I – OFICIO DE
ENCAMINHAMENTO
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA
PORTARIA NO 010 / 2017 Graça -CE, 02 de Janeiro de 2017.
0 Prefeito Municipal de Graça - CE, Estado do Ceará,no uso da atribuição que lhe confere o art. 108, inciso VI, da LeiOrgânica do Município;
CONSIDERANDO, a capacidade e aptidão para odesenvolvimento do Cargo;
CONSIDERANDO, o que determina a estruturaadministrativa do Município de Graça.
R E S 0 L V E:
Art. 10. - Nomear o Senhor - JOSÉ ADFÜANO PAIVAAGUIAR - CPF: NO 396.991.103-68, para assumir o cargo emcomissão de de SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOSPÚBLICOS - CC-01, da Prefeitura Municipal de Graça - CE constante noAnexo VIIl da Lei Municipal no 279/ 2009 com a Lei no 405/2016 .
Art. 20.- Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se
Registre-seCumpra-se
Paço da Prefeitura Municipal de Graça, 02 de Janeiro de 2017.
Av. José Cândido de Carv@lho, S/N9 -CÉmtro -Gr3ça -CE/ CNPJ: 23.467.889/000i-17 / CGF: 06.920.317-2Fone (88) 36S6-1036 / Fax: (88) 3656-10¢1
~-:=i-
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA
TERMO DE POSSE
Aos dois (02) dias do mês de Janeiro do ano de dois mH e dezessete(2017), compareceu junto ao Departamento de Recursos Humanos,para prestar compromisso de posse, após prévia nomeação paraexercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO DE OBRAS, T"SP. ESERvlços PÚBLICOS - CC-01, o Sr. JOSÉ ADRIANO PAIVA DEAGUIAR - CPF: NO 396.991.103-68, na presença do PrefeitoMunicipal o Sr. AUGUSTO BRITO. Eu, THYCIANE DE PAULA BRITO,Secretária de Administração e Finanças lavrei o presente termo quevai assinado por mim, pelo Prefeito Municipal e o empossado.
Testemunhas:
¢?_.;.,..-,,...i'„-
AwJoséCândidodeCarvall`o,S/Ne-Centro-Gnp-CVCNPJ.23.467.889/000m/CGF06.920.3i7-2
Fone(88)36S6-1036/Fax:(88)3656-1041
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO•` f \^ `-;Í
DECRETO N9. 01 de 02 de janeiro de 2017.
Delega competência aos titulares das Secretarias
Municipais e gestores dos fundos especiais na condição
de ordenadores de despesas, disciplina procedimentos de
ordenamento e realjzação da despesa e dá outras
providências.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA no uso de suas atribuições legais e
com base no art. 84 da Constituição Federal, c/c a Lei Orgânica do Município de
GRAÇA,
CONSIDERANDO a necessiciade de disciplinar os procedimentos internos de
realização da despesa e de prestação dos sewiços públicos, bem como o atingimento
das metas e a manutenção do equili'brio da execução orçamentána e fjnanceira;
CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários
municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;
CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as
emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no
que concerne ao princípjo da segregação de funções.
DECRETA:
Art. 19 0rdenador de despesa é toda e qualquer autoridade adminjstrati
cujos atos resultem em emissão c!e empenho.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO•-`jí=_..€
Art. 29 No âmbito do Município de GRAÇA são competentes para ordenar
despesas os secretários Municipais, Chefe de Gabinete do Prefeito e gestores dos
Fundos Especiais, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem
prejuízo do pleno emprego da competência originária do Prefeito Municipal, que a
exercerá sempre que entender necessário.
Art. 39 A descentralização, em obediência ao princípio da segregação de
função, consiste na autorização de empenho, liquidação da despesa e extinção da
obrigação de forma descentralizada, ficando expressamente vedado a concentração
dos estágios da despesa na mesma pessoa, exceto no que diz respeito ao Secretário de
Munjcipal de Planejamento, Gestão e Finanças que ficará incumbido apenas de
confirmar a liberação dos pagamentos por meio eletrônico, de responsabilidade da
Tesouraria.
§19 0 empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição.
§29 A autorização de empenho é de responsabilidade do secretário municipal e
do gestor do Fundo Especial, e/ou de outro gestor indicado pelo Chefe do Poder
Executivo, no ato de nomeação do secretário, sempre que o titular declinar da
competência de ordenar despesa.
Art. 49 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adqujrido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
§i° Essa verificação tem por fim apurar:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITOí_`` .'-`-J\
1 -a origem e o objeto do que se deve pagar;
11 -a importância exata a pagar;
111 -a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 29 A liqujdação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá
por base:
1 -o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
11 -a nota de empenho;
111 -os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Art. 59 A certificação da liquidação da despesa será feita pelo responsável pelorecebimento e conferência dos bens e/ou serviços adquiridos pela municipalidade,
designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 69 A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único -A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente
pelo Tesoureiro, com a confirmação do(a) Secretário(a) de Administração e Finanças,inclusive os pagamentos efetuados por meio eletrônico, mediante crédito em contacorrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamenteidentificados, de conformidade com o disposto no Decreto de n.Q 7.507/2011, com ascontas da titularidade dos seguintes CNPJ: 23.467.889/0001-89,14.226.287/0001-87 e11.429.047/0001-91.
Art. 79 A delegação de competência conferida aos secretários municipais
abrange também:
1 -autorizar a realização de despesa, determinando a emissão de empenho e
autorização do respectivo pagamento para confirmação da Secretaria de
Administração e Finanças e a extinção da obrigação por parte da Tesourarja;
11 -determinar a realização de licitação, inexigjbilidade ou dispensa, a
homologar os referidos atos, observadas as normas legais pertinentes;
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO•-í`=Jr
111 -requisitar suprimento de fundos;
lv -Assinar contratos;
V -Assinar convênios;
Vl -Assinar correspondências de interesse de sua pasta;
Vll -Assinar os relatórios contábeis e gerencias de sua pasta; e
Vlll - Assinar a prestação de contas de gestão de sua responsabilidade e
encaminhá-la ao Tribunal de Contas dos Munici'pios, nos termos da lnstrução
Normativa de n.903/1997 do Tribunal de Contas dos Munici`pios; e
Xl -Concessão de Diárias.
Art. 89 0 Gabinete do Prefeito, as Secretarias e os Fundos Especiais ficarão
responsáveis pela elaboração mensal de balancetes e relatório gerencia e pela
prestação de contas anuais denominadas contas de gestão com a elaboração dos
respectivos demonstrativos, devendo ser remetido a Contabilidade Geral até 15 de
janeiro do ano subsequente, para efeito de consolidação do Balanço Geral do
Munic,'pio.
Art. 99 A celebração de contrato, convênio ou outro ato, de que resulte
contratação de obrigação de despesas, dependerá de prévia demonstração de que a
ação governamental pretendida:
1 -enquadra-se no Plano Plurianual -PPA, identificando o programa e a ação
correspondentes;
11 -consta de meta prevista na Lei de Diretrizes orçamentárias -LDO, em vigor,
identificando-a;
111 -enquadra-se em dotação prevista, na Lei Orçamentária Anual -
indicação da classifjcação orçamentária própria; e
PRE FEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO•---*
lv - guarda consonância com a execução do cronograma de desembolso
financeiro, pertinente ao órgão responsável.
Parágrafo Único. Compete ao órgão requisitante definir de maneira clara e
precisa, em todos os detalhes, o objeto contratual pretendido.
Art. 10 0 Gabinete, as Secretarias Municipais e os Fundos especiais
encaminharão a Comissão de Licitação, o planejamento anual de suas necessidades de
gastos com materiais e serviços, a ser atualizado a cada trimestre, com vístas ao
estabelecimento e controle do programa de contratações da Administração Direta.
Parágrafo único. Será demonstrado, pelo órgão interessado que o objeto de sua
requisição de gasto, remetida à CPL guarda consonância com o planejamento anual de
suas necessidades, referido no cc}put deste artigo, ou apresentará j.ustificativa quando
não constante do planejamento.
Art. 11 Para o cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, na Lei
Complementar Federal n9. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
e na Lei Federal n9. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações), o Controle
lnterno, editará as rotinas e procedimentos a serem cumpridos por todos os órgãos da
estrutura do Poder Executivo.
Art. 12 As despesas com compras e serviços de pequeno valor, para
atendimento de necessidades imediatas, poderão ser realizadas diretamente por
servidor do Gabinete, Fundo Especial ou da Secretaria Municipal interessada, com
recursos provenientes de adiantamento, na forma dos arts. 68 e 69 da Lei
4,320, de 17 de março de 1964 e lei específica local.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO• `--J_. - _ r
Art.13 Fica abolida a modalidade de pagamento por meio de cheque, exceto as
exceções definidas no Decreto de n.g 7.507/2011.
Art. 14 A autorjzação de empenho será feita mediante formulário indicado pela
Controladoria Geral do Município.
Art.15 Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
JOSE ADRIANO PAIVA AGUAR SECRETARIO de GRAÇA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2018,em cumprimento ao disposto doart. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tributnal de Contas dos Municipiosdo Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:
I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeaçãoe/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsávelpela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniaisdemonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suarespectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64
,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setorpúblico, da autoridade responsável e do contabilista;
IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providênciasadotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados,identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagarpagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram estafonte;
IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro eúltimo dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis,relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
OFÍCIO Nº _____/______ GRAÇA, 30 de Janeiro de 2019.
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Município de GRAÇAExercício de 2018 - De 01/01/2018 a 31/12/2018
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
UNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal(modelo nº 09, em anexo);
XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período,assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
Respeitosamente,
XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e
nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
2
II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 02
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
SAO FRANCISCO RUA AMALIA PAIVA DE OLIVEIRA
05.860.800/0001-04
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE
356.118.553-34
55 08
CENTRO CENTRO
FORQUILHA FORQUILHA
CE CE62.115-000 62.115-000
De 01/01/2018 a 31/12/2018
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa
Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.No.
