junho 2020

centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro e.p.e.

2

Índice

I. Atividade Assistencial .................................................................................................................. 3

1. Consulta Externa ............................................................................................................................... 5

2. Internamento .................................................................................................................................... 8

3. Urgências ........................................................................................................................................ 10

4. GDH Ambulatório ............................................................................................................................ 12

5. Hospital de Dia ................................................................................................................................ 13

6. Tratamentos de Radioterapia ......................................................................................................... 14

7. Partos .............................................................................................................................................. 14

II. Monitorização do Contrato Programa ....................................................................................... 15

1. Linhas de Produção ......................................................................................................................... 15

2. Índice de Desempenho Global e outros Indicadores ...................................................................... 18

III. Desempenho Económico-Financeiro ......................................................................................... 19

1. Mapa Análise Económica ................................................................................................................ 20

2. Rendimentos e Gastos .................................................................................................................... 22

2.1 Rendimentos ............................................................................................................................... 22

2.2 Gastos ......................................................................................................................................... 24

2.3 Resultados Económicos .............................................................................................................. 28

3. Evolução da dívida e dos Fundos Disponíveis ................................................................................. 29

4. Orçamento ...................................................................................................................................... 30

5. Investimento ................................................................................................................................... 31

Conclusão ................................................................................................................................................ 33


3

I. Atividade Assistencial

A atividade assistencial realizada até junho de 2020, avaliada em termos de doentes-padrão, evoluiu

negativamente, registando um decréscimo de 22,72 %, isto é, menos 5.390 doentes-padrão, registando-se

uma ténue melhoria relativamente ao acumulado até maio, em que a quebra era de 23,99%. A pandemia

COVID-19 assume-se como a causa principal desta quebra, sendo a retoma ainda pouco visível em junho

pelas dificuldades criadas em algumas áreas de atividade, cujos processos de prestação de cuidados estão

em reformulação, face às novas exigências legais e aos investimentos e consumos inerentes.

Valor %

23.727 18.337 -5.390 -22,72%

Doentes-padrão

∆ Ano N/N-1Jun/19 Jun/20

23.727

18.337

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

Jun/19 Jun/20


4

Evolução das principais linhas de atividade, relativamente ao período homólogo de 2019.

Jun/19 Jun/20∆ N-(N-1)

(nº)

∆ N/N-1

(%)

Primeiras 40.821 32.701 - 8.120 - 19,9%

Subsequentes 121.866 105.993 - 15.873 - 13,0%

Total de Consultas Médicas 162.687 138.694 - 23.993 - 14,7%

Consultas Não Médicas 5.845 4.598 - 1.247 - 21,3%

Visitas Domiciliárias 5.333 4.158 - 1.175 - 22,0%

Altas 12.897 11.124 - 1.773 - 13,7%

GDH's Médicos 8.927 7.914 - 1.013 - 11,3%

GDH Médicos IC Paliativos 155 171 + 16 + 10,3%

GDH's Cirúrgicos Prog. CHTMAD 1.702 1.612 - 90 - 5,3%

GDH's Cirúrgicos Prog. Exterior 149 127 - 22 - 14,8%

GDH's Cirúrgicos Urgente 1.420 1.279 - 141 - 9,9%

Total GDH's doentes saídos CHTMAD 12.204 10.976 - 1.228 - 10,1%

Total GDH's doentes saídos CP 12.353 11.103 - 1.250 - 10,1%

Urgência Polivalente 42.238 31.801 - 10.437 - 24,7%

Urgência Médico/Cirúrgica 27.563 18.707 - 8.856 - 32,1%

Urgência Básica 20.211 14.798 - 5.413 - 26,8%

Total de Episódios de Urgência 90.012 65.306 - 24.706 - 27,4%

GDH's Médicos 6.294 6.405 + 111 + 1,8%

GDH's Cirúrgicos CHTMAD 3.105 2.003 - 1.102 - 35,5%

GDH's Cirúrgicos Exterior 91 41 - 50 - 54,9%

Total de GDH's de Ambulatório CHTMAD 9.399 8.408 - 991 - 10,5%

Total de GDH's de Ambulatório CP 9.490 8.449 - 1.041 - 11,0%

Hematologia Clinica 431 464 + 33 + 7,7%

Imuno-Hemoterapia 255 138 - 117 - 45,9%

Psiquiatria 1.246 0 - 1.246 - 100,0%

Oncologia s/ Quimioterapia ("x") 2.141 1.750 - 391 - 18,3%

Outros s/ ("x") 4.380 3.518 - 862 - 19,7%

Valor Total do Hospital de Dia (regras CP) 8.453 5.870 - 2.583 - 30,6%

Tratamentos simples 5.720 4.625 - 1.095 - 19,1%

Tratamentos complexos 1.701 1.615 - 86 - 5,1%

Total de Tratamentos 7.421 6.240 - 1.181 - 15,9%

Partos Eutócicos 256 215 - 41 - 16,0%

Partos Distócicos 307 367 + 60 + 19,5%

Total de Partos 563 582 + 19 + 3,4%

VIH/Sida - N.º Doentes em TARC n/d n/d n/d n/d

IVG até 10 Semanas - N.º IG Medicam. em Amb. 76 65 - 11 - 14,5%

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 504 544 + 40 + 7,9%

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 401 374 - 27 - 6,7%

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 59 17 - 42 - 71,2%

N.º Ciclos IO 13 14 + 1 + 7,7%

Linha de atividade

Consulta Externa

Episódios de

Urgência

Diagn./Tratam.

Infertilidade

GDH's de

Ambulatório

Hospital de Dia

Tratamentos de

Radioterapia

Partos

Programas de

Saúde

Internamento


5

1. Consulta Externa

As consultas médicas apresentaram uma variação negativa face ao período homólogo (-23.993). Porém

no mês de junho ocorreu uma ligeira recuperação, reduzindo a quebra face a maio em 1.549 consultas,

passando de uma quebra de -25.542 para -23.993 consultas.

Jun/19 Jun/20 Jun/19 Jun/20 P S Total

ANESTESIOLOGIA 1.860 1.020 5 7 - 840 + 2 - 838

DOR 148 91 589 434 - 57 - 155 - 212

CARDIOLOGIA 1.418 1.160 5.930 5.401 - 258 - 529 - 787

DERMATOLOGIA 1.272 842 1.484 1.066 - 430 - 418 - 848

ENDOCRINOLOGIA 699 722 3.235 2.997 + 23 - 238 - 215

GASTRENTEROLOGIA 846 586 2.308 2.406 - 260 + 98 - 162

HEPATOLOGIA 392 408 2.887 2.625 + 16 - 262 - 246

IMUNOALERGOLOGIA 464 398 1.820 1.743 - 66 - 77 - 143

MEDICINA 1.080 1.543 6.577 6.192 + 463 - 385 + 78

NEFROLOGIA 542 387 3.809 4.328 - 155 + 519 + 364

NEUROLOGIA 1.415 1.557 7.271 7.821 + 142 + 550 + 692

PNEUMOLOGIA 1.318 1.031 5.033 5.198 - 287 + 165 - 122

REUMATOLOGIA 228 351 1.881 2.033 + 123 + 152 + 275

CIRURGIA 4.273 3.299 9.987 7.710 - 974 - 2.277 - 3.251

CIRURGIA MAXILO-FACIAL 385 248 1.134 823 - 137 - 311 - 448

CIRURGIA PLASTICA 67 134 458 499 + 67 + 41 + 108

CIRURGIA VASCULAR 307 184 249 250 - 123 + 1 - 122

OFTALMOLOGIA 5.845 3.471 8.340 4.849 - 2.374 - 3.491 - 5.865

ORL 1.909 1.349 4.125 3.352 - 560 - 773 - 1.333

ORTOPEDIA 4.845 4.204 9.490 6.198 - 641 - 3.292 - 3.933

UROLOGIA 854 743 2.422 2.407 - 111 - 15 - 126

FISIATRIA 1.954 1.566 2.545 2.201 - 388 - 344 - 732

IMUNOHEMOTERAPIA 302 230 5.486 4.419 - 72 - 1.067 - 1.139

GENETICA 172 139 98 64 - 33 - 34 - 67

GINECOLOGIA 1.681 1.384 4.862 3.215 - 297 - 1.647 - 1.944

OBSTETRICIA 1.325 1.345 3.626 2.963 + 20 - 663 - 643

PEDIATRIA 1.942 1.265 7.184 6.059 - 677 - 1.125 - 1.802

CUIDADOS PALIATIVOS 215 212 505 595 - 3 + 90 + 87

HEMATOLOGIA 583 527 4.753 4.371 - 56 - 382 - 438

ONCOLOGIA 1.196 1.162 6.622 6.809 - 34 + 187 + 153

RADIOTERAPIA 312 310 2.243 1.922 - 2 - 321 - 323

PEDOPSIQUIATRIA 264 192 1.078 1.124 - 72 + 46 - 26

PSIQUIATRIA 555 420 3.171 3.284 - 135 + 113 - 22

SAUDE NO TRABALHO 107 143 659 521 + 36 - 138 - 102

UCIP 46 36 0 4 - 10 + 4 - 6

Total de consultas 40.821 32.701 121.866 105.993 - 8.120 - 15.873 - 23.993

∆ 2020/2019Primeiras SubsequentesEspecialidade


6

Apesar das condições impostas pela pandemia, alguns serviços atingiram níveis de atividade superiores a

2019, de que são exemplos: Neurologia (+ 692 consultas), Nefrologia (+ 364 consultas), Reumatologia (+

275 consultas), Oncologia (+ 153 consultas), Cirurgia Plástica (+ 108) e Medicina Interna (+ 87 consultas).

Em sentido inverso ocorreram quebras de atividade muito significativas em todas as outras especialidades,

com reduções mais elevadas e preocupantes em Oftalmologia (- 5.865 consultas), Ortopedia (- 3.933),

Cirurgia (- 3.251consultas), Ginecologia (- 1.944 consultas), Pediatria (- 1.802 consultas),

Otorrinolaringologia (- 1.333 consultas) e Imunohemoterapia (- 1. 139 consultas). Deverão os Diretores de

Serviço destas especialidades avaliar as causas destas quebras e desenvolver estratégias para recuperação

da atividade perdida, eventualmente identificando praticas de sucesso com os Diretores de Serviços que

atingiram os bons resultados em condições adversas, quando aplicáveis em serviços com caraterísticas

diversas.

Verificou-se um decréscimo de 19,9% de primeiras consultas, com significativa redução nos acessos

em: Oftalmologia (- 2.374), Cirurgia (- 974), e Pediatria (- 677).

No mesmo contexto e em sentido oposto, outras especialidades aumentaram as novas admissões:

Medicina (+ 463), Neurologia (+ 142) e Reumatologia (+ 123).

