GOVERNO POPULARGOVERNO POPULARGOVERNO POPULARGOVERNO POPULAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULESTADO DE MATO GROSSO DO SULESTADO DE MATO GROSSO DO SULESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre2003

EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

R$ Mi l

2002 2003

CORRENTES 2. 554. 626 3. 101. 218DE CAPI TAL 100. 733 170. 486

TOTAL ( I ) 2. 655. 359 3. 271. 704

2002 2003

CORRENTES 2. 030. 797 2. 632. 252DE CAPI TAL 212. 618 254. 725

TOTAL ( I I ) 2. 243. 415 2. 886. 977

RESULTADO PRI MÁRI O ( I - I I ) 411. 944 384. 727

DESPESAS FI SCAI S

RECEI TAS FI SCAI SRECEI TAS REALI ZADAS

DESPESAS LI QUI DADAS

COMPARATIVO DAS RECEITAS E COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESASDESPESAS R$ Mil

Var i ação2002 2003 2003/ 2002

RECEI TAS CORRENTES 2. 562. 886 3. 141. 886 22, 59

RECEI TA TRI BUTARI A 1. 508. 424 1. 868. 390 23, 86RECEI TA DE CONTRI BUI COES 245. 266 449. 346 83, 21TRANSFERENCI AS CORRENTES 714. 081 637. 160 ( 10, 77)DEMAI S RECEI TAS CORRENTES 95. 115 186. 990 96, 59

RECEI TAS DE CAPI TAL 202. 427 242. 392 19, 74

OPERACOES DE CREDI TO 21. 958 49. 005 123, 18TRANSFERENCI AS DE CAPI TAL 88. 975 164. 462 84, 84DEMAI S RECEI TAS DE CAPI TAL 91. 494 28. 925 ( 68, 39)

TOTAL 2. 765. 313 3. 384. 278 22, 38DESPESAS LI QUI DADAS 2002 2003

DESPESAS CORRENTES 2. 170. 152 2. 764. 517 27, 39PESSOAL E ENCARGOS SOCI AI S 1. 050. 154 1. 379. 592 31, 37J UROS E ENCARGOS DA DÍ VI DA 139. 355 132. 265 ( 5, 09)OUTRAS DESPESAS CORRENTES 980. 643 1. 252. 660 27, 74

DESPESAS DE CAPI TAL 373. 132 368. 786 ( 1, 16)

I NVESTI MENTOS 207. 714 251. 785 21, 22I NVERSÕES FI NANCEI RAS 4. 904 2. 940 ( 40, 05)AMORTI ZAÇÃO DA DÍ VI DA 160. 514 114. 061 ( 28, 94)

TOTAL 2. 543. 284 3. 133. 303 23, 20

Sal do do Exer cí ci oRECEI TAS REALI ZADAS

Outros

4,76%

COM. E SERVICOS

0,16%

DESPORTO E LAZER

0,20%

ORGANIZ. AGRARIA

0,38%

DIR. DA CIDADANIA

0,04%

CIENC. E TECNOL.

0,14%

EDUCACAO

12,23%

SEGUR. PUBLICA

10,85%

ADMINISTRACAO

9,49%

PREVID. SOCIAL

10,54%

TRANSPORTE

6,18%SAUDE

5,27%

LEGISLATIVA

5,22% JUDICIÁRIA

4,79%

ESSENC. A JUSTICA

3,07%

ASSIST. SOCIAL

2,98%

ENCARGOS ESPECIAIS

24,63%

TRABALHO

0,87%

AGRICULTURA

0,78%

CULTURA

0,59%

HABITACAO

1,10%

INDUSTRIA

0,02%

ENERGIA

0,04%

GESTAO AMBIENTAL

0,44%

DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃODESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO

Obs: percentuais referem-se à participação de cada função no total de despesas liquidadas do Estado

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLR$ Mi l

CRESCI M.

2002 2003 %

Recei t a Tr i but ár i a 1. 508. 424 1. 868. 390 23, 86d/ q I CMS 1. 341. 761 1. 683. 463 25, 47d/ q I PVA 55. 872 65. 546 17, 31

Recei t a de Cont r i bui ções 245. 266 449. 346 83, 21Recei t a Pat r i moni al 10. 124 41. 256 307, 51Recei t a Ser vi ços 38. 540 93. 213 141, 86Tr ansf er ênci as Cor r ent es 714. 081 637. 160 ( 10, 77)

d/ q Cot a Par t e FPE 278. 038 289. 269 4, 04Out r as Recei t as Cor r ent es 46. 541 52. 521 12, 85

TOTAL ( I ) 2. 562. 886 3. 140. 886 22, 55DEDUÇÕES

Tr ansf er ênci as Const i t uc. e Legai s 375. 235 470. 821 25, 47Cont r i b. Pl ano Seg. Soci al Ser vi dor 229. 931 305. 998 33, 08Compensação Fi nanc. Regi mes Pr evi d. 779 723 ( 7, 19)Dedução do FUNDEF 200. 508 240. 240 19, 82

TOTAL ( I I ) 806. 453 1. 017. 782 26, 20

RCL( I - I I ) 1. 756. 433 2. 124. 103 20, 93

RECEI TAS CORRENTESREALI ZADOS

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

R$ m

il

2002 2003

ano

EVOLUÇÃO DA RCL

DESPESAS PESSOAL (últimos 12 DESPESAS PESSOAL (últimos 12 meses)meses)

