memory informática ltda - belo horizonte - mg - (0xx) (31...

MUNICÍPIO: MEDEIROS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

01/08/2014 1344 2832 14/05/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.35 154-ALFALAGOS LTDA 1.287,60-1 89999/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ATADURAS,COMPRENSSAS DE GAZES E CATETER INTRAVENOSO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

2177 2800 21/07/2014 212 020901.1030500162044.3.3.90.39.99 318-ANDRÉ LUIS MENDONÇA & CIA 4.534,50-1 26/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BANNER'S E CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DENGUE.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

1197 2816 24/04/2014 237 021001.0824400212047.3.3.50.43.01 3922-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 2.500,00-1Histórico: VALOR REF. A SUBVENÇÃO, DESTINADA A ENTIDADE RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA PELA LEI MUNICIPAL Nº238 DE 07 DE JULHO DE 2004. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO/2014. 26-05-2014

2297 3225 28/07/2014 182 020801.1236500061002.4.4.90.51.01 554-CASA E CONSTRUÇÃO BAMBUÍ 916,00-1 795/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA CRECHE PRÓ-INFANCIA.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

2098 2821 07/07/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 143,04-1 114531/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA), NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


1320 2830 05/05/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 62-COPASA 313,07-3 114531/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE), NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


42 2834 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 32,33-5 729877/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE FISIOTERAPIA NO EXERCICIO DE 2014. LOCADO.JUNHO


44 2802 06/01/2014 295 021201.1545200182054.3.3.90.39.30 62-COPASA 2.031,61-6 114531/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO

1.00.00 Recursos Ordinários

1724 2804 11/06/2014 289 021201.1545200182050.3.3.90.30.99 4150-ELETROPORTO COM 588,25-1 4009/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS ELETRICOS DIVERSOSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE.


2235 2796 28/07/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.35 738-EMPRESA JORNALÍSTICA E DE 160,00-1 998/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A (IMPRESSÃO) PUBLICAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE EDIÇÃO 01/2014.

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

1952 3003 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 54,35-4Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, DIA 01-08 PARA DIVINÓPOLIS TRANSPORTANDO PACIENTES.


1371 2833 14/05/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 4003-JOICE APARECIDA PEREIRA 1.129,23-1 260/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD TRANSIT PLACA:HLF3213.


1751 2815 13/06/2014 121 020601.2060600092026.3.3.90.39.20 3229-JORGE REDONDO CPF 1.700,00-1 44/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ FRANCISCO DA FONSECA.


1253 2805 28/04/2014 35 020201.0412200042010.3.3.90.36.17 3885-LAVADOR PASCOAL 50,00-1 22/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAÇÃO GERAL DESTINADA AO VEICULO VIATURA POLICIA MILITAR.


2029 2805 02/07/2014 306 021301.2678200032056.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 50,00-1 32/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO PÁLIO ADVENTURE PLACA:HLF4702.


2028 2805 02/07/2014 306 021301.2678200032056.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 50,00-1 33/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEÍCULO CAMINHÃO (1218) PLACA:GMM 0237.


1252 2805 28/04/2014 105 020601.2012200042010.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 100,00-1 21/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAÇÕES GERAL DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA:HMG 7319.SECRETARIA DE AGRICULTURA.


1651 2805 04/06/2014 306 021301.2678200032056.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 100,00-1 26/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO PLACA:HLF 7618.


Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]




POR DATA


FOLHA: 2Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1912 2805 25/06/2014 105 020601.2012200042010.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 100,00-1 29/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 02 LAVAGENS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO PLACA:HMG 7319.


1254 2805 28/04/2014 253 021101.1854100042010.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 130,00-1 20/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E RETIRAR COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA PLACA:GMM 9866.


1910 2805 25/06/2014 31 020201.0412200032013.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 150,00-1 30/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 03 LAVAGENS DESTINADAS AO VEÍCULO VIATURA POLICIA MILITAR.


1255 2823 28/04/2014 164 020801.1236100082032.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 200,00-1 19/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DESTINADAS AO VEICULOS MICROONIBUS PLACA:OPM 2191,PLACA:OPT 3389.


1649 2831 04/06/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 50,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ PLACA:HMH6969.


2030 2831 02/07/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 100,00-1 34/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 LAVAGENS DESTINADAS AO VEÍCULO AMAROK PLACA:OWZ2892.


1911 2831 25/06/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.16 3885-LAVADOR PASCOAL 250,00-1 28/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 05 LAVAGENS DESTINADAS AOS VEÍCULOS UNO PLACA:HMH1647, DOBÔ PLACA:HMH6969 E DOBLO PLACA:OXD6096.


2096 2817 03/07/2014 20 020101.0412200032008.3.3.90.39.99 97-LENICE MOREIRA DORNELAS- 147,00-1 1327/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 03 TONNER DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO GABINETE.


1713 2817 10/06/2014 20 020101.0412200032008.3.3.90.39.99 97-LENICE MOREIRA DORNELAS- 153,00-1 1304/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TINTAS HP 22 COLOR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO GABINETE.


1719 2817 10/06/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.99 97-LENICE MOREIRA DORNELAS- 388,00-1 1299/F Histórico: PAGAMENTO REFERFENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.


1717 2817 10/06/2014 20 020101.0412200032008.3.3.90.39.99 97-LENICE MOREIRA DORNELAS- 837,00-1 1292/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS RECARGAS DE TONER E TINTAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO GABINETE.


1716 2817 10/06/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 97-LENICE MOREIRA DORNELAS- 995,00-1 1293/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS RECARGAS DE TONER HP DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS.


1884 2835 20/06/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 1128-MARIA ELISABETH CORREA 1.420,00-1 3313/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DESTINADOS AO MEDICO O SENHOR ARGELI RUBIO DONIS (PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL) DO DIA 23-05 A 23-06-2014.


2229 2824 28/07/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 686-MARIA ELIZETA DA SILVA 147,10-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS DO DIA 04 A 06-208-2014 PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO 9ºANO. PARA ARCOS DO DIA 04 A 06-08-2014 PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO 9ºANO.


1261 2809 28/04/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 1-MEMORY PROJ. E DESENV. DE 2.200,00-3 4263/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014. 27-06-2014


1723 2807 11/06/2014 289 021201.1545200182050.3.3.90.30.99 3279-NOVA ELETRICA FONTES 940,00-1 8451/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE.


2161 2794 18/07/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.07 23-PANIFICADORA PÃO GOSTOSO 665,52-1 126/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES FRANCESES) DESTINADOS AS REUNIÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DENGUE, NASF, SAÚDE EM CASA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PSF.


2129 2818 15/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 390,00-1 3137/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS.(RODOVIAS) RESTROESCAVADEIRA.


2204 2818 25/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 1.635,00-1 3177/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL.






POR DATA


FOLHA: 3Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2088 2818 03/07/2014 251 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 50,25-2 3205/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/2014. IPANEMA PLACA:GMM9866.


2129 2818 15/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 130,00-2 3163/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS.(RODOVIAS) PATROL FG70.


2077 2818 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 27,42-2 3202/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS/2014. MOTO PLACA:GOQ8287.


2073 2818 03/07/2014 45 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 470,70-2 3195/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS/2014. UNO PLACA:HMN8570.


2080 2818 03/07/2014 215 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 458,12-2 3198/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CELTA PLCA:OPE0163.


2071 2818 03/07/2014 118 020601.2060600092026.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 1.177,90-2 3204/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/2014. ROÇADEIRA,GOL PLACA:OMH1964 E UNO PLACA:HMG7319.


2072 2818 03/07/2014 30 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 315,84-2 3181/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS CONFORME CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR/2014. GASOLINA COMUM.


2070 2818 03/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 4.222,98-2 3179/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS/2014. PATROL FG70,PATROL CATERPILLAR,RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO PLACA:HLF7618,PATROL COMBAT,CARREGADEIRA.


2074 2818 03/07/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 904,79-2 3197/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO GABINETE/2014 PÁLIO ADVENTURE PLACA:HLF4702.


2076 2818 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 314,01-2 3182/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/2014. SAVEIRO PLACA:GTB6752.


2078 2822 03/07/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 206,23-2 3200/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2014. KOMBI PLACA:HMN4673 E UNO PLACA:HMN8569.


2091 2829 03/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 4.334,08-2 3178/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2014. MOTO PLC:OPL5760,DOBLÔ PLC:OXD6096,PLC:HMH6969,MOTO PLC:OPL5762,UNO PLC:OPM5261,UNO PLC:OPM5254,UNO PLC:OPM5249,PLC:HNH1647 E PÁLIO PLC:PUF2850.


2129 2818 15/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 130,00-3 3164/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS.(RODOVIAS) PATROL AMPLA.


2174 2826 21/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.09 195-SECRETARIA DO ESTADO DA 1.580,07-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.


2173 2799 21/07/2014 212 020901.1030500162044.3.3.90.39.48 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 265,00-1 67/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS COLORIDOS (CIDADE LIMPA). (DENGUE).


2188 2803 23/07/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.04 324-SONEIDA ALVES GOMES 1.021,75-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE DO DIA 04 A 09-08 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SUAS ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM.


1941 2793 27/06/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 25,76-1 825/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DIVERSOS DESTINADOS A QUADRILHA DA CASA DA FAMÍLIA.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS





POR DATA


FOLHA: 4Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1757 2793 16/06/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 99,20-1 817/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA.


1979 2795 30/06/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 83,13-1 832/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DO ESUS.


20 2791 06/01/2014 31 020201.0412200032013.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 87,25-5 247231/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA POLICIA MILITAR, NUMERO 3434-5190, CF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO EXERCICIO DE 2014. 01-07-2014


21 2790 06/01/2014 31 020201.0412200032013.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 107,17-6 247302/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA POLICIA MILITAR, NUMERO 3434-5465, CF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO EXERCICIO DE 2014 JUNHO


15 2828 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 422,12-6 954234/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA POLICLINICA, NUMERO 3434-5366, NO EXERCICIO DE 2014 JUNHO


53 2806 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.649,88-8 247266/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, TELEFEFONES: 3434-5209/5300/5215/5219 NO EXERCICIO DE 2014. JUNHO


1400 2798 20/05/2014 313 021301.2678200221016.3.3.90.39.99 4072-VECOL TERRAPLENAGEM E 71.049,06-1 191/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRADA MED 106, QUE LIGA MEDEIROS AO ALTO DO CAFE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2014,TOMADA DE PREÇO Nº003/2014 E CONTRATO Nº033/2014 E CONVÊNIO Nº0147/2014. CONFORME 1ªMEDIÇÃO/2014.

