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SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 1-1

Manual do Usuário SSGGIIFF -- SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTÃÃOO DDEE IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS

FFIINNAANNCCEEIIRRAASS DDOO SSUUSS ((SSIISSTTEEMMAA ÚÚNNIICCOO DDEE SSAAÚÚDDEE))

MS – Ministério da Saúde FNS – Fundo Nacional de Saúde

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

Etapa 3 – Documentação e Treinamento Fase 1 – Documentação do Sistema

Elaborado pelo Ministério da Saúde - DATASUS Rio de Janeiro, Janeiro de 2006.

Versão 1.04


Sumário 1. Apresentação 2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral 2.2. Objetivos Específicos

3. Abrangência do Sistema 4. Instalação do Sistema

4.1. Instalação do SGIF-Servidor 4.2. Instalação do FIREBIRD 4.3. Inicialização do SGIF-Servidor 4.4. Instalação do Cliente 4.5. Inicialização do Cliente

5. Descrição do Sistema

5.1. Inicialização do SGIF 5.2. Cadastro 5.3. Consultas/Relatórios 5.4. Credores 5.5. Descontos 5.6. Movimento 5.7. Ajuda

6. Arquivos Utilizados pelo Sistema 7. Ativando o Sistema 8. Operando o Sistema

8.1. Operando o aplicativo com o mouse 8.2. Operando o aplicativo com o teclado 8.3. Botões Utilizados pelo Sistema 8.4. Caixas Informativas do Sistema

9. Controle de Acesso 10. Utilizando o Sistema

10.1. Menu de Cadastro 10.1.1. Entidades

10.1.1.1. Incluir/Alterar 10.1.1.2. Bloqueio e Desbloqueio 10.1.1.3. Documento Bloqueio

10.1.2. Processo Judicial 10.1.3. Conta Corrente 10.1.4. Pensão


10.1.5. Salário Mínimo 10.1.6. Sair

10.2. Consultas/Relatórios 10.2.1. Descontos

10.2.1.1. Acompanhamento dos Descontos 10.2.1.2. Notificação dos Descontos 10.2.1.3. Tipo de Descontos 10.2.1.4. Relação de Descontos 10.2.1.5. Relação de Descontos do INSS 10.2.1.6. Relação de Descontos Bancários 10.2.1.7. Demonstração de Valores Pagos 10.2.1.8. Demonstração de Descontos

10.2.2. Credores 10.3.2.1. Credores Bloqueados

10.3.2.2. Credores não Importados 10.3.2.3. Totais de Credores por UF 10.3.2.4. Totais de Credores por UF e LC 10.3.2.5. Valor por Credor 10.3.2.6. Credores Rejeitados por LC 10.3.2.7. Movimento AIH/SIA 10.3.2.8. Re-direcionamento de Créditos 10.3.2.9. Gestão de Descontos 10.3.2.10. Desconto Bancário 10.3.2.11. Relação de Créditos Bancários

10.2.3. Financeiros 10.2.3.1. Total de OBs por UF e Credores por OBs 10.2.3.2. Discriminativo de Pagamento de Serviços 10.2.3.3. Processamento do Nacional

10.2.4. Cadastrais 10.2.4.1. Agência 10.2.4.2. Entidade 10.2.4.3. Município

10.3. Credores 10.3.1. Lista de Credores (LC) 10.3.2. Re-direcionamento de Crédito

10.4. Descontos 10.4.1. Configuração de Descontos 10.4.2. Notificação de Descontos 10.4.3. Gestão de Descontos 10.4.4. INSS de Prestadores 10.4.5. Processos Descontos 10.4.6. Tipos de Descontos 10.4.7. Descontos e Alíquotas

10.5. Movimentos 10.5.1. Importar

10.5.1.1. Descontos Bancários Comerciais 10.5.1.2. Cadastro CNES 10.5.1.3. Retorno Lista de Credores 10.5.1.4. Retorno Ordem Bancária


10.5.1.5. Importador SIA/SIH 10.5.2. Exportar

10.5.2.1. Lista de Credores SIAFI 10.5.2.2. Lista de Créditos para Banco

10.6. Ajuda 10.6.1. Ajuda do SGIF 10.6.2. Sobre 10.6.3. Informação do Sistema

11. Layout dos Relatórios

11.1. Descontos 11.1.1. Acompanhamento dos Descontos 11.1.2. Notificação dos Descontos 11.1.3. Tipo de Descontos 11.1.4. Relação de Descontos 11.1.5. Relação de Descontos do INSS 11.1.6. Relação de Descontos Bancários 11.1.7. Demonstração de Valores Pagos 11.1.8. Demonstração de Descontos

11.2. Credores 11.2.1. Credores Bloqueados 11.2.2. Credores não Importados 11.2.3. Totais de Credores por UF 11.2.4. Totais de Credores por UF e LC 11.2.5. Valor por Credor 11.2.6. Credores Rejeitados por LC 11.2.7. Movimento AIH/SIA 11.2.8. Re-direcionamento de Créditos 11.2.9. Gestão de Descontos 11.2.10. Descontos Bancários

11.3. Financeiros 11.3.1. Total de Obs por UF e Credores por OB´s 11.3.2. Discriminativo de Pagamento de Serviços 11.3.3. Processamento do Nacional

11.4. Cadastrais 11.4.1. Agência 11.4.2. Entidade 11.4.3. Municípios

12. Realizando Consultas 12.1. Consultas On-line 12.2. Consultas Impressão de Relatórios


1. Apresentação O Ministério da Saúde através de seus órgãos, DATASUS (Departamento de Informática do SUS – Sistema Único de Saúde) e FNS (Fundo Nacional de Saúde), decidiu desenvolver o Projeto SGIF – Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS (Sistema Único de Saúde). Este sistema deverá absorver algumas das funcionalidades dos sistemas de produção do SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) e do SIH (Sistema de Informação Hospitalar), além de dispor de funcionalidade exclusivamente financeiras, e terá como objetivos básicos: 1. Controlar pagamentos a prestadores (SIA, SIH, FAEC, Hospitais Universitários); 2. Emitir Ordem Bancária (OB) por credor; 3. Emitir Descriminativo de Pagamento de Serviços; 4. Emitir DIRF; 5. Emitir Declaração Anual de Rendimentos; 6. Gerar Históricos de Pagamentos; 7. Gerar e emitir arquivos para alimentação do SIAFI/SIAFEM. 8. Emitir Ordem Bancária (OB) para pensionistas; 9. Gerar Descontos Bancários, Fiscais e Judiciários; 10. Permitir Pagamento Parcial dos Credores; 11. Permitir Re-direcionamento dos Créditos por Decisão Judicial; 12. Permitir o REPROCESSAMENTO total de arquivos de uma dada competência; 13. Permitir o BLOQUEIO/DESBLOQUEIO de entidades ou Municípios. 14. Gerar o envio dos Créditos aos Prestadores do SUS diretamente para os bancos

comerciais. 15. Importar dados de prestadores do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

(CNES). Para prover os usuários de informações acerca do manuseamento do sistema, foi elaborado o presente documento Manual do Usuário. Este manual visa apresentar todas as informações para que o usuário utilize o SGIF, devendo ser devidamente atualizado a cada nova versão do mesmo. São capítulos deste documento:


Objetivos Gerais e Específicos; Instalação do Sistema; Descrição do Sistema; Arquivos utilizados pelo sistema; Ativando o sistema; Controle de Acesso; Utilizando o sistema; Layout dos Relatórios; Realizando Consultas.

2. Objetivos

Ministério da Saúde decidiu desenvolver o Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, ou simplesmente SGIF-SUS, para realizar os objetivos descritos abaixo:

O

2.1 Objetivo Geral O Objetivo Geral do SGIF-SUS é controlar as informações a respeito de pagamentos e retenções na fonte referente aos prestadores de serviços do SUS, efetuados pelo Ministério da Saúde, especificamente nas operações financeiras.

2.2 Objetivos Específicos São objetivos específicos do SGIF-SUS:

Manter informações cadastrais atualizadas dos prestadores de serviços do SUS com: • O Histórico das Transações; • A Utilização do Cadastro do CNES local; • A Importação do arquivo Exportado pelo CNES no formato TXT; Manter histórico de pagamentos e retenções na fonte de transações

financeiras efetuadas com terceiros; Efetuar controle de informações relativas ao SIAFI com posterior

transferência dos dados por processo “batch”, minimizando assim as consultas efetuadas ao sistema SIAFI; Emitir DIRF, conforme determinação do Ministério da Fazenda; (em

desenvolvimento); Emitir Guia de Previdência Social; (em desenvolvimento) Emissão do Demonstrativo de Pagamento aos prestadores de serviços do

SUS com informações sobre descontos efetuados na fonte; Controlar financeiramente processos judiciais com emissão de

correspondência às partes interessadas; Emitir relatórios gerenciais para controle financeiro, previsão de pagamento

e previsão de receita; Emitir relatórios de gastos detalhados com o SUS; Permitir a criação e consulta a LC (Lista de Credor) e documentos afins

relacionados com o SIAFI; Permitir Pagamento Parcial dos Credores, podendo providenciar o pagamento de somente um percentual ou de alguns determinados


prestadores do sus, pelas características do prestador, com o objetivo de compatibilizar o orçado com o produzido; (em desenvolvimento) Permitir Re-direcionamento dos Créditos por Decisão Judicial, a titularidade do crédito é passada para outro prestador por decisão judicial; Permitir o REPROCESSAMENTO total de arquivos de uma dada competência, os dados anteriores são excluídos e importados os novos processamentos; (em desenvolvimento) Permitir o BLOQUEIO/DESBLOQUEIO de entidades ou Municípios por decisão judicial ou do gestor; Permitir a inclusão de descontos judiciais, fiscais e bancários; Permitir o Desconto do INSS, conforme determinação do Ministério da Saúde; Permitir a Exclusão de uma dada Competência que não houve ainda o pagamento (Retorno de Ordem Bancária).


3. Abrangência do Sistema

instalação do SGIF-SUS deve ser efetuada em todos os Estados e Municípios que estão em Gestão Plena, não sendo este sistema de uso obrigatório, porém conterá funcionalidades que permitirão a efetivação dos pagamentos

dos prestadores de serviços do SUS através do SIAFI/SIAFEM ou através do próprio arquivo de crédito da instituição bancária.

A

4. Instalação do Sistema

O SGIF – Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS, é um

sistema desenvolvido usando a metodologia de três camadas. Para o funcionamento do SGIF é necessária a instalação do aplicativo SGIF -SERVIDOR e SGIF – CLIENTE. É necessário ainda que o computador onde será instalado o SGIF - Servidor tenha acesso ao banco de dados FIREBIRD que será instalado em seguida. O banco de dados FIREBIRD foi escolhido seguindo a diretriz de utilização de Software Livre. Para o SGIF - Sistema de Gestão de Informações Financeiras do SUS (Sistema Único de Saúde), ser instalado deve-se verificar os procedimentos abaixo.

4.1 INSTALAÇÃO SGIF-SERVIDOR

Para a instalação do servidor é necessário fazer o download do arquivo de instalação do SGIF que se encontra no site sgif.datasus.gov.br. Depois que o Download for concluído, inicialize o aplicativo, executando o seu arquivo setup.exe e siga os procedimentos abaixo.


http://www.xxxx.gov.br/

Se o botão Sim for Pressionado a instalação continuará.

Se o botão Avançar for Pressionado a instalação continuará.


OBS: Não Mudar o diretório da Instalação


Se o botão Avançar for Pressionado a instalação continuará

Se o botão Avançar for Pressionado a instalação continuará


Se o botão Instalar for Pressionado a instalação continuará

SG

Se o botão Concluir for Pressionado a instalação estará finalizada

Se a opção Executar FireBird SGIF estiver habilitada o FireBird SGIF será

inicializado. (Ver Inicializando o FireBird SGIF )

IF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 4-5

Tela inicial Obs: A instalação do FireBird SGIF fpadronizar o gerenciamento do bancoencontra na versão 2.0 do firebird. Tenversão com as versões anteriores do utilizam como padrão a porta 3050 einstalação irá configurar o firebird 2.0 ndo sistema SGIF e instalará as Dlls quejuntamente com o sistema SGIF.

Se o botão Seguinte for Pressionado a

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Fin

4.2. INSTALAÇÃO do FIREBIRD SGIF

oi desenvolvida com a finalidade de de dados do sistema SGIF que se do em vista a incompatibilidade desta firebird (1.0, 1.5) e do interbase, que mesmo serviço da versão 2.0, essa a porta 3051, criará um serviço padrão fazem parte do controle do firebird 2.0

instalação continuará

anceiras do SUS – Manual do Usuário 4-6

OBS: Não Mudar o diretório da Instalação

Pressione o botão Seguinte> para continuar


Pressione o botão Instalar para continuar

Pressione o botão Executar para instalar


Concluir a instalação.

Após a instalação do SGIF-SERVIDORC:\Arquivos de programas\Datasus\sgiexecução do sistema ou para a instalaçposteriormente. Podemos iniciar a execução do sistema attrabalho (desktop) durante a instalação acim Para inIciar o SGIF- Servidor devemos proco sistema através do atalho existente na áre Figura 1

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Fina

4.3. INICIALIZANDO O SGIF-SERVIDOR

com sucesso, teremos o diretório f com os arquivos necessários para ão do módulo cliente, que será visto

ravés do ícone que foi criado na área de a descrita.

urar o menu abaixo na figura 1 ou iniciar a de trabalho

nceiras do SUS – Manual do Usuário 4-9

A figura abaixo mostra o SGIF-Servidor em execução Figura 2


1. Para iniciar

o servidor deve-se pressionar o botão iniciar. Caso o botão iniciar tenha sido Pressionado o Serviço de Socket e o serviço de servidor de aplicação serão iniciados e um arquivo CLIENTE.ZIP será criado no diretório C:\Arquivos de programas\Datasus\sgif\bin ver figura 3.

Figura 3

S

2. Enquanto o SGIF-Servidor estiver com a mensagem atualizando o arquivo cliente.zip, o sistema deverá levar alguns segundos (dependendo do computador) para atualizar o arquivo CLIENTE.ZIP. A figura 4 , mostra o SGIF-Servidor em execução.

Figura 4

3. Quando o arquivo SGIF-SERVIDOR estiver com o botão Parar habilitado e a mensagem arquivo Cliente.zip atualizado, isso significa que o servidor está pronto com seus serviços ativos, e o arquivo Cliente.zip pronto para ser exportado para qualquer outra máquina.

4. Observações importantes É possível executar a aplicação cliente a partir do SGIF-Servidor, para isso

basta os serviços estarem ativos (ver figura 4 e figura 1), bastando para isso pressionar a opção Aplicativo Cliente Abrir, conforme grifado nafigura 5 a seguir.

GIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 4-11

Figura 5

Habilitar a execução do módulo Cliente junto com o servidor de Aplicação num único computador.

