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IBM Cognos Disclosure Management Filing PluginVersão 10.2.4

Guia do Usuário

��

NotaAntes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos” na página 21.

Informações do produto

Este documento aplica-se ao Cognos Disclosure Management Versão 10.2.4 e também pode se aplicar às liberaçõessubsequentes.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2015.

Índice

Introdução ao Guia do Usuário do IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin . . v

Capítulo 1. O que há de novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin Versão 10.2.4 . . . . . . . . . . . 1

Capítulo 2. Caches de arquivo de taxonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Salvando a taxonomia EBA no cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Capítulo 3. Relatórios de arquivamento e entidades de relatório . . . . . . . . . . . 5Permissões para relatórios de arquivamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Frequência e datas de referência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Precisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Fluxo de trabalho para processo de envio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Incluindo um relatório de arquivamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Incluindo uma entidade de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Incluindo um formulário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Recurso de rollforward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Executando rollforward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Capítulo 4. Entrada de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Dados ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Células vazias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Valores esperados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Modelos abertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Modelos de eixo X aberto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Modelos do eixo Y abertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Modelos do eixo Z abertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Construindo uma consulta para um modelo de eixo aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Ligando uma consulta a um modelo de eixo aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Validação de relatório de arquivamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Apêndice. Recursos de acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Atalhos de Teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19IBM e Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Índice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

© Copyright IBM Corp. 2015 iii

iv IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin Versão 10.2.4: Guia do Usuário

Introdução ao Guia do Usuário do IBM Cognos DisclosureManagement Filing Plugin

O Guia do Usuário do IBM® Cognos Disclosure Management Filing Plugindescreve como usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Filing Plugin paraenviar a várias autoridades regulamentares com base nos pacotes de arquivamento.No momento da publicação, o pacote de arquivamento suporta as taxonomiaspublicadas pela Autoridade Europeia Bancária (EBA).

Os pacotes de arquivamento para o Cognos Disclosure Management Filing Pluginsão fornecidos unicamente pela IBM. Pacotes de arquivamento respeitam osrequisitos do mandato XBRL e incluem metadados de taxonomia geradainternamente para facilitar o trabalho com eles:v Não é necessário criar tags manualmente. O usuário não é obrigado a conhecer

os conceitos de XBRL.v Todos os EBA Implementing Technical Standards são suportados, incluindo o

modelo de ponto de dados EBA, as várias taxonomias de apoio e importantesestruturas financeiras e orientadas por negócios.

v Os dados são atualizados cada vez que um formulário é aberto e o formulário évalidado automaticamente cada vez que ele é salvo. Todos os erros ou avisos devalidação são clicáveis e vinculados à causa.

v É possível executar rollforward de todos os módulos de relatório para um novoperíodo de relatório ou para uma nova entidade ou para ambos.

v Quando for executado rollforward de um relatório de arquivamento, umaestrutura de liberação poderá estar vencida, dependendo da data de referência eda autoridade regulamentar, através da entidade de relatório selecionada noassistente Executar Rollforward. O Cognos Disclosure Management ajudaclientes nesse processo e identifica a estrutura de liberação apropriada a serusada para o relatório de arquivamento criado por meio do processo derollforward.

v Um relatório de status de relatório de arquivamento é gerado quando orollforward faz com que os seguintes eventos ocorram:– Uma mudança de uma estrutura de liberação para outra.– Uma mudança de uma autoridade regulamentar para outra.

Importante: Ainda é possível acessar a versão anterior do relatório dearquivamento se tiver sido feita alguma mudança estrutural no formulárioincluindo ou removendo linhas e colunas.

v O Filing Plugin inclui formulários, unidades e lógica de uso de moedas.v O Filing Plugin inclui lógica de frequência de relatório.v O Filing Plugin inclui uma função de validação de envio que é centrada em

negócios, e não centrada em XBRL.v O Filing Plugin inclui definição de autoridades regulamentares e lógica de envio

automático.v Os usuários podem ligar dados diretamente aos formulários das consultas de

dados para gerenciar automaticamente um número variável de linhas e colunasem uma tabela aberta, além de gerenciar dinamicamente tabelas repetidas,incluindo aquelas com mais de um eixo pivotante.

© Copyright IBM Corp. 2015 v

Público

O Guia do IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin destina-se a indivíduosque trabalham no Escritório Financeiro, que envia ao European Banking Authority(EBA) com base nos pacotes de arquivamento. Para usar este guia, você deve terexperiência em desenvolvimento de relatórios financeiros para envio regulamentar.

Localizando informações

Para localizar informações na web, incluindo toda a documentação traduzida,acesse IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Data de publicação

Este documento foi publicado em 5 de Março de 2015.

Recursos de acessibilidade

Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte “Recursos deacessibilidade”, na página 19 neste documento.

Declarações futuras

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itensque não estão disponíveis atualmente podem estar incluídas. Não se deve inferirimplicações de qualquer disponibilidade futura. Tais referências não representamum compromisso, uma promessa ou uma obrigação legal de entrega de qualquermaterial, código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e asincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo daIBM.

vi IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin Versão 10.2.4: Guia do Usuário

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/

Capítulo 1. O que há de novo

A seção O que Há de Novo contém uma lista de recursos de instalação econfiguração novos, alterados e descontinuados para essa liberação. Ela contémtambém uma lista cumulativa de informações semelhantes para liberaçõesanteriores. Ela o ajudará a planejar a atualização e as estratégias de implementaçãodo aplicativo e os requisitos de treinamento para os usuários.

Para obter informações sobre atualização, consulte o guia de instalação econfiguração para o produto. Para revisar uma lista atualizada de ambientessuportados pelos produtos IBM Cognos, incluindo informações sobre sistemasoperacionais, correções, navegadores, servidores da web, servidores de diretório,servidores de banco de dados e servidores de aplicativos, visite o IBM KnowledgeCenter (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Filing PluginVersão 10.2.4

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management Filing Plugin inclui recursos que foramincluídos desde a liberação anterior.

Solvency II

O Cognos®

Disclosure Management Filing Plugin, Versão 10.2.4, suporta envios doSolvency II para o European Insurance and Occupational Pensions Authority(EIOPA) usando a versão de taxonomia 1.5.2.b. Futuras atualizações de taxonomiaestarão disponíveis por meio dos pacotes de arquivamento.

