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IBM Cognos ControllerVersão 10.2.0

Guia do Usuário

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Informações do Produto

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© Copyright IBM Corporation 2004, 2014.

Índice

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Capítulo 1. O que Há de Novo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novos Recursos no IBM Cognos Controller Versão 10.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Command Center. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Mudanças para o ETYPE_EXCLUDE de Preferência de Servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novo DEJOURNAL_SUBMLOCK de Preferência de Servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Recursos adicionais do UDBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Nova tabela de controle E411 para impostos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Grupos de usuários FAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2IBM Cognos BI - importar dados externos de um relatório do Cognos BI . . . . . . . . . . . . . . 3Funções fexpval e fgetval melhoradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Aprimoramentos para Cálculos de Fórmula Avançados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Aprimoramentos para Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Maior desempenho e estabilidade do FAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Servidor de 64 bits (.NET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Uma definição de origem para cada banco de dados do Controller . . . . . . . . . . . . . . . . 4A Tabela de Fluxo e o Log de Auditoria Alterados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Novos Recursos no IBM Cognos Controller Versão 10.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Copiar Diários – Manter Criador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Manipulação de Status de Empresa Melhorado com Diários de Empresas . . . . . . . . . . . . . . 5Valores de Períodos de Exclusão Melhorados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Atualizações Simultâneas de Estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Funcionalidade de Status Melhorada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Novos Recursos na Versão 10.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Regras de Negócios Definidas pelo Usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Trilha de Auditoria de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Relatório entre Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Cálculos de contribuição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Visualização de diários automáticos no nível do subgrupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Aprimoramentos no Relatório Reconciliar - Saldos entre Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . 8Aprimoramentos no Relatório Saldo para Avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Conexão com o IBM Cognos Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Novo Tema Visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Novos Recursos na Versão 8.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Cálculos de fórmula avançados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Novo método Z de consolidação para propriedades diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Log de auditoria do sistema para o registro de investimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Conexão com o IBM Cognos 8 Business Viewpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Relatório em moeda local apenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Informações de status aprimorado para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Tamanho do comentário estendido ao publicar em datamarts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Exibição de nome de usuário em um formulário bloqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Novos Recursos na Versão 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Gerenciar Usuários Ativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Verificação de regras para diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Microsoft Vista Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Capítulo 2. Funções Básicas no IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . 13Efetuar Logon no IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

IBM Cognos Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Configurações de Exibição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Atualizações Simultâneas de Estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014 iii

Relatórios Padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Formatos de Relatório Padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Usar Caixas de Listagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Procurar nas Caixas de Listagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Acessar o IBM Cognos Connection quando o IBM Cognos Controller Estiver em Execução . . . . . . . . . 16

Capítulo 3. Estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Tipos de consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Definição de tipos de consolidação - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Definição de tipos de consolidação - a guia Nova solicitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Definição de tipos de consolidação - a guia Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Estruturas de conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Visualização em árvore de estruturas de contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Definição de estruturas de contas - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Definição de estruturas de contas - a guia Visão geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Definição de estruturas de contas - a guia Nova solicitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Definição de estruturas de contas - a guia Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Exclusão, movimentação e combinação de contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Alteração de tabelas para contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Verificação de contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Execução de relatórios de estrutura de conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Geração de relatórios de contas de somatória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Extensões de movimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Contas de Movimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Contas com cálculos de fórmula avançados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Estruturas de empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Definição de relações de propriedade manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Tipos de empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Definição de estruturas de empresas - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Definição de estruturas de empresa - a guia Visualização gerada . . . . . . . . . . . . . . . . 62Definição de estruturas de empresas - a guia Nova solicitação . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Definição de estruturas de empresas - a guia Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Definição de estruturas de empresas - a guia Mais informações . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Geração de relatórios de estrutura de empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Relações de propriedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Tabelas de alteração para empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Dimensões estendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Definição de dimensões estendidas - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Definição de estruturas de dimensão estendida - a guia Nova solicitação . . . . . . . . . . . . . . 76Definição de dimensões estendidas - a guia Bloquear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Geração de relatórios de estruturas de dimensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Definição ou execução de tabelas de alteração para dimensões estendidas . . . . . . . . . . . . . 78Unidades legais e subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Estruturas vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Tipos de vínculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Definir estruturas vinculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Relatórios de estrutura vinculados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Estruturas de formulários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Tipos de formulário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Definição de estruturas de formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Definição do layout de formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Dimensões de formulário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Configurações adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Conjuntos de formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Verificação de versões de estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Capítulo 4. Configuração do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Configurações gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Definição da configuração geral - a guia Geral 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Definir Configuração Geral - a Guia Geral 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

iv IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Definir Configuração Geral - a Guia Geral 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Definir Configuração Geral - A Guia Conversão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Definição da configuração geral - a guia Reconciliação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Definição da configuração geral - a guia Reconciliação 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Definição da Configuração Geral - a Guia Reconciliação 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Definição da configuração geral - a guia Preferências do servidor . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Geração de relatórios de configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Atualidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Tipos diferentes de atualidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Atualidades ligadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Definir atualidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Geração de relatórios sobre atualidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Definição de textos de grupo e locais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Definir idiomas locais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Definir Códigos do País ou Região . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Gerar Relatórios sobre Códigos de País ou Região . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Definir códigos de moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Definição de tipos de diário automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Definição de versões de contribuição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Definição de tipos de diário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Definição de versões de fechamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Verificação das estruturas das versões de fechamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Geração de relatórios sobre versões de fechamento e tipos de diário . . . . . . . . . . . . . . . . 137Definir envios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Geração de relatórios de envio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Definindo Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Bloqueio de períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Alterar bloqueio de período por empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Geração de relatórios de bloqueio de período. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Capítulo 5. Direitos do usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Criação de grupos de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Criação de grupos de segurança para menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Criação de grupos de segurança para empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Criação de grupos de segurança para dimensões estendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Criação de grupos de segurança para versões de fechamento . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Criação de grupos de segurança para formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Criação de grupos de segurança para relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Criação de grupos de segurança para a aprovação de diários . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Criação de grupos de segurança para especificações de importação . . . . . . . . . . . . . . . 152Criação de grupos de segurança para tabelas de consulta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Criação de Grupos de Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Criação de Grupos de Usuários - Guia Configurações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Criação de grupos de usuários - a guia Limitações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Criação de Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Criação de usuários - a guia Configurações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Criação de usuários - a guia Limitações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Geração de relatórios de direitos do usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Mapeando Usuários do IBM Cognos ou IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Mapear um Usuário do IBM Cognos Controller para um Usuário do IBM Cognos . . . . . . . . . . 157Mapear um Usuário do IBM Cognos para um Usuário do IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . 157

