grandes opÇÕes do plano e orÇamento 2015 · 2015-02-05 · © município da praia da vitória...

GRANDES OPÇÕES DO

PLANO E ORÇAMENTO

2015

MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

© Município da Praia da Vitória

Praça Francisco Ornelas da Câmara

9760-851 Praia da Vitória

Telefone: (+351) 295 540 200 Fax: (+351) 295 540 210

http://www.cmpv.pt

Edição

Divisão de Recursos Humanos e Financeiros

Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial

Índice

Sumário Executivo .................................................................................................................. 5

Introdução ........................................................................................................................... 5

Pressupostos Macroeconómicos, Legais e Técnicos .......................................................... 5

Conjuntura Económica e Financeira ................................................................................. 6

Enquadramento da Economia Portuguesa.................................................................... 6

Economia Portuguesa .................................................................................................... 8

Perspetivas para 2015 ...................................................................................................... 9

Linhas Gerais das Grandes Opções do Plano e do Orçamento ........................................ 11

Informação Relativa à Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo ................................................................... 11

Órgãos da Autarquia ............................................................................................................. 12

Assembleia Municipal ....................................................................................................... 12

Câmara Municipal .............................................................................................................. 13

Entidades Participadas pelo Município ................................................................................15

Participações em Entidades Societárias ............................................................................15

Participações em Entidades não Societárias .....................................................................15

Regulamento das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2015 ........................... 16

Estrutura do Orçamento ...................................................................................................... 22

Organização ...................................................................................................................... 22

Estrutura e Conteúdo ....................................................................................................... 22

As Grandes Opções do Plano ........................................................................................ 22

O Plano Plurianual de Investimentos .......................................................................... 22

As Atividades Mais Relevantes ..................................................................................... 23

Apresentação Geral do Orçamento ...................................................................................... 24

Previsão das Receitas ............................................................................................................ 25

Visão Global das Receitas ................................................................................................. 25

Receitas Fiscais .................................................................................................................. 25

Receitas não Fiscais ........................................................................................................... 26

Transferências Correntes .............................................................................................. 27

Venda de Bens de Investimento ................................................................................... 27

Transferências de Capital ............................................................................................. 27

Receita Consignada ........................................................................................................... 28

Previsão das Despesas .......................................................................................................... 29

Visão Global das Despesas ................................................................................................ 29

Despesas Correntes ........................................................................................................... 29

Despesas com Pessoal ................................................................................................... 29

Encargos Correntes da Dívida ...................................................................................... 30

Transferências Correntes .............................................................................................. 30

Despesas de Capital ........................................................................................................... 31

Aquisição de Bens de Capital ......................................................................................... 31

Transferências de Capital ............................................................................................. 32

Serviço da Dívida .............................................................................................................. 32

Classificação Funcional das Despesas Autárquicas ......................................................... 33

Estrutura e Distribuição do Orçamento por Serviço Responsável ................................. 34

Mapas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento ...................................................... 35

Listagem do Orçamento Completo .................................................................................. 36

Resumo do Orçamento por Capítulos ............................................................................. 45

Resumo do Orçamento ..................................................................................................... 47

Resumo da Despesa por Classificação Económica ......................................................... 49

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica ............................................................. 54

Listagem das Grandes Opções do Plano .......................................................................... 56

Listagem do Plano Plurianual de Investimentos ............................................................ 66

Listagem das Atividades Mais Relevantes ........................................................................ 71

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano ....................................................... 79

Atualização das Taxas e Outras Receitas Municipais ......................................................... 96

Contratação de Empréstimo de Curto Prazo ....................................................................... 97

Contratos-Programa a Celebrar com a Praia Ambiente, S.A., E.M. ................................... 98

Termo de Encerramento .................................................................................................... 100

Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015 ........................................... 102

Anexos ..................................................................................................................................103

Anexo 1 ............................................................................................................................ 104

Anexo 2 ............................................................................................................................ 106

Anexo 3 .............................................................................................................................. 111

Anexo 4 ............................................................................................................................. 115

Anexo 5 ............................................................................................................................. 122

Anexo 6 ............................................................................................................................ 124

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2015

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Sumário Executivo

Introdução

Em cumprimento da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013, em especial o estabelecido nas alíneas c) do n.º 1 do artigo 33.º e a) do n.º 1 do artigo 25º, são a seguir apresentadas as Grandes Opções do Plano e o Orçamento do Município da Praia da Vitória para o ano 2015, para concordância da Câmara Municipal e para aprovação da Assembleia Municipal.

Os documentos previsionais para 2015, constituídos pelas Grandes Opções do Plano (GOP), que se subdividem em Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR), e Orçamento para 2015, prosseguem as premissas fundamentais num contexto de incerteza das condições económicas e financeiras, onde, o momento atual (e anos próximos) é profundamente marcado pela crise da dívida e elevados défices do setor público.

Deste modo, os documentos previsionais para 2015, têm por objetivo:

� Prosseguir uma estratégia de rigor e de maior contenção da despesa pública, para reforço e consolidação das finanças municipais;

� O desenvolvimento sustentável e harmonioso do município, com o propósito da melhoria da qualidade de vida dos munícipes, considerando as atuais condicionantes socioeconómicas e financeiras;

� Criar as condições para a continuidade da realização dos projetos municipais, tirando o máximo aproveitamento das oportunidades de cofinanciamento a estabelecer pelo novo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 da União Europeia e da cooperação técnica e financeira com o Governo Regional.

Pressupostos Macroeconómicos, Legais e Técnicos

O contexto legal da elaboração dos documentos previsionais apresentados é o Decreto-Lei nº 54-A/99, de 12 de fevereiro, que aprovou o POCAL, com as alterações posteriores da legislação, bem como o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), tal como a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – LCPA (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro) e o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que define os procedimentos necessários à aplicação da Lei, que determinam os fundos disponíveis para a realização de compromissos no prazo de três meses.

A política orçamental continuará a ser fortemente condicionada em 2015 pela acentuada exigência de consolidação das contas públicas, com expressão nas transferências financeiras para as autarquias e nos níveis de capacidade de endividamento municipal, à qual acrescem os condicionalismos do agravamento da atual conjuntura económica e financeira, associada à crise económica global, num quadro de crescente rigor e exigência orçamental.


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Recorde-se que para além da situação conjuntural, os municípios estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto e recentes alterações), cuja última ocorreu através da Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, às regras orçamentais e aos princípios da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e da estabilidade orçamental (que consiste numa situação de equilíbrio ou excedente orçamental de acordo com o “Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais”) e da equidade intergeracional (relativo à distribuição de benefícios e custos entre gerações), entre outros, designadamente os princípios da solidariedade recíproca entre níveis da administração e da transparência orçamental (dever de informação mútuo). Resulta, de um modo geral, que é obrigatória a coordenação das finanças dos municípios com as finanças do Estado, tendo em conta o desenvolvimento equilibrado de todo o país e a necessidade de atingir os objetivos e as metas orçamentais estabelecidas no âmbito das políticas de convergência da União Europeia, em especial a consolidação das contas para a Contabilidade Nacional.

Conjuntura Económica e Financeira

Enquadramento da Economia Portuguesa1

Na reunião de 4 de setembro, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) anunciou um conjunto de medidas com o objetivo de tornar a política monetária mais acomodatícia e apoiar o crédito à economia real, descrito em detalhe nos pontos seguintes. Estas decisões, tomadas no sentido de salvaguardar a manutenção das expetativas de inflação a médio e longo prazos em linha com o objetivo de estabilidade de preços, resultaram das análises económica e monetária do Conselho, tendo em conta as projeções mais recentes dos especialistas do BCE. No que diz respeito à orientação futura da política, as taxas de juro oficiais deverão continuar baixas por um período de tempo alargado. O Conselho sublinhou ainda o compromisso unânime de recorrer a instrumentos de política não convencionais, no âmbito do seu mandato, caso tal se torne necessário para combater os riscos associados a um longo período de inflação baixa.

O Conselho determinou a redução em 10 pontos base (p.b.) das taxas de juro oficiais, passando para 0,05, 0,30 e -0,20 por cento as taxas de juro aplicáveis às operações principais de refinanciamento, facilidade permanente de cedência de liquidez e facilidade permanente de depósito, respetivamente.

O Conselho do BCE anunciou o início do programa de compra de títulos de dívida colateralizados, através da compra de um amplo portfólio de títulos simples e transparentes garantidos por crédito ao setor privado não-financeiro, em conformidade com as decisões tomadas em junho. Esta medida visa facilitar a criação de novos fluxos de crédito à economia e incluirá também títulos sobre ativos imobiliários. Os detalhes deste plano serão anunciados no próximo mês, altura em que arrancará o programa.

O Conselho do BCE decidiu também avançar com um novo programa de compra de covered bonds emitidas em euros por entidades financeiras da área do euro. Tal como a compra de dívida titularizada, esta medida entrou em vigor em outubro de 2014.

1 Fonte: Banco de Portugal – Indicadores de Conjuntura de Setembro de 2014


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Acompanhando a descida das taxas de juro oficiais, as taxas de juro do mercado monetário do euro registaram uma redução entre 9 e 14 p.b.. Assim, no dia 15 de setembro, as taxas de juro EURIBOR situavam-se em 0,01, 0,08, 0,19 e 0,35 por cento nos prazos de 1, 3, 6 e 12 meses, respetivamente.

A taxa de câmbio efetiva nominal do euro depreciou 1,5 por cento entre o dia 31 de julho e 15 de setembro. Esta evolução refletiu sobretudo o padrão da taxa de câmbio bilateral do euro face ao dólar dos Estados Unidos (depreciação de 3,5 por cento). No que respeita às restantes principais moedas, o euro registou apreciações de 0,6 e 0,3 por cento face ao iene do Japão e à libra esterlina, respetivamente, e uma depreciação de 0,6 por cento em relação ao franco suíço.

O preço internacional do petróleo caiu em agosto e nas primeiras semanas de setembro, atingindo níveis abaixo dos 100 dólares por barril. No dia 15 de setembro, o preço do barril de Brent situava-se em cerca de 98 dólares (76 euros), o que representa uma descida de 8,8 por cento (5,5 por cento em euros) face ao final de julho.

A taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) da área do euro foi de 0,4 por cento em agosto, estável face a julho. Em termos das componentes mais voláteis, verificou-se uma redução mais acentuada dos preços dos bens energéticos (a variação passou de -1,0 para -2,0 por cento) e uma manutenção da variação dos preços dos bens alimentares (-0,3 por cento). A variação dos preços dos bens dos serviços manteve-se em 1,3 por cento. Já os preços dos bens industriais não energéticos registaram uma ligeira aceleração de 0,0 para 0,3 por cento. Excluindo os bens alimentares e energéticos, a taxa de variação homóloga do IHPC subiu 0,1 pontos percentuais (p.p.) para 0,9 por cento.

A segunda estimativa do Eurostat confirmou o crescimento nulo em cadeia do produto interno bruto (PIB) da área do euro no segundo trimestre de 2014. No que respeita às principais componentes, registou-se um contributo negativo da procura interna (-0,1 p.p.), refletindo o comportamento da formação bruta de capital fixo (FBCF) e da variação de existências, compensado por um contributo positivo da procura externa líquida (0,1 p.p.). Em termos homólogos, a economia da área do euro desacelerou de 1,0 para 0,7 por cento.

Tabela 1 - Projeções Macroeconómicas do BCE

Setembro de 2014 2014 2015 2016

IHPC 0,6 1,1 1,4 PIB (real) 0,9 1,6 1,9 Consumo privado 0,7 1,4 1,6 Consumo público 0,7 0,4 0,4 Formação bruta de capital fixo 1,1 3,1 3,9 Exportações (bens e serviços) 3,1 4,5 5,3 Importações (bens e serviços) 3,5 4,5 5,3 Emprego 0,3 0,6 0,7 Taxa de desemprego (em percentagem da população ativa) 11,6 11,2 10,8


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De acordo com as projeções macroeconómicas elaboradas por especialistas do BCE para a área do euro divulgadas em setembro, a taxa de variação anual do PIB real deverá ser de 0,9 por cento em 2014 e aumentar para 1,6 e 1,9 por cento em 2015 e 2016, respetivamente (Tabela 1). Face ao exercício de junho, as projeções foram revistas em baixa para 2014 e 2015, enquanto para 2016 se espera um crescimento ligeiramente mais forte (revisões de -0,2, -0,1 e 0,1 p.p., respetivamente). No que respeita aos preços, a taxa de variação média anual do IHPC deverá situar-se em 0,6 por cento em 2014, 0,2 p.p. abaixo do previsto em junho, devido às sucessivas surpresas negativas dos últimos meses. Para 2015 e 2016, as previsões mantiveram-se inalteradas, continuando a apontar para uma subida gradual da inflação para 1,1 e 1,4 por cento, respetivamente.

Economia Portuguesa2

Em Portugal, de acordo com a estimativa rápida, o PIB registou um crescimento homólogo, em volume, de 0,8 por cento no 2º trimestre, após a variação de 1,3 por cento no trimestre anterior, enquanto a variação em cadeia foi 0,6 por cento (-0,6 por cento no 1º trimestre). O indicador de atividade económica estabilizou em junho, pelo segundo mês consecutivo. A informação proveniente dos Indicadores de Curto Prazo (ICP) revelou uma evolução menos negativa na indústria, nos serviços e na construção. O indicador de clima económico, já disponível para o mês de julho, recuperou, fixando o valor mais elevado dos últimos seis anos. O indicador quantitativo do consumo privado apresentou um crescimento homólogo ligeiramente mais expressivo em junho, refletindo o aumento do contributo positivo da componente de consumo corrente, e o indicador de FBCF estabilizou. Relativamente ao comércio internacional de bens, em termos nominais, as exportações e importações apresentaram variações homólogas de -0,4 por cento e 1,3 por cento em junho (-3,3 por cento e -1,1 por cento no mês anterior), respetivamente. Não considerando médias móveis de três meses, as taxas de variação das exportações e importações nominais de bens passaram de -3,7 por cento e 1,5 por cento em maio para 8,0 por cento e 9,6 por cento em junho, respetivamente.

No 2º trimestre, a taxa de desemprego situou-se em 13,9 por cento (15,1 por cento no trimestre anterior). O emprego total e o emprego por conta de outrem registaram variações homólogas de 2,0 por cento e 4,4 por cento (1,7 por cento e 3,2 por cento no 1º trimestre), respetivamente. Em termos homólogos, a população ativa diminuiu 0,9 por cento (variação de -1,3 por cento no trimestre precedente).

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou uma variação homóloga mensal de -0,9 por cento em julho (-0,4 por cento em maio e junho). No último mês, observaram-se taxas de -2,1 por cento na componente de bens (-1,1 por cento em junho) e de 0,8 por cento na de serviços, mais 0,3 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior. A taxa de variação homóloga mensal do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) foi 1,1 p.p. inferior à da área do euro em julho (inferior em 0,7 p.p. no mês anterior).

2 Fonte: INE – Boletim Mensal de Estatística de Agosto de 2014


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Perspetivas para 20153

Para o próximo ano prevê-se um fortalecimento da procura externa relevante para Portugal, em consequência da melhoria da atividade económica dos principais parceiros comerciais, com reflexos na evolução das suas importações. Prevê-se a manutenção das taxas de juros de curto prazo num nível baixo, bem como uma diminuição do preço do petróleo e uma ligeira depreciação do euro face ao dólar.

A procura externa relevante para Portugal apresenta, em 2015, um crescimento em linha com a retoma da economia mundial, especialmente significativo para o conjunto da área do euro, cujo PIB deverá apresentar um crescimento de 1,3% (0,8% em 2014) e onde se encontram os principais parceiros da economia portuguesa (Espanha, Alemanha, França e Itália).

De facto, prevê-se uma melhoria do PIB da Espanha, da Alemanha e da França, uma recuperação da Itália (após uma quebra durante 3 anos consecutivos) e a manutenção de um forte crescimento do Reino Unido. Neste domínio, o FMI prevê para 2015 um forte crescimento das importações da área do euro e uma melhoria acentuada deste indicador para o Reino Unido.

O cenário macroeconómico atual reflete informação mais recente relativa ao desenvolvimento da atividade económica a nível nacional e internacional e ainda as medidas constantes da Proposta de Orçamento do Estado para 2015, e é consistente com a informação de contas nacionais divulgada de acordo com a nova metodologia SEC 2010, bem como com o novo ano base das contas nacionais.

Neste contexto, para 2014, projeta-se um crescimento do PIB de 1% em média anual, 2,4 p.p. superior ao observado em 2013. Em termos trimestrais, espera-se que a recuperação da atividade económica acelere ligeiramente na segunda metade do ano, tanto pela manutenção de contributos positivos da procura interna, como pela melhoria do comportamento das exportações, após fatores de natureza temporária terem limitado a sua evolução. Esta estimativa é sustentada não só pelos dados divulgados pelo INE no âmbito das Contas Nacionais Trimestrais mas também pelos indicadores avançados e coincidentes de atividade económica divulgados por um conjunto variado de instituições, em conjugação com o traçado nos indicadores qualitativos associados às expetativas dos agentes económicos.

A economia portuguesa deverá apresentar uma capacidade líquida de financiamento face ao exterior equivalente a 1,5% do PIB, apresentando a balança corrente um saldo positivo de 0,2% do PIB. Para o ano corrente, é ainda de destacar a revisão em alta do deflator do PIB, cujo crescimento médio homólogo se deverá situar em 1,4%.

Para 2015, prevê-se um crescimento do PIB em 1,5%, reflexo de uma contribuição positiva da procura externa líquida, bem como a manutenção do contributo positivo da procura interna. No respeitante à procura externa, antecipa-se uma aceleração das exportações, especialmente na sua componente de serviços, bem como uma moderação das importações dado o elevado contributo da variação de existências registado no ano

3 Fonte: Relatório da Proposta de Orçamento do Estado para 2015


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precedente. Esta nova dinâmica da procura interna vem materializar a normalização da atividade económica. Por um lado, a evolução do consumo privado está em linha com o esperado para as remunerações e rendimento disponível, não se prevendo impactos relevantes na taxa de poupança, nem no atual ritmo de redução do endividamento. Por outro, o aumento do investimento, principalmente empresarial e na sua componente de máquinas e equipamentos, traduz a necessidade de aumentar a utilização da capacidade produtiva, e a sua atualização, facto que é consonante com o crescimento esperado no emprego, com o aumento da procura global e com a progressiva normalização das condições de financiamento, não obstante a continuada necessidade de correção do endividamento. Dado o continuado crescimento das exportações, é de esperar que o ajustamento das contas externas continue: o saldo conjunto da balança corrente e de capital deverá fixar-se em 1,5% do PIB, aumentando a capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa, ao mesmo tempo que a balança corrente deverá atingir um excedente equivalente a 0,4% do PIB, reforçando assim o resultado de 2014.

A taxa de desemprego deverá situar-se em 13,4% (-0,8 p.p. face ao esperado para 2014 e -2,8 p.p. face ao valor de 2013). A redução do desemprego deverá ser acompanhada por um aumento da produtividade aparente do trabalho e por um crescimento do emprego ligeiramente inferior ao registado em 2014, dado o seu maior desfasamento face aos desenvolvimentos da atividade económica, bem como por não ser expetável que o elevado ritmo de recuperação do mercado de trabalho seja compatível com a aproximação ao desemprego estrutural. Espera-se, ainda, que a distribuição sectorial do emprego continue a ser reflexo da reafectação de recursos da estrutura produtiva dos sectores de bens não transacionáveis para os sectores de bens transacionáveis.

O consumo público, por sua vez, deverá diminuir em 0,5% no próximo ano, como resultado da continuação do processo de ajustamento da despesa pública, a par com as alterações de política salarial com impacto positivo no deflator.

A inflação deverá atingir os 0,7% em 2015, num contexto de ausência de tensões – quer inflacionistas, quer deflacionistas – nos mercados internacionais de commodities. Esta subida da inflação de cerca de 0,7 p.p. face a 2014 traduzirá uma maior pressão ascendente sobre os preços resultante da melhoria da procura interna, bem como o efeito da desvalorização da taxa de câmbio do euro face ao dólar, dada a crescente divergência na condução da política monetária. O diferencial face à evolução dos preços no conjunto da área do euro deverá manter-se, face à necessidade de ajustamento dos preços relativos.


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Linhas Gerais das Grandes Opções do Plano e do Orçamento

Na elaboração do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2015 foram tidos em conta os seguintes aspetos:

� Promoção do apoio às empresas, ao emprego, ao investimento e geração de riqueza;

� Defesa dos recursos do concelho, garantindo contrapartidas ao nível do desenvolvimento económico-social;

� Enquadramento de novos projetos no âmbito do novo quadro comunitário de apoio;

� Reforçar a aposta nos investimentos e projetos de qualidade ambiental e promoção turística do concelho;

� Garantir melhores índices internos de produtividade, racionalidade e qualidade nos serviços prestados;

� Reforçar a orientação da consolidação orçamental e financeira através da redução relevante de passivos de médio e longo prazo;

� Dotar as várias entidades do grupo municipal de recursos destinados a fomentar o apoio às famílias do concelho;

� A redução da despesa pública municipal será enquadrada apenas na despesa de funcionamento interno, salvaguardando a afetação de meios necessário ao reforço da continuidade de projetos sociais, educativos e culturais.

