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Apresentação 1

© 2007 ... JL Informática Ltda

1 Apresentação

1.1 Apresentação

SISTEMA GERENCIAL

Obrigado por adquirir o Sistema GERENCIAL. Aqui você encontrarainformações passo a passo de como utilizar este Software. Use o índiceao lado esquerdo da tela para navegar no manual e obter informaçõesnecessárias para o bom funcionamento e utilização.

2 Instruções Gerais

2.1 Botôes

Para sua maior comodidade, os botões de controle básico estão em todasas telas de cadastramento, cada um possui uma função especifica.

O Botão Primeiro busca o primeiro registro do arquivo.

O Botão Anterior busca o registro anterior do arquivo.

O Botão Próximo busca o próximo registro do arquivo.

O Botão Ultima busca o ultimo registro do arquivo.

Gerencial2

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O Botão Gravar salva todas as alterações feitas nos campos, armazenando nobanco de dados do sistema.

O Botão Excluir exclui o cadastro que está aberto do banco de dados do sistema.

O Botão Editar abre todos os campos para que você possa alterar os dadosdesejados.

O Botão Adicionar abre uma tela para você inserir os cadastros e abrir o desejado.

O Botão Cancelar cancela as últimas alterações feitas em um cadastro já salvo.

O Botão Imprimir imprimi os dados do banco de dados da tabela.

O Botão Retornar fecha a tela de cadastro, e volta para a tela inicial do sistema.

2.2 Iniciando o Sistema

Logo após a instalação do sistema abrirá uma tela para inserir a senha de acesso.O padrão e Usuário = Geral e Senha = 1000 como mostra na figura a baixo:

Logo após ter entrado no sistema, você devera entrar no cadastro de usuáriose cadastrar uma senha para ter acesso a todas as opções do sistema.Veja o Tópico de Senha de Acesso para entender melhor.

Cadastro 3


3 Cadastro

3.1 Grupos

O cadastro de grupos de produtos pode ser usado para definir uma estrutura hierárquica como objetivo de classificar os diversos produtos cadastrados no sistema. Cada produto pode serassociado a um determinado grupo. Desta maneira, relatórios gerenciais podem ser extraídosisoladamente apenas para os produtos que pertencem a um grupo específico. Veja o exemplo abaixo:

Cadastramos o grupo CEREAIS.

Veja também os Tópicos Relacionados:

· Consulta

3.1.1 Consulta

Esta opção abre uma tela para você consultar os GRUPOS cadastrados no sistema,consulta por DESCRIÇÃO, conforme mostra a figura abaixo:

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OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte daDescrição do Nome do Grupo.

Voltar Grupo

3.2 SubGrupos

Aqui você cadastra os seus SUB-GRUPOS de produtos para a posterior utilização nocadastro de produtos. O Grupo já tem que estaCriado. Veja o exemplo abaixo: cadastramos o grupo AÇUCAR.


· Consulta

3.2.1 Consulta

Esta Opção abre uma tela para você consultar os SUB-GRUPOS cadastrados no sistema,consulta por DESCRIÇÃO, conforme mostra a figura abaixo:

Cadastro 5


OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte daDescrição do Nome do Grupo.

Voltar Sub-Grupo

3.3 Fornecedor

Aqui você cadastra os seus fornecedores para uso posterior em entrada de compra demercadorias e listagem.O Fornecedor pode ser tanto físico quanto jurídico.

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Para cadastrar um fornecedor, clique no botão Adicionar. A tela para cadastramente seraapresentada.Para alterar, localize o fornecedor e clique em Editar.


· Consulta.· Produtos.· Compras.· Situação.· Pagar.

3.3.1 Consulta

Este opção abre uma tela para você consultar os fornecedore cadastrados no sistema,podendo realizar a consulta pelo NOME,CIDADE, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, TELEFONE, CÓDIGO do Fornecedor, conforme mostra afigura abaixo:

Cadastro 7


OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte docampo do Fornecedor.