Capítulo 6. Utilitários de banco de dados e validação . . . . . . . . . . . . . . . 159Visualização de metadados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Ativar ou Desativar o Rastreamento de Metadados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Análise de metadados por meio do Relatório de log de auditoria do sistema . . . . . . . . . . . . 160Análise de metadados por meio da função Navegar pelos dados . . . . . . . . . . . . . . . . 161Tabelas de metadados e visualização geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Configurar Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Índice v

Navegar Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Funções de banco de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Otimização do banco de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Índices recriados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Excluindo Dados do Período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Modo de seleção do banco de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Utilitários especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Iniciar o Registro de Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Verificar estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Navegar pelos dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Limpeza do cache local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Validar dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Criação manual de diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Ajuste de balanços abertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Converter relatórios para o novo design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Converter formulários para o novo design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Conversão dos balanços de abertura para o novo padrão de consolidação . . . . . . . . . . . . . 178

Registros de desempenho do sistema de manutenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Ativar ou Desativar a Função de Log de Desempenho do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . 179Arquivos de log de desempenho do sistema de manutenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Análise de esquemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Capítulo 7. Configurações pessoais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Definição de padrões pessoais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Definição de padrões pessoais - a guia Códigos padrão (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Definição de padrões pessoais - a guia Layout (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Definição de padrões pessoais - a guia Fluxo de trabalho (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Definição de padrões pessoais - a guia Integração (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Visualizar usuários ativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184Gerenciar usuários ativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Bloquear ou Desbloquear o Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Desconexão dos usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Desconexão forçada dos usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Definindo Funções de Usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Uso de modo de usuário único e de vários usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Funções que requerem o modo de usuário único . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Alterar senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Definição das preferências locais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Remoção de um parâmetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Lista de parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Alteração do plano de fundo da área de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Definição de fluxos de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Fluxos de trabalho definidos pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Capítulo 8. Dados do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Entrada de dados - Valores relatados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Entrada de valores reportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Entrada de valores e comentários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Geração de relatórios do número de valores inseridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Visualizando o Status das Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Copiando Valores entre Períodos e Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Cópia de valores reportados entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Copiando Valores Informados entre Períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Copiando Saldos de Abertura para Valores Informados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Tabelas de cópia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Definição de tabelas de cópia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Execução de tabelas de cópia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Diários de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Definições na configuração geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Conversão de Moeda para Diários de Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

vi IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Diários de empresa como entradas de diário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Inserção de taxas de histórico em diários de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Diários de empresa em colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Copiando Diários de Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Processo de aprovação para diários de grupo e de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Gerar relatório de diários de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Gerar relatórios de diários de empresa cruzados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Reconciliação de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Regras de reconciliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Reconciliando entre Contas e Saldos de Abertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

O Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Acessando o Command Center da Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Acessando o Command Center do Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Interface do usuário do Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Gerenciando o Status de Empresas e Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Bloqueando e Desbloqueando Envios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Abrindo o Relatório entre Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Enviando um Email com o Relatório entre Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Gerenciando o Status de Formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Entrada de Dados no Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Reconciliando no Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Filtros no Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Enviando um Email de Notificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Capítulo 9. Exportação e importação de estruturas e dados . . . . . . . . . . . . 249Estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Exportar estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Importar estruturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Estruturas de rótulo com datas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Estruturas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Exportação de dados - a guia Valores do período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Dados de exportação - a guia Registro de investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Extensões para arquivos exportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Importação de dados - a guia Valores do período/diários . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Dados de importação - a guia Registro de investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Dados externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Formato do arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Importação de dados externos de arquivos simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Importação de dados de aplicativo externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Importação de dados externos de tabelas de preparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Importar especificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Importação de dados externos do Framework Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Importação de especificações de estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Definição de especificações de estrutura de importação - a guia Geral . . . . . . . . . . . . . . 298Cópia de uma especificação de estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Definição de especificações da estrutura de importação - a guia Filtros . . . . . . . . . . . . . . 299Definição de especificações de estrutura de importação - a guia Modelos de operação . . . . . . . . . 300Definição de especificações de importação - a guia Variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Definição de especificações de estrutura de importação - a guia Campos (1) . . . . . . . . . . . . 303Gerar relatórios de especificações de estrutura de importação - a guia Especificação . . . . . . . . . . 304Geração de relatórios de especificações de estrutura de importação - a guia Tabelas de pesquisa . . . . . 304

Diários de contabilidade geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Requisitos para a Interface generalizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Campos requeridos para um registro de cabeçalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Campos requeridos para um Registro de detalhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Exemplo de arquivo de importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312Arquivos de importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Relatórios de log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Importar diários de contabilidade geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Tabelas de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Índice vii

Definir tabelas de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Cópia de tabelas de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Editar tabelas de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Importação de dados da tabela de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Geração de relatórios em especificações de importação e tabelas de consulta . . . . . . . . . . . . 317

Relatórios de log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Geração de relatórios de log - a guia Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Geração de relatórios de log - a guia Dados externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Geração de relatórios de log - os dados externos - a guia executar . . . . . . . . . . . . . . . . 321Geração de relatórios de log - a guia Diários de contabilidade geral . . . . . . . . . . . . . . . 322Geração de relatórios de log - a guia Estruturas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322Geração de relatórios de log - a guia Rastreamento de dados externos . . . . . . . . . . . . . . 323

Extensões de arquivo para arquivos exportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323Datamarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Definição de datamarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Publicação de datamarts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Publicação de dados de um aplicativo externo em uma datamart . . . . . . . . . . . . . . . . 329Publicação em uma datamart por meio de um modelo do Framework Manager . . . . . . . . . . . 330

Análise de dados multidimensionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Capítulo 10. O Gerador de relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Melhores Práticas para Executar o Report Generator e o Controller Link . . . . . . . . . . . . . . 335

Desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Funcionalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Outras Melhores Práticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Cognos Controller não Suporta a Combinação de Atualidades Semanais e Mensais em Relatórios de Geradorde Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Executar relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Execução de relatórios e formulários definidos pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338Execução de relatórios - a Guia Relatórios e Formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Execução de relatórios - a guia Livros de relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Criar relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Criação de relatórios - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Criação de relatórios - a guia Eixos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Criação de relatórios - a guia Definição de linha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Criação de relatórios - a Guia Definição de coluna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Definir o Layout do Relatório no Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350Armazenamento de relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Criar livros de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Criação de livros de relatórios - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Criação de livros de relatórios - a guia Seleções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354Criação de livros de relatórios - a guia Saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Cálculo de relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Exemplo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356Exemplo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Definição de cálculos - a guia Definição de conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358Definição de cálculos - a guia Definição de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358Definição de cálculos - a guia Definições de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Fórmulas de relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Criação de um relatório com fórmulas de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Calcular fórmulas rápidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362Criação de relatórios das definições de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Impressão de relatórios sobre definições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364Geração de relatórios ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364Inicialização do Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Capítulo 11. O Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Efetuar Logon e Logoff por meio do Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Ative o Controller Link de dentro do IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368O menu Controller no Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

viii IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

A Barra de Ferramentas de Formulários no Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370A Barra de Ferramentas de Entrada de Dados no Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . 371Funções do IBM Cognos Controller no Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Selecionar uma Função do Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373O trabalho com os relatórios do Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Colar códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Diários Automáticos no Nível de Subgrupo em Relatórios do Controller Link . . . . . . . . . . . . 374Entrada de funções do Controller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374Criação de relatórios com projeto eficiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Atualização de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Trabalho com o gerador de relatório no Controller Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Salvar Relatórios do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Abrir Relatórios a partir do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Criar Relatórios a Partir do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378Gerar Relatórios a Partir do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379Visualizações personalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Exportar dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Conversão de pastas de trabalho para a última versão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Capítulo 12. Dimensões, funções e parâmetros no gerador de relatórios e noController Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383A diferença entre funções e parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Dimensões do IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383Funções do IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Entrada de funções em relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Parâmetros do IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Capítulo 13. Manipulação de Moeda e Conversão de Moeda . . . . . . . . . . . . 413Inserção da moeda e das taxas de histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Inserção de taxas de moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413Inserindo Taxas Históricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Cópia de taxas de moeda e de histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417Cópia de taxas de moeda entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Cópia de taxas de histórico entre períodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417Cópia de taxas de histórico entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418Geração de relatórios de moeda e taxas de histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419Métodos de Conversão de Moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Método Atual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421Método MNM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Regras de Conversão de Moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425Códigos de Conversão de Moeda para Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426O registro de taxas de histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430Especificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431Diferenças de Conversão de Moeda do Item de Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Conversão de Moeda para Diários de Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433Conversão de Moeda de Diários de Empresa por Transação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434Conversão de Moeda Detalhada de Contas com o Código de Conversão de Moeda I . . . . . . . . . 435Diários de empresa inseridos na moeda de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Conversão de Moeda de Saldos de Abertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Configuração Geral para Conversão de Moeda de Saldos de Abertura . . . . . . . . . . . . . . 436Regras de combinação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436Regras Especiais para o Código de Conversão de Moeda C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441Entradas de diários de empresa na moeda de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Conversão de Moeda de Valores do Período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443Ordem de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444Tipos de consolidação e moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Moeda De e Para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Índice ix

Atualidades ligadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Executar uma Conversão de Moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446Gerar Relatórios de Conversão de Moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Gerar Relatórios sobre Conversão de Moeda de Diários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Capítulo 14. Diários automáticos para cálculos de aquisições . . . . . . . . . . . 451Diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Três partes básicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451Exemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452As etapas no processamento de diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Definir diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Diários automáticos predefinidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Diários automáticos definidos pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Ativação de diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Diários automáticos - a guia Definir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455Definição de diários automáticos - a guia Condição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461Definição de diários automáticos - a guia Métodos de seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . 462Definição de diários automáticos - a guia Métodos de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . 463Definição de diários automáticos - a guia Regras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Versões de contribuição e tipos de diário automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465Definição de versões de contribuição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465Definição de tipos de diário automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Definição de tabelas de controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466Definição de tabelas de controle para diários automáticos relacionados a cálculos de aquisição . . . . . . 470Eliminação de Investimentos que Usam Diários Automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 471Definição de tabelas de controle - Eliminação de investimentos, todos . . . . . . . . . . . . . . 471Definição de tabelas de controle - Eliminação de investimentos, empresas associadas . . . . . . . . . 472Definição de tabelas de controle - Eliminação de investimentos, empresas de empreendimento conjunto . . . 474E120 e E125: �Depreciação de valores de superávit em investimentos, empresa mãe e subsidiária . . . . . 475E130 e E135: Depreciação de valores de superávit em investimentos de empresas associadas e deempreendimento conjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Definição de tabelas de controle - Depreciação de valores de superávit em investimentos, empresas deempreendimento conjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477E150: Diferenças de Conversão de Moeda em Investimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 478E200: Eliminação da parte externa de empresas proporcionais . . . . . . . . . . . . . . . . . 479E210: Eliminação de empresas associadas e de empreendimento conjunto . . . . . . . . . . . . . 480E215: Eliminação de empresas associadas e de empreendimento conjunto, indireta . . . . . . . . . . 480E300: Alterações estruturais - Ajuste de balanços de abertura . . . . . . . . . . . . . . . . . 481E400: Transferência de reservas não tributadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483E410: Registro de impostos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484E411: Registro de imposto diferido em empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485E500: Ações de patrimônio em empresas associadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485E505: Patrimônio indireto em empresas associadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487E510: Ações de patrimônio em empresas de empreendimento conjunto . . . . . . . . . . . . . . 487E515: Patrimônio indireto em empresas de empreendimento conjunto . . . . . . . . . . . . . . 489E600 a E603: Ajustes de investimentos - Os métodos holandês e dinamarquês . . . . . . . . . . . . 489E700: Ação minoritária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492E705: Participações minoritárias indiretas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493E710: Ações minoritárias no patrimônio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494E715: Participação minoritária em investimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495E750: Transferência para reservas consolidadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497E760: Transferência de patrimônio, ajustes de investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498E770: Eliminação de investimentos, pai (xdb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499E775: Eliminação de investimentos, todas as subsidiárias (xdb) . . . . . . . . . . . . . . . . . 500E800: Transferência entre patrimônio restrito e irrestrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502Tabela de controle E900 - Novo registro devido a propriedade complexa . . . . . . . . . . . . . 503Tabela de controle EAFC - Cálculo de fórmula avançado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503Tabela de controle EALC - Alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504Tabela de Controle ECO1 - Contribuição 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504Tabela de Controle ECO2 - Contribuição 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

x IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

HT01: Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504HT02: Período de referência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505Relatórios padrão para diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

