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O

CL4-114ENt r

Associação Hospitalar de Clementina

CGC (MF) 44.441.079/0001-61 Rua João Francisco Vasques, 1 — CLEMENTINA — Est. de São Paulo

ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA CONIVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CLEMENTINA CNP!: ENEERECO e

44.441.079/0001-61 Rua João Francisco Vasques 01 CEP:16250-000

:EP RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: José Argemiro Peres Bardini e Anibal Luis de Souza

CPF-040.559.358-7 CPF-004,051.258 67 CPF OBJETO: CONVÊNIO ESF (Estratégia da Saúde da Família)

EXERCÍCIO: 2018 ORI3EM DOS RECURSOS (1):FEDERAL/MUNICIPAL

VALOR- R$ DATA DOCUMENTO Termo de Convênio (Lei Muiicipal n1.480

VIGENCIA

13/06/2001

02/06/2018 Aditamento n 01/2017 03/06/2017

02/062019 03/06/2018 01/2018 Aditamento n

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)

33/07/2018

DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO

VALORES REPASSADOS

(R$)

05/01/2018 1288655 41.247,65

05/02/2018 3202024 51.030,63

05/03/2018 7343990 48.110,44

04/04/2018 3456832 40.102,61

04/05/2018 9158385 53.583,85

01/06/2018 3510253 37.656.99

03/07/2018 1753740 37.993.51

03/08/2018 9704140 38.131,35

31/08/2018 5417494 64.330,07

03/10/2018 6900702 30.000,00

05/11/2018 1673484 43.213,61

03/12/2018 9578124 35.677,E0

18/12/2018 9036465 8.977,E5

0,C O

530.056,C6

VALORES PREVISTOS (R$)

41.247,65

51.030,63

48.110,44

40.102,61

53.583,85

05/0 /2018

05/02/2018

05/03/2018

04/04/2018

04/05/2018

01/06/2018 37.656,99

37.993,51

38.131,35

64.330,07

30.000,00

43.213,61

03/08/2018

31/08/2018

03/10/2018

05/11/2018

03/12/2018 35.677,80

18/12/2018 8.977,55

A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

3) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO


CGC (MF) 44.441.079/0001-61

Rua João Francisco Vasques, 1 — CLEMENTINA — Est. de São Paulo

: C RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00

' ;Dl OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00

'E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 530.056,06

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA , 1.826,12

írn TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 531.882,18

Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

0(:-.) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CLEMENTINA, vem indicar, na

forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício

seguinte. _ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

OF IGEM DOS RECURSOS (4):

--

CATEGORIA OU F IN ALIDADE DA DESPESA

(8)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO (R$)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)

(I)

TOTAL DE DESPESAS

PAGAS NESTE

EXERCÍCIO( R$) (.1=H+I)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO

A PAGAR EM EXERCÍCIOS

SEGUINTES (R$)

_ 531.882,18 531.882,18 531.882,18 - e:ursos Humanos (5)

.....

Recursos Humanos (6) 0,00

0,00 vedicamentos

'..----terial médico e 0,00

- ospitalar (*)

.2.4neros alimentícios 0,00

_ .tros materiais de 0,00

:: isumo

0,00 e-viços médicos (*) ,

_ tros serviços de 0,00

e -ceiros

_ocação de imóveis 0,00

0,00 :ações diversas _:

0,00 _ - indades públicas (7)


CGC (ME) 44.441.079/0001-61

Rua João Francisco Vasques, 1 — CLEMENTINA — Est. de São Paulo

Combustível 0,00 Bens e materais permanentes 0,00

Obras 0,00 Despesas financeiras e bancárias r) 0,00

Outras despesas 0,00 TOTAL 531.882,18 0,00 531.882,18 531.882,18 0,00

1 (4) Verba: Federal, Es recurso.

Salários, encargos

Autônomos e pessoa

Energia elétrica, água

(*) Apenas para entidades

(**) Não permitido conforme

aduai, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de

e benefícios.

jurídica.

e esgoto, gás, telefone e internet.

da área da Saúde.

cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 531.882,18 I (1) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 531.882,18 1(1<) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [-(J-F)] 0,00

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00

Deciaro(amos), na relacionada comprova trabalho aprovado,

Clementina, 30 de

José Argemin " erez Dire .r-Presiden

qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

proposto ao Órgão Público Convenente.

Janeiro de 2019.

