maxdata informatica e proc. dados ltda -> … prestacao de conta de governo... · nos cofres...

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 1 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================

Em 31 de DEZEMBRO de 2013, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTES RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS CEF - 279-0 GABINETE DO PREFEITO 224,20 CEF - 280-3 SEC INFRA-ESTRUTURA 1.862,13 CEF - 312-5 CONV PRACA RODOVIARIA 23.551,26 CEF - 314-1 CONV PRACA PE. CICERO 9.032,69 CEF - 315-0 CONV PRACA DO COLEGIO 10.263,56 CEF - 313-3 CONV PRACA DO DNER 20.590,47 CEF - 331- 1 CIP ILUMINACAO 16.899,56 CEF - 647.057-4 MC / SIS ESG SANITATIO 0,01 CEF - 72.076-8 POUP MC SES 120.724,13 CEF - 647.076-0 PAV PARALELEPIPEDO 11,03 BB - 5.337-6 MER. ESCOLAR 168,81 BB - 5.488-7 CONV PDDE 2.502,26 BB - 5.609-X TRANSP ESCOLAR 35,19 BB - 8.238-4 RECOMECO 117,97 BB - 10.584-8 PNAC FME 2.472,24 BB - 15.262-5 SALARIO EDUCACAO 23.388,31 BB - 15.778-3 PNATE 405,98 BB - 15.779-1 PEJA 736,10 BB - 17.678-8 AABB COMUNIDADE 33,08 BB - 18.945-6 EDUCACAO 25% 19.316,07 BB - 18.970-7 EDUC. SOLIDARIA 96,63 BB - 22.544-4 BRASIL ALFABETIZADO 93.174,42 BB - 22.932-6 FUNDEB 60% 58.049,36 BB - 23.543-1 PTA ESPECIAL 263,96 BB - 23.971-2 TRANSP ESC ESTADUAL 36.319,72 BB - 24.703-0 FUNDEB 40% 7.786,58 BB - 50.001-1 PNAE 406,06 CEF - 216-1 FUNDEB 40% 18.482,13 BB - 25.997-7 MERENDA ESCOLAR 8.498,11 CEF - 199-8 FME 25% 18.299,11 BB - 26.728-7 BPC NA ESCOLA 0,00 BB - 28.047-X CONST QUAD ESP ESCOLAR 533,78 CEF - 624.044-7 BLINV 128,58 CEF - 624.017-0 BLMAC 140,45 CEF - 624.015-3 BLATB 427,83 BB - 7.962-6 ENDEMIAS 385,91 BB - 9.235-5 HOSPITAL REGIONAL 13,46 BB - 9.419-6 PROJ ALVORADA FUNS 2.563,75 BB - 10.149-4 SEC SAUDE 24.926,48 BB - 16.083-0 CAPS / AIHS 497,22 BB - 19.444-1 DST AIDS 46,44 BB - 21.885-5 CEO 71,57 BB - 22.541-X DENT DA FAMILIA 34.630,58 BB - 22.555-X CONSIG. SAUDE 83,22 BB - 22.803-6 PAG VIGILANCIA 4,01 BB - 23.276-9 BLGES 5.964,67 BB - 58.053-8 PAB 42,36 BB - 58.054-6 FNS BLMAC 68,42

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 2 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CEF - 624.018-8 BLVGS ENDEMIAS 513,52 CEF - 197-1 FMS 15% 2.793,29 BB - 27.142-X FMS ICO FNS BLINV 712,70 CEF - 303-6 REFORMA DA SEC SAUDE 1.600,16 CEF - 624.034-0 BLMAC 142,24 CEF - 624.032-3 BLATB 104.176,61 CEF - 624.035-8 VIG SANITARIA 265.163,17 CEF - 624.033-1 BLGES 15.250,37 CEF - 326-5 PLANEJA SUS 4.447,22 CEF - 350-8 HOSP POLO 2.985,86 CEF - 624.043-9 GESTAO SUS / IASS 805,96 CEF - 214-5 FPM 0,00 CEF - 647.031-0 ICO MTUR 0,00 CEF - 229-3 CON CORREIOS 8.447,34 BB - 4.765-1 FPM 521.794,93 BB - 4.773-2 MOVIMENTO 232,80 BB - 5.439-9 PASEP FOLPAG 947,91 BB - 7.638-4 CONVENIO ECT 7.661,94 BB - 7.977-4 ITR 8.397,73 BB - 9.217-7 PMI CPMBC 1.240,23 BB - 9.918-X IPI 3.919,00 BB - 10.637-2 CFM 270,47 BB - 12.163-0 CP AUDITORIO 549,79 BB - 12.198-3 FUNDO ESPECIAL 34.207,88 BB - 13.800-2 PMAT 89,86 BB - 15.535-7 CEX 2.026,97 BB - 15.920-4 CIDE 85,59 BB - 16.740-1 TRIBUTOS 71.469,99 BB - 21.790-5 ROYALTIES PETROLEO 43,83 BB - 21.984-3 ICMS RESTITUICAO 81,97 BB - 23.261-0 SIMPLES NACIONAL 7.322,92 BB - 23.360-9 RPM 452,00 BB - 24.513-5 ISS STN CONVENIO 12.951,98 BB - 58.064-3 CIP ILUMINACAO 138.479,48 BB - 58.067-8 ARREC DIVIDA ATIVA 60,56 BB - 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO 13.202,61 CEF - 3-7 CONVENIO MONUMENTA 63,85 CEF - 15-0 ARRECADACAO CEF 1.671,29 CEF - 60-6 FUNCIONARIOS 179,29 CEF - 132-7 IPVA SEFAZ 19.863,91 CEF - 133-5 ICMS SEFAZ 270.927,73 CEF - 63.261-3 0,00 CEF - 206-4 CONTA MOVIMENTO 1.094,69 CEF - 4.430-4 CEF 651,39 BB - 9.310-6 AGRICULTURA 147,40 BB - 25.400-2 OBRAS 370,50 CEF - 62-2 12,80 CEF - 101-7 2,77 CEF - 125-4 7,51 CEF - 626.000-6 15,04 CEF - 626.003-0 5,62 CEF - 61.421-6 PMI CEARA 0,00 CEF - 7-0 PREF MUNI 6.717,24 CEF - 231-5 CIDE 786,01 BB - 26.352-4 APOIO FIN MUNICIPIO 157,32