Geração de relatórios para tabelas de controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506Criação manual de diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507Eliminação para consolidação legal ou de gerenciamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

Seleção do método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

Capítulo 15. Participações acionárias e investimentos . . . . . . . . . . . . . . . 509Configurações gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Armazenamento de investimentos em moeda de grupo ou local . . . . . . . . . . . . . . . . 509Armazenamento de modelos de eliminação de investimento com ou sem controle de balanço . . . . . . 510

Entrada de participações acionárias e investimentos no grupo ou empresas externas . . . . . . . . . . 510Entrada de participações acionárias e investimentos em empresas de grupo, opção 1 . . . . . . . . . 511Insira as Participações Acionárias e Investimentos nas Empresas do Grupo, Opção 2 . . . . . . . . . 513Substituição, disposição e exclusão de participações acionárias e investimentos . . . . . . . . . . . 515Entrada de um modelo de eliminação de investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519Entrada de participações acionárias e investimentos nas empresas externas, opção 2. . . . . . . . . . 523Entrada de taxas de início . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Reconciliação das participações acionárias e investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525Reconciliação de investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525Reconciliação do modelo de eliminação de investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527Reconciliação das participações acionárias e do patrimônio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Geração de relatórios para cálculos de aquisição e participações acionárias e investimentos . . . . . . . . 529Geração de relatórios para participações acionárias e investimentos . . . . . . . . . . . . . . . 529Gerando Relatórios sobre Cálculos de Aquisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530Gerar um Relatório sobre Cálculos de Aquisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

Capítulo 16. Saldos entre Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533Definição de tabelas de controle para a reconciliação e a eliminação de saldos entre empresas . . . . . . . 534

Definição de tabelas de controle - saldos entre empresas - a guia Padrão . . . . . . . . . . . . . 534Definição de tabelas de controle - saldos entre empresas - a guia Avançado . . . . . . . . . . . . 537Geração de relatórios de contas entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538Geração de relatórios de saldos entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

Modelos de contas entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540Definição de modelos de contas entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541Substituição do modelo de contas entre empresas na entrada de dados . . . . . . . . . . . . . . 541

Reconciliar saldos entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541O método proporcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543Reconciliação de saldos entre empresas on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

Capítulo 17. Lucro entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547A base de reconciliação e eliminação de lucro entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547Definição de tabelas de controle para reconciliação e eliminação de lucro entre empresas . . . . . . . . . 548

Definir Tabelas de Controle para Lucros Entre Empresas - a Guia Padrão . . . . . . . . . . . . . 548Definindo Tabelas de Controle para Lucro Entre Empresas- a Guia Avançada . . . . . . . . . . . . 550Geração de relatórios da configuração de lucro entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Margens de lucro entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551Definição de margens de lucro entre empresas - a guia Tabela ativa . . . . . . . . . . . . . . . 551Definição de margens de lucro entre empresas - a guia Manter tabelas . . . . . . . . . . . . . . 552

Reconciliar lucro entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

Capítulo 18. Alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555O processo de alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

O diário automático para alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Direitos do usuário para alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556Estrutura vinculadas para alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557Alocações e a função de status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557Relatórios de definição de alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

Definindo Alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

Índice xi

Definir Configurações Gerais de Alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558Definir Origem de Alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558Definir Peso de Alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559Definir o Destino de Alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

Conversão de Moeda de Alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560Código de Conversão de Moeda I em Cálculos de Alocação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Capítulo 19. Diários do grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563Definições na configuração geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563Criando Diários do Grupo Manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

Criar um Diário do Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568Cópia de diários de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Cópia de diários de grupo entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570Cópia de diários de grupo durante o ano fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571Cópia de diários de grupo específicos entre períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Cópia de diários de grupo entre empresas de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Cópia de diários de grupo específicos entre grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Processo de aprovação para diários de grupo e de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575Aprovar um Diários do Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576Aprovar um Diário de Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Geração de relatórios em diários de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Capítulo 20. Consolidação e status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579Consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Visualização de diários automáticos no nível do subgrupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580Cálculos de contribuição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582Consolidação por etapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585Consolidação com status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Consolidação de diários de empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Valor base em grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Reconciliações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586Ordem de consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586A primeira consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587Ajustes manuais de balanços de abertura em diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . 587Consolidação de valores por etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587Consolidando Valores com Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588Consolidar com Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

Reconciliação entre contas/balanços de abertura para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591Atualização de status para grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

Reconciliação entre contas e balanços de abertura por diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . 593Consolidação de alocações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595Geração de diários automáticos para saldos entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595Geração de diários automáticos para lucros entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Execução de cálculos de aquisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Geração de diários automáticos para cálculos de aquisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596Executar cálculos de contribuição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598Consolidação de cálculos de fórmula avançados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599Consolidar regras de negócios definidas pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599A função de status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Função de status desativada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600Função de status ativada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600Importação de valores de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600Funções de sistema utilizadas no relatório de status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Ativação e desativação da função de status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601O registro de status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Exibição de status de grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602Alteração manual de status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603Iniciar o Registro de Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Execução de consolidação de unidade legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606Tarefas e tabelas de mapeamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

xii IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Relatórios de definição de tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608Definição de tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608Definição das tabelas de mapeamento para tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

Definir subconjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609A fila de lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Gerenciamento de filas de lote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610Programação de tarefas de lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611Geração de relatórios de consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

Geração de relatório de diários em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612Saldo para Avaliação com Análise de Drilldown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615Geração de um relatório contábil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620Geração de relatórios de comentário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624Executar um Relatório entre Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624

Capítulo 21. Regras de Negócios Definidas pelo Usuário . . . . . . . . . . . . . 629Criando Tipos de Diários Automáticos e Definindo Tabelas de Controle . . . . . . . . . . . . . . . 630Criação de Regras de Negócios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