Modelos de eixo X aberto

Para preparar seus dados para o arquivamento, agora é possível usar o Cognos®

Disclosure Management Filing Plugin para incluir dados a um modelo de eixo Xaberto. Um exemplo de um eixo X aberto é a moeda relatada.

Planilha do Microsoft Excel separada para geração de relatóriode arquivamento

Ao gerar um relatório de arquivamento, agora é possível ter mensagens devalidação exportadas para o Microsoft Excel, em adição à visualização delas nainterface do Cognos

®

Disclosure Management. É possível ver os detalhes sobre asações bem-sucedidas, e também sobre erros e avisos.

Capturas instantâneas para geração de relatórios dearquivamento

Ao gerar um relatório de arquivamento, o Cognos®

Disclosure Management FilingPlugin gera automaticamente uma captura instantânea ao mesmo tempo. A capturainstantânea contém o arquivo XBRL e um documento do Excel com o resultado davalidação como uma planilha separada. Para obter mais informações sobre ascapturas instantâneas, consulte o Guia de Administração do IBM Cognos DisclosureManagement.Conceitos relacionados:

© Copyright IBM Corp. 2015 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

“Modelos de eixo X aberto” na página 15Para preparar os dados para arquivamento, é possível usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para incluir dados em um modelo de eixo X aberto. Osdados típicos para o modelo de eixo X aberto são cursos.“Validação de relatório de arquivamento” na página 18É possível gerar o relatório de arquivamento. O IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement executa um processo de validação para identificar os possíveis errosno relatório.

2 IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin Versão 10.2.4: Guia do Usuário

Capítulo 2. Caches de arquivo de taxonomia

Os arquivos de taxonomia podem ser colocados em um cache na pasta deinstalação do servidor IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para referênciasfuturas.

A colocação de taxonomia em cache aprimora a validação XBRL. Quando houveruma atualização de taxonomia, será necessário refazer a operação dearmazenamento em cache da taxonomia e substituir a existente no servidor CognosDisclosure Management. Um exemplo específico para EBA pode ser localizadoaqui:

Salvando a taxonomia EBA no cache

Sobre Esta Tarefa

Este é um exemplo específico do salvamento de taxonomias EBA no cache noservidor. A inclusão de taxonomia no cache melhora o desempenho do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.

Procedimento1. Faça o download e salve a versão mais recente dos arquivos de taxonomia

compactados do website EBA em seu sistema e extraia o conteúdo.2. Salve os arquivos de taxonomia em uma pasta chamada Arquivos de taxonomia

EBA. Quando você tiver todos os arquivos necessários, a pasta Arquivos detaxonomia EBA incluirá as pastas a seguir:v www.eba.europa.eu

v www.eurofiling.info

v www.xbrl.org

3. Copie a pasta completa Arquivos de taxonomia EBA em um local conhecido noCDM Server, por exemplo: C:\inetpub\wwwroot\CognosDM-Server\.

4. Acesse a pasta de instalação do servidor Cognos Disclosure Management e abrao arquivo Web.config. Até o final desse arquivo, você localizará o seguinteelemento: <Filing><DataAccess connectionStringName="CDMFiling"/><XbrlValidation><Errors level=""/><Taxonomies path=""/></XbrlValidation></Filing>

5. Edite o atributo Taxonomies path para incluir o local da pasta que você salvou:<Filing><DataAccess connectionStringName="CDMFiling"/><XbrlValidation><Errors level=""/><Taxonomies path="C:\inetpub\wwwroot\CognosDM-Server\EBA taxonomy files"/></XbrlValidation></Filing>.

O que Fazer Depois

Quando houver uma atualização de taxonomia a partir do EBA, será necessáriorefazer a operação de armazenamento em cache da taxonomia e substituir aspastas existentes pelas novas no servidor Cognos Disclosure Management.


Capítulo 3. Relatórios de arquivamento e entidades derelatório

É possível usar um relatório de arquivamento no IBM®

Cognos®

DisclosureManagement para preparar e enviar dados para uma autoridade regulamentar deacordo com seus requisitos.

Relatórios de arquivamentoO pacote de arquivamento oferecido pelo Cognos Disclosure ManagementFiling Plugin permite a criação de relatórios de arquivamento paraestruturas liberadas, por exemplo: as versões de taxonomia EBA 2.0, 2.1 e2.2 são suportadas para a criação de relatórios de arquivamento.

Importante: Após um pacote ser incluído, é possível criar relatórios dearquivamento de acordo com os requisitos da autoridade regulamentarsuportados pelo pacote. O pacote de arquivamento também suportarequisitos anteriores. Um pacote de arquivamento não pode ser excluído seestiver em uso.

Entidades de relatórioEntidades de relatório são usadas para identificar a entidade que estáenviando o relatório de arquivamento, seu fim de ano fiscal e a autoridaderegulamentar para a qual ela está enviando. Se a mesma entidade precisarser relatada para duas ou mais autoridades regulamentares ao mesmotempo, dê-lhe um nome que evite confusão e erro. Para entidades derelatório criadas, a autoridade regulamentar que é usada determina asverificações de validação e a geração usadas. Esquemas de entidade eidentificadores de entidade são usados para identificar corretamente osfatos relatados na instância XBRL. Além disso, o fim do ano fiscaldetermina a lista de datas de referência aplicáveis.

Importante: Quando você define uma entidade de relatório, é possívelescolher entre vários esquemas de entidade de acordo com os requisitos daautoridade regulamentar. Deve-se inserir um identificador de entidadeválido de acordo com o esquema de entidade escolhido. Depois é possívelescolher um fim de ano fiscal para sua entidade.

RestriçõesNão é possível usar relatórios de arquivamento como relatórios narrativosou dentro de um projeto XBRL. Uma cascata de relatórios não é suportada.Se você selecionar um relatório de arquivamento e transformá-lo emcascata, o novo relatório será considerado um relatório regular, e não umrelatório de arquivamento. A criação de cascatas não preserva aspropriedades de arquivamento do relatório de arquivamento.

Permissões para relatórios de arquivamentoO relatório de arquivamento no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management requerpermissões específicas que permitem gerenciar pacotes de arquivamento, entidadesde relatório e validação de XBRL.