BairroBairro
Município:Município:
UF:UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:Telefone:
CONTADOR GESTOR MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 01
JOSE ADRIANO PAIVA AGUAR
SECRETARIO 39699110368
01/01/2018 31/12/2018
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
010/2017 02/01/2017 02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017 01/01/2018
AV. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, SN
62.365-000 88888888888 SIM
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/DesignaçãoAto No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação
Data da Comunicação aoTCM
Endereço Residencial:Rua:
Telefones:
Contador Gestor Municipal
21
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
III – BALANÇOS E ANEXOS
(LEI Nº4.320/64)
Código Valor
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
Receitas
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXERCÍCIO 2018
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 903.263,791700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 903.263,79
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 301.621,022400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.621,02
Total 1.204.884,81
1RSM1205014A Página:
Código Valor
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
Especificação
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXERCÍCIO 2018
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.788.814,103.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 827.003,03
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 827.003,033.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.961.811,073.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 108.240,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.853.571,074.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.038.399,344.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.038.149,34
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.038.149,344.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 250,004.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 250,00
Receitas Correntes:
1.204.884,81
903.263,79
Receitas de Capital: 301.621,02
Deduçoes: 0,00
Soma: 5.827.213,44
3.788.814,10
Despesas de Capital: 2.038.399,34
Soma:
Despesas Correntes:
********************************************* R E S U M O *********************************************
DEFICIT EXEC.ORC. 4.622.328,63
Total: 5.827.213,44 5.827.213,44Total:
GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2018
2RSM1205014A Página:
Código Categoria Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
Desdobramento
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
E s p e c i f i c a ç ã o Grupo
UNIDADE: 01-SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOSORGÃO: 04-SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUB
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2018-R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.724.533,99
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 841.908,033.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 841.908,03
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.708,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 141.200,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.882.625,96
3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 108.240,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 108.240,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.774.385,96
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.430,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 838.938,95
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 45.685,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.883.963,62
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 368,39
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.200.585,17
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.200.335,17
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.200.335,17
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.200.335,17
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 250,004.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 250,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 250,00
7.925.119,16T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A
1RSM1701454B Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
ORGÃO: 04-SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUB UNIDADE: 0401-SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2018 - R$ 1,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.0400000000.000 ADMINISTRACAO 1.988.664,00 1.988.664,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.988.664,00 1.988.664,0004.0412200000.000SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 1.988.664,00 1.988.664,0004.0412204020.000
04.0412204022.005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS 1.988.664,00 1.988.664,0004.1500000000.000 URBANISMO 730.333,00 1.334.399,00 2.064.732,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 373.103,00 373.103,0004.1545100000.000MELHORIA DAS VIAS URBANAS 373.103,00 373.103,0004.1545115030.000
04.1545115031.001 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 299.730,00 299.730,0004.1545115031.002 RECUPERACAO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 73.373,00 73.373,00
SERVICOS URBANOS 1.334.399,00 1.334.399,0004.1545200000.000SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.334.399,00 1.334.399,0004.1545215090.000
04.1545215092.006 Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica 1.334.399,00 1.334.399,00LAZER 357.230,00 357.230,0004.1581300000.000PARQUES E JARDINS 357.230,00 357.230,0004.1581315080.000
04.1581315081.003 CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS 148.230,00 148.230,0004.1581315081.004 CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 209.000,00 209.000,0004.1700000000.000 SANEAMENTO 246.600,00 246.600,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 246.600,00 246.600,0004.1751200000.000ABASTECIMENTO D AGUA 246.600,00 246.600,0004.1751217030.000
04.1751217031.005 Construcao de Lavanderias e Chafarizes 206.000,00 206.000,0004.1751217031.006 REGULARIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA 40.600,00 40.600,0004.2000000000.000 AGRICULTURA 218.482,00 218.482,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 218.482,00 218.482,0004.2054100000.000APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 218.482,00 218.482,0004.2054120140.000
04.2054120141.007 CONSTRUCAO,REFORMA E LIMPEZA DE ACUDES 218.482,00 218.482,0004.2500000000.000 ENERGIA 103.000,00 103.000,00
ENERGIA ELÉTRICA 103.000,00 103.000,0004.2575200000.000DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 103.000,00 103.000,0004.2575225030.000
04.2575225031.008 Ampliacao da Rede de Energia Eletrica 103.000,00 103.000,0004.2600000000.000 TRANSPORTE 559.000,00 85.490,00 644.490,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 85.490,00559.000,00 644.490,0004.2678200000.000ESTRADAS VICINAIS 85.490,00559.000,00 644.490,0004.2678226020.000
04.2678226021.009 Construcao, Recup e picarrramento de Estradas Vicinais 309.000,00 309.000,0004.2678226021.010 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS 250.000,00 250.000,0004.2678226022.007 Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal 85.490,00 85.490,0004.2700000000.000 DESPORTO E LAZER 203.528,00 203.528,00
LAZER 203.528,00 203.528,0004.2781300000.000PROMOCAO DO LAZER 203.528,00 203.528,0004.2781327050.000
04.2781327051.011 Construcao do Prado Municipal 203.528,00 203.528,00
T O T A L D A U N I D A D E 3.408.553,002.060.943,00 5.469.496,00
1RSM1701405A Página:
CÓDIGO ATIVIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2018SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
0400000000 ADMINISTRACAO 1.726.986,05 1.726.986,050412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.726.986,05 1.726.986,05
0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 1.726.986,05 1.726.986,05
1500000000 URBANISMO 1.779.592,55 3.623.171,581.843.579,03
1545100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 759.407,71 759.407,71
1545115030 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 759.407,71759.407,71
1545200000 SERVICOS URBANOS 1.779.592,55 1.779.592,55
1545215090 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.779.592,55 1.779.592,55
1581300000 LAZER 1.084.171,32 1.084.171,32
1581315080 PARQUES E JARDINS 1.084.171,321.084.171,32
1700000000 SANEAMENTO 250,00250,00
1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 250,00 250,00
1751217030 ABASTECIMENTO D AGUA 250,00250,00
2600000000 TRANSPORTE 77.790,19 476.805,81399.015,622678200000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 77.790,19 399.015,62 476.805,81
2678226020 ESTRADAS VICINAIS 77.790,19 476.805,81399.015,62
3.584.368,79 5.827.213,442.242.844,65Totais:
GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2018
1RSM1701406A Página:
CÓDIGO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2018
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
0400000000 ADMINISTRACAO 1.726.986,05 1.726.986,05
0412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.726.986,05 1.726.986,05
0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 1.726.986,05 1.726.986,05
1500000000 URBANISMO 3.623.171,58 3.623.171,58
1545100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 759.407,71 759.407,71
1545115030 MELHORIA DAS VIAS URBANAS 759.407,71 759.407,71
1545200000 SERVICOS URBANOS 1.779.592,55 1.779.592,55
1545215090 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.779.592,55 1.779.592,55
1581300000 LAZER 1.084.171,32 1.084.171,32
1581315080 PARQUES E JARDINS 1.084.171,32 1.084.171,32
1700000000 SANEAMENTO 250,00 250,00
1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 250,00 250,00
1751217030 ABASTECIMENTO D AGUA 250,00 250,00
2600000000 TRANSPORTE 476.805,81 476.805,81
2678200000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 476.805,81 476.805,81
2678226020 ESTRADAS VICINAIS 476.805,81 476.805,81
5.827.213,44 5.827.213,44Totais:
GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 0000
1RSM1205019T Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
FUNÇÕES VALOR
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2018SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOSDEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE GRACA01
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO02
ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS03
ORGÃO: SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS04
ADMINISTRACAO 1.726.986,0504
URBANISMO 3.623.171,5815
SANEAMENTO 250,0017
TRANSPORTE 476.805,8126
ORGÃO: SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL05
ORGÃO: SECETARIA DE EDUCACAO06
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE07
ORGÃO: SEC.DE AGR.,RECURSOS HIDRICOS08
ORGÃO: SEC. DE CULTURA, TURIS., ESPORTE E LAZER09
ORGÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE10
ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO11
ORGÃO: OUVIDORIA12
ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO13
ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA99
TOTAL GERAL 5.827.213,44
GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2018
1RSM1205020A Página:
Código Diferença
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Receitas
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXERCÍCIO 2018
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Presvista Arrecadada
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 368.864,09808.241,00 439.376,911762.99.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 534.399,70309.000,00 -225.399,70
2472.03.00.00 TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 301.621,020,00 -301.621,02
Total 1.204.884,81 -87.643,811.117.241,00
GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2018
1RSM1205014B Página:
CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS
E SUPLEMENTARESESPECIAIS E
EXTRAORDINÁRIOS
CRÉDITOS
TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO DE 2018SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 1,00
SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS/SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICODESPESAS CORRENTES 3.790.967,00 0,00 3.790.967,00 3.788.814,10 2.152,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 827.452,00 0,00 827.452,00 827.003,03 448,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.963.515,00 0,00 2.963.515,00 2.961.811,07 1.703,93
DESPESAS DE CAPITAL 2.040.629,00 0,00 2.040.629,00 2.038.399,34 2.229,66
INVESTIMENTOS 2.040.029,00 0,00 2.040.029,00 2.038.149,34 1.879,66
INVERSOES FINANCEIRAS 600,00 0,00 600,00 250,00 350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.831.596,00 0,00 5.831.596,00 5.827.213,44 4.382,56
T O T A L G E R A L 0,005.831.596,00 5.831.596,00 5.827.213,44 4.382,56
1RSM1205024A Página:
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXERCÍCIO 2018
R$ 1,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Exercício
Atual Anterior
Exercício
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Outras Receitas Derivadas
Receita Industrial
Receita AgropecuáriaReceita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas OrigináriasRemuneração das Disponibilidades
Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distribito Federalde Municípios
Intragovernamentais
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
903.263,790,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00
INCRESSOS
RECEITAS DERIVADAS
RECEITAS ORIGINÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS
903.263,79
0,00
0,00
903.263,79
0,00
0,00
0,00
0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
LEGISLATIVAJUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO
DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICA
RELAÇÕES EXTERIORESASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDETRABALHOEDUCAÇÃO
CULTURADIREITOS DA CIDADANIAURBANISMO
HABITAÇÃOSANEAMENTOGESTÃO AMBIENTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIAAGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDUSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES
ENERGIATRANSPORTEDESPORTO E LAZER
ENCARGOS SOCIAIS
0,000,000,00
1.450.867,870,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,00
1.744.021,82
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,0077.790,19
0,00
0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida
0,000,000,00
2.122.800,140,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,00
1.636.384,99
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00171.320,63
0,00
0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 3.272.679,88
3.272.679,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA
3.930.505,763.930.505,76
1RSM2401301NovoPDF Página:
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXERCÍCIO 2018
R$ 1,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Exercício
Atual Anterior
Exercício
Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios
Intragovernamentais
Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos
Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos
Operações de Crédito
Amortização da Dívida
Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final
168.629,97
172.304,62
493.387,44
168.629,97
TRANSFERÊNCIAS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -2.369.416,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSO
Desembolso
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 3.674,65
-3.930.505,76
-324.757,47
2RSM2401301NovoPDF Página:
SALDO
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
UNIDADE GESTORA
PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA
PREVISÃO
(a)
RECEITASREALIZADAS
(b) c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 808.241,00 368.864,09 -439.376,91808.241,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 309.000,00 534.399,70 225.399,70309.000,00
TRANSF CONVENIO UNIAO - INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,000,00
TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 0,00 301.621,02 301.621,020,00
1.204.884,811.117.241,00 87.643,81SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.117.241,00
Operações de Créditos Internas
MobiliáriaContratual