Para instalar o SGIF-CLIENTE , devemos priminstalação do servidor), inicializar os serviços do SGIF-Servidor ), e por último localizar programas\Datasus\sgif\bin\CLIENTE.ZIP, no cSGIF-SERVIDOR. O arquivo cliente.zip deve ser descompactadoqualquer diretório da máquina do cliente por arquivos devem estar presentes no arquivo clsgif.pat, sgif.ini, cliente.sgi,Instala.exe). Não inicie a instalação do SGIF-CLIENTE se o Sseus serviços ativos. ================== O SGIF-CLIENTE, deve ser instalado em outro coinstalado o SGIF-Servidor, pois se for instalado ntravada a instalação do modulo SGIF-Clientes. Ver figura 1

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras

4.4. INSTALAÇÃO DO CLIENTE

eiro instalar o SGIF-Servidor (ver SGIF-Servidor (ver inicializando o

o arquivo C:\Arquivos de omputador onde está instalado o

, pode ser descompactado em exemplo C:\TEMP, os seguintes iente.zip (Midas.dll , Tregsvr.sgi,

GIF-SERVIDOR não estiver com

mputador que não seja o que está a máquina do SGIF-Servidor, será

do SUS – Manual do Usuário 4-12

Situaçao de instalação 1

SGIF - servidor

1 – O Servidor Firebird e o servidor SGIF-SERVIDOR

Instalados no mesmo computador SGIF-Cliente

Banco de Dados Firebird

2 – O SGIF- Servidor deve

estar instalado em um computador separado. Necessita do Firebird Cliente.

A situação da figura 2, também é possível.




SGIF -servidor

SGIF-Cliente

1 – O servidor Firebird e o servidor SGIF-SERVIDOR

Instalados no mesmo computador




SGIF-Cliente


1 – O SGIF- Servidor deve estar instalado em um computador separado.

2 – O SGIF- Servidor deve estar instalado em um computador separado. Necessita do Firebird Não há necessita da instalação do módulo SGIF- Cliente, bastando habitar O módulo cliente conforme figura 5.

SGIF -servidor

Após o arquivo cliente.zip ter sido descompainstala.exe e iniciar sua execução.

Se o botão sim for Pressionado a ins Na tela bem vindo ao Assistente de

pressionado a instalação continuará

OBS: Não Mudar o diret

Na tela Escolha a Pasta do Men

pressionado a instalação continuará


4.5. INICIANDO A INSTALAÇÃO

ctado, deve-se procurar o arquivo

talação continuará. Instalação, se o botão avançar for .

ório da Instalação

u Iniciar, se o botão avançar for .


Na tela Selecione Tarefas Adicionais, se o botão avançar for pressionado a instalação continuará Na tela Pronto para Instalar, se o botão instalar for pressionado a

instalação continuará Se o botão concluir for Pressionado a instalação estará finalizada


5. Descrição do Sistema

SGIF permite realizar o gerenciamento das informações financeiras referente a pagamentos efetuados aos prestadores de serviços do SUS, além de controlar as informações a respeito de descontos bancários, descontos de

processos judiciais, bloqueios e desbloqueio de entidades, e retenções na fonte de Imposto de Renda e INSS efetuados pelo Ministério da Saúde, especificamente nas operações financeiras, dentre outras atividades.

O Considerando as diversas funcionalidades desenvolvidas no sistema e para melhor clareza e entendimento destas funcionalidades, o sistema está dividido em 09 (nove) módulos, conforme a seguir: 5.1. Módulo Inicialização do SGIF; 5.2. Módulo Cadastro; 5.3. Módulo Consulta/Relatórios; 5.4. Módulo Credores; 5.5. Módulo Descontos; 5.6. Módulo Movimentos; 5.7. Módulo Ajuda. Os responsáveis pelo sistema por parte do Ministério da Saúde são: DATASUS - Departamento de Informática do SUS. FNS - Fundo Nacional de Saúde.

A seguir será apresentada uma pequena introdução de cada um dos módulos mencionados acima. A utilização de cada um dos módulos respectivamente será apresentada nos respectivos capítulos deste Manual do Usuário.


5.1 Módulo Inicialização do SGIF

O Módulo Inicialização do Sgif consiste em configurar os cadastros básicos necessários para a utilização do sistema, bem como o cadastro do Gestor e do Usuário administrador. (Ver item 7.)

5.2 Módulo Cadastro

O Módulo Cadastro consiste em permitir a inserção das informações cadastrais atualizadas dos credores (prestadores de serviços do SUS do Ministério da Saúde, no que diz respeito ao cadastramento de entidades, contas correntes, tipos de descontos, bloqueios e desbloqueios, processos judiciais e descontos de pensionistas.

5.3 Módulo Consulta/Relatórios

Serão apresentados neste módulo todos os relatórios disponíveis no sistema, solicitados pelos usuários até a presente data. O Layout’s dos relatórios está apresentado no capítulo 11 deste Manual, de acordo com os respectivos módulos em que se encontram. .

5.4 Módulo Credores Este módulo permite ao usuário efetuar a geração da lista de credores (créditos para os prestadores de serviços do SUS) LC, ou lista de credores bancários (créditos para os bancos, resultante de descontos de empréstimos concedidos a prestadores de serviços do SUS) LCB. Ainda neste módulo, o sistema possibilita ao usuário efetuar um re-direcionamento de crédito de uma para outra entidade, por determinação do Gestor ou por decisão Judicial.

5.5 Módulo Descontos Neste módulo o sistema possibilita ao usuário efetivar todos descontos cadastrados, inclusive os oriundos de Processos Judiciais, Ordem de Recolhimento provenientes de auditorias. Existe a funcionalidade de notificar um determinado prestador de serviços do SUS quanto ao pagamento e/ou desconto efetuado e informar/alterar a gestão de descontos bancários de um prestador de serviços.


Por fim, tem-se a inclusão dos descontos de INSS dos prestadores, pessoa física, já realizados por outras entidades que não fazem parte do pagamento do Ministério da Saúde, servindo para se calcular o limite para dedução do desconto para o INSS.

5.6 Módulo Movimento Esse módulo permite se fazer a Importação e a exportação de dados pelo sistema. Os arquivos importados são: Descontos Bancários Comerciais; Processos do SIH/SIA; Cadastro CNES; Retorno da Lista de Credores e da Ordem Bancária. Os arquivos exportados são: Listas de Credores – LC, Listas de Credores Bancários - LCB e Cadastro atualizado de entidades para o SIAFI/SIAFEM. Também é gerado o layout FEBRABAN para pagamento dos créditos diretamente pela unidade bancária. Quanto ao cadastro das entidades (prestadores de serviços do SUS), o sistema gera um arquivo de saída com os dados para atualização junto ao SIAFI/SIAFEM, de acordo com um layout previamente definido pelo MF/STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

5.7 Ajuda No menu Ajuda, o usuário poderá obter informações sobre o sistema e sobre seus módulos.

Obs.: Manual on-line ainda em desenvolvimento.


6. Arquivos Utilizados pelo Sistema

lguns arquivos são utilizados e manipulados pelo SGIF, sendo necessária a sua presença no diretório onde reside o programa executável (sgif.exe). São eles:

A Nome do arquivo Descrição

cliente.sgi Arquivo EXEC renomeado cliente.zip Instalador do Cliente gds32.dll Arquivo do Sistema instala.exe Instalador do arquivo Cliente do SGIF INSTALA.SGI Instalador do arquivo Cliente do SGIF renomeadomidas.dll Arquivo do Sistema registrado.txt Arquivo de controle de Instalação SASGIF.exe Servidor da Aplicação Sasgif.Ini Configuração do Servidor da Aplicação SASGIF.sgi Servidor da Aplicação renomeado scktsrvr.exe Controlador de Link dos serviços - SOCKET scktsrvr.sgi Controlador de Link dos serviços renomeado SGIF.EXE Executável do CLIENTE sgif.ini Configuração da Porta e do HOST do Servidor Sgif.pat Arquivo de Controle SGIF.sgi Arquivo de Controle renomeado SGIF_2005.exe Aplicativo que Controla o Servidor tregsvr.sgi Registra a dll MIDAS unins000.dat Controla o Desinstalador unins000.exe Desinstalador UnzDLL.dll Arquivo do Sistema


ZipDll.dll Arquivo do Sistema

7. Ativando o Sistema

ara ativar a aplicação SGIF, o usuário poderá fazê-lo de duas formas.

PA primeira delas é localizar o atalho localizado no ambiente de trabalho do Windows e clicar duas vezes sobre o mesmo. Esse atalho é gerado automaticamente pelo sistema. Caso o mesmo não seja localizado na área de trabalho, o usuário deverá criá-lo, procedendo da seguinte maneira: Clicar com o botão direito do mouse na área de atalho do Windows; Clicar sobre o item Novo e selecionar a opção Atalho.

Ao fazer isso, será exibida uma caixa de diálogo para que o usuário selecione o arquivo que se deseja criar o atalho. Deverão ser realizadas as seguintes atividades de posse da caixa de diálogo – Criar Atalho: Digitar o local e o nome do item o qual se deseja criar o atalho no campo Linha

de Comando, ou selecionar o botão Procurar caso desconheça o caminho onde se localiza o arquivo; Clicar sobre o botão Avançar; Digitar o nome do atalho a ser criado; Clicar com o mouse sobre o botão Concluir.


Após fazer os procedimentos acima mencionados o atalho será devidamente criado na área de atalho do sistema. O usuário poderá, então, acessar o mesmo através do botão de atalho mencionado;. A segunda forma de acesso ao sistema é acionar o Menu Iniciar, Programas, localizar o aplicativo SGIF e clicar duas vezes sobre o mesmo, conforme exibido abaixo:


Ao efetuar um dos procedimentos mencionados anteriormente, o sistema disponibilizará a seguinte tela:


O usuário deve, seguir os procedimentos já mencionados para ativar o Módulo Cliente. Ao fazer isso, será apresentada uma tela de Cadastro de Gestor para solicitar a digitação da identificação do gestor. Uma vez preenchidos os campos, o usuário deverá clicar em cima do botão CONFIRMA Fazendo isso o usuário confirmará os dados informados.

Após a tela de entrada (Cadastro de Gestor), aparecerá a informação com a senha de instalação do SGIF.


Após clicar no botão OK aparecerá a tela de Login

Digitando a senha e o login de instalação “instal” e clicando no botão Confirmar aparecerá a informação de cadastro do administrador, clique no botão OK aparecerá o Menu Principal do Sistema com a opção de cadastro de usuário para que possa ser cadastrado o usuário administrador.

Clique no menu cadastro > usuários aparecerá a tela de cadastro de usuários


O primeiro Usuário a ser cadastrado deverá ter direito de administrador após efetuado o cadastro retornará para tela de login do sistema, ao se logar com o login e senha do usuário administrador cadastrado aparecerá o Menu Principal do Sistema com todas as opções habilitadas.

O usuário administrador do sistema poderá cadastrar outros usuários com perfis (administrador, usuário) e estabelecer os devidos direitos a esses usuários na tela de configuração de direitos do usuário, onde será selecionados de acordo com o menu do sistema.


Na barra de ferramentas que se encontra na parte superior de cada tela do sistema, podem ser visualizados os botões a serem utilizados durante a navegação do sistema. Os botões estão apresentados na barra a seguir e devidamente especificados na tabela visualizados logo abaixo:

Nome do Campo Composição dos campos Btn Sair (F10) Fechar o formulário atual de trabalho. Btn Novo (F2) Limpar a tela ou formulário preparando-o para a inclusão

de novo registro de dados. Btn Alterar (F3) Habilitar todos os campos exceto os campos que fazem

parte da chave, quando disponíveis. Btn Excluir (F4) Estará habilitado quando houver um registro de dados

carregado no formulário. Btn Confirmar (F5) Habilitar no caso da pesquisa, gravação seja inclusão ou

alteração de dados. Executa ação de gravação conforme o caso ou pesquisa de dados. Caso Gravação: Verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. Em caso positivo realizar gravação, senão exibir mensagem de aviso. Caso Pesquisa: Fazer pesquisa no banco de dados utilizando todos os campos que foram informados pelo usuário.

Btn Cancelar (F6) Cancelar uma pesquisa, uma alteração ou uma inclusão. Btn Pesquisar (F7) Preparar a tela para o início de uma pesquisa limpando

todos os campos. Obs: Dependendo da funcionalidade solicitada poderemos ter alguns botões inibidos.


8. Operando o Sistema

ntes de abordar os aspectos específicos da utilização do SGIF, deverão ser esclarecidos alguns pontos considerados importantes para a sua operação.

A

O primeiro deles é apresentar ao usuário as maneiras de se operar o sistema. Ele poderá fazê-lo de duas formas.

Operando com o mouse;

Operando com o teclado.

Além disso, existem alguns botões que são utilizados por vários formulários do sistema e com a mesma funcionalidade. Os mesmos serão apresentados no item 8.3 deste manual.

8.1 Operando o aplicativo com o mouse Movimentação: como o SGIF é um aplicativo padrão Windows, as operações serão

executadas, na maioria das vezes, da mesma maneira que as demais aplicações são operadas. A aplicação conta com suporte total ao mouse, ou seja, para movimentar através da aplicação basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o ponto desejado e acioná-lo.

Seleção de opções: uma vez posicionado o cursor do mouse sobre a opção

desejada, basta clicar com o botão esquerdo. Quando a aplicação oferecer opções através de ícones, basta clicar sobre o ícone desejado para aceitá-lo como escolha.

Mudança de janelas: ao clicar sobre qualquer parte da janela desejada, ela se

tornará à janela ativa no momento.

8.2 Operando o aplicativo com o teclado Tecla F1: Serve para apresentar a ajuda on-line, hipertexto para a aplicação.

(em desenvolvimento) Tecla F2: Serve para Inserção dos dados na tela selecionada

Tecla F3: Serve para Alteração dos dados na tela selecionada. Teclas ALT-F4: (ao pressionar e retendo a tecla ALT e pressionando a F4) o

usuário poderá sair da aplicação SGIF Tecla F5: Serve como tecla de atalho para salvar algum registro que esteja sendo

inserido ou alterado no sistema. Serve também para confirmar a pesquisa de determinada informação. Tecla F6: Serve para Cancelar a operação que está sendo realizada, retornando a

tela anterior do processo em uso.

Teclas de setas ( ← ↑ → ↓ ): podem ser utilizadas para movimentar-se entre as opções do menu e dos sub-menus, assim como nos campos da janela que se encontrar ativa no sistema.

Tecla Enter ( ↵ ): uma vez selecionada pelo usuário uma opção do menu ou um botão da janela ativa, a tecla enter pode ser utilizada para executá-la. Além disso, pode ser utilizada para movimentação nas Grids exibidas no sistema.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário

10-8-153

8.3 Botões Utilizados pelo Sistema

Seguir serão exibidos os botões que poderão ser utilizados pelos usuários durante o acesso ao SGIF:

A Ao clicar no botão Sair permitirá ao usuário voltar para o menu principal.

Ao clicar no botão Novo o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados. Neste caso, o cursor do mouse será posicionado no primeiro campo disponível para esta nova inserção.

Ao clicar no botão Alterar o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para alteração dos dados. Neste caso, o cursor do mouse será posicionado no primeiro campo disponível para esta nova alteração.

Ao clicar no botão Excluir será exibida uma mensagem informativa (Vide capítulo 8, item 8.4), questionando se o usuário deseja excluir realmente o registro desejado.

Ao clicar no botão Confirmar será exibida uma mensagem informativa (Vide capítulo 8, item 8.4) questionando que o registro em que o usuário se encontra foi gravado com sucesso.

Ao clicar no botão Cancelar permite ao usuário cancelar a operação que estiver sendo realizada no Sistema. Ao ser selecionado, o usuário retornará à tela anterior do processo em uso.