As permissões a seguir são específicas para relatórios de arquivamento:


Gerenciar PacotesPermite que um usuário gerencie um pacote de arquivamento.

Gerenciar Entidades de RelatórioPermite que um usuário gerencie uma entidade de relatório.

Executar Validação de XBRLPermite que um usuário teste o relatório de arquivamento para assegurarque o XBRL seja válido.

Para cada relatório de arquivamento, permissões de relatório devem seguir omesmo fluxo que para um relatório regular.

Frequência e datas de referênciaAs frequências de tipo de relatório para relatórios de arquivamento no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management são baseadas nos requisitos da autoridaderegulamentar.

Com base no tipo de relatório selecionado, é possível ver uma lista de frequênciasaplicáveis ao tipo de relatório. Dependendo da frequência selecionada, a lista deformulários disponíveis para o relatório é filtrada para corresponder somente aosformulários para a frequência escolhida. Com base em requisitos de autoridaderegulamentar, uma frequência adicional de Todos pode estar disponível por meioda oferta de pacote de arquivamento. A seleção de Todos fornece a opção deincluir formulários com diferentes frequências no mesmo relatório, para que sejapossível enviar uma única instância para múltiplos tipos de frequências. Quandovocê seleciona Todos como frequência do relatório de arquivamento, é suaresponsabilidade alavancar o recurso de grupo customizado para filtrar o relatóriocom base nos atuais requisitos do período de relatório.

O relatório EBA Common Own Funds é configurado com a frequência do relatórioselecionado como Todos, o que significa que ele é aplicado a relatórios trimestraise semestrais. É sua responsabilidade marcar os formulários semianuais com umgrupo customizado semianual e formulários trimestrais com um grupocustomizado trimestral e semianual.

Ao relatar trimestralmente, você deve trabalhar com o relatório de arquivamentopara que a seleção do grupo customizado apropriada seja mostrada:

Tabela 1. Trimestre do ano e o grupo customizado apropriado

Trimestre do ano Grupo customizado de relatório

Q1 Trimestral

Q2 Semianual

Q3 Trimestral

Q4 Semianual

PrecisãoEnquanto você está configurando seu relatório de arquivamento no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível configurar o atributo decimal XBRL e o nívelde precisão para os fatos sendo relatados. A tolerância é usada para avaliarvalidações de fórmula.


Erros de validação em nível de formulário avaliam os membros esquerdos edireitos das expressões de validação de fórmula e exibem as informações noseguinte formato: {Left Member} +/- {Left Member Calculated Tolerance} ={Right Member} +/- {Right Member Calculated Tolerance}

Todos os fatos relevantes do XBRL executam o atributo decimal XBRL conformeconfigurado durante a configuração do relatório de arquivamento.

Para um envio de EBA, 2.2 +/- 0.5 = 3 +/- 0.5 é bem-sucedido de acordo com aespecificação aritmética de intervalo fornecida pelo EBA para os seguintes motivos:v O EBA tem recomendações quanto à configuração de precisão para fatos

relatados em instâncias XBRL.v Os cálculos de fórmulas XBRL são melhor executados em valores de instância

para propósitos de validação, sem truncamentos ou arredondamentos ouqualquer outro tipo de mudança aplicado aos fatos numéricos na instância.Portanto, a precisão e o atributo decimal devem ser configurados de formacorrespondente.

v A tolerância usada em fórmulas é determinada pelo valor do atributo decimal. Aprecisão é calculada como 0.5x10-n, com n como o valor do atributo decimal.

v As fórmulas podem falhar se o nível de precisão tiver sido configurado paramuito alto ou se ele não for aplicável aos fatos relatados para a instância.

Fluxo de trabalho para processo de envioO processo de envio segue um fluxo de trabalho específico em IBM

®

Cognos®


A lista a seguir descreve o fluxo de trabalho sugerido.1. Configurar permissões.2. Configurar um relatório de arquivamento:

v Definir a entidade de relatório.v Selecionar o tipo de relatório.v Selecionar a frequência.v Selecionar os formulários a serem relatados.v Selecionar quaisquer formulários de detalhamento aplicáveis.

3. Incluir dados.4. Validar revisão preliminar.5. Gerar.

v Gerar Excel para propósitos de revisão.v Executar validação de negócios.

6. Validar aprovação final.

Incluindo um relatório de arquivamentoRelatórios de arquivamento no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management sãorelatórios independentes que oferecem o suporte necessário para envio para umaautoridade regulamentar específica. Um projeto XBRL não é necessário.

Sobre Esta Tarefa

Os relatórios de arquivamento são incluídos através da Administração e, emseguida, Relatórios e têm um ícone distinto que os diferencia de relatórios

Capítulo 3. Relatórios de arquivamento e entidades de relatório 7

narrativos e de projetos XBRL regulares. Relatórios de arquivamento estãolocalizados em grupos de relatórios e podem ser agrupados com relatóriosnarrativos. Os usuários com permissões apropriadas podem executar esta tarefa.

Procedimento1. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela Navegação, clique em

Administração.2. Dê um clique duplo em Relatórios.3. Na tabela, clique com o botão direito no grupo de relatórios, clique em

Relatório e selecione Relatório de Arquivamento.4. Na guia Configuração de Envio, insira as informações a seguir:

Nome Digite um nome que seja facilmente identificado onde for usado.

Entidade de RelatórioSelecione em uma lista para determinar a autoridade regulamentar, oidentificador ou esquema de entidade e o fim do ano fiscal da entidadesubmetendo o relatório.

Liberação de EstruturaSelecione na lista para determinar a liberação da estrutura, porexemplo, uma versão específica da Autoridade Europeia Bancária.

Tipo de RelatórioSelecione na lista de tipos de relatório que são solicitados pelaautoridade regulamentar com base nos dados do pacote dearquivamento. O tipo de relatório determina o ponto de entrada detaxonomia adequado para este tipo de relatório com base nos dados dopacote de arquivamento.

FrequênciaSelecione na lista de frequências aplicáveis ao tipo de relatórioselecionado conforme solicitado pela autoridade regulamentar com basenos dados do pacote de arquivamento. Se mais de uma frequência foraplicável, será possível gerenciar todas as frequências em um únicorelatório de arquivamento.

