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Freguesia de Avintes Concelho de Vila Nova de Gaia
Rua da Escola Central, 75 - 4430-822 Avintes - Vila Nova de Gaia Tlf: 227 820 321 - Fax: 227 871 115 [email protected] | www.avintes.net Contribuinte n.º: 507 980 484
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INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO E CONTAS DE 2012
Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia de Avintes, Em cumprimento da alínea b) do nº 2 do artº. 17º da Lei nº 169/99, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5‐A/2002 de 11 de Janeiro, vem a Junta de Freguesia de Avintes submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia o Relatório de Atividades, a Conta de Gerência de 2012 e o Resumo do Inventário de Património, documento elaborado em consonância com o Decreto‐Lei nº 54‐A/99 de 22 de Fevereiro, que regula o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais). O documento completo de prestação de contas, elaborado nos termos de “Deliberação do Plenário da 2ª Secção do Tribunal de Contas, de 4 de Novembro de 2004”, bem como o Inventário completo encontram‐se disponíveis para consulta na Junta de Freguesia. Avintes, 26 de Março de 2013
A Junta de Freguesia de Avintes,
António José Vieira dos Santos Joaquim Renato Beires Lopes Moreira
António Vieira Ribeiro Teresa Jesus Vilaça de Vasconcelos Soares
Fernando Lapa Ferreira
APROVADO EM REUNIÃO DE JUNTA DE 26/03/2012
INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
Foi efetuado um vasto conjunto de pequenas intervenções no espaço público, de que destacamos:
Arranjo de caixas de águas pluviais, localizadas na Rua do Barroco e reparação do pavimento;
Pavimentação do logradouro envolvente à sede do Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira;
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Limpeza e arranjo dos tanques/lavadouros existentes na Freguesia;
Canalização das águas pluviais na Rua do Esteiro e construção das necessárias caixas de visita;
Construção de sarjeta para recolha de águas pluviais na Rua 14 de Maio;
Limpeza dos seguintes arruamentos: Rua Serafim Francisco de Sousa, Escadas Serafim Francisco de Sousa, Rua das Presas, Rua da Paz, Rua do Barroco, Travessa das Presas, Rua do Outeiro, Rua de Cabanões, Rua Escola Central, Rua S. Pedro de Avintes, Rua da Misericórdia, Rua da Sobeira, Rua Clube Recreativo Avintense, Rua Cândido dos Reis, Rua da Devesa e Travessa da Devesa;
Transporte dos resíduos resultantes da limpeza dos arruamentos, para o aterro sanitário;
Transporte de terras provenientes da abertura de sepulturas no Cemitério, para vazadouro
Reabilitação do Polidesportivo do Areinho, com a colocação de novas balizas, arranjo da vedação pintura os muretes e cabine.
Alargamento de um troço da Travessa de Cabanões, com a demolição do muro existente e construção do mesmo, no novo alinhamento.
Reparação de fontanários.
Reparação de pavimentos e passeios.
Eliminação dos buracos existentes nos pavimentos em betuminoso dos seguintes arruamentos: Rua Dª Amélia Margarida Borges, Rua de Gradouro, Rua da Carreira Velha, Praceta da Carreira Velha, Caminho de Avintes, Rua do Outão, Travessa do Outão, Rua do Passal, Rua da Agraceira, Rua dos Sapateiros, Rua Escultor Fernandes Sá, Rua de Soutulho, Rua das Presas, Rua Pinhal da Lima, Rua do Magarão e Rua das Valeiras.
Demolição e reconstrução de um muro de suporte, localizado no Largo das Valeiras e pavimentação do respetivo pavimento.
A Junta de Freguesia continua a reparar os arruamentos cujo pavimento é em cubos, pelos funcionários da Autarquia.
Procedeu‐se ao arranjo do Cruzeiro localizado na Rua da Escola Central.
O Executivo continua a acompanhar a obra de requalificação da Rua da Escola Central, Rua de Cabanões (parte) e a colocação do coletor de águas pluviais.
Foi feita a reparação da parte elétrica no Monumento ao Atleta.
TRÂNSITO
A Junta fez várias sugestões para melhoramento rodoviário, à Câmara Municipal.
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OUTRAS COMPETÊNCIAS DA JUNTA
ACÇÃO SOCIAL
Levantamento, análise, orientação e acompanhamento de situações‐problema ligados a áreas como: falta de condições habitacionais, dependências, ação social, carências alimentares ou de medicação e informação acerca de direitos a subsídios existentes. Desenvolveu‐se o protocolo no âmbito das Farmácias Solidárias. Este protocolo que envolveu a parceria e apoio das farmácias locais – Farmácia Dias e Farmácia Saraiva – colmatando a ausência de rendimentos que impossibilitavam doentes crónicos ao acesso a medicação. Foram apoiadas 31 famílias, num total de 86 receitas adquiridas. Manteve‐se o protocolo com a empresa municipal Gaiurb – Habitação Social, estando a Junta de Freguesia com competência para efetuar inscrições de pedidos de habitação, encaminhamento direto das situações e acesso informático à base de dados da empresa. TERCEIRA IDADE
Serviço de Apoio Domiciliário: a Junta de Freguesia de Avintes prestou Apoio Domiciliário a dependentes. As áreas de intervenção contemplam: higiene pessoal, distribuição de refeição, lavandaria, arrumo do espaço onde o utente se encontra. O serviço protocolado assegurou o apoio a 20 utentes, tendo no entanto a Junta de Freguesia de Avintes em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Fundação Joaquim Oliveira Lopes prestado assistência a mais 11 utentes. A forma de atuação deste serviço muito próximo da população estreitou laços entre instituições, em especial no que toca à articulação com os serviços médicos locais. O trabalho desenvolvido alcança não só o utente como envolve toda a família deste, na tentativa de proporcionar o maior bem‐estar possível ao idoso. Esta atuação de proximidade permite à Técnica intervir na família como veículo de informação acerca dos direitos a que os mesmos podem aceder/beneficiar. Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes: o Centro de Convívio tem vindo a desenvolver atividades lúdicas com os seus utentes, indo ao encontro dos seus gostos e formas de estar. Expressam que este serviço veio proporcionar o enriquecimento do dia‐a‐dia dos idosos, encontrando neste espaço momentos de convívio e partilha. A JF continua a apoiar o Centro Social Mário Mendes da Costa em conformidade com o Protocolo estabelecido entre esta Autarquia e a Instituição acima referida.
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EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Com a intenção de tornar mais fácil o acesso dos residentes em Avintes aos Serviços de Emprego, permanecerá o protocolo com o IEFP para que o dever de apresentação quinzenal exigido aos beneficiários das prestações de Desemprego seja efetuado nas instalações da Junta de Freguesia de Avintes. O Gabinete de Inserção Profissional continua a sua acuação nas seguintes funções: Divulgação e encaminhamento para ofertas de emprego Divulgação e encaminhamento para formação profissional inicial e contínua Divulgação e encaminhamento para processos de aumento de escolaridade Aconselhamento profissional e vocacional Informação acerca de todas as medidas em funcionamento no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila Nova de Gaia Apoio na elaboração de Curriculum Vitae Captação de ofertas de emprego Técnicas de Procura Ativa de Emprego O GIP serviu ainda de apoio na elaboração de cartas de apresentação/resposta a emprego e construção de CV. O GIP levou a cabo sessões de informação coletiva, informando/esclarecendo os desempregados inscritos no IEFP acerca das possibilidades de formação existentes assim como acerca das Medidas de Apoio ao Emprego disponíveis.
REDE SOCIAL
A Rede Social continua a ser o meio de circulação de informação por excelência. Através da Rede Social, a Comissão Social de freguesia consegue orientação acerca de programas e medidas às quais se pode candidatar. Tendo por base um levantamento de dados de idosos isolados efetuado pela GNR, os membros da Comissão Social de Freguesia que prestam apoio na área da terceira idade, formaram um grupo de trabalho que auscultou os casos de maior isolamento no sentido de encontrar soluções de maior segurança/conforto a estes idosos.
OUTRAS ATIVIDADES
Durante a quadra natalícia foi cedido o átrio do Teatro Almeida e Sousa à associação Abrigo Seguro, para promoção de uma “Boutique Social”. Também se colaborou regularmente com a Abrigo Seguro e com a Fundação Joaquim Oliveira Lopes no transporte de alimentos do “Banco Alimentar”.
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EDUCAÇÃO
A JF procedeu à limpeza das áreas envolventes às escolas do 1º Ciclo, antes do início do novo ano escolar. A JF apoiou as escolas com a cedência e montagem de palcos para realização das suas festas de fim de ano. NOVO CAMPUS ESCOLAR
As obras de construção do Campus Escolar de Avintes que irá substituir como previsto na Carta Educativa de Gaia, as Escolas EB1 Palheirinho, EB1/JI Pousada/Fontiela, EB1/JI Aldeia Nova e EB1/JI Espinhaço, estão paradas. CEMITÉRIO
Manteve‐se a manutenção e limpeza do Cemitério. BIBLIOTECA DA JUNTA
Em reunião com responsáveis da Gaianima e da Biblioteca Municipal de Gaia foi assumido que, num prazo relativamente curto, será reativada a biblioteca da JF, com a colocação de uma funcionária em articulação com a biblioteca municipal.
ASSOCIATIVISMO CULTURAL E DESPORTIVO
A Junta de Freguesia esteve representada, a convite das respetivas Instituições, em inúmeros eventos e reuniu com algumas Direções das associações tendo concedido apoios logísticos e financeiros a várias atividades. Colaborou regularmente com as associações na cedência de transporte, isentando‐as de taxas, ao abrigo do nº 4, do artº 9º, do Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia. APOIO AO WALK AVINTES
A Junta de Freguesia apoiou a caminhada denominada Walk Avintes, que decorreu a 1 de julho, organizada por um conjunto de cidadãos, cuja receita foi canalizada para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes.
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AMBIENTE
Procedeu‐se à limpeza do areal da praia do Areinho e das zonas adjacentes, de modo a que na época balnear todo o espaço estivesse limpo e arranjado de forma a poder receber os veraneantes. Durante a época balnear todos os dias foi feita a limpeza das papeleiras colocadas ao longo do areal. Foram colocadas duas instalações sanitárias para homens e senhoras, durante a época balnear. Foram feitas análises à qualidade da água do Rio Douro, no areinho de Avintes, que deram resultados compatíveis com o uso balnear. Requalificação e manutenção dos espaços públicos ajardinados da Freguesia, pelos funcionários da Junta. Foram plantadas novas plantas. Foram podadas as árvores localizadas na via pública. Foi solicitado a Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM, a utilização pontual de herbicida, nomeadamente em passeios, baías de estacionamento e arruamentos na zona mais urbana da freguesia, tendo esta Empresa Municipal autorizado as equipas de monda a utilizar o produto nas condições requeridas. ENCOSTAS DO DOURO
O projeto de arquitetura para a requalificação do Areinho de Avintes, 1ª fase, está concluído. A área de intervenção da 1ª fase localiza‐se entre o parque de merendas e o cais de Espinhaço. Aguarda‐se que a Câmara Municipal submeta a obra a concurso. CENTRO DE SAÚDE DE AVINTES
A Junta reuniu com a nova responsável pelo Centro de Saúde e está a desenvolver diligências no sentido de conseguir um terreno para o parque de estacionamento, junto ao Centro de Saúde. FEIRA DO PALHEIRINHO
A Câmara Municipal de Gaia delegou na Junta de Freguesia a organização da Feira do Palheirinho. Os feirantes já legalizaram a sua situação como vendedores ambulantes, com carácter de permanência. 1ª FEIRA DE ARTESANATO
O Executivo organizou a 1ª Feira de Artesanato que teve da parte dos artesãos avintenses uma forte adesão.