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 3 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CEF - 64.855-2 APLICAC FINANCEIRA 1.305,50 CEF - 185-8 PAV FRANCISCO MACIE 0,33 CEF - 325-7 CONS QUAD ESCOLAR 2.044,04 CEF - 230-7 FUNDO ESPECIAL 79,16 CEF - 278-1 SEC CULTURA 2.957,69 CEF - 358-3 ICO JUNINO 2011 5,71 CEF - 282-0 SEC AGRICILUTRA 3.188,22 CEF - 283-8 PROCURADORIA GERAL 5.841,93 CEF - 284-6 CONTROLADORIA GERAL 171,13 BB - 1.049-9 SEC ACAO SOCIAL 8.060,03 CEF - 215-3 SEC ACAO SOCIAL 7.094,31 BB - 21.745-X PETI 0,00 BB - 21.746-8 FMAS BAJ 89,50 BB - 21.747-6 PETI 503,30 BB - 21.748-4 PBF 0,00 BB - 21.749-2 PBT 784,97 BB - 21.750-6 PBV 153,37 BB - 21.751-4 PFMC 10,00 BB - 22.380-8 IGDBF 0,00 BB - 23.106-1 PFMDC ADOLESCENT 7.003,26 BB - 23.108-8 PCM DIR PROTECAO IDOSO 23,01 BB - 24.508-9 PROJOVEM 0,00 BB - 25.729-X LIBERDADE ASSISTIDA 2.478,05 BB - 25.845-8 BEN EVENTUAIS 195,17 BB - 25.853-9 PETI 0,00 BB - 27.025-3 0,00 BB - 21.752-2 PTMC 399,81 BB - 26.205-6 FAIF CRAS 972,27 BB - 26.518-7 EDUCACAO ALIMENTAR 8.783,13 CEF - 281-1 SEC ESP E JUVENTUDE 107,88 CEF - 324-9 CONS GRAM ESTADIO MUNICIPAL 1.056,32 CEF - 285-4 SEC MEIO AMBIENTE 2.270,58 CEF - 272-2 COTRAN 2.390,39 BB - 4.659-0 71.918,12 CEF - 16-9 29.662,96 BB - 28.498-X BENEFICIOS EVENTUAIS 5.567,98 BB - 28.496-3 PAIF 44.243,59 BB - 28.444-0 IGD SUAS 0,00 CEF - 624.051-0 PROG REQUAL UBS 526,49 CEF - 624.052-8 PROG REQUALIF UBS 520,25 BB - 29.162-5 PAR TRANS DIRETA 44.903,48 BB - 29.195-1 CONSTRUCAO UPA 5.898,34 CEF - 624.063-3 FNS QFLAR 768,82 CEF - 624.031-5 BLAFB 30.892,89 BB - 29.780-1 MANUT EDUC INFANTIL 1.080,58 BB - 29.851-4 PEJA 286.281,74 BB - 28.955-8 ADT PRO INFANCIA 260.099,16 BB 29.061 - 0 CONST POLIESPORTIVOS 9.133,20 BB 29.601-5 ACADEMIA DE SAUDE 11.590,40 CEF - 624.065-0 ATENCAO BASICA 35.753,01 CEF - 624.067-6 ACOES ALIM NUTRI 18.000,00 BNB - 45.141 - 3 FUNDO DE AVAL 654,82 BB - 17.321 - 5 CAM ICO 2.950,40 BB - 10.668-2 CAMARA 50,47 CEF - 50-9 CAMARA 47,86

