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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado RENDA PREDIAL

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2004 1. INTRODUÇÃO No exercício de 2004, o “Fundo Renda Predial”, em estrita conformidade com o seu Regulamento de Gestão, procedeu à distribuição mensal de rendimentos aos participantes de acordo com os proveitos auferidos. O mercado imobiliário caracterizou-se pela manutenção de rendas baixas nos espaços destinados a escritórios e por algum dinamismo no sector residencial. 2. PATRIMÓNIO Em 2004, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de 6 520,0 milhares de euros, o respectivo Activo Líquido registou uma diminuição de 343,5 milhares de euros, o que é expresso pela diminuição do valor dos imóveis em 23 037,3 milhares de euros e pelo aumento das disponibilidades bancárias em 22 661,0 milhares de euros e das contas de regularização em 32,8 milhares de euros. 2.1. Composição da Carteira de Aplicações do Fundo

Valor do

Imóvel

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 172 631 233.04 €

1.1. Projectos de Construção 0.00 €

Habitação 0.00 €

Comércio 0.00 €

Serviços 0.00 €

Outros 0.00 €

2

Valor do

Imóvel

1.2. Construções Acabadas 172 631 233.04 €

1.2.1. Arrendadas 170 031 078.26 €


Comércio 147 731 202.34 €

165/7810 avos da Fracção A (parqueamentos 4 a 8) e fracção C (pisos 0 e 1), Av. 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa 3 693 613.92 €

Prédio Urbano, Largo do Chafariz, na Abóbada 654 423.74 €

Fracção C (r/c), Urbanização Quinta da Bela Vista, Lt. A 12, em Albufeira 1 925 149.61 €

Fracção A (r/c), Av. dos Bombeiros Voluntários, 81, em Alenquer 760 648.84 €

Prédio Urbano, Rua 25 de Abril, em Alfeizerão 811 213.38 €

Prédio Urbano, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 30 a 38, em Algés 5 636 025.42 € Fracções Q (r/c e piso 01), V (r/c esq.), X (r/c dtº), Z (1º esq.), AA (1º dtº), Praceta Caetano Maria Batalha, 5-5 A, e Av. D. Nuno Álvares Pereira, 75, em Almada 3 126 957.17 €

Fracção B (loja duplex no r/c e 1º andar), R. Elias Garcia, 221/221-A, R. Gil Vicente, 13 e R. Bernardim Ribeiro, 2/2A, na Amadora 3 036 583.40 €

Fracção A (r/c - loja), Largo da Misericórdia, 53 a 57, em Arcos de Valdevez 507 671.93 €

Fracção B (r/c), Rua Central da Giesta, 10, Areosa, em Rio Tinto 785 663.55 €

Fracção A (cave e r/c), Av. da República, 42 a 42-C, em Lisboa 5 783 451.41 €

Prédio Urbano, Av. da Liberdade, 108 a 112, em Lisboa 8 500 032.92 €

Fracção A (cave e r/c), Estrada Nacional, 110 e 110 A, na Baixa da Banheira 912 955.78 €

Fracções A (cave) e B (r/c), Rua Professor Reinaldo dos Santos, 7 A, Benfica, Lisboa 2 733 425.94 €

Fracções BN (cave - 32 parqueamentos), BO (r/c), Av. da Boavista, 1178-1180-1182-1192, no Porto 5 796 244.37 €

Fracções D (r/c C) e E (r/c D), Urbanização dos Fojos, Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 9, na Bobadela 836 516.00 €

Fracção D (r/c e 1º andar), Praça do Condestável, 75 a 121, em Braga 2 379 379.68 €

Prédio Urbano, Praça Conde de Agrolongo, 52 a 55, em Braga 1 873 390.87 €

Fracção B (r/c dtº), Av. Sá Carneiro, 92 a 96, em Bragança 488 010.71 €

Fracção A (r/c), Praça da República, 28 e 32, no Cadaval 507 701.36 €

Fracção G (r/c), Rua de Stº António (Est. Nac. 101), Caldas das Taipas, em Guimarães 533 026.91 €

Prédio Urbano, Rua Serpa Pinto, 17, no Cartaxo 507 671.93 €

Prédio Urbano, Rua Sebastião José Carvalho e Melo, 6, em Cascais 3 441 959.63 €

Fracções AA e AB (estabelecimento na cave e estabelecimento no r/c), Rua de Ceuta, 114, 116, no Porto 4 540 710.52 €

Fracções A (r/c - 1º a contar do sul) e B (r/c - 2º a contar do sul), Av. Fernão de Magalhães, 667 A/B, em Coimbra 836 504.92 €

Fracção C (r/c esq. - loja), Rua Dr. Aresta Branco, 17A e 17D, na Costa da Caparica 887 080.64 €

Fracção J (r/c), Rua Damião de Góis, 441, no Porto 497 550.22 €

Prédio Urbano, Rua da Cadeia, 31 a 31D, em Elvas 1 924 533.87 €

Fracção M (r/c dtº), Rua 5 de Outubro, 55, no Entroncamento 331 311.33 €

Prédio Urbano, Rua Conde Serra de Tourega, 1, em Évora 3 173 460.46 €

Prédio Urbano, Rua 1º de Dezembro, 24, em Faro 4 169 849.16 €

3

Valor do

Imóvel Fracções BM (r/c dtº), G, M e N (parqueamentos 7, 12 e 13), Bloco Avenida, Av. 5 de Outubro, Rua da Alameda e Rua Dr. Manuel de Arriaga, em Faro 679 714.94 €

Fracção B (r/c centro), Rua Francisco Marto, 195, Cova da Iria, em Fátima 583 614.39 €

Prédio Urbano, Rua Rebelo de Carvalho, Casa da Vila Baia, em Felgueiras 1 721 627.88 €

Fracção A (r/c dtº), Rua Osório Vasconcelos, em Figueira Castelo Rodrigo 381 810.26 €

Fracção G 1º (loja), Rua Brigadeiro Oudinot, Centro Comercial Oudinot, no Funchal 558 484.80 €

Fracção A (r/c dtº), Praça do Município, 36, 37, 38, no Fundão 507 685.12 €

Prédio Urbano, Rua Dr. Alfredo Pimenta, 56, em Guimarães 1 923 945.29 €

Prédio Urbano, Rua da Rainha D. Maria II, 3, em Guimarães 3 795 568.68 € Fracções O a R (parqueamentos 13 a 16), AT, AV, AX, AZ, AS, CF, CH e CI (lojas 10, 12, 13, 9, 40, 45, 46 e 14), Av. Cidade de Maringá, 166, em Leiria 1 873 443.80 €

Fracções B e C (lojas 2 e 3 - r/c), Rua Machado dos Santos, Edifício Labéria, em Leiria 533 047.36 €

Fracção A (r/c), Rua das Vitórias, na Lixa 406 504.64 €

Fracção A (r/c esq.), Av. António José D´Almeida, 46 a 50, na Lourinhã 760 655.32 €

Fracção D (r/c esq.), Rua de Stº António, nº 73, em Lousada 330 662.25 €

Fracção B (loja do lado norte - r/c), Alameda Linhas de Torres, 234 A, em Lisboa 988 236.75 €

Fracção A (cave, r/c e 1º andar), Rua Carlos Pires Felgueira, 45, na Maia 3 026 771.48 €

Fracção B (Loja B - r/c esq.), Av. Dr. José Batista Antunes, 4 B, na Malveira 608 914.52 €

Fracção A (r/c), Rua Gago Coutinho, s/n, em Marco de Canaveses 417 201.36 €

Fracção A (cave, r/c e sobreloja), Rua Latino Coelho, 144, Bonfim, no Porto 3 037 020.43 €

Prédio Urbano sito na Rua Brito Capelo, 754 e 762, em Matosinhos 4 200 216.98 €

Fracções A, B , C, D (1º e 2º pisos), Rua Brito Capelo, 486 a 490, em Matosinhos 538 133.15 €

Fracção A (cave, sobreloja e r/c), Rua da República, 61, em Mirandela 836 556.80 €

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 10, em Odivelas 630 242.62 €

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Dr. António José de Almeida, 293 e 299, em Oliveira de Azeméis 1 463 839.85 €

Fracção B (r/c dtº), Estrada Nacional 235, Chousa, em Oliveira do Bairro 558 336.41 €

Fracções AU e CO (Lojas 142 e 238), Av. 1º de Maio, 35 e 35A, C. C. Edifico. Leonense, E.N. 10, Paivas, Seixal 634 191.10 €

Fracção M (r/c esq. e 1º andar centro frente), Parque José Guilherme, Edifício Parque, em Paredes 1 621 060.24 € Fracções GE a GL, GP, GQ (parqueamentos nºs 118 a 125, 129 e 130), UE a UG (r/c), Praça do B. Sucesso, 105 a 169 e Rua Agromonte, 24 a 38, no Porto 3 430 031.27 €

Fracção A (cave), Rua Actor António Silva, 6, na Póvoa de Stª Iria 533 047.36 €

Prédio Urbano sito na Praça do Príncipe Real, 15, 16 e 17, em Lisboa 3 997 893.58 €

Fracção B-1 (r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 65, em Quarteira 507 660.86 €

Fracção A (r/c), Av. João Crisóstomo, 68 a 68 C, em Lisboa 785 926.82 €

Fracção A (r/c), Rua 1º de Maio, 9 a 15, em Reguengos de Monsaraz 356 590.89 €

Fracção B (r/c dtº), Rua Mário Graça, 19, em Rio de Mouro 416 628.84 €

Fracção B (r/c dtº), R. Almirante Cândido dos Reis, 10, em Rio Maior 659 479.06 €

4

Valor do

Imóvel

Fracção A (r/c), Av. O Século, 115 A, em Samora Correia 431 871.26 €

Prédio Urbano sito na Av. do Brasil, 31 a 37, em Santarém 3 794 213.94 €

Prédios Urbanos sitos na Av. do Conde, 42/44 e 46, em São Mamede Infesta 582 180.94 €

Fracção B (r/c esq., cave e sobreloja), Alameda 1 de Março, 19 a 23, em Tomar 1 139 971.07 €

