sacado cobcaixa instalação cadastramento inicial parâmetros inicio fim acesso ao sistema...

SACADO

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Cadastramento inicial

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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios

Relatório de Títulos

Impressão de Boletos

Remessas

Retornos

Movimentações

Cópia de Segurança

Limpeza de Títulos

Limpeza Geral

Versão deste treinamento: 1.0

Conceitos básicosConceitos básicos

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Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Conceitos básico:Conceitos básico: Nosso Número: Número de identificação do título no

banco.

Seu Número: Número de identificação do título na empresa.

Cedente: Empresa cadastrada no sistema de cobrança.

Sacado: Pessoa/Empresa responsável pelo pagamento dos títulos gerados.

Arquivo remessa: Modo de comunicação Cliente / CAIXA.

Arquivo retorno: Modo de comunicação CAIXA / Cliente.

Clique aqui para prosseguir!

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

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Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Instalação do Instalação do sistemasistema

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Grupos de Sacados

Títulos

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Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Execute o arquivo “SETUP.EXE”


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Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique sobre o botão “OK”


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Remessas

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Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique sobre o botão indicado


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



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Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Nome do grupo que será criado no menu “Iniciar” do Windows

Se desejar, escolha um grupo já existente


Clique em “Continuar”

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Títulos

Relatórios



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Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Aguarde enquanto os arquivos são copiados


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Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


A instalação foi concluída, clique sobre “OK”


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Títulos

Relatórios



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Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cadastramento Cadastramento inicialinicial

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Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Informe a senha

Informe o usuário

Clique em “Configurações”


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Informe o código da agência

Informe o código do cedente

000000010001

Informe o CPF ou CNPJ do Cedente

Digite os dados do Cedente

NOME DO CEDENTE

NOME DE FANTASIA

Clique sobre “Gravar”


Informe a operação

001 2

Informe o Dígito Verificador

00.000.000/ 0000- 00

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cadastramento Cadastramento dos parâmetros dos parâmetros

do cedentedo cedente

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique sobre “Parâmetros”


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Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Quando o sistema é instalado o Cedente pode realizar testes:• Os títulos enviados em teste não serão impressos nem será cobrada tarifa; • Após os testes é necessário mudar o “Ambiente” para “Produção”, tanto no “Cobcaixa” (aplicativo cliente) quanto no sistema corporativo da Caixa;• Ao mudar para “Produção” os títulos de “Teste” são apagados pelo sistema; Atenção: Quando desejar mudar o “Ambiente” para “Produção”, favor ligar para 0800 56 0104.

Informe o ultimo Nosso Número utilizado na Cobrança Rápida e Sem Registro. Na ausência destas informações siga o exemplo:

9000000000

Após todos os passos, clique sobre “Mensagens”


8000000000

02 - DM - Duplicata Mercantil

09 - Real - R$

Informe os dados que serão usados como padrão na criação de títulos

SACADO

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Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral



Informe os dados de acordo com o estipulado pelo Cedente

30

Mensagens que serão impressas na parte superior da folha do título

Mensagens que serão impressas no título

INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO

INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO

INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSACAO


30

Mensagens impressas no título pela caixaINSTRUÇÕES COBRANÇA SIMPLES

SACADO

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Inicio

Fim

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Acesso ao Acesso ao sistemasistema

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral



MASTER

******

RAZÃO SOCIAL

Informe a senha

Informe o usuário

Clique em “Acesso ao Sistema”

Selecione o Cedente

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Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cadastrando Cadastrando UsuáriosUsuários

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Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique sobre “Incluir”


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Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Informe os dados do USUÁRIONOME

Clique sobre “OK”


******

Informe o Status

Estabeleça a condição

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cadastrando Cadastrando SacadoSacadoss

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


01

Selecione o grupo (não obrigatório)

Grupo 01

Informe o CPF ou CNPJ

000.000.000-00

Informe os dados do Sacado

RAZÃO SOCIAL DO SACADO

ENDERECO DO SACADO BAIRRO

Informe os dados para emissão seriada (não obrigatório)

Clique em gravar


CIDADE

Informe o código do Sacado

Tipo de Pessoa

NOME DE FANTASIA DO SACADO

ESTADO DO SACADO 00 000 000

SACADO

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cadastrando Cadastrando GruposGrupos de de SacadosSacados

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Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Informe o código do grupoCódigo 01

Informe a descrição do grupo

Grupo 01

Clique em “Gravar”


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Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Para cadastrar os sacados no grupo clique em “Transferir”


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Selecione o Grupo Inicial

Selecione o grupo Final

Mova os Sacados utilizando as setas

Clique em “OK para confirmar a transferência


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cadastrando Cadastrando TítulosTítulos

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Selecione o tipo de sacado

Informe o tipode vencimento

Informe o valor do títuloInforme o

Seu Numerodo titulo



Selecione o sacado

Selecione oTipo de Carteira

SACADO

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


RelatóriosRelatórios

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Os relatórios mais utilizados são:

• Espelho de remessa

• Espelho de retorno

• Títulos

• Bloquetos


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Fim

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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Consultando Consultando RelatóriosRelatórios

Exemplo: Relatório de títulosExemplo: Relatório de títulos

SACADO

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Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Selecione a situação dos títulos

Informe o Seu Número como filtro

Clique em “Abrir”


Informe as opções de consulta

Informe a data de ocorrência como filtro

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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Os dados serão impressos como mostrados na tela.