Data de ReferênciaSelecione a data de referência do relatório sendo incluído a partir dalista de datas de referência aplicáveis com base no fim do ano fiscal daentidade de relatório e tipo de relatório de arquivamento.

Data de InícioA data de início é baseada na data de referência selecionada.

5. Clique em Avançar.6. Na guia Detalhes do Relatório, insira as informações a seguir:

Curso O curso dos fatos sendo relatados.

Data de VencimentoA data prevista para a conclusão da preparação do relatório dearquivamento. Selecione uma data até a data de remessa impingidapela autoridade regulamentar para o relatório preparado.

Precisão do Relatório PadrãoSe desejar relatar fatos que são exatos (implicando INF como atributodecimal XBRL para os fatos relatados), selecione Exato. Para relatarfatos que estão dentro dos limites impingidos pela autoridaderegulamentar, selecione Customizado


7. Clique em Avançar.8. Opcional: Na guia Selecionar Formulários, selecione os formulários de acordo

com os requisitos da autoridade regulamentar aplicáveis para a frequênciaselecionada e que respeitam as regras em vigor para a data de referênciaselecionada. Essa é uma etapa opcional, pois a lista de formulários a seremrelatados pode ser atualizada a qualquer momento de dentro do relatório dearquivamento.

9. Clique em Concluir.

Incluindo uma entidade de relatórioEntidades de relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management são usadas paraidentificar a entidade que está enviando o relatório de arquivamento, seu fim deano fiscal e a autoridade regulamentar para a qual ela está enviando.


Administração.2. Clique em Arquivamento > Entidades de Relatório.3. Clique em Incluir > Entidade de Relatório.4. Insira as informações a seguir:

Nome Nome descritivo definido pelo usuário em que a entidade é usada.

DescriçãoDefinida pelo usuário.

Autoridade RegulamentarSelecione na lista.

Esquema de EntidadeSelecione na lista.

Identificador de EntidadeDefinida pelo usuário. Deve estar no formato de uma expressão regular.

Fim do Ano FiscalConforme requerido pela autoridade regulamentar.

5. Clique em OK para concluir.

Incluindo um formulárioFormulários que são incluídos em um relatório de arquivamento no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management são considerados como aqueles que devem ser relatados,independentemente da existência de dados sendo incluídos no formulário.

Sobre Esta Tarefa

Quando você abre um relatório de arquivamento, é possível incluir ou excluirformulários a qualquer momento. De fato, para relatório EBA, o indicador dearquivamento é configurado para True para todos os modelos mapeados pelosformulários que estão no relatório de arquivamento. É possível excluir formuláriosque não precisam ser relatados.

Se você não deseja excluir um formulário, mas não deseja que ele seja relatado, épossível especificá-lo como Não É para Impressão. Quando um formulário é


configurado como Não É para Impressão e contém dados, a instância gerada nãoinclui nenhum dado do formulário e nenhuma validação é executada para orelatório.

Também é possível excluir formulários que não precisam ser relatados. Algunsformulários, chamados formulários de detalhamento, podem ser incluídos emdiversos contextos. É possível selecionar formulários de detalhamento no assistenteIncluir Formulário.

Procedimento1. Abra o relatório de arquivamento com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito no nome do relatório e

clique em Incluir Filho > Incluir Formulários.3. Selecione os formulários que você precisa incluir e clique em OK.

Recurso de rollforwardÉ possível reduzir a quantidade de tempo necessária para criar um novo relatóriono IBM

®

Cognos®

Disclosure Management usando novamente um relatório ou umobjeto de relatório existente.

O processo de rollforward cria uma cópia completa de um relatório ou objeto derelatório no relatório de destino. Todos os recursos de relatório, incluindo aestrutura de relatório, configurações de segurança e dados, são duplicados norelatório de destino.

O checkout e o status do bloqueio de relatórios ou objetos de relatório não afetama capacidade de executar um processo de rollforward. Se for efetuado checkout emum objeto de relatório, a versão mais recente do banco de dados será usada.

Processos de rollforward não duplicam consultas. Consultas associadas ao relatóriooriginal também são associadas ao relatório de destino, e as associações entreobjetos de relatório e consultas também são copiadas no relatório de destino. Asvariáveis de consulta em nível de relatório e em nível de objeto são copiadas norelatório de destino. No assistente de rollforward, é possível modificar as variáveisde consulta. É possível modificar o valor para variáveis de consulta em nível dedados e em nível de objeto.

Quando uma estrutura de liberação está vencida, o processo de rollforward produzum relatório que descreve as diferenças entre a estrutura de liberação do relatóriode origem e a estrutura de liberação do relatório de destino, específicos para o tipode relatório atual. O relatório inclui os itens a seguir:v uma lista de formulários que são incluídosv uma lista de formulários que são removidos. Se esse formulário existir no

relatório de origem, ele será removido do relatório de destino.v uma lista de formulários que são renomeadosv uma lista de linhas ou colunas que são incluídas por formuláriov uma lista de linhas ou colunas que são removidas por formuláriov uma lista de pontos de dados cuja definição XBRL foi alterada por formuláriov uma lista de pontos de dados que são incluídos por formulário. As células são

não sombreadas.v uma lista de pontos de dados que são removidos por formulário. As células são

sombreadas.


v uma lista de formulários de detalhamento, cenários Z abertos, que estão sendoinvalidados. Se esse formulário existir no relatório de origem, ele será removidodo relatório de destino.

Quando um formulário tiver a área de dados estruturalmente atualizada pelainclusão ou exclusão de uma linha ou coluna, o Cognos Disclosure Managementincluirá a planilha atualizada no formulário. A versão anterior do formulário émantida como uma planilha separada. A área de dados atualizada do formuláriodeve ser reconectada pelo cliente em sua extremidade.

Para todos os outros tipos de atualizações de formulários (ponto de dadossombreado, não sombreado, atualizado), o Cognos Disclosure Management atualizaautomaticamente o formulário existente.

Executando rollforwardÉ possível usar o processo de rollforward no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement para reutilizar o relatório de arquivamento para um novo período oupara uma nova entidade de relatório.