Operações de Créditos Externas
ContratualMobiliária
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)
4.622.328,634.714.355,00 -92.026,37D E F I C I T (IV) 4.714.355,00
T O T A L (V) = (III + IV) 5.831.596,00 5.827.213,44 -4.382,565.831.596,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -
1RSM1205031NovoG Página:
DESPESAS
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS
(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO
ATUALIZADA(e)(d)
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS(f) (g)
DESPESASPAGAS
(h)
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
UNIDADE GESTORA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)
Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas
Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária
Outras Dívidas
795.602,00
2.503.465,00
827.452,00 827.003,03 827.003,03 776.022,92 448,97
2.963.515,00 2.961.811,07 2.915.998,06 2.496.656,96 1.703,93
2.129.829,0040.600,00
2.040.029,00 2.038.149,34 1.878.841,27 1.818.481,93 1.879,66600,00 250,00 250,00 250,00 350,00
3.743.001,093.788.814,103.790.967,003.299.067,00DESPESAS CORRENTES
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)
3.272.679,88 2.152,90
2.170.429,00 2.040.629,00 2.038.399,34 1.879.091,27 1.818.731,93 2.229,66
5.469.496,00 5.831.596,00 5.827.213,44 5.622.092,36 5.091.411,81 4.382,56
5.469.496,00 5.831.596,00 5.827.213,44 5.622.092,36 5.091.411,81 4.382,56
S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00
T O T A L (X) = (VIII + IX) 5.469.496,00 4.382,565.827.213,445.831.596,00 5.622.092,36 5.091.411,81
2RSM1205031NovoG Página:
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,000,00
119.611,23
0,00
0,000,00
0,000,00
96.225,52
0,00
0,000,00
0,000,00
96.225,52
0,00
0,000,00
0,000,00
102.061,23
0,00
0,000,00
0,000,00
-78.675,52
0,00
0,000,00
SALDO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
UNIDADE GESTORA
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
(c) f=(a+b-d-e)
INSCRITOS
(a)
EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
TOTAL
0,00
0,00
0,00
119.611,23
0,00
119.611,23
96.225,52
0,00
96.225,52
96.225,52
0,00
96.225,52
102.061,23
0,00
102.061,23
-78.675,52
0,00
-78.675,52
3RSM1205031NovoG Página:
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,000,00
0,00
0,00
0,000,00
65.218,660,00
145.786,43
138.769,89
0,000,00
65.218,660,00
145.786,43
138.769,89
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,000,00
SALDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2018SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
UNIDADE GESTORA
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
f=(a+b-c-d)
INSCRITOS
(a)
EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
PAGOS
(c) (d)
CANCELADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
TOTAL
0,00
0,00
0,00
211.005,09
138.769,89
349.774,98
211.005,09
138.769,89
349.774,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4RSM1205031NovoG Página:
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 *** ANEXO XIII
D I S P Ê N D I O
Exercício Atual
I N G R E S S O S
Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)1.204.884,81 5.827.213,440,00 2.318.075,84
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 368.864,09 ADMINISTRACAO 1.726.986,05 2.318.075,84
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 534.399,70 URBANISMO 3.623.171,58
TRANSF CONVENIO UNIAO - INFRAESTRUTURA SANEAMENTO 250,00
TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 301.621,02 TRANSPORTE 476.805,81
EMPENHADA E A PAGAR 735.801,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
193.689,00EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
1.153.040,93 DIVIDA FLUTUANTE394.056,45 DIVIDA FLUTUANTE 1.075.161,59371.298,02758.984,48 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 703.863,57
758.984,48 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 703.863,57
345.410,98 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 74.752,48
345.410,98 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO
413.573,50 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 629.111,09
413.573,50 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO
394.056,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES394.056,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 371.298,02371.298,02
394.056,45 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO394.056,45 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 371.298,02371.298,02
394.056,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO394.056,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 371.298,02371.298,022.690,77 IRRF – PESSOA FÍSICA2.690,77 IRRF – PESSOA FÍSICA 3.743,183.743,18
57.954,00 INSS – PESSOAL57.954,00 INSS – PESSOAL 67.950,1967.950,198.661,68 PENSÃO ALIMENTÍCIA8.661,68 PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.495,218.495,215.856,11 SALARIO-FAMILIA5.856,11 SALARIO-FAMILIA 6.360,826.360,82
45.196,81 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL45.196,81 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 47.890,3847.890,38
4.762,25 SINDICATO DOS SERVIDORES4.762,25 SINDICATO DOS SERVIDORES 4.699,684.699,68
3.270,83 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)3.270,83 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 1.559,081.559,08
34.106,98 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)34.106,98 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 77.223,0977.223,09
1.625,05 INSS - AUTÔNOMO1.625,05 INSS - AUTÔNOMO 4.523,684.523,68
39.610,99 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS39.610,99 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 44.164,1344.164,13
184.813,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS184.813,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 90.249,6590.249,653.365,52 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO3.365,52 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO 11.537,8211.537,821.010,33 SYSPROCARD - CDL1.010,33 SYSPROCARD - CDL
1.132,08 FALTAS NO SERVICO1.132,08 FALTAS NO SERVICO
CONTAS PENDENTES4.649.186,13 CONTAS PENDENTES 6.100.560,82 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS4.649.186,13 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.100.560,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 6.100.560,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 6.100.560,82
1Página:RSM1205032NovoPDF
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 *** ANEXO XIII
D I S P Ê N D I O
Exercício Atual
I N G R E S S O S
Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO4.649.186,13 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 6.100.560,82
1.075.161,596.471.858,84TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 1.153.040,935.779.044,21 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
C.P CE VVIVER MELHOR-6920/5 3.249,63 C.P CE VVIVER MELHOR-6920/5 3.323,45174,52
ABAST. D`AGUA - PAC-7588/4 50.358,14 ABAST. D`AGUA - PAC-7588/4 51.502,473.053,24
EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/0 1.305,39 EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/0 1.335,0570,13
PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/3 4.136,63 PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/3 1.690,45 5.189.346,485.193.483,11
PAV. CASAS POPULARES II-67/0 8.362,36 PAV. CASAS POPULARES II-67/0 1.405,524.044,88
PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/8 87.142,71 PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/8 79.021,02 84.797,06148.516,80
PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/0 10.577,37 PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/0 24.379,90 598.554,47276.640,65
PAV. JABURO POB/SO-2501/3 369,17 PAV. JABURO POB/SO-2501/3 373,8215,93
POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/1 3.128,57 POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/1 3.275,02204,29
PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/6 PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/6 1.622,22
PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/9 PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/9 2.159,60
PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/7 PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/7 1.999,49
PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/0 PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/0 216,61
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 168.629,97 172.304,62TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 6.802.582,896.556.088,43
TOTAL GERAL 7.152.558,99 TOTAL GERAL 7.152.558,9913.221.636,27 10.195.820,32
2Página:RSM1205032NovoPDF
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPA Pagas Antecidamente
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecidamente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.808.810,12
0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartições a Outros Entes
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Resultado Deferido
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reserva de Capital
Patrimônio Social e Capital Social
Reserva de Lucros
Demais Reservas
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Resultados Acumuludos
(-) Ações / Cotas em Tesourarias
0,00
0,00
818.460,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.162.653,79
0,00
172.304,620,00
0,00
0,00
0,00
168.629,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.929.718,85
0,00
0,00
0,00
858.945,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.239.403,52
0,00
A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Ativo Circulante
Total do Ativo Circulante 172.304,62
Ativo Não Circulante
Total do Ativo Não Circulante 3.808.810,12
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Total do Passivo Cirtulante
Passivo Não Circulante
Total do Passivo Não Cirtulante
Patrimônio Líquido
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
818.460,95
0,00
3.162.653,79
3.981.114,74
3.981.114,74
TOTAL DO PASSIVO 818.460,95
168.629,97
1.929.718,85
2.098.348,82
858.945,30
0,00
858.945,30
1.239.403,52
2.098.348,82
RSM1205033NovoG 1Página:
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
172.304,62
3.808.810,12
818.460,95
0,00
Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres
Garantias e Contragarantias Concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
168.629,97
1.929.718,85
858.945,30
0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)
Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO (I)
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO (II)
TOTAL DO PASSIVO
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)
3.981.114,74
818.460,95
3.162.653,79
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)
Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Passivos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
2.098.348,82
858.945,30
1.239.403,52
RSM1205033NovoG 2Página:
SALDO P/ EXERCÍCIO
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64
SALDO ANTERIOREM CIRCULAÇÃO
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO
EMISSÃO RESGATE SEGUINTET Í T U L O
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
SEM MOVIMENTO
T O T A L
1RSM1205028CPCS Página:
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
Venda de Produtos
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos
Venda de Mercadorias
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Obitdos
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências Intragovernamentais
Transferências de Consócios Públicos
Transferências do Exterior
Transferências Intergovernamentais
Delegações Recebidas
Transferências de Pessoas Físicias
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.649.186,13
903.263,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00
Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.065.824,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100.560,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.221.292,83
0,00
0,00
0,00
ExercícioAtual Anterior
Exercício
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
ContribuiçõesContribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Transferências e Delagações Recebidas
Valorização e Ganhos Com Ativos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.552.449,92
0,00
2.065.824,90
7.618.274,82
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100.560,82
0,00
2.221.292,83
8.321.853,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
1RSM2401300NovoG Página:
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Variações Monetárias e Cambiais
Juros e Encargos de Mora
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Beneficios a Pessoal
Aposentadorias e Reformas
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferências de Renda
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Uso de Material de Consumo
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências Intragovernamentais
Transferências de Consócios Públicos
Transferências do Exterior
Transferências Intergovernamentais
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involutárias
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais
687.306,03
139.697,00
5.430,00
368,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.432,13
2.678.340,55
0,00
Pensões 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.240,00
0,00
0,00
108.240,00
0,00
0,00
0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas
0,00
0,00
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
0,00
0,00
0,00
11.884,62
165.462,27
Custos de Mercadorias Vendidas
Custos dos Produtos Vendidos
Custos dos Serviços Prestados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
150.835,34
56.631,42
678.500,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.009.554,94
300.573,98
0,00
0,00
0,00
60.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.066,00
291.573,98
4.803,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ExercícioAtual Anterior
Exercício
Pessoal e Engarcos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferências e Delagações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Tributárias
832.801,42
0,00
2.847.772,68
108.240,00
108.240,00
177.346,89
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
0,00
0,00
890.927,16
0,00
3.310.128,92
60.066,00
60.066,00
296.377,91
0,00
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
2RSM2401300NovoG Página:
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
Contituições de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
ExercícioAtual Anterior
Exercício
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)
0,00
4.074.400,99
3.543.873,83
0,00
4.617.565,99
3.704.287,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3RSM2401300NovoG Página:
SALDO P/ EXERCÍCIO
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2018 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64
SALDO EXERCÍCIOANTERIOR
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
UNIDADE GESTORA
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 858.945,30 735.801,63 776.285,98 818.460,95
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 394.056,45 394.056,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 394.056,45 394.056,45
IRRF – PESSOA FÍSICA 2.690,77 2.690,77
INSS – PESSOAL 57.954,00 57.954,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.661,68 8.661,68
SALARIO-FAMILIA 5.856,11 5.856,11
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 45.196,81 45.196,81
SINDICATO DOS SERVIDORES 4.762,25 4.762,25
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 3.270,83 3.270,83
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 34.106,98 34.106,98
INSS - AUTÔNOMO 1.625,05 1.625,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.610,99 39.610,99
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 184.813,05 184.813,05
RENDIMENTO DE APLIÇAÃO 3.365,52 3.365,52
SYSPROCARD - CDL 1.010,33 1.010,33
FALTAS NO SERVICO 1.132,08 1.132,08
T O T A L 858.945,30 1.129.858,08 1.170.342,43 818.460,95
1RSM1205034NovoFin Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
A UNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB., administração direta, adota de acordo com a Constituiçãoprincípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo eexercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.
