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Empresa: Jaime Administração de Bens e Condomínios S/C Ltda. CNPJ: 65.082.380/0001-04 DATA: 28/11/2016 15:38:21

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MANUAL

SIGADM GESTÃO DE PESSOAL

FOLHA WEB

SIGADM Gestão de Pessoal Folha Web

Versão: 1.2016.0714.0015

Manual – última revisão: 28/07/2016



ÍNDICE

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................................... 5

ROTEIRO BÁSICO PARA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ............................................................ 7

CADASTRO DE TABELAS ....................................................................................................................... 10

CADASTRO DE EMPRESAS .................................................................................................................... 36

CADASTRO DE PESSOAS ...................................................................................................................... 50

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS ........................................................................................................... 55

PENSÃO ALIMENTÍCIA ......................................................................................................................... 76

BENEFÍCIOS – VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO ........................................................ 88

ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA .................................................................................. 102

CADASTRO DE PCMSO / PPRA ........................................................................................................... 111

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ............................................................................ 117

GERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SALARIAL ............................................................................................. 121

REAJUSTE SALARIAL .......................................................................................................................... 122

CADASTRAMENTO DO NIS ................................................................................................................. 127

CAGED ................................................................................................................................................ 129

AUTÔNOMOS ...................................................................................................................................... 131

PROPRIETÁRIOS ................................................................................................................................ 134

ADIANTAMENTO SALARIAL ............................................................................................................... 137

EVENTOS ............................................................................................................................................ 145

FOLHA DE PAGAMENTO ..................................................................................................................... 152

CONTROLE DE CUSTOS DE HORAS EXTRAS ....................................................................................... 155

GUIAS DE RECOLHIMENTOS .............................................................................................................. 160

FÉRIAS ............................................................................................................................................... 162

RESCISÃO CONTRATUAL .................................................................................................................... 176

GERAÇÃO DO ARQUIVO DE PGTO ELETRÔNICO DO SISTEMA FOLHA WEB PARA O BANCO ............. 197

INTEGRAÇÃO FOLHA WEB COM SIGADM CONDOMÍNIO ................................................................... 200

13° SALÁRIO ...................................................................................................................................... 214

ROTINAS ANUAIS: DIRF, INFORME DE RENDIMENTOS E RAIS ........................................................ 221

INTEGRAÇÃO SIGADM FOLHA WEB COM CONTABILIDADE .............................................................. 230



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É obrigatório o preenchimento de todos os campos em vermelho:

BOTÕES:

Lupa: permite a pesquisa do item a sua esquerda.

Calendário: Exibe o calendário para seleção de data.

: Grava e retorna à página anterior.

: Grava e continua na página para nova inserção.

: permite fazer vários pedidos antes de processar, preenchendo a página e gravando-os como solicitações, para depois processar todos de uma vez. Essa opção é útil para processamentos e emissão de relatórios quando é preciso “pular” alguma(s) empresa(s), funcionário(s), período(s) etc., dependendo do que será processado, sem a necessidade de aguardar o primeiro processamento para preencher a tela e processar o(s) próximo(s). Assim o usuário preenche a página, clica em Gravar Solicitações e ao final clica em Processar, obtendo então o item desejado. À medida que for clicando em gravar solicitações as

mesmas serão acumuladas em e poderão ser visualizadas acionando-se esse botão, que irá exibir a página abaixo:

Nessa página constarão as informações introduzidas nas solicitações.

À direita de cada solicitação teremos a caixa de seleção , que poderá ser marcada para exclusão da seleção. Selecionam-se as

caixas e clica-se no botão para exclusão dos itens selecionados.

O botão faz a exclusão de todas as solicitações.

Obs.: Toda vez que houver uma solicitação pendente, o sistema primeiro processará o que está nesta tela.

: Retorna para a tela anterior sem salvar ou processar nada.



GERAÇÃO DE RELATÓRIOS:

Ao processar relatórios, serão disponibilizadas as opções de visualização em PDF, Crystal Report ou de envio para e-mail:

: O relatório será visualizado em pdf. Para isso, é preciso ter o Acrobat instalado na estação.