Funções UDBR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632Criar tarefas para regras de negócios definidas pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651Exemplo de script UDBR, margem de lucro entre empresas por contraparte . . . . . . . . . . . . . 652Exemplo de Script UDBR, Calcular a Depreciação de um Ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

Apêndice A. Recursos de Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657Recursos de Acessibilidade no IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657Atalhos de teclado para o IBM Cognos Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657Informações de interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Visualizar o IBM Cognos Controller em modo de alto contraste . . . . . . . . . . . . . . . . 658IBM e acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

Apêndice B. Resolução de Problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661Mensagem de erro em Balanço de teste e Diários cruzados depois da migração do Consolidator para o Controller 661Formulários bloqueados para entrada de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661Diferenças inesperadas nos relatórios de saldo entre empresas e balanço de teste . . . . . . . . . . . . 661Níveis excedentes em formulários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661Etapas inesperadas na consolidação no modo em lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662Erro número 1004: Não é possível encontrar a macro "cc.SetForegroundEx". . . . . . . . . . . . . . 662Relatórios definidos pelo usuário com base na versão de contribuição recuperam apenas números base . . . . 662Desbloqueamento de todos os períodos (bloqueio de vários períodos) . . . . . . . . . . . . . . . 662

Apêndice C. Carregamento de dados atuais e de plano de retorno . . . . . . . . . 663Carregamentos atuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

Links locais na obtenção de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663Planos de retorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

Apêndice D. Informações Adicionais sobre os Códigos de Conversão de Moeda D e G 665Código de Conversão de Moeda D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

Valores acumulados no banco de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665Problemas de arredondamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666Número de meses para o período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

Código de Conversão de Moeda G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667A Fórmula para Cálculo do Código de Conversão de Moeda G. . . . . . . . . . . . . . . . . 668

Apêndice E. Unidades legais e subunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671Definição de unidades e subunidades legais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

Estrutura de consolidação legal gerada automaticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671Estruturas de empresa legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671

Estruturas de empresa operativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672Estruturas de gerenciamento geradas manualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672Estruturas de gerenciamento geradas automaticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Índice xiii

Unidades legais e subunidades no sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

Apêndice F. Tabelas de metadados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Apêndice G. Regras, taxas e códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703Expressões regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703Códigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

Códigos entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704Códigos de reconciliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704

Códigos de idioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704Campos de especificação de importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706Códigos e parâmetros de diários automáticos e tabelas de controle . . . . . . . . . . . . . . . . 715

Códigos de métodos de consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715Códigos de tipo de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716Códigos de tipo de diário automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716Parâmetros de diários automáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718Códigos de tipos de taxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721

Símbolos trigrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722Regras para números grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723Regras de arredondamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724

Apêndice H. Tabelas datamart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725

Apêndice I. Códigos de mensagem de erro e de informação . . . . . . . . . . . . 741Códigos de mensagem de erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741Código de mensagem de informação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754

Índice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

xiv IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Introdução

O IBM® Cognos Controller é uma ferramenta de consolidação financeira baseadana Web que fornece relatórios padrão para suportar relatórios estabelecidos por leie relatórios de gerenciamento.

O IBM Cognos Controller é integrado com diversos produtos IBM Cognos parafornecer uma solução completa para análise e relatório.

Público

Para usar este guia, você deve ter um entendimento do IBM Cognos Controller.

Localizando Informações

Para localizar a documentação do produto na web, incluindo toda a documentaçãotraduzida, acesse o IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter). As Notas sobre a Liberação são publicadas diretamente no IBMKnowledge Center e incluem links para as notas técnicas e APARs mais recentes.

É possível também ler as versões em PDF das notas sobre a liberação e dos guiasde instalação do produto diretamente dos discos do produto IBM Cognos.

Instruções para Procura de Versões Futuras

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itensque não estão disponíveis atualmente podem estar incluídas. Nenhuma implicaçãoa qualquer disponibilidade futura deve ser suposta. Tais referências nãorepresentam um compromisso, uma promessa ou uma obrigação legal de entregade qualquer material, código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação ea sincronização de recursos ou funcionalidade permanecem de acordo com ocritério único da IBM.

Recursos de Acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, comomobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia dainformações. O IBM Cognos Controller possui recursos de acessibilidade. Paraobter informações sobre esses recursos, consulte Apêndice A, “Recursos deAcessibilidade”, na página 657.

A documentação em HTML do IBM Cognos possui recursos de acessibilidade. Osdocumentos em PDF são complementares e, como tais, não incluem recursos deacessibilidade.

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014 xv

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

xvi IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Capítulo 1. O que Há de Novo?

Esta seção contém a lista de novos recursos para esta liberação.

Para obter informações sobre como instalar e atualizar, consulte o Guia de Instalaçãoe Configuração do IBM Cognos Controller.

Para obter mais informações sobre novos recursos para esta liberação, consulte oIBM Cognos Controller New Features Guide.

Para conhecer as mudanças realizadas nas versões anteriores, consulte:v O que há de novo na Versão 10.2v O que há de novo na Versão 10.1.1v O que há de novo na Versão 10.1.0v O que há de novo na Versão 8.5v O que há de novo na Versão 8.4

Nota: Para revisar uma lista atualizada de ambientes suportados pelo IBM CognosController 10.2, como sistemas operacionais, correções, navegadores, servidores daweb, servidores de diretório, servidores de banco de dados e servidores deaplicativos, consulte o site IBM Cognos Controller 10.2 Supported SoftwareEnvironments (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444).

Novos Recursos no IBM Cognos Controller Versão 10.2Esta seção descreve os novos recursos do IBM Cognos Controller 10.2.

Command CenterA janela do grupo Command Center é simplificada e é possível executar maistarefas a partir do menu do Command Center.

As mudanças no Command Center do grupo e da empresa fornecem os benefíciosa seguir:v O gráfico oferece uma melhor visão geral (grupo).v Detalhes do formulário podem ser excluídos (grupo).v É possível selecionar várias submissões (grupo).v É possível bloquear e desbloquear as empresas ou submissões (empresa/grupo).v É possível abrir os relatórios entre empresas e enviar um email

(empresa/grupo).

Mudanças para o ETYPE_EXCLUDE de Preferência deServidor

O ETYPE_EXCLUDE de preferência de servidor foi alterado.

Para obter informações adicionais, consulte “Lista de parâmetros” na página 121.