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

2234 2789 28/07/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 110-VENÂNCIO ELIAS MADRUGA 36,75-1Histórico: RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA NO DIA 25-04-2014 BUSCAR AREIA PARA CONSTRUÇÃO.


926 2819 28/03/2014 164 020801.1236100082032.3.3.90.39.99 3309-VS ² EDUCAÇAO LTDA - ME 1.630,00-1 131/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE AULAS TEORICAS EDUCACIONAIS-CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO.


1974 2792 30/06/2014 215 021001.0812200042010.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 48,92-1 523/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA.


1763 2792 16/06/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 389,79-1 527/F Histórico: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA FAMILIA.


1971 2797 30/06/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 40,30-1 521/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


1968 2801 30/06/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 15,00-1 519/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA (ENVELOPES PARDOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL.


2169 2801 21/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 216,00-1 528/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS MUNICIPAIS.


1967 2801 30/06/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 217,00-1 514/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTEÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL.


2170 2801 21/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 219,50-1 529/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI.


1969 2801 30/06/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 180,11-1 518/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL.


2053 2801 02/07/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.03 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 108,91-1 524/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CESTA BÁSICA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS) DESTINADA A DOAÇÃO PARA FAMILIA DA SRA. ARIANA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL (10-07-2014).


1975 2801 30/06/2014 285 021201.1545200182049.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 63,95-1 520/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS PRAÇAS MUNICIPAIS.(LIMPA PEDRA E SABÃO





POR DATA


FOLHA: 5Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


PO TIXAN). 1.00.00 Recursos Ordinários

2054 2801 02/07/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.03 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 300,35-1 513/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO AUXILIO NATALIDADE.


1976 2801 30/06/2014 282 021201.1545200182042.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 132,04-1 522/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ETE.


1758 2820 16/06/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 108,00-1 508/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) CEMEI.


1391 2820 20/05/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 223,86-1 525/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CEMEI (LUVAS M e G,COADORES, ESPONJAS, SACOS PARA LIXO E VASSOURAS).


1387 2820 20/05/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 223,86-1 526/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (LUVAS M e G,COADORES, ESPONJAS, SACOS PARA LIXO E VASSOURAS).


1771 2820 16/06/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.99 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 5,10-1 511/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA.


1970 2820 30/06/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.07 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 15,05-1 516/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI.


1973 2827 30/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 99,18-1 517/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.


1972 2827 30/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.22 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 125,54-1 515/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


1899 2808 20/06/2014 118 020601.2060600092026.3.3.90.30.07 99-WELINGTON MARTINS 1.140,00-1 4897596/F Histórico: PAGAMENTO REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ORGANIZADORES DO CONCURSO DO QUEIJO (FESTA DO PRODUTOR RURAL DE MEDEIROS).


2087 2825 03/07/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 10-WHITE MARTINS 175,50-1 73779/F Histórico: PAGAMENTO REFERETNE A RECARGA DE OXIGENIO DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL.


Total...: 121.485,02

04/08/2014 2153 2840 18/07/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.04 410-AMAURI DA SILVA 36,75-1Histórico: DIÁRIA PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARAXÁ NO DIA 23-07 LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMPLA.


1720 2842 11/06/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.04 410-AMAURI DA SILVA 44,95-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA SETE LAGOAS NO DIA 11-06 BUSCAR CARRO (CITROEN) EM CONCESSIONARIA.


1814 2844 20/06/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 278,03-1 28851/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (KIT EMBREAGEM) DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA:HMN 8569.


1813 2845 20/06/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 355,02-1 28848/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, ROLAMENTO) DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA:HMN7643.


1815 2846 20/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 92,22-1 28850/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (COXIM MOTOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA:OPM 5254.


1816 2847 20/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 92,22-1 28849/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (COXIM MOTOR) DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA:OPM 5261.


2019 2843 01/07/2014 142 020701.2678200032027.3.3.90.39.15 274-BAMBUÍ CONSERTOS LTDA - ME 240,00-1 38/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSERTO EM ASPIRADOR DE PÓ) DO LAVADOR MUNICIPAL.






POR DATA


FOLHA: 6Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


45 2841 06/01/2014 295 021201.1545200182054.3.3.90.39.30 62-COPASA 38,57-6Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETE - ESTAÇÃO DE TRARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2014. VI ALVARINO JOSÉ MODESTO-ZONA RURAL.04-08-2014


220 2848 23/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 47-CRISTIANO ALVES DE LIMA 54,35-8Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 24-07 TRANSPORTAR PACIENTES.


9 2849 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 196,80-18Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/DIVINÓPOLIS DIA 22-07 P, FORMIGA NOS DIAS 23-24-25/07 E PARA ARCOS DIA 29-07 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


1591 2850 28/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3314-HELIO JOSE CHAVES 54,35-4Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014. PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 25-07 TRANSPORTANDO DE PACIENTES.


2092 2851 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 36,80-2Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA 29-07-2014 TRANSPORTE DE PACIENTES.


1592 2852 28/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 269,55-9Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014. VIAGEM PARA P/ DIVINÓPOLIS DIA 22-07,P/FORMIGA DIA 24-07 E P/ BH NOS DIA 23 E 28-07 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS.


1449 2853 20/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 73,60-10Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA PARA FORMIGA NOS DIAS 26 E 28-07 BUSCAR PACIENTE APÓS RECEBIMENTO DE ALTA E TRANSPORTANDO PACIENTES.


19 2854 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 929-MARIA HELENA DE FARIA 203,05-16Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 DIA 25-07 P/ BH,NOS DIAS 22,30-07 E 01-08 PARA DIVINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕE (CIR, VIGILÂNCIA E SAÚDE, SAMU E NO MINISTÉIO DE SAÚDE.


17 2855 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 267,30-25Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 P/BH NOS DIA 22 E 25-07,P/PIUMHI DIA 23-07 E P/FORMIGA DIA 24 E 28-07 TRANSP. PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS E LEVAR O MÉDICO DOUTOR ARGÉLIO RÚBIO.


Total...: 2.333,56

05/08/2014 1772 2876 16/06/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.09 38-ALECRIM FARMÁCIA DE 1.646,01-1 1113/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.


1573 2876 28/05/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.09 38-ALECRIM FARMÁCIA DE 1.671,65-1 1106/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL.


1516 2862 23/05/2014 308 021301.2678200042010.3.3.90.36.99 303-ANGÉLICA SEBASTIANA LEITE 1.700,00-1 312/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/DIARIAS COM ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AO PATROLEIRO DA AMPLA.


1536 2860 26/05/2014 103 020601.2012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 4.102,15-1 28402/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA:OMH 1964.


1952 2870 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 125,00-3Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BH NO DIA 24-08 E PARA FORMIGA NO DIA 24-07 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.


2141 2858 18/07/2014 313 021301.2678200221016.3.3.90.39.18 242-JOSÉ MARTINS CHAVES 1.003,00-1 3360/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE SOB REGIME DE EMPREITADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO COM MANILHAS,NO CÓRREGO DA MATINHA NA ESTRADA QUE LIGA A REGIÃO DA MATINHA A SEDE DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS.CONFORME CONTRATO Nº079/2014.


72 2859 06/01/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.68 120-LINHA DIRETA ESPERAS 61,30-6 1233/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM ESPERAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2014. 25-07-2014






POR DATA


FOLHA: 7Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


187 2863 23/01/2014 232 021001.0824400212036.3.3.90.32.99 489-MARIA APARECIDA DE 1.110,00-1 265/F Histórico: AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A CONFECÇÃO DE COROAS FÚNEBRES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES.


2198 2856 24/07/2014 271 021201.1545100171009.3.3.90.30.99 4009-MARIA LUCIA DE MELO 500,00-1 1695/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS.


2199 2857 24/07/2014 271 021201.1545100171009.3.3.90.30.99 4009-MARIA LUCIA DE MELO 300,00-1 1696/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS.


2279 2867 28/07/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 140-PATRÍCIA DOS REIS LEITE 68,20-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05-08 PARTICPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.


1756 2875 16/06/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.63 2988-PAULINELI HOTEL LTDA ME 1.365,00-1 3213/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS OCULISTAS NO MES DE 06-2014.


28 2861 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 13,58-56Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:283142-2 AGENCIA:522-3.01-08-2014


1678 2865 06/06/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 280,00-1 2242/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 200 UNIDADES DE TIMBRADOS 02 CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.


2172 2865 21/07/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 280,00-1 64/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.


2171 2865 21/07/2014 47 020301.0412200042010.3.3.90.39.99 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 300,00-1 63/E Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS DE LICITAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.


2016 2865 01/07/2014 75 020802.1339200042010.3.3.90.39.99 645-SIMÕES & DIAS IMPRESSOS 1.205,00-1 29/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A FEIRA LIVRE DE MEDEIROS/2014.


1154 2869 23/04/2014 140 020701.2678200032027.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 48,00-1 739/F Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GAS DESTINADO MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.


1581 2869 28/05/2014 140 020701.2678200032027.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 48,00-1 790/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.


1583 2869 28/05/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 96,00-1 791/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL.


1233 2869 28/04/2014 251 021101.1854100042010.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 205,62-1 758/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS PRAÇAS.


1234 2869 28/04/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 24,56-1 787/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


1395 2869 20/05/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 32,37-1 769/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL.


1226 2869 28/04/2014 282 021201.1545200182042.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 35,90-1 746/F Histórico: AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ESTAÇAÕ DE TRATAMENTO DE ESGOTO.


901 2869 28/03/2014 30 020201.0412200032013.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 4,62-1 697/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICIA MILITAR.


1237 2869 28/04/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 28,65-1 759/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADO COM O PREFEITO.