Algumas especialidades tiveram acréscimo de consultas subsequentes, como a Nefrologia (+ 519), a

Neurologia (+ 550) e a Pneumologia (+ 165).

O peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas situou-se em 23,6%, registando

um valor inferior ao verificado no período homólogo (25,1%), o que continua a limitar o acesso às consultas

hospitalares. É de especial relevância, verificar que: Cirurgia Vascular baixou de 55,2% para 42,4%,

Gastrenterologia de 26,8% para 19,6% e Pneumologia de 20,8% para 16,6%.

No que respeita às consultas não médicas verificou-se uma redução em Nutrição, tendo a Psicologia

uma variação pouco significativa.

As visitas domiciliárias apresentam um decréscimo de 22,0% face ao ano anterior.

LISTA DE ESPERA PARA A CONSULTA EXTERNA (LEC) - doentes em espera para consulta

O número de doentes em lista de espera para a consulta externa apresenta uma variação de – 9,2% face

ao início do ano. O tempo médio de espera no final do período era de 270 dias, mais 31 dias do que no

início de 2020.


7

O número de doentes em espera, sem consulta marcada, reduziu 7,6% e o número de doentes com

consulta marcada reduziu 15,2%, revelador de uma quebra de procura, talvez consequência da redução

das referenciações via da Consulta a Tempo e Horas (CTH) e das referenciações internas, provocados pela

quebra de atividade do CHTMAD e dos Cuidados de Saúde Primários da área de referência.

Verificou-se um aumento do número de doentes em espera em algumas especialidades, como,

Oftalmologia (+ 339), Cirurgia Vascular (+ 129) e genética (+ 44) e um decréscimo em Ortopedia (- 1.229),

Urologia (- 435), e Cirurgia (- 479).

Nesta data, as especialidades com mais doentes em espera eram Oftalmologia (12.622), Ortopedia

(3.372), Otorrinolaringologia (2.864 doentes) e Urologia (1.711). As especialidades que mais pesaram na

LEC, fruto do número total de dias de espera, foram a Oftalmologia (45,2%), a Urologia (11,6%) e Otorrino

(8%), representando um total de 64,8 % da LEC.

Os tempos médios de espera mais longos são de Urologia com 638 dias, Pneumologia com 346 dias,

Dermatologia com 374 dias, e Cirurgia Plástica com 354 dias.

LISTA DE ESPERA PARA A CONSULTA EXTERNA (LEC) – doentes com consultas realizadas

(CTH)

Nas primeiras consultas provenientes dos cuidados de saúde primários, o tempo médio de espera até à

sua realização, foi próximo dos 215 dias. Em Oftalmologia 2.901 consultas realizadas com 298 dias de

espera, Cirurgia Geral 1.863 consultas e 74 dias e Ortopedia 1.817 consultas e 310 dias de espera. Urologia

com 665 dias, e Pneumologia com 329 dias, foram os serviços que apresentaram o tempo médio de espera

mais elevado.

Foram realizadas dentro do Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) um total de 48,4% das

primeiras consultas (CTH), situação que se agravou face a mês anterior em que a percentagem era de

51,4%.

final de existente a

2019 01-07-2020 Δ 2019/20 Δ (%) 2019/20

Nº de utentes em espera 38.273 34.760 -3.513 -9,2%

Com consulta marcada 7.892 6.690 -1.202 -15,2%

Sem consulta marcada 30.381 28.070 -2.311 -7,6%

Média Tempo Espera LEC (dias) 239 270 +31 +13,0%

LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA


8

2. Internamento

Na área do internamento, o CHTMAD apresenta uma redução de 2.106 doentes com alta face ao mesmo

período de 2019 com uma demora média em 7,48 dias.

Os Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) Médicos, apresentam uma estimativa de redução de -

11,3% e os GDH Cirúrgicos realizados no CHTMAD de - 10,1%. Os GDH Cirúrgicos Urgentes uma estimativa

de redução de - 141 episódios.

Estes valores estão estimados face ao histórico mais recente de produção já codificada.

Nas cirurgias convencionais, regista-se uma redução de atividade convencional programada base.

Nas cirurgias convencionais realizadas em outras instituições verifica-se uma redução de 22 cirurgias.

Em termos homólogos a produção adicional convencional reduziu em -16 episódios, passando de 181

para 165. Este valor resulta principalmente da quebra da atividade adicional de Ortopedia -37.

Em termos globais, o ponto de situação da atividade cirúrgica convencional programada por especialidade

é o seguinte:

Jun/19 Jun/20 ∆ 20-19 Jun/19 Jun/20 ∆ 20-19 Jun/19 Jun/20 ∆ 20-19

ANESTESIOLOGIA

CIRURGIA GERAL 638 493 - 145 0 21 + 21 638 514 - 124

CIRURGIA MAXILO-FACIAL 59 44 - 15 0 0 + 0 59 44 - 15

CIRURGIA PLASTICA 40 29 - 11 0 0 + 0 40 29 - 11

CIRURGIA TORÁCICA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0

CIRURGIA VASCULAR 51 42 - 9 0 0 + 0 51 42 - 9

GINECOLOGIA 303 215 - 88 0 0 + 0 303 215 - 88

OFTALMOLOGIA 31 14 - 17 0 0 + 0 31 14 - 17

ORTOPEDIA 496 343 - 153 181 144 - 37 677 487 - 190

OTORRINOLARINGOLOGIA 226 156 - 70 0 0 + 0 226 156 - 70

UROLOGIA 175 112 - 63 0 0 + 0 175 112 - 63

Total 2.019 1.448 -571 181 165 -16 2.200 1.613 -587

Produção AdicionalEspecialidade

TOTAL

Cirurgia Convencional Programada

Produção Base


9

Verificou-se uma redução global da produção cirúrgica (- 2.770 cirurgias). Em termos de atividade

base global houve uma redução de 1.872 cirurgias (- 38,3%) e uma redução de 898 cirurgias em atividade

adicional (- 47,9%). Esta situação agravou-se em junho em -255 cirurgias, não sendo ainda visível a retoma

de atividade cirúrgica neste mês.

LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA (LIC) - doentes ainda em espera para cirurgia

O número de utentes inscritos na LIC em 2020 aumentou 4,7%, face ao final do ano anterior, sendo

acompanhado por um aumento do tempo médio de espera de 31 dias, para cerca de 182 dias. Situação

que se agravou também face ao realizado até maio.

A especialidade de Ortopedia, contribui com um peso de 26,6% da LIC, sendo seguida pela

Oftalmologia com 25,7%.

LISTA DE ESPERA PARA CIRURGIA

final ano existente a

2019 30-06-2020 Δ 19/20 Δ (%) 19/20

Nº utentes em LIC 4.490 4.699 209 4,7%

Média Tempo de Espera LIC (dias) 151 182 31 20,7%


ANESTESIOLOGIA

CIRURGIA GERAL 1.506 955 - 551 200 161 - 39 1.706 1.116 - 590




CIRURGIA VASCULAR 93 87 - 6 0 0 + 0 93 87 - 6

DERMATOLOGIA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0

GINECOLOGIA 793 520 - 273 0 0 + 0 793 520 - 273

OBSTETRICIA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0

OFTALMOLOGIA 968 537 - 431 1.127 395 - 732 2.095 932 - 1.163

ORTOPEDIA 763 460 - 303 549 422 - 127 1.312 882 - 430


UROLOGIA 175 112 - 63 0 0 + 0 175 112 - 63

Total 4.884 3.012 - 1.872 1.876 978 - 898 6.760 3.990 -2.770

Produção Base Produção Adicional TOTAL

Cirurgia Programada (Convencional + Ambulatório)

Especialidade


10

As especialidades de Oftalmologia (+162), Cirurgia Geral (+98) e Urologia (+48) apresentam os

maiores aumentos do número de doentes em LIC. No sentido inverso, Otorrino (-88) foi a especialidade

que mais reduziu o número de doentes inscritos, ainda que o número seja pouco significativo.

LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA (LIC) – doentes intervencionados

Relativamente às cirurgias programadas realizadas neste período, o tempo médio de espera foi de 102

dias. De destacar a Cirurgia Geral, com 1.085 cirurgias e 84 dias de espera, Oftalmologia com 933 cirurgias

realizadas e 99 dias, e Ortopedia com 881 cirurgias e 117 dias. Em relação ao tempo médio de espera,

Otorrino-Lamego com 279 dias, Otorrino-Vila Real com 262 dias e Oftalmologia-Chaves com 197 dias,

foram os serviços que apresentaram o tempo médio de espera mais elevado.

3. Urgências

A afluência global aos serviços de urgência do CHTMAD apresenta uma variação acumulada de -27,4

%, a redução maior verificou-se na Unidade Hospitalar do CHTMAD em Chaves (-32,1%). Esta quebra de

atividade manteve-se em junho, ao mesmo nível dos outros meses da pandemia, desde março.

Relativamente ao cumprimento dos tempos de espera previstos segundo os critérios da Triagem de

Manchester, 76 % dos doentes classificados foram atendidos dentro do tempo desejável, tendo a Urgência

Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar do CHTMAD Chaves atingido um valor de 78,1%. Fruto de uma

menor afluência, os tempos médios de espera, continuaram a melhorar em junho.


11

Analisando a variação ocorrida no número de episódios por prioridade na Urgência Geral, face ao

período homólogo, constata-se uma redução substancial dos episódios classificados com “amarelo” e

“laranja” em na Unidade Hospitalar do CHTMAD em Vila Real e com “amarelo” e “laranja” na Unidade

Hospitalar do CHTMAD em Lamego e com “amarelo” e “laranja” e “verde” na Unidade Hospitalar do

CHTMAD em Chaves. É de realçar a redução de “amarelos” (menos 30,5%), passando de 43.878 para 30.502

doentes.

S. URGÊNCIA Mês 6 Acumulado (Ano N)

SU - Médico/Cirúrgica 86,2% 78,1%

Vermelho 100% 100%

Laranja 31,8% 28,0%

Amarelo 87,2% 78,6%

Verde 97,2% 88,3%

Azul 0,0% 97,6%

SU - Polivalente 77,4% 74,3%

Vermelho 100,0% 100%

Laranja 24,8% 21,2%

Amarelo 80,0% 76,4%

Verde 88,7% 87,4%

Azul 97,6% 94,0%

SU - Básica 88,2% 76,9%

Vermelho 100,0% 100%

Laranja 14,0% 15,5%

Amarelo 95,6% 81,5%

Verde 98,6% 90,7%

Azul 0,0% 95,1%

SU - GLOBAL 82,3% 76,0%

Nº de Atendimentos

dentro do tempo de espera previsto

(X) os vermelhos estão por defeito assumidos a 100% dado não apresentarem

valores reais


12

Em termos globais, o número de admissões na urgência geral com prioridade amarelo ou superior

representou 72,5% na Unidade Hospitalar do CHTMAD em Lamego, 65,1% na Unidade Hospitalar do

CHTMAD em Vila Real e cerca de 67,8% na Unidade Hospitalar do CHTMAD em Chaves.

