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SACADO
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Cópia de segurança
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Conceitos básicosConceitos básicos
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Conceitos básico:Conceitos básico: Nosso Número: Número de identificação do título no
banco.
Seu Número: Número de identificação do título na empresa.
Cedente: Empresa cadastrada no sistema de cobrança.
Sacado: Pessoa/Empresa responsável pelo pagamento dos títulos gerados.
Responsável: Avalista do título em questão.
Banco de sacados: Grupo de Sacados Cadastrados na CAIXA. (Ex.: Condomínios)
Arquivo remessa: Modo de comunicação Cliente / CAIXA.
Arquivo retorno: Modo de comunicação CAIXA / Cliente.
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Instalação do Instalação do sistemasistema
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Nome do grupo que será criado no menu “Iniciar” do Windows
Se desejar, escolha um grupo já existente
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Informe a senha
Informe o usuário
MASTER
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Selecione a opção “Cedentes”
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Informe o código da agência
Informe o código do Cedente
000002
0052-3
Informe o CPF ou CNPJ do Cedente
000.000.000-00 Digite os dados do Cedente
NOME DO CEDENTE
NOME DE FANTASIA
EMAIL@DO_CEDENTE.COM..BR
Se utilizar VAN, informe o local do aplicativo (apenas para o centraliza-dor)
Informe o tipo de Cedente, apenas o 1o Cedente cadastrado é considerado centralizador.
Selecione o modo de transmissão
Clique sobre “Gravar”
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Cadastramento Cadastramento dos parâmetros dos parâmetros
do Cedentedo Cedente
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Selecione o Cedente (o Cedente precisa ser cadastrado previamente)
Clique sobre “Parâmetros”
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Quando o sistema é instalado o Cedente pode realizar testes:• Os títulos enviados em teste não serão impressos nem será cobrada tarifa; • Após os testes é necessário mudar o “Ambiente” para “Produção”, tanto no “Cobrança Caixa” (aplicativo cliente) quanto no sistema corporativo da Caixa;• Ao mudar para “Produção” os títulos de “Teste” são apagados pelo sistema; Atenção: O sistema da Caixa exclui o convênio, automaticamente, caso permaneça em “Teste” por mais de 30 dias. Quando desejar mudar o “Ambiente” para “Produção” ligue para 0800 560 104
Informe os números da última remessa, do último retorno e do último Nosso Número utilizado. Na ausência destas informações siga o exemplo:
Selecione a maneira como o Seu Número será gerado
Informe os dados que serão usados como padrão na criação de títulos
990000000000000001 -8
Após todos os passos, clique sobre “Instruções”
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Clique sobre “Gravar”
15,00
Informe os dados de acordo com o estipulado pelo Cedente
10
2,00
530
0,33
Mensagens que serão impressas na parte superior da folha do título
Mensagens que serão impressas no título
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSACAO
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Acesso ao Acesso ao sistemasistema
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Informe o usuário
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Clique sobre “Selecionar Cedente”
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Selecione o Cedente desejado
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Cadastrando Cadastrando ResponsáveisResponsáveis
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Informe os dados do responsável
NOME DO RESPONSAVEL
ENDERECO DO RESPONSAVEL
BAIRRO CIDADE
00000-000
00000-000
Clique sobre “Gravar”
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Cadastrando Cadastrando GruposGrupos
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Informe o código do grupo
SALA1
Informe a descrição do grupo
TURMA DE INGLES
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Para transferir sacados de grupo clique sobre “Transferir”
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Selecione o grupo de origem
Selecione o grupo de destino
Mova os Sacados usando as setas
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Cadastrando Cadastrando SacadoSacado
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Informe o código do sacado
123456
Selecione/informe o grupo (não obrigatório)
SALA1
Informe o CPF ou CNPJ (não obrigatório)
000.000.000-00
Informe os dados do Sacado
NOME DO SACADO
NOME DE FANTASIA DO SACADO
ENDERECO DO SACADO
BAIRRO
Marque, se desejar usar emissão seriada
Informe os dados para emissão seriada
Clique em gravar
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Cadastrando Cadastrando TítulosTítulos
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Versão deste treinamento: 1.0
Selecione como o título será gerado
Informe a data de vencimento do título
Informe o valor do título
A mensagem deste campo aparece no boleto
Selecione o modelo apenas se a impressão for feita pela Caixa
Selecione o sacado
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RelatóriosRelatórios
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Os relatórios mais utilizados são:
•Espelho de remessa
•Espelho de retorno
•Títulos
•Bloquetos
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Consultando Consultando RelatóriosRelatórios
Exemplo: Relatório de títulosExemplo: Relatório de títulos
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Versão deste treinamento: 1.0
Selecione a situação dos títulos
Informe os dados que serão usados como filtro
Clique sobre “Visualizar”
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Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações ao banco
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Cópia de segurança
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Versão deste treinamento: 1.0
Os dados que serão impressos são mostrados na tela.