A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além deoutros quadros demonstrativos."
Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeisestão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de ContabilidadeAplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançadoe os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada econjuntamente, as transações.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam oassunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilidaas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicadao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.
As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dosMunicípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.
As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:
Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisPrestação de Contas de Gestão (PCS)
Município de GRAÇAUNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Nota 1 - Contexto Operacional
Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
1 – Balanço Orçamentário;2 – Balanço Financeiro;3 – Balanço Patrimonial;4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e5 – Demonstração do fluxo de Caixa.
Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
conforme a classificação econômica. atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas
a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho repre- senta um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament
b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e
A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes daFederação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:
a. Natureza;b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; ec. Indicador de Resultado Primário.
O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita,mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-sedenominar este código de natureza de receita.
Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:
Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
A Lei Municipal Nº 438/2017 de 14/11/2017, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercí-cio de 2018, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 5.831.596,00, sendo representadoda seguinte forma:
A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R$ 4.649.186,13.O balanço orçamentário da unidade gestora aprenseta um défict orçamentário em R$ 1.178.027,31.
O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
O Balanço Orçamentário é composto de:
a. Quadro Principal;b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; ec. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem,especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, quecorresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas porcategoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotaçãoatualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e osaldo da dotação.
A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviramde suporte para a avaliação da gestão orçamentária,
A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limitede 70,00% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 31.523.215,50.
Considerando que foram abertos R$ 4.703.500,00 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi
autorizado pela Lei Orçamentária Anual.respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 10,44% do limite
4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO
4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)
4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)
4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)
5.831.596,00
5.827.213,44
5.622.092,36
5.091.411,81
Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Nota 4.1 – Aspectos Gerais
Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado aoSetor Público (PCASP):
Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como osrecebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidadesdo setor público, demonstrando:
a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; ed. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem comopara o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as trans-ferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentaria.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos,segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público,7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).
Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafoúnico do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valoresempenhados na despesa orçamentária e não pagos.
As transferéncias financeiras são resultantes de devoluções de transferéncias concedidas as demais uni-dades orçamentárias.
As contas listadas como Recebimentos Extra orgamentarios sao todas aquelas cujos valores transitarampositivamente em contas do sistema financeiro.
As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentarios são todas aquelas cujos valores transita-ram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos quesão precisam se submeter ao processo de execução orçamentaria, como os restos a pagar, depósitos dediversas origens, consignações.
Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO
Nota 5.1 – Aspectos Gerais
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
Fonte: Balanço Financeiro
Fonte: Balanço Financeiro
Fonte: Balanço Financeiro
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)
168.629,97
172.304,62
Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício finan-ceiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionara receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentáriose subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos ex-traçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)1,02
O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,02 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.
As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:
A- RECEITA VINCULADA
B- RECEITA ORDINÁRIA
0,00
0,00
%
%
%
Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
205.121,08
530.680,55
27,88
72,12
%
%
%
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$RESULTADO:
A/B
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL
TOTAL 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL
TOTAL 100,00735.801,63
Nota 5.2 – Aspectos Financeiros
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
Conta Extraorçamentária Receita (R$) Despesa (R$) Diferença (R$)
Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária ( deposito e consignações) os va-lores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:
Nota 5.4. Das Receitas e Despess Extraorçamentárias
IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 2.690,77 2.690,77 0,00
INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 57.954,00 57.954,00 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 8.661,68 8.661,68 0,00
SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.856,11 5.856,11 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 45.196,81 45.196,81 0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 4.762,25 4.762,25 0,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 3.270,83 3.270,83 0,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 34.106,98 34.106,98 0,00
INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 1.625,05 1.625,05 0,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 39.610,99 39.610,99 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 184.813,05 184.813,05 0,00
RENDIMENTO DE APLIÇAÃO SEC. OBRAS E URBANISMO 3.365,52 3.365,52 0,00
SYSPROCARD - CDL SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.010,33 1.010,33 0,00
FALTAS NO SERVICO SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.132,08 1.132,08 0,00
Nota 5.4.1. Do Repasse Integral
De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações”das Receitas e das respectivas Despesas,constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassouINTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
Fonte: Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situaçãopatrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contade compensação.
Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critériosestabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.
A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo emdois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ouorçamentária para realização dos itens que o compõem.
Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foramalteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabili-dade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patri-monial como base para análise e registro dos fatos contábeis.
O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade,como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.
Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo serdetalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.
É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração.Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.
A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendoa movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradasde forma automatizadas.A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:
O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente,entre outros.
Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa
Banco Conta Movimento: 172.304,62
Nota 6.2.2 – Estoque
6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)
169.432,13
165.462,27
3.969,86
Nota 6.1 – Aspectos Gerais
Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL
Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.
Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisiçãoo, produção ou construção,incluidos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessarios para colocar o bemem uso ou funcionamento.
Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que tratados Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimen-tos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou osprocedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios.No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os pra-zos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece inten-sivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, poisé intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inici-al e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em31/12/2020.
Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja,o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da naturezaou obsolescência.
A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despe-sa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.
A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo
A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo
A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábildos estoques
A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusiva-mente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.
A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.
O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.
O múnicípio está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis eimóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço.Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, combase na NBCT 19.6, reavalização de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.
Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão
Nota 6.2.3 – Imobilizado
Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão
Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação
Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amortização
Durante o exercício em analise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
8
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.
E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valoresapresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de InformaçõesMunicipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG emexame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumuladosde vários Exercícios anteriores.
Os ativos estão segregados em "circulante'" e "não circulante", com base em seus atributos de conversi-bilidade e exigibilidade.
Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.
Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.
Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de con-versibilidade e exigibilidade.
Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após adata das demonstrações contábeis.
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa noPassivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo.
As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:
CONTAS VALORES
6.3.1. Veículos Diversos
6.3.2. Bens de Informática
6.3.3. Móveis e Utensílios
6.3.5. Bens Imóveis
0,00
1.266,70
0,00
3.807.223,42
6.3.7. Total do Imobilizado 3.808.810,12
6.3.4. Demais Bens Móveis 320,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada 0,00
Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos
Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos
Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido
Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
9
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultadopatrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativassão decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e asvariações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição doselementos patrimoniais sem afetar o património líquido. O resultado patrimonial do período é apuradopelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no património doMunicípio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. ADVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquidodas variações positivas e negativas.
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal n° 4.320/64, queassim define esse demonstrativo:
Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, deforma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor públicoque aumentam ou diminuem o património líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumenta-tivas e Diminutivas.
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria queconsistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporaçãode passivos.
Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)
DVP AUMENTARIVAS VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis
7.1.3. Almoxarifado
7.1.5. Demais Variações Aumentativas
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias
7.1.6. Total das DVP Aumentativas
140.909,39
3.575.365,41
3.157.673,64
501.350,00
524.765,98
7.900.064,42
"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património,resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial doexercício."
Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Nota 7.1 – Aspectos Gerais
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
10
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
** Documento assinado digitalmente (certificado digital)
A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 7.722.717,53.
A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendadoao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer umamaior gama de informações ao usuário.
As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ateo encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situaçãopatrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.
Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG,haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo coma administração publica brasileira, de modo geral.
Respeitosamente,
DVP DIMINUTÍVA VALORES
7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa
7.1.8. Baixa do Almoxarifado
7.1.9. Emprestimos Tomados
7.1.11. Demais Variações Diminutívas
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis
7.1.12. Total das DVP Diminutívas
0,00
11.884,62
0,00
165.462,27
0,00
177.346,89
Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
GRAÇA, 30 de Janeiro de 2019.