Prédio Urbano sito na Praça 25 de Abril, 1 a 3, em Torres Vedras 1 873 383.05 €

Fracção S (loja 1), Av. 5 de Outubro, 21, em Torres Vedras 447 012.62 €

Fracção D (r/c), Rua 1º de Maio, 6, Trofa, em Stº Tirso 556 909.35 €

Fracção A (r/c), Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Lote 3, em Vagos 356 667.10 €

Fracções O, P, Q, R (lojas nos 1º e 2º andares), Av. Miguel Dantas, Centro Comercial Farruco, em Valença 912 380.66 €

Prédio Urbano sito na Av. Dr. António José Almeida, 3, em Viseu 3 871 521.20 €

Fracções AT, AU, AV (loja na cave, r/c e sobreloja), Rua Castilho, 42, em Lisboa 3 837 132.05 €

Fracção B (r/c esq. e 1º andar), Rua do Brasil, 303, 305, em Coimbra 773 486.90 €

Prédio Urbano, Largo Ferreira de Melo, Lote C, em Fafe 1 367 617.44 €

Fracção A (1º piso), Rua de Diogo Cassels, 116, em Vila Nova de Gaia 4 362 096.10 €

Prédio Urbano, Rua de São Francisco de Borja, 1 a 9 e Rua do Conde 9 a 15, em Lisboa 499 061.68 €

Fracções B e C (r/c dtº e r/c esq.), Rua do Quelhas, 91 e 95 e Rua da Lapa, 1, 3, 5 e 5A, em Lisboa 798 426.79 €

Fracção B (cave e r/c dtº), Av. das Tulipas 18 A , Algés, em Oeiras 503 320.94 €

Prédio Urbano, Praça do Almada, 11 e 12, na Póvoa do Varzim 2 354 676.23 €

Fracção AH (Loja B, piso 0), Qt. das Pedreiras, R. Manuel Marques, 23, em Lisboa 499 061.68 €

Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 294-A a 294-E, em Setúbal 3 442 289.08 €

Fracção C (r/c frente), Av. Infante D. Henrique, 162, em Vale de Cambra 430 457.57 €

Serviços 22 299 875.92 €

Prédio Urbano, Rua Júlio Dinis, 705 a 719, no Porto 8 702 345.35 € Fracções B, C, E, F(escritórios nos 1º, 2º, 4º andares e 5º andar e sótão), I, J, L a S, AB a AX (estacionamentos nas subcaves), R. Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa, 149, no Porto 6 578 038.57 €

Prédio Urbano, Largo Ferreira Lapa, 82 e 86, Rua da Saudade, 24 a 54 e Arruamentos, no Porto 6 984 013.27 €

Fracções, DH, DI, DJ, DK, ( estacionamentos na 2º cave ) Av. Júlio Diniz, 139, no Porto 35 478.73 €

Outros 0.00 €

1.2.2. Não arrendadas 2 600 154.78 €


Comércio 2 600 154.78 €

64/7810 avos da Fracção A (parqueamentos 46 e 47), Av. 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa 26 916.37 €

Fracção C (r/c e piso intermédio), Campo Grande 28 a 28B, em Lisboa 2 116 144.59 €

Prédio Urbano sito na Av. da Liberdade, 27A e 27B, em Ponte de Sôr 457 093.82 €

Serviços 0.00 €

Outros 0.00 €

5

Valor do

Imóvel

2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 0.00 €

TOTAL 172 631 233.04 €

O valor atribuído aos bens que constituem o património do Fundo corresponde ao seu custo de aquisição.

Valor Global

4 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

7 – LIQUIDEZ 29 987 050.39 €

7.1. À vista 7 050.39 €

7.1.1. Numerário 0.00 €

7.1.2. Depósitos à ordem 7 050.39 €

7.1.3. Fundos de tesouraria 0.00 €

7.2. A prazo 29 980 000.00 €

7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo 29 980 000.00 €

7.2.2. Certificados de depósito 0.00 €

7.2.3. Valores mobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses 0.00 €

8 – EMPRÉSTIMOS 0.00 €

8.1. Empréstimos obtidos 0.00 €

8.2. Descobertos 0.00 €

8.3. Componente variável de fundos mistos 0.00 €

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR -2 548 895.37 €

9.1. Valores activos 38 876.10 €

9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis 0.00 €

9.1.2. Outros 38 876.10 €

9.2. Valores passivos 2 587 771.47 €

9.2.1. Adiantamentos por conta de imóveis 0.00 €

9.2.2. Outros 2 587 771.47 €

TOTAL 27 438 155.02 €

B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF) 200 069 388.06 €

2.2. Transacções de Valores Imobiliários no Exercício 2.2.1. Imóveis Adquiridos no Exercício Não se efectuou qualquer aquisição no presente exercício.

6

2.2.2. Imóveis Alienados no Exercício

Imóveis Valor de Venda

Fracção A (r/c), Rua General Humberto Delgado, 7, 9, 11, em Alhos Vedros 661 268.75 €

Fracções E, F (parqueamentos 5 e 6), Praceta Caetano Maria Batalha, 5-5 A, e Av. D. Nuno Álvares Pereira, 75, em Almada 44 956.14 €

Fracção B (1º andar), Av. da República, 42 a 42-C, em Lisboa 435 000.00 €

Fracção BP (1º andar), Av. da Boavista, 1178-1180-1182-1192, no Porto 600 000.00 €

Fracção A (r/c), Rua do Comércio, 6, no Bombarral 518 486.96 €

Fracção B (r/c com entrada pela Rua Morais Sarmento, 34), Rua Fialho de Almeida, 9, em Castro Verde 120 000.00 € Fracções H, I, J, Q, R, S (parqueamentos 8, 9, 10, 17, 18 e 19), AC a AJ (estabelecimento na cave, estabelecimento no r/c e salas 1 a 8 no 1º andar), Rua de Ceuta, 114, 116, no Porto 2 042 198.92 €

Fracções A (r/c com entrada pelo 71B) e B (r/c com entrada pelo 71C), Rua de Santana à Lapa, 71 A a C, em Lisboa 2 774 021.35 €

Fracção A (r/c), Rua Dr. Luís Furtado de Albuquerque, 11A, no Lavradio 572 800.29 €

Fracção CC, (loja 43), Av. Cidade de Maringá, 166, em Leiria 47 500.00 €

Fracção A (r/c e cave sul), Rua Dr. António Durães, em Melgaço 554 677.88 €

Fracção G (2º andar), Praça da Galiza, 106/108, no Porto 538 218.10 €

Fracção GB (2º andar - sala 3), Praça da Galiza, 106/108, no Porto 1 705 202.47 €

Prédios Urbanos, sitos na Rua de S. Julião, 132/134 e 124/130, em Lisboa 1 650 000.00 €

Fracção B (r/c dtº), Rua 20 de Abril, 1, em Sines 565 045.06 €

Prédio Urbano sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 72, em Soure 507 295.55 €

Fracção GA, (2º andar - sala 2), P. da Galiza, 106/108, no Porto 356 134.18 € Fracções C, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK (2º andar), D, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ e DK (3º andar), R. Tierno Galvan, lote 3, Amoreiras / torre 3, em Lisboa 8 041 029.02 €

Fracções BT (12º andar - b) e BU (12º andar - c), Campo Grande 28 a 28B, tornejando para a Travessa Aboim Ascensão, 1, em Lisboa 650 000.00 €

4/36 avos da fracção BN, Av. da Boavista, 1178-1180-1182-1192, no Porto 178 097.00 €

Imóveis Valor de Venda

Fracções A (loja no r/c), R. Elias Garcia, 221/221-A, R. Gil Vicente,13 e R. Bernardim Ribeiro, 2/2A, na Amadora 506 097.24 €

TOTAL 23 068 028.91 €

2.3. Rendimentos e Despesas de Imóveis

Imóveis Despesas Rendimentos 165/7810 avos da Fracção A (parqueamentos 4 a 8) e fracção C (pisos 0 e 1), Av. 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa 6 468.06€ 189 300.00€

Prédio Urbano, Largo do Chafariz, na Abóbada 0.00€ 33 540.00€

Fracção C (r/c), Urbanização Quinta da Bela Vista, Lt. A 12, em Albufeira 0.00€ 98 664.00€

Fracção A (r/c), Av. dos Bombeiros Voluntários, 81, em Alenquer 0.00€ 38 988.00€

Prédio Urbano, Rua 25 de Abril, em Alfeizerão 0.00€ 41 580.00€

7

Imóveis Despesas Rendimentos

Prédio Urbano, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 30 a 38, em Algés 2 271.76€ 288 852.00€

Fracção A (r/c), Rua General Humberto Delgado, 7, 9, 11, em Alhos Vedros 0.00€ -2 604.00€ Fracções E, F (parqueamentos 5 e 6), Q (r/c e piso 01), V (r/c esq.), X (r/c dtº), Z (1º esq.), AA (1º dtº), Praceta Caetano Maria Batalha, 5-5 A, e Av. D. Nuno Álvares Pereira, 75, em Almada 401.88€ 162 048.00€

Fracções A (loja no r/c) e B (loja duplex no r/c e 1º andar), R. Elias Garcia, 221/221-A, R. Gil Vicente, 13 e R. Bernardim Ribeiro, 2/2A, na Amadora 499.92€ 181 560.00€

Fracção A (r/c - loja), Largo da Misericórdia, 53 a 57, em Arcos de Valdevez 0.00€ 26 016.00€

Fracção B (r/c), Rua Central da Giesta, 10, Areosa, em Rio Tinto 0.00€ 40 260.00€

Fracções A (cave e r/c) e B (1º andar), Av. da República, 42 a 42-C, em Lisboa 27.46€ 324 144.00€

Prédio Urbano, Av. da Liberdade, 108 a 112, em Lisboa 15.00€ 435 624.00€

Fracção A (cave e r/c), Estrada Nacional, 110 e 110 A, na Baixa da Banheira 0.00€ 46 788.00€

Fracções A (cave) e B (r/c), Rua Professor Reinaldo dos Santos, 7 A, Benfica, Lisboa 230.37€ 140 088.00€ Fracções BN (cave - 36 parqueamentos), BO (r/c) e BP (1º andar), Av. da Boavista, 1178-1180-1182-1192, no Porto 0.00€ 373 392.00€