Informação Relativa à Lei de Bases Gerais da Política Pública de

Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 62º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, prevêem-se os seguintes encargos com a execução, manutenção e reforço de infraestruturas de gestão urbana:

� Execução e reforço de infraestruturas viárias - € 634.907,52;

� Custos de gestão e manutenção urbana:

• Materiais - € 10.000,00

• Mão-de-obra - € 58.000,00


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Órgãos da Autarquia

Assembleia Municipal

Constituída por 32 membros, dos quais 21 são eleitos diretamente como deputados municipais e 11 indiretamente, uma vez que assumem aquela função na qualidade de presidentes das Juntas de Freguesia que constituem a divisão administrativa do Município da Praia da Vitória, a Assembleia Municipal apresenta a seguinte composição:

Deputados Municipais Eleitos Diretamente Presidentes das Juntas de Freguesia

Partido Socialista Paulo Manuel Silva Codorniz (Presidente) Agualva

José Sebastião Ribeiro Teixeira de Lima Noé de Melo Cota Maria de Fátima Pimentel Alves Homem Biscoitos

Berto José Branco Messias Cecília de Jesus da Costa Lopes de Melo Isménia Carvalho Landeiro Alves Cabo da Praia Norberto Francisco Ávila Messias Mónica Andreia Simões Brum Luciano Miguel Mendes de Sales Fonte do Bastardo

Verónica Dalila Moules Bettencourt Júlia Martinha Martins Borges Faria Décio Manuel Lourenço Santos Fontinhas

José Manuel de Aguiar Paim Bruno Dimas Toledo Ávila Marco Euclides Lemos Martins Lajes

Carla Andreia Valadão da Silva Meneses César Leandro da Costa Toste Marco Nuno Silva Pereira Monteiro Porto Martins

Francisco Miguel Lima Nogueira Ana Rita Meneses Branco Quatro Ribeiras

Partido Social Democrata Rui Fernandes Nobre de Castro Paulo Jorge Silva Ribeiro Santa Cruz

Maria Francisca Santos Toledo Gomes de Andrade Carlos Armando Ormonde da Costa José Carlos de Lima de Meneses São Brás

Rui Avelino Sousa Martins Nuno Miguel Aguiar Meneses Maria das Mercês Borges de Meneses Monteiro Vila Nova

Francisco José Martins Teixeira dos Santos Rui Fernando Pereira Barcelos Nogueira

Centro Democrático Social - Partido Popular Pedro Gabriel Correia Nunes Teixeira Pinto


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Câmara Municipal

Constituída por sete membros (1 presidente e 6 vereadores) a quem compete, num quadro de delegações previamente estabelecido, a responsabilidade pela definição de estratégias e políticas municipais, bem como as decisões mais relevantes sobre as atividades do município.

No âmbito deste órgão destaca-se, assim, através do mecanismo de delegações e subdelegações de competências, um “Corpo Executivo” constituído pelo Presidente da Câmara e os Vereadores investidos de responsabilidades na área de gestão, que têm a seu cargo a supervisão direta das atividades desenvolvidas ao nível dos serviços municipais para consecução dos objetivos que materializam as políticas definidas.

A estrutura política da Câmara Municipal é a seguinte:

Presidente: Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro

Pelouros: Desenvolvimento Económico

Finanças

Investimentos Estratégicos e Relações Externas

Vereadora: Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos

Pelouros: Vice-Presidência

Solidariedade Social e Habitação

Urbanismo e Recursos Naturais

Vereador: Tibério Manuel Faria Dinis

Pelouros: Cultura, Educação e Qualificação

Promoção Externa e Turismo

Vereador: Osório Meneses da Silva

Pelouros: Desenvolvimento e Coesão Rural

Infraestruturas e Acessibilidades


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Vereador: Elmano Manuel Vieira Nunes

Vereadora: Maria Judite Gomes Parreira

Vereador: Paulo Noval Frederico


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Entidades Participadas pelo Município

Participações em Entidades Societárias

Entidade participada Tipo de

entidade CAE

Capital Social

Valor nominal subscrito

% Denominação N.I.P.C.

1 2 3 4 5 6 7

Praia Ambiente, S.A., E.M. 512 097 780 Empresa

Municipal 36002 1.878.348,22 € 1.878.348,22 € 100,00%

Praia em Movimento, E.M. 512 099 472 Empresa

Municipal 70220 528.970,00 € 528.970,00 € 100,00%

TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da

Ilha Terceira, E.E.M. 509 620 515

Entidade Empresarial Municipal

38212 50.000,00 € 20.000,00 € 40,00%

SDCPV - Sociedade de Desenvolvimento do Concelho da

Praia da Vitória, S.A.(1) 512 100 608

Sociedade Anónima

82990 50.000,00 € 24.500,00 € 49,00%

(1) Participação através da Praia em Movimento, E.M.

Participações em Entidades não Societárias

Entidade participada Tipo de entidade

CAE Capital

estatutário Contribuição

Denominação N.I.P.C.

1 2 3 4 5 6

Associação Regional de Turismo 510 648 630 Associação 94995 375.000,00 € 6.759,40 €

AGESPI - Associação Gestora do Parque Industrial da Ilha Terceira

512 045 399 Associação 68200 99.759,66 € 0,00 €

Praia Cultural - Cooperativa de Interesse Pública e Responsabilidade Limitada

512 054 436 Cooperativa 94991 1.140.715,00 € 0,00 €

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

512 021 333 Associação 92000 N.A. 5.440,00 €

Associação Nacional de Municípios Portugueses

501 627 413 Associação 94110 N.A. 4.756,00 €

Associação de Municípios Portugueses do Vinho(1)

508 038 430 Associação 94110 N.A. 1.000,00 €

(1) Sem contabilidade organizada


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Regulamento das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2015

Artigo 1º - Orçamento 1. Na elaboração e execução do orçamento do Município da Praia da Vitória devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental do POCAL, e os princípios da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), bem como os princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001 e posteriores alterações).

2. A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental do Município.

Artigo 2º - Execução Orçamental 1. A execução orçamental compreende a prática de todos os atos que integram a atividade financeira desenvolvida pelos serviços municipais na prossecução das suas atribuições.

2. Os serviços municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros afetos às respetivas áreas de atividade e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, em obediência às medidas de gestão orçamental definidas pelo Órgão Executivo, devendo proceder mensalmente à análise do respetivo balancete e posição atual do orçamento da despesa.

Artigo 3º - Execução Orçamental da Receita 1. Na execução do orçamento da receita devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

a) Liquidação de receitas:

i. Todas as receitas liquidadas e não cobradas até 31 de Dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;

ii. A faturação é efetuada pelo serviço responsável pela liquidação da receita no prazo de 5 dias úteis após a prestação do serviço ou, no caso de faturas globais, até ao 5º dia útil após o termo do período a que respeitam.

b) Cobrança de Receitas:

i. Os serviços municipais devem remeter ao serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira, cópia de todos os contratos, protocolos, acordos, deliberações, concessões, ou quaisquer outros que acarretem receita para o Município e os respetivos pedidos de pagamento, com informação da data previsível de recebimento;


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ii. O serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira deve proceder ao registo correto, de toda esta informação e proceder mensalmente ao seu controlo;

iii. As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;

iv. A cobrança pode, no entanto, ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento.

2. Os serviços municipais são responsáveis pela correta arrecadação das receitas, bem como pela sua entrega atempada na Tesouraria da Câmara.

a) Sempre que se efetuem acordos de pagamentos em prestações, os mesmos devem ser aprovados pelo respetivo Vereador e obter despacho favorável do Presidente da Câmara.

b) Executa-se do referido no ponto anterior os acordos de pagamento em prestações celebrados pelo serviço responsável pelas contraordenações e execuções fiscais.

3. A cobrança de receitas municipais por entidades diversas do Tesoureiro carece da competente autorização e é efetuada através da emissão de documentos de receita, com numeração e indicação do serviço de cobrança.

4. Os documentos de receita previstos nos números anteriores, além de corretamente numerados, devem ser emitidos a partir de aplicação informática apropriada e uniforme a instalar pelo serviço responsável pela área de informática. Esta aplicação não deve permitir apagar ou editar qualquer registo uma vez guardado, sem prejuízo da possibilidade de anular.

5. Mensalmente o serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira deve analisar que todos os documentos de receita foram registados na aplicação informática de contabilidade – Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA).

Artigo 4º - Execução Orçamental de Despesa 1. Na execução do Orçamento da despesa devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

a) Qualquer despesa apenas pode ser efetuada quando:

i. O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas legais aplicáveis;

ii. A despesa em causa disponha de inscrição no orçamento e nas GOP, tenha cabimento e compromisso na respetiva rubrica e esteja adequadamente classificada;

iii. A despesa em causa satisfaça os princípios da economia, da eficiência e da eficácia.

b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização, salvo eventuais modificações orçamentais;


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c) O cabimento consiste na cativação de determinada dotação visando a realização de determinada despesa e é feito com base no encargo provável a suportar pelo orçamento do ano. No caso de despesas de funcionamento associadas a contratos (fornecimentos contínuos, segurança, limpeza, assistência, ou similares), nas remunerações certas e permanentes (classificação económica 0101) o cabimento deve ser efetuado pelo encargo total estimado até ao fim, ou até ao fim do prazo do contrato (se inferior);

d) Apenas podem ser assumidos compromissos de despesa após os serviços de contabilidade e gestão financeira exararem informação prévia de cabimento no documento de autorização da despesa e pré-registo de compromisso após ser verificada a existência de fundos disponíveis para o efeito, salvaguardando-se o regime aplicável às despesas urgentes e inadiáveis previsto na legislação em vigor (LCPA). O cabimento afere-se pela rubrica de nível mais desagregado da classificação económica respeitando o cabimento nas GOP (as propostas de cabimento deverão claramente identificar os encargos prováveis para o ano em curso e para cada um dos anos seguintes);

e) O compromisso consiste na obrigação de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições. Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como sejam a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter um caráter permanente e estar associados a pagamentos durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, eletricidade ou pagamento de prestações diversas. Compromissos plurianuais são os que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico;

f) Não poderão ser assumidos compromissos que excedam os fundos disponíveis;

g) O sistema de suporte à execução do orçamento deverá emitir um número de compromisso válido e sequencial que será refletido na ordem de compra, nota de encomenda, ou documento equivalente;

h) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;

i) Os primeiros registos de cabimento e de compromisso, no início de cada ano, devem corresponder à dívida e aos compromissos transitados do ano anterior;

j) Todos os serviços devem remeter ao serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira cópias de contratos, protocolos ou notificações de adjudicações de obras ou de aquisição de bens e serviços, para o registo dos respetivos compromissos, sempre que os mesmos incluam responsabilidades financeiras assumidas pelo Município, devendo ser claramente especificados os encargos relativos ao ano em curso e a cada um dos anos seguintes;

k) As ordens de pagamento de despesa caducam a 31 de Dezembro, do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não


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pagos até essa data ser processado por conta das verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento.

Artigo 5º - Concessão de Apoios, Subsídios e Comparticipações 1. A concessão de apoios, subsídios e comparticipações, a entidades e organismos legalmente existentes, que prossigam no Município fins de interesse municipal, deve ser autorizada pela Câmara Municipal, nos termos das disposições constantes no regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ficando sujeitos a cabimentação prévia no Orçamento e nas GOP (Plano Plurianual de Investimentos – PPI e nas Atividades Mais Relevantes - AMR), bem como à verificação da existência de fundos disponíveis.

2. Todos os apoios, subsídios, ou comparticipações devem ser concedidos mediante a celebração de “contratos-programa”, quando se destinem a apoiar ações de investimento ou revistam caráter regular para a mesma finalidade ou quando a lei expressamente o determine.

3. Exceto nos casos referidos no número anterior, a atribuição dos apoios, subsídios, ou comparticipações deve ser formalizada através de protocolo onde fiquem expressas as obrigações das partes.

Artigo 6º - Descabimentação Para as propostas de realização de despesas que não venham a ser autorizadas, o serviço proponente deve solicitar ao serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira a sua descabimentação no prazo de 2 dias úteis após a decisão de não autorização.

Artigo 7º – Limites para o Tipo de Procedimento 1. O procedimento prévio a adotar para a formação de contratos de empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços será um dos seguintes, conforme previsto no CCP:

a) Ajuste Direto;

b) Concurso Público;

c) Concurso limitado por prévia qualificação;

d) Procedimento de negociação;

e) Diálogo Concorrencial.

2. A escolha do ajuste direto (em função do valor) só permite a celebração de contratos de valor inferior a:

a) € 75.000 no caso de locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços;

b) € 150.000 no caso de empreitadas de obras públicas;

c) € 100.000 no caso de contratos não referidos nas alíneas anteriores, exceto se tratar de contratos de concessão de obras públicas, de contratos de concessão de serviços públicos e contratos de sociedade.


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3. A escolha do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação com publicitação nacional e no Jornal Oficial da União Europeia permite a celebração de contratos de qualquer valor.

4. A escolha do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação apenas com publicitação nacional permite a celebração de contratos de qualquer valor até € 193.000 (na locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços) ou até 4.845.000 (nas empreitadas de obras públicas).

5. A escolha dos procedimentos de negociação e de diálogo concorrencial pode ser feita nas condições previstas nos artigos 29º e 30º do CCP, respetivamente.

Artigo 8º - Publicidade – Publicação de Anúncios ou Procedimentos de Natureza Comunitária e Nacional

1. Os anúncios de abertura dos procedimentos para a formação de contratos referidos no artigo 7º (com exclusão do ajuste direto) são publicitados no Diário da República (artigo 130º do CCP) podendo, igualmente, ter publicitação em meio considerado conveniente, designadamente na plataforma eletrónica a disponibilizar pelo Município.

2. Os referidos anúncios são igualmente objeto de publicitação no Jornal Oficial da União Europeia quando o valor do contrato seja superior aos limiares comunitários definidos na Diretiva nº2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, de 31 de Março.

Artigo 9º - Responsabilidade pelo Desenvolvimento dos Processos de Aquisição, não Obrigatoriedade e Dispensa de Contrato Escrito

1. Todas as aquisições de bens e serviços devem ser promovidas através do serviço responsável pelo Aprovisionamento, com base em requisição externa emitida em modelo oficial, em conformidade com o estabelecimento na nota técnica 12.2.4 do POCAL.

2. Executam-se do número anterior as aquisições por ajuste direto com convite a apenas uma entidade cujo preço contratual não seja superior a € 1.000, ou noutros casos devidamente autorizados pelo Presidente da Câmara.

3. Os processos para adjudicação remetidos ao órgão competente para o ato de adjudicação ficam sujeitos à verificação da existência de fundos para a assunção do compromisso.

4. A redução a escrito dos contratos de empreitada, locação ou aquisição de bens móveis e serviços e outras aquisições patrimoniais celebrados pelo município serão elaborados pelo serviço responsável pela área dos Investimentos e estão sujeitos a visto do Tribunal de contas, de acordo com as regras estabelecidas na lei.

5. Cada serviço deverá enviar ao serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira cópia de todos os contratos, protocolos, adjudicações, aquisições ou locações, a fim de ser confirmado o respetivo “compromisso” para o ano em curso e, se aplicável, efetuar também o registo de compromisso para os anos seguintes, com indicação:

a) Número de cabimento;

b) Nome, morada e NIF da entidade;


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c) Valor da adjudicação;

d) Repartição dos encargos pelos vários anos, se for o caso;

6. A comunicação a que se refere o número anterior deverá ser feita impreterivelmente nos 5 dias úteis seguintes à respetiva assinatura.

Artigo 10º - Prazos de Envio de Processos de Despesa Os serviços municiais devem informar o serviço responsável pelo Aprovisionamento até ao dia 15 do mês de dezembro, do ano económico em curso, por escrito, do interesse em assegurar a continuidade dos compromissos por realizar do ano em curso e de anos transatos. Não havendo resposta no prazo estabelecido, os documentos mencionados serão anulados e arquivados.

Artigo 11º - Financiamento de Curto, Médio e Longo Prazo 1. A Câmara Municipal poderá recorrer a empréstimos de médio e longo prazos para financiamento das GOP (PPI e AMR) e Orçamento, sujeitos a limite de endividamento previsto no capítulo V – Endividamento, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

2. Fica também a Câmara Municipal autorizada, após deliberação da Assembleia Municipal, a recorrer a empréstimos de curto prazo nos termos das disposições legais referidas no número anterior.

3. O serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira deve efetuar a reconciliação das contas de empréstimos bancários com as instituições de crédito, conferindo os respetivos juros e outros encargos daí resultantes, sempre que haja lugar a qualquer pagamento por conta desses débitos.

4. O serviço responsável pela contabilidade e gestão financeira deve contabilizar correta e oportunamente o débito dos juros e de outros encargos decorrentes dos empréstimos obtidos.


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Estrutura do Orçamento

Organização

Os documentos previsionais obrigatórios são as GOP e o Orçamento. Para melhor organização e explicitação das GOP, foi adotada a seguinte estrutura de documentos:

� Grandes Opções do Plano (GOP);

� Plano Plurianual de Investimentos (PPI);

� Atividades Mais Relevantes (AMR).

Ainda que o Decreto-Lei n.º 54-A/99 apenas refira a obrigatoriedade de apresentar o PPI, considera-se importante evidenciar as AMR, com estrutura idêntica à do PPI e as GOP, sendo que as GOP agregam o PPI e as AMR.

Estrutura e Conteúdo

As Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano definem as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local e incluem, designadamente, o plano plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes da gestão autárquica.

A organização das GOP integra, em termos de quantificação da atividade municipal:

� O Plano Plurianual de Investimentos, que perspetiva, os projetos/ações com contrapartida em despesas de investimento;

� As Atividades Mais Relevantes que englobam todas as restantes despesas de Plano.

As GOP integram, assim, a globalidade das atividades a desenvolver no ano de 2015 e nos anos seguintes, incluindo os projetos/ações do PPI e as atividades consideradas mais relevantes.

Este documento permite de modo agregado por Objetivo e por Programa o conhecimento do plano anual de atividades com o grau de detalhe necessário a uma gestão criteriosa de meios financeiros disponíveis. Os projetos/ações incluídos têm, à semelhança do PPI e AMR, ligação direta ao Orçamento através de rubricas orçamentais.

O Plano Plurianual de Investimentos

O Plano Plurianual de Investimentos obedece aos documentos normalizados e integrados no POCAL, nomeadamente o quadro apresentado no ponto 7.1. do Decreto-Lei nº 54-A/99. O Plano Plurianual de Investimentos tem um horizonte móvel de quatro anos e inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta, apenas, aos projetos/ações financiados por despesas de investimentos (código POCAL 07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a


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globalidade dos investimentos a realizar pelo município da Praia da Vitória no ano 2015 e seguintes.

A tipologia destes projetos, que permitem o tratamento plurianual, resume a parte central dos montantes anuais despendidos na atividade municipal e correspondem à maioria das Despesas de Capital (as restantes Despesas de Capital estão incluídas nas Atividades Mais Relevantes).

As Atividades Mais Relevantes

Inclui as restantes despesas da atividade do município, com exceção das despesas incluídas no PPI. Deste modo, adota-se a mesma estrutura de quadros, codificações, classificações e responsáveis previstos no PPI.


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Apresentação Geral do Orçamento A previsão das receitas e das despesas para o próximo ano económico situa-se nos 14,8 milhões de euros. A receita corrente atingirá um montante de 8,5 milhões de euros, enquanto a receita de capital atingirá o montante de 6,3 milhões de euros. Por seu lado, a despesa corrente irá atingir 7,5 milhões de euros, enquanto a despesa de capital fixa-se nos 7,3 milhões de euros.

Tabela 2 - Receitas e Despesas por Classificação Económica

Receitas Valor % Despesas Valor % Receitas correntes 8.566.662 57,7% Despesas correntes 7.548.104 50,9% Impostos diretos 1.867.595 12,6% Despesas com o pessoal 3.503.386 23,6% Impostos indiretos 30.765 0,2% Aquisição de bens e serviços 1.886.397 12,7% Taxas, multas e outras penalidades 139.775 0,9% Juros e outros encargos 186.582 1,3% Rendimentos da propriedade 7.905 0,1% Transferências correntes 1.842.408 12,4% Transferências correntes 6.300.872 42,5% Outras despesas correntes 129.331 0,9% Venda de bens e serviços correntes 219.600 1,5% Outras receitas correntes 150 0,0%

Receitas de capital 6.268.162 42,3% Despesas de capital 7.286.720 49,1% Venda de bens de investimento 1.157.575 7,8% Aquisição de bens de capital 4.119.757 27,8% Transferências de capital 4.606.319 31,1% Transferências de capital 2.219.417 15,0% Outras receitas de capital 504.268 3,4% Ativos financeiros 91.471 0,6%

Passivos financeiros 856.075 5,8%

Total 14.834.824 100,0% Total 14.834.824 100,0%

Em termos de receita destaca-se a continuação da forte dependência do orçamento das receitas provenientes do Orçamento de Estado, que totalizam 6,7 milhões de euros e contribuem em 45,12% para a receita total. Assinala-se ainda a receita proveniente de fundos comunitários, com um peso de 20,83%.

No que se refere à despesa destaca-se o peso dos encargos com pessoal (23,6%), da aquisição de bens serviços (12,7%), da aquisição de bens de capital (27,8%) e das transferências de capital (15%) que representam, em conjunto, 79,1% do total da despesa.

A análise da evolução das diferentes componentes da receita e da despesa acima discriminadas serão objeto de aprofundamento em capítulos subsequentes.

Em termos relativos verifica-se que a receita corrente representa 57,7%, enquanto a receita de capital representa 42,3% da receita total. Na componente da despesa o peso relativo das despesas correntes é de 50,9% e as de capital fixam-se em 49,1% do total da despesa.


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Previsão das Receitas

Visão Global das Receitas

Para 2015 estima-se que a receita municipal ascenda a 14,8 milhões de euros, representando um decréscimo de 19% relativamente ao ano anterior, explicado sobretudo pela redução dos passivos financeiros, relacionados com o empréstimo no âmbito do PAEL e pela redução da alienação de bens de investimento.

Da receita total, prevê-se que 8,5 milhões de euros tenham origem em receitas correntes (57,7%) e 6,3 milhões de euros em receitas de capital (42,3%).

