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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 1Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
01/07/2016 1242 221029/04/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.99 20655-CASA DE FESTAS BALAO 200.00-1 8/F
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMA ELASTICAPARA SEREM UTILIZADAS DURANTE EVENTO "IV MANHÃ DE BELEZA NA PRAÇA", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1453 216117/05/2016 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.16 17488-TRATORBELO LTDA ME 225.00-1 41/F
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB80.2. 1.00.00 Recursos Ordinários
1769 216020/06/2016 478 021102.0824400112060.3.3.50.43.00 234-APAE DE CANDEIAS 2.000.00-1Histórico: Referente a repasse/subvenção social afim de atender as necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme Lei Municipal de nº1.784 de 20/06/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1819 215929/06/2016 348 020801.1745200202089.3.3.90.30.99 1945-PREMOLDADOS CANDEENSE LTDA- 1.665.00-1 1491/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÕES E PILARES DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 4.090.00
04/07/2016 209 221104/01/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.64 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.00-1
Histórico: Referente a tarifas bancárias durante o exercício de 2016. Relativo ao Contrato nº779892/2012 - Operação 1001838-47.1.00.00 Recursos Ordinários
209 221204/01/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.64 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.00-2
Histórico: Referente a tarifas bancárias durante o exercício de 2016. Relativo ao Contrato nº779325/2012 - Operação 1001219-12.
1.00.00 Recursos Ordinários
808 220702/03/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 3185-GIORDANI BONACCORSI 1.396.56-1
Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR GIORDANI BONACCORSI. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1341 221702/05/2016 81 020501.0412200022143.3.3.90.36.07 21215-LIDIANI ALVES SARTORI 300.00-1Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMBASADA NA LEI N°11,788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A MAIO/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
1823 220930/06/2016 348 020801.1745200202089.3.3.90.30.99 134-TRINDADE MATERIAIS DE 811.20-1 2397/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS EM FECHAMENTO DE ENTORNOS DA ETE DO MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 2.627.76
06/07/2016 96 236004/01/2016 112 020501.0618200072024.3.3.90.36.07 20163-ANA LAURA MARTINS BATISTA 400.00-5Histórico: REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.EMBASADA NA LEI N°11,788 , DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. RELATIVO A MAIO/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
198 223004/01/2016 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.99 20916-VALDIRENE APARECIDA 880.00-3
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2016. RELATIVO A MARÇO/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
716 245501/03/2016 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.30 20383-SANDE KETYLI DA SILVA 880.00-3
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(ABRIGO). CONFORME CONTRATO DE Nº003/2016. RELATIVO A ABRIL/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1215 221525/04/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 19977-CARDIOESTE REMOCOES LTDA 3.000.00-1 426/F
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ODAIR JOSE DOS SANTOS, DIA 23/04/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA CTI DO HOSPITAL EM LAGOA DA PRATA/MG.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1233 221527/04/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 19977-CARDIOESTE REMOCOES LTDA 4.500.00-1 427/F
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE JOÃO LUCAS GONÇALVES DE MOURA, DIA 27/04/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II EM BELO HORIZONTE/MG.
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 2Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1422 222205/05/2016 61 020401.0412100022143.3.3.90.39.99 73-ECT DR MG CANDEIAS 1.774.88-2
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS COMO SEDEX, CARTA COMERCIAL, ENTRE OUTROS. RELATIVO A MAIO/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
1505 221525/05/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 19977-CARDIOESTE REMOCOES LTDA 3.800.00-1 471/F
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA IRANI CARDOSO FREIRE, DIA 22/05/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA HOSPITAL JOÃO XXIII EM BELO HORIZONTE/MG.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1515 222130/05/2016 356 020802.2612200022092.3.3.90.30.37 21168-RMA MÁQUINAS E VEÍCULOS - 2.000.54-1 19/803
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA O VEICULO HMM-3370.
1.00.00 Recursos Ordinários
1735 254609/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.99 1016-GERALDO AMERICO DE RESENDE 380.00-1 9687673/890
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1.00.00 Recursos Ordinários
1767 222017/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA LIDIANE DE SOUZA COSTA.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1768 220620/06/2016 413 021001.0412200022017.3.3.90.39.99 217-SECRETARIA DE EST. DA 1.332.17-1
Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE DAE RELATIVO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1781 221322/06/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 18054-MEDEIROS & FONTOURA 4.500.00-1 249/F Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELIZABETH BORGES FELICIO, DIA 21/06/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA HOSPITAL SOPHIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE/MG.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1815 221328/06/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 18054-MEDEIROS & FONTOURA 1.300.00-1 250/F
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTI MOVEL P/ REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE SEBASTIÃO ARCENDINO GARCIA, DIA 27/06/16, DO HOSPITAL EM CANDEIAS/MG PARA SANTA CASA EM FORMIGA/MG.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1822 222329/06/2016 413 021001.0412200022017.3.3.90.39.99 217-SECRETARIA DE EST. DA 10.00-1
Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE DAE RELATIVO A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO(AFF) DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 24.782.59
07/07/2016 95 221404/01/2016 47 020201.0412200022014.3.3.90.93.03 2343-ROSIMAR RIBEIRO GONCALVES 1.788.21-4
Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL PARA A SRA ROSIMAR RIBEIRO GONÇALVES POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, CONFORME PROCESSO 012006000364-3 (REPARO DE DANOS). RELATIVO A ABRIL/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 1.788.21
08/07/2016 1 223704/01/2016 42 020201.0406200002008.3.1.90.91.01 247-TRIBUNAL DA JUSTICA DO 12.000.00-7
Histórico: Valor empenhado para pagamento de Sentenças Judiciais no exercício de 2016. Relativo a parcela 07/2016.1.00.00 Recursos Ordinários
84 223604/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 5.000.00-25 4467/A
Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Parcela 1/4. Julho/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
159 244304/01/2016 158 020602.1030200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 4.408.15-5
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016.