Voltar Fonecedor:

3.3.2 Compras Fornecedor

Aqui você encontra os Compras efetuados por este Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

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Voltar Fonecedor:

Cadastro 9


3.3.3 Pagar Fornecedor

Aqui você encontra as Contas a pagar deste Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

Opção: Listar Notas Atrasadas, Á Pagar ou Pagas.

Voltar Fonecedor:

3.3.4 Produtos Fornecedor

Aqui você encontra os Produtos cadastrado neste Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

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Voltar Fonecedor:

3.3.5 Situação Fornecedor

Aqui você encontra a Situação Financeira do Fornecedor. Veja o exemplo abaixo:

Cadastro 11


Voltar Fonecedor:

3.4 Produtos

Aqui você cadastra seus produtos para uso posterior, saídas e emissão de relatórios deestoque, comissão e vendas.Alguns Campos são necessarios DESCRIÇÃO, GRUPO, SUBGRUPO, FORNECEDOR eTRIBUTAÇÃO.

Neste módulo existem três guias:Cadastro � Dados genérico do produto(Ex: código, nome, qtd. Mínimo, qtd. Máximo, Estoque Atual,etc.).Dados Adicionais � Alguns dados adicionais que definem o cálculo dos impostos.

Alguns Campos:LOCAL : Local onde o produto ficará exposto ou guardado na prateleira.TIPO : Venda em Quantidade ou PesoUND. : Nome da medida do produto.Ex: UN (unidade). KG (quilo), CX (caixa), PC (peça)EMBALAGEM: Embalagem de cada Produto: Ex: 0,800 (800 ml), 1000 (1 Litro) , 0,350 (350

ml) COMISSÃO : Tipo de comissionamento por produto. Este campo é utilizado quando cadaproduto tem sua comissão diferenciada.

DESCONTO MÁXIMO: Desconto mãximo permitido para este produto.ESTOQUE MINIMO: Quantidade mínima do produto em estoque, para reposição do produto

em estoque.ESTOQUE MAXIMO: Quantidade máxima do produto em estoque, para reposição do produto

em estoque.

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· Dados Adcionais

· Consulta

· Lucro

· CST

3.4.1 Consulta

Esta opção abre uma tela para você consultar os produtos cadastrados no sistema, podendorealizar a consulta pelo DESCRIÇÃO, CÓDIGO, MARCA OU CÓDIGO DE BARRA do Produto,conforme mostra a figura abaixo:

Cadastro 13


OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte docampo do Produtos.

Voltar Produto:

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3.4.2 CST

O campo CST também existente na ficha do produto tem como objetivo identificar a situaçãotributária do produto segundo a tabela:

Tabela A0 - Nacional1 - Estrangeira - Importação direta2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela B00 - Tributada integralmente10 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária20 - Com redução de base de calculo30 - Isenta e não tributada de ICMS por substituição tributária40 - Isenta41 - Não tributada50 - Suspensão51 - Deferimento60 - ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária70 - Com redução de base de calculo e cobrança do ICMS por substituição tributária90 - Outras

Exemplos:000 - Nacional, Tributada integralmente.

040 - Nacional, Isenta.

Voltar Produto:

3.4.3 Dados Adcionais

Aqui você cadastra os Dados Adicionais do produtos para uso posterior, dados Fiscais,Outros, Ultima Nota, Observação e Figuras.Alguns Campos:

CLAS FISCAL : Classificação fiscal do produto.SIT TRIB: Código da situação tributária do produto do produto. Veja Tabela:CFOP:IPI: Valor ou percentual do IPI de entrada do produtoVALOR AGREGADO: Define a margem de valor adicionado para cálculo do imposto

substituído. Este valor é definido na legislação tributária específica paradiversos produtos.