Tabela 3 - Receita por Classificação Económica

Designação 2014 2015 Variação Valor % Valor % Valor %

Receitas correntes 8.061.584 44,0% 8.566.662 57,7% 505.078 6,3% Impostos diretos 1.543.162 8,4% 1.867.595 12,6% 324.433 21,0% Impostos indiretos 40.535 0,2% 30.765 0,2% -9.770 -24,1% Taxas, multas e outras penalidades 172.060 0,9% 139.775 0,9% -32.285 -18,8% Rendimentos da propriedade 7.010 0,0% 7.905 0,1% 895 12,8% Transferências correntes 6.016.387 32,8% 6.300.872 42,5% 284.485 4,7% Venda de bens e serviços correntes 222.425 1,2% 219.600 1,5% -2.825 -1,3% Outras receitas correntes 60.005 0,3% 150 0,0% -59.855 -99,8%

Receitas de capital 10.256.260 56,0% 6.268.162 42,3% -3.988.098 -38,9% Venda de bens de investimento 2.650.000 14,5% 1.157.575 7,8% -1.492.425 -56,3% Transferências de capital 6.455.528 35,2% 4.606.319 31,1% -1.849.209 -28,6% Passivos financeiros 550.732 3,0% 0 0,0% -550.732 -100,0% Outras receitas de capital 600.000 3,3% 504.268 3,4% -95.732 -16,0%

Total 18.317.844 100,0% 14.834.824 100,0% -3.483.020 -19,0%

Receitas Fiscais

Na estrutura das receitas municipais é relevante o peso das receitas fiscais que, incluindo os impostos diretos, os impostos indiretos e as taxas, multas e outras penalidades, ascendem a cerca de 2 milhões de euros, representando 9,5% da receita total e 22% da receita corrente.


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Tabela 4 - Receitas Fiscais

Designação 2014 2015 Variação Valor Valor

Impostos diretos 1.543.162 1.867.595 21,0% Imposto municipal sobre imóveis 832.585 1.166.800 40,1% Imposto único de circulação 360.075 395.780 9,9% Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 205.120 214.515 4,6% Derrama 145.367 90.500 -37,7% Impostos abolidos Contribuição autárquica 5 0 -100,0% Imposto municipal de SISA 5 0 -100,0% Imposto municipal sobre veículos 5 0 -100,0% Impostos indiretos 40.535 30.765 -24,1% Taxas, multas e outras penalidades 172.060 139.775 -18,8%

Total 1.755.757 2.038.135 16,1%

Comparativamente ao ano anterior, prevê-se que as receitas fiscais tenham um acréscimo de 282 mil euros, ou seja 16,1%. Para este resultado contribui, de forma significativa, o acréscimo do Imposto Municipal sobre Imóveis na ordem dos 40,1%.

Nos impostos indiretos prevê-se um decréscimo de 24,1%, relativamente ao ano anterior, o que representa cerca de 9 mil euros. Para tal concorrem, entre outros, os tributos referentes aos loteamentos e obras, nomeadamente os provenientes das infraestruturas urbanísticas e das licenças e autorizações de construção.

No que concerne às taxas, multas e outras penalidades o valor previsto para 2015 representa um decréscimo de 18,8%, essencialmente pelo efeito conjugado da redução da cobrança das taxas provenientes de ocupação e utilização de locais em mercados e feiras e pelas ocupações diversas do solo e subsolo, com a diminuição da cobrança da taxa de compensação e das multas e outras penalidades.

Receitas não Fiscais

Tabela 5 - Receitas não Fiscais


Receitas correntes 6.305.827 6.528.527 3,5% Rendimentos da propriedade 7.010 7.905 12,8% Transferências correntes 6.016.387 6.300.872 4,7% Venda de bens e serviços correntes 222.425 219.600 -1,3% Outras receitas correntes 60.005 150 -99,8%

Receitas de capital 9.705.528 6.268.162 -35,4% Venda de bens de investimento 2.650.000 1.157.575 -56,3% Transferências de capital 6.455.528 4.606.319 -28,6% Outras receitas de capital 600.000 504.268 -16,0%

Total 16.011.355 12.796.689 -20,1%


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As receitas não fiscais, excluídos os ativos e passivos financeiros, estimam-se em 12,7 milhões de euros, representando um decréscimo de 20,1% relativamente a 2014, por força, essencialmente, da redução da alienação de bens de investimento. O peso das receitas não fiscais sobre a receita total é de 90,5%.

A agregação das receitas não fiscais por capítulos económicos, de acordo com a natureza das mesmas, permite concluir que 51% respeitam a receitas correntes, e 49% a receitas de capital.

Transferências Correntes

Com um acréscimo de 284 mil euros face ao orçamentado para 2014, as transferências correntes do orçamento de Estado e da Região para 2015 totalizam 6,3 milhões de euros e representam 74% do total das receitas correntes (8,5 milhões de euros).

Tabela 6 - Receitas Provenientes de Transferências Correntes


Fundo de equilíbrio financeiro 4.956.915 5.118.746 3,3% Fundo social municipal 478.595 478.595 0,0% Participação variável no IRS 388.347 527.266 35,8% Serviços e fundos autónomos 21.143 21.145 0,0% Região Autónoma dos Açores 171.387 155.120 -9,5%

Total 6.016.387 6.300.872 4,7%

Destacam-se ainda, neste ano, as receitas provenientes de Protocolos no âmbito do Gabinete de Proteção de Menores e dos contratos com o Governo Regional no âmbito do serviço da dívida dos empréstimos do INH/IHRU.

Venda de Bens de Investimento

Neste agrupamento das receitas de capital prevê-se uma diminuição de 1,5 milhões de euros, relativamente ao valor orçado para o ano transato.

Transferências de Capital

Tabela 7 - Receitas Provenientes de Transferências de Capital


Fundo de equilíbrio financeiro 550.768 568.749 3,3% Projetos cofinanciados 4.359.372 3.089.507 -29,1% Serviços e fundos autónomos 568.132 0 -100,0% Região Autónoma dos Açores 977.256 918.563 -6,0% Instituições sem fins lucrativos 0 29.500 N.A.

Total 6.455.528 4.606.319 -28,6%


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Observa-se uma diminuição nas transferências de capital face ao valor orçado para 2014, sendo explicado pela receção, em 2014, da verba dos fundos e serviços autónomos e pela redução das transferências dos projetos cofinanciados, dado estar-se a aguardar pelo novo quadro comunitário de apoio.

Receita Consignada

Do total de 14,8 milhões de euros previstos como receita de 2015, 4,2 milhões de euros respeitam a receita consignada cujo valor está afeto à cobertura de despesas específicas, nomeadamente, o funcionamento do Gabinete de Proteção de Menores, o serviço da dívida dos empréstimos do INH/IHRU, o projeto de erradicação da térmita subterrânea reticulitermes flavipes, as incubadoras de desenvolvimento local, a modernização administrativa, a pavimentação dos arruamento municipais 2013/2014, as infraestruturas e pavimentação de novos arruamentos municipais e a certificação dos serviços operacionais.

A receita não consignada que o Município da Praia da Vitória terá disponível para fazer face às suas despesas ordinárias é, assim, de 10,6 milhões de euros. Esta receita própria da autarquia representa o nível mínimo de obtenção de recursos financeiros e constitui o referencial que suporta as atividades essenciais ao cumprimento da missão do Município.


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Previsão das Despesas

Visão Global das Despesas

A despesa municipal para 2015, repartida por despesa corrente e despesa de capital, e constituída por diversos agrupamentos económicos, prevê-se que ascenda a 14,8 milhões de euros, a que corresponde um decréscimo de 19% face a 2014.

Tabela 8 - Despesas por Classificação Económica

Designação 2014 2015 Variação Valor % Valor % Valor %

Despesas correntes 7.193.026 39,3% 7.548.104 50,9% 355.078 4,9% Despesas com o pessoal 3.627.572 19,8% 3.503.386 23,6% -124.186 -3,4% Aquisição de bens e serviços 1.907.095 10,4% 1.886.397 12,7% -20.698 -1,1% Juros e outros encargos 458.509 2,5% 186.582 1,3% -271.927 -59,3% Transferências correntes 1.122.645 6,1% 1.842.408 12,4% 719.763 64,1% Subsídios 5 0,0% 0 0,0% -5 -100,0% Outras despesas correntes 77.200 0,4% 129.331 0,9% 52.131 67,5%

Despesas de capital 11.124.818 60,7% 7.286.720 49,1% -3.838.098 -34,5% Aquisição de bens de capital 7.213.164 39,4% 4.119.757 27,8% -3.093.407 -42,9% Transferências de capital 3.048.488 16,6% 2.219.417 15,0% -829.071 -27,2% Ativos financeiros 5 0,0% 91.471 0,6% 91.466 1829320,0% Passivos financeiros 863.161 4,7% 856.075 5,8% -7.086 -0,8%

Total 18.317.844 100,0% 14.834.824 100,0% -3.483.020 -19,0%

As despesas de capital com um decréscimo de 3,8 milhões euros face ao ano de 2014, passam a representar 49,1% do orçamento. Contribui para este decréscimo a rubrica de aquisição de bens de capital por ter uma diminuição de 3 milhões de euros.

No que respeita às despesas correntes verifica-se uma diminuição das despesas com pessoal e dos juros e outros encargos.

Despesas Correntes

As despesas correntes mantêm uma estrutura idêntica à prevista para 2014, salientando-se as despesas com pessoal e as despesas com a aquisição de bens e serviços, que representam, em conjunto, 72% do total das mesmas.

Despesas com Pessoal

Em 2015 estima-se que as despesas com pessoal diminuam 3,4% face ao ano anterior, com uma redução de 124 mil euros, devido ao ajustamento das rubricas desta natureza.


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Tabela 9 - Despesas com Pessoal por Natureza Económica


Remunerações certas e permanentes 2.756.007 2.620.861 -4,9% Abonos variáveis e eventuais 65.427 137.818 110,6% Segurança social 806.138 744.707 -7,6%

Total 3.627.572 3.503.386 -3,4%

Uma análise dos valores por subagrupamento permite verificar a diminuição das remunerações certas e permanentes em 135 mil euros, assim como dos encargos com a Segurança Social, em 61 mil euros.

Aos encargos com remunerações certas e permanentes e aos abonos variáveis e eventuais foram aplicadas as restrições às valorizações ou acréscimos remuneratórios, quer eles resultem de mudança de posição remuneratória ou da atribuição de prémios de desempenho.

A despesa com a Segurança Social, que no seu conjunto engloba as contribuições para as diversas entidades de segurança social para além dos encargos com a saúde, seguros e subsídios e prestações familiares, representa 22% das despesas com pessoal. Em termos absolutos destacam-se as contribuições para a Segurança Social do regime geral e dos funcionários públicos (CGA) e os encargos com a saúde nos montantes de 155, 440 e 80 mil euros, respetivamente.

Encargos Correntes da Dívida

Os juros e outros encargos correntes que se prevê ascendam a 186 mil euros, diminuíram 59,3% comparativamente com o ano anterior, o equivalente a 271 mil euros.

Tabela 10 - Variação dos Juros e Outros Encargos


Juros da dívida pública 167.170 120.245 -28,1% Outros encargos correntes da dívida pública 112 112 0,0% Juros tributários 10 5 -50,0% Outros juros 290.217 65.720 -77,4% Outros encargos financeiros 1.000 500 -50,0%

Total 458.509 186.582 -59,3%

Transferências Correntes

As transferências correntes, com um aumento previsto de 719 mil euros para 2015, correspondente a 64%, englobam, entre outras, as transferências para as freguesias bem como as transferências para a empresa municipal Praia Ambiente, S.A., E.M., entre os apoios a diversas entidades sem fins lucrativos, ao abrigo dos contratos-programa.


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Despesas de Capital

As despesas de capital que em 2014 representavam 60,7% da despesa total, diminuíram o seu peso no orçamento de 2015 para 49,1%, totalizando neste ano 7,2 milhões de euros.

Aquisição de Bens de Capital

Este agrupamento económico agrega os investimentos e as despesas com empreitadas de obras públicas, bem como com investimentos estruturantes.

Neste orçamento prevê-se a obra referente às incubadoras de desenvolvimento local, à modernização administrativa, à infraestruturação e pavimentação da rede viária municipal e ao projeto Life.

Tabela 11 - Investimento a Realizar pela Autarquia

Natureza Económica Valor Terrenos 16.800 Edifícios 2.826.945 Construções diversas 844.792 Equipamento de informática 71.506 Software informático 7.612 Equipamento administrativo 685 Equipamento básico 2.587 Outros investimentos 348.830

Total 4.119.757

É possível destacar o valor inscrito nos edifícios, que representa 68,62% das despesas com a aquisição de bens de capital, tendo particular relevância nesta rubrica o investimento nas incubadoras de desenvolvimento local.

Tabela 12 - Investimento Global por Natureza Económica


Terrenos 17.697 16.800 -5,1% Habitações 1.376.830 0 -100,0% Edifícios 3.068.716 2.826.945 -7,9% Instalações de serviços 3.027.676 3.392 -99,9% Instalações desportivas e recreativas 29.040 25.830 -11,1% Escolas 6.000 1.800 -70,0% Outros 6.000 2.795.923 46498,7% Construções diversas 1.210.047 844.792 -30,2% Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.116.466 760.779 -31,9% Instalações desportivas e recreativas 28.081 54.308 93,4% Sinalização e trânsito 2.500 2.500 0,0% Cemitérios 57.000 2.000 -96,5% Outros 6.000 25.205 320,1% Equipamento de informática 259.834 71.506 -72,5% Software informático 2.000 7.612 280,6% Equipamento administrativo 2.938 685 -76,7% Equipamento básico 2.880 2.587 -10,2% Outros investimentos 1.272.222 348.830 -72,6%

Total 7.213.164 4.119.757 -42,9%


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Transferências de Capital

As transferências de capital no valor de 2,2 milhões de euros continuam a ser uma parcela significativa da despesa de capital com um peso de 30,46%.

Tabela 13 - Transferências de Capital

Projeto Valor Cemitérios do meio rural 21.116 Ampliação e modernização de sociedades filarmónicas 175.000 Associação Salão Teatro Praiense - Projetos de investimento 1.753.301 Associação Salão Teatro Praiense - Festas da Praia 250.000 Regulamento de apoio às freguesias 20.000

Total 2.219.417

Serviço da Dívida

O serviço da dívida, que inclui as amortizações e juros a pagar, totaliza 954 mil euros. A discriminação dos empréstimos4 por finalidade, consta do quadro seguinte:

Tabela 14 - Resumo da Dívida

Designação

Capital em dívida

a 31/12/2014

Encargos 2015 Capital em dívida

a 31/12/2015 Amortização Juros

Inv. Saneamento Básico 255.086,54 91.410,59 1.644,75 163.675,95 Investimento Municipal 474.275,12 94.365,58 1.165,06 379.909,54 Núcleo de Rec. Fr. Marginal PV 80.545,17 11.281,96 509,13 69.263,21 Correcção e/ou Pavimentação da Rede Viária 347.545,06 38.328,41 5.773,10 309.216,65 Salão Teatro Praiense 73.154,28 11.254,52 372,24 61.899,76 Fundo Coesão - Aterro Sanitário 387.952,53 55.421,79 2.356,81 332.530,74 Habitação Social Construção 50 fogos Santa Rita/INH 742.048,35 62.700,00 1.680,00 679.348,35 Habitação Social - INH 34.717,97 3.989,89 209,96 30.728,08 Habitação Social - INH 40.599,61 4.736,52 88,09 35.863,09 Habitação Social 20 Fogos Serra Santiago/INH 427.057,25 29.400,00 2.860,00 397.657,25 Habitação Social - INH - B.T.A. 91.956,90 8.564,58 281,14 83.392,32 Sint. Fontinhas Novos Arruamentos Fonte Bastardo 428.389,44 41.207,40 3.587,38 387.182,04 Polidesportivo Concelho e Sintético Parque Desportivo 522.287,23 45.879,54 3.444,82 476.407,69 Investimentos Diversos 650.223,52 54.883,11 3.551,33 595.340,41 Emp. € 2.070.000,00 1.601.664,60 112.843,20 10.741,56 1.488.821,40 Emp. € 1.000.000,00 847.723,15 48.179,69 23.042,43 799.543,46 Empréstimo PAEL 1.692.890,24 141.074,18 37.743,26 1.551.816,06

Total 8.698.116,96 855.520,96 99.051,06 7.842.596,00

A dívida total em Dezembro de 2015 rondará os 7,8 milhões de euros, representando um decréscimo de 9,83%, relativamente a 2014 e uma variação previsível do endividamento de menos 855 mil euros.

4 Mapa dos Empréstimos para 2015 – Anexo 1


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Na presente proposta de Orçamento, inclui-se também o produto da contratação de um empréstimo de curto prazo, até ao montante de um milhão de euros, a vigorar em 2015.

Classificação Funcional das Despesas Autárquicas

A despesa englobada nas grandes opções do plano é distribuída por funções e subfunções de acordo com o classificador funcional do POCAL e releva o esforço financeiro desenvolvido por cada uma destas funções, de acordo com os objetivos finais desta autarquia.

Tabela 15 - Despesa da Autarquia por Classificação Funcional

Função/Subfunção Orçamento 2015

% PPI AMR Total

11 Serviços gerais de administração pública 257.797 € 4.598.556 € 4.856.353 € 32,7% 11.001 Administração geral 257.797 € 4.598.556 € 4.856.353 € 32,7% 12 Segurança e ordem públicas 0 € 12.500 € 12.500 € 0,1% 12.001 Proteção civil e luta contra incêndios 0 € 12.500 € 12.500 € 0,1% 21 Educação 27.630 € 20.000 € 47.630 € 0,3% 21.001 Ensino não superior 27.630 € 20.000 € 47.630 € 0,3% 22 Saúde 0 € 107.000 € 107.000 € 0,7% 22.001 Serviços individuais de saúde 0 € 107.000 € 107.000 € 0,7% 23 Segurança e ação sociais 0 € 617.007 € 617.007 € 4,2% 23.001 Segurança social 0 € 596.350 € 596.350 € 4,0% 23.002 Ação social 0 € 20.657 € 20.657 € 0,1% 24 Habitação e serviço coletivos 198.996 € 41.036 € 240.032 € 1,6% 24.001 Habitação 0 € 0 € 0 € 0,0% 24.002 Ordenamento do território 28.856 € 0 € 28.856 € 0,2% 24.006 Prot. do meio ambiente e cons. natureza 170.140 € 41.036 € 211.176 € 1,4% 25 Serviços culturais, recreativos e religiosos 79.513 € 3.628.197 € 3.707.710 € 25,0% 25.001 Cultura 0 € 3.550.958 € 3.550.958 € 23,9% 25.002 Desporto, recreio e lazer 79.513 € 77.239 € 156.752 € 1,1% 33 Transportes e comunicações 754.275 € 10.200 € 764.475 € 5,2% 33.001 Transportes rodoviários 754.275 € 10.200 € 764.475 € 5,2% 34 Comércio e turismo 0 € 0 € 0 € 0,0% 34.002 Turismo 0 € 0 € 0 € 0,0% 35 Outras funções económicas 2.784.746 € 0 € 2.784.746 € 18,8% 35.001 Reforço da competitividade das PME's 2.784.746 € 0 € 2.784.746 € 18,8% 41 Operações da dívida autárquica 0 € 1.042.657 € 1.042.657 € 7,0% 41.001 Encargos correntes da dívida 0 € 186.582 € 186.582 € 1,3% 41.002 Encargos de capital da dívida 0 € 856.075 € 856.075 € 5,8% 42 Transferências entre administrações 0 € 132.271 € 132.271 € 0,9% 42.001 Juntas de freguesia 0 € 132.271 € 132.271 € 0,9% 43 Diversas não especificadas 16.800 € 505.643 € 522.443 € 3,5% 43.001 Fundo de apoio municipal 0 € 91.471 € 91.471 € 0,6% 43.002 Const. e/ou aquisição imóveis diversos 16.800 € 0 € 16.800 € 0,1% 43.003 Transferências empresas municipais 0 € 94.040 € 94.040 € 0,6% 43.004 Indemnizações a terceiros 0 € 10.000 € 10.000 € 0,1% 43.005 Participações em associações 0 € 56.331 € 56.331 € 0,4% 43.006 Prog. estágios de emp. e inserção prof. 0 € 180.801 € 180.801 € 1,2% 43.007 Despesas correntes diversas 0 € 73.000 € 73.000 € 0,5%

Total 4.119.757 € 10.715.067 € 14.834.824 € 100,0%


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Estrutura e Distribuição do Orçamento por Serviço Responsável

As despesas orçamentais para o ano de 2015 estão agrupadas de acordo com a estrutura orgânica que visa valorizar a dimensão política do orçamento e flexibilizar a gestão orçamental na sua componente técnica.

Desta forma, o orçamento decompõe-se em 3 classificações orgânicas: a “01 – Assembleia Municipal”, que identifica a despesa decorrente do funcionamento deste órgão, a “02 – Câmara Municipal”, que inclui para além da despesa afeta ao executivo a despesa prevista para todas as divisões e serviços municipais e a “03 – Operações Financeiras” que inclui os ativos e passivos financeiros, bem como os juros e outros encargos.

