l i v r o d i a r i o g e r a l · 2013. 3. 5. · 000911 despesas com pedagio 05/01/2012 pago...
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| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00002 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
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CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
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000603 Venda de Produtos em Ger 02/01/2012 NFE nr 3320 ser 1 a GTA IND E COM D 64 1571752 1.719,64
al E PAPEIS LTDA
000005 Caixa 02/01/2012 NFE nr 3320 ser 1 a GTA IND E COM D 64 1571753 1.719,64
E PAPEIS LTDA
000603 Venda de Produtos em Ger 02/01/2012 NFE nr 3322 ser 1 a supermercado li 64 1571754 2.350,45
al nassi ltda
000005 Caixa 02/01/2012 NFE nr 3322 ser 1 a supermercado li 64 1571755 2.350,45
nassi ltda
000603 Venda de Produtos em Ger 02/01/2012 NFE nr 3321 ser 1 a LENIR C DA COST 64 1572121 1.410,28
al A
000898 Manutenção e Conservação 02/01/2012 pago cf 70135 ricardo sotille 67 1592987 4,68
000005 Caixa 02/01/2012 pago cf 70135 ricardo sotille 67 1592988 4,68
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593457 156,20
ato IZABEL GIOVANONI 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 02/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593458 156,20
ato IZABEL GIOVANONI 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato IZA 69 1593459 52,10
BEL GIOVANONI 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 02/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato IZA 69 1593460 52,10
BEL GIOVANONI 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato IZ 69 1593461 41,65
ABEL GIOVANONI 01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato IZ 69 1593462 41,65
ABEL GIOVANONI 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Horas Faltas Ref IZABEL GIOVANONI 69 1593463 41,65
01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Horas Faltas Ref IZABEL GIOVANONI 69 1593464 41,65
01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 horas extras diurnas rescisão IZAB 69 1593465 0,11
EL GIOVANONI 01/2012
000869 Horas Extras 02/01/2012 horas extras diurnas rescisão IZAB 69 1593466 0,11
EL GIOVANONI 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Desconto Indenização Rescisão IZAB 69 1593467 135,37
EL GIOVANONI 01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Desconto Indenização Rescisão IZAB 69 1593468 135,37
EL GIOVANONI 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593499 52,07
ato MARCIELE SIMONE DE SOUZA 01/20
12
001049 Férias e Acrescimos 02/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593500 52,07
ato MARCIELE SIMONE DE SOUZA 01/20
12
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato MAR 69 1593501 17,74
CIELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 02/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato MAR 69 1593502 17,74
CIELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato MA 69 1593503 41,65
RCIELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato MA 69 1593504 41,65
RCIELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
000316 FGTS a Pagar 02/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593505 0,01
ato MARCIELE SIMONE DE SOUZA 01/20
12
000873 FGTS 02/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593506 0,01
ato MARCIELE SIMONE DE SOUZA 01/20
12
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Horas Faltas Ref MARCIELE SIMONE D 69 1593507 41,56
E SOUZA 01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Horas Faltas Ref MARCIELE SIMONE D 69 1593508 41,56
E SOUZA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Estouro do mês MARCIELE SIMONE DE 69 1593509 241,34
SOUZA 01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Estouro do mês MARCIELE SIMONE DE 69 1593510 241,34
SOUZA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 horas extras diurnas rescisão MARC 69 1593511 1,16
IELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
000869 Horas Extras 02/01/2012 horas extras diurnas rescisão MARC 69 1593512 1,16
IELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 02/01/2012 Desconto Indenização Rescisão MARC 69 1593513 312,40
IELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
000868 Salários 02/01/2012 Desconto Indenização Rescisão MARC 69 1593514 312,40
IELE SIMONE DE SOUZA 01/2012
112645 LENIR C DA COSTA 02/01/2012 NFE nr 3321 ser 1 de LENIR C DA COS 64 1614685 1.410,28
TA
001049 Férias e Acrescimos 02/01/2012 transferencia da conta adiantamento 145 2100375 541,05
de ferias
000045 Antecipações de Férias 02/01/2012 transferencia para conta despesa de 145 2100376 541,05
ferias
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| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00003 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
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CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
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T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 7.161,11 7.161,11
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080011 Mercadoria Enviada p\ In 03/01/2012 NFE nr 3323 ser 1 a GRAMADO INDUSTR 64 1571809 2.406,00
dustrializacao IA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
090002 Remessas para Industruia 03/01/2012 NFE nr 3323 ser 1 a GRAMADO INDUSTR 64 1571810 2.406,00
lizacao a retornar IA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
111852 A.M.S. MULLER & CIA.LTDA 03/01/2012 NF nr 1328 de A.M.S. MULLER & CIA.L 65 1575974 2.017,00
. TDA.
000637 000002 Devoluções de Vendas [De 03/01/2012 NF nr 1328 de A.M.S. MULLER & CIA.L 65 1575976 2.017,00
volução de Vendas (Com S TDA.
