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COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA
APLICATIVO E-COBRANÇA – Guia do Usuário v.2 VIPJU - Vice Presidência De Pessoa Jurídica SUMGE – Superintendência Nacional de Média e Grande Empresa GEPEC - Gerência Nacional Serviços e Convênios Pessoa Jurídica Pública e Privada
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SUMÁRIO
Objetivo 4
Sobre o e-Cobrança 4
Login 4
Contrato Eletrônico/Trocar Senha Usuário (primeiro acesso) 5
Escolha do Cliente 6
Escolha do Cedente 6
Tela inicial do e-Cobrança 7
Menu Banco de Títulos 7
Banco de Títulos > Inclusão de Títulos 8
Banco de Títulos > Alteração de Títulos 11
Banco de Títulos > Consulta de Títulos 13
Banco de Títulos > Exclusão de Títulos Incluídos no Dia 15
Banco de Títulos > Baixa Manual – Devolução 16
Menu Dados Financeiros 17
Dados Financeiros > Consulta Extrato Cobrança 18
Dados Financeiros > Consulta Resumo Extrato Cobrança 19
Dados Financeiros > Lançamentos Programados 20
Dados Financeiros > Consulta Títulos Liquidados no Dia 22
Menu Banco de Sacados 23
Banco de Sacados > Inclusão de Banco de Sacados 24
Banco de Sacados > Inclusão de Sacados 25
Banco de Sacados > Alteração de Sacado 26
Banco de Sacados > Exclusão de Sacado 28
Banco de Sacados > Consulta de Sacado 30
Banco de Sacados > Consulta Banco de Sacados 32
Banco de Sacados > Criar Banco de Sacados 33
Banco de Sacados > Alterar Banco de Sacados 34
Banco de Sacados > Excluir Banco de Sacados 35
Menu Dados Cadastrais 37
Solicitação de Bloquetos > Pré-Impressos 37
Solicitação de Bloquetos > Pré-Impressos > Incluir 38
Solicitação de Bloquetos > Pré-Impressos > Alterar 39
Solicitação de Bloquetos > Pré-Impressos > Excluir 40
Solicitação de Bloquetos > Pré-Impressos > Consultar 41
Solicitação de Bloquetos > A Laser com Banco de Sacados 42
Solicitação de Bloquetos > A Laser com Banco de Sacados > Incluir 42
Solicitação de Bloquetos > A Laser com Banco de Sacados > Alterar 44
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Solicitação de Bloquetos > A Laser com Banco de Sacados > Excluir 45
Solicitação de Bloquetos > A Laser com Banco de Sacados > Consultar 46
Menu Controle de Arquivos ___________________ 47
Controle Arquivos > Consulta Arquivo Remessa 48
Controle Arquivos > Consulta Arquivo Retorno 49
Controle Arquivos > Solicitação de Arquivo Retorno 50
Menu Outros 51
Outros > Troca de Senha 51
Outros > Troca de Cliente 52
Outros > Troca de Cedente 52
Outros > Cadastro de Usuário 53
Outros > Contrato 59
Outros > Download 60
Outros > E-mails Devolvidos 60
Outros > Serviços/Tarifas Contratados Cobrança 61
Menu Conexão 62
Envio de Arquivo Remessa 63
Recepção de Arquivos 64
Veja também 67
Glossário 67
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Objetivo
Esta Cartilha tem o objetivo de apresentar o e-Cobrança, demonstrando as funcionalidades da solução da Cobrança Bancária CAIXA, com o conceito de cada rotina e as telas do aplicativo.
Após a leitura desta Cartilha, para o esclarecimento de eventuais dúvidas, você pode acessar entrar em contato com o Help Desk da CAIXA, por meio do número 0800-726-0104. No final deste documento consta um glossário com termos constantes neste Guia do Usuário.
Sobre o e-Cobrança
Ferramenta para auxílio na operacionalização da Cobrança Bancária com serviços para gerenciamento dos valores recebidos.