Ao clicar no botão Pesquisar o cursor posicionará no campo para a

inserção dos dados ou deverá clicar no botão ao lado do campo. Com isso o sistema disponibilizará um grid com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do grid. Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique e o sistema preencherá os campos da tela com os dados solicitados.


10-8-154

Obs: Dependendo do refinamento da consulta, poderá haver uma certa demora na pesquisa. Neste caso deve-se aguardar o termino da consulta.

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário será apresentado na tela do monitor, trazendo os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados.

Ao clicar no botão Imprimir o relatório ou formulário será enviado diretamente para a impressora padrão configurada na estação de trabalho, apresentando os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados.

Nota: Os botões Visualizar e Imprimir estarão disponíveis somente para os formulários do Menu Relatórios.


10-8-155

8.4 Caixas Informativas do Sistema Ao efetuar a inclusão de um registro em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão

Confirmar da respectiva tela, será exibida a seguinte caixa de diálogo:

Ao efetuar a alteração de um registro em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão

Confirmar da respectiva tela, será exibida a seguinte caixa de diálogo:

Ao efetuar a exclusão de um registro em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão Confirmar da respectiva tela, será exibida a seguinte caixa de diálogo:

Ao pressionar o botão Sim, conforme mostra a figura acima, será exibida a caixa de mensagem, onde informa que a exclusão do registro foi efetuada com sucesso:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial d

e Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 10-8-156

Ao efetuar uma pesquisa em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão Confirmar da respectiva tela, caso nenhum registro seja encontrado o sistema exibirá a seguinte caixa de mensagem:

Ao efetuar a inclusão de um dado já cadastrado em qualquer tela do SGIF e pressionar o botão Confirmar da respectiva tela, exibirá a seguinte caixa de mensagem:

Ao efetuar a inclusão de um registro no campo Competência, cuja máscara é MM/AAAA, (ex: 01/2001), verificar se o mês é >=01 e <=12, caso não seja, será exibida a seguinte caixa de diálogo:

Ao efetuar a inclusão de um registro no campo Data, cuja máscara é DD/MM/AAAA, (ex: 01/01/2001), verificar se o mês é >=01e <=12, caso não seja, será exibida a seguinte caixa de diálogo:


10-8-157

9. Controle de Acesso

m virtude de todas as informações inseridas no sistema serem de extrema importância para o gerenciamento de informações financeiras do SUS, é necessário que se tenha determinados padrões de segurança, com o intuito de se

evitar a perda ou a alteração dos dados inseridos no mesmo por terceiros não autorizados.

EPor foi desenvolvido um módulo de segurança que definirá níveis de acesso ao sistema com formação de perfis e cadastramento de usuários e senhas.


10-9-158


10-9-159

10. Utilizando o Sistema

10.1.Menu de Cadastro

10.1.1. Entidades 10.1.1.1. Incluir/Alterar 10.1.1.2. Bloqueio e Desbloqueio 10.1.1.3. Documento Bloqueio

10.1.2. Processo Judicial 10.1.3. Conta Corrente 10.1.4. Pensão 10.1.5. Salário Mínimo 10.1.6. Sair


10-10-160

10.1. Menu de Cadastramento Neste menu do sistema devem ser cadastradas as informações que estiverem relacionadas com as seguintes telas: Entidades; Processo Judicial; Conta Corrente; Pensão Salário Mínimo

Para acessar qualquer tela especificada acima, o usuário deverá proceder da seguinte maneira: Selecionar o Menu Cadastro na barra de menu do sistema; Selecionar a opção correspondente à tela desejada e acioná-la.

Seguem as instruções de como efetuar o registro dos itens nas tabelas correspondentes:


10-161

Entende-se como Entidade pessoas físicas e jurídicas. cadastramento de estabelecimentos, pensionistas, fornequalquer entidade para receber pagamento pelo sistema, inclde Pagamento para varas judiciais. Pelo método de Movimenpossível que seja importado os dados dos estabelecimenprofissionais do cadastro local do banco de dados do CNESpelo sistema CNES, o arquivo do CNES no formatoTXT. Para que os dados da Entidade sejam inseridos no sisteselecionar a tela desejada através da opção de menu Cadastro. Para que se consiga Incluir, Alterar ou simplesEntidade se faz necessário escolher a opção Incluir/Alterar.Aexibida a tela do sistema apresentada a seguir. Após efetuar os procedimentos acima, será exibida a tela dopelas figuras abaixo:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do U

10.1.1. Entidade

O sistema permite o cedores, médicos ou usive o Cadastramento to/Importar/Cadastro é tos de saúde e dos , bastando ser gerado

ma, o usuário deverá correspondente: Menu mente Consultar uma pós essa escolha será

sistema representada

suário 10-162

10.1.1.1. Incluir/Alterar

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuar a sua pesquisa a partir da tela a seguir:


10-163

A partir da tela acima, tem-se um conjunto de campos que podem ser usados para se fazer um filtro na pesquisa de Entidade, bastando o preenchimento de uma dada informação que se deseja selecionar. Esse filtro agiliza em muito a pesquisa.


10-164

Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique no registro e o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados. Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª Aba da tela Cadastro Entidade, Entidade: Código: Número identificador da Entidade. Razão Social: Nome da Entidade. Nome Personalizado: Nome personalizado da Entidade. Natureza Jurídica: Natureza Jurídica da Entidade. Tipo de Pessoa: identifica se a pessoa é Física, Jurídica e Todos. Para selecioná-lo o usuário deverá clicar com o mouse sobre a opção desejada. CNPJ/CPF: Número identificador da Entidade. Sigla: Sigla da Entidade. Tipo de Gestão Repasse: Indica qual o tipo do gestor do repasse, que pode se:

Estadual; Municipal ou Ministério da Saúde. Tipo de Natureza: Tipo da Natureza. Ao clicar no botão de pesquisa ao lado do campo “Tipo Natureza” o sistema disponibiliza as opções para seleção Esfera Administrativa: Nome identificador do Órgão. Ao clicar no botão de pesquisa ao lado do campo “Esfera Administrativa” o sistema disponibiliza as opções para seleção pelo Período Inicial e Perídio Final. Cidade: Cidade da Entidade. Ao clicar no botão de pesquisa ao lado do campo “Cidade” o sistema disponibiliza as opções de cidade para seleção. UF: Unidade Federativa da Entidade. Este campo será preenchido

automaticamente pelo sistema após a seleção da Cidade da Entidade. Endereço: Endereço da Entidade. Complemento: Complemento do Endereço da Entidade. Bairro: Bairro da Entidade. CEP: Código de Endereçamento Postal da Entidade. Caixa Postal: Caixa Postal da Entidade. DDD: DDD da Entidade. Telefone: Nº do telefone da Entidade. Ramal: Ramal da Entidade. Fax: Nº do fax da Entidade. E-mail: e-mail da Entidade. Nº Ato Criação: Código numérico identificador do número do Ato de Criação de

uma entidade. Código Gestão: Código da gestão. Retenção Tributária:


10-165

Tipo de Entidade: Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder à inclusão do registro ou o botão Sair para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.

10.1.1.2. Bloqueio e Desbloqueio Entende-se como Bloqueio e Desbloqueio o ato que vincula ou não o Município/Prestador de Serviço à habilitação de Pagamento. Para que os dados do Bloqueio e Desbloqueio sejam inseridos no sistema, o usuário deverá selecionar a tela através da opção de menu correspondente: Menu Cadastro.

Caso o usuário necessite efetuar uma pesquisa, deverá clicar no botão Pesquisar, e em seguida será exibida a seguinte tela:


10-166

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para efetuar a sua pesquisa, em seguida deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do Grid.


10-167

Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique no registro e o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados. De posse da tela Bloqueio e Desbloqueio, o usuário deverá proceder da seguinte forma:

O usuário terá a opção de pesquisar no botão ao lado do campo, com isso o sistema disponibilizará um Grid. N° Processamento: Número do Processo desejado.

Tipo de credor: neste campo deve ser identificado se o credor é Estado de

Federação ou Município ou ainda Prestador de Serviço ou Todos. Para selecionar o item desejado, o usuário deverá clicar com o mouse identificando-o. 1. Caso seja Estado da Federação: Após o usuário ter escolhido essa opção o

sistema disponibiliza os seguintes campos como identificação:

UF: Código da Unidade Federativa. Nome UF: Nome da Unidade Federativa. Este campo será preenchido

automaticamente. 2. Caso seja Município: Após o usuário ter escolhido essa opção o sistema

disponibiliza os seguintes campos como identificação:

UF: Código da Unidade Federativa. Município: Nome do Município. Código IBGE: Código identificador do IBGE para o Município. População IBGE: Número total da População pelo IBGE do

Município.

3. Caso seja Prestador de Serviço: Após o usuário ter escolhido essa opção o sistema disponibiliza os seguintes campos como Identificação:

CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do prestador de serviço. Nome: Nome do prestador de Serviço. UG: Código identificador da Unidade Gestora. Este campo será

preenchido automaticamente. Gestão: Código Identificador da gestão. Este campo será

preenchido automaticamente. Tipo de Operação: neste campo deve ser identificado se a operação é de

Bloqueio, Desbloqueio ou Todos. Para selecionar o item desejado, o usuário deverá clicar com o mouse identificando-o.


10-168

Data: é a data da operação (bloqueio ou desbloqueio). Competência: Mês e Ano de competência da operação (bloqueio ou

desbloqueio). Documento: Número do documento que originou a operação. Motivo: Descrição textual do motivo do bloqueio/desbloqueio.

Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder a inclusão do registro ou o botão Sair para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.


10-169

10.1.1.3. Documento Bloqueio

Entende-se como Documento Bloqueio o Tipo de Documento emitido que definiu o bloqueio da Entidade. Para que os dados do Documento Bloqueio sejam inseridos no sistema, o usuário deverá selecionar a tela através da opção de menu correspondente: Menu Cadastro

Caso o usuário necessite efetuar uma pesquisa, deverá clicar no botão Pesquisar, e em seguida será exibida a seguinte tela:


10-170

De posse da tela Documento Bloqueio, o usuário deverá proceder da seguinte forma: Tipo de Documento: neste campo deve ser identificado se o Tipo o do Documento emitido foi uma Portaria ou um Memorando ou um Oficio ou Todos. Para selecionar o item desejado, o usuário deverá clicar com o mouse identificando-o.

Número: Número do documento demitido Data da Publicação: data que foi publicado o documento. Vigência: Período de Competência da validade do bloqueio (Início e

Fim, dd/mm/aaaa). Dados do Diário Oficial:

Número: Número do documento. Data da Publicação: Data que foi publicada no Diário Oficial. Página: Número da Página do diário Oficial que foi publicado o

Bloqueio. Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder a inclusão do registro ou o botão Sair para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.


10-171

10.1.2. Processo Judicial

Entende-se como Processo Judicial uma determinação proveniente do Poder Judiciário. Para que os dados do Processo Judicial sejam inseridos no sistema, o usuário deverá selecionar a tela desejada através da opção do menu correspondente: Menu Cadastro. Logo em seguida, será exibida 1ª Aba da tela Processo Judicial, Executado/Exeqüente:

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuar a sua pesquisa a partir da tela abaixo:


10-172

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso desconheça o mesmo, deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema preencherá automaticamente os respectivos campos da tela. Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª Aba da tela Processo Judicial, Executado/Exeqüente:

N° Processamento: : Código numérico que identifica o processamento de um

lote de processos judiciários em uma determinada data. Será disponibilizado os dados do executado no Grid Executado:

CNPJ/CPF do Executado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Executado. Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do Executado, caso tenha conhecimento. Nome: identifica o nome do Executado. Este campo será preenchido automaticamente assim que preenchido o campo anterior. Código Agência: Código identificador da Agência do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”.


10-173

Nome Agência: Nome da agência do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”.

Código Banco: Código identificador do Banco do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Nome Banco: Nome do banco do executado. Este campo será preenchido

automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”.

Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”.

Feito isso, será disponibilizado os dados bancários do favorecido no Grid Favorecido:

CNPJ/CPF do Favorecido: identifica o número do CNPJ ou do CPF do favorecido. Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do favorecido, caso tenha conhecimento. Nome: identifica o nome do Favorecido. Este campo será preenchido automaticamente assim que preenchido o campo anterior. Código Agência: Código identificador da Agência do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Nome Agência: Nome da agência do exeqüente. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Código Banco: Código identificador do Banco do exeqüente. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Nome Banco: Nome do banco do exeqüente. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do exeqüente. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”.

Nome do Exeqüente: identifica o nome do Exeqüente.


10-174

A seguir, será exibida a 2ª Aba da tela de Processo Judicial, Dados do Processo:


10-175

São campos da 2ª Aba da tela Processo Judicial, Dados do Processo, Dados do Processo, Dados do Processo: Emitente: é o número do código numérico identificador da vara emitente. Endereço: Atribuída aos dados de natureza alfabética ou alfanumérica utilizados

para expressar um endereço ou qualquer de suas partes componentes. Cidade: Nome da Cidade onde está localizada a vara. Ao clicar no botão de

pesquisa ao lado do campo “Cidade” o sistema disponibiliza as opções de cidade para seleção. UF: Unidade Federativa onde está localizada a vara. Este campo será preenchido

automaticamente pelo sistema após a seleção da Cidade da Vara. Região Tribunal: Nome identificador da região tribunal. Nº Mandado Judicial: Código numérico identificador do mandato judicial Vara: Código numérico identificador da vara emitente. Dt. Atualiz. Valor: Data da última atualização monetária. Processo: Código numérico identificador do processo na vara judicial. Data Processo: Data em que o processo foi protocolado. NL Registro SIAFI: NL (Nota de Lançamento) de registro no SIAFI. Observação: Observação a respeito do Processo Judicial. Valor Principal: Valor total não acrescido de moras, juros, taxas extras. Valor Custos Processuais: Total gasto com as despesas para tramitação do

processo, etc. Valor Título Honorário: Total geral com gastos advocatícios. Valor Total Execução: Soma total de todos os gastos com a execução do

processo. A seguir, será exibida a 3ª Aba da tela de Processo Judicial, Dados da Execução:


10-176

São campos da 3ª Aba da tela Processos Judiciais, Dados da Execução: Descontos: é a Identificação dos descontos nos pagamentos a serem efetuados

aos prestadores de serviço. Tipo Cálculo Desconto: Identifica o tipo de desconto que será realizado e que

poderá ser: Calculado por um determinado Valor; Calculado por um determinado Percentual; Calculado por Valor até atingir um teto máximo; Calculado por Percentual até atingir um teto máximo; Tipo de Desconto: Opções apresentadas para que o usuário selecione como

será calculado o desconto do prestador de serviço. Se a opção selecionada for por valor, o usuário deve informar no campo da tela Valor, o total que será descontado, se for a opção Percentual, o usuário deve informar o percentual que será utilizado como parâmetro de desconto. Valor: O valor deverá ser pago é o total; Percentual: Será pago um valor percentual do montante do faturamento do

prestador de serviços;


10-177

Valor Teto Dedução: É informado neste campo a valor do teto máximo que deverá ser descontado do prestador de serviços; Data Início Vigência: Data de início da vigência para ser efetivado o desconto; Data Fim Vigência: Data de fim da vigência para ser efetivado o desconto; Situação de Configuração Desconto: Neste campo o sistema verifica se o

desconto foi ou não efetuado. Caso ainda não tenha sido efetuado, a situação será de Ativo, se já foi efetuado o desconto a situação será de Descontado.