1943 2869 27/06/2014 78 020802.1339200132017.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 29,82-1 822/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CAVALGADA DO PAIOL QUEIMADO/2014.






POR DATA


FOLHA: 8Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1934 2869 27/06/2014 289 021201.1545200182050.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 25,10-1 827/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.


1942 2869 27/06/2014 118 020601.2060600092026.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 43,95-1 828/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO ALMOÇO DA CAVALGADA DA FESTA DO PRODUTOR RURAL DE MEDEIROS/2014.


1667 2869 04/06/2014 95 020501.2781200122031.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 208,30-1 803/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAVALGADA DA REGIÃO DO PAIOL QUEIMADO.


1183 2869 24/04/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 98,33-1 740/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DO PREFEITO.


756 2869 17/03/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 30,30-1 693/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL.


1136 2869 22/04/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 177,90-1 733/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI.


1933 2869 27/06/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 83,76-1 826/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL.


1587 2869 28/05/2014 73 020802.1339200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 162,27-1 804/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAVALGADA DA REGIÃO DO PAIOL QUEIMADO.


947 2869 04/04/2014 95 020501.2781200122031.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 27,72-1 706/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO AGITA MEDEIROS.


1402 2871 20/05/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 116,70-1 768/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL.


1932 2872 27/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 54,00-1 823/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.


1582 2873 28/05/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 48,00-1 792/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL.


1670 2874 04/06/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 17,00-1 802/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI.


1549 2874 26/05/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 17,25-1 786/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMEI.


314 2874 03/02/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 47,00-1 614/F Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ PEREIRA.


316 2874 03/02/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 47,00-1 -616/F Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.


1939 2874 27/06/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 54,00-1 824/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


315 2874 03/02/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 94,00-1 615/F Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO CARLOS R DA CUNHA OLIVEIRA.


313 2874 03/02/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.04 284-SUPERMERCADO JOAO 141,00-1 613/F Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 GÁS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LEMOS TORRES.


1299 2874 05/05/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 53,53-1 747/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIAO PACTO.






POR DATA


FOLHA: 9Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1657 2874 04/06/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 38,34-1 797/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DO PACTO.


727 2874 17/03/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 36,24-1 681/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIAO PROFESSORES.


295 2874 27/01/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 55,86-1 619/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


312 2874 03/02/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 165,18-1 620/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


1588 2874 28/05/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 32,70-1 788/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A FESTA JUNINA DA ESCOLA DO ALTO DO CAFÉ.


760 2874 17/03/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.22 284-SUPERMERCADO JOAO 108,90-1 694/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.


1966 2874 30/06/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 10,40-1 830/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A APRESENTAÇÕES DA COPA/2014.


359 2874 03/02/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 33,60-1 644/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


1140 2874 22/04/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.99 284-SUPERMERCADO JOAO 59,60-1 735/F Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


897 2874 28/03/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 31,08-1 695/F Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DO PACTO.


1965 2874 30/06/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 26,47-1 831/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A REUNIAO DO PACTO.


1298 2874 05/05/2014 147 020801.1212200042010.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 50,19-1 751/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DO PACTO.


54 2866 06/01/2014 160 020801.1236100052028.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 90,31-6 247270/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO TORRES, TELEFONES: 3434-5309 NO EXERCICIO DE 2014 JUNHO


2230 2868 28/07/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 1061-VALTERLUCIA DE MORAIS 147,10-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS DO DIA 06 A 08-2014 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA 9ºANO.


Total...: 18.717,51

06/08/2014 29 2878 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 6,00-45Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONVÊNIO SICOOB CREDIBAM.06/08/2014


380 2881 03/02/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 20,79-6 661699/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS:07/2014, RUA ANA ESTEFANIA DE JESUS; Nº:480.


41 2889 06/01/2014 185 020801.1236500062033.3.3.90.39.30 62-COPASA 279,74-7Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. JULHO


14 2891 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 13,92-7Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCICIO DE 2014. LOCADO/PRAÇA MILITÃO MIRANDA-19.JULHO


43 2880 06/01/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 119,04-13Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. JULHO





POR DATA


FOLHA: 10Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22



2027 2886 02/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 304-HÉLIA HELOÍSA TEIXEIRA 75,00-1 4980262/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (HORTIFRUTIGRANJEIROS-LARANJA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR.

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

2155 2887 18/07/2014 121 020601.2060600092026.3.3.90.39.68 9-ID PUBLICIDADE LTDA 314,00-1 157/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE UM ANUNCIO NO JORNAL MINAS GERAIS.CARTA CONVITE: 002/2014; PROCESSO: 026/2014; CONVÊNIO: 0848/2014.


2086 2885 03/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3794-ISMAEL EURIPEDES DE 872,00-1 4992240/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR.PNAE


2101 2883 07/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 30,96-1 6230/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA.


1767 2884 16/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 1.380,00-1 6099/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE.


1604 2884 29/05/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 910,19-1 5776/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS DE MERENDA ESCOLAR/PNAE.


1938 2884 27/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 5,80-1 6096/F Histórico: PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS.PNAE.


2049 2884 02/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 99,40-1 6127/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS. PNAE.


1822 2884 20/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 127,20-1 6097/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/PNAE.


2179 2884 23/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3146-ISRAEL E ISRAEL LTDA 196,02-1 6324/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PNAE


1820 3218 20/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 3760-SADY TEMPONI GODINHO ME 316,73-1 4208/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/PNAE.


2099 2882 07/07/2014 227 021001.0824400212022.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 99,20-1 846/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA.


1 2890 02/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 384,47-6 247264/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3434-5292 NO EXERCICIO DE 2014, MÊS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.


1590 2879 28/05/2014 270 021201.1545100171008.4.4.90.51.01 513-UNIBASE CONSTRUÇÃO E 13.225,05-2 74/F Histórico: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONVÊNIO 068/2014 PROCESSO LICITATORIO: Nº:10/2014; TOMADA DE PREÇO 002/2014.2ª MEDIÇÃO


Total...: 18.475,51

07/08/2014 2343 3230 31/07/2014 151 020801.1212800022014.3.3.90.39.05 4237-CASSIO ALEXANDRE 500,00-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR UM CURSO DE MUSICALIDADE E ARTE PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS.


1773 3215 16/06/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.99 4156-FUNERARIA SÃO ROQUE 1.000,00-1 33/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SENHOR EVANGELISTA GERALDO DE MATOS.


2303 2895 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.02 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.448,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.FUNDEB 40%

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

2258 2896 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.356,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CASA DA FAMÍLIA.CONTRATADOS






POR DATA


FOLHA: 11Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2259 2897 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.148,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.EQUIPE VOLANTE.CONTRATADOS


2244 2898 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.013,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SAÚDE BUCAL.CONCURSADOS

1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável

2253 2899 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 10.024,32-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE.PSF

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

2273 2900 28/07/2014 209 020901.1030500022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.427,12-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.EFETIVOS


2301 2971 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.02 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.796,34-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.FUNDEB

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%





55 2893 06/01/2014 243 021001.0824400212061.3.3.90.36.14 328-VALDEMAR CAETANO DE 362,00-7 3376/AV Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM TRÊS COMODOS COMERCIAIS INCLUINDO UM BANHEIRO, SITUADO A RUA HONORIO JOSE TEOTONIO N°137, ANEXO A RESIDENCIA, NA CIDADE DE MEDEIROS/MG.CONFORME CONTRATO Nº002/2014. JULHO


Total...: 85.755,09

08/08/2014 2127 2927 10/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.37 101-ARCOS MANG LTDA 276,30-1 7697/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA:OQM9785.


311 2908 03/02/2014 309 021301.2678200042010.3.3.90.39.12 296-ASSOCIAÇ. DOS MUNIC. DA 3.303,00-7Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA/PATROL.DEBITADO NA CONTA:13.337-X AGENCIA:522-3.CONFORME CONVENIO Nº006/2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA: 522-3; 08/08/2014


29 2901 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 5,00-46Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONVÊNIO SICOOBI SARONCREDI.08-08-2014.


118 2919 14/01/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 92,40-18Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, P/ PAINS NO DIA 31-07 LEVAR CARRO P/ FAZER REPARO MECANICO E NO DIA 01-08 P/ FORTALEZA DE MINAS LEVAR FUNCION. DO CRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.


25 2907 06/01/2014 38 020201.0412200112011.3.3.50.41.01 19-CONFEDERAÇÃO NACIONAL 472,00-8Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTITADA NA CONTA:522-3 AGENCIA:13.337-X NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA: 522-3; 08/08/2014


2292 2918 28/07/2014 96 020501.2781200122031.3.3.90.36.99 4210-EDSON DA SILVA COSTA 380,00-1 3368/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CRIANÇAS DE MEDEIROS DA ESCOLINHA DE FUTSAL NO IV TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL DA AABB/2014.


24 2906 06/01/2014 108 020601.2012200092023.3.3.30.41.02 188-EMATER-MG 1.571,35-22Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A EMATER DEBITADA NA AGENCIA:522-3 CONTA:13.337-X NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA: 522-3; 08/08/2014


2339 2905 31/07/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.68 9-ID PUBLICIDADE LTDA 735,00-1 159/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014 REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 006/2014


47 2910 06/01/2014 66 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 4.756,05-8Histórico: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA:: 522-3; 08/08/2014






POR DATA


FOLHA: 12Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2020 2923 01/07/2014 114 020601.2060500092025.3.3.90.36.14 75-IOSANDA MARIA NUNES DA 400,00-1 3372/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE OSSOS NA FAZENDA CRAVO, A MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA INTERMUNICIPAL QUE LIGA MEDEIROS A PRATINHA NO KM 05 LOCAL FAZENDA CRAVO.CONFORME CONTRATO Nº061/2014. JULHO


1985 2920 30/06/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 58-LAÉRCIO BERNARDES LOPES 44,95-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA DIVINOPOLIS NO DIA 10-07 LEVAR PRIMEIRA DAMA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.


16 2917 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.03 3318-MANUEL MOURÃO BAHIA 1.017,00-19Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 363/2013 E DECRETO DE CONCESSÃO 02/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE DIA 30/07/2014 PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO SAÚDE E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR ALBERTO PINTO COELHO.