Aplicativo desenvolvido em ambiente WEB, que, dentre outras opções, possibilita às empresas: • o acompanhamento e controle de sua carteira de títulos e sacados; • confirmar em tempo real o recebimento de boletos de cobrança pagos; • utilização de serviços de forma on-line; • disponível na Internet, por meio do endereço https://www.ecobranca.caixa.gov.br.
Tela de Login Para liberar acesso ao e-Cobrança, a empresa deve solicitar geração de usuários e senha na Agência de relacionamento. Para acessar o e-Cobrança, informar:
• Identificação do Usuário: CPF do usuário; • Senha: senha do usuário (no primeiro acesso, utilizar a senha fornecida pela agência da
CAIXA).
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Contrato Eletrônico No primeiro acesso, o sistema exigirá a assinatura eletrônica do contrato para utilização do e-Cobrança e o cadastramento de uma nova senha para utilização dos serviços.
• Assinatura do Contrato:
• Trocar a senha de usuário:
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Tela para escolha do Cliente Existe a possibilidade de o usuário do e-Cobrança ser habilitado para acesso ao aplicativo com as informações de mais de um cliente com CPF/CNPJ distintos, sendo, para isso, necessária a anuência formal dos representantes de cada cliente. A tela para escolha do cliente será apresentada caso o usuário esteja cadastrado para acessar o e-Cobrança por mais de um cliente (Cedentes com CPF/CNPJ diferentes).
Tela para escolha do Cedente Existe a possibilidade de o usuário do e-Cobrança ser habilitado para acesso ao aplicativo com as informações de vários cedentes vinculados a um mesmo cliente, com mesmo CPF/CNPJ. A tela para escolha do cedente será apresentada caso o usuário esteja cadastrado para acessar mais de um cedente do mesmo cliente (cedentes com o mesmo CPF/CNPJ).
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Tela inicial do e-Cobrança
Na primeira tela do aplicativo, após digitados usuário e senha, é demonstrada a tela abaixo, com a informação do último acesso:
Menu Banco de Títulos Banco de Títulos: base de dados para o cedente manter na CAIXA as informações dos boletos de cobrança emitidos ou a emitir. Nesse menu, o usuário possui as opções de Inclusão de Títulos, Alteração de Títulos, Consulta de Títulos, Exclusão de Títulos Incluídos no Dia e Baixa Manual – Devolução.
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Inclusão de Títulos Os títulos incluídos via e-Cobrança são validados de forma on-line pelo sistema de cobrança (consistência dos dados), porém seu registro ocorre apenas no processamento noturno, refletindo no dia seguinte. Telas para inclusão de títulos:
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Inclusão de títulos
Na inclusão de títulos, o usuário pode escolher pelo preenchimento dos dados do sacado ou a utilização de dados de sacados pré-cadastrados nos Bancos de Sacados.
• Para a utilização dos dados de sacados cadastrados nos Bancos de Sacados, o usuário deve escolher o banco em que o sacado está cadastrado no campo ‘Banco de Sacado’ e o sacado no campo ‘Sacado’. Com isso, o sistema carregará os dados pessoais do sacado, restando o preenchimento dos dados do título (telas abaixo).
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• Inclusão de título Somente Para Protesto – Na modalidade Somente Para Protesto, o título a ser incluído deve estar vencido e ter prazo de protesto entre 2 e 4 dias. O nosso número do título é sempre gerado pela CAIXA e inicia por ‘15’.
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• Nessa modalidade não há impressão e postagem de documento, pois o título é incluído apenas para ser encaminhado ao cartório para protesto.
Alteração de títulos Opção disponível para a alteração de dados de títulos já incluídos no e-Cobrança. Para alterar um título, o usuário pode acessá-lo diretamente, digitando o Número do Documento (Seu Número) ou o Nosso Número. Caso não tenha as informações, o usuário pode deixar os campos em branco, para visualizar todos os títulos com status “Em Aberto”.