ALIQ. REDUZIDA:SIMILAR : Coloque o Código do Produto similar ao cadastrado.STATUS PRODUTOS: Pode colocar este produto inativo em vez de excluir para depois poder

ser utilizado.

Cadastro 15


Voltar Produto:

3.4.4 Preço de Venda

Calcula o Preço de Custo e Venda do Produto. Adcione as porcentagens e o sistema calcula opreço de Custo e o preço de venda.Tecle em TRANFERIR para enviar para o cadastro de Produtos.

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Voltar Produto:

3.5 Clientes

Aqui você cadastra os seus clientes para uso posterior em Pedido, Nota Fiscal de Saida eContas a Receber.

Cadastro 17



· Dados Adicionais· Consulta· Vendas· Situação Financeira

3.5.1 Consulta

Esta opção abre uma tela para você consultar os Clientes cadastrados no sistema, podendorealizar a consulta pelo NOME, CÓDIGO, TELEFONE, CIDADE, CLASSE, CNPJ OU CPF do Cliente,conforme mostra a figura abaixo:

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OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte docampo do Produtos.

Voltar Cliente:

3.5.2 Dados Adicionais Clientes

Aqui você cadastra os Dados Adicionais do clientes. Dados Familiares, Dados do Cônjuge eObservação.

Cadastro 19


Voltar Cliente:

3.5.3 Ficha Financeira Cliente

Aqui você encontra a Ficha Fonanceira do Cliente Como Limite de Credito, Valor em atraso,Ultima comprae Atraso Medio. Veja o exemplo abaixo:

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Opção: Listar Notas Atrasadas, A Receber, Recebidas ou Geral.

Voltar Cliente:

3.5.4 Vendas por Cliente

Aqui você encontra as Vendas com os produtos efetuada por este Cliente. Veja o exemploabaixo:

Cadastro 21


Para Imprimir Tecle no Botão IMPRIMIR.

Voltar Cliente:

3.6 Vendedor

Aqui você cadastra os Vendedores para uso no sistema.Campos:

COMISSÃO : Percentual de Comissão para cada Vendedor.

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· Consulta

3.6.1 Consulta

Pesquisa de Vendedor

Esta opção abre uma tela para você consultar os VENDEDORES cadastrados no sistema,consulta por NOME, conforme mostra a figura abaixo:

Cadastro 23


OBS. Desmarque a Opção Mostrar só os que iniciam com.. para pesquisa em qualquer parte dodo Nome do Vendedor.

Voltar Vendedor

3.7 Codigo Fiscais

Aqui você cadastra os Codigos Fiscais utilizado no Cadastro de Nota Fiscal. Conforme mostraa figura abaixo:

3.8 Tributação

Aqui você cadastra as Aliquotas utilizado no Cadastro de Produtos. Conforme mostra a figuraabaixo:

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Aqui você cadastra as Aliquotas de cada estado. Conforme mostra a figura abaixo:

4 Movimentação

4.1 Nota Fiscal

Cadastre aqui as suas Notas Fiscais de Entrada e Saida. A quantidade será adicionada noseu estoque e o valor entrará no Contas a Pagar (Entrada).Para cadastrar coloca-se o Nome do Fornecedor, Nº da Nota Fiscal, Serie, Modelo, CFOP eObservações Adicionais (se necessário).Pode-se também pesquisar os produtos pelo Código ou Descrição dos mesmos.O exemplo abaixo mostra uma compra feita no dia 24/04/2006, com o Fornecedor 1 -

FORNECEDOR, comprando 10 produtos no valor de R$10,00 cada, totalizando R$100,00. A Base deCalculo, Valor Icms, Base Calc. Subst., e Valor IPI é calculado no lançamento do Produto.

Neste módulo existem quatro guias:Cabeçalho Nota � Dados da nota fiscal e os produtos(Ex: Numero da Nota, Valor Total, código doProduto, Quantidade, Aliquota).Contas a Pagar � Duplicatas relativo a esta nota fiscal.Transportadora - Dados da transportadora cadastrado no Fornecedor.Mensagem - Dados Adicionais da nota fiscal.