Tabela 16 - Despesa da Autarquia por Orgânica

Orgânica Assembleia Municipal

Câmara Municipal

Operações Financeiras

Total

Despesa corrente 24.500 € 7.337.022 € 186.582 € 7.548.104 € % 0,3% 97,2% 2,5% 100,0%

Despesa de capital 0 € 6.339.174 € 947.546 € 7.286.720 € % 0,0% 87,0% 13,0% 100,0%

Despesa total 24.500 € 13.676.196 € 1.134.128 € 14.834.824 € % 0,2% 92,2% 7,6% 100,0%


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Mapas das Grandes Opções do Plano e do

Orçamento


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Listagem do Orçamento Completo

Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Município da Praia da Vitória

01 Impostos Diretos

0102 Outros

010202 1.166.800Imposto Municipal sobre Imóveis

010203 395.780Imposto Único de Circulação

010204 214.515Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas Imóveis

010205 90.500Derrama

02 Impostos Indiretos

0202 Outros

020206 Impostos Indiretos Específicos das Autarq.Locais

02020605 17.890Publicidade

02020608 5Arrendamento Urbano

02020699 Outros

0202069901 11.795Taxa Municipal de Direitos de Passagem

0202069999 1.075Outros

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais

04012302 89.355Loteamentos e Obras

04012303 16.730Ocupação da Via Pública

04012307 5Arrendamento Urbano

04012399 Outras

0401239902 265Taxa pela Emissão do Certificado de Registo

0401239999 19.170Outras

0402 Multas e Outras Penalidades

040201 5.720Juros de Mora

040202 5.145Juros Compensatórios

040204 3.380Coimas e Penalidades por Contraordenações

040299 5Multas e Penalidades Diversas

05 Rendimentos da Propriedade

0502 Juros-Sociedades Financeiras

050201 165Bancos e Outras Instituições Financeiras

0509 Participações nos Lucros de Administ. Públicas

050901 5Associações de Municípios

0510 Rendas

051001 7.730Terrenos

051099 5Outros

06 Transferências Correntes

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0603 Administração Central

060301 Estado

06030101 5.118.746Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 478.595Fundo Social Municipal

06030103 527.266Participação Variável no IRS

060307 21.145Serviços e Fundos Autónomos

0604 Administração Regional

060401 155.120Região Autónoma dos Açores

07 Venda de Bens e Serviços Correntes

0701 Venda de Bens

070102 5Livros e Documentação Técnica

070103 5Publicações e Impressos

070105 5Bens Inutilizados

070109 5Matérias de Consumo

070199 10Outros

0702 Serviços

070208 Serv.Sociais,Recreativos,Culturais e de Desporto

07020802 Serviços Recreativos

0702080299 134.580Outros

070209 Serviços Específicos das Autarquias

07020904 5Trabalhos por Conta de Particulares

07020905 12.105Cemitérios

07020907 32.875Parques de Estacionamento

07020999 1.660Outros

070299 Outros

07029901 375Encargos de Cobrança de Receitas

07029999 5Outros

0703 Rendas

070301 Habitações

07030101 15.395Habitação Social

070302 20.990Edifícios

070399 1.580Outras

08 Outras Receitas Correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019903 5IVA Reembolsado

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08019999 145Diversas

8.566.662Total das Receitas Correntes:

09 Venda de Bens de Investimento

0901 Terrenos

090105 350.000Admin.Pública-Admin.Regional

090110 537.575Famílias

0903 Edifícios

090301 250.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0904 Outros Bens de Investimento

090412 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.

09041202 20.000Maquinaria e equipamento

10 Transferências de Capital

1003 Administração Central

100301 Estado

10030101 568.749Fundo de Equilibrio Financeiro

100307 Estado-Particip.Comunitária Projet.Co-Financiados

10030701 3.089.507FEDER

1004 Administração Regional

100401 918.563Região Autónoma dos Açores

1007 Instituições sem fins lucrativos

100701 29.500Instituições sem fins lucrativos

13 Outras Receitas de Capital

1301 Outras

130101 504.268Indemnizações

6.268.162Total das Receitas de Capital:

14.834.824Total do Orçamento da Receita:

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Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa


01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL

0101 Despesas com o Pessoal

010201 Abonos Variáveis ou Eventuais

01020401 100Ajudas de Custo

01021301 Outros Suplementos e Prémios

0102130201 17.000Outros

0201 Aquisição de Bens e Serviços

020101 Aquisição de Bens

02012101 200Outros Bens

020201 Aquisição de Serviços

02021001 100Transportes


02022501 100Outros Serviços

24.500Total das Despesas Correntes:

24.500Total do Capitulo Orgânico 01:

02 CÂMARA MUNICIPAL

0102 Despesas com o Pessoal

010102 Remunerações Certas e Permanentes

01010102 144.577Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.

01010402 Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho

0101040102 1.748.985Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções

0101040402 28.836Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trab.

01010802 5Pessoal Aguardando Aposentação

01010902 42.512Pessoal em Qualquer Outra Situação

01011102 29.001Representação

01011302 Subsidio de Refeição

0101130102 4.305Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.

0101130202 189.127Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções

0101130302 2.153Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trabalho


01011402 Subsídio de Férias e de Natal

0101140102 318.231Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções

0101140202 4.887Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trabalho


01011502 80.000Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade

010202 Abonos Variáveis ou Eventuais

Pág. 4/8





01020202 3.000Horas Extraordinárias

01020402 3.100Ajudas de Custo

01020502 3.488Abono para Falhas

01021002 2.550Subsídio de Trabalho Noturno

01021202 4.343Indemnizações por Cessação de Funções

01021302 Outros Suplementos e Prémios

0102130202 17.800Outros

01021402 86.437Outros Abonos em Numerário ou Espécie

010302 Segurança Social

01030102 80.000Encargos com a Saúde

01030202 27.000Outros Encargos com a Saúde

01030302 19.657Subsídio Familiar a Crianças e Jovens

01030402 1.000Outras Prestações Familiares

01030502 Contribuições para a Segurança Social

0103050202 Segurança Social dos Funcionários Públicos

010305020102 440.573Caixa Geral de Aposentações

010305020202 155.772Segurança Social - Regime Geral

01030602 5Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais

01030902 Seguros

0103090102 20.700Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais

0202 Aquisição de Bens e Serviços

020102 Aquisição de Bens

02010202 Combustíveis e Lubrificantes

0201020102 9.982Gasolina

0201020202 101.016Gasóleo

0201029902 21.173Outros

02010402 27.915Limpeza e Higiene

02010702 12.184Vestuário e Artigos Pessoais

02010802 35.065Material de Escritório

02011202 51.518Material de Transporte - Peças

02011402 5.798Outro Material - Peças

02011702 521Ferramentas e Utensílios

02012102 177.846Outros Bens

020202 Aquisição de Serviços

02020102 553.718Encargos das Instalações

02020202 200Limpeza e Higiene

02020302 21.231Conservação de Bens

Pág. 5/8





02020402 221.769Locação de Edifícios

02020902 39.119Comunicações

02021002 2.162Transportes

02021202 21.916Seguros

02021302 3.644Deslocações e Estadas

02021402 13.500Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria

02021502 550Formação


02021802 43.766Vigilância e Segurança

02021902 57.292Assistência Técnica

02022002 54.301Outros Trabalhos Especializados

02022402 60.000Encargos de Cobrança de Receitas

02022502 334.712Outros Serviços

0402 Transferências Correntes

040102 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras

04010102 Públicas

0401010102 94.040Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais

040502 Administração Local

04050202 Região Autónoma dos Açores

0405020202 112.271Freguesias

040602 Segurança Social

04060202 175.000Outras Transferências

040702 Instituições Sem Fins Lucrativos

04070102 1.425.296Instituições Sem Fins Lucrativos

040802 Famílias

04080202 35.801Outras

0602 Outras Despesas Correntes

060202 Diversas

06020102 45.000Impostos e Taxas

06020302 Outras

0602030102 4.000Outras Restituições

0602030202 24.000IVA Pago

0602030502 56.331Outras

7.337.022Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de Bens de Capital

070102 Investimentos

07010102 16.800Terrenos

Pág. 6/8





07010302 Edifícios

0701030102 3.392Instalações de Serviços

0701030202 25.830Instalações Desportivas e Recreativas

0701030502 1.800Escolas

0701030702 2.795.923Outros

07010402 Construções Diversas

0701040102 760.779Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

0701040602 54.308Instalações Desportivas e Recreativas

0701040902 2.500Sinalização e Trânsito

0701041202 2.000Cemitérios

0701041302 25.205Outros

07010702 71.506Equipamento de Informática

07010802 7.612Software Informático

07010902 685Equipamento Administrativo

07011002 Equipamento Básico

0701100202 2.587Outro

07011502 348.830Outros Investimentos

0802 Transferências de Capital

080502 Administração Local

08050202 Região Autónoma dos Açores

0805020202 41.116Freguesias

080702 Instituições sem Fins Lucrativos

08070102 2.178.301Instituições sem Fins Lucrativos

6.339.174Total das Despesas de Capital:

13.676.196Total do Capitulo Orgânico 02:

03 OPERAÇÕES FINANCEIRAS

0303 Juros e Outros Encargos

030103 Juros da Dívida Pública

03010303 Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras

0301030103 21.000Empréstimos de Curto Prazo

0301030203 Empréstimos de Médio e Longo Prazos

030103020103 54.000Empréstimos não Excecionados

030103020203 7.500Empréstimos Excecionados

03010603 Admin.Pública-Admin.Central-Serv. Fundos Autónomos

0301060103 37.745Empréstimo PAEL

030203 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública

Pág. 7/8





03020103 112Despesas Diversas

030403 Juros Tributários

03040103 5Indemnizatórios

030503 Outros Juros

03050203 65.720Outros

030603 Outros Encargos Financeiros

03060103 500Outros Encargos Financeiros

186.582Total das Despesas Correntes:

0903 Ativos Financeiros

090803 Unidades de participação

09080203 91.471Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

1003 Passivos Financeiros

100603 Empréstimos a Médio e Longo Prazos

10060303 Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras

1006030103 550.000Empréstimos não Excecionados

1006030203 165.000Empréstimos Excecionados

10060603 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

1006060103 141.075Empréstimo PAEL

947.546Total das Despesas de Capital:

1.134.128Total do Capitulo Orgânico 03:

14.834.824Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

Pág. 8/8


Página 45 de 125

Resumo do Orçamento por Capítulos


Resumo do orçamento por Capitulo para 2015Despesas Montante

3.503.38601 Despesas com o Pessoal

1.886.39702 Aquisição de Bens e Serviços

186.58203 Juros e Outros Encargos

1.842.40804 Transferências Correntes

05 Subsídios

129.33106 Outras Despesas Correntes

Total das Despesas Correntes 7.548.104

4.119.75707 Aquisição de Bens de Capital

2.219.41708 Transferências de Capital

91.47109 Ativos Financeiros

856.07510 Passivos Financeiros

11 Outras Despesas de Capital

12 Operações extra-orçamentais

17 Operações Extra-Orçamentais

Total das Despesas de Capital 7.286.720

Receitas Montante

01 Impostos Diretos 1.867.595

02 Impostos Indiretos 30.765

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 139.775

05 Rendimentos da Propriedade 7.905

06 Transferências Correntes 6.300.872

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 219.600

08 Outras Receitas Correntes 150

Total das Receitas Correntes 8.566.662

09 Venda de Bens de Investimento 1.157.575

10 Transferências de Capital 4.606.319

11 Ativos Financeiros

12 Passivos Financeiros

13 Outras Receitas de Capital 504.268

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos

16 Saldo da Gerência Anterior

17 Operações Extra-Orçamentais

Total das Receitas Capital 6.268.162

Total das Despesas: 14.834.824

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

14.834.824Total das Receitas:

Pág. 1/1


Página 47 de 125

Resumo do Orçamento

DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2015


Correntes .................... 8.566.662 Correntes .................... 7.548.104

Capital .................... 6.268.162 Capital .................... 7.286.720

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

Total Geral: 14.834.824 Total Geral: 14.834.824

Total: 14.834.824 Total: 14.834.824

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

Pág. 1/1


Página 49 de 125

Resumo da Despesa por Classificação

Económica

Económica DotaçãoDesignação

Município da Praia da VitóriaResumo da Despesa por Classificação Económica (2015)

01 3.503.386,00Despesas com o Pessoal

0101 2.620.861,00Remunerações Certas e Permanentes

010101 144.577,00Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.

010104 1.777.821,00Pessoal Quadros-Regime Contrato Individ. Trabalho

01010401 1.748.985,00Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções

01010404 28.836,00Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trab.

010108 5,00Pessoal Aguardando Aposentação

010109 42.512,00Pessoal em Qualquer Outra Situação

010111 29.001,00Representação

010113 204.194,00Subsidio de Refeição

01011301 4.305,00Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.

01011302 189.127,00Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções

01011303 2.153,00Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trabalho


010114 342.751,00Subsídio de Férias e de Natal

01011401 318.231,00Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções

01011402 4.887,00Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trabalho


010115 80.000,00Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade

0102 137.818,00Abonos Variáveis ou Eventuais

010202 3.000,00Horas Extraordinárias

010204 3.200,00Ajudas de Custo

010205 3.488,00Abono para Falhas

010210 2.550,00Subsídio de Trabalho Noturno

010212 4.343,00Indemnizações por Cessação de Funções

010213 34.800,00Outros Suplementos e Prémios

01021302 34.800,00Outros

010214 86.437,00Outros Abonos em Numerário ou Espécie

0103 744.707,00Segurança Social

010301 80.000,00Encargos com a Saúde

010302 27.000,00Outros Encargos com a Saúde

010303 19.657,00Subsídio Familiar a Crianças e Jovens

010304 1.000,00Outras Prestações Familiares

010305 596.345,00Contribuições para a Segurança Social

01030502 596.345,00Segurança Social dos Funcionários Públicos

0103050201 440.573,00Caixa Geral de Aposentações

0103050202 155.772,00Segurança Social - Regime Geral

010306 5,00Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais

010309 20.700,00Seguros

01030901 20.700,00Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais

02 1.886.397,00Aquisição de Bens e Serviços

0201 443.218,00Aquisição de Bens

020102 132.171,00Combustíveis e Lubrificantes

02010201 9.982,00Gasolina

02010202 101.016,00Gasóleo

02010299 21.173,00Outros

020104 27.915,00Limpeza e Higiene

Pág. 1 de 4



020107 12.184,00Vestuário e Artigos Pessoais

020108 35.065,00Material de Escritório

020112 51.518,00Material de Transporte - Peças

020114 5.798,00Outro Material - Peças

020117 521,00Ferramentas e Utensílios

020121 178.046,00Outros Bens

0202 1.443.179,00Aquisição de Serviços

020201 553.718,00Encargos das Instalações

020202 200,00Limpeza e Higiene

020203 21.231,00Conservação de Bens

020204 221.769,00Locação de Edifícios

020209 39.119,00Comunicações

020210 2.262,00Transportes

020212 21.916,00Seguros

020213 3.644,00Deslocações e Estadas

020214 13.500,00Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria

020215 550,00Formação

020217 15.099,00Publicidade

020218 43.766,00Vigilância e Segurança

020219 57.292,00Assistência Técnica

020220 54.301,00Outros Trabalhos Especializados

020224 60.000,00Encargos de Cobrança de Receitas

020225 334.812,00Outros Serviços

03 186.582,00Juros e Outros Encargos

0301 120.245,00Juros da Dívida Pública

030103 82.500,00Socied. Financ.- Bancos e Outras Inst. Financeiras

03010301 21.000,00Empréstimos de Curto Prazo

03010302 61.500,00Empréstimos de Médio e Longo Prazos

0301030201 54.000,00Empréstimos não Excecionados

0301030202 7.500,00Empréstimos Excecionados

030106 37.745,00Admin.Pública-Admin.Central-Serv. Fundos Autónomos

03010601 37.745,00Empréstimo PAEL

0302 112,00Outros Encargos Correntes da Dívida Pública

030201 112,00Despesas Diversas

0304 5,00Juros Tributários

030401 5,00Indemnizatórios

0305 65.720,00Outros Juros

030502 65.720,00Outros

0306 500,00Outros Encargos Financeiros

030601 500,00Outros Encargos Financeiros

04 1.842.408,00Transferências Correntes

0401 94.040,00Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras

040101 94.040,00Públicas

04010101 94.040,00Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais

0405 112.271,00Administração Local

040502 112.271,00Região Autónoma dos Açores

04050202 112.271,00Freguesias

Pág. 2 de 4



0406 175.000,00Segurança Social

040602 175.000,00Outras Transferências

0407 1.425.296,00Instituições Sem Fins Lucrativos

040701 1.425.296,00Instituições Sem Fins Lucrativos

0408 35.801,00Famílias

040802 35.801,00Outras

06 129.331,00Outras Despesas Correntes

0602 129.331,00Diversas

060201 45.000,00Impostos e Taxas

060203 84.331,00Outras

06020301 4.000,00Outras Restituições

06020302 24.000,00IVA Pago

06020305 56.331,00Outras

7.548.104,00Total das Despesas Correntes:

07 4.119.757,00Aquisição de Bens de Capital

0701 4.119.757,00Investimentos

070101 16.800,00Terrenos

070103 2.826.945,00Edifícios

07010301 3.392,00Instalações de Serviços

07010302 25.830,00Instalações Desportivas e Recreativas

07010305 1.800,00Escolas

07010307 2.795.923,00Outros

070104 844.792,00Construções Diversas

07010401 760.779,00Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares

07010406 54.308,00Instalações Desportivas e Recreativas

07010409 2.500,00Sinalização e Trânsito

07010412 2.000,00Cemitérios

07010413 25.205,00Outros

070107 71.506,00Equipamento de Informática

070108 7.612,00Software Informático

070109 685,00Equipamento Administrativo

070110 2.587,00Equipamento Básico

07011002 2.587,00Outro

070115 348.830,00Outros Investimentos

08 2.219.417,00Transferências de Capital

0805 41.116,00Administração Local

080502 41.116,00Região Autónoma dos Açores

08050202 41.116,00Freguesias

0807 2.178.301,00Instituições sem Fins Lucrativos

080701 2.178.301,00Instituições sem Fins Lucrativos

09 91.471,00Ativos Financeiros

0908 91.471,00Unidades de participação

090802 91.471,00Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas

10 856.075,00Passivos Financeiros

1006 856.075,00Empréstimos a Médio e Longo Prazos

100603 715.000,00Socied.Financ.-Bancos e Outras Instit. Financeiras

Pág. 3 de 4



10060301 550.000,00Empréstimos não Excecionados

10060302 165.000,00Empréstimos Excecionados

100606 141.075,00Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos

10060601 141.075,00Empréstimo PAEL

7.286.720,00Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 14.834.824,00

Pág. 4 de 4


Página 54 de 125

Resumo da Despesa por Classificação

Orgânica

Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total

Município da Praia da VitóriaResumo da Despesa por Classificação Orgânica (2015)

01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 24.500,00 0,00 24.500,00

02 CÂMARA MUNICIPAL 7.337.022,00 6.339.174,00 13.676.196,00

03 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 186.582,00 947.546,00 1.134.128,00

7.548.104,00Total Geral: 7.286.720,00 14.834.824,00

Pág. 1 de 1


Página 56 de 125

Listagem das Grandes Opções do

Plano

Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental


Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015

11 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 001 Administração Geral

11 001 Edifícios e Outras Construções2009/4

755.03411 001 Construção de Edifício de Serviços Técnicos noCabo da Praia

02 07010301 O 4DIV 01/2009 12/2015100 3.392 3.392751.6422009/4 2

11 001 Aquisição de Equipamento Diverso2012/1

2.08411 001 Equipamento Administrativo 02 070109 O 0OA 01/2012 12/2015100 685 6851.3992012/1 1

6.49511 001 Equipamento Básico 02 07011002 O 0OA 01/2012 12/2015100 2.587 2.5873.9082012/1 2

30.81911 001 Software Informático 02 070108 O 0OA 01/2012 12/2015100 7.612 7.61223.2072012/1 4

233.79811 001 Elaboração de Projetos Diversos 02 070115 O 0DIV 01/2012 12/2015100 135.838 135.83897.9602012/2

123.04711 001 Reparações e Beneficiações do Património Municipal 02 07010307 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 11.177 11.177111.8702012/3

11 001 Funcionamento da Assembleia Municipal2015/2

10011 001 Ajudas de Custo 01 010204 O 0OA 01/2015 12/2015100 100 1002015/2 1

17.00011 001 Senhas de Presença 01 01021302 O 0OA 01/2015 12/2015100 17.000 17.0002015/2 2

20011 001 Outros Bens 01 020121 O 0OA 01/2015 12/2015100 200 2002015/2 3

10011 001 Transportes 01 020210 O 0OA 01/2015 12/2015100 100 1002015/2 4

7.00011 001 Publicidade 01 020217 O 0OA 01/2015 12/2015100 7.000 7.0002015/2 5

10011 001 Outros Serviços 01 020225 O 0OA 01/2015 12/2015100 100 1002015/2 6

11 001 Funcionamento dos Serviços Municipais2015/3

144.57711 001 Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dosÓrgãos Autárquicos

02 010101 O 0OA 01/2015 12/2015100 144.577 144.5772015/3 1

1.748.98511 001 Contrato Individual de Trabalho - Pessoal emFunções

02 01010401 O 0OA 01/2015 12/2015100 1.748.985 1.748.9852015/3 2

28.83611 001 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos deTrabalho

02 01010404 O 0OA 01/2015 12/2015100 28.836 28.8362015/3 3

42.51211 001 Pessoal em Qualquer Outra Situação 02 010109 O 0OA 01/2015 12/2015100 42.512 42.5122015/3 4

29.00111 001 Representação 02 010111 O 0OA 01/2015 12/2015100 29.001 29.0012015/3 5

4.30511 001 Subsídio de Refeição - Títulares de Órgãos deSoberania e Membros dos Órgãos Autárquicos

02 01011301 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.305 4.3052015/3 6

189.12711 001 Subsídio de Refeição - Contrato Individual deTrabalho - Pessoal em Funções

02 01011302 O 0OA 01/2015 12/2015100 189.127 189.1272015/3 7

2.15311 001 Subsídio de Refeição - Recrutamento de Pessoalpara Novos Postos de Trabalho

02 01011303 O 0OA 01/2015 12/2015100 2.153 2.1532015/3 8

8.60911 001 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer OutraSituação

