações da FOP, fato que aumentou em aproximadamente 182% o valor da conta de

água e esgoto daquela Unidade.

Grupo IV – Restaurantes e Transportes – Parte do crescimento de tais despesas são

decorrentes dos reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, que se balizam

em indicadores de inflação acumulado em doze meses. O impacto inflacionário também

atingiu significativamente a categoria dos gêneros alimentícios.

Outras medidas também contribuíram com o crescimento das despesas desse Grupo, tais

como:

a) aumento da quantidade de refeições servidas no sistema de Restaurantes da

Universidade (RU/RA/RS = + 5,97%; HC = +1,31%; PFL = +8,53%; FOP = +9,71%;

FCA = +11,06%);

b) oferta de café da manhã à comunidade universitária, medida implantada a partir

de março-2016, que até 30/06 computou o oferecimento de 93.212 unidades

servidas (RU = 82.123; FCA = 11.089);

c) ampliação do serviço de transporte entre os Campi de Campinas e Limeira,

visando o atendimento de demanda do público discente referente à flexibilização

e oferta de mais opções de horários de transporte intercampi.

Destacamos a Resolução GR nº 10/2016 em seus Artigos 9º e 10º determinou uma

revisão nos contratos de serviços terceirizados, com vistas a redução de despesas dessa

natureza. O assunto está sendo tratado no processo 01-P-11496/2016 e levando-se em

conta que eventuais resultados neste Grupo terão impactos parciais sobre o exercício de

2016, no item Transporte Fretado, nesta Revisão Orçamentária a AEPLAN considerou

uma estimativa de economia em torno de R$ 300 mil.

Grupo V – Despesas Contratuais – O acréscimo nestas despesas é resultante dos

reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais, cujos recursos foram transferidos

da Reserva Técnica constituída especificamente para essa finalidade no Grupo VIII –

Projetos Especiais e da transferência de recursos de outros Grupos de Despesa.

Outros fatores também influenciaram na variação positiva, tais como a transferência de

recursos advindos de outros Grupos de Despesa (contratos firmados com recursos de

custeio, por decisão das próprias Unidades), da ampliação dos contratos de serviço de

limpeza e vigilância, em função de disponibilização de novos espaços/edifícios e da

alteração de escopo dos serviços de vigilância e portaria, objeto de estudos na área de

segurança e do Programa Campus Tranquilo.

A exemplo dos comentários anteriores, os Artigos 9º e 10º da Resolução GR nº 10/2016

também devem gerar reflexos neste Grupo de Despesas, sendo que a AEPLAN considerou

uma estimativa de economia em torno de R$ 2,0 milhões no decorrer de 2016.

Grupo VI – Programas de Apoio – A redução observada neste Grupo se deve,

basicamente:

a) à transferência de recursos dos Programas de Orçamento Qualificado (PAEG,

PAQPP e PAEMT) para outros Grupos de Despesa, por opção de algumas

Unidades de Despesas, a fim de adequar a operacionalização de sua execução

orçamentária;

b) ao contingenciamento de recursos determinado pela Resolução GR nº 10/2016

sobre as dotações do Programa de Manutenção de Infraestrutura e do Programa

de Manutenção Predial;

Importante destacar que neste agrupamento estão incluídas as dotações relativas aos

Programas de Bolsas e Assistência e Permanência Estudantil, as quais não sofreram os

impactos do contingenciamento implantado no exercício. Pelo contrário, foram

ampliadas conforme segue:

c) Bolsa Auxílio Moradia: acréscimo de 86 bolsas;

d) Programa de Apoio Didático-PAD: aumento de 147 auxílios/ano;

e) Programa de Auxílio a Projetos Institucionais-PAPI: suplementação equivalente a

180 auxílios/ano;

f) Programa de Residência Médica: a nova projeção das despesas aponta para um

crescimento de 9,61% em função da oferta de maior quantidade de vagas em

relação ao previsto inicialmente.

Grupo VII – Manutenção das Atividades Existentes – A variação positiva constatada

decorre de créditos relativos às transferências de recursos procedentes de outros Grupos

de Despesa, resultante de decisões descentralizadas das Unidades de Despesa (Grupo VI

– Programas de Apoio e Grupo IX – Despesas custeadas com Receita Própria).

Grupo VIII – Projetos Especiais – Neste Grupo houve movimentações que atuaram de

maneiras opostas. Os efeitos redutores se referem a(o):

a) cancelamento da Reserva de Contingência (R$ 2,944 milhões) em decorrência da

revisão da estimativa de arrecadação de ICMS contida na Proposta Orçamentária

inicial (de R$ 97,042 bilhões para R$ 90,611 bilhões);

b) transferência de parte dos recursos da Reserva Técnica para os Grupos III e IV,

para atender reajustes de preços previstos em cláusulas contratuais;

c) contingenciamento de parte dos recursos do PATC, conforme item “b” do Artigo

8º da Resolução GR nº 10/2016.

Por outro lado, ocorreram despesas adicionais, dentre as quais destacamos:

d) aporte de recursos voltados ao ensino:

• atualização de equipamentos das salas de aula do CEL; • computadores para o CEL; • projetores multimídia para o Ciclo Básico I e II; • centro de usinagem e tornos mecânicos para o COTIL; • equipamento de calorimetria diferencial e análise térmica para a FCA.

e) obras e/ou reequilíbrio de valores:

• prédio da AFPU e serviços de cabeamento estruturado nas instalações;

• novo prédio do IG; • infraestrutura e reforma do Laboratório de Tecnologia de Leite e Derivados da

FEA; • remodelação da entrada de energia elétrica do Hemocentro; • Laboratório de Computação Científica do IMECC; • complementação de recursos ao projeto FINEP para conclusão do Laboratório

de Inovação em Biocombustíveis (INOVA); • projeto de prevenção e combate a incêndios no Campus I de Limeira (PFL); • recuperação do cercamento e limpeza do entorno da FEC; • projeto executivo de construção de edifício em área do Parque Científico e

Tecnológico (INOVA).

f) reformas e manutenções, inclusive casos de emergência:

• substituição de telhas no Laboratório LABEDIN (danificado por chuva); • serviços de infraestrutura urbana com fornecimento de máquinas e

combustível; • instalação de redes passarinheiras no GMU; • reforma nos espaços da DEdIC; • substituição de cabo óptico no COTUCA.

g) outros:

• substituição/modernização de aparelhos de anestesia no HC; • materiais pedagógicos para a DEdIC; • estudos para licenciamento ambiental do campus de Barão Geraldo.

Grupo IX – Despesas Custeadas com Receitas Próprias – As novas estimativas de despesas

deste Grupo apresentam redução em função das transferências de recursos para outros

Grupos de Despesas, em especial para o Grupo VII – Manutenção das Atividades

Existentes.

Saldo de dotação de 2015 – Trata-se do saldo de dotação orçamentária das Unidades não

executado em 2015, que foi transferido para este exercício e se encontra disponível para

execução.

Grupo X – Fundo de Reserva – Mudança de Regime CLT/ESUNICAMP – Em razão de não

haver valores positivos acumulados, decorrentes do procedimento da mudança de

regime CLT para ESUNICAMP dos servidores admitidos entre 01/01/1985 e 05/10/1988,

não há lançamento em contrapartida ao constante no campo das Receitas.

Observamos ainda que a Resolução GR nº 10/2016 – Artigo 5º, suspendeu os

procedimentos de reposição das vagas de funcionários que se aposentaram em até dois

anos após mudar de regime.

MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO – RESOLUÇÕES GR Nºs 10 E 13/2016 O monitoramento dos resultados da aplicação das Resoluções GR nºs 10 e 13/2016, até o momento nos

permite fornecer as informações que se encontram no demonstrativo a seguir:

MÍNIMO MÁXIMOA B C D = A+B+C E F G = D / E H = D / F

1) PESSOAL (1) ......................................................................................................... 5.284.778 822.264 12.035.186 18.142.228 17.151.144 34.046.848 105,78% 53,29%

A) Contingenciamento Carreira PAEPE ............................................... 3.852.102 - - 3.852.102 3.852.102 2.727.455 3.826.480 141,23% 100,67% - Administração Central .......................................... 1.677.613 - Área de Saúde ...................................................... 1.101.473 - Unidades de Ensino e Pesquisa .............................. 1.073.016

B) Contingenciamento Carreira Docente MS ...................................... 6.693.084 - - 6.693.084 6.693.084 7.263.076 18.647.557 92,15% 35,89% - Vagas Livres (45) .................................................. 2.920.954 - Vagas Reservadas (13) .......................................... 848.958 - Promoções (Vertical e Horizontal) ......................... 2.923.172

C) Contingenciamento nas Carreiras Especiais de Docentes ................. 567.497 - - 567.497 567.497 531.525 1.249.146 106,77% 45,43% - Vagas Livres (9) .................................................... 363.145 - Vagas Reservadas (3) ............................................ 107.235 - Promoções .......................................................... 97.117

D) Contingenciamento na Carreira de Pesquisador ............................. 622.503 - - 622.503 622.503 485.798 1.559.348 128,14% 39,92% - Vagas Livres (8) .................................................... 574.172 - Vagas Reservadas (0) ............................................ - - Promoções .......................................................... 48.331

E) Horas Extras e Horas de Sobreaviso ............................................... 323.572 323.572 - - 323.572 735.120 735.120 44,02% 44,02% - Aplicação a partir de mai/2016 (um mês depois) ..... 640.000 - Redimensionamento alguns Órgãos ....................... 316.428-

F) Plantões na Área de Saúde ............................................................ 966.525 144.261 822.264 - 966.525 291.225 2.912.252 331,88% 33,19% - HC ...................................................................... 822.264 - CAISM ................................................................. 22.434 - HEMOCENTRO ..................................................... 115.863 - CCI ..................................................................... 5.964

G) Mud. Regime CLT x ESUN (admit. 01/01/1985 e 05/10/1986) .......... 4.816.945 4.816.945 - - 4.816.945 4.816.945 4.816.945 100,00% 100,00%

H) Designações Carreira PAEPE ......................................................... 300.000 - - 300.000 300.000 300.000 300.000 100,00% 100,00%

2) CONTRATOS ........................................................................................................ 1.072.354 2.300.000 - 3.372.354 6.722.860 11.185.518 50,16% 30,15%

A) Serv. Impressão e Cópias Reprogr. (locação de equiptos/cópia) ....... 1.072.354 1.072.354 - - 1.072.354 402.132 1.072.354 266,67% 100,00% - Unidades de E&P .................................................. 702.701 - Órgãos da Administração Central ........................... 369.653 (implantada pela AEPLAN através de redução de dotações)

B) Contratos de Prestação de Serviços - Proposta de renegociação apresentada pela VREA/DGA (jun/2016) . 5.663.052 - 2.300.000 - 2.300.000 6.320.728 10.113.164 36,39% 22,74%

3) DESPESAS DE CUSTEIO/MANUTENÇÃO E CAPITAL ................................................ 4.688.982 - - 4.688.982 4.869.474 4.869.474 96,29% 96,29%

A) PATC - Programa de Atualização Tecnológica Computacional .......... 1.167.735 1.167.735 - - 1.167.735 1.278.091 1.278.091 91,37% 91,37% - Órgãos da Administração Central ........................... 960.125 - Órgãos da Área de Saúde ....................................... 207.610

B) Manutenção de Infraestrutura - Prefeitura .................................... 900.000 900.000 - - 900.000 900.000 900.000 100,00% 100,00%

C) PMP - Programa de Manutenção Predial 2.621.247 2.621.247 - - 2.621.247 2.691.383 2.691.383 97,39% 97,39% - Unidades de E&P .................................................. 2.347.076 - Órgãos da Área de Saúde ....................................... 274.171

11.046.114 3.122.264 12.035.186 26.203.564 28.743.478 50.101.840 91,16% 52,30%(1) Valores de Pessoal dos itens A a F a preços de julho/2016 (inclui impactos do reajuste salarial de 3% concedido na Data-Base/2016)(2) Potencial anual de economia estimado pela VREA(3) Valor estimado para 2016, considerando sua efetivação no 2º semestre/2016

% Estimativa Resultado Contingenc. (R$ 26,204 mi) /Queda de Arrecadação ICMS (Jan = R$ 40,003 mi) ..................... 65,50%

% Estimativa Resultado Contingenc. (R$ 26,204 mi) /Queda de Arrecadação ICMS (Jul = R$ 141,208 mi) .................... 18,56%

% Estimativa Resultado Contingenc. (R$ 26,204 mi) /Déficit Orçam Exerc 2016 (R$ 229.513 mi) ................................. 11,42%

SUGESTÃO APRESENTADA AOS DIRETORES

% VARIAÇÃO

TOTAL

ITENS DO CONTINGENCIAMENTO DISCUTIDO COM OS DIRETORES DE UNIDADES / VALORES EFETIVAMENTE APURADOS

EFETIVADO EM ANÁLISE ESTIMADO TOTAL

(2) (3)

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA

O Balanço do Demonstrativo da Receita-Despesa nesta segunda Revisão do Orçamento 2016

projeta um déficit anual de R$ 229,513 milhões influenciado pelos impactos nefastos

provocados pela queda da arrecadação do ICMS Estadual, principal fonte de receitas da

instituição, sobre as finanças da Universidade. A frustração da receita total prevista para o

exercício é de R$ 146,662 milhões, conforme comentado anteriormente.

Quanto às despesas verifica-se que a maior parte do aumento de 3,60% nas estimativas se

referem ao Grupo I – Pessoal, Grupo V – Despesas Contratuais e Saldo de Dotação de 2015. No

que tange ao Grupo I – Pessoal, o montante estimado inclui, além das despesas com o reajuste

salarial da negociação da Data-Base/2016, os resultados decorrentes da aplicação do teto

salarial, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Assim, conforme demonstrativo a seguir verifica-se que o aumento na projeção de déficit se

deve pricipalmente à queda das receitas, do que por conta de crescimento das despesas.

2016 ACUM ATÉ 2015 (2) ACUM ATÉ 2016 RECEITA DESPESA TOTALA B C = A + B D E = C + D F = A / C G = B / C H = F + G

PROP. ORÇAM. a 2.299,236 -2.299,236 - - - - - - 1ª REVISÃO b 2.260,385 -2.335,395 -75,011 -99,682 -174,692 - - - 2ª REVISÃO c 2.152,574 -2.382,087 -229,513 -99,682 -329,194 - - -

d = b - a -38,851 -36,160 -75,011 -99,682 -174,692 51,79% 48,21% 100,00%e = c - a -146,662 -82,851 -229,513 -99,682 -329,194 63,90% 36,10% 100,00%

(1) Na 1ª e 2ª Revisão Orçamentária inclui R$ 29.414 mi lhões referente ao sa ldo das Unidades transferidos para execução no exercício seguinte

(2) No momento de elaboração da Proposta Orçamentária não era conhecida a pos ição acumulada em 2015

RESULTADOVALORES NOMINAIS EM R$ MILHÕES % PARTICIPAÇÃO SOBRE

DIFERENÇA

DIFERENÇA

ITEM RECEITA DESPESA (1)

Apesar de atualmente haver matérias na imprensa relatando um certo otimismo em alguns

setores da economia, o forte desemprego, as restrições ao crédito e o relativo desaquecimento

da demanda interna não tem produzido resultados positivos na arrecadação do ICMS. Avalia-se

que a crise política e econômica atingiu intensamente o setor industrial do Estado de São Paulo,

principal gerador de receitas sobre circulação de mercadorias.

Portanto, diante de ausência de indícios sobre a recuperação da arrecadação do ICMS Estadual,

torna-se necessário a adoção de medidas de contenção de despesas a fim de se postergar ao

máximo o possível esgotamento da Reserva Estratégica da Universidade, a qual tem sido

utilizada como reforço de caixa neste momento de crise.