Novo DEJOURNAL_SUBMLOCK de Preferência de ServidorO DEJOURNAL_SUBMLOCK de preferência de servidor é incluído.

© Copyright IBM Corp. 2004, 2014 1

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27041444

Use o parâmetro DEJOURNAL_SUBMLOCK para impedir que os usuáriosregistrem valores em diários da empresa sobre contas que pertencem a um enviobloqueado.

Para obter informações adicionais, consulte “Lista de parâmetros” na página 121.

Recursos adicionais do UDBRÉ possível executar as tarefas adicionais usando o UDBR.

O UDBR agora inclui os recursos a seguir:v É possível usar a função IF ELSE para configurar regras de transferência entre

contas.v É possível definir os membros específicos das quatro dimensões estendidas como

a origem da regra de negócio.v É possível indicar que a dimensão estendida de destino deva ser a mesma que a

dimensão estendida de origem.

Nova tabela de controle E411 para impostos diferidosA tabela de controle E411 é usada quando o cálculo de imposto diferido deveriaaplicar-se apenas a empresas, e não a valores consolidados no nível do grupo.

A tabela de controle E411 é similar à tabela de controle E410.

Grupos de usuários FAPÉ possível designar níveis de permissão para um usuário Financial AnalyticsPublisher (FAP), incluindo-os em um ou mais dos grupos de usuários a seguir: 1)IBM Cognos Controller User, 2) IBM TM1 User ou 3) Administrador do Grupo deUsuário.

Especifique os níveis de permissão no Controller usando Manter > Direitos >Usuário. As restrições de acesso que definir no Controller também se aplicarão noTM1. O acesso a uma ou mais dimensões é determinado pelas limitações do Grupode Segurança.

Se uma Publicação Inicial foi executada em uma liberação do Controller anterior,todos os usuários da liberação anterior ainda existirão no servidor TM1. Se não formais necessário que alguns dos usuários estejam ativos no servidor TM1, oadministrador do TM1 deverá excluí-los.

Nota: Se quaisquer usuários/clientes indesejados não foram excluídos do TM1,esses direitos de usuários serão removidos após uma publicação do FAP 10.2.Entretanto, os usuários permanecem visíveis ao visualizar a Segurança do Cliente.

O grupo do IBM Cognos Controller User

Os membros do grupo IBM Cognos Controller User podem usar o Controller e oExcel Link Add-in.

Nota: Se um usuário for designado apenas ao grupo do IBM Controller User, elenão poderá usar o IBM Cognos TM1.

O Grupo de usuários do IBM TM1

Os membros do Grupo de usuários do IBM Cognos TM1 podem usar o TM1.

2 IBM Cognos Controller Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Nota: Se um usuário for designado apenas ao Grupo de usuários do IBM TM1, elenão poderá usar o IBM Cognos Controller ou o Excel Link Add-in.

Os nomes de usuários designados ao Grupo de usuários do IBM Cognos TM1 sãocopiados ao publicar no IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher.

Os membros do Grupo de usuários do IBM Cognos TM1 podem acessar os dadosdo Controller em um cubo FAP publicado no TM1 se receberam acesso ao cubo.Uma Publicação Inicial transfere todos os usuários ativos do TM1 para o servidordo TM1. Usuários inativos do TM1 e Usuários inativos do IBM Cognos Controllernão são transferidos para o Servidor TM1.

O grupo de administradores do grupo de usuários

Os membros do Grupo de Administradores do Grupo de Usuários podem usar oController e o TM1.

Um membro do Grupo de Administradores do Grupo de Usuários pode alterarpermissões para outros usuários em seu grupo, mas não para o próprio grupo.Este tipo de usuário não pode alterar permissões para usuários em um nívelsuperior ao seu próprio grupo na hierarquia. Esta opção não está disponível parausuários que estão designados apenas ao Grupo de usuários do IBM Cognos TM1.

Nota: Após fazer upgrade de um banco de dados do Controller de uma versãoanterior do IBM Cognos Controller, todos os usuários são membros do Grupo deAdministradores do Grupo de Usuários por padrão. Portanto, se não desejar quecertos usuários acessem cubos FAP, você deve movê-los para o Grupo de usuáriosdo IBM Controller antes de executar uma Publicação Inicial.

IBM Cognos BI - importar dados externos de um relatório doCognos BI

É possível usar filtros que foram configurados em um relatório do IBM CognosBusiness Intelligence (BI), eliminando a transmissão de linhas que não sãonecessárias.

Para filtrar as linhas dentro do Cognos BI, inclua uma ou mais expressões de filtrospara o relatório que é desenvolvido como parte da especificação de importação doCognos Controller.

A integração entre um filtro no BI e a especificação de Importação está prontacriando variáveis na especificação de Importação. Estas variáveis precisam seguiruma convenção de nomenclatura predefinida para a interação adequada.

Funções fexpval e fgetval melhoradasAs funções fexpval e fgetval foram melhoradas.

Os direitos de acesso às contas no link do Controller Excel foram modificados.Quando um usuário faz login no link do Controller Excel, o acesso do usuário paraas contas é agora baseado nas permissões identificadas no Security Group "Forms".

Aprimoramentos para Cálculos de Fórmula AvançadosO IBM Cognos Controller 10.2 contém aprimoramentos para os cálculos de fórmulaavançados.

Capítulo 1. O que Há de Novo? 3

Com a função COMPANY_YTD no IBM Cognos Controller, é possível recuperarinformações que abrangem empresas e variam ao longo do tempo, para usá-la emcálculos de fórmula avançados.

Para obter informações adicionais, consulte “COMPANY_YTD” na página 48.

Os cálculos de fórmula avançados AVERYTD1, AVERYTD2, AVERPER1 eAVERPER2 foram alterados. Agora, é possível especificar um período de início noformato relativo (por exemplo,'N112' ou 'P001') para criar um intervalo dinâmico.

Para obter mais informações, consulte “AVERYTD1” na página 50, “AVERYTD2”na página 51, “AVERPER1” na página 52 e “AVERPER2” na página 53.

Aprimoramentos para Trilha de AuditoriaO IBM Cognos Controller 10.2 contém aprimoramentos para a função de trilha deauditoria.

É possível efetuar as mudanças na configuração com a função Configuração Geral.

Para obter informações adicionais, consulte “Trilha de Auditoria” na página 162.

Maior desempenho e estabilidade do FAPNo IBM Cognos Controller 10.2, a tabela em fluxo do Financial Analytics Publisher(FAP) é separada do Log de Trilha de Auditoria.