4. GDH Ambulatório

Na área dos GDH de Ambulatório, verificou-se uma redução da produção de 11% face ao período

homólogo. A redução mais significativa (- 1.102) ocorreu no Ambulatório Cirúrgico realizado no CHTMAD

(- 35,5%), os GDHs Médicos aumentaram em (+111), com uma variação de 1,8% da sua atividade. A

Urgência Geral Jun/19 Jun/20 ∆ 20-19 ∆ 20/19 (%)

VILA REAL - Vermelho 109 82 - 27 - 24,8%

VILA REAL - Laranja 4.105 3.282 - 823 - 20,0%

VILA REAL - Amarelo 17.327 12.234 - 5.093 - 29,4%

VILA REAL - Verde 6.964 6.227 - 737 - 10,6%

VILA REAL - Azul 232 267 + 35 + 15,1%

VILA REAL - Branco 2.158 1.875 - 283 - 13,1%

VILA REAL - TOTAL 30.895 23.967 - 6.928 - 22,4%

CHAVES - Vermelho 48 47 - 1 - 2,1%

CHAVES - Laranja 2.054 1.478 - 576 - 28,0%

CHAVES - Amarelo 12.466 9.184 - 3.282 - 26,3%

CHAVES - Verde 6.753 4.274 - 2.479 - 36,7%

CHAVES - Azul 230 200 - 30 - 13,0%

CHAVES - Branco 549 605 + 56 + 10,2%

CHAVES - TOTAL 22.100 15.788 - 6.312 - 28,6%

LAMEGO - Vermelho 73 64 - 9 - 12,3%LAMEGO - Laranja 2.187 1.577 - 610 - 27,9%

LAMEGO - Amarelo 14.085 9.084 - 5.001 - 35,5%

LAMEGO - Verde 3.447 3.591 + 144 + 4,2%

LAMEGO - Azul 26 61 + 35 + 134,6%LAMEGO - Branco 393 419 + 26 + 6,6%

LAMEGO - TOTAL 20.211 14.796 - 5.415 - 26,8%


13

explicação da quebra no ambulatório cirúrgico prende-se com o fecho dos blocos operatórios em termos

de cirurgia programada no período mais agudo da pandemia.

Os valores apresentados, são estimados e calculados com base em dados históricos da codificação

clínica, verificados em períodos homólogos ou relativamente recentes.

É de destacar a redução da atividade de Oftalmologia (- 414 em base, - 732 em adicional) e de Cirurgia

Geral (- 406 em base e - 60 em adicional).

5. Hospital de Dia

No que respeita a Sessões de Hospital de Dia (C. Programa), registou-se uma redução face ao período

homólogo (- 30,6%).


CIRURGIA GERAL 868 462 - 406 200 140 - 60 1.068 602 - 466




CIRURGIA VASCULAR 42 45 + 3 0 0 + 0 42 45 + 3

DERMATOLOGIA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0

GINECOLOGIA 490 305 - 185 0 0 + 0 490 305 - 185

OFTALMOLOGIA 937 523 - 414 1.127 395 - 732 2.064 918 - 1.146

ORTOPEDIA 267 117 - 150 368 278 - 90 635 395 - 240


UROLOGIA 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0

Total 2.865 1.564 -1.301 1.695 813 -882 4.560 2.377 -2.183

Cirurgia Ambulatório

EspecialidadeProdução Base Produção Adicional TOTAL


14

Apesar de um ligeiro aumento das sessões de Hematologia, verificou-se uma redução generalizada nas

outras especialidades. Não obstante, a redução maior resulta da alteração de registos verificada na

Psiquiatria, onde não ocorreu qualquer sessão, explicando desta forma cerca de metade da quebra.

6. Tratamentos de Radioterapia

Na área dos Tratamentos de Radioterapia registamos um nível de atividade inferior ao verificado em

2019 (- 15,9%). De notar a variação, tanto nos tratamentos simples (- 1.095 tratamentos), como nos

tratamentos complexos (- 86 tratamentos). Situação agravada em junho.

7. Partos

Ocorreu um acréscimo de 19 partos, ainda assim, muito inferior ao verificado até 2018. A taxa de

cesarianas aumentou para 42,8%, sendo em 2019 foi de 37,7%, acentuando a divergência face à media

nacional.


15

II. Monitorização do Contrato Programa

Em resultado do tempo de atraso que normalmente se verifica entre a conclusão dos episódios e a

disponibilização da informação de GDHs na base de dados do SONHO, encontra-se incompleta a informação

que permita obter informação codificada final de todos os episódios. Sendo assim, à data atual, ainda não

é possível estimar com rigor a atividade das linhas de produção que são valoradas por GDHs.

1. Linhas de Produção

a) O rácio do peso das primeiras consultas no total de consultas realizadas, situa-se bastante aquém

do contratualizado (27,6% do Contrato Programa (CP) vs 23,6 % realizado). Este rácio, reduz a

faturação desta área de atividade pois consiste num défice de aproveitamento da “linha de

produção” de primeiras consultas. Seria muito relevante melhorar este rácio, de modo a aproximá-

lo da média do nosso grupo de referência (D);

b) Dada a redução da atividade cirúrgica, verifica-se que os GDHs cirúrgicos convencionais desceram

substancialmente face ao período homólogo. Em termos de GDHs médicos, prevê-se um valor

também inferior ao ano anterior;

c) Estima-se, que cerca de 9% dos GDHs Cirúrgicos Programados Convencionais e cerca de 3% dos

GDHs Cirúrgicos Programados de Ambulatório, sejam realizados por terceiras entidades. Aos

adiantamentos realizados pela ACSS, são reduzidos os montantes relativos a estes doentes inscritos


16

na LIC do CHTMAD e operados no exterior. Estes episódios, são considerados para o cumprimento

do Contrato Programa do CHTMAD, mas somente podem ser faturados pelo hospital de destino.

d) A quantidade dos GDHs médicos de ambulatório prevista está próxima do contratualizado, em

resultado da manutenção do volume da atividade oncológica em Hospital de Dia, apesar das

condições adversas resultantes da pandemia, o que revela que os doentes oncológicos foram

tratados atempadamente, tendo como principal explicação, a dedicação e esforço dos profissionais

de saúde ligados aos Hospitais Dia de Oncologia do CHTMAD, nomeadamente, a manutenção dos

tratamentos em Macedo de Cavaleiros garantidos durante a pandemia;

e) As linhas de produção da urgência encontram-se distantes do contratualizado. A tendência é, no

entanto, imprevisível face ao decurso da pandemia;

f) Quanto ao VIH/Sida-Nº de doentes em TARC e Hepatite C-N.º Doentes tratados (indivíduos), os

valores não estão disponíveis;

g) Na Radioterapia o número de tratamentos realizados, simples e complexos, mantém-se muito

aquém do previsto em CP, situação que manter-se-á pela carência de recursos humanos e de um

novo acelerador linear, estando o atual acelerador com o período de vida útil esgotado, sem

possibilidade de realizar tratamentos complexos.

2. Projeção do cumprimento do CP para dezembro de 2020


17

CP 2020 CP 2020

QuantidadePreço

Unitário (€) Quant. Valor (€)

Taxa

cumprim.

∆ CP/

Realizado (nº)

∆ CP/ Realizado

(€)

1. Consultas Externas

Nº Primeiras Consultas Médicas 85.000 60.633 4.538.147,00 € 71,3% - 24.367 -1.849.953,00 €

Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 37.000 79,00 € 23.789 1.879.331,00 € 64,3% - 13.211 -1.043.669,00 €

Primeiras Consultas Telemedicina 1.300 79,00 € 864 68.256,00 € 66,5% - 436 -34.444,00 €

Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 46.700 72,00 € 35.980 2.590.560,00 € 77,0% - 10.720 -771.840,00 €

Nº Consultas Médicas Subsequentes 201.450 207.616 14.570.992,80 € 103,1% + 6.166 66.592,80 €

Consultas Subsequentes Telemedicina 0

Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 201.450 72,00 € 207.616 14.570.992,80 € 103,1% + 6.166 66.592,80 €

Valor Total da Consulta 286.450 268.249 19.109.139,80 € 93,6% - 18.201 -1.783.360,20 €

2. Internamento

Doentes Saídos

GDH Médicos 17.000 2.759,00 € 15.111 34.302.338,96 € 88,9% -1.889 -4.288.076,12 €

GDH Médicos Cuidados Pa l iativos 430 2.897,00 € 334 796.111,30 € 77,7% -96 -228.822,41 €

GDH Cirúrgicos (XX) 3.677 2.759,00 € 3.344 7.590.961,65 € 90,9% -333 -755.918,13 €

GDH Cirúrgicos Urgentes 2.738 2.621,00 € 2.480 5.348.075,50 € 90,6% -258 -556.372,37 €

Dias de Internamento Doentes Crónicos 0

Ps iquiatria-No Exterior (Outras Insti tuições) 2.920 43,00 € 2.920 125.560,00 € 100,0% 0 0,00 €

Valor Total do Internamento 23.845 21.269 48.163.047,41 € 89,2% -2.576 -5.829.189,03 €

3. Episódios de GDH de Ambulatório

GDH Cirúrgicos (XX) 5.775 2.759,00 € 4.083 7.129.616,60 € 70,7% -1.692 -2.954.521,50 €

GDH Médicos 13.420 2.759,00 € 11.108 6.294.888,05 € 82,8% - 2.312 -1.310.207,16 €

Valor dos GDH de Ambulatório 19.195 15.191 13.424.504,65 € 79,1% -4.004 -4.264.728,66 €

4. Urgências (sem internamento)

Atendimentos - Pol iva lente 68.300 10,00 € 51.150 5.340.661,76 € 74,9% -17.150 -1.790.661,76 €

Atendimentos - Médico/Cirúrgica 42.200 5,00 € 30.687 1.601.861,40 € 72,7% -11.513 -600.978,60 €

Atendimentos - Bás ica 32.795 1,00 € 27.324 1.147.608,00 € 83,3% -5.471 -229.782,00 €

Disponibi l idade serviço SUB 0 0,00 €

Valor Total da Urgência 143.295 109.161 8.090.131,16 € 76,2% -34.134 -2.621.422,36 €