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE
CNPJ:23.467.889/0001-17
11
IV – DEMOSTRATIVO DOS
ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 03
01/01/2018 31/12/2018
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ResponsávelConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data
Data
Limite
p/ Aplicação
Comprovação
NºData
ProcessoValor
Devolvido Observação
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
V – DEMOSTRATIVOS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
01/01/2018 31/12/2018
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Entidade BeneficiadaConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data Pagamento
P.C. Junto ao Órgão Repassador
NºData
Processo
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
VI – DEMOSTRATIVOS DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 05
01/01/2018 31/12/2018
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
RESPONSÁVEL
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE
1 2 3 Nº
VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
VII – QUADRO DOS RESTOS A
PAGAR
EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - NÃO PROCESSADOSAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
ESTADO DO CEARÁ
21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.Unidade Gestora
Dotação DataElemento
Órgão: 04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orçamentária: SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
21040032/G 8.500,00CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 02/04/2018
21040031/G 2.380,00DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 02/04/2018
21040030/G 6.071,47FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 24/04/2018
21010037/G 60,00GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 03/01/2018
21010043/G 59.054,60MC RODRIGUES SERVICOS EIRELI - ME 04.2678226021.009 4.4.90.51.00.00.00 05/01/2018
21020029/G 3.000,00NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 04.0412204022.005 3.3.90.39.00.00.00 05/02/2018
21070021/G 25.801,54RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME 04.1545115031.002 3.3.90.39.00.00.00 16/07/2018
21070020/G 48.208,07RAIMUNDO IVAN RODRIGUES - ME 04.2678226021.010 4.4.90.51.00.00.00 16/07/2018
21020032/G 52.045,40REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI - ME 04.1581315081.003 4.4.90.51.00.00.00 01/02/2018
Sub-Total do Órgão---> 9 205.121,08
Total Geral -----> 9 205.121,08
1RSM1206070Novo Página:
Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - PROCESSADOAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
ESTADO DO CEARÁ
21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.Unidade Gestora
DotaçãoData Elemento Liquidado
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01Unidade Orçamentária:SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS04Órgão:
21070004/O 300,00 0,00AGUSTINHO FERREIRA LOPES 300,0004.0412204022.00502/07/2018 3.3.90.39.00.00.00 300,00
21090004/G 3.200,00 0,00ANTONIO FLAVIO JORGE 3.200,0004.0412204022.00503/09/2018 3.3.90.36.00.00.00 3.200,00
21020013/G 6.400,00 4.800,00ANTONIO MILITAO ALVES 1.600,0004.0412204022.00501/02/2018 3.3.90.36.00.00.00 6.400,00
21010039/G 81.180,00 67.650,00ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS E ADJACENCIAS 13.530,0004.0412204022.00508/01/2018 3.3.50.41.00.00.00 81.180,00
21010040/G 27.060,00 22.550,00ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS E VIZINHANCAS 4.510,0004.0412204022.00508/01/2018 3.3.50.41.00.00.00 27.060,00
21020020/G 116.721,28 97.302,10AUTO POSTO REANSCER LTDA 19.419,1804.0412204022.00501/02/2018 3.3.90.30.00.00.00 116.721,28
21120006/E 177,01 0,00CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 177,0104.0412204022.00503/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 177,01
21100006/E 3.000,00 1.093,35CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 1.906,6504.1545215092.00602/10/2018 3.3.90.39.00.00.00 3.000,00
21040032/G 30.000,00 17.500,00CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 4.000,0004.0412204022.00502/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 21.500,00
21090010/G 10.070,35 0,00CONSTRUFORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 10.070,3504.0412204022.00528/09/2018 4.4.90.51.00.00.00 10.070,35
21120004/O 85,96 0,00CREA - CONSELHO REG DE ENG ARQUIT AGRON. DO CEARÁ 85,9604.0412204022.00528/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 85,96
21040017/G 6.800,00 2.550,00D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES 4.250,0004.0412204022.00502/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 6.800,00
21030005/O 550,00 0,00DIMAPOL DIST.MAT.LIMP.PAPEL LTDA 550,0004.0412204022.00505/03/2018 3.3.90.30.00.00.00 550,00
21120005/G 86.069,01 0,00ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 86.069,0104.1545215092.00603/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 86.069,01
21120008/E 18.397,02 0,00ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 18.397,0204.0412204022.00503/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 18.397,02
21100014/E 40.000,00 5.467,92ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 34.532,0804.0412204022.00501/10/2018 3.3.90.39.00.00.00 40.000,00
21110004/E 23.374,02 0,00ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 23.374,0204.1545215092.00601/11/2018 3.3.90.39.00.00.00 23.374,02
21080005/E 50.000,00 41.441,33ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 8.558,6704.0412204022.00501/08/2018 3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
21060016/E 50.000,00 30.332,26ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 19.667,7404.0412204022.00501/06/2018 3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
21090014/E 50.000,00 33.522,39ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 16.477,6104.1545215092.00603/09/2018 3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
21120003/E 8.610,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 8.610,0604.0412204022.00503/12/2018 3.1.90.11.00.00.00 8.610,06
21100008/E 110.000,00 81.454,98FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS 28.545,0204.0412204022.00501/10/2018 3.1.90.11.00.00.00 110.000,00
21060010/E 58.695,97 54.195,97FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - COMISSIONADOS 4.500,0004.0412204022.00520/06/2018 3.1.90.11.00.00.00 58.695,97
21100015/G 11.692,32 0,00FORTEC X - AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME 11.692,3204.0412204022.00501/10/2018 3.3.90.30.00.00.00 11.692,32
21040030/G 42.500,29 18.214,41FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA 18.214,4104.0412204022.00524/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 36.428,82
21040029/G 767,00 403,00FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME 364,0004.0412204022.00513/04/2018 3.3.90.39.00.00.00 767,00
21120002/O 574,50 0,00FRANCISCO ELADIO ALVES 574,5004.0412204022.00503/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 574,50
21080003/O 437,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 437,0004.0412204022.00527/08/2018 3.3.90.30.00.00.00 437,00
21070002/O 760,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 760,0004.0412204022.00504/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 760,00
21100010/O 800,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 800,0004.0412204022.00522/10/2018 3.3.90.30.00.00.00 800,00
21100011/O 150,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 150,0004.0412204022.00517/10/2018 3.3.90.30.00.00.00 150,00
21090012/O 197,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 197,0004.0412204022.00524/09/2018 3.3.90.30.00.00.00 197,00
21070011/O 2.232,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 2.232,0004.0412204022.00520/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 2.232,00
21070014/O 267,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 267,0004.0412204022.00524/07/2018 3.3.90.30.00.00.00 267,00
21040027/O 500,00 0,00FX DE ARAUJO - ME 500,0004.0412204022.00530/04/2018 3.3.90.30.00.00.00 500,00
21010037/G 1.800,00 1.500,00GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA 240,0004.0412204022.00503/01/2018 3.3.90.39.00.00.00 1.740,00
21090013/E 39.097,00 29.771,97INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.325,0304.0412204022.00503/09/2018 3.1.90.13.00.00.00 39.097,00
21040035/G 2.311,80 0,00JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 2.311,8004.0412204022.00502/04/2018 3.3.90.30.00.00.00 2.311,80
1RSM1206065Novo Página:
Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 - PROCESSADOAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
ESTADO DO CEARÁ
21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.Unidade Gestora
DotaçãoData Elemento Liquidado
21030013/G 4.892,16 1.710,60JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 3.181,5604.0412204022.00513/03/2018 3.3.90.30.00.00.00 4.892,16
21110002/G 19.532,06 0,00LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA-ME 19.532,0604.1545215092.00605/11/2018 3.3.90.39.00.00.00 19.532,06
21120007/G 9.861,57 0,00LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA-ME 9.861,5704.1545215092.00603/12/2018 3.3.90.39.00.00.00 9.861,57
21100012/G 60.887,93 20.000,00LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA-ME 40.887,9304.1545215092.00601/10/2018 3.3.90.39.00.00.00 60.887,93
21010025/G 7.424,00 5.760,00M. R. M. DA SILVA - ME 1.664,0004.0412204022.00502/01/2018 3.3.90.39.00.00.00 7.424,00
21020012/G 6.000,00 3.500,00MARIA IVONEIDE DE CASTRO 2.500,0004.1545215092.00601/02/2018 3.3.90.36.00.00.00 6.000,00
21040014/O 300,00 0,00MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 300,0004.0412204022.00530/04/2018 3.3.90.30.00.00.00 300,00
21020029/G 60.000,00 45.000,00NK SOUZA PROJETOS LTDA - ME 12.000,0004.0412204022.00505/02/2018 3.3.90.39.00.00.00 57.000,00
21010038/E 9.718,40 7.856,20OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.862,2004.0412204022.00503/01/2018 3.3.90.39.00.00.00 9.718,40
21060015/E 5.791,60 2.599,20OBJETIVA PUB. LEGAIS - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 3.192,4004.0412204022.00501/06/2018 3.3.90.39.00.00.00 5.791,60
21070010/O 180,00 0,00PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 180,0004.0412204022.00502/07/2018 3.3.90.39.00.00.00 180,00
21080007/G 41.856,00 24.000,00R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA - ME 17.856,0004.1545215092.00601/08/2018 3.3.90.39.00.00.00 41.856,00
21110003/O 1.020,00 0,00RAIMUNDO NONATO SOUSA RODRIGUES 1.020,0004.1545215092.00605/11/2018 3.3.90.39.00.00.00 1.020,00
21020032/G 213.947,00 111.612,61REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI - ME 50.288,9904.1581315081.00301/02/2018 4.4.90.51.00.00.00 161.901,60
21030015/G 6.020,00 4.900,00RP CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI 1.120,0004.0412204022.00528/03/2018 3.3.90.39.00.00.00 6.020,00
21070013/O 38,40 0,00VALDENIA SIQUEIRA PROJETOS & CONSTRUCOES LTDA ME 38,4004.0412204022.00530/07/2018 3.3.90.39.00.00.00 38,40
21010041/G 9.600,00 4.800,00VICENTE PAULO RODRIGUES 4.800,0004.1545215092.00605/01/2018 3.3.90.36.00.00.00 9.600,00
1.272.168,84 741.488,29 530.680,551.341.845,71Sub-Total do Órgão---> 55
1.341.845,71 741.488,29 530.680,551.272.168,84Total Geral -----> 55
2RSM1206065Novo Página:
Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO
Unidade Gestora21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado
21040006CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 7.500,002017 04-04-122-0402-2005-3390-39-00 7.500,00 0,007.500,00
04010148D. MACHADO DE AGUIAR - ME 49.309,582016 15-81-315-0810-0744-9051-00-00 0,00 49.309,580,00
21040007DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 2.100,002017 04-04-122-0402-2005-3390-39-00 2.100,00 0,002.100,00
04010048GARRA CONSTRUCOES LTDA 336.285,352016 04-01-154-5115-0310-0344-90-51 312.983,98 23.301,37312.983,98
21050013PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 7.950,002017 04-04-122-0402-2005-3390-39-00 0,00 7.950,000,00
5 403.144,93 322.583,98 80.560,95322.583,98TOTAL
1RSM1206072Novo Página:
Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
Valor Pago
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO
Unidade Gestora21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Dotação
24110001/2016DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 188,41 0,00 188,4104-01-041-2204-0220-0633-90-39
01020010/2016FRANCISCO JOSE ABREU DE AZEVEDO 1.800,00 0,00 1.800,0004-01-041-2204-0220-0633-90-36
24110002/2016SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGUR 109,96 0,00 109,9604-01-041-2204-0220-0633-90-39
2.098,37 2.098,370,00TOTAL...: 3
1RSM1206063Novo Página:
Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS
Unidade Gestora21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
DotaçãoTipo Valor Pago
ANTONIO MILITAO ALVES 1.000,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 1.000,0021080011/2017
AROUDO CARAPEBA MENDES 1.613,30 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 1.613,3021120003/2017
ASSOCIACAO DE MORADORES DE CARAUBAS 15.658,00 0,0004-04-122-0402-2005-3350-41-00PROCESSADO 15.658,0021070013/2017
ASSOCIACAO DE MORADORES DE POCINHOS 4.364,00 0,0004-04-122-0402-2005-3350-41-00PROCESSADO 4.364,0021070014/2017
AUTO POSTO REANSCER LTDA 8.154,75 0,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00PROCESSADO 8.154,7521050009/2017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 1.798,24 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 1.798,2421010010/2017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 1.500,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 1.500,0021110011/2017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 117,93 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 117,9321120017/2017
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS 2.500,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 2.500,0021040006/2017
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS 7.500,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00NÃO PROC. 7.500,0021040006/2017
CROMMA-CONTRUCOES E SERVICOS LTDA E 50.428,45 0,0004-15-813-1508-1003-4490-51-00PROCESSADO 50.428,4521100006/2017
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 700,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 700,0021040007/2017
DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 2.100,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00NÃO PROC. 2.100,0021040007/2017
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 26.654,43 0,0004-15-452-1509-2006-3390-39-00PROCESSADO 26.654,4321090014/2017
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 17.989,04 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 17.989,0421120018/2017
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 18.555,22 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 18.555,2221120019/2017
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 9.512,16 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 9.512,1621110017/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - CO 52.597,60 0,0004-04-122-0402-2005-3190-11-00PROCESSADO 52.597,6021110013/2017
FORTUR AGENCIA E TURISMO LTDA 6.071,47 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 6.071,4721050008/2017
FRANCISCO BRAZ DE ABREU - ME 594,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 594,0021120001/2017
GALVÃO SEGURANÇA ELETRONINCA 150,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 150,0021020006/2017
GARRA CONSTRUCOES LTDA 336.285,35 23.301,3704-01-154-5115-0310-0344-90-51NÃO PROC. 312.983,9804010048/2016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 609,91 0,0004-04-122-0402-2005-3190-13-00PROCESSADO 609,9121010023/2017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 12.011,15 0,0004-04-122-0402-2005-3190-13-00PROCESSADO 12.011,1521100019/2017
K. FREITAS DA SILVA - ME 755,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 755,0021030016/2017
LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO L 17.211,66 0,0004-15-452-1509-2006-3390-39-00PROCESSADO 17.211,6621040010/2017
M. R. M. DA SILVA - ME 1.280,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 1.280,0021030012/2017
MARIA DAYANE LIMA DO NASCIMENTO 2.600,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 2.600,0021030014/2017
MARIA IVONEIDE DE CASTRO 1.000,00 0,0004-15-452-1509-2006-3390-36-00PROCESSADO 1.000,0021010021/2017
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 845,06 0,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00PROCESSADO 845,0621120015/2017
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 4.122,17 0,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00PROCESSADO 4.122,1721120016/2017
PEDRO ALISSON LOPES ALCANTARA 340,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-39-00PROCESSADO 340,0021110012/2017
REAL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRE 88.341,44 0,0004-15-813-1508-1003-4490-51-00PROCESSADO 88.341,4421050005/2017
VICENTE PAULO RODRIGUES 700,00 0,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00PROCESSADO 700,0021030011/2017
672.358,96 23.301,37695.660,33TOTAL...: 34
1RSM1206063CPUNovo Página:
Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2018
Unidade Gestora21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
DotaçãoTipo
ANTONIO MILITAO ALVES 1.000,00 1.000,0004-04-122-0402-2005-3390-36-00NÃO PROCESSADO21080011/2017
AUTO POSTO REANSCER LTDA 9.000,00 9.000,0004-04-122-0402-2005-3390-30-00NÃO PROCESSADO21050009/2017
ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME 92.061,23 5.435,7104-15-452-1509-2006-3390-39-00NÃO PROCESSADO21040014/2017
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 1.865,79 1.865,7904-01-041-2204-0220-0633-90-39NÃO PROCESSADO28120003/2016
103.927,02 17.301,50TOTAL...: 4
1RSM1206063CCUNovo Página:
VIII – RELATÓRIO DO
RESPONSAVEL PELO SETOR
CONTÁBIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 07
01/01/2018 31/12/2018
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2018 constatamos:
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
Observações
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
IX – TERMO DE CONFERENCIAS DE CAIXAS E AS CONCILIAÇÕES
Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado
, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,
01 - EM CAIXA R$
02 - EM BANCOS R$
0,00
79.697,95
que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura
tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2018 ***
ESTADO DO CEARÁ
Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial
Crédito DébitoExerc.Anterior
TOTAL DISPONÍVEL .: 79.697,95
UNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
4.136,63 447.686,96443.556,44 6,1121-3 PMG - SECRETARIA DE OBRAS 21-3
3.249,63 0,007,47 3.257,106920-5 C.P CE VIVER MELHOR 6920-5
50.358,14 0,00115,75 50.473,897588-4 ABAST. D`AGUA - PAC 7588-4
1.305,39 0,003,00 1.308,397917-0 EST. CAETANO/MOLHADINHO 7917-0
8.362,36 0,0012,09 8.374,4567-0 PAV. CASAS POPULARES II 67-0
87.142,71 90.123,805.154,80 2.173,7168-8 PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA 68-8
10.577,37 0,0015,29 10.592,661147-0 PAV. CACHOEIRA/BELISARIO 1147-0
369,17 0,000,53 369,702501-3 PAV. JABURO POB/SO 2501-3
3.128,57 0,0013,37 3.141,94262103-1 POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR 262103-1
79.697,95168.629,97 448.878,74 537.810,76
TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA
Total Geral ( Banco + Caixa )
1RSM1206084CNovo Página:
Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado
, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,
01 - EM CAIXA R$
02 - EM BANCOS R$
0,00
172.304,62
que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura
tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2018 ***
ESTADO DO CEARÁ
Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial
Crédito DébitoExerc.Anterior
TOTAL DISPONÍVEL .: 172.304,62
UNIDADE GESTORA: 21-SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
4.136,63 4.936.759,944.934.313,76 1.690,4521-3 PMG - SECRETARIA DE OBRAS 21-3
3.249,63 0,0073,82 3.323,456920-5 C.P CE VIVER MELHOR 6920-5
50.358,14 0,001.144,33 51.502,477588-4 ABAST. D`AGUA - PAC 7588-4
1.305,39 0,0029,66 1.335,057917-0 EST. CAETANO/MOLHADINHO 7917-0
8.362,36 282.313,05275.356,21 1.405,5267-0 PAV. CASAS POPULARES II 67-0
87.142,71 279.051,38270.929,69 79.021,0268-8 PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA 68-8
10.577,37 633.098,07646.900,60 24.379,901147-0 PAV. CACHOEIRA/BELISARIO 1147-0
369,17 0,004,65 373,822501-3 PAV. JABURO POB/SO 2501-3
3.128,57 0,00146,45 3.275,02262103-1 POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR 262103-1
0,00 175.689,97177.312,19 1.622,2271014-6 PMG CONV PAV PIRITUBA
0,00 215.963,17218.122,77 2.159,6071018-9 PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO
0,00 217.918,39219.917,88 1.999,4971019-7 PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA
0,00 410.829,00411.045,61 216,6171020-0 PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA
172.304,62168.629,97 7.155.297,62 7.151.622,97
TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA
Total Geral ( Banco + Caixa )
1RSM1206084CNovo Página:
XI – ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ESTAD0 D0 CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17
Gabinete do Prefeito
PORTARIA 00SA017 de 02 de Janeiro de 2017
NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
0 Prefeito Municipal de Graça, no uso de suas atibuições e prerrogativas legais, conferidas pela LeiOrgânica do Muricípio, Constmição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,
R E S 0 L V E:
Art. ]° - Nomeara Comissão Permanente de Licitações, com a fmalidade de dirigir e ju!gar osprcx=edmentos licitatónos e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei n° 8 666` dc 21dejunho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição
Presidente : Francisco Roberto de carv alho AlvesMembro. Yara da si]va Lima AraújoMembro. Joanito de Matos Araúuo
Art. 2° -0 Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que sefizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação
Art. 3° - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (ti.ês) membros. no mínmo. cmediante voto singular de cada um deles.
Art. 4° -A investidura dos membros da Comssão não excederá 01 (um) ano, vedada a reconduçãc datotalidade de seus membros para o periodo subsequente.
Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Graça -CE, 02de Janeiro de 2017
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17
Gabinete do Prefeito
PORTARIA 006/2017 de 02 de Janeiro de 2017
0Prefeito Mmicipal de Graça/CE, no uso de suas atnbuições legais,
R E S 0 L V E:
Art. 1° - Designar os membros abaixo relacíonados para operacionalização da modalidade licitatória
pregão` na forma presencíal, de acordo com a Lei n° 8 666 de 21 de junho de 1993 e modificaçõesposteriores e Lei n° 10 520 de 17 de]u]ho de 2002`
Presidente: Francisco Roberto de carvalho AlvesMembro Yara da silva Lma AraújoMembro: Joanito de Matos Araújo
Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios deacordo com a legislação vigente
Art 3° -Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços-comuns. competc c~Preg"úo:
- receber, examinar e decidm sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos!nteressados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
-esclarecer aos lici[antes como os trabamos irão se!-conduzidos;- instatH.ar a sessão úmca de licitação:-credenciar os licitantes intere§sados;- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretcndeTer?]
enti-egá-los na sessão;-promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração forri.`Lai.- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o e`ame do conteúdo dos ni`esmos. su£
adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, e dec!arar a classificação das
Propostas;- seleção, confome critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances.-condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor vaicr.-verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances.-realização de negociações com o vencedor, se necessário,- aná]ise e julgamento da habilitação quanto aos documentosdo licitante que of.ereceu a nielhoi-
proposta, e even"almente dos demais licitantes quando for necessána a abertura dc seus cn\ elopes c!':documentação;
-elaboração de ata da sessão> reiatando todas as ocorrências;-onentação dos ü.abalhos da equipe de apoio;-recebimento` difer]mento e exame dos recursos admin!sfjati`Jos apresentados;-emiodoprcx:essoadministrativoàautoridadesuperiorparaadjudicaçãcehomo:cgação
as disposições em conLráric,
XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO
ESTADO DO CEARÁ
2018EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 11
01/01/2018 31/12/2018
04 SEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOS
SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS01
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIO DO PREFEITO,
VICE-PRFEITO E SECRETÁRIOS
Eid
Estado do CearáGOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA
GABINETE DA PREFEITATmfiSãÊ `=â
o FUTuh cári mo"
LEI NO. 405/2016 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.
Fica os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais doMunicípio de Graça -Ceará, a partir de iode janeiro de 2017 e da outrasprovidêhcias.