Fracções D (r/c C) e E (r/c D), Urbanização dos Fojos, Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 9, na Bobadela 0.00€ 42 876.00€

Fracção A (r/c), Rua do Comércio, 6, no Bombarral 0.00€ -1 847.00€

Fracção D (r/c e 1º andar), Praça do Condestável, 75 a 121, em Braga 0.00€ 121 944.00€

Prédio Urbano, Praça Conde de Agrolongo, 52 a 55, em Braga 0.00€ 96 012.00€

Fracção B (r/c dtº), Av. Sá Carneiro, 92 a 96, em Bragança 0.00€ 25 008.00€

Fracção A (r/c), Praça da República, 28 e 32, no Cadaval 0.00€ 26 016.00€

Fracção G (r/c), Rua de Stº António (Est. Nac. 101), Caldas das Taipas, em Guimarães 0.00€ 27 312.00€

Fracção C (r/c e piso intermédio), Campo Grande 28 a 28B, em Lisboa 380.04€ -9 038.00€

Prédio Urbano, Rua Serpa Pinto, 17, no Cartaxo 0.00€ 26 016.00€

Prédio Urbano, Rua Sebastião José Carvalho e Melo, 6, em Cascais 0.00€ 176 400.00€

Fracções AT, AU, AV (loja na cave, r/c e sobreloja), Rua Castilho, 42, em Lisboa 0.00€ 195 084.00€

Fracção B (r/c com entrada pela Rua Morais Sarmento, 34), Rua Fialho de Almeida, 9, em Castro Verde 0.00€ -1 304.00€ Fracções H, I, J, Q, R, S (parqueamentos 8, 9, 10, 17, 18 e 19), AA a AJ (estabelecimento na cave, estabelecimento no r/c e salas 1 a 8 no 1º andar), Rua de Ceuta, 114, 116, no Porto 0.00€ 324 144.00€

Fracção B (r/c esq. e 1º andar), Rua do Brasil, 303, 305, em Coimbra 0.00€ 39 636.00€ Fracções A (r/c - 1º a contar do sul) e B (r/c - 2º a contar do sul), Av. Fernão de Magalhães, 667 A/B, em Coimbra 0.00€ 42 876.00€

Fracção C (r/c esq. - loja), Rua Dr. Aresta Branco, 17A e 17D, na Costa da Caparica 29.05€ 45 468.00€

Fracção J (r/c), Rua Damião de Góis, 441, no Porto 0.00€ 25 500.00€

Prédio Urbano, Rua da Cadeia, 31 a 31D, em Elvas 0.00€ 98 628.00€

Fracção M (r/c dtº), Rua 5 de Outubro, 55, no Entroncamento 0.00€ 16 980.00€

Prédio Urbano, Rua Conde Serra de Tourega, 1, em Évora 0.00€ 162 636.00€

Prédio Urbano, Largo Ferreira de Melo, Lote C, em Fafe 0.00€ 70 092.00€

Prédio Urbano, Rua 1º de Dezembro, 24, em Faro 0.00€ 213 708.00€ Fracções BM (r/c dtº), G, M e N (parqueamentos 7, 12 e 13), Bloco Avenida, Av. 5 de Outubro, Rua da Alameda e Rua Dr. Manuel de Arriaga, em Faro 0.00€ 34 836.00€

Fracção B (r/c centro), Rua Francisco Marto, 195, Cova da Iria, em Fátima 0.00€ 29 916.00€

8


Prédio Urbano, Rua Rebelo de Carvalho, Casa da Vila Baia, em Felgueiras 0.00€ 88 236.00€

Fracção A (r/c dtº), Rua Osório Vasconcelos, em Figueira Castelo Rodrigo 0.00€ 19 572.00€ Fracções A a P (espaços amplos na cave),S a Z (espaços amplos no r/c), AA (r/c SW), AB, AC (ambas no r/c Sul), AD (r/c) e AE (r/c), Av. 25 de Abril e Rua Stª Catarina, Lote C, na Figueira da Foz 0.00€ -7 137.00€

Fracção G 1º (loja), Rua Brigadeiro Oudinot, Centro Comercial Oudinot, no Funchal 0.00€ 28 620.00€

Fracção A (r/c dtº), Praça do Município, 36, 37, 38, no Fundão 0.00€ 26 016.00€

Fracção A (1º piso), Rua de Diogo Cassels, 116, em Vila Nova de Gaia 0.00€ 223 560.00€

Prédio Urbano, Rua Dr. Alfredo Pimenta, 56, em Guimarães 0.00€ 98 604.00€

Prédio Urbano, Rua da Rainha D. Maria II, 3, em Guimarães 0.00€ 194 520.00€

Prédio Urbano, Rua de São Francisco de Borja, 1 a 9 e Rua do Conde 9 a 15, em Lisboa 0.00€ 25 572.00€

Prédio Urbano, Rua Júlio Dinis, 705 a 719, no Porto 0.00€ 445 992.00€

Fracção B (r/c e cave - dtº), Av. 5 de Outubro, 7, em Lamego 0.00€ -2 168.00€

Fracção A (cave), Rua de Santana à Lapa, 126 e 128, em Lisboa 50.32€ -1 429.00€

Fracções B e C (r/c dtº e r/c esq.), Rua do Quelhas, 91 e 95 e Rua da Lapa, 1, 3, 5 e 5A, em Lisboa 10.99€ 40 920.00€ Fracções A (r/c com entrada pelo 71B) e B (r/c com entrada pelo 71C), Rua de Santana à Lapa, 71 A a C, em Lisboa 92.60€ -10 594.00€

Fracção A (r/c), Rua Dr. Luís Furtado de Albuquerque, 11A, no Lavradio 0.00€ -2 171.00€ Fracções O a R (parqueamentos 13 a 16), AT, AV, AX, AZ, AS, CC, CF, CH e CI (lojas 10, 12, 13, 9, 40, 43, 45, 46 e 14), Av. Cidade de Maringá, 166, em Leiria 0.00€ 103 800.00€

Fracções B e C (lojas 2 e 3 - r/c), Rua Machado dos Santos, Edifício Labéria, em Leiria 80.00€ 27 324.00€

Fracção A (r/c), Rua das Vitórias, na Lixa 0.00€ 20 832.00€

Fracção A (r/c esq.), Av. António José D´Almeida, 46 a 50, na Lourinhã 0.00€ 38 988.00€

Fracção D (r/c esq.), Rua de Stº António, nº 73, em Lousada 0.00€ 16 944.00€

Fracção B (loja do lado norte - r/c), Alameda Linhas de Torres, 234 A, em Lisboa 661.53€ 50 652.00€

Fracção A (cave, r/c e 1º andar), Rua Carlos Pires Felgueira, 45, na Maia 0.00€ 155 124.00€

Fracção B (Loja B - r/c esq.), Av. Dr. José Batista Antunes, 4 B, na Malveira 0.00€ 31 212.00€

Fracção A (r/c), Rua Gago Coutinho, s/n, em Marco de Canaveses 0.00€ 21 384.00€

Fracção A (cave, r/c e sobreloja), Rua Latino Coelho, 144, Bonfim, no Porto 0.00€ 155 652.00€ Fracções B, C, E, F(escritórios nos 1º, 2º, 4º andares e 5º andar e sótão), I, J, L a S, AB a AX (estacionamentos nas subcaves), R. Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa, 149, no Porto 0.00€ 337 128.00€

Prédio Urbano sito na Rua Brito Capelo, 754 e 762, em Matosinhos 0.00€ 215 256.00€

Fracções A, B , C, D (1º e 2º pisos), Rua Brito Capelo, 486 a 490, em Matosinhos 0.00€ 27 576.00€

Fracção A (r/c e cave sul), Rua Dr. António Durães, em Melgaço 0.00€ -2 063.00€

Fracção B (cave e r/c dtº), Av. das Tulipas 18 A , Algés, em Oeiras 323.63€ 25 572.00€

Fracção A (cave, sobreloja e r/c), Rua da República, 61, em Mirandela 0.00€ 42 876.00€

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 10, em Odivelas 0.00€ 32 304.00€

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Dr. António José de Almeida, 293 e 299, em Oliveira de Azeméis 0.00€ 75 024.00€

Fracção B (r/c dtº), Estrada Nacional 235, Chousa, em Oliveira do Bairro 0.00€ 28 620.00€

Fracções AU e CO (Lojas 142 e 238), Av. 1º de Maio, 35 e 35A, C. C. Edifico. Leonense, E.N. 10, Paivas, Seixal 0.00€ 32 508.00€

9


Fracção M (r/c esq. e 1º andar centro frente), Parque José Guilherme, Edifício Parque, em Paredes 0.00€ 83 076.00€ Fracções GE a GL, GP, GQ (parqueamentos nºs 118 a 125, 129 e 130), UE a UG (r/c), Praça do B. Sucesso, 105 a 169 e Rua Agromonte, 24 a 38, no Porto 0.00€ 175 788.00€

Prédio Urbano sito na Av. da Liberdade, 27A e 27B, em Ponte de Sôr 0.00€ -1 952.00€

Fracção A (cave), Rua Actor António Silva, 6, na Póvoa de Stª Iria 0.00€ 27 324.00€

Prédio Urbano, Praça do Almada, 11 e 12, na Póvoa do Varzim 0.00€ 120 672.00€

Fracção G (2º andar), Praça da Galiza, 106/108, no Porto 0.00€ -2 104.00€

Fracção GB (2º andar - sala 3), Praça da Galiza, 106/108, no Porto 0.00€ -6 705.00€

Prédio Urbano sito na Praça do Príncipe Real, 15, 16 e 17, em Lisboa 47.61€ 204 888.00€

Fracção B-1 (r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 65, em Quarteira 0.00€ 26 016.00€

Fracção AH (Loja B, piso 0), Qtª das Pedreiras, R. Manuel Marques, 23, em Lisboa 135.56€ 25 572.00€

Fracção A (r/c), Av. João Crisóstomo, 68 a 68 C, em Lisboa 14.99€ 40 284.00€

Fracção A (r/c), Rua 1º de Maio, 9 a 15, em Reguengos de Monsaraz 0.00€ 18 276.00€