Alguns Campos:CFOP : Selecione o Codigo Fiscal Referente a Nota fiscal.

Movimentação 25


FRETE: Valor do frete associado à nota.SEGURO: Valor do seguro associado à nota.OUTRAS: Valor de outras despesas adicionais relacionadas à Nota.TOTAL DA NOTA : Se For Entrada, Informe o Valor Total da nota.

CST : Codigo de Situação Tributaria, Informe conforme a Nota Fiscal.DES...: Desconto do Produto.

Botoes:

Localiza as Notas Fiscais Cadastrada no Sistema.

Apos Adicionar a Nota Fiscal você deve processar a nota para atualizar o estoque, preço decusto, preço de venda e dados danota.


· Contas a Pagar· Transportadora· Mensagem

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4.1.1 Contas Pagar Nota

Cadastro de Contas a Pagar Nota de Entrada

Neste módulo, realizam-se os lançamentos das boletas referente a Nota Fiscal.

Para cadastrar o Contas a Pagar da Nota Fiscal, clique no botão Adicionar. Aparecerá os dados,altere de acordo com aNota Fiscal. Apos digitados e clique em Gravar.

Voltar Nota Fiscal

4.1.2 Dados Adicionais Nota

Cadastro do Dados Adicionais da Nota de Saida

Voltar Nota Fiscal

4.1.3 Transportadora Nota

Cadastro de Transportadora da Nota de Saida

Neste módulo, Cadastra a transportadora que fara o transporte da mercadoria.

Voltar Nota Fiscal

Movimentação 27


4.2 Sintegra

Enter topic text here.

4.3 Balanço


4.4 Comissão

Nesta tela operador poderá fazer o calculo da comissão de cada um dos seusvendedores,desde que no momento do cadastro dos mesmos foi atribuído um valor de comissão a cadaum ou tenha lançado no produto o valor da comissão de cadas produto.

Selecione o Periodo, Vendedor, se a comissão será gerada pela comissão do Vendedor ou pelosProdutos,se será de todas as Notas, a Vista ou as Notas recebidos cadastrado no Contas a Receber. depois eclique em Listarpara visualizar as notas e o valor da comissão.Caso queira imprimir clique no Botão Imprimir.

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4.5 Pedido

Neste módulo, é possível executar as vendas para os clientes. Ao efetuar um pedido deprodutos, a baixa no estoque, e o cálculo das comissão dos vendedores são automáticos. Nestemódulo também é possível fazer a impressão do Pedido e o lançamento na conta do Cliente. Poderser a vista (Ex. Dinheiro, Cheque) ou a prazo (Ex. Cheque Predatado, Crediario).

Alguns Campos:VENDEDOR: Código do Vendedor que fez o pedido.PRODUTO: Código de identificação do produto. <F10> Localiza o produto.QTDE: Quantidade do produto requisitada para o pedido.DESCONTO : Desconto no produto.

Apos Adicionar os Produtos em Finalizar Pedido.

4.5.1 Pagamento Pedido

Pagamento do Pedido

Faz o fechamento do pedido. Escolha a forma de Pagamento (Ex. Dinheiro, Cheque, Cheque-Pre,Cartão, Crediario),depois adcione o valor pago. Se for Selecionado Crediario abrira opção para selecionar o Cliente.Algumas Opção:

<ALT+D> -Tecle para adcionar o desconto.<ALT+C> - Caso queira adcionar o cliente em outra forma de Pagamento

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O pedido será Impresso ao teclar Enter no Botão [ENTER] Finalizar.

4.6 Orçamento

Neste módulo, é possível registrar e imprimir os orçamentos para os clientes. No módulo deorçamento,os produtos selecionados não são atualizados no estoque.