16 2904 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.03 3318-MANUEL MOURÃO BAHIA 2.034,00-20Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 363/2013 E DECRETO DE CONCESSÃO 02/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE NO DIA 06/08/2014 PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO GUSTAVO VALADARES E DEPUTADO BILAC PINTO.


2233 2933 28/07/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 478-MARLENE APARECIDA LEITE 490,40-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERLÂNDIA DO DIA 10 A 14-08-2014 PARTICIPAR DO 3ºSEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/PACTO 2014/ MATEMATICA.


2255 2902 28/07/2014 209 020901.1030500022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.461,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.CONTRATADOS




2222 2922 25/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.000,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE.15% COMISSIONADOS


2210 2922 25/07/2014 188 020901.1012200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.196,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE.


2243 2922 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 12.405,79-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE.CONCURSADOS.


2242 2922 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.461,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE.CONCURSADOS.


2272 2922 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.257,87-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SAÚDE 15%.EFETIVOS


2322 2922 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 16.764,70-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE 15%.CONTRATADOS


2317 2924 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.303,20-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.EDUCAÇÃO.CONTRATADOS


2316 2924 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.672,77-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.EDUCAÇÃO.CONCURSADOS


2315 2924 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.351,90-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.EDUCAÇÃO.CONTRATADOS


2209 2924 25/07/2014 145 020801.1212200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.


2313 2924 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.198,27-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.EDUCAÇÃO


2314 2924 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.245,81-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.EDUCAÇÃO






POR DATA


FOLHA: 13Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2276 2925 28/07/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.751,51-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.EFETIVOS


2247 2925 28/07/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.823,61-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS CONCURSADOS.


2264 2925 28/07/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.395,24-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONTRATADOS


2321 2926 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.132,93-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.FUNDEB 40%.CONCURSADOS


2319 2926 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 31.278,44-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.FUNDEB 60%.CONCURSADOS


2320 2926 28/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 20.707,92-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA NO MES DE JULHO DE 2014.FUNDEB 60%.CONTRATADOS


2261 2928 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 724,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.BOLSA FAMÍLIA.CONTRATADOS


2260 2929 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.273,75-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.PISO MINEIRO.CONTRATADOS


2256 2930 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 8.000,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.PROGRAMA NASF.CONTRATADOS


2245 2931 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 724,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONCURSADOS.


2252 2931 28/07/2014 247 021101.1812200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 724,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.CONTRATADOS


2251 2931 28/07/2014 100 020601.2012200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 900,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONTRATADOS


2249 2931 28/07/2014 42 020301.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.224,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.CONCURSADOS.


2250 2931 28/07/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.500,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.CONTRATADOS


2271 2931 28/07/2014 100 020601.2012200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.562,50-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA.EFETIVOS


2223 2931 25/07/2014 130 020701.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.700,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.


2274 2931 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.296,25-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.EFETIVOS


2224 2931 25/07/2014 92 020501.2781200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.400,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO.


2216 2931 25/07/2014 22 020101.0412200032062.3.1.90.11.08 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.600,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.


2267 2931 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.620,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.CONSELHEIROS TUTELARES.CONTRATADOS


2208 2931 25/07/2014 248 021101.1812200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.






POR DATA


FOLHA: 14Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2214 2931 25/07/2014 43 020301.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.


2221 2931 25/07/2014 59 020401.0412300022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.800,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS. COMISSIONADOS.


2205 2931 25/07/2014 22 020101.0412200032062.3.1.90.11.07 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 12.000,00-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA


2278 2931 28/07/2014 42 020301.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.883,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA DNO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.EFETIVOS




2218 2931 25/07/2014 23 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.296,88-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO.


2213 2931 25/07/2014 131 020701.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.945,93-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.




2215 2931 25/07/2014 302 021301.2612200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.401,36-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE RODOVIAS MUNICIPAIS.


2240 2931 28/07/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.259,30-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.CONCURSADOS.


2239 2931 28/07/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.242,60-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA. CONCURSADOS.


2219 2931 25/07/2014 23 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 3.175,35-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.APOSENTADOS E PENSIONISTAS.


2206 2931 25/07/2014 27 020201.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.134,70-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.


2248 2931 28/07/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.647,20-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONCURSADOS.


2207 2931 25/07/2014 60 020401.0412300022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.051,02-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.


2262 2931 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 699,86-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATADOS


2217 2931 25/07/2014 23 020201.0412200022006.3.1.90.01.01 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.964,88-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.APOSENTADOS E PENSIONISTA.


2266 2931 28/07/2014 130 020701.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 6.129,97-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE TRANSPORTES E OFICINAS.CONTRATADOS


2268 2931 28/07/2014 42 020301.0412200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.033,64-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.CONTRATADOS


2269 2931 28/07/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.165,20-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA.EFETIVOS


2270 2931 28/07/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.04 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 18.636,71-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.EFETIVOS






POR DATA


FOLHA: 15Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22






2257 2931 28/07/2014 225 021001.0824400022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.645,67-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONTRATADOS


2241 2931 28/07/2014 59 020401.0412300022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 2.816,80-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.CONCURSADOS.


2212 2931 25/07/2014 261 021201.0412200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 4.218,37-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.


2211 2931 25/07/2014 213 021001.0812200022062.3.1.90.11.09 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 5.251,71-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.


2220 2931 25/07/2014 24 020201.0412200022006.3.1.90.11.05 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 17.100,56-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.GABINETE E SECRETARIA. COMISSIONADOS.


2246 2931 28/07/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.061,87-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE OBRAS.CONCURSADOS


2231 2932 28/07/2014 146 020801.1212200042010.3.3.90.14.05 140-PATRÍCIA DOS REIS LEITE 44,95-1Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11-08-2014 PARTICIPAR DO 3ºSEMINÁRIO DO PACTO/PNAIC MATEMÁTICA/2014.


28 2911 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 6,94-57Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 4392-3; AGÊNCIA: 522-3; 08/08/2014


28 2909 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 3.539,29-58Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA: 522-3; 08/08/2014


28 2912 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 87,43-59Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 8595-2; AGÊNCIA: 522-3; 01/08/2014


1184 2916 24/04/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 1.005,35-4 382964/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OI MOVEL NO EXERCICIO DE 2014. 06/07/2014


243 2914 23/01/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.99 48-TNL PCS S.A 48,72-7 382964/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADOS AO EXERCICIO DE 2014. 06/07/2014


12 2915 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 48-TNL PCS S.A 297,44-7 382964/F Histórico: DESPESA QUE SE EMEPNHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO EXERCICIO DE 2014 06/07/2014


Total...: 380.066,76

11/08/2014 323 2938 03/02/2014 265 021201.0412200042010.3.3.90.39.05 310-ACON ENGENHARIA LTDA EPP 5.000,00-7 24/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº019/2013,CONVITE Nº003/2013. JULHO DE 2014


18 2948 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 89,90-16Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 02-08 ACOMPANHAR INTERNAÇÃO DE PACIENTE E 04-08 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.


1925 2946 25/06/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 454,90-1 28923/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA:HMN7643.






POR DATA


FOLHA: 16Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1924 2960 25/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 78,67-1 28924/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (PASTILHA FREIO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:OPM 5254.


1923 2961 25/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 78,67-1 28925/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (PASTILHA DE FREIO) DESTINADA AO VEICULO UNO PLACA:OPM5254.


1922 2962 25/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 2.229,61-1 28926/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA:HMH 6969.


791 2934 25/03/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.53 68-BANCO DO BRASIL S/A 869,88-5Histórico: REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMAROK (C.DUP) 4X4.(BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS)/2014. 11-08-2014


2079 2939 03/07/2014 305 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 3698-BENEDITO RODRIGUES DE 60,00-1 3352/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (DESTRAVAR VÁLVULA MANGOT DA BOMBA).


2083 2939 03/07/2014 305 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 3698-BENEDITO RODRIGUES DE 60,00-1 3348/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CARREGADEIRA (TROCAR FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL).


2082 2939 03/07/2014 305 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 3698-BENEDITO RODRIGUES DE 60,00-1 3349/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (TROCAR JUNTA E TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DA PRENSA) DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA:GOW7841 (LIXO).


1644 2939 04/06/2014 305 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 3698-BENEDITO RODRIGUES DE 430,00-1 3268/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS (TROCA DE BOMBA DE AGUA, DESMONTAR E COLOCAR CHAPA DE ESTRIVO E TIRAR ENTRADA DE AR)DESTINADOS AOS VEICULOS CARREGADEIRA, CAMINHÃO TANQUE E RETROESCAVADEIRA


2085 2945 03/07/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.17 3698-BENEDITO RODRIGUES DE 180,00-1 3351/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA:HMG6873.


2298 2941 28/07/2014 215 021001.0812200042010.3.3.90.30.99 3165-COMERCIAL DE SOM SOUZA 30,00-1 124/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS REPAROS ST 300 PARA CAIXA DE SOM DO CRAS.


45 2942 06/01/2014 295 021201.1545200182054.3.3.90.39.30 62-COPASA 32,43-7 667229/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETE - ESTAÇÃO DE TRARTAMENTO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2014. VI ALVARINO JOSE MODESTO, 100 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.


14 2963 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.30 62-COPASA 13,05-8 365685/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCICIO DE 2014. 17-04-2014


2022 2947 02/07/2014 200 020901.1030100162009.3.3.90.36.06 4038-DANILO SOARES DE MORAES 2.000,00-1 3374/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENFERMAGEM, COMO ENFERMEIRO PADRÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA POLICLINICA "AVELINO RODRIGUES DA SILVA" CONFORME CONTRATO Nº062/2014.JULHO


1404 2943 20/05/2014 229 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 162-DAYANNE APARECIDA DA 1.700,00-3 3373/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTES DO CRAS JUNTO A ASSISTENTE SOCIAL.CONFORME CONTRATO Nº022/2014. JULHO


1905 3196 23/06/2014 296 021201.1545200182055.3.3.90.39.05 4153-ENGELMIG ELÉTRICA LTDA 2.400,00-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DT EQUIPADOS NA RUA VEREADOR JOÁO ELIAS DE FARIA E NA RUA GERALDO LEMOS CONFORME ANEXO.