AEPLAN, 22/08/2016S:\Orçamento2016\Revisão\2ª Revisão\Rec-Desp\2ª Rec-Desp 2016 - Agosto/Rec-Desp

Valores Nominais

01 R E C E I T A D E S P E S A 01

02 PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA 0203 ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA ESTIMADA DIF.% ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA ESTIMADA DIF.% PART.% 0304 DISCRIMINAÇÃO ORIGINAL 1ª REVISÃO JAN/JUN JUL/DEZ REAL/PREV DISCRIMINAÇÃO ORIGINAL 1ª REVISÃO JAN/JUN JUL/DEZ REAL/PREV s/R.T.E. 0405 F= ( E ) L = ( K ) M = ( K ) 0506 ( A ) ( G ) (D) RTE 0607 0708 RECURSO TESOURO ESTADO - RTE 2.140.847 2.100.777 980.216 1.019.357 1.999.572 (6,60) CATEGORIA A - DESPESAS FIXAS 1.973.676 1.977.379 930.260 1.081.922 2.012.181 1,95 100,63 0809 Quota-parte sobre ICMS - 2,1958% (*) 2.130.846 2.090.843 975.282 1.014.356 1.989.638 (6,63) 0910 Quota-parte sobre recursos referente Lei Kandir 10.001 10.001 5.000 5.000 10.001 (0,00) GRUPO I - PESSOAL 1.966.132 1.969.748 929.675 1.074.840 2.004.515 1,95 100,25 1011 Diferença de arrecadação de dezembro de 2015 - (67) (67) - (67) - - Folha de Pagamento 1.857.872 1.861.555 875.588 1.021.320 1.896.908 2,10 94,87 1112 - Horas Extras e Regime de Sobreaviso 3.200 3.200 1.802 1.129 2.931 (8,41) 0,15 1213 - Programa de Auxílio Alimentação 105.060 104.993 52.285 52.391 104.677 (0,36) 5,23 1314 RECEITA PRÓPRIA 155.000 159.608 77.079 75.923 153.002 (1,29) 1415 Aplicações Financeiras 127.170 130.054 61.854 61.200 123.054 (3,24) GRUPO II - JUR.ENC.AMORT. E SENT.JUDICIAIS 7.544 7.631 584 7.082 7.666 1,62 0,38 1516 Outras Receitas 27.830 29.554 15.226 14.723 29.948 7,61 1617 CATEGORIA B - DESP. COMPROMISSADAS 270.420 277.470 106.739 173.865 280.604 3,77 14,03 1718 1819 3.389 - - - - (100,00) GRUPO III - DESPESAS UTILIDADE PÚBLICA 44.471 47.502 19.541 29.638 49.180 10,59 2,46 1920 2021 GRUPO IV - RESTAURANTES E TRANSPORTES 28.170 28.744 11.949 18.567 30.516 8,33 1,53 2122 2223 GRUPO V - DESPESAS CONTRATUAIS 113.925 118.496 42.925 78.469 121.393 6,56 6,07 2324 2425 GRUPO VI - PROGRAMAS DE APOIO 83.853 82.727 32.323 47.192 79.515 (5,17) 3,98 2526 2627 CATEGORIA C - OUTRAS DESPESAS 33.215 36.992 14.826 24.560 39.386 18,58 1,97 2728 2829 GRUPO VII - MANUT.ATIVIDADES EXISTENTES 33.215 36.992 14.826 24.560 39.386 18,58 1,97 2930 3031 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 1 14.136 10.390 11.940 6.155 18.095 28,00 0,90 3132 3233 GRUPO VIII - PROJETOS ESPECIAIS 14.136 10.390 11.940 6.155 18.095 28,00 0,90 3334 3435 S U B T O T A L 2.291.447 2.302.232 1.063.764 1.286.502 2.350.266 2,57 117,54 3536 3637 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 2 4.400 33.164 14.889 16.932 31.821 623,20 3738 3839 GRUPO IX - DESP.CUST.C/RECEITAS PRÓPRIAS 4.400 3.749 181 2.225 2.407 (45,30) 3940 4041 SALDO DE DOTAÇÃO DE 2015 - 29.414 14.707 14.707 29.414 - 4142 4243 CATEGORIA D - DESPESAS VINCULADAS 3 3.389 - - - - (100,00) 4344 4445 GRUPO X - FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME 3.389 - - - - (100,00) 4546 CLT/ESUNICAMP 4647 47

48 T O T A L D O E X E R C Í C I O 2.299.236 2.260.385 1.057.295 1.095.279 2.152.574 (6,38) T O T A L D O E X E R C Í C I O 2.299.236 2.335.395 1.078.653 1.303.434 2.382.087 3,60 48

49 4950 TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 2015 - (99.682) (99.682) - (99.682) - ( * ) Quota parte sobre o ICMS: 5051 Realizado Jan a Jun refere-se a arrecadação efetiva 51

52 T O T A L A C U M U L A D O 2.299.236 2.160.703 957.613 1.095.279 2.052.893 (10,71) Jul a Dez: Baseado na previsão anual de R$ 90,611 bilhões, elaborada pela SFESP em julho/2016 52

53 53

54 54

55 RECEITA ( - ) DESPESA: JAN/JUN........................................................ ( C - I ) = R$ (21.358) RECEITA ( - ) DESPESA: JAN/JUN............................................. ( C - I ) = R$ (121.039) 55

56 RECEITA ( - ) DESPESA: JAN/DEZ........................................................ ( E - K ) = R$ (229.513) RECEITA ( - ) DESPESA: JAN/DEZ............................................ ( E - K ) = R$ (329.194) 56

57 5758 58

( I ) ( J ) K = ( I + J )

FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT/ESUNICAMP

R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O R E S U L T A D O A C U M U L A D O

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESAORÇAMENTO - 2016

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REVISADA

Em R$ Mil

TOTAL TOTAL

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) E= ( C + D ) ( G ) ( H )

AEPLAN, 22/08/2016R:\ICMS\Exercício2016\Revisão do Orçamento\2ª Revisão\2ª Revisão Orçamentária - 2016 - Tabelas + Gráficos - Jun-2016 = SFESP.xlsx\Gráf1 ICMS Arrec-Previsto

Valores Nominais Em R$ 1,00

MÊS MENSAL (2) REVISADA EM JANEIRO (2)

REVISADA EM JULHO (3) ORÇAMENTO SFESP REVISADA

JANSFESP REVISADA

JUL

A B C D E F = A x 2,1958% G = C x 2,1958% H = D x 2,1958% I = E x 2,1958% J = G - F K = H - G L = H - F M = G / F N = H / G O = H / F

JAN 8.094.694.302 7.661.463.861 7.661.463.861 7.570.778.603 7.570.778.603 177.743.297 168.230.423 166.239.157 166.239.157 (9.512.874) (1.991.266) (11.504.140) (5,35) (1,18) (6,47) FEV 7.960.758.302 7.278.924.841 7.278.924.841 7.303.313.062 7.303.313.062 174.802.331 159.830.632 160.366.148 160.366.148 (14.971.699) 535.516 (14.436.183) (8,56) 0,34 (8,26) MAR 8.087.669.302 7.345.163.837 7.345.163.837 7.560.303.368 7.560.303.368 177.589.043 161.285.108 166.009.141 166.009.141 (16.303.935) 4.724.033 (11.579.902) (9,18) 2,93 (6,52) ABR 8.094.727.302 7.618.592.842 7.618.592.842 7.151.496.893 7.151.496.893 177.744.022 167.289.062 157.032.569 157.032.569 (10.454.960) (10.256.493) (20.711.453) (5,88) (6,13) (11,65) MAI 7.714.681.302 7.468.624.830 7.764.977.854 7.295.442.785 7.295.442.785 169.398.972 170.503.384 160.193.333 160.193.333 1.104.412 (10.310.051) (9.205.639) 0,65 (6,05) (5,43) JUN 8.202.268.302 7.534.455.822 8.046.260.102 7.605.731.443 7.605.731.443 180.105.407 176.679.779 167.006.651 167.006.651 (3.425.628) (9.673.128) (13.098.756) (1,90) (5,47) (7,27)

SUBTOTAL 48.154.798.812 44.907.226.033 45.715.383.336 44.487.066.154 44.487.066.154 1.057.383.072 1.003.818.388 976.846.999 976.846.999 (53.564.684) (26.971.389) (80.536.073) (5,07) (2,69) (7,62) JUL 8.175.278.302 7.511.769.845 8.064.799.932 7.511.769.845 7.209.602.159 179.512.761 177.086.877 164.943.442 158.308.444 (2.425.884) (12.143.435) (14.569.319) (1,35) (6,86) (8,12) AGO 7.795.719.302 7.416.684.845 7.995.081.097 7.473.683.619 - 171.178.404 175.555.991 164.107.145 - 4.377.587 (11.448.846) (7.071.259) 2,56 (6,52) (4,13) SET 8.324.627.302 - 8.180.757.224 7.745.315.125 - 182.792.166 179.633.067 170.071.630 - (3.159.099) (9.561.437) (12.720.536) (1,73) (5,32) (6,96) OUT 8.142.305.302 - 8.283.903.010 7.722.395.714 - 178.788.740 181.897.942 169.568.365 - 3.109.202 (12.329.577) (9.220.375) 1,74 (6,78) (5,16) NOV 7.947.255.302 - 8.193.614.542 7.637.404.704 - 174.505.832 179.915.388 167.702.132 - 5.409.556 (12.213.256) (6.803.700) 3,10 (6,79) (3,90) DEZ 8.501.903.301 - 8.786.544.820 8.033.448.763 - 186.684.793 192.934.951 176.398.468 - 6.250.158 (16.536.483) (10.286.325) 3,35 (8,57) (5,51)

