Guia Passo a Passo PROGRAMA COBRANA CAIXA

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Acesso ao Sistema -D dois cliques no cone do programa.

-Digite o Usurio: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Clique em Acessar -Para selecionar o Cedente: - Entre no menu Cadastros - Clique em Selecionar Cedente -Clique em Acessar

1o. Passo Cadastrar os Sacados no Sistema

Para Inserir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar

Para Alterar ou Excluir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Cdigo, Grupo ou Nome) / clique Consultar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar -Se for alterao clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir

OPCIONAL

OPCIONAL

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2o. Passo Cadastrar os Ttulos no Sistema

Para Inserir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Ttulos / Selecione Ttulos/Carns -Selecione o tipo de Gerao (Individual ou Carn) -Complete os dados do Titulo (Vencimento, Nmero do Documento e Valor do Documento)

-Selecione ao lado do Sacado o boto Pesquisar , para selecionar o sacado / Clique em Gravar

Para Alterar ou Excluir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Ttulos / Selecione Ttulos/Carns / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Nmero, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Se for alterao clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir OBS: Somente ser liberado alterao/Excluso caso o ttulo ainda no tenha sido gerado remessa ou j retornado a confirmao de entrada na Caixa. Aps impresso no possvel fazer alterao. necessrio excluir o ttulo e refaz-lo.

3o. Passo Impresso dos Bloquetos OBS: SOMENTE PARA TTULOS

QUE FORAM CADASTRADOS PARA A

EMISSO PELO CEDENTE.

ATENO! ANTES DE IMPRIMIR

VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRO DO WINDOWS E SE ELA J EST

CONFIGURADA PARA PAPEL A4.

Para Imprimir os Bloquetos

-Entre no menu Consultas/Relatrios / Impresso de Bloquetos / -Selecione o tipo de Bloqueto (nico ou Carn) -Selecionar o tipo de Modalidade -Clique em Visualizar / Confira os Ttulos / Clique em Imprimir / Clique em Sim / Clique em OK

UTILIZE aqui

o N da NF ou o

N do pedido,

matrcula,

inscrio ou

unidade

OU

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4o. Passo Gerao do Arquivo De Remessa OBS:

SOMENTE PARA TTULOS QUE FORAM CADASTRADOS PARA A

MODALIDADE REGISTRADA.

ATENO!

FAZER NO FINAL DO PROCESSO DE

FATURAMENTO OU NO FINAL DO DIA.

Para gerar o arquivo de Remessa: -Entre no menu Conexo / Remessa / Clique em Espelho / Confira os Ttulos / Clique em Gerar / OK -Quando aparecer (Arquivo de remessa gerado com sucesso...)

-Clique em Sim para entrar no programa de CONEXO ( SKYLINE )

5o. Passo Recepo e tratamento dos arquivos de Retorno

ATENO! CAPTURE E TRATE OS RETORNOS

COM FREQUNCIA.

Para buscar o arquivos de Retorno:

-Entre no menu Conexo / Retorno / Clique em Capturar

-Verifique a caixa postal atravs do programa de CONEXO ( SKYLINE )

-Clique em Pesquisar / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir -Clique em Tratar / OK

CLICAR 2 VEZES SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO.

ATENO! OBSERVAR SEMPRE A ORDEM CRONOLGICA DOS RETORNOS.

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6o. Passo Visualizao ou Impresso do Espelho de Remessa / Retorno

Para imprimir o espelho de remessa:

-Entre no menu ConsultasRelatrios / Espelho de Remessa -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir

Para imprimir o espelho de retorno: EXTRATO DIRIO DA COBRANA.

-Entre no menu ConsultasRelatrios / Espelho de Retorno -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir

7o. Passo Consulta / Impresso de Relatrios de Ttulos

Pagos / em Aberto / Baixados / Rejeitados ESTE UM RELATRIO

GERENCIAL.

Para imprimir relatrio de Ttulos: -Entre no menu Consultas/Relatrios / Ttulos -Selecione o tipo de Relatrio (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Visualizar -Clique em Imprimir para Imprimir o Relatrio

8o. Passo Movimentao de Ttulos (Baixa, Liquidao, Desconto, Protesto, Prorrogao, etc)

Para movimentar ttulos da modalidade REGISTRADA: OBS: NO Esquea de gerar o arquivo de REMESSA para enviar a instruo ao banco. (4 PASSO)

-Entre no menu Cadastros / Ttulos / Selecione Ttulos/Carns / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Nmero, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Clique em Movimentar -Selecione o Tipo de Movimentao (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alterao de Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK

OBS: PARA MOVIMENTAR TTULOS DA CARTEIRA REGISTRADA PELO COBRANA CAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE PREFERNCIA AT A DATA DE VENCIMENTO DO TTULO. APS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAO DEVER SER SOLICITADA NA AGNCIA OU SE FOR FEITA PELO APLICATIVO FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA VERIFICAR SE A INSTRUO FOI ACEITA PELO BANCO. TAMBM POSSVEL USAR O SITE DO E-COBRANA (www.ecobranca.caixa.gov.br). SOLICITE SEU USURIO E SENHA EM SUA AGNCIA DA CAIXA. ATENO!!! Ao acessar o site SIGA OS SEGUINTES PASSOS: Banco de Ttulos -> Alterao de Ttulos -> Selecione o Ttulo -> clique em CONFIRMAR -> dependendo da opo, clique em Baixa Manual ou Altere o Vencimento do Ttulo (alterao do vencimento s pode ser feita at 1 dia antes da data de vencimento do ttulo).

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Para movimentar titulos da modalidade SEM REGISTRO:

-Entre no menu Utilitrios / Movimentao Manual

-Selecione no Seu Nmero o boto Pesquisar -Clique em Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Informe o tipo de Movimentao (Liquidao=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO) -Clique em Gravar

9o. Passo Backup Cpia de Segurana da Base de Dados (pelo menos 1 vez por semana) OBS: O Sistema ir solicitar uma cpia de segurana cada vez que sair do programa

ATENO!

COPIAR A PASTA C:\CAIXA PARA UM PEN DRIVE OU HD EXTERNO OU HD VIRTUAL

A FIM DE PRESERVAR O SEU BANCO DE DADOS.

Gerar a cpia de segurana -Entre no menu Utilitrios / Cpia de Segurana -Informe uma unidade de CD-ROM, uma unidade da Rede ou abra a pasta Seguranc - Clique em Gerar e logo aps em OK

TELEFONE DO SUPORTE DA COBRANA DA CAIXA:

0800-7260104

Discar Opo 4

Apelido:___________

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( *** ) PROGRAMA DE CONEXO

O Sistema se conectar ao Banco e transmitir todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e tambm verificar na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponveis. Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: ___________________ -Aguarde a finalizao da Conexo

Skyline Web (NEXXERA)

-Informe a Caixa Postal: _____________ -Digite a Senha: ___________________ - Escolha o Servidor: Skyline3

REMESSA -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Transmitir Arquivos -Selecione a pasta e o arquivo -Clique no boto Adicionar -Selecione o arquivo na parte inferior -Clique no boto Escolher Destinatrio -Digite CAIXA (maisculo) -Clique no boto Transmitir -Clique em Logout para sair

RETORNO -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Listar/Receber Arquivos -Marque os arquivos Pendentes (negrito). - Clique em Receber Arquivos Selecionados -Selecione os arquivos e clique em Escolher Diretrio(s) -Selecione a pasta onde deseja salvar os retornos. -Clique em Receber -Quando todos os arquivos estiverem com o status de Concludo clique em Fechar -Clique em Logout para sair