Relativo ao CAPS. Junho/2016.1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 3Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
163 244104/01/2016 184 020602.1030500032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 867.34-5
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Vigilância em Saude. Junho/2016.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
168 245004/01/2016 277 020703.2781200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 2.998.78-5
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Esportes. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
173 245004/01/2016 433 021101.0812200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 2.645.48-6Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Assistência Social. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
593 223418/02/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.25 3119-SINTRACTOR PECAS E 827.22-1 7027/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL E ELC P/ RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K. 1.00.00 Recursos Ordinários
1124 223413/04/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.37 3119-SINTRACTOR PECAS E 1.676.84-1 7028/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K. 1.00.00 Recursos Ordinários
1224 243225/04/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 35.367.25-3
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Saúde 15%. Junho/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1428 223206/05/2016 58 020401.0412100022143.3.3.90.30.16 4005-1000 KOISAS 265.37-1 1038/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
1.00.00 Recursos Ordinários
1503 223125/05/2016 304 020801.1512200022017.3.3.90.36.22 3985-VITORIO JOSE ANTONIO 345.00-1Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE MATABURROS NA COMUNIDADE DE PEREIRAS.
1.00.00 Recursos Ordinários
1520 224231/05/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1
Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA SIRLENE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1604 244231/05/2016 158 020602.1030200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 817.60-2
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016.
Relativo a Farmacia Popular. Junho/2016.1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde
1606 244031/05/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 12.099.65-2
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo aos PSF'S. Junho/2016.
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável
1607 245031/05/2016 74 020401.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 4.510.28-2
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Fazenda. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1608 245031/05/2016 361 020802.2612200032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 3.157.97-2Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Transportes. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1610 245031/05/2016 369 020901.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 9.064.43-2
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Desenvolvimento Rural. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1660 224102/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENFERMEIRO FERNANDO LAMOUNIER MARTINS.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1661 223802/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1
Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA DANIELA ALVES FERREIRA.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 4Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1662 223902/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1
Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA SABRINA SANDRA SANTOS LAMOUNIER. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1663 224002/06/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.99 18920-CONSELHO REGIONAL DE 25.00-1
Histórico: REFERENTE A CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA PATRICIA APARECIDA COSTA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1787 222923/06/2016 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.99 1772-PREVICAN 4.863.10-1Histórico: REFERENTE A INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(OBRIGAÇÃO PATRONAL)SOBRE AUXILIO DOENÇA E OUTROS BENEFICIOS,CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 030/2005, ART13, INCISO I, &1º, PORTARIA 402/2008,ART 4º,&3º. RELATIVO A JUNHO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1845 234130/06/2016 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 29.565.17-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1849 233130/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 6.736.46-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável
1850 233130/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 12.561.29-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável
1852 233630/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 45.612.53-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável
1853 232930/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 16.185.60-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável
1854 233030/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 17.007.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016
1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável
1855 233730/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 85.136.70-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1857 233630/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 36.822.85-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável
1858 233630/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.149.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável
1859 232930/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.532.09-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável
1865 233230/06/2016 182 020602.1030500032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 13.127.19-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1866 233230/06/2016 182 020602.1030500032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.573.54-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1867 233330/06/2016 182 020602.1030500032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 831.13-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1870 233830/06/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 113.587.48-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1874 233830/06/2016 224 020701.1236500032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 8.155.42-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1876 234130/06/2016 275 020703.2781200032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.058.14-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 5Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1878 234130/06/2016 298 020801.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 104.369.77-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1882 234130/06/2016 359 020802.2612200032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 11.587.29-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1884 234130/06/2016 367 020901.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 20.880.64-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1889 234130/06/2016 431 021101.0812200032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 3.512.50-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1983 243904/07/2016 139 020602.1030100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 3.311.93-1
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo aos PSF'S Bucal. Junho/2016
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável
1984 243804/07/2016 200 020701.1236100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 75.343.36-1Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo ao Fundeb. Junho/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1985 243304/07/2016 200 020701.1236100032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 46.568.83-1
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Educação 25%. Junho/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1986 245004/07/2016 93 020501.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 12.833.80-1Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Administração e Planejamento. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1987 245004/07/2016 300 020801.0412800032007.3.1.91.13.02 1772-PREVICAN 33.502.91-1
Histórico: Referente a previdência, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. de Obras. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 821.592.08
11/07/2016 876 236115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 130.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:17,22,23,24/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
877 232215/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 160.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,21,22,28,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
881 231415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 36-ANTONIO DE ALMEIDA 225.00-3
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:23,24,25,26,27,28,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
883 231715/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 80.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:20,21,24,27/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
886 232015/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 180.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:09,16,17,21,22,23,27,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
887 231315/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 300.00-7Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 6Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,20,21,23,25,28,29/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