Fracção B (r/c dtº), Rua Mário Graça, 19, em Rio de Mouro 86.91€ 21 348.00€

Fracção B (r/c dtº), R. Almirante Cândido dos Reis, 10, em Rio Maior 0.00€ 33 804.00€

Prédio Urbano, Largo Ferreira Lapa, 82 e 86, Rua da Saudade, 24 a 54 e Arruamentos, no Porto 0.00€ 357 936.00€

Fracção A (r/c), Av. O Século, 115 A, em Samora Correia 0.00€ 22 128.00€

Prédio Urbano sito na Av. do Brasil, 31 a 37, em Santarém 0.00€ 194 448.00€

Prédios Urbanos, sitos na Rua de S. Julião, 132/134 e 124/130, em Lisboa 0.00€ 34 383.00€

Prédios Urbanos sitos na Av. do Conde, 42/44 e 46, em São Mamede Infesta 0.00€ 29 832.00€

Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 294-A a 294-E, em Setúbal 0.00€ 176 412.00€

Fracção B (r/c dtº), Rua 20 de Abril, 1, em Sines 0.00€ -2 168.00€

Prédio Urbano sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 72, em Soure 0.00€ 5 856.00€

Fracção B (r/c esq., cave e sobreloja), Alameda 1 de Março, 19 a 23, em Tomar 0.00€ 58 428.00€

Prédio Urbano sito na Praça 25 de Abril, 1 a 3, em Torres Vedras 0.00€ 96 012.00€

Fracção S (loja 1), Av. 5 de Outubro, 21, em Torres Vedras 0.00€ 22 908.00€

Fracção D (r/c), Rua 1º de Maio, 6, Trofa, em Stº Tirso 0.00€ 28 536.00€

Fracção A (r/c), Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Lote 3, em Vagos 0.00€ 18 276.00€

Fracção C (r/c frente), Av. Infante D. Henrique, 162, em Vale de Cambra 0.00€ 22 056.00€

Prédio Urbano sito na Av. Dr. António José Almeida, 3, em Viseu 0.00€ 198 420.00€

Fracções O, P, Q, R (lojas nos 1º e 2º andares), Av. Miguel Dantas, Centro Comercial Farruco, em Valença 0.00€ 46 764.00€

Fracção GA, (2º andar - sala 2), P. da Galiza, 106/108, no Porto 0.00€ -1 392.00€

Fracções, DH, DI, DJ, DK, ( estacionamentos na 2º cave ) Av. Júlio Diniz, 139, no Porto 0.00€ 1 824.00€ Fracções C, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK (2º andar), D, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ e DK (3º andar), R. Tierno Galvan, lote 3, Amoreiras / torre 3, em Lisboa 4 995.16€ 88 344.00€

Fracções BD (9º andar - a), BE (9º andar - b), BT (12º andar - b), BU (12º andar - c), Campo Grande 28 a 28B, tornejando para a Travessa Aboim Ascenção, 1, em Lisboa -335.04€ -3 457.00€

TOTAL 16 487.80€ 9 013 798.00€

10

Os rendimentos indicados correspondem a rendas referentes ao exercício, enquanto as despesas se reportam a taxas de conservação de esgotos e encargos de condomínio pagos em 2004 A indicação de rendimentos negativos corresponde a situações em que por alienação dos respectivos imóveis, o Fundo procedeu à devolução de rendas recebidas. 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO O mapa que se segue indica as unidades de participação emitidas e em circulação nos anos de 2002, 2003 e 2004, o respectivo valor no final de cada exercício, bem como o Valor Global do Fundo:

Meses (último dia) Unidades emitidas Unidades em circulação Valor Valor Global do Fundo

Dezembro 2002

Dezembro 2003

Dezembro 2004

0

0

0

40.000.000

40.000.000

40.000.000

5,0030€

5,0017€

5,0017€

200 119 046€

200 067 348€

200 069 388€

Não se registaram quaisquer movimentos na conta “Unidades de Participação”. 4. DISTRIBUIÇÃO E REINVESTIMENTO DE RENDIMENTOS O “Fundo Renda Predial” procedeu à distribuição mensal de rendimentos, de acordo com o quadro seguinte:

Mês a que se referem os Rendimentos Distribuídos

rendimentos (ano de 2004) Por Unidade de Participação Total

Janeiro 0,0137€ 548 000,00€ Fevereiro 0,0138€ 552 000,00€ Março 0,0127€ 508 000,00€ Abril 0,0136€ 544 000,00€ Maio 0,0136€ 544 000,00€ Junho 0,0136€ 544 000,00€ Julho 0,0137€ 548 000,00€ Agosto 0,0136€ 544 000,00€ Setembro 0,0137€ 548 000,00€ Outubro 0,0136€ 544 000,00€ Novembro 0,0137€ 548 000,00€ Dezembro 0,0137€ 548 000,00€ TOTAIS 0,163€ 6 520 000,00€ Os rendimentos foram postos à disposição dos participantes no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que dizem respeito.

11

O “Fundo Renda Predial” não procedeu ao reinvestimento de quaisquer rendimentos neste exercício. 5. MAIS E MENOS-VALIAS POTENCIAIS O valor dos bens que constituem o património do Fundo corresponde ao custo de aquisição, pelo que não se registam quaisquer mais ou menos-valias potenciais. 6. PERSPECTIVAS PARA 2005 Em conformidade com o Regulamento de Gestão do Fundo, proceder-se-á à distribuição regular e estável dos rendimentos gerados, não sendo de prever que se alcancem os montantes registados no exercício de 2004. Vamos diligenciar junto da CMVM a autorização para a prorrogação do período de duração do Fundo “Renda Predial”.

Porto Salvo, 25 de Fevereiro de 2005

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Renda Predial

__________________________________________ Silvério Antunes Coelho

___________________________________________ Manuel Maria Calaínho de Azevedo Teixeira Duarte

_________________________________________ Manuel José Paredes Vieira Pereira

(Valores Euros) BALANÇO Data: 31-Dez-2004

ACTIVO PASSIVOCÓDIGO DESIGNAÇÃO 2004 2003 CÓDIGO DESIGNAÇÃO Periodos

Bruto Mv mv/p Líquido Líquido 2004 2003

IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO31 Terrenos 61 Unidades de Participação 199.519.158,83 199.519.158,8332 Construções 172.631.233,04 172.631.233,04 195.668.541,34 63 Variações patrimoniais33 Adiantamentos por conta de imóveis 64 Resultados Transitados 548.188,73 599.886,77

TOTAL DE IMÓVEIS 172.631.233,04 0,00 0,00 172.631.233,04 195.668.541,34 65 Resultados Distribuídos -6.520.000,00 -7.096.000,00CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB. 66 Ajustamentos em imóveis OBRIGAÇÕES:

211+2171 Títulos da Dívida Pública DR Resultado Líquido do Período 6.522.040,50 7.044.301,96212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados

213+214+2173 Obrigações Diversas TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 200.069.388,06 200.067.347,5623 Títulos de Participação24 Unidades de Participação PROVISÕES P/RISCOS E ENCARGOS25 Direitos26 Outros instrumentos de dívida 48 Para Riscos e Encargos

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONTAS DE TERCEIROS TOTAL PROVISÕES P/RISCOS E ENCARGOS 0,00 0,00

411 Obrigações Vencidas a Regularizar412 Juros Vencidos a Regularizar CONTAS DE TERCEIROS413 Rendas Vencidas a Regularizar 421 Resgates a Pagar a Participantes

4112+4122+4132 Devedores em Contencioso 422 Rendimentos a Pagar 414+...+419 Outras Contas de Devedores 47,61 47,61 423 Comissões a Pagar

427 Sector Público Administrativo 427 Sector Público Administrativo 1.800.359,60 2.007.880,36TOTAL DE TERCEIROS 47,61 0,00 0,00 47,61 0,00 424+...+429 Outras Contas de Credores 416,46 61.471,29

DISPONIBILIDADES 44 Empréstimos Contraídos11+18 Numerário e Equivalentes

12 Depósitos à Ordem 7.050,39 7.050,39 2.181.055,53 TOTAL DE TERCEIROS 1.800.776,06 2.069.351,6513 Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 29.980.000,00 29.980.000,00 5.145.000,0014 Certificados de Depósito CONTAS DE REGULARIZAÇÃO

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 29.987.050,39 0,00 0,00 29.987.050,39 7.326.055,53CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 55 Custos a Pagar 128.647,87 134.312,22

51 Proveitos a Receber 39.244,95 39.244,95 6.421,56 56 Receitas com Proveito Diferido 647.303,00 730.007,0052 Despesas com Custo Diferido 58+59 Outras Contas de Regularização 11.461,00

58+59 Outras Contas de RegularizaçãoTOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 39.244,95 0,00 0,00 39.244,95 6.421,56 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS 787.411,87 864.319,22

TOTAL DO ACTIVO 202.657.575,99 0,00 0,00 202.657.575,99 203.001.018,43 TOTAL DO PASSIVO 202.657.575,99 203.001.018,43

Total do Número de Unidades de Participação 40.000.000 40.000.000 Valor Unitário da Unidade de Participação 5,0017 5,0017Abreviaturas: MV - Mais Valias; mv - Menos Valias; P - Provisões

O Conselho de Administração O Técnico de Contas

(Valores em Euros) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Data: 31-Dez-2004

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOSCÓDIGO DESIGNAÇÃO 2004 2003 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2.004 2.003

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+718 De Operações Correntes 812 Da Carteira de Títulos 719 De Operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros de Operações Correntes 481.290,57 96.429,22

COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais722 Da Carteira de Títulos RENDIMENTO DE TÍTULOS 723 Em Imóveis 822+...+825 Da Carteira de Títulos

724+...+728 Outras de Operações Correntes 1.064.392,95 1.064.635,12 828 De Outras Operações Correntes729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais

PERDAS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS732 Da Carteira de Títulos 832 Na Carteira de Títulos 733 Em Imóveis 833 Em Imóveis 0,11 364,80

731+738 Outras em Operações Correntes 831+838 Outros em Operações Correntes739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais

IMPOSTOS E TAXAS741 Indirectos 12.005,00 21.100,20 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES742 Directos 1.896.617,63 2.027.166,20 851 Para Crédito Vencido

PROVISÕES DO EXERCICIO 852 Para Riscos e Encargos751 Para Crédito Vencido752 Para Riscos e Encargos 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 9.013.798,00 10.060.501,9676 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 53,65 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 32,60 38,85

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 2.973.048,18 3.112.994,02 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 9.495.088,68 10.157.295,98

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS781 Valores Incobráveis 881 Recuperação de Incobráveis782 Perdas Extraordinárias 882 Ganhos Extraordinários 0,00783 Perdas de Exercícios Anteriores 883 Ganhos de Exercícios Anteriores

784+...+788 Outras Perdas Eventuais 884...888 Outros Ganhos Eventuais 0,00TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,00 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.522.040,50 7.044.301,96TOTAL 9.495.088,68 10.157.295,98 TOTAL 9.495.088,68 10.157.295,98

8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira Títulos e Part. Soc. Imobiliárias 0,00 0,00 D-C Resultados Eventuais 0,00 0,008x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis 9.013.798,11 10.060.813,11 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto sobre o rendimento 8.418.658,13 9.071.468,16

8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultado Líquido do Período 6.522.040,50 7.044.301,96B-A+742 Resultados Correntes 8.418.658,13 9.071.468,16

O Conselho de Administração O Técnico de Contas

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS Data: 31/Dez/2004

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2004 2003

OPERAÇÕES SOBRE UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS: Subscrição de unidades de participação ... 0,00 0,00

PAGAMENTOS: Resgates de unidades de participação Rendimentos pagos aos participantes 6.520.000,00 7.096.000,00 ... 6.520.000,00 7.096.000,00

Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo -6.520.000,00 -7.096.000,00

OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS: Alienação de imóveis 22.743.028,91 3.072.843,42 Venda de participações em sociedades imobiliárias Rendimentos de imóveis 8.881.772,24 9.945.032,08 Rendimentos de participações em sociedades imobiliárias Adiantamentos por conta de venda de imóveis 325.000,00 Outros recebimentos de valores imobiliários 31.949.801,15 13.017.875,50

PAGAMENTOS: Aquisição de imóveis 30.720,50 4.259,26 Aquisição de participações em sociedades imobiliárias Grandes reparações em imóveis Comissões em imóveis Despesas correntes (FSE) com imóveis 1.464,16 Adiantamentos por conta de compra de imóveis Outros pagamentos de valores imobiliários 30.720,50 5.723,42

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 31.919.080,65 13.012.152,08

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

RECEBIMENTOS: Venda de títulos Reembolso de títulos Resgates de unidades de participação Rendimento de titulos Juros e proveitos similares recebidos Vendas de titulos com acordo de recompra Outros recebimentos relacionados com a carteira 0,00 0,00

PAGAMENTOS: Compra de títulos Subscrições de unidades de participações Juros e custos similares pagos Vendas de títulos com acordo de recompra Taxas de bolsa suportadas Taxas de corretagem Outras taxas e comissões Outros pagamentos relacionados com a carteira 0,00 0,00

Fluxo das operações da carteira de títulos 0,00 0,00



OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS: Juros e proveitos similares recebidos 352.209,15 78.336,70 Recebimentos em operações cambiais Recebimento em operações de taxa de juro Recebimento em operações sobre cotações Comissões em contratos de opções Outras comissões Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas 352.209,15 78.336,70

PAGAMENTOS: Juros e custos similares pagos Pagamentos em operações cambiais Pagamentos em operações de taxa de juro Pagamentos em operações sobre cotações Margem inicial em contratos de futuros Comissões em contratos de opções Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas 0,00 0,00

Fluxo das operações a prazo e de divisas 352.209,15 78.336,70

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS: Cobranças de crédito vencido Compras com acordo de revenda Juros de depósitos bancários 453,48 Juros de certificados de depósito Outros recebimentos correntes 0,00 453,48

PAGAMENTOS: Comissão de gestão 750.438,79 750.624,23 Comissão de depósito 250.094,99 250.156,68 Taxa de Supervisão (CMVM) 63.858,28 63.877,28 Despesas com crédito vencido Juros devedores de depósitos bancários Compras com acordo de revenda Impostos e taxas 2.025.870,28 1.835.432,01 Outros pagamentos correntes 32,60 3.090.294,94 38,85 2.900.129,05

Fluxo das operações de gestão corrente -3.090.294,94 -2.899.675,57

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS: Ganhos extraordinários Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Recuperação de incobráveis Outros recebimentos de operações eventuais 0,00 0,00

PAGAMENTOS: Perdas extraordinárias Perdas imputáveis a exercícios anteriores Outros pagamentos de operações eventuais 0,00 0,00

Fluxo das operações eventuais 0,00 0,00



Saldo dos fluxos monetários do período (A) 22.660.994,86 3.094.813,21

Disponibilidades no início do período (B) 7.326.055,53 4.231.242,32

Disponibilidades no fim do período (C) = (B) +- (A) 29.987.050,39 7.326.055,53

1

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados Nota Introdutória: O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado RENDA PREDIAL foi constituído em 26 de Dezembro de 1995 e é gerido por TDF – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lagoas Park, Edifício 2, em Porto Salvo. As notas que se seguem são apresentadas em euros, salvo casos devidamente evidenciados, e respeitam a ordem estabelecida no plano de contas do Regulamento nº 11/2002 da C.M.V.M.. As notas omitidas neste anexo não são aplicáveis e/ou sem materialidade para uma leitura correcta das Demonstrações Financeiras.

NOTA 1: Explicitação, para cada imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor resultante da média aritmética simples das avaliações periciais:

Valor Média das Valia Contabilístico

(A) Avaliações (B) Potencial (B-A)

165/7810 Avos da Fracção A (parqueamentos 4 a 8) e fracção C (pisos 0 e 1), Av. 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa 3 693 613.92 3 832 969.36 139 355.44

Prédio Urbano, Largo do Chafariz, na Abóbada 654 423.74 672 000.00 17 576.26

Fracção C (r/c), Urbanização Quinta da Bela Vista, Lt. A 12, em Albufeira 1 925 149.61 2 000 500.00 75 350.39

Fracção A (r/c), Av. dos Bombeiros Voluntários, 81, em Alenquer 760 648.84 780 000.00 19 351.16

Prédio Urbano, Rua 25 de Abril, em Alfeizerão 811 213.38 853 000.00 41 786.62

Prédio Urbano, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 30 a 38, em Algés 5 636 025.42 5 781 500.00 145 474.58 Fracções Q (r/c e piso 01), V (r/c esq.), X (r/c dtº), Z (1º esq.), AA (1º dtº), Praceta Caetano Maria Batalha, 5-5 A, e Av. D. Nuno Álvares Pereira, 75, em Almada 3 126 957.17 3 196 309.50 69 352.33

Fracção B (loja duplex no r/c e 1º andar), R. Elias Garcia, 221/221-A, R. Gil Vicente, 13 e R. Bernardim Ribeiro, 2/2A, na Amadora 3 036 583.40 3 104 142.86 67 559.46

Fracção A (r/c - loja), Largo da Misericórdia, 53 a 57, em Arcos de Valdevez 507 671.93 531 500.00 23 828.07

Fracção B (r/c), Rua Central da Giesta, 10, Areosa, em Rio Tinto 785 663.55 814 000.00 28 336.45

Fracção A (cave e r/c), Av. da República, 42 a 42-C, em Lisboa 5 783 451.41 5 910 000.00 126 548.59

Prédio Urbano, Av. da Liberdade, 108 a 112, em Lisboa 8 500 032.92 8 946 500.00 446 467.08

Fracção A (cave e r/c), Estrada Nacional, 110 e 110 A, na Baixa da Banheira 912 955.78 945 500.00 32 544.22

Fracções A (cave) e B (r/c), Rua Professor Reinaldo dos Santos, 7 A, Benfica, Lisboa 2 733 425.94 2 828 000.00 94 574.06 Fracções BN (cave - 32 parqueamentos), BO (r/c), Av. da Boavista, 1178-1180-1182-1192, no Porto 5 796 244.37 5 927 821.23 131 576.86

Fracções D (r/c C) e E (r/c D), Urbanização dos Fojos, Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 9, na Bobadela 836 516.00 861 500.00 24 984.00

Fracção D (r/c e 1º andar), Praça do Condestável, 75 a 121, em Braga 2 379 379.68 2 425 500.00 46 120.32

Prédio Urbano, Praça Conde de Agrolongo, 52 a 55, em Braga 1 873 390.87 1 906 000.00 32 609.13

Fracção B (r/c dtº), Av. Sá Carneiro, 92 a 96, em Bragança 488 010.71 503 500.00 15 489.29

Fracção A (r/c), Praça da República, 28 e 32, no Cadaval 507 701.36 522 000.00 14 298.64

Fracção G (r/c), Rua de Stº António (Est. Nac. 101), Caldas das Taipas, em Guimarães 533 026.91 556 500.00 23 473.09

Prédio Urbano, Rua Serpa Pinto, 17, no Cartaxo 507 671.93 523 500.00 15 828.07

Prédio Urbano, Rua Sebastião José Carvalho e Melo, 6, em Cascais 3 441 959.63 3 532 500.00 90 540.37 Fracções AA e AB (estabelecimento na cave e estabelecimento no r/c), Rua de Ceuta, 114, 116, no Porto 4 540 710.52 4 624 902.00 84 191.48

Fracções A (r/c - 1º a contar do sul) e B (r/c - 2º a contar do sul), Av. Fernão de Magalhães, 667 A/B, em Coimbra 836 504.92 869 500.00 32 995.08

Fracção cl (r/c esq. - loja), Rua Dr. Aresta Branco, 17A e 17D, na Costa da Caparica 887 080.64 908 000.00 20 919.36

2



Fracção J (r/c), Rua Damião de Góis, 441, no Porto 497 550.22 507 500.00 9 949.78

Prédio Urbano, Rua da Cadeia, 31 a 31D, em Elvas 1 924 533.87 1 995 000.00 70 466.13

Fracção M (r/c dtº), Rua 5 de Outubro, 55, no Entroncamento 331 311.33 348 500.00 17 188.67