SUBTOTAL 48.887.088.811 14.928.454.690 49.504.700.625 46.124.017.770 7.209.602.159 1.073.462.696 1.087.024.216 1.012.791.182 158.308.444 13.561.520 (74.233.034) (60.671.514) 1,26 (6,83) (5,65) TOTAL 97.041.887.623 59.835.680.723 95.220.083.961 90.611.083.924 51.696.668.313 2.130.845.768 2.090.842.604 1.989.638.181 1.135.155.443 (40.003.164) (101.204.423) (141.207.587) (1,88) (4,84) (6,63)

Previsão inicial de arrecadação do ICMS/Orçamento 2016 efetuada pela SFESP: Premissas Iniciais: Premissas Atuais: (1) Não inclui Programas Habitacionais 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2015 = 5,51% 1) Inflação/IGP-DI/FGV: 2016 = 7,73% (2) Colunas A, B e C: Distribuição mensal elaborada pela AEPLAN 2) Nível de Atividade Econômica/2015 = -0,4% 2) Nível de Atividade Econômica/2016 = -3,20% GERIN 19/08/2016 (3) Previsão anual de R$ 90,611 bilhões com base na reavaliação elaborada pela SFESP em julho/2016

(4) Coluna E - Valor Arrecadado: Jan a Jul/2016 = Dados Definitivos

ANÁLISE COMPARATIVAPREVISÃO

ARRECADADOVARIAÇÃO %

TABELA 1

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃOICMS

ARRECADADO COM PEP (4)

QUOTA-PARTE UNICAMP

DIFERENÇA

ARRECADAÇÃO DO ICMS - 2016 (1)

VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS

TABELA 1

SFESPINICIAL DO

ORÇAMENTO (2)

6.800

7.200

7.600

8.000

8.400

8.800

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

GRÁFICO 1

PREVISÃO ORÇAMENTO PREVISÃO MENSAL SFESP PREVISÃO SFESP REVISADA ARRECADADO (**)

ARRECADAÇÃO DO ICMS * - 2016VALORES PREVISTOS / ARRECADADOS **

* Não inclui Programas Habitacionais ** Jan a Jul/2016 = Dados Definitivos

Em R$ milhões Valores Nominais

** Incluso no valor arrecadado:PPI PEP

Jan = R$ 5,716 milhões R$ 48,166 milhõesFev = R$ 5,841 milhões R$ 72,065 milhõesMar = R$ 5,976 milhões R$ 176,635 milhõesAbr = R$ 5,507 milhões R$ 46,944 milhõesMai = R$ 5,637 milhões R$ 52,961 milhõesJun = R$ 5,558 milhões R$ 47,817 milhõesJul = R$ 5,410 milhões R$ 43,276 milhões

AEPLAN, 22/08/2016R:\ICMS\Exercício2016\Revisão do Orçamento\2ª Revisão\2ª Revisão Orçamentária - 2016 - Tabelas + Gráficos - Jun-2016 = SFESP.xlsx\Gráf 2, 3 e 4 IGP, FIPE e IPCA

Em R$ 1,00 Em R$ 1,00 Em R$ 1,00

MÊS ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO MÊS ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO MÊS ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO ARRECADADO2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2016/2013 2016/2014 2016/2015 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2016/2013 2016/2014 2016/2015 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2016/2013 2016/2014 2016/2015

A B C D E = D / A F = D / B G = D / C A B C D E = D / A F = D / B G = D / C A B C D E = D / A F = D / B G = D / CJAN 8.194.752.429 8.697.418.668 8.528.945.294 7.873.847.143 (3,92) (9,47) (7,68) JAN 8.123.213.571 8.783.416.940 8.462.339.108 7.869.983.183 (3,12) (10,40) (7,00) JAN 8.335.923.234 8.850.361.397 8.429.526.698 7.846.582.308 (5,87) (11,34) (6,92) FEV 8.143.238.258 8.583.370.811 8.478.796.316 7.536.139.095 (7,46) (12,20) (11,12) FEV 8.070.538.224 8.696.698.621 8.355.234.586 7.524.974.866 (6,76) (13,47) (9,94) FEV 8.250.585.162 8.748.187.154 8.322.837.470 7.501.856.282 (9,07) (14,25) (9,86) MAR 8.271.188.569 8.261.408.688 8.319.857.768 7.767.920.070 (6,08) (5,97) (6,63) MAR 8.236.760.506 8.431.972.165 8.240.134.521 7.714.930.224 (6,34) (8,50) (6,37) MAR 8.366.876.527 8.466.765.166 8.157.955.968 7.732.582.857 (7,58) (8,67) (5,21) ABR 8.754.071.440 8.112.209.993 8.429.182.116 7.321.529.680 (16,36) (9,75) (13,14) ABR 8.688.076.227 8.273.104.308 8.333.547.652 7.264.346.654 (16,39) (12,19) (12,83) ABR 8.801.623.648 8.295.689.034 8.282.387.356 7.270.113.065 (17,40) (12,36) (12,22) MAI 9.175.213.100 8.521.529.230 8.052.657.867 7.385.442.504 (19,51) (13,33) (8,29) MAI 9.126.056.264 8.629.859.732 7.943.888.384 7.368.563.184 (19,26) (14,62) (7,24) MAI 9.220.457.432 8.635.329.394 7.885.715.686 7.359.045.914 (20,19) (14,78) (6,68) JUN 9.781.880.060 8.545.399.634 8.508.653.704 7.576.069.090 (22,55) (11,34) (10,96) JUN 9.772.146.092 8.596.074.748 8.411.269.323 7.632.351.503 (21,90) (11,21) (9,26) JUN 9.879.139.076 8.570.680.883 8.323.164.487 7.645.281.247 (22,61) (10,80) (8,14)

SUBTOTAL 52.320.343.856 50.721.337.024 50.318.093.065 45.460.947.582 (13,11) (10,37) (9,65) SUBTOTAL 52.016.790.884 51.411.126.514 49.746.413.574 45.375.149.614 (12,77) (11,74) (8,79) SUBTOTAL 52.854.605.079 51.567.013.028 49.401.587.665 45.355.461.673 (14,19) (12,05) (8,19) JUL 8.999.141.245 8.664.820.038 8.462.595.577 7.209.602.159 (19,89) (16,79) (14,81) JUL 9.014.491.281 8.654.417.142 8.343.341.228 7.209.602.159 (20,02) (16,69) (13,59) JUL 9.098.612.147 8.641.792.908 8.274.819.588 7.209.602.159 (20,76) (16,57) (12,87) AGO 8.956.599.048 8.428.040.359 8.063.640.253 7.399.665.614 (17,38) (12,20) (8,23) AGO 8.993.361.755 8.394.431.424 7.937.358.780 7.398.189.371 (17,74) (11,87) (6,79) AGO 9.075.474.336 8.389.711.588 7.898.877.994 7.393.764.176 (18,53) (11,87) (6,39) SET 9.562.988.862 8.909.958.435 8.493.338.091 7.783.982.059 (18,60) (12,64) (8,35) SET 9.708.559.591 8.857.601.652 8.423.449.173 7.787.857.845 (19,78) (12,08) (7,55) SET 9.787.439.151 8.820.932.584 8.392.616.898 7.783.199.571 (20,48) (11,76) (7,26) OUT 9.063.737.388 9.191.341.823 8.256.476.246 7.723.873.634 (14,78) (15,97) (6,45) OUT 9.215.444.987 9.157.359.598 8.259.966.919 7.731.566.807 (16,10) (15,57) (6,40) OUT 9.282.004.219 9.114.908.925 8.234.630.716 7.729.251.050 (16,73) (15,20) (6,14) NOV 8.735.450.255 8.726.155.361 8.081.543.752 7.600.862.049 (12,99) (12,90) (5,95) NOV 8.865.749.238 8.732.747.446 8.095.360.674 7.607.675.716 (14,19) (12,88) (6,02) NOV 8.922.677.310 8.707.831.831 8.074.524.291 7.606.153.824 (14,75) (12,65) (5,80) DEZ 9.675.600.574 9.697.181.608 8.929.745.269 7.964.745.128 (17,68) (17,87) (10,81) DEZ 9.823.825.549 9.712.247.630 8.911.297.763 7.957.615.508 (19,00) (18,07) (10,70) DEZ 9.860.454.254 9.638.411.382 8.876.035.885 7.949.699.268 (19,38) (17,52) (10,44)

SUBTOTAL 54.993.517.372 53.617.497.624 50.287.339.188 45.682.730.643 (16,93) (14,80) (9,16) SUBTOTAL 55.621.432.401 53.508.804.892 49.970.774.537 45.692.507.406 (17,85) (14,61) (8,56) SUBTOTAL 56.026.661.417 53.313.589.218 49.751.505.372 45.671.670.048 (18,48) (14,33) (8,20) TOTAL 107.313.861.228 104.338.834.648 100.605.432.253 91.143.678.225 (15,07) (12,65) (9,40) TOTAL 107.638.223.285 104.919.931.406 99.717.188.111 91.067.657.020 (15,39) (13,20) (8,67) TOTAL 108.881.266.496 104.880.602.246 99.153.093.037 91.027.131.721 (16,40) (13,21) (8,20)

Notas: Notas: Notas: 1) ICMS: Jan/2014 a Jul/2016 = Dados Definitivos 1) ICMS: Jan/2014 a Jul/2016 = Dados Definitivos 1) ICMS: Jan/2014 a Jul/2016 = Dados Definitivos

Ago a Dez/2016 = Previsão SFESP Revisada (julho) Ago a Dez/2016 = Previsão SFESP Revisada (julho) Ago a Dez/2016 = Previsão SFESP Revisada (julho)

Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais. Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais. Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.