889 231915/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 235.00-5
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,17,22,23,24,28,29/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
891 231615/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 518-MARIO BERNARDINO DE SENA 307.50-3Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. MÊS DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
892 231815/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1537-RONALDO JOSE DOS SANTOS 225.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:16,20,22,27,29,30/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
894 232115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3624-THIAGO DA SILVA 55.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:17,21/06/2016.2QUINZENA DE JUNHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1220 232725/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19953-BRUNA FREIRE DE FARIA - ME 10.500.00-2 76/F
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro da Lage, conforme Contrato nº0229/2014, 2º Termo Aditivo. Relativo ao mês de Maio/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1622 232301/06/2016 270 020703.2712200022017.3.3.90.14.05 40-JUAREZ DE SAO JOSE 15.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:26/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1623 232401/06/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 40-JUAREZ DE SAO JOSE 15.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:25/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1669 232503/06/2016 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.01 1323-MAURILIO ALMEIDA DE MORAES 100.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:21/05/2016.2ªQUINZENA DE MAIO/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1835 232630/06/2016 190 020701.1212200022017.3.3.90.14.05 991-WALDERI DELFINO PEREIRA 100.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.
DIA:25/06/2016.2ªQUINZENA DE JUNHO/2016
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Total...: 12.627.50
12/07/2016 38 235904/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 146.03-11
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DA MATRICULO 11.389.
1.00.00 Recursos Ordinários
42 239804/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3.096.56-6Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A MAIO/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
43 239904/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.513.48-5
Histórico: REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2016.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 7Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
RELATIVO A MAIO/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
91 231204/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.05 1083-CREA-MG 74.37-9
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE ART (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). RELATIVO A ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL OUTRAS FINALIDADES.
1.00.00 Recursos Ordinários
1204 226414/04/2016 212 020701.1236100152065.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 2.708.69-1 7043/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1423 240105/05/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 33.043.35-2
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1423 240305/05/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.838.19-3
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1423 240205/05/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.29 3549-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 7.476.80-4
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
1434 226609/05/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 249.42-1 7135/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1435 226609/05/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 609.26-1 7136/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1438 226609/05/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 923.39-1 7139/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1439 226409/05/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 890.99-1 7140/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1487 226624/05/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 269.31-1 7180/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1489 226624/05/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 288.30-1 7182/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1490 226624/05/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.510.07-1 7190/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 8Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1498 226424/05/2016 212 020701.1236100152065.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 3.198.06-1 7189/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1718 251507/06/2016 165 020602.1030200102035.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 831.60-1 9689334/890
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DAS OFICINAS DO CAPS I.
1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC
1734 226609/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 5.072.00-1 7313/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1749 226613/06/2016 28 020101.0412200022010.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 158.49-1 7304/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1750 226613/06/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 427.89-1 7305/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1751 226613/06/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.268.59-1 7306/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1754 226613/06/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 756.04-1 7309/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1755 226413/06/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 880.08-1 7310/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1756 226613/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 3.283.15-1 7311/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1757 226513/06/2016 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 9.764.26-1 7312/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1782 226523/06/2016 171 020602.1030200102044.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 9.082.88-1 7343/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1783 226623/06/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 1.178.67-1 7338/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1785 226623/06/2016 111 020501.0618200072024.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 629.20-1 7337/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 9Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários
1788 226623/06/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 881.64-1 7339/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1789 226423/06/2016 191 020701.1212200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 971.12-1 7341/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1793 226623/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 639.72-1 7342/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1795 226623/06/2016 28 020101.0412200022010.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 176.55-1 7331/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 95.838.15
13/07/2016 70 235604/01/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 3169-PGFN 605.98-7
Histórico: Valor que se empenha referente a parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo de nº10665.721993/2011-58. Relativo a parcela 07/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
71 235604/01/2016 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.01 3169-PGFN 453.99-7
Histórico: Valor que se empenha referente a juros do parcelamento Divida Ativa do Pasep nº do processo 10665.721993/2011-58. Relativo a parcela 07/2016.1.00.00 Recursos Ordinários
84 235704/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 35.000.00-26 4471/A
Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a 2ªparcela. Julho/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
198 235804/01/2016 463 021102.0824300112146.3.3.90.36.99 20916-VALDIRENE APARECIDA 880.00-4
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2016. RELATIVO A ABRIL/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
1219 236425/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19351-LAIZA DE CASTRO ALVARENGA 10.500.00-3 139/F Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro Alto do Cruzeiro, conforme Contrato nº0047/2014,2ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1221 236625/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 20908-DIOGO SILVEIRA DE 10.500.00-3 19/F
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos como clínico geral na ESF do Bairro Triângulo, conforme Contrato de nº028/2016. Relativo a Junho/2016.1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1222 236525/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 21040-PLINIO MARCUS TOLEDO 10.500.00-3 64/F
Histórico: Referente a prestação de serviços como médico clínico geral na ESF Serra, conforme Contrato nº031/2016. Relativo a Junho/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total...: 68.439.97
14/07/2016 210 236204/01/2016 305 020801.1512200022017.3.3.90.39.99 979-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 564.00-3
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de tarifas de reprogramação de cronograma de convênios. Relativo ao Contrato de Repasse 779325/2012 - Operação 1001219-12.