5. Sessões de Hospital de Dia

Hematologia Cl inica 1.100 309,00 € 928 286.752,00 € 84,4% -172 -53.148,00 €

Imuno-Hemoterapia 400 309,00 € 268 82.812,00 € 67,0% -132 -40.788,00 €

Ps iquiatria 200 32,00 € 0 0,00 € 0,0% -200 -6.400,00 €

Outros 13.000 21,00 € 10.524 221.004,00 € 81,0% -2.476 -51.996,00 €

Valor Total do Hospital de Dia 14.700 11.720 590.568,00 € 79,7% -2.980 -152.332,00 €

6. Programas de Gestão da Doença Crónica

VIH/Sida - N.º Doentes em TARC 160 5.997,00 € 160 959.520,00 € 100,0% 0 0,00 €

Hepati te C - N.º Doentes tratados (indivíduos) 84 6.922,00 € 90 622.980,00 € 107,1% 6 41.532,00 €

Rastreio do Cancro do Colon e Reto 250 397,00 € 22 8.734,00 € 8,8% -228 -90.516,00 €

Doenças Lisossomais - D. Gaucher - Doentes em Tratamento 1 2.123,00 € 1 2.123,00 € 100,0% 0 0,00 €

Doenças Lisossomais - D. Fabry - Doentes em Tratamento 1 1.601,00 € 1 1.601,00 € 100,0% 0 0,00 €

7. Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

N.º Consultas de Apoio à Ferti l idade 170 92,00 € 34 3.128,00 € 20,0% -136 -12.512,00 €

N.º Ciclos IO 35 140,00 € 28 3.920,00 € 80,0% -7 -980,00 €

N.º Ciclos IIU 0

8. Saúde Sexual e Reprodutiva

IVG até 10 Semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb. 150 297,00 € 118 35.046,00 € 78,7% -32 -9.504,00 €

Diagnóstico Pré-Nata l - N.º Protocolos I 1.050 40,00 € 990 39.600,00 € 94,3% -60 -2.400,00 €

Diagnóstico Pré-Nata l - N.º Protocolos II 850 104,00 € 737 76.648,00 € 86,7% -113 -11.752,00 €

9. Sessões de Radioterapia

Tratamentos Simples 11.200 110,00 € 8.894 978.340,00 € 79,4% - 2.306 -253.660,00 €

Tratamentos Complexos 3.600 264,00 € 3.200 844.800,00 € 88,9% -400 -105.600,00 €

10. Serviços Domiciliários

Vis i tas Domici l iárias 9.500 40,00 € 8.006 320.240,00 € 84,3% -1.494 -59.760,00 €

Hospita l i zação Domici l iária 20 2.759,00 € 0 0,00 € 0,0% -20 -45.401,00 €

12. Outros

Medicamentos de Cedência Hosp. em Amb. 2.000.000 € 1.900.000,00 € 95,0% -100.000,00 €

Sis tema de Dis tribuição de Produtos de Apoio 100.000 € 80.000,00 € 80,0% -20.000,00 €

Programa de Incentivo à Integração de Cuidados 0 € 0,00 €

-1.263,00 €

Valor da produção contratada 110.576.919 € 95.254.071,03 € 86,1% -15.322.848,26 €

Internos 1º ano 1.278.720 € 1.278.720,00 € 100,0% 0,00 €

Internos 2º ano 687.480 € 572.900,00 € 83,3% -114.580,00 €

Incentivos insti tucionais (5% CP) 7.001.233 € 4.900.863,10 € 70,0% -2.100.369,90 €

Projecção Valor Total do Contrato Programa 119.544.352 € 102.006.554,13 € 85,3% -17.423.218,16 €

Projeção 2020 - Extrapolação com base na

sazonalidade


18

3. Índice de Desempenho Global e outros Indicadores

Apesar de ainda não constar no SICA o acompanhamento dos indicadores para 2020, e considerando

que não existe acesso à fonte de dados de muitos dos restantes indicadores, podemos, contudo, afirmar

que, face ao que se vem verificando no presente ano, o seguinte:

a) A taxa de primeiras consultas médicas, encontra-se abaixo do indicador (23,6% vs 27,6%);

b) A taxa de altas nas consultas externas, encontra-se próxima dos 12%. Existe margem de progressão,

porque verifica-se uma discrepância significativa entre médicos dentro do mesmo serviço. É

possível para 2020, uma aproximação ao valor de 15%, mediante uma ação dos Diretores de

Serviços junto dos seus no sentido de adotarem as melhores práticas;

c) A mediana do tempo de espera em LIC encontra-se em 4 meses (IDG=3);

d) O tempo de espera na triagem médica da consulta externa, encontra-se em 8,1 dias, acima dos 7

dias propostos para o indicador;

e) Apesar de não fazer parte dos indicadores de IDG, mas dos indicadores de “benchmarking”, o

indicador de “Cirurgia Segura” tem impacto financeiro para o CHTMAD. O valor subiu para próximo

de 93,5% em termos acumulados, quando o objetivo a atingir no indicador se situa nos 95%, valor

atingível.

. Indicadores de Qualidade e Eficiência

Os indicadores ainda não se encontram disponíveis no SICA. A razão apontada, poderá ser o histórico

ainda insuficiente (GDHs) ou devido à ACSS ainda não ter informação de 2020 disponível para disponibilizar

no SICA.

. Indicadores de Desempenho do Serviço de Urgência

De destacar, a redução de episódios com prioridade reduzida, bem como, o aumento do peso de

episódios de urgência com destino “internamento”. Tais valores poderão ser resultado de um decréscimo

de atividade, correspondendo a uma maior adequação do doente aos recursos disponibilizados pelo

hospital.

. Indicadores de Risco e Segurança do Doente

Informação ainda não disponibilizada no SICA.

. Programa de Redução da Taxa de Cesarianas

Face ao ano anterior, existe um aumento da taxa de cesarianas de 37,7% para 42,8% ficando o

CHTMAD, ainda longe dos objetivos propostos no Programa de Redução da Taxa de Cesarianas (34%).


19

III. Desempenho Económico-Financeiro

Em março de 2020 emergiu a Pandemia COVID19, colocando um desafio inesperado e imprevisível

a toda a sociedade, muito especialmente, ao SNS. Com a declaração do estado de Emergência, o

CHTMAD teve que orientar a sua atividade assistencial, preferencialmente para os doentes COVID19,

com os inevitáveis efeitos, muito significativos na redução da atividade programada. Durante os seis

primeiros meses de 2020 um número muito significativo de consultas (-18%) e cirurgias (-38%) não

urgentes, foram canceladas. A afluência de utentes à urgência reduziu (-26,7%), considerando já os

episódios urgentes relacionados com a COVID19.

Ao nível dos gastos, registaram-se significativos acréscimos induzidos pela Pandemia nos consumos

(em especial EPI e material de rastreio e análises). Estes gastos continuam a verificar-se, por serem

inerentes ao novo modelo de prestação de cuidados, e orçam já em mais de 3 milhões de euros. Ao

nível dos investimentos, tornou-se emergente a necessidade de realizar aquisições de equipamentos

diretamente ligados ao tratamento destes doentes, separação de circuitos de doentes COVID e não

COVID, e adaptação das instalações definitivas e provisórias, em especial, nas áreas de cuidados

intensivos e internamentos, conjuntamente com os equipamentos adquiridos. Estes investimentos

orçam já em mais de 4 milhões de euros.

É ainda de referir, que apesar da quebra significativa do nível de atividade, ocorreu um acréscimo

de gastos com recursos humanos, pela necessidade de manter equipas em espelho por períodos

quinzenais durante a fase aguda da pandemia, tentando minimizar desta forma a probabilidade de

contaminação entre os profissionais. Esta medida, apesar de onerar os custos teve um sucesso

evidente, com 19 profissionais contaminados, todos já recuperados. Foi minimizado também o

número de profissionais em isolamento profilático após contacto com profissionais ou utentes COVID

+. Podemos afirmar que o CHTMAD não constituiu assim um vetor de contaminação dos e pelos

utentes.

Apesar de estarmos já numa fase de retoma da atividade, a inercia gerada pela pandemia, aliada

ao receio dos utentes em se deslocarem aos hospitais, vem dificultando a recuperação da atividade

perdida e a consolidação de novo modelo de prestação de cuidados, que cumpra com segurança, as

novas condições exigidas pela DGS. É de realçar, o desempenho e entrega de todos os profissionais,

constatando-se que, para manter os anteriores níveis de atividade, são necessários novos métodos de

organização do trabalho, com necessidade de acréscimo de recursos humanos, materiais de proteção,

equipamentos e instalações adequados.


20

1. Mapa Análise Económica


21

Os valores especializados a junho de 2019, como é visível na primeira coluna do quadro anexo,

revelam uma enorme divergência relativamente a junho de 2020, não consentâneo com o verificado no

total de 2019. Optou-se por apresentar os dados de 2019 em duodécimos acumulados dos valores efetivos

(6/12), sexta coluna do mapa de Demonstração de Resultados (DR), admitindo que os dados especializados

a junho de 2019, não continham todos os custos e os proveitos e estavam sobreavaliados pela fórmula de

cálculo, não reportar dados efetivos, como acontece em 2020.

Evidências a retirar da Demonstração de Resultados:

a) Na Demostração de Resultados de 2020, quando comparamos as duas primeiras colunas

verificamos uma variação negativa nos rendimentos e positiva nos gastos em 11%, apesar da

manifesta falta de especialização em 2019. Estes valores divergentes, revelam uma quebra na

atividade e um agravamento simétrico dos custos.

b) Optando pela análise com os custos anuais efetivos de 2019 ponderados para meio ano,

comparando a coluna 2 com a coluna 6 resulta a variação na coluna final. Assim, os proveitos

Junho 2019 Junho 2020 Var. 19/20Previsão 31-12-

20202019 6/12 de 2019

Variação

19/20

Proveitos

70 - Impostos, contribuições e Taxas 1.027.965,16 262.464,25 -74% 629.914,20 2.053.885,11 1.026.942,56 -764.478,31

72-Prestações de serv iços 75.184.662,75 60.403.757,69 -20% 144.969.018,46 122.429.404,39 61.214.702,20 -810.944,50

75 - Transferências subsídios correntes 74.209,77 6.526.055,55 8694% 15.662.533,32 3.015.115,89 1.507.557,95 5.018.497,61

76 - Rev ersões 1.626.532,57 813.266,29 -813.266,29

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 1.258.304,28 1.519.941,90 21% 3.647.860,56 5.028.917,06 2.514.458,53 -994.516,63

79-Juros e rendimentos similares 6.377,42 7,86 -100% 18,86 757,27 378,64 -370,78

Total de Proveitos 77.551.519,38 68.712.227,25 -11% 164.909.345,40 134.154.612,29 67.077.306,15 1.634.921,11

Custos Totais

60 - Transferências e subsídios concedidos

61 - Consumos 17.261.572,17 19.275.779,00 12% 46.261.869,60 35.280.294,65 17.640.147,33 1.635.631,68