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 4 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CEF - 647.046-9 PLHIS 0,00 CEF 429-6 FMS 272.910,36 CEF - 217-0 - FUNDEB 60% 2.719,59 CEF - 533-3 ICMS POUP 17.626,29 CEF - 14-5 ARRECADACAO POUP 380,64 CEF - 131-1 IPVA POUP 747,21 CEF - 220-2 - FUNDEB 60% 583,32 CEF - 219-9 - FUNDEB 40% 1.421,38 CEF - 647.076-3 PMI ARRECADACAO 153.753,17 BB 30.849-8 - BPC 3.181,87 BB 30.850-1 - IGBF 179.656,03 BB 30.851-X - IGD-SUAS 23.332,49 BB 30.852-8 - PBFI 71.457,59 BB 30.853-6 PBVII 1.603,50 BB 30.854-4 - PFMC 49.932,53 BB 30.855-2 PRO-JOVEM 114.717,45 BB - 30.856-0 - PTMC 37.341,81 BB 30.857-9 - PVMC 18.265,58 BB - 30.959-1 PMI 996,67 CEF - 2013-5 FORRICO 2013 8.581,50 CEF - 624086-2 FNSBLMAC 402,52 CEF - 647.029-9 PMI 0,00 CEF - 647.086-8 PM ICO 103.425,00 CEF - 361 - 3 PM ICO 279,28 BB - 31.267-3 PM ICO-AFM 36,39 CEF - 79.089-8 POUP CONV MONUMENTA 100.757,87 CEF - 79.091-0 POUP PREF MUNI 104.847,11 CEF - 448-2 PAVIMENTACAO 0,00 CEF - 449-0 PAV PARALELEPIPEDO 0,00 CEF - 454-7 CONV AMBULANCIA 0,00 BB - 31.084-0 - PICOFMASACESSUAS 94.067,01 BB- 31.751-9-PMI/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 7.630,00 BB - 31.463-3 - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORT. ESCOLARES 36.808,38 BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL 848.343,27 BB - 31.349-1 - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORT. ESCOLARES 102.094,05 CEF - 465-2 NATAL DE SONHOS E REALIZACOES 47.471,50 CEF 624081-1 - UBS CATAVENTO 81.600,00 CEF 624079-0 - UBS GAMA 81.600,00 CEF 624078-1 - UBS JENIPAPEIRO 81.600,00 CEF 624082-0 - UBS BOQUEIRAO 82.494,67 CEF 624080-3 - UBS CIDADE NOVA II 102.400,00 CEF 624073-0 - UBS LAGOA MILHOMENS 19.200,00

TOTAL EM BANCO (2) 5.872.222,75================================================================================ TOTAL GERAL (1+2) 5.872.222,75================================================================================

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIACOES BANCARIAS

CONTA: 1.1.1.1.1.02.01 - CEF - 279-0 GABINETE DO PREF SALDO REAL (3): 224,20 ------------------

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 5 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 224,20

CONTA: 1.1.1.1.1.02.02 - CEF - 280-3 SEC INFRA-ESTRUT SALDO REAL (3): 1.862,13 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.862,13

CONTA: 1.1.1.1.1.02.04 - CEF - 312-5 CONV PRACA RODOV SALDO REAL (3): 23.551,26 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 23.551,26

CONTA: 1.1.1.1.1.02.05 - CEF - 314-1 CONV PRACA PE. C SALDO REAL (3): 9.032,69 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 9.032,69

CONTA: 1.1.1.1.1.02.06 - CEF - 315-0 CONV PRACA DO CO SALDO REAL (3): 10.263,56 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 10.263,56

CONTA: 1.1.1.1.1.02.07 - CEF - 313-3 CONV PRACA DO DN SALDO REAL (3): 20.590,47 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 20.590,47

CONTA: 1.1.1.1.1.02.08 - CEF - 331- 1 CIP ILUMINACAO SALDO REAL (3): 16.899,56 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 16.899,56

CONTA: 1.1.1.1.1.02.09 - CEF - 647.057-4 MC / SIS ESG SALDO REAL (3): 0,01 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,01

CONTA: 1.1.1.1.1.02.10 - CEF - 72.076-8 POUP MC SES SALDO REAL (3): 120.724,13

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 6 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 120.724,13

CONTA: 1.1.1.1.1.02.11 - CEF - 647.076-0 PAV PARALELE SALDO REAL (3): 11,03 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 11,03

CONTA: 1.1.1.1.1.02.12 - BB - 5.337-6 MER. ESCOLAR SALDO REAL (3): 168,81 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 168,81

CONTA: 1.1.1.1.1.02.14 - BB - 5.488-7 CONV PDDE SALDO REAL (3): 2.502,26 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.502,26

CONTA: 1.1.1.1.1.02.15 - BB - 5.609-X TRANSP ESCOLAR SALDO REAL (3): 35,19 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 35,19

CONTA: 1.1.1.1.1.02.16 - BB - 8.238-4 RECOMECO SALDO REAL (3): 117,97 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 117,97

CONTA: 1.1.1.1.1.02.17 - BB - 10.584-8 PNAC FME SALDO REAL (3): 2.472,24 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.472,24

CONTA: 1.1.1.1.1.02.18 - BB - 15.262-5 SALARIO EDUCAC SALDO REAL (3): 23.388,31

RECEITA(S): REF. LANCAMENTO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR. VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE 7,40

------------------

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.19 - BB - 15.778-3 PNATE SALDO REAL (3): 405,98 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 405,98

CONTA: 1.1.1.1.1.02.20 - BB - 15.779-1 PEJA SALDO REAL (3): 736,10 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 736,10

CONTA: 1.1.1.1.1.02.21 - BB - 17.678-8 AABB COMUNIDAD SALDO REAL (3): 33,08 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 33,08

CONTA: 1.1.1.1.1.02.22 - BB - 18.945-6 EDUCACAO 25% SALDO REAL (3): 19.316,07 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 19.316,07

CONTA: 1.1.1.1.1.02.23 - BB - 18.970-7 EDUC. SOLIDARI SALDO REAL (3): 96,63 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 96,63

