Hospital Regional

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º TRIMESTRE/2019

Pauta

• Receitas

• Despesas

• Desempenho

Orçamento4º

TRIMESTRE/2019

4º

TRIMESTRE/2018

Receitas Orçadas 26.310.196,72 25.524.064,00

Receitas Arrecadadas 29.612.685,94 28.926.136,89

Despesas Fixadas26.310.196,72 25.524.064,00

Despesas Empenhadas27.932.034,90 27.081.406,64

Despesas Liquidadas27.916.101.01 27.137.603,41

Despesas Pagas28.028.890,43 28.076.675,37

Superávit / Déficit

Orçamentário1.680.651,04 1.844.730,25

Receitas Arrecadadas

20.000.000,00

22.000.000,00

24.000.000,00

26.000.000,00

28.000.000,00

30.000.000,00

4º Tri/2019 4º Tri/2018

4º Trimestre/2019 29.612.685,94

4º Trimestre/2018 28.926.136,89

Receitas x Despesas

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

22.000.000,00

24.000.000,00

26.000.000,00

28.000.000,00

30.000.000,00

4º Tri/2019 4º Tri/2018

Receita Arrecadada Despesa Empenhada

4º Trimestre/2019 4º Trimestre/2018

Receita Arrecadada 29.612.685,94 28.926.136,89

Despesa Empenhada 27.932.034,90 27.081.406,64

Despesas

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

22.000.000,00

24.000.000,00

26.000.000,00

28.000.000,00

30.000.000,00

4º Tri/2019 4º Tri/2018

Despesa Fixada Despesa Empenhada

4º Trimestre/2019 4º Trimestre/2018

Despesa Fixada 26.310.196,72 25.524.064,00

Despesa Empenhada 27.932.034,90 27.081.406,64

Resultado

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

4º Tri/2019 4º Tri/2018

4º Trimestre/2019 1.680.651,04

4º Trimestre/2018 1.844.730,25

Receitas x Despesas

10.000.000,00

14.000.000,00

18.000.000,00

22.000.000,00

26.000.000,00

30.000.000,00

Receita

Orçada

Receita

Arrecadada

Despesa

Fixada

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Despesa paga

4º Tri/2019 4º Tri/2018

4º Trimestre/2019 4º Trimestre/2018

Receita Orçada 26.310.196,72 25.524.064,00

Receita Arrecadada 29.612.685,94 28.926.136,89

Despesa Fixada 26.310.196,72 25.524.064,00

Despesa Empenhada 27.932.034,90 27.081.406,64

Despesa Liquidada 27.916.101,01 27.137.603,41

Despesa Paga 28.028.890,43 28.076.675,37

Disponibilidade X Contas a Pagar

DESPESAS ASSUMIDAS EM 2019 31/12/2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.654.732,37

( - ) SALDO DE RESTOS A PAGAR 0,00

( - ) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.027.186,01

( - )CONSIGNAÇÕES 281.199,71

( - )EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.505.295,12

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA -1.158.948,47

Disponibilidades x Dívida Curto

Prazo

2.531.701,13

2.456.481,72

2.438.254,58

2.209.287,09

2.295.183,98

2.314.191,62

1.856.416,98

2.046.755,19

1.985.933,47

1.925.121,29

3.025.909,35

2.654.732,37

3.991.620,83

3.770.443,05

3.526.708,11

3.125.637,47

3.230.736,34

3.137.383,88

3.182.875,83

2.957.535,90

2.637.584,01

2.521.974,97

4.177.014,813.813.680,84

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Disponibilidades Financeiras Dívida Curto Prazo

DESPESAS ASSUMIDAS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.106.396,38 2.416.727,45 2.654.732,37

( - ) EMPENHOS LIQUIDADOS A

PAGAR3.201.316,45 2.140.634,85 2.027.186,01

( - )CONSIGNAÇÕES 268.769,02 647.743,95 281.199,71

( - ) EMPRÉSTIMOS E

FINANCIAMENTOS1.148.678,29 1.506.131,52 1.505.295,12

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

LÍQUIDA-2.512.367,38 -1.877.782,87 -1.158.948,47

Disponibilidade X Contas a Pagar

Análise 2017 a 2019

VALORES A RECEBER EM

31/12/2019 - HOSPITAL

CASA BRANCA

• COTA MUNICÍPIOS – Janeiro a Junho/2019 R$9.043,20/mês. Total: R$ 54.259,20

• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS – Janeiro aJunho/2019 R$ 2.258,75/mês. Total: R$ 13.552,50

• TOTAL: R$ 67.811,70

Multa 5%: R$ 71.202,28

MOCOCA

• COTA MUNICÍPIOS – Julho a Novembro/2019 R$20.698,20/mês. Total: R$ 103.491,00

• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS – Julho aNovembro/2019 R$ 5.506,29/mês. Total: R$27.531,45

• CONFISSÃO DE DÍVIDA – Dezembro/2019 R$11.673,86/mês. Total R$ 11.673,86

• TOTAL: R$ 142.696,31

Multa 5%: R$ 149.831,12

CACONDE

• COTA MUNICÍPIOS – Novembro/2019 R$

5.992,87/mês. Total: R$ 5.992,87

• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS –

Novembro/2019 R$ 1.624,15/mês. Total: R$

1.624,15

• TOTAL: R$ 7.617,02

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

• COTA MUNICÍPIOS – Outubro e

Novembro/2019 R$ 16.420,20/mês. Total: R$

32.840,40

• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS – Outubro

Novembro/2019 R$ 4.269,34/mês. Total: R$

8.538,68

• TOTAL: R$ 41.379,08

Multa 5%: R$ 42.413,56

TAPIRATIBA

• COTA MUNICÍPIOS – Novembro/2019 R$

3.918,60/mês. Total: R$ 3.918,60

• TOTAL: R$ 3.918,60

TOTAL DE VALORES A

RECEBER EM 31/12/2019

R$ 274.982,58