T de ICMS)]
000913 Despesas com Combustivei 03/01/2012 pago cf 181499 auto posto montauri 67 1592919 300,00
s e Lubrificantes ltda
000005 Caixa 03/01/2012 pago cf 181499 auto posto montauri 67 1592920 300,00
ltda
000912 Despesas com Material Li 03/01/2012 pago cf 70410 ricardo sotille 67 1592989 23,95
mpeza e Higiene
000005 Caixa 03/01/2012 pago cf 70410 ricardo sotille 67 1592990 23,95
000885 Material de Expediente 03/01/2012 pago nf 4833 oltramari e lorenzini 67 1592999 8,25
ltda
000005 Caixa 03/01/2012 pago nf 4833 oltramari e lorenzini 67 1593000 8,25
ltda
000895 Despesas Postais 03/01/2012 pago a ect 67 1593005 13,85
000005 Caixa 03/01/2012 pago a ect 67 1593006 13,85
000441 Com e Ind de Alimentos A 03/01/2012 pagamento parcial emprestimo 70 1595157 3.100,00
ndreis Ltda
000005 Caixa 03/01/2012 Pagamento n/data 70 1595158 3.100,00
000253 Compra de Matéria Prima 03/01/2012 NFE nr 3315 de SUCATA MARAU LTDA 65 2101166 1.804,50
000005 Caixa 03/01/2012 NFE nr 3315 de SUCATA MARAU LTDA 65 2101167 1.804,50
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 9.673,55 9.673,55
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000603 Venda de Produtos em Ger 04/01/2012 NFE nr 3324 ser 1 a BANCO DO BRASIL 64 1571756 231,34
al SA
000005 Caixa 04/01/2012 NFE nr 3324 ser 1 a BANCO DO BRASIL 64 1571757 231,34
SA
000253 Compra de Matéria Prima 04/01/2012 NFE nr 2545 de GRAMADO INDUSTRIA E 65 1576012 3.152,50
COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000005 Caixa 04/01/2012 NFE nr 2545 de GRAMADO INDUSTRIA E 65 1576013 3.152,50
COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000911 Despesas com Pedagio 04/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592877 6,00
000005 Caixa 04/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592878 6,00
000913 Despesas com Combustivei 04/01/2012 pago cf 181691 auto posto montauri 67 1592921 192,20
s e Lubrificantes ltda
000005 Caixa 04/01/2012 pago cf 181691 auto posto montauri 67 1592922 192,20
ltda
000911 Despesas com Pedagio 04/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592944 7,50
000005 Caixa 04/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592945 7,50
000911 Despesas com Pedagio 04/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592946 7,50
000005 Caixa 04/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592947 7,50
000913 Despesas com Combustivei 04/01/2012 pago cf 11848 cadore combustiveis l 67 1593019 50,00
s e Lubrificantes tda
000005 Caixa 04/01/2012 pago cf 11848 cadore combustiveis l 67 1593020 50,00
tda
000898 Manutenção e Conservação 04/01/2012 pago nf 304022 casa posser confecçõ 67 2099703 70,00
es ltda
000005 Caixa 04/01/2012 pago nf 304022 casa posser confecçõ 67 2099704 70,00
es ltda
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 3.717,04 3.717,04
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000603 Venda de Produtos em Ger 05/01/2012 NFE nr 3326 ser 1 a fortpel com de 64 1571758 6.390,65
al descartaveis ltda
000005 Caixa 05/01/2012 NFE nr 3326 ser 1 a fortpel com de 64 1571759 6.390,65
descartaveis ltda
000911 Despesas com Pedagio 05/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592879 6,00
000005 Caixa 05/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592880 6,00
000913 Despesas com Combustivei 05/01/2012 pago cf 181910 auto posto montauri 67 1592923 240,00
s e Lubrificantes ltda
000005 Caixa 05/01/2012 pago cf 181910 auto posto montauri 67 1592924 240,00
ltda
000911 Despesas com Pedagio 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592951 11,30
000005 Caixa 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592952 11,30
000911 Despesas com Pedagio 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592953 11,30
000005 Caixa 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592954 11,30
000911 Despesas com Pedagio 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592955 7,50
000005 Caixa 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592956 7,50
000911 Despesas com Pedagio 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592957 7,50
000005 Caixa 05/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592958 7,50
000907 Despesas com Alimentação 05/01/2012 pago cf 70632 ricardo sotille 67 1592991 6,50
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| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00004 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
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CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
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000005 Caixa 05/01/2012 pago cf 70632 ricardo sotille 67 1592992 6,50
000898 Manutenção e Conservação 05/01/2012 pago cf 59657 cooperativa santa cla 67 1593038 18,65
ra ltda
000005 Caixa 05/01/2012 pago cf 59657 cooperativa santa cla 67 1593039 18,65
ra ltda
000913 Despesas com Combustivei 05/01/2012 pago cf 43729 com de combustiveis z 67 1593050 250,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 05/01/2012 pago cf 43729 com de combustiveis z 67 1593051 250,00
ilio ltda
000906 Despesas com Àgua e Esgo 05/01/2012 pago a pref mun vila maria ref taxa 67 1593082 20,94
to agua
000005 Caixa 05/01/2012 pago a pref mun vila maria ref taxa 67 1593083 20,94
agua
000906 Despesas com Àgua e Esgo 05/01/2012 pago a pref mun vila maria ref taxa 67 1593086 28,55
to agua
000005 Caixa 05/01/2012 pago a pref mun vila maria ref taxa 67 1593087 28,55
agua
000906 Despesas com Àgua e Esgo 05/01/2012 pago a pref mun vila maria ref taxa 67 1593088 9,81
to agua
000005 Caixa 05/01/2012 pago a pref mun vila maria ref taxa 67 1593089 9,81
agua
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 7.008,70 7.008,70
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000603 Venda de Produtos em Ger 06/01/2012 NFE nr 3327 ser 1 a EDELISE RAUBER 64 1571760 914,80
al
000005 Caixa 06/01/2012 NFE nr 3327 ser 1 a EDELISE RAUBER 64 1571761 914,80
000253 Compra de Matéria Prima 06/01/2012 NFE nr 2551 de GRAMADO INDUSTRIA E 65 1576021 3.933,80
COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000005 Caixa 06/01/2012 NFE nr 2551 de GRAMADO INDUSTRIA E 65 1576022 3.933,80
COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1592993 1.508,46
11 edson valdoir lima
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1592994 1.508,46
11 edson valdoir lima
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1592995 603,64
11 fabricio dalchiavon
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1592996 603,64
11 fabricio dalchiavon
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1592997 402,65
11 cassiane avila dos santos
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1592998 402,65
11 cassiane avila dos santos
000313 Pro-Labore a Pagar 06/01/2012 Pgto Pró-Labore ref 12/2011 fabrici 67 1593021 617,02
o andreis
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Pró-Labore ref 12/2011 fabrici 67 1593022 617,02
o andreis
000313 Pro-Labore a Pagar 06/01/2012 Pgto Pró-Labore ref 12/2011 neusa t 67 1593026 485,05
erezinha davoglio andreis
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Pró-Labore ref 12/2011 neusa t 67 1593027 485,05
erezinha davoglio andreis
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593028 212,08
11 marciele simone de souza
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593029 212,08
11 marciele simone de souza
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593090 536,53
11 izabel giovanoni
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593091 536,53
11 izabel giovanoni
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593094 998,46
11 anderson mazzarollo