02 01011304 O 0OA 01/2015 12/2015100 8.609 8.6092015/3 9

318.23111 001 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato Individualde Trabalho - Pessoal em Funções

02 01011401 O 0OA 01/2015 12/2015100 318.231 318.2312015/3 10

4.88711 001 Subsídio de Férias e de Natal - Recrutamento dePessoal para Novos Postos de Trabalho

02 01011402 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.887 4.8872015/3 11

Pág. 1/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



19.63311 001 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em QualquerOutra Situação

02 01011403 O 0OA 01/2015 12/2015100 19.633 19.6332015/3 12

80.00011 001 Remunerações por Doença eMaternidade/Paternidade

02 010115 O 0OA 01/2015 12/2015100 80.000 80.0002015/3 13

3.00011 001 Horas Extraordinárias 02 010202 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.000 3.0002015/3 14

3.10011 001 Ajudas de Custo 02 010204 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.100 3.1002015/3 15

3.48811 001 Abono para Falhas 02 010205 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.488 3.4882015/3 16

2.55011 001 Subsídio de Trabalho Noturno 02 010210 O 0OA 01/2015 12/2015100 2.550 2.5502015/3 17

4.34311 001 Indemnizações por Cessação de Funções 02 010212 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.343 4.3432015/3 18

86.43711 001 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 02 010214 O 0OA 01/2015 12/2015100 86.437 86.4372015/3 19

17.80011 001 Outros Suplementos e Prémios 02 01021302 O 0OA 01/2015 12/2015100 17.800 17.8002015/3 20

511 001 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 02 010306 O 0OA 01/2015 12/2015100 5 52015/3 21

20.70011 001 Seguros de Acidentes de Trabalho e DoençasProfissionais

02 01030901 O 0OA 01/2015 12/2015100 20.700 20.7002015/3 22

9.98211 001 Gasolina 02 02010201 O 0OA 01/2015 12/2015100 9.982 9.9822015/3 23

101.01611 001 Gasóleo 02 02010202 O 0OA 01/2015 12/2015100 101.016 101.0162015/3 24

21.17311 001 Outros Combustíveis 02 02010299 O 0OA 01/2015 12/2015100 21.173 21.1732015/3 25

27.91511 001 Limpeza e Higiene 02 020104 O 0OA 01/2015 12/2015100 27.915 27.9152015/3 26

12.18411 001 Vestuário e Artigos Pessoais 02 020107 O 0OA 01/2015 12/2015100 12.184 12.1842015/3 27

35.06511 001 Material de Escritório 02 020108 O 0OA 01/2015 12/2015100 35.065 35.0652015/3 28

51.51811 001 Material de Transporte - Peças 02 020112 O 0OA 01/2015 12/2015100 51.518 51.5182015/3 29

4.09811 001 Outro Material - Peças 02 020114 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.098 4.0982015/3 30

52111 001 Ferramentas e Utensílios 02 020117 O 0OA 01/2015 12/2015100 521 5212015/3 31

148.54611 001 Outros Bens 02 020121 O 0OA 01/2015 12/2015100 148.546 148.5462015/3 32

553.71811 001 Encargos das Instalações 02 020201 O 0OA 01/2015 12/2015100 553.718 553.7182015/3 33

20011 001 Limpeza e Higiene 02 020202 O 0OA 01/2015 12/2015100 200 2002015/3 34

17.63111 001 Conservação de Bens 02 020203 O 0OA 01/2015 12/2015100 17.631 17.6312015/3 35

228.96911 001 Locação de Edifícios 02 020204 O 0OA 01/2015 12/2017100 221.769 221.769 3.600 3.6002015/3 36

39.11911 001 Comunicações 02 020209 O 0OA 01/2015 12/2015100 39.119 39.1192015/3 37

2.16211 001 Transportes 02 020210 O 0OA 01/2015 12/2015100 2.162 2.1622015/3 38

21.91611 001 Seguros 02 020212 O 0OA 01/2015 12/2015100 21.916 21.9162015/3 39

3.64411 001 Deslocações e Estadas 02 020213 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.644 3.6442015/3 40

1.00011 001 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 02 020214 O 0OA 01/2015 12/2015100 1.000 1.0002015/3 41

Pág. 2/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



55011 001 Formação 02 020215 O 0OA 01/2015 12/2015100 550 5502015/3 42

8.09911 001 Publicidade 02 020217 O 0OA 01/2015 12/2015100 8.099 8.0992015/3 43

43.76611 001 Vigilância e Segurança 02 020218 O 0OA 01/2015 12/2015100 43.766 43.7662015/3 44

57.29211 001 Assistência Técnica 02 020219 O 0OA 01/2015 12/2015100 57.292 57.2922015/3 45

73.90111 001 Outros Trabalhos Especializados 02 020220 O 0OA 01/2015 12/2019100 54.301 54.301 4.900 4.900 4.900 4.9002015/3 46

60.00011 001 Encargos de Cobrança de Receitas 02 020224 O 0OA 01/2015 12/2015100 60.000 60.0002015/3 47

314.59211 001 Outros Serviços 02 020225 O 0OA 01/2015 12/2015100 314.592 314.5922015/3 48

11 001 Modernização e Eficiência da Administração Pública2015/37

321.50611 001 Modernização Administrativa 02 070107 O 0OA 01/2015 12/201615 85 71.506 71.506 250.0002015/37 1

50.00011 001 Certificação dos Serviços Operacionais 02 070115 O 0DRHF 01/2015 12/201615 85 25.000 25.000 25.0002015/37 2

4.856.353 283.500 8.500 4.900 4.900 6.148.139989.986Totais do Programa 001: 4.856.353

Totais do Objetivo 11: 4.856.353 0 283.500 8.500 4.900 4.900 6.148.139989.986 4.856.353

12 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS

12 001 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

12.50012 001 Serviço Municipal de Proteção Civil 02 020214 O 0OA 01/2015 12/2015100 12.500 12.5002015/11

12.500 12.500Totais do Programa 001: 12.500

Totais do Objetivo 12: 12.500 0 0 0 0 0 12.5000 12.500

21 EDUCAÇÃO

21 001 Ensino não Superior

21 001 Minipavilhões de Apoio às Escolas2009/2

274.38221 001 Vila Nova 02 07010302 E 0DIV 01/2009 12/201515 85 25.830 25.830248.5522009/2 3

16.61521 001 Reparações, Beneficiações e Remoção de Amiantoem Edifícios Escolares

02 07010305 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 1.800 1.80014.8152012/4

152.51421 001 Bolsas de Estudo 02 040802 A 0OA 01/2012 12/2018100 20.000 20.000 25.000 25.000 25.00057.5142012/5001

500.00021 001 Melhoria de Infraestruturas Educativas 02 07030205 E 0DIV 01/2016 12/201815 85 200.000 200.000 100.0002015/36

47.630 225.000 225.000 125.000 943.511320.881Totais do Programa 001: 47.630

Totais do Objetivo 21: 47.630 0 225.000 225.000 125.000 0 943.511320.881 47.630

Pág. 3/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015

22 SAÚDE

22 001 Serviços Individuais de Saúde


80.00022 001 Encargos com a Saúde 02 010301 O 0OA 01/2015 12/2015100 80.000 80.0002015/5 1

27.00022 001 Outros Encargos com a Saúde 02 010302 O 0OA 01/2015 12/2015100 27.000 27.0002015/5 2



23 SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS

23 001 Segurança Social


523 001 Pessoal Aguardando Aposentação 02 010108 O 0OA 01/2015 12/2015100 5 52015/4 1

440.57323 001 Contribuições Caixa Geral de Aposentações 02 0103050201 O 0OA 01/2015 12/2015100 440.573 440.5732015/4 2

155.77223 001 Contribuições Segurança Social 02 0103050202 O 0OA 01/2015 12/2015100 155.772 155.7722015/4 3


23 002 Ação Social


19.65723 002 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 02 010303 O 0OA 01/2015 12/2015100 19.657 19.6572015/6 1

1.00023 002 Outras Prestações Familiares 02 010304 O 0OA 01/2015 12/2015100 1.000 1.0002015/6 2



24 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS

24 001 Habitação

2.203.83824 001 Aquisição de 28 Fogos na Serra de Santiago - Viladas Lajes

02 07010202 O 0DIV 01/2013 12/201680 20 2.203.838 2.203.8382013/1

2.203.838 2.203.838 2.203.838Totais do Programa 001:

24 002 Ordenamento do Território

98.29224 002 Plano de Expansão e Urbanização da Cidade 02 07010401 O 1DIV 01/2004 12/201515 85 9.004 9.00489.2882002/33

69.38124 002 Revisão ao Plano Diretor Municipal 02 070115 O 0DIV 01/2008 12/201515 85 10.325 10.32559.0562008/6

Pág. 4/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



47.34024 002 Projeto de Erradicação da Térmita SubterrâneaReticulitermes Flavipes

02 070115 O 0DGIL 06/2013 12/2017100 9.527 9.527 4.727 4.72728.3592013/3

28.856 4.727 4.727 215.013176.703Totais do Programa 002: 28.856

24 006 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

180.21624 006 Cemitérios do Meio Rural 02 08050202 O 3OA 01/2007 12/2015100 21.116 21.116159.1002007/5015

33.93724 006 Reparações e Beneficiações no Cemitério Municipal 02 07010412 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 2.000 2.00031.9372012/5

1.344.12524 006 Projeto Life CWR - Investimento 02 070115 O 0DGIL 01/2013 12/201850 50 168.140 168.140 814.552 123.968 80.000157.4652013/4

203.60424 006 Projeto Life CWR - Outros Bens 02 020121 O 0DGIL 01/2013 12/201850 50 800 800 71.967 65.341 65.3401562013/5010

137.83124 006 Projeto Life CWR - Outros Serviços 02 020225 O 0DGIL 01/2013 12/201850 50 2.120 2.120 47.978 43.561 43.5606122013/5011

24 006 Proteção, Conservação e Valorização do PatrimónioNatural

2015/7

1.70024 006 Outro Material - Peças 02 020114 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 1.700 1.7002015/7 1

15.30024 006 Outros Bens 02 020121 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 15.300 15.3002015/7 2

24 006 Prevenção e Gestão de Risco2015/33

150.00024 006 Orla Costeira e Ribeiras 02 07010401 E 0DIV 01/2016 12/201715 85 100.000 50.0002015/33 1

400.00024 006 Muralha Passeio Marginal da Praia da Vitória 02 07010401 E 0DIV 01/2016 12/201715 85 200.000 200.0002015/33 2

211.176 1.234.497 482.870 188.900 2.466.713349.270Totais do Programa 006: 211.176

Totais do Objetivo 24: 2.443.870 2.203.838 1.239.224 487.597 188.900 0 4.885.564525.973 240.032

25 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS

25 001 Cultura

350.00025 001 Ampliação e Modernização de SociedadesFilarmónicas

02 080701 O 0OA 01/2010 12/2017100 175.000 175.000 87.500 87.5002010/5013

24.14025 001 Festas de Freguesia 02 040701 O 0OA 01/2013 12/2015100 14.580 14.5809.5602013/5001

58.40025 001 Carnaval 02 040701 O 0OA 01/2013 12/2017100 23.200 23.200 12.000 12.00011.2002013/5002

219.90825 001 Apoios a Entidades sem Fins Lucrativos 02 040701 O 0OA 01/2013 12/2018100 77.178 77.178 13.750 13.750 9.750105.4802013/5003

2.776.92825 001 Associação Salão Teatro Praiense - AtividadeCorrente

02 040701 O 0OA 01/2013 12/2015100 1.236.699 1.236.6991.540.2292013/5007

2.542.23725 001 Associação Salão Teatro Praiense - Projetos deInvestimento

02 080701 O 0OA 01/2013 12/2015100 1.753.301 1.753.301788.9362013/5008

687.50025 001 Associação Salão Teatro Praiense - Festas da Praia 02 080701 O 0OA 01/2013 12/2015100 250.000 250.000437.5002013/5009

25 001 Projetos Culturais2015/8

3.00025 001 Outros Bens 02 020121 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.000 3.0002015/8 1

Pág. 5/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015


25 001 Cultura

18.00025 001 Outros Serviços 02 020225 O 0OA 01/2015 12/2015100 18.000 18.0002015/8 2

3.550.958 113.250 113.250 9.750 6.680.1132.892.905Totais do Programa 001: 3.550.958

25 002 Desporto, Recreio e Lazer

2.030.93325 002 Colocação de Piso Sintético em InstalaçõesDesportivas

02 07010406 E 4DIV 01/2002 12/2015100 22.294 22.2942.008.6392002/8

33.99325 002 Reparações e Beneficiações nas Zonas Balnearesdo Concelho

02 07010406 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 32.014 32.0141.9792012/6

184.17425 002 Reparações e Reparações do Património Desportivoe Recreativo do Concelho

02 07010413 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 25.205 25.205158.9692012/7

169.09225 002 Apoio às Atividades Desportivas 02 040701 O 0OA 01/2012 12/2017100 73.639 73.639 26.000 26.00043.4532012/5008

3.60025 002 Conservação de Infraestruturas Desportivas 02 020203 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 3.600 3.6002015/10

156.752 26.000 26.000 2.421.7922.213.040Totais do Programa 002: 156.752

Totais do Objetivo 25: 3.707.710 0 139.250 139.250 9.750 0 9.101.9055.105.945 3.707.710

33 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

33 001 Transportes Rodoviários

4.83633 001 Sinalização e Placas Toponímicas 02 07010409 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 2.500 2.5002.3362012/8

74.67233 001 Reparações e Beneficiações nas Vias Municipais 02 07010401 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 2.851 2.85171.8212012/9

451.77133 001 Pavimentação de Arruamentos Municipais 2013/2014 02 07010401 E 0DIV 01/2013 12/201515 85 338.209 338.209113.5622013/2

510.71533 001 Infraestruturas e Pavimentação de NovosArruamentos Municipais 2013/2014

02 07010401 E 0DIV 01/2014 12/201615 85 410.715 410.715 100.0002014/1

10.20033 001 Conservação da Rede Viária Municipal 02 020121 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 10.200 10.2002015/9

764.475 100.000 1.052.194187.719Totais do Programa 001: 764.475

Totais do Objetivo 33: 764.475 0 100.000 0 0 0 1.052.194187.719 764.475

34 COMÉRCIO E TURISMO

34 002 Turismo

700.00034 002 Projeto "Dream Bay" 02 07030207 E 0DIV 01/2016 12/201715 85 350.000 350.0002015/35

350.000 350.000 700.000Totais do Programa 002:

Totais do Objetivo 34: 0 0 350.000 350.000 0 0 700.0000 0

Pág. 6/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015

35 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

35 001 Reforço da Competitividade das PME's

3.354.74635 001 Incubadoras de Desenvolvimento Local 02 07010307 E 0DIV 01/2015 12/201715 85 2.784.746 2.784.746 420.000 150.0002015/1

900.00035 001 Parques Empresariais 02 07010307 E 0DIV 01/2016 12/201815 85 300.000 300.000 300.0002015/29

2.784.746 720.000 450.000 300.000 4.254.746Totais do Programa 001: 2.784.746

Totais do Objetivo 35: 2.784.746 0 720.000 450.000 300.000 0 4.254.7460 2.784.746

41 OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA

41 001 Encargos Correntes da Dívida

21.00041 001 Juros de Empréstimos de Curto Prazo 03 03010301 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 21.000 21.0002015/12

342.44141 001 Juros de Empréstimos de MLP - Não Excecionados 03 0301030201 O 0DRHF 01/2015 04/2029100 54.000 54.000 46.286 41.687 37.249 163.2192015/13

43.80341 001 Juros de Empréstimos de MLP - Excecionados 03 0301030202 O 0DRHF 01/2015 12/2027100 7.500 7.500 6.555 5.842 5.126 18.7802015/14

241.06541 001 Juros de Empréstimo no Âmbito do PAEL 03 03010601 O 0DRHF 01/2015 11/2026100 37.745 37.745 34.628 31.318 28.105 109.2692015/15

1.03241 001 Despesas Diversas de Empréstimos 03 030201 O 0DRHF 01/2015 04/2029100 112 112 112 112 96 6002015/16

541 001 Juros Indemnizatórios de Empréstimos 03 030401 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 5 52015/17

65.72041 001 Outros Juros 03 030502 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 65.720 65.7202015/18

50041 001 Outros Encargos Financeiros 03 030601 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 500 5002015/19

186.582 87.581 78.959 70.576 291.868 715.566Totais do Programa 001: 186.582

41 002 Encargos de Capital da Dívida

1.000.00041 002 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo 03 100503 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 1.000.000 1.000.0002015/20

5.287.02841 002 Amortização de Empréstimos de MLP - NãoExcecionados

03 10060301 O 0DRHF 01/2015 04/2029100 550.000 550.000 548.367 552.929 471.339 3.164.3932015/21

1.726.57341 002 Amortização de Empréstimos de MLP -Excecionados

03 10060302 O 0DRHF 01/2015 12/2027100 165.000 165.000 164.778 165.142 165.509 1.066.1442015/22

1.692.89441 002 Amortização de Empréstimo no Âmbito do PAEL 03 10060601 O 0DRHF 01/2015 11/2026100 141.075 141.075 141.075 141.075 141.075 1.128.5942015/23

1.856.075 1.000.000 854.220 859.146 777.923 5.359.131 9.706.495Totais do Programa 002: 856.075

Totais do Objetivo 41: 2.042.657 1.000.000 941.801 938.105 848.499 5.650.999 10.422.0610 1.042.657

42 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES

42 001 Juntas de Freguesia

377.96142 001 Delegação de Competências Municipais 02 04050202 O 0OA 01/2012 12/2017100 112.271 112.271 56.140 56.140153.4102012/5009

Pág. 7/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



60.00042 001 Regulamento de Apoio às Freguesias 02 08050202 O 0OA 01/2015 12/2017100 20.000 20.000 20.000 20.0002015/28

132.271 76.140 76.140 437.961153.410Totais do Programa 001: 132.271

Totais do Objetivo 42: 132.271 0 76.140 76.140 0 0 437.961153.410 132.271

43 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS

43 001 Fundo de Apoio Municipal

640.29543 001 Capitalização do FAM 03 090802 O 0OA 01/2015 12/2021100 91.471 91.471 91.471 91.471 91.471 274.4112015/24

91.471 91.471 91.471 91.471 274.411 640.295Totais do Programa 001: 91.471

43 002 Construção e/ou Aquisição de Imóveis Diversos

116.43743 002 Aquisição de Terrenos 02 070101 O 0DIV 01/2012 12/201515 85 16.800 16.80099.6372012/10

16.800 116.43799.637Totais do Programa 002: 16.800

43 003 Transferências para Empresas Municipais

113.12043 003 Praia Ambiente - Gestão das Zonas Balneares doConcelho

02 04010101 O 0OA 01/2014 12/2015100 60.540 60.54052.5802014/5004

63.19043 003 Praia Ambiente - Realização de Auditorias Técnicasà Conservação do Património Municipal

02 04010101 O 0OA 01/2014 12/2015100 33.500 33.50029.6902014/5005


43 004 Indemnizações a Terceiros

16.91943 004 Indemnizações a Terceiros 02 040802 O 0OA 01/2013 12/2015100 10.000 10.0006.9192013/5004


43 005 Participações em Associações

39.44843 005 Associações de Municípios 02 06020305 O 0OA 01/2013 12/2015100 22.812 22.81216.6362013/5005

54.67843 005 Outras Associações 02 06020305 O 0OA 01/2013 12/2015100 33.519 33.51921.1592013/5006


43 006 Programa de Estágios de Emprego e Inserção Profissional

11.36443 006 Encargos Remuneratórios 02 040802 O 0OA 01/2014 12/2015100 5.801 5.8015.5632014/5006

232.21443 006 Outros Encargos Remuneratórios 02 040602 O 0OA 01/2014 12/2015100 175.000 175.00057.2142014/5007


Pág. 8/9

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015


43 007 Despesas Correntes Diversas

45.00043 007 Impostos e Taxas 02 060201 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 45.000 45.0002015/25

4.00043 007 Outras Restituições 02 06020301 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 4.000 4.0002015/26

24.00043 007 IVA Pago 02 06020302 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 24.000 24.0002015/27


43 008 Eficiência Energética

500.00043 008 Iluminação Pública 02 070115 O 0DGIL 01/2016 12/201715 85 300.000 200.0002015/30

100.00043 008 Edifícios Municipais 02 070115 O 0DGIL 01/2016 12/201715 85 60.000 40.0002015/31

50.00043 008 Habitações Sociais 02 070115 O 0DGIL 01/2016 12/201715 85 30.000 20.0002015/32

390.000 260.000 650.000Totais do Programa 008:

Totais do Objetivo 43: 522.443 0 481.471 351.471 91.471 274.411 2.010.665289.398 522.443

Total Geral: 18.038.662 3.203.838 4.556.386 3.026.063 1.568.520 5.930.310 40.693.2537.573.312 14.834.824

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 9/9


Página 66 de 125

Listagem do Plano Plurianual de

Investimentos

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



11 001 Edifícios e Outras Construções2009/4

755.03411 001 Construção de Edifício de Serviços Técnicos noCabo da Praia

02 07010301 O 4DIV 01/2009 12/2015100 3.3923.392751.6422009/4 2

11 001 Aquisição de Equipamento Diverso2012/1

2.08411 001 Equipamento Administrativo 02 070109 O 0OA 01/2012 12/2015100 6856851.3992012/1 1

6.49511 001 Equipamento Básico 02 07011002 O 0OA 01/2012 12/2015100 2.5872.5873.9082012/1 2

30.81911 001 Software Informático 02 070108 O 0OA 01/2012 12/2015100 7.6127.61223.2072012/1 4

233.79811 001 Elaboração de Projetos Diversos 02 070115 O 0DIV 01/2012 12/2015100 135.838135.83897.9602012/2

