informação sobre a situação económico-financeira 1.º ... 2017... · da atividade municipal....

Informação sobre a situação económico-financeira1.º Semestre de 2017

CUIDAR DO FUTURO: O NOSSO COMPROMISSO.

Índice

1 – RESUMO DA INFORMAÇÃO SEMESTRAL ......................................................................................... 2

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 3

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO ....................................................................................... 4

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DO CARTAXO NO 1.º SEMESTRE DE 2017...... 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS .................................................................................................. 8

BALANÇO ........................................................................................................................................ 10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA .......................................................................................... 14

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA ......................................................................................... 18

ENDIVIDAMENTO ........................................................................................................................... 21

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS ................................................................................................... 23

EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO ................................................................................. 24

EVOLUÇÃO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS .......................................................................................... 25

EMPRESA MUNICIPAL RUMO 2020 E.M. ........................................................................................ 26

2 – ANEXOS .......................................................................................................................................... 29

2.1 – BALANÇO ............................................................................................................................... 30

2.2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ....................................................................................... 33

2.3 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ................................................................................. 35

2.4 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR ECONÓMICA .................................................. 41

2.5 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR ORGÂNICA / ECONÓMICA ............................. 47

2.6 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS .................................................... 61

2.7 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES .................................................................. 74

2.8 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................................................................................ 85

2.9 – FLUXOS DE CAIXA .................................................................................................................. 90

2.10 - ENDIVIDAMENTO – EMPRESTIMOS ................................................................................... 104

2.11 - ENDIVIDAMENTO – OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS .......................................................... 106

3 – PARECER SEMETRAL DO ROC....................................................................................................... 117

1

MUNICÍPIO DO CARTAXO

INFORMAÇÃO SEMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

1 – RESUMO DA INFORMAÇÃO

SEMESTRAL

2

Introdução

O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de

3 de setembro prevê um conjunto de princípios fundamentais que pretendem assegurar uma efetiva

coordenação entre a administração central e local no plano financeiro e contribuir para o controlo

orçamental e para a prevenção de situações de instabilidade e desequilíbrio financeiro.

Os documentos de prestação de contas, sendo fundamentais para o controlo e gestão das autarquias locais,

devem traduzir fielmente a execução orçamental, patrimonial e económica dos documentos inicialmente

aprovados, designadamente os previsionais, que consubstanciam os fundamentos para o desenvolvimento

da atividade municipal.

Estes documentos encontram-se elaborados de acordo com as normas estabelecidas no Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54.º-A/99, de 22 de fevereiro e

apresentados conforme estabelece a Resolução do Tribunal de Contas n.º 4/2001 – 2ª Seção, que aprovou

as instruções para a organização e documentação das contas das autarquias locais e entidades equiparadas

abrangidas pelo POCAL, publicada no Diário da República n.º191 – II Série, de 18 de agosto de 2001.

Este Relatório Financeiro de Prestação de Contas relativo ao primeiro semestre do ano de 2017, reflete a

situação económica e financeira do Município do Cartaxo.

3



Enquadramento Macroeconómico 1

Tendo em consideração o atual contexto da economia da zona euro, a atividade económica em Portugal

deverá manter uma trajetória de recuperação no período de 2017-2019, apresentando um ritmo de

crescimento em linha com o atualmente projetado para o conjunto dos países do euro. Estima-se um

crescimento médio anual do PIB de 1,8 por cento em 2017, de 1,7 por cento em 2018 e de 1,6 por cento em

2019.

Esta evolução da atividade é sustentada num crescimento forte das exportações, refletindo um

enquadramento económico e financeiro externo favorável e a manutenção e ganhos de quota de mercado

e numa recomposição da procura interna no sentido de um maior dinamismo da formação bruta de capital

fixo (FBCF).

O aumento da abertura ao exterior, será acompanhado de um crescimento do investimento empresarial, que

continuará a beneficiar da manutenção de condições monetárias e financeiras favoráveis, por outro lado o

consumo privado, apesar de uma melhoria no mercado de trabalho e de níveis de confiança elevados, é

condicionado pelo baixo crescimento dos salários reais e pela necessidade de continuação do processo de

redução do nível de endividamento das famílias.

Neste contexto, importa realçar que a economia portuguesa deverá manter, ao longo do período em análise

2017-2019, uma capacidade de financiamento face ao exterior, que constitui uma característica muito

importante do processo de recuperação em curso.

A aceleração ao longo do 2º semestre de 2016 ficou-se a dever segundo o Banco de Portugal aos seguintes

fatores:

a) Recuperação das exportações extracomunitárias, com destaque para Angola;

b) Aceleração das exportações intracomunitárias, com destaque para Espanha;

c) Concretização de decisões de investimento, num contexto de redução da incerteza sobre a evolução

da economia nacional;

d) Dissipação de alguns fatores de natureza temporária, nomeadamente associados ao setor da

construção.

Esta aceleração no 2º semestre de 2016 permite encarar com mais otimismo a tendência de crescimento

económico em 2017. Assim no que se refere à evolução das principais componentes da procura interna, o

consumo privado deverá aumentar 2,1% em 2017, após os 2,3% em 2016. Esta evolução conjuga uma ligeira

aceleração do consumo corrente com uma desaceleração do consumo dos bens duradouros. Relativamente

ao consumo corrente, antecipa-se um crescimento deste, tendo em linha de conta o aumento do rendimento

disponível real, num quadro de aumento do emprego e do crescimento moderado dos salários reais. Em

2017, refira-se ainda a influencia positiva do aumento de 5,1% do salario mínimo e a continuação de algumas

medidas de reposição de rendimento incluídas no Orçamento de Estado. A desaceleração do consumo de

1 A contextualização deste quadro macroeconómico em que o Cartaxo se insere o Município recorreu aos dados disponibilizados nos sites do INE,

BdP (Boletim Económico de Junho de 2017) e CFP – Conselho das Finanças Públicas (Relatório de abril de 2017).

4

bens duradouros acorre após crescimentos muito significativos nos últimos anos, associados em parte à

concretização de despesas adiadas no período de recessão económica.

Em 2018 e 2019 projeta-se uma desaceleração significativa do consumo privado para 1,4% nos dois anos. O

consumo privado deverá crescer em linha com o rendimento disponível real, num contexto de crescimento

anual do emprego de cerca de 1 por cento e de aumentos dos salários reais limitados por ganhos reduzidos

da produtividade. A taxa de poupança das famílias deverá manter-se em níveis historicamente reduzidos,

antevendo-se uma continuação do processo de redução do endividamento das famílias.

O elevado crescimento da Formação Bruta Capital Fixo (FBCF) constitui uma caraterística saliente desta

projeção macroeconómica, deverá manter um crescimento em torno de 6% ao longo do horizonte de

projeção. Este crescimento está assente em expetativas positivas para a procura global, bem como na

manutenção de condições de financiamento favoráveis. A evolução da FBCF empresarial reflete também a

necessidade de recuperação do stock de capital e o aumento da taxa de utilização da capacidade produtiva,

que se tem vindo a aproximar progressivamente dos valores médios no período pré-crise. Estas projeções

incorporam também informação relativa a investimentos em grandes infraestruturas que ocorrerão no

período 2017-19. Adicionalmente, o investimento, tanto privado como público, deverá beneficiar da

normalização da atribuição de financiamento através de fundos europeus, que se antecipa que ocorra após

a fase inicial de transição para o atual programa Portugal 2020.

Globalmente, as atuais projeções apontam para o reforço da tendência ascendente da internacionalização

da economia portuguesa, com o aumento do grau de abertura – medido pelo peso das exportações e

importações no PIB, em termos nominais – de 72 por cento em 2008 para 79 por cento em 2016 e 91 por

cento em 2019. Esta evolução é mais marcada nas exportações cujo peso no PIB passa de 31 por cento em

2008 para 40 por cento em 2016 e 46 por cento em 2019.

Para o mercado de trabalho antecipa-se um aumento do emprego de 1,6 por cento em 2017 e cerca de 1

por cento em 2018 e 2019. Esta evolução reflete o progressivo retorno a variações do emprego mais em linha

com a sua elasticidade histórica face à atividade e tem implícita uma recuperação da produtividade, numa

expressão inferior à observada em anteriores fases de recuperação. No período 2017-19, antecipa-se, no

entanto, um baixo crescimento médio da produtividade, que se traduzirá num crescimento dos salários reais

igualmente baixo. No final do horizonte de projeção, o nível médio anual do emprego situar-se-á 8,5 por

cento acima do mínimo registado em 2013, embora permaneça 5 por cento abaixo do nível observado em

2008.

Ao longo do horizonte de projeção assume-se a hipótese de uma relativa estabilização da população ativa,

após um período de redução continuada. Esta hipótese traduz as atuais tendências demográficas e

migratórias, assim como o aumento gradual da idade da reforma. Este cenário implica a manutenção de um

perfil descendente para a taxa de desemprego, passando de cerca de 11 por cento em 2016 para

aproximadamente 8 por cento em 2019. Estes níveis comparam com um máximo de cerca de 16 por cento

em 2013.

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No que respeita à inflação mediada pela taxa de variação do índice harmonizado de preços no consumidor

(IHPC), as projeções apontam para um aumento, comparativamente a 2016, prevendo-se os valores de 1,6%

para 2017 e estabiliza em 1,5% no período de 2018-19. Para 2018 e 2019, antecipa-se uma relativa

estabilização dos preços da componente energética. Relativamente à componente não energética, projeta-

se uma aceleração gradual ao longo do horizonte de projeção, num quadro de crescimento moderado da

economia portuguesa, de redução da taxa de desemprego, de aumento dos preços de importação e de

expetativas de inflação ascendentes, quer em Portugal, quer na área do euro. Refira-se que estas projeções

incluem ainda o efeito do aumento do salário mínimo em 2017.

Em resumo, as atuais projeções apontam para uma recuperação da atividade económica no período de 2017-

19, com um padrão de crescimento caracterizado por um dinamismo elevado das exportações e do

investimento empresarial, que será acompanhado pelo aumento do emprego no setor privado e pela

redução continuada da taxa de desemprego. Este perfil é consistente com a manutenção de equilíbrios

macroeconómicos fundamentais, com destaque para o excedente externo da economia portuguesa. Ainda

assim, o ritmo de crescimento económico projetado é inferior ao necessário para o reinício do processo de

convergência real face à área do euro, levando a existências ainda de constrangimentos estruturais ao

crescimento.

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Análise Económico-financeira do Município do Cartaxo no 1.º semestre de 2017

Os documentos para a informação referente ao 1º semestre de 2017 foram preparados de acordo com os

princípios contabilísticos previstos no POCAL aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com

as posteriores alterações.

O presente documento semestral encerra, no essencial, uma prestação de contas do Município sem a

profundidade e extensão da informação financeira prestada no final de cada exercício económico.

À data de 30 de junho de 2017 a apreciação síntese da execução orçamental e da situação económica e

financeira do Município, espelha os resultados obtidos durante o 1.º semestre de 2017 traduzindo a atividade

desenvolvida nos mais distintos domínios das atribuições e competências do Município.

Considerando a necessidade de sistematizar os diferentes dados inerentes ao universo financeiro e

contabilístico, esta informação encontra-se assim estruturada:

Análise económica e financeira, traduzida pelas considerações de cariz patrimonial ao Balanço e à

Demonstração de Resultados. Em termos de demonstração de resultados procedeu-se à comparação

dos saldos do 1º semestre de 2017 com os valores evidenciados no período homólogo do ano

anterior, enquanto no balanço se procedeu à comparação dos saldos do 1º semestre de 2017 com

os valores evidenciados no final do exercício de 2016.

Análise orçamental, centrada na execução global do orçamento, suas alterações e revisões, assim

como nos fluxos de caixas;

Apreciação do endividamento do Município, questão de fundamental importância no contexto global

da administração autárquica;

Apreciação da evolução do prazo médio de pagamentos;

Apreciação da evolução dos pagamentos em atraso;

Apreciação da evolução dos fundos disponíveis;

Análise da situação da Empresa Municipal RUMO 2020, E.M.

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais compete ao auditor

externo que procede anualmente à revisão legal das contas remeter semestralmente aos órgãos executivo e

deliberativo informação sobre a respetiva situação económica e financeira.

7



Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados é um mapa contabilístico que apresenta os resultados das operações

económicas (custos e proveitos) durante um determinado período de tempo e que serve para avaliar como

foram aplicados os recursos utilizados. A Demonstração de Resultados é elaborada tendo em conta o

princípio da especialização do exercício, em que os custos e proveitos são reconhecidos no exercício

económico a que respeitam.

A Demonstração de Resultados apresentada no POCAL permite que se obtenham os seguintes tipos de

resultados:

Operacionais

Financeiros

Corrente (somatório dos dois anteriores)

Extraordinários

Líquido

(em €)

30/06/2017 % 30/06/2016 % D %

PROVEITOS OPERACIONAIS

Vendas e Prestações de Serv iços 373 394,28 6,16% 368 351,35 5,76% 1,37%

Variação da Produção -70,00 0,00% -35,00 0,00% 100,00%

Impostos e Tax as 2 426 516,31 40,02% 2 363 321,77 36,98% 2,67%

Transferências e Subsídios Obtidos 3 235 741,19 53,37% 3 597 656,71 56,29% -10,06%

Outros Prov eitos Operacionais (inc. 73 + 75 + 76) 26 936,35 0,44% 62 094,55 0,97% -56,62%

TOTAL DOS PROVEITOS OPERACIONAIS................. 6 062 518,13 100,00% 6 391 389,38 100,00% -5,15%

CUSTOS OPERACIONAIS

CMVMC 30 121,04 0,49% 27 770,37 0,48% 8,46%

FSE 1 573 343,22 25,53% 1 396 929,75 23,90% 12,63%

Custos com o Pessoal 2 893 079,34 46,95% 3 057 722,05 52,31% -5,38%

Transferências e Subsídios Correntes Concedidos 362 690,56 5,89% 252 606,36 4,32% 43,58%

Amortizações do Ex ercício 1 060 682,97 17,21% 1 043 305,52 17,85% 1,67%

Prov isões do Ex ercício 208 193,19 3,38% 32 107,06 0,55% 548,43%

Outros Custos Operacionais 33 560,49 0,54% 34 617,04 0,59% -3,05%

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS................. 6 161 670,81 100,00% 5 845 058,15 100,00% 5,42%

RESULTADOS

Resultados Operacionais -99 152,68 546 331,23 -118,15%

Resultados Financeiros -312 684,48 -620 504,41 -49,61%

Resultados Correntes -411 837,16 -74 173,18 455,24%

Resultados Ex traordinários 1 039 266,91 663 019,32 56,75%

Resultado Líquido do Exercício 627 429,75 588 846,14 6,55%

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https://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%B5es_cont%C3%A1beis

Os proveitos operacionais do Município no 1º semestre de 2017 foram de 6.062.518,13 € e os custos

operacionais ascenderam a 6.161.670,81 €, apresentando os proveitos um decréscimo de valor em relação

ao 1º semestre de 2016. O resultado operacional do 1.º semestre de 2017 foi negativo em 99.152,68 €.

O resultado líquido do 1.º semestre de 2017 foi de 627.429,75 € o que representa um aumento de em relação

ao resultado líquido do 1.º semestre de 2016, que foi de 588.846,14 €.

No 1.º semestre de 2017 foi internalizada a RUMO 2020.

Nos dois períodos em análise verifica-se a elevada dependência que Município tem das transferências e

subsídios obtidos, que no 1.º semestre de 2017 representam 53,37 % do total de proveitos operacionais,

enquanto as vendas e prestações de serviços representam 6,16 % dos mesmos.

No 1.º semestre de 2016 e 2017, verifica-se o elevado peso que os fornecimentos e serviços externos e os

custos com pessoal têm no total dos custos operacionais. No 1.º semestre de 2017 os fornecimentos e

serviços externos representam 25,53% do total dos custos operacionais, tendo apresentado um acréscimo

de 12,63% comparativamente ao mesmo período do ano de 2016.

As contas do Município do 1.º semestre de 2017 evidenciam resultados operacionais, financeiros e correntes

negativos e resultados extraordinários positivos.

Comparando os proveitos registados no 1. º semestre de 2016 e 2017 verifica-se que no corrente ano houve

um acréscimo de valores nas vendas e prestações de serviços e nos impostos e taxas. Os proveitos referentes

a transferências e subsídios obtidos no 1º semestre de 2016 foram de 3.597.656,71 € devido à devolução por

parte do IGEFE do valor de 696.500,15 €, em cinco prestação, com início em abril/2016 e fim em agosto/2016,

o que contribui para a redução observada nesta rubrica em 2017.

Quanto aos custos operacionais do 1.º semestre de 2017, verifica-se um acréscimo, de 316.585,66 €, no total

dos mesmos, o que representa um aumento de 5,42 % no total dos custos operacionais.

O custo das mercadorias consumidas e matérias consumidas, fornecimentos e serviços externos,

transferências e subsídios correntes concedidos, amortizações do exercício e provisões do exercício

aumentaram e os custos com pessoal, e outros custos operacionais diminuíram no 1.º semestre de 2017 em

relação ao mesmo período do ano de 2016.

No 1º semestre de 2016 e 2017, o regime de contabilização das amortizações foi o regime de duodécimos

pelo que é comparável o valor das mesmas, sendo de referir que com a dissolução e liquidação da empresa

Municipal RUMO 2020 o imobilizado que esta possuía, no valor bruto de 5.639.182,15 € passou para a

autarquia em abril de 2017 tendo a partir desta data sido objeto de amortizações de acordo com as taxas

estabelecidas pelo CIBE.

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Balanço

O valor do total do ativo líquido municipal no final de 2016 era de 69.026.295,31 € tendo sofrido um

acréscimo no 1.º semestre de 2017 de 8.557.104,30 €, cerca de 12,40%, sendo que grande parte deste

acréscimo decorreu da transferência para o Município do imobilizado da empresa Municipal RUMO 2020 e

do aumento dos depósitos bancários, resultante do recebimento da 1ª tranche do FAM.

O total do ativo fixo líquido (deduzido das amortizações acumuladas) apresenta um aumento de

4.455.126,69€ entre o final de 2016 e o final do 1.º semestre de 2017, sendo que o ativo fixo bruto aumentou

no mesmo período 6.161.887,02 €. Grande parte deste aumento decorreu da transferência para o Município

do imobilizado da empresa Municipal RUMO 2020.

Ainda no ativo verifica-se um aumento do valor dos depósitos em instituições financeiras relativamente ao

apresentado a 31-12-2016, tendo para isso contribuído parte do valor que o Município recebeu do 1.º

desembolso do empréstimo do FAM e que a 30-06-2017 ainda não se encontrava totalmente executado.

(em €)

30/06/2017 % 31/12/2016 % D %

ACTIVO

Ativ o Fix o 53 521 082,97 68,99% 49 065 956,28 71,08% 9,08%

Ativ o Circulante

Ex istências 24 619,09 0,03% 25 562,97 0,04% -3,69%

Realizáv el

a Médio/Longo Prazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

a Curto Prazo 13 838 816,99 17,84% 13 760 569,60 19,94% 0,57%

Disponív el 5 591 023,99 7,21% 1 705 892,74 2,47% 227,75%

Acréscimos e Diferimentos 4 607 856,57 5,94% 4 468 313,72 6,47% 3,12%

TOTAL DO ACTIVO................. 77 583 399,61 100,00% 69 026 295,31 100,00% 12,40%

FUNDOS PRÓPRIOS

Património 15 344 783,37 -97,51% 15 344 783,37 -93,68% 0,00%

Reserv as 675 335,65 -4,29% 620 583,16 -3,79% 8,82%

Resultados -31 756 699,22 201,80% -32 345 130,41 197,47% -1,82%

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS................. -15 736 580,20 100,00% -16 379 763,88 100,00% -3,93%

PASSIVO

Prov isões 47 725,00 0,05% 2 522 429,63 2,95% -98,11%

Ex igív el

a Médio/Longo Prazo 40 855 352,10 43,78% 25 387 090,22 29,73% 60,93%

a Curto Prazo 13 129 600,93 14,07% 20 964 753,45 24,55% -37,37%

Acréscimos e Diferimentos 39 287 301,78 42,10% 36 531 785,89 42,77% 7,54%

TOTAL DO PASSIVO................. 93 319 979,81 100,00% 85 406 059,19 100,00% 9,27%

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Ao nível dos acréscimos e diferimentos registados no ativo, destaca-se o aumento do valor dos custos

diferidos referentes maioritariamente às transferências a efetuar durante o 2º semestre de 2017 para as

freguesias e que se encontram especializados.

A transferência do imobilizado da RUMO 2020 para o Município refletiu-se num aumento de 5.639.182,15 €

no valor total do imobilizado bruto

A 30-06-2017 encontra-se registado em imobilizado em curso 3.381.594,86 €, sendo o valor mais relevante

o de 1.495.423,45 € que se refere à construção da nova Esquadra da PSP.

30/06/2017 31/12/2016 D %

Investimentos financeiros

Rumo 2020 - € 50 000,00 € -100,00%

Inv isible 1 500,00 € - €

Tagusgás 5 440,00 € 5 440,00 € 0,00%

Valley park 269 239,22 € 269 239,22 € 0,00%

LT 43 809,00 € 43 809,00 € 0,00%

Inov regio 4 500,00 € 4 500,00 € 0,00%

FAM 588 097,63 € 588 097,63 € 0,00%

Imobilizações corpóreas

Terrenos e recursos naturais 4 306 756,93 € 4 306 756,93 € 0,00%

Edifícios 22 036 689,76 € 22 006 662,08 € 0,14%

Outras construções 8 193 393,99 € 4 778 464,32 € 71,47%

Equipamento básico 7 358 440,35 € 7 576 096,61 € -2,87%

Equipamento de transporte 896 517,45 € 888 872,64 € 0,86%

Ferramentas e utensílios 105 652,43 € 101 650,60 € 3,94%

Equipamento administrativ o 682 166,47 € 655 532,49 € 4,06%

Outras imobilizações corpóreas 777 577,87 € 314 168,37 € 147,50%

Imobilizações em curso 2 987 943,18 € 2 774 434,92 € 7,70%

Imobilizações incorpóreas

Propriedade industrial e outros direitos 1 723 697,52 € 1 570 988,17 € 9,72%

Bens de domínio público

Terrenos e recursos naturais 618 938,58 € 618 938,58 € 0,00%

Edifícios 553 723,39 € 553 723,39 € 0,00%

Outras construções e infraestruturas 30 472 777,82 € 28 698 886,27 € 6,18%

Bens do património histórico, artístico e cultural 8 169,20 € 8 169,20 € 0,00%

Imobilizações em curso 365 260,67 € 52 365,03 € 597,53%

Adiantamentos por conta de v ens do domínio publico 28 391,01 € - €

TOTAL 82 028 682,47 € 75 866 795,45 € 8,12%

RESUMO DO IMOBILIZADO BRUTO

11



A esquadra da PSP é para transferir para esta entidade assim como a cedência do direito de superfície onde

está implantada. Esta cedência ainda não foi efetuada porque o processo de loteamento do terreno ainda

não foi concluído pelos serviços.

Existem vários imoveis ainda por regularizar e que se encontram registados no ativo da autarquia pelo valor de 877.299,23 €, uma vez que estão em causa situações em que não conseguimos obter por parte dos proprietários a documentação legal e necessária a escrituração destes imoveis.

Os fundos próprios que no final do exercício de 2016 se apresentavam negativos em 16.379.763,88 €

sofreram uma melhoria devido aos movimentos evidenciados na tabela seguinte.

Apesar da análise dos reforços/anulações de provisões para a prestação de contas semestrais não ter a

mesma profundidade que a análise efetuada no final de cada exercício económico, no 1.º semestre de 2017

(em €)

Nov a Esquadra da PSP 1 495 423,45 1 495 423,45

Pav ilhão de Ex posições 15 808,84 77 385,05 93 193,89

Quartel dos Bombeiros Municipais 52 226,83 52 226,83

Centros Escolares Concelho Cartax o (Carta Educativ a) 115 149,36 115 149,36

Jardim de Infância de Vila Chã Ourique (Priv ada) 23 107,86 23 107,86

Centro Escolar de Pontév el 36 900,00 31 365,00 68 265,00

Parque de Negócios - Casal Branco 169 838,43 169 838,43

Imov eis por regularizar 799 715,68 25 218,52 824 934,20

PEDU/PARU 66 264,47 79 539,69 145 804,16

Instalações de serv iços 0,00 25 717,21 25 717,21

Rede v iária Municipal 1ª fase 0,00 287 178,43 287 178,43

Imov eis em regularização 52 365,03 52 365,03

TOTAL 2 826 799,95 526 403,90 0,00 3 353 203,85

RESUMO DE MOVIMENTOS DE IMOBILIZADO EM CURSO

Designação Saldo

31-12-2016 1º s 2017

Transf. p/

Imob. Def.

Saldo

30-06-2017

Saldo Inicial Aumentos

Aplicação

dos

resultados

Resultado

do exercício

Outros

movimentosSaldo Final

15 344 783,37 15 344 783,37

571 - Reservas legais 428 902,11 38 998,56 467 900,67

576 - Doações 191 681,05 15 753,93 207 434,98

-33 125 101,78 740 972,81 -32 384 128,97

779 971,37 -779 971,37 627 429,75 627 429,75

-16 379 763,88 15 753,93 0,00 627 429,75 0,00 -15 736 580,20

57 - Reservas

59- Resultados transitados

88 - Resultado liquido do exercício

TOTAL

FUNDOS PRÓPRIOS

Rubricas

51- Património

55 - Ajustamentos de partes de capital em empresas

56 - Reservas de reavaliação

12

foi efetuada a redução de 2.179.454,63 € à provisão para outros riscos e encargos, constituída no final de

2014 no valor de 2.469.560,63 € para fazer face à perda de valor de um direito de superfície relacionado com

a RUMO 2020. Foi ainda efetuada uma redução nas provisões processos judiciais em curso e um reforço às

provisões para depreciação de existências e para cobrança duvidosa.

A tabela seguinte evidencia os movimentos ocorridos nas contas de provisões durante o 1.º semestre de

2017:

O passivo apresentou um acréscimo de 9,27% comparativamente ao de 31-12-2016 e que deriva do aumento

do valor do exigível total e dos acréscimos e diferimentos ser superior à diminuição do valor das provisões.

Verifica-se um aumento no valor do passivo exigível (a curto, médio e longo prazo) de 7.633.109,37 € entre

o final de 2016 e o final de junho de 2017. O Passivo está também influenciado pelos valores que transitaram

da RUMO, nomeadamente os empréstimos bancários de 3,2 milhões de euros, que serão objeto de

liquidação através das verbas já recebidas do FAM, mas que não foi possível executar até final do semestre.

Verifica-se também um aumento no ativo realizável e disponível, no mesmo período, no valor de

5.591.023,99€. Foi intenção do executivo garantir os meios financeiros necessários para cumprir com as suas

responsabilidades futuras não pondo em causa desta forma o cumprimento das obrigações financeiras

municipais no curto prazo.

Código Contas Descrição Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final

19 Provisões para Aplicações de Tesouraria

291 Provisões para Cobranças Duvidosas 295 608,00 206 789,00 502 397,00

2921 Provisões para Processos Judiciais em Curso 342 975,00 295 250,00 47 725,00

2928 Provisões para Outros Riscos e Encargos 2 179 454,63 2 179 454,63 0,00

39 Provisões para Depreciação de Existências 42 917,66 1 404,19 664,90 43 656,95

49 Provisões para Investimentos Financeiros

13



Execução orçamental da receita

O orçamento inicial para o exercício de 2017 foi aprovado pelo valor de 39.769.345 € e no final de junho de

2017 totalizava 70.646.896,20 €.

Este aumento de valor do orçamento foi devido a:

Alteração orçamental de 17-01-2017 em que passou de financiamento não definido a financiamento

definido o valor de 151.775,82 € referente ao PEDU-PARU/PAMUS;

Revisão orçamental n.º 1 de 23-02-2017 em que foi incluído o financiamento do FAM no valor de

51.396.744,85 €, diminuída a receita comtemplada para equilíbrio orçamental no valor de

21.380.313,47 € e aberta a rubrica de reposições não abatidas aos pagamentos com 5,00 €;

Alteração orçamental de 22-03-2017 em que passou de financiamento não definido a financiamento

definido o valor de 709.339,00 € referente ao centro Escolar de Pontével;

No 1º semestre de 2017 foi efetuada uma revisão e treze alterações orçamentais ao orçamento, porque em

matéria de execução orçamental é necessário reforçar e/ou anular a dotação das rubricas tendo em vista

adequar os valores previstos à efetiva realidade do período de gestão.

O total da receita cobrada bruta no 1.º semestre de 2017 é superior em 16.284.334,31 € à receita cobrada

bruta no mesmo período de 2016. Se for excluída a receita de passivos financeiros2 nos dois períodos em

analise verifica-se que a receita total no 1º semestre de 2017 é superior à do mesmo período de 2016 em

406.817,42 €.

É de salientar a diminuição das transferências correntes, venda de bens e serviços, rendas e outras receitas

correntes que contribuíram para o decréscimo de 1,38% do total da receita corrente bruta.

Já os Impostos, rendimentos de propriedade e taxas multas e outras penalidades apresentaram um

acréscimo de receita cobrada bruta no 1º semestre de 2017 comparativamente ao mesmo período de 2016.

No 1.º semestre de 2016 foi recebido 2.840.106,69 € do empréstimo do PAEL e no 1.º semestre de 2017 foi

recebido 18.717.620,58 € do empréstimo do FAM.

O valor que consta no 1º semestre de 2017 de reposições não abatidas aos pagamentos resulta quase na

totalidade de valores que o Banco BPI teve de devolver ao Município referente a:

189.594,90 € referente a rendas pagas pelo Município do Cartaxo ao Banco BPI até 05-01-2015

referente ao contrato de locação financeira nº 10014737 cujo objeto era um equipamento

constituído de um relvado sintético no campo de jogos do Grupo Desportivo de Pontével;

248.937,56 € referente a rendas pagas pelo Município do Cartaxo ao Banco BPI até 05-01-2015

referente ao contrato de locação financeira nº 10015911 cujo objeto era um equipamento

constituído de um relvado sintético no parque de jogos Ribeiro Ferreira em Vila Chã de Ourique.

2 Recebimento da primeira tranche do FAM em 20.04.2017

14

É de assinalar que comparando a receita cobrada bruta arrecadada no 1º semestre de 2017 com a do mesmo

período do ano de 2016 verifica-se um aumento na receita de todos os impostos, sendo a que apresenta

maior variação, com um aumento de 214.090,77 €, a referente ao Imposto Municipal sobre Transmissões

Onerosas de Imoveis.

(em €)

Designação 30-06-2017 % Total % Parcial 30-06-2016 % Total % Parcial D %

Receitas Correntes

Impostos Diretos 2 354 232,08 9,08% 37,03% 2 125 168,47 22,05% 32,97% 10,78%

Impostos Indiretos 36 821,19 0,14% 0,58% 32 802,55 0,34% 0,51% 12,25%

Tax as, Multas e Outras Penalidades 200 191,78 0,77% 3,15% 78 063,35 0,81% 1,21% 156,45%

Rendimentos de Propriedade 4 839,32 0,02% 0,08% 4 790,77 0,05% 0,07% 1,01%

Transferências Correntes 3 106 465,79 11,98% 48,86% 3 264 359,21 33,87% 50,64% -4,84%

Venda de Bens 2 872,13 0,01% 0,05% 8 889,94 0,09% 0,14% -67,69%

Serv iços 217 840,92 0,84% 3,43% 351 693,30 3,65% 5,46% -38,06%

Rendas 407 544,29 1,57% 6,41% 515 533,15 5,35% 8,00% -20,95%

Outras Receitas Correntes 26 522,89 0,10% 0,42% 64 710,81 0,67% 1,00% -59,01%

Total das Receitas Correntes.......... 6 357 330,39 24,53% 100% 6 446 011,55 66,89% 100,00% -1,38%

Receitas de Capital

Venda de Bens de Inv estimento 46 740,00 0,18% 0,24% 469,13 0,00% 0,01% -

Transferências de Capital 355 947,05 1,37% 1,86% 350 082,40 3,63% 10,97% 1,68%

Ativ os Financeiros 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -

Passiv os Financeiros 18 717 620,58 72,21% 97,89% 2 840 103,69 29,47% 89,01% 559,05%

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -

Total das Receitas de Capital.......... 19 120 307,63 73,76% 100% 3 190 655,22 33,11% 100,00% 499,26%

Outras Receitas

Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 443 363,06 1,71% 2,32% 0,00 0,00% -

Saldo da Gerência anterior 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

Total das Outras Receitas.......... 443 363,06 1,71% 2,32% 0,00 0,00%

Total Geral.......... 25 921 001,08 100% - 9 636 666,77 100% 100,00% 168,98%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECEITAS COBRADAS BRUTAS

15



(em €)

Designação 30-06-2017 % 30-06-2016 %

Imposto Municipal sobre Imóv eis 1 518 665,67 64,51% 1 536 278,41 72,29%

Imp.Unico Circulação 292 313,32 12,42% 260 239,25 12,25%

Imposto Municipal s/ Transm.Oner.Imóv eis 497 252,84 21,12% 283 162,07 13,32%

Derrama 46 000,25 1,95% 45 488,74 2,14%

Contribuição Autárquica 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Imposto Municipal de Sisa 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Outros Impostos Directos 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Total 2 354 232,08 100% 2 125 168,47 100%

ESTRUTURA DOS IMPOSTOS DIRECTOS

65%

12%

21%

2%

ESTRUTURA DOS IMPOSTOS DIRECTOS EM 2017

Imposto Municipal sobre Imóveis

Imp.Unico Circulação

Imposto Municipal s/Transm.Oner.Imóveis

Derrama

Contribuição Autárquica

Imposto Municipal de Sisa

Outros Impostos Diretos

(em €)

Designação 30-06-2017 % 30-06-2016 %

Fundo Equilíbrio Financeiro 1 718 952,00 55,33% 1 481 914,52 45,40%

Fundo Social Municipal 198 480,00 6,39% 198 480,00 6,08%

Participação Fix a no IRS 436 932,00 14,07% 466 728,00 14,30%

Estado(Outras) 716 906,71 23,08% 1 116 816,69 34,21%

Segurança Social 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Estado-Partic. Comunitária Proj. Co-finan. 34 064,58 1,10% 0,00 0,00%

Administração Local 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Instituições Sem Fins Lucrativ os 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Famílias 1 130,50 0,04% 420,00 0,01%

Soc. e Quase-Sociedades 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Total 3 106 465,79 100% 3 264 359,21 100%

ESTRUTURA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBTIDAS

16

55%

6%

14%

23%

ESTRUTURA DAS TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS EM 2017

Famílias

Estado-Partic. ComunitáriaProj. Co-finan.

Estado(Outras)

Participação Fixa no IRS

Fundo Social Municipal

Fundo Equilíbrio Financeiro

17



Execução orçamental da despesa

Como a receita total cobrada no 1.º semestre de 2017 foi superior à cobrada no mesmo período de 2016, a

despesa paga teve de seguir a mesma tendência.

As despesas pagas com pessoal, aquisição de bens e transferências de capital apresentam montantes pagos

inferiores aos do 1.º semestre de 2016, enquanto as restantes rubricas da despesa apresentam valores pagos

no 1.º semestre de 2017 superiores ao do período homólogo do ano de 2016.

Salienta-se que no 1º semestre de 2017 foi obtido o 1º desembolso do financiamento do FAM, no valor de

18.717.620,58 € e que permitiu liquidar a totalidade do empréstimo do FAM-ATU no valor de 4.817.322,91

€, liquidar valores de capital e juros de empréstimos que se encontravam em incumprimento e liquidar

despesa internalizada no Município devido ao encerramento da empresa Municipal RUMO 2020.

Através da análise do controlo orçamental da despesa verifica-se que o total do orçamento da despesa a 30-

06-2017 era de 70.646.896,20 € e estava comprometido para o presente exercício 42.714.163,74 €, dos quais

já foram pagos 22.084.603,51 €.