A seguir, será exibida a Aba da tela de Pesquisa do Processo Judicial, Detalhamento:

S

Acp

S

ão campos da Aba da tela Processos Judiciais, Detalhamento:

OB: Número identificador da Ordem Bancária. NL: Número identificador da Nota de Lançamento. Valor: Valor da (Nota de Lançamento ou Ordem Bancária).Este campo será

preenchido automaticamente pelo sistema, sendo portanto, somente para leitura.

pós realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá licar sobre o botão Confirmar para proceder a inclusão do registro ou o botão Sair ara sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.

GIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 10-178

Nessa opção deverão ser cadastradas as informaçõesEntidade. Entretanto, é bom deixar claro que estas informaçdo cadastramento da entidade, quando este é realizado dados oriunda do sistema CNES - Cadastro Nacional de Es

Para acessar qualquer tela especificada acima, o ususeguinte maneira: Selecionar o Menu Cadastro na barra de menu do sistem Selecionar a opção correspondente à tela Conta Corren

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuar atela abaixo:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual d

10.1.3. Conta Corrente

da Conta Corrente da ões são inseridas através

a partir de uma carga de tabelecimento de Saúde.

ário deverá proceder da

a; te e acioná-la.

sua pesquisa a partir da

o Usuário 10-179

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso desconheça o mesmo, deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do Grid.


10-180

Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados. Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem tela de Cadastramento da Conta Corrente do usuário.

Feito isso, será disponibilizado os dados bancários do favorecido no Grid Executado:

CNPJ/CPF do Executado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Executado.

Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do Executado, caso tenha conhecimento. Razão Social da Entidade: identifica o nome do Executado. Este campo será

preenchido automaticamente assim que preenchido o campo anterior. Código Banco: Código identificador do Banco do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Para o cadastramento do Banco da Entidade, aperte o botão e aparecerão os códigos disponíveis. Código Agência: Código identificador da Agência do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Para o cadastramento do Banco da Entidade, aperte o botão e aparecerão os códigos disponíveis.


10-181

Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Conta Própria: Indicar se a conta é do usuário em questão ou não.

No Grid aparecerá os dados bancários já cadastrados para esse usuário. Código Banco: Código identificador do Banco do exeqüente. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Código Agência: Código identificador da Agência do executado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Conta Corrente: número identificador da Conta Corrente do exeqüente. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa através do campo “CNPJ/CPF”. Conta Própria: Indicar se a conta é do usuário em questão ou não.


10-182

Nessa opção deverão ser cadastradas as informações das Pensões que são pagas pelo Prestador (Entidade) ao Pensionista. A mesma a pensão pode ser descontada por Percentual ou por um valor previamente informado.

Para que os dados da Pensão sejam inseridos no sistema, o usuário deverá selecionar a tela desejada através da opção de menu correspondente: Menu Cadastro.

Após ter sido feito isso, será exibida a seguinte tela: Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuar a sua pesquisa a partir da tela abaixo:

SGIF/SUS
– Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Usuário
10.1.4. Pensão

10-183

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para Inserção/Alteração dos dados, caso

desconheça o mesmo, deverá clicar no botão ao lado do campo, com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione o registro desejado.

Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá o campo da tela com o dado solicitado. Ao clicar no botão Novo, o usuário poderá efetuar o cadastramento do Pensionista; A partir da primeira tela acima, haverá um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso

desconheça o mesmo, deverá clicar no botão com isso, o sistema preencherá automaticamente os respectivos campos da tela.


10-184

Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª Aba da tela --> Pensionista:

Opção de Nova Entidade

CPF do Prestado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Prestador. Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do Prestador. Nome do Prestador: Nome do Prestador cadastrado. Este campo será preenchido automaticamente assim que preenchido o campo anterior. Dados do Pensionista: Razão Social do Pensionista: identifica o nome do Pensionista. Nome Personalizado: Nome do pensionista à ser cadastrado CPF: Identifica o número do CPF do Pensionista Endereço: Endereço do pensionista. Complemento: Complemento do endereço do pensionista Bairro: Bairro em que se situa o endereço do pensionista Cidade: Cidade onde fica estabelecida a entidade UF: Cidade onde se encontra estabelecido o pensionista CEP: Cep do endereço onde se encontra estabelecido o pensionista Caixa Postal: Caixa Postal do pensionista DDD: Cidade onde se encontra estabelecido o pensionista Telefone: Número do telefone do pensionista Email: email do pensionista Banco: Número do banco que deverá ser depositada a pensão Agência: Número da agência que deverá ser depositada a pensão Conta Corrente: Número da conta corrente que deverá ser depositada a pensão

Abaixo uma breve descrição dos campos da 2ª Aba da tela Pensão Para acessar essa aba, deverá ser solicitado um registro Novo <PF2>


10-185

Desconto: Tipo de desconto de Pensão a ser efetuado, que pode ser: Código Tipo (descrição)

31 Pensão por Valor 32 Pensão Percentual Salário Líquido

33 Pensão Percentual Salário Bruto 34 Quantidade Salário Mínimo

Prioridade: Ordem crescente de Prioridade entre todos os descontos, ou seja, a pensionista de menor valor numérico de prioridade é a que primeiro será beneficiada. Data da Competência Inicial: Competência do Início da Cobrança Data da Competência Final: Competência Final da Cobrança Valor/Percentual: Especificar o Valor do desconto, dependendo do tipo de

desconto escolhido, que pode ser um Valor Fixo (R$) ou um Percentual (%). Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder à inclusão do registro ou o botão Cancelar para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.


10-186

Nessa opção deverão ser cadastradas as informaçõessua alteração.

Para que os dados do Salário Mínimo sejam inseridosselecionar a tela desejada através da opção de Cadastro.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – M

10.1.5. Salário Mínimo

do Salário Mínimo na data de

no sistema, o usuário deverá menu correspondente: Menu

anual do Usuário 10-187

Essa opção serve para ajudar ao usuário Sair do aplicativo.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do Us

10.1.6. Sair

uário 10-188

10.2. Consultas/Relatórios 10.2.1. Descontos 10.2.1.1. Acompanhamento dos Descontos 10.2.1.2. Notificação dos Descontos 10.2.1.3. Tipo de Descontos 10.2.1.4. Relação de Descontos 10.2.1.5. Relação de Descontos do INSS 10.2.1.6. Relação de Descontos Bancários 10.2.1.7. Demonstração de Valores Pagos 10.2.1.8. Demonstração de Descontos 10.2.2. Credores 10.2.2.1. Credores Bloqueados 10.2.2.2. Credores Rejeitados 10.2.2.3. Credores não Importados 10.2.2.4. Totais de Credores por UF 10.2.2.5. Totais de Credores por UF e LC

10.2.2.6. Valor por Credor 10.2.2.7. Credores Rejeitados por LC 10.2.2.8. Movimento AIH/SIA 10.2.2.9. Re-direcionamento de Créditos 10.2.2.10. Gestão de Descontos 10.2.2.11. Desconto Bancário 10.2.2.12. Relação de Créditos Bancários

10.2.3. Financeiros 10.2.3.1. Crédito Rejeitado 10.2.3.2. Total de OBs por UF e Credores por OBs 10.2.3.3. Discriminativo de Pagamento de Serviços 10.2.3.4. Processamento do Nacional

10.2.4. Cadastrais 10.2.4.1. Agência

10.2.4.2. Entidade 10.2.4.3. Município


10-189

10.2 Consultas/Relatórios

isando atender à demanda dos usuários do sistema com maior rapidez e confiabilidade, foram elaborados diversos relatórios divididos em módulos.

Estes relatórios serão preenchidos com os dados que forem inseridos no sistema

pelos usuários. Portanto, deve ser entendido por todos que os dados devem estar devidamente corretos, descrevendo a realidade das operações.

V Os relatórios a serem emitidos estão divididos de acordo com os seguintes módulos: Módulo Descontos Módulo Credores Módulo Financeiros Módulo Cadastrais

Para efetuar a emissão dos relatórios do Sistema, o usuário deverá acessar o menu Relatórios e depois acessar a opção desejada. Deverá ser observado que os usuários só poderão emitir os relatórios que lhes for permitido. Essa permissão será concedida aos mesmos através do Controle de Acesso, de acordo com o capítulo 9 (nove) deste documento. Para realizar a emissão dos relatórios a partir das telas de parâmetros/filtros apresentadas a seguir, o usuário poderá fazê-lo de três diferentes formas: Preenchendo todos os campos da tela de parâmetro desejada; Mantendo os campos da respectiva tela de parâmetro em branco, dessa forma

serão exibidos todos os registros já cadastrados no sistema relacionados a ela; Fazendo a associação entre os campos da tela, filtrando os dados a serem

exibidos no relatório. Os Layout dos relatórios encontram-se exibidos no capítulo 11 deste documento.


10-190

Para realizar a emissão do relatório Adeverá selecionar a opção Descontosseguir será exibida a tela de filtro do re

Nota: Para realizar a emissinforme pelo menos um parâ

Ao clicar no botão Visualizar o relaregistros que satisfizeram o resultadoinformados. Depois de visualizado o formulário, oisso, o relatório ou formulário será econfigurada na estação de trabalho, resultado da pesquisa, de acordo com

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Fin

10.2.1.1. Acompanhamento dos Descontos

companhamento dos Descontos, o usuário no menu Consultas/Relatórios do Sistema. A latório representada pela figura abaixo.

ão dos relatórios é necessário que o usuário metro.

tório ou formulário será exibido, trazendo os da pesquisa, de acordo com os parâmetros

usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com nviado diretamente para a impressora padrão apresentando os registros que satisfizeram o os parâmetros informados.

anceiras do SUS – Manual do Usuário 10-191

Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório Acompanhamento dos Descontos: Tipo de Relatório: o usuário deverá escolher uma das seguintes alternativas para geração do relatório: Competência Entidade:

Entidade Credora: CPF/CNPJ da Entidade Credora Entidade Desconto: CPF/CNPJ da Entidade do Desconto Detalhe do Desconto: Cada campo terá um ComboBox que poderá ser

aberto para que seja escolhida a opção correta. Desconto: é a Identificação dos descontos nos pagamentos a serem efetuadas

as Entidades. Tipo Cálculo Desconto: Deverá ser especificado como será efetuado o

desconto: Valor por Período Determinado Valor até o Teto Percentual por Período Determinado Percentual por Teto Valor

Percentual Situação Desconto: Situação Configuração Desconto: Ativo.Descontado ou Inativo Origem Desconto: Processo Banco Comercial: Banco: Sigla do Banco Nome do Banco: Nome que é conhecido o Banco.

Processamento Número Processamento: Código numérico que identifica o processamento

de um lote de descontos em uma determinada data. Sistema de Origem: Sistema que originou o desconto. Tipo de Arquivo: Tipo do arquivo resultado do Processamento. N° do Arquivo: Número do Arquivo do resultado do processamento.

Processo Judicial: Código: Código numérico identificador do processo na vara judicial Entidade Exeqüente: N° do Processo: Código numérico identificador do processo na vara judicial.


10-192

Para realizar a emissão do relatório Notifiselecionar a opção Descontos no menurespectivamente selecionar a opção Notificexibida a tela de filtro do relatório representad

Nota: Para realizar a emissão dosinforme pelo menos um parâmetro.

Ao clicar no botão Visualizar o relatório oabaixo), trazendo os registros que satisfizercom os parâmetros informados. Depois de visualizado o formulário, o usuáriisso, o relatório ou formulário será enviadoconfigurada na estação de trabalho, apreseresultado da pesquisa, de acordo com os par

Abaixo uma breve descrição dos campos queNotificação de Descontos: Natureza do Credor: o usuário deverá es CNPJ; CPF; UG (Unidade Gestora); IG (Inscrição Genérica); Gestão.


10.2.1.2. Notificação dos Descontos

cação de Desconto, o usuário deverá Consultas/Relatórios do Sistema e ações dos Descontos. A seguir será a pela figura abaixo.

relatórios é necessário que o usuário

u formulário será exibido, (vide figura am o resultado da pesquisa, de acordo

o deverá clicar no botão Imprimir. Com diretamente para a impressora padrão ntando os registros que satisfizeram o âmetros informados.

compõem o filtro do relatório

colher uma das seguintes alternativas:


Entidade Credora: CPF/CNPJ da Entidade Credora. Nome do Credor: É o nome completo do credor. Este campo será preenchido

automaticamente após o usuário ter selecionado um registro no Grid. Competência: Mês e Ano que está sendo efetuado o desconto. Cidade: Nome da Cidade do Credor. UF: Código da Unidade Federativa do Credor. Gestão: é o código da gestão. Tipo de Entidade: Tipo da Entidade do Credor. Mensagem: Texto a ser emitido através da mala direta a respeito dos descontos

efetuados.


10-194

Para realizar a emissão do Tipo de Desconto, o usuáDescontos no menu Consultas/Relatórios do Sistemaa opção Tipo de Descontos. A seguir será exibidarepresentada pela figura abaixo.

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formuláregistros que satisfizeram o resultado da pesquisa, dinformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá cisso, o relatório ou formulário será enviado diretamenconfigurada na estação de trabalho, apresentando osresultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros in

Abaixo uma breve descrição dos campos que compõemDescontos: Tipo de Entidade: o usuário deverá escolher uma d

Se Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Lucrativa ou Competência: Mês e Ano que está sendo efetuado

Processamento: N° do Processamento que foi feit UF: Código identificador da Unidade Federativa CNPJ/CPF: Código do identificador da Entidade do

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Ma

10.2.1.3. Tipo de Descontos

rio deverá selecionar a opção e respectivamente selecionar a tela de filtro do relatório

rio será exibido, trazendo os e acordo com os parâmetros

licar no botão Imprimir. Com te para a impressora padrão registros que satisfizeram o formados.

o filtro do relatório Tipo de

as seguintes alternativas: Não Lucrativa. o desconto

o o desconto

Credor

nual do Usuário 10-195

Para realizar a emissão do relatório Relação selecionar a opção Descontos no menu Conrespectivamente selecionar a opção Relação de Dtela de filtro do relatório representada pela figura ab

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formregistros que satisfizeram o resultado da pesquisinformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deveisso, o relatório ou formulário será enviado diretaconfigurada na estação de trabalho, apresentandresultado da pesquisa, de acordo com os parâmetro

Abaixo uma breve descrição dos campos que compde Descontos: Tipo de Entidade: o usuário deverá escolher um

Se Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Lucrativa Competência: Mês e Ano que está sendo efetu

Processamento: N° do Processamento que fo UF: Código identificador da Unidade Federativa CNPJ/CPF: Código do identificador da Entidad

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS

10.2.1.4. Relação de Descontos

de Desconto, o usuário deverá sultas/Relatórios do Sistema e escontos. A seguir será exibida a aixo.

ulário será exibido, trazendo os a, de acordo com os parâmetros

rá clicar no botão Imprimir. Com mente para a impressora padrão o os registros que satisfizeram o s informados.