É possível separar e automatizar os horários de limpeza com indexação ideal,resultando em melhor desempenho e estabilidade gerais.

Nota: Após a instalação, a conversão do banco de dados pode levar algunsminutos enquanto as tabelas são criadas e os dados são copiados.

Servidor de 64 bits (.NET)A tecnologia de 64 bits (Microsoft .NET) no servidor do Cognos Controller naversão 10.2 permite melhor estabilidade por causa do risco mais baixo deproblemas de falta de memória. Além disso, mais usuários simultâneos podemusar o servidor do Cognos Controller 10.2.

Os componentes do FoxPro continuarão a executar em 32 bits (em COM+).

No IBM Cognos Controller 10.2, deve-se executar estas tarefas de configuração:v Configure o conjunto de aplicativos para o modo de 64 bits (ativar o

applications=false 32 bits).v Configure a identidade do modelo de processo para LocalSystem.v Certifique-se de que o conjunto de aplicativos ainda seja configurado para usar o

.NET Framework 2.0.

Uma definição de origem para cada banco de dados doController

Na liberação 10.2 do IBM Cognos Controller e IBM Cognos Controller FinancialAnalytics Publisher, um banco de dados do Controller pode ser referenciado porsomente uma definição de origem.


Se tentar referenciar um banco de dados do Controller por mais de uma definiçãode origem, a mensagem a seguir aparece:

Não é possível incluir a origem. A origem com este banco de dados do Controllerjá existe. Escolha outro banco de dados do Controller.

A Tabela de Fluxo e o Log de Auditoria AlteradosNo IBM Cognos Controller 10.2, a tabela de fluxo, ao usar o IBM Cognos FinancialAnalytics Publisher (FAP), foi alterada.

É sempre desejável que as informações de trilha de auditoria sejam mantidasdurante muito tempo, mas dos dados colocados em fluxo para FAP não sãonecessários após serem colocados em fluxo. Uma publicação eficiente em FAPprecisa de um mínimo de dados e as informações ricas de trilha de auditoriaprecisam de grandes quantias de dados. Para obter mais informações, consulte“Ativação do Rastreamento de Mudanças nos Dados” na página 163 e o Guia doUsuário do IBM Cognos Financial Analytics Publisher.

Novos Recursos no IBM Cognos Controller Versão 10.1.1Esta seção descreve os novos recursos do IBM Cognos Controller.

Copiar Diários – Manter CriadorAo copiar um diário no IBM Cognos Controller 10.1.1, o usuário que originalmentecriou o diário na entrada de dados é mantido como o criador e não é substituídopelo usuário que realizou a cópia.

A data na qual o diário foi originalmente criado será mantida e não serásubstituída pela data na qual ocorreu a cópia. Em versões anteriores o usuário quecopiava o diário era armazenado como o criador.

Manipulação de Status de Empresa Melhorado com Diários deEmpresas

No IBM Cognos Controller 10.1.1 a manipulação de status das empresas foimelhorada.

Em versões anteriores do IBM Cognos Controller, o status de empresas foi alteradode Pronto para Processando quando um diário de empresa foi inserido. Osfornecedores de relatórios que submeteram suas figuras e configuraram o status deempresa como Pronto tinham que entrar em contato com o administrador paradesbloquear e alterar o status.

A partir do Controller 10.1.1, as mudanças nos diários de empresas que nãopertencerem à Versão de Fechamento definida na janela Configuração Geral nãoafetarão o status de uma empresa. Empresas marcadas como Pronto permanecemPronto.

Se você for um controlador de grupo, será possível inserir diários de empresa semalterar o status. O status do grupo será alterado para Processando para indicar quehá uma mudança.

Para obter mais informações, consulte “Visualizando o Status das Empresas” napágina 200, “Visualizando e Alterando o Status para Empresas” na página 202 e“Reconciliando entre Contas e Saldos de Abertura” na página 236.


Valores de Períodos de Exclusão MelhoradosNo IBM Cognos Controller 10.1.1, a exclusão de dados foi melhorada.

Em versões anteriores do IBM Cognos Controller, a exclusão de dados foi limitadaà atualidade, período, empresa e formato.

A partir do IBM Cognos Controller 10.1.1 é possível excluir valores por Versão deFechamento ou diversos tipos de diários e por Versão de Contribuição ou diversostipos de diário automático.

Para obter informações adicionais, consulte “Excluindo Dados do Período” napágina 166.

Atualizações Simultâneas de EstruturasO IBM Cognos Controller 10.1.1 não tem mais nenhuma restrição sobre quaisjanelas podem ser abertas simultaneamente.

Para obter informações adicionais, consulte “Atualizações Simultâneas deEstruturas” na página 13.

Funcionalidade de Status MelhoradaNo IBM Cognos Controller 10.1.1 a funcionalidade do status foi melhoradaintroduzindo dois novos centros de comando.

O Command Center da Empresa, para usuários de relatórios que enviam dadospara uma ou para algumas empresas e o Command Center do Grupo, parausuários do grupo que precisam monitorar e gerenciar o progresso de um grupode empresas.

O Command Center da Empresa permite:v Acessar facilmente diferentes funções usadas durante o processo de fechamento.v Obter uma melhor visão geral do processo de relatório e as tarefas (formulários)

incluídas.v Executar ações para atualizar status, como entrada de dados e reconciliação.v Alterar facilmente o status de diversas tarefas (formulários) ou empresas.

Para obter informações adicionais, consulte “Acessando o Command Center daEmpresa” na página 238.

O Command Center do Grupo permite:v Usar os recursos melhorados de monitoramento e filtragem de status.v Executar ações para atualizar status, como entrada de dados e reconciliação.v Designar tarefas (formulários) para especificar usuários por empresa. Isso é

executado da janela Tarefas - Definir. No Command Center é possível verusuários designados e enviar notificações para eles.

v Enviar notificações por email para usuários designados.

Para obter informações adicionais, consulte “Acessando o Command Center doGrupo” na página 238.

É possível definir funções de usuário no IBM Cognos Controller. Para obterinformações adicionais, consulte “Definindo Funções de Usuário” na página 186.


As funções de usuário permitem definir grupos de usuários. Estes usuários podemser designados a tarefas específicas. Para obter informações adicionais, consulte“Definindo Tarefas” na página 140.