(em €)

Designação 30/06/2017 % Total % Parcial 30/06/2016 % Total % Parcial D %

Despesas Correntes

Despesas com o Pessoal 3 000 714,98 13,59% 34,23% 3 192 941,65 39,25% 52,42% -6,02%

Aquisição de Bens 332 688,12 1,51% 3,80% 362 353,73 4,45% 5,95% -8,19%

Aquisição de Serv iços 2 962 704,33 13,42% 33,80% 1 351 594,39 16,62% 22,19% 119,20%

Juros e Outros Encargos 1 889 038,84 8,55% 21,55% 762 567,96 9,37% 12,52% 147,72%

Transferências Correntes 363 969,46 1,65% 4,15% 322 695,11 3,97% 5,30% 12,79%

Subsídios 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -

Outras Despesas Correntes 215 969,62 0,98% 2,46% 98 522,28 1,21% 1,62% 119,21%

Total das Despesas Correntes.......... 8 765 085,35 39,69% 100,00% 6 090 675,12 74,87% 100,00% 43,91%

Despesas de Capital

Aquisição de Bens de Capital 841 312,41 3,81% 6,32% 412 675,03 5,07% 20,19% 103,87%

Transferências de Capital 183 588,64 0,83% 1,38% 744 650,34 9,15% 36,43% -75,35%

Activ os Financeiros 42 007,00 0,19% 0,32% 60 037,78 0,74% 2,94% 0,00%

Passiv os Financeiros 12 252 610,11 55,48% 91,99% 826 491,92 10,16% 40,44% 1382,48%

Outras Despesas de Capital 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -

Total das Despesas de Capital.......... 13 319 518,16 60,31% 100,00% 2 043 855,07 25,13% 100,00% 551,69%

Total Geral.......... 22 084 603,51 100,00% - 8 134 530,19 100,00% - 171,49%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS PAGAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

18

O resumo da despesa paga por classificação orgânica é a seguinte:

No quadro seguinte estão sintetizados os valores respeitantes às receitas cobradas e despesas pagas no 1º

semestre de 2016 e 2017.

(em €)

ANO

UNID. ORG. Correntes Capital Total Correntes Capital

A.M. 6 295,76 0,00 6 295,76 100% 0%

C.M. 1 398 020,48 322 455,78 1 720 476,26 81% 19%

Op.Finac. 1 889 038,84 12 294 617,11 14 183 655,95 13% 87%

Classes Inativ as 9 094,47 0,00 9 094,47 100% 0%

D. Ad.Geral R.H. 567 040,60 113 244,33 680 284,93 83% 17%

D. Gestão Finanças 176 521,81 549,76 177 071,57 100% 0%

D. Planeam. Adm. Urba. 162 722,10 32 875,00 195 597,10 83% 17%

D. Amb. Ob. Eq. Muni. 3 079 707,03 298 384,55 3 378 091,58 91% 9%

D. Des. Ec. Social 1 476 644,26 257 391,63 1 734 035,89 85% 15%

TOTAL 8 765 085,35 13 319 518,16 22 084 603,51 40% 60%

2017

RESUMO DAS DESPESAS PAGAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

A.M.; 6 296 €

C.M.; 1 720 476 €

Op.Finac.; 14 183 656 €

Classes Inativas;

9 094 €

D. Ad.Geral R.H.; 680 285 €

D. Gestão Finanças;

177 072 €

D. Planeam. Adm. Urba.;

195 597 €

D. Amb. Ob. Eq. Muni.; 3 378 092 €

D. Des. Ec. Social; 1 734 036 €

20

17

DESPESAS TOTAIS POR UNIDADE ORGÂNICA EM 2017

19



Como o 1º desembolso do FAM, no valor de 18.717.320,58 € é uma receita de capital para pagar despesa,

quer corrente, quer de capital, verifica-se que uma poupança corrente negativa, ou seja, que a receita

corrente cobrada não chegou para pagar a totalidade da despesa corrente, tendo de parte do financiamento

do FAM ser alocado ao pagamento destas despesas, nomeadamente ao pagamento de juros em

incumprimento e despesas com a internalização da empresa Municipal.

O Município do Cartaxo continua a não conseguir cumprir a regra do equilíbrio orçamental prevista no n.º 2

do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), que preconiza que a receita corrente bruta deve

ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos empréstimos de médio e

longo prazo.

30/06/2017 30/06/2016 D % (2016-2017)

Receitas Correntes 6 357 330,39 6 446 011,55 -1%

Despesas Correntes 8 765 085,35 6 090 675,12 44%

Poupança Corrente -2 407 754,96 355 336,43 -778%

Receitas de Capital 19 120 307,63 3 190 655,22 499%

Despesas de Capital 13 319 518,16 2 043 855,07 552%

Saldo de Capital 5 800 789,47 1 146 800,15 406%

6,3

6

6,4

5

8,7

7

6,0

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 º S 2 0 1 7 1 º S 2 0 1 6

MIL

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RO

S

R E C E I TA E D E SPESA C OR RENT E 1 . º S 2 0 1 6 E 2 0 1 7

Receitas Correntes Despesas Correntes

20

Endividamento

As dívidas de terceiros estão resumidas na tabela seguinte:

Ao comparar o 1º semestre de 2017 com os valores finais do exercício de 2016, verifica-se que houve um

acréscimo no valor total das dívidas de terceiros no montante de 285.036,39 €. Os aumentos verificaram-se

nas classificações de utentes c/c – resíduos sólidos e outros devedores. O aumento da divida na classificação

utentes c/c – resíduos sólidos deveu-se ao facto de as cobranças de resíduos sólidos efetuadas pela Cartagua

referentes ao 1.º trimestre de 2017 só terem sido recebidas em julho de 2017.

Quanto às dívidas a terceiros a tabela seguinte evidencia as variações entre o final de 2016 e o final do 1.º

semestre de 2017:

É de salientar que no 1º semestre de 2017 foi registado no passivo do Município, em dívidas a terceiros o

seguinte:

O 1.º desembolso do FAM no valor de 18.717.620,58 €, que inclua 4.140.232,44 € para fazer face à

divida originada pela internalização da RUMO 2020;

Dividas que transitaram da RUMO 2020, no valor de 3.596.773,62 € (inclui dividas a entidades

bancarias no valor de 3.246.326,77 € e dividas a terceiros 350.265,70 € que foram liquidadas antes

do final do 1º semestre de 2017);

A soma destes montantes gerou um aumento da divida a terceiros no valor de 22.314.394,20 €.

O total das dividas a terceiros não apresenta este acréscimo pois parte do empréstimo do FAM ainda não foi

executado, encontrando-se o valor registado em disponibilidades o valor de 5.591.023,99 €, e o restante foi

utilizado para pagamento de dividas a terceiros conforme previsto no PAM de cerca de 13,3 milhões de euros.

30/06/2017 31/12/2016 D % (2016-2017)

Dívidas de Terceiros (Curto, Médio e Longo Prazos) 14 341 213,99 14 056 177,60 2,03%

Empréstimos concedidos 17 018,50 17 018,50 0,00%

Clientes, c/c 2 525,29 2 736,91 -7,73%

Contribuintes, c/c 592 581,99 592 901,25 -0,05%

Utentes, c/c 283 505,62 174 206,24 62,74%

Estado e Outros Entes Públicos 26 115,01 34 887,59 -25,15%

Outros Dev edores 13 419 467,58 13 234 427,11 1,40%

30-06-2017 31-12-2016 D % (2016-2017)

Dívidas a Terceiros (Curto, Médio e Longo Prazos) 53.984.953,03 46.351.843,67 16,47%

Empréstimos 50.302.771,94 40.591.434,70 23,92%

Empréstimos bancários 11.977.150,99 19.412.257,04 -38,30%

Empréstimos bancários da RUMO 3.246.145,62 0,00

Empréstimos DGTF-PAEL 16.361.854,75 16.361.854,75 0,00%

Empréstimos DGTF-ATU 0,00 4.817.322,91 -100,00%

Empréstimos FAM 14.577.388,14 0,00

Empréstimos FAM p/ internalização RUMO 4.140.232,44 0,00

Outras Dívidas a Terceiros 3.682.181,09 5.760.408,97 -36,08%

Clientes e Utentes com Cauções 0,00 882,98 -100,00%

Fornecedores 644.771,98 1.861.959,30 -65,37%

Estado e Outros Entes Públicos 515.673,53 490.288,58 5,18%

Outros Credores 2.521.735,58 3.407.278,11 -25,99%3,40

21



A totalidade das dívidas a terceiros entre o final de 2016 e o final de junho de 2017, apresenta um aumento

de 7.633.109,36 €, representando uma variação de 16,47 %. Este aumento deve-se à inclusão dos valores

transitados da RUMO e ao facto de não ter sido executada a totalidade o 1.º desembolso do FAM até 30-06-

2017.

As outras dívidas a terceiros refletem um decréscimo de 36,08 % no 1.º semestre de 2017 em comparação

com os valores do final de 2016, sendo que o valor deste decréscimo não é suficiente para compensar o

acréscimo da dívida referente a empréstimos.

Até final de 2013 o endividamento municipal encontrava-se regulamentado pela Lei n.º 2/2007, de 15 de

janeiro (Lei das Finanças Locais - LFL), com a definição dos limites ao endividamento municipal, de curto

prazo, médio e longo prazos e ao endividamento líquido, sendo que a partir de 2011 passou a existir limites

de endividamento decorrentes da aplicação da Lei do Orçamento do Estado. O nº 2 do artigo 52º da Lei

n.º73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades

intermunicipais, estabelece que a dívida total de operações orçamentais do Município engloba os

empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa

dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros

decorrentes de operações orçamentais.

Conforme se pode verificar na tabela anterior a média da receita corrente líquida nos anos de 2014, 2015 e

2016 é de 12.843.812 €.

Assim, e de acordo com o artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o limite da dívida total para 2017

é de 19.265.718 €.

De acordo com o nº 2 do artigo 61º da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, a situação de rutura financeira

municipal considera-se verificada sempre que a dívida total de operações orçamentais, seja superior, em 31

de dezembro de cada ano, a 3 vezes à média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três exercícios.

A dívida total de operações orçamentais do Município do Cartaxo (sem incluir a contribuição SM / AM / SEL

/ Entidade Participadas) tem sido a seguinte:

O aumento da dívida relevante para o endividamento entre o final de 2016 e o final do 1.º semestre de 2017

foi de 7,626,382,67 €, e deve-se essencialmente ao aumento da dívida referente a empréstimos (ainda não

totalmente executados) e à internalização da empresa municipal RUMO 2020.

2014 2015 2016 Total Média (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5)=(4)/3

12 645 484 € 12 153 967 € 13 731 985 € 38 531 436 € 12 843 812 €

Receita corrente líquida

Divida só do Município 01-01-2014 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 30-06-2017

Divida de operações de tesouraria 313.307,91 126.380,02 141.961,33 109.152,39 157.886,08

Divida de operações orçamentais 46.721.055,88 46.125.301,52 47.014.383,82 46.242.691,28 53.827.066,95

Total exigível curto, médio e longo prazo 47.034.363,79 46.251.681,54 47.156.345,15 46.351.843,67 53.984.953,03

Divida ao FAM 0,00 -588.097,63 -504.083,63 -420.069,63 -378.062,63

Divida a considerar para o endividamento 46.721.055,88 45.537.203,89 46.510.300,19 45.822.621,65 53.449.004,32

22

Prazo médio de pagamentos

O prazo médio de pagamentos calculado pela DGAL resulta da aplicação da fórmula constante do n.º 6 da

Resolução de Conselho de Ministros, n.º34/2008, publicada no DR n.º 38, 1ª série, de 22 de Fevereiro,

atualizado pelo Despacho Normativo n.º 9870/2009 de 13 de Abril, que alterou a fórmula de cálculo do PMP,

que passou a ser a seguinte:

em que DF corresponde ao valor da dívida de curto prazo a fornecedores observado no final de um trimestre,

e A corresponde às aquisições de bens e serviços efetuadas no trimestre, isto é o cálculo para o trimestre de

30/06/2015 traduz-se na relação do valor médio trimestral da divida de curto prazo a fornecedores (DF) e

soma das aquisições de bens e serviços nos últimos quatro trimestres (A), a que corresponde ao período de

30/06/2014 a 30/06/2015.

Como podemos constatar no gráfico seguinte o prazo médio de pagamentos, calculado de acordo com a

fórmula publicada em DR, que era de 388 dias em 30-09-2013 e a 30-06-2017 é de 59 dias, o que representa

uma redução de 329 dias.

388 373393

466

572

257 242 225189

225194

129 119 113 9959

Prazo médio de pagamentos (dias)

23



22,95

1,37

26,25

2,38

-

5

10

15

20

25

30

30-06-2011 30-06-2012 30-06-2013 30-06-2014 30-06-2015 30-06-2016 30-06-2017

Milh

ões

de

euro

s

PA > 90 dias Contas a pagar

Evolução dos pagamentos em atraso

De acordo com o artigo 3.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro são contas a pagar o subconjunto dos passivos

certos, líquidos e exigíveis e são considerados pagamentos em atraso as contas a pagar que permaneçam

nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura,

contrato, ou documentos equivalentes.

O gráfico seguinte mostra a evolução dos pagamentos em atraso e das contas a pagar comunicadas à DGAL.

24

Evolução dos Fundos Disponíveis

Em 21 de fevereiro, foi aprovada a Lei n.º 8/2012 - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

(LCPA), cujo princípio fundamental reside no facto de a execução orçamental não poder conduzir à

acumulação de pagamentos em atraso.

O Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, visa estabelecer, nos termos e para os efeitos do disposto no

artigo 14.º da designada “Lei dos Compromissos” (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), as normas legais

disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação desta lei e à operacionalização da prestação de

informação, aplicáveis às entidades previstas no artigo 2.º da LCPA.

Com finalidades preventivas e reguladoras, um dos principais objetivos da LCPA é estancar a dívida atual de

vários organismos públicos, impedindo ou dificultando que se assumam compromissos quando não existem

salvaguardas de seu pagamento a curto prazo.

Após a entrada em vigor da legislação acima mencionada decorreu um período para que os municípios

pudessem excecionar parte da sua dívida, tendo o executivo municipal em funções optado por não o fazer

em 2012. Este facto, contribuiu para que esta autarquia não cumpra com a LCPA desde a sua entrada em

vigor devido à inexistência de fundos disponíveis. A LCPA determina que não podem ser assumidos

compromissos de valor superior aos fundos disponíveis e dado que o município do Cartaxo nunca teve fundos

disponíveis, encontra-se impedido de realizar qualquer compra de bens e serviços. Tem sido um objetivo

reduzir o valor negativo dos fundos disponíveis de modo a que futuramente esta autarquia consiga cumprir

o estabelecido na Lei, mas entretanto é necessário garantir a operacionalidade do município mantendo os

serviços essenciais à nossa população, conforme consta no art.º3 da Lei 53/2014 de 25 de agosto.

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor, procede-se a uma análise constante a todos os

compromissos registados e tem-se procurado regularizar os mesmos assim como os montantes de

pagamentos em atraso.

25



Empresa Municipal Rumo 2020 E.M.

A RUMO 2020, E.M., constituída no dia 16 de outubro de 2006, tinha a sua sede na Praça 15 de Dezembro,

edifício Paços do Concelho, Cartaxo, sendo o seu Conselho de Administração à data de aprovação das contas

de 2017 referente a liquidação da empresa em 15 de abril de 2017, constituído pelo senhor presidente

Fernando António Martinho Martins e pelo vogal senhor Fernando de Jesus Ramos.

O artigo 62º da Lei nº 50/2013, de 31 de agosto determina a dissolução das empresas locais quando se

verifique uma das seguintes situações:

a) As vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo menos,

50% dos gastos totais dos respetivos exercícios;

b) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é

superior a 50% das suas receitas;

c) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo

o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo;

d) Quando se verifique que, nos últimos três anos, o resultado líquido é negativo.

A análise efetuada pela Câmara do Cartaxo, juntamente com a RUMO 2020, E.M. determinou a apresentação

de uma proposta de extinção da Empresa Municipal, aprovada por unanimidade dos membros presentes na

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Cartaxo, realizada em 30-04-2013, que foi remetida à sessão

ordinária da Assembleia Municipal do Município do Cartaxo no mesmo dia, para a mesma se pronunciar

sobre a extinção da Empresa Municipal. A proposta não foi objeto de deliberação.

Foi deliberado na reunião da Câmara Municipal do Cartaxo de 21-04-2014 submeter à Assembleia Municipal

a proposta de dissolução da empresa RUMO 2020, E.M., para autorização da extinção da mesma, com a

consequente internalização da sua atividade, seguindo-se os demais procedimentos administrativos

inerentes à respetiva dissolução e liquidação, a qual foi aprovada por maioria na sessão da Assembleia

Municipal de 28-04-2014.

Em junho de 2014 foi outorgada a escritura de dissolução da RUMO 2020, E.M.

Nas contas do Município de 2016 já se encontrava refletido na conta 68 o resultado antes de impostos no

ano de 2016 negativo em 666.942,40€, por contrapartida de uma conta 273 - acréscimo de custos, assim

como uma provisão, no valor de 2.179.454,63€, para fazer face à perda de valor de um direito de superfície

de um terreno que havia sido cedido em 2007 pelo Município à Rumo 2020, E.M.

A 27-04-2017 foi liquidada a empresa municipal RUMO 2020, através de escritura pública registada na

conservatória do registo comercial do cartaxo, em 27 de abril de 2017 (Inscrição 9 e 10 da Certidão do Registo Comercial),

com transmissão global de todo o património ativo e passivo para o Município do Cartaxo, que

resumidamente era o seguinte:

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Requalificação da Ribeira e Santa Eulalia 891 082,60 €

Regeneração do parque central 3 799 405,74 €

Arranjos exteriores ao parque 340 050,96 €

Arruamentos e reparações 48 636,51 €

Ar condicionado 980,50 €

Sistema vídeo vigilância 4 981,00 €

Equipamentos e instalações 437 420,94 €

Equipamento parque infantil 112 233,34 €

Equipamento administrativo 4 390,57 €

Amort acum Imob Corp 1 775 987,08 €-

IRC a recuperar 3 328,13 €

IRC retido de capitais 92,77 €

IVA a receber 25 426,10 €

Fundos comunitários a receber 156 193,47 €

RAI da Rumo de 2016 por transferir 583 819,27 €

Ativos financeiros Ações 1 500,00 €

Disponibilidades Dep Bancários 4 420,93 €

4 637 975,75 € Total do ativo

Ativo fixo

Ativo - Estado

Ativo - Outras

contas a receber

Ativo transferido pela RUMO 2020

Participação capital Rumo 50 000,00 €-

Reservas legais 10 419,02 €-

Provisão reversão direito superfície (perda por imparidade) 2 179 454,63 €

Resultados transitados 117 713,46 €

Subsídios ao investimento a reconhecer 2 495 017,98 €-

Resultado liquido 2017 185 484,04 €

72 784,87 €-

Capital Próprio transferido pela RUMO 2020

Total do Capital Próprio

Capital Próprio

Financiamento CGD 1 644 195,48 €-

Financiamento Santander 101 950,14 €-

Financiamento Novo Banco 1 500 000,00 €-

Descoberto bancário Novo Banco 181,15 €-

IRS Dependente 751,91 €-

IRS independente pago a Pedro Ramalho 75,45 €-

Seg Social a pagar 1 056,42 €-

Seg Social a pagar 2 280,88 €-

Liber 129 15 371,17 €-

Risco 151 976,75 €-

Vibeiras 132 611,29 €-

Correia Fernandes 43 808,64 €-

Pão Alvo 2 214,00 €-

Penhora a pagar 119,19 €-

Acréscimo de custos-juros CGD 136 731,74 €-

Acréscimo de custos-juros NB 307 112,54 €-

Acréscimo de custos-JM CGD 255 085,45 €-

Acréscimo de custos-JM NB 186 640,88 €-

Acréscimo de custos-Comissões CGD 3 450,00 €-

Acréscimo de custos-Comissões NB 6 789,81 €-

Acréscimo de custos-Imposto Selo CGD 15 810,68 €-

Acréscimo de custos-Imposto Selo NB 20 021,71 €-

Acréscimo de custos-IMI 5 132,51 €-

Acréscimo de custos-SNS 1 073,09 €-

Acréscimo de custos prestação de serviços 30 750,00 €-

4 565 190,88 €-

Dividas ao Estado

Outras contas a

pagar

Total do Passivo

Passivo transferido pela RUMO 2020

Financiamentos

obtidos

27



As operações contabilísticas no Município foram resumidamente as seguintes:

Nas outras contas a receber da RUMO 2020 estava registado 583.819,27 € que o Município do

Cartaxo ainda tinha de pagar à empresa para cobertura de resultados antes de impostos negativos

do exercício de 2016. Na contabilidade da autarquia também se encontrava registado o mesmo

montante a pagar à RUMO 2020, pelos que os dois montantes foram objeto de regularização

contabilística.

Na contabilidade da RUMO 2020 encontrava-se registado o valor de 50.000,00 € referente à

participação do Município no capital da empresa e uma perda por imparidade no valor de

2.179.454,63 € para a reversão do direito de superfície de um terreno. Os mesmos valores

encontravam-se registado na contabilidade da autarquia pelo que foram objeto de regularização

contabilística.

Registo do imobilizado pelo valor bruto de 5.639.182,15 €, tendo sido atribuída uma vida útil de

acordo com o preconizado pelo CIBE e efetuadas as respetivas amortizações acumuladas no valor de

935.750,97€ (até março/2017) e posteriormente as dos períodos respetivos.

Os subsídios ao investimento recebidos pela RUMO 2020 foram no valor total de 3.645.238,14€.

Aplicando as taxas de amortização preconizadas pelo CIBE aos subsídios ao investimento foi

recuperado o valor de 608.658,68 € de subsídios anteriores a abril de 2017;

Foi registado em contas de ativo do Município os valores ainda por receber (185.040,47 €), os

investimentos financeiros (1.500,00 €) e as disponibilidades (4.420,93 €)

Foram registados os financiamentos (3.246.326,77 €), dividas a terceiros (350.265,70 €) e acréscimos

de custos (968.598,41 €) da RUMO 2020 no passivo do Município. As dividas a terceiros, ao Estado e

a penhora foram, entretanto, liquidadas, mas os financiamentos e acréscimos de custos não foram

liquidados até 30-06-2017.

O 1.º desembolso do FAM no valor de 18.717.620,58 € incluía 4.140.232,44 € para fazer face aos custos de

internalização da RUMO 2020.

Como a RUMO 2020 utilizava o sistema contabilístico SNC e o Município do Cartaxo utiliza o POCAL a

correspondência das contas do balanço não é direta, mas fazendo os necessários ajustamentos., pode-se

dizer que a internalização da empresa Municipal teve um impacto no ativo no valor de 4.894.392,59 € e no

passivo de 7.060.208,86 €.

A nível da Demonstração de Resultados do 1º semestre de 2017 a internalização da RUMO 2020 resultou

num proveito de 5.885,90 € devido ao facto de os resultados antes de impostos negativos terem sido

especializados no ano anterior e existir uma provisão para a reversão do direito de superfície no valor de

2.179.454,63 €.

28

2 – ANEXOS

29



2.1 – BALANÇO

30

(em €)

Codigo das contas 31-12-2016

POCAL AB AP AL AL

Imobilizado

Bens de domínio público

451 Terrenos e recursos naturais 618.938,58 618.938,58 618.938,58

452 Edifícios 553.723,39 133.111,00 420.612,39 426.951,03

453 Outras construções e infra-estruturas 30.472.777,82 14.398.663,03 16.074.114,79 15.379.624,28

455 Bens do património histórico, artístico e cultural 8.169,20 1.023,03 7.146,17 7.190,63

459 Outros bens de domínio público

445 Imobilizações em curso 365.260,67 365.260,67 52.365,03

446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 28.391,01 28.391,01 0,00

32.047.260,67 14.532.797,06 17.514.463,61 16.485.069,55

Imobilizações incorpóreas

431 Despesas de instalação

432 Despesas de investigação e desenvolvimento

433 Propriedade industrial e outros direitos 1.723.697,52 1.564.687,18 159.010,34 13.318,82

443 Imobilizações em curso

449 Adiantamentos por conta de imob. incorpóreas

1.723.697,52 1.564.687,18 159.010,34 13.318,82

Imobilizações Corpóreas

421 Terrenos e recursos naturais 4.306.756,93 4.306.756,93 4.306.756,93

422 Edifícios e outras construções 30.230.083,75 4.314.196,58 25.915.887,17 22.893.620,99

423 Equipamento básico 7.358.440,35 6.041.712,32 1.316.728,03 1.433.695,32

424 Equipamento de transporte 896.517,45 830.927,02 65.590,43 63.422,72

425 Ferramentas e utensílios 105.652,43 95.390,38 10.262,05 5.610,31

426 Equipamento administrativo 682.166,47 628.503,84 53.662,63 36.803,37

427 Taras e vasilhame

429 Outras imobilizações corpóreas 777.577,87 499.385,12 278.192,75 92.137,50

442 Imobilizações em curso 2.987.943,18 2.987.943,18 2.774.434,92

448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

47.345.138,43 12.410.115,26 34.935.023,17 31.606.482,06

Investimentos Financeiros

411 Partes de capital 324.488,22 324.488,22 372.988,22

412 Obrigações e títulos de participação 588.097,63 588.097,63 588.097,63

414 Investimentos em imóveis

415 Outras aplicações financeiras

441 Imobilizações em curso

447 Adiantamentos por conta investimentos financeiros

912.585,85 0,00 912.585,85 961.085,85

Circulante

Existências

36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 63.753,12 42.252,76 21.500,36 20.970,05

35 Produtos e trabalhos em curso

34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

33 Produto acabados e intermédios 200,00 200,00 270,00

32 Mercadorias 4.322,92 1.404,19 2.918,73 4.322,92

37 Adiantamentos por conta de compras

68.276,04 43.656,95 24.619,09 25.562,97

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo

28 Empréstimos concedidos 17.018,50 16.203,50 815,00 815,00

211 Clientes, c/c 2.525,29 68,49 2.456,80 2.668,42

212 Contribuintes, c/c 592.581,99 413.664,60 178.917,39 386.025,65

213 Utentes, c/c 283.505,62 72.460,41 211.045,21 101.745,83

218 Clientes, contribuintes e utentes cobrança duvidosa

251 Devedores pela execução do orçamento

229 Adiantamentos a fornecedores

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

24 Estado e outros entes públicos 26.115,01 26.115,01 34.887,59

264 Administração autárquica 0,00 0,00

262+263+265+266+267+268 Outros devedores 13.419.467,58 13.419.467,58 13.234.427,11

214 Terceiros por operações de tesouraria 0,00 0,00

14.341.213,99 502.397,00 13.838.816,99 13.760.569,60

Titulos negociáveis

151 Acções

152 Obrigações e títulos de participação

153 Títulos de dívida pública

159 Outros títulos

18 Outras aplicações de tesouraria

0,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos em instituições financeiras e caixa

12 Depósitos em instituições financeiras 5.588.225,78 5.588.225,78 1.703.574,09

111 Caixa - Tesouraria 2.798,21 2.798,21 2.318,65

118 Caixa - FM/FRM 0,00

5.591.023,99 0,00 5.591.023,99 1.705.892,74

Acréscimos e diferimentos

271 Acréscimos de proveitos 4.485.133,45 4.485.133,45 4.460.730,01

272 Custos diferidos 122.723,12 122.723,12 7.583,71

4.607.856,57 0,00 4.607.856,57 4.468.313,72

Total das amortizações 28.507.599,50

Total de provisões 546.053,95

Total do activo 106.637.053,06 29.053.653,45 77.583.399,61 69.026.295,31

Balanço Município do Cartaxo

ACTIVO30-06-2017

31

Código das contasPOCAL

Fundos próprios 51 Património 15 344 783,37 15 344 783,37 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação

Reservas 571 Reservas legais 467 900,67 428 902,11 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 207 434,98 191 681,05 577 Reservas decorrentes de transferência de ativos 59 Resultado transitados -32 384 128,97 -33 125 101,78 88 Resultado líquido do exercício 627 429,75 779 971,37

-15 736 580,20 -16 379 763,88 Passivo

292 Provisões para riscos e encargos 47 725,00 2 522 429,6347 725,00 2 522 429,63

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 2312 Dívidas a instituições de crédito 39 886 870,00 25 051 034,59268 Outros Credores 968 482,10 336 055,63

40 855 352,10 25 387 090,22 Dívidas a terceiros - Curto prazo

2311 Empréstimos de curto prazo 10 415 901,94 15 540 400,11 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c 545 311,01 1 861 897,80 228 Fornecedores - Faturas em receção e conferência 99 460,97 61,50 252 Credores pela execução do orçamento 217 Clientes e utentes c/ cauções 882,98 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 268 930,39 311 939,60 24 Estado e outros entes públicos 515 673,53 490 288,58 264 Administração autárquica

262+263+265+266+267+268 Outros credores 1 262 797,16 2 759 282,882618 Fornecedores imobilizado - em receção e conf. 21 525,93212 Clientes, c/c213 Utentes, c/c

13 129 600,93 20 964 753,45 Acréscimos e diferimentos

273 Acréscimos de custos 4 913 939,93 4 725 573,08 274 Proveitos diferidos 34 373 361,85 31 806 212,81

39 287 301,78 36 531 785,89

Total dos fundos próprios e do passivo 77 583 399,61 69 026 295,31

Balanço Município do Cartaxo

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 30/06/2017 31/12/2016

32



2.2 – DEMONSTRAÇÃO DE

RESULTADOS

33

Codigo das contasPOCAL

Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

612 Mercadorias 1 653,46 1 707,57

616 Matérias 28 467,58 30 121,04 26 062,80 27 770,37

62 Fornecimentos e serviços externos 1 573 343,22 1 396 929,75

Custos com o pessoal:

641+642 Remunerações 2 256 442,75 2 314 851,63

643 a 648 Encargos sociais 636 636,59 4 466 422,56 742 870,42 4 454 651,80

63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 362 690,56 362 690,56 252 606,36 252 606,36

66 Amortizações do exercício 1 060 682,97 1 043 305,52

67 Provisões do exercício 208 193,19 1 268 876,16 32 107,06 1 075 412,58

65 Outros custos e perdas operacionais 33 560,49 33 560,49 34 617,04 34 617,04

(A) 6 161 670,81 5 845 058,15

68 Custos e perdas financeiras 731 455,66 731 455,66 1 028 320,19 1 028 320,19

(C) 6 893 126,47 6 873 378,34

69 Custos e perdas extraordinárias 160 110,76 160 110,76 194 446,72 194 446,72

(E) 7 053 237,23 7 067 825,06

88 Resultado líquido do exercício 627 429,75 588 846,14

7 680 666,98 7 656 671,20

Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:

7111 Vendas de bens e serviços 2 117,42 6 817,36

7112+7113 Vendas de produtos

712 Prestações de serviços 371 276,86 373 394,28 361 533,99 368 351,35

72 Impostos e taxas 2 426 516,31 2 363 321,77

Variação da produção -70,00 -35,00

75 Trabalhos para a própria entidade

73 Proveitos suplementares

74 Transferências e subsídios obtidos 3 235 741,19 3 597 656,71

76 Outros proveitos e ganhos operacionais 26 936,35 5 689 123,85 62 094,55 6 023 038,03

(B) 6 062 518,13 6 391 389,38

78 Proveitos e ganhos financeiros 418 771,18 418 771,18 407 815,78 407 815,78

(D) 6 481 289,31 6 799 205,16

79 Proveitos e ganhos extraordinários 1 199 377,67 1 199 377,67 857 466,04 857 466,04

(F) 7 680 666,98 7 656 671,20

Resumo

Resultados operacionais: (B)-(A): …………………………………………………….. -99 152,68 € 546 331,23 €

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A): …………………………………………………. -312 684,48 € -620 504,41 €

Resultados correntes: (D)-(C): ………………………………………………………… -411 837,16 € -74 173,18 €

Resultados liquido do exercicio: (F)-(E): …………………………………………….. 627 429,75 € 588 846,14 €

Demonstração de resultados

30/06/2017 30/06/2016

34



2.3 – CONTROLO ORÇAMENTAL

DA RECEITA

35

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita


Classif. Designação

PrevisõesCorrigida

Rec. por Cobrarno inicio do ano

Rec. p/ Cobrarno final do Ano

Receita CobradaLiquida

ReceitasLiquidadas

Reembolsos eRest. Emitidos

Reembolsos eRest. Pagos

LiquidaçõesAnuladas

Rec. CobradasBrutas

Ano:

Controlo Orçamental - Receita2017

No período de 01-01-2017 a 30-06-2017(unidade: €

58,41001 65 918,91Impostos directos 3 917 691,00 0,00 2 354 232,08 0,00 2 354 232,08 0,002 288 313,1765 918,91

58,4100102 65 918,91Outros 3 917 691,00 0,00 2 354 232,08 0,00 2 354 232,08 0,002 288 313,1765 918,91

54,773010202 13 717,64Imposto municipal sobre imóveis 2 747 611,00 0,00 1 518 665,67 0,00 1 518 665,67 0,001 504 948,0313 717,64

57,240010203 495,59Imposto único de circulação 509 810,00 0,00 292 313,32 0,00 292 313,32 0,00291 817,73495,59

111,480010204 51 705,68Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 399 665,00 0,00 497 252,84 0,00 497 252,84 0,00445 547,1651 705,68

17,652010205 0,00Derrama 260 590,00 0,00 46 000,25 0,00 46 000,25 0,0046 000,250,00

0,000010207 0,00Impostos abolidos 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00001020701 0,00Contribuição autárquica 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00001020702 0,00Imposto municipal de sisa 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00001020703 0,00Imposto municipal sobre veículos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

11,13602 1,94Impostos indirectos 330 618,00 533 170,82 41 854,89 293,90 36 821,19 537 910,6236 819,251,94

11,1360202 1,94Outros 330 618,00 533 170,82 41 854,89 293,90 36 821,19 537 910,6236 819,251,94

11,136020206 1,94Impostos indirectos específicos das autarq.locais 330 618,00 533 170,82 41 854,89 293,90 36 821,19 537 910,6236 819,251,94

0,00002020601 0,00Mercados e feiras 5,00 767,40 0,00 0,00 0,00 767,400,000,00

22,61702020602 0,00Loteamentos e obras 41 508,00 9 514,05 6 089,01 0,00 9 387,95 6 215,119 387,950,00

6,53402020603 0,00Ocupação da via pública 269 390,00 522 587,33 26 067,87 251,20 17 602,68 530 801,3217 602,680,00

9,25302020605 0,00Publicidade 5 031,00 249,81 240,57 0,00 465,52 24,86465,520,00

0,00002020606 0,00Saneamento 5,00 45,88 0,00 0,00 0,00 45,880,000,00

63,78602020699 1,94Outros 14 679,00 6,35 9 457,44 42,70 9 365,04 56,059 363,101,94

22,8810202069901 0,00Taxa municipal de direitos de passagem 11 500,00 0,00 2 631,33 0,00 2 631,33 0,002 631,330,00

7,6070202069902 0,00Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 257,00 0,00 19,55 0,00 19,55 0,0019,550,00

0,0000202069904 0,00Transporte público em veículos autom. lig. passag. 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

262,8120202069999 1,94Outros 2 554,00 6,35 6 806,56 42,70 6 714,16 56,056 712,221,94

136,72604 15,00Taxas, multas e outras penalidades 146 407,00 59 730,43 198 268,02 3 135,30 200 191,78 54 671,37200 176,7815,00

29,0400401 15,00Taxas 82 164,00 31 173,64 23 835,16 135,30 23 875,47 30 998,0323 860,4715,00

29,040040123 15,00Taxas específicas das autarquias locais 82 164,00 31 173,64 23 835,16 135,30 23 875,47 30 998,0323 860,4715,00

0,00004012301 0,00Mercados e feiras 5,00 1 574,30 0,00 0,00 0,00 1 574,300,000,00

19,21904012302 0,00Loteamentos e obras 68 536,00 29 081,64 13 390,56 135,30 13 171,72 29 165,1813 171,720,00

99,81104012303 0,00Ocupação da via pública 6 250,00 505,00 5 967,96 0,00 6 238,21 234,756 238,210,00

0,00004012305 0,00Caça, uso e porte de arma 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00004012306 0,00Saneamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

61,00804012399 15,00Outras 7 295,00 12,70 4 476,64 0,00 4 465,54 23,804 450,5415,00

76,3670401239901 0,00Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 256,00 0,00 195,50 0,00 195,50 0,00195,500,00

95,0700401239902 15,00Taxa pela emissão do certificado de registo 71,00 0,00 82,50 0,00 82,50 0,0067,5015,00