2) IGP-DI/FGV: Jan/2014 a Jul/2016 = Real 2) IPC - FIPE: Jan/2014 a Jul/2016 = Real 2) IPCA - IBGE: Jan/2014 a Jul/2016 = Real2016 = 7,73% a.a. 2016 = 7,61% a.a. 2016 = 7,29% a.a.

TABELA 4A N Á L I S E C O M P A R A T I V A D A A R R E C A D A Ç Ã O D O I C M S - 2 0 1 3 / 2 0 1 6

ANÁLISE COMPARATIVA %VALORES A PREÇO DE JUL/2016 - DEFLATOR: IGP-DI/FGV VALORES A PREÇO DE JUL/2016 - DEFLATOR: IPC-FIPE VALORES A PREÇO DE JUL/2016 - DEFLATOR: IPCA-IBGE

TABELA 2A N Á L I S E C O M P A R A T I V A D A A R R E C A D A Ç Ã O D O I C M S - 2 0 1 3 / 2 0 1 6

TABELA 3

ANÁLISE COMPARATIVA % ANÁLISE COMPARATIVA %

A N Á L I S E C O M P A R A T I V A D A A R R E C A D A Ç Ã O D O I C M S - 2 0 1 3 / 2 0 1 6

-

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

2013 2014 2015 2016 **

107.314 104.339 100.605

91.144

52.320 50.721 50.318 45.461

GRÁFICO 2ARRECADAÇÃO ICMS * 2013 A 2016

DADOS ACUMULADOS

ICMS Anual 1º Semestre

Valores a.p. Jul/2016 - Deflator IGP-DI/FGVEm R$ milhões

* Inclui PPI. Não inclui Programas Habitacionais.Jan/2013 a Jul/2016 = Dados Definitivos

** 2016: Ago a Dez = Previsão SFESP Revisada (julho)Mar/2013 a Jul/2016: Inclui PEP

-

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

2013 2014 2015 2016 **

107.638 104.920 99.717 91.068

52.017 51.411 49.746 45.375

GRÁFICO 3ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016

DADOS ACUMULADOS


Valores a.p. Jul/2016 - Deflator IPC-FIPEEm R$ milhões



-

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

2013 2014 2015 2016 **

108.881 104.881

99.153 91.027

52.855 51.567 49.402 45.355

GRÁFICO 4ARRECADAÇÃO ICMS* 2013 A 2016

DADOS ACUMULADOS


Valores a.p. Jul/2016 - Deflator IPCA-IBGEEm R$ milhões



AEPLAN, 22/08/2016R:\ICMS\Exercício2016\Revisão do Orçamento\2ª Revisão\2ª Revisão Orçamentária - 2016 - Tabelas + Gráficos - Jun-2016 = SFESP.xlsx\Graf.Arrec.Anualizada IGP-DI

1) Forma de Cálculo 1) Forma de cálculo% Jun 2016 = Soma Arrec ICMS de Jul 2015 a Jun 2016 em Valores Reais % Jun 2016 = Soma Arrec ICMS de Jan 2016 a Jun 2016 em Valores Reais

Soma Arrec ICMS de Jul 2014 a Jun 2015 em Valores Reais Soma Arrec ICMS de Jan 2015 a Jun 2015 em Valores Reais2) Exclui Programas Habitacionais 2) Exclui Programas Habitacionais3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013 3) Exclui PPI e o PEP a partir de Mar/2013

12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IGP-DI/FGV) sobre igual período do ano anterior (Deflator: IGP-DI/FGV)

Notas: Notas:

GRÁFICO 5 GRÁFICO 6Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

35796 36069 36342 36617 36892 37165 37438 37712 37987 38261 38534 38808 39083 39356

-3,3%

-0,2%

-2,6%-2,2%

-1,0% -1,1%

0,0%

0,3%1,0%

1,1%1,0%0,9%

5,6%5,2%

3,9%

1,3%

0,2% 0,2%

-0,7%-1,4%

-2,0%-1,7%-1,6%-1,4%

-2,1%-1,7%

-1,0%

0,2%

-1,0%-0,8%-0,6%-1,0%-1,1%

-2,0%-2,5%

-3,2%

-7,6%

-9,5%-9,1%

-10,1%-9,8%

-10,0%-10,7%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jan/

13fe

v/13

mar

/13

abr/1

3m

ai/1

3ju

n/13

jul/1

3ag

o/13

set/1

3ou

t/13

nov/

13de

z/13

jan/

14fe

v/14

mar

/14

abr/1

4m

ai/1

4ju

n/14

jul/1

4ag

o/14

set/1

4ou

t/14

nov/

14de

z/14

jan/

15fe

v/15

mar

/15

abr/1

5m

ai/1

5ju

n/15

jul/1

5ag

o/15

set/1

5ou

t/15

nov/

15de

z/15

jan/

16fe

v/16

mar

/16

abr/1

6m

ai/1

6ju

n/16

jul/1

6

-0,1%

0,3%

-0,7%-1,1%

-0,8% -1,0%-0,3% 0,0%

1,0% 0,9%0,9% 0,9%1,6% 1,8%

2,4%2,0%

1,4%1,6%

0,5%

-0,2%

-1,3% -1,4%-1,4%-1,4%

-2,0%-2,5%-2,5%

-1,7%-1,9%-1,9%

-1,4%-1,2%

-0,7%

-1,7%-2,2%

-3,2%-3,7%

-4,5%

-5,2%

-6,5%-6,8%

-7,7%

-8,9%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jan/

13fe

v/13

mar

/13

abr/1

3m

ai/1

3ju

n/13

jul/1

3ag

o/13

set/1

3ou

t/13

nov/

13de

z/13

jan/

14fe

v/14

mar

/14

abr/1

4m

ai/1

4ju

n/14

jul/1

4ag

o/14

set/1

4ou

t/14

nov/

14de

z/14

jan/

15fe

v/15

mar

/15

abr/1

5m

ai/1

5ju

n/15

jul/1

5ag

o/15

set/1

5ou

t/15

nov/

15de

z/15

jan/

16fe

v/16

mar

/16

abr/1

6m

ai/1

6ju

n/16

jul/1

6

AEPLAN, 22/08/2016R:\ICMS\Exercício2016\Revisão do Orçamento\2ª Revisão\2ª Revisão Orçamentária - 2016 - Tabelas + Gráficos - Jun-2016 = SFESP.xlsx\Graf.Arrec.Anualizada IPC FIPE



Notas: Notas:

GRÁFICO 7 GRÁFICO 8Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano

12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IPC-FIPE) sobre igual período do ano anterior (Deflator: IPC-FIPE)

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

35796 36069 36342 36617 36892 37165 37438 37712 37987 38261 38534 38808 39083 39356

