lei de responsabilidade fiscal 1º quadrimestre de 2003
TRANSCRIPT
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
1º QUADRIMESTRE DE 20031º QUADRIMESTRE DE 2003
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDACORRENTE LÍQUIDA
R$ MIL
TOTAL MAIO/ 02 A ABRIL/ 03
RECEITAS CORRENTES (I) 2.663.672Receita Tributária 1.650.180 ICMS 1.474.004 IPVA 63.888 Outras Receitas Tributárias 112.288Receita de Contribuições 194.076Receita Patrimonial 15.339Receita Serviços 36.229Transferências Correntes 722.577Outras Receitas Correntes 45.272
DEDUÇÕES (II) 809.643Transferências Constitucionais e Legais 414.117Contrib. Plano Seg. Social Servidor 179.190Compensação Financ. entre Regimes Previd. 782Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 215.554
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.854.029
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDALÍQUIDA
Receita Variação sobre oCorrente quadrimestre
Líquida (R$ Mil) anterior (% )1º Quadrimestre/ 02 1.627.5102º Quadrimestre/ 02 1.697.272 4,29 3º Quadrimestre/ 02 1.756.433 3,49 1º Quadrimestre/ 03 1.854.029 5,56
COMPARATIVO DE RECEITAS E COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESPESAS
RECEITAS 1º Quadrimestre/02 1º Quadrimestre/03 Variação 2003/2002
RECEITAS CORRENTES 823.697 988.345 19,99 Receita Tributária 502.157 643.836 28,21 Receita de Contribuições 61.177 70.199 14,75 Demais Receitas Correntes 32.967 38.027 15,35 Transferências Correntes 227.396 236.283 3,91 RECEITAS DE CAPITAL 34.614 43.226 24,88 Operações de Crédito 0 10.881 -Demais Receitas de Capital 2.330 402 (82,75) Transferências de Capital 32.284 31.943 (1,06)
TOTAL 789.083 945.119 19,77
DESPESAS LIQUIDADAS 1º Quadrimestre/02 1º Quadrimestre/03 Variação 2003/2002
DESPESAS CORRENTES 519.737 687.029 32,19 Pessoal e Encargos Sociais 301.774 342.463 13,48 Juros e Encargos da Dívida 54.989 40.649 (26,08) Outras Despesas Correntes 162.974 303.917 86,48 DESPESAS DE CAPITAL 56.506 103.539 83,24 Investimentos 41.764 57.388 37,41 Inversões Financeiras 77 77 - Amortização da Dívida 14.665 46.074 214,18
TOTAL 576.243 790.568 37,19
DESPESA COM PESSOAL - DESPESA COM PESSOAL - ÚLTIMOS 12 ÚLTIMOS 12 MESESMESES
RealizadoLimite
PrudencialLimite Legal
Poder Executivo 654.393 35,30 46,55 49,00
Poder Legislativo 50.087 2,70 2,85 3,00
Poder J udiciário 101.715 5,49 5,70 6,00
Ministério Público 30.593 1,65 1,90 2,00
TOTAL 836.788 45,13 57,00 60,00
DESPESA COM PESSOAL R$ Mil% / RCL
DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DOS SERV. PREVIDENCIÁRIAS DOS SERV.
PÚBLICOSPÚBLICOS LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$ Milhares
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 128.063 128.063
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 84.054 84.054
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 363 363
TOTAL 212.480 212.480
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.228 1.228
PREVIDÊNCIA SOCIAL 215.262 216.162
TOTAL 216.490 217.390
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (4.010) (4.910)
46.459
10.233
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL
37.485
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
73
J an a Abr 2002
DOTAÇÃO ATUALIZADA
258
66.823
80
J an a Abr 2003
8.670
28.735
56.795
PREVISÃO ATUALIZADA J an a Abr 2003No Bimestre
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO INICIAL
RECEITASJ an a Abr 2002
96.148
27
51.168
15.397
36.930 66.232
36.930
(9.464)(29.325)555
96.148 66.259
RESULTADO PRIMÁRIO DO RESULTADO PRIMÁRIO DO QUADRIMESTREQUADRIMESTRE
LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ Milhares
No Bimestre J an a Abr / 2003 J an a Abr / 2002
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 2.576.945 491.594 988.088 820.553RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (II) 269.899 17.861 31.943 34.461
Transferências de Capital 257.680 17.861 31.943 32.284 Convênios 156.688 2.425 2.828 6.477 Outras Transferências de Capital 100.992 15.436 29.115 25.807
Outras Receitas de Capital 12.218 2.177
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (III) = (I + II) 2.846.844 509.455 1.020.031 855.014
No Bimestre J an a Abr / 2003 J an a Abr / 2002
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (IV) 2.228.603 368.546 750.160 591.643Pessoal e Encargos Sociais 1.083.495 184.389 406.697 301.774Outras Despesas Correntes 1.145.108 184.157 343.463 289.869