Prédio Urbano, Rua Conde Serra de Tourega, 1, em Évora 3 173 460.46 3 263 500.00 90 039.54

Prédio Urbano, Rua 1º de Dezembro, 24, em Faro 4 169 849.16 4 339 500.00 169 650.84 Fracções BM (r/c dtº), G, M e N (parqueamentos 7, 12 e 13), Bloco Avenida, Av. 5 de Outubro, Rua da Alameda e Rua Dr. Manuel de Arriaga, em Faro 679 714.94 698 500.00 18 785.06

Fracção B (r/c centro), Rua Francisco Marto, 195, Cova da Iria, em Fátima 583 614.39 606 500.00 22 885.61

Prédio Urbano, Rua Rebelo de Carvalho, Casa da Vila Baia, em Felgueiras 1 721 627.88 1 809 000.00 87 372.12

Fracção A (r/c dtº), Rua Osório Vasconcelos, em Figueira Castelo Rodrigo 381 810.26 401 500.00 19 689.74

Fracção G 1º (loja), Rua Brigadeiro Oudinot, Centro Comercial Oudinot, no Funchal 558 484.80 579 000.00 20 515.20

Fracção A (r/c dtº), Praça do Município, 36, 37, 38, no Fundão 507 685.12 546 500.00 38 814.88

Prédio Urbano, Rua Dr. Alfredo Pimenta, 56, em Guimarães 1 923 945.29 1 990 500.00 66 554.71

Prédio Urbano, Rua da Rainha D. Maria II, 3, em Guimarães 3 795 568.68 4 069 000.00 273 431.32 Fracções O a R (parqueamentos 13 a 16), AT, AV, AX, AZ, AS, CF, CH e CI (lojas 10, 12, 13, 9, 40, 45, 46 e 14), Av. Cidade de Maringá, 166, em Leiria 1 873 443.80 1 963 775.00 90 331.20

Fracções B e C (lojas 2 e 3 - r/c), Rua Machado dos Santos, Edifício Labéria, em Leiria 533 047.36 557 500.00 24 452.64

Fracção A (r/c), Rua das Vitórias, na Lixa 406 504.64 419 000.00 12 495.36

Fracção A (r/c esq.), Av. António José D´Almeida, 46 a 50, na Lourinhã 760 655.32 788 000.00 27 344.68

Fracção D (r/c esq.), Rua de Stº António, nº 73, em Lousada 330 662.25 346 500.00 15 837.75

Fracção B (loja do lado norte - r/c), Alameda Linhas de Torres, 234 A, em Lisboa 988 236.75 1 003 500.00 15 263.25

Fracção A (cave, r/c e 1º andar), Rua Carlos Pires Felgueira, 45, na Maia 3 026 771.48 3 140 500.00 113 728.52

Fracção B (Loja B - r/c esq.), Av. Dr. José Batista Antunes, 4 B, na Malveira 608 914.52 644 000.00 35 085.48

Fracção A (r/c), Rua Gago Coutinho, s/n, em Marco de Canaveses 417 201.36 436 500.00 19 298.64

Fracção A (cave, r/c e sobreloja), Rua Latino Coelho, 144, Bonfim, no Porto 3 037 020.43 3 217 000.00 179 979.57

Prédio Urbano sito na Rua Brito Capelo, 754 e 762, em Matosinhos 4 200 216.98 4 303 500.00 103 283.02

Fracções A, B , C, D (1º e 2º pisos), Rua Brito Capelo, 486 a 490, em Matosinhos 538 133.15 557 000.00 18 866.85

Fracção A (cave, sobreloja e r/c), Rua da República, 61, em Mirandela 836 556.80 872 000.00 35 443.20

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 10, em Odivelas 630 242.62 646 500.00 16 257.38 Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Dr. António José de Almeida, 293 e 299, em Oliveira de Azeméis 1 463 839.85 1 549 500.00 85 660.15

Fracção B (r/c dtº), Estrada Nacional 235, Chousa, em Oliveira do Bairro 558 336.41 589 000.00 30 663.59 Fracções AU e CO (Lojas 142 e 238), Av. 1º de Maio, 35 e 35A, C. C. Edifício. Leonense, E.N. 10, Paivas, Seixal 634 191.10 671 000.00 36 808.90

Fracção M (r/c esq. e 1º andar centro frente), Parque José Guilherme, Edifício Parque, em Paredes 1 621 060.24 1 681 000.00 59 939.76

Fracções GE a GL, GP, GQ (parqueamentos nºs 118 a 125, 129 e 130), UE a UG (r/c), Praça do B. Sucesso, 105 a 169 e Rua Agromonte, 24 a 38, no Porto 3 430 031.27 3 545 500.00 115 468.73

Fracção A (cave), Rua Actor António Silva, 6, na Póvoa de Stª Iria 533 047.36 592 500.00 59 452.64

Prédio Urbano sito na Praça do Príncipe Real, 15, 16 e 17, em Lisboa 3 997 893.58 4 131 500.00 133 606.42

Fracção B-1 (r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 65, em Quarteira 507 660.86 532 500.00 24 839.14

Fracção A (r/c), Av. João Crisóstomo, 68 a 68 C, em Lisboa 785 926.82 815 500.00 29 573.18

Fracção A (r/c), Rua 1º de Maio, 9 a 15, em Reguengos de Monsaraz 356 590.89 382 500.00 25 909.11

3



Fracção B (r/c dtº), Rua Mário Graça, 19, em Rio de Mouro 416 628.84 433 000.00 16 371.16

Fracção B (r/c dtº), R. Almirante Cândido dos Reis, 10, em Rio Maior 659 479.06 687 500.00 28 020.94

Fracção A (r/c), Av. O Século, 115 A, em Samora Correia 431 871.26 454 000.00 22 128.74

Prédio Urbano sito na Av. do Brasil, 31 a 37, em Santarém 3 794 213.94 3 927 500.00 133 286.06

Prédios Urbanos sitos na Av. do Conde, 42/44 e 46, em São Mamede Infesta 582 180.94 616 000.00 33 819.06

Fracção B (r/c esq., cave e sobreloja), Alameda 1 de Março, 19 a 23, em Tomar 1 139 971.07 1 181 500.00 41 528.93

Prédio Urbano sito na Praça 25 de Abril, 1 a 3, em Torres Vedras 1 873 383.05 1 979 500.00 106 116.95

Fracção S (loja 1), Av. 5 de Outubro, 21, em Torres Vedras 447 012.62 468 500.00 21 487.38

Fracção D (r/c), Rua 1º de Maio, 6, Trofa, em Stº Tirso 556 909.35 588 000.00 31 090.65

Fracção A (r/c), Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Lote 3, em Vagos 356 667.10 381 500.00 24 832.90 Fracções O, P, Q, R (lojas nos 1º e 2º andares), Av. Miguel Dantas, Centro Comercial Farruco, em Valença 912 380.66 953 000.00 40 619.34

Prédio Urbano sito na Av. Dr. António José Almeida, 3, em Viseu 3 871 521.20 3 963 500.00 91 978.80

Fracções AT, AU, AV (loja na cave, r/c e sobreloja), Rua Castilho, 42, em Lisboa 3 837 132.05 3 997 000.00 159 867.95

Fracção B (r/c esq. e 1º andar), Rua do Brasil, 303, 305, em Coimbra 773 486.90 794 000.00 20 513.10

Prédio Urbano, Largo Ferreira de Melo, Lote C, em Fafe 1 367 617.44 1 434 000.00 66 382.56

Fracção A (1º piso), Rua de Diogo Cassels, 116, em Vila Nova de Gaia 4 362 096.10 4 517 500.00 155 403.90

Prédio Urbano, Rua de São Francisco de Borja, 1 a 9 e Rua do Conde 9 a 15, em Lisboa 499 061.68 520 000.00 20 938.32 Fracções B e C (r/c dtº e r/c esq.), Rua do Quelhas, 91 e 95 e Rua da Lapa, 1, 3, 5 e 5A, em Lisboa 798 426.79 821 500.00 23 073.21

Fracção B (cave e r/c dtº), Av. das Tulipas 18 A , Algés, em Oeiras 503 320.94 524 500.00 21 179.06

Prédio Urbano, Praça do Almada, 11 e 12, na Póvoa do Varzim 2 354 676.23 2 433 500.00 78 823.77

Fracção AH (Loja B, piso 0), Qt. das Pedreiras, R. Manuel Marques, 23, em Lisboa 499 061.68 522 000.00 22 938.32

Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 294-A a 294-E, em Setúbal 3 442 289.08 3 548 500.00 106 210.92

Fracção C (r/c frente), Av. Infante D. Henrique, 162, em Vale de Cambra 430 457.57 448 500.00 18 042.43

Prédio Urbano, Rua Júlio Dinis, 705 a 719, no Porto 8 702 345.35 8 894 000.00 191 654.65 Fracções B, C, E, F(escritórios nos 1º, 2º, 4º andares e 5º andar e sótão), I, J, L a S, AB a AX (estacionamentos nas subcaves), R. Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa, 149, no Porto 6 578 038.57 6 832 500.00 254 461.43

Prédio Urbano, Largo Ferreira Lapa, 82 e 86, Rua da Saudade, 24 a 54 e Arruamentos, no Porto 6 984 013.27 7 577 000.00 592 986.73

Fracções, DH, DI, DJ, DK, ( estacionamentos na 2º cave ) Av. Júlio Diniz, 139, no Porto 35 478.73 40 000.00 4 521.27 64/7810 avos da Fracção A (parqueamentos 46 e 47), Av. 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa 26 916.37 27 530.65 614.28

Fracção C (r/c e piso intermédio), Campo Grande 28 a 28B, em Lisboa 2 116 144.59 2 224 000.00 107 855.41

Prédio Urbano sito na Av. da Liberdade, 27A e 27B, em Ponte de Sôr 457 093.82 478 500.00 21 406.18

TOTAL 172 631 233.04 179 165 450.59 6 534 217.55

4

NOTA 2: Indicação do número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação no período, bem como do seu valor global líquido e respectivo valor da unidade de participação no início e no fim do período:

Descrição No Início Dist. Res Res. Per No Fim

Valor base 199 519 158.83 199 519 158.83

Resultados distribuídos -79 616 953.04 -6 520 000.00 -86 136 953.04

Resultados acumulados 80 165 141.77 6 522 040.50 86 687 182.27

SOMA 200 067 347.64 -6 520 000.00 6 522 040.50 200 069 388.06

Nº de unidades de participação 40 000 000 40 000 000

Valor unidade participação 5.0017 5.0017 NOTA 3: Inventário das aplicações em imóveis:

Área Avaliação A Avaliação B Valor do

(m2) data valor data valor Imóvel

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 172 631 233.04

1.1. Projectos de Construção 0.00

Habitação 0.00

Comércio 0.00

Serviços 0.00

Outros 0.00

1.2. Construções Acabadas 172 631 233.04

1.2.1. Arrendadas 170 031 078.26

Habitação 0.00

Comércio 147 731 202.34 165/7810 avos da Fracção A (parqueamentos 4 a 8) e fracção C (pisos 0 e 1), Avª 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa

1 829 02-10-2004 3 893 037.91 01-10-2004 3 772 900.80 3 693 613.92

Prédio Urbano, Largo do Chafariz, na Abóbada 207 02-10-2004 674 000.00 01-10-2004 670 000.00 654 423.74 Fracção C (r/c), Urbanização Quinta da Bela Vista, Lt A 12, em Albufeira 750 02-10-2004 2 031 000.00 01-10-2004 1 970 000.00 1 925 149.61

Fracção A (r/c), Av. dos Bombeiros Voluntários, 81, em Alenquer 340 02-10-2004 780 000.00 01-10-2004 780 000.00 760 648.84

Prédio Urbano, Rua 25 de Abril, em Alfeizerão 400 02-10-2004 876 000.00 01-10-2004 830 000.00 811 213.38 Prédio Urbano, Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 30 a 38, em Algés 2 137 02-10-2004 5 863 000.00 01-10-2004 5 700 000.00 5 636 025.42

Fracções Q (r/c e piso 01), V (r/c esq.), X (r/c dtº), Z (1º esq.), AA (1º dtº), Praceta Caetano Maria Batalha, 5-5 A, e Av. D. Nuno Álvares Pereira, 75, em Almada

1 278 02-03-2004 3 227 956.00 12-03-2004 3 164 663.00 3 126 957.17

Fracção B (loja duplex no r/c e 1º andar), R. Elias Garcia, 221/221-A, R. Gil Vicente,13 e R. Bernardim Ribeiro, 2/2A, na Amadora

1 003 03-10-2004 3 122 571.43 01-10-2004 3 085 714.29 3 036 583.40

Fracção A (r/c - loja), Largo da Misericórdia, 53 a 57, em Arcos de Valdevez 220 03-10-2004 543 000.00 04-10-2004 520 000.00 507 671.93

Fracção B (r/c), Rua Central da Giesta, 10, Areosa, em Rio Tinto 335 03-10-2004 828 000.00 04-10-2004 800 000.00 785 663.55

Fracção A (cave e r/c), Av. da República, 42 a 42-C, em Lisboa 1 936 02-03-2004 5 970 000.00 04-10-2004 5 850 000.00 5 783 451.41

Prédio Urbano, Av. da Liberdade, 108 a 112, em Lisboa 3 215 03-10-2004 9 193 000.00 04-10-2004 8 700 000.00 8 500 032.92 Fracção A (cave e r/c), Estrada Nacional, 110 e 110 A, na Baixa da Banheira 370 03-10-2004 961 000.00 04-10-2004 930 000.00 912 955.78

Fracções A (cave) e B (r/c), Rua Professor Reinaldo dos Santos, 7 A, Benfica, Lisboa 1 010 08-10-2004 2 856 000.00 04-10-2004 2 800 000.00 2 733 425.94

5


(m2) data valor data valor Imóvel

Fracções BN (cave - 32 parqueamentos), BO (r/c), Av. da Boavista, 1178-1180-1182-1192, no Porto 2 157 21-10-2004 6 040 000.00 21-10-2004 5 815 642.46 5 796 244.37

Fracções D (r/c C) e E (r/c D), Urbanização dos Fojos, Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 9, na Bobadela 350 08-10-2004 873 000.00 04-10-2004 850 000.00 836 516.00

Fracção D (r/c e 1º andar), Praça do Condestável, 75 a 121, em Braga 970 08-10-2004 2 451 000.00 04-10-2004 2 400 000.00 2 379 379.68

Prédio Urbano, Praça Conde de Agrolongo, 52 a 55, em Braga 750 11-10-2004 1 912 000.00 04-10-2004 1 900 000.00 1 873 390.87

Fracção B (r/c dtº), Av. Sá Carneiro, 92 a 96, em Bragança 224 11-10-2004 507 000.00 04-10-2004 500 000.00 488 010.71

Fracção A (r/c), Praça da República, 28 e 32, no Cadaval 230 11-10-2004 524 000.00 07-10-2004 520 000.00 507 701.36 Fracção G (r/c), Rua de Stº António (Est. Nac. 101), Caldas das Taipas, em Guimarães 208 11-10-2004 573 000.00 07-10-2004 540 000.00 533 026.91

Prédio Urbano, Rua Serpa Pinto, 17, no Cartaxo 228 14-10-2004 527 000.00 07-10-2004 520 000.00 507 671.93 Prédio Urbano, Rua Sebastião José Carvalho e Melo, 6, em Cascais 1 180 14-10-2004 3 565 000.00 07-10-2004 3 500 000.00 3 441 959.63

Fracções AA e AB (estabelecimento na cave e estabelecimento no r/c), Rua de Ceuta, 114, 116, no Porto 1 424 02-03-2004 4 655 055.00 10-03-2004 4 594 749.00 4 540 710.52

Fracções A (r/c - 1º a contar do sul) e B (r/c - 2º a contar do sul), Av. Fernão de Magalhães, 667 A/B, em Coimbra 281 16-10-2004 889 000.00 11-10-2004 850 000.00 836 504.92

Fracção C (r/c esq. - loja), Rua Dr. Aresta Branco, 17A e 17D, na Costa da Caparica 300 16-10-2004 916 000.00 11-10-2004 900 000.00 887 080.64

Fracção J (r/c), Rua Damião de Góis, 441, no Porto 169 16-10-2004 515 000.00 11-10-2004 500 000.00 497 550.22

Prédio Urbano, Rua da Cadeia, 31 a 31D, em Elvas 806 16-10-2004 2 040 000.00 11-10-2004 1 950 000.00 1 924 533.87

Fracção M (r/c dtº), Rua 5 de Outubro, 55, no Entroncamento 178 16-10-2004 357 000.00 11-10-2004 340 000.00 331 311.33

Prédio Urbano, Rua Conde Serra de Tourega, 1, em Évora 1 435 16-10-2004 3 327 000.00 11-10-2004 3 200 000.00 3 173 460.46

Prédio Urbano, Rua 1º de Dezembro, 24, em Faro 1 995 18-10-2004 4 479 000.00 11-10-2004 4 200 000.00 4 169 849.16 Fracções BM (r/c dtº), G, M e N (parqueamentos 7, 12 e 13), Bloco Avenida, Av. 5 de Outubro, Rua da Alameda e Rua Dr. Manuel de Arriaga, em Faro

240 18-10-2004 697 000.00 11-10-2004 700 000.00 679 714.94

Fracção B (r/c centro), Rua Francisco Marto, 195, Cova da Iria, em Fátima 265 18-10-2004 613 000.00 19-10-2004 600 000.00 583 614.39

Prédio Urbano, Rua Rebelo de Carvalho, Casa da Vila Baia, em Felgueiras 760 21-10-2004 1 868 000.00 19-10-2004 1 750 000.00 1 721 627.88

Fracção A (r/c dtº), Rua Osório Vasconcelos, em Figueira Castelo Rodrigo 195 21-10-2004 413 000.00 19-10-2004 390 000.00 381 810.26

Fracção G 1º (loja), Rua Brigadeiro Oudinot, Centro Comercial Oudinot, no Funchal 255 21-10-2004 588 000.00 19-10-2004 570 000.00 558 484.80

Fracção A (r/c dtº), Praça do Município, 36, 37, 38, no Fundão 266 21-10-2004 573 000.00 19-10-2004 520 000.00 507 685.12

Prédio Urbano, Rua Dr. Alfredo Pimenta, 56, em Guimarães 750 24-10-2004 2 031 000.00 20-10-2004 1 950 000.00 1 923 945.29

Prédio Urbano, Rua da Rainha D. Maria II, 3, em Guimarães 1 800 24-10-2004 4 238 000.00 20-10-2004 3 900 000.00 3 795 568.68 Fracções O a R (parqueamentos 13 a 16), AT, AV, AX, AZ, AS, CF, CH e CI (lojas 10, 12, 13, 9, 40, 45, 46 e 14), Av. Cidade de Maringá, 166, em Leiria

791 02-03-2004 1 985 050.00 15-03-2004 1 942 500.00 1 873 443.80

Fracções B e C (lojas 2 e 3 - r/c), Rua Machado dos Santos, Edifício Labéria, em Leiria 213 29-10-2004 575 000.00 20-10-2004 540 000.00 533 047.36

Fracção A (r/c), Rua das Vitórias, na Lixa 187 29-10-2004 428 000.00 20-10-2004 410 000.00 406 504.64 Fracção A (r/c esq.), Av. António José D´Almeida, 46 a 50, na Lourinhã 387 29-10-2004 796 000.00 25-10-2004 780 000.00 760 655.32

Fracção D (r/c esq.), Rua de Stº António, nº 73, em Lousada 140 29-10-2004 353 000.00 25-10-2004 340 000.00 330 662.25 Fracção B (loja do lado norte - r/c), Alameda Linhas de Torres, 234 A, em Lisboa 354 31-10-2004 1 007 000.00 25-10-2004 1 000 000.00 988 236.75

Fracção A (cave, r/c e 1º andar), Rua Carlos Pires Felgueira, 45, na Maia 1 150 31-10-2004 3 181 000.00 25-10-2004 3 100 000.00 3 026 771.48