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INICIATIVAS E EVENTOS
DIA DE AVINTES
No âmbito das Comemorações do Dia de Avintes, a Junta de Freguesia em parceria com Associações e Entidades Avintenses, preparou um programa que integrou os seguintes eventos: 18 de fevereiro ‐ Lançamento da 1ª Pedra do Monumento aos Combatentes; Exposição de Pintura de Américo Esteves, no Parque Biológico de Gaia; 19 de fevereiro – Orquestra Ligeira de Avintes atuou em vários locais da freguesia; Sessão Solene na Junta de Freguesia com atribuição de Diplomas Artesão de Mérito a Avintenses que se destacaram nas respetivas áreas: fabricantes de Broa de Avintes, cascateiros e barqueiras; 20 de Fevereiro – Carnaval Marche Aux Flambeaux; 26 de fevereiro – 12ª Corrida 10 Km de Avintes; 2 e 3 de março – Forum Avintense; 10 de março – Exposição de Pintura de Roberto Machado, no Parque Biológico de Gaia. 25 DE ABRIL
A JFA com a colaboração do Futebol Clube de Avintes e do Clube de Atletismo de Avintes organizou as comemorações do 25 de Abril, com atividades desportivas. GEMINAÇÃO COM CASTANHEIRA DO RIBATEJO
No âmbito da geminação com Castanheira do Ribatejo a JF apoiou a participação de uma equipa dos escalões de formação do F.C. de Avintes, no XVI Torneio Escolas “Padre António Bianchi 2012”, organizado pelo Juventude de Castanheira, nos dias 2 e 3 de Junho, naquela Vila e o 9º Torneio de Benjamins – Futebol de 7, organizado pelo F.C. de Avintes que decorreu nos dia 9 e 10 de Junho, em Avintes, com a participação do Juventude de Castanheira. 23ª MOSTRA DE CASCATAS SANJOANINAS
Decorreu de 23 a 30 de Junho a Mostra das Cascatas Sanjoaninas, com a participação de 16 cascateiros, 15 na Classe Tradição e 1 na Classe Continuação. No dia 7 de Julho realizou‐se um jantar com os Cascateiros que participaram na Mostra de Cascatas e procedeu‐se à entrega dos respetivos prémios. MARCHAS DE S. JOÃO EM GAIA
A Freguesia de Avintes esteve representada nas Marchas de S. João, pelo Grupo Mérito Dramático Avintense, realizadas no passado dia 16 de Junho, tendo obtido o 7º lugar.
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AVINTES VAI À PRAIA
Decorreu de 16 a 27 de Julho o habitual transporte de avintenses à praia de Valadares. PASSEIO DA TERCEIRA IDADE
Realizou‐se no dia 20 de Julho o Passeio da Terceira Idade. O almoço, este ano, teve lugar na Quinta dos Compadres, em Viseu. O Centro Social Mário Mendes da Costa prestou apoio, com um monitor em cada autocarro. Participaram no passeio 550 utentes. 25ª FESTA DA BROA
Realizou‐se na Quinta do Paço, a 25ª Festa da Broa, de 24 de Agosto a 2 de Setembro, tendo o evento atingido um excelente nível. CONCURSO DE QUADRAS À BROA DE AVINTES
A Junta de Freguesia apoiou o 16º Concurso de Quadras à Broa de Avintes, em conformidade com o Protocolo existente entre esta Autarquia e o Clube Recreativo Avintense. ILUMINAÇÕES DE NATAL
O Executivo da JF, apesar da crise, procedeu à colocação de iluminação alusiva à Quadra Natalícia, em três locais da freguesia.
DIVERSOS
ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
Nos termos do Estatuto do Direito de Oposição (Lei nº 24/98, de 26 de Maio) que garante aos Partidos não representados no Executivo o Direito à Informação, o Direito de Consulta Prévia e o Direito de Participação, o Executivo da Junta de Freguesia tem estado permanentemente à sua disposição para prestação de toda e qualquer informação ou para acatar qualquer proposta ou sugestão. INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO
Junta‐se a este relatório o Inventário do Património da Junta de Freguesia, obrigatório por força da alínea f), do nº 1 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5‐A/2002 de 11 de Janeiro e, ainda, pela alínea b), do nº 2 da referida Lei, que
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determina ser competência da Assembleia de Freguesia “Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação...”. PLANO E ORÇAMENTO 2013
A Junta de Freguesia elaborou a proposta de Plano e Orçamento para 2013, que foi aprovada pela Assembleia de Freguesia em 28/12/2012, por maioria, com 5 abstenções do PS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA
O Exercício de 2012, com todos os constrangimentos decorrentes das dificuldades económico/financeiras que o País atravessa, exigiu do executivo uma redobrada atenção na sua gestão, que assentou numa política de rigor e no equilíbrio orçamental, como poderá ser verificado depois da análise do quadro abaixo.
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 31/12/2012
VERBAS % DE VERBAS REALIZADA
% DO ANO DECORRIDA
Plano de Atividades 520.400,00€ 1ª Revisão ‐ Saldo da Gerência anterior
9.162,58 €
Total Orçamento 2012 529.562,58 € 100% Receita cobrada 413.121,97 € 78,00% 100%Despesa efetuada 359.992,84 € 67,98% 100%
Saldo para 2013 62.291,71 €
Saldo para o período seguinte = Receita ‐ Despesa + Saldo da Gerência Anterior
Conforme se demonstra no quadro abaixo, a situação económica da Junta a 31/12/2012, é boa e a confirmar‐se as transferências pendentes, estas poderão contribuir para minimizar as múltiplas dificuldades esperadas para o exercício de 2013.
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TESOURARIA EM 31/12/2012
Depósitos bancários e caixa 63.546,42€
Encargos assumidos 2.343,66€
Saldo 61.202,76€
Créditos CMG
Intercalar 2009 24.000,00€
50% de Julho 2011 9.043,67€
Novembro 2011 18.087,34€
50% Abril 2012 8.139,31€
Dezembro 2012 16.278,63€
Protocolo Festa da Broa 2012 15.000,00€
Total 151.751,71€ AGRADECIMENTOS
Não queremos encerrar este Relatório de Gestão e Conta de Gerência de 2012 sem agradecer publicamente a excelente colaboração dos Eleitos de Avintes, de todas as Associações Avintenses, da Câmara Municipal de Gaia e das suas Empresas Municipais. Uma palavra especial para os funcionários da Junta de Freguesia pelo zelo e dedicação que continuam a manifestar. Avintes, 26 de Março de 2013
A Junta de Freguesia de Avintes,
António José Vieira dos Santos
Joaquim Renato Beires Lopes Moreira António Vieira Ribeiro
Teresa Jesus Vilaça de Vasconcelos Soares Fernando Lapa Ferreira
REGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA DOCUMENT0n.º 12
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES - CONCELHO DE V.N.GAIA 2012
ENDEREÇO POSTAL: Rua Escola Central, 75 – 4430-822 Avintes 1 NÚMERO DE TELEFONE: 22.782 0321 - FAX 22.787.1115 E-MAIL: [email protected]
2 NÚMERO DE HABITANTES (CENSOS 2011): 11.523
3 NÚMERO DE ELEITORES ACTIVOS: 10.139
4 NÚMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO
- Em regime de tempo inteiro (sem remuneração) - Restantes elementos
01 04
Observações: O Presidente da Junta exerceu o cargo em regime de tempo inteiro sem ser remunerado por ter optado pela sua pensão.
5 CONTRATO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS Un: € Euros
Limite - realização de Empreitadas por ajuste directo Limite – aquisição de bens e serviços por ajuste directo
Fixados pelo DL 18/2008, de 29 Janeiro
>= 150.000
>= 75.000
A Junta de Freguesia não realizou qualquer contrato de empreitada
6 INDICADORES DE GESTÃO Un: € Euros
FFF atribuído à Freguesia (ano anterior – 2011)
FFF atribuído à Freguesia
Receitas correntes (ano anterior – 2011)
Receitas correntes do ano
Despesas de Investimento (ano anterior - 2011)
Despesas de Investimento
Despesas com Pessoal (ano anterior - 2011)
Despesas com Pessoal
112.496,00
106.918,00
370.457,73
369.295,51
66.006,53
43.957,54
209.730,32
160.848,13
6 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS
A Junta de Freguesia tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilistica e de controlo interno? S
Esta autarquia tem aprovadas, desde Março de 2002, as normas de controlo interno no termos do POCAL
7 ORGANIZAÇÃO INTERNA
Data de Aprovação Data de Publicação Diário da República Estrutura orgânica 19-04-2002 - - Mapa de Pessoal 19-12-2012 - - Reestruturação de serviços - - -
08 ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Identificação da última inspecção/averiguação ou inquérito realizado á autarquia:
Não reportamos qualquer inspecção
08 DOCUMENTOS DE GESTÃO
Data de Aprovação
Pelo Órgão Executivo Data da Aprovação pelo
Órgão Deliberativo Obs
Opções do Plano 19-12-2012 02-01-2013 Orçamento 19-12-2012 02-01-2013 Conta Gerência 26-03-2013 Relatório de Actividades 26-03-2013
Em ____ de _________________ de 2013 O Responsável pelos Serviços, __________________________________
Freguesia de Avintes Relatório de Gestão 2012
1
Relatório de Gestão 2012
Introdução
O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2012 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.
As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efectuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.
As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2012 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a actividades da Junta de Freguesia.
Freguesia de Avintes Relatório de Gestão 2012
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ANÁLISE DA RECEITA
As Receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2012 foram de € 413.121. Este valor representa um decréscimo de € 16.109 relativamente ao registado no ano de 2011. Todavia, se compararmos o valor da receita registado em 2012 com o valor arrecadado no ano de 2010 chegamos a uma diferença de mais de € 60.300
2009 2010 2011 2012
Receitas Correntes 303.363,00 418.388,68 370.457,73 369.295.51
Receitas Capital 18.281,70 55.049,97 58.772,67 43826.46
Total Receitas 321.644,70 473.438,65 429.230,40 413.121,97
No ano de 2012:
- As Receitas Próprias, representaram 18 % do total da receita arrecadada - As Receitas provenientes das Transferências da Câmara representaram 46% - As Receitas provenientes da Administração Central representaram 26% - Outras Receitas provenientes de entidades diversas 10%
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010 2011 2012
ReceitasPróprias
Câmara
Adm Central
OutrosProtocolos
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ANÁLISE DA DESPESA
A despesa pública é a aplicação de recursos da autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social da freguesia.
Sendo vasto o campo de actuação desta autarquia foi objectivo central a maximização dos recursos no sentido da sua utilidade social. - Despesa Total No ano de 2012 o valor da despesa total realizada foi de € 359.992 . Este valor de despesa foi inferior ao registado no ano anterior na ordem dos € 67.000 e se compararmos com 2010, então a diferença é de mais de € 121.000 2009 2010 2011 2012
Despesa Corrente 359.042,32 410.885,14 361.180,92 316.035,30
Despesa de Capital 18.850,39 70.239,40 66.006,53 43.957,54
Total das Despesas 377.892,71 481.124,54 427.187,45 359.992,84
- Segmentação da Despesa (arredondada) 2010 2011 2012
Despesas Funcionamento € 267.000 € 266.500 € 209.000
Plano de Atividades € 144.000 € 94.700 € 107.000
Plano Investimentos € 70.200 € 66.000 € 44.000
€ 481.200 € 427.200 € 360.000
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Em 2012, comparativamente ao ano anterior, as despesas de funcionamento reduziram-se em mais de € 57.500, já as despesas associadas ao Plano de Atividades subiram cerca de € 12.500. O investimento registou uma quebra de cerca € 22.000
- Despesas por Centros de Custo Analisando as despesas efetuadas em 2012 numa perspetiva dos centros de custos, verificamos que, onde existiu uma maior redução no volume de despesa, foi nos serviços externos com uma redução superior a € 40.000. Também os serviços administrativos registaram uma redução de despesa que atingiu quase € 16.000.