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• Depois de digitados os dados para consulta, é apresentada tela com a lista dos títulos em aberto, passíveis de alteração, para seleção pelo usuário.
• Tela do título a ser alterado. • A alteração de dados do título é passível de cobrança de tarifa.
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Consulta de títulos Opção disponível para a consulta de dados de títulos já incluídos no e-Cobrança. O usuário tem as opções de consulta direta aos títulos constantes na base do e-Cobrança, por Número do Documento (Seu Número) ou Nosso Número, ou de exibir uma lista de todos os títulos, deixando os campos em branco, ou refinando a consulta pela Situação do Título.
• Na consulta pela situação do título, o usuário pode classificar o resultado por Nosso
Número, Data de Vencimento, Nome do Sacado e Data de Liquidação, além de indicar um período (Data Início/Data Fim – refere-se à data de vencimento dos títulos).
• Depois de digitados os dados para consulta, é exibida lista (todos os títulos ou por situação), o usuário tem a opção de gerar um arquivo em formato texto com a relação apresentada em tela, clicando no botão “Exportar Arquivo”.
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• Arquivo gerado:
Tela dos detalhes do título escolhido para consulta. • O usuário pode visualizar e emitir uma 2ª via dos títulos em aberto, clicando no botão
Visualizar Impressão. O boleto não tem seu valor atualizado pelo e-Cobrança após o vencimento. Para 2ª via com valores atualizados, acessar o site Bloqueto Expresso (http://www.bloquetoexpresso.caixa.gov.br).
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Exclusão de Títulos Incluídos no Dia O usuário pode excluir um título da base, desde que no mesmo dia de sua inclusão.
• Tela de detalhes do título escolhido para exclusão.
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• Tela de confirmação da exclusão do título.
Baixa Manual – Devolução
O e-Cobrança disponibiliza a opção para alterar o status de título, baixando documento ainda não liquidado. O usuário consulta os títulos em aberto e visualiza uma lista dos títulos passíveis de comando de baixa manual, seleciona o título que deseja baixar e confirma, para visualizar os detalhes do título.
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• Tela com os detalhes do título a ser baixado. Para efetivar a baixa, o usuário deve clicar no botão ‘Confirmar’.
Menu Dados Financeiros
Opção para consulta de informações financeiras. O usuário tem seguintes pesquisas: Consulta Extrato Cobrança, Consulta Resumo Extrato Cobrança, Lançamentos Programados e Consulta Títulos Liquidados no Dia.
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Consulta Extrato Cobrança
Pesquisa para apresentação de extrato com a movimentação financeira de títulos: dados e valores de documentos liquidados. O usuário informa uma data inicial para o período de apresentação do extrato, limitada a 60 dias.
• Com o resultado da consulta, o usuário tem as opções de imprimir o extrato, clicando no
botão Visualizar Impressão, e de gerar um arquivo em formato texto, com o botão Gerar Arquivo.
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• Arquivo gerado.
Consulta Resumo Extrato Cobrança Pesquisa para apresentação do resumo de extratos da carteira de cobrança do cliente: quantidade, valor e prazo dos títulos.
• O usuário tem a opção de gerar arquivo no formato texto, com o resultado da consulta.
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• Arquivo gerado.
Lançamentos Programados O usuário visualiza os lançamentos de Débito/Crédito, referentes à Cobrança Bancária CAIXA, previstos para a(s) conta(s) corrente(s) cadastradas no sistema de cobrança.
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• Detalhe dos lançamentos programados. • O usuário tem a opção de gerar arquivo em formato texto com os lançamentos
programados.
• Arquivo gerado.
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Consulta Títulos Liquidados no Dia Pesquisa para apresentação de documento liquidados na mesma data da consulta. Na primeira tela, o usuário verifica as informações consolidadas (Quantidade de Títulos Liquidados, Valor do Crédito e Valor do Débito). Clicando em consultar, apresenta a consulta detalhada.
