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I – OFICIO DE

ENCAMINHAMENTO

Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA

PORTARIA NO 010 / 2017 Graça -CE, 02 de Janeiro de 2017.

0 Prefeito Municipal de Graça - CE, Estado do Ceará,no uso da atribuição que lhe confere o art. 108, inciso VI, da LeiOrgânica do Município;

CONSIDERANDO, a capacidade e aptidão para odesenvolvimento do Cargo;

CONSIDERANDO, o que determina a estruturaadministrativa do Município de Graça.

R E S 0 L V E:

Art. 10. - Nomear o Senhor - JOSÉ ADFÜANO PAIVAAGUIAR - CPF: NO 396.991.103-68, para assumir o cargo emcomissão de de SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOSPÚBLICOS - CC-01, da Prefeitura Municipal de Graça - CE constante noAnexo VIIl da Lei Municipal no 279/ 2009 com a Lei no 405/2016 .

Art. 20.- Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-seCumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Graça, 02 de Janeiro de 2017.

Av. José Cândido de Carv@lho, S/N9 -CÉmtro -Gr3ça -CE/ CNPJ: 23.467.889/000i-17 / CGF: 06.920.317-2Fone (88) 36S6-1036 / Fax: (88) 3656-10¢1

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TERMO DE POSSE

Aos dois (02) dias do mês de Janeiro do ano de dois mH e dezessete(2017), compareceu junto ao Departamento de Recursos Humanos,para prestar compromisso de posse, após prévia nomeação paraexercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO DE OBRAS, T"SP. ESERvlços PÚBLICOS - CC-01, o Sr. JOSÉ ADRIANO PAIVA DEAGUIAR - CPF: NO 396.991.103-68, na presença do PrefeitoMunicipal o Sr. AUGUSTO BRITO. Eu, THYCIANE DE PAULA BRITO,Secretária de Administração e Finanças lavrei o presente termo quevai assinado por mim, pelo Prefeito Municipal e o empossado.

Testemunhas:

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AwJoséCândidodeCarvall`o,S/Ne-Centro-Gnp-CVCNPJ.23.467.889/000m/CGF06.920.3i7-2

Fone(88)36S6-1036/Fax:(88)3656-1041

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO•` f \^ `-;Í

DECRETO N9. 01 de 02 de janeiro de 2017.

Delega competência aos titulares das Secretarias

Municipais e gestores dos fundos especiais na condição

de ordenadores de despesas, disciplina procedimentos de

ordenamento e realjzação da despesa e dá outras

providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA no uso de suas atribuições legais e

com base no art. 84 da Constituição Federal, c/c a Lei Orgânica do Município de

GRAÇA,

CONSIDERANDO a necessiciade de disciplinar os procedimentos internos de

realização da despesa e de prestação dos sewiços públicos, bem como o atingimento

das metas e a manutenção do equili'brio da execução orçamentána e fjnanceira;

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários

municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as

emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no

que concerne ao princípjo da segregação de funções.

DECRETA:

Art. 19 0rdenador de despesa é toda e qualquer autoridade adminjstrati

cujos atos resultem em emissão c!e empenho.


GABINETE DO PREFEITO•-`jí=_..€

Art. 29 No âmbito do Município de GRAÇA são competentes para ordenar

despesas os secretários Municipais, Chefe de Gabinete do Prefeito e gestores dos

Fundos Especiais, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem

prejuízo do pleno emprego da competência originária do Prefeito Municipal, que a

exercerá sempre que entender necessário.

Art. 39 A descentralização, em obediência ao princípio da segregação de

função, consiste na autorização de empenho, liquidação da despesa e extinção da

obrigação de forma descentralizada, ficando expressamente vedado a concentração

dos estágios da despesa na mesma pessoa, exceto no que diz respeito ao Secretário de

Munjcipal de Planejamento, Gestão e Finanças que ficará incumbido apenas de

confirmar a liberação dos pagamentos por meio eletrônico, de responsabilidade da

Tesouraria.

§19 0 empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que

cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de

condição.

§29 A autorização de empenho é de responsabilidade do secretário municipal e

do gestor do Fundo Especial, e/ou de outro gestor indicado pelo Chefe do Poder

Executivo, no ato de nomeação do secretário, sempre que o titular declinar da

competência de ordenar despesa.

Art. 49 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adqujrido pelo

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo

§i° Essa verificação tem por fim apurar:


GABINETE DO PREFEITOí_`` .'-`-J\

1 -a origem e o objeto do que se deve pagar;

11 -a importância exata a pagar;

111 -a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 29 A liqujdação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá

por base:

1 -o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

11 -a nota de empenho;

111 -os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 59 A certificação da liquidação da despesa será feita pelo responsável pelorecebimento e conferência dos bens e/ou serviços adquiridos pela municipalidade,

designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 69 A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único -A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente

pelo Tesoureiro, com a confirmação do(a) Secretário(a) de Administração e Finanças,inclusive os pagamentos efetuados por meio eletrônico, mediante crédito em contacorrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamenteidentificados, de conformidade com o disposto no Decreto de n.Q 7.507/2011, com ascontas da titularidade dos seguintes CNPJ: 23.467.889/0001-89,14.226.287/0001-87 e11.429.047/0001-91.

Art. 79 A delegação de competência conferida aos secretários municipais

abrange também:

1 -autorizar a realização de despesa, determinando a emissão de empenho e

autorização do respectivo pagamento para confirmação da Secretaria de

Administração e Finanças e a extinção da obrigação por parte da Tesourarja;

11 -determinar a realização de licitação, inexigjbilidade ou dispensa, a

homologar os referidos atos, observadas as normas legais pertinentes;


GABINETE DO PREFEITO•-í`=Jr

111 -requisitar suprimento de fundos;

lv -Assinar contratos;

V -Assinar convênios;

Vl -Assinar correspondências de interesse de sua pasta;

Vll -Assinar os relatórios contábeis e gerencias de sua pasta; e

Vlll - Assinar a prestação de contas de gestão de sua responsabilidade e

encaminhá-la ao Tribunal de Contas dos Munici'pios, nos termos da lnstrução

Normativa de n.903/1997 do Tribunal de Contas dos Munici`pios; e

Xl -Concessão de Diárias.

Art. 89 0 Gabinete do Prefeito, as Secretarias e os Fundos Especiais ficarão

responsáveis pela elaboração mensal de balancetes e relatório gerencia e pela

prestação de contas anuais denominadas contas de gestão com a elaboração dos

respectivos demonstrativos, devendo ser remetido a Contabilidade Geral até 15 de

janeiro do ano subsequente, para efeito de consolidação do Balanço Geral do

Munic,'pio.

Art. 99 A celebração de contrato, convênio ou outro ato, de que resulte

contratação de obrigação de despesas, dependerá de prévia demonstração de que a

ação governamental pretendida:

1 -enquadra-se no Plano Plurianual -PPA, identificando o programa e a ação

correspondentes;

11 -consta de meta prevista na Lei de Diretrizes orçamentárias -LDO, em vigor,

identificando-a;

111 -enquadra-se em dotação prevista, na Lei Orçamentária Anual -

indicação da classifjcação orçamentária própria; e

PRE FEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO•---*

lv - guarda consonância com a execução do cronograma de desembolso

financeiro, pertinente ao órgão responsável.

Parágrafo Único. Compete ao órgão requisitante definir de maneira clara e

precisa, em todos os detalhes, o objeto contratual pretendido.

Art. 10 0 Gabinete, as Secretarias Municipais e os Fundos especiais

encaminharão a Comissão de Licitação, o planejamento anual de suas necessidades de

gastos com materiais e serviços, a ser atualizado a cada trimestre, com vístas ao

estabelecimento e controle do programa de contratações da Administração Direta.

Parágrafo único. Será demonstrado, pelo órgão interessado que o objeto de sua

requisição de gasto, remetida à CPL guarda consonância com o planejamento anual de

suas necessidades, referido no cc}put deste artigo, ou apresentará j.ustificativa quando

não constante do planejamento.

Art. 11 Para o cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, na Lei

Complementar Federal n9. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

e na Lei Federal n9. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações), o Controle

lnterno, editará as rotinas e procedimentos a serem cumpridos por todos os órgãos da

estrutura do Poder Executivo.

Art. 12 As despesas com compras e serviços de pequeno valor, para

atendimento de necessidades imediatas, poderão ser realizadas diretamente por

servidor do Gabinete, Fundo Especial ou da Secretaria Municipal interessada, com

recursos provenientes de adiantamento, na forma dos arts. 68 e 69 da Lei

4,320, de 17 de março de 1964 e lei específica local.


GABINETE DO PREFEITO• `--J_. - _ r

Art.13 Fica abolida a modalidade de pagamento por meio de cheque, exceto as

exceções definidas no Decreto de n.g 7.507/2011.

Art. 14 A autorjzação de empenho será feita mediante formulário indicado pela

Controladoria Geral do Município.

Art.15 Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ

JOSE ADRIANO PAIVA AGUAR SECRETARIO de GRAÇA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2018,em cumprimento ao disposto doart. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tributnal de Contas dos Municipiosdo Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeaçãoe/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsávelpela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniaisdemonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suarespectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64

,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setorpúblico, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providênciasadotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados,identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagarpagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram estafonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro eúltimo dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis,relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

OFÍCIO Nº _____/______ GRAÇA, 30 de Janeiro de 2019.

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de GRAÇAExercício de 2018 - De 01/01/2018 a 31/12/2018

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

UNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.

AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE

CNPJ:23.467.889/0001-17

1


valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal(modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período,assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Respeitosamente,

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e

nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção


CNPJ:23.467.889/0001-17

2

II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 02

04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS

SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01

SAO FRANCISCO RUA AMALIA PAIVA DE OLIVEIRA

05.860.800/0001-04

CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE

356.118.553-34

55 08

CENTRO CENTRO

FORQUILHA FORQUILHA

CE CE62.115-000 62.115-000

De 01/01/2018 a 31/12/2018

0 0

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome da Empresa

Órgão:

Unidade Orçamentária:

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Contador

CNPJ: C.P.F:

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

No.No.

BairroBairro

Município:Município:

UF:UF: CEP: CEP:

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

Telefone:Telefone:

CONTADOR GESTOR MUNICIPAL


CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

ESTADO DO CEARÁ


JOSE ADRIANO PAIVA AGUAR

SECRETARIO 39699110368

01/01/2018 31/12/2018



010/2017 02/01/2017 02/01/2017

02/01/2017 02/01/2017 01/01/2018

AV. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, SN

62.365-000 88888888888 SIM

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome do Servidor (Gestor)

Cargo/Função CPF

Matrícula Período de Gestão

Nomeação/DesignaçãoAto No.

Data do Ato Data da Publicação

Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação

Data da Comunicação aoTCM

Endereço Residencial:Rua:

Telefones:

Contador Gestor Municipal

21

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

A

Órgão:


CEP.: Ordenador de Despesa?

III – BALANÇOS E ANEXOS

(LEI Nº4.320/64)

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Receitas

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

EXERCÍCIO 2018

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 903.263,791700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 903.263,79

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 301.621,022400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.621,02

Total 1.204.884,81

1RSM1205014A Página:

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Especificação


EXERCÍCIO 2018




3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.788.814,103.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 827.003,03

3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 827.003,033.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.961.811,073.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 108.240,00

3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.853.571,074.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.038.399,344.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.038.149,34

4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.038.149,344.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 250,004.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 250,00

Receitas Correntes:

1.204.884,81

903.263,79

Receitas de Capital: 301.621,02

Deduçoes: 0,00

Soma: 5.827.213,44

3.788.814,10

Despesas de Capital: 2.038.399,34

Soma:

Despesas Correntes:

********************************************* R E S U M O *********************************************

DEFICIT EXEC.ORC. 4.622.328,63

Total: 5.827.213,44 5.827.213,44Total:

GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2018


Código Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL


Desdobramento

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

E s p e c i f i c a ç ã o Grupo

UNIDADE: 01-SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOSORGÃO: 04-SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUB

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2018-R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.724.533,99

3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 841.908,033.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 841.908,03

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.708,03

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 141.200,00

3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.882.625,96

3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 108.240,00

3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 108.240,00

3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.774.385,96

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.430,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 838.938,95

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 45.685,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.883.963,62

3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 368,39

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.200.585,17

4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.200.335,17

4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.200.335,17

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.200.335,17

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 250,004.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 250,00

4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 250,00

7.925.119,16T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A

1RSM1701454B Página:


ORGÃO: 04-SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUB UNIDADE: 0401-SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2018 - R$ 1,00


04.0400000000.000 ADMINISTRACAO 1.988.664,00 1.988.664,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.988.664,00 1.988.664,0004.0412200000.000SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 1.988.664,00 1.988.664,0004.0412204020.000

04.0412204022.005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS 1.988.664,00 1.988.664,0004.1500000000.000 URBANISMO 730.333,00 1.334.399,00 2.064.732,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 373.103,00 373.103,0004.1545100000.000MELHORIA DAS VIAS URBANAS 373.103,00 373.103,0004.1545115030.000

04.1545115031.001 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 299.730,00 299.730,0004.1545115031.002 RECUPERACAO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 73.373,00 73.373,00

SERVICOS URBANOS 1.334.399,00 1.334.399,0004.1545200000.000SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.334.399,00 1.334.399,0004.1545215090.000

04.1545215092.006 Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica 1.334.399,00 1.334.399,00LAZER 357.230,00 357.230,0004.1581300000.000PARQUES E JARDINS 357.230,00 357.230,0004.1581315080.000

04.1581315081.003 CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS 148.230,00 148.230,0004.1581315081.004 CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 209.000,00 209.000,0004.1700000000.000 SANEAMENTO 246.600,00 246.600,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 246.600,00 246.600,0004.1751200000.000ABASTECIMENTO D AGUA 246.600,00 246.600,0004.1751217030.000

04.1751217031.005 Construcao de Lavanderias e Chafarizes 206.000,00 206.000,0004.1751217031.006 REGULARIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA 40.600,00 40.600,0004.2000000000.000 AGRICULTURA 218.482,00 218.482,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 218.482,00 218.482,0004.2054100000.000APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 218.482,00 218.482,0004.2054120140.000

04.2054120141.007 CONSTRUCAO,REFORMA E LIMPEZA DE ACUDES 218.482,00 218.482,0004.2500000000.000 ENERGIA 103.000,00 103.000,00

ENERGIA ELÉTRICA 103.000,00 103.000,0004.2575200000.000DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 103.000,00 103.000,0004.2575225030.000

04.2575225031.008 Ampliacao da Rede de Energia Eletrica 103.000,00 103.000,0004.2600000000.000 TRANSPORTE 559.000,00 85.490,00 644.490,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 85.490,00559.000,00 644.490,0004.2678200000.000ESTRADAS VICINAIS 85.490,00559.000,00 644.490,0004.2678226020.000

04.2678226021.009 Construcao, Recup e picarrramento de Estradas Vicinais 309.000,00 309.000,0004.2678226021.010 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS 250.000,00 250.000,0004.2678226022.007 Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal 85.490,00 85.490,0004.2700000000.000 DESPORTO E LAZER 203.528,00 203.528,00

LAZER 203.528,00 203.528,0004.2781300000.000PROMOCAO DO LAZER 203.528,00 203.528,0004.2781327050.000

04.2781327051.011 Construcao do Prado Municipal 203.528,00 203.528,00

T O T A L D A U N I D A D E 3.408.553,002.060.943,00 5.469.496,00


CÓDIGO ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64

PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2018SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

0400000000 ADMINISTRACAO 1.726.986,05 1.726.986,050412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.726.986,05 1.726.986,05

0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 1.726.986,05 1.726.986,05

1500000000 URBANISMO 1.779.592,55 3.623.171,581.843.579,03

1545100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 759.407,71 759.407,71

1545115030 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 759.407,71759.407,71

1545200000 SERVICOS URBANOS 1.779.592,55 1.779.592,55

1545215090 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.779.592,55 1.779.592,55

1581300000 LAZER 1.084.171,32 1.084.171,32

1581315080 PARQUES E JARDINS 1.084.171,321.084.171,32

1700000000 SANEAMENTO 250,00250,00

1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 250,00 250,00

1751217030 ABASTECIMENTO D AGUA 250,00250,00

2600000000 TRANSPORTE 77.790,19 476.805,81399.015,622678200000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 77.790,19 399.015,62 476.805,81

2678226020 ESTRADAS VICINAIS 77.790,19 476.805,81399.015,62

3.584.368,79 5.827.213,442.242.844,65Totais:



CÓDIGO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64

VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2018


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

0400000000 ADMINISTRACAO 1.726.986,05 1.726.986,05

0412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.726.986,05 1.726.986,05

0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 1.726.986,05 1.726.986,05

1500000000 URBANISMO 3.623.171,58 3.623.171,58

1545100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 759.407,71 759.407,71

1545115030 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 759.407,71 759.407,71

1545200000 SERVICOS URBANOS 1.779.592,55 1.779.592,55

1545215090 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.779.592,55 1.779.592,55

1581300000 LAZER 1.084.171,32 1.084.171,32

1581315080 PARQUES E JARDINS 1.084.171,32 1.084.171,32

1700000000 SANEAMENTO 250,00 250,00

1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 250,00 250,00

1751217030 ABASTECIMENTO D AGUA 250,00 250,00

2600000000 TRANSPORTE 476.805,81 476.805,81

2678200000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 476.805,81 476.805,81

2678226020 ESTRADAS VICINAIS 476.805,81 476.805,81

5.827.213,44 5.827.213,44Totais:


1RSM1205019T Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

FUNÇÕES VALOR

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2018SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOSDEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GRACA01

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO02

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS03

ORGÃO: SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS04

ADMINISTRACAO 1.726.986,0504

URBANISMO 3.623.171,5815

SANEAMENTO 250,0017

TRANSPORTE 476.805,8126

ORGÃO: SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL05

ORGÃO: SECETARIA DE EDUCACAO06

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE07

ORGÃO: SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS08

ORGÃO: SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER09

ORGÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE10

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO11

ORGÃO: OUVIDORIA12

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO13

ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA99

TOTAL GERAL 5.827.213,44



Código Diferença

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Receitas


EXERCÍCIO 2018




Presvista Arrecadada

1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 368.864,09808.241,00 439.376,911762.99.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 534.399,70309.000,00 -225.399,70

2472.03.00.00 TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 301.621,020,00 -301.621,02

Total 1.204.884,81 -87.643,811.117.241,00


1RSM1205014B Página:

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

E SUPLEMENTARESESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS

CRÉDITOS

TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO DE 2018SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 1,00

SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS/SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICODESPESAS CORRENTES 3.790.967,00 0,00 3.790.967,00 3.788.814,10 2.152,90

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 827.452,00 0,00 827.452,00 827.003,03 448,97

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.963.515,00 0,00 2.963.515,00 2.961.811,07 1.703,93

DESPESAS DE CAPITAL 2.040.629,00 0,00 2.040.629,00 2.038.399,34 2.229,66

INVESTIMENTOS 2.040.029,00 0,00 2.040.029,00 2.038.149,34 1.879,66

INVERSOES FINANCEIRAS 600,00 0,00 600,00 250,00 350,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.831.596,00 0,00 5.831.596,00 5.827.213,44 4.382,56