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- Tipologia da Despesa
Nota Final : As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos. As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2012 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.
FLUXOS DE CAIXAAno : 2012
Entidade : FREGUESIA DE AVINTES ( Unidade : EUR )
Recebimentos Pagamentos
Saldo da gerência anterior ..... 10.690,03 Despesas orçamentais ............. 359.992,84
Execução orçamental .......... 9.162,58 Correntes ...................... 316.035,30Operações de tesouraria ...... 1.527,45 Capital ........................ 43.957,54
Operações de tesouraria .......... 19.146,02Receitas Orçamentais ........... 413.121,97
Saldo para a gerência seguinte ... 63.546,42Correntes .................... 369.295,51Capital ...................... 43.826,46 Execução orçamental ............ 62.291,71
Operações de tesouraria ........ 18.873,28 Operações de tesouraria ........ 1.254,71
Total ......... 442.685,28 Total ......... 442.685,28
CONTAS DE ORDEM
Saldo da gerência anterior ..... Garantias e cauções accionadas ...
Garantias e cauções .......... Garantias e cauções devolvidas ... Recibos para cobrança ........
Receita virtual cobrada .......... Garantias e cauções prestadas ..
Receita virtual anulada .......... Receita virtual liquidada ......
Saldo para a gerência seguinte ... Garantias e cauções ............ Recibos para cobrança ..........
Total ......... Total .........
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
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PERÍODO Janeiro A Dezembro
R E C E B I M E N T O S
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ....................................................... 10.690,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................ 9.162,58OPERAÇÕES DE TESOURARIA .................................................... 1.527,45
RECEITAS ORÇAMENTAIS .......................................................... 413.121,97
04 Taxas, multas e outras penalidades 53.860,500401 Taxas 53.860,50040123 Taxas específicas das autarquias locais 53.860,5004012304 Canídeos 1.447,0004012310 Atestados e Certidões 1.977,0004012311 Certificação de Documentos 120,0004012315 Cemiterio 50.316,500401231501 Liçenças p/ Cemiterio 5.931,500401231502 Concessões de Terrenos 23.375,000401231503 Inumações, Exumações, Transladações e outras 21.010,0006 Transferências correntes 294.830,020603 Administração central 149.216,07060301 Estado 107.173,0606030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 106.918,0006030106 IMI - Participação IMI Rural 255,06060309 Subsistema protecção família e políticas activas d 42.043,010605 Administração local 145.613,95060501 Continente 145.613,9506050101 Camara Municipal Gaia 145.613,950605010101 - Duodécimo p/ Despesas 125.798,180605010102 - Protocolo Jardins 19.388,340605010105 - Outras 427,4307 Venda de bens e serviços correntes 20.383,280701 Venda de bens 55,00070199 Outros n.e. 55,000702 Serviços 20.304,00070208 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto 18.985,0007020802 Serviços Recreativos 18.985,00070209 Serviços específicos das autarquias 1.317,5007020905 Cemitérios 1.317,50070299 Outros Serviços n.e 1,500703 Rendas 24,28070399 Outras 24,2808 Outras receitas correntes 221,710801 Outras 221,71080199 Outras n.e. 221,7110 Transferências de capital 43.826,461005 Administração Local 43.826,46100501 Continente 43.826,4610050101 Camara Municipal Gaia 43.826,46
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES............................................. 369.295,51TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL............................................ 43.826,46TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ...............................................
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ...................................................... 18.873,28
TOTAL ................................................. 442.685,28
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DESPESAS ORÇAMENTAIS ............................................. 359.992,84
01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 183.854,95 0102 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 2.531,91 0102 01 Despesas com o pessoal 1.863,860102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.603,350102 010213 Outros suplementos e prémios 1.603,350102 01021301 Compensações e Senhas de Presença 1.603,350102 0103 Segurança Social 260,510102 010309 Seguros 260,510102 02 Aquisição de bens e serviços 668,050102 0201 Aquisição de bens 7,520102 020113 Material de consumo hoteleiro 7,520102 0202 Aquisição de serviços 660,530102 020209 Comunicações 13,530102 020225 Outros serviços 647,000103 JUNTA DE FREGUESIA 181.323,04 0103 01 Despesas com o pessoal 16.359,480103 0101 Remunerações certas e permanentes 8.232,060103 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq 610,600103 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1.845,000103 010111 Representação 4.888,300103 010113 Subsidio de refeição 888,160103 0102 Abonos variáveis ou eventuais 7.519,450103 010213 Outros suplementos e prémios 7.519,450103 01021301 Compensações e Senhas de Presença 7.519,450103 0103 Segurança Social 607,970103 010309 Seguros 607,970103 02 Aquisição de bens e serviços 13.926,190103 0201 Aquisição de bens 997,430103 020119 Artigos honoríficos e de decoração 680,000103 020121 Outros bens 317,430103 0202 Aquisição de serviços 12.928,760103 020209 Comunicações 4.387,470103 020211 Representação dos serviços 248,700103 020213 Deslocações e estadas 3.993,560103 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 3.984,000103 020220 Outros trabalhos especializados 225,000103 020225 Outros serviços 90,030103 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.550,000103 0407 Instituições sem fins lucrativos 11.550,000103 040701 Instituições sem fins lucrativos 11.550,000103 04070101 - Colectividades 6.300,000103 04070103 - Outras Instituições 5.250,000103 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.529,830103 0602 Diversas 67,650103 060203 Outras 67,650103 06020305 Outras 67,650103 0602030503 Outras Despesas n.e. 67,650103 0603 PLANO ACTIVIDADES 95.462,180103 060301 PA - Administração Geral 6.436,320103 060302 PA - Educação 348,500103 06030202 "Outras" 348,500103 060303 PA - Acção Social 23.410,360103 06030301 "Turismo Sénior" 16.841,600103 06030302 "Colónia Balnear" 5.219,720103 06030303 "GIP - Gabinete Inserção Profissional" 866,420103 06030304 "Outras n.e." 482,620103 060304 PA - Cultura 63.544,190103 06030401 "Festa da Broa" 55.733,540103 06030402 "Outras n.e" 7.810,650103 060305 PA - Desporto e Tempos Livres 1.722,810103 06030502 "Outras n.e." 1.722,81
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0103 07 Aquisição de bens de capital 43.957,540103 0701 Investimentos 35.148,910103 070103 Edifícios 6.977,420103 07010399 Outros 6.977,420103 070104 Construções diversas 27.773,590103 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 16.446,610103 07010405 Parques e Jardins 9.028,680103 07010409 Sinalização e trânsito 90,000103 07010412 Cemitérios 2.208,300103 070107 Equipamento de informática 167,900103 070110 Equipamento básico 230,000103 07011002 Básico - Maquinaria e Equipamento 230,000103 0702 Locação financeira 8.808,630103 070206 Material de informática 8.808,6302 SECRETARIA 63.489,31 02 01 Despesas com o pessoal 49.339,5802 0101 Remunerações certas e permanentes 42.068,7702 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 20.308,4402 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 16.432,7402 010113 Subsidio de refeição 1.942,8502 010114 Subsidio de férias e de Natal 3.384,7402 0102 Abonos variáveis ou eventuais 825,9802 010202 Horas extraordinárias 825,9802 0103 Segurança Social 6.444,8302 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 711,2402 010305 Contribuições para a Segurança Social 4.763,0002 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 1.533,9402 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 3.229,0602 010309 Seguros 970,5902 02 Aquisição de bens e serviços 13.690,7002 0201 Aquisição de bens 5.073,0602 020104 Limpeza e higiene 155,1002 020108 Material de escritório 4.408,9902 020113 Material de consumo hoteleiro 441,7502 020121 Outros bens 67,2202 0202 Aquisição de serviços 8.617,6402 020201 Encargos das instalações 3.258,4202 020203 Conservação de bens 195,6602 020209 Comunicações 1.572,6702 020212 Seguros 729,0002 020219 Assistência técnica 2.857,6902 020225 Outros serviços 4,2002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459,0302 0602 Diversas 459,0302 060203 Outras 459,0302 06020305 Outras 459,0302 0602030503 Outras Despesas n.e. 458,6402 0602030504 Processos Eleitorais 0,3903 CEMITERIO 16.287,58 03 01 Despesas com o pessoal 13.594,3403 0101 Remunerações certas e permanentes 11.232,6203 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 8.815,4403 010113 Subsidio de refeição 947,9403 010114 Subsidio de férias e de Natal 1.469,2403 0103 Segurança Social 2.361,7203 010305 Contribuições para a Segurança Social 1.925,5403 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 471,7203 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 1.453,8203 010309 Seguros 436,1803 02 Aquisição de bens e serviços 2.693,2403 0201 Aquisição de bens 723,7003 020104 Limpeza e higiene 59,0603 020121 Outros bens 664,64
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03 0202 Aquisição de serviços 1.969,5403 020201 Encargos das instalações 1.912,6403 020203 Conservação de bens 56,9004 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 96.361,00 04 01 Despesas com o pessoal 79.690,8704 0101 Remunerações certas e permanentes 63.290,7904 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 39.528,4004 010109 Pessoal em qualquer outra situação 8.258,6404 010113 Subsidio de refeição 8.590,0904 010114 Subsidio de férias e de Natal 6.913,6604 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.051,1404 010202 Horas extraordinárias 1.051,1404 0103 Segurança Social 15.348,9404 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 1.844,0104 010305 Contribuições para a Segurança Social 10.463,1504 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 3.252,9304 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 7.210,2204 010309 Seguros 3.041,7804 02 Aquisição de bens e serviços 16.670,1304 0201 Aquisição de bens 11.374,9504 020102 Combustíveis e lubrificantes 5.992,3904 02010202 Gasóleo 5.992,3904 020104 Limpeza e higiene 39,3304 020112 Material de transporte - Peças 4.985,4304 020113 Material de consumo hoteleiro 30,6504 020117 Ferramentas e utensílios 62,6104 020121 Outros bens 264,5404 0202 Aquisição de serviços 5.295,1804 020201 Encargos das instalações 2.209,3504 020203 Conservação de bens 1.655,3404 020212 Seguros 1.430,49
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .......................... 316.035,30TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ......................... 43.957,54
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .......................................... 19.146,02
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .................................... 63.546,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ....................................... 62.291,71OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................... 1.254,71
TOTAL ................................... 442.685,28
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
OPERAÇÕES DE TESOURARIAAno : 2012
Entidade : FREGUESIA DE AVINTES ( Unidade : EUR )
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTECÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS
DEVEDOR CREDOR DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR
Transporte .......
17 Operações de Tesouraria 17 03 Cobranças para terceiros 17 03 01 Para o Estado 17 03 01 01 Imposto de Selo 17 03 01 02 IRS de fornecedores 80,94 80,94 17 03 01 03 IRS 733,33 5.365,11 5.092,17 460,3917 03 01 04 Cofre da Previdência 17 03 02 Para outras entidades 17 03 02 01 Caixa Geral de Aposentações 647,23 8.721,76 8.721,76 647,2317 03 02 04 ADSE 88,25 1.189,24 1.189,24 88,2517 03 02 05 CRSS do Porto 17 03 02 07 STAL 58,64 703,21 703,41 58,8417 03 03 Descontos judiciais 17 03 03 01 Tribunal Cível de Gaia 17 03 04 Diversos 17 03 04 01 Senhas Escolares - CMG 17 03 04 02 Rampas - CMG 17 03 04 03 Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos 2011 17 03 04 04 Suspensão Subsídios Férias e Natal no 3.085,76 3.085,76 âmbito PAEF 17 04 Cauções e Depósitos de Garantia 17 04 01 Cauções Diversas
TOTAL ....... 1.527,45 19.146,02 18.873,28 1.254,71
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS
ENTIDADE : FREGUESIA DE AVINTES ANO : 2012
Classificação Factura Dívida emCaraterização da Dívida Observações
Orçamental Número Data 1 de JANEIRO 31 de DEZEMBRO
TRANSPORTE
0103 07010405 PROPLIS F 50 2012/08/27 777,75 0103 07010405 PROPLIS A-173 2011/10/31 1.565,91
A TRANSPORTAR
TOTAL GERAL 1.565,91 777,75
MAPA DE CONTROLO ORCAMENTAL DA RECEITA
ANO 2012ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES PAG 1
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUEXEC.
PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR FINACCODIGO DESCRIÇÃO CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS EMITIDOS PAGOS COBRADA COBRAR NO DAS
INICÍO DO BRUTAS LÍQUIDA FINAL DO ANO REC.ANO
04 Taxas, multas e outras 68.400,00 53.800,50 53.860,50 53.860,50 -60,00 78.7 penalidades 0401 Taxas 68.400,00 53.800,50 53.860,50 53.860,50 -60,00 78.7040123 Taxas específicas das 68.400,00 53.800,50 53.860,50 53.860,50 -60,00 78.7 autarquias locais 04012304 Canídeos 2.000,00 1.447,00 1.447,00 1.447,00 72.404012310 Atestados e Certidões 2.000,00 1.977,00 1.977,00 1.977,00 98.904012311 Certificação de Documentos 300,00 120,00 120,00 120,00 40.004012315 Cemiterio 64.000,00 50.256,50 50.316,50 50.316,50 -60,00 78.60401231501 Liçenças p/ Cemiterio 9.000,00 5.931,50 5.931,50 5.931,50 65.90401231502 Concessões de Terrenos 35.000,00 23.375,00 23.375,00 23.375,00 66.80401231503 Inumações, Exumações, 20.000,00 20.950,00 21.010,00 21.010,00 -60,00 105.1 Transladações e outras 04012399 Outras n.e. 100,00 05 Rendimentos da propriedade 1.100,00 0502 Juros - Sociedades financeiras 1.000,00 050201 Bancos e outras instituições 1.000,00 financeiras 0510 Rendas 100,00 051001 Terrenos 100,00 06 Transferências correntes 288.300,00 294.830,02 294.830,02 294.830,02 102.30601 Sociedades e quase-sociedades 6.000,00 não financeiras 060101 Empresas Públicas 2.500,00 06010102 Empresas Públicas Municipais e 2.500,00 Intermunicipais 060102 Privadas 3.500,00 0603 Administração central 161.600,00 149.216,07 149.216,07 149.216,07 92.3060301 Estado 116.600,00 107.173,06 107.173,06 107.173,06 91.906030104 Fundo de Financiamento das 107.000,00 106.918,00 106.918,00 106.918,00 99.9 Freguesias 06030105 DGAL 6.000,00 06030106 IMI - Participação IMI Rural 3.500,00 255,06 255,06 255,06 7.306030199 Outras 100,00 060309 Subsistema protecção família e 45.000,00 42.043,01 42.043,01 42.043,01 93.4 políticas activas d 0605 Administração local 120.200,00 145.613,95 145.613,95 145.613,95 121.1060501 Continente 120.200,00 145.613,95 145.613,95 145.613,95 121.106050101 Camara Municipal Gaia 120.200,00 145.613,95 145.613,95 145.613,95 121.10605010101 - Duodécimo p/ Despesas 96.000,00 125.798,18 125.798,18 125.798,18 131.00605010102 - Protocolo Jardins 22.000,00 19.388,34 19.388,34 19.388,34 88.10605010103 - Protocolo Escolas 100,00 0605010104 - Protocolo Festa da Broa 100,00 0605010105 - Outras 2.000,00 427,43 427,43 427,43 21.40606 Segurança social 300,00 060601 Sistemas de solidariedade e 100,00 segurança social 060603 Financiamentos Comunitários em 100,00 Projectos co-financ 060604 Outras transferências 100,00 0607 Instituições sem Fins 100,00 Lucrativos 0608 Familias 100,00 07 Venda de bens e serviços 61.300,00 20.383,28 20.383,28 20.383,28 33.3 correntes 0701 Venda de bens 1.600,00 55,00 55,00 55,00 3.4070105 Venda Bens Inutilizados 100,00 070199 Outros n.e. 1.500,00 55,00 55,00 55,00 3.7
MAPA DE CONTROLO ORCAMENTAL DA RECEITA
ANO 2012ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES PAG 2
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUEXEC.
PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR FINACCODIGO DESCRIÇÃO CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS EMITIDOS PAGOS COBRADA COBRAR NO DAS
INICÍO DO BRUTAS LÍQUIDA FINAL DO ANO REC.ANO
0702 Serviços 59.500,00 20.304,00 20.304,00 20.304,00 34.1070201 Aluguer Espaços e Equipamentos 15.000,00 070208 Serviços Sociais, Recreativos, 40.000,00 18.985,00 18.985,00 18.985,00 47.5 Culturais, Desporto 07020801 Serviços Sociais 10.000,00 07020802 Serviços Recreativos 30.000,00 18.985,00 18.985,00 18.985,00 63.3070209 Serviços específicos das 3.500,00 1.317,50 1.317,50 1.317,50 37.6 autarquias 07020905 Cemitérios 3.500,00 1.317,50 1.317,50 1.317,50 37.6070299 Outros Serviços n.e 1.000,00 1,50 1,50 1,50 0.10703 Rendas 200,00 24,28 24,28 24,28 12.1070302 Edifícios 100,00 070399 Outras 100,00 24,28 24,28 24,28 24.308 Outras receitas correntes 1.000,00 221,71 221,71 221,71 22.20801 Outras 1.000,00 221,71 221,71 221,71 22.2080199 Outras n.e. 1.000,00 221,71 221,71 221,71 22.210 Transferências de capital 100.200,00 43.826,46 43.826,46 43.826,46 43.71003 Administração Central 200,00 100301 Estado 200,00 10030103 - Modernização Administrativa 100,00 10030104 - Outras 100,00 1005 Administração Local 100.000,00 43.826,46 43.826,46 43.826,46 43.8100501 Continente 100.000,00 43.826,46 43.826,46 43.826,46 43.810050101 Camara Municipal Gaia 100.000,00 43.826,46 43.826,46 43.826,46 43.813 Outras Receitas Capital 100,00 1301 Outras 100,00 130103 Subscrição Pública 100,00 16 Saldo da gerência anterior 9.162,58 1601 Saldo orçamental 9.162,58 160101 Na posse do serviço 9.162,58
TOTAL 529.562,58 413.061,97 413.121,97 413.121,97 -60,00 78.0
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2012PAG. 1
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL
EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESAORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS
01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 270.962,58 186.198,61 186.198,61 183.854,95 84.763,97 87.107,63 2.343,66 67.850102 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 5.500,00 2.531,91 2.531,91 2.531,91 2.968,09 2.968,09 46.03 01 Despesas com o pessoal 4.100,00 1.863,86 1.863,86 1.863,86 2.236,14 2.236,14 45.46 0102 Abonos variáveis ou eventuais 3.600,00 1.603,35 1.603,35 1.603,35 1.996,65 1.996,65 44.54 010204 Ajudas de custo 100,00 100,00 100,00 010213 Outros suplementos e prémios 3.500,00 1.603,35 1.603,35 1.603,35 1.896,65 1.896,65 45.81 01021301 Compensações e Senhas de Presença 3.500,00 1.603,35 1.603,35 1.603,35 1.896,65 1.896,65 45.81 0103 Segurança Social 500,00 260,51 260,51 260,51 239,49 239,49 52.10 010309 Seguros 500,00 260,51 260,51 260,51 239,49 239,49 52.10 02 Aquisição de bens e serviços 1.400,00 668,05 668,05 668,05 731,95 731,95 47.72 0201 Aquisição de bens 100,00 7,52 7,52 7,52 92,48 92,48 7.52 020113 Material de consumo hoteleiro 100,00 7,52 7,52 7,52 92,48 92,48 7.52 0202 Aquisição de serviços 1.300,00 660,53 660,53 660,53 639,47 639,47 50.81 020209 Comunicações 300,00 13,53 13,53 13,53 286,47 286,47 4.51 020213 Deslocações e estadas 100,00 100,00 100,00 020217 Publicidade 100,00 100,00 100,00 020225 Outros serviços 800,00 647,00 647,00 647,00 153,00 153,00 80.880103 JUNTA DE FREGUESIA 265.462,58 183.666,70 183.666,70 181.323,04 81.795,88 84.139,54 2.343,66 68.30 01 Despesas com o pessoal 24.800,00 16.359,48 16.359,48 16.359,48 8.440,52 8.440,52 65.97 0101 Remunerações certas e permanentes 12.200,00 8.232,06 8.232,06 8.232,06 3.967,94 3.967,94 67.48 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos a 2.800,00 610,60 610,60 610,60 2.189,40 2.189,40 21.81 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.700,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 855,00 855,00 68.33 010109 Pessoal em qualquer outra situação 100,00 100,00 100,00 010111 Representação 5.600,00 4.888,30 4.888,30 4.888,30 711,70 711,70 87.29 010113 Subsidio de refeição 1.000,00 888,16 888,16 888,16 111,84 111,84 88.82 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.400,00 7.519,45 7.519,45 7.519,45 880,55 880,55 89.52 010204 Ajudas de custo 300,00 300,00 300,00 010213 Outros suplementos e prémios 8.100,00 7.519,45 7.519,45 7.519,45 580,55 580,55 92.83 01021301 Compensações e Senhas de Presença 8.100,00 7.519,45 7.519,45 7.519,45 580,55 580,55 92.83 0103 Segurança Social 4.200,00 607,97 607,97 607,97 3.592,03 3.592,03 14.48 010305 Contribuições para a Segurança Social 3.200,00 3.200,00 3.200,00 01030503 Segurança social - Regime geral 3.200,00 3.200,00 3.200,00 010309 Seguros 1.000,00 607,97 607,97 607,97 392,03 392,03 60.80 02 Aquisição de bens e serviços 18.200,00 13.926,19 13.926,19 13.926,19 4.273,81 4.273,81 76.52 0201 Aquisição de bens 1.500,00 997,43 997,43 997,43 502,57 502,57 66.50 020118 Livros de documentação técnica 200,00 200,00 200,00 020119 Artigos honoríficos e de decoração 800,00 680,00 680,00 680,00 120,00 120,00 85.00 020121 Outros bens 500,00 317,43 317,43 317,43 182,57 182,57 63.49 0202 Aquisição de serviços 16.700,00 12.928,76 12.928,76 12.928,76 3.771,24 3.771,24 77.42 020209 Comunicações 5.300,00 4.387,47 4.387,47 4.387,47 912,53 912,53 82.78 020211 Representação dos serviços 500,00 248,70 248,70 248,70 251,30 251,30 49.74 020213 Deslocações e estadas 4.100,00 3.993,56 3.993,56 3.993,56 106,44 106,44 97.40 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 6.000,00 3.984,00 3.984,00 3.984,00 2.016,00 2.016,00 66.40 020220 Outros trabalhos especializados 500,00 225,00 225,00 225,00 275,00 275,00 45.00 020225 Outros serviços 300,00 90,03 90,03 90,03 209,97 209,97 30.01 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.400,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 8.850,00 8.850,00 56.62 0407 Instituições sem fins lucrativos 20.400,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 8.850,00 8.850,00 56.62 040701 Instituições sem fins lucrativos 20.400,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 8.850,00 8.850,00 56.62 04070101 - Colectividades 6.400,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,00 100,00 98.44 04070102 - Escolas 8.000,00 8.000,00 8.000,00 04070103 - Outras Instituições 6.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 750,00 750,00 87.50 05 Subsídios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0501 Sociedades e quase sociedades financeiras 1.000,00 1.000,00 1.000,00 050103 Privadas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.500,00 95.529,83 95.529,83 95.529,83 8.970,17 8.970,17 91.42 0602 Diversas 2.100,00 67,65 67,65 67,65 2.032,35 2.032,35 3.22
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2012PAG. 2