CONTA: 1.1.1.1.1.02.25 - BB - 22.544-4 BRASIL ALFABET SALDO REAL (3): 93.174,42 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 93.174,42

CONTA: 1.1.1.1.1.02.26 - BB - 22.932-6 FUNDEB 60% SALDO REAL (3): 58.049,36 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 58.049,36

CONTA: 1.1.1.1.1.02.27 - BB - 23.543-1 PTA ESPECIAL SALDO REAL (3): 263,96

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 8 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 263,96

CONTA: 1.1.1.1.1.02.30 - BB - 23.971-2 TRANSP ESC EST SALDO REAL (3): 36.319,72

RECEITA(S): REF. LANCAMENTO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR. VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE 14,80

------------------ TOTAL (4) : -14,80 VR. EXTRATO (3+4): 36.304,92

CONTA: 1.1.1.1.1.02.33 - BB - 24.703-0 FUNDEB 40% SALDO REAL (3): 7.786,58

RECEITA(S): REF. LANCAMENTO INDEVIDAENTE A REGULARIZAR. VIRCOL - SOL. EM CONST. ALUGUEL E LOC DE 14,80

DESPESA(S): REF. LANCAMENTO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR. BANCO DO BRASIL 14,80

------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 7.786,58

CONTA: 1.1.1.1.1.02.34 - BB - 50.001-1 PNAE SALDO REAL (3): 406,06 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 406,06

CONTA: 1.1.1.1.1.02.37 - CEF - 216-1 FUNDEB 40% SALDO REAL (3): 18.482,13 DESPESA(S): CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO NO. 900.665-6. AMELIA NUNES ANGELIM 1.000,00

------------------ TOTAL (4) : 1.000,00 VR. EXTRATO (3+4): 19.482,13

CONTA: 1.1.1.1.1.02.51 - BB - 25.997-7 MERENDA ESCOLA SALDO REAL (3): 8.498,11 ------------------ TOTAL (4) : 0,00

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 9 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ VR. EXTRATO (3+4): 8.498,11

CONTA: 1.1.1.1.1.02.52 - CEF - 199-8 FME 25% SALDO REAL (3): 18.299,11 DESPESA(S): CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO NO. 900.557-9. DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 1.500,00 CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO NO. 900.556-0. DAMIAO MONTEIRO PEREIRA DOS SANTOS 1.045,00

------------------ TOTAL (4) : 2.545,00 VR. EXTRATO (3+4): 20.844,11

CONTA: 1.1.1.1.1.02.53 - BB - 26.728-7 BPC NA ESCOLA SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.57 - BB - 28.047-X CONST QUAD ESP SALDO REAL (3): 533,78 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 533,78

CONTA: 1.1.1.1.1.02.58 - CEF - 624.044-7 BLINV SALDO REAL (3): 128,58 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 128,58

CONTA: 1.1.1.1.1.02.59 - CEF - 624.017-0 BLMAC SALDO REAL (3): 140,45 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 140,45

CONTA: 1.1.1.1.1.02.60 - CEF - 624.015-3 BLATB SALDO REAL (3): 427,83 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 427,83

CONTA: 1.1.1.1.1.02.61 - BB - 7.962-6 ENDEMIAS SALDO REAL (3): 385,91 ------------------ TOTAL (4) : 0,00

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 10 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ VR. EXTRATO (3+4): 385,91

CONTA: 1.1.1.1.1.02.62 - BB - 9.235-5 HOSPITAL REGION SALDO REAL (3): 13,46 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 13,46

CONTA: 1.1.1.1.1.02.63 - BB - 9.419-6 PROJ ALVORADA F SALDO REAL (3): 2.563,75 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.563,75

CONTA: 1.1.1.1.1.02.65 - BB - 10.149-4 SEC SAUDE SALDO REAL (3): 24.926,48 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 24.926,48

CONTA: 1.1.1.1.1.02.66 - BB - 16.083-0 CAPS / AIHS SALDO REAL (3): 497,22 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 497,22

CONTA: 1.1.1.1.1.02.69 - BB - 19.444-1 DST AIDS SALDO REAL (3): 46,44 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 46,44

CONTA: 1.1.1.1.1.02.71 - BB - 21.885-5 CEO SALDO REAL (3): 71,57 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 71,57

CONTA: 1.1.1.1.1.02.73 - BB - 22.541-X DENT DA FAMILI SALDO REAL (3): 34.630,58 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 34.630,58

CONTA: 1.1.1.1.1.02.74 - BB - 22.555-X CONSIG. SAUDE SALDO REAL (3): 83,22 ------------------

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.76 - BB - 22.803-6 PAG VIGILANCIA SALDO REAL (3): 4,01 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 4,01

CONTA: 1.1.1.1.1.02.78 - BB - 23.276-9 BLGES SALDO REAL (3): 5.964,67 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 5.964,67

CONTA: 1.1.1.1.1.02.79 - BB - 58.053-8 PAB SALDO REAL (3): 42,36 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 42,36

CONTA: 1.1.1.1.1.02.80 - BB - 58.054-6 FNS BLMAC SALDO REAL (3): 68,42 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 68,42

CONTA: 1.1.1.1.1.02.83 - CEF - 624.018-8 BLVGS ENDEMI SALDO REAL (3): 513,52 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 513,52