Fracção B (Loja B - r/c esq.), Av. Dr. José Batista Antunes, 4 B, na Malveira 300 31-10-2004 668 000.00 25-10-2004 620 000.00 608 914.52

Fracção A (r/c), Rua Gago Coutinho, s/n, em Marco de Canaveses 181 31-10-2004 448 000.00 25-10-2004 425 000.00 417 201.36

6


(mml) data valor data valor Imóvel Fracção A (cave, r/c e sobreloja), Rua Latino Coelho, 144, Bonfim, no Porto 1 529 31-10-2004 3 334 000.00 25-10-2004 3 100 000.00 3 037 020.43

Prédio Urbano sito na Rua Brito Capelo, 754 e 762, em Matosinhos 1 502 04-11-2004 4 297 000.00 04-11-2004 4 310 000.00 4 200 216.98

Fracções A, B , C, D (1º e 2º pisos), Rua Brito Capelo, 486 a 490, em Matosinhos 177 04-11-2004 554 000.00 04-11-2004 560 000.00 538 133.15

Fracção A (cave, sobreloja e r/c), Rua da República, 61, em Mirandela 362 04-11-2004 884 000.00 04-11-2004 860 000.00 836 556.80

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 10, em Odivelas 250 04-11-2004 643 000.00 04-11-2004 650 000.00 630 242.62

Fracções A e B (r/c dtº e r/c esq.), Rua Dr. António José de Almeida, 293 e 299, em Oliveira de Azeméis 714 04-11-2004 1 589 000.00 04-11-2004 1 510 000.00 1 463 839.85

Fracção B (r/c dtº), Estrada Nacional 235, Chousa, em Oliveira do Bairro 297 04-11-2004 598 000.00 04-11-2004 580 000.00 558 336.41

Fracções AU e CO (Lojas 142 e 238), Av. 1º de Maio, 35 e 35A, C. C. Edifico. Leonense, E.N. 10, Paivas, Seixal 275 04-11-2004 682 000.00 04-11-2004 660 000.00 634 191.10

Fracção M (r/c esq. e 1º andar centro frente), Parque José Guilherme, Edifício Parque, em Paredes 735 04-11-2004 1 692 000.00 04-11-2004 1 670 000.00 1 621 060.24

Fracções GE a GL, GP, GQ (parqueamentos nºs 118 a 125, 129 e 130), UE a UG (r/c), Praça do B. Sucesso, 105 a 169 e Rua Agromonte, 24 a 38, no Porto

1 092 07-11-2004 3 571 000.00 04-11-2004 3 520 000.00 3 430 031.27

Fracção A (cave), Rua Actor António Silva, 6, na Póvoa de Stª Iria 265 07-11-2004 585 000.00 04-11-2004 600 000.00 533 047.36

Prédio Urbano sito na Praça do Príncipe Real, 15, 16 e 17, em Lisboa 1 532 08-11-2004 4 163 000.00 10-11-2004 4 100 000.00 3 997 893.58

Fracção B-1 (r/c esq.), Rua Vasco da Gama, 65, em Quarteira 210 08-11-2004 535 000.00 10-11-2004 530 000.00 507 660.86

Fracção A (r/c), Av. João Crisóstomo, 68 a 68 C, em Lisboa 398 11-11-2004 821 000.00 12-11-2004 810 000.00 785 926.82 Fracção A (r/c), Rua 1º de Maio, 9 a 15, em Reguengos de Monsaraz 206 11-11-2004 395 000.00 12-11-2004 370 000.00 356 590.89

Fracção B (r/c dtº), Rua Mário Graça, 19, em Rio de Mouro 170 11-11-2004 436 000.00 12-11-2004 430 000.00 416 628.84 Fracção B (r/c dtº), R. Almirante Cândido dos Reis, 10, em Rio Maior 278 11-11-2004 695 000.00 12-11-2004 680 000.00 659 479.06

Fracção A (r/c), Av. O Século, 115 A, em Samora Correia 220 14-11-2004 458 000.00 12-11-2004 450 000.00 431 871.26

Prédio Urbano sito na Av. do Brasil, 31 a 37, em Santarém 1 532 14-11-2004 3 965 000.00 12-11-2004 3 890 000.00 3 794 213.94 Prédios Urbanos sitos na Av. do Conde, 42/44 e 46, em São Mamede Infesta 284 14-11-2004 632 000.00 12-11-2004 600 000.00 582 180.94

Fracção B (r/c esq., cave e sobreloja), Alameda 1 de Março, 19 a 23, em Tomar 475 18-11-2004 1 193 000.00 15-11-2004 1 170 000.00 1 139 971.07

Prédio Urbano sito na Praça 25 de Abril, 1 a 3, em Torres Vedras 832 18-11-2004 2 029 000.00 15-11-2004 1 930 000.00 1 873 383.05

Fracção S (loja 1), Av. 5 de Outubro, 21, em Torres Vedras 211 18-11-2004 477 000.00 15-11-2004 460 000.00 447 012.62

Fracção D (r/c), Rua 1º de Maio, 6, Trofa, em Stº Tirso 265 21-11-2004 596 000.00 15-11-2004 580 000.00 556 909.35 Fracção A (r/c), Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Lote 3, em Vagos 200 21-11-2004 393 000.00 19-11-2004 370 000.00 356 667.10

Fracções O, P, Q, R (lojas nos 1º e 2º andares), Av. Miguel Dantas, Centro Comercial Farruco, em Valença 425 21-11-2004 966 000.00 19-11-2004 940 000.00 912 380.66

Prédio Urbano sito na Av. Dr. António José Almeida, 3, em Viseu 1 570 26-11-2004 3 957 000.00 19-11-2004 3 970 000.00 3 871 521.20 Fracções AT, AU, AV (loja na cave, r/c e sobreloja), Rua Castilho, 42, em Lisboa 1380 14-10-2004 4 094 000.00 07-10-2004 3 900 000.00 3 837 132.05

Fracção B (r/c esq. e 1º andar), Rua do Brasil, 303, 305, em Coimbra 259 16-10-2004 798 000.00 11-10-2004 790 000.00 773 486.90

Prédio Urbano, Largo Ferreira de Melo, Lote C, em Fafe 592 18-10-2004 1 468 000.00 11-10-2004 1 400 000.00 1 367 617.44 Fracção A (1º piso), Rua de Diogo Cassels, 116, em Vila Nova de Gaia 2045 24-10-2004 4 635 000.00 20-10-2004 4 400 000.00 4 362 096.10

Prédio Urbano, Rua de São Francisco de Borja, 1 a 9 e Rua do Conde 9 a 15, em Lisboa 212 24-10-2004 530 000.00 20-10-2004 510 000.00 499 061.68

Fracções B e C (r/c dtº e r/c esq.), Rua do Quelhas, 91 e 95 e Rua da Lapa, 1, 3, 5 e 5A, em Lisboa 240 24-10-2004 843 000.00 20-10-2004 800 000.00 798 426.79

Fracção B (cave e r/c dtº), Av. das Tulipas 18 A , Algés, em Oeiras 200 04-11-2004 529 000.00 04-11-2004 520 000.00 503 320.94

Prédio Urbano, Praça do Almada, 11 e 12, na Póvoa do Varzim 1058 07-11-2004 2 447 000.00 04-11-2004 2 420 000.00 2 354 676.23

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(mml) data valor data valor Imóvel Fracção AH (Loja B, piso 0), Qt. das Pedreiras, R. Manuel Marques, 23, em Lisboa 189 08-11-2004 524 000.00 10-11-2004 520 000.00 499 061.68

Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 294-A a 294-E, em Setúbal 1393 14-11-2004 3 567 000.00 12-11-2004 3 530 000.00 3 442 289.08 Fracção C (r/c frente), Av. Infante D. Henrique, 162, em Vale de Cambra 173 21-11-2004 447 000.00 19-11-2004 450 000.00 430 457.57

Serviços 22 299 875.92

Prédio Urbano, Rua Júlio Dinis, 705 a 719, no Porto 3 212 24-10-2004 8 888 000.00 20-10-2004 8 900 000.00 8 702 345.35 Fracções B, C, E, F(escritórios nos 1º, 2º, 4º andares e 5º andar e sótão), I, J, L a S, AB a AX (estacionamentos nas subcaves), R. Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa, 149, no Porto

3 413 04-11-2004 6 915 000.00 04-11-2004 6 750 000.00 6 578 038.57

Prédio Urbano, Largo Ferreira Lapa, 82 e 86, Rua da Saudade, 24 a 54 e Arruamentos, no Porto 4237 11-11-2004 7 994 000.00 12-11-2004 7 160 000.00 6 984 013.27

Fracções, DH, DI, DJ, DK, (estacionamentos na 2º cave) Av. Júlio Diniz, 139, no Porto 50 26-11-2004 40 000.00 22-11-2004 40 000.00 35 478.73

Outros 0.00

1.2.2. Não arrendadas 2 600 154.78

Habitação 0.00

Comércio 2 600 154.78 64/7810 avos da Fracção A (parqueamentos 46 e 47), Av. 5 de Outubro, 68, Edifício Presidente, em Lisboa 54 02-10-2004 27 962.09 01-10-2004 27 099.20 26 916.37

Fracção C (r/c e piso intermédio), Campo Grande 28 a 28B, em Lisboa 690 14-10-2004 2 248 000.00 07-10-2004 2 200 000.00 2 116 144.59

Prédio Urbano sito na Av. da Liberdade, 27A e 27B, em Ponte de Sôr 256 07-11-2004 497 000.00 04-11-2004 460 000.00 457 093.82

Serviços 0.00

Outros 0.00 2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 0.00

TOTAL 172 631 233.04

Não existem adiantamentos referentes a compras e vendas de imóveis.

NOTA 7: Discriminação da liquidez do fundo:

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 2 181 055.53 2 174 005.14 7 050.39

Depósitos a prazo e com pré-aviso 5 145 000.00 24 835 000.00 29 980 000.00

TOTAL 7 326 055.53 24 835 000.00 2 174 005.14 29 987 050.39 NOTA 12: Retenções na fonte: No presente exercício as retenções na fonte referiram-se a rendimentos provenientes da aplicação de capitais no montante de 96 258,03€. O Conselho de Administração O Técnico de Contas

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