Real i zadoLi mi t e Legal

Li mi t e Pr udenci al

Poder Execut i vo 795. 516 37, 45 49, 00 46, 55Poder Legi sl at i vo 60. 324 2, 84 3, 00 2, 85Poder J udi ci ár i o 100. 976 4, 75 6, 00 5, 70Mi ni st ér i o Públ i co 35. 850 1, 69 2, 00 1, 90

TOTAL 992. 666 46, 73 60, 00 57, 00

R$ Mi l% RCL

DESPESAS COM PESSOAL

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

R$ m

il

Executivo Legislativo Judiciário MinistérioPúblico

Poderes

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL 2002/2003

2002 2003

R$ Mi l

2002 2003

CONTRI BUI ÇÃO PATRONAL 67. 616 245. 387CONTRI BUI ÇÃO DO SERV. ATI VO 41. 173 60. 613RECEI TAS PATRI MONI AI S 959OUTRAS RECEI TAS CORRENTES 110. 899 744ALI ENAÇÃO DE BENS 11. 020

TOTAL ( I ) 230. 708 307. 703

DESPESAS PREVI DENCI ÁRI AS

ADMI NI STRAÇÃO GERAL 90 5. 018PREVI DÊNCI A SOCI AL 231. 424 328. 607

TOTAL ( I I ) 231. 514 333. 625

DÉFI CI T APURADO ( I - I I ) ( 806) (25. 922)

RECEI TAS PREVI DENCI ÁRI ASREALI ZADAS

LI QUI DADAS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICOPREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

COMPARATIVO DA DÍVIDA COMPARATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCLCONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

R$ Mi l

2002 2003DÍ VI DA CONSOLI DADA - DC ( I ) 5. 450. 997 5. 662. 202Dí vi da Cont r at ual 5. 450. 997 5. 616. 925 Par cel ament os com a Uni ão - 45. 277DEDUÇÕES ( I I ) - -

At i vo Di sponí vel 138. 661 275. 390( - ) Rest os a Pagar Pr ocessados 356. 325 335. 602

OBRI GAÇÕES NÃO I NTEGRANTES DA DC 217. 664 60. 212I nsufi ci ênci a Fi nancei r a 217. 664 60. 212

DÍ V. CONSOLI D. LÍ QUI DA ( DCL) =( I - I I ) 5. 450. 997 5. 662. 202RECEI TA CORRENTE LÍ QUI DA - RCL 1. 756. 433 2. 124. 103

% da DC sobre a RCL 310, 34 266, 57LI MI TE DEFI NI DO PELO SENADO ( 200%) 3. 512. 866 4. 248. 206

TRAJ ETÓRI A DE AJ USTE DA DCL P/ O EXERCÍ CI O 287, 95 281, 67OBS.: A parcela dos Restos a Pagar Process. que exceder a soma do Ativo Disponivel não integra da DCL.

ESPECI FI CAÇÃOSal do do exer cí ci o

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

mil

1.º 2.º 3.º

quadrimestres

EVOLUÇÃO DA DCL

2002 2003

GARANTIAS E CONTRAGARANTIASGARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

R$ Mi l

2002 2003

TOTAL DAS GARANTI AS ( Avai s) 123. 101 87. 892RECEI TA CORRENTE LÍ QUI DA - RCL 1. 756. 433 2. 124. 103% do TOTAL DAS GARANTI AS sobre a RCL 7, 01 4, 14LI MI TE ( 22% DA RCL) 386. 415 467. 303

2002 2003

TOTAL CONTRAGARANTI AS ( Avai s) 110. 690 122. 777

SALDO DO EXERCÍ CI O

CONTRAGARANTI AS

GARANTI AS

SALDO DO EXERCÍ CI O

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ Mi l

REALI ZADA2003

OPERAÇÕES DE CRÉDI TO 49. 005Ext er nas 43. 705I nt er nas 5. 300

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDI TO 49. 005RECEI TA CORRENTE LÍ QUI DA - RCL 2. 124. 103

% das OPERAÇ. DE CRÉD. I NTERNAS E EXTERNAS sobr e a RCL 2, 31

LI MI TE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉD. I NTERNAS E EXTERNAS ( 16% da RCL)

339. 856

LI MI TE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDI TO POR ANTECI PAÇÃO DA RECEI TA ( 7% da RCL)

148. 687

RECEI TA DE CAPI TAL

R$ Mil

Exercícios Anteriores Do Exercício

EXECUTIVO 140.903 170.811 126.367LEGISLATIVO 9.577Assembléia Legislativa 6.939Tribunal de Contas do MS 2.637FUNCT-MS 1JUDICIÁRIO 7.561 305Tribunal de Justiça do MS 7.561 305FUNJECC 461 1.970MINISTÉRIO PÚBLICO 6.750 1.766Prucuradoria Geral da Justiça 6.750 1.757FEADPM-MS 9

TOTAL 140.903 194.699 128.438

Não Process. do Exercício

Processados

RESTOS A PAGAR INSCRITOSRESTOS A PAGAR INSCRITOS

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