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL
EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESAORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS
060203 Outras 2.100,00 67,65 67,65 67,65 2.032,35 2.032,35 3.22 06020305 Outras 2.100,00 67,65 67,65 67,65 2.032,35 2.032,35 3.22 0602030501 Associação Ribeirinhas 100,00 100,00 100,00 0602030502 ANAFRE - Quotas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0602030503 Outras Despesas n.e. 1.000,00 67,65 67,65 67,65 932,35 932,35 6.77 0603 PLANO ACTIVIDADES 102.400,00 95.462,18 95.462,18 95.462,18 6.937,82 6.937,82 93.22 060301 PA - Administração Geral 6.500,00 6.436,32 6.436,32 6.436,32 63,68 63,68 99.02 060302 PA - Educação 600,00 348,50 348,50 348,50 251,50 251,50 58.08 06030201 "Conservação Escolas" 100,00 100,00 100,00 06030202 "Outras" 500,00 348,50 348,50 348,50 151,50 151,50 69.70 060303 PA - Acção Social 25.300,00 23.410,36 23.410,36 23.410,36 1.889,64 1.889,64 92.53 06030301 "Turismo Sénior" 17.000,00 16.841,60 16.841,60 16.841,60 158,40 158,40 99.07 06030302 "Colónia Balnear" 5.300,00 5.219,72 5.219,72 5.219,72 80,28 80,28 98.49 06030303 "GIP - Gabinete Inserção Profissional" 1.000,00 866,42 866,42 866,42 133,58 133,58 86.64 06030304 "Outras n.e." 2.000,00 482,62 482,62 482,62 1.517,38 1.517,38 24.13 060304 PA - Cultura 64.500,00 63.544,19 63.544,19 63.544,19 955,81 955,81 98.52 06030401 "Festa da Broa" 56.500,00 55.733,54 55.733,54 55.733,54 766,46 766,46 98.64 06030402 "Outras n.e" 8.000,00 7.810,65 7.810,65 7.810,65 189,35 189,35 97.63 060305 PA - Desporto e Tempos Livres 4.500,00 1.722,81 1.722,81 1.722,81 2.777,19 2.777,19 38.28 06030501 "Jogos Juvenis" 2.000,00 2.000,00 2.000,00 06030502 "Outras n.e." 2.500,00 1.722,81 1.722,81 1.722,81 777,19 777,19 68.91 060306 PA - Ambiente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07 Aquisição de bens de capital 95.362,58 46.301,20 46.301,20 43.957,54 49.061,38 51.405,04 2.343,66 46.10 0701 Investimentos 86.262,58 37.492,57 37.492,57 35.148,91 48.770,01 51.113,67 2.343,66 40.75 070103 Edifícios 7.000,00 6.977,42 6.977,42 6.977,42 22,58 22,58 99.68 07010307 Instalações Culturais 07010399 Outros 7.000,00 6.977,42 6.977,42 6.977,42 22,58 22,58 99.68 070104 Construções diversas 61.262,58 30.117,25 30.117,25 27.773,59 31.145,33 33.488,99 2.343,66 45.34 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 38.562,58 16.446,61 16.446,61 16.446,61 22.115,97 22.115,97 42.65 07010404 Iluminação pública 100,00 100,00 100,00 07010405 Parques e Jardins 17.500,00 11.372,34 11.372,34 9.028,68 6.127,66 8.471,32 2.343,66 51.59 07010409 Sinalização e trânsito 100,00 90,00 90,00 90,00 10,00 10,00 90.00 07010412 Cemitérios 5.000,00 2.208,30 2.208,30 2.208,30 2.791,70 2.791,70 44.17 070107 Equipamento de informática 500,00 167,90 167,90 167,90 332,10 332,10 33.58 070108 Software informático 1.500,00 1.500,00 1.500,00 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070110 Equipamento básico 1.000,00 230,00 230,00 230,00 770,00 770,00 23.00 07011002 Básico - Maquinaria e Equipamento 1.000,00 230,00 230,00 230,00 770,00 770,00 23.00 070111 Ferramentas e utensílios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 070112 Artigos e objectos de valor 500,00 500,00 500,00 070115 Outros investimentos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0702 Locação financeira 9.100,00 8.808,63 8.808,63 8.808,63 291,37 291,37 96.80 070205 Material de transporte 100,00 100,00 100,00 070206 Material de informática 9.000,00 8.808,63 8.808,63 8.808,63 191,37 191,37 97.87 08 Transferências de capital 200,00 200,00 200,00 0807 Instituições sem fins lucrativos 200,00 200,00 200,00 080701 Instituições sem fins lucrativos 200,00 200,00 200,00 08070101 - Colectividades 100,00 100,00 100,00 08070102 - Outras Instituições 100,00 100,00 100,00 09 Activos Financeiros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0907 Acções e Outras Participações 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02 SECRETARIA 90.900,00 63.489,31 63.489,31 63.489,31 27.410,69 27.410,69 69.85 01 Despesas com o pessoal 70.000,00 49.339,58 49.339,58 49.339,58 20.660,42 20.660,42 70.49 0101 Remunerações certas e permanentes 56.400,00 42.068,77 42.068,77 42.068,77 14.331,23 14.331,23 74.59 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 30.000,00 20.308,44 20.308,44 20.308,44 9.691,56 9.691,56 67.69 010106 Pessoal contratado a termo 100,00 100,00 100,00 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 16.500,00 16.432,74 16.432,74 16.432,74 67,26 67,26 99.59 010109 Pessoal em qualquer outra situação 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2012PAG. 3
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL
EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESAORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS
010113 Subsidio de refeição 3.300,00 1.942,85 1.942,85 1.942,85 1.357,15 1.357,15 58.87 010114 Subsidio de férias e de Natal 3.500,00 3.384,74 3.384,74 3.384,74 115,26 115,26 96.71 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.300,00 825,98 825,98 825,98 474,02 474,02 63.54 010202 Horas extraordinárias 1.000,00 825,98 825,98 825,98 174,02 174,02 82.60 010204 Ajudas de custo 100,00 100,00 100,00 010205 Abono para falhas 100,00 100,00 100,00 010212 Indemnizações por cessação de funções 100,00 100,00 100,00 0103 Segurança Social 12.300,00 6.444,83 6.444,83 6.444,83 5.855,17 5.855,17 52.40 010301 Encargos com a saúde 100,00 100,00 100,00 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 1.500,00 711,24 711,24 711,24 788,76 788,76 47.42 010305 Contribuições para a Segurança Social 8.200,00 4.763,00 4.763,00 4.763,00 3.437,00 3.437,00 58.09 01030501 Assistência na doença dos funcionários públic 4.500,00 1.533,94 1.533,94 1.533,94 2.966,06 2.966,06 34.09 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 3.600,00 3.229,06 3.229,06 3.229,06 370,94 370,94 89.70 01030503 Segurança social - Regime geral 100,00 100,00 100,00 010309 Seguros 2.500,00 970,59 970,59 970,59 1.529,41 1.529,41 38.82 02 Aquisição de bens e serviços 19.500,00 13.690,70 13.690,70 13.690,70 5.809,30 5.809,30 70.21 0201 Aquisição de bens 5.900,00 5.073,06 5.073,06 5.073,06 826,94 826,94 85.98 020104 Limpeza e higiene 400,00 155,10 155,10 155,10 244,90 244,90 38.77 020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,00 100,00 020108 Material de escritório 4.500,00 4.408,99 4.408,99 4.408,99 91,01 91,01 97.98 020113 Material de consumo hoteleiro 500,00 441,75 441,75 441,75 58,25 58,25 88.35 020118 Livros de documentação técnica 100,00 100,00 100,00 020121 Outros bens 300,00 67,22 67,22 67,22 232,78 232,78 22.41 0202 Aquisição de serviços 13.600,00 8.617,64 8.617,64 8.617,64 4.982,36 4.982,36 63.36 020201 Encargos das instalações 4.000,00 3.258,42 3.258,42 3.258,42 741,58 741,58 81.46 020203 Conservação de bens 1.000,00 195,66 195,66 195,66 804,34 804,34 19.57 020209 Comunicações 3.000,00 1.572,67 1.572,67 1.572,67 1.427,33 1.427,33 52.42 020210 Transportes 100,00 100,00 100,00 020212 Seguros 1.600,00 729,00 729,00 729,00 871,00 871,00 45.56 020213 Deslocações e estadas 100,00 100,00 100,00 020217 Publicidade 600,00 600,00 600,00 020219 Assistência técnica 3.000,00 2.857,69 2.857,69 2.857,69 142,31 142,31 95.26 020225 Outros serviços 200,00 4,20 4,20 4,20 195,80 195,80 2.10 03 Juros e outros encargos 200,00 200,00 200,00 0303 Juros de locação financeira 100,00 100,00 100,00 030305 Material de transporte 100,00 100,00 100,00 0306 Outros encargos financeiros 100,00 100,00 100,00 030601 Outros encargos financeiros 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00 459,03 459,03 459,03 740,97 740,97 38.25 0602 Diversas 1.200,00 459,03 459,03 459,03 740,97 740,97 38.25 060203 Outras 1.200,00 459,03 459,03 459,03 740,97 740,97 38.25 06020305 Outras 1.200,00 459,03 459,03 459,03 740,97 740,97 38.25 0602030503 Outras Despesas n.e. 1.000,00 458,64 458,64 458,64 541,36 541,36 45.86 0602030504 Processos Eleitorais 100,00 0,39 0,39 0,39 99,61 99,61 0.39 0602030505 PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 03 CEMITERIO 19.100,00 16.287,58 16.287,58 16.287,58 2.812,42 2.812,42 85.28 01 Despesas com o pessoal 15.000,00 13.594,34 13.594,34 13.594,34 1.405,66 1.405,66 90.63 0101 Remunerações certas e permanentes 11.600,00 11.232,62 11.232,62 11.232,62 367,38 367,38 96.83 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 9.000,00 8.815,44 8.815,44 8.815,44 184,56 184,56 97.95 010113 Subsidio de refeição 1.100,00 947,94 947,94 947,94 152,06 152,06 86.18 010114 Subsidio de férias e de Natal 1.500,00 1.469,24 1.469,24 1.469,24 30,76 30,76 97.95 0102 Abonos variáveis ou eventuais 100,00 100,00 100,00 010202 Horas extraordinárias 100,00 100,00 100,00 0103 Segurança Social 3.300,00 2.361,72 2.361,72 2.361,72 938,28 938,28 71.57 010305 Contribuições para a Segurança Social 2.500,00 1.925,54 1.925,54 1.925,54 574,46 574,46 77.02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públic 800,00 471,72 471,72 471,72 328,28 328,28 58.97 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 1.700,00 1.453,82 1.453,82 1.453,82 246,18 246,18 85.52 010309 Seguros 800,00 436,18 436,18 436,18 363,82 363,82 54.52
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2012PAG. 4
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTACAO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS DESPESA PAGA NAO SALDO ORCAMENTAL
EXERCICIO EXERCICIOS TOTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESAORGANICA ECONOMICA DESCRIÇÃO FUTUROS