1.00.00 Recursos Ordinários
1667 236302/06/2016 333 020801.1545200202090.3.3.90.39.99 4796-ETM CONSTRUÇÕES ELETRICAS 8.075.00-2 33/F
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E RELES, CONFORME CONTRATO DE Nº070/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 10Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
Total...: 8.639.00
15/07/2016 1796 238924/06/2016 303 020801.1512200022017.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 7.608.00-1 7358/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1981 267804/07/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 6.271.47-1
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. RELATIVO A PARCELA 07/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
1982 267804/07/2016 64 020401.0412300002008.3.2.90.21.01 17650-BANCO DE DESENVOLVIMENTO 5.429.13-1Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS JUROS, CONFORME CONTRATADO COM O NOVO SOMA URBANIZA CONTRATO Nº 153040, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BDMG E ESTA PREFEITURA. RELATIVO A PARCELA 07/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 19.308.60
18/07/2016 7 241104/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-20
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BOM DESPACHO E BELO HORIZONTE/MG, DIA 09/06/16, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELATIVO AO NOVO CEMINTERIO E A CICLOVIA
1.00.00 Recursos Ordinários
2009 251411/07/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 21079-DROGARIA ARAUJO SA 135.00-1 103309/F Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LIBERAN CLORETO DE BETANECOL 10MG PARA PACIENTE CARLOS JOSE DE CASTRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.001316-3.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total...: 535.00
20/07/2016 7 244804/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-21
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 21/06/16, PARA BUSCAR CERTIDÃO NO TCEMG E PROTOCOLAR NOCAGEC NA CIDADE ADMINISTRATIVA
1.00.00 Recursos Ordinários
7 244904/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 250.00-22Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG DIA 24/06/16 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISANDO LIBERAÇÃO REFORMA DO PSF DO BAIRRO TRIÂNGULO.
1.00.00 Recursos Ordinários
7 244604/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-23
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIA 27/06/16 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SETOP E LIBERAÇÃO DE OBRAS ATRAVES DO PROGRAMA CAMPOS DE LUZ
1.00.00 Recursos Ordinários
7 244704/01/2016 27 020101.0412200022010.3.3.90.14.05 5143-HAIRTON DE ALMEIDA 400.00-24Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE ACORDO COM DECRETO Nº 1621 DE 03/01/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, DIA 30/06/16, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO CEMINTERIO E VEICULO ZERO KM DOBLO JUNTO AO SES COM RETIRADO NO MESMO DIA
1.00.00 Recursos Ordinários
84 242704/01/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 160-FUNDAÇÃO COMUNITARIA SAUDE 40.000.00-27 4475/A
Histórico: Referente a prestação de serviços de atendimento ambulatorial de urgência e emergência, conforme Convênio Nº001/2016. Relativo a parcela 3/4. Julho/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
276 243018/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.12 20652-SPACE PRODUTOS E SERVICOS 710.00-5 20/F
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEMAIS REPARTIÇÕES, CONFORME CONTRATO DE Nº16/2016. PERIODO 20/05/2016 Á 19/06/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 11Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
386 270821/01/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.398.00-5
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Saúde Bucal. Junho/2016.
1.48.04 Saúde Bucal / PAB Variável
389 270721/01/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.571.47-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao NASF. Junho/2016.
1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável
393 271421/01/2016 37 020101.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 5.684.49-6Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao Gabinete do Prefeito. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
394 271421/01/2016 50 020201.0412200032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.578.99-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Procuradoria Geral do Município. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
395 271421/01/2016 56 020301.0412400032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.132.95-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Controladoria Interna. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
396 271421/01/2016 73 020401.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.501.92-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Fazenda. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
397 271421/01/2016 73 020401.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.353.79-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Administração e Planejamento. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
398 271421/01/2016 299 020801.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.207.61-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Departamento de Obras. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
399 271421/01/2016 360 020802.2612200032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.178.74-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao Departamento de Transportes. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
400 271421/01/2016 368 020901.0412800032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 402.78-6Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Desenvolvimento Rural e Agropecuario. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
401 271421/01/2016 432 021101.0812200032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 3.249.49-6
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Sec. Assistência Social. Junho/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
979 242123/03/2016 151 020602.1030100102044.3.3.90.39.16 2747-ROGERIO PACIFICO-ME 730.00-1 52/F Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO OWH-7726.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
980 242123/03/2016 151 020602.1030100102044.3.3.90.39.16 2747-ROGERIO PACIFICO-ME 750.00-1 53/F
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NXX-0816.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 12Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1420 243404/05/2016 448 021102.0824300022048.3.3.90.30.37 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 170.00-1 606/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC-8030 DO CONSELHO TUTELAR. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1611 271031/05/2016 157 020602.1030200032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 831.60-2
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo ao CAPS. Junho/2016.