Administração.2. Na área de janela Navegação, dê um clique duplo em Relatórios.3. Clique com o botão direito no relatório de origem e clique em Rollforward.4. Na janela 1 do tipo de assistente Executar Rollforward do Novo Relatório,

insira as informações a seguir:

Nome do RelatórioDigite um nome que seja facilmente identificado onde for usado.

Início do PeríodoSelecione a data de início para o período de relatório.

Término do PeríodoSelecione a data de encerramento para o período de relatório.

Data de Vencimento do RelatórioA data prevista para a conclusão da preparação do relatório dearquivamento. Selecione uma data até a data de remessa impingidapela autoridade regulamentar.

5. Selecione o grupo de relatórios de destino e clique em Avançar duas vezes.6. Na janela 4 do assistente Executar Rollforward do Novo Relatório, insira as

seguintes informações::

Entidade de RelatórioSelecione em uma lista para determinar a autoridade regulamentar, oidentificador ou esquema de entidade e o fim do ano fiscal da entidadesubmetendo o relatório.

Data de ReferênciaCom base na data de referência selecionada, a taxonomia é aplicadapara a estrutura de liberação correspondente. Por exemplo, se vocêselecionar 31/12/2014 como uma data de referência, o novo relatóriode arquivamento usará a versão de taxonomia EBA 2.2, que é aplicávelpara a data de referência selecionada.


Data de InícioÉ calculada automaticamente com base na data de referênciaselecionada e na frequência do relatório de arquivamento.

Data de VencimentoA data prevista para a conclusão da preparação do relatório dearquivamento. Selecione uma data até a data de remessa impingidapela autoridade regulamentar para o relatório preparado.

Resultados

O novo relatório aparece nos grupos de relatórios de destino. Para obter maisinformações, consulte o Guia de Administração do IBM Cognos Disclosure Management.


Capítulo 4. Entrada de dados

Após os formulários serem definidos, é possível incluir dados no IBM®

Cognos®


Formulários regulares são modelos fechados com um número conhecido de células(pontos de dados) a ser preenchido. Esse tipo de formulário é preenchido comdados de várias origens de dados.

Formulários abertos permitem a criação de relatórios de quantos conjuntos deinformações forem pertinentes para seus negócios. Há dois tipos de modelosabertos: aqueles que são abertos no eixo Y e aqueles que são abertos no eixo Z.Normalmente, os dados desses modelos são obtidos de origens de dadosdiferentes: origens de dados relacionais, origens de dados OLAP ou MicrosoftExcel.

Dados ausentesQuando dados são importados de várias origens de dados, pode haver valoresausentes nos bancos de dados e implicitamente nas consultas. Como resultado,deve-se observar como valores ausentes são referenciados em formulários no IBM

®

Cognos®


Valores ausentes podem ser referenciados em formulários como células vazias oucélulas contendo zeros, dependendo dos dados que devem ser relatados. Porexemplo, para consultas OLAP (TM1 ou Essbase), ao criar esses tipos de consultasde dados, é possível selecionar o modo como os valores ausentes são manipuladospor meio da opção Exibir dados ausentes como {_}.

Se os valores ausentes forem importados como 0 ou células vazias, e você nãodesejar que eles sejam relatados, poderá usar uma fórmula do Excel para exibir ascélulas vazias em formulários, em vez de células zero. Digite uma fórmula pararetornar vazia, por exemplo: IF(logical_test, value_if_true,[value_if_false]), IF(Database!F10="","",Database!F10) ouIF(Database!F10=0,"",Database!F10).

De maneira semelhante, se os valores ausentes de origens de dados foremimportados como traços ou valores nulos, você deverá manipulá-los usandofórmulas do Excel para retornar células vazias (não relatadas) ou zero (relatadas).

Células vaziasCélulas vazias em um formulário no IBM

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Disclosure Management sãoconsideradas para não serem relatadas.

De acordo com a orientação da autoridade regulamentar, isso poderia significarque o fato é zero, não relatado ou não aplicável. De acordo com a regra EBA FilingManual 2.19, os dados relacionados a células em branco podem ser relatados comum valor diferente de zero, como zero ou não relatados, e um valor inexistente nãodeve ser usado. Informações não aplicáveis não precisam ser incluídas em umainstância.


Quando células de um formulário estão vazias, regras de validação que se aplicama uma determinada célula, de acordo com sua definição, podem tratar o valorcomo 0 e usá-lo na validação ou não executar o valor. Os dados inseridos em umacélula de formulário produzem um fato a ser enviado juntamente com a precisãoconfigurada para seu tipo de métrica e também sua unidade. Para célulasmonetárias, moeda seria o termo apropriado para ser usado. As células de dadospodem fazer referência a dados trazidos para o formulário por meio de consultasde dados.

Valores esperadosPara uma instância gerada adequadamente no IBM

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DisclosureManagement, as células do formulário devem ser formatadas de acordo com o tipode dados inseridos.

Para evitar erros, siga estas dicas:v Pontos de dados monetários são formatados como Moeda e/ou Numérico.v Pontos de dados de número inteiro são formatados como Numérico sem casas

decimais.v Formate como porcentagem as células do Excel em formulários, antes de inserir

valores ou dados.v Pontos de dados booleanos recebem um destes possíveis valores: true, false, 0 ou

1.v As células do tipo QName aceitam como valores o MemberXBRLCode apropriado

para valores relatados. O usuário deve inserir o valor para QName. Ele deve serformatado como Geral ou Texto.

v Pontos de dados de sequência são formatados como Geral ou Texto.

Para uma porcentagem:

Tabela 2. Exemplo de formatos e valores de célula

Valor de célula Formato de célula Fato relatadoFato formatadorelatado

12.34 Porcentagem 0.1234 12.34%

1234 Numérico ou Geralou Moeda

12.34 1234%

Para QName:

As células do tipo QName devem ser preenchidas pelo usuário fazendo referênciaao MemberXBRLCode dos pontos de dados. Para identificar os valores corretos,consulte informações adicionais em Notas técnicas COREP FINREP.

Modelos abertosModelos para várias autoridades regulamentares podem ser abertos ou fechados.Modelos abertos podem ser abertos no eixo Y (baixo) ou no eixo Z (profundo).

