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AGOSTO/2016
2
Apresentação
O Painel de Controle – Macrogestão Governamental do Estado é uma ferramenta de acompanhamento das finanças do Estado do Espírito Santo, compreendendo o Poder Executivo e demais poderes e entes autônomos, que se propõe a consolidar e publicar tempestivamente informações acerca das finanças públicas estaduais.
É uma ferramenta que surgiu como instrumento gerencial na Secretaria de Controle Externo de Macrogestão Governamental e, com este projeto, propõe-se sua institucionalização nesta Corte de Contas, a disponibilização para o público, bem como sua evolução em conteúdo e formato.
O Painel visa sistematizar e institucionalizar o acompanhamento tempestivo da gestão orçamentária e financeira dos poderes do Estado mediante variáveis de controle, permitindo o acompanhamento da realidade fiscal, econômica e financeira do Estado concomitante com os fatos e a indicação antecipada de medidas corretivas e prospectivas para a atuação responsável da gestão pública.
Com isso, fica viabilizada a possibilidade de o Tribunal e o Gestor Estadual adotarem medidas antes de os problemas se concretizarem, além de contribuir para a disponibilização de informação ao cidadão para incremento do controle social.
Painel de Controle
Sumário Executivo
No mês de agosto de 2016, as análises dos economistas em relação aos indicadores econômicos, especialmente no que tange à retomada do crescimento, ao comportamento da inflação e da taxa de câmbio, resultaram nas seguintes expectativas para os cenários econômico e fiscal:
Panorama Econômico
• Cenário econômico mais positivo à frente, com aceleração do crescimento e queda da inflação, mas com um progresso lento e incerto nessas duas áreas.
• Dúvidas quanto à iminência do término da recessão. Cautela quanto à velocidade e capacidade de recuperação da economia. Melhora na previsão do PIB para 2016, mas ainda negativo (queda menor).
• Resistência da inflação (atual desaceleração do IPCA em ritmo menor do que o esperado; atenção voltada para os alimentos).
• Resultados positivos da indústria de transformação no segundo trimestre.
• Bacen indica a intenção de cumprir a meta da inflação para 2017, a despeito das previsões do mercado estarem acima dela.
• A melhora dos índices de confiança se baseia mais em expectativas do que na efetividade da melhora.
• Embora haja uma onda de otimismo que cerca as expectativas de empresas e consumidores, não houve melhoras na situação do mercado de trabalho.
• No setor externo, destaca-se a valorização do real dos últimos meses, o que provocará demanda por mais desvalorização cambial para aumentar a rentabilidade das exportações.
• Panorama internacional: normalização da economia norteamericana.
Panorama Fiscal • Desajuste fiscal nas contas públicas da União.
• Crise dos Estados e dúvidas que ainda pairam sobre a proposta de socorro por parte do governo central.
• Previsão (na média) de diminuição em 2016 da Arrecadação das Receitas Federais e do Resultado Primário do Governo Central, e de aumento da Despesa Total do Governo Central e Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB).
Fontes: Boletim Macro IBRE de agosto/2016. Relatórios Focus (Bacen). Relatório Prisma de
julho/2016 (SPE).
Totais
5
Receita Total
Somente em Agosto/2016
De Janeiro a Agosto/2016 Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01
Valores em R$ Milhões Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01
Valores em R$ Milhões
17.051
9.579
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (I)
1.421
1.307
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (I)
6
Despesa Total
Somente em Agosto/2016
De Janeiro a Agosto/2016
Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões
Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões
1.479
258
1.149 1.142
DOTAÇÃOATUALIZADA
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
17.743
13.552
8.809 8.678
DOTAÇÃOATUALIZADA
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
Receita x Despesa
De Janeiro a Agosto/2016 Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01
Valores em R$ Milhões
Superávit Orçamentário:
R$ 769.761.721,11
7
9.579
8.809
RECEITA REALIZADA DESPESA LIQUIDADA
8
Receita x Despesa
Somente em Agosto/2016
Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões
Superávit Orçamentário:
R$ 158.528.166,81
1.307
1.149
RECEITA REALIZADA DESPESA LIQUIDADA
9
Quocientes
1) Representa a relação entre a Receita Realizada até o mês e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas. 2) Representa a relação entre Despesa Executada até o mês e a Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.