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (V) 457.885 33.620 58.968 41.841Investimentos 454.523 33.553 58.891 41.764Inversões Financeiras 3.362 67 77 77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI) 19.540
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = ( IV + V+ VI) 2.706.028 402.166 809.128 633.484
RESULTADO PRIMÁRIO (III -VII) 140.816 107.289 210.903 221.530
DESPESAS LIQUIDADAS
RECEITAS FISCAISPREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO
ATUALIZADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
R $ M ilhares
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
Dívida Contratual
DEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
Insuficiência Financeira
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
% da DC sobre a RCL
% da DCL sobre a RCL
5.441.839
Até o 1.º Quadr.2003
- -
7.500
310,40
173.606
310,40
1.854.029
293,51
264.764
61.219
61.219
293,51
3.708.0583.512.256
5.441.839
5.441.839
37.907
5.450.997
1.756.128
37.907
132.013 196.045
ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: ( 200% DA RCL)
3.686
5.450.997
5.450.997
SALDO EXERCÍCIO
OPERAÇÕES DE CRÉDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ Milhares
RECEITA REALIZADAAté o quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (V) 10.881
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.854.029
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,59
296.645
129.782LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (7% da RCL)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16% da RCL)
RECEITA DE CAPITAL
GARANTIAS E CONTRAGARANTIASGARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
R$ Milhares
SALDO EXERCÍCIO 2003
ANTERIOR 1º QUADR.
AVAIS 123.101 94.422
TOTAL DAS GARANTIAS 123.101 94.422
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.756.128 1.854.029
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 7,01 5,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (200% DA RCL)
3.512.256 3.708.058
SALDO EXERCÍCIO 2003
ANTERIOR 1º QUADR.AVAIS 50.523 40.502
TOTAL CONTRAGARANTIAS 50.523 40.502
CONTRAGARANTIAS
GARANTIAS
RESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR
R$ M ilhares
Exercícios Anteriores
2002
EXEC UTIVO 173.606 160.903 2.764 71.777 259.968 40.562 10.742 29.820
LEGISLATIVO 9.554 6.708 2.846
J UDIC IÁRIO 7.115 7.070 45
MINISTÉRIO P ÚBLIC O 5.290 3.383 1.907 5.194 35 5.159
TOTAL 173.606 182.861 2.764 88.938 264.765 45.756 10.777 34.979
A P agar Inscritos
RP NÃO-P ROC ESSADOS
P ODER / ÓRGÃO
RP P ROC ESSADOS
InscritosP agos A P agarC ancelados P agos
DEMONSTRATIVO DOS LIMITESDEMONSTRATIVO DOS LIMITES
R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 836.788 45,13Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.112.417 60,00Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 1.056.797 57,00
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida 5.441.839 293,51Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.708.058 200,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias 94.422 5,09Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.708.058 200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 10.881 0,59Operações de Crédito por Antecipação da ReceitaLimite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Int. e Externas 296.645 16,00
DESPESAS POR FUNÇÃO NO DESPESAS POR FUNÇÃO NO QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
Outros
5,20%
SEGURANCA PUBLICA
11,15%
PREVID.
SOCIAL10,73%
EDUCACAO
10,59%
ADM INISTRACAO
9,57%
TRANSPORTE
6,39%
LEGISLATIVA
5,07%
J UDICIÁRIA
4,95%
ESS. A J USTICA
2,83%
SAUDE
3,97%
ENCARGOS ESPECIAIS
29,54%
ORG. AGRARIA
0,44%
DIR. DA CIDADANIA
0,01%
COM . E SERVICOS
0,15%
ASS. SOCIAL
1,85%
TRABALHO
0,83%
AGRICULTURA
0,81%
CULTURA
0,50%
GESTAO AM BIENTAL
0,39%
DESP. E LAZER
0,11%
HABITACAO
0,07%
ENERGIA
0,03%
CIENCIA E TECNOL.
0,03%
DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS LIQUIDADASNO QUADRIMESTRE NO QUADRIMESTRE
INVERSÕES
FINANCEIRAS0,01%
AM ORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA5,83%
INVESTIM ENTOS
7,26%
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES38,44%
J UROS E ENCARGOS DA
DÍVIDA5,14%
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS43,32%
Realizado por:
Secretaria de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do SulParque dos Poderes - Bloco II - (67) 318.3303, Fax (67) 318.3301