1.49.11 Outros através de Ato Normativo / MAC
1620 271501/06/2016 183 020602.1030500032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.726.04-1Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Vig. em Saúde. Maio/2016.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1684 243403/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.37 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 237.00-1 607/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA E VELA DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2056 270513/07/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 10.024.99-1
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016.
Relativo aos PSF'S. Junho/2016.1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável
Total...: 84.889.86
21/07/2016 392 271121/01/2016 138 020602.1030100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2.274.45-7
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Saúde 15%. Junho/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1223 270925/04/2016 199 020701.1236100032007.3.1.90.13.03 50-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 4.554.37-3
Histórico: Referente a descontos da previdência, INSS, parte patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, exercício financeiro de 2016. Relativo a Educação 25%. Junho/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Total...: 6.828.82
22/07/2016 739 242601/03/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.99 3098-MARLON SILVEIRA DE OLIVEIRA 93.00-3
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0. RELATIVO A MAIO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
739 242501/03/2016 167 020602.1030200102035.3.3.90.36.99 3098-MARLON SILVEIRA DE OLIVEIRA 93.00-4
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) COM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A MENOR MILENA FERREIRA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.12.000675-0.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1450 252916/05/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3267-REISINHO RIBEIRO 40.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:10/05/2016.1ªQUINZENA DE MAIO/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 226.00
25/07/2016 49 252704/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 3.374.91-6
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
54 266104/01/2016 319 020801.1545100202102.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 1.243.15-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PRÉDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, JARDINS, ENTRE OUTROS NO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 13Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
69 266204/01/2016 97 020501.0412800032021.3.3.90.47.00 85-SECRETARIA DO TESOURO 1.270.15-7
Histórico: Referente a pagamento do PASEP dos servidores e sobre 1% da receita própria. Exercício de 2016. Relativo a Junho/20161.00.00 Recursos Ordinários
206 266104/01/2016 65 020401.0412300002008.4.6.90.71.01 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 2.031.16-6
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELADO DE DÉBITO REMANESCENTE ENTRE MUNICIPIO DE CANDEIAS E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS(COPASA),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1630,DE 31 DE OUTUBRO DE 2011. RELATIVO A PARCELA 06/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
207 253604/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 520.77-5Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
207 253704/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.30 122-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 602.30-6
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 NOS PSF'S DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
572 253918/02/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 196.45-2 94008/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
857 253910/03/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 2.357.40-1 94771/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SANDOSTATIN PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1045 253504/04/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.99 7607-SERQUIP TRATAMENTO DE 628.14-1 3759/F
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE Nº74/2015, 1ºTERMO ADITIVO.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1118 253912/04/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 392.90-1 96192/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1118 253912/04/2016 176 020602.1030300102036.3.3.90.32.01 20703-CRISTAL PHARMA LTDA 1.964.50-2 96374/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDOSTATIN(OCTRIDE) 0,1MG/ML PARA PACIENTE ILDA PAULINA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL NOS AUTOS DE Nº0120.15.000994-8.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1220 262025/04/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.36 19953-BRUNA FREIRE DE FARIA - ME 10.500.00-3 78/F Histórico: Referente a prestação de serviços médicos clínicos nas ESF do Bairro da Lage, conforme Contrato nº0229/2014, 2º Termo Aditivo. Relativo a Junho/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1429 251606/05/2016 472 021102.0824400112055.3.3.90.36.99 2494-MAYCON JOHNNY RIBEIRO 500.00-1 90368/F
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE APARELHOS DE SOM PARA SER UTILIZADO DURANTE EVENTO "IV MANHÃ DE BELEZA NA PRAÇA", REALIZADO PELO CRAS.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Total...: 25.581.83
26/07/2016 34 253304/01/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3267-REISINHO RIBEIRO 90.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014 E Nº1840 DE 05/05/2015, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.
DIAS:10,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
876 253415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 456-JOAO CLAUDINO VIEIRA 300.00-8
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,04,07,08,09,11,12,13,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 14Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
877 254015/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 3336-TIAGO ANGELO GONCALVES 320.00-8
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,06,07,11,12,13,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
881 253015/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 36-ANTONIO DE ALMEIDA 325.00-4
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,03,04,06,08,11,13,14,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
883 254115/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 5150-EDNALDO SALVIANO ALVES 125.00-8Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,08,11,12,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
885 254215/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2314-ELIO MOREIRA DA SILVA 55.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:08,13/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
886 254315/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 31-GILBERTO JOSE DE SOUSA 130.00-8
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:04,05,09,12,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
887 252615/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 1507-JOSE CUSTODIO PIRES 285.00-8
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:02,05,07,11,12,13,14,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
889 254415/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 2177-LUCYANO JORGE GONCALVES 250.00-6
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:01,04,06,07,11,13,15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
890 252515/03/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 782-MARCELO CARMO DA SILVA 210.00-7
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIAS:05,06,08,11,12,14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1821 253129/06/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.15 18224-DALÉRCIO FRANCISCO BATISTA 430.00-1 7/F
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1200 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
1.00.00 Recursos Ordinários
2059 254512/07/2016 170 020602.1030200102044.3.3.90.14.05 17662-ALEXANDRE DOS REIS FLAVIO 15.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA;14/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
2064 253214/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 80.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.