9 2949 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 110,40-19Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, NOS DIAS 30-07 E 01-08 P/ FORMIGA E DIA 31-07 PARA PIUMHI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PARA INTERNAÇÃO EM FORMIGA.


1591 2950 28/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3314-HELIO JOSE CHAVES 49,95-5Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014. PARA DIVINÓPOLIS DIA 30-07 LEVAR PACIENTE A SENHORA NEUZA PEIXOTO PARA INTERNAÇÃO.


88 2958 06/01/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.14 3954-JAIR FERNANDES VIEIRA 724,00-7 3380/AV Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, COMPOSTOS POR OITO COMODOS E UM BANHEIRO, LOCALIZADO A AVENIDA VERISSIMO GOMES, N°19 BAIRRO CENTRO, EM MEDEIROS/ DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CONTRATO Nº005/2014. JULHO






POR DATA


FOLHA: 17Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


10 2951 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 54,35-26Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 30-07 E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2353 2955 31/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 3365-JÔSY ANDRADE 3.933,33-1Histórico: REFERENTE A TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JÔSY ANDRADE NO MÊS DE JULHO DE 2014.


1592 2952 28/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 110,35-10Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014. VIAGEM PARA P/ FORMIGA NOS DIAS 30-07 E 06-08 E DIA 04-08 P/ IGUATAMA TRANSP. PACIENTES PARA CONSULTAS E O SENHOR MARCO AURÉLIO GONÇALVES P/ CIRURGIA.


1449 2953 20/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 163,50-11Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA DIA 01-08 P/ FORMIGA, 02-08 P/ DIVINÓPOLIS, 04-08 P/ UBERABA E 05-08 PARA ARAXA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E INTERNAÇÃO.


2254 2956 28/07/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.182,53-1Histórico: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DA FOLHA NO MÊS DE JULHO DE 2014.SECRETARIA DE SAÚDE 15%.JOAQUIM MARCIANO DE FARIA NETO.


610 2957 06/03/2014 192 020901.1012200042010.3.3.90.36.99 4007-RAFAEL GOMES DE MIRANDA 800,00-5 3377/AV Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, COM SEIS COMODOS E DOIS BANHEIROS, COM ENDEREÇO A PRAÇA MILITAO MIRADA Nº42, NESTA CIDADE DE MEDEIROS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE FISIOTERAPIA.CONFORME CONTRATO Nº031/2014. JULHO


17 2954 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 340,80-26Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 NOS DIAS 31-07,04 E 06-08 P/ DIVINÓPOLIS E NOS DIAS 30-07 E 05-08 P/ DIVINÓPOLIS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


913 2937 28/03/2014 268 021201.1512200022006.3.1.90.11.11 3301-RIBAMAR DAMASCENO DA 1.260,53-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE MARÇO DE 2014.RIBAMAR DAMACENO DA COSTA.


2327 2936 29/07/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2719-SIDNEY MARTINS RIBEIRO 36,80-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA SÃO ROQUE DE MINAS NO DIA 03/08/2014 PARA LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO.


15 2959 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 355,54-7 959063/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA POLICLINICA, NUMERO 3434-5366, NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


2352 2944 31/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.99 3320-VALENCE MAQUINAS 2.700,00-1 32528/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA.


2326 2935 29/07/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 2772-VIVIANE MAGALHÃES SILVA 36,75-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 05/08/2014 PARA LEVAR PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL P/ CURSOS.


Total...: 27.625,94

12/08/2014 2110 3199 09/07/2014 216 021001.0812200042010.3.3.90.36.14 942-ABADIA MARIA DE OLIVEIRA 362,00-1 3388/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL ORA LOCADO DESTINADO A MORADIA DA FAMILIA DO SR. ADEMIR MENDES FERREIRA NA R:OZÓRIO BENTO DE ANDRADE-280.CONFORME CONTRATO Nº064/2014. SENDO DO DIA 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO.


2113 3197 09/07/2014 240 021001.0824400212059.3.3.90.39.05 3591-AMANDA LEITE DE ANDRADE - 1.060,00-1 3393/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA PARA 80 (OITENTA) IDOSOS, DIVIDIDOS EM GRUPOS DE 20 (VINTE) IDOSOS, SENDO QUE CADA GRUPO SERA ATENDIDO A CADA SEXTA-FEIRA DO MÊS, NO HORARIO DE 08:00 AS 10:00 HORAS CONFORME CONTRATO Nº040/2014, SENDO DO DIA 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2014.


2380 2970 01/08/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.35 316-BIO HOSPITALAR COM. DE 445,00-1 2823/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA E PLACA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL.


2324 2967 28/07/2014 182 020801.1236500061002.4.4.90.51.01 992-CABAL CALCARIO BAMBUI 403,48-1 13219/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRO INFANCIA.






POR DATA


FOLHA: 18Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1998 3221 30/06/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 3184-DANIEL GOMES DE MIRANDA 4.000,00-2 3391/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, CLINICO GERAL JUNTO AO PSF.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº001/2014, DO DIA 11-07 A 11-08-2014.


2142 3226 18/07/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 70-EDGAR DE SOUZA 1.430,00-1 3389/AV Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, EM VEICULO ONIBUS ESCOLA, DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº069/2014. SENDO DO DIA 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO.


2354 3228 31/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 3221-FÁTIMA DA SILVA CHAVES 1.503,25-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FÁTIMA DA SILVA CHAVES MORAIS NO MÊS DE JULHO.


1641 2966 04/06/2014 182 020801.1236500061002.4.4.90.51.01 679-GILSON TEOTÔNIO GOMES 2.100,00-2Histórico: PAGAMENTYO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE 35M DE CUMPRIMENTO POR 2,20 DE ALTURA DE MUROS DE ARRIMO,NA AREA DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO C.CONFORME CONTRATO Nº052/2014.


1640 2968 04/06/2014 182 020801.1236500061002.4.4.90.51.01 3673-JONAS DE OLIVEIRA 2.100,00-2 3331/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA COSNTRUÇÃO DE 38M DE CUMPRIMENTO POR 5M DE ALTURA NA AREA DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO C.CONFORME CONTRATO Nº051/2014. SEGUNDA E ULTIMA PARCELA.


2372 3229 31/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 1123-LÚCIA HELENA LEITE 24,13-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIA DE DISCIPLINADOR NO MES DE JULHO DE 2014.


28 2964 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 25,16-60Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. (IPI) DEBITADO NA CONTA:18415-2 AGENCIA:522-3.12-08-2014


1951 3217 27/06/2014 229 021001.0824400212022.3.3.90.36.06 660-SALETE DA SILVA FERNANDES 2.125,00-2 3392/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PELO PROGRAMA PAIF E CASA DA FAMILIA JUNTO A POPULAÇÃO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO/ADITIVO CONTRATUAL Nº002/2014. DO DIA 17-07 A 17-08-2014.


2328 3234 29/07/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3124-SHERLEYSTON DEUSDEDETH 68,20-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05/08/2014 PARA LEVAR DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO


22 2965 06/01/2014 223 021001.0824300212051.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 224,95-7 959062/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AO CENBTRO DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NUMERO 3434-5340, NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014


2370 3227 31/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 1130-VALDUÍNA MAGALHÃES LEITE 31,44-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIA DE ASSISTENTE EDUCACIONAL NO MES DE JULHO DE 2014.


2146 2969 18/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.24 4198-VITRINE VIDROS E 100,00-1 14/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.


Total...: 16.002,61

13/08/2014 1704 2997 10/06/2014 306 021301.2678200032056.3.3.90.39.16 3928-ACTUAL RECAP 2.880,00-1 72/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS (REFORMA E CONSERTOS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÕES PLACAS:GMM0237, HLF7618 E GOW7853.


1989 2983 30/06/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 404-AUTO MECÂNICA PAINS LTDA - 92,22-1 28975/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (COXIM MOTOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA:OPM 5249.


29 2985 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 3,00-47Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. REFERENTE AO CONVÊNIO SICOOB CREDIBAM. 13/08/2014


720 3216 15/03/2014 37 020201.0412200042010.4.4.90.52.99 42-ELETROZEMA LTDA 645,06-1 657/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE/ARQUIVO PRATA CINZA.


1950 2982 27/06/2014 198 020901.1030100022006.3.1.90.11.11 161-ROBERTA APARECIDA DOS 2.000,00-2 3375/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO ADITIVO CONTRATUAL Nº001/2014. JULHO






POR DATA


FOLHA: 19Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


Total...: 5.620,28

14/08/2014 2116 3005 10/07/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 3.432,00-1 3405/AV Histórico: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM VEICULO APROPRIADO, KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) LUGARES, PLACA GTC1849, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014; CONFORME CONTRATO Nº 066/2014.


2390 3009 04/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 3.775,20-1 3394/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2013. LINHA MANTÍBIO A ALTO DO CAFÉ.


2393 3016 04/08/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 3175-ALEX JOSE DA SILVA 5.304,00-1 3395/AV Histórico: REFERENTE A KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2013-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 02.LINHA ROCOCO A MEDEIROS, PERIODO DA TARDE.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

2371 3006 31/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 1272-CAMILA MARTINS SERAFIM 495,73-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE PI E 01 DIA DE ASSED NO MES DE JULHO/2014.


2417 3021 05/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 486-CARTÓRIO DE PROTESTO DE 22,64-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE AO EMPENHO Nº 1175


118 3235 14/01/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 36,80-19Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA PRATINHA E TAPIRA LEVAR EDITAL DO TRANPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR LICITAÇÕES.


2392 3008 04/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 3143-EDÊNIA ROSALINA DE 6.660,00-1 3396/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2013. LINHA PIMENTEIRA/MANTIBIO PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEMOS TORRES.


2310 3017 28/07/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 3624-GILMAR APARECIDA DE FARIA 1.522,50-1 3408/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO Nº 073/2014


2309 3019 28/07/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 3625-HÉLCIO BORGES DOS REIS 3.715,20-1 3402/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO Nº 074/2014.