CONTA: 1.1.1.1.1.02.84 - CEF - 197-1 FMS 15% SALDO REAL (3): 2.793,29 DESPESA(S): CHEQUE NR 901.6910 NAO COMPENSADO NESTE PERIODO. DANUBIO CANDIDO LIMA 85223220315 1.500,00

------------------ TOTAL (4) : 1.500,00 VR. EXTRATO (3+4): 4.293,29

CONTA: 1.1.1.1.1.02.87 - BB - 27.142-X FMS ICO FNS BL SALDO REAL (3): 712,70 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 712,70

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 12 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.88 - CEF - 303-6 REFORMA DA SEC S SALDO REAL (3): 1.600,16 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.600,16

CONTA: 1.1.1.1.1.02.92 - CEF - 624.034-0 BLMAC SALDO REAL (3): 142,24 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 142,24

CONTA: 1.1.1.1.1.02.93 - CEF - 624.032-3 BLATB SALDO REAL (3): 104.176,61 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 104.176,61

CONTA: 1.1.1.1.1.02.95 - CEF - 624.035-8 VIG SANITARI SALDO REAL (3): 265.163,17 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 265.163,17

CONTA: 1.1.1.1.1.02.96 - CEF - 624.033-1 BLGES SALDO REAL (3): 15.250,37 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 15.250,37

CONTA: 1.1.1.1.1.02.97 - CEF - 326-5 PLANEJA SUS SALDO REAL (3): 4.447,22 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 4.447,22

CONTA: 1.1.1.1.1.02.99 - CEF - 350-8 HOSP POLO SALDO REAL (3): 2.985,86 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.985,86

CONTA: 1.1.1.1.1.02.A1 - CEF - 624.043-9 GESTAO SUS / SALDO REAL (3): 805,96 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 805,96

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 13 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.A3 - CEF - 214-5 FPM SALDO REAL (3): 0,00

RECEITA(S): REFERENTE CONCILIACAO BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 154,64

DESPESA(S): CONCILIACAO ARACEL-ASSOC RURAL DE APO A CUL, ESP E L 7.410,00

------------------ TOTAL (4) : 7.255,36 VR. EXTRATO (3+4): 7.255,36

CONTA: 1.1.1.1.1.02.A4 - CEF - 647.031-0 ICO MTUR SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.A5 - CEF - 229-3 CON CORREIOS SALDO REAL (3): 8.447,34 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 8.447,34

CONTA: 1.1.1.1.1.02.A6 - BB - 4.765-1 FPM SALDO REAL (3): 521.794,93

RECEITA(S): REFERENTE A CONCILIACAO BANCARIA OFICINA DO PAPEL LTDA 1.340,68 REFERENTE A CONCILIACAO BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 33.113,10

------------------ TOTAL (4) : -34.453,78 VR. EXTRATO (3+4): 487.341,15

CONTA: 1.1.1.1.1.02.A7 - BB - 4.773-2 MOVIMENTO SALDO REAL (3): 232,80 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 232,80

CONTA: 1.1.1.1.1.02.A8 - BB - 5.439-9 PASEP FOLPAG SALDO REAL (3): 947,91 ------------------

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.AA - BB - 7.638-4 CONVENIO ECT SALDO REAL (3): 7.661,94 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 7.661,94

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AB - BB - 7.977-4 ITR SALDO REAL (3): 8.397,73 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 8.397,73

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AE - BB - 9.217-7 PMI CPMBC SALDO REAL (3): 1.240,23 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.240,23

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AG - BB - 9.918-X IPI SALDO REAL (3): 3.919,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 3.919,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AH - BB - 10.637-2 CFM SALDO REAL (3): 270,47 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 270,47

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AI - BB - 12.163-0 CP AUDITORIO SALDO REAL (3): 549,79 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 549,79

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AJ - BB - 12.198-3 FUNDO ESPECIAL SALDO REAL (3): 34.207,88 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 34.207,88

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AK - BB - 13.800-2 PMAT SALDO REAL (3): 89,86

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.AL - BB - 15.535-7 CEX SALDO REAL (3): 2.026,97 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.026,97

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AM - BB - 15.920-4 CIDE SALDO REAL (3): 85,59 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 85,59

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AP - BB - 16.740-1 TRIBUTOS SALDO REAL (3): 71.469,99 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 71.469,99

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AU - BB - 21.790-5 ROYALTIES PETR SALDO REAL (3): 43,83 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 43,83

CONTA: 1.1.1.1.1.02.AW - BB - 21.984-3 ICMS RESTITUIC SALDO REAL (3): 81,97 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 81,97

CONTA: 1.1.1.1.1.02.B6 - BB - 23.261-0 SIMPLES NACION SALDO REAL (3): 7.322,92 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 7.322,92

CONTA: 1.1.1.1.1.02.B7 - BB - 23.360-9 RPM SALDO REAL (3): 452,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 452,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BA - BB - 24.513-5 ISS STN CONVEN

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 16 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ SALDO REAL (3): 12.951,98 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 12.951,98

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BD - BB - 58.064-3 CIP ILUMINACAO SALDO REAL (3): 138.479,48 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 138.479,48

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BF - BB - 58.067-8 ARREC DIVIDA A SALDO REAL (3): 60,56 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 60,56