_ rdini II blii z !iè. éfo zal

Diretor-teso r:- ro

3



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA OBJETO: ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) -ONJÊNIO N2 Lei 1.480 13/06/2001 TERMO ADITIVO N2: 01/2018

-XERCiC10:2018

EN EFIClARIO:ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CLEMENTINA CNP::44.441.079/0001-61 ENDEREÇO: Rua João Francisco Vasques, ng01 - Clementina - SP

ESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICÍARIO: José Argemiro PereS Bardini - CPF:040.559.328-71 Anibal Luiz ae Souza - CPF - 004.651.258-67

'ALOR TOTAL RECEBIDO: R$530.056,06

Item Data Docum Especificação

NF Recibo Credor Natureza da Despesa Valor

1 05/01/2018 GFIP FGTS FGTS DO MÊS 12/2017- PARTE 2.238,74

2 19/01/2018 GPS REC. FEDERAL INSS DO MÊS 12/2017 - PARTE 1.150,01

3 29/01/2018 RECIBO FUNCIONARIOS FOLHA PAGAMENTO MÊS 01/2018 35.349,32

4 07/02/2018 GFIP FGTS FGTS DO MÊS 01/2018 - PARTE 3.484,24


:3 20/02/2018 DARF REC. FEDERAL 'MU DO MÊS 01/2018 8.968,22

- 28/02/2018 RECIBO FUNCIONARIOS FOLHA PAGAMENTO MÊS 02/2018 30.367,82


a 15/03/2018 GPS REC. FEDERAL INSS DO MÊS 02/2018 - PARTE 1.920,94

:3 0

15/03/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 02/2018 6.314,37


12 05/04/2018 GFIP • FGTS FGTS DO MÊS 03/2018 - PARTE 2.968,22


I 4 18/04/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 03/2018 6.871,47

02/05/2018 RECIBO FUNCIONARIOS FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018 26.259,29

03/05/2018 NF-10 CASTLHO NIED.

SERV. SERV. MEDICO MÊS 04/2018 11.997,00

04/05/2018 GFIP FGTS FGTS DO MÊS 04/2018 - PARTE 2.667,64

07/05/2018 . RECIBO FUNCIONAMOS RESCISÃO DE CONT. DE TRABALHO 5.431,16

17/05/2018 GPS REC. FEDERAL INSS DO MÊS 04/2018 - PARTE 1.986,10

17/05/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 04/2018 6.314,37

29/05/2018 RECIBO FUNCIONARIOS FOLHA PAGAMENTO MÊS 05/2018 25.376,60

GFIP FGTS FGTS DO MÊS 05/2018 - PARTE 2.568,03 06/06/2018


e CEP:16250-000

ti-

5‘'c4

-a



IS" 24 20/06/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 05/2018


26 04/07/2018 GFIP FGTS Ê

5.131,82

FGTS DO MÊS 06/2018- PARTE 2.811,99

27 20/07/2018 GPS REC. FEDERAL INSS DO MÊS 06/2018- PARTE 1.920,94

28 20/07/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 06/2018 4.834,42





27/08/2018 RECIBO FUNCIONARIOS RESCISÃO DE CONT DF TRABALHO 22.717,14 33

34 27/08/2018 GRRF FGTS RECOLHIMENTO RESC. FGTS 4.059,80





02/10/2018 RECIBO FUNCIONARIOS FOLHA PAGAMENTO MÊS 09/2018 25.972,64 39







45 19/11/2018 DARF, REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 10/2018 5.772,78




E», 04/12/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 11/2018 5.777,33

13/12/2018 RECIBO FUNCIONARIOS FOLHA PAGAMENTO 13QSAL./20 8 9.918,85 TI

19/12/2018 , GPS REC. FEDERAL INSS DO 139 '5AL/2018 1.837,27


' 31/12/2018 DARF REC. FEDERAL IRRF DO MÊS 12/2018 6.959,88


TOTAL GERAL 531.882,18

MO, Elaborador: G nt* Arau Lima

Ad e•• a'' fl

José Argemi Diret

Bardini itnib L za

ente Diretor-Teso iro

ra ON. os MEMBROS DO ONSELH e

409 . oão Perez Bardin*

'Domingos de Olivei

lana de Lourdes V.Garcia

ISCAL: (nomes e assinatura)

ckeernj

P.


531.882,18 530.056,06

0,00 530.056,06

1.826,12 0,00

Total de Despesas Recursos da Subvenção Juros de Aplicação Total do Repasse (TA + Juros) Recursos Próprio Valor Restituido


EDeclaramos, na q . . % '

e de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, e examinada pe . Cons , ho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de tr balho ap ovado, proposto ao órgão Concessor.

6

o associação hospitalar de clementina€¦ · cgc (mf) 44.441.079/0001-61 rua joão francisco...

Documents