02 Aquisição de bens e serviços 4.100,00 2.693,24 2.693,24 2.693,24 1.406,76 1.406,76 65.690201 Aquisição de bens 1.000,00 723,70 723,70 723,70 276,30 276,30 72.37020104 Limpeza e higiene 200,00 59,06 59,06 59,06 140,94 140,94 29.53020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,00 100,00020121 Outros bens 700,00 664,64 664,64 664,64 35,36 35,36 94.950202 Aquisição de serviços 3.100,00 1.969,54 1.969,54 1.969,54 1.130,46 1.130,46 63.53020201 Encargos das instalações 2.500,00 1.912,64 1.912,64 1.912,64 587,36 587,36 76.51020202 Limpeza e higiene 100,00 100,00 100,00020203 Conservação de bens 300,00 56,90 56,90 56,90 243,10 243,10 18.97020225 Outros serviços 200,00 200,00 200,00
04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 148.600,00 96.361,00 96.361,00 96.361,00 52.239,00 52.239,00 64.8501 Despesas com o pessoal 120.600,00 79.690,87 79.690,87 79.690,87 40.909,13 40.909,13 66.080101 Remunerações certas e permanentes 95.400,00 63.290,79 63.290,79 63.290,79 32.109,21 32.109,21 66.34010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 41.500,00 39.528,40 39.528,40 39.528,40 1.971,60 1.971,60 95.25010106 Pessoal contratado a termo 100,00 100,00 100,00010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 100,00 100,00 100,00010109 Pessoal em qualquer outra situação 32.700,00 8.258,64 8.258,64 8.258,64 24.441,36 24.441,36 25.26010112 Suplementos e prémios 500,00 500,00 500,00010113 Subsidio de refeição 13.500,00 8.590,09 8.590,09 8.590,09 4.909,91 4.909,91 63.63010114 Subsidio de férias e de Natal 7.000,00 6.913,66 6.913,66 6.913,66 86,34 86,34 98.770102 Abonos variáveis ou eventuais 1.800,00 1.051,14 1.051,14 1.051,14 748,86 748,86 58.40010202 Horas extraordinárias 1.800,00 1.051,14 1.051,14 1.051,14 748,86 748,86 58.400103 Segurança Social 23.400,00 15.348,94 15.348,94 15.348,94 8.051,06 8.051,06 65.59010301 Encargos com a saúde 100,00 100,00 100,00010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 2.200,00 1.844,01 1.844,01 1.844,01 355,99 355,99 83.82010305 Contribuições para a Segurança Social 16.100,00 10.463,15 10.463,15 10.463,15 5.636,85 5.636,85 64.9901030501 Assistência na doença dos funcionários públic 8.500,00 3.252,93 3.252,93 3.252,93 5.247,07 5.247,07 38.2701030502 Segurança social dos funcionários públicos 7.500,00 7.210,22 7.210,22 7.210,22 289,78 289,78 96.1401030503 Segurança social - Regime geral 100,00 100,00 100,00010309 Seguros 5.000,00 3.041,78 3.041,78 3.041,78 1.958,22 1.958,22 60.8402 Aquisição de bens e serviços 28.000,00 16.670,13 16.670,13 16.670,13 11.329,87 11.329,87 59.540201 Aquisição de bens 18.200,00 11.374,95 11.374,95 11.374,95 6.825,05 6.825,05 62.50020102 Combustíveis e lubrificantes 11.500,00 5.992,39 5.992,39 5.992,39 5.507,61 5.507,61 52.1102010202 Gasóleo 11.500,00 5.992,39 5.992,39 5.992,39 5.507,61 5.507,61 52.11020104 Limpeza e higiene 200,00 39,33 39,33 39,33 160,67 160,67 19.66020107 Vestuário e artigos pessoais 200,00 200,00 200,00020112 Material de transporte - Peças 5.400,00 4.985,43 4.985,43 4.985,43 414,57 414,57 92.32020113 Material de consumo hoteleiro 100,00 30,65 30,65 30,65 69,35 69,35 30.65020117 Ferramentas e utensílios 300,00 62,61 62,61 62,61 237,39 237,39 20.87020121 Outros bens 500,00 264,54 264,54 264,54 235,46 235,46 52.910202 Aquisição de serviços 9.800,00 5.295,18 5.295,18 5.295,18 4.504,82 4.504,82 54.03020201 Encargos das instalações 3.200,00 2.209,35 2.209,35 2.209,35 990,65 990,65 69.04020203 Conservação de bens 2.500,00 1.655,34 1.655,34 1.655,34 844,66 844,66 66.21020210 Transportes 300,00 300,00 300,00020212 Seguros 3.200,00 1.430,49 1.430,49 1.430,49 1.769,51 1.769,51 44.70020213 Deslocações e estadas 400,00 400,00 400,00020225 Outros serviços 200,00 200,00 200,00
TOTAL 529.562,58 362.336,50 362.336,50 359.992,84 167.226,08 169.569,74 2.343,66 67.98
...., em .... de ............... de ....(Assinaturas)
ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____
__________________________________
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2 0 1 2
FREGUESIA DE AVINTES
FONTE DE MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS FINAN FINAN
OBJEC DA DO DESCRIÇÃO DE ANOS ANOS CEIRA CEIRATIVO CLASSIFIC. PROJECTO/ACÇÃO REALIZAÇÃO ANO TOTAL ANO TOTAL ANUAL GLOBAL
ECONÓMICA AC AA FC INICIO FIM SEGUINTES ANTERIORES %(a) %(b)
1. FUNÇÕES GERAIS 32.100,00 32.100,00 16.183,95 16.183,95 1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 32.100,00 32.100,00 16.183,95 16.183,95 1.1.1. Administração Geral 25.100,00 25.100,00 9.206,53 9.206,53 0103/070109 0101 2012 I 1 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRA 2012/01/02 2012/12/31 1.000,00 1.000,00 0103/070107 0102 2012 I 2 - EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2012/01/01 2012/12/31 500,00 500,00 167,90 167,90 33.58 33.58 0103/070108 0103 2012 I 3 - SOFTWARE INFORMATICO OUTRA 2012/01/05 2012/12/31 1.500,00 1.500,00 0103/070205 0104 2012 I 4 - VIATURA OUTRA 2012/03/01 2012/12/31 100,00 100,00 0103/070111 0105 2012 I 5 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTRA 2012/01/02 2012/12/31 1.500,00 1.500,00 0103/070112 0106 2012 I 6 - ARTIGOS E OBJECTOS VALOR OUTRA 2012/01/05 2012/12/31 500,00 500,00 0103/07011002 0107 2012 I 7 - MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO OUTRA 2012/01/02 2012/12/31 1.000,00 1.000,00 230,00 230,00 23.00 23.00 0103/070115 0108 2012 I 8 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. OUTRA 2012/02/01 2012/12/31 10.000,00 10.000,00 0103/070206 0109 2012 I 20 - MATERIAL E EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2012/09/30 2013/10/30 9.000,00 9.000,00 8.808,63 8.808,63 97.87 97.871.1.3. Património 7.000,00 7.000,00 6.977,42 6.977,42 0103/07010399 0101 2012 I 9 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e EMPREITADA 2012/01/05 2012/12/30 7.000,00 7.000,00 6.977,42 6.977,42 99.68 99.682. FUNÇÕES SOCIAIS 323.500,00 323.500,00 11.236,98 11.236,98 2.3. Segurança e Acção Sociais 1.000,00 1.000,00 2.3.2. Acção Social 1.000,00 1.000,00 0103/070115 0101 2012 I 10 - INVESTIMENTOS N.E. EMPREITADA 2012/01/01 2012/12/31 1.000,00 1.000,00 2.4. Protecção Natureza e Ambiente 272.500,00 272.500,00 11.236,98 11.236,98 2.4.1. Jardins e Espaços Verdes 17.500,00 17.500,00 9.028,68 9.028,68 0103/07010405 0101 2012 I 11 - PARQUES/JARDINS/ESPAÇOS VERDES ADM. DIR. 2002/07/01 2012/12/31 17.000,00 17.000,00 8.573,10 8.573,10 50.43 50.43 0103/07010405 0102 2012 I 12 - MATERIAL P/ JARDINS OUTRA 2012/02/10 2012/12/31 500,00 500,00 455,58 455,58 91.12 91.122.4.6. Protecção Meio Ambiente e Conservaç Natureza 255.000,00 255.000,00 2.208,30 2.208,30 0103/07010412 0101 2012 I 13 - CEMITERIO - Terreno OUTRA 2012/03/15 2012/12/31 250.000,00 250.000,00 0103/07010412 0102 2012 I 14 - CEMITERIO - Beneficiações n.e ADM. DIR. 2012/02/15 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 2.208,30 2.208,30 44.17 44.172.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 50.000,00 50.000,00 2.5.1. Cultura 50.000,00 50.000,00 0103/07010307 0101 2012 I 21 - Recuperação Teatro Almeida e Sousa EMPREITADA 2012/01/01 2012/12/31 50.000,00 50.000,00 0103/070209 0101 2012 I 19 TENDAS PARA EVENTOS OUTRA 2012/08/01 2012/08/15 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 39.762,58 39.762,58 16.536,61 16.536,61 3.3. Transportes e Comunicações 38.762,58 38.762,58 16.536,61 16.536,61 3.3.1. Transportes Rodoviários 38.762,58 38.762,58 16.536,61 16.536,61 0103/07010401 1001 2012 I 15 - RUAS n.e. Reparação/Beneficiação EMPREITADA 2012/02/01 2012/12/31 38.562,58 38.562,58 16.446,61 16.446,61 42.65 42.65 0103/07010404 1101 2012 I 16 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA EMPREITADA 2012/02/02 2012/12/31 100,00 100,00 0103/07010409 1201 2012 I 17 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA EMPREITADA 2012/02/02 2012/12/31 100,00 100,00 90,00 90,00 90.00 90.003.4. Comércio e Turismo 1.000,00 1.000,00 3.4.2. Turismo 1.000,00 1.000,00 0103/070115 0101 2012 I 18 - INVESTIMENTOS N.E. EMPREITADA 2012/05/01 2012/12/31 1.000,00 1.000,00
TOTAL GERAL ..... 395.362,58 395.362,58 43.957,54 43.957,54 11.12 11.12
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Anob) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _______________________ de ______ Em _____ de ______________________ de ______
_____________________________________________ ____________________________________________
AUTARQUIA DATAR E S U M O D I Á R I O D A T E S O U R A R I A
JF AVINTES 2012/12/31
SALDO DO DIA ENTRADA SOMA SAIDA DO SALDO PARA OANTERIOR DO DIA DIA DIA SEGUINTE Em dinheiro Em cheques
N U M E R Á R I O 8,00 8,00 8,00 8,00
BANCO : CGD CONTA Nr. 00006790420 BANCO : CGD CONTA Nr. 00006790830 58.163,58 58.163,58 58.163,58BANCO : CGD CONTA Nr. 00015179830 BANCO : ML A CONTA Nr. 50048055011 BANCO : ML NR CONTA Nr. 00206305518 5.374,84 5.374,84 5.374,84
TOTAL BANCOS 63.538,42 63.538,42 63.538,42
TOTAL DISPONIBILIDADES 63.546,42 63.546,42 63.546,42 O Tesoureiro,
DOCUMENTOS _____________________________
TOTAL MOV. DE TESOURARIA 63.546,42 63.546,42 63.546,42Conferi,
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 62.291,71 62.291,71 62.291,71_____________________________
OPERAÇÕES DE TESOURARIA 1.254,71 1.254,71 1.254,71
O Presidente,VISTO ___/___/___
_____________________________________________________
MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
Pág. 1
Instituição Bancária Saldo do Saldo ObservaçõesExtracto Contabilístico
Banco N.º de Conta Bancário
0033 ML A 50048055011 0034 ML NR 00206305518 5.828,08 5.374,84 0035 CGD 00006790420 0035 CGD 00006790830 65.355,02 58.163,58 0035 CGD 00015179830
Total 63.538,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
FREGUESIA DE AVINTES
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012
TransferênciasDisposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações
efectuadas
Transporte .........
