Client Processing

1.2/2012

Necessidades do Cliente

Informação económico financeira

actualizada

Gestão :- Recursos Humanos- ERP- Gestão de Gabinetes- Formulários

Indicadores :- Grau de cumprimento do plano de negócios e orçamento- Nº de horas para realizar a instalação- Cumprimento das obrigações legais e fiscais- Nº de clientes com relatórios e aconselhamento

Responsável do Processo

Supervisor

Melhoria Continua

Plano de Negócios e Orçamento

Instalação

Relatórios de Gestão e

Aconselhamento

Processamento Mensal

Medição e Controlo

Planeamento Fiscal

Processo Principal

Necessidades do Cliente

Projeto de Consultoria

Gestão:- Recursos Humanos- Edireizinho- Excel- Formulários

Indicadores:- Nº de horas gastas por projecto- Rentabilidade por projecto- Nº de clientes de consultoria que passam também a ser clientes de outros serviços

Responsável do ProcessoSupervisor

Melhoria Continua

Recolha de elementos históricos

Preparação das

Demonstrações Financeiras Previsionais

Acompanhamento

Plano de Negócios

Reunião de apresentação do trabalho

final

Sub Processo

Processo de Produção

Aquisição Cliente

ProcedimentoInstalação no Cliente

ProcedimentoInstalação no Escritório

Reporting Cliente

Obrigações Legais e Fiscais

RelatórioGestão

Aconselhamento

Revisão da Avença

Método Acountia

O método acountia é baseado no objectivo de prestar

serviços financeiros a PME’s de EXCELÊNCIA, a um

preço adequado e suportável, permitindo obter uma

rentabilidade consistente para o Parceiro.

Sistema Acountia

Circulo de Serviços. O Core Business Serviços Complementares

5 Questões que os empresários pretendem saber: Estou a optimizar a carga fiscal da minha empresa ? Qual foi o meu resultado ? Como o consegui realizar ? Poderia ter conseguido um melhor resultado ? Quais os meus custos ?

AQUISIÇÃO CLIENTE

Contabilidade

Instalação

Prepar. Impostos

Relat. Financeiros

Aconselh. Gestão

Reporting Cliente

Process. Mensal

S/ Contabilidade

Instalação

Obrig. Legais/fiscais

Consultoria

Relat. Financeiros

Reuniões Aconselh.

Proc. Salários

Instalação

Relatórios/Recibos

Obrig. Legais/Fiscais

Reporting Cliente

Process. Mensal

Aconselh. Gestão

Procedimentos de Aquisição de Cliente“Client Acquisition”

Folha Cálculo Avença

Proposta de Prestação de Serviços

Acordo Prestação Serviços

Autorização Débito Directo

Cartas Informação

Declaração Autorização Levantamento elementos

Contabilísticos

Acordo de Prestação Serviços

Formal e Informal

Definição Expectativas

Definição exacta Serviços

Obter assinatura no acordo (ou OK)

Original para o Cliente

Duplicado para o Parceiro

Acordo Débito Direto

Parte Integrante Contrato

Objetivo de obter o máximo possível de clientes a pagarem nesta

modalidade

Obter assinatura(s) de acordo com a movimentação bancária

Enviar/entregar no banco do cliente

Declarações de Autorização e de Rescisão

Declaração de Autorização Mandato Diminui risco Argumento de venda

Carta de Rescisão Cliente

Carta Saldos em Dívida

Declaração de responsabilidade de final de exercicio

Instalação no Cliente

Processo de organização e recolha de informação, formação do cliente,

encomenda e entrega dos materiais necessários, configuração dos

softwares e arquivos.

Permite:

Obter a eficiência e produtividade

Fomentar relacionamento com cliente

Formar o cliente

Organização do cliente

Recolha de elementos

Formulários de Instalação

Elementos a recolher na Instalação

Elementos a enviar pelo Cliente

Programa Instalação Cliente

Programa Instalação Escritório

Formulários de Instalação

Elementos a Recolher na Instalação:

Entregar no “fecho da venda” ou enviar por fax/email antes

da instalação

Elementos a recolher:

Declarações impostos e dossier fiscal anos anteriores

Elementos legais (constituição, inicio actividade, nº

contribuinte, actas...)

Demonstrações financeiras anteriores

Impostos ano corrente

Elementos pessoal para processamento salários

Elementos contabilidade e bancos em atraso e correntes

Formulários de Instalação

Programa Instalação no Cliente

Material a entregar Bancos e cheques RSF e reporting Relatórios financeiros Processamento salários Personal Profit Demand (PPD) Contratos Financiamento Contabilidade em atraso Obrigações fiscais e impostos Seguros Aconselhamento jurídico Referências Relatório de instalação

Manual de Processamento Cliente

Entregar e explicar na Instalação

Procedimentos de reporting, salários, impostos, contabilidade e relatórios financeiros

Procedimentos Instalação Escritório

Enviar ao banco autorizações bancárias

Abrir file box, arquivo de diários contabilidade e arquivo

permanente/dossier fiscal

Abrir ficheiros informáticos: CRM, ERP Primavera SaaS

Rever instalação com Administrativo

Definir Plano Contas

Facturar trabalho em atraso, instalação e materiais entregues

Responsável Administrativo contacta cliente para

apresentação/questões

Procedimentos Instalação Escritório (cont.)

Enviar cartão de agradecimento

Rever declarações de impostos anteriores e saldos

contabilísticos

Preencher e entregar declaração de alteração de TOC no site

das Finanças

Pedir senha Internet

Abrir saldos iniciais

Processar contabilidade em atraso

Obter elementos processamento salários

Identificar obrigações fiscais

Client Reporting

Cliente envia elementos Envelopes RSF > Eficiência, > Produtividade, Produção Atempada Importância da Comunicação com o Cliente Formulário “Elementos a Enviar”

Processamento Mensal

Arquivos e organização documental Recepção e organização da informação Processamento contabilidade, salários e impostos Software (Primavera, SNC Fiscal)

Revisão da Avença

1. Envie a correspondência a cada cliente

2. Analise as respostas dos questionários

3. Recolha da equipa de trabalho

4. Determine o aumento do valor da avença

5. Aumente o valor da avença e comunique ao cliente

6. Notifique o Master do aumento definitivo da avença

Relatórios de Gestão e Aconselhamento

Relatórios de Gestão

Contas de exploração

Margens / Rentabilidade / Indicadores

Balanço mensal

Mapa de Cash-Flow

Conciliações Bancárias

Relatórios Comparativos e Consolidados

Gráficos de Performance

Controlo Orçamental

Aconselhamento de Gestão

Consultoria e Outros Serviços Financeiros

Projectos Financiamento Bancário

Projectos Investimento

Planos de negócio

Orçamentos tesouraria e exploração

Estudos de Viabilidade

Avaliação de Empresas

....