Os Command Centers permitem filtrar tarefas para usuários e empresasespecíficos.

Novos Recursos na Versão 10.1.0Existem vários recursos novos desde a última liberação.

Estão incluídos links para tópicos diretamente relacionados.

Regras de Negócios Definidas pelo UsuárioNesta liberação, é possível criar e executar regras de negócios definidas pelousuário.

Com essa funcionalidade, é possível incluir etapas de cálculo que não fazem partedo processo de consolidação predefinido, que é útil para requisitos especiais deconsolidação, por exemplo, para tratar de mudanças estruturais na estrutura deuma empresa durante o ano. Para obter mais informações sobre regras de negóciosdefinidas pelo usuário, consulte Capítulo 21, “Regras de Negócios Definidas peloUsuário”, na página 629.

Trilha de Auditoria de DadosNesta liberação, é possível controlar as mudanças na estrutura e nos dados usandoa funcionalidade de trilha de auditoria.

É possível navegar pelos dados e gerar relatórios sobre as mudanças na estrutura.Para obter mais informações sobre a trilha de auditoria de dados, consulte “Trilhade Auditoria” na página 162.

Relatório entre EmpresasUm novo relatório para transações entre empresas foi incluído na liberação 10.1.0.

O relatório está disponível nos menus Empresa e Grupo. O propósito do relatórioé fornecer uma maneira rápida de rastrear diferenças, antes dos cálculos deconsolidação serem executados. O relatório consiste em uma tela de seleção, umrelatório principal e um relatório detalhado da transação. Para obter maisinformações, consulte “Executar um Relatório entre Empresas” na página 624.

Cálculos de contribuiçãoNa liberação 10.1.0, é possível visualizar a contribuição de empresas no nível maisbaixo para o nível superior.

Para permitir isso, foram incluídos dois novos diários automáticos no Controller,ECO1 e ECO2. Esses diários automáticos distribuem participações minoritáriasindiretas (ECO1) e eliminações de aquisição (ECO2) dos subgrupos para empresasno nível mais baixo. Para obter informações adicionais, consulte “Cálculos decontribuição” na página 582.


Visualização de diários automáticos no nível do subgrupoNesta liberação, é possível selecionar se você deseja exibir tipos de diárioautomático somados na versão de contribuição BASE no nível de subgrupo, outodos os tipos de diário automático especificados separadamente nos níveis desubgrupo.

Selecione a maneira que deseja exibir dados usando a opção Tipos de DiáriosAutomáticos Consolidados como Base, disponível nos seguintes relatórios:v Balanço de testev Diários cruzadosv Relatório contábil.v Cálculo de Aquisiçãov Reconciliação entre Contas/Saldos de Abertura por Diários Automáticosv Relatórios Ad Hocv Relatórios do Microsoft Excel Link

Para obter informações adicionais, consulte “Visualização de diários automáticosno nível do subgrupo” na página 580.

Aprimoramentos no Relatório Reconciliar - Saldos entreEmpresas

Várias opções novas estão disponíveis no relatório A Empresa > Reconciliar >Saldos entre Empresas desta liberação.v Quebra de Página por Empresa e Empresa de Contrapartev Excluir Empresas Associadasv Apenas Transações do Próprio Grupov Mín. Diferenças Mostradasv Possibilidade de executar o relatório no nível da empresa.

Para obter informações adicionais, consulte “Geração de relatórios de saldos entreempresas” na página 539.

Aprimoramentos no Relatório Saldo para AvaliaçãoVárias opções novas estão disponíveis no relatório O Grupo > Relatórios > Saldopara Avaliação com Drilldown desta liberação.v Detalhamento pelo tipo de diário automático por meio da estrutura completa da

empresav Detalhamento da empresa originalv Código de Unidade Monetáriav Versão de Contribuição

Para obter informações adicionais, consulte “Saldo para Avaliação com Análise deDrilldown” na página 615.

Conexão com o IBM Cognos Business IntelligenceA partir desta liberação, é possível incluir uma conexão com o IBM CognosBusiness Intelligence como uma opção de menu no IBM Cognos Controller. Essafuncionalidade pode ser ativada em Manter > Usuário > Padrões Pessoais, a guiaIntegração (4).


Para obter informações adicionais, consulte “Definição de padrões pessoais - a guiaIntegração (4)” na página 184.

Novo Tema VisualA partir da liberação 10.1.0, é possível selecionar se deseja exibir o IBM CognosController com o Tema do Sistema Operacional ou com o Tema do IBM Cognos.A configuração está disponível em Manter > Usuário > Padrões Pessoais, a guiaLayout (2).

Para obter informações adicionais, consulte “Definição de padrões pessoais - a guiaLayout (2)” na página 182.

AcessibilidadeNesta liberação, partes da interface com o usuário do Controller atendem aosrequisitos de acessibilidade.

Para obter mais informações sobre acessibilidade no Controller, consulteApêndice A, “Recursos de Acessibilidade”, na página 657.

Novos Recursos na Versão 8.5Existem vários recursos novos na liberação da versão 8.5.

Estão incluídos links para tópicos diretamente relacionados.

AlocaçõesEsta liberação possui novos recursos para alocações.

Com as alocações, é possível distribuir os custos entre as unidadesproporcionalmente, de acordo com um fator-chave. As alocações podem serutilizadas entre empresas e contas, e entre dimensões estendidas. O processoconsiste na alocação de valores de uma fonte, no cálculo de novos valores baseadosna fonte e em um fator de peso, e, por fim, na adição dos novos valores aodestino. O método de peso pode ser por uma conta de referência ou por umcoeficiente fixo. Para obter mais informações sobre alocações, consulte Capítulo 18,“Alocações”, na página 555.

Cálculos de fórmula avançadosEsta liberação inclui uma nova funcionalidade para administrar cálculoscomplexos, os Cálculos de Fórmula Avançados (CFAs).

O objetivo da funcionalidade é calcular e armazenar métricas financeiras e nãofinanceiras usadas para quantificar e refletir o desempenho estratégico de umaempresa. Os exemplos das funções usadas nesses cálculos são valores de período emédia.

Os cálculos podem ser incluídos no processo de consolidação e podem serprogramados como tarefas em lote. Para obter informações adicionais, consulte“Contas com cálculos de fórmula avançados” na página 44.

Novo método Z de consolidação para propriedades diversa

guia do usuáriopublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/... · diários de empresa como entradas de...

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