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BJ - BB - 283.141-4 ICMS DES. EXP SALDO REAL (3): 13.202,61 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 13.202,61

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BK - CEF - 3-7 CONVENIO MONUMENTA SALDO REAL (3): 63,85 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 63,85

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BN - CEF - 15-0 ARRECADACAO CEF SALDO REAL (3): 1.671,29 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.671,29

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BP - CEF - 60-6 FUNCIONARIOS SALDO REAL (3): 179,29 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 179,29

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BQ - CEF - 132-7 IPVA SEFAZ SALDO REAL (3): 19.863,91 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 19.863,91

CONTA:

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 17 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ 1.1.1.1.1.02.BR - CEF - 133-5 ICMS SEFAZ SALDO REAL (3): 270.927,73

RECEITA(S): REFERENTE A CONCILIACAO BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 118.075,37

------------------ TOTAL (4) : -118.075,37 VR. EXTRATO (3+4): 152.852,36

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BU - CEF - 63.261-3 SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BW - CEF - 206-4 CONTA MOVIMENTO SALDO REAL (3): 1.094,69 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.094,69

CONTA: 1.1.1.1.1.02.BZ - CEF - 4.430-4 CEF SALDO REAL (3): 651,39 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 651,39

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C1 - BB - 9.310-6 AGRICULTURA SALDO REAL (3): 147,40 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 147,40

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C2 - BB - 25.400-2 OBRAS SALDO REAL (3): 370,50 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 370,50

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C3 - CEF - 62-2 SALDO REAL (3): 12,80 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 12,80

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C4 - CEF - 101-7

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 18 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ SALDO REAL (3): 2,77 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2,77

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C5 - CEF - 125-4 SALDO REAL (3): 7,51 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 7,51

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C8 - CEF - 626.000-6 SALDO REAL (3): 15,04 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 15,04

CONTA: 1.1.1.1.1.02.C9 - CEF - 626.003-0 SALDO REAL (3): 5,62 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 5,62

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CB - CEF - 61.421-6 PMI CEARA SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CD - CEF - 7-0 PREF MUNI SALDO REAL (3): 6.717,24

RECEITA(S): REFERENTE A CONCILIACAO BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 3.763,54

------------------ TOTAL (4) : -3.763,54 VR. EXTRATO (3+4): 2.953,70

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CE - CEF - 231-5 CIDE SALDO REAL (3): 786,01 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 786,01

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CG - BB - 26.352-4 APOIO FIN MUNI SALDO REAL (3): 157,32

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.CH - CEF - 64.855-2 APLICAC FINAN SALDO REAL (3): 1.305,50 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.305,50

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CK - CEF - 185-8 PAV FRANCISCO MA SALDO REAL (3): 0,33 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,33

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CM - CEF - 325-7 CONS QUAD ESCOLA SALDO REAL (3): 2.044,04 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.044,04

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CO - CEF - 230-7 FUNDO ESPECIAL SALDO REAL (3): 79,16 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 79,16

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CQ - CEF - 278-1 SEC CULTURA SALDO REAL (3): 2.957,69 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.957,69

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CU - CEF - 358-3 ICO JUNINO 2011 SALDO REAL (3): 5,71 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 5,71

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CX - CEF - 282-0 SEC AGRICILUTRA SALDO REAL (3): 3.188,22 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 3.188,22

CONTA: 1.1.1.1.1.02.CY - CEF - 283-8 PROCURADORIA GER

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.CZ - CEF - 284-6 CONTROLADORIA GE SALDO REAL (3): 171,13 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 171,13

CONTA: 1.1.1.1.1.02.D1 - BB - 1.049-9 SEC ACAO SOCIAL SALDO REAL (3): 8.060,03 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 8.060,03

CONTA: 1.1.1.1.1.02.D4 - CEF - 215-3 SEC ACAO SOCIAL SALDO REAL (3): 7.094,31 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 7.094,31

CONTA: 1.1.1.1.1.02.D9 - BB - 21.745-X PETI SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DA - BB - 21.746-8 FMAS BAJ SALDO REAL (3): 89,50 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 89,50

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DB - BB - 21.747-6 PETI SALDO REAL (3): 503,30 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 503,30

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DC - BB - 21.748-4 PBF SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 21 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ 1.1.1.1.1.02.DD - BB - 21.749-2 PBT SALDO REAL (3): 784,97 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 784,97

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DE - BB - 21.750-6 PBV SALDO REAL (3): 153,37 DESPESA(S): -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº. 850.352. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 300,00

------------------ TOTAL (4) : 300,00 VR. EXTRATO (3+4): 453,37

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DF - BB - 21.751-4 PFMC SALDO REAL (3): 10,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 10,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DG - BB - 22.380-8 IGDBF SALDO REAL (3): 0,00 DESPESA(S): -REFERENTE LANCAMENTO A REGULARIZAR. BANCO DO BRASIL S/A 24,80

------------------ TOTAL (4) : 24,80 VR. EXTRATO (3+4): 24,80

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DH - BB - 23.106-1 PFMDC ADOLESCE SALDO REAL (3): 7.003,26 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 7.003,26

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DK - BB - 23.108-8 PCM DIR PROTEC SALDO REAL (3): 23,01 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 23,01

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DL - BB - 24.508-9 PROJOVEM SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 22 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.DM - BB - 25.729-X LIBERDADE ASSI SALDO REAL (3): 2.478,05 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.478,05