õem o filtro do relatório Relação

a das seguintes alternativas: ou Não Lucrativa. ado o desconto

i feito o desconto e do Credor

– Manual do Usuário 10-196

Para realizar a emissão do relatórdeverá selecionar a opção Descontrespectivamente selecionar a opçãoexibida a tela de filtro do relatório re

Ao clicar no botão Visualizar o reregistros que satisfizeram o resultainformados.

O usuário terá a opção de pesquissistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, isso, o relatório ou formulário será configurada na estação de trabalhoresultado da pesquisa, de acordo co

Abaixo uma breve descrição dos camRelação de Desconto do INSS: Unidade Federativa: Sigla do E Programa: Nome da ação relati

Ministério da Saúde Gerar Relatório de INSS

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações

10.2.1.5. Relação de Descontos do INSS

io Relação de Desconto do INSS, o usuário os no menu Consultas/Relatórios do Sistema e Relação de Descontos do INSS. A seguir será presentada pela figura abaixo.

latório ou formulário será exibido, trazendo os do da pesquisa, de acordo com os parâmetros

ar no botão ao lado do campo, com isso o

o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com enviado diretamente para a impressora padrão , apresentando os registros que satisfizeram o

m os parâmetros informados.

pos que compõem o filtro do relatório de

stado vo a programas ou campanhas criadas pelo

Financeiras do SUS – Manual do Usuário 10-197

Para realizar a emissão do rdeverá selecionar a opção Derespectivamente selecionar aserá exibida a tela de filtro do r

Ao clicar no botão Visualizaregistros que satisfizeram o rinformados.

O usuário terá a opção de pesistema disponibilizará um Grid Depois de visualizado o formuisso, o relatório ou formulárioconfigurada na estação de trresultado da pesquisa, de acor

Abaixo uma breve descrição ddos Descontos Bancários: Tipo de Relatório: Tipo d

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Infor

10.2.1.6. Relação de Descontos Bancários

elatório Relação de Desconto Bancários, o usuário scontos no menu Consultas/Relatórios do Sistema e opção Relação de Descontos Bancários. A seguir elatório representada pela figura abaixo.

r o relatório ou formulário será exibido, trazendo os esultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros

squisar no botão ao lado do campo, com isso o .

lário, o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com será enviado diretamente para a impressora padrão abalho, apresentando os registros que satisfizeram o do com os parâmetros informados.

os campos que compõem o filtro do relatório Relação

e relatório desejado.

mações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 10-198

Relatório de Descontos de Bancos Relatório de Descontos de Bancos por UF e Credor

Competência: Mês e Ano a que se refere o relatório

Processamento: N° do processamento que foi efetuado o desconto bancário Banco: Número do Banco que foi efetuado o Desconto UF: Unidade Federativa que foi efetuado o Desconto Ordenado por:

UF e Processamento Data de Competência e Processamento Data de Competência, Banco e UF UF e Credor


10-199

Para realizar a emissão do relatório Dedeverá selecionar a opção Descontos respectivamente selecionar a opção Deserá exibida a tela de filtro do relatório

Ao clicar no botão Visualizar o relaregistros que satisfizeram o resultadoinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar sistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o isso, o relatório ou formulário será enconfigurada na estação de trabalho, resultado da pesquisa, de acordo com

Abaixo uma breve descrição dos campDemonstração de Valores Pagos

Process: Número do Processamen Relat: Tipo do relatório se é Sintét


10.2.1.7. Demonstração de Valores Pagos

monstração de Valores Pagos, o usuário no menu Consultas/Relatórios do Sistema e monstração de Valores Pagos. A seguir

representada pela figura abaixo

tório ou formulário será exibido, trazendo os da pesquisa, de acordo com os parâmetros

no botão ao lado do campo, com isso o

usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com viado diretamente para a impressora padrão

apresentando os registros que satisfizeram o os parâmetros informados.

os que compõem o filtro do relatório

to desejado. ico ou Analítico


Para realizar a emissão do relatório Demo

selecionar a opção Descontos no menu Crespectivamente selecionar a opção Demoexibida a tela de filtro do relatório represe

Ao clicar no botão Visualizar o relatórioregistros que satisfizeram o resultado dainformados.

O usuário terá a opção de pesquisar nosistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usuisso, o relatório ou formulário será enviaconfigurada na estação de trabalho, aprresultado da pesquisa, de acordo com os p

Abaixo uma breve descrição dos campos qDemonstração de Valores Pagos

Process: Número do Processamento

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Finance

10.2.1.8. Demonstração de Descontos

nstração de Descontos, o usuário deverá onsultas/Relatórios do Sistema e nstração de Descontos. A seguir será

ntada pela figura abaixo

ou formulário será exibido, trazendo os pesquisa, de acordo com os parâmetros

botão ao lado do campo, com isso o

ário deverá clicar no botão Imprimir. Com do diretamente para a impressora padrão esentando os registros que satisfizeram o arâmetros informados.

ue compõem o filtro do relatório

desejado.

iras do SUS – Manual do Usuário 10-201

Para realizar a emissão do relatório Credselecionar a opção Credores no menu respectivamente selecionar a opção Credoretela de filtro do relatório representada pela fig

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ouregistros que satisfizeram o resultado da pe

informados.O usuário terá a opção de pesquisisso o sistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usuárioisso, o relatório ou formulário será enviado configurada na estação de trabalho, apresenresultado da pesquisa, de acordo com os parâ Abaixo uma breve descrição dos campos que Bloqueados Tipo de Relatório: Tipo de relatório deseja Tipo de Bloqueio: Identifica que o filusuário deverá escolher o tipo desBloqueio; Credor: Identifica que o filtro será feito

deverá escolher entre pessoa Física ou informado o CNPJ/CPF Tipo de Bloqueio: É o motivo pelo qu CNPJ/CPF: é o código identificador de

Jurídica ou CPF para Pessoa Física.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras d

10.2.2.1. Credores Bloqueados

ores Bloqueados, o usuário deverá Consultas/Relatórios do Sistema e s Bloqueados. A seguir será exibida a ura abaixo.

formulário será exibido, trazendo os squisa, de acordo com os parâmetros

ar no botão ao lado do campo, com

deverá clicar no botão Imprimir. Com diretamente para a impressora padrão tando os registros que satisfizeram o metros informados.

compõem o filtro do relatório Credores

do. tro será feito pelo tipo de Bloqueio. O ejado. Deverá ser escolhido o Tipo de

pelo tipo de credor. O usuário pessoa Jurídica. Deverá ser

al foi o credor bloqueado. um credor. CNPJ para Pessoa

o SUS – Manual do Usuário 10-202

Para realizar a emissão do relatório Credoresselecionar a opção Credores no menu Consurespectivamente selecionar a opção Credoresexibida a tela de filtro do relatório representad

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ouregistros que satisfizeram o resultado da peinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar no botsistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usuárioisso, o relatório ou formulário será enviado configurada na estação de trabalho, apreseresultado da pesquisa, de acordo com os parâ Abaixo uma breve descrição dos campos que Credores não Importados

N° do Processamento: Código identificado desconto.


10.2.2.2. Credores não Importados

não Importados, o usuário deverá ltas/Relatórios do Sistema e não Importados. A seguir será a pela figura abaixo.

formulário será exibido, trazendo os squisa, de acordo com os parâmetros

ão ao lado do campo, com isso o

deverá clicar no botão Imprimir. Com diretamente para a impressora padrão ntando os registros que satisfizeram o metros informados.


or do Processamento que foi efetuado


Para realizar a emissão do relatório Toselecionar a opção Credores no menu respectivamente selecionar a opção Toexibida a tela de filtro do relatório repre

Ao clicar no botão Visualizar o relatregistros que satisfizeram o resultadoinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar sistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o uisso, o relatório ou formulário será enconfigurada na estação de trabalho, aresultado da pesquisa, de acordo com o Abaixo uma breve descrição dos campoTotais de Credores por UF Competência: Mês e Ano a que se

N° Processamento: Código identifDesconto. Unidade Federativa: Sigla da UF d Pessoa Jurídica: Deve ser indicad

´S´ para Pessoa Jurídica e ´N´ para Credor Lucrativo: Deve se indicad

´S´ indica que o Credor tem Fins Lu


10.2.2.3. Totais de Credores por UF

tais de Credores por UF, o usuário deverá Consultas/Relatórios do Sistema e tais de Credores por UF. A seguir será sentada pela figura abaixo

ório ou formulário será exibido, trazendo os da pesquisa, de acordo com os parâmetros

no botão ao lado do campo, com isso o

suário deverá clicar no botão Imprimir. Com viado diretamente para a impressora padrão presentando os registros que satisfizeram o s parâmetros informados.

s que compõem o filtro do relatório

refere o relatório

icador do Processamento que foi efetuado o

os Credores o o tipo de pessoa. Pessoa Física o se o credor tem Fins Lucrativos. crativos e ´N´ para sem fins Lucrativo.


Para realizar a emissão do relatóriodeverá selecionar a opção Credoresrespectivamente selecionar a opção exibida a tela de filtro do relatório rep

Ao clicar no botão Visualizar o reregistros que satisfizeram o resultadinformados. Depois de visualizado o formulário, oisso, o relatório ou formulário será configurada na estação de trabalhoresultado da pesquisa, de acordo com Abaixo uma breve descrição dos camTotais de Credores por UF e LC Competência: Mês e Ano a que s

N° Processamento: Código iden Desconto do Credor.

N° LC SIAFI: Código identificador Ano da LC: Ano que foi gerada a Unidade Federativa: Sigla da UF Pessoa Jurídica: Deve ser indic

´S´ para Pessoa Jurídica e ´N´ pa Credor Lucrativo: Deve se indic

´S´ indica que o Credor tem Fins

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações F

10.2.2.4 Totais de Credores por UF e LC

Totais de Credores por UF e LC, o usuário no menu Consultas/Relatórios do Sistema e

Totais de Credores por UF e LC. A seguir será resentada pela figura abaixo

latório ou formulário será exibido, trazendo os o da pesquisa, de acordo com os parâmetros

usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com enviado diretamente para a impressora padrão , apresentando os registros que satisfizeram o os parâmetros informados.

pos que compõem o filtro do relatório

e refere o relatório

tificador do Processamento que foi efetuado o

da LC no SIAFI. Lista de Crédito. dos Credores ado o tipo de pessoa. ra Pessoa Física

ado se o credor tem Fins Lucrativos. Lucrativos e ´N´ para sem fins Lucrativo.

inanceiras do SUS – Manual do Usuário 10-205

Para realizar a emissão do relatório Valor por Credopção Credores no menu Consultas/Relatórios selecionar a opção Valor por Credor. A seguir será representada pela figura abaixo

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formregistros que satisfizeram o resultado da pesquisainformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deverisso, o relatório ou formulário será enviado diretamconfigurada na estação de trabalho, apresentandoresultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros Abaixo uma breve descrição dos campos que compõValor por Credor

Número do CPF/CNPJ: é o código identifiPessoa Jurídica ou CPF para Pessoa Física.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS –

10.2.2.5. Valor por Credor

or, o usuário deverá selecionar a do Sistema e respectivamente

exibida a tela de filtro do relatório

ulário será exibido, trazendo os , de acordo com os parâmetros

á clicar no botão Imprimir. Com ente para a impressora padrão

os registros que satisfizeram o informados.

em o filtro do relatório

cador de um credor. CNPJ para

Manual do Usuário 10-206

Para realizar a emissão do relatório Creselecionar a opção Credores no merespectivamente selecionar a opção Crexibida a tela de filtro do relatório repres

Ao clicar no botão Visualizar o relatórregistros que satisfizeram o resultado dinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar nosistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usisso, o relatório ou formulário será enviconfigurada na estação de trabalho, apresultado da pesquisa, de acordo com os Abaixo uma breve descrição dos camposCredores Rejeitados por LC UF: Unidade Federativa dos Credores Data da LC (Período): Data do início A : Data do Fim da emissão da Lista Número da LC: Número da Lista de

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financ

10.2.2.6. Credores Rejeitados por LC

dores Rejeitados por LC, o usuário deverá nu Consultas/Relatórios do Sistema e

edores Rejeitados por LC. A seguir será entada pela figura abaixo

=

io ou formulário será exibido, trazendo os a pesquisa, de acordo com os parâmetros

botão ao lado do campo, com isso o

uário deverá clicar no botão Imprimir. Com ado diretamente para a impressora padrão resentando os registros que satisfizeram o parâmetros informados.

que compõem o filtro do relatório

da emissão da Lista de Credores de Credores Credores desejada que seja listada

eiras do SUS – Manual do Usuário 10-207

Número do CPF/CNPJ: é o código identificador de um credor. CNPJ para Pessoa Jurídica ou CPF para Pessoa Física.

O relatório de ser ordenado por :

UF,Número do LC e Nome do Credor Nome do Credor Número do LC e Nome do Credor Número do LC


10-208

Para realizar a emissão do relatório Movimento Aa opção Credores no menu Consultas/Relatóselecionar a opção Movimento AIH/SIA. A segrelatório representada pela figura abaixo

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou foregistros que satisfizeram o resultado da pesquinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar no botão sistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usuário deisso, o relatório ou formulário será enviado direconfigurada na estação de trabalho, apresentanresultado da pesquisa, de acordo com os parâme Abaixo uma breve descrição dos campos que comMovimento AIH/SIA.

N° Processamento: Código identificador do P desconto. Do Credor.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SU

10.2.2.7. Movimento AIH/SIA

IH/SIA, o usuário deverá selecionar rios do Sistema e respectivamente uir será exibida a tela de filtro do

rmulário será exibido, trazendo os isa, de acordo com os parâmetros

ao lado do campo, com isso o

verá clicar no botão Imprimir. Com tamente para a impressora padrão do os registros que satisfizeram o tros informados.

põem o filtro do relatório

rocessamento que foi efetuado o

S – Manual do Usuário 10-209

Para realizar a emissão do relatório deverá selecionar a opção Credores respectivamente selecionar a opção Reexibida a tela de filtro do relatório repre

Ao clicar no botão Visualizar o relatregistros que satisfizeram o resultadoinformados. Depois de visualizado o formulário, o uisso, o relatório ou formulário será enconfigurada na estação de trabalho, aresultado da pesquisa, de acordo com o Abaixo uma breve descrição dos campoRe-Direcionamento de Créditos CNPJ/CPF Entidade Credora: : é

para Pessoa Jurídica ou CPF para


10.2.2.8. Re-Direcionamento de Créditos

Re-Direcionamento de Créditos, o usuário no menu Consultas/Relatórios do Sistema e -Direcionamento de Créditos. A seguir será sentada pela figura abaixo

ório ou formulário será exibido, trazendo os da pesquisa, de acordo com os parâmetros

suário deverá clicar no botão Imprimir. Com viado diretamente para a impressora padrão presentando os registros que satisfizeram o s parâmetros informados.

s que compõem o filtro do relatório

o código identificador de um credor. CNPJ Pessoa Física.