• Tela da consulta detalhada, que apresenta os títulos liquidados nos canais CAIXA até o momento da consulta (não apresenta os títulos liquidados nos outros bancos). Como o processamento do sistema ocorre somente à noite, o cedente deve confirmar o acatamento das liquidações no dia seguinte.
• O usuário tem a opção de gerar arquivo em formato texto com os títulos liquidados no
dia.
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• Arquivo gerado.
Menu Banco de Sacados Banco de Sacados: base de dados para o cedente manter na CAIXA as informações de seus clientes/sacados, informações dos sacados necessárias à emissão dos boletos de cobrança. O usuário tem as opções: Inclusão de Sacado, Alteração de Sacado, Exclusão de Sacado, Consulta de Sacado, Consulta de Banco, Criar Banco, Alterar Banco e Excluir Banco.
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Inclusão de Sacado em Banco de Sacados No e-Cobrança é possível incluir sacado em Banco de Sacados previamente existente. Para isso, o usuário deve informar o número do banco. Caso não saiba o número do Banco de Sacados, existe a opção de consultar a relação de bancos cadastrados para o cedente.
• Tela com a relação de Bancos de Sacados existentes. O usuário deve selecionar um dos bancos e clicar em Confirmar.
• O botão Consulta Parâmetros apresenta os dados do Banco de Sacados selecionado.
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• Tela de Consulta Parâmetros do Banco de Sacados.
Inclusão de Sacado
Sacado é a pessoa física ou jurídica contra quem é emitido o título de crédito/boleto de cobrança, pode também ser chamado de Devedor. Opção do e-Cobrança para incluir dados dos sacados.
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Alteração de Sacado Opção do e-Cobrança para alterar dados de Banco de Sacados previamente incluídos. Para escolha do sacado a ser alterado, o usuário pode consultar a relação de Banco de Sacados ou informar os dados de acordo com as seguintes opções: • Número do Banco Sacado; • Número do Banco Sacado, CPF/CNPJ do Sacado e Tipo Pessoa Sacado; • Número do Banco Sacado e Nome do Sacado.
• Tela com a Relação de Banco de Sacados existentes. O usuário deve selecionar um dos bancos e confirmar.
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• Tela com a relação de sacados cadastrados no banco selecionado. O usuário deve selecionar um sacado e confirmar.
• Tela de Alteração de Sacado.
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Exclusão de Sacado Opção do e-Cobrança para alterar dados de Banco de Sacados previamente incluídos. Para escolha do Banco de Sacado a ser excluído, o usuário pode consultar a relação de Banco de Sacados ou informar os dados de acordo com as seguintes opções: • Número do Banco Sacado; • Número do Banco Sacado, CPF/CNPJ do Sacado e Tipo Pessoa Sacado; • Número do Banco Sacado e Nome do Sacado.
• Tela com a Relação de Banco de Sacados existentes. O usuário deve selecionar um dos bancos e confirmar.
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• Tela com a relação de sacados cadastrados no banco selecionado. O usuário deve selecionar um sacado e confirmar. Ao confirmar, o sacado selecionado será excluído.
• Ao confirmar, o sacado selecionado será excluído.
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Consulta de Sacado Opção do e-Cobrança para consultar dados de Banco de Sacados previamente incluídos. Para escolha do sacado a ser consultado, o usuário pode consultar a relação de Banco de Sacados ou informar os dados de acordo com as seguintes opções: • Número do Banco Sacado; • Número do Banco Sacado, CPF/CNPJ do Sacado e Tipo Pessoa Sacado; • Número do Banco Sacado e Nome do Sacado.
• Tela com a Relação de Banco de Sacados existentes. O usuário deve selecionar um dos
bancos e confirmar.
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• Tela com a relação de sacados cadastrados no banco selecionado. O usuário deve selecionar um sacado e confirmar a consulta.