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593095 998,46
11 anderson mazzarollo
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593096 602,80
11 solange dalmoro
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593097 602,80
11 solange dalmoro
000913 Despesas com Combustivei 06/01/2012 pago cf 25047 viser transportes ltd 67 1593102 200,00
s e Lubrificantes a
000005 Caixa 06/01/2012 pago cf 25047 viser transportes ltd 67 1593103 200,00
a
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593106 844,38
11 roberta tessaro nunes
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593107 844,38
11 roberta tessaro nunes
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593108 651,59
11 marinete de fatima bonkoski
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593109 651,59
11 marinete de fatima bonkoski
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00005 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593110 555,16
11 eliane iaroczenski bonkoski
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593111 555,16
11 eliane iaroczenski bonkoski
000892 Despesas Telefônicas 06/01/2012 NFS nr 24093 de empresa brasileira 65 1593120 8,76
de telecomunicações ltda - embratel
000005 Caixa 06/01/2012 NFS nr 24093 de empresa brasileira 65 1593121 8,76
de telecomunicações ltda - embratel
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593122 161,22
11 ricardo gasparin
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593123 161,22
11 ricardo gasparin
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593124 719,99
11 laide sebastiana alves godinho
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593125 719,99
11 laide sebastiana alves godinho
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593126 693,95
11 tereza diorlene porto da rosa
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593127 693,95
11 tereza diorlene porto da rosa
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593138 969,37
11 keli cristina decosta
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593139 969,37
11 keli cristina decosta
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593140 439,99
11 marisonia leithardt betto
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593141 439,99
11 marisonia leithardt betto
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593142 570,01
11 roseli dalmoro
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593143 570,01
11 roseli dalmoro
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593144 439,20
11 andreia ramos da cunha
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593145 439,20
11 andreia ramos da cunha
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593146 570,17
11 oralina mariano
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593147 570,17
11 oralina mariano
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593150 196,16
11 neusa de fatima carmo da costa s
chimidt
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593151 196,16
11 neusa de fatima carmo da costa s
chimidt
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593156 476,20
11 geleci teresinha longo
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593157 476,20
11 geleci teresinha longo
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593158 636,17
11 juscilene miranda
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593159 636,17
11 juscilene miranda
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593160 387,26
11 clarice de oliveira da silva
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593161 387,26
11 clarice de oliveira da silva
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593164 569,03
11 sara vargas
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593165 569,03
11 sara vargas
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593166 376,52
11 mariluci siqueira
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593167 376,52
11 mariluci siqueira
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593168 413,80
11 elenice reche la maison
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593169 413,80
11 elenice reche la maison
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593170 572,30
11 margarida jesus chaves
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593171 572,30
11 margarida jesus chaves
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593172 385,73
11 ana paula lodi lemes
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593173 385,73
11 ana paula lodi lemes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00006 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593223 1.001,94
11 mariliano antonio daniel de frei
tas
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593224 1.001,94
11 mariliano antonio daniel de frei
tas
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593251 401,60
11 marcia aparecida cavalheiro dos
santos
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593252 401,60
11 marcia aparecida cavalheiro dos
santos
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593257 699,52
11 nilva terezinha dos santos
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593258 699,52
11 nilva terezinha dos santos
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593602 637,04
11 cleunice dos santos
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593603 637,04
11 cleunice dos santos
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593633 252,53
11 carina da silva
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593634 252,53
11 carina da silva
000314 Salários a Pagar 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593635 210,91
11 fernanda lidiane chaves avila
000005 Caixa 06/01/2012 Pgto Salários e Ordenados ref 12/20 67 1593636 210,91
11 fernanda lidiane chaves avila
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 24.855,79 24.855,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 09/01/2012 NFE nr 3329 ser 1 a fortpel com de 64 1571762 5.095,96
al descartaveis ltda
000005 Caixa 09/01/2012 NFE nr 3329 ser 1 a fortpel com de 64 1571763 5.095,96
descartaveis ltda
000911 Despesas com Pedagio 09/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592959 7,50
000005 Caixa 09/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592960 7,50
000911 Despesas com Pedagio 09/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592961 7,50
000005 Caixa 09/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592962 7,50
000898 Manutenção e Conservação 09/01/2012 pago cf 59775 cooperativa santa cla 67 1593040 15,80
ra ltda
000005 Caixa 09/01/2012 pago cf 59775 cooperativa santa cla 67 1593041 15,80
ra ltda
000913 Despesas com Combustivei 09/01/2012 pago cf 314061 coml buffon comb e t 67 1593114 400,00
s e Lubrificantes ransp ltda
000005 Caixa 09/01/2012 pago cf 314061 coml buffon comb e t 67 1593115 400,00
ransp ltda
000892 Despesas Telefônicas 09/01/2012 pago fat brasil telecom ref 12/2011 67 1593116 814,42
3359-1764
000005 Caixa 09/01/2012 pago fat brasil telecom ref 12/2011 67 1593117 814,42
3359-1764
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 6.341,18 6.341,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 10/01/2012 NFE nr 3330 ser 1 a CHOCOLATES MING 64 1571764 966,77
al O LTDA
115290 CHOCOLATES MINGO LTDA 10/01/2012 NFE nr 3330 ser 1 de CHOCOLATES MIN 64 1575834 966,77
GO LTDA
000898 Manutenção e Conservação 10/01/2012 pago cf 4922 volmir seben e cia ltd 67 1593128 19,80
a
000005 Caixa 10/01/2012 pago cf 4922 volmir seben e cia ltd 67 1593129 19,80
a
000913 Despesas com Combustivei 10/01/2012 pago cf 23939 auto transporte marau 67 1593132 8,00