Matérias de consumo 17.261.572,17 19.275.779,00 12% 46.261.869,60 35.280.294,65 17.640.147,33 1.635.631,68

Produtos farmacêuticos 13.041.601,61 13.967.741,83 7% 33.522.580,39 25.615.743,20 12.807.871,60 1.159.870,23

Material consumo clínico 3.960.610,58 5.023.216,08 27% 12.055.718,59 9.098.849,33 4.549.424,67 473.791,42

Produtos alimentares 2.166,16 2.282,34 5% 5.477,62 4.567,17 2.283,59 -1,24

Material de consumo hoteleiro 149.369,81 175.988,82 18% 422.373,17 313.073,01 156.536,51 19.452,32

Material de consumo administrativ o 51.911,53 35.429,62 -32% 85.031,09 96.402,68 48.201,34 -12.771,72

Material de conserv ação e reparação 55.912,48 71.120,31 27% 170.688,74 151.659,26 75.829,63 -4.709,32

62-Fornecimentos serviços externos 12.580.908,84 14.907.601,46 18% 35.778.243,50 29.716.500,67 14.858.250,34 49.351,13

Subcontratos 3.100.671,76 4.135.105,25 33% 9.924.252,60 7.851.119,90 3.925.559,95 209.545,30

Fornecimentos e serviços 9.480.237,08 10.772.496,21 14% 25.853.990,90 21.865.380,77 10.932.690,39 -160.194,17

63-Custos com o pessoal 38.176.735,30 41.715.185,20 9% 100.116.444,48 90.238.856,10 45.119.428,05 -3.404.242,85

Remunerações Base 24.308.664,74 26.616.116,27 9% 63.878.679,05 58.551.145,08 29.275.572,54 -2.659.456,27

Suplementos de remunerações 6.727.021,82 7.109.731,32 6% 17.063.355,17 13.807.802,69 6.903.901,35 205.829,98

Trabalho extraordinário 2.308.715,02 2.876.589,41 25% 6.903.814,58 4.631.549,97 2.315.774,99 560.814,43

Trabalho em regime de turnos 901.190,28 948.695,92 5% 2.276.870,21 1.844.313,68 922.156,84 26.539,08

Outros Suplementos 3.517.116,52 3.284.445,99 -7% 7.882.670,38 7.331.939,04 3.665.969,52 -381.523,53

Outras Desp. com pessoal 7.141.048,74 7.989.337,61 12% 19.174.410,26 17.879.908,33 8.939.954,17 -950.616,56

Imparidade 0,00 3.142.791,17 1.571.395,59 -1.571.395,59

64 - Gastos de depreciação e amortização 2.333.694,54 2.327.980,73 0% 5.587.153,75 4.841.122,86 2.420.561,43 -92.580,70

68 - Outros Gastos e Perdas 13.076,80 123.574,33 845% 296.578,39 152.454,90 76.227,45 47.346,88

69 - Outros Gastos e Perdas por juros 2.038,16 2.220,47 9% 5.329,13 52.612,38 26.306,19 -24.085,72

Total dos Custos 70.368.025,81 78.352.341,19 11% 188.045.618,86 163.424.632,73 81.712.316,37 -3.359.975,18

86 - Imposto s/ o rendimento do Exercício 0,00 0,00 n.d. 50.000,00 423.566,92 211.783,46 -211.783,46

Resultados

Operacionais antes gastos financiamento 7.179.154,31 -9.637.901,33 234% -23.130.963,19 -29.218.165,33 -14.609.082,67 4.971.181,34

Líquido do Exercício 7.183.493,57 -9.640.113,94 234% -23.136.273,46 -29.693.587,36 -14.846.793,68 5.206.679,74

EBITDA 9.512.848,85 -7.309.920,60 -177% -17.543.809,44 -24.377.042,47 -12.188.521,24 4.878.600,64

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro,

EPE

Mês


22

crescem 1,6 milhões euros pelo efeito das transferências de 6,5 milhões de euros, sem as quais se

verificaria uma quebra de 3,4 milhões face a 2019 e 13,5 milhões face ao estimado para o CP 2020.

c) No que diz respeito aos custos, estes reduzem-se em 3,35 milhões especialmente justificado pela

redução verificada em custos com pessoal e nas imparidades. Quando comparados com o orçado

para 2020 os custos reduzem-se em 15,7 milhões. Esta situação pode, no entanto, agravar-se em

função dos efeitos da pandemia, pela via do agravamento dos custos com a operação e das

condições da retoma da atividade.

2. Rendimentos e Gastos

2.1. Rendimentos

Da análise do quadro dos rendimentos apresentam-se os seguintes pontos:

a) As prestações de serviços sofrem uma perda de cerca de 8,8 milhões de 2019 para 2020. Esta situação,

pode ser também justificada pelo facto de em 2019 a especialização da produção SNS ser efetuada

com base no valor do duodécimo e do CP de 2019 aprovado, e em 2020, a especialização da produção

ter sido efetuada de acordo com os dados da atividade, a junho de 2020.

b) De realçar, que com a situação de Pandemia declarada a março de 2020, toda a atividade clínica sofreu

um decréscimo para poder centralizar a atividade no tratamento dos doentes com COVID19, logo os

valores a junho de 2020 refletem esta situação.

c) A rubrica de transferências correntes, apresenta um aumento de cerca de 6,4 milhões, pelo facto de

estar previsto no Contrato Programa (CP) de 2020 custos de contexto de cerca de 12 milhões de euros,

agora transformados em 20 Milhões de forma a manter os montantes do CP 2020 abaixo indicado.

jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020Δ %

2019/2020

70 - Impostos, contribuições e taxas 1.027.965,16 € 262.464,25 € 765.500,91 €- -74,5%

72 - Prestação de Serv iços 75.184.662,75 € 60.403.757,69 € 14.780.905,06 €- -19,7%

75 - Transferências subsídios correntes 74.209,77 € 6.526.055,55 € 6.451.845,78 € 8694,1%

76 - Rev ersões 0,00 € 0,00 € - € 0,0%

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 1.258.304,28 € 1.519.941,90 € 261.637,62 € 20,8%

Total Proveitos Operacionais 77.545.141,96 € 68.712.219,39 € 8.832.922,57 €- -11,4%

79 - Juros Div idendos e outros rendimentos 6.377,42 € 7,86 € 6.369,56 €- -99,9%

Total Proveitos 77.551.519,38 € 68.712.227,25 € 8.839.292,13 €- -11,4%

DESIGNAÇÃO


23

jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020Δ %

2019/20202019 6/12 de 2019 Variação 19/20

70 - Impostos, contribuições e taxas 1.027.965,16 € 262.464,25 € 765.500,91 €- -74,5% 2.053.885,11 € 1.026.942,56 € -764.478,31 €

72 - Prestação de Serv iços 75.184.662,75 € 60.403.757,69 € 14.780.905,06 €- -19,7% 122.429.404,39 € 61.214.702,20 € -810.944,50 €

75 - Transferências subsídios correntes 74.209,77 € 6.526.055,55 € 6.451.845,78 € 8694,1% 3.015.115,89 € 1.507.557,95 € 5.018.497,61 €

76 - Rev ersões 0,00 € 0,00 € - € 0,0% 1.626.532,57 € 813.266,29 € -813.266,29 €

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 1.258.304,28 € 1.519.941,90 € 261.637,62 € 20,8% 5.028.917,06 € 2.514.458,53 € -994.516,63 €

Total Proveitos Operacionais 77.545.141,96 € 68.712.219,39 € 8.832.922,57 €- -11,4% 134.153.855,02 € 67.076.927,51 € 1.635.291,88 €

79 - Juros Div idendos e outros rendimentos 6.377,42 € 7,86 € 6.369,56 €- -99,9% 757,27 € 378,64 € -370,78 €

Total Proveitos 77.551.519,38 € 68.712.227,25 € 8.839.292,13 €- -11,4% 134.154.612,29 € 67.077.306,15 € 1.634.921,11 €

DESIGNAÇÃO

Preço

Unitário (€)Quant. Valor (€)

Preço

Unitário (€)Quant. Valor (€) ∆ Qt. ∆ (€)

1 . consultas externas

Valor Total da Consulta

2 . internamento

Valor Total do Internamento

3. Episódios de GDH de Ambulatório

Valor dos GDH de Ambulatório

4. Urgências (sem internamento)

Valor Total da Urgência

5. Sessões de Hospital de Dia

Valor Total do Hospital de Dia

6. Programas de Gestão da Doença

Crónica1.711.690,00 € 1.540.968,00 € -170.722,00 €

Rastreios

. Rastreio do Cancro do Cólon e Reto

. Doenças Lisossomais 3.724,00 € 5.325,00 € 1.601,00 €

7. Diagnóstico e Tratamento da

Infertilidade18.735,00 € 20.540,00 € 1.805,00 €

8. Saúde Sexual e Reprodutiva 132.450,00 € 174.950,00 € 42.500,00 €

9. Sessões de Radioterapia 1.928.500,00 € 2.182.400,00 € 253.900,00 €

10. Serviços Domiciliários

. Visitas Domiciliárias 38,00 € 9.500 361.000,00 € 40,00 € 10.500 380.000,00 € 1.000 19.000,00 €

. Hospitalização Domiciliária 2.399,00 € 0 0,00 € 2 759,00 € 20 45.400,49 € 20 45.400,49 €

12 .Outros

. Medicamentos de Cedência Hosp. em

Amb.

. Sistema de Distribuição de Produtos de

Apoio100.000,00 € 100.000,00 € 0 - €

. Programa de Incentivo à Integração de

Cuidados145.878,00 € 0,00 € 0 145.878,00 €-

Valor da produção contratada 105.005.636,35 € 118.215.152,64 € 13.209.516,25 €

. Internos 1º ano 1.278.720,00 € 1.278.720,00 € 0 0,00 €

. Internos 2º ano 572.900,00 € 687.480,00 € 0 114.580,00 €

. Incentivos institucionais (5% CP) 5.624.066,12 € 7.001.232,93 € 0 1.377.166,81 €

. Custos Contexto 0,00 € 12.842.073,41 € 12.842.073,41 €

Projeção Valor Total do Contrato

Programa 112.481.322,47 € 140.024.658,98 € 27.543.336,51 €

Proposta Contrato Programa 2019 Proposta Contrato Programa 2020

309.500 20.387.000,00 € 285.000 20.892.500,00 € -24.500 505.500,00 €

48.764.441,81 € 57.641.135,31 € 8.876.693,50 €

1.070 3.188.519,48 €

157.000 11.070.000,00 € 155.589 11.570.196,82 € -1.411 500.196,82 €

19.900 17.600.167,54 € 20.970 20.788.687,02 €

-200 84.200,00 €

378,00 € 250 94.500,00 € 397,00 € 250 99.250,00 € 0 4.750,00 €

15.000 689.600,00 € 14.800 773.800,00 €

2.049,96 €1.997.950,04 € 2.000.000,00 €


24

2.2. Gastos

O CHTMAD apresenta uma estrutura de gastos fixos muito rígida e pesada, com um peso de

aproximadamente 70% dos gastos totais, pouco elástica, relativamente às variações da produção.