DIA;13/07/2016.1QUINZENA DE JULHO/2016.1.00.00 Recursos Ordinários
2065 253215/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 40.00-1Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016.
DIA:15/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 15Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
2069 253218/07/2016 437 021102.0812200022147.3.3.90.14.05 3567-EDER JUNIO DE FARIA ROSA 40.00-1
Histórico: REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) DE ACORDO COM DECRETOS Nº1621 DE 03/01/2013, Nº1764 DE 02/06/2014, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. DIA:18/07/2016.1ªQUINZENA DE JULHO/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 2.695.00
27/07/2016 527 272204/02/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19748-CLINICA DE REABILITACAO 1.400.00-2 65/A
Histórico: REFERENTE A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DO MUNICIPIO. RELATIVO A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEF HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2016.
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1036 272201/04/2016 164 020602.1030200102035.3.3.40.41.00 19748-CLINICA DE REABILITACAO 1.400.00-1 75/A Histórico: REFERENTE A TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS DO MUNICIPIO.
RELATIVO AO INTERNO ALEF HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, MÊS DE ABRIL/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Total...: 2.800.00
28/07/2016 38 263704/01/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 125-CARTORIO DE REGISTRO DE 1.120.54-12
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA O MUNICIPIO DE CANDEIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. RELATIVO A REGISTRO DE AVERBAÇÃO DO PROCESSO DE DESFETAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS.
1.00.00 Recursos Ordinários
58 270104/01/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 34.97-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 1311, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
59 270104/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 526.01-6
Histórico: REF. A SERVIÇOS TELEFONICOS NO EXERCICIO DE 2016, NOS NÚMEROS 3833-1322(PSF PARMALAT),3833- 1123(SISTEMA DE INFORMAÇÃO),3833-1221(PSF ALTO CRUZEIRO),3833-1289(PSF FERNANDES),3833-1493(CAPS),3833-2097(PSF DA LAGE). RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
62 270104/01/2016 180 020602.1030400102037.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 58.99-6
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833-1448, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
65 270204/01/2016 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 211.85-6
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-2865 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2016
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
67 270104/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 323.92-6
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1281 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
68 270104/01/2016 126 020601.1012200022143.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 314.01-6Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1214, INSTALADO NA POLICLINICA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
88 270204/01/2016 230 020701.1236500152064.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 177.14-6
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1267 INSTALADO NA CRECHE INFANTIL MENINO JESUS DE PRAGA.
RELATIVO A JUNHO/20161.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
115 267504/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 3.431.67-15 3240/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES SUS. JUNHO/2016
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
115 261604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 555.55-16 3241/A
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JUNHO/2016
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 16Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
115 267504/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 785-CENTRO DIAGNOSTICO PADRE 53.18-18 3243/A
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº148/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES. JUNHO/2016
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
116 267604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 4922-LABBIOCLINICAS 2.226.26-14 842/A
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES SUS. JUNHO/2016
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
116 267604/01/2016 168 020602.1030200102035.3.3.90.39.36 4922-LABBIOCLINICAS 425.31-15 843/A Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO Nº149/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A EXAMES GESTANTES. JUNHO/2016
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
126 263804/01/2016 429 021101.0812200022143.3.3.90.39.72 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 30.00-6 19330/U
Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
133 268904/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.72 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 30.00-6 19326/U
Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o PSF Centro/Lage, conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
143 261204/01/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.72 4291-STRATUS TELECOMUNICACOES 81.50-6 19337/U
Histórico: Referente a acesso a internet no imóvel onde funciona o CRAS. Conforme Contrato de nº48/2015, 1ºTermo Aditivo. Relativo a Junho/2016.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
149 270204/01/2016 193 020701.1212200022017.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 383.91-6
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016; RELATIVO AO GRUPO 100-5695(3833-2807,3833-1494, 3833-1599), INSTALADOS EM SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. RELATIVO A JUNHO/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
155 270204/01/2016 210 020701.1236100152063.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 202.86-6Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016; NÚMERO 3833- 2441, INSTALADO NA ESCOLA M. ERASTO DE BARROS. RELATIVO A JUNHO/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
187 269904/01/2016 441 021102.0812200022147.3.3.90.36.14 10232-GIANNALUCY GIANNASI 908.00-6
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EXPEDICIONARIO MONCEFF, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº076/2014,2ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2016
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
274 270115/01/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.43 4300-TELEMAR NORTE LESTE S/A 846.25-6
Histórico: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO NO EXERCICIO DE 2016, NUMERO 3833-1795 INSTALADO NO TFD. RELATIVO A JUNHO/2016
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
987 270028/03/2016 108 020501.0618100072023.3.3.90.30.22 18328-ULTIMAX EIRELI-ME 510.28-1 26953/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR.
1.00.00 Recursos Ordinários
1155 260513/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18452-JERSON GONCALVES DE AZARA 4.362.40-1 45/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Monjolos/Cipó/Bugius para a Escola Marco Antonio Lamounier e vice versa.