2387 3010 04/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 232-JOSÉ MORAIS PEREIRA 7.128,00-1 3398/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2013. LINHA PAIOL QUEIMADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ PEREIRA.


2389 3011 04/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 229-LEONARDO MODESTO DE 5.880,00-1 3397/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2013. LINHA CERRADO/MATINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEMOS TORRES.


2373 3020 31/07/2014 154 020801.1236100022006.3.1.90.11.11 1043-MARCIA PAULO DA SILVA 471,60-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA JULIANA MENEZES DO DIA 14 A 28-04 NO MES DE JULHO DE 2014. (CEMEI)


2388 3012 04/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 235-MÁRCIO JOSE DAS CHAGAS 6.706,80-1 3399/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2013. LINHA PIMENTEIRA PARA ESCOLA DA PIMENTEIRA E MEDEIROS - MANHÃ.


2394 3018 04/08/2014 169 020801.1236100102037.3.3.90.36.42 227-MARQUES DA CUNHA NETO 4.118,40-1 3400/AV Histórico: REFERENTE A KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2013-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013.LOTE 11.LINHA DO ALTO DO CAFÉ PARA ESCOLA DO ALTO DO CAFÉ E MEDEIROS.


1617 3015 02/06/2014 173 020801.1236100102038.3.3.90.36.42 231-REINALDO SEBASTIAO 1.890,00-3 3409/AV Histórico: REFERENTE A KM DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº019/2014,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO Nº 034/2014

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

2227 3022 25/07/2014 159 020801.1236100052028.3.3.90.36.99 2384-SÁLVIO LOPES ANASTACIO 1.790,00-1 3378/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO JOSÉ PEREIRA E SEBASTIÃO LEMOS TORRES, E LIGAÇÕES ELETRICAS DA PRAÇA JOSÉ DE FARIA LEITE E PARQUE DE


1388 3013 20/05/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.22 3994-UBERCOM COMERCIO DE 164,88-1 6579/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.






POR DATA


FOLHA: 20Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


1399 3014 20/05/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.22 3994-UBERCOM COMERCIO DE 107,85-1 6578/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS POLICLINICA MUNICIPAL.


1388 3013 20/05/2014 158 020801.1236100052028.3.3.90.30.22 3994-UBERCOM COMERCIO DE 12,45-2 6581/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


Total...: 53.234,05

15/08/2014 602 3023 03/03/2014 65 020401.2884300000001.3.2.90.21.01 878-BANCO DE 5.354,47-6Histórico: VALOR DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUNTO AO BDMG- CONTRATO 148305/10 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 315/2010 DE 25 DE MARÇO. 30/07/2014


110 3023 14/01/2014 66 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 878-BANCO DE 5.285,80-8Histórico: RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO BDMG REFERENTE AO PROJETO SOMMA ASSINADO EM 10/11/2010 PELO CONTRATO Nº 148.305/10, AUTORIZADO PELA lEI MUNICIPAL 315 DE 25 DE MARÇO DE 2010. 30/07/2014


2351 3036 31/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1011-CLERISLEY MARIA 44,95-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINOPOLIS NO DIA 30-07 LEVAR PACIENTE A SENHORA NEUZA PEIXOTO PARA INTERNAÇÃO.


9 3035 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 147,20-20Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NOS DIAS 07/08/14-08 E PARA RIO PARANAÍBA DIA 12-08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS A SENHORA ANTÔNIA RIBEIRO DA SILVA.


10 3034 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 217,40-27Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS NOS DIAS 06/07/08 E 13-08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2425 3039 06/08/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 29-MILTON TOMAZ MADRUGA 105,00-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DIA 08-08 BUSCAR MATERIAL PARA FAZER IDENTIFICAÇÃO E PARA BELO HORIZONTE DIA 11-08 LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIFICAÇÕES.


2075 3031 03/07/2014 210 020901.1030500162044.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 31,01-1 3131/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA/2014. MOTO PLCA:HMG9542.


2075 3030 03/07/2014 210 020901.1030500162044.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 77,77-2 3184/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA/2014. MOTO PLACA:HMG9542.


2078 3025 03/07/2014 162 020801.1236100082032.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 675,80-3 3248/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/2014. UNO PLCA:HMN8569,KOMBI PLCA:HMN4673.


2076 3026 03/07/2014 263 021201.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 100,00-3 3244/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/2014. SAVEIRO PLACA:GTB6752.


2088 3026 03/07/2014 251 021101.1854100042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 100,50-3 3241/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/2014. IPANEMA PLCA:GMM9866.


2072 3026 03/07/2014 30 020201.0412200032013.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 133,00-3 3246/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS CONFORME CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR/2014. GASOLINA COMUM


2070 3026 03/07/2014 304 021301.2678200032056.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.065,25-3 3245/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RODOVIAS/2014. MOTO PLACA:GWG4580,PATROL CARTIPILLAR,PATROL COMBAT,RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO PLACA:HLF7618.


2074 3026 03/07/2014 18 020101.0412200032008.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 457,42-3 3251/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO GABINETE/2014 PÁLIO ADVENTURE PLACA:HLF4702.






POR DATA


FOLHA: 21Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2071 3026 03/07/2014 118 020601.2060600092026.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 756,12-3 3228/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/2014. UNO PLACA:HMG7319,GOL PLACA:OMH1964.


2073 3026 03/07/2014 45 020301.0412200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 198,02-3 3237/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS/2014. UNO PLCA:HMN8570.


2080 3026 03/07/2014 215 021001.0812200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 833,54-3 3226/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CELTA PLACA:OPE0163.


2075 3031 03/07/2014 210 020901.1030500162044.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 53,68-3 3236/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA/2014. MOTO PLCA:HMG9542.


2091 3232 03/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 3.655,54-3 3249/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2014. MOTO PLC:OPL5762,CITROEN PLC:OME8049,PÁLIO PLC:PUF2850,DOBLÔS PLC:HMH6969,PLC:OXD6096,MOTO OPL5760,UNOS PLC:OPM5249,PLC:HMH1647,PLC:OPM5254.


66 3031 06/01/2014 210 020901.1030500162044.3.3.90.30.01 45-POSTO DE COMBUSTÍVEIS 24,06-11 3064/F Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2014. MOTO PLACA:HMG9542.EPIDEMIOLOGIA


17 3033 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 285,15-27Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS DIA 07-08,PARA FORMIGA NOS DIAS 08 E 11-08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E HEMODIÁLISE.


2350 3032 31/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1090-ROSILENE MARIA SABINO 68,20-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE NO DIA 06-08 PARTICIPAR DE REUNIÃO IPD LABORATÓRIO.


2426 3037 06/08/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3124-SHERLEYSTON DEUSDEDETH 122,55-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BH DIA 08-08 BUSCAR ASSISTENTE SOCIAL E PARA UBERLÂNDIA DIA 11-08 LEVAR COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO.


2427 3038 06/08/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 110-VENÂNCIO ELIAS MADRUGA 73,50-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA NOS DIAS 11 E 12-08 BUSCAR AREIA PARA CONSTRUÇÃO.


2436 3029 08/08/2014 199 020901.1030100162009.3.3.90.30.10 6-WAGNER TORRES MACHADO- ME 1.875,00-1 547/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS E CREMES DENTAIS DESTINADOS A SAUDE EM CASA.


Total...: 23.740,93

18/08/2014 111 3042 14/01/2014 66 020401.2884300000001.4.6.90.71.01 68-BANCO DO BRASIL S/A 14.214,14-8Histórico: VAL. DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO B.BRASIL RELATIVO AO PROVIAS CONTRATO 20/00100-2 DE 26 DE JUNHO DE 2012 AUTORIZADO PELA LEI 295 DE 11/12/2008, ALTERADA PELA lEI 325 DE 11 DE MARÇO DE 2011.CONTA;13.337-X AG.522-3. 18-08-2014


1949 3198 27/06/2014 264 021201.0412200042010.3.3.90.36.99 74-CAMILO MODESTO LEITE 1.500,00-2 3390/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO A MARGEM DIREITA DA BR 827 SENTIDO MEDEIROS-BAMBUI/FAZENDA MEIRINHO.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO/ADITIVO CONTRATUAL Nº001/2014. JULHO


48 3045 06/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 41,16-6 185934/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014. LOCADO (NUCLEO DE FISIOTERAPIA) JULHO


49 3043 06/01/2014 244 021001.0824400212061.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 32,51-7 185897/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCICIO DE 2014. LOCADO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.


1272 3044 28/04/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 107,85-7 185929/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2014. JULHO






POR DATA


FOLHA: 22Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


46 3046 06/01/2014 121 020601.2060600092026.3.3.90.39.29 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 44,18-8 187308/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MEDEIROS NO EXERCICIO DE 2014. JULHO


2488 3141 12/08/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.36 123-CENTER VIDA MEDICINA 123,15-1 26/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS AO PACIENTE ISAÍAS MIGUEL MELO DE FARIA.


2375 3047 01/08/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 204,35-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA BH DO DIA 06 A 07-08-2014 LEVAR O SENHOR PREFEITO PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG.


1821 3040 20/06/2014 183 020801.1236500062033.3.3.90.30.07 3760-SADY TEMPONI GODINHO ME 118,57-1 4209/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/CEMEI.


Total...: 16.385,91

19/08/2014 186 3057 23/01/2014 33 020201.0412200042010.3.3.90.14.05 198-ALMINDA GOULART CAMPOS 36,80-5Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARAXÁ NO DIA 19-08-2014 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA JUNTA MILITAR E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E REUNIÃO.


1992 3062 30/06/2014 96 020501.2781200122031.3.3.90.36.99 4161-FLÁVIO RIBEIRO SILVA 1.790,00-1 3345/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA PARA TEMPERAR E ASSAR 03 PORCOS NO TAMBOR SISTEMA A PARAGUAIA E DISTRIBUIR A POPULAÇÃO POR OCASIÃO DO JOGO DO BRASIL X ALEMANHA EM 08-07-2014.