OS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A SEGUINTE LEI:
Art. io. -O subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários
do Munici'pio de Graça para o mandato que se iniciará em 10. de janeiro
de 2017, permanecerão os mesmos valores abaixo discriminados:
CARGO VALOR (RS)
PREFEITO 15.000,00
VICE PREFEITO 10,000,00
SECRETARIO MUNICIPAL 4.500,00
Art. 20. - Os valores fixados na presente Lei terão revisão
anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na
mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais,
observados os parâmetros legais e constitucionais.
Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ: 23.467.889/0001-17 / CGF: 06 920,317-2
Fone (88) 3656-1036 / Fax. (88) 3656-1041
/
Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA
GABINETE DA PREFEITA `,;:.ãrígúfff9ári@LriÉ5fjBÊm
Art. 30. - As despesas com a execução da presente Lei
correrão por conta da dotação própria consignada no orçamento vigente,
suplementando se necessário for.
Ait. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Graça, 28 de setembro de 2016.
® Prefeita Municipal
Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ 23.467.889/0001-17 / CGF. 06.920 317-2
Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041
§2º , III – BALANCETES
FINANCEIRO, RECEITA E
DESPESAS
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
CNPJ:23.467.889/0001-17
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
Unidade: 01 SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOSSEC. DE OBRAS,TRANSP.E SERVICOS PUBLICOSOrgão: 04
04.15.451.1503.1001PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 464.500,00 0,00 462.185,83 55.603,68 55.603,68299.730,00 55.603,68 -0,000,00 0,00
1.200.000,00 954.500,00 1.607.077,88 1.062.185,83 544.892,05 544.892,05 337,950,00 0,00
0,00 464.500,00 0,00 462.185,83 55.603,68 55.603,68
1.200.000,00 954.500,00 1.607.077,88 1.062.185,83 544.892,05 544.892,05
299.730,00
337,95
-0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.15.451.1503.1002RECUPERACAO E REFORMA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 850,00 0,00 0,00 16.375,99 16.375,9973.373,00 16.375,99 25.801,540,00 0,00
250.000,00 108.850,00 314.515,66 100.000,00 188.714,12 188.714,12 7,340,00 0,00
0,00 850,00 0,00 0,00 16.375,99 16.375,99
250.000,00 108.850,00 314.515,66 100.000,00 188.714,12 188.714,12
73.373,00
7,34
25.801,540,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.15.813.1508.1003CONSTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 50.288,99 0,00148.230,00 0,00 102.334,390,00 0,00
951.000,00 15.000,00 1.084.171,32 0,00 1.032.125,92 981.836,93 58,680,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50.288,99 0,00
951.000,00 15.000,00 1.084.171,32 0,00 1.032.125,92 981.836,93
148.230,00
58,68
102.334,390,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.15.813.1508.1004CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209.000,00
500,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.17.512.1703.1005Construcao de Lavanderias e Chafarizes4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00206.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 205.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00
0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 205.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206.000,00
50,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.17.512.1703.1006REGULARIZAÇÃO DOS IMOVEIS PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.600,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 40.000,00 250,00 0,00 250,00 250,00 350,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 250,00 0,00 250,00 250,00
40.600,00
350,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.20.541.2014.1007CONSTRUCAO,REFORMA E LIMPEZA DE ACUDES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00218.482,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 218.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,000,00 0,00
0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 218.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218.482,00
32,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.25.752.2503.1008Ampliacao da Rede de Energia Eletrica
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00103.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 102.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00
0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 102.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.000,00
50,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
1RSM1206058Novo Página:
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
CNPJ:23.467.889/0001-17
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
04.26.782.2602.1009Construcao, Recup e picarrramento de Estradas Vicinais4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00309.000,00 0,00 59.054,600,00 0,00
0,00 162.000,00 246.471,35 100.000,00 87.416,75 87.416,75 528,650,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 162.000,00 246.471,35 100.000,00 87.416,75 87.416,75
309.000,00
528,65
59.054,600,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.26.782.2602.1010CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00250.000,00 0,00 48.208,070,00 0,00
130.000,00 127.450,00 252.544,27 0,00 204.336,20 204.336,20 5,730,00 0,00
0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130.000,00 127.450,00 252.544,27 0,00 204.336,20 204.336,20
250.000,00
5,73
48.208,070,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.27.813.2705.1011Construcao do Prado Municipal
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00203.528,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,000,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203.528,00
28,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.04.122.0402.2005MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,0051.500,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 51.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 7.900,00 8.610,06 13.402,00 77.830,76 87.601,00620.259,00 87.601,00 41.655,080,00 0,00
95.000,00 27.900,00 700.708,03 13.402,00 687.306,03 645.650,95 52,970,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 3.800,00 0,00 1.503,00 17.283,67 19.272,21113.543,00 19.272,21 9.325,030,00 0,00
30.000,00 3.800,00 141.200,00 1.503,00 139.697,00 130.371,97 46,000,00 0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 1.900,00 0,00 0,00 9.020,00 9.020,005.150,00 9.020,00 18.040,000,00 0,00
110.000,00 6.900,00 108.240,00 0,00 108.240,00 90.200,00 10,000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 4.500,00 520,00 0,00 520,00 520,0035.000,00 520,00 0,000,00 0,00
0,00 29.500,00 5.430,00 0,00 5.430,00 5.430,00 70,000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 99.850,00 0,00 94.506,82 13.300,65 200,00239.168,00 200,00 42.797,860,00 0,00
585.000,00 654.850,00 838.550,95 669.506,82 169.044,13 126.246,27 273,870,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.300,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 5.000,00 0,00 3.200,00 800,00 0,0050.933,00 0,00 4.800,000,00 0,00
0,00 35.000,00 22.110,00 6.200,00 15.910,00 11.110,00 23,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 19.600,00 19.234,49 35.770,09 44.064,99 15.531,94640.541,00 15.531,94 149.429,860,00 0,00
95.000,00 144.600,00 626.690,24 35.770,09 570.908,68 441.490,29 20,850,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00116.661,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 116.250,00 368,39 0,00 368,39 368,39 42,610,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00103.000,00 0,00 10.070,350,00 0,00
0,00 92.900,00 10.070,35 0,00 10.070,35 0,00 29,650,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,002.609,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,000,00 0,00
0,00 150.750,00 28.364,55 148.381,91 162.820,07 132.145,15
915.000,00 1.175.750,00 2.453.367,96 726.381,91 1.706.974,58 1.450.867,87
1.988.664,00
927,95
276.118,180,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
2RSM1206058Novo Página:
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
CNPJ:23.467.889/0001-17
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
04.15.452.1509.2006Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.300,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00845,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 388,00 0,00 388,00 388,00 457,000,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.060,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,0016.892,00 0,00 7.300,000,00 0,00
9.000,00 2.300,00 23.575,00 0,00 23.575,00 16.275,00 17,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 92.500,00 0,00 95.930,58 1.625,98 117.234,78 232.759,891.232.202,00 232.759,89 216.984,850,00 0,00
1.108.500,00 585.000,00 1.757.255,53 1.625,98 1.755.629,55 1.538.644,70 72,450,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,0051.500,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 51.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.600,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 20.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00
92.500,00 2.300,00 95.930,58 1.625,98 118.534,78 232.759,89
1.117.500,00 671.300,00 1.781.218,53 1.625,98 1.779.592,55 1.555.307,70
1.334.399,00
1.006,45
224.284,850,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
04.26.782.2602.2007Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.600,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 20.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,008.240,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 108.450,00 0,00 107.712,00 0,00 0,0051.500,00 0,00 0,000,00 0,00
140.000,00 113.450,00 185.502,19 107.712,00 77.790,19 77.790,19 259,810,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.150,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00
0,00 112.200,00 0,00 107.712,00 0,00 0,00
140.000,00 147.200,00 185.502,19 107.712,00 77.790,19 77.790,19
85.490,00
499,81
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
92.500,00 735.400,00 124.295,13 719.905,72 403.623,51 436.884,71
4.703.500,00 4.341.400,00 7.925.119,16 2.097.905,72 5.622.092,36 5.091.411,81
5.469.496,00
4.382,56
735.801,630,00
0,00 0,00
0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
92.500,00 735.400,00 124.295,13 719.905,72
5.622.092,36
436.884,71
4.703.500,00 4.341.400,00 7.925.119,16 2.097.905,72
403.623,51
5.091.411,81 4.382,56
5.469.496,00 735.801,630,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:
92.500,00 719.905,72124.295,13735.400,00 436.884,71
4.703.500,00 7.925.119,16 5.622.092,36 5.091.411,81 4.382,56
735.801,635.469.496,00 403.623,51
4.341.400,00 2.097.905,72
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL:
3RSM1206058Novo Página:
VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS
VR. EMPENHADONO MÊS
VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS
VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS
*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***CNPJ:23.467.889/0001-17
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.610,06 73.330,76 78.285,00568.610,06 568.610,06 531.454,983.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL 0,00 4.500,00 9.316,00118.695,97 118.695,97 114.195,973.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 17.283,67 19.272,21139.697,00 139.697,00 130.371,973.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 0,00 9.020,00 9.020,00108.240,00 108.240,00 90.200,003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 520,00 520,00 520,005.430,00 5.430,00 5.430,003.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,004.892,16 4.892,16 1.710,603.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS 0,00 13.300,65 0,00127.861,60 127.861,60 108.442,423.3.90.30.41.00.00 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00760,00 760,00 0,003.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 200,0035.918,37 35.918,37 16.481,253.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00 3.000,003.3.90.36.22.00.00 SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,002.810,00 2.810,00 2.810,003.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 0,00 2.100,00 0,0033.675,00 33.675,00 21.575,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 18.397,02 44.330,47 39.499,52459.771,04 459.771,04 338.763,903.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 177,01 2.083,66 5.034,6116.175,99 16.175,99 14.092,333.3.90.39.04.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 1.024,00 0,007.424,00 7.424,00 5.760,003.3.90.39.15.00.00 MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,0060,00 60,00 60,003.3.90.39.27.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00767,00 767,00 403,003.3.90.39.42.00.00 SERVICO DE PROC. DE DADOS 0,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00 1.500,003.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS 0,00 40,60 40,60911,40 911,40 911,403.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 850,00 0,0016.518,40 16.518,40 10.406,203.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 0,00 0,00 0,00405.807,10 405.807,10 405.807,103.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 96.591,04 129.347,03 220.093,091.729.920,62 1.684.107,61 1.468.935,373.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00368,39 368,39 368,394.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS 0,00 105.892,67 55.603,682.037.649,34 1.878.341,27 1.817.981,934.4.90.51.03.00.00 EQUIP. E INSTAL. INCORP. AO IMOVEL 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 500,004.5.90.61.02.00.00 TERRENOS 0,00 0,00 0,00250,00 250,00 250,00
TOTAL GERAL 124.295,13 403.623,51 436.884,715.827.213,44 5.622.092,36 5.091.411,81
4RSM1206058Novo Página:
Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.