0,0000401239903 0,00Actividades diversas (DL264/2002 e DL 310/2002) 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

60,9010401239999 0,00Diversas - Inclui Publicidade 6 876,00 12,70 4 198,64 0,00 4 187,54 23,804 187,540,00

274,4520402 0,00Multas e outras penalidades 64 243,00 28 556,79 174 432,86 3 000,00 176 316,31 23 673,34176 316,310,00

334,269040201 0,00Juros de mora 51 486,00 695,93 171 406,06 0,00 172 101,99 0,00172 101,990,00

78,823040202 0,00Juros compensatórios 3 840,00 0,00 3 026,80 0,00 3 026,80 0,003 026,800,00

14,677040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 8 091,00 27 860,86 0,00 3 000,00 1 187,52 23 673,341 187,520,00

0,000040299 0,00Multas e penalidades diversas 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

36





PrevisõesCorrigida




ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:



1,35105 0,00Rendimentos da propriedade 358 329,00 690 075,33 4 839,32 0,00 4 839,32 690 075,334 839,320,00

0,0000501 0,00Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000050102 0,00Privadas 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

4094,6000502 0,00Juros-Sociedades financeiras 5,00 0,00 204,73 0,00 204,73 0,00204,730,00

4094,600050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 5,00 0,00 204,73 0,00 204,73 0,00204,730,00

1,2960510 0,00Rendas 357 567,00 690 075,33 4 634,59 0,00 4 634,59 690 075,334 634,590,00

57,020051001 0,00Terrenos 8 128,00 0,00 4 634,59 0,00 4 634,59 0,004 634,590,00

0,000051003 0,00Habitações 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000051004 0,00Edifícios 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000051005 0,00Bens de domínio público 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000051099 0,00Outros 349 424,00 690 075,33 0,00 0,00 0,00 690 075,330,000,00

49,82706 0,00Transferências correntes 6 234 489,00 0,00 3 106 465,79 0,00 3 106 465,79 0,003 106 465,790,00

0,0000601 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000060101 0,00Públicas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00006010199 0,00Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000060102 0,00Privadas 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000602 0,00Sociedades financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00


49,9010603 0,00Administração central 6 222 976,00 0,00 3 105 335,29 0,00 3 105 335,29 0,003 105 335,290,00

49,354060301 0,00Estado 6 222 971,00 0,00 3 071 270,71 0,00 3 071 270,71 0,003 071 270,710,00

50,00006030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 3 437 913,00 0,00 1 718 952,00 0,00 1 718 952,00 0,001 718 952,000,00

50,00006030102 0,00Fundo Social Municipal 396 963,00 0,00 198 480,00 0,00 198 480,00 0,00198 480,000,00

49,99906030103 0,00Participação fixa no IRS 873 873,00 0,00 436 932,00 0,00 436 932,00 0,00436 932,000,00

47,34506030199 0,00Outras 1 514 222,00 0,00 716 906,71 0,00 716 906,71 0,00716 906,710,00

681291,600060306 0,00Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 5,00 0,00 34 064,58 0,00 34 064,58 0,0034 064,580,00

0,0000606 0,00Segurança social 10 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000060601 0,00Sistemas de solidariedade e segurança social 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000060604 0,00Outras transferências 10 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000607 0,00Instituições sem fins lucrativos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00


314,0280608 0,00Famílias 360,00 0,00 1 130,50 0,00 1 130,50 0,001 130,500,00

314,028060801 0,00Famílias 360,00 0,00 1 130,50 0,00 1 130,50 0,001 130,500,00

34,62307 0,00Venda de bens e serviços correntes 1 814 589,00 178 908,98 743 489,26 6 144,16 628 257,34 287 996,74628 257,340,00

85,8380701 0,00Venda de bens 3 346,00 6 342,30 2 544,76 12,00 2 872,13 6 002,932 872,130,00

0,000070102 0,00Livros e documentação técnica 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070103 0,00Publicações e impressos 1 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070104 0,00Fardamentos e artigos pessoais 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070105 0,00Bens inutilizados 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070107 0,00Produtos alimentares e bebidas 5,00 0,00 594,68 0,00 0,00 594,680,000,00

98,365070108 0,00Mercadorias 2 045,00 5 475,00 1 950,08 12,00 2 011,56 5 401,522 011,560,00

0,00007010801 0,00Água 5,00 1 898,14 0,00 0,00 0,00 1 898,140,000,00

37





PrevisõesCorrigida




ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:



0,00007010802 0,00Artesanato 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

39,59107010803 0,00Vinho 1 886,00 0,00 746,68 0,00 746,68 0,00746,680,00

0,00007010804 0,00Material/equipamento desportivo 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00007010805 0,00Postais ilustrados 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

1421,21307010899 0,00Diversas 89,00 3 576,86 1 203,40 12,00 1 264,88 3 503,381 264,880,00

17211,400070109 0,00Matérias de consumo 5,00 867,30 0,00 0,00 860,57 6,73860,570,00

0,000070110 0,00Desperdícios, resíduos e refugos 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00007011001 0,00Sucata 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00007011099 0,00Outros 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070199 0,00Outros 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

21,7490702 0,00Serviços 1 001 596,00 172 416,68 333 400,21 6 132,16 217 840,92 281 843,81217 840,920,00

24,081070201 0,00Aluguer de espaços e equipamentos 8 282,00 38,75 2 656,30 220,91 1 994,40 479,741 994,400,00

0,000070203 0,00Vistorias e ensaios 1 763,00 440,03 0,00 0,00 0,00 440,030,000,00

0,000070206 0,00Reparações 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070207 0,00Alimentação e alojamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

32,360070208 0,00Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 91 480,00 9 297,47 33 080,37 617,45 29 602,81 12 157,5829 602,810,00

0,00007020801 0,00Serviços sociais 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00007020802 0,00Serviços recreativos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000702080299 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

117,82107020803 0,00Serviços culturais 560,00 0,00 720,80 9,00 659,80 52,00659,800,00

117,8210702080399 0,00Outros 560,00 0,00 720,80 9,00 659,80 52,00659,800,00

31,83707020804 0,00Serviços desportivos 90 910,00 9 297,47 32 359,57 608,45 28 943,01 12 105,5828 943,010,00

20,692070209 0,00Serviços específicos das autarquias 900 056,00 162 640,43 297 663,54 5 293,80 186 243,71 268 766,46186 243,710,00

0,00007020901 0,00Saneamento 5,00 3 422,65 0,00 0,00 0,00 3 422,650,000,00

7,92507020902 0,00Resíduos sólidos 248 889,00 40 482,56 120 977,24 605,58 19 723,96 141 130,2619 723,960,00

3,26307020903 0,00Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 116 590,00 15 333,16 3 855,10 0,00 3 803,77 15 384,493 803,770,00

0,5970702090301 0,00Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambul. 105 918,00 14 751,60 684,10 0,00 632,77 14 802,93632,770,00

19,6000702090302 0,00Transportes Escolares 1 250,00 581,56 245,00 0,00 245,00 581,56245,000,00

31,0710702090303 0,00Transportes de pessoas e mercadorias 9 417,00 0,00 2 926,00 0,00 2 926,00 0,002 926,000,00

0,0000702090399 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

92,70107020904 0,00Trabalhos por conta de particulares 241,00 12 903,73 161,74 0,00 223,41 12 842,06223,410,00

38,89807020905 0,00Cemitérios 23 871,00 6 286,40 8 716,36 0,00 9 285,33 5 717,439 285,330,00

47,38907020906 0,00Mercados e feiras 46 377,00 18 380,18 25 446,17 1 314,85 21 977,76 20 533,7421 977,760,00

0,00007020907 0,00Parques de estacionamento 244 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

59,63607020999 0,00Outros 220 050,00 65 831,75 138 506,93 3 373,37 131 229,48 69 735,83131 229,480,00

75,8200702099903 0,00Serviços div. prestados pelos Bombeiros Municipais 21 844,00 42 786,90 21 433,95 2 481,59 16 562,13 45 177,1316 562,130,00

0,0000702099904 0,00Serviço do Banco (cobrança de água) 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000702099905 0,00Serviços diversos com contadores 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000702099906 0,00Serviço de limpeza de fossas cépticas 31,00 1 415,85 0,00 0,00 0,00 1 415,850,000,00

73,1250702099908 0,00Fotocópias 4 638,00 0,00 3 403,27 0,00 3 391,55 11,723 391,550,00

99,9240702099910 0,00Reembolsos diversos 20 071,00 0,00 20 055,71 0,00 20 055,71 0,0020 055,710,00

38





PrevisõesCorrigida




ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:



52,5900702099999 0,00Diversos 173 456,00 21 629,00 93 614,00 891,78 91 220,09 23 131,1391 220,090,00

0,000070299 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00007029999 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

50,3360703 0,00Rendas 809 647,00 150,00 407 544,29 0,00 407 544,29 150,00407 544,290,00

87,148070301 0,00Habitações 1 010,00 0,00 880,19 0,00 880,19 0,00880,190,00

50,284070302 0,00Edifícios 16 510,00 0,00 8 301,84 0,00 8 301,84 0,008 301,840,00

50,290070399 0,00Outras 792 127,00 150,00 398 362,26 0,00 398 362,26 150,00398 362,260,00

0,51008 0,00Outras receitas correntes 5 204 828,53 98,15 27 308,50 785,61 26 522,89 98,1526 522,890,00

0,5100801 0,00Outras 5 204 828,53 98,15 27 308,50 785,61 26 522,89 98,1526 522,890,00

0,510080199 0,00Outras 5 204 828,53 98,15 27 308,50 785,61 26 522,89 98,1526 522,890,00

0,00008019901 0,00Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 26 286,00 98,15 0,00 0,00 0,00 98,150,000,00

0,00008019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5,00 0,00 785,61 785,61 0,00 0,000,000,00

18,96708019903 0,00IVA reembolsado 10 234,00 0,00 1 941,08 0,00 1 941,08 0,001 941,080,00

0,00008019904 0,00IVA Inversão da liquidação 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,47608019999 0,00Diversas 5 168 298,53 0,00 24 581,81 0,00 24 581,81 0,0024 581,810,00

37,9810801999901 0,00Diversas 62 653,00 0,00 23 796,20 0,00 23 796,20 0,0023 796,200,00

0,0150801999902 0,00Receita contemplada p/ novo equilibrio orçamental 5 105 645,53 0,00 785,61 0,00 785,61 0,00785,610,00

311600,00009 0,00Venda de bens de investimento 15,00 20 861,38 46 740,00 0,00 46 740,00 20 861,3846 740,000,00

311600,0000904 0,00Outros bens de investimento 15,00 20 861,38 46 740,00 0,00 46 740,00 20 861,3846 740,000,00

467400,000090401 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 10,00 20 861,38 46 740,00 0,00 46 740,00 20 861,3846 740,000,00

934800,00009040101 0,00Equipamento de transporte 5,00 20 861,38 46 740,00 0,00 46 740,00 20 861,3846 740,000,00

0,00009040102 0,00Maquinaria e equipamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000090404 0,00Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00009040401 0,00Equipamento de transporte 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

28,63310 0,00Transferências de capital 1 243 139,82 0,00 355 947,05 0,00 355 947,05 0,00355 947,050,00


0,000100101 0,00Públicas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00010010101 0,00Empresas públicas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00010010199 0,00Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00



28,6331003 0,00Administração central 1 243 114,82 0,00 355 947,05 0,00 355 947,05 0,00355 947,050,00

49,999100301 0,00Estado 381 995,00 0,00 190 992,00 0,00 190 992,00 0,00190 992,000,00

49,99910030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 381 990,00 0,00 190 992,00 0,00 190 992,00 0,00190 992,000,00

0,00010030199 0,00Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

19,156100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 861 119,82 0,00 164 955,05 0,00 164 955,05 0,00164 955,050,00



0,0001008 0,00Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000100801 0,00Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00011 0,00Activos financeiros 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

39





PrevisõesCorrigida




ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:



0,0001110 0,00Alienação de partes sociais de empresas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0001111 0,00Outros activos financeiros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00


36,41812 0,00Passivos financeiros 51 396 764,85 0,00 18 717 620,58 0,00 18 717 620,58 0,0018 717 620,580,00

0,0001205 0,00Empréstimos a curto prazo 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00


36,4181206 0,00Empréstimos a médio e longo prazos 51 396 759,85 0,00 18 717 620,58 0,00 18 717 620,58 0,0018 717 620,580,00

0,000120601 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 51 396 749,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000120603 0,00Admin.Pública-Admin.central-Estado 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

374352411,600120604 0,00Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 5,00 0,00 18 717 620,58 0,00 18 717 620,58 0,0018 717 620,580,00

0,00013 0,00Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0001301 0,00Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000130101 0,00Indemnizações 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000130199 0,00Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

8867261,20015 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 443 363,06 0,00 443 363,06 0,00443 363,060,00



34,93936,323

8867261,200

36,598

Total Receitas CorrentesTotal Receitas de Capital

Total de Reposições Não Abatidas

Total das Receitas Orçamentais

18 006 951,5352 639 939,67

5,00

70 646 896,20

1 461 983,7120 861,38

0,00

1 482 845,09

6 476 457,8619 120 307,63

443 363,06

26 040 128,55

10 358,970,00

0,00

10 358,97

19 120 307,63

443 363,06

25 921 001,08

1 570 752,2120 861,38

0,00

1 591 613,59

6 291 394,5419 120 307,63

443 363,06

25 855 065,23

65 935,850,00

0,00

65 935,85

6 357 330,39 65 935,850,00

0,00

65 935,850,000

36,598

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ...........

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

.............................................................................. ..............................................................................

Total Geral 70 646 896,20 1 482 845,09 1 591 613,5925 855 065,2365 935,8526 040 128,55 10 358,97 25 921 001,08

0,00

65 935,85

Total Saldo de Gerência Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

40




DA DESPESA POR ECONÓMICA

41

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

Código

Classif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidos

Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas

Dotação nãocomprometida

Diferenças

Saldo Compromissospor pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

MUNICÍPIO DO CARTAXOAno:

Controlo Orçamental - Despesa2017

No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

01 Despesas com o pessoal 6 910 622,11 28 320,00 6 611 382,006 583 062,00 2 834 651,11 166 063,87 327 560,113 000 714,98 3 909 907,13 3 582 347,02 43,422

0101 Remunerações certas e permanentes 4 511 229,56 7 320,00 4 360 921,274 353 601,27 2 157 144,73 ,00 157 628,292 157 144,73 2 354 084,83 2 196 456,54 47,817

010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 118 748,00 ,00 118 747,72118 747,72 61 494,32 ,00 0,2861 494,32 57 253,68 57 253,40 51,786

010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 3 004 543,00 ,00 2 947 461,002 947 461,00 1 450 007,76 ,00 57 082,001 450 007,76 1 554 535,24 1 497 453,24 48,261

01010401 Pessoal em funções 2 947 462,00 ,00 2 947 461,002 947 461,00 1 450 007,76 ,00 1,001 450 007,76 1 497 454,24 1 497 453,24 49,195

01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 57 081,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 57 081,000,00 57 081,00 0,00 0,000

010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 64 083,00 7 320,00 25 035,0017 715,00 10 395,00 ,00 46 368,0010 395,00 53 688,00 7 320,00 16,221

010108 Pessoal aguardando aposentação 85 680,00 ,00 85 680,0085 680,00 8 903,69 ,00 0,008 903,69 76 776,31 76 776,31 10,392

010109 Pessoal em qualquer outra situação 201 701,86 ,00 175 339,45175 339,45 62 404,07 ,00 26 362,4162 404,07 139 297,79 112 935,38 30,939

010111 Representação 23 558,00 ,00 23 558,0023 558,00 11 778,66 ,00 0,0011 778,66 11 779,34 11 779,34 49,999

010113 Subsidio de refeição 317 332,00 ,00 308 871,64308 871,64 164 405,58 ,00 8 460,36164 405,58 152 926,42 144 466,06 51,809

010114 Subsídio de férias e de Natal 592 683,70 ,00 573 328,46573 328,46 337 874,67 ,00 19 355,24337 874,67 254 809,03 235 453,79 57,008

010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 102 900,00 ,00 102 900,00102 900,00 49 880,98 ,00 0,0049 880,98 53 019,02 53 019,02 48,475

0102 Abonos variáveis ou eventuais 336 420,68 ,00 325 837,83325 837,83 161 503,07 ,00 10 582,85161 503,07 174 917,61 164 334,76 48,006

010202 Horas extraordinárias 167 150,00 ,00 167 150,00167 150,00 103 394,21 ,00 0,00103 394,21 63 755,79 63 755,79 61,857

010204 Ajudas de custo 2 900,00 ,00 2 900,002 900,00 1 314,99 ,00 0,001 314,99 1 585,01 1 585,01 45,344

010205 Abono para falhas 4 570,00 ,00 4 570,004 570,00 1 644,87 ,00 0,001 644,87 2 925,13 2 925,13 35,993

010210 Subsídio de trabalho nocturno 9 100,00 ,00 9 100,009 100,00 4 097,39 ,00 0,004 097,39 5 002,61 5 002,61 45,026

010211 Subsídio de turno 113 425,00 ,00 104 423,80104 423,80 33 997,93 ,00 9 001,2033 997,93 79 427,07 70 425,87 29,974

010212 Indemnizações por cessação de funções 15 030,00 ,00 15 029,6315 029,63 8 400,00 ,00 0,378 400,00 6 630,00 6 629,63 55,888

010213 Outros suplementos e prémios 24 245,68 ,00 22 664,4022 664,40 8 653,68 ,00 1 581,288 653,68 15 592,00 14 010,72 35,692

01021302 Outros 24 245,68 ,00 22 664,4022 664,40 8 653,68 ,00 1 581,288 653,68 15 592,00 14 010,72 35,692

0103 Segurança social 2 062 971,87 21 000,00 1 924 622,901 903 622,90 516 003,31 166 063,87 159 348,97682 067,18 1 380 904,69 1 221 555,72 33,062

010301 Encargos com a saúde 762 154,00 ,00 637 269,22637 269,22 94 583,72 91 372,74 124 884,78185 956,46 576 197,54 451 312,76 24,399

010302 Outros encargos com a saúde 35 154,00 ,00 35 154,0035 154,00 14 382,48 ,00 0,0014 382,48 20 771,52 20 771,52 40,913

010303 Subsídio familiar a criança e jovens 21 700,00 ,00 21 693,5821 693,58 10 268,56 ,00 6,4210 268,56 11 431,44 11 425,02 47,321

010304 Outras prestações familiares 2 900,00 ,00 2 627,922 627,92 2 527,92 ,00 272,082 527,92 372,08 100,00 87,170

010305 Contribuições para a segurança social 1 165 802,45 ,00 1 135 847,811 135 847,81 361 408,71 74 691,13 29 954,64436 099,84 729 702,61 699 747,97 37,408

01030501 Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 4 292,00 ,00 3 467,003 467,00 ,00 ,00 825,000,00 4 292,00 3 467,00 0,000

01030502 Seguranca Social pessoa em RCTFP 1 161 410,45 ,00 1 132 380,811 132 380,81 361 408,71 74 691,13 29 029,64436 099,84 725 310,61 696 280,97 37,549

0103050201 Caixa Geral de Aposentações 764 191,17 ,00 757 424,43757 424,43 239 910,30 49 997,99 6 766,74289 908,29 474 282,88 467 516,14 37,937

0103050202 Seguranca Social - Regime Geral 397 219,28 ,00 374 956,38374 956,38 121 498,41 24 693,14 22 262,90146 191,55 251 027,73 228 764,83 36,804

01030503 Outros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 8 880,00 ,00 4 730,004 730,00 1 898,34 ,00 4 150,001 898,34 6 981,66 2 831,66 21,378

010309 Seguros 60 831,42 21 000,00 81 750,3760 750,37 28 866,78 ,00 81,0528 866,78 31 964,64 31 883,59 47,454

01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 60 831,42 21 000,00 81 750,3760 750,37 28 866,78 ,00 81,0528 866,78 31 964,64 31 883,59 47,454

010310 Outras despesas de segurança social 5 550,00 ,00 5 550,005 550,00 2 066,80 ,00 0,002 066,80 3 483,20 3 483,20 37,240

01031001 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 5 550,00 ,00 5 550,005 550,00 2 066,80 ,00 0,002 066,80 3 483,20 3 483,20 37,240

02 Aquisição de bens e serviços 7 219 468,87 509 449,78 6 257 400,025 747 950,24 1 593 237,78 1 702 154,67 1 471 518,633 295 392,45 3 924 076,42 2 452 557,79 45,646

0201 Aquisição de bens 1 281 883,44 375 492,68 1 263 265,34887 772,66 326 160,41 6 527,71 394 110,78332 688,12 949 195,32 555 084,54 25,953

020102 Combustíveis e lubrificantes 482 037,00 202 179,15 597 796,15395 617,00 115 314,70 51,20 86 420,00115 365,90 366 671,10 280 251,10 23,933

02010201 Gasolina 7 789,00 4 799,95 11 829,127 029,17 1 476,92 ,00 759,831 476,92 6 312,08 5 552,25 18,962

02010202 Gasóleo 301 855,00 196 797,41 458 403,30261 605,89 76 927,53 ,00 40 249,1176 927,53 224 927,47 184 678,36 25,485

02010299 Outros 172 393,00 581,79 127 563,73126 981,94 36 910,25 51,20 45 411,0636 961,45 135 431,55 90 020,49 21,440

020104 Limpeza e higiene 55 095,50 ,00 38 565,2138 565,21 12 380,50 3 242,28 16 530,2915 622,78 39 472,72 22 942,43 28,356

020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 377 608,21 173 313,53 485 480,21312 166,68 117 465,56 ,00 65 441,53117 465,56 260 142,65 194 701,12 31,108

020107 Vestuário e artigos pessoais 10 208,00 ,00 6 171,396 171,39 4 512,63 19,72 4 036,614 532,35 5 675,65 1 639,04 44,400

42


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

020108 Material de escritório 11 537,00 ,00 6 999,086 999,08 2 501,25 ,00 4 537,922 501,25 9 035,75 4 497,83 21,680

020109 Produtos químicos e farmacêuticos 550,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 550,000,00 550,00 0,00 0,000

020110 Produtos vendidos nas farmácias 909,00 ,00 278,15278,15 278,15 ,00 630,85278,15 630,85 0,00 30,600

020111 Material de consumo clínico 52 780,00 ,00 16 984,7516 984,75 5 080,74 ,00 35 795,255 080,74 47 699,26 11 904,01 9,626

020112 Material de transporte-Peças 43 629,00 ,00 23 696,8123 696,81 15 930,06 1 748,38 19 932,1917 678,44 25 950,56 6 018,37 40,520

020114 Outro material-Peças 79 832,01 ,00 45 208,4545 208,45 28 689,15 841,00 34 623,5629 530,15 50 301,86 15 678,30 36,990

020115 Prémios, condecorações e ofertas 45 264,60 ,00 9 671,079 671,07 6 921,75 194,36 35 593,537 116,11 38 148,49 2 554,96 15,721

020116 Mercadorias para venda 14 668,00 ,00 1 603,311 603,31 929,82 153,19 13 064,691 083,01 13 584,99 520,30 7,383

02011603 Outras 14 668,00 ,00 1 603,311 603,31 929,82 153,19 13 064,691 083,01 13 584,99 520,30 7,383

020117 Ferramentas e utensílios 26 264,61 ,00 5 764,725 764,72 4 145,94 84,62 20 499,894 230,56 22 034,05 1 534,16 16,107

020118 Livros e documentação técnica 1 871,00 ,00 188,60188,60 18,30 ,00 1 682,4018,30 1 852,70 170,30 0,978

020119 Artigos honoríficos e de decoração 5 786,51 ,00 2 165,102 165,10 1 586,59 ,00 3 621,411 586,59 4 199,92 578,51 27,419

020120 Material de educação, cultura e recreio 17 938,00 ,00 2 692,692 692,69 1 888,33 192,96 15 245,312 081,29 15 856,71 611,40 11,603

020121 Outros bens 55 905,00 ,00 19 999,6519 999,65 8 516,94 ,00 35 905,358 516,94 47 388,06 11 482,71 15,235

0202 Aquisição de serviços 5 937 585,43 133 957,10 4 994 134,684 860 177,58 1 267 077,37 1 695 626,96 1 077 407,852 962 704,33 2 974 881,10 1 897 473,25 49,897

020201 Encargos das instalações 1 342 011,00 ,00 1 043 423,591 043 423,59 451 989,38 208,66 298 587,41452 198,04 889 812,96 591 225,55 33,696

020202 Limpeza e higiene 45 868,50 ,00 40 356,3840 356,38 1 660,50 38 656,21 5 512,1240 316,71 5 551,79 39,67 87,896

020203 Conservação de bens 213 700,79 12 705,90 187 372,13174 666,23 102 997,66 7 423,13 39 034,56110 420,79 103 280,00 64 245,44 51,671

020204 Locação de edifícios 1 589,00 ,00 1 588,161 588,16 ,00 1 588,16 0,841 588,16 0,84 0,00 99,947

020206 Locação de material de transporte 5 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 000,000,00 5 000,00 0,00 0,000

020208 Locação de outros bens 28 836,00 ,00 2 328,692 328,69 ,00 ,00 26 507,310,00 28 836,00 2 328,69 0,000

020209 Comunicações 127 054,85 11 178,86 104 638,8093 459,94 30 575,72 3 624,25 33 594,9134 199,97 92 854,88 59 259,97 26,917

020210 Transportes 179 452,00 1 003,99 76 572,0475 568,05 67 155,38 ,00 103 883,9567 155,38 112 296,62 8 412,67 37,422

020211 Representação dos serviços 10 577,35 ,00 7 795,187 795,18 1 208,29 ,00 2 782,171 208,29 9 369,06 6 586,89 11,423

020212 Seguros 84 673,30 8 368,83 53 913,3845 544,55 18 313,52 ,00 39 128,7518 313,52 66 359,78 27 231,03 21,628

020213 Deslocações e estadas 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 55 620,00 ,00 25 381,7025 381,70 21 266,70 ,00 30 238,3021 266,70 34 353,30 4 115,00 38,236

020215 Formação 18 774,00 ,00 4 861,544 861,54 3 006,20 ,00 13 912,463 006,20 15 767,80 1 855,34 16,013

020216 Seminários, exposições e similares 2 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2 150,000,00 2 150,00 0,00 0,000

020217 Publicidade 47 623,80 ,00 23 656,5623 656,56 5 135,44 ,00 23 967,245 135,44 42 488,36 18 521,12 10,783

020218 Vigilância e segurança 50 634,00 8 610,00 47 618,8739 008,87 15 022,75 2 152,50 11 625,1317 175,25 33 458,75 21 833,62 33,920

020219 Assistência técnica 115 178,78 ,00 40 673,9040 673,90 17 456,21 1 994,44 74 504,8819 450,65 95 728,13 21 223,25 16,887

020220 Outros trabalhos especializados 2 456 149,00 ,00 2 398 865,012 398 865,01 177 945,72 1 591 932,53 57 283,991 769 878,25 686 270,75 628 986,76 72,059

020224 Encargos de cobrança de receitas 112 199,00 ,00 109 154,63109 154,63 62 322,08 ,00 3 044,3762 322,08 49 876,92 46 832,55 55,546

020225 Outros serviços 1 039 494,06 92 089,52 825 934,12733 844,60 291 021,82 48 047,08 305 649,46339 068,90 700 425,16 394 775,70 32,619

03 Juros e outros encargos 6 050 337,48 19 193 248,73 23 445 920,384 252 671,65 932 787,45 956 251,39 1 797 665,831 889 038,84 4 161 298,64 2 363 632,81 31,222

0301 Juros da dívida pública 2 192 822,62 19 193 248,73 21 364 504,482 171 255,75 340 842,68 714 251,38 21 566,871 055 094,06 1 137 728,56 1 116 161,69 48,116

030102 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 719 568,00 14 934 250,51 15 653 817,89719 567,38 67 331,44 ,00 0,6267 331,44 652 236,56 652 235,94 9,357

030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 930 028,62 ,00 929 978,49929 978,49 133,13 714 251,38 50,13714 384,51 215 644,11 215 593,98 76,813

03010301 Empréstimos de curto prazo 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 929 978,62 ,00 929 978,49929 978,49 133,13 714 251,38 0,13714 384,51 215 594,11 215 593,98 76,817

030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 543 226,00 4 258 998,22 4 780 708,10521 709,88 273 378,11 ,00 21 516,12273 378,11 269 847,89 248 331,77 50,325

03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 543 226,00 4 258 998,22 4 780 708,10521 709,88 273 378,11 ,00 21 516,12273 378,11 269 847,89 248 331,77 50,325

0302 Outros encargos correntes da dívida pública 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

030201 Despesas diversas 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

0303 Juros de locação financeira 174 184,00 ,00 73 716,8073 716,80 73 716,80 ,00 100 467,2073 716,80 100 467,20 0,00 42,321

030304 Construções diversas 174 184,00 ,00 73 716,8073 716,80 73 716,80 ,00 100 467,2073 716,80 100 467,20 0,00 42,321

43


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

0305 Outros juros 3 636 751,66 ,00 1 961 626,901 961 626,90 518 227,97 242 000,01 1 675 124,76760 227,98 2 876 523,68 1 201 398,92 20,904

030502 Outros 3 636 751,66 ,00 1 961 626,901 961 626,90 518 227,97 242 000,01 1 675 124,76760 227,98 2 876 523,68 1 201 398,92 20,904

0306 Outros encargos financeiros 46 529,20 ,00 46 072,2046 072,20 ,00 ,00 457,000,00 46 529,20 46 072,20 0,000

030601 Outros encargos financeiros 46 529,20 ,00 46 072,2046 072,20 ,00 ,00 457,000,00 46 529,20 46 072,20 0,000

04 Transferências correntes 1 206 078,31 18 510,76 972 317,25953 806,49 355 556,14 8 413,32 252 271,82363 969,46 842 108,85 589 837,03 30,178

0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 66 109,00 ,00 66 108,6866 108,68 ,00 ,00 0,320,00 66 109,00 66 108,68 0,000

040102 Privadas 66 109,00 ,00 66 108,6866 108,68 ,00 ,00 0,320,00 66 109,00 66 108,68 0,000

0405 Administração local 716 010,00 ,00 698 361,94698 361,94 235 397,38 ,00 17 648,06235 397,38 480 612,62 462 964,56 32,876

040501 Continente 716 010,00 ,00 698 361,94698 361,94 235 397,38 ,00 17 648,06235 397,38 480 612,62 462 964,56 32,876

04050101 Munícipios 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

04050102 Freguesias 359 247,00 ,00 342 585,00342 585,00 235 397,38 ,00 16 662,00235 397,38 123 849,62 107 187,62 65,525

0405010201 Protocolos 358 747,00 ,00 342 585,00342 585,00 235 397,38 ,00 16 162,00235 397,38 123 349,62 107 187,62 65,617

0405010203 Outras 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

04050104 Associações de munícipios 339 314,00 ,00 338 428,77338 428,77 ,00 ,00 885,230,00 339 314,00 338 428,77 0,000

0405010401 Quotizações 286 092,00 ,00 285 687,49285 687,49 ,00 ,00 404,510,00 286 092,00 285 687,49 0,000

0405010402 Outras 53 222,00 ,00 52 741,2852 741,28 ,00 ,00 480,720,00 53 222,00 52 741,28 0,000

04050107 Assembleias distritais 17 349,00 ,00 17 348,1717 348,17 ,00 ,00 0,830,00 17 349,00 17 348,17 0,000

0407 Instituições sem fins lucrativos 24 934,00 ,00 17 233,3217 233,32 250,00 8 413,32 7 700,688 663,32 16 270,68 8 570,00 34,745

040701 Instituições sem fins lucrativos 24 934,00 ,00 17 233,3217 233,32 250,00 8 413,32 7 700,688 663,32 16 270,68 8 570,00 34,745

0408 Famílias 399 025,31 18 510,76 190 613,31172 102,55 119 908,76 ,00 226 922,76119 908,76 279 116,55 52 193,79 30,050

040802 Outras 399 025,31 18 510,76 190 613,31172 102,55 119 908,76 ,00 226 922,76119 908,76 279 116,55 52 193,79 30,050

06 Outras despesas correntes 676 251,33 865 056,88 1 253 691,81388 634,93 215 707,12 262,50 287 616,40215 969,62 460 281,71 172 665,31 31,936

0602 Diversas 676 251,33 865 056,88 1 253 691,81388 634,93 215 707,12 262,50 287 616,40215 969,62 460 281,71 172 665,31 31,936

060201 Impostos e taxas 67 476,00 ,00 66 899,8466 899,84 66 872,84 ,00 576,1666 872,84 603,16 27,00 99,106

060203 Outras 608 775,33 865 056,88 1 186 791,97321 735,09 148 834,28 262,50 287 040,24149 096,78 459 678,55 172 638,31 24,491

06020301 Outras restituições 368,00 ,00 42,0442,04 ,00 ,00 325,960,00 368,00 42,04 0,000

06020302 IVA pago 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

06020304 Serviços bancários 31 233,00 ,00 10 023,2010 023,20 1 819,72 262,50 21 209,802 082,22 29 150,78 7 940,98 6,667

06020305 Outras 576 674,33 865 056,88 1 176 726,73311 669,85 147 014,56 ,00 265 004,48147 014,56 429 659,77 164 655,29 25,494

07 Aquisição de bens de capital 4 562 184,47 1 606 480,56 4 337 504,902 731 024,34 739 775,17 101 537,24 1 831 160,13841 312,41 3 720 872,06 1 889 711,93 18,441

0701 Investimentos 3 249 892,21 1 606 480,56 3 822 249,202 215 768,64 355 876,57 93 784,74 1 034 123,57449 661,31 2 800 230,90 1 766 107,33 13,836

070101 Terrenos 421 062,00 1 168 440,00 1 588 703,00420 263,00 17 500,00 ,00 799,0017 500,00 403 562,00 402 763,00 4,156

070103 Edifícios 1 544 804,02 328 649,61 1 403 141,311 074 491,70 113 871,53 ,00 470 312,32113 871,53 1 430 932,49 960 620,17 7,371

07010301 Instalações de serviços 256 351,85 ,00 182 517,70182 517,70 61 478,85 ,00 73 834,1561 478,85 194 873,00 121 038,85 23,982

07010302 Instalações desportivas e recreativas 167 395,17 ,00 23 962,8623 962,86 ,00 ,00 143 432,310,00 167 395,17 23 962,86 0,000

07010305 Escolas 1 121 007,00 328 649,61 1 196 660,75868 011,14 52 392,68 ,00 252 995,8652 392,68 1 068 614,32 815 618,46 4,674

07010307 Outros 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

070104 Construções diversas 54 140,00 ,00 2 552,122 552,12 465,64 ,00 51 587,88465,64 53 674,36 2 086,48 0,860

07010404 Iluminação pública 5 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 000,000,00 5 000,00 0,00 0,000

07010406 Instalações desportivas e recreativas 22 075,00 ,00 1 000,001 000,00 ,00 ,00 21 075,000,00 22 075,00 1 000,00 0,000

07010409 Sinalização e trânsito 13 050,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 13 050,000,00 13 050,00 0,00 0,000

07010413 Outros 14 015,00 ,00 1 552,121 552,12 465,64 ,00 12 462,88465,64 13 549,36 1 086,48 3,322

070106 Material de transporte 142 669,20 ,00 105 440,06105 440,06 61 610,18 1 429,88 37 229,1463 040,06 79 629,14 42 400,00 44,186

07010602 Outro 142 669,20 ,00 105 440,06105 440,06 61 610,18 1 429,88 37 229,1463 040,06 79 629,14 42 400,00 44,186

070107 Equipamento de informática 26 015,00 ,00 11 287,5311 287,53 11 287,53 ,00 14 727,4711 287,53 14 727,47 0,00 43,389

070108 Software informático 170 292,00 109 390,95 243 900,96134 510,01 26 956,80 75 000,00 35 781,99101 956,80 68 335,20 32 553,21 59,872

070109 Equipamento administrativo 11 488,39 ,00 4 513,814 513,81 4 153,81 ,00 6 974,584 153,81 7 334,58 360,00 36,157

44


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

070110 Equipamento básico 194 705,82 ,00 22 933,8722 933,87 12 666,30 3 651,97 171 771,9516 318,27 178 387,55 6 615,60 8,381

07011001 Equipamento de recolha de resíduos 15 375,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 15 375,000,00 15 375,00 0,00 0,000