Verifica-se que existe um aumento dos gastos com consumos a junho de 2020, relativamente ao

período homólogo, em cerca de 2 milhões de euros. A grande variação, está ligada ao consumo de

medicamentos e material de consumo clinico (em especial, ao Equipamento de Proteção Individual- EPI),

que é justificada pela situação Pandémica, cujo montante, já referido se estima em 2 milhões de euros.

Subcontratos

Quando comparado o período até junho de 2020 com o homólogo de 2019, verifica-se um

aumento dos subcontratos no montante de cerca de 1 milhão euros, por existirem variações resultantes

da especialização do exercício, assim, opta-se por analisar os gastos com subcontratos, ao período de junho

de 2019 ajustado.

jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020 Δ % 2019/2020

612 - MERCADORIAS 0,00 € n.d.

61241 - PRODUTOS FARMACEUTICOS 13.041.601,61 € 13.967.741,83 € 926.140,22 € 7,1%

612411 MEDICAMENTOS 11.520.897,51 € 12.182.227,12 € 661.329,61 € 5,7%

6124111 Medicamentos CHNM 11.196.715,73 € 11.828.321,44 € 631.605,71 € 5,6%

6124112 Vacinas 3.001,09 € 4.884,28 € 1.883,19 €

6124119 Medicamentos sem CHNM 321.180,69 € 349.021,40 € 27.840,71 € 8,7%

612412 Reagentes e produtos de diagnóst rapido 1.475.419,36 € 1.686.380,90 € 210.961,54 € 14,3%

612419 Outros produtos farmacêuticos 45.284,74 € 99.133,81 € 53.849,07 € 118,9%

61242 - MATERIAL CONSUMO CLINICO 3.960.610,58 € 5.023.216,08 € 1.062.605,50 € 26,8%

6126 - ALIMENTAÇÃO 2.166,16 € 2.282,34 € 116,18 € 5,4%

61243 - MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 149.369,81 € 175.988,82 € 26.619,01 € 17,8%

61244 - MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 51.911,53 € 35.429,62 € -16.481,91 € -31,7%

61245 - MATERIAL MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO 55.912,48 € 71.120,31 € 15.207,83 € 27,2%

0,00 € n.d.

TOTAL CMVMC 17.261.572,17 € 19.275.779,00 € 2.014.206,83 € 11,7%

Designação

RUBRICAS DE SUBCONTRATOS jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020 Δ % 2019/2020

MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO 1.518.554,82 € 1.459.153,42 € 59.401,40 €- -3,9%

Patologia clínica 325.664,90 € 315.844,02 € 9.820,88 €- -3,0%

Anatomia patológica 186.855,00 € 195.100,35 € 8.245,35 € 4,4%

IMAGIOLOGIA 862.204,70 € 858.199,54 € 4.005,16 €- -0,5%

Cardiologia 2.895,80 € 16.934,90 € 14.039,10 € 484,8%

Medicina nuclear 133.761,00 € 54.100,00 € 79.661,00 €- -59,6%

Gastrenterologia 4.710,51 € 5.902,00 € 1.191,49 € 25,3%

Outros meios complementares diagnóstico 2.462,91 € 13.072,61 € 10.609,70 € 430,8%

MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPÊUTICA 1.544.878,79 € 2.662.856,98 € 1.117.978,19 € 72,4%

Cuidados Respiratorios Domiciliarios 852.885,89 € 967.879,05 € 114.993,16 € 13,5%

Unidades terapêuticas de sangue 467.308,40 € 564.949,10 € 97.640,70 € 20,9%

Internamentos 224.684,50 € 629.613,03 € 404.928,53 € 180,2%

Outros - € 500.415,80 € 500.415,80 € n.d.

OUTROS Subcontratos 37.238,15 € 13.094,85 € 24.143,30 €- -64,8%

TOTAL SUBCONTRATOS 3.100.671,76 € 4.135.105,25 € 1.034.433,49 € 33,4%


25

Analisando a situação dos subcontratos, tendo por base o junho de 2019 ajustado (6/12 de 2019),

verifica-se que os gastos já apresentam um desvio de cerca de 618 mil euros, explicado pela situação já

mencionada, sendo que, a estrutura de gastos não varia com a produção.

Serviços Externos

Quando analisado o junho de 2020, em comparação com o período homólogo, verifica-se um

aumento dos fornecimentos e serviços externos (FSE), no montante de cerca de 2,3 milhões de euros, por

existirem variações resultantes da especialização do exercício. Opta-se por analisar os gastos com

subcontratos relativos ao período de junho de 2019, ajustado.

RUBRICAS DE SUBCONTRATOS jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020 Δ % 2019/2020 2019 6/12 de 2019 Variação 19/20

MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO 1.518.554,82 € 1.459.153,42 € 59.401,40 €- -3,9% 3.735.949,04 € 1.867.974,52 €

Patologia clínica 325.664,90 € 315.844,02 € 9.820,88 €- -3,0% 999.128,14 € 499.564,07 € 183.720,05 €-

Anatomia patológica 186.855,00 € 195.100,35 € 8.245,35 € 4,4% 406.012,55 € 203.006,28 € 7.905,92 €-

IMAGIOLOGIA 862.204,70 € 858.199,54 € 4.005,16 €- -0,5% 1.815.895,77 € 907.947,89 € 49.748,34 €-

Cardiologia 2.895,80 € 16.934,90 € 14.039,10 € 484,8% 33.206,80 € 16.603,40 € 331,50 €

Medicina nuclear 133.761,00 € 54.100,00 € 79.661,00 €- -59,6% 394.659,00 € 197.329,50 € 143.229,50 €-

Gastrenterologia 4.710,51 € 5.902,00 € 1.191,49 € 25,3% 34.357,86 € 17.178,93 € 11.276,93 €-

Outros meios complementares diagnóstico 2.462,91 € 13.072,61 € 10.609,70 € 430,8% 52.688,92 € 26.344,46 € 13.271,85 €-

MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPÊUTICA 1.544.878,79 € 2.662.856,98 € 1.117.978,19 € 72,4% 4.008.647,23 € 2.004.323,62 € 658.533,37 €

Cuidados Respiratorios Domiciliarios 852.885,89 € 967.879,05 € 114.993,16 € 13,5% 1.858.396,89 € 929.198,45 € 38.680,60 €

Unidades terapêuticas de sangue 467.308,40 € 564.949,10 € 97.640,70 € 20,9% 1.026.284,20 € 513.142,10 € 51.807,00 €

Internamentos 224.684,50 € 629.613,03 € 404.928,53 € 180,2% 1.056.291,14 € 528.145,57 € 101.467,46 €

Outros - € 500.415,80 € 500.415,80 € n.d. 67.675,00 € 33.837,50 € 466.578,30 €

OUTROS Subcontratos 37.238,15 € 13.094,85 € 24.143,30 €- -64,8% 106.523,63 € 53.261,82 € 40.166,97 €-

TOTAL SUBCONTRATOS 3.100.671,76 € 4.135.105,25 € 1.034.433,49 € 33,4% 7.851.119,90 € 3.925.559,95 € 618.366,40 €

DESIGNAÇÃO jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020 Δ % 2019/2020

SERVIÇOS TÉCNICOS RECURSOS HUMANOS 770.896,33 € 777.829,24 € 6.932,91 € 0,9%

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 1.365.293,57 € 1.238.270,69 € -127.022,88 € -9,3%

SERVIÇOS DE LAVANDARIA 600.553,59 € 646.047,16 € 45.493,57 € 7,6%

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 300.487,50 € 306.615,66 € 6.128,16 € 2,0%

HONORÁRIOS 1.027.326,27 € 936.361,24 € -90.965,03 € -8,9%

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 721.290,47 € 1.025.994,21 € 304.703,74 € 42,2%

ELETRICIDADE 712.025,97 € 707.583,57 € -4.442,40 € -0,6%

COMBUSTÍVEIS 973.399,73 € 698.915,45 € -274.484,28 € -28,2%

ÁGUA 160.444,18 € 145.083,13 € -15.361,05 € -9,6%

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 1.348.514,45 € 2.070.349,28 € 721.834,83 € 53,5%

RENDAS E ALUGUERES 145.391,74 € 605.092,50 € 459.700,76 € 316,2%

COMUNICAÇÃO 117.105,01 € 185.128,21 € 68.023,20 € 58,1%

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 447.865,49 € 441.471,66 € -6.393,83 € -1,4%

OUTROS SERVIÇOS 1.560.539,11 € 1.765.583,45 € 205.044,34 € 13,1%

9.480.237,08 € 10.772.496,21 € 1.292.259,13 € 13,6%

Total FSE 12.580.908,84 € 14.907.601,46 € 2.326.692,62 € 18,5%


26

Analisando a situação dos FSE, tendo por base o junho de 2019 ajustado (6/12 de 2019,) verifica-

se que os gastos são superiores em 2020, em cerca de 1,2 milhões de euros. Os gastos em FSE, ligados

diretamente à Pandemia, são de aproximadamente 380 mil euros.

Análise dos desvios relevantes:

a) O desvio nos gastos de conservação e reparação, negativo em cerca de 147 mil euros, é

parcialmente justificado pela não celebração de contratos de manutenção de equipamentos em

fim de vida, como os Kardex, Pixies, pelo lançamento de concursos para manutenção de

equipamentos e pela renovação de equipamentos que ainda se encontram em período de garantia,

sem necessidade de contrato de manutenção nem reparações.

b) O desvio na rubrica de combustíveis negativo de cerca de 170 mil euros resulta do facto de a

Lavandaria do SUCH instalada no CHTMAD registar em 2020 uma quebra de atividade devido à

reabertura de outra lavandaria do SUCH, esta situação não constitui uma efetiva quebra de gastos

porque estes consumos de gás natural são suportados pelo SUCH.

c) O desvio na rubrica de Rendas de cerca de 343 mil euros resulta da renda das tendas COVID19 e

da renda dos alugueres de alguns equipamentos de Pneumologia e Gastro.

d) O desvio na rubrica de Outos serviços de cerca de 928 mil euros, é em parte justificado pela falta

de especialização em 2019 e faturação não contabilizada da Konica e por aquisições de serviços

diretamente relacionados com a Pandemia, conforme já mencionado.

