modelo fluxo de cx proj real(1)(1)

JanFLUXO DE CAIXA1-Jan2-Jan3-Jan4-Jan5-Jan6-Jan7-Jan8-Jan9-Jan10-Jan11-Jan12-Jan13-Jan14-Jan15-Jan16-Jan17-Jan18-Jan19-Jan20-Jan21-Jan22-Jan23-Jan24-Jan25-Jan26-Jan27-Jan28-Jan29-Jan30-Jan31-JanTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Buffet0.000.00Marmitex0.000.00Lanches0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

SIMPLES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Sindicatos0.000.00Outros0.000.000.000.000.000.00

3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.1. Despesas Variveis0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Carnes0.000.00Outros Alimentos0.000.00Lanches0.000.00Bebidas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

5. Lucro Bruto0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Aluguel0.000.000.00gua0.000.000.00Colaboradores0.000.000.00Contador0.000.000.00Energia Eltrica (Copel)0.000.000.00Manuteno0.000.000.00Papelaria0.000.000.00Pr-labore0.000.000.00Supermercado0.000.000.00Taxas Bancrias0.000.000.00Telefone0.000.000.00Transporte0.000.000.00Utenslios Cozinha0.000.000.00Outros0.000.000.00Investimentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.00

Saldo Final Acumulado0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

&"Verdana,Negrito"&12&A

&F&D&T

FevFLUXO DE CAIXA1-Feb2-Feb3-Feb4-Feb5-Feb6-Feb7-Feb8-Feb9-Feb10-Feb11-Feb12-Feb13-Feb14-Feb15-Feb16-Feb17-Feb18-Feb19-Feb20-Feb21-Feb22-Feb23-Feb24-Feb25-Feb26-Feb27-Feb28-Feb1-MarTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.1. Despesas Variveis0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


5. Margem de Contribuio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Aluguel0.000.00gua0.000.00Colaboradores0.000.00Contador0.000.00Energia Eltrica (Copel)0.000.00Manuteno0.000.00Papelaria0.000.00Pr-labore0.000.00Supermercado0.000.00Taxas Bancrias0.000.00Telefone0.000.00Transporte0.000.00Utenslios Cozinha0.000.00Outros0.000.00Investimentos0.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.00

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.00

Saldo Final Acumulado0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


&F&D&T

MarFLUXO DE CAIXA1-Mar2-Mar3-Mar4-Mar5-Mar6-Mar7-Mar8-Mar9-Mar10-Mar11-Mar12-Mar13-Mar14-Mar15-Mar16-Mar17-Mar18-Mar19-Mar20-Mar21-Mar22-Mar23-Mar24-Mar25-Mar26-Mar27-Mar28-Mar29-Mar30-Mar31-MarTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



5. Margem de Contribuio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Aluguel0.000.000.00gua0.000.000.00Colaboradores0.000.000.00Contador0.000.000.00Energia Eltrica (Copel)0.000.000.00Manuteno0.000.000.00Papelaria0.000.000.00Pr-labore0.000.000.00Supermercado0.000.000.00Taxas Bancrias0.000.000.00Telefone0.000.000.00Transporte0.000.000.00Utenslios Cozinha0.000.000.00Outros0.000.000.00Investimentos0.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.00

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.00


TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


&F&D&T

AbrFLUXO DE CAIXA1-Apr2-Apr3-Apr4-Apr5-Apr6-Apr7-Apr8-Apr9-Apr10-Apr11-Apr12-Apr13-Apr14-Apr15-Apr16-Apr17-Apr18-Apr19-Apr20-Apr21-Apr22-Apr23-Apr24-Apr25-Apr26-Apr27-Apr28-Apr29-Apr30-Apr1-MayTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Aluguel0.000.00 gua0.000.00Colaboradores0.000.00Contador0.000.00Energia Eltrica (Copel)0.000.00Manuteno0.000.00Papelaria0.000.00Pr-labore0.000.00Supermercado0.000.00Taxas Bancrias0.000.00Telefone0.000.00Transporte0.000.00Utenslios Cozinha0.000.00Outros0.000.00Investimentos0.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.00