07011002 Outro 179 330,82 ,00 22 933,8722 933,87 12 666,30 3 651,97 156 396,9516 318,27 163 012,55 6 615,60 9,100

070111 Ferramentas e utensílios 13 354,83 ,00 5 507,325 507,32 3 007,39 ,00 7 847,513 007,39 10 347,44 2 499,93 22,519

070115 Outros investimentos 671 360,95 ,00 434 269,22434 269,22 104 357,39 13 702,89 237 091,73118 060,28 553 300,67 316 208,94 17,585

0702 Locação financeira 155 510,00 ,00 155 395,33155 395,33 155 395,33 ,00 114,67155 395,33 114,67 0,00 99,926

070204 Construções diversas 155 510,00 ,00 155 395,33155 395,33 155 395,33 ,00 114,67155 395,33 114,67 0,00 99,926

0703 Bens de domínio público 1 156 782,26 ,00 359 860,37359 860,37 228 503,27 7 752,50 796 921,89236 255,77 920 526,49 123 604,60 20,424

070301 Terrenos e recursos naturais 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

070302 Edificios 7 195,26 ,00 0,00,00 ,00 ,00 7 195,260,00 7 195,26 0,00 0,000

07030203 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 6 195,26 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6 195,260,00 6 195,26 0,00 0,000

07030205 Escolas 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

070303 Outras construções e infraestruturas 1 149 087,00 ,00 359 860,37359 860,37 228 503,27 7 752,50 789 226,63236 255,77 912 831,23 123 604,60 20,560

07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1 085 586,00 ,00 326 080,96326 080,96 228 503,27 ,00 759 505,04228 503,27 857 082,73 97 577,69 21,049

07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais 4 882,00 ,00 4 880,964 880,96 ,00 ,00 1,040,00 4 882,00 4 880,96 0,000

07030305 Parques e jardins 1 550,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 550,000,00 1 550,00 0,00 0,000

07030308 Viação rural 5 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 500,000,00 5 500,00 0,00 0,000

07030312 Cemitérios 9 420,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 9 420,000,00 9 420,00 0,00 0,000

07030313 Outros 42 149,00 ,00 28 898,4528 898,45 ,00 7 752,50 13 250,557 752,50 34 396,50 21 145,95 18,393

08 Transferências de capital 292 269,88 ,00 203 633,34203 633,34 83 123,13 100 465,51 88 636,54183 588,64 108 681,24 20 044,70 62,815

0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 249 818,88 ,00 183 588,64183 588,64 83 123,13 100 465,51 66 230,24183 588,64 66 230,24 0,00 73,489

080101 Públicas 249 818,88 ,00 183 588,64183 588,64 83 123,13 100 465,51 66 230,24183 588,64 66 230,24 0,00 73,489

08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 249 818,88 ,00 183 588,64183 588,64 83 123,13 100 465,51 66 230,24183 588,64 66 230,24 0,00 73,489

0805 Administração local 24 801,00 ,00 2 444,702 444,70 ,00 ,00 22 356,300,00 24 801,00 2 444,70 0,000

080501 Continente 24 801,00 ,00 2 444,702 444,70 ,00 ,00 22 356,300,00 24 801,00 2 444,70 0,000

08050101 Munícipios 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

08050102 Freguesias 11 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 11 000,000,00 11 000,00 0,00 0,000

0805010201 Protocolos 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0805010203 Outras 10 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10 500,000,00 10 500,00 0,00 0,000

08050104 Associações de munícipios 13 701,00 ,00 2 444,702 444,70 ,00 ,00 11 256,300,00 13 701,00 2 444,70 0,000

0807 Instituições sem fins lucrativos 17 600,00 ,00 17 600,0017 600,00 ,00 ,00 0,000,00 17 600,00 17 600,00 0,000

080701 Instituições sem fins lucrativos 17 600,00 ,00 17 600,0017 600,00 ,00 ,00 0,000,00 17 600,00 17 600,00 0,000

0808 Famílias 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

080802 Outras 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

09 Activos financeiros 174 684,00 336 056,00 510 740,00174 684,00 42 007,00 ,00 0,0042 007,00 132 677,00 132 677,00 24,047

0907 Acções e outras participações 90 670,00 ,00 90 670,0090 670,00 ,00 ,00 0,000,00 90 670,00 90 670,00 0,000

090701 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 90 670,00 ,00 90 670,0090 670,00 ,00 ,00 0,000,00 90 670,00 90 670,00 0,000

0908 Unidades de participação 84 014,00 336 056,00 420 070,0084 014,00 42 007,00 ,00 0,0042 007,00 42 007,00 42 007,00 50,000

090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 84 014,00 336 056,00 420 070,0084 014,00 42 007,00 ,00 0,0042 007,00 42 007,00 42 007,00 50,000

10 Passivos financeiros 43 554 999,75 74 791 085,14 96 469 781,8921 678 696,75 3 883 859,25 8 368 750,86 21 876 303,0012 252 610,11 31 302 389,64 9 426 086,64 28,131

1005 Empréstimos a curto prazo 231,15 ,00 181,15181,15 ,00 ,00 50,000,00 231,15 181,15 0,000

100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 231,15 ,00 181,15181,15 ,00 ,00 50,000,00 231,15 181,15 0,000

1006 Empréstimos a médio e longo prazos 43 554 768,60 74 791 085,14 96 469 600,7421 678 515,60 3 883 859,25 8 368 750,86 21 876 253,0012 252 610,11 31 302 158,49 9 425 905,49 28,132

100602 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 50,00 52 399 999,99 52 400 000,00,01 ,00 ,00 49,990,00 50,00 0,01 0,000

100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 22 164 597,53 7 156 643,83 22 679 480,6015 522 836,77 30 000,92 7 405 286,28 6 641 760,767 435 287,20 14 729 310,33 8 087 549,57 33,546

45


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

100605 Admin.pública-Admin.central-Estado 21 390 121,07 15 234 441,32 21 390 120,146 155 678,82 3 853 858,33 963 464,58 15 234 442,254 817 322,91 16 572 798,16 1 338 355,91 22,521

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

70 646 896,20 42 714 163,74 97 348 207,85 140 062 371,59 10 680 704,15 11 403 899,36 22 084 603,51 27 932 732,46 48 562 292,69 20 629 560,23 31,261Total Geral

17 926 125,31 20 614 586,15 38 540 711,46 5 931 939,60 2 833 145,75 8 765 085,35 4 136 632,79 13 297 672,75 9 161 039,96 39,72822 062 758,10

48 584 138,10 24 788 038,43 76 733 621,70 101 521 660,13 4 748 764,55 8 570 753,61 13 319 518,16 23 796 099,67 35 264 619,94 11 468 520,27 27,415

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

46




DA DESPESA POR ORGÂNICA /

ECONÓMICA

47


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

01 Administração Autárquica 54 591 193,59 95 199 428,16 125 186 639,0829 987 210,92 6 417 326,09 9 502 196,35 24 603 982,6715 919 522,44 38 671 671,15 14 067 688,48 29,161

0101 Assembleia Municipal 22 603,68 ,00 17 518,4517 518,45 6 295,76 ,00 5 085,236 295,76 16 307,92 11 222,69 27,853

0101 01 Despesas com o pessoal 15 522,68 ,00 15 246,9615 246,96 5 631,76 ,00 275,725 631,76 9 890,92 9 615,20 36,281

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 15 522,68 ,00 15 246,9615 246,96 5 631,76 ,00 275,725 631,76 9 890,92 9 615,20 36,281

0101 010213 Outros suplementos e prémios 15 522,68 ,00 15 246,9615 246,96 5 631,76 ,00 275,725 631,76 9 890,92 9 615,20 36,281

0101 01021302 Outros 15 522,68 ,00 15 246,9615 246,96 5 631,76 ,00 275,725 631,76 9 890,92 9 615,20 36,281

0101 02 Aquisição de bens e serviços 7 081,00 ,00 2 271,492 271,49 664,00 ,00 4 809,51664,00 6 417,00 1 607,49 9,377

0101 0201 Aquisição de bens 1 057,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 057,000,00 1 057,00 0,00 0,000

0101 020108 Material de escritório 557,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 557,000,00 557,00 0,00 0,000

0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0101 0202 Aquisição de serviços 6 024,00 ,00 2 271,492 271,49 664,00 ,00 3 752,51664,00 5 360,00 1 607,49 11,023

0101 020211 Representação dos serviços 650,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 650,000,00 650,00 0,00 0,000

0101 020217 Publicidade 5 374,00 ,00 2 271,492 271,49 664,00 ,00 3 102,51664,00 4 710,00 1 607,49 12,356

0102 Câmara Municipal 4 700 888,68 879 038,29 4 654 998,363 775 960,07 1 543 282,16 177 194,10 924 928,611 720 476,26 2 980 412,42 2 055 483,81 36,599

0102 01 Despesas com o pessoal 1 397 341,30 ,00 1 335 522,841 335 522,84 560 815,98 19 111,86 61 818,46579 927,84 817 413,46 755 595,00 41,502

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 829 416,00 ,00 795 172,31795 172,31 379 823,95 ,00 34 243,69379 823,95 449 592,05 415 348,36 45,794

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 118 748,00 ,00 118 747,72118 747,72 61 494,32 ,00 0,2861 494,32 57 253,68 57 253,40 51,786

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 362 129,00 ,00 362 123,44362 123,44 169 083,65 ,00 5,56169 083,65 193 045,35 193 039,79 46,692

0102 01010401 Pessoal em funções 362 124,00 ,00 362 123,44362 123,44 169 083,65 ,00 0,56169 083,65 193 040,35 193 039,79 46,692

0102 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 169 613,00 ,00 143 933,72143 933,72 55 148,36 ,00 25 679,2855 148,36 114 464,64 88 785,36 32,514

0102 010111 Representação 23 558,00 ,00 23 558,0023 558,00 11 778,66 ,00 0,0011 778,66 11 779,34 11 779,34 49,999

0102 010113 Subsidio de refeição 47 767,00 ,00 44 947,9244 947,92 23 146,84 ,00 2 819,0823 146,84 24 620,16 21 801,08 48,458

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 101 101,00 ,00 95 361,5195 361,51 52 835,97 ,00 5 739,4952 835,97 48 265,03 42 525,54 52,261

0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 6 500,00 ,00 6 500,006 500,00 6 336,15 ,00 0,006 336,15 163,85 163,85 97,479

0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 225 018,00 ,00 214 711,24214 711,24 93 037,71 ,00 10 306,7693 037,71 131 980,29 121 673,53 41,347

0102 010202 Horas extraordinárias 105 420,00 ,00 105 420,00105 420,00 57 551,68 ,00 0,0057 551,68 47 868,32 47 868,32 54,593

0102 010204 Ajudas de custo 500,00 ,00 500,00500,00 467,34 ,00 0,00467,34 32,66 32,66 93,468

0102 010205 Abono para falhas 500,00 ,00 500,00500,00 ,00 ,00 0,000,00 500,00 500,00 0,000

0102 010210 Subsídio de trabalho nocturno 250,00 ,00 250,00250,00 78,19 ,00 0,0078,19 171,81 171,81 31,276

0102 010211 Subsídio de turno 109 525,00 ,00 100 523,80100 523,80 31 918,58 ,00 9 001,2031 918,58 77 606,42 68 605,22 29,143

0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 100,00 ,00 100,00100,00 ,00 ,00 0,000,00 100,00 100,00 0,000

0102 010213 Outros suplementos e prémios 8 723,00 ,00 7 417,447 417,44 3 021,92 ,00 1 305,563 021,92 5 701,08 4 395,52 34,643

0102 01021302 Outros 8 723,00 ,00 7 417,447 417,44 3 021,92 ,00 1 305,563 021,92 5 701,08 4 395,52 34,643

0102 0103 Segurança social 342 907,30 ,00 325 639,29325 639,29 87 954,32 19 111,86 17 268,01107 066,18 235 841,12 218 573,11 31,223

0102 010301 Encargos com a saúde 67 576,00 ,00 64 013,7664 013,76 4 838,49 2 496,93 3 562,247 335,42 60 240,58 56 678,34 10,855

0102 010302 Outros encargos com a saúde 4 430,00 ,00 4 430,004 430,00 2 097,21 ,00 0,002 097,21 2 332,79 2 332,79 47,341

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1 850,00 ,00 1 850,001 850,00 841,00 ,00 0,00841,00 1 009,00 1 009,00 45,459

0102 010304 Outras prestações familiares 2 900,00 ,00 2 627,922 627,92 2 527,92 ,00 272,082 527,92 372,08 100,00 87,170

0102 010305 Contribuições para a segurança social 260 478,88 ,00 248 112,72248 112,72 77 335,78 16 614,93 12 366,1693 950,71 166 528,17 154 162,01 36,068

0102 01030501 Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 865,00 ,00 785,00785,00 ,00 ,00 80,000,00 865,00 785,00 0,000

0102 01030502 Seguranca Social pessoa em RCTFP 259 513,88 ,00 247 327,72247 327,72 77 335,78 16 614,93 12 186,1693 950,71 165 563,17 153 377,01 36,203

0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 123 246,14 ,00 116 516,84116 516,84 35 494,86 8 185,42 6 729,3043 680,28 79 565,86 72 836,56 35,441

0102 0103050202 Seguranca Social - Regime Geral 136 267,74 ,00 130 810,88130 810,88 41 840,92 8 429,51 5 456,8650 270,43 85 997,31 80 540,45 36,891

0102 01030503 Outros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

0102 010309 Seguros 3 872,42 ,00 3 804,893 804,89 109,73 ,00 67,53109,73 3 762,69 3 695,16 2,834

48


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3 872,42 ,00 3 804,893 804,89 109,73 ,00 67,53109,73 3 762,69 3 695,16 2,834

0102 010310 Outras despesas de segurança social 800,00 ,00 800,00800,00 204,19 ,00 0,00204,19 595,81 595,81 25,524

0102 01031001 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 800,00 ,00 800,00800,00 204,19 ,00 0,00204,19 595,81 595,81 25,524

0102 02 Aquisição de bens e serviços 918 360,83 13 981,41 668 314,15654 332,74 328 997,63 43 833,59 264 028,09372 831,22 545 529,61 281 501,52 40,597

0102 0201 Aquisição de bens 99 495,32 ,00 33 655,9633 655,96 12 979,00 ,00 65 839,3612 979,00 86 516,32 20 676,96 13,045

0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 278,00 ,00 178,00178,00 ,00 ,00 100,000,00 278,00 178,00 0,000

0102 02010202 Gasóleo 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 02010299 Outros 178,00 ,00 178,00178,00 ,00 ,00 0,000,00 178,00 178,00 0,000

0102 020104 Limpeza e higiene 1 000,00 ,00 121,77121,77 121,77 ,00 878,23121,77 878,23 0,00 12,177

0102 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 5 840,21 ,00 3 864,213 864,21 510,00 ,00 1 976,00510,00 5 330,21 3 354,21 8,733

0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 4 305,00 ,00 2 326,612 326,61 774,90 ,00 1 978,39774,90 3 530,10 1 551,71 18,000


0102 020111 Material de consumo clínico 52 280,00 ,00 16 984,7516 984,75 5 080,74 ,00 35 295,255 080,74 47 199,26 11 904,01 9,718

0102 020114 Outro material-Peças 1 098,00 ,00 74,2374,23 74,23 ,00 1 023,7774,23 1 023,77 0,00 6,760

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 5 038,60 ,00 4 550,094 550,09 3 993,15 ,00 488,513 993,15 1 045,45 556,94 79,251

0102 020116 Mercadorias para venda 8 475,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 475,000,00 8 475,00 0,00 0,000

0102 02011603 Outras 8 475,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 475,000,00 8 475,00 0,00 0,000

0102 020117 Ferramentas e utensílios 10 672,00 ,00 889,35889,35 889,35 ,00 9 782,65889,35 9 782,65 0,00 8,333

0102 020118 Livros e documentação técnica 250,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 250,000,00 250,00 0,00 0,000

0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1 056,51 ,00 571,51571,51 ,00 ,00 485,000,00 1 056,51 571,51 0,000

0102 020121 Outros bens 8 952,00 ,00 4 065,984 065,98 1 534,86 ,00 4 886,021 534,86 7 417,14 2 531,12 17,145

0102 0202 Aquisição de serviços 818 865,51 13 981,41 634 658,19620 676,78 316 018,63 43 833,59 198 188,73359 852,22 459 013,29 260 824,56 43,945

0102 020203 Conservação de bens 23 739,00 ,00 4 912,284 912,28 458,13 ,00 18 826,72458,13 23 280,87 4 454,15 1,930

0102 020209 Comunicações 1 934,85 ,00 1 925,331 925,33 ,00 ,00 9,520,00 1 934,85 1 925,33 0,000

0102 020211 Representação dos serviços 9 463,35 ,00 7 795,187 795,18 1 208,29 ,00 1 668,171 208,29 8 255,06 6 586,89 12,768

0102 020212 Seguros 1 747,00 ,00 1 495,801 495,80 ,00 ,00 251,200,00 1 747,00 1 495,80 0,000

0102 020213 Deslocações e estadas 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 23 450,00 ,00 22 380,5022 380,50 18 265,50 ,00 1 069,5018 265,50 5 184,50 4 115,00 77,891

0102 020215 Formação 6 604,00 ,00 2 372,972 372,97 1 450,00 ,00 4 231,031 450,00 5 154,00 922,97 21,956

0102 020217 Publicidade 21 917,00 ,00 8 686,838 686,83 1 202,85 ,00 13 230,171 202,85 20 714,15 7 483,98 5,488

0102 020219 Assistência técnica 3 690,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3 690,000,00 3 690,00 0,00 0,000

0102 020220 Outros trabalhos especializados 666,00 ,00 565,07565,07 ,00 ,00 100,930,00 666,00 565,07 0,000

0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 112 199,00 ,00 109 154,63109 154,63 62 322,08 ,00 3 044,3762 322,08 49 876,92 46 832,55 55,546

0102 020225 Outros serviços 612 955,31 13 981,41 475 369,60461 388,19 231 111,78 43 833,59 151 567,12274 945,37 338 009,94 186 442,82 44,856

0102 04 Transferências correntes 868 845,00 ,00 771 255,63771 255,63 239 472,39 ,00 97 589,37239 472,39 629 372,61 531 783,24 27,562

0102 0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 66 109,00 ,00 66 108,6866 108,68 ,00 ,00 0,320,00 66 109,00 66 108,68 0,000

0102 040102 Privadas 66 109,00 ,00 66 108,6866 108,68 ,00 ,00 0,320,00 66 109,00 66 108,68 0,000

0102 0405 Administração local 716 010,00 ,00 698 361,94698 361,94 235 397,38 ,00 17 648,06235 397,38 480 612,62 462 964,56 32,876

0102 040501 Continente 716 010,00 ,00 698 361,94698 361,94 235 397,38 ,00 17 648,06235 397,38 480 612,62 462 964,56 32,876

0102 04050101 Munícipios 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 04050102 Freguesias 359 247,00 ,00 342 585,00342 585,00 235 397,38 ,00 16 662,00235 397,38 123 849,62 107 187,62 65,525

0102 0405010201 Protocolos 358 747,00 ,00 342 585,00342 585,00 235 397,38 ,00 16 162,00235 397,38 123 349,62 107 187,62 65,617

0102 0405010203 Outras 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 04050104 Associações de munícipios 339 314,00 ,00 338 428,77338 428,77 ,00 ,00 885,230,00 339 314,00 338 428,77 0,000

0102 0405010401 Quotizações 286 092,00 ,00 285 687,49285 687,49 ,00 ,00 404,510,00 286 092,00 285 687,49 0,000

0102 0405010402 Outras 53 222,00 ,00 52 741,2852 741,28 ,00 ,00 480,720,00 53 222,00 52 741,28 0,000

0102 04050107 Assembleias distritais 17 349,00 ,00 17 348,1717 348,17 ,00 ,00 0,830,00 17 349,00 17 348,17 0,000

49


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 3 960,00 ,00 2 960,002 960,00 250,00 ,00 1 000,00250,00 3 710,00 2 710,00 6,313

0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 3 960,00 ,00 2 960,002 960,00 250,00 ,00 1 000,00250,00 3 710,00 2 710,00 6,313

0102 0408 Famílias 82 766,00 ,00 3 825,013 825,01 3 825,01 ,00 78 940,993 825,01 78 940,99 0,00 4,621

0102 040802 Outras 82 766,00 ,00 3 825,013 825,01 3 825,01 ,00 78 940,993 825,01 78 940,99 0,00 4,621

0102 06 Outras despesas correntes 613 291,33 865 056,88 1 228 797,15363 740,27 205 789,03 ,00 249 551,06205 789,03 407 502,30 157 951,24 33,555

0102 0602 Diversas 613 291,33 865 056,88 1 228 797,15363 740,27 205 789,03 ,00 249 551,06205 789,03 407 502,30 157 951,24 33,555

0102 060201 Impostos e taxas 65 919,00 ,00 65 919,0065 919,00 65 918,91 ,00 0,0065 918,91 0,09 0,09 100,000

0102 060203 Outras 547 372,33 865 056,88 1 162 878,15297 821,27 139 870,12 ,00 249 551,06139 870,12 407 502,21 157 951,15 25,553

0102 06020301 Outras restituições 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 06020305 Outras 547 272,33 865 056,88 1 162 878,15297 821,27 139 870,12 ,00 249 451,06139 870,12 407 402,21 157 951,15 25,558

0102 07 Aquisição de bens de capital 612 830,34 ,00 449 475,25449 475,25 125 084,00 13 783,14 163 355,09138 867,14 473 963,20 310 608,11 22,660

0102 0701 Investimentos 612 830,34 ,00 449 475,25449 475,25 125 084,00 13 783,14 163 355,09138 867,14 473 963,20 310 608,11 22,660

0102 070106 Material de transporte 99 504,00 ,00 95 274,8695 274,86 51 444,98 1 429,88 4 229,1452 874,86 46 629,14 42 400,00 53,138

0102 07010602 Outro 99 504,00 ,00 95 274,8695 274,86 51 444,98 1 429,88 4 229,1452 874,86 46 629,14 42 400,00 53,138

0102 070109 Equipamento administrativo 3 907,39 ,00 2 580,392 580,39 2 220,39 ,00 1 327,002 220,39 1 687,00 360,00 56,825

0102 070110 Equipamento básico 8 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 500,000,00 8 500,00 0,00 0,000

0102 07011002 Outro 8 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 500,000,00 8 500,00 0,00 0,000

0102 070111 Ferramentas e utensílios 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

0102 070115 Outros investimentos 499 918,95 ,00 351 620,00351 620,00 71 418,63 12 353,26 148 298,9583 771,89 416 147,06 267 848,11 16,757

0102 08 Transferências de capital 290 219,88 ,00 201 633,34201 633,34 83 123,13 100 465,51 88 586,54183 588,64 106 631,24 18 044,70 63,258

0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 249 818,88 ,00 183 588,64183 588,64 83 123,13 100 465,51 66 230,24183 588,64 66 230,24 0,00 73,489

0102 080101 Públicas 249 818,88 ,00 183 588,64183 588,64 83 123,13 100 465,51 66 230,24183 588,64 66 230,24 0,00 73,489

0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 249 818,88 ,00 183 588,64183 588,64 83 123,13 100 465,51 66 230,24183 588,64 66 230,24 0,00 73,489

0102 0805 Administração local 24 801,00 ,00 2 444,702 444,70 ,00 ,00 22 356,300,00 24 801,00 2 444,70 0,000

0102 080501 Continente 24 801,00 ,00 2 444,702 444,70 ,00 ,00 22 356,300,00 24 801,00 2 444,70 0,000

0102 08050101 Munícipios 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 08050102 Freguesias 11 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 11 000,000,00 11 000,00 0,00 0,000

0102 0805010201 Protocolos 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 0805010203 Outras 10 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 10 500,000,00 10 500,00 0,00 0,000

0102 08050104 Associações de munícipios 13 701,00 ,00 2 444,702 444,70 ,00 ,00 11 256,300,00 13 701,00 2 444,70 0,000

0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 15 600,00 ,00 15 600,0015 600,00 ,00 ,00 0,000,00 15 600,00 15 600,00 0,000


0103 Operações Financeiras 49 780 021,23 94 320 389,87 120 426 442,2726 106 052,40 4 858 653,70 9 325 002,25 23 673 968,8314 183 655,95 35 596 365,28 11 922 396,45 28,493

0103 03 Juros e outros encargos 6 050 337,48 19 193 248,73 23 445 920,384 252 671,65 932 787,45 956 251,39 1 797 665,831 889 038,84 4 161 298,64 2 363 632,81 31,222

0103 0301 Juros da dívida pública 2 192 822,62 19 193 248,73 21 364 504,482 171 255,75 340 842,68 714 251,38 21 566,871 055 094,06 1 137 728,56 1 116 161,69 48,116

0103 030102 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 719 568,00 14 934 250,51 15 653 817,89719 567,38 67 331,44 ,00 0,6267 331,44 652 236,56 652 235,94 9,357

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 930 028,62 ,00 929 978,49929 978,49 133,13 714 251,38 50,13714 384,51 215 644,11 215 593,98 76,813

0103 03010301 Empréstimos de curto prazo 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 929 978,62 ,00 929 978,49929 978,49 133,13 714 251,38 0,13714 384,51 215 594,11 215 593,98 76,817

0103 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 543 226,00 4 258 998,22 4 780 708,10521 709,88 273 378,11 ,00 21 516,12273 378,11 269 847,89 248 331,77 50,325

0103 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 543 226,00 4 258 998,22 4 780 708,10521 709,88 273 378,11 ,00 21 516,12273 378,11 269 847,89 248 331,77 50,325

0103 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

0103 030201 Despesas diversas 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

0103 0303 Juros de locação financeira 174 184,00 ,00 73 716,8073 716,80 73 716,80 ,00 100 467,2073 716,80 100 467,20 0,00 42,321

0103 030304 Construções diversas 174 184,00 ,00 73 716,8073 716,80 73 716,80 ,00 100 467,2073 716,80 100 467,20 0,00 42,321

0103 0305 Outros juros 3 636 751,66 ,00 1 961 626,901 961 626,90 518 227,97 242 000,01 1 675 124,76760 227,98 2 876 523,68 1 201 398,92 20,904

0103 030502 Outros 3 636 751,66 ,00 1 961 626,901 961 626,90 518 227,97 242 000,01 1 675 124,76760 227,98 2 876 523,68 1 201 398,92 20,904

50


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

0103 0306 Outros encargos financeiros 46 529,20 ,00 46 072,2046 072,20 ,00 ,00 457,000,00 46 529,20 46 072,20 0,000

0103 030601 Outros encargos financeiros 46 529,20 ,00 46 072,2046 072,20 ,00 ,00 457,000,00 46 529,20 46 072,20 0,000

0103 09 Activos financeiros 174 684,00 336 056,00 510 740,00174 684,00 42 007,00 ,00 0,0042 007,00 132 677,00 132 677,00 24,047

0103 0907 Acções e outras participações 90 670,00 ,00 90 670,0090 670,00 ,00 ,00 0,000,00 90 670,00 90 670,00 0,000

0103 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 90 670,00 ,00 90 670,0090 670,00 ,00 ,00 0,000,00 90 670,00 90 670,00 0,000

0103 0908 Unidades de participação 84 014,00 336 056,00 420 070,0084 014,00 42 007,00 ,00 0,0042 007,00 42 007,00 42 007,00 50,000

0103 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 84 014,00 336 056,00 420 070,0084 014,00 42 007,00 ,00 0,0042 007,00 42 007,00 42 007,00 50,000

0103 10 Passivos financeiros 43 554 999,75 74 791 085,14 96 469 781,8921 678 696,75 3 883 859,25 8 368 750,86 21 876 303,0012 252 610,11 31 302 389,64 9 426 086,64 28,131

0103 1005 Empréstimos a curto prazo 231,15 ,00 181,15181,15 ,00 ,00 50,000,00 231,15 181,15 0,000

0103 100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 231,15 ,00 181,15181,15 ,00 ,00 50,000,00 231,15 181,15 0,000

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 43 554 768,60 74 791 085,14 96 469 600,7421 678 515,60 3 883 859,25 8 368 750,86 21 876 253,0012 252 610,11 31 302 158,49 9 425 905,49 28,132

0103 100602 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 50,00 52 399 999,99 52 400 000,00,01 ,00 ,00 49,990,00 50,00 0,01 0,000

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 22 164 597,53 7 156 643,83 22 679 480,6015 522 836,77 30 000,92 7 405 286,28 6 641 760,767 435 287,20 14 729 310,33 8 087 549,57 33,546

0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado 21 390 121,07 15 234 441,32 21 390 120,146 155 678,82 3 853 858,33 963 464,58 15 234 442,254 817 322,91 16 572 798,16 1 338 355,91 22,521

0104 Classes Inactivas 87 680,00 ,00 87 680,0087 680,00 9 094,47 ,00 0,009 094,47 78 585,53 78 585,53 10,372

0104 01 Despesas com o pessoal 87 680,00 ,00 87 680,0087 680,00 9 094,47 ,00 0,009 094,47 78 585,53 78 585,53 10,372

0104 0101 Remunerações certas e permanentes 85 680,00 ,00 85 680,0085 680,00 8 903,69 ,00 0,008 903,69 76 776,31 76 776,31 10,392

0104 010108 Pessoal aguardando aposentação 85 680,00 ,00 85 680,0085 680,00 8 903,69 ,00 0,008 903,69 76 776,31 76 776,31 10,392

0104 0103 Segurança social 2 000,00 ,00 2 000,002 000,00 190,78 ,00 0,00190,78 1 809,22 1 809,22 9,539

0104 010302 Outros encargos com a saúde 1 900,00 ,00 1 900,001 900,00 136,22 ,00 0,00136,22 1 763,78 1 763,78 7,169

0104 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 100,00 ,00 100,00100,00 54,56 ,00 0,0054,56 45,44 45,44 54,560

02 Divisao de Administração Geral e Recursos Humanos 1 658 132,43 144 420,55 1 467 925,911 323 505,36 507 496,58 172 788,35 334 627,07680 284,93 977 847,50 643 220,43 41,027

02 01 Despesas com o pessoal 1 110 919,87 ,00 965 182,79965 182,79 379 649,24 88 275,48 145 737,08467 924,72 642 995,15 497 258,07 42,120




02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 49 443,00 ,00 3 075,003 075,00 3 075,00 ,00 46 368,003 075,00 46 368,00 0,00 6,219

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 5 281,91 ,00 5 281,915 281,91 ,00 ,00 0,000,00 5 281,91 5 281,91 0,000

02 010113 Subsidio de refeição 30 509,00 ,00 30 508,9630 508,96 16 602,51 ,00 0,0416 602,51 13 906,49 13 906,45 54,418

02 010114 Subsídio de férias e de Natal 69 710,85 ,00 69 710,3369 710,33 42 683,38 ,00 0,5242 683,38 27 027,47 27 026,95 61,229

02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 16 000,00 ,00 16 000,0016 000,00 9 259,18 ,00 0,009 259,18 6 740,82 6 740,82 57,870


02 010202 Horas extraordinárias 3 480,00 ,00 3 480,003 480,00 2 735,38 ,00 0,002 735,38 744,62 744,62 78,603

02 010204 Ajudas de custo 100,00 ,00 100,00100,00 18,14 ,00 0,0018,14 81,86 81,86 18,140






02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1 000,00 ,00 1 000,001 000,00 448,80 ,00 0,00448,80 551,20 551,20 44,880

02 010305 Contribuições para a segurança social 132 651,11 ,00 132 615,54132 615,54 42 952,87 9 025,88 35,5751 978,75 80 672,36 80 636,79 39,185


02 01030502 Seguranca Social pessoa em RCTFP 132 193,11 ,00 132 193,04132 193,04 42 952,87 9 025,88 0,0751 978,75 80 214,36 80 214,29 39,320

02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 90 921,11 ,00 90 921,0490 921,04 28 350,94 6 008,62 0,0734 359,56 56 561,55 56 561,48 37,791

02 0103050202 Seguranca Social - Regime Geral 41 272,00 ,00 41 272,0041 272,00 14 601,93 3 017,26 0,0017 619,19 23 652,81 23 652,81 42,690

02 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 4 730,00 ,00 4 730,004 730,00 1 898,34 ,00 0,001 898,34 2 831,66 2 831,66 40,134


51


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017


02 02 Aquisição de bens e serviços 287 199,56 27 936,78 219 482,15191 545,37 78 226,84 9 512,87 95 654,1987 739,71 199 459,85 103 805,66 30,550

02 0201 Aquisição de bens 9 480,56 ,00 7 670,467 670,46 4 259,87 ,00 1 810,104 259,87 5 220,69 3 410,59 44,933

02 020108 Material de escritório 145,00 ,00 127,09127,09 25,00 ,00 17,9125,00 120,00 102,09 17,241

02 020114 Outro material-Peças 7 008,56 ,00 5 950,845 950,84 2 832,42 ,00 1 057,722 832,42 4 176,14 3 118,42 40,414

02 020117 Ferramentas e utensílios 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000


02 020121 Outros bens 1 456,00 ,00 1 422,231 422,23 1 402,45 ,00 33,771 402,45 53,55 19,78 96,322


02 020203 Conservação de bens 4 950,00 ,00 1 215,241 215,24 1 215,24 ,00 3 734,761 215,24 3 734,76 0,00 24,550

02 020209 Comunicações 124 565,00 11 178,86 102 659,0291 480,16 30 575,72 3 624,25 33 084,8434 199,97 90 365,03 57 280,19 27,456

02 020210 Transportes 2 698,00 436,40 1 181,94745,54 182,09 ,00 1 952,46182,09 2 515,91 563,45 6,749


02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 20 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 20 500,000,00 20 500,00 0,00 0,000

02 020215 Formação 2 050,00 ,00 1 140,371 140,37 468,00 ,00 909,63468,00 1 582,00 672,37 22,829

02 020216 Seminários, exposições e similares 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 020217 Publicidade 1 350,00 ,00 1 110,061 110,06 659,80 ,00 239,94659,80 690,20 450,26 48,874

02 020219 Assistência técnica 50 093,00 ,00 36 781,6736 781,67 14 365,15 1 994,44 13 311,3316 359,59 33 733,41 20 422,08 32,658

02 020220 Outros trabalhos especializados 19 373,00 ,00 18 872,3018 872,30 15 375,00 ,00 500,7015 375,00 3 998,00 3 497,30 79,363

02 020225 Outros serviços 51 890,00 16 321,52 48 851,0932 529,57 11 125,97 3 894,18 19 360,4315 020,15 36 869,85 17 509,42 28,946

02 04 Transferências correntes 26 236,00 7 092,82 20 320,5413 227,72 6 004,23 ,00 13 008,286 004,23 20 231,77 7 223,49 22,885

02 0408 Famílias 26 236,00 7 092,82 20 320,5413 227,72 6 004,23 ,00 13 008,286 004,23 20 231,77 7 223,49 22,885

02 040802 Outras 26 236,00 7 092,82 20 320,5413 227,72 6 004,23 ,00 13 008,286 004,23 20 231,77 7 223,49 22,885

02 06 Outras despesas correntes 19 850,00 ,00 7 751,947 751,94 5 371,94 ,00 12 098,065 371,94 14 478,06 2 380,00 27,063

02 0602 Diversas 19 850,00 ,00 7 751,947 751,94 5 371,94 ,00 12 098,065 371,94 14 478,06 2 380,00 27,063

02 060201 Impostos e taxas 50,00 ,00 16,9416,94 16,94 ,00 33,0616,94 33,06 0,00 33,880

02 060203 Outras 19 800,00 ,00 7 735,007 735,00 5 355,00 ,00 12 065,005 355,00 14 445,00 2 380,00 27,045


02 06020305 Outras 19 750,00 ,00 7 735,007 735,00 5 355,00 ,00 12 015,005 355,00 14 395,00 2 380,00 27,114

02 07 Aquisição de bens de capital 213 927,00 109 390,95 255 188,49145 797,54 38 244,33 75 000,00 68 129,46113 244,33 100 682,67 32 553,21 52,936

02 0701 Investimentos 213 927,00 109 390,95 255 188,49145 797,54 38 244,33 75 000,00 68 129,46113 244,33 100 682,67 32 553,21 52,936

02 070103 Edifícios 15 375,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 15 375,000,00 15 375,00 0,00 0,000

02 07010302 Instalações desportivas e recreativas 15 375,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 15 375,000,00 15 375,00 0,00 0,000

02 070106 Material de transporte 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