: O relatório será visualizado em Crystal, que permite que o relatório seja exportado, entre outros programas, para Word e Excel. Para isso, é preciso ter instalado o seu visualizador na estação. Para instalar, execute o link na máquina: www.gosoft.com.br/atualiza/crviewer.exe

: Possibilita que o relatório seja enviado por e-mail direto do sistema. Para isso, as configurações deste e-mail deverão ser informadas no Administração Web. Clicando neste botão, a seguinte página será exibida, para que sejam informados os dados necessários ao envio do e-mail:

Após preencher os dados basta clicar em enviar. O relatório já estará anexado.

Notas:

Problemas com aplicativos de correio eletrônico não são alvos de atendimento pelo Departamento de Suporte da GoSoft.

GERAÇÃO DE ARQUIVOS:

: Este botão indica que vários arquivos foram compactados. É possível visualizá-los, gravando-os em uma pasta do computador.

: Diferente do botão “Gravar Solicitações”, o botão “Seleções Múltiplas” objetiva gravar as empresas ou grupo

de empresas a constarem num único arquivo. Assim, enquanto o Gravar Solicitações irá gerar um arquivo para cada solicitação gravada, o Seleções múltiplas irá gerar um único arquivo das empresas informadas.

Para usar esse botão é preciso preencher a página e clicar em , onde as informações digitadas serão gravadas. Ao final de todas as empresas ou grupo de empresas solicitadas, clique em “Processar” para a geração do arquivo.

O botão servirá para consulta das solicitações efetuadas antes de processar a geração do arquivo.

Para excluir uma seleção, basta clicar no botão .

http://www.gosoft.com.br/atualiza/crviewer.exe



ROTEIRO BÁSICO PARA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Este documento tem a intenção de ajudar os usuários que começarão a utilizar o sistema Folha Web, mostrando os principais passos a serem seguidos até a geração da folha de pagamento.

ESTE NÃO SUBSTITUI O TREINAMENTO!

Cadastro Tabelas

Cadastro Tabelas Tabelas Gerais Departamento

Cadastro Tabelas Tabelas Gerais Secções

Cadastro Tabelas Tabelas Gerais Funções

Cadastro Cadastros FPAS

Cadastro Cadastros INSS

Cadastro Cadastros Imposto de Renda

Cadastro Cadastros Sindicatos

Cadastro Cadastros Pisos Salariais

Cadastro Cadastros Tabela de Horários

Cadastro Cadastros Códigos de Eventos – Os códigos criados de 1 a 20 são de remuneração; de 150 a 171, códigos de férias; acima de 900, códigos bases.

Cadastro Cadastros

Cadastro da Empresa

Cadastro Empresa Cadastro

Parâmetros do DSR

Cadastro Empresa Parâmetros do DSR

Cadastro de Pessoas

Cadastro Pessoas

Cadastro do Funcionário

Cadastro Funcionário Cadastro

Inserir a Composição salarial do funcionário – Apenas códigos de 1 a 20. No caso do ATS, Adicional Noturno e Salário Habitação, o sistema lança sozinho, depois de inserido o código 1, conforme informado no cadastro do funcionário.

Se o Funcionário for receber benefícios (VT, VR e VA) Benefícios

Cadastro dos benefícios concedidos

Benefícios Vale Transporte, Refeição e Alimentação Cadastro Benefícios

Cadastros dos Usuários de Benefícios

Benefícios Vale Transporte, Refeição e Alimentação Cadastro Usuários de Benefícios