• Tela com os detalhes do sacado selecionado para consulta.
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Consulta Banco de Sacados O usuário seleciona um dos bancos existentes e pode verificar os sacados cadastrados para o Banco clicando em Confirma, ou consultar os parâmetros do banco.
• Tela com os sacados cadastrados no Banco de Sacados selecionado.
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• Tela com os parâmetros do Banco de Sacados selecionado.
Criar Banco de Sacados Opção do e-Cobrança para incluir sacados em base de dados com mesmas informações – Banco de Sacados. O usuário pode criar um banco de sacados, obedecendo às seguintes características:
• Número do Banco Sacado: campo numérico com 3 posições; • Nome do banco de sacados: campo alfanumérico com 17 posições.
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• Tela de confirmação da criação do Banco de Sacados.
Alterar Banco de Sacados Opção do e-Cobrança para alterar Banco de Sacados previamente incluído. O usuário deve indicar o número de um banco de sacados existente e alterar o nome desse banco.
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• Tela de confirmação da alteração do banco de sacados.
Excluir Banco de Sacados Opção do e-Cobrança para excluir Banco de Sacados previamente incluído. O usuário deve informar o número de um Banco de Sacados existente para exclusão.
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• Antes da efetiva exclusão do Banco de Sacados, é exibida uma janela para confirmação, com a seguinte mensagem: “Deseja realmente excluir este Banco de Sacados (todos os sacados serão removidos)?”.
• Tela de confirmação da exclusão do Banco de Sacados.
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Menu Dados Cadastrais No menu Dados Cadastrais, o usuário poderá consultar os dados do cedente cadastrados no sistema de cobrança.
• Possui as opções: Dados do Cedente, Endereço do Cedente, Informações de Float,
Dados do Cedente Eletrônico, Informações de Contas, Contas de Rateio de Crédito, Contas de Débito de Tarifa, Opções do Cedente e Mensagem para Bloqueto.
Menu Solicitação de Bloquetos O usuário poderá Incluir, Alterar, Excluir e Consultar solicitações de boletos Pré-Impressos ou a laser com Banco de Sacados.
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Solicitar Bloqueto Pré-Impresso Tela para Incluir, Alterar, Excluir e Consultar solicitações de Bloquetos Pré-Impressos.
• As solicitações somente podem ser alteradas ou excluídas até o dia posterior à inclusão.
• Tela de Inclusão de Solicitação de Bloqueto Pré-Impresso. O usuário deverá selecionar o Tipo de Cobrança dos bloquetos (Registrada ou Sem Registro), preencher o Nosso Número inicial (opcional – caso não preencha, o nosso número será atribuído pela CAIXA), Selecionar o Tipo de Bloqueto (Matricial ou A4) e informar a quantidade de Bloquetos. O tipo de entrega é fixo “Agência”.
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• Caso o usuário tente incluir uma nova solicitação de bloquetos pré-impressos e já exista uma solicitação em aberto (feita no mesmo dia ou no dia anterior), do mesmo tipo de bloqueto, será exibida a mensagem “Solicitação de bloqueto já cadastrada”. Ou seja, o sistema acata uma solicitação para cada tipo de bloqueto (Matricial ou A4) por vez.
• Há a possibilidade de alterar solicitação de Bloquetos Pré-Impressos, tela abaixo.
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• O usuário pode alterar os campos Nosso Número Inicial e Quantidade de Bloquetos.
• Há a possibilidade de excluir solicitação de Bloquetos Pré-Impressos, exibida uma janela para confirmação antes da exclusão.
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• Consulta das Solicitações de Bloquetos Pré-Impressos registradas no sistema.
• O usuário pode informar um intervalo de datas para consulta ou deixar os campos “De”
e “Até” em branco, para consultar as solicitações dos últimos 60 dias.
• Tela com o resultado da consulta de Solicitação de Bloqueto Pré-Impresso.