s e Lubrificantes ense ltda
000005 Caixa 10/01/2012 pago cf 23939 auto transporte marau 67 1593133 8,00
ense ltda
000898 Manutenção e Conservação 10/01/2012 pago cf 5021 cordazzo e cia ltda 67 1593134 41,00
000005 Caixa 10/01/2012 pago cf 5021 cordazzo e cia ltda 67 1593135 41,00
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 1.035,57 1.035,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 11/01/2012 NFE nr 3331 ser 1 a fortpel com de 64 1571766 2.980,09
al descartaveis ltda
000005 Caixa 11/01/2012 NFE nr 3331 ser 1 a fortpel com de 64 1571767 2.980,09
descartaveis ltda
000603 Venda de Produtos em Ger 11/01/2012 NFE nr 3332 ser 1 a CARLOS AUGUSTO 64 1571768 4.712,99
al BORBA ME
000005 Caixa 11/01/2012 NFE nr 3332 ser 1 a CARLOS AUGUSTO 64 1571769 4.712,99
BORBA ME
000603 Venda de Produtos em Ger 11/01/2012 NFE nr 3333 ser 1 a CARLOS AUGUSTO 64 1571770 2.114,81
al BORBA ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00007 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000005 Caixa 11/01/2012 NFE nr 3333 ser 1 a CARLOS AUGUSTO 64 1571771 2.114,81
BORBA ME
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 Depósito efetuado n/data 67 1592736 4.634,00
a Geral]
000005 Caixa 11/01/2012 Pagamento n/data 67 1592737 4.634,00
000005 Caixa 11/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592756 716,04
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 saque 67 1592757 716,04
a Geral]
000005 Caixa 11/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592758 716,04
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 saque 67 1592759 716,04
a Geral]
000005 Caixa 11/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592760 1.100,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 transferencia eletronica 67 1592761 1.100,00
a Geral]
000005 Caixa 11/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592765 1.100,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 transferencia eletronica 67 1592766 1.100,00
a Geral]
000005 Caixa 11/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592767 500,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 saque 67 1592768 500,00
a Geral]
000005 Caixa 11/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592769 500,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 11/01/2012 saque 67 1592770 500,00
a Geral]
000911 Despesas com Pedagio 11/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592881 6,00
000005 Caixa 11/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592882 6,00
000895 Despesas Postais 11/01/2012 pago a ect 67 1593007 14,45
000005 Caixa 11/01/2012 pago a ect 67 1593008 14,45
000913 Despesas com Combustivei 11/01/2012 pago cf 44317 com de combustiveis z 67 1593054 60,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 11/01/2012 pago cf 44317 com de combustiveis z 67 1593055 60,00
ilio ltda
000898 Manutenção e Conservação 11/01/2012 pago cf 8216 cordazzo e cia ltda 67 1593136 9,20
000005 Caixa 11/01/2012 pago cf 8216 cordazzo e cia ltda 67 1593137 9,20
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 19.163,62 19.163,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 12/01/2012 NFE nr 3334 ser 1 a drews com de al 64 1571772 3.828,40
al imentos ltda
000005 Caixa 12/01/2012 NFE nr 3334 ser 1 a drews com de al 64 1571773 3.828,40
imentos ltda
000603 Venda de Produtos em Ger 12/01/2012 NFE nr 3335 ser 1 a drews com de al 64 1571774 4.335,95
al imentos ltda
000005 Caixa 12/01/2012 NFE nr 3335 ser 1 a drews com de al 64 1571775 4.335,95
imentos ltda
000603 Venda de Produtos em Ger 12/01/2012 NFE nr 3336 ser 1 a fortpel com de 64 1571776 4.493,31
al descartaveis ltda
000005 Caixa 12/01/2012 NFE nr 3336 ser 1 a fortpel com de 64 1571777 4.493,31
descartaveis ltda
000603 Venda de Produtos em Ger 12/01/2012 NFE nr 3337 ser 1 a fortpel com de 64 1571778 1.100,40
al descartaveis ltda
000005 Caixa 12/01/2012 NFE nr 3337 ser 1 a fortpel com de 64 1571779 1.100,40
descartaveis ltda
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 Depósito efetuado n/data 67 1592738 5.367,00
a Geral]
000005 Caixa 12/01/2012 Pagamento n/data 67 1592739 5.367,00
090719 HOLMA SOFTWARE LTDA. - M 12/01/2012 Pagamento Dupl 4671 HOLMA SOFTWARE 68 1592774 300,00
E LTDA. - ME
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 liquidação de bloquetos 68 1592775 300,00
a Geral]
090729 COMERCIAL DESINSETIZADOR 12/01/2012 Pagamento Dupl 3885 COMERCIAL DESIN 68 1592779 80,00
A MARAUENSE LTDA SETIZADORA MARAUENSE LTDA
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 liquidação de bloquetos 68 1592780 80,00
a Geral]
000005 Caixa 12/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592781 400,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 transferencia eletronica 67 1592782 400,00
a Geral]
000005 Caixa 12/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592786 1.114,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 transferencia eletronica 67 1592787 1.114,00
a Geral]
000005 Caixa 12/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592788 1.145,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 transferencia eletronica 67 1592789 1.145,00
a Geral]
000005 Caixa 12/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592790 432,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 transferencia eletronica 67 1592791 432,00
a Geral]
000005 Caixa 12/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592792 765,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 transferencia eletronica 67 1592793 765,00
a Geral]
000943 Despesas Bancárias 12/01/2012 debito tarifa cesta de relacionamen 67 1592794 20,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00008 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 12/01/2012 debito tarifa cesta de relacionamen 67 1592795 20,90
a Geral] to
000911 Despesas com Pedagio 12/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592883 4,60
000005 Caixa 12/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592884 4,60
000913 Despesas com Combustivei 12/01/2012 pago cf 182929 auto posto montauri 67 1592925 150,00
s e Lubrificantes ltda
000005 Caixa 12/01/2012 pago cf 182929 auto posto montauri 67 1592926 150,00
ltda
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593515 52,07
ato FERNANDA LIDIANE CHAVES AVILA
01/2012
001049 Férias e Acrescimos 12/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593516 52,07
ato FERNANDA LIDIANE CHAVES AVILA
01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato FER 69 1593517 17,54
NANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 12/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato FER 69 1593518 17,54
NANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato FE 69 1593519 249,92
RNANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
000868 Salários 12/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato FE 69 1593520 249,92
RNANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato FERNANDA 69 1593521 19,99
LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 12/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato FERNANDA 69 1593522 19,99
olher LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
000316 FGTS a Pagar 12/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593523 19,99
ato FERNANDA LIDIANE CHAVES AVILA
01/2012
000873 FGTS 12/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593524 19,99
ato FERNANDA LIDIANE CHAVES AVILA
01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 Salário Família s/rescisão FERNAND 69 1593525 17,03
A LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001051 Salario Familia a Recupe 12/01/2012 Salário Família s/rescisão FERNAND 69 1593526 17,03