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.00


TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


&F&D&T

MaiFLUXO DE CAIXA1-May2-May3-May4-May5-May6-May7-May8-May9-May10-May11-May12-May13-May14-May15-May16-May17-May18-May19-May20-May21-May22-May23-May24-May25-May26-May27-May28-May29-May30-May31-MayTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


&F&D&T

JunFLUXO DE CAIXA1-Jun2-Jun3-Jun4-Jun5-Jun6-Jun7-Jun8-Jun9-Jun10-Jun11-Jun12-Jun13-Jun14-Jun15-Jun16-Jun17-Jun18-Jun19-Jun20-Jun21-Jun22-Jun23-Jun24-Jun25-Jun26-Jun27-Jun28-Jun29-Jun30-Jun1-JulTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


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JulFLUXO DE CAIXA1-Jul2-Jul3-Jul4-Jul5-Jul6-Jul7-Jul8-Jul9-Jul10-Jul11-Jul12-Jul13-Jul14-Jul15-Jul16-Jul17-Jul18-Jul19-Jul20-Jul21-Jul22-Jul23-Jul24-Jul25-Jul26-Jul27-Jul28-Jul29-Jul30-Jul31-JulTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ERROR:#DIV/0!

Aluguel0.000.00ERROR:#DIV/0!gua0.000.00ERROR:#DIV/0!Colaboradores0.000.00ERROR:#DIV/0!Contador0.000.00ERROR:#DIV/0!Energia Eltrica (Copel)0.000.00ERROR:#DIV/0!Manuteno0.000.00ERROR:#DIV/0!Papelaria0.000.00ERROR:#DIV/0!Pr-labore0.000.00ERROR:#DIV/0!Supermercado0.000.00ERROR:#DIV/0!Taxas Bancrias0.000.00ERROR:#DIV/0!Telefone0.000.00ERROR:#DIV/0!Transporte0.000.00ERROR:#DIV/0!Utenslios Cozinha0.000.00ERROR:#DIV/0!Outros0.000.00ERROR:#DIV/0!Investimentos0.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.00KKSaldo Final Acumulado0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



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AgoFLUXO DE CAIXA1-Aug2-Aug3-Aug4-Aug5-Aug6-Aug7-Aug8-Aug9-Aug10-Aug11-Aug12-Aug13-Aug14-Aug15-Aug16-Aug17-Aug18-Aug19-Aug20-Aug21-Aug22-Aug23-Aug24-Aug25-Aug26-Aug27-Aug28-Aug29-Aug30-Aug31-AugTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.00Karina Armrio SophieSaldo Final Acumulado0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



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SetFLUXO DE CAIXA1-Sep2-Sep3-Sep4-Sep5-Sep6-Sep7-Sep8-Sep9-Sep10-Sep11-Sep12-Sep13-Sep14-Sep15-Sep16-Sep17-Sep18-Sep19-Sep20-Sep21-Sep22-Sep23-Sep24-Sep25-Sep26-Sep27-Sep28-Sep29-Sep30-Sep1-OctTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.00


TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



&F&D&T

OutFLUXO DE CAIXA1-Oct2-Oct3-Oct4-Oct5-Oct6-Oct7-Oct8-Oct9-Oct10-Oct11-Oct12-Oct13-Oct14-Oct15-Oct16-Oct17-Oct18-Oct19-Oct20-Oct21-Oct22-Oct23-Oct24-Oct25-Oct26-Oct27-Oct28-Oct29-Oct30-Oct31-OctTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


0.0


&F&D&T

NovFLUXO DE CAIXA1-Nov2-Nov3-Nov4-Nov5-Nov6-Nov7-Nov8-Nov9-Nov10-Nov11-Nov12-Nov13-Nov14-Nov15-Nov16-Nov17-Nov18-Nov19-Nov20-Nov21-Nov22-Nov23-Nov24-Nov25-Nov26-Nov27-Nov28-Nov29-Nov30-Nov1-DecTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00ERROR:#DIV/0!0.00

Aluguel0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00gua0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Colaboradores0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Contador0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Energia Eltrica (Copel)0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Manuteno0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Papelaria0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Pr-labore0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Supermercado0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Taxas Bancrias0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Telefone0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Transporte0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Utenslios Cozinha0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Outros0.000.00ERROR:#DIV/0!0.00Investimentos0.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.0000.000.00ERROR:#DIV/0!0.00