Se carregar todos os dados em um modelo, você poderá criar um modelo com umaquantidade gerenciável de dados. Alternativamente, é possível ligar uma consulta aum modelo aberto para especificar somente os dados necessários e gerar os dadosem uma instância. Ao ligar uma consulta a um modelo e gerar a instância, vocêpode produzir um ou mais formulários.


http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041241

Para gerar sua instância a partir de um modelo aberto, você deve concluir trêsetapas principais:1. Usar o recurso de construção de consulta para construir a consulta.2. Ligar a consulta ao modelo.3. Gerar a instância.

Modelos de eixo X abertoPara preparar os dados para arquivamento, é possível usar o IBM

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Disclosure Management para incluir dados em um modelo de eixo X aberto. Osdados típicos para o modelo de eixo X aberto são cursos.

Um modelo com um eixo X aberto contém uma única coluna em branco. Se vocêpreenchesse o modelo com dados, preencheria essa coluna e muitas outras colunasao lado dele. Por exemplo, você poderia ter dados para muitos cursos. Se vocêinseriu todos os dados em seu modelo com um eixo X aberto, o modelo poderáconter centenas de colunas, o que seria muito difícil de gerenciar.

Em vez disso, é possível usar uma consulta para definir o local dos dados. Emseguida, o Cognos Disclosure Management recupera os dados quando você gerauma instância.

Dica: Se você achar útil ver todos os dados em uma planilha do Excel antes degerar sua instância, faça isso.Conceitos relacionados:“Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin Versão10.2.4” na página 1O IBM

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Modelos do eixo Y abertosPara preparar seus dados para arquivamento, é possível usar IBM

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Disclosure Management para incluir dados em um modelo de eixo Y aberto. Osdados típicos para um modelo de eixo Y aberto são dados de investimento.

Um modelo com um eixo Y contém uma única linha em branco na parte superior.Se preenchesse o modelo com dados, você preencheria esta linha e muitas outrasabaixo dela. Por exemplo, você pode ter dados para milhares de investimentosdiferentes. Se você inserir todos os dados em um modelo com um eixo Y aberto, omodelo poderá conter milhares de linhas, o que seria difícil de gerenciar.

Em vez disso, é possível usar uma consulta para definir o local dos dados. Emseguida, o Cognos Disclosure Management recuperará os dados quando você geraruma instância.

Dica: Se você achar útil ver todos os dados em uma planilha do Excel antes degerar sua instância, faça isso.

Modelos do eixo Z abertosPara preparar seus dados para arquivamento, é possível usar IBM

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Disclosure Management para incluir dados em um modelo de eixo Z aberto. Osdados típicos para um modelo de eixo Z aberto são países ou moedas.

Capítulo 4. Entrada de dados 15

Modelos do eixo Z abertos às vezes são chamados de formulários de detalhamento.Talvez você queira usar um formulário de detalhamento para diversos países. Aofazer isso, em vez de selecionar o país manualmente em uma lista predefinida, aconsulta selecionará as informações automaticamente.

Um modelo com um eixo Z aberto normalmente contém um intervalo de célulasque pode ser preenchido com dados. Por exemplo, você pode ter o mesmoconjunto de dados para cada um dos países em que sua empresa faz negócios.v Se os membros de dimensão que definem o eixo Z forem selecionados em uma

lista fixa, como uma lista de todos os países no mundo, é possível acessar a listacompleta durante o processo de definição de seu relatório de arquivamento.

v Se os membros de dimensão que definem o eixo Z forem selecionados em umalista não fixa, a lista deverá definida com uma dimensão digitada.

Se você inseriu todos os dados em seu modelo com um eixo Z aberto, o modelopoderá conter centenas de páginas, o que seria muito difícil de gerenciar. Em vezdisso, é possível usar uma consulta para definir o local dos dados. Em seguida, oCognos Disclosure Management recuperará os dados quando você gerar umainstância.

Construindo uma consulta para um modelo de eixo abertoPara preparar dados para um modelo de eixo aberto, deve-se usar o recurso deconstrução de consulta no IBM

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Disclosure Management para construir aconsulta.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar variáveis de consulta, assim como você faria para qualquer outraconsulta.

Se você incluir dados diretamente em um modelo que use uma consulta, os dadosnão serão usados na validação e geração do modelo ou relatório de arquivamento.

O Cognos Disclosure Management suporta todas as origens de dados relacionaispara ligar consultas a um modelo.

Importante: No procedimento a seguir, nomes de colunas fazem distinção entremaiúsculas e minúsculas.

Procedimento1. Crie uma coluna nomeada ORD_X na qual as ordenadas X serão listadas.2. Crie uma coluna nomeada ORD_Y na qual as ordenadas Y serão listadas. Se você

estiver trabalhando com um modelo Y aberto, todas as ordenadas Y declararão999.

3. Crie uma coluna nomeada ORD_Z na qual as ordenadas Z serão listadas.4. Crie colunas-chave nomeadas Dimension_<DIMENSION CODE> nas quais as chaves

de modelo serão listadas. Uma coluna é necessária para cada conjunto dechaves.

5. Crie uma coluna nomeada Valor na qual o valor dos pontos de dados serãolistados. Para dar um valor a um certo ponto de dados, você deve fazer acorrespondência das ordenadas X e Y no conjunto de chaves relevantes.

6. Opcional: Um modelo suporta diversas consultas para ligação, portanto, épossível construir sua consulta com diversas colunas de valor Valor, uma para


cada tipo de dados (numérica, de sequência e de dados). Nessa situação,deve-se apresentar três consultas de dados: uma para valores numéricos, umapara valores de dados e uma para valores de sequência (colunas paraordenadas, chaves, datas e somente uma para valores). Construa as consultasde maneira que somente um valor non-NULL possa ser retornado sempre paraqualquer interseção unidimensional. Além disso, esse valor deve ser do tipo dedados correto.

7. Opcional: Se necessário, é possível mudar as configurações padrão no arquivodo servidor CDM.config para especificar as preferências para sua consulta.v Por padrão, o parâmetro ExcelRefresh queryResultMaxRows especifica um

máximo de 1.000 linhas em uma consulta. Para garantir que sua consulta nãoseja truncada em 1.000 linhas, é possível aumentar o limite no parâmetroExcelRefresh queryResultMaxRows.

v Por padrão, o parâmetro truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded éconfigurado para true, o que significa que você verá a consulta concluídamesmo se ela estiver truncada. Se não quiser ver a consulta completa se elaestiver truncada, mude o parâmetro truncateOnQueryResultMaxRowsExceededpara false.