DESIGNAÇÃO jun-19 jun-20 Δ ABS. 2019/2020 Δ % 2019/2020 2019 6/12 de 2019 Variação 19/20

SERVIÇOS TÉCNICOS RECURSOS HUMANOS 770.896,33 € 777.829,24 € 6.932,91 € 0,9% 1.675.100,33 € 837.550,17 € -59.720,93 €

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 1.365.293,57 € 1.238.270,69 € -127.022,88 € -9,3% 2.645.488,47 € 1.322.744,24 € -84.473,55 €

SERVIÇOS DE LAVANDARIA 600.553,59 € 646.047,16 € 45.493,57 € 7,6% 1.248.185,42 € 624.092,71 € 21.954,45 €

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 300.487,50 € 306.615,66 € 6.128,16 € 2,0% 589.790,55 € 294.895,28 € 11.720,39 €

HONORÁRIOS 1.027.326,27 € 936.361,24 € -90.965,03 € -8,9% 2.053.241,69 € 1.026.620,85 € -90.259,61 €

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 721.290,47 € 1.025.994,21 € 304.703,74 € 42,2% 2.347.022,30 € 1.173.511,15 € -147.516,94 €

ELETRICIDADE 712.025,97 € 707.583,57 € -4.442,40 € -0,6% 1.588.644,16 € 794.322,08 € -86.738,51 €

COMBUSTÍVEIS 973.399,73 € 698.915,45 € -274.484,28 € -28,2% 1.738.515,08 € 869.257,54 € -170.342,09 €

ÁGUA 160.444,18 € 145.083,13 € -15.361,05 € -9,6% 376.803,51 € 188.401,76 € -43.318,63 €

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 1.348.514,45 € 2.070.349,28 € 721.834,83 € 53,5% 4.066.667,68 € 2.033.333,84 € 37.015,44 €

RENDAS E ALUGUERES 145.391,74 € 605.092,50 € 459.700,76 € 316,2% 523.766,65 € 261.883,33 € 343.209,18 €

COMUNICAÇÃO 117.105,01 € 185.128,21 € 68.023,20 € 58,1% 363.416,52 € 181.708,26 € 3.419,95 €

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 447.865,49 € 441.471,66 € -6.393,83 € -1,4% 974.359,60 € 487.179,80 € -45.708,14 €

OUTROS SERVIÇOS 1.560.539,11 € 1.765.583,45 € 205.044,34 € 13,1% 1.674.378,81 € 837.189,41 € 928.394,05 €

9.480.237,08 € 10.772.496,21 € 1.292.259,13 € 13,6% 20.190.280,44 € 10.095.140,22 € 677.355,99 €

Total FSE 12.580.908,84 € 14.907.601,46 € 2.326.692,62 € 18,5% 28.041.400,34 € 14.020.700,17 € 1.295.722,39 €


27

Gastos com Pessoal

O aumento de janeiro a junho de 2020 face a 2019 deve-se essencialmente a:

a) Novas contratações, ou seja, de janeiro a junho de 2020 ingressaram no CHTMAD, 75 enfermeiros,

28 médicos (25 prestadores de serviços), 13 TSDT, 47 assistentes operacionais, 13 assistente técnicos

e 5 técnicos superiores;

b) Descongelamento das carreiras da Administração Pública, que originou o consequente aumento do

valor das remunerações base, dos suplementos de remunerações, das prevenções, do trabalho

noturno, suplementos e dos encargos sobre remunerações;

c) Aumento do pagamento de trabalho noturno e suplementos +313.539 €;

d) Aumento das horas de prevenção + 47.506 €;

e) Aumento do valor dia do abono de subsídio de alimentação, por força da alteração da legislação, em

+133.344 €;

f) O volume de horas de trabalho extraordinário autorizado, fruto da situação de reforço das equipas

de combate ao COVID19, e fruto do pagamento de trabalho extraordinárias aos trabalhadores que

estavam escalados nas tolerâncias de ponto do dia 9 e 13 de abril, de acordo com Decreto-Lei n.º 10

-A/2020, de 13 de março, que originou uma despesa de +281.509€.


REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS DIRECTIVOS 167.383,96 € 162.901,36 € -4.482,60 € -2,7%

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 24.141.280,78 € 26.453.214,91 € 2.311.934,13 € 9,6%

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 6.727.021,82 € 7.109.731,32 € 382.709,50 € 5,7%

HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.308.715,02 € 2.876.589,41 € 567.874,39 € 24,6%

PREVENÇÕES 901.190,28 € 948.695,92 € 47.505,64 € 5,3%

SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO, TRABALHO NOTURNO 2.343.717,03 € 2.485.117,91 € 141.400,88 € 6,0%

ABONO PARA FALHAS 1.465,62 € 1.521,35 € 55,73 € 3,8%

OUTROS (SIGIC) 1.171.933,87 € 797.806,73 € -374.127,14 € -31,9%

BENEFICIOS PÓS-EMPREGO 3.396,12 € 4.177,50 € 781,38 € 23,0%

INDEMINIZAÇÕES 9.615,95 € 19.056,98 € 9.441,03 € 98,2%

ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES 6.675.199,13 € 7.399.500,96 € 724.301,83 € 10,9%

SEGUROS DEACIDENTES DE TRABALHO 265.172,34 € 310.556,29 € 45.383,95 € 17,1%

GASTOS AÇÃO SOCIAL 2.820,30 € 3.191,76 € 371,46 € 13,2%

OUTROS GASTOS PESSOAL 92.834,23 € 167.539,23 € 74.705,00 € 80,5%

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 92.010,67 € 85.314,89 € -6.695,78 € -7,3%

38.176.735,30 € 41.715.185,20 € 3.538.449,90 € 9,3%


28

Outros Gastos

Nestes gastos, a situação a junho de 2020 apresenta uma evolução, de acordo com o período

homólogo.

3. Resultados Económicos

Quando comparados os resultados a maio de 2020, com o período homólogo, verifica-se uma

grande deterioração mesmos, se alternativamente analisarmos os resultados relativamente ao período até

junho de 2019 ajustado, chegamos aos valores seguintes:

Quando analisados os resultados a junho de 2020, comparados com o período homólogo ajustado,

verificamos uma melhoria em cerca de 4,8 milhões de euros. Apesar dos melhores resultados verificados,

estava projetado no PAO 2020 um desempenho ainda melhor, com um CP 2020 de 140 milhões face aos

112 milhões de euros do CP 2019. No primeiro semestre de 2020, verificou-se uma quebra 8 milhões de

euros, produzindo-se 62 milhões de euros face aos 70 milhões de euros projetados. Assumindo que esta

quebra se explica pela pandemia da COVID19, a Tutela aceitou um acordo modificativo ao CP 2020,

passando a quebra a custos de contexto, comprometendo-se o CA do CHTMAD a atingir os 70 milhões de

produção no segundo semestre.


GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 2.333.694,54 € 2.327.980,73 € -5.713,81 € -0,2%

OUTROS GASTOS E PERDAS 13.076,80 € 123.574,33 € 110.497,53 € 845,0%

OUTROS GASTOS E PERDAS POR JUROS 2.038,16 € 2.220,47 € 182,31 € n.d.

2.348.809,50 € 2.453.775,53 € 104.966,03 € 4,5%

Junho 2019 Junho 2020 Var. 19/20

Operacionais antes gastos financiamento 7.179.154,31 -9.637.901,33 234%

Líquido do Exercício 7.183.493,57 -9.640.113,94 234%

EBITDA 9.512.848,85 -7.309.920,60 -177%


EPE

Mês

Junho 2019 Junho 2020 Var. 19/20Previsão 31-12-

20202019 6/12 de 2019

Variação

19/20

Operacionais antes gastos financiamento 7.179.154,31 -9.637.901,33 234% -23.130.963,19 -29.218.165,33 -14.609.082,67 4.971.181,34

Líquido do Exercício 7.183.493,57 -9.640.113,94 234% -23.136.273,46 -29.693.587,36 -14.846.793,68 5.206.679,74

EBITDA 9.512.848,85 -7.309.920,60 -177% -17.543.809,44 -24.377.042,47 -12.188.521,24 4.878.600,64


EPE

Mês


29

4. Evolução da dívida e dos Fundos Disponíveis

No quadro seguinte, apresentamos a evolução da dívida a junho de 2020, relativamente ao período

homólogo, no que concerne à analise sobre fornecedores.

Verifica-se, uma diminuição da dívida de cerca de 7 milhões de euros, relativamente ao período

homólogo, resultante das transferências extraordinárias efetuadas pela ACSS em 2020 serem superiores a

2019.

Fundos Disponíveis

Em junho de 2020, o CHTMAD apresenta Fundos Disponíveis negativos de -24.421.434,73 €. Esta

situação resulta da transição dos compromissos assumidos e não pagos (dívidas a fornecedores) de 2019,

no total de 54.726.756,64 €.

ADSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 616.988,26 €

CGA 575.941,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 575.941,96 €

I.G.F.S.S. 632.263,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 632.263,81 €

IASFA 208,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208,40 €

SERV. SOCIAIS ADM. PUBLICA 0,00 € 470,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 470,05 €

MUNICIPIO DE CHAVES 8.216,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.216,09 €

TOTAL 1.216.630,26 € 470,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 1.834.088,57 €

1.020.212,36 € 275.474,01 € 1.090.466,83 € 178.902,15 € 809.233,26 € 450.572,46 € 516.973,02 € 863.643,41 € 5.205.477,50 €

BENS E SERVIÇOS 11.617.578,44 € 7.340.387,26 € 11.564.750,75 € 6.466.644,89 € 1.221.147,11 € 20.686,99 € 44.445,20 € 37.120,57 € 38.312.761,21 €

CAPITAIS 472.379,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 472.379,49 €

TOTAL 12.089.957,93 € 7.340.387,26 € 11.564.750,75 € 6.466.644,89 € 1.221.147,11 € 20.686,99 € 44.445,20 € 37.120,57 € 38.785.140,70 €

14.326.800,55 € 7.616.331,32 € 12.655.217,58 € 6.645.547,04 € 2.030.380,37 € 471.259,45 € 561.418,22 € 1.517.752,24 € 45.824.706,77 €

14.326.800,55 €

31.497.906,22 €DÍVIDA VENCIDA

TOTAL

ESTADO

SNS

EXTERNOS

TOTAL

DÍVIDA VINCENDA

JUNHO DE 2019 (08-07-2019)

ENTIDADES / PRAZOS Vincenda 0 - 90 dias 91 - 180 dias 181 - 240 dias 241 - 360 dias 361 - 540 dias 541 - 720 dias 721 dias ou mais

A.D.S.E. CONTINENTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 616.988,26 €

CAIXA GERAL APOSENTACOES 578.623,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 578.623,41 €