1946 3062 27/06/2014 96 020501.2781200122031.3.3.90.36.99 4161-FLÁVIO RIBEIRO SILVA 2.090,00-1 3325/AV Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PORCOS ASSADOS TIPO A PARAGUAIA C/ PESO DE 200KG E DISTRIB. GRATUITA A POPUL. MEDEIRENSE POR OCASIÃO DO JOGO DE FUTEBOL BRASIL E COLOMBIA NO DIA 04-07-2014 NA PRAÇA MILITÃO MIRANDA, COM A COBERTURA DO EVENTO PELA AFILIADA DA GLOBO TV INTEGRAÇÃO.


1952 3063 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 177,90-5Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA NOS DIAS 05/11-08, PARA DIVINÓPOLIS DIA 12-08 E PARA UBERABA DIA 13-08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.


2050 3187 02/07/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 266,46-1 841/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE


1937 3187 27/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 100,42-1 833/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.PNAE.


1818 3187 20/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 242,19-1 821/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.PNAE.


1768 3187 16/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 138,80-1 819/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/ESCOLAS/PNAE.


1731 3187 11/06/2014 153 020801.1230600102035.3.3.90.30.07 284-SUPERMERCADO JOAO 338,76-1 814/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ESCOLAS MUNICIPAIS) PNAE.


1 3058 02/01/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 357,39-7 249909/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE 3434-5292 NO EXERCICIO DE 2014, MÊS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


21 3059 06/01/2014 31 020201.0412200032013.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 130,31-7 249947/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA POLICIA MILITAR, NUMERO 3434-5465, CF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


Total...: 5.669,03

20/08/2014 2503 3128 12/08/2014 38 020201.0412200112011.3.3.50.41.01 164-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 560,00-1Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA: 13.337-X; AGÊNCIA: 522-3 PARA A AMM (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS) NO EXERCICIO DE 2014. 20/08/2014


26 3081 06/01/2014 38 020201.0412200112011.3.3.50.41.01 164-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 200,00-15Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA:13.337-X AGENCIA:522-3 PARA A AMM NO EXERCICIO DE





POR DATA


FOLHA: 23Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2014. 20-08-2014


29 3084 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 1,00-48Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. REFERENTE AO CONVÊNIO SICOOB CREDIBAM. 20/08/2014




2359 3085 30/07/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.04 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 26.896,09-1Histórico: PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - FUNDEB 60%


2367 3086 30/07/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.05 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 8.591,91-1Histórico: PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2014


2361 3088 30/07/2014 197 020901.1027200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 1.840,00-1Histórico: PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2014 - NASF


2365 3089 30/07/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 156,94-1Histórico: PARTE PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - PNATE

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

2366 3096 30/07/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 343,11-1Histórico: PARTE PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - EDUCAÇÃO - 25%


2358 3097 30/07/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 6.025,16-1Histórico: PATRONAL DE JULHO DE 2014 - EDUCAÇÃO 25%


2356 3099 30/07/2014 197 020901.1027200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 11.500,45-1Histórico: VALOR DA PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - SAUDE 15%


2357 3100 30/07/2014 39 020201.0927200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 37.537,51-1Histórico: PATRONAL DO MES DE JULHO DE ADMINISTRAÇÃO


2362 3103 30/07/2014 197 020901.1027200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 233,12-1Histórico: PARTE PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - SAUDE BUCAL


2364 3110 30/07/2014 152 020801.1227200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 358,76-1Histórico: PARTE PATRONAL AUTONOMOS SALARIO EDUCAÇÃO


2363 3222 30/07/2014 197 020901.1027200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 2.305,59-1Histórico: PARTE PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - PSF

1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável

1205 3101 24/04/2014 39 020201.0927200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 5.091,92-5Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2014.ADMINISTRAÇÃO AUTONOMOS MES DE JULHO


1205 3102 24/04/2014 39 020201.0927200022007.3.1.90.13.99 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 3.892,64-6Histórico: VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2014.ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL


28 3083 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 469,42-61Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA CORRENTE: 13337-X; AGÊNCIA: 522-3; 20/08/2014


Total...: 107.574,97

22/08/2014 2135 3126 18/07/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.35 154-ALFALAGOS LTDA 1.028,80-1 93406/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL.


556 3120 25/02/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.99 109-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 157,75-8 3010100/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS: 07/2014





POR DATA


FOLHA: 24Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22



1607 3122 29/05/2014 156 020801.1236100051001.4.4.90.51.01 4091-CONSTRUFACIL 12.315,29-2 4/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LEMOS TORRES.CONFORME CONVÊNIO Nº62.13.1135/2013 EMG/SEE. 2ª MEDIÇÃO

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

2360 3155 30/07/2014 197 020901.1027200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 894,40-1Histórico: PARTE PATRONAL MES DE JULHO DE 2014 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA


2506 3155 12/08/2014 197 020901.1027200022007.3.1.90.13.03 2-INSTIT.NACIONAL DE SEG. 7,43-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE MULTAS E JUROS DO MÊS DE JULHO DE 2014.


1406 3129 20/05/2014 96 020501.2781200122031.3.3.90.36.99 2997-JOSÉ EDILSON DA SILVA 180,00-9 3413/AV Histórico: PAGAM. REF.PREST. DE SERV. DE ARBITRAGEM DE 12 (DOZE) JOGOS DO CAMPEONATO RURALÃO DE MEDEIROS, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 02 DE AGOSTO DE 2014, QUE SERÁ NO ESTADIO MUN. BELCHIOLINO LUIZ CRUVINEL.CONF.CONT 049/2014.


2391 3127 04/08/2014 163 020801.1236100082032.3.3.90.36.42 664-MANOEL MESSIAS DA SILVA 4.914,00-1 3401/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2013. LINHA PAIOL QUEIMADO PARA A TAPIRA IDA E VOLTA.


28 3121 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 7,59-62Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. (IPI) DEBITADO NA CONTA:18415-2 AGENCIA:522-3.20-08-2014


108 3118 14/01/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.36 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 7.130,00-8 73/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONFORME CONTRATO 017/2013 PROCESSO 015/2013 E PREGÃO 010/2013.PSF/2014. 19-08-2014


109 3125 14/01/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.36 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 20.838,05-8 72/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CLINICOS GERAL (MEDICOS) CONFORME CONTRATO 017/2013 PROCESSO 015/2013 E PREGÃO 010/2013. 18-08-2014


20 3119 06/01/2014 31 020201.0412200032013.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 69,80-6 249875/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA POLICIA MILITAR, NUMERO 3434-5190, CF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.


54 3124 06/01/2014 160 020801.1236100052028.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 148,46-7 249915/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO TORRES, TELEFONES: 3434-5309 NO EXERCICIO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014


53 3123 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.43 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.596,70-9 249879/F Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, TELEFEFONES: 3434-5209/5300/5215/5219 NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014


Total...: 49.288,27

25/08/2014 1378 3140 20/05/2014 186 020801.1236500062033.4.4.90.52.99 4084-ELETROLUX DA AMAZONIA 627,60-1 16759/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS ESCOLARES (2 FORNOS MICRO) CONFORME ATA DE ADESÃO 23034007211.


9 3130 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 153,65-21Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERABA DIA 15/08; DIVINÓPOLIS DIA 16/08; DIVINÓPOLIS DIA 19/08; TODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


2092 3131 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 99,30-3Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 18/08 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES; DIVINÓPOLIS DIA 17/08 PARA BUSCAR PACIENTE APÓS RECEBIMENTO DE ALTA NO HOSPITAL.


1952 3135 27/06/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 2727-JOAQUIM MARCIANO DE 84,30-6Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DIA 14-08-2014 BUSCAR ROBERTA E HELENA APOS CIRURGIA; DIVINÓPOLIS DIA 15-08-2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


10 3134 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 91,15-28Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 20/08 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES; FORMIGA DIA 18/08 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE.






POR DATA


FOLHA: 25Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


2505 3136 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 168,00-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA FORMIGA DIA 20/08 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE E DIA 14/08 PARA BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


1592 3136 28/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 44,95-11Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014. VIAGEM PARA 11-08-2014


1592 3136 28/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 44,95-12Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014. VIAGEM PARA PARA DE MINAS DIA 19/08/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


1449 3133 20/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 59,90-12Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA PARA FORMIGA DIA 18/08 LEVAR GESTANTE ROSELI NA SANTA CASA DE FORMIGA; FORMIGA DIA 20/08 BUSCAR PACIENTE DE ALTA APOS PARTO (ROSELI).


2424 3137 05/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 219-MILTON FRANCISCO DA SILVA 44,95-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA UBERABA DIA 13-08-2014 PARA LEVAR PARA TRATAMENTO O PACIENTE GABRIEL SILVA HORDONES SABINO.


2504 3137 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 219-MILTON FRANCISCO DA SILVA 44,95-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SR. MILTON FRANCISCO DA SILVA NO DIA 20/08/2014 PARA UBERABA PARA LEVAR PACIENTE GABRIEL SABINO HORDONES PARA TRATAMENTO.


17 3132 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 221,10-28Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA PIUMHÍ DIA 20/08;FORMIGA DIA 15/08;DIVINÓPOLIS DIA 19/08;DIVINÓPOLIS DIA 18/08 E PIUMHÍ DIA 14/08;TODAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES


2486 3139 12/08/2014 214 021001.0812200042010.3.3.90.14.05 2772-VIVIANE MAGALHÃES SILVA 36,75-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ARCOS-MG NO DIA 18-08-2014 PARA LEVAR SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIÃO.


Total...: 1.721,55

26/08/2014 1383 3143 20/05/2014 186 020801.1236500062033.4.4.90.52.99 4089-BRASFILTER INDUSTRIA E 2.205,00-1 109996/F Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS ESCOLARES. CONFORME ATA DE ADESÃO Nº: 23034007211


2429 3157 07/08/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.36 3399-CLINICA DE ASSISTENCIA EM 400,00-1 123/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS A PACIENTES LEONÍSIA M DA SILVA NO DIA 07-08-2014.


1379 3142 20/05/2014 186 020801.1236500062033.4.4.90.52.99 4085-DIGI-TRON INSTRUMENTOS 788,99-1 30181/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME ATA DE ADESÃO:23034007211


2510 3156 12/08/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 12,87-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE MULTAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2014.