rar A LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 horas extras diurnas rescisão FERN 69 1593527 0,55
ANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
000869 Horas Extras 12/01/2012 horas extras diurnas rescisão FERN 69 1593528 0,55
ANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 Desconto Indenização Rescisão FERN 69 1593529 218,68
ANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
000868 Salários 12/01/2012 Desconto Indenização Rescisão FERN 69 1593530 218,68
ANDA LIDIANE CHAVES AVILA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 pago rescisão de contrato a izabel 67 1593542 73,04
giovanoni
000005 Caixa 12/01/2012 pago rescisão de contrato a izabel 67 1593543 73,04
giovanoni
001045 Rescisões a Pagar 12/01/2012 Vale Transporte Rescisão FERNANDA L 67 1593717 14,51
IDIANE CHAVES AVILA 01/2012
000868 Salários 12/01/2012 Vale Transporte Rescisão FERNANDA L 67 1593718 14,51
IDIANE CHAVES AVILA 01/2012
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 24.219,88 24.219,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000005 Caixa 13/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592802 550,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 13/01/2012 saque 67 1592803 550,00
a Geral]
000005 Caixa 13/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592804 550,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 13/01/2012 saque 67 1592805 550,00
a Geral]
000911 Despesas com Pedagio 13/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592885 6,00
000005 Caixa 13/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592886 6,00
000911 Despesas com Pedagio 13/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592966 7,50
000005 Caixa 13/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592967 7,50
000911 Despesas com Pedagio 13/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592968 7,50
000005 Caixa 13/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592969 7,50
000911 Despesas com Pedagio 13/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592970 7,50
000005 Caixa 13/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592971 7,50
000898 Manutenção e Conservação 13/01/2012 pago cf 60105 cooperativa santa cla 67 1593044 20,00
ra ltda
000005 Caixa 13/01/2012 pago cf 60105 cooperativa santa cla 67 1593045 20,00
ra ltda
000898 Manutenção e Conservação 13/01/2012 pago cf 60173 cooperativa santa cla 67 1593046 31,50
ra ltda
000005 Caixa 13/01/2012 pago cf 60173 cooperativa santa cla 67 1593047 31,50
ra ltda
000913 Despesas com Combustivei 13/01/2012 pago cf 23145 abastecedora casquens 67 1593154 300,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00009 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
s e Lubrificantes e ltda
000005 Caixa 13/01/2012 pago cf 23145 abastecedora casquens 67 1593155 300,01
e ltda
001045 Rescisões a Pagar 13/01/2012 pago rescisão de contrato a fernand 67 1593689 83,93
a lidiane chaves avila
000005 Caixa 13/01/2012 pago rescisão de contrato a fernand 67 1593690 83,93
a lidiane chaves avila
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 1.563,94 1.563,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000911 Despesas com Pedagio 16/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592887 6,00
000005 Caixa 16/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592888 6,00
000911 Despesas com Pedagio 16/01/2012 pago recibo pedágio concepa 67 1592933 8,00
000005 Caixa 16/01/2012 pago recibo pedágio concepa 67 1592934 8,00
000911 Despesas com Pedagio 16/01/2012 pago recibo pedágio concepa 67 1592935 8,00
000005 Caixa 16/01/2012 pago recibo pedágio concepa 67 1592936 8,00
000895 Despesas Postais 16/01/2012 pago a ect 67 1593009 13,85
000005 Caixa 16/01/2012 pago a ect 67 1593010 13,85
000913 Despesas com Combustivei 16/01/2012 pago cf 44591 com de combustiveis z 67 1593056 270,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 16/01/2012 pago cf 44591 com de combustiveis z 67 1593057 270,00
ilio ltda
000913 Despesas com Combustivei 16/01/2012 pago cf 44592 com de combustiveis z 67 1593060 50,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 16/01/2012 pago cf 44592 com de combustiveis z 67 1593061 50,00
ilio ltda
000898 Manutenção e Conservação 16/01/2012 nf 4000 comercial desinsetizadora m 67 1593162 80,00
arauense ltda
090729 COMERCIAL DESINSETIZADOR 16/01/2012 nf 4000 comercial desinsetizadora m 67 1593163 80,00
A MARAUENSE LTDA arauense ltda
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593433 416,53
ato ORALINA MARIANO 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 16/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593434 416,53
ato ORALINA MARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato ORA 69 1593435 155,49
LINA MARIANO 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 16/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato ORA 69 1593436 155,49
LINA MARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato ORAL 69 1593437 52,07
INA MARIANO 01/2012
001050 13º Salário 16/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato ORAL 69 1593438 52,07
INA MARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato OR 69 1593439 333,23
ALINA MARIANO 01/2012
000868 Salários 16/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato OR 69 1593440 333,23
ALINA MARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato ORALINA M 69 1593441 4,93
ARIANO 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 16/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato ORALINA M 69 1593442 4,93
olher ARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593443 4,47
o ORALINA MARIANO 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 16/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593444 4,47
olher o ORALINA MARIANO 01/2012
000316 FGTS a Pagar 16/01/2012 Fgts s/13° Salario Rescisao Contrat 69 1593445 4,48
o ORALINA MARIANO 01/2012
000873 FGTS 16/01/2012 Fgts s/13° Salario Rescisao Contrat 69 1593446 4,48
o ORALINA MARIANO 01/2012
000316 FGTS a Pagar 16/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593447 4,94
ato ORALINA MARIANO 01/2012
000873 FGTS 16/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593448 4,94
ato ORALINA MARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 Horas Faltas Ref ORALINA MARIANO 0 69 1593449 271,50
1/2012
000868 Salários 16/01/2012 Horas Faltas Ref ORALINA MARIANO 0 69 1593450 271,50
1/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 Aviso Prévio Reavido ref ORALINA M 69 1593451 624,80
ARIANO 01/2012
000868 Salários 16/01/2012 Aviso Prévio Reavido ref ORALINA M 69 1593452 624,80
ARIANO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 16/01/2012 horas extras diurnas rescisão ORAL 69 1593453 53,81
INA MARIANO 01/2012
000869 Horas Extras 16/01/2012 horas extras diurnas rescisão ORAL 69 1593454 53,81
INA MARIANO 01/2012
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 2.362,10 2.362,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 17/01/2012 NFE nr 3338 ser 1 a JULIANO OZORIO 64 1571780 1.211,49
al DE OLIVEIRA
000005 Caixa 17/01/2012 NFE nr 3338 ser 1 a JULIANO OZORIO 64 1571781 1.211,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00010 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OLIVEIRA
000603 Venda de Produtos em Ger 17/01/2012 NFE nr 3339 ser 1 a VIVIAN MILANI C 64 1571782 2.126,89
al HAGAS
000005 Caixa 17/01/2012 NFE nr 3339 ser 1 a VIVIAN MILANI C 64 1571783 2.126,89
HAGAS
000603 Venda de Produtos em Ger 17/01/2012 NFE nr 3340 ser 1 a CORREA E MILANI 64 1571784 4.592,15
al LTDA.