Alguns Campos:CLIENTE :Código do cliente que solicitou o orçamento. Caso o Cliente não esteje cadastrado

deixe em branco.VENDEDOR: Código do Vendedor que fez o orçamento.PRODUTO: Código de identificação do produto. <F10> Localiza o produto.QTDE: Quantidade do produto requisitada para o orçamento.DESCONTO : Desconto no produto.

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Apos Adicionar os Produtos, clique em Imprimir ou Finalizar.

4.7 Movimentação Produtos

Opção de visualização

Movimentação 31


4.8 Ordem de Serviço

Neste módulo, é possível cadastrar os atendimentos aos clientes.

Alguns Campos:CLIENTE :Código do cliente que solicitou o Ordem de Serviço. Tecle <F10> para procurar o

Cliente.APARELHO: Código do Vendedor que fez o orçamento.MARCA: Código de identificação do produto. <F10> Localiza o produto.MODELO: Quantidade do produto requisitada para o orçamento.SERIE : Desconto no produto.DEFEITO(S) ALEGADO(S):

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4.9 Relatórios


Contas 33


5 Contas

5.1 Contas a Receber

5.1.1 Lançamento\Recebimentos

Lançamento de Contas a Receber

Neste módulo, realizam-se os lançamentos de todas as contas a receber da empresa.As parcelas que foram geradas nas Notas Fiscais já foram lançadas automaticamente.

Para digitar uma nova conta, clique sobre o botão Adicionar. Será apresentada entãoa tela de Manutenção onde deverão ser informados os dados:

Alguns Campos:NOTA: Numero do Lançamento da Nota.ORDEM: Ordem da nota (Ex: 01-02-03 ou A-B-C)COD CLIENTE: Código de identificação do Cliente. <F10> Localiza o cliente.

Recebimento de Contas a Receber

Neste módulo, realizam-se os Recebimentos de todas as contas a receber.Selecione o codigo do cliente ou o numero da nota.

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Caso queira fazer um recebimento parcial, digite o valor recebido que o restante ficara paraposterior recebimento.

Alguns Campos:CODIGO CLIENTE: Código de identificação do Cliente. <F10> Localiza o cliente.NOTA: Numero do Lançamento da Nota.JUROS/DESCONTO: Para informar um desconto digite - (Menos) e o valor.VALOR RECEBIDO: Infome o valor recebido. poder ser total ou parcial.

5.1.2 Crediário

Crediário

5.1.3 Contas por Cliente

Contas por Cliente

5.1.4 Contas Atrazo\Vencer

Contas em Atrazo e a Vencer

5.1.5 Notas\Recebimento

Notas e Recebimentos

Contas 35


5.1.6 Relação para Cobrança

Relação para Cobrança

5.1.7 Boletas

Boletas

5.1.8 Relatórios

Relatórios

5.2 Contas a Pagar

Cadastro de Contas a Pagar

5.2.1 Lançamentos\Pagamentos


5.2.2 Contas por Fornecedor


5.2.3 Contas por Data


5.2.4 Relarórios


5.3 Controle Bancario

5.3.1 Cadastro Conta

Cadastro de Conta Bancarias

Este cadastro será utilizado no controle das contas corrente.

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Para cadastrar uma conta, clique no botão Adicionar. A tela para cadastramente sera apresentada.Apos digitados e gravados você poderá visualiza-lo na pagina acesso onde aparece a relação detodas as Contas que foram informadas. Para alterar, localize a conta e clique em Editar.

5.3.2 Histórico Padrão

Cadastro de Histórico Padrão

Cadastro de todas as operações bancária, realizada pela empresa.

Contas 37


Para cadastrar o Histórico Padrão, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digitaa descrição do histórico Padrão e se é Crédito ou Débito e se deverá inverter quando for enviada peloCaixa.Caso queira alterar clique em Consulta, Digite a descrição do Histórico padrão e depois em Editarondepoderão ser feitas as alteraçoes necessarias.

