módulo de contas a pagar e a receber€¦ · aos novos usuários, servindo como guia de...

Módulo de Contas a Pagar e a receber

Controller-Plus Cons. Com e Informática Ltda

Av. Adolfo Pinheiro, 1000, 13º andar, conj. 132

www.controllerplus.com.br – [email protected] - (11)2714.0650

Contas a pagar

introdução

Este manual foi desenvolvido visando apresentar o CP-Gestor Retail System

aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tira dúvidas. É recomendado

também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as

funcionalidades do modulo de Contas a Pagar

A leitura desse manual capacita os usuários do CP-Gestor a realizar

lançamentos e pesquisas abordando detalhes importantes para facilitar a operação.

Para acessar a tela, basta clicar na opção do menu

Menu: Cadastro Bancos Cadastro

Nesta etapa deverão ser cadastrados os bancos que serão utilizados.

Menu: Cadastro Bancos Conta Bancaria

mailto:[email protected]





Nesta etapa deverão ser cadastradas as contas correntes que a loja ou as lojas

trabalham, podendo assim especificar por loja. Este cadastro será necessário

também para a baixa de cartões aonde terá de selecionar a conta corrente na qual

é creditado o valor do cartão.

Menu: Cadastro Tipo de Pagamento

Nesta etapa deverão ser cadastrados os tipos de pagamentos que serão utilizados

nos títulos.






Nesta etapa deverão ser cadastrados os tipos de despesas que serão utilizadas nos

títulos.

Cadastro Despesas Cadastro

Nome: Descrição da Despesa

Conta Crédito: Nesse campo deverá ser informada a conta contábil que debita

essa operação.Obs. Ver o Exemplo.

Conta Débito: Nesse campo deverá ser informada a conta contábil que debita essa

operação.Obs. Ver o Exemplo.

Conta Crédito Baixar: Nesse campo deverá ser informada a conta contábil que

debita essa operação.Obs. Ver o Exemplo.

Conta Débito Baixa: Nesse campo deverá ser informada a conta contábil que

debita essa operação.Obs. Ver o Exemplo.

Aceita Digitação? se aceita digitação manual ou não.

Menu: Cadastro Despesas Grupo de despesas






Nesta etapa deverá ser cadastrado um grupo de despesas, para uma melhor

organização do sistema e utilização no relatório de Análise Vertical de Despesas.

Menu: Cadastro Despesas Agrupar despesas

Nesta etapa poderá ser feito o agrupamento de despesas nos grupos que foram

cadastrados anteriormente no sistema.

Para agrupar as despesas é necessário selecionar as despesas no lado direito e

selecionar a seta para a esquerda dentro do grupo determinado.

Para desfazer o agrupamento de uma determinada despesa é necessário selecionar

a despesa na esquerda e selecionar a seta para direita.






Operacional Títulos A pagar

Nesta tela será possível efetuar lançamentos de títulos a pagar avulsos ou

visualizar, alterar e baixar títulos lançados a partir da nota fiscal de entrada.

Lançamento de títulos avulsos

Vamos começar pelo lançamento de um título avulso, primeiramente clique no

botão título, após clique em incluir, conforme imagens abaixo.






Realize o preenchimento dos campos na sequência, podendo utilizar a tecla TAB

para alternar entre os campos, sendo eles:

Loja

Previsão

Tipo

Código C/F

N° Documento

Quantidade de parcelas

Data de Emissão

Data de Entrada

Data de Vencimento

Valor do título

Valor do desconto

Valor do Acréscimo

Observação da impressora

N° Do cheque ou duplicata

Tipo de despesa

Tipo de pagamento

Código do Banco emissor

Código do Banco pagador

Conta Corrente

Conforme imagem de exemplo abaixo:






Após finalizar o preenchimento, clique em gravar.

Caso tenha informado mais de uma parcela o sistema irá abrir automaticamente

uma tela com os parâmetros para o parcelamento, conforme imagem abaixo:

Nesta tela poderá ser alterado o intervalo entre dias de vencimento das parcelas,

os valores das parcelas e formato do número de documento, exemplo: parcela/A

parcela/B parcela/C ou parcela/1 parcela/2 parcela/3. Clique novamente no

botão gravar.