Ligando uma consulta a um modelo de eixo abertoApós construir a consulta, é possível usar o IBM

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Disclosure Managementpara ligar a consulta a qualquer tipo de modelo de eixo aberto.

Antes de Iniciar

Antes de ligar uma consulta a um modelo de eixo aberto, certifique-se de quetenha concluído as etapas a seguir:1. Crie uma origem de dados relacionais que se conecte à tabela criada. Para obter

mais informações, consulte o Guia de Administração do IBM Cognos DisclosureManagement.

2. Construa uma consulta de dados relacionais com relação à origem de dadosdefinida para apresentar dados. Para obter informações gerais sobre aconstrução de uma consulta de dados, consulte o Guia de Administação do IBMCognos Disclosure Management. Para obter instruções específicas para modelosde eixo aberto, consulte o tópico apropriado neste guia.

3. Crie um relatório de arquivamento e inclua a consulta nele. Para obter maisinformações, consulte o tópico neste guia.

4. Designe permissões de relatório. Para obter informações gerais sobre aspermissões, consulte o Guia de Administração do IBM Cognos DisclosureManagement. Para obter instruções específicas sobre as permissões para oCognos Disclosure Management Filing Plugin, consulte o tópico neste guia.

5. Designe a consulta de dados ao relatório de arquivamento. (Se você tornou suaconsulta de dados relacionais global, não será necessário concluir esta etapa.)

Procedimento1. Abra o relatório de arquivamento com o qual deseja trabalhar.2. Efetue checkout no objeto de relatório do modelo de eixo aberto ao qual deseja

ligar a consulta.3. Na guia Dados, clique em Inserir Dados, selecione a consulta que você

construiu e clique em Avançar.4. Na guia Consulta de Dados do assistente, conclua estas etapas:

a. Clique em Local > Ligar ao objeto de relatório.

Capítulo 4. Entrada de dados 17

b. Clique em Concluir.5. Na guia Objeto de Relatório, clique em Salvar e em Sim. Na área Validação,

agora é possível ver uma confirmando se o modelo tem uma consulta anexada.6. Quando estiver pronto para gerar o documento da instância, clique em Gerar,

selecione o formato Microsoft Excel e clique em OK. Para ver o resultado dageração, clique em Geração de Arquivamento. Agora é possível ver os dadosadequados em uma planilha separada do Microsoft Excel. É possível ver osdetalhes sobre as ações bem-sucedidas, e também sobre erros e avisos.

7. Quando tiver concluído, efetue check-in no objeto de relatório.

Validação de relatório de arquivamentoÉ possível gerar o relatório de arquivamento. O IBM

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DisclosureManagement executa um processo de validação para identificar os possíveis errosno relatório.

As informações detalhadas sobre a validação estão disponíveis em uma planilhaseparada do Microsoft Excel. É possível ver os detalhes sobre as açõesbem-sucedidas, e também sobre erros e avisos.

Se o relatório contiver erros de ponto de dados, os pontos de dados inválidos nãoserão a saída para o documento da instância do XBRL. Por exemplo, os valores nãoserão as saídas para a instância de XBRL nas situações a seguir:v ordenadas inválidas (através da ligação de consulta)v dimensões inválidasv dimensões ausentesv métricas inválidasv o mesmo ponto de dados é relatado diversas vezes no mesmo formuláriov o mesmo ponto de dados de diferentes formulários é relatado com valores

inconsistentes

Se todos os pontos de dados em um relatório forem inválidos, o documento dainstância do XBRL será gerado sem nenhum valor.

Ao gerar um relatório de arquivamento, o Cognos Disclosure Management geraráautomaticamente uma captura instantânea ao mesmo tempo. A captura instantâneacontém o arquivo XBRL e um documento do Excel com o resultado da validaçãocomo uma planilha separada.Conceitos relacionados:“Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Filing Plugin Versão10.2.4” na página 1O IBM

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Apêndice. Recursos de acessibilidade

O IBM Cognos Disclosure Management tem recursos de acessibilidade que ajudamos usuários que têm uma deficiência física a usarem o produto.

Atalhos de TecladoO IBM Cognos Disclosure Management inclui atalhos de teclado para ajudá-lo anavegar no produto e executar tarefas.

Os atalhos de teclado a seguir são baseados em teclados padrão dos E.U.A.

Tabela 3. Atalhos Gerais de Teclado

Aplica-se a Ação Teclas de atalho

Geral Executar o comando para um botão decomando ativo.

Enter

Geral Mover para o próximo item na ordem doíndice de tabulação. Volte ao primeiro índicede tabulação no final.

Tab

Geral Retroceda ao item anterior na ordem do índicede tabulação. Volte ao último índice detabulação no início.

Shift+Tab

Caixas deseleção

Selecionar ou limpar a caixa de seleção. Barra de espaço

Menus Navegue para baixo em um menu e selecioneum item.

Seta para baixo e Enter

Menus Navegue para cima em um menu e selecioneum item.

Seta para cima e Enter

Rolagem Rolagem para baixo. Seta para baixo

Rolagem Rolagem para cima. Seta para cima

Aplicandozoom

Aumentando o zoom. Ctrl e +, ou Ctrl + rodado mouse para cima

Aplicandozoom

Diminuindo o zoom. Ctrl e - ou Ctrl+Botão derolagem para baixo

Aplicandozoom

Retorne ao nível de zoom padrão. Ctrl+0

Navegação Recarregar a página atual. F5

Navegação Retroceda à página aberta anteriormente. Alt+Seta da Esquerda,Backspace

Navegação Mover para a frente para a página abertaanteriormente.

Alt+Seta da Direita,Shift+Backspace

Navegação Parar o carregamento de uma página. Escape

Procurar Abra uma caixa de procura para executar umaprocura na página atual.

Ctrl+F, F3

Procurar Localize a próxima correspondência do textoprocurado na página atual.

Ctrl+G, F3

Procurar Localize a correspondência anterior do textoprocurado na página.