Relativo a Abril/2016.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1156 260313/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18293-TRANSPORTES SILVA & SA 4.295.14-1 54/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Bugius/Pereiras/Pires para as Escolas em Candeias e vice versa.
Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1158 260413/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18523-ANTONIO DE BASTOS BARBOSA 3.494.29-1 37/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade da Boa Vista/Jacutinga/Estiva para as escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 17Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1159 260813/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18081-MARTINS TRANSPORTES 2.907.00-1 100/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Arrudas/Buraqueiros para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1160 260213/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 45-CANDEIASTUR 6.548.40-1 1246/A
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pereiras/Brejos para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1163 260713/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19333-FERNANDO ALVES TRINDADE 6.173.58-1 26/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pinheiro nos Bracos/Coelhos/Córrego da Areia para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1164 259913/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18514-JOSE MOREIRA GONCALVES 2.976.77-1 58/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Muchoco/Luizes/ para a Escola Municipal em São Francisco de Paula e vice versa.
Relativo a Abril/2016.1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1166 260613/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19377-OLIVEIRA TRANSPORTES 3.989.05-1 21/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Usina Velha/Córrego da Areia para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1168 266613/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20303-TRANSPORTE GUILHERME E 3.423.80-1 15/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Samambaia/Coelhos/BR 354 e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1169 259913/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18514-JOSE MOREIRA GONCALVES 5.225.76-1 57/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Ponte Alta/Cassianos para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1172 266513/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 21003-RAIMUNDO BELARMINO 3.636.60-1 3/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Trindades/Pimentas/Boa Vista para as Escolas em Candeias e vice versa.
Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1174 266313/04/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 18108-TRANSPORTES TRINDADE 5.063.50-1 97/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental das Comunidades de Tendais/Cruzeiro para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Abril/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1382 260102/05/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 10155-VICENTE JOSE DA SILVA ME 4.135.60-1 65/F Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Córrego do Cavalo/Vieiras/Garcias/Cachoeirinha para as Escolas em Candeias e vice versa.
Relativo a Maio/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1392 260002/05/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 19333-FERNANDO ALVES TRINDADE 6.498.50-1 27/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Pinheiro nos Bracos/Coelhos/Córrego da Areia para as Escolas Municipais em Candeias e vice versa. Relativo a Maio/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1416 261804/05/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.16 4007-PAPELARIA BRASIL LTDA 102.00-1 2117/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1421 262105/05/2016 473 021102.0824400112055.3.3.90.39.99 19866-FLORA FLORES E PRESENTES 55.00-1 115/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA PARA HOMENAGENS A SER UTILIZADA DURANTE EVENTO REALIZADO PELO CRAS "IV MANHÃ DE
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 18Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
BELEZA NA PRAÇA". 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1668 260903/06/2016 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.00 4624-EUZA NEVES MARTINS DA SILVA 100.00-2
Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DA SRª ANDRÉA LEITE DA MATA PAIXÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº004/2016 - CMAS/MG. RELATIVO A JUNHO/2016
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
1709 261006/06/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 110.32-1 995/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DOS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
1712 259806/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 250.00-1 68/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1746 261413/06/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 39.74-1 7301/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1747 261513/06/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 116.95-1 7302/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1753 263913/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 453.87-1 7308/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1784 263923/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 407.70-1 7336/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OOY-4498 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1786 261523/06/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 863.43-1 7340/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1790 263923/06/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 188.11-1 7335/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1791 261423/06/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 72.01-1 7334/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1792 261323/06/2016 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 264.37-1 7333/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1808 252827/06/2016 82 020501.0412200022143.3.3.90.39.99 20196-CONSEP 1.100.00-1
Histórico: REFERENTE A REPASSE POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O CONSEP NO EXERCICIO DE 2016, EMBASADO NA LEI MUNICIPAL Nº1.786 DE 27/06/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 19Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1816 270028/06/2016 79 020501.0412200022143.3.3.90.30.22 18328-ULTIMAX EIRELI-ME 512.32-1 28440/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
1.00.00 Recursos Ordinários
1830 259830/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 50.00-1 116/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA MEDICINAL CILINDRO 1M³, PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1831 261930/06/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.12 21210-ALFAGAS LTDA EPP 11.209.20-1 11/F Histórico: eferente a locação de aparelhos bipap, Concentrador de Oxigênio, Cilindros entre outros, p/ atender as necessidades da Atenção Básica do Município.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1832 264030/06/2016 458 021102.0824300112058.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 194.05-1 4712/0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1833 264030/06/2016 458 021102.0824300112058.3.3.90.30.07 19356-AÇOUGUE E MERCEARIA 57.37-1 4711/0
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1834 269830/06/2016 450 021102.0824300022048.3.3.90.39.16 6-EVANDRO DE MELO ALVARENGA - 100.00-1 1230/A
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO ORC-8030. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
1919 262201/07/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 19177-CHURRASCARIA AVENIDA 980.10-1 9907914/890
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
2000 261007/07/2016 462 021102.0824300112146.3.3.90.30.07 10714-PADARIA VO CHICO 120.09-1 1003/1 Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DOCE TIPO ROSCA PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE DOS ACOLHIDOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO(ABRIGO INSTITUCIONAL).