ASSOCIAÇÃO DE COMBATENTES DE AVINTES 0103.04070103 1.000,00 CENTRO SOCIAL MÁRIO MENDES DA COSTA 0103.04070101 4.500,00 CENTRO SOCIAL MÁRIO MENDES DA COSTA 0103.04070103 3.000,00 CLUBE RECREATIVO AVINTENSE 0103.04070101 1.000,00 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 462 0103.04070101 100,00 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PARÓQUIA S. PEDRO DE 0103.04070103 1.250,00 AVINTES GRUPO MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE 0103.04070101 700,00
A transportar ......
11.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA
FREGUESIA DE AVINTES
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012
TransferênciasDisposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações
efectuadas
Transporte .........
DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030104 106.918,00 DGCI 06030106 255,06 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 060309 42.043,01 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 0605010101 125.798,18 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 0605010102 19.388,34 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 0605010105 427,43
A transportar ......
294.830,02
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
FREGUESIA DE AVINTES
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012
TransferênciasDisposições legais Entidade beneficiária Classificação Observações
efectuadas
Transporte .........
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 10050101 43.826,46
A transportar ......
43.826,46
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES :
FREGUESIA DE AVINTES TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012 ATÉ Á DATA : 2012/12/31
DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES
04 Taxas, multas e outras penalidades 68.400,00 68.400,000401 Taxas 68.400,00 68.400,00040123 Taxas específicas das autarquias locais 68.400,00 68.400,0004012304 Canídeos 2.000,00 2.000,0004012310 Atestados e Certidões 2.000,00 2.000,0004012311 Certificação de Documentos 300,00 300,0004012315 Cemiterio 64.000,00 64.000,000401231501 Liçenças p/ Cemiterio 9.000,00 9.000,000401231502 Concessões de Terrenos 35.000,00 35.000,000401231503 Inumações, Exumações, Transladações e outras 20.000,00 20.000,0004012399 Outras n.e. 100,00 100,0005 Rendimentos da propriedade 1.100,00 1.100,000502 Juros - Sociedades financeiras 1.000,00 1.000,00050201 Bancos e outras instituições financeiras 1.000,00 1.000,000510 Rendas 100,00 100,00051001 Terrenos 100,00 100,0006 Transferências correntes 288.300,00 288.300,000601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 6.000,00 6.000,00060101 Empresas Públicas 2.500,00 2.500,0006010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 2.500,00 2.500,00060102 Privadas 3.500,00 3.500,000603 Administração central 161.600,00 161.600,00060301 Estado 116.600,00 116.600,0006030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 107.000,00 107.000,0006030105 DGAL 6.000,00 6.000,0006030106 IMI - Participação IMI Rural 3.500,00 3.500,0006030199 Outras 100,00 100,00060309 Subsistema protecção família e políticas activas d 45.000,00 45.000,000605 Administração local 120.200,00 120.200,00060501 Continente 120.200,00 120.200,0006050101 Camara Municipal Gaia 120.200,00 120.200,000605010101 - Duodécimo p/ Despesas 96.000,00 96.000,000605010102 - Protocolo Jardins 22.000,00 22.000,000605010103 - Protocolo Escolas 100,00 100,000605010104 - Protocolo Festa da Broa 100,00 100,000605010105 - Outras 2.000,00 2.000,000606 Segurança social 300,00 300,00060601 Sistemas de solidariedade e segurança social 100,00 100,00060603 Financiamentos Comunitários em Projectos co-financ 100,00 100,00060604 Outras transferências 100,00 100,000607 Instituições sem Fins Lucrativos 100,00 100,000608 Familias 100,00 100,0007 Venda de bens e serviços correntes 61.300,00 61.300,000701 Venda de bens 1.600,00 1.600,00070105 Venda Bens Inutilizados 100,00 100,00070199 Outros n.e. 1.500,00 1.500,000702 Serviços 59.500,00 59.500,00070201 Aluguer Espaços e Equipamentos 15.000,00 15.000,00070208 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais, Desporto 40.000,00 40.000,0007020801 Serviços Sociais 10.000,00 10.000,0007020802 Serviços Recreativos 30.000,00 30.000,00070209 Serviços específicos das autarquias 3.500,00 3.500,0007020905 Cemitérios 3.500,00 3.500,00070299 Outros Serviços n.e 1.000,00 1.000,000703 Rendas 200,00 200,00070302 Edifícios 100,00 100,00070399 Outras 100,00 100,0008 Outras receitas correntes 1.000,00 1.000,000801 Outras 1.000,00 1.000,00
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES :
FREGUESIA DE AVINTES TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012 ATÉ Á DATA : 2012/12/31
DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES
080199 Outras n.e. 1.000,00 1.000,0010 Transferências de capital 100.200,00 100.200,001003 Administração Central 200,00 200,00100301 Estado 200,00 200,0010030103 - Modernização Administrativa 100,00 100,0010030104 - Outras 100,00 100,001005 Administração Local 100.000,00 100.000,00100501 Continente 100.000,00 100.000,0010050101 Camara Municipal Gaia 100.000,00 100.000,0013 Outras Receitas Capital 100,00 100,001301 Outras 100,00 100,00130103 Subscrição Pública 100,00 100,0016 Saldo da gerência anterior 9.162,58 9.162,581601 Saldo orçamental 9.162,58 9.162,58160101 Na posse do serviço 9.162,58 9.162,58
TOTAL ... 520.400,00 9.162,58 529.562,58
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6
FREGUESIA DE AVINTES TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0102 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 0102 01 Despesas com o pessoal 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0102 010204 Ajudas de custo 100,00 100,000102 010213 Outros suplementos e prémios 0102 01021301 Compensações e Senhas de Presença 3.500,00 3.500,000102 0103 Segurança Social 0102 010309 Seguros 500,00 500,000102 02 Aquisição de bens e serviços 0102 0201 Aquisição de bens 0102 020113 Material de consumo hoteleiro 100,00 100,000102 0202 Aquisição de serviços 0102 020209 Comunicações 300,00 300,000102 020213 Deslocações e estadas 100,00 100,000102 020217 Publicidade 100,00 100,000102 020225 Outros serviços 500,00 300,00 800,000103 JUNTA DE FREGUESIA 0103 01 Despesas com o pessoal 0103 0101 Remunerações certas e permanentes 0103 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos 19.000,00 16.200,00 2.800,000103 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 2.700,00 2.700,000103 010109 Pessoal em qualquer outra situação 100,00 100,000103 010111 Representação 5.600,00 5.600,000103 010113 Subsidio de refeição 100,00 900,00 1.000,000103 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0103 010204 Ajudas de custo 300,00 300,000103 010213 Outros suplementos e prémios 0103 01021301 Compensações e Senhas de Presença 5.000,00 3.100,00 8.100,000103 0103 Segurança Social 0103 010305 Contribuições para a Segurança Social 0103 01030503 Segurança social - Regime geral 3.200,00 3.200,000103 010309 Seguros 1.000,00 1.000,000103 02 Aquisição de bens e serviços 0103 0201 Aquisição de bens 0103 020118 Livros de documentação técnica 200,00 200,000103 020119 Artigos honoríficos e de decoração 300,00 500,00 800,000103 020121 Outros bens 500,00 500,000103 0202 Aquisição de serviços 0103 020209 Comunicações 3.500,00 1.800,00 5.300,000103 020211 Representação dos serviços 500,00 500,000103 020213 Deslocações e estadas 1.000,00 3.100,00 4.100,000103 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 6.000,00 6.000,000103 020220 Outros trabalhos especializados 500,00 500,000103 020225 Outros serviços 300,00 300,000103 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0103 0407 Instituições sem fins lucrativos 0103 040701 Instituições sem fins lucrativos 0103 04070101 - Colectividades 100,00 6.300,00 6.400,000103 04070102 - Escolas 8.000,00 8.000,000103 04070103 - Outras Instituições 6.000,00 6.000,000103 05 Subsídios 0103 0501 Sociedades e quase sociedades financeiras 0103 050103 Privadas 1.000,00 1.000,000103 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0103 0602 Diversas 0103 060203 Outras 0103 06020305 Outras 0103 0602030501 Associação Ribeirinhas 100,00 100,00
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6
FREGUESIA DE AVINTES TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
0103 0602030502 ANAFRE - Quotas 1.000,00 1.000,000103 0602030503 Outras Despesas n.e. 1.000,00 1.000,000103 0603 PLANO ACTIVIDADES 0103 060301 PA - Administração Geral 6.000,00 500,00 6.500,000103 060302 PA - Educação 0103 06030201 "Conservação Escolas" 100,00 100,000103 06030202 "Outras" 500,00 500,000103 060303 PA - Acção Social 0103 06030301 "Turismo Sénior" 9.000,00 8.000,00 17.000,000103 06030302 "Colónia Balnear" 5.000,00 300,00 5.300,000103 06030303 "GIP - Gabinete Inserção Profissional" 500,00 500,00 1.000,000103 06030304 "Outras n.e." 2.000,00 2.000,000103 060304 PA - Cultura 0103 06030401 "Festa da Broa" 30.000,00 26.500,00 56.500,000103 06030402 "Outras n.e" 2.500,00 5.500,00 8.000,000103 060305 PA - Desporto e Tempos Livres 0103 06030501 "Jogos Juvenis" 2.000,00 2.000,000103 06030502 "Outras n.e." 1.500,00 1.000,00 2.500,000103 060306 PA - Ambiente 1.000,00 1.000,000103 07 Aquisição de bens de capital 0103 0701 Investimentos 0103 070103 Edifícios 0103 07010307 Instalações Culturais 0103 07010399 Outros 2.000,00 5.000,00 7.000,000103 070104 Construções diversas 0103 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 80.000,00 9.162,58 50.600,00 38.562,580103 07010404 Iluminação pública 100,00 100,000103 07010405 Parques e Jardins 17.500,00 17.500,000103 07010409 Sinalização e trânsito 100,00 100,000103 07010412 Cemitérios 5.000,00 5.000,000103 070107 Equipamento de informática 500,00 500,000103 070108 Software informático 1.500,00 1.500,000103 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,000103 070110 Equipamento básico 0103 07011002 Básico - Maquinaria e Equipamento 1.000,00 1.000,000103 070111 Ferramentas e utensílios 1.500,00 1.500,000103 070112 Artigos e objectos de valor 500,00 500,000103 070115 Outros investimentos 12.000,00 12.000,000103 0702 Locação financeira 0103 070205 Material de transporte 100,00 100,000103 070206 Material de informática 9.000,00 9.000,000103 08 Transferências de capital 0103 0807 Instituições sem fins lucrativos 0103 080701 Instituições sem fins lucrativos 0103 08070101 - Colectividades 100,00 100,000103 08070102 - Outras Instituições 100,00 100,000103 09 Activos Financeiros 0103 0907 Acções e Outras Participações 1.000,00 1.000,0002 SECRETARIA 02 01 Despesas com o pessoal 02 0101 Remunerações certas e permanentes 02 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 30.000,00 30.000,0002 010106 Pessoal contratado a termo 100,00 100,0002 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 8.000,00 8.500,00 16.500,0002 010109 Pessoal em qualquer outra situação 4.000,00 1.000,00 3.000,0002 010113 Subsidio de refeição 3.300,00 3.300,0002 010114 Subsidio de férias e de Natal 3.500,00 3.500,0002 0102 Abonos variáveis ou eventuais 02 010202 Horas extraordinárias 1.000,00 1.000,00
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6
FREGUESIA DE AVINTES TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
