van - oi _ infoserv - manual cobrança caixa

26/02/13 VAN - OI / INFOSERV - Manual Cobrança CAIXA

www.oi.infoservti.com.br/MANUAIS/SIGCB/manualsigcb.htm 1/9

SIMPLES ASSIM!

Manual Cobrança Caixa

PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO PARA AUXILIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA COBRANÇA BANCARIA "SIGCB".

Acesso aoSistema

• Usuário: MASTER

• Senha : MASTER

(maiúsculo ou minúsculo)

* Após acessar o sistema, atravésdo Menu: Cadastro/Usuários , épossível alterar a senha ou fazero cadastramento de novosusuários com perfil Administradorou Operador (restrito)

SelecionarCedente

Para utilizar o sistema, apósexecutar login selecione oCedente. A partir desta seleçãoas opções do menu estarãohabilitadas.

* No menu Cadastros / Cedentesnão faça acesso ou alteraçõessem a presença do Técnico oucontato do Setor Tecnológico daCAIXA.



Cadastro deClientes

Para iniciar a emissão de boletoso primeiro passo é executar oCadastro de Sacados.

Campos obrigatórios:

- Código: Identificação do clienteno sistema.

- Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica/ CPF ou CNPJ.

- Nome / Razão Social: Forma queserá impresso no boleto.

- Endereço: Preenchimentocompleto com dados validos.

Obs:

- Grupo de Sacados é preenchidoapenas para as operações decobrança em massa. Valor eVencimento igual a todos osclientes. *Necessário criar Grupode Sacados através da opção doMenu: Cadastros/Grupo deSacados.

- Telefone não é obrigatório.

- Correio Eletrônico não éobrigatório.

- Responsável,é oSacador/Avalista utilizado quandoexecutado cobrança paraterceiros. É necessário cadastraros responsáveis previamenteatravés do Menu Cadastros /Responsáveis, não é obrigatóriopreenchimento.

- Cadastro de Série é utilizadopara cobrança de clientes comValor e Vencimento Fixo, incluindoum código de série em comum épossível gerar Títulos na OpçãoSérie, não é obrigatóriopreenchimento.

Lançamentode Títulos

TITULO INDIVIDUAL

Após cadastro do SACADO(cliente) podemos iniciar oprocesso de cadastramento deTítulos.

Campos obrigatórios:

- Vencimento: Definir data devencimento do titulo.

*opções A vista ou ContraApresentação não define a datade vencimento apenas a forma devencimento.

- Data Documento: Pode serinformado data retroativa paraequiparar com a data de emissãode Nota Fiscal ou Ordem deServiço.

- Numero do Documento: Seucontrole sobre a cobrança queesta sendo gerada. (Nota Fiscal,



Ordem de Serviço, Outros)

- Modalidade:

- Sem Registro - Cobrança nãoregistrada junto ao banco.

- Registrada - Cobrança registradajunto ao banco, possibilitandoinstruções de Protesto ouDevolução Automática.

- Emissão/Entrega:

- Cedente - Impressão e Entregaatravés da Empresa.

- Caixa via Correio - Impressão eEntrega através da CAIXA.

- Caixa via Agencia - Impressãona CAIXA, Entrega pela Empresa.

- Caixa via E-mail - CAIXADireciona E-mail ao seu clienteapresentando a cobrança seurespectivo boleto.

- Valor: Valor cobrado.

- Sacado: Clique no botão queesta a frente com as reticências"..." Consulte entre os Sacadopara pesquisar os clientes pré-cadastrados.

Obs:

- Responsável não é obrigatório ocadastramento, apenas paracobraça a Terceiros.

TITULO / CARNÊ

É utilizado para cobrançasparceladas em 2 ou mais vezes.

O que difere da tela de TÍTULOSÚNICO são os campos:

- Numero de Parcelas, que definea quantidade de parcelas.

- Dia Fixou ou Intervalo, comopção para definir dia fixo paravencimento de cada boleto docarnê ou Intervalo de dias entrevencimento.

Obs:

- Não esta disponível amodalidade de emissão comoCarnê para as opções Caixa viaAgencia e Caixa Via Correio

- Até 03 Boletos/Parcelas podemser impressos em uma única folhade papel A4.



Impressão deTítulos

Após executar o cadastro deTítulos Individual (Único) ouCarnê na Modalidade Registradaou Sem Registro, quando a formade Emissão é Via Cedente, seránecessário gerar a impressão doboleto para entrega ao cliente.

Selecione o Tipo de Bloqueto /Modalidade e clique em Visualizarantes de gerar a Impressão.

Obs:

- Bloqueto Pré Impresso: Marcara opção "NÃO' para impressoraJato de Tinta ou ImpressoraLaser.

*Ao marcar a opção "SIM" seránecessário impressora matricial eformulário continuo (fornecidopela CAIXA via formulário)

- Nosso Numero: é preenchidoapenas na operação através deboleto Pré-Impresso.

- Modalidade : Títulos na CarteiraRegistrada e Sem Registro comEmissão pelo Cedente passampor este processo.

- Reimpressão: Marque estebotão para gerar 2º de boletosquando necessário. Esta opção évalida para todas as modalidadesde emissão.

*Cobrança Registrada / Emissão -Caixa via Correio, disponível paraReimpressão somente após tratararquivo de retorno com ainstrução "Entrada Confirmada"devolvido pela CAIXA no diaseguinte ao envio da remessa.