Ctrl+Shift+G, Shift+F3


IBM e AcessibilidadeConsulte o IBM Accessibility Center para obter mais informações sobre ocompromisso da IBM com a acessibilidade.

O Centro de Acessibilidade da IBM (http://www.ibm.com/able) está disponívelonline.


http://www-03.ibm.com/able/

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nomundo todo.

Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, podeser necessário possuir uma cópia do produto ou da versão de produto no mesmoidioma para acessá-lo.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidosnesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obterinformações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa queapenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquerproduto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinjanenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado emsubstituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação everificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são deresponsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ourecursos que não estão incluídos no Programa ou na autorização de licença que foicomprada.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntostratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direitoalgum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito,para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM BrasilAv. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto deCaracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de PropriedadeIntelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições nãoestejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESSMACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EMQUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSAOU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, ASGARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OUADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitema exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essadisposição pode não se aplicar ao Cliente.


Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Sãofeitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serãoincorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquermomento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nestapublicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas porconveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Osmateriais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais desse produtoIBM e a utilização desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgarapropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Os licenciados deste programa que desejarem obter informações sobre este assuntocom o propósito de permitir: (i) a troca de informações entre programas criadosindependentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo dasinformações trocadas, deverão entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil.Av. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condiçõesapropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciadodisponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM,do Contrato Internacional de Licença do Programa IBM ou de qualquer outrocontrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em umambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientesoperacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sidotomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estasmedidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumasmedidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podemvariar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seuambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedoresdos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontesdisponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar aprecisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicaçãorelacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBMdevem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estãosujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metase objetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operaçõesdiárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos


incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes sãofictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços utilizados por umaempresa real é mera coincidência.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias eilustrações coloridas podem não aparecer.

Esta Oferta de Software não usa cookies. No entanto, dependendo dasconfigurações implementadas, esta Oferta de Software pode usar outras tecnologiaspara coletar informações pessoalmente identificáveis. Essas tecnologias coletam oseguinte de cada usuário:v nomev nome de usuáriov senhav nome do perfilv informações pessoais identificáveis que não sejam o nome, nome de usuário,

senha, nome do perfil e posição

para propósitos dev gerenciamento de sessõesv autenticaçãov usabilidade aprimorada do usuáriov configuração de conexão únicav rastreamento de uso ou propósitos funcionais que não sejam de gerenciamento

de sessão, autenticação, maior usabilidade do usuário e configuração de conexãoúnica

Estas tecnologias não podem ser desativadas.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software oferecerem a você,como cliente, a capacidade de coletar informações pessoalmente identificáveis deusuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, você deverá procurar oseu próprio conselho jurídico sobre quaisquer leis aplicáveis a essa coleta de dados,incluindo eventuais requisitos para notificação e consentimento.

Para obter mais informações sobre o uso de diversas tecnologias, incluindo cookies,para esse propósito, consulte a Política de Privacidade da IBM emhttp://www.ibm.com/privacy e a Declaração de Privacidade Online da IBM emhttp://www.ibm.com/privacy/details na seção intitulada "Cookies, Web Beaconsand Other Technologies" e a "IBM Software Products and Software-as-a-ServicePrivacy Statement" em http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Marcas comerciais

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas daInternational Business Machines Corp., registradas em muitos países no mundotodo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBMou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM estádisponível na web em “ Copyright and trademark information ” emwww.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Avisos 23

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Índice Remissivo

Ccaches

criando para arquivos de taxonomia 3salvando taxonomia EBA em 3

células vaziasvalores zero 13

consultasconstruindo para um modelo de eixo aberto 16ligando a modelos de eixo abertos 17

Ddatas de referência

visão geral 6desempenho

melhorando com o salvamento da taxonomia EBA nocache 3

dimensões de tipousando para incluir dados em modelos do eixo Z

abertos 16

Eentidades de relatório

incluindo 9visão geral 5

entrada de dadoscélulas vazias 13valores ausentes 13valores esperados 14valores zero 13visão geral 13

Ffluxo de trabalho

visão geral 7formulários

detalhamento 9gerando a partir de uma consulta em um modelo de eixo

aberto 17incluindo 9

formulários de detalhamentoincluindo 9modelos do eixo Z abertos 16

fórmulasdecimais 7tolerância 7

frequênciavisão geral 6

Iinvestimentos

dados típicos para modelos de eixo Y abertos 15

Mmodelos

aberto 14eixo X aberto 15eixo Y aberto 15eixo Z aberto 16

modelos abertosvisão geral 14

modelos de eixo x abertodados da moeda 15visão geral 15

modelos de eixo Y abertosdados de investimento 15visão geral 15

modelos do eixo abertosconstruindo consultas 16ligando consultas a 17

modelos do eixo Z abertosdados da moeda 16dados do país 16

moedasdados típicos para modelos de eixo X abertos 15dados típicos para modelos de eixo Z abertos 16

Nnova funcionalidade do Filing Plugin

Versão 10.2.4 1

Oobjetos de relatório

reutilizando 10

Ppacotes

permissões 5pacotes de relatórios

permissões 5países

dados típicos para modelos de eixo Z abertos 16planilha do Excel

dados de validação 18precisão

decimais 7tolerância 7visão geral 7

precisão decimal 7processo de rollforward

iniciando 11

Rrelatórios

reutilizando 10relatórios de arquivamento

entidades de relatório 5fluxo de trabalho 7


relatórios de arquivamento (continuação)formulários 9incluindo 7permissões 5restrições 5reutilizando 11validação 18

restriçõesvisão geral 5

rollforwardvisão geral 10

Ssegurança

permissões para entidades de relatórios 5permissões para relatórios de arquivamento 5permissões para validação de XBRL 5

sistema Common ReportingVeja COREP

sistema Financial ReportingVeja FINREP

Ttaxonomia EBA

Veja taxonomias

taxonomiascriando cache para 3criando caches para arquivos 3EBA 3

tolerância 7

Vvalidação

relatórios de arquivamento 5, 18valores

ausentes 13valores ausentes 13

XXBRL

permissões para validação de relatório de arquivamento 5


guia do usuáriopublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/documentation/docs/pt-br… · modelos...

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