SEG. SOCIAL, I.P. 682.232,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 682.232,50 €

IASFA 237,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 237,08 €

MUNICIPIO DE CHAVES 7.513,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.513,10 €

TOTAL 1.268.606,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 1.885.594,35 €

932.125,04 € 489.532,26 € 1.375.718,95 € 258.175,52 € 711.105,76 € 867.534,33 € 691.124,77 € 1.402.445,44 € 6.727.762,07 €

BENS E SERVIÇOS 11.242.753,38 € 9.631.521,62 € 9.294.367,34 € 7.773,21 € 791,05 € 575,62 € 2.662,19 € 5.772,63 € 30.186.217,04 €02.01.09 + 02.01.10 + 02.01.11 7.813.493,55 € 7.770.169,77 € -125.729,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.457.934,00 €Restantes RCE 2.241.322,04 € 1.861.351,85 € 9.420.096,66 € 7.773,21 € 791,05 € 575,62 € 2.662,19 € 5.772,63 € 13.540.345,25 €

CAPITAIS 1.187.937,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.187.937,79 €TOTAL 11.242.753,38 € 9.631.521,62 € 9.294.367,34 € 7.773,21 € 791,05 € 575,62 € 2.662,19 € 5.772,63 € 30.186.217,04 €

13.443.484,51 € 10.121.053,88 € 10.670.086,29 € 265.948,73 € 711.896,81 € 868.109,95 € 693.786,96 € 2.025.206,33 € 38.799.573,46 €

13.443.484,51 €

25.356.088,95 €

JUNHO DE 2020 (08-07-2020)

ENTIDADES / PRAZOS Vincenda 0 - 90 dias 91 - 180 dias 181 - 240 dias 241 - 360 dias 361 - 540 dias 541 - 720 dias 721 dias ou mais

DÍVIDA VENCIDA

DÍVIDA VINCENDA

TOTAL

ESTADO

SNS (Restantes RCE)

EXTERNOS

TOTAL


30

O CHTMAD, recebe como duodécimo da ACSS em 2020, o montante de 11.439.554,58 €. Tem como

despesas mensais, o montante de cerca de 12 milhões, ficando com um défice mensal de cerca de

500.000€, o que leva ao aumento constante da dívida.

Assim, o pagamento das dívidas em atraso só é possível com as injeções de fundos extraordinárias

por parte da ACSS. Este ano o montante de transferências extraordinárias a junho de 2020 foi de cerca de

20 milhões de euros.

A ACSS, teve como atuação, manter uma transferência mensal extraordinária de aproximadamente

de 5 milhões de euros para pagamento de dívidas em atraso. Em junho esse valor não nos foi transferido.

5. Orçamento

O Orçamento do CHTMAD para 2020, na ótica da despesa é de 156.574.360 €. A junho de 2020 já

se encontra cabimentada despesa no montante de 151.130.372,44 €, o que significa, 96,5 % do valor do

Orçamento para 2020, já foi cabimentado.

Esta situação, a manter-se, poderá originar uma derrapagem na execução orçamental do ano de

2020.

Do montante cabimentado, já tem compromisso atribuído, o valor de 85.885.425,45 €. Com um

valor do duodécimo mensal é de 11.439.554,58 €, a junho de 2020, e receitas de 68.637.327,48 €, gera-se

um défice, nos Fundos Disponíveis de 17,2 milhões de euros.

Os montantes dos cabimentos atribuídos, carecem de uma análise pormenorizada, a fim de avaliar

com mais rigor a Execução Orçamental.

Situações mais relevantes:

Orçamento 2020 Cabimentos 2020 Diferença01.01 Despesas Pessoal - Remuneração base 69.415.646,00 € 31.948.131,92 € 37.467.514,08 €

01.02 Despesas Pessoal - Remunerações variáveis 9.284.088,00 € 8.436.986,40 € 847.101,60 €

01.03 Despesas Pessoal - Encargos e outros 7.293.317,00 € 10.545.031,07 € 3.251.714,07 €-

02.01.05 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 2.321.517,00 € 5.011.433,16 2.689.916,16 €-

02.01.09.A0.00 MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL 22.248.337,00 € 32.585.110,40 10.336.773,40 €-

02.01.09.B0.00 VACINAS - € 19.000,00 19.000,00 €-

02.01.09.C0.00 OUTROS 5.118.740,00 € 6.027.327,29 908.587,29 €-

02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 12.532.595,00 € 17.645.761,84 5.113.166,84 €-

02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 1.302.829,00 € 3.150.942,73 1.848.113,73 €-

02.02.22.A0.00 MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO 2.289.090,00 € 5.758.854,60 3.469.764,60 €-

02.02.22.B0.00 MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA 7.324.684,00 € 1.987.199,16 5.337.484,84 €

02.02.22.D0.00 OUTROS INTERNAMENTOS 1.213.340,00 € 711.735,66 501.604,34 €


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Os saldos negativos, poderão ter origem num acréscimo de custos, ou no aumento de stocks,

conforme a natureza das rubricas. É de notar, que ocorreu um significativo reforço de stocks, decorrente

da COVID19, em medicamentos e material de higiene e limpeza e nos meios complementares de

diagnóstico - testes COVID. A rubrica de material de consumo clínico, tem um desvio face ao cabimentado,

que só poderá ser explicado por motivos de deficiente registo, dado que a quebra de atividade cirúrgica

verificada deveria induzir uma quebra nesta natureza de gastos. O mesmo entendimento, aplica-se à

rubrica alimentação e refeições confecionadas, onde o desvio é de 2,7 milhões de euros,

aproximadamente.

6. Investimento

O Orçamento de 2020 prevê a realização de investimentos no montante de 4.510.497,00 €. O valor

de 4.210.497,00 € refere-se a projetos de investimento cofinanciados como a Reabilitação dos Sistemas

Energéticos do CHTMAD e com o projeto de modernização denominado Balcão Único.

Para investimentos necessários ao normal funcionamento do CHTMAD, apenas foi aprovado, o

montante de 300.000 €.

Com a situação de Pandemia foi necessário realizar aquisições de equipamentos, que já

apresentam um valor cabimentado de 3.832.397,53 €. Estes investimentos, não estavam previstos no

Orçamento para 2020 e como tal vão originar uma derrapagem orçamental significativa.

Apresentamos alguns investimentos já realizados e mais relevantes, relacionados com a situação

de Pandemia:

Relativamente ao investimento já efetuado, apresenta-se um resumo dos mais relevantes a junho

de 2020 e do período homólogo.

descrição Serviço Montante

Ventilador de RM S Imagiologia 97.170,00 €

Aluguer tenda Chaves 3 meses Administração 43.050,00 €

Aluguer tenda Lamego 3 meses Administração 43.050,00 €

Aluguer tenda Vila Real 3 meses Administração 49.200,00 €

12 ventiladores Hamilton C6 UCIP 355.100,00 €

Monitor multiparametro central monitorização UCIP 424.350,00 €

Aquisição ecografo e upgrade para SMI UCIP 94.710,00 €

Sistema genexpert infinity 48-48 módulos Patologia clínica 337.655,66 €

Aparelho portátil de rx Imagiologia 95.940,00 €

Ampliação de área apoio ucip UCIP 81.201,22 €


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Aquisições de Equipamentos junho 2020:

Obra de instalação e ampliação do sistema de detecção de incêndios Vila Real 16.511,83 €

Substituição do telhado do pavilhão de hepatologia 11.002,35 €

Obras de remodulação da casa mortuária 5.824,05 €

Remodulação e adaptação do serviço de cardiologia int. 4.280,00 €

Obra de beneficiação/remodulação do H. Dia-3º piso 23.217,48 €

Substituição de porta corta fogo 33.576,34 €

Reabilitação dos sistemas energéticos no âmbito do POSEUR 154.153,69 €

Computadores Desktop 132.889,59 €

Seringas perfusoras 12.300,00 €

Sonda linear p/aceso vascular 7.496,85 €

Carro unidose c/ gavetas 15.381,03 €

Desfibrilhador manual, AED e monitorização 18.440,16 €

Marquesa de observação e tratamento hidraulica 9.833,85 €

Armário em L de 6 vestiários 4.428,00 €

Maquina lavadora p/ pavimento 8.690,93 €

Aparelho de pressoterapia 2.628,44 €

Camas c/ colchão e suporte soros 6.393,54 €

Sistema de chamada de enfermeiro 4.074,67 €

2 carros unidose VR 2.871,50 € 2 eletrocardiografos para UIDI e Contentores 103.503,00 €

Glidescope em carro rodado para a sala de emergência CH 11.700,00 €

Ventilador com monitor compativel com RM 79.000,00 €

Cassetes para carro de medicação 4.797,00 €

Carro de unidose 2.563,50 €

Porta automática para a patologia clínica 2.754,70 €

Aquisição de equipamento de infusão - bombas, seringas e estação de trabalho 58.548,00 €

Unidade de alimentação ininterrupta 8.074,95 €

Ventiladores de extração e acessórios para SMI 26.881,65 €

Aquisição videolaringoscopio e lâminas unidade chaves 11.000,00 €

Aquisição de bancos de granito 6.027,00 €

Banco em granito 2.109,45 €

TOTAL 790.953,55 €

Aquisições de Equipamentos junho 2019:

Obras de manutenção dos edificios 88.341,98 €

Torres (2) de Laparoscópia 99.554,97 €

Instrumentação médico -cirúrgica 44.922,02 €

Ecógrafos c/sistema ultra sonido 48.978,60 €

Eletroencefalógrafos 21.790,50 €

Ventilador pós-operatorio 14.000,00 €

Mobiliário administrativo 16.576,57 €

Sonda 24.489,30 €

TOTAL 358.653,94 €


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Conclusão

A situação de crise pandémica que surgiu em 2020, veio afetar negativamente a performance do

CHTMAD.

Verificamos, uma perda na produção de cerca de 8 milhões de euros, um acréscimo de gastos

diretamente relacionados com a pandemia de cerca de 3 milhões euros, o que originou um Resultado

Liquido do Exercício negativo, de cerca de 9,6 milhões de euros.

É de referir, que parte do aumento dos gastos com pessoal, de cerca de 3,5 milhões de euros,

também resulta da situação de Pandemia que originou um aumento da contratação de Recursos Humanos.

A situação de Fundos Disponíveis do CHTMAD, vai ser prejudicada pelo aumento dos gastos

verificado e pelos investimentos relacionados com a Pandemia, em cerca de 6,8 milhões de euros. Todos

estes gastos em consumos e investimentos para fazer face à pandemia, bem como, os que eventualmente

se lhe sucedam, vão originar necessidades acrescidas de tesouraria que deverão ser financiadas

especificamente, cujo elencar tem sido reportada à Tutela.

junho 2020 - ch

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