Execução da Receita1 Execução da Despesa2
56,18% 49,65%
10 Painel de Controle
Receita Arrecadada x Despesa Realizada
Fontes: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções e Relatório Bor.05 - Balancete por Grupo da Despesa
Valores em R$ Milhões
1.096
1.254
1.086
1.203 1.258 1.257
1.118
1.307
877 974
1.179
1.171 1.095
1.210
1.155
1.149
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
Receita Arrecadada Líquida Despesa Realizada
Limites e Metas
12 Painel de Controle
Despesas com Pessoal
LIMITES ALERTA PRUDENCIAL LEGAL
PODER EXECUTIVO 44,10% 46,55% 49,00%
PODER JUDICIÁRIO 5,40% 5,70% 6,00%
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1,53% 1,62% 1,70%
TRIBUNAL DE CONTAS 1,17% 1,24% 1,30%
MINISTÉRIO PÚBLICO 1,80% 1,90% 2,00%
ENTE 54,00% 57,00% 60,00%
13 Painel de Controle
Despesas com Pessoal
Fonte: Fonte: Sigefes - Relatório LRF 06.4, LRF 06.2, 06.1, LRF 03 e LRF 10.
14 Painel de Controle
Trajetória de Retorno da Despesa com Pessoal – Poder Judiciário
15 Painel de Controle
Metas da LDO
ESPECIFICAÇÃO METAS
PREVISTAS (A)
METAS PREVISTAS MENSAL - EM
AGO/2016
METAS PREVISTAS ACUM. ATÉ
AGO/2016 (B)
REALIZADO EM AGO/2016
REALIZADO ATÉ AGO/2016
(C)
% REALIZADO ((C/A)X100))
RECEITA TOTAL 16.784 1.399 11.189 1.307 9.579 57%
RECEITAS PRIMÁRIAS (I) 14.977 1.248 9.984 1.225 8.818 59%
DESPESA TOTAL 16.644 1.387 11.096 1.149 8.809 53%
DESPESAS PRIMÁRIAS (II) 15.945 1.329 10.630 1.113 8.423 53%
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I – II) -968 -81 -645 112 395 -41%
RESULTADO NOMINAL 858 72 572 -29 -519 -60%
Fonte: LDO/2016 e Sigefes - Relatório RREO 01 Valores em R$ Milhões
Receitas
17 Painel de Controle
Receita Total Arrecadada Líquida
1.273
1.127 1.165
1.404 1.304 1.272 1.284 1.323
1.096
1.254
1.086 1.203
1.258 1.257
1.118
1.307
mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
Fonte: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções. Valores em R$ Milhões
18 Painel de Controle
ICMS Arrecadado
Fonte: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções. Valores em R$ Milhões
457
451 401
463
440
449
461
464
476
447
456
449
481
455
425
421
414
411
415 467
0
100
200
300
400
500
600
19 Painel de Controle
Receitas da Compensação Financeira
Fonte: Sigefes - Relatório Rec.03-Geral do Estado - Receita Orçada/Arrecadada Bruta e Deduções. Valores em R$ Milhões
57
288
35 39
176
40 49
239
49 43
208
42 36
149
27 27
93
35 42
165
0
50
100
150
200
250
300
350
A série apresenta arrecadação significativa a cada três meses, quando ocorre o repasse dos royalties do petróleo, seguida de queda nos dois meses seguintes. O mês de agosto de 2016 registrou o maior valor desde o início deste ano.
* A Receita da Compensação Financeira é composta por: Cota Parte Comp. Financ. De Recursos Hídricos; de Recursos Minerais; Royalties Comp. Financ. Lei 7990/89; Royalties Part. Especial ; Fundo Especial do Petróleo –FEP e Royalties P/
Excedente Petróleo.
20 Painel de Controle
Receita Corrente Líquida
Fonte: Sigefes - Relatório REC 03. Valores em R$ Milhões
11.758 11.771 11.661
11.756 11.742 11.777 11.848
11.758
12.013 12.072 11.992 11.952 11.945
11.859 11.909 11.888 11.848 11.869 11.811 11.770
Despesas
22 Painel de Controle
Despesa Total Liquidada
Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões
877
974
1.179
1.171
1.095
1.210
1.155
1.149
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
23 Painel de Controle
Despesa Corrente Liquidada
Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões
808
903
1.085
1.050
998
1.122
1.058
1.041
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
24 Painel de Controle
Despesa de Capital Liquidada
69
71
94
121
97
88
97
108
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões
25 Painel de Controle
Despesa de Capital Liquidada
Fonte: Sigefes - Relatório BOR.05.. Valores em R$ Milhões
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Anexos
27 Painel de Controle
Receita Prevista x Arrecadada
28 Painel de Controle
Evolução dos principais itens da Receita Arrecadada Líquida
29 Painel de Controle
Evolução dos principais itens da Receita Arrecadada Líquida (Continuação)