Para realizar a emissão do relatório Gestãoselecionar a opção Credores no menu Corespectivamente selecionar a opção Gestão detela de filtro do relatório representada pela figura

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou fregistros que satisfizeram o resultado da pesqinformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário disso, o relatório ou formulário será enviado dirconfigurada na estação de trabalho, apresentaresultado da pesquisa, de acordo com os parâm Abaixo uma breve descrição dos campos que coGestão de Descontos O relatório poderá ser emitido pelas seguinte

UF: Unidade Federativa CNPJ/CPF: : é o código identificador d

para Pessoa Jurídica ou CPF para Pe Todos: Todos os estados e todos os CN

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do S

10.2.2.9 Gestão de Descontos

de Descontos, o usuário deverá nsultas/Relatórios do Sistema e

Descontos. A seguir será exibida a abaixo

ormulário será exibido, trazendo os uisa, de acordo com os parâmetros

everá clicar no botão Imprimir. Com etamente para a impressora padrão ndo os registros que satisfizeram o etros informados.

mpõem o filtro do relatório

s Ordenações:

e um credor. CNPJ ssoa Física PJ / CPF

US – Manual do Usuário 10-211

Para realizar a emissão do relatório Desconto Banca opção Credores no menu Consultas/Relatóriosselecionar a opção Desconto Bancário. A seguir relatório representada pela figura abaixo

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formuregistros que satisfizeram o resultado da pesquisa,informados.

O usuário terá a opção de pesquisar no botão sistema disponibilizará um Grid.


10.2.2.10. Desconto Bancário

ário, o usuário deverá selecionar do Sistema e respectivamente será exibida a tela de filtro do

lário será exibido, trazendo os de acordo com os parâmetros

ao lado do campo, com isso o


Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com isso, o relatório ou formulário será enviado diretamente para a impressora padrão configurada na estação de trabalho, apresentando os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados. Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtro do relatório Desconto Bancário O relatório poderá ser emitido pelas seguintes Ordenações:

Competência: Competência (mm/aaaa) que será efetuado o desconto Banco: Sigla do banco aonde será feito o desconto


10-213

Para realizar a emissão do relatório Relação ddeverá selecionar a opção Credores no menu Crespectivamente selecionar a opção Relação dexibida a tela de filtro do relatório representada

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou registros que satisfizeram o resultado da pesinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar no botãsistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usuário isso, o relatório ou formulário será enviado dconfigurada na estação de trabalho, apresentresultado da pesquisa, de acordo com os parâm

Abaixo uma breve descrição dos campos que cDemonstração de Valores Pagos

Process: Número do Processamento des Relat: Tipo do relatório se é Sintético ou A

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do

10.2.2.11. Relação de Créditos Bancários

e Créditos Bancários, o usuário onsultas/Relatórios do Sistema e

e Créditos Bancários. A seguir será pela figura abaixo

formulário será exibido, trazendo os quisa, de acordo com os parâmetros

o ao lado do campo, com isso o

deverá clicar no botão Imprimir. Com iretamente para a impressora padrão ando os registros que satisfizeram o etros informados.

ompõem o filtro do relatório

ejado. nalítico

SUS – Manual do Usuário 10-214

Para realizar a emissão do usuário deverá selecionar aSistema e respectivamente sOBs. A seguir será exibida a

Ao clicar no botão Visualiregistros que satisfizeram oinformados.

O usuário terá a opção de sistema disponibilizará um G Depois de visualizado o forisso, o relatório ou formuláconfigurada na estação deresultado da pesquisa, de ac Abaixo uma breve descriçãoTotal de OBs por UF e Cre

Tipo de Relatório: O Ordem Bancária.

N° OB: Número identif Bancária tem um núm UF: Código da Unida

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de In

10.3.3.1. Total de OBs por UF e Credores por OBs

relatório Total de OBs por UF e Credores por OBs, o opção Financeiro no menu Consultas/Relatórios do elecionar a opção Total de OBs por UF e Credores por tela de filtro do relatório representada pela figura abaixo

zar o relatório ou formulário será exibido, trazendo os resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros

pesquisar no botão ao lado do campo, com isso o rid.

mulário, o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com rio será enviado diretamente para a impressora padrão trabalho, apresentando os registros que satisfizeram o ordo com os parâmetros informados.

dos campos que compõem o filtro do relatório dores por OBs.

relatório pode ser ordenado por UF ou por número de

icador da OB. Deve ser observado que cada Ordem ero específico no sistema. de Federativa

formações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 10-215

Para realizar a emissão do rusuário deverá selecionar aSistema e respectivamente Serviços. A seguir será exibida a tela

Ao clicar no botão Visualiregistros que satisfizeram oinformados.

O usuário terá a opção desistema disponibilizará um G Depois de visualizado o forisso, o relatório ou formuláconfigurada na estação deresultado da pesquisa, de a Abaixo uma breve descriçãoDiscriminativo de Pagame

Dt. Cmpt: data de com Entidade: Entidade qu

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de In

10.2.3.2. Discriminativo de Pagamento de Serviços

elatório Discriminativo de Pagamento de Serviços, o opção Financeiro no menu Consultas/Relatórios do selecionar a opção Discriminativo de Pagamento de

de filtro do relatório representada pela figura abaixo

zar o relatório ou formulário será exibido, trazendo os resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros

pesquisar no botão ao lado do campo, com isso o rid.

mulário, o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com rio será enviado diretamente para a impressora padrão trabalho, apresentando os registros que satisfizeram o cordo com os parâmetros informados.

dos campos que compõem o filtro do relatório nto de Serviços

petência do pagamento (mm/aaaa) e se fará o pagamento.

formações Financeiras do SUS – Manual do Usuário 10-216

Para realizar a emissão do relatório Processselecionar a opção Financeiro no menu Corespectivamente selecionar a opção Process A seguir será exibida a tela de filtro do relató

Ao clicar no botão Visualizar o relatório oregistros que satisfizeram o resultado da pinformados.

O usuário terá a opção de pesquisar no bosistema disponibilizará um Grid. Depois de visualizado o formulário, o usuáriisso, o relatório ou formulário será enviadoconfigurada na estação de trabalho, apreseresultado da pesquisa, de acordo com os par Abaixo uma breve descrição dos campos queProcessamento do Nacional

Process: Número do processamento d


10.2.3.3. Processamento do Nacional

amento do Nacional, o usuário deverá nsultas/Relatórios do Sistema e amento do Nacional rio representada pela figura abaixo

u formulário será exibido, trazendo os esquisa, de acordo com os parâmetros

tão ao lado do campo, com isso o

o deverá clicar no botão Imprimir. Com diretamente para a impressora padrão ntando os registros que satisfizeram o âmetros informados.


esejado


Para realizar a emissão do relatório Agência, o usuário deCadastrais no menu Consultas/Relatórios do Sistema e rea opção Agência. A seguir será exibida a tela de filtro do relfigura abaixo

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário seregistros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acoinformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá clicar isso, o relatório ou formulário será enviado diretamente paconfigurada na estação de trabalho, apresentando os regiresultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informa Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o filtAgência. N° Agência: Agência do Favorecido. Nome da Agência: Nome da Agência do Favorecpreenchido automaticamente pelo sistema após a pesquisa

N° Banco: Banco do Favorecido. Este campo será preepelo sistema após a pesquisa aos dados. Nome do Banco: Nome do Banco. Esse campo aparecesistema após escolha do número do banco. Cód. Cid. IBGE: Código da UF mais o código do municíp Cidade: Nome da Cidade. Esse campo aparecerá automapós escolha do código IBGE. UF: Código da Unidade Federativa Nome da UF: Nome da Unidade Federativa. Eautomaticamente pelo sistema após escolha do código da

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual do

10.2.4.1. Agência

verá selecionar a opção spectivamente selecionar atório representada pela

rá exibido, trazendo os rdo com os parâmetros

no botão Imprimir. Com ra a impressora padrão

stros que satisfizeram o dos.

ro do relatório

ido. Esse campo será aos dados d agência.

nchido automaticamente

rá automaticamente pelo

io. aticamente pelo sistema

sse campo aparecerá UF.

Usuário 10-218

Para realizar a emissão do relatório Entidade, o usuário Cadastrais no menu Consultas/Relatórios do Siselecionar a opção Entidade. A seguir será exibida arepresentada pela figura abaixo

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de ainformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá clicaisso, o relatório ou formulário será enviado diretamente configurada na estação de trabalho, apresentando os reresultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros infor Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o Entidade. Tipo de Pessoa: O relatório pode ser ordenado por :

Pessoa Física; Jurídica ou ambos Razão Social: Nome da Entidade. CNPJ/CPF: Número Identificador da Entidade. Natureza Jurídica: Natureza Jurídica da Entidade. Cidade: Cidade da Entidade. UF: Unidade Federativa da Entidade. Nome Gestão: Nome Gestão da Entidade. Unidade Orçamentária: Código da Unidade Orçamen Unidade Gestora: Código da Unidade Gestora da En Inscrição Genérica: Código da Inscrição Genérica da

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manua

10.2.4.2. Entidade

deverá selecionar a opção stema e respectivamente tela de filtro do relatório

será exibido, trazendo os cordo com os parâmetros

r no botão Imprimir. Com para a impressora padrão gistros que satisfizeram o

mados.

filtro do relatório

tária da Entidade. tidade. Entidade.

l do Usuário 10-219

Para realizar a emissão do relatório Município, o usuário dCadastrais no menu Consultas/Relatórios do Sistselecionar a opção Município. A seguir será exibida a representada pela figura abaixo

Ao clicar no botão Visualizar o relatório ou formulário sregistros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acinformados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá clicarisso, o relatório ou formulário será enviado diretamente pconfigurada na estação de trabalho, apresentando os regresultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros inform Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem o fiMunicípio.

Cód. Cidade IBGE: Código da UF mais o código do mun Cidade: Nome da Cidade. Esse campo aparecerá auto

após escolha do código IBGE. UF: Código da Unidade Federativa Nome da UF: Nome da Unidade Federativa.

automaticamente pelo sistema após escolha do código da U Situação da Cidade: O usuário deverá escolher um dos Comunidade Solidária: Indígena: PRMI: Calamidade: Seca:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manual d

10.2.4.3. Município

everá selecionar a opção ema e respectivamente tela de filtro do relatório

erá exibido, trazendo os ordo com os parâmetros

no botão Imprimir. Com ara a impressora padrão istros que satisfizeram o ados.

ltro do relatório

icípio. maticamente pelo sistema

Esse campo aparecerá F.

itens abaixo:

o Usuário 10-220

Entende-se como Lista de Credores a lista de ppelas transferências Fundo a Fundo ou Convênios Para acessar a tela em questão, o usuário deveselecionar a opção Lista de Credores (LC). Ao fazer isso, será apresentada a tela abaixo com1ª Aba Processamento. Nesta tela será possível fazer a pesquisa carregados, relacionando as mesmas aos descoinformações para a gerar uma LC.


10.3.1. Lista de Credores (LC)

restadores de serviço e favorecidos .

rá clicar sobre o menu Credores e

foco de visualização a

dos dados dos processamentos ntos cabidos disponibilizando estas


A partir da tela acima, para que o usuário efetue a pesquisa dos números dos processamentos disponíveis para gerar uma lista, ele deverá clicar no filtro campo Número do Processamento com isso o sistema disponibilizará um Grid, e em seguida o usuário deverá selecionar um registro do grid e dar um duplo clique e automaticamente o sistema preencherá os respectivos campos: Tipo Arquivo, Nº Arquivo, Origem, Competência e clicar no botão Gerar Lista. Abaixo uma breve descrição dos campos da 1ª aba (Processamento) visualizada na tela acima: Dados do Processamento Nº Processamento: Número do processamento da Lista de Credor. Rubrica: É o que indica a fonte de financiamento de um determinado grupo de

procedimento. Tipo do Arquivo: Tipo do Arquivo do resultado do processamento. Nº Arquivo: Número do Arquivo do resultado do processamento. Nr LC Siafi: Número da Lista de Crédito das entidades criado para o SIAFI Nr LCB Siafi: Número da Lista de Crédito Bancária das entidades criado para o

SIAFI Origem: Tipo do Arquivo do resultado do processamento. Competência: Mês e Ano da ocorrência do fato gerador.

Ao fazer isso, será apresentada a tela abaixo com foco de visualização na 2ª Aba Lista de Credores: A seguir será apresentada a tela de Lista de Credores (LC):


10-222

A partir da tela acima, ao clicar no botão Novo o sistema habilitará alguns campos para inserção dos dados a partir da tela abaixo:


10-223

Nesta tela o usuário poderá inserir um registro normal que não provenha do processamento com as seguintes informações: O usuário deverá clicar no filtro programa de trabalho e selecionar o registro desejado dando um duplo clique e em seguida deverá digitar a competência desejada e escolher a UF no filtro ao lado e informar se o credor é do tipo lucrativo ou pessoa jurídica.Depois de todos os campos preenchidos, o usuário deverá clicar na barra de ferramentas no botão confirmar para que as informações sejam devidamente inseridas e armazenadas no sistema. Caso o usuário queira efetuar uma pesquisa da Lista de Credores deverá fazer da seguinte forma: Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuar a sua pesquisa a partir da tela abaixo:


10-224

A partir da tela acima, o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para pesquisa dos dados, informando se a Lista de Credores é do tipo Processamento ou Normal, se é do tipo Lucrativo ou Não Lucrativo, se é pessoa física ou jurídica, caso desconheça os mesmos, deverá clicar no botão Confirmar com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os todos os registros existentes para que o usuário selecione um registro do Grid.


10-225

Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique e o sistema preencherá os campos da tela com os dados solicitados. Abaixo uma breve descrição dos campos da 2ª aba Lista de Credores: LC: Código identificador da LC. Data da Criação: Data da criação da LC. Lista de Credor: indica se a LC é do Tipo Processamento ou Normal. Nº Processamento: Código identificador do Processamento Tipo de Arquivo: Tipo do arquivo resultado do Processamento Sistema de Origem: Tipo do arquivo resultado do Processamento Programa de Trabalho: Programa de Trabalho. Competência: Competência da Lista de Credor. UF: UF do Credor.

Cadastramento no SIAFI Nº Lista do Credor: Número da Lista de Credor no SIAFI. Data Envio: Data de envio da LC ao SIAFI.

OB Pagadora Nº OB Pagadora: Número da OB Gerada. Data OB: Data da Ordem Bancária. Liquidado: Informa se a Lista de Credor já foi liquidada

Totais Valor Total Bruto: indica o valor bruto total da LC. Valor Total de Descontos: Valor total geral dos descontos da LC. Valor Total Líquido: indica o valor total líquido da LC.

Lançado Por Usuário: Código do usuário que está logado no sistema. Este campo será

preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o login efetuado.


10-226

Nome Usuário: Nome do usuário que está logado no sistema. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o login efetuado no mesmo. Esse campo não pode ser editado pelo usuário. UG Usuário: indica a Unidade Gestora do usuário corrente. Este campo será

preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o login efetuado no mesmo. Esse campo não pode ser editado pelo usuário. Data: Data corrente do sistema. Esse campo será preenchido automaticamente

pelo sistema, não permitindo assim a sua edição.

Ao inserir algum registro nesta tela ou alterar um dado já cadastrado no mesmo, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar visualizado na barra de ferramentas do sistema, ou no botão Sair para fechar a tela em questão e não salvar os dados inseridos. A seguir será apresentada a 3ª Aba Credores:


10-227

Conforme a pesquisa da tela anterior (se for processamento) o sistema disponibilizará uma lista de credores e o detalhamento dos descontos da LC selecionada anteriormente. Caso a Lista de Credores seja do tipo Normal o usuário deverá clicar no botão Novo visualizada na barra de ferramentas da Aba Credor e preencher os campos conforme a descrição abaixo: CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do prestador de serviço Nome: Nome do Credor. UF: UF do Credor. Conta Corrente: Conta Corrente do Credor. Banco: Banco do Credor. Agência: Agência do Credor. Valor Bruto: Valor Bruto do Credor.