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Solicitar Bloquetos a laser com utilização de Banco de Sacados Tela para Incluir, Alterar, Excluir e Consultar solicitações de bloquetos a laser com Banco de Sacados.
• As solicitações somente podem ser alteradas ou excluídas no dia da inclusão.
• Inclusão de Solicitação de Bloquetos a Laser com Banco de Sacados, em que o usuário deverá informar o número do banco. Caso não saiba o número do banco, existe a opção de consultar a relação de bancos cadastrados para o cedente.
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• Tela com os Bancos de Sacados existentes. O usuário deve selecionar um dos bancos e confirmar.
• Tela de Inclusão de Solicitação de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de Sacados.
Obs.: no campo “Envio do Bloqueto” existe a opção ‘Cedente’, em que os títulos gerados para o banco de sacados são apenas registrados na CAIXA, cabendo ao cedente a sua impressão e entrega aos sacados.
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• Confirmada a solicitação, para os tipos de envio em que há a impressão e postagem pela CAIXA, o prazo previsto para entrega dos bloquetos é de 10 dias úteis.
• Há possibilidade de alterar solicitação de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de Sacados, tela abaixo.
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• Tela de alteração de uma Solicitação de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de Sacados.
• Tela para seleção de uma Solicitação de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de
Sacados a ser excluída. É exibida uma janela para confirmação antes da exclusão.
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• Tela para consulta das Solicitações de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de
Sacados registradas no sistema.
• O usuário pode informar uma data inicial para consulta ou deixar o campo “A partir da data” em branco, para consultar as solicitações dos últimos 60 dias.
• Tela com as Solicitações de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de Sacados encontradas para o período informado na consulta. O usuário pode selecionar um pedido para ver os detalhes.
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• Detalhes da Solicitação de Bloquetos a Laser com utilização de Banco de Sacados selecionada pelo usuário.
Menu Controle de Arquivos Opção do e-Cobrança para o usuário acompanhar os arquivos com dados da Cobrança Bancária CAIXA. Arquivo retorno: arquivo eletrônico com as informações dos títulos liquidados. Arquivo remessa: arquivo eletrônico com os dados para registro dos títulos. O usuário tem as opções: Consulta Arquivo Remessa, Consulta Arquivo Retorno e Solicitação de Arquivo Retorno.
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Consulta Arquivo Remessa O usuário tem as opções de consultar o Arquivo Remessa por Período de Transmissão ou por Número de Remessa.
• Tela com o resultado da consulta pelo período ou intervalo de remessas informado.
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Consulta Arquivo Retorno O usuário tem as opções de consultar Arquivo Retorno por Período de Transmissão ou por Número de Retorno.
• Tela com o resultado da consulta pelo período ou intervalo de retornos informado.
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Solicitação de Arquivo Retorno Opção do e-Cobrança para o cliente solicitar a redisponibilização de arquivo retorno com a prestação de contas da Cobrança Bancária CAIXA. O arquivo retorno será redisponibilizado por meio da opção utilizada pelo cliente, via VAN ou via e-Cobrança. Para solicitação de redisponibilização de arquivo retorno, o usuário deverá informar a Data de Movimento ou o Número do Retorno.
• Tela de confirmação da solicitação de redisponibilização de arquivo retorno. • O serviço de redisponibilização de arquivo retorno é passível de cobrança de tarifa.
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Menu Outros No e-Cobrança existem ainda outros serviços disponíveis aos cedentes. O usuário tem as opções: Troca de Senha, Troca de Cliente, Troca de Cedente, Cadastro de Usuário, Contrato, Download, E-mails Devolvidos e Serviços/Tarifas Contratados Cobrança. Essas opções variam de acordo com o perfil do usuário que está utilizando o sistema.
Troca de Senha O usuário pode alterar sua senha, observando as sugestões apresentadas na tela.