T O T A L G E R A L 0,005.831.596,00 5.831.596,00 5.827.213,44 4.382,56


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2018

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Outras Receitas Derivadas

Receita Industrial

Receita AgropecuáriaReceita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas OrigináriasRemuneração das Disponibilidades

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distribito Federalde Municípios

Intragovernamentais

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

903.263,790,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

INCRESSOS

RECEITAS DERIVADAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS

903.263,79

0,00

0,00

903.263,79

0,00

0,00

0,00

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

LEGISLATIVAJUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇA

ADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICA

RELAÇÕES EXTERIORESASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDETRABALHOEDUCAÇÃO

CULTURADIREITOS DA CIDADANIAURBANISMO

HABITAÇÃOSANEAMENTOGESTÃO AMBIENTAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIAAGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDUSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES

ENERGIATRANSPORTEDESPORTO E LAZER

ENCARGOS SOCIAIS

0,000,000,00

1.450.867,870,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

1.744.021,82

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,0077.790,19

0,00

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida

0,000,000,00

2.122.800,140,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

1.636.384,99

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00171.320,63

0,00

0,00

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 3.272.679,88

3.272.679,88

JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA

3.930.505,763.930.505,76

1RSM2401301NovoPDF Página:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2018

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios

Intragovernamentais

Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos

Operações de Crédito

Amortização da Dívida

Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final

168.629,97

172.304,62

493.387,44

168.629,97

TRANSFERÊNCIAS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -2.369.416,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO

Desembolso

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 3.674,65

-3.930.505,76

-324.757,47

2RSM2401301NovoPDF Página:

SALDO

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.

UNIDADE GESTORA

PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

RECEITASREALIZADAS

(b) c=(b-a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 808.241,00 368.864,09 -439.376,91808.241,00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 309.000,00 534.399,70 225.399,70309.000,00

TRANSF CONVENIO UNIAO - INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,000,00

TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 0,00 301.621,02 301.621,020,00

1.204.884,811.117.241,00 87.643,81SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.117.241,00

Operações de Créditos Internas

MobiliáriaContratual

Operações de Créditos Externas

ContratualMobiliária

REFINANCIAMENTO (II)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

4.622.328,634.714.355,00 -92.026,37D E F I C I T (IV) 4.714.355,00

T O T A L (V) = (III + IV) 5.831.596,00 5.827.213,44 -4.382,565.831.596,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -

1RSM1205031NovoG Página:

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)(d)

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS(f) (g)

DESPESASPAGAS

(h)

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.

UNIDADE GESTORA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)

Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária

Outras Dívidas

795.602,00

2.503.465,00

827.452,00 827.003,03 827.003,03 776.022,92 448,97

2.963.515,00 2.961.811,07 2.915.998,06 2.496.656,96 1.703,93

2.129.829,0040.600,00

2.040.029,00 2.038.149,34 1.878.841,27 1.818.481,93 1.879,66600,00 250,00 250,00 250,00 350,00

3.743.001,093.788.814,103.790.967,003.299.067,00DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

3.272.679,88 2.152,90

2.170.429,00 2.040.629,00 2.038.399,34 1.879.091,27 1.818.731,93 2.229,66

5.469.496,00 5.831.596,00 5.827.213,44 5.622.092,36 5.091.411,81 4.382,56

5.469.496,00 5.831.596,00 5.827.213,44 5.622.092,36 5.091.411,81 4.382,56

S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00

T O T A L (X) = (VIII + IX) 5.469.496,00 4.382,565.827.213,445.831.596,00 5.622.092,36 5.091.411,81


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

119.611,23

0,00

0,000,00

0,000,00

96.225,52

0,00

0,000,00

0,000,00

96.225,52

0,00

0,000,00

0,000,00

102.061,23

0,00

0,000,00

0,000,00

-78.675,52

0,00

0,000,00

SALDO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(c) f=(a+b-d-e)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

119.611,23

0,00

119.611,23

96.225,52

0,00

96.225,52

96.225,52

0,00

96.225,52

102.061,23

0,00

102.061,23

-78.675,52

0,00

-78.675,52


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

65.218,660,00

145.786,43

138.769,89

0,000,00

65.218,660,00

145.786,43

138.769,89

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

SALDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

f=(a+b-c-d)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(c) (d)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

211.005,09

138.769,89

349.774,98

211.005,09

138.769,89

349.774,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


UNIDADE GESTORA

SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.


*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)1.204.884,81 5.827.213,440,00 2.318.075,84

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 368.864,09 ADMINISTRACAO 1.726.986,05 2.318.075,84

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 534.399,70 URBANISMO 3.623.171,58

TRANSF CONVENIO UNIAO - INFRAESTRUTURA SANEAMENTO 250,00

TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 301.621,02 TRANSPORTE 476.805,81

EMPENHADA E A PAGAR 735.801,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

193.689,00EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA

1.153.040,93 DIVIDA FLUTUANTE394.056,45 DIVIDA FLUTUANTE 1.075.161,59371.298,02758.984,48 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 703.863,57

758.984,48 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 703.863,57

345.410,98 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 74.752,48

345.410,98 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO

413.573,50 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 629.111,09

413.573,50 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO

394.056,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES394.056,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 371.298,02371.298,02

394.056,45 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO394.056,45 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 371.298,02371.298,02

394.056,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO394.056,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 371.298,02371.298,022.690,77 IRRF – PESSOA FÍSICA2.690,77 IRRF – PESSOA FÍSICA 3.743,183.743,18

57.954,00 INSS – PESSOAL57.954,00 INSS – PESSOAL 67.950,1967.950,198.661,68 PENSÃO ALIMENTÍCIA8.661,68 PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.495,218.495,215.856,11 SALARIO-FAMILIA5.856,11 SALARIO-FAMILIA 6.360,826.360,82

45.196,81 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL45.196,81 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 47.890,3847.890,38

4.762,25 SINDICATO DOS SERVIDORES4.762,25 SINDICATO DOS SERVIDORES 4.699,684.699,68

3.270,83 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)3.270,83 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 1.559,081.559,08

34.106,98 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)34.106,98 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 77.223,0977.223,09

1.625,05 INSS - AUTÔNOMO1.625,05 INSS - AUTÔNOMO 4.523,684.523,68

39.610,99 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS39.610,99 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44.164,1344.164,13

184.813,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS184.813,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 90.249,6590.249,653.365,52 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO3.365,52 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO 11.537,8211.537,821.010,33 SYSPROCARD - CDL1.010,33 SYSPROCARD - CDL

1.132,08 FALTAS NO SERVICO1.132,08 FALTAS NO SERVICO

CONTAS PENDENTES4.649.186,13 CONTAS PENDENTES 6.100.560,82 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS4.649.186,13 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.100.560,82

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 6.100.560,82

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 6.100.560,82

1Página:RSM1205032NovoPDF

UNIDADE GESTORA



*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO4.649.186,13 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 6.100.560,82

1.075.161,596.471.858,84TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 1.153.040,935.779.044,21 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

C.P CE VVIVER MELHOR-6920/5 3.249,63 C.P CE VVIVER MELHOR-6920/5 3.323,45174,52

ABAST. D`AGUA - PAC-7588/4 50.358,14 ABAST. D`AGUA - PAC-7588/4 51.502,473.053,24

EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/0 1.305,39 EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/0 1.335,0570,13

PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/3 4.136,63 PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/3 1.690,45 5.189.346,485.193.483,11

PAV. CASAS POPULARES II-67/0 8.362,36 PAV. CASAS POPULARES II-67/0 1.405,524.044,88

PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/8 87.142,71 PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/8 79.021,02 84.797,06148.516,80

PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/0 10.577,37 PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/0 24.379,90 598.554,47276.640,65

PAV. JABURO POB/SO-2501/3 369,17 PAV. JABURO POB/SO-2501/3 373,8215,93

POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/1 3.128,57 POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/1 3.275,02204,29

PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/6 PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/6 1.622,22

PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/9 PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/9 2.159,60

PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/7 PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/7 1.999,49

PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/0 PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/0 216,61

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 168.629,97 172.304,62TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 6.802.582,896.556.088,43

TOTAL GERAL 7.152.558,99 TOTAL GERAL 7.152.558,9913.221.636,27 10.195.820,32

2Página:RSM1205032NovoPDF

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE GESTORA


Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

VPA Pagas Antecidamente

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecidamente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.808.810,12

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Resultado Deferido

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Reserva de Capital

Patrimônio Social e Capital Social

Reserva de Lucros

Demais Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultados Acumuludos

(-) Ações / Cotas em Tesourarias

0,00

0,00

818.460,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.162.653,79

0,00

172.304,620,00

0,00

0,00

0,00

168.629,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.929.718,85

0,00

0,00

0,00

858.945,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.239.403,52

0,00

A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Total do Ativo Circulante 172.304,62

Ativo Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante 3.808.810,12

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Total do Passivo Cirtulante

Passivo Não Circulante

Total do Passivo Não Cirtulante

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

818.460,95

0,00

3.162.653,79

3.981.114,74

3.981.114,74

TOTAL DO PASSIVO 818.460,95

168.629,97

1.929.718,85

2.098.348,82

858.945,30

0,00

858.945,30

1.239.403,52

2.098.348,82

RSM1205033NovoG 1Página:

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***



UNIDADE GESTORA


Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Passivo Financeiro

Passivo Permanente

172.304,62

3.808.810,12

818.460,95

0,00

Garantias e Contragarantias recebidas

Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres

Garantias e Contragarantias Concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Direitos Contratuais

Outros Atos Potenciais Ativos

Obrigações Contratuais

Outros Atos Potenciais Passivos

168.629,97

1.929.718,85

858.945,30

0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO (I)

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (II)

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)

3.981.114,74

818.460,95

3.162.653,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Atos Potenciais Passivos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

2.098.348,82

858.945,30

1.239.403,52

RSM1205033NovoG 2Página:

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***


EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

SALDO ANTERIOREM CIRCULAÇÃO

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

EMISSÃO RESGATE SEGUINTET Í T U L O

UNIDADE GESTORA


SEM MOVIMENTO

T O T A L

1RSM1205028CPCS Página:

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



UNIDADE GESTORA


Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos

Venda de Mercadorias

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obitdos

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Delegações Recebidas

Transferências de Pessoas Físicias

Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação

Ganhos com Incorporação de Ativos

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

Resultado Positivo de Participações

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.649.186,13

903.263,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00

Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.065.824,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.100.560,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.221.292,83

0,00

0,00

0,00

ExercícioAtual Anterior

Exercício

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

ContribuiçõesContribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Transferências e Delagações Recebidas

Valorização e Ganhos Com Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.552.449,92

0,00

2.065.824,90

7.618.274,82

0,00

0,00

0,00

0,00

6.100.560,82

0,00

2.221.292,83

8.321.853,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS





UNIDADE GESTORA


Variações Monetárias e Cambiais

Juros e Encargos de Mora

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Beneficios a Pessoal

Aposentadorias e Reformas

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferências de Renda

Serviços

Depreciação, Amortização de Exaustão

Uso de Material de Consumo

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas

Perdas com Alienação

Perdas Involutárias

Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais

687.306,03

139.697,00

5.430,00

368,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.432,13

2.678.340,55

0,00

Pensões 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.240,00

0,00

0,00

108.240,00

0,00

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Outras Trasnferências Delegadas Concedidas

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

0,00

11.884,62

165.462,27

Custos de Mercadorias Vendidas

Custos dos Produtos Vendidos

Custos dos Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.960,00

150.835,34

56.631,42

678.500,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.009.554,94

300.573,98

0,00

0,00

0,00

60.066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.066,00

291.573,98

4.803,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Exercício

Pessoal e Engarcos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delagações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Tributárias

832.801,42

0,00

2.847.772,68

108.240,00

108.240,00

177.346,89

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

890.927,16

0,00

3.310.128,92

60.066,00

60.066,00

296.377,91

0,00

0,00


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS





UNIDADE GESTORA


Premiações

Resultado Negativo de Participações

Incentivos

Subvenções Econômicas

Participações e Contribuições

Contituições de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas


Exercício

Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)

0,00

4.074.400,99

3.543.873,83

0,00

4.617.565,99

3.704.287,66


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O


UNIDADE GESTORA

RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 858.945,30 735.801,63 776.285,98 818.460,95

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 394.056,45 394.056,45

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 394.056,45 394.056,45

IRRF – PESSOA FÍSICA 2.690,77 2.690,77

INSS – PESSOAL 57.954,00 57.954,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.661,68 8.661,68

SALARIO-FAMILIA 5.856,11 5.856,11

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 45.196,81 45.196,81

SINDICATO DOS SERVIDORES 4.762,25 4.762,25

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 3.270,83 3.270,83

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 34.106,98 34.106,98

INSS - AUTÔNOMO 1.625,05 1.625,05

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.610,99 39.610,99

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 184.813,05 184.813,05

RENDIMENTO DE APLIÇAÃO 3.365,52 3.365,52

SYSPROCARD - CDL 1.010,33 1.010,33

FALTAS NO SERVICO 1.132,08 1.132,08

T O T A L 858.945,30 1.129.858,08 1.170.342,43 818.460,95

1RSM1205034NovoFin Página:


A UNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB., administração direta, adota de acordo com a Constituiçãoprincípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo eexercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além deoutros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeisestão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de ContabilidadeAplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançadoe os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada econjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam oassunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilidaas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicadao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dosMunicípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisPrestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de GRAÇAUNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

1 – Balanço Orçamentário;2 – Balanço Financeiro;3 – Balanço Patrimonial;4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis


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conforme a classificação econômica. atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes daFederação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; ec. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita,mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-sedenominar este código de natureza de receita.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:


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A Lei Municipal Nº 438/2017 de 14/11/2017, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercí-cio de 2018, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 5.831.596,00, sendo representadoda seguinte forma:

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R$ 4.649.186,13.O balanço orçamentário da unidade gestora aprenseta um défict orçamentário em R$ 1.178.027,31.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; ec. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem,especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, quecorresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas porcategoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotaçãoatualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e osaldo da dotação.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviramde suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limitede 70,00% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 31.523.215,50.

Considerando que foram abertos R$ 4.703.500,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi

autorizado pela Lei Orçamentária Anual.respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 10,44% do limite

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO

4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)

4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)

4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)

5.831.596,00

5.827.213,44

5.622.092,36

5.091.411,81

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários


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o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado aoSetor Público (PCASP):

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como osrecebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidadesdo setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; ed. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem comopara o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as trans-ferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentaria.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos,segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público,7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafoúnico do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valoresempenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferéncias financeiras são resultantes de devoluções de transferéncias concedidas as demais uni-dades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orgamentarios sao todas aquelas cujos valores transitarampositivamente em contas do sistema financeiro.

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentarios são todas aquelas cujos valores transita-ram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos quesão precisam se submeter ao processo de execução orçamentaria, como os restos a pagar, depósitos dediversas origens, consignações.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO



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Fonte: Balanço Financeiro



SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)

168.629,97

172.304,62

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício finan-ceiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionara receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentáriose subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos ex-traçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)1,02

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,02 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

A- RECEITA VINCULADA

B- RECEITA ORDINÁRIA

0,00

0,00

%

%

%

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

205.121,08

530.680,55

27,88

72,12

%

%

%

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$RESULTADO:

A/B

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL

TOTAL 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL

TOTAL 100,00735.801,63

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros


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Conta Extraorçamentária Receita (R$) Despesa (R$) Diferença (R$)

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária ( deposito e consignações) os va-lores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Nota 5.4. Das Receitas e Despess Extraorçamentárias

IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 2.690,77 2.690,77 0,00

INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 57.954,00 57.954,00 0,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 8.661,68 8.661,68 0,00

SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.856,11 5.856,11 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 45.196,81 45.196,81 0,00

SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 4.762,25 4.762,25 0,00

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 3.270,83 3.270,83 0,00

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 34.106,98 34.106,98 0,00

INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 1.625,05 1.625,05 0,00

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 39.610,99 39.610,99 0,00

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 184.813,05 184.813,05 0,00

RENDIMENTO DE APLIÇAÃO SEC. OBRAS E URBANISMO 3.365,52 3.365,52 0,00

SYSPROCARD - CDL SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.010,33 1.010,33 0,00

FALTAS NO SERVICO SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.132,08 1.132,08 0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações”das Receitas e das respectivas Despesas,constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassouINTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.


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Fonte: Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situaçãopatrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contade compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critériosestabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo emdois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ouorçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foramalteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabili-dade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patri-monial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade,como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo serdetalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração.Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendoa movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradasde forma automatizadas.A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente,entre outros.

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

Banco Conta Movimento: 172.304,62

Nota 6.2.2 – Estoque

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)

6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)

6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)

169.432,13

165.462,27

3.969,86


Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais


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A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisiçãoo, produção ou construção,incluidos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessarios para colocar o bemem uso ou funcionamento.

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que tratados Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimen-tos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou osprocedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios.No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os pra-zos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece inten-sivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, poisé intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inici-al e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em31/12/2020.

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja,o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da naturezaou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despe-sa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábildos estoques

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusiva-mente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

O múnicípio está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis eimóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço.Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, combase na NBCT 19.6, reavalização de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amortização

Durante o exercício em analise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.


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O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valoresapresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de InformaçõesMunicipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG emexame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumuladosde vários Exercícios anteriores.

Os ativos estão segregados em "circulante'" e "não circulante", com base em seus atributos de conversi-bilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de con-versibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após adata das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa noPassivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo.

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS VALORES

6.3.1. Veículos Diversos

6.3.2. Bens de Informática

6.3.3. Móveis e Utensílios

6.3.5. Bens Imóveis

0,00

1.266,70

0,00

3.807.223,42

6.3.7. Total do Imobilizado 3.808.810,12

6.3.4. Demais Bens Móveis 320,00

6.3.6. (-) Depreciação Acumulada 0,00

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis


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A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultadopatrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativassão decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e asvariações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição doselementos patrimoniais sem afetar o património líquido. O resultado patrimonial do período é apuradopelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no património doMunicípio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. ADVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquidodas variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal n° 4.320/64, queassim define esse demonstrativo:

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, deforma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor públicoque aumentam ou diminuem o património líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumenta-tivas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria queconsistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporaçãode passivos.

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

DVP AUMENTARIVAS VALORES

7.1.1. Aquisição de Bens Móveis

7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis

7.1.3. Almoxarifado

7.1.5. Demais Variações Aumentativas

7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias

7.1.6. Total das DVP Aumentativas

140.909,39

3.575.365,41

3.157.673,64

501.350,00

524.765,98

7.900.064,42

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património,resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial doexercício."

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



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10


** Documento assinado digitalmente (certificado digital)

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 7.722.717,53.

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendadoao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer umamaior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ateo encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situaçãopatrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG,haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo coma administração publica brasileira, de modo geral.

Respeitosamente,

DVP DIMINUTÍVA VALORES

7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa

7.1.8. Baixa do Almoxarifado

7.1.9. Emprestimos Tomados

7.1.11. Demais Variações Diminutívas

7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis

7.1.12. Total das DVP Diminutívas

0,00

11.884,62

0,00

165.462,27

0,00

177.346,89

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

GRAÇA, 30 de Janeiro de 2019.