Detalhamento de Descontos Código Desconto: Detalhamento do código do desconto. Descrição Desconto: Detalhamento da descrição do desconto. Percentagem: Detalhamento do percentual a ser descontado do credor. Valor: Valor a ser descontado do credor. Atualizar Descontos: Atualização dos Descontos. Total de Descontos: Total de Descontos por credor. Valor Líquido: É o Valor Total Bruto do credor – a somatória do Valor Total dos

Descontos do credor. Lista Credores Credor: Razão Social da Entidade. CNPJ/CPF: CNPJ/CPF da Entidade. Lucrativo: Indica se o estabelecimento tem fins Lucrativos. Valor Bruto: Valor Bruto do Credor. Banco: Banco do Credor. Agência: Agencia do Credor. Conta: Conta Corrente do Credor.


10-228

Nesta tela será possível vincular um credorPara acessar, o usuário deverá selecionardirecionamento de Crédito”. O sistema permite que o crédito a uma decisão judicial ou pelo gestor. A seguir será apresentada a tela de Re-dire

A tela acima, traz um conjunto de campoinformações gravadas anteriormente, com em que o usuário se encontra para inserçãdeverá clicar no botão Confirmar com issfigura abaixo) com os campos da tela pargrid.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeir

10.3.2. Re-direcionamento de Crédito

a uma ou várias Entidades. o menu Credores e depois a opção “Re-

entidade seja redirecionado a outra por

cionamento de Crédito:

s para que se possa fazer um filtro nas isso o sistema habilitará os campos da tela o dos dados, caso desconheça o mesmo, o o sistema disponibilizará um Grid (vide a que o usuário selecione um registro do

as do SUS – Manual do Usuário 10-229

Abaixo uma breve descrição dos campos da tela Re-direcionamento de Crédito. visualizada na tela acima: Dados da Tela de Re-direcionamento de Crédito: Dados da Entidade Credora: CNPJ/CPF Entidade Credora: Código da Entidade Credora Banco: Código do Banco. Agência: Código da Agência. Conta: Conta Corrente do Credor. Razão Social: Nome da Entidade Credora Natureza Jurídica: : Natureza Jurídica da Entidade Credora Gestão: Nome Gestão da Entidade Credora E-mail: Email do credor Cidade: Nome da Cidade da Entidade Credora. UF: Unidade Federativa da Entidade Credora Endereço: Endereço da Entidade Credora Complemento: corresponde ao complemento do endereço dos credores. Bairro: Bairro do Endereço da Entidade Credora CEP: Cep do Endereço da Entidade Credora Caixa Postal: Caixa Postal da Entidade Credora DDD: DDD da cidade da Entidade Credora Telefone: Telefone da Entidade Credora Ramal: Ramal da Entidade Credora Fax: Fax da Entidade Credora

Mais em baixo temos os dados da Entidade Redirecionada : CNPJ/CPF: Entidade Credora: Código da Entidade Redirecionada Razão Social: Nome da Entidade Redirecionada Cidade: Nome da Cidade da Entidade Redirecionada UF: Unidade Federativa da Entidade Redirecionada N° do Documento: Número do documento que efetivou o Bloqueio/Desbloqueio DT. Competência: : Mês e ano de competência das informações DT. Bloqueio: Data que foi efetuado o Bloqueio DT Desbloqueio: Data que foi efetuado o Desbloqueio Motivo: Motivo que causou o Re-direcionamento do crédito, se foi uma decisão

judicial ou do gestor.


10-230

N° do Processamento: N° do Processamento que foi efetuado o Bloqueio/Desbloqueio

Grid

Razão Social: Nome da Entidade Redirecionada N° do Documento: Número do documento que efetivou o

Bloqueio/Desbloqueio DT. Competência: : Mês e ano de competência das informações DT. Bloqueio: Data que foi efetuado o Bloqueio DT. Desbloqueio: : Data que foi efetuado o Desbloqueio N° do Processamento: : N° do Processamento que foi efetuado o

Bloqueio/Desbloqueio


10-231

Para que os dados da Configuração de Dusuário deverá selecionar a tela desejada aMenu Descontos. Logo em seguida, será exibida 1ª Aba da te

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário ptela abaixo:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeira

10.4.1. Configuração de Descontos

escontos sejam inseridos no sistema, o través da opção do menu correspondente:

la Configuração de Descontos, Origem:

oderá efetuar a sua pesquisa a partir da

s do SUS – Manual do Usuário 10-232

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, posicionando o cursor no campo Entidade

Executado, caso desconheça o mesmo terá a opção de pesquisar no botão ao lado do campo, com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do Grid.


10-233

Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique e o sistema preencherá os campos da tela com os dados solicitados, em seguida clique no botão Confirmar. Caso um registro seja encontrado seus dados serão apresentados no formulário de atualização correspondente, e se mais de um registro for encontrado como resultado da pesquisa será apresentado um grid a partir da qual pode-se selecionar um item que se deseje visualizar no formulário de atualização. Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a tela na 1°Aba de Origem: Nº Processamento: Número do processamento da Lista de Credor. Rubrica: É o que indica a fonte de financiamento de um determinado grupo de

procedimento. Entidade Executado: Código da Entidade do Executado.

Razão Social: Nome da Entidade Executado Entidade Favorecido: Código da Entidade do Favorecido. Razão Social: Nome da Entidade Favorecida Origem do Desconto: Descrição da origem do desconto:

Instituição Financeira; Processamento; Processo Judicial ou Outros. Parcela do Contrato: Banco: Código do Banco que vai ser descontada a parcela Nome: Nome da Entidade credora Contrato: Número do Contrato com o banco


10-234

Parcela: Número da parcela a ser descontada Processo Judicial: Código: Código numérico identificador do processo na vara judicial Entidade Executado: Código da Entidade do Executado. N° do Processo: Código numérico identificador do processo na vara judicial. Valor Total de Execução: Valor Total do Executado.

Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a tela de Desconto dentro da Origem:

Desconto: é o percentual de desconto concedido. Descrição: Descrição do desconto. Tipo de Cálculo do Desconto: Deverá ser especificado como será efetuado o

desconto: Valor por Período Determinado Valor até o Teto Percentual por Período Determinado Percentual por Teto Valor Percentual


10-235

Competência: Data Início: Inicio da competência da validade do desconto. Data Fim: Fim da Competência da validade do desconto.

Campos que compõem a tela na 2°Aba de Desconto da Tela ‘Configuração de Desconto’:

Ao clicar no botão Pesquisar, será mostrada a Tela relatada anteriormente de Origem. Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a tela na 2°Aba de Desconto: Desconto: é o desconto concedido. Descrição: Descrição do desconto. Tipo de Calculo do Desconto: Deverá ser especificado como será efetuado o

desconto: Tipo de desconto:

Valor por Período Determinado Valor até o Teto Percentual por Período Determinado


10-236

Valor: Valor do desconto Percentual: é o percentual de desconto concedido Competência: Data Início: Inicio da competência da validade do desconto. Data Fim: Fim da Competência da validade do desconto. Valor Teto Dedução:

Situação Desconto: Pode ser: Ativo, Vinculado OB, Vinculado LC, Rejeitado Siafi., Descontado, Descontado Parcial, Inativo. Grid de Lista de Desconto: Código de Configuração de Desconto: Código de Desconto: Código do Desconto Nome: Nome da Entidade Valor de Desconto: Valor de Dedução: Percentual de Dedução:

Campos que compõem a tela na 3°Aba de Desconto da Tela ‘Configuração de Execução:

Ao clicar no botão Pesquisar, será mostrada a Tela relatada anteriormente de Origem.


10-237

Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a tela na 3°Aba de Execução: Desconto: Descrição: Competência: Valor: Resíduo: Situação Desconto:

Grid de Lista de Desconto: Nome Reduzido: Valor: Resíduo: Competência: Situação:


10-238

Entende-se como Notificação de Descontos asSecretários Municipais e Estaduais de SaúdeTetos Financeiros dos Municípios e/ou EstadosPara acessar a respectiva tela do sistemaCadastro para depois selecionar a tela Notificaapresentada a tela abaixo:

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário podtela abaixo:


10.4.2. Notificação de Descontos

comunicações dirigidas aos Prefeitos, , referentes a Descontos ocorridos nos .

, o usuário deverá acessar o menu ção de Descontos. Ao fazer isso, será

erá efetuar a sua pesquisa a partir da


A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, posicionando o cursor no campo Cód. Notificação, em seguida clique no botão Confirmar, com isso o Sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione um registro do Grid.

Ao selecionar o registro desejado, o usuário deverá dar um duplo clique e o sistema preencherá os campos da tela com os dados solicitados.

Nota: Os campos CPF/CNPJ, Nome, Data Emissão, Competência Valor Teto Financeiro Mês, Nome Remetente serão de preenchimento obrigatório.


10-240

Nota: O campo Código Notificação será usado somente como leitura, não podendo ser editados.

Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a respectiva tela: Código Notificação: Código numérico seqüencial identificador da notificação de

desconto. CPF/CNPJ: CPF/CNPJ da Entidade Credora Nome: Nome da Entidade Credora Data Emissão: Data da emissão da notificação de desconto. Competência: é o mês e ano da notificação de desconto. Valor Teto Financeiro Mês: Valor mensal do teto para cada Unidade Federativa

referente a um exercício. Corresponde a 1/12 do valor anual. Nome Remetente: é o nome do remetente da notificação de desconto.

Ao inserir algum registro nesta tela ou alterar um dado já cadastrado no mesmo, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar visualizado na barra de ferramentas do sistema, ou no botão Sair para fechar a tela em questão e não salvar os dados inseridos.


10-241

Para que os dados da Gestão de Descontos sejamdeverá selecionar a tela desejada através da opçãoDescontos.

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá etela abaixo:

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos nas informações gravadas anteriormente, pesquisacampo. Abaixo uma breve descrição dos campos que compõDescontos BANCÁRIOS

CNPJ/CPF: Código da Entidade do Desconto Nome da Entidade: Nome da Entidade do De Gestão de Desconto:


10.4.3. Gestão de Descontos

inseridos no sistema, o usuário do menu correspondente: Menu

fetuar a sua pesquisa a partir da

para que se possa fazer um filtro r o botão Combo �ox ao lado do

em a tela Gestão de

Número do CNPJ da Entidade sconto


Ao inserir algum registro nesta tela ou alterar um dado já cadastrado no mesmo, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar visualizado na barra de ferramentas do sistema, ou no botão Sair para fechar a tela em questão e não salvar os dados inseridos.


10-243

Nessa opção deverão ser cadastradas as informaçõsão pagas pelo Prestador.

Para que os dados do Imposto sejam inseridos selecionar a tela desejada através da opção deCadastro. Após ter sido feito isso, será exibida a seguinte tela:

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetela abaixo:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – M

10.4.4. INSS de Prestadores

es dos Descontos do INSS que

no sistema, o usuário deverá menu correspondente: Menu

tuar a sua pesquisa a partir da

anual do Usuário 10-244

A partir da tela acima, traz um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para Inserção/Alteração dos dados, caso

desconheça o mesmo, deverá clicar no botão ao lado do campo, com isso o sistema disponibilizará um Grid (vide figura abaixo) com os campos da tela para que o usuário selecione o registro desejado.

Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá o campo da tela com o dado solicitado e aparecerá a tela abaixo.


10-245

Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder à inclusão do registro ou o botão Cancelar para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema. Ao clicar no botão Novo, o usuário poderá efetuar o cadastramento do Pensionista; A partir da primeira tela acima, haverá um conjunto de campos para que se possa fazer um filtro nas informações gravadas anteriormente, com isso o sistema habilitará os campos da tela em que o usuário se encontra para inserção dos dados, caso

desconheça o mesmo, deverá clicar no botão com isso, o sistema preencherá automaticamente os respectivos campos da tela.

Abaixo uma breve descrição dos campos.

CPF do Prestado: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Prestador. Para preencher o campo em questão, o usuário poderá fazê-lo através da inserção do número do CNPJ ou do CPF do Prestador. Nome do Prestador: Nome do Prestador cadastrado. Este campo será preenchido automaticamente assim que preenchido o campo anterior. CNPJ/CPF: Identifica o número do CNPJ ou CPF do Recolhedor. Nome Personalizado: Nome do Recolhedor à ser cadastrado

Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder à inclusão do registro ou o botão Cancelar para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.


10-246

Nesta tela são processados os descontos referenteTodos que estiverem cadastrados no sistema e tive Para que os dados do Imposto sejam inseridoselecionar a tela desejada através da opção Cadastro. Após ter sido feito isso, será exibida a seguinte tela

Basta colocar o número do processamento, que jáno botão "Gerar Descontos".


10.4.5. Processos Descontos

s a impostos (IR, INSS, IN etc.). rem registro configurados.

s no sistema, o usuário deverá de menu correspondente: Menu

:

deve ter sido importado, e clicar


Entende-se como Tipo de Descontos a Identificação dosa serem efetuados aos prestadores de serviço ou aos Mu Para que os dados da Relação de Descontos sejam insdeverá selecionar a tela desejada através da opção de Cadastro. Logo em seguida, será exibida a seguinte tela:

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá efetuatela abaixo:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Manu

10.4.6. Tipo de Desconto

descontos nos pagamentos nicípios/Estados.

eridos no sistema, o usuário menu correspondente: Menu

r a sua pesquisa a partir da

al do Usuário 10-248


Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados.


10-249

Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a respectiva tela: Código: é o código seqüencial identificador da relação de descontos. Nome Reduzido: é o Nome reduzido do desconto. Descrição: Descrição textual do tipo de desconto. Prioridade: O sistema trará uma prioridade definida, mas o usuário poderá altera. Tipo de Desconto: O usuário deverá selecionar entre as opões: Federal,

Estadual, Municipal ou Banco Comercial. Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder a inclusão do registro ou o botão Sair para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.


10-250

Entende-se como Descontos e Alíquotas a Idpagamentos efetuados aos prestadores de serviço oEssa opção é utilizada para o Cadastro dos Descon Para que os dados da Relação de Descontos sejadeverá selecionar a tela desejada através da opçãDescontos. Logo em seguida, será exibida a seguinte tela:

Ao clicar no botão Pesquisar, o usuário poderá etela abaixo:


10.4.7. Descontos e Alíquotas

entificação dos descontos nos u aos Municípios/Estados.

tos e das de Alíquotas utilizadas.

m inseridos no sistema, o usuário o de menu correspondente: Menu

fetuar a sua pesquisa a partir da




10-252

Ao selecionar o registro desejado, o sistema preencherá os demais campos da tela com os dados solicitados. Abaixo uma breve descrição dos campos que compõem a respectiva tela: Código: é o código seqüencial identificador da relação de descontos. Nome Reduzido: é o Nome reduzido do desconto. Descrição: Descrição textual do tipo de desconto. Número Prioridade: O sistema trará uma prioridade definida, mas o usuário

poderá altera. Tipo de Desconto: O usuário deverá selecionar entre as opões: Federal,

Estadual, Municipal ou Banco Comercial. Após realizar o preenchimento dos campos acima, o usuário deverá clicar sobre o botão Alterar para que apareça a tela abaixo.