30 Painel de Controle
Comparação entre as receitas arrecadadas líquidas no mês e acumulado no ano
31 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
PODER EXECUTIVO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF
%SOBRE A RCL RCL
dez/15 5.367.537.690,35 44,91% 11.951.594.613,26
jan/16 5.379.391.769,84 45,03% 11.945.177.790,07
fev/16 5.376.757.125,89 45,34% 11.859.378.004,31
mar/16 5.367.899.096,30 45,08% 11.908.657.968,51
abr/16 5.359.720.692,45 45,09% 11.887.670.740,12
mai/16 5.358.051.858,64 45,23% 11.847.524.330,56
jun/16 5.369.067.490,78 45,24% 11.868.891.003,00
jul/16 5.349.888.578,05 45,30% 11.811.191.672,91
ago/16 5.350.302.907,47 45,46% 11.769.605.175,66
32 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
PODER JUDICIÁRIO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF
%SOBRE A RCL RCL
dez/15 753.407.611,08 6,30% 11.951.594.613,26
jan/16 741.168.967,80 6,20% 11.945.177.790,07
fev/16 740.649.912,66 6,25% 11.859.378.004,31
mar/16 739.698.010,00 6,21% 11.908.657.968,51
abr/16 737.193.992,29 6,20% 11.887.670.740,12
mai/16 736.022.250,00 6,21% 11.847.524.330,56
jun/16 734.190.009,76 6,19% 11.868.891.003,00
jul/16 731.729.031,59 6,20% 11.811.191.672,91
ago/16 729.595.979,77 6,20% 11.769.605.175,66
33 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF
%SOBRE A RCL RCL
dez/15 145.691.697,54 1,22% 11.951.594.613,26
jan/16 146.421.098,40 1,23% 11.945.177.790,07
fev/16 146.543.590,79 1,24% 11.859.378.004,31
mar/16 147.244.072,85 1,24% 11.908.657.968,51
abr/16 147.960.927,50 1,24% 11.887.670.740,12
mai/16 148.889.552,20 1,26% 11.847.524.330,56
jun/16 149.583.415,17 1,26% 11.868.891.003,00
jul/16 150.684.401,95 1,28% 11.811.191.672,91
ago/16 151.296.218,41 1,29% 11.769.605.175,66
34 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
TRIBUNAL DE CONTAS
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF
%SOBRE A RCL RCL
dez/15 100.681.524,34 0,84% 11.951.594.613,26
jan/16 100.809.869,50 0,844% 11.945.177.790,07
fev/16 100.589.510,59 0,848% 11.859.378.004,31
mar/16 100.306.774,41 0,842% 11.908.657.968,51
abr/16 100.034.823,68 0,842% 11.887.670.740,12
mai/16 99.926.574,76 0,843% 11.847.524.330,56
jun/16 100.345.873,95 0,845% 11.868.891.003,00
jul/16 100.242.286,21 0,849% 11.811.191.672,91
ago/16 100.228.438,73 0,852% 11.769.605.175,66
35 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF
%SOBRE A RCL RCL
dez/15 213.437.853,33 1,79% 11.951.594.613,26
jan/16 214.173.880,60 1,79% 11.945.177.790,07
fev/16 214.944.511,14 1,81% 11.859.378.004,31
mar/16 214.113.830,81 1,80% 11.908.657.968,51
abr/16 214.072.097,24 1,80% 11.887.670.740,12
mai/16 214.156.348,76 1,81% 11.847.524.330,56
jun/16 214.768.321,52 1,81% 11.868.891.003,00
jul/16 214.815.825,09 1,82% 11.811.191.672,91
ago/16 214.946.812,95 1,83% 11.769.605.175,66
36 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
DEFENSORIA PÚBLICA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF /Os valores abaixo
constam do Demonstrativo da
Despesa com Pessoal do Poder
Executivo.
dez/15 42.032.480,87
abr/16 43.152.819,48
mai/16 43.582.658,11
jun/16 43.922.752,28
jul/16 43.748.383,93
ago/16 41.179.169,86
37 Painel de Controle
DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DA LRF
DESPESA COM PESSOAL
ENTE
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE DA LRF
%SOBRE A RCL RCL
dez/15 6.580.756.376,64 55,06% 11.951.594.613,26
jan/16 6.581.965.586,14 55,10% 11.945.177.790,07
fev/16 6.579.484.651,07 55,48% 11.859.378.004,31
mar/16 6.569.261.784,37 55,16% 11.908.657.968,51
abr/16 6.558.982.533,16 55,17% 11.887.670.740,12
mai/16 6.557.046.584,36 55,35% 11.847.524.330,56
jun/16 6.567.955.111,18 55,34% 11.868.891.003,00
jul/16 6.547.360.122,89 55,43% 11.811.191.672,91
ago/16 6.546.370.357,33 55,62% 11.769.605.175,66
38 Painel de Controle
Evolução dos principais itens das Despesas Liquidadas
39 Painel de Controle
Comparativo de Despesas Liquidadas
40 Painel de Controle
Duodécimos dos Poderes
Secretaria de Controle Externo de Macrogestão Governamental
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