02 07010602 Outro 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

02 070107 Equipamento de informática 24 935,00 ,00 11 287,5311 287,53 11 287,53 ,00 13 647,4711 287,53 13 647,47 0,00 45,268

02 070108 Software informático 170 292,00 109 390,95 243 900,96134 510,01 26 956,80 75 000,00 35 781,99101 956,80 68 335,20 32 553,21 59,872

02 070109 Equipamento administrativo 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

02 070110 Equipamento básico 825,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 825,000,00 825,00 0,00 0,000

02 07011002 Outro 825,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 825,000,00 825,00 0,00 0,000


02 070115 Outros investimentos 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

03 Divisão de Gestão e Finanças 513 105,94 8 179,50 375 557,44367 377,94 172 299,80 4 771,77 145 728,00177 071,57 336 034,37 190 306,37 34,510

03 01 Despesas com o pessoal 281 449,11 ,00 262 139,64262 139,64 113 583,59 3 668,27 19 309,47117 251,86 164 197,25 144 887,78 41,660


03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 152 558,00 ,00 141 250,00141 250,00 68 719,66 ,00 11 308,0068 719,66 83 838,34 72 530,34 45,045


52


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

03 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 11 308,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 11 308,000,00 11 308,00 0,00 0,000




03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1 000,00 ,00 1 000,001 000,00 469,58 ,00 0,00469,58 530,42 530,42 46,958


03 010202 Horas extraordinárias 5 700,00 ,00 5 700,005 700,00 4 703,21 ,00 0,004 703,21 996,79 996,79 82,512

03 010204 Ajudas de custo 100,00 ,00 100,00100,00 ,00 ,00 0,000,00 100,00 100,00 0,000

03 010205 Abono para falhas 2 000,00 ,00 2 000,002 000,00 991,72 ,00 0,00991,72 1 008,28 1 008,28 49,586




03 010301 Encargos com a saúde 17 154,00 ,00 15 303,4815 303,48 923,86 281,11 1 850,521 204,97 15 949,03 14 098,51 7,024


03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 450,00 ,00 450,00450,00 73,46 ,00 0,0073,46 376,54 376,54 16,324






03 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000

03 010310 Outras despesas de segurança social 750,00 ,00 750,00750,00 ,00 ,00 0,000,00 750,00 750,00 0,000

03 01031001 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 750,00 ,00 750,00750,00 ,00 ,00 0,000,00 750,00 750,00 0,000

03 02 Aquisição de bens e serviços 147 884,49 8 179,50 99 833,5791 654,07 56 303,74 841,00 56 230,4257 144,74 90 739,75 34 509,33 38,641

03 0201 Aquisição de bens 106 810,49 ,00 70 696,7570 696,75 45 960,42 841,00 36 113,7446 801,42 60 009,07 23 895,33 43,817

03 020102 Combustíveis e lubrificantes 2 389,00 ,00 1 076,871 076,87 1 061,87 ,00 1 312,131 061,87 1 327,13 15,00 44,448

03 02010299 Outros 2 389,00 ,00 1 076,871 076,87 1 061,87 ,00 1 312,131 061,87 1 327,13 15,00 44,448

03 020104 Limpeza e higiene 15 553,50 ,00 13 365,5113 365,51 8 564,83 ,00 2 187,998 564,83 6 988,67 4 800,68 55,067

03 020107 Vestuário e artigos pessoais 4 853,00 ,00 3 781,153 781,15 3 719,82 ,00 1 071,853 719,82 1 133,18 61,33 76,650

03 020108 Material de escritório 9 886,00 ,00 6 658,736 658,73 2 301,10 ,00 3 227,272 301,10 7 584,90 4 357,63 23,276

03 020110 Produtos vendidos nas farmácias 159,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 159,000,00 159,00 0,00 0,000

03 020114 Outro material-Peças 62 722,38 ,00 38 752,8638 752,86 25 726,62 841,00 23 969,5226 567,62 36 154,76 12 185,24 42,357

03 020115 Prémios, condecorações e ofertas 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

03 020117 Ferramentas e utensílios 3 877,61 ,00 3 361,503 361,50 2 394,46 ,00 516,112 394,46 1 483,15 967,04 61,751

03 020118 Livros e documentação técnica 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

03 020119 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

03 020121 Outros bens 6 220,00 ,00 3 700,133 700,13 2 191,72 ,00 2 519,872 191,72 4 028,28 1 508,41 35,237

03 0202 Aquisição de serviços 41 074,00 8 179,50 29 136,8220 957,32 10 343,32 ,00 20 116,6810 343,32 30 730,68 10 614,00 25,182

03 020203 Conservação de bens 250,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 250,000,00 250,00 0,00 0,000



03 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 8 118,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 118,000,00 8 118,00 0,00 0,000

03 020215 Formação 1 950,00 ,00 314,00314,00 224,00 ,00 1 636,00224,00 1 726,00 90,00 11,487


03 020219 Assistência técnica 621,00 ,00 121,00121,00 ,00 ,00 500,000,00 621,00 121,00 0,000

03 020220 Outros trabalhos especializados 4 296,00 ,00 4 163,324 163,32 297,82 ,00 132,68297,82 3 998,18 3 865,50 6,932

03 020225 Outros serviços 25 039,00 8 179,50 24 538,5016 359,00 9 821,50 ,00 8 680,009 821,50 15 217,50 6 537,50 39,225

53


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

03 06 Outras despesas correntes 35 130,00 ,00 11 464,8611 464,86 1 862,71 262,50 23 665,142 125,21 33 004,79 9 339,65 6,050

03 0602 Diversas 35 130,00 ,00 11 464,8611 464,86 1 862,71 262,50 23 665,142 125,21 33 004,79 9 339,65 6,050

03 060201 Impostos e taxas 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

03 060203 Outras 35 080,00 ,00 11 464,8611 464,86 1 862,71 262,50 23 615,142 125,21 32 954,79 9 339,65 6,058


03 06020302 IVA pago 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

03 06020304 Serviços bancários 31 233,00 ,00 10 023,2010 023,20 1 819,72 262,50 21 209,802 082,22 29 150,78 7 940,98 6,667

03 06020305 Outras 3 297,00 ,00 1 441,661 441,66 42,99 ,00 1 855,3442,99 3 254,01 1 398,67 1,304

03 07 Aquisição de bens de capital 48 642,34 ,00 2 119,372 119,37 549,76 ,00 46 522,97549,76 48 092,58 1 569,61 1,130

03 0701 Investimentos 48 642,34 ,00 2 119,372 119,37 549,76 ,00 46 522,97549,76 48 092,58 1 569,61 1,130

03 070109 Equipamento administrativo 1 000,00 ,00 106,99106,99 106,99 ,00 893,01106,99 893,01 0,00 10,699

03 070110 Equipamento básico 2 328,22 ,00 1 355,131 355,13 26,91 ,00 973,0926,91 2 301,31 1 328,22 1,156

03 07011002 Outro 2 328,22 ,00 1 355,131 355,13 26,91 ,00 973,0926,91 2 301,31 1 328,22 1,156

03 070111 Ferramentas e utensílios 681,12 ,00 657,25657,25 415,86 ,00 23,87415,86 265,26 241,39 61,055

03 070115 Outros investimentos 44 633,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 44 633,000,00 44 633,00 0,00 0,000

04 Divisão de Planeamento e Administração Urbanistica 587 352,15 ,00 523 923,10523 923,10 189 914,60 5 682,50 63 429,05195 597,10 391 755,05 328 326,00 33,302

04 01 Despesas com o pessoal 373 180,15 ,00 369 372,28369 372,28 156 951,78 5 682,50 3 807,87162 634,28 210 545,87 206 738,00 43,581

04 0101 Remunerações certas e permanentes 270 532,76 ,00 270 532,76270 532,76 132 213,52 ,00 0,00132 213,52 138 319,24 138 319,24 48,872





04 010114 Subsídio de férias e de Natal 36 509,85 ,00 36 509,8536 509,85 21 489,96 ,00 0,0021 489,96 15 019,89 15 019,89 58,861

04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1 000,00 ,00 1 000,001 000,00 809,89 ,00 0,00809,89 190,11 190,11 80,989

04 0102 Abonos variáveis ou eventuais 350,00 ,00 350,00350,00 10,40 ,00 0,0010,40 339,60 339,60 2,971

04 010202 Horas extraordinárias 150,00 ,00 150,00150,00 10,40 ,00 0,0010,40 139,60 139,60 6,933

04 010204 Ajudas de custo 100,00 ,00 100,00100,00 ,00 ,00 0,000,00 100,00 100,00 0,000

04 010210 Subsídio de trabalho nocturno 100,00 ,00 100,00100,00 ,00 ,00 0,000,00 100,00 100,00 0,000




04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1 250,00 ,00 1 250,001 250,00 614,22 ,00 0,00614,22 635,78 635,78 49,138

04 010305 Contribuições para a segurança social 69 431,39 ,00 69 404,6569 404,65 21 530,27 4 534,14 26,7426 064,41 43 366,98 43 340,24 37,540


04 01030502 Seguranca Social pessoa em RCTFP 69 143,39 ,00 69 142,1569 142,15 21 530,27 4 534,14 1,2426 064,41 43 078,98 43 077,74 37,696


04 0103050202 Seguranca Social - Regime Geral 12 220,14 ,00 12 219,3512 219,35 3 975,65 811,34 0,794 786,99 7 433,15 7 432,36 39,173




04 02 Aquisição de bens e serviços 47 260,00 ,00 87,8287,82 87,82 ,00 47 172,1887,82 47 172,18 0,00 0,186

04 0201 Aquisição de bens 500,00 ,00 87,8287,82 87,82 ,00 412,1887,82 412,18 0,00 17,564

04 020104 Limpeza e higiene 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000


04 020114 Outro material-Peças 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000



54


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

04 020121 Outros bens 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

04 0202 Aquisição de serviços 46 760,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 46 760,000,00 46 760,00 0,00 0,000

04 020203 Conservação de bens 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

04 020210 Transportes 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000



04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

04 020215 Formação 5 390,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 390,000,00 5 390,00 0,00 0,000


04 020219 Assistência técnica 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

04 020220 Outros trabalhos especializados 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

04 020225 Outros serviços 39 870,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 39 870,000,00 39 870,00 0,00 0,000

04 06 Outras despesas correntes 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

04 0602 Diversas 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

04 060201 Impostos e taxas 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

04 060203 Outras 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000


04 06020305 Outras 25,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 25,000,00 25,00 0,00 0,000

04 07 Aquisição de bens de capital 166 812,00 ,00 154 463,00154 463,00 32 875,00 ,00 12 349,0032 875,00 133 937,00 121 588,00 19,708

04 0701 Investimentos 158 262,00 ,00 154 463,00154 463,00 32 875,00 ,00 3 799,0032 875,00 125 387,00 121 588,00 20,773

04 070101 Terrenos 106 062,00 ,00 105 263,00105 263,00 17 500,00 ,00 799,0017 500,00 88 562,00 87 763,00 16,500

04 070109 Equipamento administrativo 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

04 070110 Equipamento básico 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

04 07011002 Outro 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000


04 070115 Outros investimentos 49 700,00 ,00 49 200,0049 200,00 15 375,00 ,00 500,0015 375,00 34 325,00 33 825,00 30,936

04 0703 Bens de domínio público 8 550,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 550,000,00 8 550,00 0,00 0,000

04 070301 Terrenos e recursos naturais 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

04 070303 Outras construções e infraestruturas 8 050,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 050,000,00 8 050,00 0,00 0,000

04 07030313 Outros 8 050,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 8 050,000,00 8 050,00 0,00 0,000

05 Divisao de Ambiente, Obras Equipamentos Municipais 7 531 087,31 268 254,75 6 146 347,425 878 092,67 1 707 686,82 1 670 404,76 1 652 994,643 378 091,58 4 152 995,73 2 500 001,09 44,855

05 01 Despesas com o pessoal 1 251 863,00 ,00 1 213 312,681 213 312,68 536 000,31 16 455,23 38 550,32552 455,54 699 407,46 660 857,14 44,131


05 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 615 013,00 ,00 600 162,68600 162,68 296 695,66 ,00 14 850,32296 695,66 318 317,34 303 467,02 48,242



05 010109 Pessoal em qualquer outra situação 6 465,04 ,00 5 781,915 781,91 664,56 ,00 683,13664,56 5 800,48 5 117,35 10,279






05 010204 Ajudas de custo 500,00 ,00 500,00500,00 159,92 ,00 0,00159,92 340,08 340,08 31,984

05 010210 Subsídio de trabalho nocturno 6 000,00 ,00 6 000,006 000,00 2 660,52 ,00 0,002 660,52 3 339,48 3 339,48 44,342

05 010211 Subsídio de turno 3 900,00 ,00 3 900,003 900,00 2 079,35 ,00 0,002 079,35 1 820,65 1 820,65 53,317

05 010212 Indemnizações por cessação de funções 14 630,00 ,00 14 629,6314 629,63 8 400,00 ,00 0,378 400,00 6 230,00 6 229,63 57,416


55


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017



05 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 11 099,00 ,00 11 098,7611 098,76 5 113,56 ,00 0,245 113,56 5 985,44 5 985,20 46,072


05 01030501 Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 1 045,00 ,00 957,50957,50 ,00 ,00 87,500,00 1 045,00 957,50 0,000



05 0103050202 Seguranca Social - Regime Geral 15 133,40 ,00 11 214,2111 214,21 3 679,61 714,21 3 919,194 393,82 10 739,58 6 820,39 29,034


05 010310 Outras despesas de segurança social 1 500,00 ,00 1 500,001 500,00 348,63 ,00 0,00348,63 1 151,37 1 151,37 23,242

05 01031001 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 1 500,00 ,00 1 500,001 500,00 348,63 ,00 0,00348,63 1 151,37 1 151,37 23,242

05 02 Aquisição de bens e serviços 4 551 248,15 264 938,27 4 270 708,144 005 769,87 802 255,21 1 642 545,06 545 478,282 444 800,27 2 106 447,88 1 560 969,60 53,717

05 0201 Aquisição de bens 416 242,07 202 179,15 501 763,36299 584,21 98 028,69 1 852,72 116 657,8699 881,41 316 360,66 199 702,80 23,996

05 020102 Combustíveis e lubrificantes 348 097,00 202 179,15 473 398,21271 219,06 80 785,69 ,00 76 877,9480 785,69 267 311,31 190 433,37 23,208

05 02010201 Gasolina 7 789,00 4 799,95 11 829,127 029,17 1 476,92 ,00 759,831 476,92 6 312,08 5 552,25 18,962

05 02010202 Gasóleo 301 755,00 196 797,41 458 403,30261 605,89 76 927,53 ,00 40 149,1176 927,53 224 827,47 184 678,36 25,493

05 02010299 Outros 38 553,00 581,79 3 165,792 584,00 2 381,24 ,00 35 969,002 381,24 36 171,76 202,76 6,177

05 020104 Limpeza e higiene 1 683,00 ,00 1 069,601 069,60 189,40 ,00 613,40189,40 1 493,60 880,20 11,254

05 020107 Vestuário e artigos pessoais 50,00 ,00 45,7245,72 ,00 19,72 4,2819,72 30,28 26,00 39,440


05 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

05 020110 Produtos vendidos nas farmácias 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

05 020112 Material de transporte-Peças 43 629,00 ,00 23 696,8123 696,81 15 930,06 1 748,38 19 932,1917 678,44 25 950,56 6 018,37 40,520

05 020114 Outro material-Peças 8 903,07 ,00 397,56397,56 55,88 ,00 8 505,5155,88 8 847,19 341,68 0,628

05 020117 Ferramentas e utensílios 10 115,00 ,00 1 130,061 130,06 513,32 84,62 8 984,94597,94 9 517,06 532,12 5,911


05 020121 Outros bens 3 515,00 ,00 2 025,402 025,40 554,34 ,00 1 489,60554,34 2 960,66 1 471,06 15,771

05 0202 Aquisição de serviços 4 135 006,08 62 759,12 3 768 944,783 706 185,66 704 226,52 1 640 692,34 428 820,422 344 918,86 1 790 087,22 1 361 266,80 56,709

05 020201 Encargos das instalações 1 342 011,00 ,00 1 043 423,591 043 423,59 451 989,38 208,66 298 587,41452 198,04 889 812,96 591 225,55 33,696

05 020202 Limpeza e higiene 38 707,00 ,00 38 656,2138 656,21 ,00 38 656,21 50,7938 656,21 50,79 0,00 99,869

05 020203 Conservação de bens 100 346,00 405,90 90 094,6989 688,79 44 643,93 7 423,13 10 657,2152 067,06 48 278,94 37 621,73 51,888

05 020209 Comunicações 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

05 020210 Transportes 20 186,00 243,90 6 972,566 728,66 1 854,26 ,00 13 457,341 854,26 18 331,74 4 874,40 9,186


05 020212 Seguros 35 726,30 7 352,91 34 121,0326 768,12 11 038,36 ,00 8 958,1811 038,36 24 687,94 15 729,76 30,897


05 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 3 002,00 ,00 3 001,203 001,20 3 001,20 ,00 0,803 001,20 0,80 0,00 99,973

05 020215 Formação 1 380,00 ,00 344,20344,20 344,20 ,00 1 035,80344,20 1 035,80 0,00 24,942


05 020217 Publicidade 4 706,00 ,00 2 856,522 856,52 244,73 ,00 1 849,48244,73 4 461,27 2 611,79 5,200

05 020218 Vigilância e segurança 36 643,00 8 610,00 40 897,5032 287,50 10 762,50 2 152,50 4 355,5012 915,00 23 728,00 19 372,50 35,245

05 020219 Assistência técnica 8 394,78 ,00 1 891,151 891,15 1 453,29 ,00 6 503,631 453,29 6 941,49 437,86 17,312

05 020220 Outros trabalhos especializados 2 418 079,00 ,00 2 371 246,052 371 246,05 161 132,78 1 591 932,53 46 832,951 753 065,31 665 013,69 618 180,74 72,498

05 020225 Outros serviços 125 625,00 46 146,41 135 440,0889 293,67 17 761,89 319,31 36 331,3318 081,20 107 543,80 71 212,47 14,393

05 04 Transferências correntes 196 870,40 3 316,48 103 140,6899 824,20 79 809,78 ,00 97 046,2079 809,78 117 060,62 20 014,42 40,539

05 0408 Famílias 196 870,40 3 316,48 103 140,6899 824,20 79 809,78 ,00 97 046,2079 809,78 117 060,62 20 014,42 40,539

05 040802 Outras 196 870,40 3 316,48 103 140,6899 824,20 79 809,78 ,00 97 046,2079 809,78 117 060,62 20 014,42 40,539

56


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

05 06 Outras despesas correntes 7 545,00 ,00 5 628,565 628,56 2 641,44 ,00 1 916,442 641,44 4 903,56 2 987,12 35,009

05 0602 Diversas 7 545,00 ,00 5 628,565 628,56 2 641,44 ,00 1 916,442 641,44 4 903,56 2 987,12 35,009

05 060201 Impostos e taxas 1 380,00 ,00 963,90963,90 936,99 ,00 416,10936,99 443,01 26,91 67,898

05 060203 Outras 6 165,00 ,00 4 664,664 664,66 1 704,45 ,00 1 500,341 704,45 4 460,55 2 960,21 27,647


05 06020305 Outras 6 030,00 ,00 4 629,924 629,92 1 704,45 ,00 1 400,081 704,45 4 325,55 2 925,47 28,266

05 07 Aquisição de bens de capital 1 523 560,76 ,00 553 557,36553 557,36 286 980,08 11 404,47 970 003,40298 384,55 1 225 176,21 255 172,81 19,585

05 0701 Investimentos 382 523,76 ,00 193 696,99193 696,99 58 476,81 3 651,97 188 826,7762 128,78 320 394,98 131 568,21 16,242

05 070103 Edifícios 223 484,85 ,00 156 771,35156 771,35 37 603,03 ,00 66 713,5037 603,03 185 881,82 119 168,32 16,826

05 07010301 Instalações de serviços 223 434,85 ,00 156 771,35156 771,35 37 603,03 ,00 66 663,5037 603,03 185 831,82 119 168,32 16,830

05 07010307 Outros 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

05 070104 Construções diversas 20 965,00 ,00 1 552,121 552,12 465,64 ,00 19 412,88465,64 20 499,36 1 086,48 2,221

05 07010404 Iluminação pública 5 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 000,000,00 5 000,00 0,00 0,000

05 07010409 Sinalização e trânsito 13 050,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 13 050,000,00 13 050,00 0,00 0,000

05 07010413 Outros 2 915,00 ,00 1 552,121 552,12 465,64 ,00 1 362,88465,64 2 449,36 1 086,48 15,974

05 070106 Material de transporte 10 165,20 ,00 10 165,2010 165,20 10 165,20 ,00 0,0010 165,20 0,00 0,00 100,000

05 07010602 Outro 10 165,20 ,00 10 165,2010 165,20 10 165,20 ,00 0,0010 165,20 0,00 0,00 100,000

05 070109 Equipamento administrativo 1 020,00 ,00 1 019,571 019,57 1 019,57 ,00 0,431 019,57 0,43 0,00 99,958

05 070110 Equipamento básico 74 517,00 ,00 10 336,3310 336,33 6 145,42 3 651,97 64 180,679 797,39 64 719,61 538,94 13,148

05 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 15 375,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 15 375,000,00 15 375,00 0,00 0,000

05 07011002 Outro 59 142,00 ,00 10 336,3310 336,33 6 145,42 3 651,97 48 805,679 797,39 49 344,61 538,94 16,566

05 070111 Ferramentas e utensílios 4 673,71 ,00 4 651,074 651,07 2 392,53 ,00 22,642 392,53 2 281,18 2 258,54 51,191

05 070115 Outros investimentos 47 698,00 ,00 9 201,359 201,35 685,42 ,00 38 496,65685,42 47 012,58 8 515,93 1,437

05 0703 Bens de domínio público 1 141 037,00 ,00 359 860,37359 860,37 228 503,27 7 752,50 781 176,63236 255,77 904 781,23 123 604,60 20,705

05 070303 Outras construções e infraestruturas 1 141 037,00 ,00 359 860,37359 860,37 228 503,27 7 752,50 781 176,63236 255,77 904 781,23 123 604,60 20,705

05 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1 085 586,00 ,00 326 080,96326 080,96 228 503,27 ,00 759 505,04228 503,27 857 082,73 97 577,69 21,049

05 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais 4 882,00 ,00 4 880,964 880,96 ,00 ,00 1,040,00 4 882,00 4 880,96 0,000

05 07030305 Parques e jardins 1 550,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 550,000,00 1 550,00 0,00 0,000

05 07030308 Viação rural 5 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 500,000,00 5 500,00 0,00 0,000

05 07030312 Cemitérios 9 420,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 9 420,000,00 9 420,00 0,00 0,000

05 07030313 Outros 34 099,00 ,00 28 898,4528 898,45 ,00 7 752,50 5 200,557 752,50 26 346,50 21 145,95 22,735

06 Divisão de Desenvolvimento Económico e Social 5 766 024,78 1 727 924,89 6 361 978,644 634 053,75 1 685 980,26 48 055,63 1 131 971,031 734 035,89 4 031 988,89 2 900 017,86 30,073

06 01 Despesas com o pessoal 2 392 666,00 28 320,00 2 362 924,812 334 604,81 1 072 923,98 32 870,53 58 061,191 105 794,51 1 286 871,49 1 228 810,30 46,216

06 0101 Remunerações certas e permanentes 1 748 410,00 7 320,00 1 710 556,641 703 236,64 856 913,33 ,00 45 173,36856 913,33 891 496,67 846 323,31 49,011

06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1 288 258,00 ,00 1 257 340,001 257 340,00 615 327,24 ,00 30 918,00615 327,24 672 930,76 642 012,76 47,764

06 01010401 Pessoal em funções 1 257 340,00 ,00 1 257 340,001 257 340,00 615 327,24 ,00 0,00615 327,24 642 012,76 642 012,76 48,939


06 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 14 640,00 7 320,00 21 960,0014 640,00 7 320,00 ,00 0,007 320,00 7 320,00 7 320,00 50,000

06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 14 060,00 ,00 14 060,0014 060,00 6 591,15 ,00 0,006 591,15 7 468,85 7 468,85 46,879






06 010204 Ajudas de custo 1 600,00 ,00 1 600,001 600,00 669,59 ,00 0,00669,59 930,41 930,41 41,849

06 010205 Abono para falhas 2 070,00 ,00 2 070,002 070,00 653,15 ,00 0,00653,15 1 416,85 1 416,85 31,553

06 010210 Subsídio de trabalho nocturno 2 500,00 ,00 2 500,002 500,00 1 283,89 ,00 0,001 283,89 1 216,11 1 216,11 51,356

57


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017


06 0103 Segurança social 605 986,00 21 000,00 614 098,17593 098,17 188 339,74 32 870,53 12 887,83221 210,27 384 775,73 371 887,90 36,504



06 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 5 951,00 ,00 5 944,825 944,82 3 122,96 ,00 6,183 122,96 2 828,04 2 821,86 52,478


06 01030501 Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 1 429,00 ,00 839,50839,50 ,00 ,00 589,500,00 1 429,00 839,50 0,000





06 010309 Seguros 56 959,00 21 000,00 77 945,4856 945,48 28 757,05 ,00 13,5228 757,05 28 201,95 28 188,43 50,487

06 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 56 959,00 21 000,00 77 945,4856 945,48 28 757,05 ,00 13,5228 757,05 28 201,95 28 188,43 50,487

06 010310 Outras despesas de segurança social 2 000,00 ,00 2 000,002 000,00 1 432,84 ,00 0,001 432,84 567,16 567,16 71,642

06 01031001 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 2 000,00 ,00 2 000,002 000,00 1 432,84 ,00 0,001 432,84 567,16 567,16 71,642

06 02 Aquisição de bens e serviços 1 260 434,84 194 413,82 996 702,70802 288,88 326 702,54 5 422,15 458 145,96332 124,69 928 310,15 470 164,19 26,350

06 0201 Aquisição de bens 648 298,00 173 313,53 649 390,99476 077,46 164 844,61 3 833,99 172 220,54168 678,60 479 619,40 307 398,86 26,019

06 020102 Combustíveis e lubrificantes 131 273,00 ,00 123 143,07123 143,07 33 467,14 51,20 8 129,9333 518,34 97 754,66 89 624,73 25,533

06 02010299 Outros 131 273,00 ,00 123 143,07123 143,07 33 467,14 51,20 8 129,9333 518,34 97 754,66 89 624,73 25,533

06 020104 Limpeza e higiene 36 809,00 ,00 24 008,3324 008,33 3 504,50 3 242,28 12 800,676 746,78 30 062,22 17 261,55 18,329

06 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 371 768,00 173 313,53 481 616,00308 302,47 116 955,56 ,00 63 465,53116 955,56 254 812,44 191 346,91 31,459

06 020107 Vestuário e artigos pessoais 1 000,00 ,00 17,9117,91 17,91 ,00 982,0917,91 982,09 0,00 1,791


06 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

06 020110 Produtos vendidos nas farmácias 650,00 ,00 278,15278,15 278,15 ,00 371,85278,15 371,85 0,00 42,792

06 020111 Material de consumo clínico 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

06 020114 Outro material-Peças 50,00 ,00 32,9632,96 ,00 ,00 17,040,00 50,00 32,96 0,000

06 020115 Prémios, condecorações e ofertas 39 676,00 ,00 5 120,985 120,98 2 928,60 194,36 34 555,023 122,96 36 553,04 1 998,02 7,871

06 020116 Mercadorias para venda 6 193,00 ,00 1 603,311 603,31 929,82 153,19 4 589,691 083,01 5 109,99 520,30 17,488

06 02011603 Outras 6 193,00 ,00 1 603,311 603,31 929,82 153,19 4 589,691 083,01 5 109,99 520,30 17,488

06 020117 Ferramentas e utensílios 1 000,00 ,00 383,81383,81 348,81 ,00 616,19348,81 651,19 35,00 34,881

06 020118 Livros e documentação técnica 50,00 ,00 18,3018,30 18,30 ,00 31,7018,30 31,70 0,00 36,600

06 020119 Artigos honoríficos e de decoração 4 630,00 ,00 1 593,591 593,59 1 586,59 ,00 3 036,411 586,59 3 043,41 7,00 34,268

06 020120 Material de educação, cultura e recreio 17 938,00 ,00 2 692,692 692,69 1 888,33 192,96 15 245,312 081,29 15 856,71 611,40 11,603

06 020121 Outros bens 35 712,00 ,00 8 785,918 785,91 2 833,57 ,00 26 926,092 833,57 32 878,43 5 952,34 7,935


06 020202 Limpeza e higiene 7 161,50 ,00 1 700,171 700,17 1 660,50 ,00 5 461,331 660,50 5 501,00 39,67 23,186

06 020203 Conservação de bens 84 365,79 12 300,00 91 149,9278 849,92 56 680,36 ,00 5 515,8756 680,36 27 685,43 22 169,56 67,184

06 020204 Locação de edifícios 1 589,00 ,00 1 588,161 588,16 ,00 1 588,16 0,841 588,16 0,84 0,00 99,947

06 020206 Locação de material de transporte 5 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5 000,000,00 5 000,00 0,00 0,000

06 020208 Locação de outros bens 28 836,00 ,00 2 328,692 328,69 ,00 ,00 26 507,310,00 28 836,00 2 328,69 0,000

06 020209 Comunicações 505,00 ,00 54,4554,45 ,00 ,00 450,550,00 505,00 54,45 0,000

06 020210 Transportes 156 518,00 323,69 68 417,5468 093,85 65 119,03 ,00 88 424,1565 119,03 91 398,97 2 974,82 41,605


06 020212 Seguros 47 200,00 1 015,92 18 296,5517 280,63 7 275,16 ,00 29 919,377 275,16 39 924,84 10 005,47 15,413


06 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

58


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

06 020215 Formação 1 400,00 ,00 690,00690,00 520,00 ,00 710,00520,00 880,00 170,00 37,143

06 020216 Seminários, exposições e similares 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

06 020217 Publicidade 14 276,80 ,00 8 731,668 731,66 2 364,06 ,00 5 545,142 364,06 11 912,74 6 367,60 16,559

06 020218 Vigilância e segurança 13 991,00 ,00 6 721,376 721,37 4 260,25 ,00 7 269,634 260,25 9 730,75 2 461,12 30,450

06 020219 Assistência técnica 52 280,00 ,00 1 880,081 880,08 1 637,77 ,00 50 399,921 637,77 50 642,23 242,31 3,133

06 020220 Outros trabalhos especializados 13 635,00 ,00 4 018,274 018,27 1 140,12 ,00 9 616,731 140,12 12 494,88 2 878,15 8,362

06 020225 Outros serviços 184 114,75 7 460,68 141 734,85134 274,17 21 200,68 ,00 49 840,5821 200,68 162 914,07 113 073,49 11,515

06 04 Transferências correntes 114 126,91 8 101,46 77 600,4069 498,94 30 269,74 8 413,32 44 627,9738 683,06 75 443,85 30 815,88 33,895

06 0407 Instituições sem fins lucrativos 20 974,00 ,00 14 273,3214 273,32 ,00 8 413,32 6 700,688 413,32 12 560,68 5 860,00 40,113

06 040701 Instituições sem fins lucrativos 20 974,00 ,00 14 273,3214 273,32 ,00 8 413,32 6 700,688 413,32 12 560,68 5 860,00 40,113

06 0408 Famílias 93 152,91 8 101,46 63 327,0855 225,62 30 269,74 ,00 37 927,2930 269,74 62 883,17 24 955,88 32,495

06 040802 Outras 93 152,91 8 101,46 63 327,0855 225,62 30 269,74 ,00 37 927,2930 269,74 62 883,17 24 955,88 32,495

06 06 Outras despesas correntes 335,00 ,00 49,3049,30 42,00 ,00 285,7042,00 293,00 7,30 12,537

06 0602 Diversas 335,00 ,00 49,3049,30 42,00 ,00 285,7042,00 293,00 7,30 12,537

06 060201 Impostos e taxas 27,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 27,000,00 27,00 0,00 0,000

06 060203 Outras 308,00 ,00 49,3049,30 42,00 ,00 258,7042,00 266,00 7,30 13,636


06 06020305 Outras 300,00 ,00 42,0042,00 42,00 ,00 258,0042,00 258,00 0,00 14,000

06 07 Aquisição de bens de capital 1 996 412,03 1 497 089,61 2 922 701,431 425 611,82 256 042,00 1 349,63 570 800,21257 391,63 1 739 020,40 1 168 220,19 12,893

06 0701 Investimentos 1 833 706,77 1 497 089,61 2 767 306,101 270 216,49 100 646,67 1 349,63 563 490,28101 996,30 1 731 710,47 1 168 220,19 5,562

06 070101 Terrenos 315 000,00 1 168 440,00 1 483 440,00315 000,00 ,00 ,00 0,000,00 315 000,00 315 000,00 0,000

06 070103 Edifícios 1 305 944,17 328 649,61 1 246 369,96917 720,35 76 268,50 ,00 388 223,8276 268,50 1 229 675,67 841 451,85 5,840

06 07010301 Instalações de serviços 32 917,00 ,00 25 746,3525 746,35 23 875,82 ,00 7 170,6523 875,82 9 041,18 1 870,53 72,533

06 07010302 Instalações desportivas e recreativas 152 020,17 ,00 23 962,8623 962,86 ,00 ,00 128 057,310,00 152 020,17 23 962,86 0,000

06 07010305 Escolas 1 121 007,00 328 649,61 1 196 660,75868 011,14 52 392,68 ,00 252 995,8652 392,68 1 068 614,32 815 618,46 4,674

06 070104 Construções diversas 33 175,00 ,00 1 000,001 000,00 ,00 ,00 32 175,000,00 33 175,00 1 000,00 0,000

06 07010406 Instalações desportivas e recreativas 22 075,00 ,00 1 000,001 000,00 ,00 ,00 21 075,000,00 22 075,00 1 000,00 0,000

06 07010413 Outros 11 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 11 100,000,00 11 100,00 0,00 0,000

06 070106 Material de transporte 32 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 32 500,000,00 32 500,00 0,00 0,000

06 07010602 Outro 32 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 32 500,000,00 32 500,00 0,00 0,000

06 070107 Equipamento de informática 1 080,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 080,000,00 1 080,00 0,00 0,000

06 070109 Equipamento administrativo 3 561,00 ,00 806,86806,86 806,86 ,00 2 754,14806,86 2 754,14 0,00 22,658

06 070110 Equipamento básico 107 535,60 ,00 11 242,4111 242,41 6 493,97 ,00 96 293,196 493,97 101 041,63 4 748,44 6,039

06 07011002 Outro 107 535,60 ,00 11 242,4111 242,41 6 493,97 ,00 96 293,196 493,97 101 041,63 4 748,44 6,039

06 070111 Ferramentas e utensílios 6 000,00 ,00 199,00199,00 199,00 ,00 5 801,00199,00 5 801,00 0,00 3,317

06 070115 Outros investimentos 28 911,00 ,00 24 247,8724 247,87 16 878,34 1 349,63 4 663,1318 227,97 10 683,03 6 019,90 63,049

06 0702 Locação financeira 155 510,00 ,00 155 395,33155 395,33 155 395,33 ,00 114,67155 395,33 114,67 0,00 99,926

06 070204 Construções diversas 155 510,00 ,00 155 395,33155 395,33 155 395,33 ,00 114,67155 395,33 114,67 0,00 99,926

06 0703 Bens de domínio público 7 195,26 ,00 0,00,00 ,00 ,00 7 195,260,00 7 195,26 0,00 0,000

06 070302 Edificios 7 195,26 ,00 0,00,00 ,00 ,00 7 195,260,00 7 195,26 0,00 0,000

06 07030203 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 6 195,26 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6 195,260,00 6 195,26 0,00 0,000

06 07030205 Escolas 1 000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,000

06 08 Transferências de capital 2 050,00 ,00 2 000,002 000,00 ,00 ,00 50,000,00 2 050,00 2 000,00 0,000



06 0808 Famílias 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000

59


Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



No período de 01-01-2017 a 30-06-2017

06 080802 Outras 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000


Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

70 646 896,20 42 714 163,74 97 348 207,85 140 062 371,59 10 680 704,15 11 403 899,36 22 084 603,51 27 932 732,46 48 562 292,69 20 629 560,23 31,261Total Geral

17 926 125,31 20 614 586,15 38 540 711,46 5 931 939,60 2 833 145,75 8 765 085,35 4 136 632,79 13 297 672,75 9 161 039,96 39,72822 062 758,10

48 584 138,10 24 788 038,43 76 733 621,70 101 521 660,13 4 748 764,55 8 570 753,61 13 319 518,16 23 796 099,67 35 264 619,94 11 468 520,27 27,415

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

60



2.6 – EXECUÇÃO PPI

61

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.