5.3.3 Lançamentos

Lançamentos do Controle Bancário

Este cadastro será utilizado para o lançamento dos dados no Controle Bancário.

Gerencial38


Para fazer um lançamento no Controle Bancário, clique no botão Adicionar. A tela que se apresentavocê digitaa numero do documento (Ex. Nº do Cheque, Numero do Deposito, ect..), selecione o Histórico Padrão,Data do documento ese e o Valor (Pode ser Credido ou Debito de acordo com o cadastro no Historico Padrão.Caso queira alterar clique em Consulta, digite o periodo, localize o lançamento e depois em Editarondepoderão ser feitas as alteraçoes necessarias.

Dicas: Depois do lançamento, clique em Caixa para integrar com o Livro Caixa.

5.3.4 Consulta

Consulta

5.4 Caixa


5.4.1 Lançamento

Lançamento de Caixa

Contas 39


Este cadastro será utilizado para o lançamento do Caixa.

Para fazer um lançamento no Caixa, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digitaa Data, numero do documento, Ordem (Ex. 01-02-03 ou A-B-C), selecione o Histórico Padrão,Referentee o Valor (Pode ser Credido ou Debito de acordo com o cadastro no Historico Padrão).Caso queira alterar clique em Consulta, digite o periodo, localize o lançamento e depois em Editarondepoderão ser feitas as alteraçoes necessarias.

5.4.2 Extrato

Extrato

Extrato dos lançamentos feitos no Caixa.

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Selecione o Periodo, e clique em Listar para visualizar os lançamentos feito no Caixa.Na tela aparecerá o Saldo inicial, Saldo Atual e os lançamentos.Caso queira imprimir cliqueno Botão Imprimir.

5.4.3 Fechamento Dia

Fechamento do Dia

Fechamento do caixa diario.

Contas 41


Para fazer o Fechamento, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta você digitaa Data e <Enter>, aparecerá os dados referente a esta data digitada. Saldo Anterior, Vendas a Vista,Venda a Prazo, Recebimento de Notas e OS (Ordem de Serviço) e Pagamento de Fornecedor,retiradodo Contas a Pagar. Existe Espaço para lançar outros Creditos e Débitos, com a Descrição e Valor.Caso queira alterar clique em Editar, e depois a Data que você deseja alterar ondepoderão ser feitas as alteraçoes necessarias.

5.4.4 Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é um objeto para visualização das entradas e Saídas dia a dia.

Gerencial42


Selecione o Periodo e depois clique em Listar. Caso queira imprimir clique no BotãoImprimir.

5.4.5 Relatórios


5.5 Cheques

Lançamento de Cheques

Este cadastro será utilizado para o lançamento dos Cheques Recebidos pela Empresa.

Contas 43


Para fazer um lançamento do Cheque, clique no botão Adicionar. A tela que se apresenta vocêselecioneo banco, digita o Número da Agência, Número do Banco, Número do Cheque e as outras Opçoes queapresenta na Tela. Caso queira alterar clique em Consulta, digite o periodo, localize o lançamento edepois em Editar ondepoderão ser feitas as alteraçoes necessarias.

Você poderá Consultar ou efetuar a Baixa na Opção Consulta\Baixa. Aparecerá a opção para vocedigitar a Consulta. Pode ser por Cliente, Emitente, Banco, Numero do Cheque e Nota. Você poderáListar os Cheques A Vencer, os Depositados ou os Cheques Devolvidos.

Na Baixas você selecione o periódo, o local do deposito e clique em Listar, depois selecione a datada baixa e cleque no botão Baixar.

Gerencial44


5.6 Mala Direta


5.7 Relatório do Dia

Relatório do Dia

Mostra a Agenda de Pagamentos, Recebinentos e Cheques a serem depositados até aquele dia.

Você pode marcar a opção Visualizar este relatório na inicialização para toda vez que vocêacessar osistema, esta tela aparecerá.

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