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DN - BB - 25.845-8 BEN EVENTUAIS SALDO REAL (3): 195,17 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 195,17

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DO - BB - 25.853-9 PETI SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DT - BB - 27.025-3 SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DU - BB - 21.752-2 PTMC SALDO REAL (3): 399,81

RECEITA(S): -REFERENTE LANCAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR BANCO DO BRASIL S/A 399,27

------------------ TOTAL (4) : -399,27 VR. EXTRATO (3+4): 0,54

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DW - BB - 26.205-6 FAIF CRAS SALDO REAL (3): 972,27 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 972,27

CONTA: 1.1.1.1.1.02.DZ - BB - 26.518-7 EDUCACAO ALIME SALDO REAL (3): 8.783,13 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 8.783,13

CONTA:

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 23 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ 1.1.1.1.1.02.E4 - CEF - 281-1 SEC ESP E JUVENT SALDO REAL (3): 107,88 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 107,88

CONTA: 1.1.1.1.1.02.E5 - CEF - 324-9 CONS GRAM ESTADI SALDO REAL (3): 1.056,32 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.056,32

CONTA: 1.1.1.1.1.02.E6 - CEF - 285-4 SEC MEIO AMBIENT SALDO REAL (3): 2.270,58 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.270,58

CONTA: 1.1.1.1.1.02.E7 - CEF - 272-2 COTRAN SALDO REAL (3): 2.390,39 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.390,39

CONTA: 1.1.1.1.1.02.E8 - BB - 4.659-0 SALDO REAL (3): 71.918,12 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 71.918,12

CONTA: 1.1.1.1.1.02.E9 - CEF - 16-9 SALDO REAL (3): 29.662,96 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 29.662,96

CONTA: 1.1.1.1.1.02.EA - BB - 28.498-X BENEFICIOS EVE SALDO REAL (3): 5.567,98 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 5.567,98

CONTA: 1.1.1.1.1.02.EB - BB - 28.496-3 PAIF SALDO REAL (3): 44.243,59 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 44.243,59

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 24 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.EC - BB - 28.444-0 IGD SUAS SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.EG - CEF - 624.051-0 PROG REQUAL SALDO REAL (3): 526,49 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 526,49

CONTA: 1.1.1.1.1.02.EH - CEF - 624.052-8 PROG REQUALI SALDO REAL (3): 520,25 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 520,25

CONTA: 1.1.1.1.1.02.EI - BB - 29.162-5 PAR TRANS DIRE SALDO REAL (3): 44.903,48 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 44.903,48

CONTA: 1.1.1.1.1.02.EJ - BB - 29.195-1 CONSTRUCAO UPA SALDO REAL (3): 5.898,34 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 5.898,34

CONTA: 1.1.1.1.1.02.F9 - CEF - 624.063-3 FNS QFLAR SALDO REAL (3): 768,82 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 768,82

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FA - CEF - 624.031-5 BLAFB SALDO REAL (3): 30.892,89 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 30.892,89

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FB - BB - 29.780-1 MANUT EDUC INF SALDO REAL (3): 1.080,58 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.080,58

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 25 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.FC - BB - 29.851-4 PEJA SALDO REAL (3): 286.281,74 DESPESA(S): REF. LANCAMENTO A MENOR A REGULARIZAR. FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EJA 70,00

------------------ TOTAL (4) : 70,00 VR. EXTRATO (3+4): 286.351,74

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FD - BB - 28.955-8 ADT PRO INFANC SALDO REAL (3): 260.099,16 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 260.099,16

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FE - BB 29.061 - 0 CONST POLIESPO SALDO REAL (3): 9.133,20 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 9.133,20

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FF - BB 29.601-5 ACADEMIA DE SAUD SALDO REAL (3): 11.590,40 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 11.590,40

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FG - CEF - 624.065-0 ATENCAO BASI SALDO REAL (3): 35.753,01 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 35.753,01

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FH - CEF - 624.067-6 ACOES ALIM N SALDO REAL (3): 18.000,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 18.000,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FI - BNB - 45.141 - 3 FUNDO DE AV SALDO REAL (3): 654,82 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 654,82

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FJ - BB - 17.321 - 5 CAM ICO

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CONTA: 1.1.1.1.1.02.FK - BB - 10.668-2 CAMARA SALDO REAL (3): 50,47 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 50,47

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FL - CEF - 50-9 CAMARA SALDO REAL (3): 47,86 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 47,86

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FM - CEF - 647.046-9 PLHIS SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FN - CEF 429-6 FMS SALDO REAL (3): 272.910,36 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 272.910,36

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FO - CEF - 217-0 - FUNDEB 60% SALDO REAL (3): 2.719,59 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 2.719,59

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FP - CEF - 533-3 ICMS POUP SALDO REAL (3): 17.626,29 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 17.626,29

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FQ - CEF - 14-5 ARRECADACAO POUP SALDO REAL (3): 380,64 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 380,64

CONTA:

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 27 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ 1.1.1.1.1.02.FS - CEF - 131-1 IPVA POUP SALDO REAL (3): 747,21 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 747,21

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FU - CEF - 220-2 - FUNDEB 60% SALDO REAL (3): 583,32 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 583,32