Fonte Financiamento(%)

AA FCAC

CódigoClassificaçãoOrçamental

Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Montante Previsto Montante executado


Total Anos Anteriores Total

NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução

Global(%)Ano Anos seguintes Ano

Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

01 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

01 Administração Geral001

01 2008/57 Governação e Modernização Administrativa 382 181,780102 070115 O 15 85 01/2008 12/2017 29,16 84,20101 229,00101 229,00 0,00 29 520,00352 661,78001

01 2010/55 Instalação da Policia de Seg. Publica - PSP Cartaxo- Esquadra Tipo B

1 308 185,0205 07010301 E 90 10 01/2010 12/2017 0,00 96,6245 769,0045 769,00 0,00 0,001 308 185,02001

01 2014/37 Aquisição e renovação de licenciamento de sofwareMicrosoft

333 338,7102 070108 O 100 01/2014 12/2017 88,73 97,2284 524,0084 524,00 0,00 75 000,00258 338,71001

01 2016/45 Remodelação Parque Municipal de Exposições 54 792,4305 07010301 E 100 01/2016 12/2017 41,26 50,5891 132,0091 132,00 0,00 37 603,0317 189,40001

01 2016/54 Aquisição de extintores 0,0005 070115 O 100 01/2016 12/2020 0,00 0,003 425,001 425,00 2 000,00 0,000,00001

01 2017/1 Beneficiação das instalações municipais da Quintados Sousas

10 401,0505 07010301 E 100 01/2017 12/2017 0,00 68,204 850,004 850,00 0,00 0,0010 401,05001

01 2017/2 Beneficiação de outros edificios municipais 941 937,9605 07010301 E 100 01/2017 12/2017 0,00 93,5864 666,8564 666,85 0,00 0,00941 937,96001

01 2017/3 Beneficiação das instalações dos Paços doConcelho

92 440,2905 07010301 E 100 01/2017 12/2017 0,00 84,4517 017,0017 017,00 0,00 0,0092 440,29001

01 2017/4 Aquisição e montagem do equipamento informático001

01 2017/4 Equipamento Informático 389 217,8802 070107 O 100 01/2017 12/2017 45,27 96,6124 935,0024 935,00 0,00 11 287,53377 930,351001

01 2017/4 Software informático 474 677,0602 070108 O 100 01/2017 12/2018 0,42 91,9042 024,0038 976,00 3 048,00 165,55474 511,512001

01 2017/5 Aquisição e grandes reparações de viaturas,máquinas e equipamentos diversos

001

01 2017/5 Equipamento de transporte 3 846,500102 07010602 O 100 01/2017 12/2017 0,00 88,50500,00500,00 0,00 0,003 846,501001

01 2017/5 Equipamento básico 14 067,640102 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 96,57500,00500,00 0,00 0,0014 067,642001

01 2017/5 Equipamento administrativo 8 232,150102 070109 O 100 01/2017 12/2017 72,86 90,873 047,393 047,39 0,00 2 220,396 011,763001

01 2017/5 Ferramentas e utensílios 43,100102 070111 O 100 01/2017 12/2017 0,00 7,94500,00500,00 0,00 0,0043,104001

01 2017/5 Outros investimentos 484,370102 070115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 14,252 914,122 914,12 0,00 0,00484,375001

01 2017/5 Equipamento de transporte 0,0002 07010602 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,006001


01 2017/5 Equipamento administrativo 3 197,1502 070109 O 100 01/2017 12/2017 0,00 76,171 000,001 000,00 0,00 0,003 197,158001

01 2017/5 Ferramentas e utensílios 2 533,6402 070111 O 100 01/2017 12/2017 0,00 83,52500,00500,00 0,00 0,002 533,649001

01 2017/5 Outros investimentos 8 349,8602 070115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 94,35500,00500,00 0,00 0,008 349,8610001

01 2017/5 Equipamento básico 373,3903 07011002 O 100 01/2017 12/2017 1,16 13,962 328,222 328,22 0,00 26,91346,4811001



01 2017/5 Outros investimentos 105,0003 070115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 17,36500,00500,00 0,00 0,00105,0014001

01 2017/5 Equipamento básico 901,5304 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 47,411 000,001 000,00 0,00 0,00901,5315001



01 2017/5 Outros investimentos 0,0004 070115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,0018001

01 2017/5 Equipamento de transporte 48 799,3005 07010602 O 100 01/2017 12/2017 100,00 100,0010 165,2010 165,20 0,00 10 165,2038 634,1019001

01 2017/5 Equipamento básico 387 038,8605 07011002 O 100 01/2017 12/2017 58,95 98,2716 619,0016 619,00 0,00 9 797,39377 241,4720001

01 2017/5 Equipamento administrativo 1 248,0705 070109 O 100 01/2017 12/2017 99,96 99,971 020,001 020,00 0,00 1 019,57228,5021001

01 2017/5 Ferramentas e utensílios 7 545,5505 070111 O 100 01/2017 12/2017 51,19 76,794 673,714 673,71 0,00 2 392,535 153,0222001

01 2017/5 Outros investimentos 2 507,9005 070115 O 100 01/2017 12/2017 14,67 38,614 673,004 673,00 0,00 685,421 822,4823001

01 2017/5 Equipamento de transporte 861,0006 07010602 O 100 01/2017 12/2017 0,00 63,26500,00500,00 0,00 0,00861,0024001


62

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:



01 2017/5 Equipamento administrativo 2 963,3806 070109 O 100 01/2017 12/2017 93,71 98,21861,00861,00 0,00 806,862 156,5226001

01 2017/5 Ferramentas e utensílios 2 650,0206 070111 O 100 01/2017 12/2017 4,98 41,084 000,004 000,00 0,00 199,002 451,0227001

01 2017/5 Outros investimentos 20 955,1906 070115 O 100 01/2017 12/2017 80,14 83,3621 061,0021 061,00 0,00 16 878,344 076,8528001

01 2017/14 Aquisição e renovação de licenciamento de sofwareMicrosoft

26 791,2502 070108 O 100 01/2017 12/2020 57,26 16,36163 772,0046 792,00 116 980,00 26 791,250,00001

01 2017/39 Instalações sanitárias publicas do Largo Vasco daGama

0,0005 07010307 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00001

01 2017/41 Conservação e reparação de equipamentos 05 07010301 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,000,000,00 0,00 0,001001

01 2017/41 Aquisição de equipamentos 05 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,000,000,00 0,00 0,002001

Totais do Programa 001: 122 028,00 4 522 599,52 4 752 012,89672 500,61 794 528,61 229 413,37 34,11 89,37

Totais do Objetivo 01: 122 028,00 794 528,61672 500,61 4 522 599,52 229 413,37 4 752 012,89 34,11 89,37

63

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

02 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS

02 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios001

02 2017/6 Aquisições e grandes reparações de veículosespeciais

120 908,930102 07010602 O 100 01/2017 12/2017 54,87 74,0394 004,0094 004,00 0,00 51 578,4369 330,50001

02 2017/7 Aquisições e grandes reparações de equipamentodiversos, incluindo de socorro

001


02 2017/7 Equipamento administrativo 4 949,160102 070109 O 100 01/2017 12/2017 0,00 85,20860,00860,00 0,00 0,004 949,162001

02 2017/7 Ferramentas e utensílios 9 933,760102 070111 O 100 01/2017 12/2017 0,00 95,21500,00500,00 0,00 0,009 933,763001

02 2017/7 Outros investimentos 11 514,890102 070115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 95,07597,00597,00 0,00 0,0011 514,894001

02 2017/8 Aquisições e grandes reparações ou transformaçõesde viaturas

113 453,560102 07010602 O 100 01/2017 12/2017 25,93 96,845 000,005 000,00 0,00 1 296,43112 157,13001

02 2017/9 Aquisições e grandes reparações de equipamentoespecífico para combate de incêndios florestais

29 720,450102 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 79,857 500,007 500,00 0,00 0,0029 720,45001

Totais do Programa 001: 0,00 323 158,60 376 033,46108 961,00 108 961,00 52 874,86 48,53 87,02

Totais do Objetivo 02: 0,00 108 961,00108 961,00 323 158,60 52 874,86 376 033,46 48,53 87,02

64

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

03 EDUCAÇÃO

03 Ensino Não Superior001

03 2016/37 Centro Escolar de Pontével (empreitada, projetotécnico e publicidade)

68 265,0006 07010305 E 30 70 01/2016 12/2018 2,90 4,691 419 629,001 081 163,00 338 466,00 31 365,0036 900,00001

03 2016/40 Aquisição de viatura de 9 lugares 31 278,9006 07010602 O 100 01/2016 12/2017 0,00 49,4332 000,0032 000,00 0,00 0,0031 278,90001

03 2017/10 Aquisições e grandes reparações de equipamentopré-escolar

001

03 2017/10 Equipamento básico 4 239,5306 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 60,612 755,002 755,00 0,00 0,004 239,531001


03 2017/10 Ferramentas e utensílios 463,6006 070111 O 100 01/2017 12/2017 0,00 31,681 000,001 000,00 0,00 0,00463,603001

03 2017/10 Outros investimentos 365,8106 070115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 8,384 000,004 000,00 0,00 0,00365,814001

03 2017/11 Aquisições e grandes reparações de equipamentoescolar

001



03 2017/11 Ferramentas e utensílios 0,0006 070111 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,001 000,001 000,00 0,00 0,000,003001

03 2017/11 Outros investmentos 7 717,8806 070115 O 100 01/2017 12/2017 67,48 92,232 000,002 000,00 0,00 1 349,636 368,254001

03 2017/12 Arranjos e beneficiações no Agrupamento deEscolas Marcelino Mesquita

001

03 2017/12 Edifícios de domínio privado 252 662,1606 07010305 E 100 01/2017 12/2017 53,51 93,2639 294,0039 294,00 0,00 21 027,68231 634,481001

03 2017/12 Edifícios de domínio público 20 298,6806 07030205 E 100 01/2017 12/2017 0,00 97,60500,00500,00 0,00 0,0020 298,682001

03 2017/13 Arranjos e beneficiações no Agrupamento D. SanchoI

001

03 2017/13 Edifícios do domínio privado 83 259,5806 07010305 E 100 01/2017 12/2017 0,00 99,40500,00500,00 0,00 0,0083 259,581001

03 2017/13 Edifícios de domínio público 25 653,0306 07030205 E 100 01/2017 12/2017 0,00 98,09500,00500,00 0,00 0,0025 653,032001

03 2017/17 Centro Escolar de Pontével - equipamentos001

03 2017/17 Mobiliário e material didático 0,0006 07011002 O 30 70 01/2017 12/2018 0,00 0,00102 300,00300,00 102 000,00 0,000,001001

03 2017/17 Equipamento informático 0,0006 070107 O 30 70 01/2017 12/2018 0,00 0,0030 000,00230,00 29 770,00 0,000,002001

03 2017/35 Arranjos e beneficiações da Escola EB2+3 dePontével

0,0006 07010305 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 470 236,00 480 152,10 536 056,831 172 027,00 1 642 263,00 55 904,73 4,77 25,26

Totais do Objetivo 03: 470 236,00 1 642 263,001 172 027,00 480 152,10 55 904,73 536 056,83 4,77 25,26

65

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

05 ACÇÃO SOCIAL

05 Acção Social001

05 2016/38 CLAII - Centro Local de Apoio à Integração deImigrantes

0,0006 070107 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,00850,00850,00 0,00 0,000,00001

05 2016/39 SIM-PD - Serviço de Informação e Mediação paraPessoas com Deficiencias

0,0006 070109 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,00700,00700,00 0,00 0,000,00001

05 2017/18 Requalificação do edifício da Escola EB1 paraCentro de Dia Pontével

0,0006 07010301 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,005 000,005 000,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 0,00 0,00 0,006 550,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00

Totais do Objetivo 05: 0,00 6 550,006 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

06 SERVIÇOS COLECTIVOS E HABITAÇÃO

06 Ordenamento do Território001

06 2002/20 Revisão do PDM e estudos conexos 262 389,5004 070115 O 100 01/2002 12/2017 31,25 88,5849 200,0049 200,00 0,00 15 375,00247 014,50001

06 2012/39 Reabilitação urbana 0,0004 07030313 E 100 01/2012 12/2017 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00001

06 2016/57 PEDU 55 159,910102 070115 O 15 85 01/2016 12/2017 34,86 53,3174 180,6874 180,68 0,00 25 860,8829 299,03001

06 2017/15 Aquisição de terrenos001

06 2017/15 Do domínio público 40 000,0004 070301 O 100 01/2017 12/2017 0,00 98,77500,00500,00 0,00 0,0040 000,001001

06 2017/15 Do domínio privado 162 840,0004 070101 O 100 01/2017 12/2017 16,50 64,77106 062,00106 062,00 0,00 17 500,00145 340,002001

06 2017/16 Arranjos urbanísticos diversos001

06 2017/16 Arranjos urbanísticos por empreitada 387 109,5304 07030313 E 100 01/2017 12/2017 0,00 98,725 000,005 000,00 0,00 0,00387 109,531001

06 2017/16 Outros arranjos urbanísticos 183 022,6504 07030313 A 100 01/2017 12/2017 0,00 98,393 000,003 000,00 0,00 0,00183 022,652001

06 2017/19 PEDU - PARU/PAMUS001

06 2017/19 PEDU - PARU/PAMUS - projetos técnicos 0,000102 070115 O 15 85 01/2017 12/2019 0,00 0,00112 086,1513 686,15 98 400,00 0,000,001001

06 2017/19 PEDU - PARU/PAMUS - empreitadas 28 391,010102 070115 E 15 85 01/2017 12/2021 9,24 0,913 107 266,00307 312,00 2 799 954,00 28 391,010,002001

Totais do Programa 001: 2 898 354,00 1 031 785,71 1 118 912,60558 990,83 3 457 344,83 87 126,89 15,59 24,92

06 Saneamento002

06 2006/69 Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviaisda Rua Magalhães Lima em Pontével

207 979,9305 07030302 E 100 01/2006 12/2017 0,00 99,311 441,001 441,00 0,00 0,00207 979,93002

06 2009/63 Reestruturação das infra-estruturas de saneamentodo concelho do Cartaxo

3 205,0505 07030302 E 100 01/2009 12/2017 0,00 48,223 441,003 441,00 0,00 0,003 205,05002

Totais do Programa 002: 0,00 211 184,98 211 184,984 882,00 4 882,00 0,00 0,00 97,74

06 Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza005

06 2017/20 Ajardinamentos e arborizações diversas005

06 2017/20 Ajardinamento e arborizações diversas porempreitada

0,0005 07030305 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,001005

06 2017/20 Outros ajardinamentos e arborizações 25 524,3705 07030305 A 100 01/2017 12/2017 0,00 96,231 000,001 000,00 0,00 0,0025 524,372005

06 2017/21 Ampliação e beneficiação do cemitério do Cartaxo005

06 2017/21 Ampliações e beneficiações por empreitada 113 031,0005 07030312 E 100 01/2017 12/2018 0,00 71,7444 520,007 420,00 37 100,00 0,00113 031,001005

06 2017/21 Outras ampliações e beneficiações 22 733,2005 07030312 A 100 01/2017 12/2017 0,00 97,85500,00500,00 0,00 0,0022 733,202005

06 2017/22 Ampliação e beneficiações de cemitérios noutrasfreguesias

005

06 2017/22 Ampliações e beneficiações por empreitada 0,0005 07030312 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,001 000,001 000,00 0,00 0,000,001005

06 2017/22 Outras ampliações e beneficiações 1 233,9805 07030312 A 100 01/2017 12/2017 0,00 71,16500,00500,00 0,00 0,001 233,982005

06 2017/33 Limpeza de linhas de água e valorização do espaçonatural

61 446,1005 07030305 O 100 01/2017 12/2017 0,00 99,9250,0050,00 0,00 0,0061 446,10005

06 2017/34 Aquisições e grandes reparações de equipamentosde limpeza de bermas

6 624,5805 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 15,4236 323,0036 323,00 0,00 0,006 624,58005

06 2017/40 Aquisição de viatura usada para transporte deresíduos verdes

0,0005 07011001 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0015 375,0015 375,00 0,00 0,000,00005

Totais do Programa 005: 37 100,00 230 593,23 230 593,2362 668,00 99 768,00 0,00 0,00 69,80

Totais do Objetivo 06: 2 935 454,00 3 561 994,83626 540,83 1 473 563,92 87 126,89 1 560 690,81 13,91 30,99

67

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

07 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS

07 Cultura001

07 2016/43 Remodelação do sistema de AVAC - Centro Culturaldo Cartaxo

0,0006 07010302 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,009 372,179 372,17 0,00 0,000,00001

07 2016/44 Remodelação do sistema de incendios - CentroCultural do Cartaxo

0,0006 07010302 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,003 690,003 690,00 0,00 0,000,00001

07 2016/46 Beneficiação da Biblioteca Municipal MarcelinoMesquita

23 875,8206 07010301 E 100 01/2016 12/2017 85,52 85,5227 917,0027 917,00 0,00 23 875,820,00001

Totais do Programa 001: 0,00 0,00 23 875,8240 979,17 40 979,17 23 875,82 58,26 58,26

07 Desporto, Recreio e Lazer002

07 2005/80 Construção de relvados sintéticos de campos defutebol de Clubes Desportivos

002

07 2005/80 Parque de Jogos Ribeiro Ferreira em Vila Chã deOurique

191 434,4606 070204 O 100 01/2005 12/2017 0,00 99,9830,0030,00 0,00 0,00191 434,461002

07 2005/80 Parque de Jogos do Grupo Desportivo de Pontével 191 238,4006 070204 O 100 01/2005 12/2017 0,00 99,9684,0084,00 0,00 0,00191 238,402002

07 2005/80 Parque de Jogos do Sport Lisboa e Cartaxo 275 264,0306 070204 O 100 01/2005 12/2017 100,00 100,00155 396,00155 396,00 0,00 155 395,33119 868,703002

07 2016/36 Beneficiação do Centro de Convívio do Cartaxo 0,0006 07010302 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,005 000,005 000,00 0,00 0,000,00002

07 2017/23 Infra-estruturas lúdico-desportivas de âmbitoautárquico

35 709,5506 07010406 O 100 01/2017 12/2017 0,00 95,971 500,001 500,00 0,00 0,0035 709,55002

07 2017/24 Arranjos e beneficiações em parques infantis 115 483,6806 07010406 O 100 01/2017 12/2017 0,00 84,8820 575,0020 575,00 0,00 0,00115 483,68002

07 2017/25 Conservação e remodelação do ComplexoDesportivo da Quinta das Pratas

002

07 2017/25 Conservação e reparação das piscinas municipais,balneários e bar

0,0006 07010302 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0023 644,0023 644,00 0,00 0,000,001002

07 2017/25 Remodelação dos campos polidesportivos 0,0006 07010302 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0047 700,0047 700,00 0,00 0,000,002002

07 2017/25 Remodelação dos campos de ténis 0,0006 07010302 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0023 850,0023 850,00 0,00 0,000,003002

07 2017/25 Beneficiação do Museu 0,0006 07010302 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,005 830,005 830,00 0,00 0,000,004002

07 2017/25 Conservação e remodelação de equipamentos deiluminação e muros

0,0006 07010302 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0032 934,0032 934,00 0,00 0,000,005002

07 2017/25 Outras conservações e remodelações do Complexoda Quinta das Pratas

0,0002 07010302 E 100 01/2017 12/2019 0,00 0,0033 825,0015 375,00 18 450,00 0,000,006002

07 2017/25 Conservação dos equipamentos de AVAC daspiscinas cobertas, balneários de apoio e auditório doMuseu

0,0003 070115 O 100 01/2017 12/2019 0,00 0,0046 299,0044 133,00 2 166,00 0,000,007002

Totais do Programa 002: 20 616,00 653 734,79 809 130,12376 051,00 396 667,00 155 395,33 41,32 77,03

Totais do Objetivo 07: 20 616,00 437 646,17417 030,17 653 734,79 179 271,15 833 005,94 42,99 76,33

68

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

08 AGRICULTURA

08 Agricultura001

08 2016/50 Campo Seguro001

08 2016/50 Sinalética 0,0006 07011002 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,001 500,001 500,00 0,00 0,000,001001

08 2016/50 Beneficiação de estradas 0,0005 07030308 E 100 01/2016 12/2017 0,00 0,004 500,004 500,00 0,00 0,000,002001

08 2017/27 Conservação e beneficiação de estradas e caminhosrurais e agrícolas

001

08 2017/27 Conservações e beneficiações por empreitada 243 840,1105 07030308 E 100 01/2017 12/2017 0,00 99,80500,00500,00 0,00 0,00243 840,111001

08 2017/27 Outras conservações e beneficiações 15 180,3805 07030308 O 100 01/2017 12/2017 0,00 96,81500,00500,00 0,00 0,0015 180,382001


Totais do Objetivo 08: 0,00 7 000,007 000,00 259 020,49 0,00 259 020,49 0,00 97,37

69

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

09 INDÚSTRIA E ENERGIA

09 Indústria001

09 2002/60 Parque de Negócios - Casal Branco001

09 2002/60 Elaboração do Plano de Pormenor 65 330,0006 070115 O 100 01/2002 12/2017 0,00 98,271 150,001 150,00 0,00 0,0065 330,002001

09 2002/60 Construção do Parque de Negócios 115 963,6706 07010413 E 100 01/2002 12/2017 0,00 99,57500,00500,00 0,00 0,00115 963,673001

09 2005/82 Parque de Negócios - Falcão001

09 2005/82 Aquisição de terrenos 5 712,0006 070101 O 100 01/2005 12/2021 0,00 0,381 482 350,00315 000,00 1 167 350,00 0,005 712,001001

09 2017/26 Valleypark - Furo de captação de água paraabastecimento do parque

0,0006 07010413 E 100 01/2017 12/2019 0,00 0,00939 754,0010 600,00 929 154,00 0,000,00001

09 2017/29 Valleypark - Aquisição de transformador e restanteequipamento para o PTD5

0,0006 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0028 979,6028 979,60 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 2 096 504,00 187 005,67 187 005,67356 229,60 2 452 733,60 0,00 0,00 7,08

09 Energia002

09 2016/51 Eficiência energética 0,0005 070115 O 15 85 01/2016 12/2020 0,00 0,00702 613,0041 600,00 661 013,00 0,000,00002

09 2017/28 Infra-estruturas elétricas (iluminação pública) 90 689,9105 07010404 O 100 01/2017 12/2017 0,00 94,775 000,005 000,00 0,00 0,0090 689,91002

Totais do Programa 002: 661 013,00 90 689,91 90 689,9146 600,00 707 613,00 0,00 0,00 11,36

Totais do Objetivo 09: 2 757 517,00 3 160 346,60402 829,60 277 695,58 0,00 277 695,58 0,00 8,08

70

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

10 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

10 Transportes Rodoviários001

10 2002/24 Alameda Norte da Cidade do Cartaxo 1 739 922,9405 07030301 E 100 01/2002 12/2017 0,00 98,3928 505,0028 505,00 0,00 0,001 739 922,94001

10 2002/66 Modernização da Linha do Norte - Passagensdesniveladas (Viaduto de Santana)

0,0005 07030301 E 87 13 01/2002 12/2019 0,00 0,003 603 208,00500,00 3 602 708,00 0,000,00001

10 2005/65 Beneficiação da E.N. 365-2 1 027 440,2505 07030313 E 100 01/2005 12/2017 23,32 97,5833 248,0033 248,00 0,00 7 752,501 019 687,75001

10 2005/66 Beneficiação da E.N. 114-2 874 857,8205 07030313 E 100 01/2005 12/2017 0,00 99,90851,00851,00 0,00 0,00874 857,82001

10 2016/52 Conservação e reparação de estradas, caminhos earruamentos municipais - 2016

001

10 2016/52 Estaleiro 465,6405 07010413 E 100 01/2016 12/2017 15,97 15,972 915,002 915,00 0,00 465,640,001001

10 2016/52 Repavimentação da Rua Serpa Pinto 11 130,7005 07030301 E 100 01/2016 12/2017 107,58 107,5810 346,0010 346,00 0,00 11 130,700,003001

10 2016/52 Beneficiação do pavimento da Circular Urbana 158 114,2205 07030301 E 100 01/2016 12/2017 88,39 88,39178 875,00178 875,00 0,00 158 114,220,006001

10 2016/52 Beneficiação do pavimento da Rua Vasco da Gama 9 902,9405 07030301 E 100 01/2016 12/2017 171,72 171,725 767,005 767,00 0,00 9 902,940,0010001

10 2016/52 Repavimentação da Rua das Lameiradas 38 316,2005 07030301 E 100 01/2016 12/2017 102,47 102,4737 392,0037 392,00 0,00 38 316,200,0011001

10 2016/52 Repavimentação da Travessa das Lameiradas 13 271,2005 07030301 E 100 01/2016 12/2017 147,29 147,299 010,009 010,00 0,00 13 271,200,0012001

10 2016/52 Beneficiação da Rua Mariano de Carvalho - Vila Chãde Ourique

0,0005 07030301 E 100 01/2016 12/2017 0,00 0,0063 424,0063 424,00 0,00 0,000,0013001

10 2016/52 Repavimentação da Rua Luís Duarte - Pontével 3 497,5805 07030301 E 100 01/2016 12/2017 162,15 162,152 157,002 157,00 0,00 3 497,580,0017001

10 2016/52 Reparação e repavimentação da Rua das Marotas -Pontével

15 225,8605 07030301 E 100 01/2016 12/2017 120,10 120,1012 678,0012 678,00 0,00 15 225,860,0018001

10 2016/52 Repavimento da Rua da República 0,0005 07030301 E 100 01/2016 12/2017 0,00 0,0011 215,0011 215,00 0,00 0,000,0026001

10 2016/55 Manutenção e conservação de estradas municipais -CCE-CIMLT

0,0005 07030301 E 100 01/2016 12/2019 0,00 0,00138 250,0058 300,00 79 950,00 0,000,00001

10 2017/30 Beneficiações e conservações de rede viáriamunicipal

001

10 2017/30 Beneficiações e conservações de arruamentos porempreitada

1 202 381,2405 07030301 E 100 01/2017 12/2017 70,88 98,9543 640,0043 640,00 0,00 30 932,941 171 448,301001

10 2017/30 Outras beneficiações e conservações dearruamentos

432 491,8705 07030301 O 100 01/2017 12/2017 0,00 87,4562 055,0062 055,00 0,00 0,00432 491,872001

10 2017/31 Aquisição de material e equipamentos de sinalização001

10 2017/31 Sinalização inamovível 16 146,0005 07010409 O 100 01/2017 12/2017 0,00 55,3013 050,0013 050,00 0,00 0,0016 146,001001

10 2017/31 Sinalização amovível 58 921,6105 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 90,556 150,006 150,00 0,00 0,0058 921,612001

10 2017/36 Construção de passagem hidraulica PH na AvenidaCalouste Gulbenkian, Cartaxo

0,0005 07030301 E 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0037 100,0037 100,00 0,00 0,000,00001

10 2017/37 Recuperação da Rede Viária Municipal 2016/2020 -2ª fase

0,0005 07030301 E 100 01/2017 12/2018 0,00 0,00925 622,00524 622,00 401 000,00 0,000,00001

10 2017/38 Sinalização turística e informativa 0,0005 07011002 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 4 083 658,00 5 313 476,29 5 602 086,071 141 850,00 5 225 508,00 288 609,78 25,28 53,16

Totais do Objetivo 10: 4 083 658,00 5 225 508,001 141 850,00 5 313 476,29 288 609,78 5 602 086,07 25,28 53,16

71

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

11 COMÉRCIO E TURISMO

11 Mercados e Feiras001

11 2016/47 Remodelação do Mercado de Pontével 0,0006 07030203 E 100 01/2016 12/2017 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00001

11 2017/32 Construção e beneficiação de mercados001

11 2017/32 Construção e beneficiação de mercados porempreitadas

96 610,7806 07030203 E 100 01/2017 12/2017 0,00 94,635 485,265 485,26 0,00 0,0096 610,781001

11 2017/32 Outras construções e beneficiações de mercados 16 555,2906 07030203 O 100 01/2017 12/2017 0,00 96,17660,00660,00 0,00 0,0016 555,292001



72

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

12 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

12 Promoção do Desenvolvimento Económico001

12 2002/59 Projecto "Cartaxo - Capital do Vinho" 1 069 543,4006 070115 O 100 01/2002 12/2017 0,00 99,93700,00700,00 0,00 0,001 069 543,40001

Totais do Programa 001: 0,00 1 069 543,40 1 069 543,40700,00 700,00 0,00 0,00 99,93

Totais do Objetivo 12: 0,00 700,00700,00 1 069 543,40 0,00 1 069 543,40 0,00 99,93

Total Geral: 4 562 184,47 10 389 509,00 14 951 693,47 14 486 110,76 893 200,78 15 379 311,54 19,58 52,24

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

73



2.7 – EXECUÇÃO DAS

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

74

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual das Atividades mais Relevantes





NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:



01 2010/5026 Certificações Ambiente, Ética e R. Social, Qualidade 0,000102 020225 O 100 01/2010 12/2017 0,00 0,001,001,00 0,00 0,000,00001

01 2011/5015 EU 2020 Going Local - Projecto Interreg 126 958,620102 020225 O 15 85 01/2011 12/2017 31,56 69,5681 170,0081 170,00 0,00 25 614,49101 344,13001

01 2013/5003 Procedimentos de aquisições de bens e serviços001

01 2013/5003 Energia elétrica 815 590,6205 020201 O 100 01/2013 12/2017 0,00 94,3748 697,0048 697,00 0,00 0,00815 590,625001


01 2014/5003 Seguros1001

01 2014/5003 Acidentes pessoais - bombeiros 7 204,260102 01030901 O 100 01/2014 12/2017 0,36 69,503 172,423 172,42 0,00 11,357 192,911/1001

01 2014/5003 Acidentes pessoais - restante pessoal 102 011,5706 01030901 O 100 01/2014 12/2018 50,50 67,4777 949,0056 949,00 21 000,00 28 757,0573 254,521/2001

01 2014/5003 Frota automóvel e multi-riscos 44 935,3505 020212 O 100 01/2014 12/2018 42,47 68,0631 229,5123 876,51 7 353,00 10 140,7334 794,621/3001

01 2014/5003 Acidentes pessoais de autarcas e responsabilidadecivil embarcações

2 628,900102 020212 O 100 01/2014 12/2017 0,00 66,641 316,001 316,00 0,00 0,002 628,901/4001

01 2014/5003 Desportos coletivos, responsabilidade civil,acidentes pessoais grupo e multi-riscos

21 349,7206 020212 O 100 01/2014 12/2018 35,58 66,6616 016,0015 000,00 1 016,00 5 337,4316 012,291/5001

01 2014/5003 Manutenção de elevadores 2 192,3705 020219 O 100 01/2014 12/2017 25,16 62,711 742,001 742,00 0,00 438,361 754,012001

01 2014/5003 Comunicações fixas de voz e dados 48 428,3502 020209 O 100 01/2014 12/2017 23,35 59,8542 390,0042 390,00 0,00 9 897,3738 530,983001

01 2014/5003 Comunicações móveis de voz e de dados 26 188,5102 020209 O 100 01/2014 12/2017 51,37 80,9512 671,0012 671,00 0,00 6 508,5319 679,984001

01 2014/5003 Higiene, segurança e saúde no trabalho 9 804,1905 020225 O 100 01/2014 12/2017 31,45 60,499 342,009 342,00 0,00 2 937,766 866,436001


01 2015/5003 Combustíveis Rodoviários1001

01 2015/5003 Gasolina 4 047,6605 02010201 O 100 01/2015 12/2018 18,96 26,7012 589,007 789,00 4 800,00 1 476,922 570,741/1001

01 2015/5003 Gasóleo 208 921,4805 02010202 O 100 01/2015 12/2018 25,49 33,13498 548,00301 750,00 196 798,00 76 927,53131 993,951/2001

01 2015/5003 Lubrificantes 2 864,0605 02010299 O 100 01/2015 12/2017 87,98 90,852 400,002 400,00 0,00 2 111,55752,511/3001


01 2016/5003 Serviços de auditor externo 18 001,0003 020225 O 100 01/2016 12/2018 40,02 44,0132 719,0024 539,00 8 180,00 9 821,508 179,501001

01 2016/5003 Certificação energética de edifícios 0,0005 020225 O 100 01/2016 12/2018 0,00 0,0036 900,0018 450,00 18 450,00 0,000,002001

01 2016/5003 Outsourcing de impressão 14 846,6702 020225 O 100 01/2016 12/2018 44,63 30,8946 820,0030 498,00 16 322,00 13 611,181 235,493001

01 2016/5003 Transportes escolares 42 220,9206 020210 O 100 01/2016 12/2017 0,00 100,000,000,00 0,00 0,0042 220,925001

01 2016/5003 Capitações - análises de refeições escolares 0,0006 020225 O 100 01/2016 12/2019 0,00 0,0012 000,003 000,00 9 000,00 0,000,006001

01 2016/5003 Refeições escolares 179 870,9706 020105 O 100 01/2016 12/2018 31,51 29,61544 532,00371 218,00 173 314,00 116 955,5662 915,417001

01 2016/5003 Elaboração de estudo de fundamentação económicada Tabela de Taxas e Licenças

0,0002 020214 O 100 01/2016 12/2017 0,00 0,0020 000,0020 000,00 0,00 0,000,008001

01 2016/5003 Manutenção de extintores e carretéis 0,0005 020219 O 100 01/2016 12/2020 0,00 0,003 737,782 777,78 960,00 0,000,009001

01 2016/5012 Capacitação e Modernização dos Municípios daLezíria e Médio Tejo

0,000102 08050104 T 100 01/2016 12/2019 0,00 0,0028 219,0011 256,00 16 963,00 0,000,00001


01 2017/5003 Comunicações fixas e móveis de voz e dados 0,0002 020209 O 100 01/2017 12/2020 0,00 0,00155 430,0025 135,00 130 295,00 0,000,001001

01 2017/5003 Transportes escolares 0,0006 020210 O 100 01/2017 12/2019 0,00 0,00235 000,0070 700,00 164 300,00 0,000,002001

01 2017/5003 Energia elétrica 0,0005 020201 O 100 01/2017 12/2019 0,00 0,001 194 822,0038 822,00 1 156 000,00 0,000,003001

01 2017/5003 Combustíveis - gás natural 0,0005 02010299 O 100 01/2017 12/2019 0,00 0,00124 833,0035 833,00 89 000,00 0,000,004001

01 2017/5003 Higiene, segurança e saúde no trabalho 0,0005 020225 O 100 01/2017 12/2021 0,00 0,0023 313,00486,00 22 827,00 0,000,005001

01 2017/5003 Serviços de desratização/desinfestação 0,0005 020220 O 100 01/2017 12/2021 0,00 0,0055 463,009 953,00 45 510,00 0,000,006001

75

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:



01 2017/5003 Manutenção de elevadores 0,0005 020219 O 100 01/2017 12/2019 0,00 0,0022 141,002 768,00 19 373,00 0,000,007001

01 2017/5003 Seguros8001

01 2017/5003 Acidentes pessoais bombeiros 0,000102 01030901 O 100 01/2017 12/2018 0,00 0,006 000,000,00 6 000,00 0,000,008/1001

01 2017/5003 Acidentes pessoais restante pessoal 0,0006 01030901 O 100 01/2017 12/2018 0,00 0,0060 010,0010,00 60 000,00 0,000,008/2001

01 2017/5003 Frota automóvel e multiriscos 0,0005 020212 O 100 01/2017 12/2018 0,00 0,0042 500,008 000,00 34 500,00 0,000,008/3001

01 2017/5003 Acidentes pessoais autarcas, responsabilidade civile ambiental

0,000102 020212 O 100 01/2017 12/2018 0,00 0,001 795,00250,00 1 545,00 0,000,008/4001

01 2017/5003 Desportos coletivos, responsabilidade civil,acidentes pessoais e de grupo