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Troca de Cliente Caso o cliente esteja cadastrado para acessar mais de um cliente (CPF/CNPJ diferentes), é possível alterar de cliente para acesso às funcionalidades do e-Cobrança.
Troca de Cedente Caso o usuário esteja cadastrado para acessar mais de um cedente (de um mesmo Cliente/CPF/CNPJ), há a possibilidade de alterar o cedente para utilização das ferramentas do e-Cobrança.
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Cadastro de Usuário Opção do e-Cobrança para o usuário liberar e manter outros usuários para acesso ao aplicativo. Pode-se Incluir, Alterar, Excluir, Consultar e Desbloquear Usuário. Tipos de usuários:
• Usuário Supermaster: usuário Responsável Internet - usuário de maior hierarquia no e-
Cobrança, sendo disponibilizado acesso a todos os serviços e permissão para cadastrar um ou mais usuários Master e Secundário; perfil fornecido na Agência de vinculação.
• Usuário Máster: pode incluir/manter usuários secundários - usuário cadastrado no e-Cobrança por usuário Supermaster, sendo disponibilizado acesso a todos os serviços e permissão para cadastrar um ou mais usuários Secundários.
• Usuário Secundário: usuário que possui acesso a determinadas rotinas do e-cobrança, definidas pelo Usuário Máster ou Supermaster, não pode incluir ou manter outros usuários.
• Tela para inclusão de cadastro de usuário no e-Cobrança. O usuário deve preencher os
dados e selecionar o tipo de usuário a ser cadastrado, Master ou Secundário.
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• Tela 1 – Perfil Usuário Master (rotinas para acessos pré-definidas pela Agência CAIXA no sistema da Cobrança Bancária CAIXA).
• Tela 2 – Perfil Usuário Máster.
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• Tela 1 – Perfil Usuário Secundário (o perfil do usuário Secundário deve ser definido pelo usuário do e-Cobrança que efetua o cadastramento no aplicativo).
• Tela 2 – Perfil Usuário Secundário.
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• O usuário que está incluindo um novo cadastro, deverá escolher a senha inicial de acesso do usuário que está sendo cadastrado. Essa senha deverá ser alterada no primeiro acesso.
• Para Alterar, Excluir, Consultar ou Desbloquear Usuário, selecione o usuário na lista e clique na ação desejada.
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• Tela de Alteração de Cadastro de Usuário.
• Tela de Exclusão de Cadastro de Usuário.
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• Tela de Consulta de Cadastro de Usuários.
• Tela 1 – Desbloquear Usuário.
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• Tela 2 – Desbloquear Usuário – opção do e-Cobrança para desbloqueio de usuário, deverá ser cadastrada uma nova senha para o usuário, que deverá ser alterada no próximo acesso.
Contrato Opção do e-Cobrança disponível ao usuário, para visualizar e/ou imprimir o Contrato de Prestação de Serviço e-Cobrança CAIXA.
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Download O usuário pode fazer o download dos arquivos e documentos relacionados à Cobrança Bancária, para auxiliar no gerenciamento e conhecimento do serviço: • produto completo de Cobrança Bancária; • treinamento da Cobrança Bancária; • layout dos arquivos remessa e retorno; • layout do Bloqueto Impresso; • Agências Cobradoras
E-mails Devolvidos Na Cobrança Bancária CAIXA existe o serviço de envio de dados da cobrança via e-mail. A partir da opção do e-Cobrança “e-mail devolvidos”, o usuário pode verificar os e-mails devolvidos, informando um período para consulta. Disponível apenas para os Cedentes que possuem os serviços de e-mail contratados (Aviso de Disponibilização, Aviso de Vencidos e de Protesto).
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Serviços/Tarifas Contratados Cobrança Lista os serviços contratados pelo cliente e suas respectivas tarifas. Ao clicar em Serviços/Tarifas Disponíveis, o e-Cobrança lista todos os serviços disponíveis na Cobrança Bancária CAIXA.