10-253

Esse formulário contem o grid de Alíquotas cadastradas e na parte de baixo do formulário os Groupboxs com as características dos impostos que serão comparadas com as entidades no momento do cálculo de descontos. Para cadastrar uma alíquota é necessário selecionar as quatro características dos impostos que são: Tipo de Pessoa, Esfera Administrativa, Retenção Tributária, (Tipo de Unidade). Assim que as quatro características forem selecionadas o sistema abrirá a tela abaixo de Digitação de Valores.


10-254

Nesta tela deveremos informar os valores que irão definir um imposto nas características desejadas. Este formulário contém os seguintes campos:

Alíquota: Percentual a ser descontado Valor Faixa: Valor a partir do qual o imposto se enquadra Valor a Deduzir: Valor que se deduz do valor descontado Valor do Teto: Valor do teto máximo para desconto Data.da Vigência inicial: (dd/mm/aaaa) Data da Vigência final: (dd/mm/aaaa)

Para os impostos que não tiverem faixa é só cadastrar a alíquota e a data de vigência. Ao clicar OK o formulário se fecha e o registro é inserido no grid de Alíquotas cadastradas. Se o usuário apertar o botão direito do mouse no grid, encontrará um menu popup que pode ser usado para as seguintes opções:

Alterar valores de um imposto Excluir um registro de imposto Incluir um novo imposto Exibir a legenda do grid (mostra o significado das cores)


10-255

Após realizar o preenchimento dos campos acima, ou alterá-los, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar para proceder a inclusão do registro ou o botão Sair para sair da tela em questão e retornar a tela principal do sistema.


10-256

10.5. Movimentos

10.5.1. Importar 10.5.1.1. Descontos Bancários Comerciais 10.5.1.2. Cadastro CNES 10.5.1.3. Retorno Lista de Credores 10.5.1.4. Retorno Ordem Bancária 10.5.1.5. Importador SIA/SIH

10.5.2. Exportar 10.5.2.1. Lista de Credores SIAFI 10.5.2.2. Lista de Créditos para Banco


10-257

10.6. Movimentos

Neste menu, deverão ser Importados/Exportados os arquivos geradores das informações do SIH/SAI que estiverem relacionadas com as seguintes telas: Importar; Exportar;

Para acessar qualquer tela especificada acima, o usuário deverá proceder da seguinte maneira: Selecionar o Menu Movimentos na barra de menu do sistema; Selecionar a opção correspondente à tela desejada e acioná-la.

Seguem as instruções de como efetuar o registro dos itens nas telas correspondentes:


10-258

Nesta tela será possível vincular um arquivo gerado e disponibilizado num diretório do usuário do sistema. Para acessá-la, o usuário deverá selecionar no menu Movimentos a opção Importar e depois a opção “Descontos Bancários Comerciais”. A seguir será apresentada a tela de “Importação Descontos Bancos Comerciais:

A partir da tela acima, traz um conjunto de arquivos já gravados anteriormente., o usuário deverá selecionar o arquivo desejado e clicar no botão Importar. A direita da tela temos as Ocorrências da Importação, aonde aparecerão as mensagens de erros do processo de Importação (vide figura abaixo).

10.5.1.1. Descontos Bancários Comerciais


10-259


10-260

Nesta tela será possível vincular um arquivo Recebido edo usuário do sistema. Para acessá-la, o usuário Movimentos a opção Importar e depois a opção “Cada A seguir será apresentada a tela de “Importação Cada

Após se clicar no botão de Importar aparecerá a seguintmensagem de “IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA”:

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Man

10.5.1.2. Cadastro CNES

disponibilizado num diretório deverá selecionar no menu stro Cnes”.

stro Cnes”.

e tela abaixo com a

ual do Usuário 10-261

Nesta tela será possível vincular um arquido usuário do sistema. Para acessar, Movimentos a opção Importar e depois a A seguir será apresentada a tela de “Impor

A partir da tela acima, traz um conjunto dusuário deverá selecionar o arquivo deseja A direita da tela temos as Ocorrênciasmensagens de erros do processo de Import

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeir

10.5.1.3. Retorno Lista de Credores

vo gerado e disponibilizado num diretório o usuário deverá selecionar no menu

opção “Retorno Lista de Credores”.

tador Arquivos LC”:

e arquivos já gravados anteriormente., o do e clicar no botão Importar.

da Importação, aonde aparecerão as ação.

as do SUS – Manual do Usuário 10-262

Nesta tela será possível vincular um arquivo gerdo usuário do sistema. Para acessar, o usMovimentos a opção Importar e depois a opção A seguir será apresentada a tela de “Importador

A partir da tela acima, traz um conjunto de arqusuário deverá selecionar o arquivo desejado e c A direita da tela temos as Ocorrências da mensagens de erros do processo de Importação.


10.5.1.4. Retorno Ordem Bancária

ado e disponibilizado num diretório uário deverá selecionar no menu “Retorno Ordem Bancária”.

Arquivo OB”:

uivos já gravados anteriormente., o licar no botão Importar.

Importação, aonde aparecerão as


Nesta tela estão disponibilizado os arquivos movimentos (créditos) apurados dos prestadordo sistema poderá selecionar um ou mais arqpovoar algumas tabelas dentro do SGIF. Apósdeverá preencher o campo processamento competência e o tipo de processamento. Os dsistema. Se a opção do tipo de processamdisponibilizará os processamentos já executaddos arquivos para efetuar uma nova operaçãopoderá ser total ou parcial. Nesta tela será possível vincular um arquivo do usuário do sistema. Para acessar, o Movimentos a opção Importar e depois a op A seguir será apresentada a tela de “Importaç

A partir da tela acima, traz um conjunto de ausuário deverá selecionar o arquivo desejado


10.5.1.5. Importador SIA/SIH

gerados pelo DATASUS contendo os es de serviços do SUS. Daí o operador uivo para efetivar a importação que irá a seleção do(s) arquivo(s), o operador (Normal ou Campanhas) a data de

emais campos já vem preenchidos pelo ento for Reprocessamento, o sistema os, para que o operador selecione um de importação. Esta nova importação

gerado e disponibilizado num diretório usuário deverá selecionar no menu ção “Importador SIA/SIH”.

ão dos arquivos de Créditos”:

rquivos já gravados anteriormente., o e clicar no botão Importar.


Abaixo uma breve descrição dos campos da tela acima: Na parte de cima à esquerda da tela o usuário poderá escolher em que diretório

está o arquivo que deseja Importar. Após escolhermos o diretório, em cima à direita da tela aparecerá os arquivos

de crédito a serem importados. Na parte de baixo temos:

Tipo de Arquivos: Sistema: Sistema que originou o desconto. SIA ou AIH Tipo de arquivo: : Deverá ser escolhido entre as opções: Normal,

Re-processamento ou Complemento. Processamento: Código numérico que identifica o processamento de

um lote de prestadores em uma determinada data. Competência: é o mês e ano da geração do arquivo. Data do Processamento: Data que foi efetuado o processamento Proc. Referência: não usado

Tipo de Processamento:

Recebidos: Processamento:


10-265

GERA ARQUIVO DE LCOU L

Nesta tela o operador do sistema seleciona uinforma o número do CPF e um número detela, para posterior geração de um arquivcréditos bancários, que será enviada para oum arquivo com a lista de credores, prestadoconta corrente. Se a escolha for LCB, serádos descontos bancários para crédito empréstimo... A seguir será apresentada a tela de “GERAÇSIAFI/ SIAFEM OU BANCO”:


10.5.2.1. Lista de Credores SIAFI

CB - SAÍDA PARA SIAFI

ma das opções disponíveis, LC ou LCB, processamento da relação contida na

o contendo a lista de credores ou de FIAFI... Se a escolha for LC, é gerados res de serviços do SUS, para crédito em gerado um arquivo contendo a relação junto à instituição que concedeu o

ÃO de Arquivo de LC ou LCB para o


Na tela acima o usuário deverá escolher uma opção: “LC” ou “LCB” Para a opção “LC” aparecerá a tela abaixo:

Abaixo uma breve descrição dos campos visualizados na tela acima: CPF: Número do CPF que indique o Credor.

N° Processamento LC: Código numérico que identifica o processamento de um lote de prestadores em uma determinada data que estão na mesma LC. Dados LC Bancários SIAFI: Suprimento de Fundo: Indicar se “S” sim ou “N” não Tipo de Pagamento: “1” ou “2”


10-267

GERA ARQUIVO DE LCB - SAÍDA PARA SIAFI

Para a opção “LCB” aparecerá a tela abaixo:

Abaixo uma breve descrição dos campos visualizados na tela acima: CPF: Número do CPF que indique o Credor. Dados LC Bancários SIAFI: Suprimento de Fundo: Indicar se “S” para sim ou “N” para não Tipo de Pagamento: “1” ou “2”


10-268

Nesta tela o operador do sistema exportará governo que pagará aos prestadores de serAgência e da Conta Corrente em que será d


10.5.2.2. Lista de Crédito para Banco

o arquivo aonde indicará qual o órgão do viços do SUS e o número do Banco, da ebitado os valores a serem pagos.


10.6.3.

SGIF/SUS – Sistema Gerencial de Informações Financeiras do SUS – Man

10.6. Ajuda do SGIF

Inform

ual do Us

10.6.2. Sobre

ação do Sistema

uário 10-270

11. LayOut dos RELATÓRIOS

isando atender à demanda dos usuários do sistema com maior rapidez e confiabilidade, foram elaborados diversos relatórios. Estes relatórios foram devidamente divididos em módulos para melhor facilitar a utilização dos

mesmos pelos usuários do sistema. Observe-se que todos os dados exibidos nos relatórios solicitados deverão estar de acordo com as informações inseridas no sistema. As informações apresentadas serão obtidas a partir de telas de parâmetros, onde através das quais os usuários deverão filtrar (através dos parâmetros) os dados desejados por estes. Para efetuar a emissão dos relatórios do Sistema, o usuário deverá acessar o menu Relatórios e depois acessar a opção desejada. Deverá ser observado que os usuários só poderão emitir os relatórios que lhes for permitido. Essa permissão será concedida aos mesmos através do Controle de Acesso, de acordo com o capítulo 9 (nove) deste documento. Neste capítulo serão apresentados todos os filtros de relatórios utilizados no Sistema de acordo com os tópicos mencionados abaixo:

V

Módulo Descontos Módulo Credores Módulo Financeiros Módulo Cadastrais


10-271

11.Layout dos Relatórios

11.1. Descontos 11.1.1. Acompanhamento dos Descontos 11.1.2. Notificação dos Descontos 11.1.3. Tipo de Descontos 11.1.4. Relação de Descontos 11.1.5. Relação de Descontos do INSS 11.1.6. Relação de Descontos Bancário 11.1.7. Demonstração de Valores Pagos

11.2. Credores 11.2.1. Credores Bloqueados 11.2.2. Credores Rejeitados 11.2.3. Credores não Importados 11.2.4. Totais de Credores por UF 11.2.5. Totais de Credores por UF e LC 11.2.6. Valor por Credor 11.2.7. Credores Rejeitados por LC 11.2.8. Movimento AIH/SIA 11.2.9. Re-direcionamento de Créditos 11.2.10. Gestão de Descontos 11.2.11. Descontos Bancários 11.2.12. Relação de Créditos Bancários

11.3. Financeiros 11.3.1. Crédito Rejeitado 11.3.2. Total de OBs por UF e Credores por OBs 11.3.3. Discriminativo de Pagamento de Serviços 11.3.4. Processamento Nacional

11.4. Cadastrais 11.2.4.1. Agência 11.2.4.2. Entidade 11.2.4.3. Município


10-272

11.1.1. Acompanhamento dos Descontos


10-273


10-274

11.1.2. Notificação dos Descontos


10-275

11.1.3. Tipo de Descontos


10-276

11.1.4. Relação de Descontos


10-277

11.1.5. Relação de Descontos do INSS


10-278

11.1.6. Relação de Descontos Bancários


10-279

11.1.7. Demonstração de Valores Pagos


10-280

11.1.8. Demonstração de Descontos


10-281

11.2.1. Credores Bloqueados


10-282

11.2.2. Credores não Importados


10-283

11.2.3. Totais Credores e Crédito por UF


10-284

11.2.4. Totais Credores e Crédito por UF e LC


10-285

11.2.5. Valor por Credor


10-286

11.2.6. Credores Rejeitados por LC


10-287

11.2.7. Movimento AIH/SAI


10-288

11.2.8. Re-direcionamento de Créditos


10-289

11.2.9. Gestão de Descontos Gestão por UF


10-290

11.2.10. Desconto Bancário


10-291

11.2.11. Relação de Créditos Bancários


10-292

11.3.1. Total de OBs por UF e Credores por OBs

Por Ordem Bancária


10-293

Por UF


10-294

11.3.2. Discriminativo de Pagamento de Serviços


10-295

11.3.3. Processamento do Nacional


10-296

11.4.1. Agência


10-297

11.4.2. Entidade


10-298

11.4.3. Município


10-299

12. Realizando Consultas

e posse das telas do SGIF exibidas anteriormente, o usuário poderá realizar consultas aos dados inseridos no sistema de duas formas distintas:

D12.1. Consultas On-line

A primeira forma de consulta é realizada através do botão Pesquisar da barra de

ferramentas dos formulários do sistema, conforme mostra a figura abaixo:

Botão Pesquisar (F7): Prepara a tela para o início de uma pesquisa limpando todos os campos da tela que encontra-se ativa.

Para pesquisar determinado(s) registro(s), o usuário deverá clicar sobre o botão Pesquisar. Ao clicar sobre o mesmo, o sistema limpará todos os campos da tela, exibindo-os sob a forma de consulta. Com todos os campos em branco, o usuário poderá digitar dados em qualquer campo da tela no qual o mesmo deseja realizar a consulta, ou até mesmo preencher mais de um campo na tela. Fazendo isso, o sistema exibirá os registros desejados de acordo com os dados inseridos para pesquisa.

Deve ser observado, no entanto, que todos os campos das telas do sistema podem ser utilizados como parâmetros de consulta.

A segunda forma de consulta pode ser realizada através do botão abaixo:

Ao clicar no botão acima, logo em seguida, o sistema disponibilizará um Grid com os dados para seleção do registro desejado. Você deverá então selecionar uma coluna do Grid, dando um duplo clique sobre a coluna escolhida. Ao fazer isso, o registro selecionado será exibido através dos campos da tela.


10-300

12.2. Consultas Impressão de Relatórios A segunda forma de consulta é realizada através do botão Visualizar da barra de

ferramentas dos formulários do sistema, conforme mostra a figura abaixo:

Botão Visualizar (F5): Traz para o usuário uma visão do relatório já processado.

Para visualizar um (s) determinado (s) relatório (s) , o usuário deverá clicar sobre o botão Visualizar. Ao clicar sobre o mesmo, o relatório ou formulário será exibido, trazendo os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados. Depois de visualizado o formulário, o usuário deverá clicar no botão Imprimir. Com isso, o relatório ou formulário será enviado diretamente para a impressora padrão configurada na estação de trabalho, apresentando os registros que satisfizeram o resultado da pesquisa, de acordo com os parâmetros informados.


10-301

manual do usuário - sgif - página inicialsgif.datasus.gov.br/docs/sgifmanual.pdf · movimento...

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