-1,0%

2,1%

-0,3%-0,2%

0,8%0,6%

1,4%1,4%2,0%2,1%

2,1%2,0%

7,6% 7,4%

6,1%

3,7%

2,5%2,2%

0,9%

-0,1%

-1,1% -1,1% -1,1%-1,2%

-3,8% -3,9%

-3,4%

-2,4%

-3,5% -3,2%-2,9%

-3,1%-3,0%-3,7%

-4,0%-4,6%

-6,9%

-8,6% -8,4%

-9,5%-9,1%

-9,1%-9,8%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jan/

13fe

v/13

mar

/13

abr/1

3m

ai/1

3ju

n/13

jul/1

3ag

o/13

set/1

3ou

t/13

nov/

13de

z/13

jan/

14fe

v/14

mar

/14

abr/1

4m

ai/1

4ju

n/14

jul/1

4ag

o/14

set/1

4ou

t/14

nov/

14de

z/14

jan/

15fe

v/15

mar

/15

abr/1

5m

ai/1

5ju

n/15

jul/1

5ag

o/15

set/1

5ou

t/15

nov/

15de

z/15

jan/

16fe

v/16

mar

/16

abr/1

6m

ai/1

6ju

n/16

jul/1

6

1,6%

2,3%1,5%1,2%

1,6%1,4%

1,8% 1,7%2,4%

2,2%2,1%2,0%

2,7% 2,9%

3,6%3,3%

2,7% 2,8%

1,7%1,0%

-0,3%-0,6%-0,9%-1,2%

-2,0%

-2,9%-3,4%

-3,0%-3,5%

-3,7%-3,3%

-3,1%-2,6%

-3,3%-3,7%

-4,6%-4,8%-5,3%

-5,8%

-6,9% -6,8%-7,5%

-8,5%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jan/

13fe

v/13

mar

/13

abr/1

3m

ai/1

3ju

n/13

jul/1

3ag

o/13

set/1

3ou

t/13

nov/

13de

z/13

jan/

14fe

v/14

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/14

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4m

ai/1

4ju

n/14

jul/1

4ag

o/14

set/1

4ou

t/14

nov/

14de

z/14

jan/

15fe

v/15

mar

/15

abr/1

5m

ai/1

5ju

n/15

jul/1

5ag

o/15

set/1

5ou

t/15

nov/

15de

z/15

jan/

16fe

v/16

mar

/16

abr/1

6m

ai/1

6ju

n/16

jul/1

6



Notas: Notas:

GRÁFICO 9 GRÁFICO 10

Variação da Arrecadação de ICMS acumulada em Variação da Arrecadação de ICMS em cada ano12 meses sobre os 12 meses anteriores (Deflator: IPCA/IBGE) sobre igual período do ano anterior (Deflator: IPCA/IBGE)

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

35796 36069 36342 36617 36892 37165 37438 37712 37987 38261 38534 38808 39083 39356

-1,8%

1,4%

-0,9%-0,7%

0,3%0,1%

0,9% 0,9%1,5% 1,5%1,4%

1,2%

5,6% 5,6%

4,5%

2,2%

1,1%0,8%

-0,4%

-1,3%

-2,3% -2,3% -2,3%

-2,3%

-4,9% -4,9%-4,5%

-3,5%

-4,6% -4,2%-3,8%

-4,0%

-3,8%

-4,3%-4,6%

-5,1%

-6,8%

-8,5%-7,9%

-9,0%-8,6%

-8,5%

-9,2%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jan/

13fe

v/13

ma

r/1

3ab

r/13

ma

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jun/

13ju

l/13

ago

/13

set/1

3ou

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nov/

13de

z/13

jan/

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r/1

4ab

r/14

ma

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14ju

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ago

/14

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4ou

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14de

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15fe

v/15

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r/1

5ab

r/15

ma

i/15

jun/

15ju

l/15

ago

/15

set/1

5ou

t/15

nov/

15de

z/15

jan/

16fe

v/16

ma

r/1

6ab

r/16

ma

i/16

jun/

16ju

l/16

-0,3%

0,5%

-0,1% -0,2%

0,3% 0,2%0,7%

0,8%1,6%1,4%1,4%

1,2%1,8% 1,9%

2,5%2,1%

1,5%1,6%

0,5%

-0,2%

-1,6%-1,9%

-2,2%-2,3%

-3,2%-4,0%

-4,4%-4,1%

-4,6%-4,7%

-4,3%-4,1%

-3,4%-4,0%

-4,4%-5,1%-5,3%

-5,7%-5,9%

-6,9%-6,7%

-7,2%

-8,1%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

jan/

13fe

v/13

ma

r/1

3ab

r/13

ma

i/13

jun/

13ju

l/13

ago

/13

set/1

3ou

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13de

z/13

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14fe

v/14

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r/1

4ab

r/14

ma

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14ju

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set/1

4ou

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14de

z/14

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15fe

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r/1

5ab

r/15

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i/15

jun/

15ju

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/15

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5ou

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15de

z/15

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r/1

6ab

r/16

ma

i/16

jun/

16ju

l/16

AEPLAN, 30/08/2016R:\ICMS\Exercício2016\Revisão do Orçamento\2ª Revisão\2ª Revisão Orçamentária - 2016 - Tabelas + Gráficos - Jun-2016 = SFESP.xlsx\Graf.Arrec.Anualizada IPCA IBGE

AEPLAN, 22/08/2016R:\PESSOAL\MUDANÇA DE REGIME CLT x ESUNICAMP\Admissão 01-01-1985 a 05-10-1988\Fundo de Reserva Economia Mudança de Regime CLTxESU - 2ª Revisão do Orçamento 2016.xlsx\Econ.Mud.Reg. CLTxESU pág 1

A) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS

Ativos (Base: Out/2013)................................................................ 1.725

Aposentados CLT em atividade.................................................... 363

Total............................................................................................... 2.088

Ocorridas....................................................................................... 1.991

Qtde de não-optantes pela mudança de regime........................... 97

A.1) REALIZADO A PARTIR DE SETEMBRO/2013

MÊSDA OPÇÃO PROVISÃO

(COMPETÊNCIA) 13º SAL+1/3 FÉR.A B C D = C / 9 E = C + D

Set/2013 113 77.773,38 77.773,38 8.641,49 86.414,87 Out/2013 195 134.963,26 212.736,64 23.637,40 236.374,04 Nov/2013 214 144.363,23 357.099,87 39.677,76 396.777,63 Dez/2013 140 95.876,07 452.975,94 50.330,66 503.306,60

Total 2013 662 452.975,94 1.100.585,83 122.287,31 1.222.873,14 Jan/2014 170 125.627,86 578.603,80 64.289,31 642.893,11 Fev/2014 99 68.817,20 647.421,00 71.935,67 719.356,67 Mar/2014 258 157.620,30 805.041,30 89.449,03 894.490,33 Abr/2014 147 91.830,22 896.871,52 99.652,39 996.523,91 Mai/2014 138 84.769,20 981.640,72 109.071,19 1.090.711,91 Jun/2014 118 95.503,95 1.077.144,67 119.682,74 1.196.827,41 Jul/2014 174 136.595,31 1.213.739,98 134.860,00 1.348.599,98 Ago/2014 140 94.180,14 1.307.920,12 145.324,46 1.453.244,58

Set/2014 (2) 85 52.796,07 1.360.716,19 151.190,69 1.511.906,88 Out/2014 (3) - - 1.360.716,19 151.190,69 1.511.906,88 Nov/2014 - - 1.360.716,19 151.190,69 1.511.906,88

Dez/2014 (2) - - 1.395.686,60 155.076,29 1.550.762,89 Total 2014 1.329 907.740,25 12.986.218,28 1.442.913,15 14.429.131,43 Jan/2015 - - 1.395.686,60 155.076,29 1.550.762,89 Fev/2015 - - 1.395.686,60 155.076,29 1.550.762,89 Mar/2015 - - 1.395.686,60 155.076,29 1.550.762,89 Abr/2015 - - 1.395.686,60 155.076,29 1.550.762,89

Mai/2015 (4) - - 1.451.514,06 161.279,34 1.612.793,40 Jun/2015 - - 1.451.514,06 161.279,34 1.612.793,40 Jul/2015 - - 1.451.514,06 161.279,34 1.612.793,40 Ago/2015 - - 1.451.514,06 161.279,34 1.612.793,40 Set/2015 - - 1.451.514,06 161.279,34 1.612.793,40

Out/2015 (5) - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71 Nov/2015 - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71 Dez/2015 - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71

Total 2015 - - 17.329.414,22 1.925.490,47 19.254.904,69 Jan/2016 - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71 Fev/2016 - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71 Mar/2016 - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71 Abr/2016 - - 1.496.365,84 166.262,87 1.662.628,71

Mai/2016 (6) - - 1.541.256,82 171.250,76 1.712.507,58 Jun/2016 - - 1.541.256,82 171.250,76 1.712.507,58

Subtotal 2016 - - 9.067.977,00 1.007.553,00 10.075.530,00 Total até Jun/2016 1.991 - 40.484.195,33 4.498.243,93 44.982.439,26

(1) Inclui encargos patronais e reflexos(2) Inclui reajuste salarial de 2,57% (Out e Dez/2014)(3) A partir de Out/2014 não foram processadas mais as mudanças de regime e o patamar de economia mensal passou a ter equivalência com o acumulado do último mês em que ocorreram opções (Set/2014)(4) Inclui reajuste salarial de 4,0% , a partir de maio/2015(5) Inclui reajuste salarial de 3,09% , a partir de outubro/2015(6) Inclui reajuste salarial de 3,0% , a partir de maio/2016

ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAISVALORES NOMINAIS EM R$ 1,00QTDE MUDANÇA

REGIME OCORRIDA/ MÊS

FUNDO DE RESERVA - MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP ADMITIDOS ENTRE 01/01/1985 E 05/10/1988

ADESÕES OCORRIDAS NO PERÍODO 08/08/2013 A 07/08/2014 - DELIB. CONSU-A-011/2013

TOTALNO MÊS (1) ACUMULADO


B) APOSENTADORIAS OCORRIDAS X ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO QUADRO DE VAGASNÍVEL

UD/ÓRGÃO DE APOSENTADORIAS

COMPLEXIDADE OCORRIDAS QUANTIDADE VALOR COM

ENC. PATRON. (2) MENSAL (2) DESDE INÍCIO ATÉ 30/06/2016

1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 1 5.418,37 6.870,41 204.169,38

TOTAL 1 1 5.418,37 6.870,41 204.169,38 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 6 3 18.503,96 23.109,95 433.368,85

TOTAL 6 3 18.503,96 23.109,95 433.368,85 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 2 2 11.940,69 14.967,43 297.238,34

TOTAL 2 2 11.940,69 14.967,43 297.238,34 1 E 2 2 0 - - - 3 A 5 4 2 7.505,67 10.039,64 106.240,98 6 A 8 15 12 81.349,09 100.587,84 1.401.026,80

TOTAL 21 14 88.854,76 110.627,48 1.507.267,78 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 6 1 6.393,02 7.953,35 168.723,06

TOTAL 6 1 6.393,02 7.953,35 168.723,06 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 2 2 6.912,60 9.380,67 168.849,82 6 A 8 2 0 - - -

TOTAL 4 2 6.912,60 9.380,67 168.849,82 1 E 2 13 0 - - - 3 A 5 5 1 3.464,56 4.699,51 99.223,04 6 A 8 0 0 - - -

TOTAL 18 1 3.464,56 4.699,51 99.223,04 1 E 2 1 1 3.464,56 4.699,51 69.062,25 3 A 5 4 0 - - - 6 A 8 9 5 30.550,64 38.195,14 639.270,04

TOTAL 14 6 34.015,20 42.894,65 708.332,29 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 2 1 5.526,55 6.990,61 172.817,61

TOTAL 2 1 5.526,55 6.990,61 172.817,61 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 2 0 - - - 6 A 8 0 0 - - -

TOTAL 2 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 9 2 11.381,23 14.345,81 379.546,61

TOTAL 10 2 11.381,23 14.345,81 379.546,61 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 3 1 3.910,22 5.194,69 127.992,23 6 A 8 3 2 10.799,46 13.699,40 393.398,42

TOTAL 6 3 14.709,68 18.894,09 521.390,65 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 3 1 3.216,87 4.424,30 122.036,34 6 A 8 2 0 - - -

TOTAL 5 1 3.216,87 4.424,30 122.036,34 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 1 0 - - -

TOTAL 2 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 2 0 - - -

TOTAL 3 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 3 0 - - -

TOTAL 4 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 1 6.966,88 8.590,98 60.136,86

TOTAL 1 1 6.966,88 8.590,98 60.136,86 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 0 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 1 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 0 0 - - -

TOTAL 2 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 11 4 9.104,93 13.516,58 286.052,78 3 A 5 60 14 52.457,30 70.185,89 1.178.087,76 6 A 8 43 13 95.337,48 116.980,51 1.762.248,25

TOTAL 114 31 156.899,71 200.682,98 3.226.388,79 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 4 0 - - - 6 A 8 2 0 - - -

TOTAL 6 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 0 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 6 2 13.698,75 16.920,83 360.384,10

TOTAL 6 2 13.698,75 16.920,83 360.384,10 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 1 6.966,88 8.590,98 34.363,92

TOTAL 1 1 6.966,88 8.590,98 34.363,92 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 0 - - -

TOTAL 1 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 1 6.540,96 8.117,73 136.055,66

TOTAL 1 1 6.540,96 8.117,73 136.055,66 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 1 5.399,73 6.849,70 189.849,51

TOTAL 1 1 5.399,73 6.849,70 189.849,51 1 E 2 3 1 2.985,12 4.166,80 - 3 A 5 12 6 21.753,87 29.270,97 359.611,46 6 A 8 32 18 116.448,17 144.686,84 2.034.393,32

TOTAL 47 25 141.187,16 178.124,61 2.394.004,78 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 1 1 5.399,73 6.849,70 196.699,21

TOTAL 1 1 5.399,73 6.849,70 196.699,21 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 4 2 10.799,46 13.699,40 420.797,22

TOTAL 4 2 10.799,46 13.699,40 420.797,22 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 2 0 - - -

TOTAL 2 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 1 0 - - - 6 A 8 2 0 - - -

TOTAL 3 0 - - - 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 12 5 31.103,60 38.809,56 272.396,16

TOTAL 12 5 31.103,60 38.809,56 272.396,16 1 E 2 0 0 - - - 3 A 5 0 0 - - - 6 A 8 2 1 5.418,37 6.870,41 190.428,56

TOTAL 2 1 5.418,37 6.870,41 190.428,56 1 E 2 31 6 15.554,61 22.382,89 355.115,03 3 A 5 107 27 99.221,09 133.195,67 2.162.041,63 6 A 8 178 75 485.943,02 603.686,58 9.747.311,88

TOTAL 316 108 600.718,72 759.265,14 12.264.468,54 (1) Considerado despesa efetiva a partir do mês subsequente à data de anotação de recursos pela AEPLAN. Inclui Auxílio Alimentação no valor unitário de R$ 850,00 per capita.(2) Valores nominais da época em que ocorreu cada reposição.

TOTAL

29-FEEC

19-FE

18-FEQ

06-FOP

10-IMECC

21-IEL

25-CEMIB

31-CPQBA

32-HEMOCENTRO

34-IC

20-CCUEC

26-IE

27-CAISM

28-FEAGRI

12-COTUCA

03-FEM

RE/CCS

17-IA

11-IQ

07-IB

09-IFCH

04-FEA

05-FEC

08-IFGW

15-HC

16-BC

22-IG

30-RTV

DESPESA (COM PROVISÃO DE13º SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS (1) )

RE/DGA

RE/CGU

DGRH

POSIÇÃO ATÉ 30/06/2016

RE/PREFEITURA

REPOSIÇÕES

RE/PRPG

RE/PREAC

RE/PRG

RE/PRDU

RE/CEB

02-FCM

C) INDICADORES FÍSICOS

MUDANÇA DE REGIME CLT X ESUNICAMP APOSENTADORIAS E REPOSIÇÕES ATÉ 30/06/2016

2.088 1 E 2 31 6 25

97 3 A 5 107 27 80

1.991 6 A 8 178 75 103

316 TOTAL 316 108 208

1.675

D) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS QUE MUDARAM DE REGIME E SE APOSENTARAM