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11

IV – DEMOSTRATIVO DOS

ADIANTAMENTOS

CONCEDIDOS


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018






Período de Gestão

21


A

Órgão:


ResponsávelConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor

Devolvido Observação

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

S E M M O V I M E N T O

V – DEMOSTRATIVOS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018






Período de Gestão

21


A

Órgão:


Entidade BeneficiadaConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data Pagamento

P.C. Junto ao Órgão Repassador

NºData

Processo



VI – DEMOSTRATIVOS DAS

RESPONSABILIDADES NÃO

REGULARIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018



LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades




Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE

1 2 3 Nº

VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO



VII – QUADRO DOS RESTOS A

PAGAR

EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - NÃO PROCESSADOSAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ

21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.Unidade Gestora

Dotação DataElemento

Órgão: 04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orçamentária: SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01

21040032/G 8.500,00CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 02/04/2018

21040031/G 2.380,00DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 02/04/2018

21040030/G 6.071,47FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 24/04/2018

21010037/G 60,00GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 03/01/2018

21010043/G 59.054,60MC RODRIGUES SERVICOS EIRELI - ME 04.2678226021.009 4.4.90.51.00.00.00 05/01/2018

21020029/G 3.000,00NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 05/02/2018

21070021/G 25.801,54RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME 04.1545115031.002 3.3.90.39.00.00.00 16/07/2018

21070020/G 48.208,07RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME 04.2678226021.010 4.4.90.51.00.00.00 16/07/2018

21020032/G 52.045,40REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI - ME 04.1581315081.003 4.4.90.51.00.00.00 01/02/2018

Sub-Total do Órgão---> 9 205.121,08

Total Geral -----> 9 205.121,08

1RSM1206070Novo Página:

Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - PROCESSADOAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ


DotaçãoData Elemento Liquidado

SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01Unidade Orçamentária:SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS04Órgão:

21070004/O 300,00 0,00AGUSTINHO FERREIRA LOPES 300,0004.0412204022.00502/07/2018 3.3.90.39.00.00.00 300,00

21090004/G 3.200,00 0,00ANTONIO FLAVIO JORGE 3.200,0004.0412204022.00503/09/2018 3.3.90.36.00.00.00 3.200,00

21020013/G 6.400,00 4.800,00ANTONIO MILITAO ALVES 1.600,0004.0412204022.00501/02/2018 3.3.90.36.00.00.00 6.400,00

21010039/G 81.180,00 67.650,00ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 13.530,0004.0412204022.00508/01/2018 3.3.50.41.00.00.00 81.180,00

21010040/G 27.060,00 22.550,00ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 4.510,0004.0412204022.00508/01/2018 3.3.50.41.00.00.00 27.060,00

21020020/G 116.721,28 97.302,10AUTO POSTO REANSCER LTDA 19.419,1804.0412204022.00501/02/2018 3.3.90.30.00.00.00 116.721,28

21120006/E 177,01 0,00CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 177,0104.0412204022.00503/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 177,01

21100006/E 3.000,00 1.093,35CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 1.906,6504.1545215092.00602/10/2018 3.3.90.39.00.00.00 3.000,00

21040032/G 30.000,00 17.500,00CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 4.000,0004.0412204022.00502/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 21.500,00

21090010/G 10.070,35 0,00CONSTRUFORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 10.070,3504.0412204022.00528/09/2018 4.4.90.51.00.00.00 10.070,35

21120004/O 85,96 0,00CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 85,9604.0412204022.00528/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 85,96

21040017/G 6.800,00 2.550,00D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 4.250,0004.0412204022.00502/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 6.800,00

21030005/O 550,00 0,00DIMAPOL DIST.MAT.LIMP.PAPEL LTDA 550,0004.0412204022.00505/03/2018 3.3.90.30.00.00.00 550,00

21120005/G 86.069,01 0,00ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 86.069,0104.1545215092.00603/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 86.069,01

21120008/E 18.397,02 0,00ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 18.397,0204.0412204022.00503/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 18.397,02

21100014/E 40.000,00 5.467,92ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 34.532,0804.0412204022.00501/10/2018 3.3.90.39.00.00.00 40.000,00

21110004/E 23.374,02 0,00ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 23.374,0204.1545215092.00601/11/2018 3.3.90.39.00.00.00 23.374,02




21120003/E 8.610,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 8.610,0604.0412204022.00503/12/2018 3.1.90.11.00.00.00 8.610,06

21100008/E 110.000,00 81.454,98FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 28.545,0204.0412204022.00501/10/2018 3.1.90.11.00.00.00 110.000,00

21060010/E 58.695,97 54.195,97FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 4.500,0004.0412204022.00520/06/2018 3.1.90.11.00.00.00 58.695,97

21100015/G 11.692,32 0,00FORTEC X - AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME 11.692,3204.0412204022.00501/10/2018 3.3.90.30.00.00.00 11.692,32

21040030/G 42.500,29 18.214,41FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA 18.214,4104.0412204022.00524/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 36.428,82

21040029/G 767,00 403,00FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME 364,0004.0412204022.00513/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 767,00

21120002/O 574,50 0,00FRANCISCO ELADIO ALVES 574,5004.0412204022.00503/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 574,50

21080003/O 437,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 437,0004.0412204022.00527/08/2018 3.3.90.30.00.00.00 437,00

21070002/O 760,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 760,0004.0412204022.00504/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 760,00

21100010/O 800,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 800,0004.0412204022.00522/10/2018 3.3.90.30.00.00.00 800,00

21100011/O 150,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 150,0004.0412204022.00517/10/2018 3.3.90.30.00.00.00 150,00

21090012/O 197,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 197,0004.0412204022.00524/09/2018 3.3.90.30.00.00.00 197,00

21070011/O 2.232,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 2.232,0004.0412204022.00520/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 2.232,00

21070014/O 267,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 267,0004.0412204022.00524/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 267,00

21040027/O 500,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 500,0004.0412204022.00530/04/2018 3.3.90.30.00.00.00 500,00

21010037/G 1.800,00 1.500,00GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA 240,0004.0412204022.00503/01/2018 3.3.90.39.00.00.00 1.740,00

21090013/E 39.097,00 29.771,97INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.325,0304.0412204022.00503/09/2018 3.1.90.13.00.00.00 39.097,00

21040035/G 2.311,80 0,00JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 2.311,8004.0412204022.00502/04/2018 3.3.90.30.00.00.00 2.311,80


Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - PROCESSADOAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ


DotaçãoData Elemento Liquidado

21030013/G 4.892,16 1.710,60JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 3.181,5604.0412204022.00513/03/2018 3.3.90.30.00.00.00 4.892,16

21110002/G 19.532,06 0,00LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA-ME 19.532,0604.1545215092.00605/11/2018 3.3.90.39.00.00.00 19.532,06

21120007/G 9.861,57 0,00LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA-ME 9.861,5704.1545215092.00603/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 9.861,57

21100012/G 60.887,93 20.000,00LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA-ME 40.887,9304.1545215092.00601/10/2018 3.3.90.39.00.00.00 60.887,93

21010025/G 7.424,00 5.760,00M. R. M. DA SILVA - ME 1.664,0004.0412204022.00502/01/2018 3.3.90.39.00.00.00 7.424,00

21020012/G 6.000,00 3.500,00MARIA IVONEIDE DE CASTRO 2.500,0004.1545215092.00601/02/2018 3.3.90.36.00.00.00 6.000,00

21040014/O 300,00 0,00MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 300,0004.0412204022.00530/04/2018 3.3.90.30.00.00.00 300,00

21020029/G 60.000,00 45.000,00NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 12.000,0004.0412204022.00505/02/2018 3.3.90.39.00.00.00 57.000,00

21010038/E 9.718,40 7.856,20OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.862,2004.0412204022.00503/01/2018 3.3.90.39.00.00.00 9.718,40

21060015/E 5.791,60 2.599,20OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 3.192,4004.0412204022.00501/06/2018 3.3.90.39.00.00.00 5.791,60

21070010/O 180,00 0,00PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 180,0004.0412204022.00502/07/2018 3.3.90.39.00.00.00 180,00

21080007/G 41.856,00 24.000,00R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 17.856,0004.1545215092.00601/08/2018 3.3.90.39.00.00.00 41.856,00

21110003/O 1.020,00 0,00RAIMUNDO NONATO SOUSA RODRIGUES 1.020,0004.1545215092.00605/11/2018 3.3.90.39.00.00.00 1.020,00

21020032/G 213.947,00 111.612,61REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI - ME 50.288,9904.1581315081.00301/02/2018 4.4.90.51.00.00.00 161.901,60

21030015/G 6.020,00 4.900,00RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 1.120,0004.0412204022.00528/03/2018 3.3.90.39.00.00.00 6.020,00

21070013/O 38,40 0,00VALDENIA SIQUEIRA PROJETOS & CONSTRUCOES LTDA ME 38,4004.0412204022.00530/07/2018 3.3.90.39.00.00.00 38,40

21010041/G 9.600,00 4.800,00VICENTE PAULO RODRIGUES 4.800,0004.1545215092.00605/01/2018 3.3.90.36.00.00.00 9.600,00

1.272.168,84 741.488,29 530.680,551.341.845,71Sub-Total do Órgão---> 55

1.341.845,71 741.488,29 530.680,551.272.168,84Total Geral -----> 55


Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.

DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado

21040006CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 7.500,002017 04-04-122-0402-2005-3390-39-00 7.500,00 0,007.500,00

04010148D. MACHADO DE AGUIAR - ME 49.309,582016 15-81-315-0810-0744-9051-00-00 0,00 49.309,580,00

21040007DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 2.100,002017 04-04-122-0402-2005-3390-39-00 2.100,00 0,002.100,00

04010048GARRA CONSTRUCOES LTDA 336.285,352016 04-01-154-5115-0310-0344-90-51 312.983,98 23.301,37312.983,98

21050013PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 7.950,002017 04-04-122-0402-2005-3390-39-00 0,00 7.950,000,00

5 403.144,93 322.583,98 80.560,95322.583,98TOTAL


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO


Dotação

24110001/2016DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 188,41 0,00 188,4104-01-041-2204-0220-0633-90-39

01020010/2016FRANCISCO JOSE ABREU DE AZEVEDO 1.800,00 0,00 1.800,0004-01-041-2204-0220-0633-90-36

24110002/2016SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGUR 109,96 0,00 109,9604-01-041-2204-0220-0633-90-39

2.098,37 2.098,370,00TOTAL...: 3


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS


DotaçãoTipo Valor Pago

ANTONIO MILITAO ALVES 1.000,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 1.000,0021080011/2017

AROUDO CARAPEBA MENDES 1.613,30 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 1.613,3021120003/2017

ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS 15.658,00 0,0004-04-122-0402-2005-3350-41-00PROCESSADO 15.658,0021070013/2017

ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS 4.364,00 0,0004-04-122-0402-2005-3350-41-00PROCESSADO 4.364,0021070014/2017

AUTO POSTO REANSCER LTDA 8.154,75 0,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00PROCESSADO 8.154,7521050009/2017

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 1.798,24 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 1.798,2421010010/2017

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 1.500,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 1.500,0021110011/2017

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 117,93 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 117,9321120017/2017

CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS 2.500,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 2.500,0021040006/2017

CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS 7.500,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00NÃO PROC. 7.500,0021040006/2017

CROMMA-CONTRUCOES E SERVICOS LTDA E 50.428,45 0,0004-15-813-1508-1003-4490-51-00PROCESSADO 50.428,4521100006/2017

DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 700,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 700,0021040007/2017

DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 2.100,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00NÃO PROC. 2.100,0021040007/2017

ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 26.654,43 0,0004-15-452-1509-2006-3390-39-00PROCESSADO 26.654,4321090014/2017




FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - CO 52.597,60 0,0004-04-122-0402-2005-3190-11-00PROCESSADO 52.597,6021110013/2017

FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA 6.071,47 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 6.071,4721050008/2017

FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME 594,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 594,0021120001/2017

GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA 150,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 150,0021020006/2017

GARRA CONSTRUCOES LTDA 336.285,35 23.301,3704-01-154-5115-0310-0344-90-51NÃO PROC. 312.983,9804010048/2016

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 609,91 0,0004-04-122-0402-2005-3190-13-00PROCESSADO 609,9121010023/2017

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 12.011,15 0,0004-04-122-0402-2005-3190-13-00PROCESSADO 12.011,1521100019/2017

K. FREITAS DA SILVA - ME 755,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 755,0021030016/2017

LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO L 17.211,66 0,0004-15-452-1509-2006-3390-39-00PROCESSADO 17.211,6621040010/2017

M. R. M. DA SILVA - ME 1.280,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 1.280,0021030012/2017

MARIA DAYANE LIMA DO NASCIMENTO 2.600,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 2.600,0021030014/2017

MARIA IVONEIDE DE CASTRO 1.000,00 0,0004-15-452-1509-2006-3390-36-00PROCESSADO 1.000,0021010021/2017

MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 845,06 0,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00PROCESSADO 845,0621120015/2017

MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 4.122,17 0,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00PROCESSADO 4.122,1721120016/2017

PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 340,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 340,0021110012/2017

REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRE 88.341,44 0,0004-15-813-1508-1003-4490-51-00PROCESSADO 88.341,4421050005/2017

VICENTE PAULO RODRIGUES 700,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 700,0021030011/2017

672.358,96 23.301,37695.660,33TOTAL...: 34

1RSM1206063CPUNovo Página:

Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2018


DotaçãoTipo

ANTONIO MILITAO ALVES 1.000,00 1.000,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00NÃO PROCESSADO21080011/2017

AUTO POSTO REANSCER LTDA 9.000,00 9.000,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00NÃO PROCESSADO21050009/2017

ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 92.061,23 5.435,7104-15-452-1509-2006-3390-39-00NÃO PROCESSADO21040014/2017

ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 1.865,79 1.865,7904-01-041-2204-0220-0633-90-39NÃO PROCESSADO28120003/2016

103.927,02 17.301,50TOTAL...: 4

1RSM1206063CCUNovo Página:

VIII – RELATÓRIO DO

RESPONSAVEL PELO SETOR

CONTÁBIL


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018



Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2018 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:



IX – TERMO DE CONFERENCIAS DE CAIXAS E AS CONCILIAÇÕES

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

79.697,95

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2018 ***

ESTADO DO CEARÁ

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 79.697,95


4.136,63 447.686,96443.556,44 6,1121-3 PMG - SECRETARIA DE OBRAS 21-3

3.249,63 0,007,47 3.257,106920-5 C.P CE VIVER MELHOR 6920-5

50.358,14 0,00115,75 50.473,897588-4 ABAST. D`AGUA - PAC 7588-4

1.305,39 0,003,00 1.308,397917-0 EST. CAETANO/MOLHADINHO 7917-0

8.362,36 0,0012,09 8.374,4567-0 PAV. CASAS POPULARES II 67-0

87.142,71 90.123,805.154,80 2.173,7168-8 PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA 68-8

10.577,37 0,0015,29 10.592,661147-0 PAV. CACHOEIRA/BELISARIO 1147-0

369,17 0,000,53 369,702501-3 PAV. JABURO POB/SO 2501-3

3.128,57 0,0013,37 3.141,94262103-1 POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR 262103-1

79.697,95168.629,97 448.878,74 537.810,76

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

172.304,62

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2018 ***

ESTADO DO CEARÁ

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 172.304,62


4.136,63 4.936.759,944.934.313,76 1.690,4521-3 PMG - SECRETARIA DE OBRAS 21-3

3.249,63 0,0073,82 3.323,456920-5 C.P CE VIVER MELHOR 6920-5

50.358,14 0,001.144,33 51.502,477588-4 ABAST. D`AGUA - PAC 7588-4

1.305,39 0,0029,66 1.335,057917-0 EST. CAETANO/MOLHADINHO 7917-0

8.362,36 282.313,05275.356,21 1.405,5267-0 PAV. CASAS POPULARES II 67-0

87.142,71 279.051,38270.929,69 79.021,0268-8 PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA 68-8

10.577,37 633.098,07646.900,60 24.379,901147-0 PAV. CACHOEIRA/BELISARIO 1147-0

369,17 0,004,65 373,822501-3 PAV. JABURO POB/SO 2501-3

3.128,57 0,00146,45 3.275,02262103-1 POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR 262103-1

0,00 175.689,97177.312,19 1.622,2271014-6 PMG CONV PAV PIRITUBA

0,00 215.963,17218.122,77 2.159,6071018-9 PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO

0,00 217.918,39219.917,88 1.999,4971019-7 PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA

0,00 410.829,00411.045,61 216,6171020-0 PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA

172.304,62168.629,97 7.155.297,62 7.151.622,97

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

XI – ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTAD0 D0 CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17

Gabinete do Prefeito

PORTARIA 00SA017 de 02 de Janeiro de 2017

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Graça, no uso de suas atibuições e prerrogativas legais, conferidas pela LeiOrgânica do Muricípio, Constmição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

R E S 0 L V E:

Art. ]° - Nomeara Comissão Permanente de Licitações, com a fmalidade de dirigir e ju!gar osprcx=edmentos licitatónos e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei n° 8 666` dc 21dejunho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição

Presidente : Francisco Roberto de carv alho AlvesMembro. Yara da si]va Lima AraújoMembro. Joanito de Matos Araúuo

Art. 2° -0 Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que sefizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação

Art. 3° - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (ti.ês) membros. no mínmo. cmediante voto singular de cada um deles.

Art. 4° -A investidura dos membros da Comssão não excederá 01 (um) ano, vedada a reconduçãc datotalidade de seus membros para o periodo subsequente.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Graça -CE, 02de Janeiro de 2017

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17

Gabinete do Prefeito

PORTARIA 006/2017 de 02 de Janeiro de 2017

0Prefeito Mmicipal de Graça/CE, no uso de suas atnbuições legais,

R E S 0 L V E:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacíonados para operacionalização da modalidade licitatória

pregão` na forma presencíal, de acordo com a Lei n° 8 666 de 21 de junho de 1993 e modificaçõesposteriores e Lei n° 10 520 de 17 de]u]ho de 2002`

Presidente: Francisco Roberto de carvalho AlvesMembro Yara da silva Lma AraújoMembro: Joanito de Matos Araújo

Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios deacordo com a legislação vigente

Art 3° -Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços-comuns. competc c~Preg"úo:

- receber, examinar e decidm sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos!nteressados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;

-esclarecer aos lici[antes como os trabamos irão se!-conduzidos;- instatH.ar a sessão úmca de licitação:-credenciar os licitantes intere§sados;- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretcndeTer?]

enti-egá-los na sessão;-promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração forri.`Lai.- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o e`ame do conteúdo dos ni`esmos. su£

adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, e dec!arar a classificação das

Propostas;- seleção, confome critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances.-condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor vaicr.-verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances.-realização de negociações com o vencedor, se necessário,- aná]ise e julgamento da habilitação quanto aos documentosdo licitante que of.ereceu a nielhoi-

proposta, e even"almente dos demais licitantes quando for necessána a abertura dc seus cn\ elopes c!':documentação;

-elaboração de ata da sessão> reiatando todas as ocorrências;-onentação dos ü.abalhos da equipe de apoio;-recebimento` difer]mento e exame dos recursos admin!sfjati`Jos apresentados;-emiodoprcx:essoadministrativoàautoridadesuperiorparaadjudicaçãcehomo:cgação

as disposições em conLráric,

XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS

POR CONVÊNIOS


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2018 31/12/2018






Período de Gestão

21


A

Órgão:


ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)



XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIO DO PREFEITO,

VICE-PRFEITO E SECRETÁRIOS

Eid

Estado do CearáGOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA

GABINETE DA PREFEITATmfiSãÊ `=â

o FUTuh cári mo"

LEI NO. 405/2016 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Fica os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais doMunicípio de Graça -Ceará, a partir de iode janeiro de 2017 e da outrasprovidêhcias.