0,0006 020212 O 100 01/2017 12/2018 0,00 0,0029 200,008 600,00 20 600,00 0,000,008/5001

01 2017/5003 Serviços de nutrição 7 320,0006 010107 O 100 01/2017 12/2018 50,00 30,0024 400,0014 640,00 9 760,00 7 320,000,009001

01 2017/5003 Locação de viatura homologada para transportesescolares

0,0006 020206 O 100 01/2017 12/2019 0,00 0,0015 000,005 000,00 10 000,00 0,000,0010001

Totais do Programa 001: 2 243 866,00 1 367 517,91 1 685 385,221 310 201,71 3 554 067,71 317 867,31 24,26 34,24

Totais do Objetivo 01: 2 243 866,00 3 554 067,711 310 201,71 1 367 517,91 317 867,31 1 685 385,22 24,26 34,24

76

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

03 EDUCAÇÃO

03 Ensino Não Superior001

03 2010/5013 POPH - Qualificação dos Profissionais daAdministracao Publica

60 617,730102 020225 O 20 80 01/2010 12/2017 99,99 100,007 979,007 979,00 0,00 7 978,4852 639,25001

03 2017/5004 Projeto "Teatro nas Escolas" 3 884,1306 020120 O 100 01/2017 12/2017 0,00 45,764 603,004 603,00 0,00 0,003 884,13001

03 2017/5013 Jornadas da Juventude001

03 2017/5013 Prémios, condecorações e ofertas 0,0006 020115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,001001

03 2017/5013 Locação de outros bens 0,0006 020208 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,001 500,001 500,00 0,00 0,000,002001

03 2017/5013 Outros serviços 0,0006 020225 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,003 000,003 000,00 0,00 0,000,003001

03 2017/5014 Programa "Cartaxo Participa"001

03 2017/5014 Orçamento participativo 0,0006 020203 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,004 500,004 500,00 0,00 0,000,001001

03 2017/5014 Jovem Autarca 0,0006 020203 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,001 000,001 000,00 0,00 0,000,002001

03 2017/5015 Feira das profissões001

03 2017/5015 Transportes 0,0006 020210 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,001001

03 2017/5015 Publicidade 0,0006 020217 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,002001


03 Ensino Superior002

03 2017/5027 Regime de Incentivo à Formação Superior 0,0006 040802 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00002

Totais do Programa 002: 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 0,00 0,00 0,00


77

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

05 ACÇÃO SOCIAL

05 Acção Social001

05 2009/5015 Apoio a famílias para subsidio escolar - compra delivros

6 024,8206 040802 T 100 01/2009 12/2017 0,00 98,6980,0080,00 0,00 0,006 024,82001

05 2010/5009 Pacote adicional de apoio a carenciados001

05 2010/5009 Subsídios 141 164,1406 040802 T 100 01/2010 12/2017 0,00 96,485 154,005 154,00 0,00 0,00141 164,141001

05 2017/5006 Apoio a rendas habitacionais 2 080,0006 040802 T 100 01/2017 12/2017 7,50 26,006 400,006 400,00 0,00 480,001 600,00001

05 2017/5007 Projeto "Reparação Solidária" 0,0006 080802 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0050,0050,00 0,00 0,000,00001

05 2017/5009 Fundo de Emergência Social 0,0006 040802 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,001 200,001 200,00 0,00 0,000,00001

05 2017/5022 Projeto "Alfabetização" 0,0006 020115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00200,00200,00 0,00 0,000,00001



78

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

06 SERVIÇOS COLECTIVOS E HABITAÇÃO

06 Ordenamento do Território001

06 2016/5024 Contrato Interadministrativo de Delegação deCompetências Municipais da CIMLT

001

06 2016/5024 Transferências correntes 0,000102 0405010402 T 100 01/2016 12/2017 0,00 0,0016 052,0016 052,00 0,00 0,000,001001

06 2016/5024 Transferências de capital 0,000102 08050104 T 100 01/2016 12/2017 0,00 0,002 445,002 445,00 0,00 0,000,002001


06 Abastecimento de Água003

06 2017/5023 Eficiência hídrica em equipamentos municipais 0,0005 020114 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,008 480,008 480,00 0,00 0,000,00003


06 Resíduos Sólidos004

06 2011/5019 Serviço de recolha de RSU do Cartaxo 1 155 336,1805 020220 O 100 01/2011 12/2017 48,73 73,04831 936,00831 936,00 0,00 405 435,18749 901,00004

Totais do Programa 004: 0,00 749 901,00 1 155 336,18831 936,00 831 936,00 405 435,18 48,73 73,04

06 Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza005

06 2017/5024 Conservação/reparação - Parque de Santa Eulália 0,0005 020203 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,005 000,005 000,00 0,00 0,000,00005

06 2017/5028 Certificação de qualidade e ambiental 0,0005 020220 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00005

06 2017/5030 Educação ambiental / Rota da Biodiversividade 0,0005 020220 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00005


Totais do Objetivo 06: 0,00 864 913,00864 913,00 749 901,00 405 435,18 1 155 336,18 46,88 71,55

79

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:


07 Cultura001

07 2007/5003 ExpoCartaxo / Feira dos Santos - 2007001

07 2007/5003 Publicidade 9 853,0306 020217 O 100 01/2007 12/2017 0,00 96,45363,00363,00 0,00 0,009 853,0312001

07 2009/5001 Festa do Vinho - 2009001

07 2009/5001 Outros trabalhos especializados 2 171,0906 020220 O 100 01/2009 12/2017 0,00 80,08540,00540,00 0,00 0,002 171,0918001

07 2016/5019 Eleição do Rei e da Rainha das Vindimas - 2016001

07 2016/5019 Prémios, condecorações e ofertas 1 787,3706 020115 O 100 01/2016 12/2017 0,00 69,65779,00779,00 0,00 0,001 787,372001

07 2016/5019 Outros serviços 4 352,0006 020225 O 100 01/2016 12/2017 0,00 91,22419,00419,00 0,00 0,004 352,003001

07 2016/5020 Expocartaxo/Feira dos Santos - 2016001


07 2016/5020 Outros serviços 13 543,3606 020225 O 100 01/2016 12/2017 0,00 73,044 999,004 999,00 0,00 0,0013 543,362001

07 2016/5021 Comemorações dos 200 anos do concelho001

07 2016/5021 Prémios, condecorações e ofertas 3 180,7706 020115 O 100 01/2016 12/2017 44,77 74,162 007,002 007,00 0,00 898,462 282,311001

07 2016/5021 Material de educação, cultura e recreio 89,7306 020120 O 100 01/2016 12/2017 0,00 51,0686,0086,00 0,00 0,0089,732001

07 2016/5021 Publicidade 713,4006 020217 O 100 01/2016 12/2017 0,00 93,4550,0050,00 0,00 0,00713,403001

07 2016/5021 Outros serviços 6 724,8506 020225 O 100 01/2016 12/2017 4,82 63,014 148,004 148,00 0,00 200,006 524,854001

07 2017/5005 Comemorações do 25 de Abril001


07 2017/5005 Outros serviços 0,0006 020225 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00450,00450,00 0,00 0,000,002001

07 2017/5010 Comemorações de 10 de Dezembro001


07 2017/5010 Outros serviços 0,0006 020225 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00600,00600,00 0,00 0,000,002001

07 2017/5016 Festa do Vinho - 2017001


07 2017/5016 Artigos honoríficos e de decoração 1 586,5906 020119 O 100 01/2017 12/2017 41,10 41,103 860,003 860,00 0,00 1 586,590,002001

07 2017/5016 Outros bens 204,0006 020121 O 100 01/2017 12/2017 27,06 27,06754,00754,00 0,00 204,000,003001

07 2017/5016 Limpeza e higiene 1 660,5006 020202 O 100 01/2017 12/2017 97,65 97,651 700,501 700,50 0,00 1 660,500,004001

07 2017/5016 Locações de outros bens 0,0006 020208 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,003 000,003 000,00 0,00 0,000,005001

07 2017/5016 Publicidade 496,9206 020217 O 100 01/2017 12/2017 30,12 30,121 649,801 649,80 0,00 496,920,006001

07 2017/5016 Vigilância e segurança 1 848,6906 020218 O 100 01/2017 12/2017 99,61 99,611 856,001 856,00 0,00 1 848,690,007001

07 2017/5016 Outros serviços 11 557,5106 020225 O 100 01/2017 12/2017 73,75 73,7515 671,7515 671,75 0,00 11 557,510,008001

07 2017/5016 Outras despesas correntes 42,0006 06020305 O 100 01/2017 12/2017 84,00 84,0050,0050,00 0,00 42,000,009001

07 2017/5019 Eleição do Rei e da Rainha das Vindimas - 2017001

07 2017/5019 Prémios, condecorações e ofertas 0,0006 020115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,001 500,001 500,00 0,00 0,000,001001



07 2017/5020 Expocartaxo/Feira dos Santos - 2017001


07 2017/5020 Artigos honoríficos e de decoração 0,0006 020119 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00750,00750,00 0,00 0,000,002001

80

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:


07 Cultura001

07 2017/5020 Outros bens 0,0006 020121 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,002 950,002 950,00 0,00 0,000,003001

07 2017/5020 Limpeza e higiene 0,0006 020202 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,002 300,002 300,00 0,00 0,000,004001

07 2017/5020 Locação de outros bens 0,0006 020208 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0017 400,0017 400,00 0,00 0,000,005001

07 2017/5020 Publicidade 0,0006 020217 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,004 669,004 669,00 0,00 0,000,006001

07 2017/5020 Vigilância e segurança 0,0006 020218 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,003 612,003 612,00 0,00 0,000,007001


07 2017/5020 Outras despesas correntes 0,0006 06020305 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00150,00150,00 0,00 0,000,009001

07 2017/5031 Plataforma de Apoio ao Associativismo 0,0006 020220 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00250,00250,00 0,00 0,000,00001

07 2017/5032 Criação da "Biblioquiosque" 0,0006 020120 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00250,00250,00 0,00 0,000,00001


07 Desporto, Recreio e Lazer002

07 2009/5005 Protocolos Desportivas com Associações eColectividades - 2009

002

07 2009/5005 Programa de Apoio à Construção ou Beneficiação deInstalações Desportivas - 2009

654 582,0606 080701 T 100 01/2009 12/2017 0,00 99,702 000,002 000,00 0,00 0,00654 582,063002

07 2016/5008 Grande prémio das Vindimas - 2016 6 250,0006 020225 O 100 01/2016 12/2017 99,99 100,002 567,002 567,00 0,00 2 566,853 683,15002

07 2017/5008 Grande Pémio das Vindimas - 2017002

07 2017/5008 Prémios, condecorações e ofertas 0,0006 020115 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,006 150,006 150,00 0,00 0,000,001002


07 2017/5011 Corridas da Liberdade 789,2406 020115 O 100 01/2017 12/2017 18,39 34,391 845,001 845,00 0,00 339,21450,03002

07 2017/5012 Noites de Verão002



07 2017/5017 Férias da Páscoa002


07 2017/5017 Outros bens 0,0006 020121 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00308,00308,00 0,00 0,000,002002

07 2017/5017 Transportes 500,0006 020210 O 100 01/2017 12/2017 0,00 27,591 312,001 312,00 0,00 0,00500,003002

07 2017/5018 Férias de Verão002


07 2017/5018 Outros bens 0,0006 020121 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00615,00615,00 0,00 0,000,002002

07 2017/5018 Transportes 1 050,0006 020210 O 100 01/2017 12/2017 0,00 29,952 456,002 456,00 0,00 0,001 050,003002

07 2017/5021 Animação de Rua002





81

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

12 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

12 Promoção do Desenvolvimento Económico001

12 2017/5029 Carta do Investidor 0,0006 020220 O 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00001

Totais do Programa 001: 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Totais do Objetivo 12: 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

13 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES

13 Cooperação com as Freguesias do Concelho001

13 2017/5002 Cooperação com as Freguesias do Concelho001

13 2017/5002 Atividade corrente 694 095,300102 0405010201 T 100 01/2017 12/2017 65,62 84,91358 747,00358 747,00 0,00 235 397,38458 697,921001

13 2017/5002 Investimentos 0,000102 0805010201 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,002001

13 2017/5025 Obras de requalificação da Extensão de Saúde daUnidade D. Sancho I - Vale da Pedra

0,000102 0805010203 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0010 000,0010 000,00 0,00 0,000,00001

13 2017/5026 Obras de requalificação da Extensão de Saúde daUnidade D. Sancho I - Valada

0,000102 0805010203 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00001



83

ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim






NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

201701-01-2017 a 30-06-2017 Ano:Período:

14 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

14 Colaboração com Empresas Municipais002

14 2010/5021 Comparticipação em Projectos desenvolvidos pelaRumo 2020, EM

6 085 793,040102 08010101 T 100 01/2010 12/2017 100,00 100,00183 588,74183 588,74 0,00 183 588,645 902 204,40002

Totais do Programa 002: 0,00 5 902 204,40 6 085 793,04183 588,74 183 588,74 183 588,64 100,00 100,00

14 Diversas Não Especificadas003

14 2016/5023 Subscrição/realização das unidades de participação- FAM

126 021,000103 090802 T 100 01/2016 12/2021 50,00 25,00420 070,0084 014,00 336 056,00 42 007,0084 014,00003

14 2017/5001 Apoio a instituições sem fins lucrativos003

14 2017/5001 Atividade corrente 0,000102 040701 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,001003

14 2017/5001 Investimentos 0,000102 080701 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,0015 600,0015 600,00 0,00 0,000,002003

14 2017/5033 Apoio à elaboração do projecto do Lar de Vila Chãde Ourique

0,000102 040701 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00003

14 2017/5034 Apoio à elaboração do projecto do Centro de Dia deVale da Pedra

0,000102 040701 T 100 01/2017 12/2017 0,00 0,00500,00500,00 0,00 0,000,00003

Totais do Programa 003: 336 056,00 84 014,00 126 021,00100 614,00 436 670,00 42 007,00 41,75 24,20

Totais do Objetivo 14: 336 056,00 620 258,74284 202,74 5 986 218,40 225 595,64 6 211 814,04 79,38 94,03

Total Geral: 2 985 547,50 2 579 922,00 5 565 469,50 9 469 269,95 1 214 386,27 10 683 656,22 40,68 71,06

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

84



2.8 – OPERAÇÕES DE

TESOURARIA

85

SALDOGERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUALCONTAS

Operações de Tesouraria

(unidade: EUR)(designação da autarquia local)

SALDOGERÊNCIA SEGUINTE

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

No período de 01-01-2017 a 30-06-2017MUNICÍPIO DO CARTAXO Ano: 2017

21712 Preparos para licenciamento sanitário (cob/pag) 882,98 882,98

56 152,0024212 Trabalho dependente (cob/pag) 32 792,00 192 983,00 216 343,00

247,6024222 Rendiment. empresariais e profissionais (cob/pag) 1 779,22 5 622,83 4 091,21

24252 Pensões (cob/pag) 19,00 237,00 218,00

561,0024264 Sobretaxa Extraordinaria-Cat A 716,00 2 660,00 2 505,00

24512 ADSE do Pessoal (cob/pag) 65 930,75 65 930,75

42 121,35245212 CGA do Pessoal (cob/pag) 23 013,53 133 633,22 152 741,04

35,63245232 CGA dos Empreiteiros (cob/pag) 35,63

21 152,46245312 Taxa contributiva do Pessoal (cob/pag) 11 555,96 68 410,84 78 007,34

235,5524952 Cofre de Previdência Minist. Finanças (cob/pag) 242,43 1 427,06 1 420,18

5 917,8424962 CAS (cob/pag) 2 990,79 18 111,80 21 038,85

5,64249904 Caixa de Previdência Ministério Educação 5,64 33,84 33,84

163,5124990501 Taxa pela emissão do certificado de registo 87,72 10,00 85,79

170,002499062 Ministerio da Justiça - DGAJ - Reg.Criminal (c/p) 275,00 1 165,00 1 060,00

2499064 Ministerio da Justiça - DGAJ - TX Contumacia(C/P) 1,00 1,00

2499066 Ministerio da Justica - DGAJ - Impres. Contum (C/P 3,00 3,00

3,752499072 ADSE - 2ª Via Cartoes (cob/pass) 1,25 7,50 10,00

297,002499082 IMT - Carta de Conducao (cob/pass) 472,50 14 053,50 13 878,00

67,312499092 Agencia p/ Modern Administrativa - Cart Cond (p/cb 84,80 562,33 544,84

182,02262919005 De Jorge Manuel Duarte Carvalho 180,92 1 091,02 1 092,12

262919050 De Paulo Jorge da Silva Nunes 130,00 130,00

233,43262919052 Fernando Mesquita V. Lourenço-Proc.2704/11.3TVLSB 233,43 1 400,58 1 400,58

262919071 Marco Filipe Firmo Caetano - Penhora 24708 267,04267,04

138,28262919073 Luís Miguel Jesus Serra - Procº. 623/09.2TBCTX-A 137,62 820,24 820,90

276,80262919095 Fernando Mesquita Vieira Lourenço - PE/57/2007 101,48 434,18 609,50

355,71262919106 Ana Paula Raimundo Serrador Patrício - PE 11616 46,31 211,79 521,19

221,24262919107 Filipe A Caetano Pampilhosa-Procº.16292/02.8YXLSB 89,28 750,21 882,17

86







354,20262919110 Luís Alfredo Coelho-1031/10.8 48,63 55,51 361,08

382,03262919111 Carlos Manuel Gonçalves Devesa_PE4892/2010 287,96 1 796,27 1 890,34

359,27262919115 João Jorge Fernandes .Procº. 732/12.0TBALR 12,15 111,09 458,21

385,60262919119 José Manuel da Silva Nunes-Procº. 1187/11.2 102,19 713,81 997,22

366,73262919120 Alina Maria Cravo Ferreira Diogo-Procº. 2608/12.2 366,73

368,16262919122 Mª. João Carmo Costa Amorim-Procº. 147/03.1 72,22 302,08 598,02

355,71262919135 Tiago Gaspar Pereira -Procº.915/12.3TBCTX 2,36 358,07

437,31262919137 Joana de Abreu e Silva Cunha Rolaça-Seg. Social 281,86 1 659,38 1 814,83

75,00262919141 José Mário Bernardes de Azevedo Procº. 87/08.8TBCT 75,00 450,00 450,00

262919158 Ana Maria Pereira Silva Sá-Procº. 4577/15.8T8ENT 95,60 262,30 166,70

466,67262919162 Fernando Almeida Rosa 466,67 2 800,02 2 800,02

355,74262919163 Ana Sofia dos Santos Paulo 44,47 230,26 541,53

262919164 Hugo Alexandre de Jesus Serra - OP252808 82,40 82,40

208,21262919165 Andre Filipe Henriques Ferreira - OP 99842 643,41 851,62

419,09262919166 Isilda Maria de Sousa Batista Gomes - PE/35171 631,56 1 050,65

262919167 Maria Alzira Capucho S. Sales Nascimento-OP 102037 151,72 151,72

262919168 Luís Miguel de Almeida Rosa - O. Penhora 106978 189,20 189,20

262919169 Carlos António Agostinho Batista - Processo PE/19 408,41 408,41

262919170 Sergio Renato Pinheiro Duque - P 110746 74,10 74,10

262919171 Ana Maria Pereira da Silva Sa - P112633 254,87 254,87

590,6926312 STAL (cob/pag) 593,38 3 526,07 3 523,38

188,402634 Sindicato Trabalhadores Função Pub. Sul e Açores 197,78 1 140,22 1 130,84

23,772635 Sindicato Nacional Bombeiros Profissionais 23,77 142,62 142,62

12,092636 STAEE-Sind.Téc.Administ.Aux. Educ.Sul e Reg.Autóno 12,09 72,54 72,54

15,172637 SINTAP-SIND. DOS TRABAL. DA ADM. PÚBLICA 15,17 91,02 91,02

9,502638 STE-Sind.Quadros Téc.Estado e Ent.C/ Fins Públicos 9,50 57,00 57,00

2639 Conta passagem - Não lançar 1 494,02 1 494,02

87







56,3226512 ATAM (cob/pag) 48,42 298,42 306,32

3 108,57268511000383 Construções Pragosa 3 108,57

2 183,692685110005582 Antonio Mendes Henriques, Lda 2 183,69

2 041,59268511004270 Civilvias - Construções e Vias, Lda 2 041,59

48,06268511005210 Jose Jorge Belchior Mendao - Construções, Lda 48,06

268511005615 CONFLOMIR-SOC.DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. 1 212,62 1 212,62

7 322,84268522000115 Jose Jorge Belchior Mendão 7 322,84

1 748,20268522000374 Vodafone Portugal 1 748,20

268522004110 Nos Comunicações , S.A. 645,26 645,26

268522999999 Conta de passagem 2 393,46 2 393,46

5,01268921 Partic. multas não inc. no art.º 14 da Lei 1/79 5,01

26893 Apreensão rec. angariadas para fins de assistencia 1 721,44 1 721,44

268941904076 Jorge Manuel Pisca Amorim Lúcio 137,36 343,40 206,04

268941904171 VASCO MANUEL MARQUES DE SOUSA CASIMIRO 128,42 128,42

26894215779 Obriparts, Lda 1 759,72 1 759,72

268971003 Petrogal 31,01 31,01

268971004 ARSLVT 930,60 930,60

268971005 Portugal Telecom 3,52 3,52

268971006 Escola Secundaria do Cartaxo 24,00 24,00

12,70268971007 IGCTP 12,70

268971201 Classic Stage, Lda 4 575,00 4 575,00

7 447,63268971202 Popular Factoring (Heller) - Joao Cerejo dos Santo 7 447,63

268971203 VICINEMA UNIPESSOAL, LDA 125,00 125,00

268971204 CARTAZ PRODUÇÃO DE ESPETACULOS, LDA 1 944,00 1 944,00

268971205 CAPA BRANCA PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA 343,00 343,00

268971206 ÁREA DE SERVIÇO - PROJETO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA 2 425,00 2 425,00

268971207 FADO IN A BOX, LDA 1 896,00 1 896,00

88







268971208 ALIARTE ASSOCIAÇÃO CULTURAL 1 022,00 1 022,00

TOTAL 267,04 109 152,39 549 737,78 598 471,46 267,04 157 886,07

89



2.9 – FLUXOS DE CAIXA

90


Fluxos de Caixa

(unidade: €)

MUNICÍPIO DO CARTAXONo período de 01-01-2017 a 30-06-2017

Ano: 2017

Recebimentos

1 705 892,74Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental 1 597 007,39

Operações de Tesouraria 108 885,35

25 921 001,08Total das Receitas Orçamentais

Receitas Correntes 6 357 330,39

Receitas Capital 19 120 307,63

Receitas Outras 443 363,06

590 696,50Operações de Tesouraria

28 217 590,32Total ....

Pagamentos

22 084 603,51Total das Despesas Orçamentais

Despesas Correntes 8 765 085,35

Despesas Capital 13 319 518,16


5 587 136,51Saldo para a Gerência Seguinte



28 217 590,32Total ....


Em .... de ............................................. de ...........

............................................................................................................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

91


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Recebimentos

1 705 892,74Saldo da Gerência Anterior





01 Impostos directos 2 354 232,08

0102 Outros 2 354 232,08

010202 Imposto municipal sobre imóveis 1 518 665,67

010203 Imposto único de circulação 292 313,32

010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 497 252,84

010205 Derrama 46 000,25

02 Impostos indirectos 36 821,19

0202 Outros 36 821,19

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 36 821,19

02020602 Loteamentos e obras 9 387,95

02020603 Ocupação da via pública 17 602,68

02020605 Publicidade 465,52

02020699 Outros 9 365,04

0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 2 631,33

0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 19,55

0202069999 Outros 6 714,16

04 Taxas, multas e outras penalidades 200 191,78

0401 Taxas 23 875,47

040123 Taxas específicas das autarquias locais 23 875,47

04012302 Loteamentos e obras 13 171,72

04012303 Ocupação da via pública 6 238,21

04012399 Outras 4 465,54

0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 195,50

0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 82,50

0401239999 Diversas - Inclui Publicidade 4 187,54

0402 Multas e outras penalidades 176 316,31

040201 Juros de mora 172 101,99

040202 Juros compensatórios 3 026,80

040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 1 187,52

05 Rendimentos da propriedade 4 839,32

0502 Juros-Sociedades financeiras 204,73

050201 Bancos e outras instituições financeiras 204,73

0510 Rendas 4 634,59

051001 Terrenos 4 634,59

06 Transferências correntes 3 106 465,79

0603 Administração central 3 105 335,29

060301 Estado 3 071 270,71

06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1 718 952,00

06030102 Fundo Social Municipal 198 480,00

06030103 Participação fixa no IRS 436 932,00

92


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Recebimentos



06030199 Outras 716 906,71

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 34 064,58

0608 Famílias 1 130,50

060801 Famílias 1 130,50

07 Venda de bens e serviços correntes 628 257,34

0701 Venda de bens 2 872,13

070108 Mercadorias 2 011,56

07010803 Vinho 746,68

07010899 Diversas 1 264,88

070109 Matérias de consumo 860,57

0702 Serviços 217 840,92

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 1 994,40

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 29 602,81

07020803 Serviços culturais 659,80

0702080399 Outros 659,80

07020804 Serviços desportivos 28 943,01

070209 Serviços específicos das autarquias 186 243,71

07020902 Resíduos sólidos 19 723,96

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 3 803,77

0702090301 Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambul. 632,77

0702090302 Transportes Escolares 245,00

0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 2 926,00

07020904 Trabalhos por conta de particulares 223,41

07020905 Cemitérios 9 285,33

07020906 Mercados e feiras 21 977,76

07020999 Outros 131 229,48

0702099903 Serviços div. prestados pelos Bombeiros Municipais 16 562,13

0702099908 Fotocópias 3 391,55

0702099910 Reembolsos diversos 20 055,71

0702099999 Diversos 91 220,09

0703 Rendas 407 544,29

070301 Habitações 880,19

070302 Edifícios 8 301,84

070399 Outras 398 362,26

08 Outras receitas correntes 26 522,89

0801 Outras 26 522,89

080199 Outras 26 522,89

08019903 IVA reembolsado 1 941,08

08019999 Diversas 24 581,81

0801999901 Diversas 23 796,20

0801999902 Receita contemplada p/ novo equilibrio orçamental 785,61


09 Venda de bens de investimento 46 740,00

0904 Outros bens de investimento 46 740,00

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 46 740,00

09040101 Equipamento de transporte 46 740,0093


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Recebimentos



10 Transferências de capital 355 947,05

1003 Administração central 355 947,05

100301 Estado 190 992,00

10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 190 992,00

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 164 955,05

12 Passivos financeiros 18 717 620,58

1206 Empréstimos a médio e longo prazos 18 717 620,58

120604 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 18 717 620,58

Receitas Outras 443 363,06

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 443 363,06




28 217 590,32Total ....

94


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos


Despesas Correntes 6 295,76

01 0101 Despesas com o pessoal 5 631,76

0102 0101 Abonos variáveis ou eventuais 5 631,76

010213 0101 Outros suplementos e prémios 5 631,76

01021302 0101 Outros 5 631,76

02 0101 Aquisição de bens e serviços 664,00

0202 0101 Aquisição de serviços 664,00

020217 0101 Publicidade 664,00



0101 0102 Remunerações certas e permanentes 379 823,95

010101 0102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 61 494,32

010104 0102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 169 083,65

01010401 0102 Pessoal em funções 169 083,65

010109 0102 Pessoal em qualquer outra situação 55 148,36

010111 0102 Representação 11 778,66

010113 0102 Subsidio de refeição 23 146,84

010114 0102 Subsídio de férias e de Natal 52 835,97

010115 0102 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 6 336,15


010202 0102 Horas extraordinárias 57 551,68

010204 0102 Ajudas de custo 467,34

010210 0102 Subsídio de trabalho nocturno 78,19

010211 0102 Subsídio de turno 31 918,58

010213 0102 Outros suplementos e prémios 3 021,92

01021302 0102 Outros 3 021,92

0103 0102 Segurança social 107 066,18

010301 0102 Encargos com a saúde 7 335,42

010302 0102 Outros encargos com a saúde 2 097,21

010303 0102 Subsídio familiar a criança e jovens 841,00

010304 0102 Outras prestações familiares 2 527,92

010305 0102 Contribuições para a segurança social 93 950,71

01030502 0102 Seguranca Social pessoa em RCTFP 93 950,71

01030502010102 Caixa Geral de Aposentações 43 680,28

01030502020102 Seguranca Social - Regime Geral 50 270,43

010309 0102 Seguros 109,73

01030901 0102 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 109,73

010310 0102 Outras despesas de segurança social 204,19

01031001 0102 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 204,19

02 0102 Aquisição de bens e serviços 372 831,22

0201 0102 Aquisição de bens 12 979,00

020104 0102 Limpeza e higiene 121,77

020105 0102 Alimentação-Refeições confeccionadas 510,00

020107 0102 Vestuário e artigos pessoais 774,90

020111 0102 Material de consumo clínico 5 080,74

020114 0102 Outro material-Peças 74,23

020115 0102 Prémios, condecorações e ofertas 3 993,1595


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos



020117 0102 Ferramentas e utensílios 889,35

020121 0102 Outros bens 1 534,86

0202 0102 Aquisição de serviços 359 852,22

020203 0102 Conservação de bens 458,13

020211 0102 Representação dos serviços 1 208,29

020214 0102 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 18 265,50

020215 0102 Formação 1 450,00

020217 0102 Publicidade 1 202,85

020224 0102 Encargos de cobrança de receitas 62 322,08

020225 0102 Outros serviços 274 945,37

04 0102 Transferências correntes 239 472,39

0405 0102 Administração local 235 397,38

040501 0102 Continente 235 397,38

04050102 0102 Freguesias 235 397,38

04050102010102 Protocolos 235 397,38

0407 0102 Instituições sem fins lucrativos 250,00

040701 0102 Instituições sem fins lucrativos 250,00

0408 0102 Famílias 3 825,01

040802 0102 Outras 3 825,01

06 0102 Outras despesas correntes 205 789,03

0602 0102 Diversas 205 789,03

060201 0102 Impostos e taxas 65 918,91

060203 0102 Outras 139 870,12

06020305 0102 Outras 139 870,12

Despesas Capital 322 455,78

07 0102 Aquisição de bens de capital 138 867,14

0701 0102 Investimentos 138 867,14

070106 0102 Material de transporte 52 874,86

07010602 0102 Outro 52 874,86

070109 0102 Equipamento administrativo 2 220,39

070115 0102 Outros investimentos 83 771,89

08 0102 Transferências de capital 183 588,64

0801 0102 Sociedades e quase sociedades não financeiras 183 588,64

080101 0102 Públicas 183 588,64

08010101 0102 Empresas públicas municipais e intermunicipais 183 588,64


03 0103 Juros e outros encargos 1 889 038,84

0301 0103 Juros da dívida pública 1 055 094,06

030102 0103 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 67 331,44

030103 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 714 384,51

03010302 0103 Empréstimos de médio e longo prazos 714 384,51

030105 0103 Admin.pública-Admin.central-Estado 273 378,11

03010502 0103 Empréstimos de médio e longo prazo 273 378,11

0303 0103 Juros de locação financeira 73 716,80

030304 0103 Construções diversas 73 716,80

96


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos



0305 0103 Outros juros 760 227,98

030502 0103 Outros 760 227,98

Despesas Capital 12 294 617,11

09 0103 Activos financeiros 42 007,00

0908 0103 Unidades de participação 42 007,00

090802 0103 Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 42 007,00

10 0103 Passivos financeiros 12 252 610,11

1006 0103 Empréstimos a médio e longo prazos 12 252 610,11

100603 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 7 435 287,20

100605 0103 Admin.pública-Admin.central-Estado 4 817 322,91




010108 0104 Pessoal aguardando aposentação 8 903,69

0103 0104 Segurança social 190,78

010302 0104 Outros encargos com a saúde 136,22







010107 02 Pessoal em regime de tarefa ou avença 3 075,00






010204 02 Ajudas de custo 18,14










010306 02 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1 898,34





020108 02 Material de escritório 25,00

020114 02 Outro material-Peças 2 832,42

97


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos



020121 02 Outros bens 1 402,45


020203 02 Conservação de bens 1 215,24

020209 02 Comunicações 34 199,97

020210 02 Transportes 182,09

020215 02 Formação 468,00

020217 02 Publicidade 659,80

020219 02 Assistência técnica 16 359,59

020220 02 Outros trabalhos especializados 15 375,00

020225 02 Outros serviços 15 020,15


0408 02 Famílias 6 004,23

040802 02 Outras 6 004,23


0602 02 Diversas 5 371,94

060201 02 Impostos e taxas 16,94

060203 02 Outras 5 355,00

06020305 02 Outras 5 355,00



0701 02 Investimentos 113 244,33

070107 02 Equipamento de informática 11 287,53

070108 02 Software informático 101 956,80








010115 03 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 469,58



010205 03 Abono para falhas 991,72












98


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos



020102 03 Combustíveis e lubrificantes 1 061,87

02010299 03 Outros 1 061,87

020104 03 Limpeza e higiene 8 564,83

020107 03 Vestuário e artigos pessoais 3 719,82

020108 03 Material de escritório 2 301,10

020114 03 Outro material-Peças 26 567,62

020117 03 Ferramentas e utensílios 2 394,46

020121 03 Outros bens 2 191,72


020215 03 Formação 224,00

020220 03 Outros trabalhos especializados 297,82



0602 03 Diversas 2 125,21

060203 03 Outras 2 125,21

06020304 03 Serviços bancários 2 082,22

06020305 03 Outras 42,99

Despesas Capital 549,76

07 03 Aquisição de bens de capital 549,76

0701 03 Investimentos 549,76

070109 03 Equipamento administrativo 106,99

070110 03 Equipamento básico 26,91

07011002 03 Outro 26,91









010115 04 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 809,89

0102 04 Abonos variáveis ou eventuais 10,40

010202 04 Horas extraordinárias 10,40











02 04 Aquisição de bens e serviços 87,82

99


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos



0201 04 Aquisição de bens 87,82





070101 04 Terrenos 17 500,00







010109 05 Pessoal em qualquer outra situação 664,56







010210 05 Subsídio de trabalho nocturno 2 660,52

010211 05 Subsídio de turno 2 079,35

010212 05 Indemnizações por cessação de funções 8 400,00




010303 05 Subsídio familiar a criança e jovens 5 113,56







02 05 Aquisição de bens e serviços 2 444 800,27



02010201 05 Gasolina 1 476,92

02010202 05 Gasóleo 76 927,53

02010299 05 Outros 2 381,24

020104 05 Limpeza e higiene 189,40


020112 05 Material de transporte-Peças 17 678,44

020114 05 Outro material-Peças 55,88


020121 05 Outros bens 554,34

0202 05 Aquisição de serviços 2 344 918,86

100


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos



020201 05 Encargos das instalações 452 198,04



020210 05 Transportes 1 854,26

020212 05 Seguros 11 038,36

020214 05 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 3 001,20

020215 05 Formação 344,20

020217 05 Publicidade 244,73

020218 05 Vigilância e segurança 12 915,00


020220 05 Outros trabalhos especializados 1 753 065,31



0408 05 Famílias 79 809,78

040802 05 Outras 79 809,78


0602 05 Diversas 2 641,44

060201 05 Impostos e taxas 936,99

060203 05 Outras 1 704,45

06020305 05 Outras 1 704,45




070103 05 Edifícios 37 603,03

07010301 05 Instalações de serviços 37 603,03

070104 05 Construções diversas 465,64

07010413 05 Outros 465,64

070106 05 Material de transporte 10 165,20

07010602 05 Outro 10 165,20

070109 05 Equipamento administrativo 1 019,57

070110 05 Equipamento básico 9 797,39

07011002 05 Outro 9 797,39

070111 05 Ferramentas e utensílios 2 392,53

070115 05 Outros investimentos 685,42

0703 05 Bens de domínio público 236 255,77

070303 05 Outras construções e infraestruturas 236 255,77

07030301 05 Viadutos, arruamentos e obras complementares 228 503,27

07030313 05 Outros 7 752,50


01 06 Despesas com o pessoal 1 105 794,51




010107 06 Pessoal em regime de tarefa ou avença 7 320,00

010109 06 Pessoal em qualquer outra situação 6 591,15

101


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos









010205 06 Abono para falhas 653,15

010210 06 Subsídio de trabalho nocturno 1 283,89




010303 06 Subsídio familiar a criança e jovens 3 122,96





010309 06 Seguros 28 757,05

01030901 06 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 28 757,05

010310 06 Outras despesas de segurança social 1 432,84

01031001 06 Eventualidades Maternidade, paternidade e adopcao 1 432,84




02010299 06 Outros 33 518,34


020105 06 Alimentação-Refeições confeccionadas 116 955,56



020110 06 Produtos vendidos nas farmácias 278,15

020115 06 Prémios, condecorações e ofertas 3 122,96

020116 06 Mercadorias para venda 1 083,01

02011603 06 Outras 1 083,01


020118 06 Livros e documentação técnica 18,30

020119 06 Artigos honoríficos e de decoração 1 586,59

020120 06 Material de educação, cultura e recreio 2 081,29

020121 06 Outros bens 2 833,57




020204 06 Locação de edifícios 1 588,16

020210 06 Transportes 65 119,03

020212 06 Seguros 7 275,16

020215 06 Formação 520,00

020217 06 Publicidade 2 364,06

020218 06 Vigilância e segurança 4 260,25

102


Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Ano: 2017

Pagamentos




020220 06 Outros trabalhos especializados 1 140,12



0407 06 Instituições sem fins lucrativos 8 413,32

040701 06 Instituições sem fins lucrativos 8 413,32

0408 06 Famílias 30 269,74

040802 06 Outras 30 269,74

06 06 Outras despesas correntes 42,00

0602 06 Diversas 42,00

060203 06 Outras 42,00

06020305 06 Outras 42,00




070103 06 Edifícios 76 268,50

07010301 06 Instalações de serviços 23 875,82

07010305 06 Escolas 52 392,68

070109 06 Equipamento administrativo 806,86

070110 06 Equipamento básico 6 493,97

07011002 06 Outro 6 493,97



0702 06 Locação financeira 155 395,33

070204 06 Construções diversas 155 395,33


5 587 136,51Saldo para a Gerência Seguinte



28 217 590,32Total ....


Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

103



2.10 – ENDIVIDAMENTO

EMPRESTIMOS

104

MUNICÍPIO DO CARTAXO ANO 1ºS 2017

(em €)

Contratado Utilizado Inicial Atual

Médio e Longo Prazos.....

Caixa Geral de Depósitos, S.A.

N.º 0213/000028/687/0019

renumerado 0213/001639/1/9118-04-2000 19-04-2000 15 anos 17 anos 1548/00 25-05-2000

Investimento

I748.196,85 748.196,85 4,46% - 145.181,27 145.181,27 3.877,39 0,00 145.181,27 0,00

N.º 9015/000608/287/0019

renumerado 9015/002877/5/91

Investimento

I3.547.500,00 3.547.500,00 4,50% 0,62% 1.071.209,78 4.912,47 1.076.122,25 9.861,37 290.212,69 2.777.198,97 1.705.989,19 (b)

N.º 9015/000608/287/0019

renumerado 9015/002877/5/91

Investimento

N1.452.500,00 1.452.500,00 4,50% 0,62% 438.599,64 2.011,37 440.611,01 4.037,67 118.825,63 1.137.105,43 698.505,79 (b)

N.º 9015/001167/187/0019


Investimento

N476.272,00 476.272,00 3,50% 1,0% 1.115,00 1.115,00 3.103,49 199.064,01 384.014,78 384.014,78

N.º 9140/000085/587/0019


Investimento: Vias Estrutur.

Aglom. Urb.

N

520.555,00 520.555,00 2,67% 0,3% 164,76 164,76 3.435,05 250.948,56 327.737,77 327.737,77

N.º 9015/001985/087/10019


Investimento: E.N.365-2 e

114-2 e Nó de Acesso à A1

I

3.000.000,00 3.000.000,00 2,33% 0,00% 0,00 17.884,55 1.448.235,04 2.333.333,44 2.333.333,44

N.º 9015/005966/2/91 31-07-2008 04-08-2008 12 anos 8 anos 1120/08 31-10-2008Saneamento Financeiro

N13.000.000,00 13.000.000,00 5,87% 0,48% 5.750.295,59 12.566,80 5.762.862,39 81.193,67 1.519.190,32 12.007.676,26 6.257.380,67

N.º 9015/006728/2/91 (RUMO) 17-11-2010 8 anos 6 anos Rumo 2020, EM 2.000.000,00 4,00% 2.310,60 2.310,60 19.991,06 0,00 0,00 1.644.195,48 (c)

BES, S.A. /Novo Banco

Nº 077 002 467 8 26-05-2006 10-10-2006 15 anos 10 anos 1541/06 26-10-2006Investimento

N90.002,76 720.022,00 3,25% 0,09% 30.000,92 127,56 30.128,48 84,07 0,00 300.009,12 270.008,20

Nº 077 004 681 1 (RUMO) 21-11-2011 8 anos 5 anos Rumo 2020, EM 1.500.000,00 6,68% 8.183,07 8.183,07 16.666,56 0,00 0,00 1.500.000,00 (c)

Banco Santander Totta

Nº 0032 00495106430 (RUMO) 2010 8 anos 6 anos Rumo 2020, EM 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.950,14 (c)

Estado Português - DGTF

PAEL nº 0254E298142014.01

1ª tranche10.600.746,00 10.600.746,00 3,10% 3,40% 167.622,83 167.622,83 530.037,30 9.805.690,05 9.805.690,05

PAEL nº 0254E298142014.02

2ª tranche3.533.582,00 3.533.582,00 3,10% 2,70% 57.226,61 57.226,61 181.209,34 3.352.372,66 3.352.372,66

PAEL nº 0254E298142014.03

3ª tranche2.840.103,69 3,10% 2,79% 28.891,14 28.891,14 149.479,14 2.765.364,12 2.765.364,12

PAEL nº 0254E298142014.03

3º tranche 1º desembolso cativos14.618,90 3,10% 3,24% 177,34 177,34 790,22 14.618,90 14.618,90

PAEL nº 0254E298142014.03

3.º tranche 2º desembolso cativos423.809,02 3,10% 3,22% 5.123,85 5.123,85 22.908,60 423.809,02 423.809,02

FAM-ATU nº 0254E000652015.01 09-02-2015 13-02-2015 6 anos 2 ano 421/2015 17-03-2015FAM

N4.817.322,91 4.817.322,91 0,86% 0,86% 4.817.322,91 12.486,50 4.829.809,41 0,00 4.817.322,91 0,00

FAM 27-12-2016 28-12-2016 30 anos 2952/2016 02-03-2017FAM

N52.035.854,77 18.717.620,58 1,75% 1,75% 67.331,44 67.331,44 0,00 0,00 18.717.620,58

Total ..... 101.456.114,29 64.412.848,95 12.252.610,11 370.251,34 12.622.861,45 160.134,88 4.710.900,85 40.591.434,70 50.302.590,79

Limite da divida Lei 73/2013 de 3 de setembro ……………………………………………………………………………………… 19.265.718,15 €

Notas:

Este mapa foi elaborado com base na contabilidade patrimonial (movimentos na conta 23 e 68)

A empresa Municipal RUMO 2020 transitou para o Município do Cartaxo com um descoberto bancário de 181,15 € que foi registado na conta 2311-emprestimos bancários mas não consta deste mapa porque não é um empréstimo

(a) I - isento do limite de endividamento N - não isento do limite de endividamento.

(b) Este empréstimo foi contraído para a execução quer de projetos comparticipados por fundos comunitários (70,95%), quer de projetos não financiados por fundos comunitários (29,05%).

(c) Empréstimos que transitaram para o Município devido à dissolução e liquidação da empresa municipal RUMO 2020

Dívida em

30-06-2017Observ.

ENDIVIDAMENTO - EMPRÉSTIMOS

Caracterização

do Empréstimo

Data da

Aprovação

pela AM

Data de

Contratação

do Empréstimo

Prazo do

Contrato

Anos

Decorridos

Visto do TCFinalidade

do Empréstimo

Capital Taxa de juro

Total Juros de Mora

Encargos do ano Encargos do

ano vencidos

e não pagos

Dívida em

01-01-2017

23-05-2002

Número

de RegistoData Amortização Juros

26-02-2002 08-04-2002 20 anos 15 anos 1108/02

PAEL programa 1

N

3.533.582,00

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____________________ de _____ Em ____ de _________________ de _____

03-10-2012 16-11-2012 20 anos 4 anos 1593/2012 28-10-2014

105



2.11 – ENDIVIDAMENTO -

OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS

106

Ano: 2017

Dívida em 1 de Janeiro Dívida em 30 de Junho Observações

21712 Preparos para licenciamento sanitário (cob/pag) 882,98 0,00

217 Total de Rúbrica de Balanço 882,98 0,00

221000001 AIRC - ASSOC.INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO 1 994,44 1 020,19 221000002 ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO, CRL 0,00 439,85 221000019 ANEMONA, LDA. 0,00 65,00 221000020 ANTÓNIO A. C. CALVÁRIO, LDA. 0,00 3 094,03 221000070 EVICAR-COMÉRCIO DE VEÍCULOS,LDA. 2 133,26 2 133,26 221000075 FECALI-PRODUTOS QUÍMICOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 952,51 952,51 221000077 AF FERREIRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 0,00 2 269,23 221000078 FERTEJO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA. 1 484,69 1 484,69 221000082 FLORA GARDEN-PROJECTOS,SILVICULTURA E JARDINAGEM UN 0,00 5 867,10 221000090 ANTÓNIO NUNES MARQUES 0,00 170,15 221000106 J.M. LOPES, LDA. 0,00 199,79 221000144 HIDROCAMPO-COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE TUBAGENS,LDA. 0,00 7,15 221000155 AUTO-SUECO, LDA. 0,00 135,30 221000173 BRANCO & MARTINHO-TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS, LDA. 0,00 183,81 221000182 O MIRANTE DE JOAQUIM A. A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTI 1 140,09 1 140,09 221000202 PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. 0,00 3 922,21 221000206 PIMENTA-INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA. 0,00 29,46 221000225 MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. 4 311,74 12,30 221000229 OLIVEIRA & BAIÃO, HOT. TUR., LDA. 833,65 833,65 221000260 RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A. 10 376,37 11 579,02 221000267 EUROPART PORTUGAL, S.A. 619,19 0,00 221000273 SCALAGRO-SOCIEDADE AGRO-INDÚSTRIAL, LDA. 282,41 282,41 221000301 IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, S.A. 0,00 263,17 221000304 SIQ-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA. 3 242,28 2 926,79 221000348 VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. 6 088,50 6 088,50 221000371 VIVAGÁS, LDA. 51,20 301,97 221000372 XAVIERES, LDA. 0,00 234,60 221000385 APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDON 0,00 11 070,00 221000391 GECOLIX - GABINETE DE ESTUDOS E CONSTRUÇÕES, LDA. 0,00 5 844,61 221000449 ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE D 4 130,50 4 130,50 221000474 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 500,00 500,00 221000624 FONTE BOA-ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA. 80,90 80,90 221000744 LUSOPONTE-CONCESSIONÁRIA PARA A TRAVESSIA DO TEJO, 0,00 1,75 221000835 LISMANTEX-COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA. 121,00 121,00 221000837 MENSAGEM ORIGINAL UNIP., LDA. 156,90 156,90


Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Caracterização da Dívida

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Ano: 2017





221000843 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 0,00 17,50 221000846 SIMÕES CORREIA - EDITORES, LDA. 170,30 170,30 221000906 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 0,00 273,00 221000964 FÓLIO- EDICÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL,LDA 1 210,00 1 210,00 221001090 SANTOS & FORTES, HOTELARIA E REPRESENTAÇÕES, LDA. 81,60 81,60 221001150 TOMARPRESS-SOC.TOMARENSE DE COM.SOCIAL, LDA. 484,00 484,00 221001185 PROVOCA ARTE - MATERIAL DE ARTE, LDA. 0,00 75,45 221001318 WURTH-PORTUGAL-TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA 727,22 0,00 221001470 GALPGESTE, LDA. 5,00 5,00 221001610 SOCIEDADE AGRICOLA CASAL DO CONDE, S.A. 71,19 0,00 221001712 ELECTRORECÂMBIO 0,00 270,60 221001841 AMBIPRESS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS - SOCIEDADE UNIPE 363,00 363,00 221002007 BRINDOLÓGICA-COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, LD 565,07 565,07 221002029 MATOS, LDA 180,00 0,00 221002161 AMITÁXIS - TRANSPORTES EM TÁXI, LDA 700,00 700,00 221002185 MENDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA 0,00 60,00 221002346 ESPAÇO CAMÕES, LIVRARIA UNIPESSOAL, LDª 90,00 90,00 221002487 NewAlban-Soluções para Empresas, S.A. 2 797,12 2 797,12 221002575 ATALANTA FILMES - SOC. DISTRIBUIÇÃO FILMES, LDA. 351,76 351,76 221002576 LNK AUDIOVISUAIS, SA. 241,13 241,13 221002620 ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENT 1 635 975,38 226 136,04 221003100 TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO CARTAXO 0,00 10 125,00 221003111 MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRAB 6 421,92 6 421,92 221003312 IBERAGAR, S.A. 0,00 642,97 221003427 JOSÉ MANUEL TOMAS PINTO 0,00 3 354,21 221003462 MIDAS FILMES,LDA. 0,00 276,75 221003465 CARLOS V. REBELO, LDA 0,00 135,30 221003526 CLAP-PRODUÇÃO DE FILMES, LDA. 1 020,90 1 020,90 221003546 QUATRO ÂNCORAS - INVEST. IMOBILIÁRIOS TURÍSTICOS E 505,25 505,25 221003561 INTERACTIVIDADES 20,00 20,00 221003657 MUNDIPORTA-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PORTAS, LDA. 2 036,58 2 036,58 221003687 CARLOS MANUEL COSTA DA SILVA FERNANDES 9,48 9,48 221003884 FERNANDO ROSADO, LDA. 810,00 810,00 221003891 CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TE 140,09 140,09 221003903 CUSTÓDIO CARDOSO CABIDO & FILHOS, LDA 192,96 1 374,89 221003905 BRUNO MIGUEL MARQUES SANTOS 0,00 1 646,73 221004110 NOS COMUNICAÇÕES, S.A. 325,95 325,95

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Ano: 2017





221004133 SUSTENTAR, CONSULTADORIA DE SUSTENTABILIDADE, LDA 150,00 150,00 221004290 PREMIUM EVENTS, LDA. 805,20 805,20 221004480 ALFAGRILAPA - TRANSFORMAÇÃO DE METAIS, LDª 0,00 164,82 221004506 BAUENCLIP - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA. 540,00 540,00 221004509 PAULO ANTÓNIO VICENTE DA SILVA 63,35 0,00 221004511 ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM. EQUIP. AGRÍC. INDUST., 841,00 0,00 221004591 SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,SA. 38 656,21 0,00 221004834 ENSOLPOR-SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, LD 2 216,59 2 216,59 221004907 ROXO - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLOS, LDA. 55,51 0,00 221005014 NOTASPLURAIS, LDA. 71 709,00 71 709,00 221005090 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 180,00 180,00 221005178 SONIGATE LEIRITRÓNICA, LDA. 19,78 19,78 221005186 FESTAS DE GLAMOUR-UNIPESSOAL, LDA. 845,00 845,00 221005213 CSIS - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA. 7 978,48 0,00 221005575 ADEGA DOS SABORES 133,70 133,70 221005608 FACTORCUBO, LDA. 25 614,49 0,00 221005631 ASSOCIAÇÃO SANTARÉM CAPITAL DA GASTRONOMIA 2 715,84 2 715,84 221005666 CLÁUDIA TEIXEIRA, UNIPESSOAL, LDA. - Restaurante Z 204,80 204,80 221005693 CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A. 12,37 60 389,27 221005728 EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A. 621,22 49 602,84 221005735 AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, S.A. 0,00 543,68 221005743 JOÃO PEDRO RODRIGUES 73,80 73,80 221005776 DIGITAL SOLUTION - SOLUÇÕES DIGITAIS, LDA. 3 894,18 4 109,43 221005779 OBRIPARTS, LDA. 7 359,78 1 068,56 221005805 RIBAFUNE - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 496,67 221005876 PÃO ALVO & ASSOCIADO, SOCIEDADE DE REVISORES DE CO 0,00 5 000,00 221005887 CHURRASQUEIRA 1º. DE MAIO, LDA. 193,00 193,00 221005893 CARLOS ALBERTO MENESES 377,00 0,00 221005976 TERACERTA, LDA. 0,00 32,96 221005982 INOSAT - CONSULTORIA INFORMÁTICA, S.A. 319,31 0,00 221005989 PURAINSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DE GÁS UNIPESSOAL, LDA. 0,00 3 099,60 221006003 RIBATUBOS TUBAGENS E ACESSÓRIOS, LDA. 0,00 1 024,39 221006012 RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 0,00 8 586,00 221006069 SMA-SEGURANÇA PRIVADA, LDA. 2 152,50 0,00 221006183 SRUCP - Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequ 0,00 5,00 221006191 IRRIMAC-IMPORTAÇÂO, DISTRIBUIÇÃO E MONTAGENS DE EQU 0,00 116,43 221006216 AVAILABLE DYNAMIC, LDA. 73,80 0,00

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Ano: 2017





221006249 JOAQUIM DA SILVA LAMBÉRIA 15,00 0,00 221006250 FERNANDO RODRIGUES CARVALHO, UNIPESSOAL, LDA. 81,36 0,00 221006252 CASIMIRO & ANDRADE - MATERIAL ELECTRICO, LDA. 0,00 470,97 221006321 BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA 0,00 176,50 221006322 RPFI AVEIRO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 0,00 1,10 221006323 S.P. GIS PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, S. 0,00 10,60 221006337 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 0,00 80,00 221006374 ISABEL BICHO UNIPESSOAL, LDA. 0,00 246,00 221006376 PAULO GIL ROXO UNIPESSOAL, LDA. 0,00 20,00

221 Total de Rúbrica de Balanço 1 861 897,80 545 311,01

228000038 CAMÕES, LDA. 0,00 1 604,38 228000104 ISUVOL - IMP.COM.PEÇAS ACESS.AUTO, LDA. 0,00 787,38 228000114 JORTEJO - JORNAIS, RÁDIO E TELEVISÃO, LDA. 0,00 553,50 228000126 LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAX 0,00 111,98 228000264 HERDEIROS DE RUI LUÍS FILIPE DA CUSTÓDIA 0,00 42,85 228000267 EUROPART PORTUGAL, S.A. 0,00 289,48 228000288 SEVEFER - INDÚSTRIA DE PASTELARIA, LDA. 0,00 10,00 228000304 SIQ-SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA. 0,00 2 573,47 228000407 ADESIVO - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA. 0,00 319,80 228000684 MÁQUINA DA IMAGEM PUBLICIDADE, LDA. 0,00 135,30 228000729 SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 0,00 290,00 228000850 VALEDOTEJO COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA. 0,00 2 285,34 228001185 PROVOCA ARTE - MATERIAL DE ARTE, LDA. 0,00 190,70 228002029 MATOS, LDA 0,00 136,00 228002564 CASA DAS BANDEIRAS - CENTRAL DE BANDEIRAS, LDA. 0,00 556,51 228002620 ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENT 0,00 42 509,75 228003232 LUZEIRO- ILUMINAÇÃO PARA ESPECTACULOS,LDA. 0,00 5 051,86 228004179 LAVRITEJO - COMÉRCIO DE ADUBOS E PESTICIDAS, LDA. 0,00 237,44 228004824 Síntese, Consultadoria em Planeamento, Lda. 0,00 13 530,00 228005403 BRICANTEL-COMÉRCIO DE MAT.ELECTRICO DE BRAGANÇA 0,00 73,80 228005779 OBRIPARTS, LDA. 0,00 4 740,33 228005950 SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A. 61,50 134,56 228006012 RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 0,00 8 268,00 228006013 MUNDIALUB 0,00 575,46 228006034 GONÇALO RAMALHO, UNIPESSOAL, LDA. 0,00 339,29 228006069 SMA-SEGURANÇA PRIVADA, LDA. 0,00 4 305,00 228006317 INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS 0,00 5 043,00

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Ano: 2017





228006325 CFS - COMPLEXO FÚNEBRE DE SETÚBAL, LDA 0,00 1 075,91 228006334 PROSONIC-PRODUTOS DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO, SA 0,00 1 229,88 228006379 ABEL CORREIA CARIA 0,00 2 460,00

228 Total de Rúbrica de Balanço 61,50 99 460,97

24212 Trabalho dependente (cob/pag) 32 792,00 56 152,00 24222 Rendiment. empresariais e profissionais (cob/pag) 1 779,22 247,60 24252 Pensões (cob/pag) 19,00 0,00 24264 Sobretaxa Extraordinaria-Cat A 716,00 561,00 24513000476 DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES 341 521,98 250 293,43 24513006296 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA - IP 0,00 1 943,57 245212 CGA do Pessoal (cob/pag) 23 013,53 42 121,35 24522000444 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 49 997,99 91 118,33 245232 CGA dos Empreiteiros (cob/pag) 35,63 35,63 245312 Taxa contributiva do Pessoal (cob/pag) 11 555,96 21 152,46 24532000616 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL 24 693,14 45 187,56 24952 Cofre de Previdência Minist. Finanças (cob/pag) 242,43 235,55 24962 CAS (cob/pag) 2 990,79 5 917,84 249904 Caixa de Previdência Ministério Educação 5,64 5,64 24990501 Taxa pela emissão do certificado de registo 87,72 163,51 2499062 Ministerio da Justiça - DGAJ - Reg.Criminal (c/p) 275,00 170,00 2499064 Ministerio da Justiça - DGAJ - TX Contumacia(C/P) 1,00 0,00 2499066 Ministerio da Justica - DGAJ - Impres. Contum (C/P 3,00 0,00 2499072 ADSE - 2ª Via Cartoes (cob/pass) 1,25 3,75 2499082 IMT - Carta de Conducao (cob/pass) 472,50 297,00 2499092 Agencia p/ Modern Administrativa - Cart Cond (p/cb 84,80 67,31

24 Total de Rúbrica de Balanço 490 288,58 515 673,53

26111000207 CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA 0,00 59 489,51 26111000372 XAVIERES, LDA. 0,00 15 744,06 26111000390 FCJ - OBRAS PÚBLICAS, S.A. 5 012,60 5 012,60 26111002381 CONSTROIBRILHA-SOCIEDADE DE URB. E CONSTRUÇÕES, LD 1 440,76 1 440,76 26111003465 CARLOS V. REBELO, LDA 0,00 24 989,50 26111004713 OBRAEUROPA - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA. 45 768,26 45 768,26 26111006201 TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA 0,00 909,36 26111006275 JOÃO CARLOS MIRANDA - CONSTRUÇÕES, LDA. 0,00 9 000,00 26111006277 MARIA FERNANDA SILVA MENDES 7 752,50 0,00 26112001252 BANCO BPI, S.A. 155 395,33 0,00 26113000022 M.J. Maia, Lda - Equipamentos Hoteleiros 0,00 1 363,04

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Ano: 2017





26113000173 BRANCO & MARTINHO-TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS, LDA. 0,00 1 509,34 26113001140 SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A. 0,00 3 472,93 26113002620 ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENT 35,35 0,00 26113003361 ESMENA PORTUGAL, LDA 96,80 96,80 26113003465 CARLOS V. REBELO, LDA 0,00 2 029,50 26113003773 MÓVELPLUS - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, LD 1 114,32 1 114,32 26113004111 FERREIRINHA E FILHOS - INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, LDA 1 000,00 1 000,00 26113004834 ENSOLPOR-SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, LD 538,94 538,94 26113005735 AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, S.A. 75 000,00 29 523,95 26113005779 OBRIPARTS, LDA. 5 081,85 0,00 26113005938 EDNI-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL INFORMÁTICO 1 349,63 0,00 26113006215 ESPAÇO E DESENVOLVIMENTO - ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 12 353,26 0,00 26113006358 VASCO DA SILVA ALENQUER 0,00 3 859,00 26113006359 JOSÉ JOÃO DA SILVA PINTOR 0,00 3 859,00


2614003327 BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 0,00 58 209,52


2618000267 EUROPART PORTUGAL, S.A. 0,00 633,45 2618006034 GONÇALO RAMALHO, UNIPESSOAL, LDA. 0,00 170,97 2618006215 ESPAÇO E DESENVOLVIMENTO - ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 0,00 6 536,84 2618006242 KMG KINGMAN MANUTENÇÃO GLOBAL LDA. 0,00 9 317,25 2618006343 EFICDUARTE UNIPESSOAL, LDA. 0,00 3 567,00 2618006375 HILTI PORTUGAL - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA. 0,00 1 300,42


262812000577 VASCO MANUEL HENRIQUES CUNHA 0,00 137,36 262812002342 Paulo Jorge Vieira Varanda 0,00 68,68 262812004490 PAULO JOSÉ LOPES DAS NEVES 0,00 137,36 262812005829 NUNO FILIPE ROSA NOGUEIRA 0,00 68,68 262919005 De Jorge Manuel Duarte Carvalho 180,92 182,02 262919050 De Paulo Jorge da Silva Nunes 130,00 0,00 262919052 Fernando Mesquita V. Lourenço-Proc.2704/11.3TVLSB 233,43 233,43 262919073 Luís Miguel Jesus Serra - Procº. 623/09.2TBCTX-A 137,62 138,28 262919095 Fernando Mesquita Vieira Lourenço - PE/57/2007 101,48 276,80 262919106 Ana Paula Raimundo Serrador Patrício - PE 11616 46,31 355,71 262919107 Filipe A Caetano Pampilhosa-Procº.16292/02.8YXLSB 89,28 221,24 262919110 Luís Alfredo Coelho-1031/10.8 48,63 354,20 262919111 Carlos Manuel Gonçalves Devesa_PE4892/2010 287,96 382,03

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Ano: 2017





262919115 João Jorge Fernandes .Procº. 732/12.0TBALR 12,15 359,27 262919119 José Manuel da Silva Nunes-Procº. 1187/11.2 102,19 385,60 262919120 Alina Maria Cravo Ferreira Diogo-Procº. 2608/12.2 0,00 366,73 262919122 Mª. João Carmo Costa Amorim-Procº. 147/03.1 72,22 368,16 262919135 Tiago Gaspar Pereira -Procº.915/12.3TBCTX 0,00 355,71 262919137 Joana de Abreu e Silva Cunha Rolaça-Seg. Social 281,86 437,31 262919141 José Mário Bernardes de Azevedo Procº. 87/08.8TBCT 75,00 75,00 262919158 Ana Maria Pereira Silva Sá-Procº. 4577/15.8T8ENT 95,60 0,00 262919162 Fernando Almeida Rosa 466,67 466,67 262919163 Ana Sofia dos Santos Paulo 44,47 355,74 262919164 Hugo Alexandre de Jesus Serra - OP252808 82,40 0,00 262919165 Andre Filipe Henriques Ferreira - OP 99842 0,00 208,21 262919166 Isilda Maria de Sousa Batista Gomes - PE/35171 0,00 419,09


26312 STAL (cob/pag) 593,38 590,69 2634 Sindicato Trabalhadores Função Pub. Sul e Açores 197,78 188,40 2635 Sindicato Nacional Bombeiros Profissionais 23,77 23,77 2636 STAEE-Sind.Téc.Administ.Aux. Educ.Sul e Reg.Autóno 12,09 12,09 2637 SINTAP-SIND. DOS TRABAL. DA ADM. PÚBLICA 15,17 15,17 2638 STE-Sind.Quadros Téc.Estado e Ent.C/ Fins Públicos 9,50 9,50


26512 ATAM (cob/pag) 48,42 56,32


268121005469 ALFREDO GASPAR MADEIRA JAREGO-CABEÇA DE CASAL DA HE 1 588,16 0,00 268123002576 LNK AUDIOVISUAIS, SA. 791,19 791,19 268410102005693 CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A. 66 108,68 66 108,68 2684105010201000395 FREGUESIA DE PONTÉVEL 0,00 25 450,02 2684105010201003062 FREGUESIA DE VALE DA PEDRA 0,00 17 525,04 2684105010201003063 FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE 0,00 17 460,00 2684105010201003064 FREGUESIA DE VALADA 0,00 14 375,04 2684105010201005823 FREGUESIA DE EREIRA E LAPA 0,00 18 362,52 2684105010201005824 FREGUESIA DE CARTAXO E VALE DA PINTA 0,00 14 015,00 2684105010401000242 RESIURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO 79 268,46 79 268,46 2684105010401000474 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 14 293,35 19 109,13 2684105010401003263 ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO 2 000,00 2 000,00 2684105010401003891 CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TE 129 714,25 150 798,25 2684105010402003891 CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TE 27 787,52 33 663,28

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Ano: 2017





268410701002222 ARTEMREDE-TEATROS ASSOCIADOS 12 413,32 4 000,00 268410701003126 OIKOS 1 860,00 1 860,00 268410802003735 ANA RITA FLORINDO MESQUITA 216,97 216,97 268410802004040 José Joaquim dos Santos 876,74 876,74 268410802004051 BERNARDINO TIMÓTEO BERNARDES 34,91 34,91 268410802004063 FERNANDA COELHO SANTOS BERNARDES 6,88 6,88 268410802004145 JÚLIO SOUSA BATISTA 22,94 22,94 268410802004147 MARIA ANUNCIAÇÃO MARQUES GONCALVES 171,08 171,08 268410802004210 ELIETE DA CONCEIÇÃO PINTO 298,12 298,12 268410802004326 EMÍLIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 53,41 53,41 268410802004332 MARIA ADELAIDE FELICIO AFONSO ALENQUER 167,97 167,97 268410802004336 NATALINA FRANCELINA NUNES 52,89 52,89 268410802004351 JOAQUIM MOTA GONÇALVES 84,29 84,29 268410802004386 EMILIA SANTOS ALMEIDA JORGE 24,91 24,91 268410802004539 ALBERTO JANUÁRIO CASQUEIRO 67,98 67,98 268410802004545 ANTÓNIO RODRIGUES LEITÃO 33,43 33,43 268410802004560 GERTRUDES DEVESA CARIA 16,36 16,36 268410802004619 JOSÉ BOTELHO DOS SANTOS 52,51 52,51 268410802004621 JOAQUIM MANUEL CARAJOTE PAIXÃO 175,22 175,22 268410802004622 MARIA ELIDIA BRANCO MARCELINO 496,68 496,68 268410802004626 MANUELA MARIA RAFAEL 381,41 381,41 268410802004649 MARIA FERNANDA SILVA PINTO 25,26 25,26 268410802004771 JORGE TEIXEIRA RICARDO 7,09 7,09 268410802004774 ADAIL CARNIÇA FERREIRA 393,34 393,34 268410802004903 JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO PAULO 10,30 10,30 268410802004918 AGOSTINHO COELHO DE FREITAS 125,66 125,66 268410802004922 MARIA ENVANGELINA CONCEIÇÃO GOMES BARROS 3,47 3,47 268410802004967 ADÉLIA DOS REIS 16,75 16,75 268410802004968 MARIA ADÉLIA LOPES RODRIGUES 14,86 14,86 268410802004974 LUZIA ROSA TOMÁS 73,38 73,38 268410802004978 ALBINO BATISTA OURO 101,54 101,54 268410802005042 LÚCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA 757,32 757,32 268410802005063 ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO 574,89 574,89 268410802005075 HELENA CONCEIÇÃO ALVES 1,78 1,78 268410802005076 DIAMANTINO PIRES BELO 17,60 17,60 268410802005140 PAULA MARIA SEMEÃO CUNHA 43,57 43,57 268410802005167 JOSILIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 36,02 36,02

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Ano: 2017





268410802005181 JUVENALINA MACHADO ROSÁRIO COSTA 0,66 0,66 268410802005679 ROSÁRIA PEREIRA CORREIA 125,67 125,67 268410802005917 ALEXANDRE CRISTIANO DOS SANTOS 0,00 173,80 268410802006077 Hanna Haryna 0,00 31,35 26842010101003046 RUMO 2020, E.M. 100 465,51 0,00 26842050104003891 CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TE 2 444,70 2 444,70 268420701000951 NÚCLEO DE CICLISMO DO CARTAXO 1 000,00 1 000,00 268420701000996 GRUPO COLUMBÓFILO VALADENSE 1 000,00 1 000,00 268420701001948 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA NOSSA SE 15 600,00 15 600,00 268511000383 Construções Pragosa 3 108,57 3 108,57 2685110005582 Antonio Mendes Henriques, Lda 2 183,69 2 183,69 268511004270 Civilvias - Construções e Vias, Lda 2 041,59 2 041,59 268511005210 Jose Jorge Belchior Mendao - Construções, Lda 48,06 48,06 268511005615 CONFLOMIR-SOC.DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. 1 212,62 0,00 268522000115 Jose Jorge Belchior Mendão 7 322,84 7 322,84 268522000374 Vodafone Portugal 0,00 1 748,20 26862000182 O MIRANTE DE JOAQUIM A. A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTI 10 697,65 10 697,65 26862000348 VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. 3 198,24 3 198,24 26862000358 MICROMINEIRO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA. 1 415,02 0,00 26862000390 FCJ - OBRAS PÚBLICAS, S.A. 645,86 645,86 26862000583 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 17 828,35 17 828,35 26862000588 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 823 467,69 130 526,87 26862000906 JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L 4 430,22 0,00 26862000975 TERRA BRANCA - COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA. 2 898,44 2 898,44 26862001320 CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL 0,00 27,98 26862001591 MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. 3 920,80 3 920,80 26862002180 CAIXA CENTRAL-CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚT 0,00 52,20 26862002381 CONSTROIBRILHA-SOCIEDADE DE URB. E CONSTRUÇÕES, LD 543,83 543,83 26862002620 ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENT 413 885,83 100 525,39 26862002843 TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. 9 579,23 9 579,23 26862003374 BNP PARIBAS FACTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉD 220 000,00 45 000,00 26862003404 CARVALHO & BARROS, LDA. 211,32 211,32 26862003593 RFP- AUDIOVISUAIS IMAGEM E COMUNICAÇÃO 1 293,22 0,00 26862004574 SUBLIMÉRITO - PROJECTOS E CONSULTADORIA, LDA. 11 134,19 11 134,19 26862004582 J. S. GOUVEIA, LDA. 1 513,95 0,00 26862004591 SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,SA. 111 168,15 73 883,47 26862004834 ENSOLPOR-SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, LD 1 011,54 1 011,54

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Ano: 2017





26862004941 I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGICA 6 521,13 6 521,13 26862004945 UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A 3 751,00 3 751,00 26862005213 CSIS - CONSULTORES DE GESTÃO, LDA. 7 021,52 0,00 26862005582 ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA. 2 093,10 0,00 26862005608 FACTORCUBO, LDA. 9 385,51 0,00 26862005612 SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA. 719,89 0,00 26862005728 EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A. 11,58 0,00 2687213005996 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL 84 014,00 84 014,00 26872131005996 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL 336 055,63 294 048,63 268821001252 BANCO BPI, S.A. 354 918,63 753 778,55 268821005085 Administração Central do Sistema de Saúde 131 065,59 131 065,59 268921 Partic. multas não inc. no art.º 14 da Lei 1/79 5,01 5,01 26893 Apreensão rec. angariadas para fins de assistencia 1 721,44 0,00 268941904076 Jorge Manuel Pisca Amorim Lúcio 137,36 0,00 2689521004287 MESKIFLOWER, UNIPESSOAL, LDA 7 299,00 7 299,00 268971003 Petrogal 31,01 0,00 268971004 ARSLVT 930,60 0,00 268971005 Portugal Telecom 3,52 0,00 268971006 Escola Secundaria do Cartaxo 24,00 0,00 268971007 IGCTP 12,70 12,70 268971201 Classic Stage, Lda 4 575,00 0,00 268971202 Popular Factoring (Heller) - Joao Cerejo dos Santo 7 447,63 7 447,63 2689902003789 EDP Serviço Universal, SA 197,29 0,00 2689902003891 CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TE 17 348,17 0,00 2689902006333 AMVT-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO TEJO 0,00 17 348,17

268 Total de Rúbrica de Balanço 3 091 950,21 2 224 030,04

Total Geral 5 760 408,97 3 682 181,09

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3 – PARECER SEMESTRAL DO

ROC

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Praça 15 de Dezembro 2070-050 CartaxoTelf. (+351) 243 700 250 | Fax. (+351) 243 700 268

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informação sobre a situação económico-financeira 1.º ... 2017... · da atividade municipal....

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