CNPJ Público Alvo

Nome do fundo

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Gestor

Administrador

Custodiante

Auditor independente

Informações do fundoClassificação Anbima Previdência Data-Alvo

Classificação CVM Fundo Mul�mercadoCódigo Anbima 153321

Código ISIN BRMA40CTF001Lançamento 20/12/2005Benchmark Não há

Cota FechamentoDepósito em D+0Cota em D+1Cota em D+1Liquidação em D+2Pagamento em até D+10 (prazo dos planos)** RentabilidadesMínima: 1,75%Máxima: 1,75% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.Efe�va: 1,75% Fundo -5,31% 2,73% 2,93% 2,59% 2,75% 1,05% 2,26% 6,92% -7,14% 1,76% 1,60% -4,41% 7,02% 141,74%Mínima: Não há BenchmarkMáxima: Não há Dif.Efe�va: Não há Fundo -0,17% 3,78% -0,61% 4,69% -0,66% 0,05% -1,90% -5,49% -2,13% 2,16% 0,28% -0,74% -1,13% 139,00%

BenchmarkObje�vo do fundo Dif.

Fundo -1,20% 3,15% 9,39% 5,06% -3,33% 3,28% 5,51% 0,94% 0,96% 3,88% -3,03% 1,11% 28,07% 206,09%Benchmark

Dif.Fundo 3,44% 3,67% -0,04% -0,21% -1,96% 0,25% 3,88% 2,80% 2,69% -0,71% -1,76% 2,59% 15,36% 253,10%

BenchmarkDif.

Fundo 6,39% 0,32% 0,98% -0,41% -6,50% -2,29% 4,25% -1,27% 0,34% 9,65% 2,14% 1,00% 14,55% 304,48%Benchmark

Dif.

Evolução do Patrimônio Líquido

Indicadores Risco x Retorno

Indicador 12 meses Desde o ínicioNº Meses <0 4 58Nº Meses >0 8 98

Nº Meses <Benchmark - -Nº Meses >Benchmark - -

Maior Rentabilidade Mensal 9,65% 9,65%Menor Rentabilidade Mensal -6,50% -12,00%

Maximum Drawdown 10,86% 34,38%Vola�lidade Anualizada 10,39% 12,39%

Índice de Sharpe 0,78 0,47

Rentabilidades Acumuladas

Período Fundo Benchmark Dif.Úl�mos 3 meses 13,12%Úl�mos 6 meses 16,82%

Úl�mos 12 meses 14,55% Patrimônio LíquidoÚl�mos 24 meses 32,15% AtualÚl�mos 36 meses 69,24% Médio nos úl�mos 12 mesesÚl�mos 48 meses 67,32% Médio desde o ínicioÚl�mos 60 meses 79,06%

Desde o ínicio 304,48%Histograma dos Retornos Diários Evolução da Vola�lidade / Índice de Sharpe*

Composição da Carteira*

*Índice calculado a par�r da razão entre a média do retorno diárioData da carteira: dez/2018 acima do cdi e a vola�lidade diária.*Número de aberturas consecu�vas: 5

ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2040 FICFI MM

dezembro/2018Material de Divulgação do Fundo

BANCO BRADESCO S.A.

ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

O FUNDO des�na-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de inves�mentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Bene�cio Livre – PGBLe de Vida Gerador de Bene�cio Livre - VGBL ins�tuídos pela Icatu Seguros S.A, Inves�dor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) eposteriores alterações.

** De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a par�r de 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) diasúteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo es�pulado em norma, a contar do dia ú�l subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.Os inves�mentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilaçõessuperiores às es�ma�vas u�lizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, inves�mentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista apossibilidade de não ser alcançado o obje�vo de inves�mento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos inves�dos. Inves�mentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garan�dos pelaIns�tuição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garan�dor de crédito. Rentabilidade ob�da no passado não representa garan�a de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formuláriode informações complementares e do regulamento do fundo pelo inves�dor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em h�p://www.cvm.gov.br/. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA podeser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

07.190.735/0001-74

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Aplicações

2014

2015

Resgate

Taxa de administração

Taxa de performance

O FUNDO tem por obje�vo buscar retorno aos seus Co�stas através de inves�mentos emcotas de fundos de inves�mento ou cotas de fundos de inves�mento em cotas de fundosde inves�mento (“FUNDOS INVESTIDOS”), negociados no mercado interno, sem ocompromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os “FUNDOSINVESTIDOS” poderão alocar seus inves�mentos em qualquer classe de a�vos financeirosdisponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, deriva�vos e cotasde outros fundos de inves�mento, negociados nos mercados interno e externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e oslimites impostos pela legislação vigente.

28.054.228,38R$

2016

2017

2018

83.783.810,10R$ 69.087.643,85R$

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

dez/2005 dez/2006 dez/2007 dez/2008 dez/2009 dez/2010 dez/2011 dez/2012 dez/2013 dez/2014 dez/2015 dez/2016 dez/2017 dez/2018

ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2040 FICFI MM

R$ 0,0

R$ 10,0

R$ 20,0

R$ 30,0

R$ 40,0

R$ 50,0

R$ 60,0

R$ 70,0

R$ 80,0

R$ 90,0

Milh

ões

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

<=-2

,21%

-2,2

1% a

-1,9

9%

-1,9

9% a

-1,7

6%

-1,7

6% a

-1,5

3%

-1,5

3% a

-1,3

1%

-1,3

1% a

-1,0

8%

-1,0

8% a

-0,8

6%

-0,8

6% a

-0,6

3%

-0,6

3% a

-0,4

1%

-0,4

1% a

-0,1

8%

-0,1

8% a

0,0

5%

0,05

% a

0,2

7%

0,27

% a

0,5

0%

0,50

% a

0,7

2%

0,72

% a

0,9

5%

0,95

% a

1,1

7%

1,17

% a

1,4

0%

1,40

% a

1,6

3%

1,63

% a

1,8

5%

1,85

% a

2,0

8%

>2,0

8%

-0,60

-0,40

-0,20

-

0,20

0,40

0,60

0,80

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

fev/

2006

fev/

2007

fev/

2008

fev/

2009

fev/

2010

fev/

2011

fev/

2012

fev/

2013

fev/

2014

fev/

2015

fev/

2016

fev/

2017

fev/

2018

Shar

pe

Vola�l

idad

e

Vola�lidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)56%

36%

7%

2%

0%

0%

0%

Títulos Públicos

Ações

Operações Compromissadas/Caixa

Títulos Privados

Deriva�vos

Cotas de Fundos

Outros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%