PROV. 13º SAL. VALOR A

NO MÊS ACUMUL. SALÁRIOS PROV. 13º SAL TOTAL CLT ESU DIFERENÇA + 1/3 FÉRIAS DEDUZIR

A B = A / 12 C = A + B D = A x ß E = A x 22% F = D - E G = F / 9 H = F + G

SET 1 1 1.468,23 122,35 1.590,58 432,37 323,01 109,36 12,15 121,51

OUT 0 1 1.468,23 122,35 1.590,58 432,37 323,01 109,36 12,15 121,51

2013 NOV 0 1 1.468,23 122,35 1.590,58 432,37 323,01 109,36 12,15 121,51

DEZ 2 3 20.860,35 1.738,36 22.598,71 6.143,08 4.589,28 1.553,80 172,64 1.726,44

SUBTOTAL 3 0 25.265,04 2.105,41 27.370,45 7.440,19 5.558,31 1.881,88 209,09 2.090,97

JAN 2 5 44.541,53 3.711,79 48.253,32 13.068,53 9.799,14 3.269,39 363,27 3.632,66

FEV 10 15 138.577,23 11.548,10 150.125,33 40.658,70 30.486,99 10.171,71 1.130,19 11.301,90

MAR 5 20 197.412,79 16.451,07 213.863,86 57.921,11 43.430,81 14.490,30 1.610,03 16.100,33

ABR 4 24 244.770,79 20.397,57 265.168,36 71.815,99 53.849,57 17.966,42 1.996,27 19.962,69

MAI 4 28 266.403,69 22.200,31 288.604,00 78.163,11 58.608,81 19.554,30 2.172,70 21.727,00

JUN 3 31 303.258,66 25.271,56 328.530,22 88.976,39 66.716,91 22.259,48 2.473,28 24.732,76

JUL 7 38 382.735,26 31.894,61 414.629,87 112.294,91 84.201,76 28.093,15 3.121,46 31.214,61

AGO 6 44 436.826,71 36.402,23 473.228,94 128.165,39 96.101,88 32.063,51 3.562,61 35.626,12

SET 8 52 494.795,52 41.232,96 536.028,48 145.173,50 108.855,01 36.318,49 4.035,39 40.353,88

OUT 4 56 519.091,00 43.257,58 562.348,58 152.301,82 114.200,02 38.101,80 4.233,53 42.335,33

NOV 1 57 523.868,12 43.655,68 567.523,80 153.703,43 115.250,99 38.452,44 4.272,49 42.724,93

DEZ 5 62 564.717,67 47.059,81 611.777,48 165.688,73 124.237,89 41.450,84 4.605,65 46.056,49

SUBTOTAL 59 4.116.998,97 343.083,27 4.460.082,24 1.207.931,61 905.739,78 302.191,83 33.576,87 335.768,70

JAN 4 66 592.484,37 49.373,70 641.858,07 173.077,13 130.346,56 42.730,57 4.747,84 47.478,41

FEV 15 81 765.353,34 63.779,45 829.132,79 223.575,78 168.377,73 55.198,05 6.133,12 61.331,17

MAR 28 109 1.018.410,19 84.867,52 1.103.277,71 297.499,00 224.050,24 73.448,76 8.160,97 81.609,73

ABR 15 124 1.162.715,79 96.892,98 1.259.608,77 339.653,70 255.797,47 83.856,23 9.317,36 93.173,59

MAI 8 132 1.224.129,23 102.010,77 1.326.140,00 357.593,85 269.308,43 88.285,42 9.809,49 98.094,91

JUN 18 150 1.397.191,89 116.432,66 1.513.624,55 408.149,09 307.382,22 100.766,87 11.196,32 111.963,19

JUL 9 159 1.503.194,20 125.266,18 1.628.460,38 439.114,59 330.702,72 108.411,87 12.045,76 120.457,63

AGO 12 171 1.612.346,91 134.362,24 1.746.709,15 471.000,39 354.716,32 116.284,07 12.920,45 129.204,52

SET 13 184 1.721.289,72 143.440,81 1.864.730,53 502.824,87 378.683,74 124.141,13 13.793,46 137.934,59

OUT 15 199 1.688.047,55 140.670,63 1.828.718,18 493.114,14 371.370,46 121.743,68 13.527,08 135.270,76

NOV 17 216 1.859.574,54 154.964,55 2.014.539,09 543.220,77 409.106,40 134.114,37 14.901,60 149.015,97

DEZ 8 224 1.963.509,20 163.625,77 2.127.134,97 573.582,27 431.972,02 141.610,25 15.734,47 157.344,72

SUBTOTAL 162 16.508.246,93 1.375.687,26 17.883.934,19 4.822.405,58 3.631.814,31 1.190.591,27 132.287,92 1.322.879,19

JAN 2 226 1.980.654,07 165.054,51 2.145.708,58 579.206,63 435.743,90 143.462,73 15.940,30 159.403,03

FEV 35 261 2.299.604,53 191.633,71 2.491.238,24 672.477,95 505.913,00 166.564,95 18.507,22 185.072,17

MAR 15 276 2.431.766,00 202.647,17 2.634.413,17 711.126,19 534.988,52 176.137,67 19.570,85 195.708,52

ABR 10 286 2.705.374,48 225.447,87 2.930.822,35 790.537,48 595.182,39 195.355,09 21.706,12 217.061,21

MAI 17 303 2.850.711,38 237.559,28 3.088.270,66 833.006,37 627.156,50 205.849,87 22.872,21 228.722,08

JUN 13 316 2.990.258,11 249.188,18 3.239.446,29 873.783,32 657.856,78 215.926,54 23.991,84 239.918,38

SUBTOTAL 92 15.258.368,57 1.271.530,72 16.529.899,29 4.460.137,94 3.356.841,09 1.103.296,85 122.588,54 1.225.885,39

316 35.908.879,51 2.992.406,66 38.901.286,17 10.497.915,32 7.899.953,49 2.597.961,83 288.662,42 2.886.624,25 ß: 2013 = 29,4486%; 2014 = 29,3401%; 2015 = 29,2121%; 2016 = 29,2210%

E) ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS


2013

2014

2015

2016

F) POSIÇÃO EM 30/06/2016


3

38.901.286,17

-9.069.939,70

ECONOMIA COM ENCARGOS PATRONAIS X REPOSIÇÃO DE VAGAS

FOLHA DE PAGTO DE APOSENTADOS APÓS MUDANÇA DE REGIME

RESULTADO

DEDUÇÃO DIFERENÇA ENCARGOS PATRONAIS APOSENTADOS 2.886.624,25

APOSENTADOS APÓS MUDANÇA

QTDE EM ATIVIDADE - 30/06/2016

APOSENTADOS

MÊS

TOTAL ATÉ 30/06/2016

TOTAL (SET/13-JUN/16)

ANO

VALORES NOMINAIS EM R$ 1,00

1.222.873,14

14.429.131,43

44.982.439,26

REPOSIÇÃO

2015

19.254.904,69

32.717.970,72

32.717.970,72

SALDO EM 30/06/2016

REALIZADA ATÉ 30/06/2016 12.264.468,54

REPOSTAS

ECONOMIA

2016

10.075.530,00

REALIZADA

DIFERENÇA

2014

DESPESA / FOLHA DE PAGAMENTO

NÍVEL COMPLEX.

OCORRIDASQTDE

FUNCION.

ENCARGOS PATRONAIS

SITUAÇÃO

POTENCIAL

NÃO OCORRIDAS

EFETIVADAS


A- SALDO FINANCEIRO (Posição 30/06/2016)..................................................................... 939.492.909,00R$

B- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A PAGAR ........................................................................... 767.921.022,00R$

Empenhos inscritos em Restos a Pagar, saldo nas Unidades de exercício

anteriores, Investimentos programados/recursos reservados, saldo

retido na AEPLAN ref. Programas aprovados em Orçamentos anteriores

(BNC, Expansão de vagas, PEI, Centro Paulista de Presquisa em

Bioenergia). Provisão para 13º salário e férias acumulados até 30/06/2016.

C- RESERVA TÉCNICA........................................................................................................... 171.571.887,00R$

Valor destinado a cobrir eventuais quedas de Receita, em

função das flutuações da arrecadação do ICMS

AEPLAN, 04/08/2016

Reserva Estratégica - Recursos Orçamentários

(Posição Junho/2016)

•

•

,~ ~.,.,.. Secretaria Geral UNICAMP

PROC. NO 01-P-30514/15

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO Segunda Revisão do Orçamento 2016 em

PARECER COP/CONSU-03/2016

Fls.n' U"' Proc. n' 01-P-30514/15

Rubrica4

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO

UNIVERSITÁRIO em sua usa Reunião, realizada em 30.08.16, manifestou-se, com

01 abstenção, favoravelmente à Informação Aeplan NO 714/16, que trata da Segunda

Revisão do Orçamento 2016.

Dada a situação orçamentária, recomenda à Administração que se

efetivem medidas para a redução do déficit orçamentário.

À CAD para providências.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 30 de agosto de 2016

,r . .,_cv~

Profa. Ora. TERESA DIB ZAMBON ATVARS Presidente

Secretaria Geral da Unicamp Cidade Universitária· "Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas/SP Cep 13083-970, Telefone 19 3521-4950, Fax 19 3521·5267

'' ;,.

38

analu

Retângulo

Fls. no ------·

Proc. no 01-P-30514/15

Rubrica __ _

PROC. NO 01-P-30514/15

INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO: Orçamento 2016 - Segunda Revisão dss

PARECER CAD-46/16

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 315a Sessão, realizada em

06.09.16, tomou ciência da Informação Aeplan-714/16 e do Parecer COP-Consu-

03/16, discutiu o assunto e manifestou-se, por unanimidade, favoravelmente à

Segunda Revisão do Orçamento 2016, com Demonstrativo Receita/Despesa.

Ao Consu para apreciação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" 08 de setembro de 2016

í"rYY ~ )'Y\Q. "YY\' ÂNGEL~ o' E. N-GRONHA BIGNAMI

Secretária Geral

1

39

orÇamento 2016 – segunda revisão€¦ · segunda revisÃo do orÇamento-2016 . ... devido aos...

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