OS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER

QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A SEGUINTE LEI:

Art. io. -O subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários

do Munici'pio de Graça para o mandato que se iniciará em 10. de janeiro

de 2017, permanecerão os mesmos valores abaixo discriminados:

CARGO VALOR (RS)

PREFEITO 15.000,00

VICE PREFEITO 10,000,00

SECRETARIO MUNICIPAL 4.500,00

Art. 20. - Os valores fixados na presente Lei terão revisão

anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na

mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais,

observados os parâmetros legais e constitucionais.

Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ: 23.467.889/0001-17 / CGF: 06 920,317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax. (88) 3656-1041

/


GABINETE DA PREFEITA `,;:.ãrígúfff9ári@LriÉ5fjBÊm

Art. 30. - As despesas com a execução da presente Lei

correrão por conta da dotação própria consignada no orçamento vigente,

suplementando se necessário for.

Ait. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Graça, 28 de setembro de 2016.

® Prefeita Municipal

Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ 23.467.889/0001-17 / CGF. 06.920 317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041

§2º , III – BALANCETES

FINANCEIRO, RECEITA E

DESPESAS

Especificação

Fixado

SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

emp. a pagarda Dotação

Cred.Especialno mêsaté mês

Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***


CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


Unidade: 01 SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOSSEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOSOrgão: 04

04.15.451.1503.1001PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 464.500,00 0,00 462.185,83 55.603,68 55.603,68299.730,00 55.603,68 -0,000,00 0,00

1.200.000,00 954.500,00 1.607.077,88 1.062.185,83 544.892,05 544.892,05 337,950,00 0,00

0,00 464.500,00 0,00 462.185,83 55.603,68 55.603,68

1.200.000,00 954.500,00 1.607.077,88 1.062.185,83 544.892,05 544.892,05

299.730,00

337,95

-0,000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:

04.15.451.1503.1002RECUPERACAO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 850,00 0,00 0,00 16.375,99 16.375,9973.373,00 16.375,99 25.801,540,00 0,00

250.000,00 108.850,00 314.515,66 100.000,00 188.714,12 188.714,12 7,340,00 0,00

0,00 850,00 0,00 0,00 16.375,99 16.375,99

250.000,00 108.850,00 314.515,66 100.000,00 188.714,12 188.714,12

73.373,00

7,34

25.801,540,00

0,00

0,00

0,00


04.15.813.1508.1003CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 50.288,99 0,00148.230,00 0,00 102.334,390,00 0,00

951.000,00 15.000,00 1.084.171,32 0,00 1.032.125,92 981.836,93 58,680,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50.288,99 0,00

951.000,00 15.000,00 1.084.171,32 0,00 1.032.125,92 981.836,93

148.230,00

58,68

102.334,390,00

0,00

0,00

0,00


04.15.813.1508.1004CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209.000,00

500,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


04.17.512.1703.1005Construcao de Lavanderias e Chafarizes4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00206.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 205.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00

0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 205.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206.000,00

50,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


04.17.512.1703.1006REGULARIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.600,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 40.000,00 250,00 0,00 250,00 250,00 350,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000,00 250,00 0,00 250,00 250,00

40.600,00

350,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


04.20.541.2014.1007CONSTRUCAO,REFORMA E LIMPEZA DE ACUDES


0,00 218.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,000,00 0,00

0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218.482,00

32,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


04.25.752.2503.1008Ampliacao da Rede de Energia Eletrica


0,00 102.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00

0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 102.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.000,00

50,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00



Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


04.26.782.2602.1009Construcao, Recup e picarrramento de Estradas Vicinais4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00309.000,00 0,00 59.054,600,00 0,00

0,00 162.000,00 246.471,35 100.000,00 87.416,75 87.416,75 528,650,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 162.000,00 246.471,35 100.000,00 87.416,75 87.416,75

309.000,00

528,65

59.054,600,00

0,00

0,00

0,00


04.26.782.2602.1010CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00250.000,00 0,00 48.208,070,00 0,00

130.000,00 127.450,00 252.544,27 0,00 204.336,20 204.336,20 5,730,00 0,00

0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 127.450,00 252.544,27 0,00 204.336,20 204.336,20

250.000,00

5,73

48.208,070,00

0,00

0,00

0,00


04.27.813.2705.1011Construcao do Prado Municipal


0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,000,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203.528,00

28,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


04.04.122.0402.2005MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,0051.500,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 51.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 7.900,00 8.610,06 13.402,00 77.830,76 87.601,00620.259,00 87.601,00 41.655,080,00 0,00

95.000,00 27.900,00 700.708,03 13.402,00 687.306,03 645.650,95 52,970,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 3.800,00 0,00 1.503,00 17.283,67 19.272,21113.543,00 19.272,21 9.325,030,00 0,00

30.000,00 3.800,00 141.200,00 1.503,00 139.697,00 130.371,97 46,000,00 0,00

3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 1.900,00 0,00 0,00 9.020,00 9.020,005.150,00 9.020,00 18.040,000,00 0,00

110.000,00 6.900,00 108.240,00 0,00 108.240,00 90.200,00 10,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 4.500,00 520,00 0,00 520,00 520,0035.000,00 520,00 0,000,00 0,00

0,00 29.500,00 5.430,00 0,00 5.430,00 5.430,00 70,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 99.850,00 0,00 94.506,82 13.300,65 200,00239.168,00 200,00 42.797,860,00 0,00

585.000,00 654.850,00 838.550,95 669.506,82 169.044,13 126.246,27 273,870,00 0,00

3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.300,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 5.000,00 0,00 3.200,00 800,00 0,0050.933,00 0,00 4.800,000,00 0,00

0,00 35.000,00 22.110,00 6.200,00 15.910,00 11.110,00 23,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 19.600,00 19.234,49 35.770,09 44.064,99 15.531,94640.541,00 15.531,94 149.429,860,00 0,00

95.000,00 144.600,00 626.690,24 35.770,09 570.908,68 441.490,29 20,850,00 0,00

3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00116.661,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 116.250,00 368,39 0,00 368,39 368,39 42,610,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00103.000,00 0,00 10.070,350,00 0,00

0,00 92.900,00 10.070,35 0,00 10.070,35 0,00 29,650,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,002.609,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,000,00 0,00

0,00 150.750,00 28.364,55 148.381,91 162.820,07 132.145,15

915.000,00 1.175.750,00 2.453.367,96 726.381,91 1.706.974,58 1.450.867,87

1.988.664,00

927,95

276.118,180,00

0,00

0,00

0,00



Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


04.15.452.1509.2006Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.300,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00845,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 388,00 0,00 388,00 388,00 457,000,00 0,00

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.060,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,0016.892,00 0,00 7.300,000,00 0,00

9.000,00 2.300,00 23.575,00 0,00 23.575,00 16.275,00 17,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 92.500,00 0,00 95.930,58 1.625,98 117.234,78 232.759,891.232.202,00 232.759,89 216.984,850,00 0,00

1.108.500,00 585.000,00 1.757.255,53 1.625,98 1.755.629,55 1.538.644,70 72,450,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,0051.500,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 51.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.600,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 20.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00

92.500,00 2.300,00 95.930,58 1.625,98 118.534,78 232.759,89

1.117.500,00 671.300,00 1.781.218,53 1.625,98 1.779.592,55 1.555.307,70

1.334.399,00

1.006,45

224.284,850,00

0,00

0,00

0,00


04.26.782.2602.2007Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.600,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 20.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,008.240,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 108.450,00 0,00 107.712,00 0,00 0,0051.500,00 0,00 0,000,00 0,00

140.000,00 113.450,00 185.502,19 107.712,00 77.790,19 77.790,19 259,810,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.150,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00

0,00 112.200,00 0,00 107.712,00 0,00 0,00

140.000,00 147.200,00 185.502,19 107.712,00 77.790,19 77.790,19

85.490,00

499,81

0,000,00

0,00

0,00

0,00


92.500,00 735.400,00 124.295,13 719.905,72 403.623,51 436.884,71

4.703.500,00 4.341.400,00 7.925.119,16 2.097.905,72 5.622.092,36 5.091.411,81

5.469.496,00

4.382,56

735.801,630,00

0,00 0,00

0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

92.500,00 735.400,00 124.295,13 719.905,72

5.622.092,36

436.884,71

4.703.500,00 4.341.400,00 7.925.119,16 2.097.905,72

403.623,51

5.091.411,81 4.382,56

5.469.496,00 735.801,630,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

92.500,00 719.905,72124.295,13735.400,00 436.884,71

4.703.500,00 7.925.119,16 5.622.092,36 5.091.411,81 4.382,56

735.801,635.469.496,00 403.623,51

4.341.400,00 2.097.905,72

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL:


VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS

VR. EMPENHADONO MÊS

VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS

VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS

*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***CNPJ:23.467.889/0001-17



UNIDADE GESTORA


3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.610,06 73.330,76 78.285,00568.610,06 568.610,06 531.454,983.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL 0,00 4.500,00 9.316,00118.695,97 118.695,97 114.195,973.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 17.283,67 19.272,21139.697,00 139.697,00 130.371,973.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 9.020,00 9.020,00108.240,00 108.240,00 90.200,003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 520,00 520,00 520,005.430,00 5.430,00 5.430,003.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,004.892,16 4.892,16 1.710,603.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS 0,00 13.300,65 0,00127.861,60 127.861,60 108.442,423.3.90.30.41.00.00 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00760,00 760,00 0,003.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 200,0035.918,37 35.918,37 16.481,253.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00 3.000,003.3.90.36.22.00.00 SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,002.810,00 2.810,00 2.810,003.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 0,00 2.100,00 0,0033.675,00 33.675,00 21.575,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 18.397,02 44.330,47 39.499,52459.771,04 459.771,04 338.763,903.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 177,01 2.083,66 5.034,6116.175,99 16.175,99 14.092,333.3.90.39.04.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 1.024,00 0,007.424,00 7.424,00 5.760,003.3.90.39.15.00.00 MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,0060,00 60,00 60,003.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00767,00 767,00 403,003.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS 0,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00 1.500,003.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS 0,00 40,60 40,60911,40 911,40 911,403.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 850,00 0,0016.518,40 16.518,40 10.406,203.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 0,00 0,00 0,00405.807,10 405.807,10 405.807,103.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 96.591,04 129.347,03 220.093,091.729.920,62 1.684.107,61 1.468.935,373.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00368,39 368,39 368,394.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS 0,00 105.892,67 55.603,682.037.649,34 1.878.341,27 1.817.981,934.4.90.51.03.00.00 EQUIP. E INSTAL. INCORP. AO IMOVEL 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 500,004.5.90.61.02.00.00 TERRENOS 0,00 0,00 0,00250,00 250,00 250,00

TOTAL GERAL 124.295,13 403.623,51 436.884,715.827.213,44 5.622.092,36 5.091.411,81


Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***CNPJ:23.467.889/0001-17



UNIDADE GESTORA


211012101017 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO SEC.OBRAS TRANS,S 345.410,980,000,00

211012102017 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO SEC.OBRAS TRA 413.573,500,000,00

211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 2.690,77981,250,00

211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 57.954,0013.321,304.330,36

211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 8.661,68723,99723,99

211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.856,11475,65190,26

211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 45.196,813.387,653.784,34

211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 4.762,25314,82372,06

211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 3.270,8396,060,00

211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 34.106,982.407,803.309,68

211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 1.625,051.295,050,00

211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 39.610,995.758,111.358,61

211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 184.813,05184.813,050,00

211042101020 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO SEC. OBRAS E URBANISMO 3.365,521.835,820,00

211042101029 SYSPROCARD - CDL SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.010,33196,250,00

211042101030 FALTAS NO SERVICO SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.132,081.068,480,00

212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV.PUBLICO 4.649.186,13211.041,87329.283,00

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 5.802.227,06427.717,15343.352,30


CONTA NOMENCLATURA DA RECEITAArrecadado Saldo

ate mês Anterior no mêsArrecadado

até o mês p/ (+ / -)Arrecada

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***

Orçado


CNPJ:23.467.889/0001-17

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA UNIDADE GESTORA


1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 808.241,00 439.376,91368.864,09 0,00 368.864,091762.99.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 309.000,00 225.399,70534.399,70 0,00 534.399,702471.04.00.00 TRANSF CONVENIO UNIAO - INFRAESTRUTURA 0,00 0,000,00 0,00 0,002472.03.00.00 TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 0,00 301.621,02123.961,56 177.659,46 301.621,02

1.204.884,81 87.643,811.027.225,35 1.117.241,00177.659,46TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->


*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***

CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês

CNPJ:23.467.889/0001-17



SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.UNIDADE GESTORA

211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 192,25192,25 2.690,77

211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 7.156,454.681,22 57.954,00

211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 723,99723,99 8.661,68

211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 665,91475,65 5.856,11

211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 3.387,653.784,34 45.196,81

211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 314,82372,06 4.762,25

211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 0,0044,36 3.270,83

211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 200,602.764,54 34.106,98

211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 1.625,05

211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 963,753.020,30 39.610,99

211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 184.813,050,00 184.813,05

211042101020 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO SEC. OBRAS E URBANISMO 286,67279,89 3.365,52

211042101029 SYSPROCARD - CDL SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 196,250,00 1.010,33

211042101030 FALTAS NO SERVICO SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 941,280,00 1.132,08

212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV.PUBLICO 211.041,87329.283,00 4.649.186,13

87.643,811.117.241,00

410.884,54

588.544,00

345.621,60 5.043.242,58

1.372.846,95 6.248.127,39

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->

TOTAL GERAL ----->




CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A1.204.884,81 5.827.213,44

RECEITAS CORRENTES 903.263,79 ADMINISTRACAO 1.726.986,05

RECEITA TRIBUTARIA URBANISMO 3.623.171,58

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES SANEAMENTO 250,00

RECEITA PATRIMONIAL TRANSPORTE 476.805,81

RECEITA DE SERVICOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES 903.263,79

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL 1.204.884,81

OPERAÇOES DE CRÉDITOS

ALIENACAO DE BENS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.204.884,81

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

RECEITA TRIBUTARIA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES

RECEITA INDUSTRIAL

DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

EMPENHADA E A PAGAR 735.801,63

REALIZÁVEL REALIZÁVEL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DIVIDA FLUTUANTE 1.153.040,93394.056,45 DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 758.984,48 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 758.984,48 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 345.410,98 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO 345.410,98 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 413.573,50 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO 413.573,50 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO

DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 394.056,45394.056,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 394.056,45394.056,45 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 394.056,45394.056,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF – PESSOA FÍSICA 2.690,772.690,77 IRRF – PESSOA FÍSICA

INSS – PESSOAL 57.954,0057.954,00 INSS – PESSOAL

PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.661,688.661,68 PENSÃO ALIMENTÍCIA

SALARIO-FAMILIA 5.856,115.856,11 SALARIO-FAMILIA

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 45.196,8145.196,81 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL




CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

SINDICATO DOS SERVIDORES 4.762,254.762,25 SINDICATO DOS SERVIDORES

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 3.270,833.270,83 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 34.106,9834.106,98 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)

INSS - AUTÔNOMO 1.625,051.625,05 INSS - AUTÔNOMO

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.610,9939.610,99 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 184.813,05184.813,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS

RENDIMENTO DE APLIÇAÃO 3.365,523.365,52 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO

SYSPROCARD - CDL 1.010,331.010,33 SYSPROCARD - CDL

FALTAS NO SERVICO 1.132,081.132,08 FALTAS NO SERVICO

CONTAS PENDENTES 4.649.186,13 CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.649.186,13 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.

REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 4.649.186,13 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.153.040,935.779.044,21 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

C.P CE VVIVER MELHOR-6920/53.249,63 3.323,45C.P CE VVIVER MELHOR-6920/5

ABAST. D`AGUA - PAC-7588/450.358,14 51.502,47ABAST. D`AGUA - PAC-7588/4

EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/01.305,39 1.335,05EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/0

PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/34.136,63 1.690,45PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/3

PAV. CASAS POPULARES II-67/08.362,36 1.405,52PAV. CASAS POPULARES II-67/0

PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/887.142,71 79.021,02PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/8

PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/010.577,37 24.379,90PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/0

PAV. JABURO POB/SO-2501/3369,17 373,82PAV. JABURO POB/SO-2501/3

POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/13.128,57 3.275,02POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/1

PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/60,00 1.622,22PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/6

PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/90,00 2.159,60PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/9

PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/70,00 1.999,49PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/7

PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/00,00 216,61PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/0

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 168.629,97 172.304,62TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:

TOTAL GERAL 7.152.558,99 TOTAL GERAL 7.152.558,99


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara

Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/TCE, que o

Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos do Município de Graça

não possui normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas

no exercício.

Graça - CE., 31 de dezembro de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara

Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/TCE, que o

Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos do Município de Graça -

Ce não possui conselho formalizado, portanto não existe relatório dos

conselheiros, tendo em vista a inexistência do conselho, a documentação

contábil mensal como de praxe é enviada apenas para apreciação do

legislativo municipal.

Graça – Ce., 31 de dezembro de 2018

Emitido em: 15/04/2019 19:01

Protocolo nº 101166/19

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: GRACA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidades Orçamentárias: SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS

Exercício: 2018

Período de Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018

Ordenador de Despesa

Nome completo: JOSE ADRIANO PAIVA DE AGUIAR

CPF: 396.991.103-68

Endereço para correspondência: AV JOSE CANDIDO DE CARVALHO, SN, CENTRO, GRAÇA - CE CEP: 62365-000

Tel. Fixo: (88) 3619-1919

Tel. Celular: (88) 88888-8888

Email: [email protected]

Email alternativo: [email protected]

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE

CRC-CE: 01345006

CPF: 356.118.553-34

Endereço para correspondência: RUA AMALIA PAIVA, N 08, EDMUNDO RODRIGUES, FORQUILHA - CE CEP: 62115-000

Tel. Fixo: (88) 3619-1919

Tel. Celular: (88) 99232-1129

Email: [email protected]

Email alternativo: [email protected]

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 5.827.213,44

Valor da despesa liquidada: R$ 5.622.092,36

Valor da despesa pago: R$ 5.091.411,81

Documentos anexados (total arquivos: 57):

1-CAPA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

Inciso I - oficio de encaminhamento e portaria_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

3-PORTARIA N. 010.2017 JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

4-DECRETO N. 01 DELEGA COMPETENCIA AOS TITULARES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

1-CAPA II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

1-CAPA III_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

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Inciso III - Anexo X - Fluxo de Caixa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo XII - Balanco Orcamentario_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo XIII - Balanco Financeiro_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo XIV - Balanco Patrimonial_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo XIV - Dem da Divida Fundada_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo XV - DVP_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Anexo XVII - Dem da Divida Flutuante_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - Nota Explicativa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - 2 - Balancete da Despesa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - 2 - Balancete da Receita_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

Inciso III - 2 - Balancete Financeiro_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

CAPA IV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

Inciso IV - Adiantamento Concedidos_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

CAPA V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

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