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FV - CEF - 219-9 - FUNDEB 40% SALDO REAL (3): 1.421,38 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.421,38

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FW - CEF - 647.076-3 PMI ARRECADA SALDO REAL (3): 153.753,17 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 153.753,17

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FX - BB 30.849-8 - BPC SALDO REAL (3): 3.181,87 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 3.181,87

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FY - BB 30.850-1 - IGBF SALDO REAL (3): 179.656,03 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 179.656,03

CONTA: 1.1.1.1.1.02.FZ - BB 30.851-X - IGD-SUAS SALDO REAL (3): 23.332,49 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 23.332,49

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G1 - BB 30.852-8 - PBFI SALDO REAL (3): 71.457,59

RECEITA(S): - LANCAMENTO INDEVIDO FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS 9.882,28

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 28 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ ------------------ TOTAL (4) : -9.882,28 VR. EXTRATO (3+4): 61.575,31

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G2 - BB 30.853-6 PBVII SALDO REAL (3): 1.603,50 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 1.603,50

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G3 - BB 30.854-4 - PFMC SALDO REAL (3): 49.932,53 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 49.932,53

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G4 - BB 30.855-2 PRO-JOVEM SALDO REAL (3): 114.717,45 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 114.717,45

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G5 - BB - 30.856-0 - PTMC SALDO REAL (3): 37.341,81 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 37.341,81

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G6 - BB 30.857-9 - PVMC SALDO REAL (3): 18.265,58 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 18.265,58

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G7 - BB - 30.959-1 PMI SALDO REAL (3): 996,67 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 996,67

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G8 - CEF - 2013-5 FORRICO 2013 SALDO REAL (3): 8.581,50 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 8.581,50

CONTA: 1.1.1.1.1.02.G9 - CEF - 624086-2 FNSBLMAC

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 29 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ SALDO REAL (3): 402,52 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 402,52

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GA - CEF - 647.029-9 PMI SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GB - CEF - 647.086-8 PM ICO SALDO REAL (3): 103.425,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 103.425,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GC - CEF - 361 - 3 PM ICO SALDO REAL (3): 279,28 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 279,28

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GD - BB - 31.267-3 PM ICO-AFM SALDO REAL (3): 36,39 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 36,39

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GE - CEF - 79.089-8 POUP CONV MON SALDO REAL (3): 100.757,87 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 100.757,87

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GF - CEF - 79.091-0 POUP PREF MUN SALDO REAL (3): 104.847,11 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 104.847,11

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GG - CEF - 448-2 PAVIMENTACAO SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 30 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ 1.1.1.1.1.02.GH - CEF - 449-0 PAV PARALELEPIPE SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GI - CEF - 454-7 CONV AMBULANCIA SALDO REAL (3): 0,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GJ - BB - 31.084-0 - PICOFMASACES SALDO REAL (3): 94.067,01 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 94.067,01

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GK - BB- 31.751-9-PMI/FUNDO MUNIC SALDO REAL (3): 7.630,00 DESPESA(S): -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.700. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.758. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.679 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.772 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.976 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.581 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.852

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 31 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.544 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.655 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.668 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.652 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 32 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.997 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.075 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.760 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.669 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.861 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.645 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.640 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.815 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.974 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.790 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.779 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.667 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.658

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 33 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.055 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.543 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.542 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 851.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.727 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO Nº 850.920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMIIDO E NAO COMPENSADO Nº. 851.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMIIDO E NAO COMPENSADO Nº. 850.771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMIIDO E NAO COMPENSADO Nº. 850.932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00 -CHEQUE EMIIDO E NAO COMPENSADO Nº. 850.956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-BOLSA 70,00

------------------ TOTAL (4) : 6.440,00 VR. EXTRATO (3+4): 14.070,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GL - BB - 31.463-3 - IMPLANT.ADEQ SALDO REAL (3): 36.808,38 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 36.808,38

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 34 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.GM - BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE SALDO REAL (3): 848.343,27 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 848.343,27

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GN - BB - 31.349-1 - IMPLANT.ADEQ SALDO REAL (3): 102.094,05 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 102.094,05

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GO - CEF - 465-2 NATAL DE SONHOS SALDO REAL (3): 47.471,50 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 47.471,50

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GP - CEF 624081-1 - UBS CATAVENTO SALDO REAL (3): 81.600,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 81.600,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GR - CEF 624079-0 - UBS GAMA SALDO REAL (3): 81.600,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 81.600,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GS - CEF 624078-1 - UBS JENIPAPEI SALDO REAL (3): 81.600,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 81.600,00

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GT - CEF 624082-0 - UBS BOQUEIRAO SALDO REAL (3): 82.494,67 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 82.494,67

CONTA: 1.1.1.1.1.02.GU - CEF 624080-3 - UBS CIDADE NO SALDO REAL (3): 102.400,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 102.400,00

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MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA MAXGESTORESTADO DO CEARÁ PAGINA 35 DE 35PREFEITURA MUNICIPAL DE ICOTERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013================================================================================ CONTA: 1.1.1.1.1.02.GV - CEF 624073-0 - UBS LAGOA MIL SALDO REAL (3): 19.200,00 ------------------ TOTAL (4) : 0,00 VR. EXTRATO (3+4): 19.200,00================================================================================

TESOUREIRO ORDENADOR DA DESPESA ASS.________________________ ASS._____________________________

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