Clique sobre “Imprimir”
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Consultando Consultando RelatóriosRelatórios
Exemplo: Impressão de boletosExemplo: Impressão de boletos
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Versão deste treinamento: 1.0
Para imprimir bloquetos, o cedente poderá utilizar:• Impressora laser - papel A4 • Impressora matricial - bloqueto pré impresso.
Clique sobre “Visualizar” para ver os títulos que serão impressos
Selecione o tipo de impressora
Selecione o tipo de bloqueto
Se desejar informe os filtros para impressão
Clique sobre “Imprimir”
Se estiver usando impressora matricial informe o Nosso Número do 1o
bloqueto
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Gerando Gerando RemessasRemessas
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Limpeza de títulos
Versão deste treinamento: 1.0
Sempre que desejar solicitar serviços ou enviar títulos para que sejam impressos, pela Caixa, será necessário gerar remessas.•Atenção: Após gerar uma remessa será preciso transmitir o arquivo para a Caixa
Clique sobre “Espelho” para ver os dados que serão incluídos na remessa
Local e nome do arquivo que será gerado
Especifique os tipos de dados que serão incluídos na remessa
As datas de vencimento dos títulos podem ser usadas como filtro
Clique sobre “Gerar” para criar o arquivo
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Versão deste treinamento: 1.0
Após gerar a remessa os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE REMESSA.
Clique sobre “Imprimir”
Conteúdo da remessa
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Tratando Tratando RetornosRetornos
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Limpeza de títulos
Versão deste treinamento: 1.0
Sempre que houver liquidação de títulos a Caixa gera e envia, ao Cedente, arquivo contendo a relação dos pagamentos.•Atenção: Será necessário efetuar conexão e capturar os arquivos, antes de tratá-los.
Os dados são mostrados nesta área, logo após o tratamento
Selecione o arquivo retorno
Clique sobre “Tratar”
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Cópia de segurança
Limpeza de títulos
Versão deste treinamento: 1.0
Após tratar o retorno os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE RETORNO.
Clique sobre “Imprimir”
Conteúdo do retorno
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Parâmetros
Inicio
Fim
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Versão deste treinamento: 1.0
Cadastrando Cadastrando Banco de Banco de SacadosSacados
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Fim
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Títulos
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Impressão de boletos
Remessas
Retornos
Banco de sacados
Solicitações ao banco
Baixa manual
Cópia de segurança
Limpeza de títulos
Versão deste treinamento: 1.0
Informe o código do banco de sacados
001
Informe a descrição do banco de sacados
CONDOMINIO
Informe os dados dos títulos que serão gerados pelo banco
Clique sobre “Gravar”
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Banco de sacados
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Cópia de segurança
Limpeza de títulos
Versão deste treinamento: 1.0
Para cadastrar sacados no banco que acabamos de incluir, clique sobre “Movimentar”
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Efetuando Efetuando solicitações ao solicitações ao
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Quanto um título SEM REGISTRO é pago diretamente ao Cedente, é preciso efetuar baixa manual. Através dessa operação o título é marcado no sistema como pago/baixado.
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Informe a data do pagamento
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Uma cópia de segurança deve ser criada sempre que houver inclusão títulos, sacados ou outras alterações no sistema. Atenção: As cópias de segurança só devem ser restauradas sob orientação da CAIXA.
Clique sobre “Gerar”
Indique o local onde a cópia de segurança será gravada.
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Periodicamente deve-se efetuar a limpeza de títulos com o objetivo de diminuir a quantidade de informações na base de dados e assim, aumentar a performance do sistema.Atenção: são apagados todos os títulos baixados ou liquidados até a data indicada
Clique sobre “Excluir”
Informe a data limite para exclusão dos títulos pagos/baixados
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O treinamento O treinamento será reiniciado. será reiniciado. Para encerrar Para encerrar tecle “ESC”tecle “ESC”