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.00


TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



&F&D&T

DezFLUXO DE CAIXA1-Dec2-Dec3-Dec4-Dec5-Dec6-Dec7-Dec8-Dec9-Dec10-Dec11-Dec12-Dec13-Dec14-Dec15-Dec16-Dec17-Dec18-Dec19-Dec20-Dec21-Dec22-Dec23-Dec24-Dec25-Dec26-Dec27-Dec28-Dec29-Dec30-Dec31-DecTotalProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00




4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Aluguel0.000.00ERROR:#DIV/0!gua0.000.00ERROR:#DIV/0!Colaboradores0.000.00ERROR:#DIV/0!Contador0.000.00ERROR:#DIV/0!Energia Eltrica (Copel)0.000.00ERROR:#DIV/0!Manuteno0.000.00ERROR:#DIV/0!Papelaria0.000.00ERROR:#DIV/0!Pr-labore0.000.00ERROR:#DIV/0!Supermercado0.000.00ERROR:#DIV/0!Taxas Bancrias0.000.00ERROR:#DIV/0!Telefone0.000.00ERROR:#DIV/0!Transporte0.000.00ERROR:#DIV/0!Utenslios Cozinha0.000.00ERROR:#DIV/0!Outros0.000.00ERROR:#DIV/0!Investimentos0.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!00.000.00ERROR:#DIV/0!



TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00



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TOTALFLUXO DE CAIXAaJanuarybFebruarycMarchdAprileMayfJunegJulyhAugustiSeptemberjOctoberkNovemberlDecemberAnoJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal ANOJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjRealProjReal1.1 Receitas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Buffet0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Marmitex0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Lanches0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2. Taxas e Impostos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

SIMPLES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Sindicatos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Outros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3. RECEITA LQUIDA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.1. Despesas Variveis0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Carnes0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Outros Alimentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Lanches0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Bebidas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

5. Margem de Contribuio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4.2. Despesas Fixas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Aluguel0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00gua0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Colaboradores0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Contador0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Energia Eltrica (Copel)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Manuteno0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Papelaria0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Pr-labore0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Supermercado0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Taxas Bancrias0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Telefone0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Transporte0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Utenslios Cozinha0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Outros0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Investimentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6 LUCRO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Distribuio0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Saldo Final Acumulado0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

TOTAL CAIXA0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Banco A0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Banco B0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Aplicao0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Caixa 0.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