Desconto do Funcionário pela Assistência Médica e/ou Odontológica Benefícios

Cadastro dos Planos

Benefícios Assis. Médica e Odontológica Cadastro

Cadastro dos Valores dos Planos

Benefícios Assis. Médica e Odontológica Valores

Cadastro dos Beneficiários

Benefícios Assis. Médica e Odontológica Funcionários

Desconto do Funcionário que paga Pensão Alimentícia

Cadastro Funcionários Pensão Alimentícia

CÁLCULO DO ADIANTAMENTO

Processamento do Adiantamento

Folha de Pagamento Adiantamento Processamento

Demonstrativo do Adiantamento

Folha de Pagamento Adiantamento Demonstrativo

Rel. Valores Líquidos

Folha de Pagamento Adiantamento Valores Líquidos

Recibos de Adiantamento

Folha de Pagamento Adiantamento Recibo de Adiant. Salarial

CÁLCULO DE FOLHA

Apontamento do Cartão de Ponto

Folha de Pagamento Movimentos Eventos

Processamento de desconto do VT

Benefícios VT, VR e VA Processamento Processamento Mensal

Cálculo da Folha

Folha de Pagamento Cálculos Cálculo da Folha de Pagamento

Relatório Analítico

Folha de Pagamento Relatórios Folha Analítica

Relatório Salários Líquidos

Folha de Pagamento Relatórios Salários Líquidos

Holleriths

Folha de Pagamento Relatórios Rec. de Pagamento de Salário



GUIAS DE RECOLHIMENTOS

GPS

Folha de Pagamento Guias de Recolhimento INSS Impressão da GPS

DARF – IR

Folha de Pagamento Guias de Recolh. DARF Impressão da Darf - IRRF

DARF – PIS

Folha de Pagamento Guia de Recolhimento DARF Impressão da Darf - PIS

SEFIP

Folha de Pagamento Guia de Recolhimento FGTS Arquivo FGTS – Sefip

EFETUANDO OS PAGAMENTOS FINANCEIRO

Para gerar arquivo para o Banco direto do sistema da Folha Web

Financeiro Geração de Arquivo Crédito Salário

Cadastro da Conta Bancária: Deve conter o código do convênio fornecido pelo banco;

Cadastro do Funcionário Dados Contratuais: Deve conter o banco, agência, conta corrente, tipo de pagamento do funcionário (este não pode ser dinheiro) e Conta a Debitar.

Para gerar os pagamentos para o Sigadm Condomínios

Financeiro Integração Sigadm Condomínios

O usuário que for fazer a integração deverá ter acesso para criar os lançamentos no Sigadm Condomínios;

As empresas deverão ter o mesmo código dos condomínios;

Devem ser feito todos os parâmetros dentro das respectivas rotinas.



CADASTRO DE TABELAS

DEPARTAMENTO:

Menu: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais > Departamento

Quando cadastrar um funcionário, será obrigado a informar o departamento ao qual este pertence.

Nesta tela poderão ser criados os departamentos que existem na empresa, para quem faz a folha por departamento. Para quem não faz, deverá ser criado pelo menos um (Exemplo: Condomínio) para ter essa opção ao cadastrar o colaborador.

Ao entrar em Tabelas Gerais, selecione o Tipo da Tabela ‘Departamentos’ e clique em . O sistema trará todos os Departamentos já cadastrados.

Caso queira fazer um novo cadastro, clique em .



Irá abrir a seguinte tela. Informe o código que desejar para vincular aquele departamento e sua descrição:

Após, clique em Gravar ou Gravar + :

- Caso queira gravar apenas este Departamento. Assim o sistema salva e retorna para a primeira tela.

- Caso queira gravar este e mais algum departamento. Assim, após salvar, o sistema permanecerá na mesma tela após limpá-la.

SECÇÕES:

Menu: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais > Secções

Assim como o Departamento, a Secção é um item obrigatório no cadastro do funcionário e serve para emitir folha com separação de departamento e das secções dentro deles.

Para quem não faz essa separação, deverá ser criado pelo menos um (Exemplo: Condomínio), pois ao cadastrar o colaborador, será necessário ter alguma opção de secção.

Caso queira fazer um novo cadastro, clique em . Irá abrir outra tela. Informe o código que desejar para vincular aquela secção e sua descrição.



FUNÇÕES:

Menu: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais > Funções

A tabela de funções deverá ser criada conforme sua necessidade. Ela será utilizada no cadastro dos funcionários.

Para cadastrar as funções, clique em . Abrirá a seguinte tela:



TABELAS INTERNAS: Menu: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais > Tabelas Internas Esta é uma tela apenas para emissão do relatório das tabelas internas, que o sistema já envia preenchidas:

Tabelas enviadas: Categoria do empregador. Nacionalidade. Estado Civil. Grau de Instrução. Afastamentos. Causas de Desligamentos.