123.04711 001 Reparações e Beneficiações do Património Municipal 02 07010307 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 11.17711.177111.8702012/3

11 001 Modernização e Eficiência da Administração Pública2015/37

321.50611 001 Modernização Administrativa 02 070107 O 0OA 01/2015 12/201615 85 71.506 250.00071.5062015/37 1

50.00011 001 Certificação dos Serviços Operacionais 02 070115 O 0DRHF 01/2015 12/201615 85 25.000 25.00025.0002015/37 2

257.797 0 275.000 0 0 0 1.522.783989.986Totais do Programa 001: 257.797


21 EDUCAÇÃO


21 001 Minipavilhões de Apoio às Escolas2009/2

274.38221 001 Vila Nova 02 07010302 E 0DIV 01/2009 12/201515 85 25.83025.830248.5522009/2 3

16.61521 001 Reparações, Beneficiações e Remoção de Amiantoem Edifícios Escolares

02 07010305 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 1.8001.80014.8152012/4

500.00021 001 Melhoria de Infraestruturas Educativas 02 07030205 E 0DIV 01/2016 12/201815 85 200.000 200.000 100.0002015/36

27.630 0 200.000 200.000 100.000 0 790.997263.367Totais do Programa 001: 27.630



24 001 Habitação

2.203.83824 001 Aquisição de 28 Fogos na Serra de Santiago - Viladas Lajes

02 07010202 O 0DIV 01/2013 12/201680 20 2.203.8382.203.8382013/1

2.203.838 2.203.838 0 0 0 0 2.203.8380Totais do Programa 001: 0

Pág. 1/4

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



98.29224 002 Plano de Expansão e Urbanização da Cidade 02 07010401 O 1DIV 01/2004 12/201515 85 9.0049.00489.2882002/33

69.38124 002 Revisão ao Plano Diretor Municipal 02 070115 O 0DIV 01/2008 12/201515 85 10.32510.32559.0562008/6

47.34024 002 Projeto de Erradicação da Térmita SubterrâneaReticulitermes Flavipes

02 070115 O 0DGIL 06/2013 12/2017100 9.527 4.727 4.7279.52728.3592013/3

28.856 0 4.727 4.727 0 0 215.013176.703Totais do Programa 002: 28.856


33.93724 006 Reparações e Beneficiações no Cemitério Municipal 02 07010412 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 2.0002.00031.9372012/5

1.344.12524 006 Projeto Life CWR - Investimento 02 070115 O 0DGIL 01/2013 12/201850 50 168.140 814.552 123.968 80.000168.140157.4652013/4

24 006 Prevenção e Gestão de Risco2015/33

150.00024 006 Orla Costeira e Ribeiras 02 07010401 E 0DIV 01/2016 12/201715 85 100.000 50.0002015/33 1

400.00024 006 Muralha Passeio Marginal da Praia da Vitória 02 07010401 E 0DIV 01/2016 12/201715 85 200.000 200.0002015/33 2

170.140 0 1.114.552 373.968 80.000 0 1.928.062189.402Totais do Programa 006: 170.140

Totais do Objetivo 24: 2.402.834 2.203.838 1.119.279 378.695 80.000 0 4.346.913366.105 198.996



2.030.93325 002 Colocação de Piso Sintético em InstalaçõesDesportivas

02 07010406 E 4DIV 01/2002 12/2015100 22.29422.2942.008.6392002/8

33.99325 002 Reparações e Beneficiações nas Zonas Balnearesdo Concelho

02 07010406 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 32.01432.0141.9792012/6

184.17425 002 Reparações e Reparações do Património Desportivoe Recreativo do Concelho

02 07010413 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 25.20525.205158.9692012/7

79.513 0 0 0 0 0 2.249.1002.169.587Totais do Programa 002: 79.513

Totais do Objetivo 25: 79.513 0 0 0 0 0 2.249.1002.169.587 79.513



4.83633 001 Sinalização e Placas Toponímicas 02 07010409 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 2.5002.5002.3362012/8

74.67233 001 Reparações e Beneficiações nas Vias Municipais 02 07010401 O 0DGIL 01/2012 12/2015100 2.8512.85171.8212012/9

451.77133 001 Pavimentação de Arruamentos Municipais 2013/2014 02 07010401 E 0DIV 01/2013 12/201515 85 338.209338.209113.5622013/2

Pág. 2/4

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



510.71533 001 Infraestruturas e Pavimentação de NovosArruamentos Municipais 2013/2014

02 07010401 E 0DIV 01/2014 12/201615 85 410.715 100.000410.7152014/1

754.275 0 100.000 0 0 0 1.041.994187.719Totais do Programa 001: 754.275


34 COMÉRCIO E TURISMO

34 002 Turismo

700.00034 002 Projeto "Dream Bay" 02 07030207 E 0DIV 01/2016 12/201715 85 350.000 350.0002015/35

0 0 350.000 350.000 0 0 700.0000Totais do Programa 002: 0

Totais do Objetivo 34: 0 0 350.000 350.000 0 0 700.0000 0

35 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

35 001 Reforço da Competitividade das PME's

3.354.74635 001 Incubadoras de Desenvolvimento Local 02 07010307 E 0DIV 01/2015 12/201715 85 2.784.746 420.000 150.0002.784.7462015/1

900.00035 001 Parques Empresariais 02 07010307 E 0DIV 01/2016 12/201815 85 300.000 300.000 300.0002015/29

2.784.746 0 720.000 450.000 300.000 0 4.254.7460Totais do Programa 001: 2.784.746

Totais do Objetivo 35: 2.784.746 0 720.000 450.000 300.000 0 4.254.7460 2.784.746


43 002 Construção e/ou Aquisição de Imóveis Diversos

116.43743 002 Aquisição de Terrenos 02 070101 O 0DIV 01/2012 12/201515 85 16.80016.80099.6372012/10

16.800 0 0 0 0 0 116.43799.637Totais do Programa 002: 16.800


500.00043 008 Iluminação Pública 02 070115 O 0DGIL 01/2016 12/201715 85 300.000 200.0002015/30

100.00043 008 Edifícios Municipais 02 070115 O 0DGIL 01/2016 12/201715 85 60.000 40.0002015/31

Pág. 3/4

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



50.00043 008 Habitações Sociais 02 070115 O 0DGIL 01/2016 12/201715 85 30.000 20.0002015/32

0 0 390.000 260.000 0 0 650.0000Totais do Programa 008: 0


Total Geral: 6.323.595 2.203.838 3.154.279 1.638.695 480.000 0 15.672.9704.076.401 4.119.757

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 4/4


Página 71 de 125

Listagem das Atividades Mais

Relevantes

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação

Atividades mais Relevantes do ano 2015

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



11 001 Funcionamento da Assembleia Municipal2015/2

10011 001 Ajudas de Custo 01 010204 O 0OA 01/2015 12/2015100 1001002015/2 1

17.00011 001 Senhas de Presença 01 01021302 O 0OA 01/2015 12/2015100 17.00017.0002015/2 2

20011 001 Outros Bens 01 020121 O 0OA 01/2015 12/2015100 2002002015/2 3

10011 001 Transportes 01 020210 O 0OA 01/2015 12/2015100 1001002015/2 4

7.00011 001 Publicidade 01 020217 O 0OA 01/2015 12/2015100 7.0007.0002015/2 5

10011 001 Outros Serviços 01 020225 O 0OA 01/2015 12/2015100 1001002015/2 6


144.57711 001 Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dosÓrgãos Autárquicos

02 010101 O 0OA 01/2015 12/2015100 144.577144.5772015/3 1

1.748.98511 001 Contrato Individual de Trabalho - Pessoal emFunções

02 01010401 O 0OA 01/2015 12/2015100 1.748.9851.748.9852015/3 2

28.83611 001 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos deTrabalho

02 01010404 O 0OA 01/2015 12/2015100 28.83628.8362015/3 3

42.51211 001 Pessoal em Qualquer Outra Situação 02 010109 O 0OA 01/2015 12/2015100 42.51242.5122015/3 4

29.00111 001 Representação 02 010111 O 0OA 01/2015 12/2015100 29.00129.0012015/3 5

4.30511 001 Subsídio de Refeição - Títulares de Órgãos deSoberania e Membros dos Órgãos Autárquicos

02 01011301 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.3054.3052015/3 6

189.12711 001 Subsídio de Refeição - Contrato Individual deTrabalho - Pessoal em Funções

02 01011302 O 0OA 01/2015 12/2015100 189.127189.1272015/3 7

2.15311 001 Subsídio de Refeição - Recrutamento de Pessoalpara Novos Postos de Trabalho

02 01011303 O 0OA 01/2015 12/2015100 2.1532.1532015/3 8

8.60911 001 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer OutraSituação

02 01011304 O 0OA 01/2015 12/2015100 8.6098.6092015/3 9

318.23111 001 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato Individualde Trabalho - Pessoal em Funções

02 01011401 O 0OA 01/2015 12/2015100 318.231318.2312015/3 10

4.88711 001 Subsídio de Férias e de Natal - Recrutamento dePessoal para Novos Postos de Trabalho

02 01011402 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.8874.8872015/3 11

19.63311 001 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em QualquerOutra Situação

02 01011403 O 0OA 01/2015 12/2015100 19.63319.6332015/3 12

80.00011 001 Remunerações por Doença eMaternidade/Paternidade

02 010115 O 0OA 01/2015 12/2015100 80.00080.0002015/3 13

3.00011 001 Horas Extraordinárias 02 010202 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.0003.0002015/3 14

3.10011 001 Ajudas de Custo 02 010204 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.1003.1002015/3 15

3.48811 001 Abono para Falhas 02 010205 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.4883.4882015/3 16

2.55011 001 Subsídio de Trabalho Noturno 02 010210 O 0OA 01/2015 12/2015100 2.5502.5502015/3 17

4.34311 001 Indemnizações por Cessação de Funções 02 010212 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.3434.3432015/3 18

Pág. 1/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



86.43711 001 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 02 010214 O 0OA 01/2015 12/2015100 86.43786.4372015/3 19

17.80011 001 Outros Suplementos e Prémios 02 01021302 O 0OA 01/2015 12/2015100 17.80017.8002015/3 20

511 001 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 02 010306 O 0OA 01/2015 12/2015100 552015/3 21

20.70011 001 Seguros de Acidentes de Trabalho e DoençasProfissionais

02 01030901 O 0OA 01/2015 12/2015100 20.70020.7002015/3 22

9.98211 001 Gasolina 02 02010201 O 0OA 01/2015 12/2015100 9.9829.9822015/3 23

101.01611 001 Gasóleo 02 02010202 O 0OA 01/2015 12/2015100 101.016101.0162015/3 24

21.17311 001 Outros Combustíveis 02 02010299 O 0OA 01/2015 12/2015100 21.17321.1732015/3 25

27.91511 001 Limpeza e Higiene 02 020104 O 0OA 01/2015 12/2015100 27.91527.9152015/3 26

12.18411 001 Vestuário e Artigos Pessoais 02 020107 O 0OA 01/2015 12/2015100 12.18412.1842015/3 27

35.06511 001 Material de Escritório 02 020108 O 0OA 01/2015 12/2015100 35.06535.0652015/3 28

51.51811 001 Material de Transporte - Peças 02 020112 O 0OA 01/2015 12/2015100 51.51851.5182015/3 29

4.09811 001 Outro Material - Peças 02 020114 O 0OA 01/2015 12/2015100 4.0984.0982015/3 30

52111 001 Ferramentas e Utensílios 02 020117 O 0OA 01/2015 12/2015100 5215212015/3 31

148.54611 001 Outros Bens 02 020121 O 0OA 01/2015 12/2015100 148.546148.5462015/3 32

553.71811 001 Encargos das Instalações 02 020201 O 0OA 01/2015 12/2015100 553.718553.7182015/3 33

20011 001 Limpeza e Higiene 02 020202 O 0OA 01/2015 12/2015100 2002002015/3 34

17.63111 001 Conservação de Bens 02 020203 O 0OA 01/2015 12/2015100 17.63117.6312015/3 35

228.96911 001 Locação de Edifícios 02 020204 O 0OA 01/2015 12/2017100 221.769 3.600 3.600221.7692015/3 36

39.11911 001 Comunicações 02 020209 O 0OA 01/2015 12/2015100 39.11939.1192015/3 37

2.16211 001 Transportes 02 020210 O 0OA 01/2015 12/2015100 2.1622.1622015/3 38

21.91611 001 Seguros 02 020212 O 0OA 01/2015 12/2015100 21.91621.9162015/3 39

3.64411 001 Deslocações e Estadas 02 020213 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.6443.6442015/3 40

1.00011 001 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 02 020214 O 0OA 01/2015 12/2015100 1.0001.0002015/3 41

55011 001 Formação 02 020215 O 0OA 01/2015 12/2015100 5505502015/3 42

8.09911 001 Publicidade 02 020217 O 0OA 01/2015 12/2015100 8.0998.0992015/3 43

43.76611 001 Vigilância e Segurança 02 020218 O 0OA 01/2015 12/2015100 43.76643.7662015/3 44

57.29211 001 Assistência Técnica 02 020219 O 0OA 01/2015 12/2015100 57.29257.2922015/3 45

73.90111 001 Outros Trabalhos Especializados 02 020220 O 0OA 01/2015 12/2019100 54.301 4.900 4.900 4.900 4.90054.3012015/3 46

60.00011 001 Encargos de Cobrança de Receitas 02 020224 O 0OA 01/2015 12/2015100 60.00060.0002015/3 47

Pág. 2/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



314.59211 001 Outros Serviços 02 020225 O 0OA 01/2015 12/2015100 314.592314.5922015/3 48

4.598.556 0 8.500 8.500 4.900 4.900 4.625.3560Totais do Programa 001: 4.598.556

Totais do Objetivo 11: 4.598.556 0 8.500 8.500 4.900 4.900 4.625.3560 4.598.556

12 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS

12 001 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

12.50012 001 Serviço Municipal de Proteção Civil 02 020214 O 0OA 01/2015 12/2015100 12.50012.5002015/11

12.500 0 0 0 0 0 12.5000Totais do Programa 001: 12.500


21 EDUCAÇÃO


152.51421 001 Bolsas de Estudo 02 040802 A 0OA 01/2012 12/2018100 20.000 25.000 25.000 25.00020.00057.5142012/5001



22 SAÚDE

22 001 Serviços Individuais de Saúde


80.00022 001 Encargos com a Saúde 02 010301 O 0OA 01/2015 12/2015100 80.00080.0002015/5 1

27.00022 001 Outros Encargos com a Saúde 02 010302 O 0OA 01/2015 12/2015100 27.00027.0002015/5 2






523 001 Pessoal Aguardando Aposentação 02 010108 O 0OA 01/2015 12/2015100 552015/4 1

440.57323 001 Contribuições Caixa Geral de Aposentações 02 0103050201 O 0OA 01/2015 12/2015100 440.573440.5732015/4 2

Pág. 3/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



155.77223 001 Contribuições Segurança Social 02 0103050202 O 0OA 01/2015 12/2015100 155.772155.7722015/4 3


23 002 Ação Social


19.65723 002 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 02 010303 O 0OA 01/2015 12/2015100 19.65719.6572015/6 1

1.00023 002 Outras Prestações Familiares 02 010304 O 0OA 01/2015 12/2015100 1.0001.0002015/6 2





180.21624 006 Cemitérios do Meio Rural 02 08050202 O 3OA 01/2007 12/2015100 21.11621.116159.1002007/5015

203.60424 006 Projeto Life CWR - Outros Bens 02 020121 O 0DGIL 01/2013 12/201850 50 800 71.967 65.341 65.3408001562013/5010

137.83124 006 Projeto Life CWR - Outros Serviços 02 020225 O 0DGIL 01/2013 12/201850 50 2.120 47.978 43.561 43.5602.1206122013/5011

24 006 Proteção, Conservação e Valorização do PatrimónioNatural

2015/7

1.70024 006 Outro Material - Peças 02 020114 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 1.7001.7002015/7 1

15.30024 006 Outros Bens 02 020121 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 15.30015.3002015/7 2




25 001 Cultura

350.00025 001 Ampliação e Modernização de SociedadesFilarmónicas

02 080701 O 0OA 01/2010 12/2017100 175.000 87.500 87.500175.0002010/5013

24.14025 001 Festas de Freguesia 02 040701 O 0OA 01/2013 12/2015100 14.58014.5809.5602013/5001

58.40025 001 Carnaval 02 040701 O 0OA 01/2013 12/2017100 23.200 12.000 12.00023.20011.2002013/5002

219.90825 001 Apoios a Entidades sem Fins Lucrativos 02 040701 O 0OA 01/2013 12/2018100 77.178 13.750 13.750 9.75077.178105.4802013/5003

2.776.92825 001 Associação Salão Teatro Praiense - AtividadeCorrente

02 040701 O 0OA 01/2013 12/2015100 1.236.6991.236.6991.540.2292013/5007

2.542.23725 001 Associação Salão Teatro Praiense - Projetos deInvestimento

02 080701 O 0OA 01/2013 12/2015100 1.753.3011.753.301788.9362013/5008

Pág. 4/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015


25 001 Cultura

687.50025 001 Associação Salão Teatro Praiense - Festas da Praia 02 080701 O 0OA 01/2013 12/2015100 250.000250.000437.5002013/5009

25 001 Projetos Culturais2015/8

3.00025 001 Outros Bens 02 020121 O 0OA 01/2015 12/2015100 3.0003.0002015/8 1

18.00025 001 Outros Serviços 02 020225 O 0OA 01/2015 12/2015100 18.00018.0002015/8 2

3.550.958 0 113.250 113.250 9.750 0 6.680.1132.892.905Totais do Programa 001: 3.550.958


169.09225 002 Apoio às Atividades Desportivas 02 040701 O 0OA 01/2012 12/2017100 73.639 26.000 26.00073.63943.4532012/5008

3.60025 002 Conservação de Infraestruturas Desportivas 02 020203 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 3.6003.6002015/10


Totais do Objetivo 25: 3.628.197 0 139.250 139.250 9.750 0 6.852.8052.936.358 3.628.197



10.20033 001 Conservação da Rede Viária Municipal 02 020121 O 0DGIL 01/2015 12/2015100 10.20010.2002015/9




41 001 Encargos Correntes da Dívida

21.00041 001 Juros de Empréstimos de Curto Prazo 03 03010301 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 21.00021.0002015/12

342.44141 001 Juros de Empréstimos de MLP - Não Excecionados 03 0301030201 O 0DRHF 01/2015 04/2029100 54.000 46.286 41.687 37.249 163.21954.0002015/13

43.80341 001 Juros de Empréstimos de MLP - Excecionados 03 0301030202 O 0DRHF 01/2015 12/2027100 7.500 6.555 5.842 5.126 18.7807.5002015/14

241.06541 001 Juros de Empréstimo no Âmbito do PAEL 03 03010601 O 0DRHF 01/2015 11/2026100 37.745 34.628 31.318 28.105 109.26937.7452015/15

1.03241 001 Despesas Diversas de Empréstimos 03 030201 O 0DRHF 01/2015 04/2029100 112 112 112 96 6001122015/16

541 001 Juros Indemnizatórios de Empréstimos 03 030401 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 552015/17

65.72041 001 Outros Juros 03 030502 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 65.72065.7202015/18

50041 001 Outros Encargos Financeiros 03 030601 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 5005002015/19

186.582 0 87.581 78.959 70.576 291.868 715.5660Totais do Programa 001: 186.582

Pág. 5/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015


41 002 Encargos de Capital da Dívida

1.000.00041 002 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo 03 100503 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 1.000.0001.000.0002015/20

5.287.02841 002 Amortização de Empréstimos de MLP - NãoExcecionados

03 10060301 O 0DRHF 01/2015 04/2029100 550.000 548.367 552.929 471.339 3.164.393550.0002015/21

1.726.57341 002 Amortização de Empréstimos de MLP -Excecionados

03 10060302 O 0DRHF 01/2015 12/2027100 165.000 164.778 165.142 165.509 1.066.144165.0002015/22

1.692.89441 002 Amortização de Empréstimo no Âmbito do PAEL 03 10060601 O 0DRHF 01/2015 11/2026100 141.075 141.075 141.075 141.075 1.128.594141.0752015/23

1.856.075 1.000.000 854.220 859.146 777.923 5.359.131 9.706.4950Totais do Programa 002: 856.075

Totais do Objetivo 41: 2.042.657 1.000.000 941.801 938.105 848.499 5.650.999 10.422.0610 1.042.657



377.96142 001 Delegação de Competências Municipais 02 04050202 O 0OA 01/2012 12/2017100 112.271 56.140 56.140112.271153.4102012/5009

60.00042 001 Regulamento de Apoio às Freguesias 02 08050202 O 0OA 01/2015 12/2017100 20.000 20.000 20.00020.0002015/28




43 001 Fundo de Apoio Municipal

640.29543 001 Capitalização do FAM 03 090802 O 0OA 01/2015 12/2021100 91.471 91.471 91.471 91.471 274.41191.4712015/24

91.471 0 91.471 91.471 91.471 274.411 640.2950Totais do Programa 001: 91.471

43 003 Transferências para Empresas Municipais

113.12043 003 Praia Ambiente - Gestão das Zonas Balneares doConcelho

02 04010101 O 0OA 01/2014 12/2015100 60.54060.54052.5802014/5004

63.19043 003 Praia Ambiente - Realização de Auditorias Técnicasà Conservação do Património Municipal

02 04010101 O 0OA 01/2014 12/2015100 33.50033.50029.6902014/5005


43 004 Indemnizações a Terceiros

16.91943 004 Indemnizações a Terceiros 02 040802 O 0OA 01/2013 12/2015100 10.00010.0006.9192013/5004



39.44843 005 Associações de Municípios 02 06020305 O 0OA 01/2013 12/2015100 22.81222.81216.6362013/5005

Pág. 6/7

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2016(e)