&F&D&T

Relatrioa1Meses51.81/4/1431/12/09Fluxo de CaixaMs:JanuaryTotal Ano2ProjRealMetaMeta Proporcional%Real%3Dif para meta1.1 Receitas0.000.00580,800.002,505,309.64100%0.00ERROR:#DIV/0!4(2,505,309.64)-100%5Buffet0.000.00396,000.001,708,165.6668.2%0.00ERROR:#DIV/0!6(1,708,165.66)-100%Marmitex0.000.0079,200.00341,633.1313.6%0.00ERROR:#DIV/0!7(341,633.13)-100%Lanches0.000.00105,600.00455,510.8418.2%0.00ERROR:#DIV/0!8(455,510.84)-100%00.000.000.000.0%0.00ERROR:#DIV/0!90.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000.0%0.00ERROR:#DIV/0!100.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000.0%0.00ERROR:#DIV/0!110.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000.0%0.00ERROR:#DIV/0!120.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000.0%0.00ERROR:#DIV/0!130.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000.0%0.00ERROR:#DIV/0!140.00ERROR:#DIV/0!152. Taxas e Impostos0.000.0023,232.00100,212.394%0.00ERROR:#DIV/0!16(100,212.39)-100%17SIMPLES0.000.0023,232.00100,212.394%0.00ERROR:#DIV/0!18(100,212.39)-100%00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!190.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!200.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!210.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!220.00ERROR:#DIV/0!Sindicatos0.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!230.00ERROR:#DIV/0!Outros0.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!240.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!250.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!260.00ERROR:#DIV/0!273. RECEITA LQUIDA0.000.00557,568.002,405,097.2596.0%0.00ERROR:#DIV/0!28(2,405,097.25)-100%294.1. Despesas Variveis0.000.00250,800.001,081,838.2543%0.00ERROR:#DIV/0!30(1,081,838.25)-100%31Carnes0.000.00106,920.00461,204.7318%0.00ERROR:#DIV/0!32(461,204.73)-100%Outros Alimentos0.000.00106,920.00461,204.7318%0.00ERROR:#DIV/0!33(461,204.73)-100%Lanches0.000.0031,680.00136,653.255%0.00ERROR:#DIV/0!34(136,653.25)-100%Bebidas0.000.005,280.0022,775.541%0.00ERROR:#DIV/0!35(22,775.54)-100%00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!360.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!370.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!380.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!390.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!400.00ERROR:#DIV/0!415. Margem de Contribuio0.000.00306,768.001,323,259.0052.8%0.00ERROR:#DIV/0!42(1,323,259.00)-100%434.2. Despesas Fixas0.000.00257,200.001,109,444.9744%0.00ERROR:#DIV/0!44(1,109,444.97)-100%45Aluguel0.000.0024,000.00103,525.194%0.00ERROR:#DIV/0!46(103,525.19)-100%gua0.000.002,400.0010,352.520%0.00ERROR:#DIV/0!47(10,352.52)-100%Colaboradores0.000.0078,000.00336,456.8713%0.00ERROR:#DIV/0!48(336,456.87)-100%Contador0.000.004,200.0018,116.911%0.00ERROR:#DIV/0!49(18,116.91)-100%Energia Eltrica (Copel)0.000.003,600.0015,528.781%0.00ERROR:#DIV/0!50(15,528.78)-100%Manuteno0.000.008,000.0034,508.401%0.00ERROR:#DIV/0!51(34,508.40)-100%Papelaria0.000.001,200.005,176.260%0.00ERROR:#DIV/0!52(5,176.26)-100%Pr-labore0.000.0060,000.00258,812.9810%0.00ERROR:#DIV/0!53(258,812.98)-100%Supermercado0.000.0024,000.00103,525.194%0.00ERROR:#DIV/0!54(103,525.19)-100%Taxas Bancrias0.000.00600.002,588.130%0.00ERROR:#DIV/0!55(2,588.13)-100%Telefone0.000.001,800.007,764.390%0.00ERROR:#DIV/0!56(7,764.39)-100%Transporte0.000.003,600.0015,528.781%0.00ERROR:#DIV/0!57(15,528.78)-100%Utenslios Cozinha0.000.001,800.007,764.390%0.00ERROR:#DIV/0!58(7,764.39)-100%Outros0.000.0024,000.00103,525.194%0.00ERROR:#DIV/0!59(103,525.19)-100%Investimentos0.000.0020,000.0086,270.993%0.00ERROR:#DIV/0!60(86,270.99)-100%00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!610.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!620.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!630.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!640.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!650.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!660.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!670.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!680.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!690.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!700.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!710.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!720.00ERROR:#DIV/0!00.000.000.000%0.00ERROR:#DIV/0!730.00ERROR:#DIV/0!74756 LUCRO0.000.0049,568.00213,814.038.5%0.00ERROR:#DIV/0!76(213,814.03)-100%Distribuio0.000.000.000.00770.00ERROR:#DIV/0!78Saldo Final Acumulado0.00.000.0049,568.00213,814.030.0079(213,814.03)-100%800.00TOTAL CAIXA0.00.000.0049,568.00213,814.030.0081(213,814.03)82Banco A0.00.000.0083Banco B0.00.000.0084Aplicao0.00.000.0085Caixa 0.00.000.00860.000.00.000.0087

JanuaryaFebruarybMarchcAprildMayeJunefJulygAugusthSeptemberiOctoberjNovemberkDecemberlAno

&D

Grf1

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecReceita Lq.0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Despesas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Lucro0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Receita Lq.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Despesas00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Lucro00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00EntradasSadasRECEITA BRUTA0.002. Impostos0.003. Despesas Variveis0.004. Despesas Fixas0.00LUCRO LQUIDO0.00

Graf3

JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecSaldo0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

modelo fluxo de cx proj real(1)(1)

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