02 010204 Ajudas de custo 100,00 100,0002 010205 Abono para falhas 100,00 100,0002 010212 Indemnizações por cessação de funções 100,00 100,0002 0103 Segurança Social 02 010301 Encargos com a saúde 100,00 100,0002 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 1.500,00 1.500,0002 010305 Contribuições para a Segurança Social 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 4.500,00 4.500,0002 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 3.600,00 3.600,0002 01030503 Segurança social - Regime geral 100,00 100,0002 010309 Seguros 2.500,00 2.500,0002 02 Aquisição de bens e serviços 02 0201 Aquisição de bens 02 020104 Limpeza e higiene 400,00 400,0002 020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,0002 020108 Material de escritório 4.500,00 4.500,0002 020113 Material de consumo hoteleiro 500,00 500,0002 020118 Livros de documentação técnica 100,00 100,0002 020121 Outros bens 300,00 300,0002 0202 Aquisição de serviços 02 020201 Encargos das instalações 4.000,00 4.000,0002 020203 Conservação de bens 1.000,00 1.000,0002 020209 Comunicações 3.000,00 3.000,0002 020210 Transportes 100,00 100,0002 020212 Seguros 1.600,00 1.600,0002 020213 Deslocações e estadas 100,00 100,0002 020217 Publicidade 600,00 600,0002 020219 Assistência técnica 3.000,00 3.000,0002 020225 Outros serviços 200,00 200,0002 03 Juros e outros encargos 02 0303 Juros de locação financeira 02 030305 Material de transporte 100,00 100,0002 0306 Outros encargos financeiros 02 030601 Outros encargos financeiros 100,00 100,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 Diversas 02 060203 Outras 02 06020305 Outras 02 0602030503 Outras Despesas n.e. 1.000,00 1.000,0002 0602030504 Processos Eleitorais 100,00 100,0002 0602030505 PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 100,00 100,0003 CEMITERIO 03 01 Despesas com o pessoal 03 0101 Remunerações certas e permanentes 03 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 9.000,00 9.000,0003 010113 Subsidio de refeição 1.100,00 1.100,0003 010114 Subsidio de férias e de Natal 1.500,00 1.500,0003 0102 Abonos variáveis ou eventuais 03 010202 Horas extraordinárias 100,00 100,0003 0103 Segurança Social 03 010305 Contribuições para a Segurança Social 03 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 800,00 800,0003 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 1.700,00 1.700,0003 010309 Seguros 800,00 800,0003 02 Aquisição de bens e serviços 03 0201 Aquisição de bens 03 020104 Limpeza e higiene 200,00 200,0003 020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,0003 020121 Outros bens 300,00 400,00 700,00
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6
FREGUESIA DE AVINTES TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
03 0202 Aquisição de serviços 03 020201 Encargos das instalações 2.500,00 2.500,0003 020202 Limpeza e higiene 100,00 100,0003 020203 Conservação de bens 300,00 300,0003 020225 Outros serviços 200,00 200,0004 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 04 01 Despesas com o pessoal 04 0101 Remunerações certas e permanentes 04 010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública 41.500,00 41.500,0004 010106 Pessoal contratado a termo 100,00 100,0004 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 100,00 100,0004 010109 Pessoal em qualquer outra situação 38.000,00 5.300,00 32.700,0004 010112 Suplementos e prémios 500,00 500,0004 010113 Subsidio de refeição 13.500,00 13.500,0004 010114 Subsidio de férias e de Natal 7.000,00 7.000,0004 0102 Abonos variáveis ou eventuais 04 010202 Horas extraordinárias 1.800,00 1.800,0004 0103 Segurança Social 04 010301 Encargos com a saúde 100,00 100,0004 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 2.200,00 2.200,0004 010305 Contribuições para a Segurança Social 04 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 8.500,00 8.500,0004 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 7.500,00 7.500,0004 01030503 Segurança social - Regime geral 100,00 100,0004 010309 Seguros 5.000,00 5.000,0004 02 Aquisição de bens e serviços 04 0201 Aquisição de bens 04 020102 Combustíveis e lubrificantes 04 02010202 Gasóleo 11.500,00 11.500,0004 020104 Limpeza e higiene 200,00 200,0004 020107 Vestuário e artigos pessoais 200,00 200,0004 020112 Material de transporte - Peças 4.500,00 900,00 5.400,0004 020113 Material de consumo hoteleiro 100,00 100,0004 020117 Ferramentas e utensílios 300,00 300,0004 020121 Outros bens 500,00 500,0004 0202 Aquisição de serviços 04 020201 Encargos das instalações 3.200,00 3.200,0004 020203 Conservação de bens 2.500,00 2.500,0004 020210 Transportes 300,00 300,0004 020212 Seguros 3.200,00 3.200,0004 020213 Deslocações e estadas 400,00 400,0004 020225 Outros serviços 200,00 200,00
TOTAL ... 520.400,00 82.262,58 73.100,00 529.562,58
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
Página : 1 ENTIDADE
FREGUESIA DE AVINTES ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
2012 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2013 2014 2015 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
1. - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 1.1. - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 1.1.1. - OUTRO INVESTIMENTO N.E. 1.1.1. 0 2012 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. 1.1.1. 01 2012 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. 1.1.1. 010 2012 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. 1.1.1. 0101 I 1 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2012/01/02 2012/12/31 0 0103 070109 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.1.1. 0102 I 2 - EQUIPAMENTO INFORMATICO 2012/01/01 2012/12/31 0 0103 070107 500,00 500,00 500,00 500,00 1.1.1. 0103 I 3 - SOFTWARE INFORMATICO 2012/01/05 2012/12/31 0 0103 070108 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1.1. 0104 I 4 - VIATURA 2012/03/01 2012/12/31 0 0103 070205 100,00 100,00 100,00 100,00 1.1.1. 0105 I 5 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2012/01/02 2012/12/31 0 0103 070111 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1.1. 0106 I 6 - ARTIGOS E OBJECTOS VALOR 2012/01/05 2012/12/31 0 0103 070112 500,00 500,00 500,00 500,00 1.1.1. 0107 I 7 - MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO 2012/01/02 2012/12/31 0 0103 07011002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.1.1. 0108 I 8 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. 2012/02/01 2012/12/31 0 0103 070115 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1. 0109 I 20 - MATERIAL E EQUIPAMENTO INFORMATICO 2012/09/30 2013/10/30 0 0103 070206 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.1.3. - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 1.1.3. 0 2012 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 1.1.3. 01 2012 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 1.1.3. 010 2012 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 1.1.3. 0101 I 9 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES n.e 2012/01/05 2012/12/30 0 0103 07010399 7.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,002. - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2.3. - INVESTIMENTOS N.E. 2.3.2. - INVESTIMENTOS N.E. 2.3.2. 0 2012 - INVESTIMENTOS N.E. 2.3.2. 01 2012 - INVESTIMENTOS N.E. 2.3.2. 010 2012 - INVESTIMENTOS N.E. 2.3.2. 0101 I 10 - INVESTIMENTOS N.E. 2012/01/01 2012/12/31 0 0103 070115 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.4. - MATERIAL P/ JARDINS 2.4.1. - MATERIAL P/ JARDINS 2.4.1. 0 2012 - MATERIAL P/ JARDINS 2.4.1. 01 2012 - MATERIAL P/ JARDINS 2.4.1. 010 2012 - MATERIAL P/ JARDINS 2.4.1. 0101 I 11 - PARQUES/JARDINS/ESPAÇOS VERDES 2002/07/01 2012/12/31 3 0103 07010405 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 2.4.1. 0102 I 12 - MATERIAL P/ JARDINS 2012/02/10 2012/12/31 0 0103 07010405 500,00 500,00 500,00 500,00 2.4.6. - CEMITERIO - Terreno 2.4.6. 0 2012 - CEMITERIO - Terreno 2.4.6. 01 2012 - CEMITERIO - Terreno 2.4.6. 010 2012 - CEMITERIO - Terreno 2.4.6. 0101 I 13 - CEMITERIO - Terreno 2012/03/15 2012/12/31 0 0103 07010412 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.4.6. 0102 I 14 - CEMITERIO - Beneficiações n.e 2012/02/15 2012/12/31 0 0103 07010412 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5. - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2.5.1. - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2.5.1. 0 2012 - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2.5.1. 01 2012 - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2.5.1. 010 2012 - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2.5.1. 0101 I 21 - Recuperação Teatro Almeida e Sousa 2012/01/01 2012/12/31 0 0103 07010307 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.5.3. TENDAS PARA EVENTOS 2.5.3. 0 2012 TENDAS PARA EVENTOS 2.5.3. 01 2012 TENDAS PARA EVENTOS 2.5.3. 010 2012 TENDAS PARA EVENTOS 2.5.3. 0101 I 19 TENDAS PARA EVENTOS 2012/08/01 2012/08/15 0 0103 070209 3. - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 3.3. - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 3.3.1. - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 3.3.1. 1 2012 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 3.3.1. 10 2012 - RUAS n.e. Reparação/Beneficiação 3.3.1. 100 2012 - RUAS n.e. Reparação/Beneficiação 3.3.1. 1001 I 15 - RUAS n.e. Reparação/Beneficiação 2012/02/01 2012/12/31 0 0103 07010401 38.562,58 38.562,58 80.000,00 38.562,58 -41.437,42
Página : 2 ENTIDADE
FREGUESIA DE AVINTES ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
2012 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2013 2014 2015 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 394.162,58 394.162,58 130.600,00 94.162,58 300.000,00 -36.437,42
3.3.1. 11 2012 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.1. 110 2012 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.1. 1101 I 16 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA 2012/02/02 2012/12/31 0 0103 07010404 100,00 100,00 100,00 100,00 3.3.1. 12 2012 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 3.3.1. 120 2012 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 3.3.1. 1201 I 17 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA 2012/02/02 2012/12/31 0 0103 07010409 100,00 100,00 100,00 100,00 3.4. - INVESTIMENTOS N.E. 3.4.2. - INVESTIMENTOS N.E. 3.4.2. 0 2012 - INVESTIMENTOS N.E. 3.4.2. 01 2012 - INVESTIMENTOS N.E. 3.4.2. 010 2012 - INVESTIMENTOS N.E. 3.4.2. 0101 I 18 - INVESTIMENTOS N.E. 2012/05/01 2012/12/31 0 0103 070115 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL ... 395.362,58 395.362,58 131.800,00 95.362,58 300.000,00 -36.437,42
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Nome Situação no
Organismo Período
Responsabilidade Remuneração Profissão Morada
António José Vieira dos Santos
Presidente 01.01.2012 a 31.12.2012 Desenhador Rua Escola Central, 114 – 4430-822 Avintes
Joaquim Renato Beires L.Moreira
Secretário 01.02.2012 a 31.12.2012 2.686,64 Advogado Rua 5 de Outubro – 4430 Avintes
António Vieira Ribeiro
Tesoureiro 01.01.2012 a 31.12.2012 2.930,88€ Gerente Rua dos Metalúrgicos – 4430 Avintes
Isabel Maria Oliveira Coimbra
Vogal 01.01.2012 a 27.01.2012 42.74€ Publicitária Rua Escola Central – 4430 Avintes
Joaquim Renato Beires L.Moreira
Vogal 01.01.2012 a 31.01.2012 Advogado Rua 5 de Outubro – 4430 Avintes
Teresa Jesus Vilaça Vasconcelos
Vogal 28.01.2012 a 31.12.2012 918,91€ Professora Rua da Graça – 4430 Avintes
Fernando Lapa Ferreira
Vogal 28.01.2012 a 31.12.2012 918,91€ Rua do Outeiro – 4430 Avintes
O Responsável pelos Serviços,