2017(f)

2018(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2015



54.67843 005 Outras Associações 02 06020305 O 0OA 01/2013 12/2015100 33.51933.51921.1592013/5006


43 006 Programa de Estágios de Emprego e Inserção Profissional

11.36443 006 Encargos Remuneratórios 02 040802 O 0OA 01/2014 12/2015100 5.8015.8015.5632014/5006

232.21443 006 Outros Encargos Remuneratórios 02 040602 O 0OA 01/2014 12/2015100 175.000175.00057.2142014/5007


43 007 Despesas Correntes Diversas

45.00043 007 Impostos e Taxas 02 060201 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 45.00045.0002015/25

4.00043 007 Outras Restituições 02 06020301 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 4.0004.0002015/26

24.00043 007 IVA Pago 02 06020302 O 0DRHF 01/2015 12/2015100 24.00024.0002015/27


Totais do Objetivo 43: 505.643 0 91.471 91.471 91.471 274.411 1.244.228189.761 505.643

Total Geral: 11.715.067 1.000.000 1.402.107 1.387.368 1.088.520 5.930.310 25.020.2833.496.911 10.715.067

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 7/7


Página 79 de 125

Resumo Orçamental das Grandes

Opções do Plano

Classif. Orçamental Dotação

Município da Praia da VitóriaResumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2015

Projeto de GOP's

Ajudas de Custo01 010204

Ajudas de Custo2015/2001 111 100,00

100,00Total dos Projetos de GOP's:

100,00Total da Classificação Orçamental:

Outros01 01021302

Senhas de Presença2015/2001 211 17.000,00

17.000,00Total dos Projetos de GOP's:

17.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outros Bens01 020121

Outros Bens2015/2001 311 200,00



Transportes 01 020210

Transportes2015/2001 411 100,00



Publicidade 01 020217

Publicidade2015/2001 511 7.000,00



Outros Serviços01 020225

Outros Serviços2015/2001 611 100,00



Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.02 010101

Titulares de Órgãos de Soberania e Membros dosÓrgãos Autárquicos

2015/3001 111 144.577,00



Contrato Individual Trabalho - Pessoal em Funções02 01010401

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Projeto de GOP's

Contrato Individual de Trabalho - Pessoal emFunções

2015/3001 211 1.748.985,00

1.748.985,00Total dos Projetos de GOP's:

1.748.985,00Total da Classificação Orçamental:

Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trab.02 01010404

Recrutamento de Pessoal para Novos Postos deTrabalho

2015/3001 311 28.836,00



Pessoal Aguardando Aposentação02 010108

Pessoal Aguardando Aposentação2015/4001 123 5,00



Pessoal em Qualquer Outra Situação02 010109

Pessoal em Qualquer Outra Situação2015/3001 411 42.512,00



Representação 02 010111

Representação2015/3001 511 29.001,00



Titulares Órgãos Soberania e Memb. Órgãos Autárq.02 01011301

Subsídio de Refeição - Títulares de Órgãos deSoberania e Membros dos Órgãos Autárquicos

2015/3001 611 4.305,00




Subsídio de Refeição - Contrato Individual deTrabalho - Pessoal em Funções

2015/3001 711 189.127,00



Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trabalho02 01011303

Pág. 2 de 16



Projeto de GOP's

Subsídio de Refeição - Recrutamento de Pessoalpara Novos Postos de Trabalho

2015/3001 811 2.153,00




Subsídio de Refeição - Pessoal em QualquerOutra Situação

2015/3001 911 8.609,00




Subsídio de Férias e de Natal - Contrato Individualde Trabalho - Pessoal em Funções

2015/3001 1011 318.231,00



Recrutamento de Pessoal para Novos Postos Trabalho02 01011402

Subsídio de Férias e de Natal - Recrutamento dePessoal para Novos Postos de Trabalho

2015/3001 1111 4.887,00




Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal emQualquer Outra Situação

2015/3001 1211 19.633,00



Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade02 010115

Remunerações por Doença eMaternidade/Paternidade

2015/3001 1311 80.000,00



Horas Extraordinárias02 010202

Horas Extraordinárias2015/3001 1411 3.000,00



Ajudas de Custo02 010204

Pág. 3 de 16



Projeto de GOP's

Ajudas de Custo2015/3001 1511 3.100,00



Abono para Falhas02 010205

Abono para Falhas2015/3001 1611 3.488,00



Subsídio de Trabalho Noturno02 010210

Subsídio de Trabalho Noturno2015/3001 1711 2.550,00



Indemnizações por Cessação de Funções02 010212

Indemnizações por Cessação de Funções2015/3001 1811 4.343,00



Outros02 01021302

Outros Suplementos e Prémios2015/3001 2011 17.800,00



Outros Abonos em Numerário ou Espécie02 010214

Outros Abonos em Numerário ou Espécie2015/3001 1911 86.437,00



Encargos com a Saúde02 010301

Encargos com a Saúde2015/5001 122 80.000,00



Outros Encargos com a Saúde02 010302

Pág. 4 de 16



Projeto de GOP's

Outros Encargos com a Saúde2015/5001 222 27.000,00



Subsídio Familiar a Crianças e Jovens02 010303

Subsídio Familiar a Crianças e Jovens2015/6002 123 19.657,00



Outras Prestações Familiares02 010304

Outras Prestações Familiares2015/6002 223 1.000,00



Caixa Geral de Aposentações02 0103050201

Contribuições Caixa Geral de Aposentações2015/4001 223 440.573,00



Segurança Social - Regime Geral02 0103050202

Contribuições Segurança Social2015/4001 323 155.772,00



Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais02 010306

Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais2015/3001 2111 5,00



Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais02 01030901

Seguros de Acidentes de Trabalho e DoençasProfissionais

2015/3001 2211 20.700,00



Gasolina02 02010201

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Projeto de GOP's

Gasolina2015/3001 2311 9.982,00



Gasóleo02 02010202

Gasóleo2015/3001 2411 101.016,00



Outros02 02010299

Outros Combustíveis2015/3001 2511 21.173,00



Limpeza e Higiene02 020104

Limpeza e Higiene2015/3001 2611 27.915,00



Vestuário e Artigos Pessoais02 020107

Vestuário e Artigos Pessoais2015/3001 2711 12.184,00



Material de Escritório02 020108

Material de Escritório2015/3001 2811 35.065,00



Material de Transporte - Peças02 020112

Material de Transporte - Peças2015/3001 2911 51.518,00



Outro Material - Peças02 020114

Outro Material - Peças2015/3001 3011 4.098,00

Pág. 6 de 16



Projeto de GOP's

Outro Material - Peças2015/7006 124 1.700,00



Ferramentas e Utensílios02 020117

Ferramentas e Utensílios2015/3001 3111 521,00



Outros Bens02 020121

Outros Bens2015/3001 3211 148.546,00

Projeto Life CWR - Outros Bens2013/501000624 800,00

Outros Bens2015/7006 224 15.300,00

Outros Bens2015/8001 125 3.000,00

Conservação da Rede Viária Municipal2015/900133 10.200,00



Encargos das Instalações02 020201

Encargos das Instalações2015/3001 3311 553.718,00



Limpeza e Higiene02 020202

Limpeza e Higiene2015/3001 3411 200,00



Conservação de Bens02 020203

Conservação de Bens2015/3001 3511 17.631,00

Conservação de Infraestruturas Desportivas2015/1000225 3.600,00



Locação de Edifícios02 020204

Pág. 7 de 16



Projeto de GOP's

Locação de Edifícios2015/3001 3611 221.769,00



Comunicações 02 020209

Comunicações2015/3001 3711 39.119,00



Transportes 02 020210

Transportes2015/3001 3811 2.162,00



Seguros 02 020212

Seguros2015/3001 3911 21.916,00



Deslocações e Estadas02 020213

Deslocações e Estadas2015/3001 4011 3.644,00



Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria02 020214

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria2015/3001 4111 1.000,00

Serviço Municipal de Proteção Civil2015/1100112 12.500,00



Formação 02 020215

Formação2015/3001 4211 550,00



Publicidade 02 020217

Pág. 8 de 16



Projeto de GOP's

Publicidade2015/3001 4311 8.099,00



Vigilância e Segurança02 020218

Vigilância e Segurança2015/3001 4411 43.766,00



Assistência Técnica02 020219

Assistência Técnica2015/3001 4511 57.292,00



Outros Trabalhos Especializados02 020220

Outros Trabalhos Especializados2015/3001 4611 54.301,00



Encargos de Cobrança de Receitas02 020224

Encargos de Cobrança de Receitas2015/3001 4711 60.000,00



Outros Serviços02 020225

Outros Serviços2015/3001 4811 314.592,00

Projeto Life CWR - Outros Serviços2013/501100624 2.120,00

Outros Serviços2015/8001 225 18.000,00



Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais02 04010101

Praia Ambiente - Gestão das Zonas Balneares doConcelho

2014/500400343 60.540,00

Praia Ambiente - Realização de AuditoriasTécnicas à Conservação do Património Municipal

2014/500500343 33.500,00



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Projeto de GOP's

Freguesias02 04050202

Delegação de Competências Municipais2012/500900142 112.271,00



Outras Transferências02 040602

Outros Encargos Remuneratórios2014/500700643 175.000,00



Instituições Sem Fins Lucrativos02 040701

Festas de Freguesia2013/500100125 14.580,00

Carnaval2013/500200125 23.200,00

Apoios a Entidades sem Fins Lucrativos2013/500300125 77.178,00

Associação Salão Teatro Praiense - AtividadeCorrente

2013/500700125 1.236.699,00

Apoio às Atividades Desportivas2012/500800225 73.639,00



Outras02 040802

Bolsas de Estudo2012/500100121 20.000,00

Indemnizações a Terceiros2013/500400443 10.000,00

Encargos Remuneratórios2014/500600643 5.801,00



Impostos e Taxas02 060201

Impostos e Taxas2015/2500743 45.000,00



Outras Restituições02 06020301

Outras Restituições2015/2600743 4.000,00



IVA Pago02 06020302

Pág. 10 de 16



Projeto de GOP's

IVA Pago2015/2700743 24.000,00



Outras 02 06020305

Associações de Municípios2013/500500543 22.812,00

Outras Associações2013/500600543 33.519,00



Terrenos 02 070101

Aquisição de Terrenos2012/1000243 16.800,00



Aquisição de 28 Fogos na Serra de Santiago - Viladas Lajes

2013/100124 0,00



Instalações de Serviços02 07010301

Construção de Edifício de Serviços Técnicos noCabo da Praia

2009/4001 211 3.392,00



Instalações Desportivas e Recreativas02 07010302

Vila Nova2009/2001 321 25.830,00



Escolas02 07010305

Reparações, Beneficiações e Remoção deAmianto em Edifícios Escolares

2012/400121 1.800,00



Outros 02 07010307

Reparações e Beneficiações do PatrimónioMunicipal

2012/300111 11.177,00

Pág. 11 de 16



Projeto de GOP's

Incubadoras de Desenvolvimento Local2015/100135 2.784.746,00

Parques Empresariais2015/2900135 0,00



Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares02 07010401

Plano de Expansão e Urbanização da Cidade2002/3300224 9.004,00

Orla Costeira e Ribeiras2015/33006 124 0,00

Muralha Passeio Marginal da Praia da Vitória2015/33006 224 0,00

Reparações e Beneficiações nas Vias Municipais2012/900133 2.851,00

Pavimentação de Arruamentos Municipais2013/2014

2013/200133 338.209,00

Infraestruturas e Pavimentação de NovosArruamentos Municipais 2013/2014

2014/100133 410.715,00



Instalações Desportivas e Recreativas02 07010406

Colocação de Piso Sintético em InstalaçõesDesportivas

2002/800225 22.294,00

Reparações e Beneficiações nas Zonas Balnearesdo Concelho

2012/600225 32.014,00



Sinalização e Trânsito02 07010409

Sinalização e Placas Toponímicas2012/800133 2.500,00



Cemitérios02 07010412

Reparações e Beneficiações no CemitérioMunicipal

2012/500624 2.000,00



Outros02 07010413

Reparações e Reparações do PatrimónioDesportivo e Recreativo do Concelho

2012/700225 25.205,00



Pág. 12 de 16



Projeto de GOP's

Equipamento de Informática02 070107

Modernização Administrativa2015/37001 111 71.506,00



Software Informático02 070108

Software Informático2012/1001 411 7.612,00



Equipamento Administrativo02 070109

Equipamento Administrativo2012/1001 111 685,00



Outro02 07011002

Equipamento Básico2012/1001 211 2.587,00



Outros Investimentos02 070115

Elaboração de Projetos Diversos2012/200111 135.838,00

Certificação dos Serviços Operacionais2015/37001 211 25.000,00

Revisão ao Plano Diretor Municipal2008/600224 10.325,00

Projeto de Erradicação da Térmita SubterrâneaReticulitermes Flavipes

2013/300224 9.527,00

Projeto Life CWR - Investimento2013/400624 168.140,00

Iluminação Pública2015/3000843 0,00

Edifícios Municipais2015/3100843 0,00

Habitações Sociais2015/3200843 0,00



Melhoria de Infraestruturas Educativas2015/3600121 0,00



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Projeto de GOP's

Projeto "Dream Bay"2015/3500234 0,00



Freguesias02 08050202

Cemitérios do Meio Rural2007/501500624 21.116,00

Regulamento de Apoio às Freguesias2015/2800142 20.000,00



Instituições sem Fins Lucrativos02 080701

Ampliação e Modernização de SociedadesFilarmónicas

2010/501300125 175.000,00

Associação Salão Teatro Praiense - Projetos deInvestimento

2013/500800125 1.753.301,00

Associação Salão Teatro Praiense - Festas daPraia

2013/500900125 250.000,00



Empréstimos de Curto Prazo03 03010301

Juros de Empréstimos de Curto Prazo2015/1200141 21.000,00



Empréstimos não Excecionados03 0301030201

Juros de Empréstimos de MLP - NãoExcecionados

2015/1300141 54.000,00



Empréstimos Excecionados03 0301030202

Juros de Empréstimos de MLP - Excecionados2015/1400141 7.500,00



Empréstimo PAEL03 03010601

Juros de Empréstimo no Âmbito do PAEL2015/1500141 37.745,00



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Projeto de GOP's

Despesas Diversas03 030201

Despesas Diversas de Empréstimos2015/1600141 112,00



Indemnizatórios03 030401

Juros Indemnizatórios de Empréstimos2015/1700141 5,00



Outros03 030502

Outros Juros2015/1800141 65.720,00



Outros Encargos Financeiros03 030601

Outros Encargos Financeiros2015/1900141 500,00



Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas03 090802

Capitalização do FAM2015/2400143 91.471,00



Amortização de Empréstimos de Curto Prazo2015/2000241 0,00



Empréstimos não Excecionados03 10060301

Amortização de Empréstimos de MLP - NãoExcecionados

2015/2100241 550.000,00



Empréstimos Excecionados03 10060302

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Projeto de GOP's

Amortização de Empréstimos de MLP -Excecionados

2015/2200241 165.000,00



Empréstimo PAEL03 10060601

Amortização de Empréstimo no Âmbito do PAEL2015/2300241 141.075,00



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Atualização das Taxas e Outras Receitas Municipais De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 66º do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação e o n.º 1 do artigo 2º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a atualização anual das taxas é efetuada de acordo com a taxa de inflação, mediante a aplicação do índice de preços ao consumidor publicado pelo Serviço Regional de Estatística, relativo aos últimos 12 meses disponíveis.

Refere o n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que os orçamentos anuais das autarquias locais podem atualizar o valor das taxas estabelecidas nos regulamentos de criação respetivos, de acordo com a taxa de inflação.

A taxa de inflação verificada no período em causa foi de 1,33 pontos percentuais.

Assim, propõe-se que, para 2015, as taxas previstas nos regulamentos mencionados anteriormente, sejam atualizadas em 1,33%.


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Contratação de Empréstimo de Curto Prazo Estabelece o n.º 2 do artigo 50º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a aprovação de empréstimos de curto prazo pode ser deliberada pela assembleia municipal, na sua sessão anual de aprovação do orçamento, para todos os empréstimos que o município venha a contrair durante o período de vigência do orçamento. Nestas circunstâncias, é proposta a sua aprovação, de modo a possibilitar o imediato financiamento de curto prazo.

Assim, propõe-se a contratação de um empréstimo de curto prazo, no ano de 2015, nos termos do n.º 1 do artigo 50º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, até ao montante de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), para ocorrer a dificuldades de tesouraria.


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Contratos-Programa a Celebrar com a Praia Ambiente, S.A., E.M. Considerando que na sequência das deliberações da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2006, e da Assembleia Municipal, de 29 de setembro de 2006, se procedeu à criação da Praia Ambiente, EM, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º da Lei n.º 58/98, de 18 de agosto (entretanto revogada pelas leis n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro e n.º 50/2012, de 31 de agosto, estando de acordo com o disposto na mesma) e alínea l) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.

Considerando que a Praia Ambiente, S.A., E.M., tem por objeto, nos termos do disposto no artigo 4º dos seus estatutos, a promoção e gestão de equipamentos coletivos, nomeadamente poderes delegados pelo Município da Praia da Vitoria, no âmbito da fiscalização, manutenção e limpeza das zonas balneares do Concelho da Praia da Vitoria (artigo 39º dos estatutos).

Considerando que no exercício do seu objeto social, compete à Praia Ambiente, S.A., E.M., entre outras atribuições (artigo 5º dos estatutos), desenvolver o conjunto de ações que visem assegurar, de forma regular, contínua e eficiente o seu objeto social e exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Município da Praia da Vitória, bem como praticar todos os atos necessários, úteis ou convenientes à integral prossecução das suas atribuições.

Considerando que compete ao Conselho de Administração da Praia Ambiente, S.A., E.M., nos termos do disposto no artigo 12º dos estatutos, nomeadamente, celebrar com o Município da Praia da Vitória contratos-programa, nos termos previstos no artigo 30º dos referidos estatutos.

Considerando que, de harmonia com o disposto no artigo 47º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e nos termos das normas estatutárias, o Conselho de Administração celebrará, necessariamente, com o Município da Praia da Vitória contratos-programa sempre que este pretenda que a empresa prossiga objetivos sectoriais, contratos-programa esses nos quais serão acordadas as condições a que as partes se obrigam para a realização dos objetivos e da eficácia e eficiência programadas.

Tendo em conta que o Município da Praia da Vitória pretende criar e desenvolver condições necessárias à Praia Ambiente, S.A., E.M., em benefício do Município, mediante a conferência dos poderes necessários à atuação na vertente da fiscalização, manutenção e limpeza das zonas balneares do Concelho da Praia da Vitoria.

Considerando que, pretende este Município que a empresa Praia Ambiente, S.A., E.M. prossiga objetivos no que concerne à gestão dos referidos equipamentos coletivos, com vista à melhoria da qualidade de vida e ao combate à exclusão espacial, uma vez que tais objetivos constituem a realização de interesses locais, pela sua importância económica e social para o Município da Praia da Vitória.

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50º e n.º 1 do artigo 47º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, as entidades públicas participantes devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção do desenvolvimento


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local e regional e de gestão de serviços de interesse local, onde se define o fundamento da necessidade de estabelecimento da relação contratual.

Para a prossecução das atribuições e competências da Praia Ambiente, S.A., E.M., propõe-se a celebração dos seguintes contratos-programa em 2015:

a) Gestão das Zonas Balneares do Concelho5;

b) Realização de Auditorias Técnicas à Conservação do Património Municipal6.

O acompanhamento e controlo da execução dos contratos-programa anteriormente referidos, será efetuado por uma comissão de acompanhamento, a nomear pelo Presidente da Câmara Municipal, à qual a Praia Ambiente, S.A., E.M., deverá prestar todas as informações e fornecer todos os elementos por aquela solicitados.

5 Minuta do Contrato-Programa - Anexo 2

6 Minuta do Contrato-Programa – Anexo 3


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Termo de Encerramento As “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015” do Município da Praia da Vitória, elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL), importa, tanto na Receita como na Despesa, o total de € 14.834.824,00 (catorze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro euros).

Propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da presente proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015, de forma a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Propõe-se, ainda, à Câmara Municipal a aprovação das seguintes propostas que, embora fazendo parte integrante deste documento, dada a sua natureza, serão objeto de votação separada:

1. Atualização das taxas e outras receitas municipais, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, tal como se encontra definido no respetivo capítulo deste documento.

2. Contratação de um empréstimo de curto prazo, no ano de 2015, nos termos do n.º 1 do artigo 50º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, até ao montante de € 1.000.000,00 (um milhão de euros), para ocorrer a dificuldades de tesouraria, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, tal como se encontra definido no respetivo capítulo deste documento.

3. “Contratos-programa a celebrar com a Praia Ambiente, S.A., E.M.”, de acordo com alínea n) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 50º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, tal como se encontra definido no respetivo capítulo deste documento.

a) Gestão das Zonas Balneares do Concelho;

b) Realização de Auditorias Técnicas à Conservação do Património Municipal.


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4. Orçamento e plano de atividades anual das empresas municipais e de outras entidades que integram o perímetro da administração local, de acordo com a alínea a) e b) do n.º 1, do artigo 2º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de forma a ser submetidos ao acompanhamento e controlo da Assembleia Municipal:

a) Praia Ambiente, SA, EM7;

b) Praia em Movimento, EM8;

c) Praia Cultural, CIPRL9.

O Presidente da Câmara Municipal

____________________________

Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro

7 Documentos previsionais – Anexo 4




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Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015

Foi aprovada por , pela Câmara Municipal, a proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015, de harmonia com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião realizada no dia__________________, de forma a ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25º da referida Lei.

A Câmara Municipal,

____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

Foi aprovado por _________________, pela Assembleia Municipal, as Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sessão realizada no dia ________________.