27 3156 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 3.901,35-12Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP DAS RECEITAS NO EXERCICIO DE 2014. 25/08/2014


2311 3158 28/07/2014 305 021301.2678200032056.3.3.90.36.17 281-REINALDO VICENTE DE FARIA 2.648,00-1 3379/AV Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS/CAMINHAO OQM 9785, PATROL FG 70, PATROL COMBAT.


Total...: 9.956,21

27/08/2014 29 3160 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 8,00-49Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. REFERENTE AO CONVÊNIO SICOOB CREDIBAM. 26/08/2014


112 3159 23/01/2014 67 020401.2884300000002.3.2.90.91.03 817-JULIMARA MAGALHÃES 1.047,64-7Histórico: REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL GV-1 PV-S/N, VENCIDO EM 2010, EXPEDIDO CONFORME AUTOS 005102002308-4 APRESENTADO PELO DEPARTAMENTO JURIDICO EM FAVOR DE JULIMARA MAGALHÃES BRUNO MENDES.CONFORME ANEXO. SÉTIMA PARCELA.






POR DATA


FOLHA: 26Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22


Total...: 1.055,64

28/08/2014 23 3162 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.99 278-CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E 329,04-6Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO EM GERAL NO EXERCICIO DE 2014. 25/08/2014


2329 3138 29/07/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 234-DIONE MARCOS DA COSTA 68,20-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPARA DE CURSOS.


16 3163 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.03 3318-MANUEL MOURÃO BAHIA 1.017,00-21Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 363/2013 E DECRETO DE CONCESSÃO 02/2014 DE 06-01-2014, PARA BELO HORIZONTE DIA 28/08/2014 PARA AUDIÊNCIA ASPREC NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIOS.


2323 3161 28/07/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.36 4227-MEDCATE LTDA 1.000,00-1 46/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DESTINADA A PACIENTE LEONIZIA NO DIA 31-074-2014.


Total...: 2.414,24

29/08/2014 18 3178 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1260-ALEXANDRE CORRÊA DE 44,95-17Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. , DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS DIA 20/08/2014 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CIRURGIÕES DENTISTAS E COORDENADORES DA SAÚDE BUCAL.


2552 3188 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 101,40-1Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITADO NA CONTA:18438-1 AGENCIA:522-3.29-08-2014


2553 3203 20/08/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-1Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA:11075-2 AGENCIA:522-3/2014.29-08-2014


2554 3204 20/08/2014 212 020901.1030500162044.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-1Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA:21047-1 AGENCIA:522-3/2014.29-08-2014 DENGUE


1908 3212 25/06/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-2Histórico: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA:17576-5 AGENCIA:522-3 NO EXERCÍCIO DE 2014. 29-08-2014


2552 3214 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 31,20-2Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITADO NA CONTA:18415-2 AGENCIA:522-3.29-08-2014.




2236 3193 28/07/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 39,00-4Histórico: VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014.ASSISTENCIA SOCIAL. DEBITADO NA CONTA:19342-9 AGENCIA:522-3.29-08-2014


2552 3219 20/08/2014 56 020401.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 62,40-4Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONTA:13337-X AGENCIA:522-3.29-08-2014






105 3201 14/01/2014 207 020901.1030400162016.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 15,60-5Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:19588-X AGENCIA:522-3.29-08-2014







POR DATA


FOLHA: 27Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22



326 3200 03/02/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 23,40-6Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 DEBITADO NA CONTA:19065-9 AGENCIA:522-3.29-08-2014

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

34 3231 06/01/2014 149 020801.1212200042010.3.3.90.39.01 68-BANCO DO BRASIL S/A 278,90-8Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2013. DEBITADO NA CONTA:5050-4 AGENCIA:522-3.29-08-2014.


107 3189 14/01/2014 217 021001.0812200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 4,50-24Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA REF. TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. CONTA:20293-2.AGENCIA:522-3.29-08-2014




30 3202 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-76Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITADO NA CONTA:20701-2 AGENCIA:522-3 29-08-2014


30 3205 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 68-BANCO DO BRASIL S/A 7,80-77Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONTA:8595-2AGENCIA:522-3.29-08-2014


29 3182 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 9,00-50Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. DEBITADO NA CONTA:12303-6 AGENCIA:3192.29-08-2014


29 3211 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 133-BANCO ITAÚ S/A 3,00-51Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONVÊNIO SICOOB CREDIMINAS.29-08-2014.


2555 3209 20/08/2014 170 020801.1236100102037.3.3.90.39.65 96-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,50-1Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014/CONTA:1901/006/00672005-6 AGENCIA:CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29-08-2014


31 3183 06/01/2014 36 020201.0412200042010.3.3.90.39.64 96-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,00-17Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA NO EXERCICIO/2013. CONTA:1901/006/006240013-5.AGENCIA:CAIXA ECONOMICA.29-08-2014


118 3180 14/01/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 36,75-20Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA ARCOS NO DIA 08-08 LEVAR PEÇAS DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO.


118 3180 14/01/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3436-CLAUDIMAR ALVES DA SILVA 73,60-21Histórico: DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA SÃO ROQUE DE MINAS DIA 27/08/14 PARA LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE TURISMO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ARAXÁ DIA 26/08/14 LEVAR PACIENTES


220 3175 23/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 47-CRISTIANO ALVES DE LIMA 29,95-9Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA FORMIGA DIA 25/08/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.




9 3171 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 79-GILMAR DA SILVA FARIA 73,50-22Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA LAGOA DA PRATA DIA 26/08/2014 TRANSPORTAR PACIENTE POLIANI FERNADA COELHO PARA CONSULTA E ARCOS DIA 26/08/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


1706 3170 10/06/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.05 159-JD PNEUS LTDA. ME 150,00-1 11013/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBRAGEM) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK PLACA:OWZ 2892.





POR DATA


FOLHA: 28Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22



1447 3170 20/05/2014 190 020901.1012200042010.3.3.90.30.37 159-JD PNEUS LTDA. ME 1.010,00-1 4663/F Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 245-70R16. E BICOS S/ CAMARA DESTINADOS AO VEICULO AMAROK PLACA:OWZ2892. (DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MELHOR ATENDER O VEICULO).


2092 3177 03/07/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3358-JOÃO BATISTA DAS CHAGAS 36,80-4Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA FORMIGA DIA 21/08/2014 BUSCAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR: ROSELI VIANA; JULIANO ANTÔNIO E RONALDO DOS REIS SOUZA.


10 3172 06/01/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 141-JOSÉ DOS REIS ALVES 108,70-29Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA DIVINÓPOLIS DIA 22/08/2014 E DIA 25/08/2014, AMBAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


2505 3173 12/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3361-LUCIANO DOS PASSOS 54,35-2Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA FORMIGA/DIVINÓPOLIS DIA 21/08/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA.


1449 3174 20/05/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 3556-MARCOS BRENO TEOTÔNIO 81,75-13Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014,PARA PARA FORMIGA DIA 21/08/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E DIVINÓPOLIS DIA 23/08/2014 PARA LEVAR SECRETÁRIA DE SAÚDE.


2551 3186 20/08/2014 135 020701.0412200042010.3.3.90.39.99 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.495,65-1Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO EFETUADO CONFORME O.P Nº823


2565 3213 20/08/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.480,04-1Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO EFETUADO CONFORME OP Nº814.


2738 3291 29/08/2014 193 020901.1012200042010.3.3.90.39.99 21-MUNICIPIO DE MEDEIROS 1.601,25-1Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO EFETUADO CONFORME OP Nº952.


28 3220 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 1,80-63Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO DA CONTA CORRENTE: 4392-3; AGÊNCIA: 522-3. 29/08/2014


28 3165 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 1.264,50-64Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. DEBITADO NA CONTA:13337-X AGENCIA:522-3.29-08-2014


28 3185 06/01/2014 64 020401.2584600000003.3.3.90.47.01 157-PROGRAMA DE F. P. SERV. 5,43-65Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP NO EXERCICIO DE 2014. CONTA:18415-2 AGENCIA:522-3.29-08-2014


2538 3176 19/08/2014 189 020901.1012200042010.3.3.90.14.05 1115-RENATO MODESTO DE 298,75-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014 PARA DIVINÓPOLIS DIA: 27/08/14, PARA BELO HORIZONTE DIA 21/08/14; 26/08/14 E 22/08/14 E FORMIGA DIA 25/08/2014 TODAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.


109 3169 14/01/2014 201 020901.1030100162009.3.3.90.39.36 3356-SAUDE E VIDA SERVIÇOS 35.031,95-8 72/F Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CLINICOS GERAL (MEDICOS) CONFORME CONTRATO 017/2013 PROCESSO 015/2013 E PREGÃO 010/2013. 18-08-2014


13 3190 06/01/2014 17 020101.0412200032008.3.3.90.14.05 55-SEBASTIÃO APOLINÁRIO DE 77,20-25Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA BH LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO VALADARES NO DIA 25-08-2014.


2540 3179 19/08/2014 273 021201.1545100171009.3.3.90.39.99 103-SECRETARIA DE ESTADO DA 4,27-1Histórico: PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO APURADO DO RECURSO NÃO APLICAÇÃO. CONVÊNIO: 038/2014/SETOP


2535 3181 19/08/2014 132 020701.0412200042010.3.3.90.14.05 3124-SHERLEYSTON DEUSDEDETH 36,80-1Histórico: DIARIAS PARA VIAGEM NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E DECRETO DE CONCESSÃO 01/2014 DE 06-01-2014, PARA PIUMHI DIA 26/08/2014 PARA BUSCAR PEÇAS DE MAQUINAS.


1527 3570 26/05/2014 313 021301.2678200221016.3.3.90.39.99 4072-VECOL TERRAPLENAGEM E 32.457,62-1 213/F Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MED-050, QUE LIGA MEDEIROS AO ALTO DO CAFÉ. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014.





POR DATA


FOLHA: 29Período

01/08/2014até

31/08/2014

07 out 2014 15:22



Total...: 78.251,85

Total Geral Deste Intervalo: 1.025.374,93


memory informática ltda - belo horizonte - mg - (0xx) (31...

Documents