Clique sobre a figura para “Imprimir”


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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Consultando Consultando RelatóriosRelatórios

Exemplo: Impressão de boletosExemplo: Impressão de boletos

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Fim

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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Para imprimir bloquetos, o cedente poderá utilizar:• Impressora laser - papel A4 • Impressora matricial - bloqueto pré impresso.

Clique sobre “Visualizar” para ver os títulos que serão impressos

Selecione o tipo de impressora

Selecione o tipo de Carteira

Se desejar informe os filtros para impressão

Clique sobre “Imprimir”

Se estiver usando impressora matricial informe o Nosso Número do 1o

bloqueto


Selecione o tipo de Bloqueto

SACADO

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Parâmetros

Inicio

Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Gerando Gerando RemessasRemessas

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Inicio

Fim

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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Sempre que enviar títulos para que sejam impressos, pela Caixa, será necessário gerar remessas.•Atenção: Após gerar uma remessa será preciso transmitir o arquivo para a Caixa

Clique sobre “Espelho” para ver os dados que serão incluídos na remessa

Local e nome do arquivo que será gerado

As datas de vencimento dos títulos podem ser usadas como filtro


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Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Após gerar a remessa os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do menu CONSULTA > RELATÓRIOS > ESPELHO DE REMESSA.

Clique sobre “Imprimir”

Conteúdo da remessa


Clique sobre “Gerar” para criar o arquivo

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Tratando Tratando RetornosRetornos

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Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Sempre que houver liquidação de títulos a Caixa gera e envia, ao Cedente, arquivo contendo a relação dos pagamentos.•Atenção: Será necessário efetuar conexão e capturar os arquivos, antes de tratá-los.

Os dados são mostrados nesta área, logo após o tratamento

Selecione o arquivo retorno

Conexão para a Captura dos arquivos retornos


Tratamento dos retornos (extração das informações)

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Após tratar o retorno os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE RETORNO.

Após o tratamento do retorno, todo o seu conteúdo será listado nesta grade


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Grupos de Sacados

Títulos

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Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Movimentações em Movimentações em TítuloTítulo

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



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Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


... Clique sobre “Pesquisar”


Digite o “Seu Número” do título ou...

Esta opção só é permitida para a Carteira Simples ou Rápida.

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique em procurar para listar os cadastrados


Selecione uma opção para filtrar a pesquisa

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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Selecione um dos títulos, dê um clique duplo ou ...

... Clique sobre “Acessar”


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique em “Movimentação

Clique em “Dados Complementares


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Limpeza Geral


Selecione a movimentação desejada


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Confirme a movimentação clicando em “Sim”

Após efetuar a movimentação, deve-se gerar a remessa e transmiti-la à Caixa


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Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



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Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Cópia de SegurançaCópia de Segurança

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Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique em “Gerar”


O nome do arquivo é sugerido pelo sistema

Uma cópia de segurança deve ser criada sempre que houver inclusão títulos, sacados ou outras alterações no sistema. Atenção: As cópias de segurança só devem ser restauradas sob orientação da CAIXA.

SACADO

CobCaixaCobCaixa

Instalação


Parâmetros

Inicio

Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Limpeza de Limpeza de Títulos PagosTítulos Pagos

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Parâmetros

Inicio

Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique sobre “OK”

Informe a data da ocorrência de liquidação ou baixa


SACADO

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Parâmetros

Inicio

Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Limpeza Geral de Limpeza Geral de TítulosTítulos

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Parâmetros

Inicio

Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


Clique sobre “Excluir”

Os títulos serão apresentados nesta tela


Selecione a situação do título Selecione a carteira

Clique “...” para visualizar os títulos

Selecione os títulos a serem apagados

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Parâmetros

Inicio

Fim

Acesso ao sistema

Usuários

Sacados

Grupos de Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Movimentações


Limpeza de Títulos

Limpeza Geral


O treinamento O treinamento será reiniciado. será reiniciado.

Para encerrar Para encerrar tecle “ESC”tecle “ESC”

sacado cobcaixa instalação cadastramento inicial parâmetros inicio fim acesso ao sistema...

Documents