000005 Caixa 17/01/2012 NFE nr 3340 ser 1 a CORREA E MILANI 64 1571785 4.592,15
LTDA.
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 17/01/2012 Depósito efetuado n/data 67 1592740 4.270,00
a Geral]
000005 Caixa 17/01/2012 Pagamento n/data 67 1592741 4.270,00
000005 Caixa 17/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592806 1.100,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 17/01/2012 transferencia eletronica 67 1592807 1.100,00
a Geral]
000005 Caixa 17/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592808 550,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 17/01/2012 saque 67 1592809 550,00
a Geral]
000005 Caixa 17/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592810 550,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 17/01/2012 saque 67 1592811 550,00
a Geral]
000895 Despesas Postais 17/01/2012 pago a ect 67 1593011 7,75
000005 Caixa 17/01/2012 pago a ect 67 1593012 7,75
000898 Manutenção e Conservação 17/01/2012 pago cf 60480 cooperativa santa cla 67 1593048 8,70
ra ltda
000005 Caixa 17/01/2012 pago cf 60480 cooperativa santa cla 67 1593049 8,70
ra ltda
000913 Despesas com Combustivei 17/01/2012 pago cf 44751 com de combustiveis z 67 1593062 55,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 17/01/2012 pago cf 44751 com de combustiveis z 67 1593063 55,00
ilio ltda
000913 Despesas com Combustivei 17/01/2012 pago cf 44748 com de combustiveis z 67 1593066 35,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 17/01/2012 pago cf 44748 com de combustiveis z 67 1593067 35,00
ilio ltda
000913 Despesas com Combustivei 17/01/2012 pago cf 44746 com de combustiveis z 67 1593068 207,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 17/01/2012 pago cf 44746 com de combustiveis z 67 1593069 207,00
ilio ltda
001045 Rescisões a Pagar 17/01/2012 pago rescisão de contrato a oralina 67 1593731 105,43
mariano
000005 Caixa 17/01/2012 pago rescisão de contrato a oralina 67 1593732 105,43
mariano
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 14.819,41 14.819,41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
080011 Mercadoria Enviada p\ In 18/01/2012 NFE nr 3341 ser 1 a GRAMADO INDUSTR 64 1571811 2.022,00
dustrializacao IA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
090002 Remessas para Industruia 18/01/2012 NFE nr 3341 ser 1 a GRAMADO INDUSTR 64 1571812 2.022,00
lizacao a retornar IA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000005 Caixa 18/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592815 2.080,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 18/01/2012 saque 67 1592816 2.080,00
a Geral]
000911 Despesas com Pedagio 18/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592889 6,30
000005 Caixa 18/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592890 6,30
000911 Despesas com Pedagio 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593227 7,50
000005 Caixa 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593228 7,50
000911 Despesas com Pedagio 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593229 7,50
000005 Caixa 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593230 7,50
000911 Despesas com Pedagio 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593231 7,50
000005 Caixa 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593232 7,50
000911 Despesas com Pedagio 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593233 7,50
000005 Caixa 18/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593234 7,50
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593469 52,07
ato CARINA DA SILVA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 18/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593470 52,07
ato CARINA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato CAR 69 1593471 18,09
INA DA SILVA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 18/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato CAR 69 1593472 18,09
INA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato CARI 69 1593473 52,07
NA DA SILVA 01/2012
001050 13º Salário 18/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato CARI 69 1593474 52,07
NA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato CA 69 1593475 374,88
RINA DA SILVA 01/2012
000868 Salários 18/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato CA 69 1593476 374,88
RINA DA SILVA 01/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00011 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato CARINA DA 69 1593477 0,72
SILVA 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 18/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato CARINA DA 69 1593478 0,72
olher SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593479 4,34
o CARINA DA SILVA 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 18/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593480 4,34
olher o CARINA DA SILVA 01/2012
000316 FGTS a Pagar 18/01/2012 Fgts s/13° Salario Rescisao Contrat 69 1593481 4,34
o CARINA DA SILVA 01/2012
000873 FGTS 18/01/2012 Fgts s/13° Salario Rescisao Contrat 69 1593482 4,34
o CARINA DA SILVA 01/2012
000316 FGTS a Pagar 18/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593483 0,73
ato CARINA DA SILVA 01/2012
000873 FGTS 18/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593484 0,73
ato CARINA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Horas Faltas Ref CARINA DA SILVA 0 69 1593485 365,79
1/2012
000868 Salários 18/01/2012 Horas Faltas Ref CARINA DA SILVA 0 69 1593486 365,79
1/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Estouro do mês CARINA DA SILVA 01/ 69 1593487 36,42
2012
000868 Salários 18/01/2012 Estouro do mês CARINA DA SILVA 01/ 69 1593488 36,42
2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Contribuicao Sindical Rescisao CARI 69 1593489 20,83
NA DA SILVA 01/2012
000318 Contribuições Sindicais 18/01/2012 Contribuicao Sindical rescisao CARI 69 1593490 20,83
a Recolher NA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Salário Família s/rescisão CARINA 69 1593491 0,28
DA SILVA 01/2012
001051 Salario Familia a Recupe 18/01/2012 Salário Família s/rescisão CARINA 69 1593492 0,28
rar DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 horas extras diurnas rescisão CARI 69 1593493 4,42
NA DA SILVA 01/2012
000869 Horas Extras 18/01/2012 horas extras diurnas rescisão CARI 69 1593494 4,42