Consulta de títulos avulsos ou lançados a partir da entrada de Notas Fiscais

Existem duas formas para a realização da pesquisa:

1 Informe por qual campo deseja realizar a pesquisa, informe o parâmetro de

comparação e o valor que será pesquisado, exemplo: no caso do campo escolhido

ser a data de vencimento, informe no campo valor a data de vencimento, caso seja

necessário pesquisar por qualquer outro campo, basta selecionar o campo desejado

e digitar a informação no campo valor, indicando o parâmetro de comparação, após

clique na seta azul e no botão pesquisar ou no ícone da checkbox verde, conforme

imagens abaixo:






2 A outra forma de pesquisa, funciona da seguinte forma: clique com o botão

direito do mouse na tela, o sistema irá abrir um popup, selecione a forma de

pesquisa desejada, exemplo: Loja + Data de vencimento, conforme imagem

abaixo:

Em seguida irá abrir um outro popup para que sejam informados os parâmetros de

pesquisa de acordo com a opção selecionada na tela anterior, após clique em OK,

conforme imagem abaixo:






Baixa de títulos a pagar

Após realizar a pesquisa e localizar o título desejado, conforme pesquisa realizada

nas etapas anteriores, selecione o título e clique no botão baixar, conforme imagem

abaixo:

Em seguida irá abrir uma nova janela para o preenchimento dos dados da baixa

(pagamento), informe os dados e clique no botão Gravar, conforme imagem

abaixo:

Perceba que a legenda Cinza significa que o título não está pago e a legenda Azul,

indica que o título foi pago.






Baixa de grupo de títulos

Realize a pesquisa conforme os passos anteriores, selecione os títulos a serem

baixados e clique no botão grupos, conforme imagem abaixo:

Selecione a opção Baixar Grupo de Títulos>>Seleção, conforme imagem

abaixo:






Logo após irá abrir uma segunda janela para que seja informado a data da baixa e

o número de cheque/documento caso necessário. Clique em OK.

Estorno de título baixado

Primeiramente faça a pesquisa à fim de encontrar o título baixado de acordo com

os critérios desejados, conforme orientações sobre a pesquisa nos passos

anteriores.

Selecione o título a ser estornado e clique novamente no botão baixar, o sistema

apresentará uma mensagem informando que o título já foi baixado e se deseja

estorna-lo.






Estorno de grupo de títulos

Da mesma forma que existe a possibilidade de baixar um grupo de títulos, o

sistema também permite o estorno de um grupo de títulos.

Faça a pesquisa dos títulos, selecione todos os títulos que deseja fazer o estorno e

clique no botão Grupos>>Estorna Grupo de Títulos (Seleção), conforme imagem

abaixo:






Botões disponíveis na tela

Pesquisar: Depois de fazer os filtros necessários, o usuário deverá clicar no botão

pesquisar para o CPGestor mostrar os títulos.

Consultas: Método de pesquisa rápida.

Limpar: Limpar filtros de pesquisa.

Títulos: Botão para lançamento de títulos Avulsos

Nota Fiscal: Ao selecionar um título e clicar no botão Nota Fiscal o sistema abrirá a

nota fiscal, caso exista e esteja atrelada ao título.

Baixar: Baixar títulos ou estornar.

Grupos: Baixar ou estornar títulos.

Excel: Exportação do resultado da pesquisa para Excel.

Log: Log de alteração no título.

Fechar: Fechar a tela de títulos a pagar.

Totalizadores

Na parte inferior da tela será mostrado a somatória dos valores dos títulos

selecionados e da pesquisa em geral.






______________________Contas a receber

Agora vamos aprender a utilizar a tela de contas a receber, está tela é muito

semelhante à tela de contas a pagar, muitos processos que foram detalhados nas

etapas anteriores, poderão ser utilizados.

Operacional>>Títulos>>A receber

Nesta tela será possível efetuar lançamentos de títulos a receber avulsos,

visualizar, alterar, baixar e estornar títulos.

Lançamento de títulos avulsos

Vamos começar pelo lançamento de um título avulso, primeiramente clique no

botão título, após clique em incluir, conforme imagens abaixo.






Realize o preenchimento dos campos na sequência, podendo utilizar a tecla TAB

para alternar entre os campos, sendo eles:

Loja

Previsão

Tipo

Código C/F

N° Documento

Quantidade de parcelas

Data de Emissão

Data de Entrada

Data de Vencimento

Valor do título

Valor do desconto

Valor do Acréscimo

Observação da impressora

N° Do cheque ou duplicata

Tipo de despesa

Tipo de pagamento

Código do Banco emissor

Código do Banco pagador

Conta Corrente






Tela com as informações preenchidas:

Após finalizar o preenchimento, clique em gravar.

Consulta de títulos avulsos ou lançados a partir da entrada de Notas Fiscais

Eletrônicas

Existem duas formas para a realização da pesquisa:

1 Informe por qual campo deseja realizar a pesquisa, informe o parâmetro de

comparação e o valor que será pesquisado, exemplo: no caso do campo escolhido

ser a data de vencimento, informe no campo valor a data de vencimento, caso seja

necessário pesquisar por qualquer outro campo, basta selecionar o campo desejado

e digitar a informação no campo valor, indicando o parâmetro de comparação, após

clique na seta azul e no botão pesquisar ou no ícone da checkbox verde, conforme

imagens abaixo:






2 A outra forma de pesquisa, funciona da seguinte forma: clique com o botão

direito do mouse na tela, o sistema irá abrir um popup, selecione a forma de

pesquisa desejada, exemplo: Loja + Data de vencimento, conforme imagem

abaixo:






Em seguida irá abrir um outro popup para que sejam informados os parâmetros de

pesquisa de acordo com a opção selecionada na tela anterior, após clique em OK,


Baixa de títulos a Receber

Após realizar a pesquisa e localizar o título desejado, conforme a etapa de pesquisa

de título relatada anteriormente, selecione o título e clique no botão baixar,







Em seguida irá abrir uma nova janela para o preenchimento dos dados da baixa

(recebimento), informe os dados e clique no botão Gravar, conforme imagem

abaixo:

Perceba que a legenda Cinza significa que o título não está pago e a legenda Azul,

indica que o título já foi pago.






Baixa de grupo de títulos

Realize a pesquisa conforme os passos anteriores, selecione os títulos a serem

baixados e clique no botão grupos, conforme imagem abaixo:

Secione a opção Baixar Grupo de Títulos>>Seleção, conforme imagem abaixo:

Logo após irá abrir uma segunda janela para que seja informado a data da baixa e

o número de cheque/documento caso necessário. Clique em OK.






Estorno de título baixado

Primeiramente faça a pesquisa à fim de encontrar o título baixado, conforme

orientações sobre a pesquisa nos passos anteriores.

Selecione o título a ser estornado e clique novamente no botão baixar, o sistema

apresentará uma mensagem informando que o título já foi baixado e se deseja

estorna-lo.






Estorno de grupo de títulos

Da mesma forma que existe a possibilidade de baixar um grupo de títulos, o

sistema também permite o estorno de um grupo de títulos.

Faça a pesquisa dos títulos, selecione todos os títulos que deseja fazer o estorno e

clique no botão Grupos>>Estornar Grupo de Títulos (Seleção), conforme

imagem abaixo:






Botões disponíveis na tela

Pesquisar: Depois de fazer os filtros necessários, o usuário deverá clicar no botão

para o CPGestor mostrar os títulos.

Consultas: Método de pesquisa rápida.

Limpar: Limpar filtros de pesquisa.

Títulos: Botão para lançamento de títulos Avulsos

Nota Fiscal: Ao selecionar um título e clicar no botão Nota Fiscal o sistema abrirá a

nota fiscal, caso exista e esteja atrelada ao título.

Baixar: Baixar ou estornar títulos.

Grupos: Baixar ou estornar grupo títulos.

Excel: Exportação do resultado da pesquisa para Excel.

Log: Log de alteração no título.

Fechar: Fechar a tela de títulos a pagar.

Totalizadores

Na parte inferior da tela será mostrado a somatória dos valores dos títulos

selecionados e da pesquisa em geral.






Relatórios

Relatórios>>Títulos>> A pagar

É possível realizar a pesquisa do relatório por: Data de Vencimento, Pagamento,

Emissão ou Entrada (Lançamento). Preencha todos os campos necessários na tela e

clique no botão imprimir:






Relatórios>>Títulos>> A receber

É possível realizar a pesquisa do relatório por: Data de Vencimento, Pagamento,

Emissão ou Entrada (Lançamento). Preencha todos os campos necessários na tela e

clique no botão imprimir:






Relatórios>>Análise Vertical>>Despesas

Este relatório irá mostrar as despesas em agrupamento.

Para a emissão, informe os filtros necessários e clique no botão imprimir:

Relatórios>>Análise Vertical>>Receitas

Este relatório é semelhante ao relatório anterior, porém irá mostrar as receitas

agrupadas por tipo.

Para a emissão, informe os filtros necessários e clique no botão imprimir:

Este manual foi desenvolvido visando apresentar o CP-Gestor Retail System

aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tira dúvidas. É recomendado

também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as

funcionalidades do modulo de Contas a Pagar

A leitura desse manual capacita os usuários do CP-Gestor a realizar a

autorização de pagamento abordando detalhes importantes para facilitar a

operação.

Para acessar a tela, basta clicar na opção do menu – Operacional

Títulos Autorização de títulos a pagar

Esta tela permitirá ao setor responsável pelo controle e fiscalização de pagamentos,

autorizar a baixa em determinados títulos, evitando assim fraudes ou erros.






Primeiramente localize o título a ser autorizado, utilize o mesmo método de

pesquisa orientado nas etapas anteriores. Neste caso iremos buscar todos os títulos

com vencimento em 07/08/2018:

Após localizar o (s) título (s), selecione-o (s) e clique no botão autorizar, caso seja

somente um, ou no botão grupos caso queira autorizar vários títulos de uma vez


Perceba que a legenda CINZA significa que o título não está autorizado e a legenda

VERDE sendo o título já autorizado.

É possível também desautorizar um pagamento, para isso, pesquise o título,

selecione-o e clique no botão autorizar ou grupos, após selecione a opção

desautorizar.


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