- Impressão ouReimpressão via e-mail: Épossível através de softwarecomplementar que substitui aimpressão convencional a geraçãode e-mail ao Sacado com o boletoem anexo na mensagem. *necessário utilizar gerenciador dee-mail (Outlook, Outlook Express,Thunderbird, IncrediMail etc)

EXEMPLO DE BOLETOS:

Cobrança Registrada | CobrançaSem Registro | Cobrança Carnê

Envio deArquivo a

CAIXA

"REGISTRANDO AS INFORMAÇÕESNO BANCO"

Os títulos gerados na ModalidadeRegistrada ou com a Forma deEmissão/Entrega: Caixa viaCorreio, Caixa via Agencia e Caixavia E-mail devem ser transmitidosao BANCO para registro dasinformações e processamento dasinstruções.

*Para os títulos da ModalidadeRegistrada com a Forma deEmissão/Entrega: Cedente, énecessário primeiro executar aimpressão para seguir com ageração do arquivo remessa.

Clicar no botão 'Gerar' e confirmea transmissão do arquivo aCAIXA. Automaticamente osoftware de comunicação da VANOi executa o processo de Envio eRecebimento de Arquivos.

Obs:

- Espelho da Remessa: Permiteantes de GERAR a remessavisualizar ou imprimir todos ostítulos que serão registrados econferir antes de concluir o

http://www.oi.infoservti.com.br/MANUAIS/SIGCB/BoletoRegistrado.pdf

http://www.oi.infoservti.com.br/MANUAIS/SIGCB/BoletoSemRegistro.pdf

http://www.oi.infoservti.com.br/MANUAIS/SIGCB/BoletoCarne.pdf



processo.

ArquivoRetorno

"ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕESDO SISTEMA"

A CAIXA disponibiliza para todasas modalidades de cobrançaarquivo de retorno paraatualização de status e relatóriosdo sistema. Desta forma épossível acompanhar todas asalterações de Status,Confirmações de Liquidação entreoutros.

É imprescindível executar esteprocedimento pelo menos 01 vezpor semana, sendo aconselhávelexecuta-lo todos os dias. Aatualização das informações dosistema depende deste processo.

- 1º - Botão Capturar: Inicia oprocesso com o software deconexão da VAN Oi para recepçãodos arquivos.

- 2º - Botão Selecionar"...": Indique ao sistema oarquivo recebido para executar aatualização das informações. (duplo clique no arquivodisponível no diretório de retorno)

- 3º - Botão Tratar: Clicando emTratar é atualizado asinformações do sistema.

Obs:

- 10 dias: É o prazo que a CAIXAmantém o arquivo de retorno adisposição para conexão ecaptura. Sempre estarádisponível os últimos 10 dias demovimento, por este motivoindicamos a conexão diária pararecepção de arquivos eatualização de sistema.



Consultas eRelatórios

Após atualizar as informações dosistema tratando os arquivos deretorno, faça a consulta quedesejar conforme suanecessidade.

Alem do relatório de Títulos (maisutilizado) as opções Espelho deRemessa e Espelho de Retornosão bastante utilizadas porapresentar o resumo dasoperações de Envio eRecebimento com informações emlote por data.

Movimentaçãode Títulos

"COBRANÇA REGISTRADA"

Para comandar instruções aostítulos registrados na CAIXA énecessário voltar ao Cadastro deTítulos e Pesquisar entre elesqual necessita deinstrução/movimentação.

- 1º - Pesquisar: Selecione qualtitulo necessita de movimentação.

- 2º - Acessar: Tenha acesso atela do titulo e suas informações.

- 3º - Movimentação: Com osdados to titulo em tela, clique nobotão Movimentar e selecione ainstrução desejada.

- 4º - Conexão / Remessa: Apósselecionar a instrução demovimentação desejada, vá até oMenu: Conexão/Remessa eexecute o procedimento parageração de remessa.

* O sistema de conexão da VANOi executa o processo paraentregar a informação paraprocessamento na CAIXA.

** Títulos enviados a Cartóriodevem ser movimentados viaAgencia. A Baixa de Títulos emcartório não é permitido viasistema.



*** As movimentações sãocondicionadas as regras e prazosde processamento estipuladospela CAIXA.



MovimentaçãoManual

"COBRANÇA SEM REGISTRO"

A Movimentação Manual deve serutilizada apenas para a CarteiraSem Registro. Permite ao usuáriocontrolar e atualizar o sistemamanualmente quando necessáriocancelar um titulo (baixar) ouconfirmar o recebimento de umtitulo através de DOC , TEC,Cheque, Dinheiro etc (liquidação).

- 1º - Localizar: Identificação dotitulo. *Digitando o Seu Numeroou clicando no botão "..." parapesquisar.

- 2º - Movimentação:

Liquidação - Títulos pagosdiretamente, sem compensaçãodo boleto. *informar Valor Pago edata de Ocorrência.

Baixa - Titulo cancelado, o valornão será contabilizado.

Concluir clicando em GRAVAR.



TIPOS DE COBRANÇAS ATENDIDAS

Cobrança Com Registro – O título é registrado no sistema de Cobrança Bancária da CAIXA Cobrança Sem Registro – Não há o registro do título no sistema de Cobrança Bancária da CAIXA. Nas duas modalidades de cobrança: - os Cedentes têm a opção de imprimir e postar os bloquetos, ou solicitar que a CAIXA faça o serviço; - os Cedentes podem solicitar a emissão e postagem dos bloquetos, por meio de arquivo eletrônico ou Banco de Sacados enviado à CAIXA. Características - O "nosso número" tem 17 posições sendo que as duas primeiras posições indicam a carteira e as 15 demais são livres para utilização pelo cedente. - Admite instrução de protesto ou devolução; - Permite que o cedente informe o "nosso número" (laser) para identificação do título, facilitando o seu controle;

Suporte Tecnológico CAIXA - 0800

7260104e-mail: [email protected]

fone: 11-3711-2354 | 11-5563-0463

mailto:[email protected]

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