NA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Desconto Indenização Rescisão CARI 69 1593495 145,79
NA DA SILVA 01/2012
000868 Salários 18/01/2012 Desconto Indenização Rescisão CARI 69 1593496 145,79
NA DA SILVA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 18/01/2012 Vale Transporte Rescisão CARINA DA 67 1593783 0,48
SILVA 01/2012
000868 Salários 18/01/2012 Vale Transporte Rescisão CARINA DA 67 1593784 0,48
SILVA 01/2012
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 5.219,55 5.219,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 19/01/2012 NFE nr 3342 ser 1 a CRISTINA BERTEL 64 1571786 5.166,73
al I BIZOTTO
000005 Caixa 19/01/2012 NFE nr 3342 ser 1 a CRISTINA BERTEL 64 1571787 5.166,73
I BIZOTTO
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 19/01/2012 Depósito efetuado n/data 67 1592745 4.000,00
a Geral]
000005 Caixa 19/01/2012 Pagamento n/data 67 1592746 4.000,00
000005 Caixa 19/01/2012 Recebimento n/ Data 67 1592817 4.000,00
000013 000001 Banco Sicredi S.A. [Cont 19/01/2012 transferencia eletronica 67 1592818 4.000,00
a Geral]
000885 Material de Expediente 19/01/2012 pago nf 4841 oltramari e lorenzini 67 1593001 9,90
ltda
000005 Caixa 19/01/2012 pago nf 4841 oltramari e lorenzini 67 1593002 9,90
ltda
000895 Despesas Postais 19/01/2012 pago a ect 67 1593013 1,55
000005 Caixa 19/01/2012 pago a ect 67 1593014 1,55
000913 Despesas com Combustivei 19/01/2012 pago cf 44920 com de combustiveis z 67 1593074 190,80
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 19/01/2012 pago cf 44920 com de combustiveis z 67 1593075 190,80
ilio ltda
000911 Despesas com Pedagio 19/01/2012 pago recibo pedágio rodosul 67 1593259 7,50
000005 Caixa 19/01/2012 pago recibo pedágio rodosul 67 1593260 7,50
000911 Despesas com Pedagio 19/01/2012 pago recibo pedágio rodosul 67 1593261 7,50
000005 Caixa 19/01/2012 pago recibo pedágio rodosul 67 1593262 7,50
001045 Rescisões a Pagar 19/01/2012 pago rescisão de contrato a carina 67 1593771 0,28
da silva
000005 Caixa 19/01/2012 pago rescisão de contrato a carina 67 1593772 0,28
da silva
000909 Fretes 19/01/2012 Pago cfe. dupl. 13822 a concretec t 67 2099707 228,00
ransportes ltda
000005 Caixa 19/01/2012 Pago cfe. dupl. 13822 a concretec t 67 2099708 228,00
ransportes ltda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00012 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 13.612,26 13.612,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 20/01/2012 NFE nr 3343 ser 1 a F.S. FREITAS E 64 1571788 835,41
al CIA LTDA
000005 Caixa 20/01/2012 NFE nr 3343 ser 1 a F.S. FREITAS E 64 1571789 835,41
CIA LTDA
000253 Compra de Matéria Prima 20/01/2012 NFE nr 2587 de GRAMADO INDUSTRIA E 65 1576030 1.787,65
COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000005 Caixa 20/01/2012 NFE nr 2587 de GRAMADO INDUSTRIA E 65 1576031 1.787,65
COMERCIO DE PAPEIS LTDA
000911 Despesas com Pedagio 20/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592891 6,00
000005 Caixa 20/01/2012 pago recibo pedágio daer 67 1592892 6,00
000913 Despesas com Combustivei 20/01/2012 pago cf 45025 com de combustiveis z 67 1593078 65,66
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 20/01/2012 pago cf 45025 com de combustiveis z 67 1593079 65,66
ilio ltda
000441 Com e Ind de Alimentos A 20/01/2012 Emprestimo concedido n/data. 67 2100288 16.000,00
ndreis Ltda
000005 Caixa 20/01/2012 Emprestimo concedido n/data. 67 2100289 16.000,00
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 18.694,72 18.694,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000911 Despesas com Pedagio 21/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593235 7,50
000005 Caixa 21/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593236 7,50
000911 Despesas com Pedagio 21/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593239 7,50
000005 Caixa 21/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593240 7,50
000911 Despesas com Pedagio 21/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593241 7,50
000005 Caixa 21/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593242 7,50
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 22,50 22,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000885 Material de Expediente 23/01/2012 pago nf 4842 oltramari e lorenzini 67 1593003 9,90
ltda
000005 Caixa 23/01/2012 pago nf 4842 oltramari e lorenzini 67 1593004 9,90
ltda
000253 Compra de Matéria Prima 23/01/2012 NFE nr 49 de CVA EMBALAGENS LTDA 65 2101170 1.570,92
000005 Caixa 23/01/2012 NFE nr 49 de CVA EMBALAGENS LTDA 65 2101171 1.570,92
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 1.580,82 1.580,82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 24/01/2012 NFE nr 3344 ser 1 a ZEB COMERCIAL E 64 1571790 631,28
al ATACADISTA LTDA
000005 Caixa 24/01/2012 NFE nr 3344 ser 1 a ZEB COMERCIAL E 64 1571791 631,28
ATACADISTA LTDA
000911 Despesas com Pedagio 24/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592972 12,60
000005 Caixa 24/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592973 12,60
000911 Despesas com Pedagio 24/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592974 12,60
000005 Caixa 24/01/2012 pago recibo pedágio univias 67 1592975 12,60
000911 Despesas com Pedagio 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593243 7,50
000005 Caixa 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593244 7,50
000911 Despesas com Pedagio 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593245 7,50
000005 Caixa 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593246 7,50
000911 Despesas com Pedagio 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593247 7,50
000005 Caixa 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593248 7,50
000911 Despesas com Pedagio 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593249 7,50
000005 Caixa 24/01/2012 pago recibo pedágio coviplan 67 1593250 7,50
000913 Despesas com Combustivei 24/01/2012 pago cf 53792 comercio de comb mull 84 1678848 50,00
s e Lubrificantes er martins ltda
000005 Caixa 24/01/2012 pago cf 53792 comercio de comb mull 84 1678849 50,00
er martins ltda
T O T A I S D O D I A ......................................................................................... 736,48 736,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000603 Venda de Produtos em Ger 25/01/2012 NFE nr 3345 ser 1 a CHOCOLATES MING 64 1571792 1.631,65
al O LTDA
000005 Caixa 25/01/2012 NFE nr 3345 ser 1 a CHOCOLATES MING 64 1571793 1.631,65