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Menu Conexão Nesse menu, o usuário possui as opções de transmissão de arquivo retorno, em substituição às VAN. Rotinas disponíveis: Envio de Arquivo Remessa e Recepção de Arquivos.
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Envio de Arquivo Remessa O usuário poderá enviar o arquivo remessa gerado pelo cliente, por meio do aplicativo de aplicativo próprio ou via aplicativo CobrancaCAIXA. Na tela de envio o usuário deverá observar os seguintes dados: Apelido do Cedente, Data da Última Remessa processada, Número Última Remessa Processada e Número Próxima Remessa Esperada. Na seleção do arquivo a ser enviado, deve-se verificar antes do encaminhamento, qual o último arquivo remessa gerado.
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Após clique em “Selecionar arquivo”, buscar o último arquivo remessa conforme tela abaixo, e conformar o envio.
Recepção de Arquivos O usuário terá disponível para download do arquivo retorno, para tratamento em aplicativo próprio ou no aplicativo CobrançaCAIXA, para controle da carteira de Cobrança Bancária CAIXA.
Após o envio do arquivo remessa, se o cadastro do cliente no SIGCB estiver marcado SIM para “Pré-Crítica”, é gerado na aba Conexão - Recepção de Arquivos, uma “Pré-Crítica”, onde pode ser visualizado os detalhes do arquivo.
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• Tela dos detalhes do arquivo remessa:
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• Caso queira baixar o arquivo PRE-CRITICA para tratamento por meio do aplicativo de aplicativo próprio ou via aplicativo CobrancaCAIXA, marque o arquivo e clique em confirmar:
• Tela que demonstra o arquivo retorno:
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• Tela dos detalhes do arquivo retorno:
Veja também
• BLOQUETO EXPRESSO: aplicativo desenvolvido em ambiente WEB, que oferece aos sacados, consumidores das empresas: - emissão e impressão de boletos de cobranças; - emissão de boletos vencidos atualizados; - pagamento do boleto via Internet Banking CAIXA; - disponível na Internet, por meio do endereço https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br.
Glossário • BAIXA: Exclusão do título no Sistema.
• BANCO DE TÍTULOS: base de dados para o cedente manter na CAIXA as informações dos boletos de cobrança emitidos ou a emitir.
• BANCO DE SACADOS: Banco de dados que o Cedente mantém na CAIXA contendo as informações dos Sacados necessárias à emissão dos bloquetos de cobrança.
• BOLETO DE COBRANÇA: Documento com as especificações de cobrança do título, que possibilita o pagamento em Bancos ou Unidades da CAIXA, devendo ter, obrigatoriamente, código de barras e representação numérica do código de barras.
• CEDENTE/BENEFICIÁRIO: Também chamado Credor, é a Pessoa Física ou Jurídica, que coloca títulos ou outros recebíveis para serem cobrados a seu favor, por meio de boletos de cobrança.
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• NOSSO NÚMERO: Número pelo qual o título é identificado no Sistema da Instituição Financeira.
• ARQUIVO REMESSA: É o arquivo gerado pelo Cedente, com os dados dos títulos e serviços solicitados.
• ARQUIVO RETORNO: É o arquivo gerado pela CAIXA, contendo informações sobre liquidações de títulos e serviços da Cobrança utilizados.
• SACADO/PAGADOR: Pessoa física ou jurídica contra quem é emitido o título de crédito/boleto de cobrança.
• SEU NÚMERO: Número pelo qual o Cedente identifica o título/boleto.
• USUÁRIO SUPERMASTER: Mesmo que usuário Responsável Internet - usuário de maior hierarquia no e-Cobrança, sendo disponibilizado acesso a todos os serviços e permissão para cadastrar um ou mais usuários Master e Secundário.
• USUÁRIO MASTER: usuário cadastrado no e-Cobrança por usuário Supermaster, sendo disponibilizado acesso a todos os serviços e permissão para cadastrar um ou mais usuários Secundários.