O Presidente da Assembleia Municipal,

____________________________


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Anexos

Anexo 1

Mapa dos Empréstimos para 2015

Empréstimos Contratados

(Unidade: Euros)

Caracterização do Empréstimo Data da

Aprovação pela AM

Data de Contratação

do Empréstimo

Prazo do Contrato

Anos Decorridos

Visto do Tribunal de Contas

Finalidade do

Empréstimo a)

Capital Taxa de juro Encargos do ano Dívida em 1 de Janeiro de 2015

Dívida em 31 de Dezembro de

2015 Número do Registo

Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

Médio e longo prazo .................................................

Inv. Saneamento Básico 21-11-1997 11/12/1997 20 anos 17 anos 2804 09/12/1997 (N) 1.246.994,74 € 1.246.994,74 € 5,054% 0,776% 91.410,59 € 1.644,75 € 93.055,34 € 255.086,54 € 163.675,95 €

Investimento Municipal 24-09-1999 03/12/1999 20 anos 15 anos 548 15/11/1999 (N) 1.745.792,64 € 1.745.792,64 € 3,481% 0,214% 94.365,58 € 1.165,06 € 95.530,64 € 474.275,12 € 379.909,54 €

Núcleo de Rec. Fr. Marginal PV 27-04-2001 28/08/2001 20 anos 13 anos 181 07/08/2001 (N) 182.560,03 € 182.560,03 € 4,896% 0,694% 11.281,96 € 509,13 € 11.791,09 € 80.545,17 € 69.263,21 €

Correcção e/ou Pavimentação da Rede Viária 20-12-2002 14/01/2003 20 anos 11 anos 83/03 12/08/2003 (N) 640.627,00 € 640.627,00 € 3,000% 1,699% 38.328,41 € 5.773,10 € 44.101,51 € 347.545,06 € 309.216,65 €

Salão Teatro Praiense 23-02-2001 19/04/2001 20 anos 13 anos 106 06/06/2001 (N) 202.582,87 € 202.582,87 € 4,876% 0,450% 11.254,52 € 372,24 € 11.626,76 € 73.154,28 € 61.899,76 €

Fundo Coesão - Aterro Sanitário 29-06-2001 12/07/2001 20 anos 13 anos 166 19/07/2001 (1) 997.595,79 € 997.595,79 € 4,721% 0,669% 55.421,79 € 2.356,81 € 57.778,60 € 387.952,53 € 332.530,74 €

Habitação Social Construção 50 fogos Santa Rita/INH 23-02-2001 03/05/2001 25 anos 13 anos 105 13/06/2001 (1) 1.361.718,26 € 1.361.718,26 € 4,986% 0,184% 62.700,00 € 1.680,00 € 64.380,00 € 742.048,35 € 679.348,35 €

Habitação Social - INH 21-11-1997 03/02/1998 25 anos 16 anos 2710 03/12/1997 (1) 82.301,65 € 82.301,65 € 2,650% 0,640% 3.989,89 € 209,96 € 4.199,85 € 34.717,97 € 30.728,08 €

Habitação Social - INH 02-02-1998 20/02/1998 25 anos 16 anos 303 23/01/2003 (1) 103.500,56 € 103.500,56 € 1,919% 0,240% 4.736,52 € 88,09 € 4.824,61 € 40.599,61 € 35.863,09 €

Habitação Social 20 Fogos Serra Santiago/INH 20-12-2002 19/12/2002 25 anos 12 anos 265 19/12/2002 (1) 674.377,92 € 674.377,92 € 4,207% 0,617% 29.400,00 € 2.860,00 € 32.260,00 € 427.057,25 € 397.657,25 €

Habitação Social - INH - B.T.A. 02-02-1998 20/10/1998 25 anos 16 anos 1699 26/11/1998 (1) 204.058,22 € 204.058,22 € 3,831% 0,334% 8.564,58 € 281,14 € 8.845,72 € 91.956,90 € 83.392,32 €

Sint. Fontinhas Novos Arruamentos Fonte Bastardo 18-06-2004 06/07/2004 20 anos 10 anos 84 04/08/2004 (N) 700.000,00 € 700.000,00 € 2,702% 0,948% 41.207,40 € 3.587,38 € 44.794,78 € 428.389,44 € 387.182,04 €

Polidesportivo Concelho e Sintético Parque Desportivo 30-09-2005 06/10/2005 20 anos 9 anos 145 07/12/2005 (N) 800.000,00 € 800.000,00 € 2,490% 0,604% 45.879,54 € 3.444,82 € 49.324,36 € 522.287,23 € 476.407,69 €

Investimentos Diversos 14-06-2006 20/06/2006 20 anos 8 anos 62 03/07/2006 (N) 968.492,00 € 968.492,00 € 3,272% 0,446% 54.883,11 € 3.551,33 € 58.434,44 € 650.223,52 € 595.340,41 €

Emp. € 2.070.000,00 24-04-2008 07/07/2008 20 anos 6 anos 70 18/07/2008 (N) 2.070.000,00 € 2.066.787,45 € 5,448% 0,681% 112.843,20 € 10.741,56 € 123.584,76 € 1.601.664,60 € 1.488.821,40 €

Emp. € 1.000.000,00 21-04-2009 30/04/2009 20 anos 5 anos 53 12/06/2009 (N) 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 4,145% 2,699% 48.179,69 € 23.042,43 € 71.222,12 € 847.723,15 € 799.543,46 €

Empréstimo PAEL 02-10-2012 23/11/2012 14 anos 1 ano 90 20/12/2012 (N) 1.953.334,88 € 1.953.334,88 € 4,150% 2,280% 141.074,18 € 37.743,26 € 178.817,44 € 1.692.890,24 € 1.551.816,06 €

Total… 14.933.936,57 € 14.930.724,02 € 855.520,96 € 99.051,06 € 954.572,02 € 8.698.116,96 € 7.842.596,00 €

a) Utilizar (1), se não prejudicar o limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) em caso contrário (1) Não prejudica o limite de endividamento, ao abrigo do artigo 84º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro


Anexo 2

Minuta de Contrato-Programa com a Praia Ambiente, S.A., E.M. –

Gestão das Zonas Balneares do Concelho

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA N.º --/----

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

E A PRAIA AMBIENTE, S.A., E.M.

PARA A GESTÃO DAS ZONAS BALNEARES DO CONCELHO

Considerando que:

Na sequência das deliberações da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2006, e da Assembleia Municipal, de 29 de setembro de 2006, se procedeu à criação da Praia Ambiente, EM, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º da Lei n.º 58/98, de 18 de agosto (entretanto revogada pelas leis n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro e n.º 50/2012, de 31 de agosto, estando de acordo com o disposto na mesma) e alínea l) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;

A Praia Ambiente, S.A., E.M., tem por objeto, nos termos do disposto no artigo 4º dos seus estatutos, a promoção e gestão de equipamentos coletivos, nomeadamente poderes delegados pelo Município da Praia da Vitoria, no âmbito da fiscalização, manutenção e limpeza das zonas balneares do Concelho da Praia da Vitoria (artigo 39º dos estatutos);

No exercício do seu objeto social, compete à Praia Ambiente, S.A., E.M., entre outras atribuições (artigo 5º dos estatutos), desenvolver o conjunto de ações que visem assegurar, de forma regular, contínua e eficiente o seu objeto social e exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Município da Praia da Vitória, bem como praticar todos os atos necessários, úteis ou convenientes à integral prossecução das suas atribuições;

Compete ao Conselho de Administração da Praia Ambiente, S.A., E.M., nos termos do disposto no artigo 12º dos estatutos, nomeadamente, celebrar com o Município da Praia da Vitória contratos-programa, nos termos previstos no artigo 30º dos referidos estatutos;

De harmonia com o disposto no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e nos termos das normas estatutárias, o Conselho de Administração celebrará, necessariamente, com o Município da Praia da Vitória contratos-programa sempre que este pretenda que a empresa prossiga objetivos sectoriais, contratos-programa esses nos quais serão acordadas as condições a que as partes se obrigam para a realização dos objetivos e da eficácia e eficiência programadas;

O Município da Praia da Vitória pretende criar e desenvolver condições necessárias à Praia Ambiente, S.A., E.M., em benefício do Município, mediante a conferência dos poderes necessários à atuação na vertente da fiscalização, manutenção e limpeza das zonas balneares do Concelho da Praia da Vitoria;

Pretende este Município que a empresa Praia Ambiente, S.A., E.M. prossiga objetivos no que concerne à gestão dos referidos equipamentos coletivos, com vista à melhoria da qualidade de vida e ao combate à exclusão espacial, uma vez que tais objetivos constituem a realização de interesses locais, pela sua importância económica e social para o Município da Praia da Vitória;

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50º e n.º 1 do artigo 47º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, as entidades públicas participantes devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção do desenvolvimento local e regional e de gestão de serviços de interesse local, onde se define o fundamento da necessidade de estabelecimento da relação contratual.

Assim,

A fim de poder dar início à sua atividade na prossecução dos objetivos acima referidos, entre:

O PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, pessoa coletiva n.º 512 044 023, com sede na Praça Francisco Ornelas da Câmara, freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, representado para o efeito por …..

E

O SEGUNDO OUTORGANTE: PRAIA AMBIENTE, S.A., E.M., pessoa coletiva n.º 512 097 780, com sede na Rua do Evangelho, nº1, freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, representada para o efeito por ….. e …..

É celebrado o seguinte contrato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

1. O presente contrato tem por objeto a definição do conjunto de atribuições e responsabilidades da Praia Ambiente, S.A., E.M., no exercício do seu objeto social através da concretização da gestão e promoção dos equipamentos coletivos e serviços integrantes das zonas balneares do concelho, competindo a Praia Ambiente, S.A., E.M. a fiscalização manutenção e limpeza de todas as zonas balneares do Concelho da Praia da Vitoria, a seguir identificadas:

a) Zona Balnear dos Biscoitos;

b) Piscina da Caldeira (Vila das Lajes);

c) Zona Balnear das Escaleiras (Vila Nova);

d) Zona Balnear da Prainha;

e) Zona Balnear da Praia Grande;

f) Zona Balnear da Riviera;

g) Zona Balnear do Porto Martins.

2. A Praia Ambiente, S.A., E.M., fica obrigada ao cumprimento da fiscalização, limpeza e manutenção e vigilância com nadadores salvadores das referidas zonas balneares, nos termos anteriormente referidos, ininterruptamente entre o dia 01 do mês de Junho ao dia 30 do mês de setembro do ano de 2015, com horário continuo entre as 10h00 e as 19h00 horas, ficando obrigada a dispor de todos os meios operacionais para a referida operação.

Cláusula Segunda

1. Como contrapartida das obrigações assumidas pela Praia Ambiente, S.A., E.M., neste contrato, o Município da Praia da Vitória apoiará financeiramente a Praia Ambiente, S.A., E.M., mediante a transferência de verbas do seu orçamento.

2. Consequentemente o Município transferirá, através dos procedimentos legais e orçamentais necessários para tanto, para a Praia Ambiente, S.A., E.M., o montante de € 52.580,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta euros), a transferir até 30 de setembro de 2015.

3. No caso de os montantes referidos no número anterior se revelarem insuficientes para atingir a eficácia e eficiência da ação, o Município da Praia da Vitória compromete-se a reforçar as referidas verbas, até atingir o montante que se vier a apurar ser o da efetiva necessidade para a realização dos objetivos sectoriais.

4. No caso de não ser necessária a totalidade do montante referido no n.º 2, efetuar-se-ão os devidos ajustamentos.

Cláusula Terceira

1. O presente contrato-programa fundamenta-se na eficácia e eficiência dos seguintes referenciais:

a) A Praia Ambiente, S.A., E.M. possui as competências técnicas que garantem a qualidade e sustentabilidade das infraestruturas naturais e ambientais;

b) A Praia Ambiente, S.A., E.M. reúne as condições para a gestão desta tipologia de serviços e equipamentos coletivos durante um período mais alargado e a menos custos de funcionamento do que o Município.

c) A Praia Ambiente, S.A., E.M., dispõe dos meios operacionais de logística que permite levar a cabo o objeto do presente contrato programa, permitindo uma poupança para o município, já que o desenvolvimento desta atividade no município, obrigaria á aquisição de equipamentos.

Cláusula Quarta

O acompanhamento e controlo da execução do presente contrato-programa, pela Praia Ambiente, S.A., E.M., serão feitos através da Comissão de Acompanhamento designada pelo presidente da Câmara Municipal, à qual a Praia Ambiente, S.A., E.M., deverá prestar todas as informações e fornecer todos os elementos por aquela solicitados, por forma a aferir o cumprimento do objeto do presente contrato programa.

Cláusula Quinta

O prazo de duração do presente contrato-programa será de quatro meses, de junho a setembro de 2015.

Cláusula Sexta

O presente contrato-programa pode ser revisto por acordo escrito e mediante iniciativa de qualquer das partes.

O presente contrato-programa é feito em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada outorgante, possui todas as suas folhas rubricadas e vai ser assinado.

Praia da Vitória, ….. de ….. de …..

O Primeiro Outorgante

________________________________________

O Segundo Outorgante

________________________________________

________________________________________

Anexo 3

Minuta de Contrato-Programa com a Praia Ambiente, S.A., E.M. – Realização de Auditorias Técnicas

à Conservação do Património Municipal

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA N.º --/----

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

E A PRAIA AMBIENTE, S.A., E.M.

PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL

Considerando que:

Na sequência das deliberações da Câmara Municipal, de 20 de setembro de 2006, e da Assembleia Municipal, de 29 de setembro de 2006, se procedeu à criação da Praia Ambiente, EM,, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 4º da Lei n.º 58/98, de 18 de agosto (entretanto revogada pelas leis n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro e n.º 50/2012, de 31 de agosto, estando de acordo com o disposto na mesma) e alínea l) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;

A Praia Ambiente, S.A., E.M., tem por objeto, nos termos do disposto no artigo 4º dos seus estatutos, a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, e renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado;

No exercício do seu objeto social, compete à Praia Ambiente, S.A., E.M., entre outras atribuições, desenvolver o conjunto de ações que visem assegurar, de forma regular, contínua e eficiente o seu objeto social e exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Município da Praia da Vitória, bem como praticar todos os atos necessários, úteis ou convenientes à integral prossecução das suas atribuições;

Compete ao Conselho de Administração da Praia Ambiente, S.A., E.M., nos termos do disposto no artigo 12º dos estatutos, nomeadamente, celebrar com o Município da Praia da Vitória contratos-programa, nos termos previstos no artigo 30º dos referidos estatutos;

De harmonia com o artigo 50.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e nos termos da norma estatutária, o Conselho de Administração celebrará, necessariamente, com o Município da Praia da Vitória contratos-programa sempre que este pretenda que a empresa prossiga objetivos sectoriais, contratos-programa esses nos quais serão acordadas as condições a que as partes se obrigam para a realização dos objetivos e da eficácia e eficiência programadas;

O Município da Praia da Vitória pretende criar e desenvolver condições necessárias à Praia Ambiente, S.A., E.M., em benefício do Município, mediante a conferência dos poderes necessários à atuação de Auditorias Técnicas necessárias à conservação do património municipal;

Pretende este Município que a empresa Praia Ambiente, S.A., E.M. prossiga objetivos no que concerne à promoção e gestão de equipamentos coletivos, otimização dos equipamentos e infraestruturas públicas em prol do coletivo e promoção do desenvolvimento local, uma vez que tais objetivos constituem a realização de interesses locais, pela sua importância para o Município da Praia da Vitória;

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, as entidades públicas participantes devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção do desenvolvimento local e regional e de gestão de serviços de interesse local onde se define o fundamento da necessidade do estabelecimento da relação contratual;

Assim,

A fim de poder dar início à sua atividade na prossecução dos objetivos acima referidos, entre:

O PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA, pessoa coletiva n.º 512 044 023, com sede na Praça Francisco Ornelas da Câmara, freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, representado para o efeito por …..

E

O SEGUNDO OUTORGANTE: PRAIA AMBIENTE, S.A., EM, pessoa coletiva nº 512 097 780, com sede na Rua do Evangelho, nº1, freguesia de Santa Cruz, Praia da Vitória, representada para o efeito por ….. e …..

É celebrado o seguinte contrato-programa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

O presente contrato tem por objeto a definição do conjunto de atribuições e responsabilidades da Praia Ambiente, S.A., E.M., no exercício do seu objeto social através da concretização dos objetivos previstos, nomeadamente, auditorias técnicas com carácter permanente, de regularidade e de exclusividade, no que concerne à avaliação do estado de conservação do património municipal edificado, bem como do controlo das obrigações decorrentes das empreitadas.

Cláusula Segunda

1. Como contrapartida das obrigações assumidas pela Praia Ambiente, S.A., E.M., neste contrato, o Município da Praia da Vitória subsidiará a Praia Ambiente, S.A., E.M., mediante a transferência de verbas do seu orçamento.

2. Consequentemente o Município transferirá, através dos procedimentos legais e orçamentais necessários para tanto, para a Praia Ambiente, S.A., E.M., o montante de € 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos euros) até 31 de dezembro de 2015.

3. No caso de os montantes referidos no número anterior se revelarem insuficientes para atingir a eficácia e eficiência da ação, o Município da Praia da Vitória compromete-se a reforçar as referidas verbas, até atingir o montante que se vier a apurar ser o da efetiva necessidade para a realização dos objetivos sectoriais.

Cláusula Terceira

O presente contrato-programa fundamenta-se na eficácia e eficiência dos seguintes referenciais:

a) A Praia Ambiente, S.A., E.M., é a única entidade municipal com recursos e meios técnicos para o exercício de funções e tarefas de diagnóstico e controlo das infraestruturas municipais, a política de zelo e de ação preventiva essenciais à boa conservação dos ativos urbanísticos ganha significativas eficiência e eficácia sendo exercida pelos recursos humanos especialistas beneficiando ainda de um horário de funcionamento alargado e a menores custos com a operação;

Cláusula Quarta

O acompanhamento e controlo da execução do presente contrato-programa, pela Praia Ambiente, S.A., E.M., serão feitos através da Comissão de Acompanhamento designada pelo presidente da Câmara Municipal, à qual a Praia Ambiente, S.A., E.M., deverá prestar todas as informações e fornecer todos os elementos por aquela solicitados.

Cláusula Quinta

O prazo de duração do presente contrato-programa será de doze meses, de janeiro a dezembro de 2015.

Cláusula Sexta

O presente contrato-programa pode ser revisto por acordo escrito e mediante iniciativa de qualquer das partes.

O presente contrato-programa é feito em duplicado, ficando um exemplar na posse de cada outorgante, possui todas as suas folhas rubricadas e vai ser assinado.

Praia da Vitória, ….. de ….. de …..

O Primeiro Outorgante

________________________________________

O Segundo Outorgante

________________________________________

________________________________________

Anexo 4

Documentos Previsionais – Praia Ambiente, SA, EM

Anexo 5

Documentos Previsionais – Praia

em Movimento, EM

Praia em Movimento, EM

Orçamento 2015

Orçamental de Capital 2015

Descrição Orçamentado Previsão Mês

Investimento / Capital

2015

Amortização do Emp. MLP 483.400,00 € 40.283,33 €

Sub. Total 483.400,00 € 40.283,33 €

Aquisição Terreno 50.000,00 €

Aquisição 28 fogos Serra Santiago 2.005.889,63 €

Sub. Total 2.055.889,63 €

Total 2.539.289,63 € 40.283,33 €

Orçamental de Capital 2015

Descrição Orçamentado

Previsão Mês Origens

Contrato Programa Investimentos 533.400,00 € 44.450,00 €

Fundos Comunitários 1.705.006,19 €

Contrato ARAAL 300.883,44 €

Total 2.539.289,63 € 44.450,00 €

Orçamento Corrente 2015

Descrição Orçamentado Mês

Despesas/Custos

FSE´S 0,00 € 0,00

Juros

Juros 879.100,00 € 73.258,33 €

Sub. Total 879.100,00 € 73.258,33 €

Total Despesas Correntes 879.100,00 € 73.258,33 €

Proveitos

Orçamentado Previsão Mês

Contratos Programa 2015 879.100,00 € 73.258,33 €

Total das Receitas 879.100,00 € 73.258,33 €

Anexo 6

Documentos Previsionais – Praia

Cultural, CIPRL

PLANO DE ATIVIDADES 2015

Janeiro:

- Cinema

- Exposições

- Vamos Cantar os Reis

- Carnaval Sénior

Fevereiro:

- Cinema

- Exposições

- Cine. Café-Concerto = C3

- Carnaval

- Desfile de Carnaval das escolas

- Atelier de Escrita Criativa

Março:

- Cinema

- Exposições

- C3 – Cinema + teatro

- Dia Internacional da Mulher / Parceria com a BMSR

- Teatro

- Dia Mundial da Poesia: Leitura de poemas

Abril:

- Cinema

- Exposições

- Dança

- Dia Mundial do Livro / Parceria com a BMSR

- Dia da Liberdade (25 de abril)

- C3 – Cinema + dança

- Animação Cultural em São Brás

Maio:

- Cinema

- Exposições

- Concerto

- Animação Cultural nas Fontinhas

- Animação Cultural na Vila Nova

- C3 – Cinema + música

Junho:

- Exposições

- Dia Mundial da Criança

- Festival de Fado Amador

- Animação Cultural nas Lajes

- Festival do Sol Menor

- Festival do Sol Maior

- Comemorações da elevação da Praia a Cidade

Julho:

- Cinema

Agosto:

- Cinema

- Festas da Praia

- Comemorações do dia 11 de Agosto

Setembro:

- Cinema

- Exposições

- Formações

Outubro:

- Cinema

- Exposições

- Formações

- Outono Vivo

Novembro:

- Continuação do Outono Vivo

- Cinema

- Exposições

- Formações

Dezembro:

- Cinema

- Exposições

- Animação de Natal

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