O LTDA
000913 Despesas com Combustivei 25/01/2012 pago cf 45330 com de combustiveis z 67 1593080 364,00
s e Lubrificantes ilio ltda
000005 Caixa 25/01/2012 pago cf 45330 com de combustiveis z 67 1593081 364,00
ilio ltda
000913 Despesas com Combustivei 25/01/2012 pago cf 161780 abastecedora de comb 67 1593265 50,10
s e Lubrificantes ustiveis neblina lltda
000005 Caixa 25/01/2012 pago cf 161780 abastecedora de comb 67 1593266 50,10
ustiveis neblina lltda
000913 Despesas com Combustivei 25/01/2012 pago cf 88487 s s comercio de combu 67 1593267 50,00
s e Lubrificantes stiveis s/a
000005 Caixa 25/01/2012 pago cf 88487 s s comercio de combu 67 1593268 50,00
stiveis s/a
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593339 52,07
ato SOLANGE DALMORO 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593340 52,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +
| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00013 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ato SOLANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato SOL 69 1593341 18,31
ANGE DALMORO 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato SOL 69 1593342 18,31
ANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato SOLA 69 1593343 52,07
NGE DALMORO 01/2012
001050 13º Salário 25/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato SOLA 69 1593344 52,07
NGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato SO 69 1593345 520,67
LANGE DALMORO 01/2012
000868 Salários 25/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato SO 69 1593346 520,67
LANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Ferias Vencidas Rescisao Contrato 69 1593347 624,80
SOLANGE DALMORO 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 Ferias Vencidas Rescisao Contrato 69 1593348 624,80
SOLANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 1/3 Ferias Vencidas Rescisao Contra 69 1593349 229,60
to SOLANGE DALMORO 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 1/3 Ferias Vencidas Rescisao Contra 69 1593350 229,60
to SOLANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato SOLANGE D 69 1593351 37,73
ALMORO 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 25/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato SOLANGE D 69 1593352 37,73
olher ALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593353 4,79
o SOLANGE DALMORO 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 25/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593354 4,79
olher o SOLANGE DALMORO 01/2012
000316 FGTS a Pagar 25/01/2012 Fgts s/13° Salario Rescisao Contrat 69 1593355 4,79
o SOLANGE DALMORO 01/2012
000873 FGTS 25/01/2012 Fgts s/13° Salario Rescisao Contrat 69 1593356 4,79
o SOLANGE DALMORO 01/2012
000316 FGTS a Pagar 25/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593357 37,74
ato SOLANGE DALMORO 01/2012
000873 FGTS 25/01/2012 Fgts s/Saldo Salario Rescisao Contr 69 1593358 37,74
ato SOLANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Horas Faltas Ref SOLANGE DALMORO 0 69 1593359 83,21
1/2012
000868 Salários 25/01/2012 Horas Faltas Ref SOLANGE DALMORO 0 69 1593360 83,21
1/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Aviso Prévio Reavido ref SOLANGE D 69 1593361 624,80
ALMORO 01/2012
000868 Salários 25/01/2012 Aviso Prévio Reavido ref SOLANGE D 69 1593362 624,80
ALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 horas extras diurnas rescisão SOLA 69 1593363 39,48
NGE DALMORO 01/2012
000869 Horas Extras 25/01/2012 horas extras diurnas rescisão SOLA 69 1593364 39,48
NGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 dsr horas extras rescisão SOLANGE 69 1593365 5,48
DALMORO 01/2012
000869 Horas Extras 25/01/2012 dsr horas extras rescisão SOLANGE 69 1593366 5,48
DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 media valores variáveis férias venc 69 1593367 64,02
idas SOLANGE DALMORO 01/2012
000868 Salários 25/01/2012 media valores variáveis férias venc 69 1593368 64,02
idas SOLANGE DALMORO 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593371 891,67
ato KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 Férias Proporcionais Rescisao Contr 69 1593372 891,67
ato KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato KEL 69 1593373 309,38
I CRISTINA DECOSTA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 1/3 s/Férias Rescisao Contrato KEL 69 1593374 309,38
I CRISTINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato KELI 69 1593375 89,17
CRISTINA DECOSTA 01/2012
001050 13º Salário 25/01/2012 13° Salário Rescisao Contrato KELI 69 1593376 89,17
CRISTINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato KE 69 1593377 891,67
LI CRISTINA DECOSTA 01/2012
000868 Salários 25/01/2012 Saldo Salario Rescisao Contrato KE 69 1593378 891,67
LI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Ferias Vencidas Rescisao Contrato 69 1593379 1.070,00
KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 Ferias Vencidas Rescisao Contrato 69 1593380 1.070,00
KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 1/3 Ferias Vencidas Rescisao Contra 69 1593381 368,13
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| L I V R O D I A R I O G E R A L |
|EMPRESA...........: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ANDREIS LTDA EMP=64 |
|ENDERECO..........: AVENIDA FARROUPILHA, 364 - BAIRRO..: CENTRO CEP.: 99.155-000 CIDADE.: VILA MARIA / RS |
|INSCRICAO ESTADUAL: 3290002316 CNPJ....: 01.130.130/0001-01 |
|FOLHA.............: 00014 LIVRO....:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2012 A 31/12/2012 |
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CONTA SUB NOME DA CONTA DATA HISTORICO LOTE LCTO DEBITO CREDITO
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to KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001049 Férias e Acrescimos 25/01/2012 1/3 Ferias Vencidas Rescisao Contra 69 1593382 368,13
to KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato KELI CRIS 69 1593383 72,34
TINA DECOSTA 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 25/01/2012 Inss s/Rescisao Contrato KELI CRIS 69 1593384 72,34
olher TINA DECOSTA 01/2012
001045 Rescisões a Pagar 25/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593385 7,13
o KELI CRISTINA DECOSTA 01/2012
000315 Previdência Social a Rec 25/01/2012 Inss s/13º Salario Rescisao Contrat 69 1593386 7,13
olher o KEL