*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***CNPJ:23.467.889/0001-17
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
211012101017 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO SEC.OBRAS TRANS,S 345.410,980,000,00
211012102017 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO SEC.OBRAS TRA 413.573,500,000,00
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 2.690,77981,250,00
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 57.954,0013.321,304.330,36
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 8.661,68723,99723,99
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.856,11475,65190,26
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 45.196,813.387,653.784,34
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 4.762,25314,82372,06
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 3.270,8396,060,00
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 34.106,982.407,803.309,68
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 1.625,051.295,050,00
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 39.610,995.758,111.358,61
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 184.813,05184.813,050,00
211042101020 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO SEC. OBRAS E URBANISMO 3.365,521.835,820,00
211042101029 SYSPROCARD - CDL SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.010,33196,250,00
211042101030 FALTAS NO SERVICO SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 1.132,081.068,480,00
212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV.PUBLICO 4.649.186,13211.041,87329.283,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 5.802.227,06427.717,15343.352,30
5RSM1206058Novo Página:
CONTA NOMENCLATURA DA RECEITAArrecadado Saldo
ate mês Anterior no mêsArrecadado
até o mês p/ (+ / -)Arrecada
*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***
Orçado
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
CNPJ:23.467.889/0001-17
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA UNIDADE GESTORA
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 808.241,00 439.376,91368.864,09 0,00 368.864,091762.99.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 309.000,00 225.399,70534.399,70 0,00 534.399,702471.04.00.00 TRANSF CONVENIO UNIAO - INFRAESTRUTURA 0,00 0,000,00 0,00 0,002472.03.00.00 TRANSF CONVENIO ESTADO - INFRAESTRUTURA 0,00 301.621,02123.961,56 177.659,46 301.621,02
1.204.884,81 87.643,811.027.225,35 1.117.241,00177.659,46TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->
1RSM1206059Novo Página:
*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 ***
CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês
CNPJ:23.467.889/0001-17
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.UNIDADE GESTORA
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 192,25192,25 2.690,77
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 7.156,454.681,22 57.954,00
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 723,99723,99 8.661,68
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 665,91475,65 5.856,11
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 3.387,653.784,34 45.196,81
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 314,82372,06 4.762,25
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 0,0044,36 3.270,83
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 200,602.764,54 34.106,98
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 1.625,05
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 963,753.020,30 39.610,99
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 184.813,050,00 184.813,05
211042101020 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO SEC. OBRAS E URBANISMO 286,67279,89 3.365,52
211042101029 SYSPROCARD - CDL SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 196,250,00 1.010,33
211042101030 FALTAS NO SERVICO SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB. 941,280,00 1.132,08
212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV.PUBLICO 211.041,87329.283,00 4.649.186,13
87.643,811.117.241,00
410.884,54
588.544,00
345.621,60 5.043.242,58
1.372.846,95 6.248.127,39
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->
TOTAL GERAL ----->
2RSM1206059Novo Página:
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***UNIDADE GESTORA
Especificação Valor ValorEspecificação
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
R E C E I T A S D E S P E S A S
O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A1.204.884,81 5.827.213,44
RECEITAS CORRENTES 903.263,79 ADMINISTRACAO 1.726.986,05
RECEITA TRIBUTARIA URBANISMO 3.623.171,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES SANEAMENTO 250,00
RECEITA PATRIMONIAL TRANSPORTE 476.805,81
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES 903.263,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL 1.204.884,81
OPERAÇOES DE CRÉDITOS
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.204.884,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES
RECEITA INDUSTRIAL
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB
EMPENHADA E A PAGAR 735.801,63
REALIZÁVEL REALIZÁVEL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DIVIDA FLUTUANTE 1.153.040,93394.056,45 DIVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 758.984,48 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 758.984,48 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO 345.410,98 RESTOS A PAGAR PROCESSADO
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO 345.410,98 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 413.573,50 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO 413.573,50 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADO
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 394.056,45394.056,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 394.056,45394.056,45 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 394.056,45394.056,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF – PESSOA FÍSICA 2.690,772.690,77 IRRF – PESSOA FÍSICA
INSS – PESSOAL 57.954,0057.954,00 INSS – PESSOAL
PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.661,688.661,68 PENSÃO ALIMENTÍCIA
SALARIO-FAMILIA 5.856,115.856,11 SALARIO-FAMILIA
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 45.196,8145.196,81 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL
1RSM1204122Novo Página:
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483
CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2018 ***UNIDADE GESTORA
Especificação Valor ValorEspecificação
SEC.OBRAS TRANS,SERV.PUB.
R E C E I T A S D E S P E S A S
SINDICATO DOS SERVIDORES 4.762,254.762,25 SINDICATO DOS SERVIDORES
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 3.270,833.270,83 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 34.106,9834.106,98 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)
INSS - AUTÔNOMO 1.625,051.625,05 INSS - AUTÔNOMO
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.610,9939.610,99 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 184.813,05184.813,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS
RENDIMENTO DE APLIÇAÃO 3.365,523.365,52 RENDIMENTO DE APLIÇAÃO
SYSPROCARD - CDL 1.010,331.010,33 SYSPROCARD - CDL
FALTAS NO SERVICO 1.132,081.132,08 FALTAS NO SERVICO
CONTAS PENDENTES 4.649.186,13 CONTAS PENDENTES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.649.186,13 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV. 4.649.186,13 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC.OBRA TRANS.SERV.
REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 4.649.186,13 REPASSE A SEC. OBRAS TRANSPORTE E SERV. PUBLICO
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.153.040,935.779.044,21 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
C.P CE VVIVER MELHOR-6920/53.249,63 3.323,45C.P CE VVIVER MELHOR-6920/5
ABAST. D`AGUA - PAC-7588/450.358,14 51.502,47ABAST. D`AGUA - PAC-7588/4
EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/01.305,39 1.335,05EST. CAETANO/MOLHADINHO-7917/0
PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/34.136,63 1.690,45PMG - SECRETARIA DE OBRAS-21/3
PAV. CASAS POPULARES II-67/08.362,36 1.405,52PAV. CASAS POPULARES II-67/0
PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/887.142,71 79.021,02PRAÇA AV. RAIMUNDO DA CUNHA-68/8
PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/010.577,37 24.379,90PAV. CACHOEIRA/BELISARIO-1147/0
PAV. JABURO POB/SO-2501/3369,17 373,82PAV. JABURO POB/SO-2501/3
POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/13.128,57 3.275,02POUP. 1147-0 PAV. CAC. BELIZAR-262103/1
PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/60,00 1.622,22PMG CONV PAV PIRITUBA-71014/6
PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/90,00 2.159,60PMG CONV PAVIMEN BARRO VERMELHO-71018/9
PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/70,00 1.999,49PMG CONV PAVIMEN CAETANO E VOLTA-71019/7
PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/00,00 216,61PMG CONV PAV EXTREMA SANTA LUZIA-71020/0
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 168.629,97 172.304,62TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:
TOTAL GERAL 7.152.558,99 TOTAL GERAL 7.152.558,99
2RSM1204122Novo Página:
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara
Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/TCE, que o
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos do Município de Graça
não possui normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas
no exercício.
Graça - CE., 31 de dezembro de 2018
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara
Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/TCE, que o
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos do Município de Graça -
Ce não possui conselho formalizado, portanto não existe relatório dos
conselheiros, tendo em vista a inexistência do conselho, a documentação
contábil mensal como de praxe é enviada apenas para apreciação do
legislativo municipal.
Graça – Ce., 31 de dezembro de 2018
Emitido em: 15/04/2019 19:01
Protocolo nº 101166/19
Dados do Responsável:
Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: GRACA
Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidades Orçamentárias: SEC. OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLICOS
Exercício: 2018
Período de Exercício: 01/01/2018 à 31/12/2018
Ordenador de Despesa
Nome completo: JOSE ADRIANO PAIVA DE AGUIAR
CPF: 396.991.103-68
Endereço para correspondência: AV JOSE CANDIDO DE CARVALHO, SN, CENTRO, GRAÇA - CE CEP: 62365-000
Tel. Fixo: (88) 3619-1919
Tel. Celular: (88) 88888-8888
Email: [email protected]
Email alternativo: [email protected]
Dados da Gestão:
Contador/Empresa Responsável
Nome Completo: RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE
CRC-CE: 01345006
CPF: 356.118.553-34
Endereço para correspondência: RUA AMALIA PAIVA, N 08, EDMUNDO RODRIGUES, FORQUILHA - CE CEP: 62115-000
Tel. Fixo: (88) 3619-1919
Tel. Celular: (88) 99232-1129
Email: [email protected]
Email alternativo: [email protected]
Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 5.827.213,44
Valor da despesa liquidada: R$ 5.622.092,36
Valor da despesa pago: R$ 5.091.411,81
Documentos anexados (total arquivos: 57):
1-CAPA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
Inciso I - oficio de encaminhamento e portaria_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
3-PORTARIA N. 010.2017 JOSE ADRIANO PAIVA AGUIAR_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
4-DECRETO N. 01 DELEGA COMPETENCIA AOS TITULARES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
1-CAPA II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
1-CAPA III_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
1/2
Inciso III - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo VIII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo IX_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo X - Fluxo de Caixa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XII - Balanco Orcamentario_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIII - Balanco Financeiro_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIV - Balanco Patrimonial_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XIV - Dem da Divida Fundada_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XV - DVP_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Anexo XVII - Dem da Divida Flutuante_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - Nota Explicativa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Despesa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete da Receita_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
Inciso III - 2 - Balancete Financeiro_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
CAPA IV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
Inciso IV - Adiantamento Concedidos_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
CAPA V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
Inciso V - Doacoes e subvencoes_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
CAPA VI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
1-CAPA VII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
CAPA VIII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
CAPA IX_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa21Mes_01_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa21Mes_12_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
CAPA X_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO CC E CP REF 12 2017_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
EXTRATO CC E CP REF 12 2018_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
CAPA XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
PORTARI N. 05.2017 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
PORTARI N. 06.2017 COMISSAO PREGAO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
CAPA XII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por convenio_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
INCISO II DECLARACA NORMAS QUE REGULAM O FUNDO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013
INCISO III DECLARACA CONSELHO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013
CAPA XIV_ASSINADO.pdf - Outros
LEI N. 405.2016 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE_ASSINADO.pdf - Outros
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
2/2