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
2044 261412/07/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 138.45-1 7472/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
2047 261312/07/2016 470 021102.0824400112055.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 212.40-1 7469/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2049 261312/07/2016 427 021101.0812200022143.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 338.44-1 7467/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF-4557 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2051 261512/07/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 363.68-1 7465/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
2086 261525/07/2016 144 020602.1030100102034.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 321.88-1 7495/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
2087 261425/07/2016 186 020602.1030500102038.3.3.90.30.01 17765-PETROFILTROS 144.31-1 7496/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº80/2015, 5ºTERMO ADITIVO.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 20Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Total...: 94.048.38
29/07/2016 183 261104/01/2016 477 021102.0824400112057.3.3.90.48.00 20871-MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 250.00-6
Histórico: REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DO SRºADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº146/2015, 1ºTERMO ADITIVO. RELATIVO A JUNHO/2016.
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
831 261707/03/2016 147 020602.1030100102034.3.3.90.39.48 2582-GRAFFOR - GRAFICA FORMIGA 367.40-1 158/F Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
1402 266702/05/2016 214 020701.1236100152065.3.3.90.39.57 20283-TRANSPORTES MACHADO 4.642.80-1 16/F
Histórico: Referente a prestação de serviços de transportar estudantes do ensino fundamental da Comunidade de Campo do Meio/Hotel Pimonte/Motas/Lobeira para as Escolas em Candeias e vice versa. Relativo a Maio/2016.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1809 263627/06/2016 124 020601.1012200022143.3.3.90.30.99 462-SERVIDROS LTDA. 140.00-1 4465/1
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SEREM UTILIZADOS NO IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BASE DO SAMU. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1836 255330/06/2016 38 020101.0412800032009.3.1.90.11.07 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 18.046.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1837 255330/06/2016 38 020101.0412800032009.3.1.90.11.08 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.023.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1838 255230/06/2016 49 020201.0412200032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.509.64-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1838 256730/06/2016 49 020201.0412200032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 3.009.36-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1839 255230/06/2016 55 020301.0412400032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.120.80-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1839 256730/06/2016 55 020301.0412400032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.274.20-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1840 255630/06/2016 72 020401.0412800032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 917.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1841 256730/06/2016 72 020401.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.370.05-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1842 256730/06/2016 72 020401.0412800032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 6.235.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1843 255230/06/2016 75 020401.0412800032009.3.1.90.11.09 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.697.88-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1844 255630/06/2016 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 3.168.00-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1845 256730/06/2016 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 6.986.73-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1846 256730/06/2016 91 020501.0412800032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.513.67-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1847 255230/06/2016 94 020501.0412800032009.3.1.90.11.09 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.010.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 21Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários
1848 255030/06/2016 131 020601.1012800032009.3.1.90.11.09 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.010.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1851 255430/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 5.905.17-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1856 255830/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.526.03-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1860 255830/06/2016 137 020602.1030100032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.154.90-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1868 255130/06/2016 196 020701.1212800032009.3.1.90.11.09 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.010.00-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1869 255530/06/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 3.092.50-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1870 256230/06/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.619.60-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1871 256230/06/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 3.422.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1873 255530/06/2016 224 020701.1236500032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 6.160.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1874 256230/06/2016 224 020701.1236500032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.726.04-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1875 256230/06/2016 224 020701.1236500032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 3.465.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1877 255630/06/2016 298 020801.0412800032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.127.48-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1879 256730/06/2016 298 020801.0412800032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.385.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1880 255230/06/2016 301 020801.0412800032009.3.1.90.11.09 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.010.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1881 255630/06/2016 359 020802.2612200032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.886.40-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1883 256730/06/2016 359 020802.2612200032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 2.726.67-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
1884 256730/06/2016 367 020901.0412800032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.000.02-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1885 256730/06/2016 367 020901.0412800032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.918.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1886 255230/06/2016 370 020901.0412800032009.3.1.90.11.09 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.010.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
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MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATADETALHADO POR DESPESA
FOLHA: 22Período
01/07/2016até
31/07/2016
11 ago 2016 17:22
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1887 255630/06/2016 431 021101.0812200032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 14.088.80-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1889 256730/06/2016 431 021101.0812200032006.3.1.90.11.03 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 4.500.25-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .1.00.00 Recursos Ordinários
1890 256730/06/2016 431 021101.0812200032006.3.1.90.11.05 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 1.385.00-1Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Junho/2016 .
1.00.00 Recursos Ordinários
2132 264225/07/2016 198 020701.1236100032006.3.1.90.11.01 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 181.967.34-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
2149 264125/07/2016 431 021101.0812200032006.3.1.90.11.11 12416-MUNICIPIO DE CANDEIAS MG 9.504.00-1
Histórico: Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao mês de Julho/2016 .1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Total...: 375.881.73
Total Geral Deste Intervalo: 1.653.220.48
GenéricoCPF: . . -
CONTADOR
GenéricoCPF: . . -
SECRETARIO DE FAZENDA
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