RELAÇÃO DE PARENTESCO: Menu: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais > Relação de Parentesco. Esta é uma tabela qual a Gosoft já envia preenchida com as principais relações de parentesco. É utilizada na hora de apontar a relação de parentesco com o funcionário no cadastro de Dependentes e Assistência Médica/Odontológica.

É possível criar outras relações, além das já existentes:

MOTIVOS DE ALTERAÇÕES:

Menu: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais > Motivos de Alterações

Nesta tela, é possível criar uma tabela com motivos de alterações. Estes servirão para justificar alterações feitas em algumas rotinas, como Alteração de Função, Composição Salarial e Cálculo do Reajuste pelo Dissídio.



Assim, sempre que houver necessidade de alterar a função ou o salário do funcionário, será possível apontar o motivo, para que este seja discriminado na Ficha de Registro.

Exemplo da Ficha de Registro:



Cálculo do Dissídio: Com a finalidade de controlar as alterações salariais ocorridas no exercício da convenção coletiva, há uma opção de ‘Antecipação Salarial’ que deve ou não ser marcada no momento da criação da Alteração Salarial.

Ao criar um motivo de alteração, a opção ‘Antecipação Salarial’ já virá marcada, porém, há a opção de desmarcá-la para os motivos que deverão ser considerados no momento do cálculo do dissídio.

Esta opção funciona assim:

Antecipação Salarial

MARCADO Não será usado para o cálculo do dissídio

NÃO MARCADO Será usado para cálculo do dissídio

Exemplo A – Motivo de Alteração com a opção Marcada: Funcionário teve aumento em 02/2016, porém este não deve ser utilizado no cálculo do dissídio. Dissídio Data base: Outubro – Reajuste de 10% Salário em 10/2015 – R$ 1000,00 Aumento em 02/2016: R$ 1200,00 – Motivo de Alteração está Marcado Reajustado em 10/2016 R$ 1100,00 (R$ 1000,00 + 10%)

Exemplo B – Motivo de Alteração com a opção Desmarcada: Funcionário teve aumento em 02/2016. O Cálculo do dissídio deve ser feito sobre este valor. Dissídio Data base: Outubro – Reajuste de 10% Salário em 10/2015 – R$ 1000,00 Aumento em 02/2016: R$ 1200,00 – Motivo da alteração está Desmarcado! Reajustado em 10/2016 R$ 1320,00 (R$ 1200,00 + 10%)



FPAS:

Menu: Cadastro > Cadastros > FPAS

A Gosoft já envia as principais tabelas do FPAS. Para consultar, inserir ou alterar, acesse esta rotina:



INSS:

Menu: Cadastro > Cadastros > INSS

É necessário cadastrar a tabela de INSS. A Gosoft não envia nem avisa quando há nova tabela.

Mês e Ano: Informe ao sistema o mês e o ano em que a tabela entrará em vigor. Salário Mínimo: Informe o salário mínimo nacional vigente na competência. Vr. Máximo p/ contribuição: Informe o teto máximo de contribuição. Vr. Mínimo p/ rec. da GPS: Informe o valor mínimo para recolhimento da guia de GPS. Salário Família: Informe as faixas do salário família. No primeiro campo, informe o valor que o funcionário deverá receber,

caso seu rendimento seja “até o limite de:” (no segundo campo informe o valor do rendimento a ser analisado pelo sistema).

Alíquota para retenção de Contribuintes Individuais: Percentual de recolhimento de INSS que será calculado sobre o valor do pagamento do autônomo.

Faixas: Informe cada faixa conforme tabela de INSS.



IMPOSTO DE RENDA:

Menu: Cadastro > Cadastros > Imposto de Renda

Assim como a tabela de INSS, cadastre a de Imposto de Renda. A Gosoft não envia nem avisa quando há nova tabela.

Mês e Ano: Informe ao sistema o mês e o ano em que a tabela entrará em vigor. Máximo de Dependentes: Não existe mais limite. Informe 99. Desc. p/ Dependente: Informe o valor que será descontado do cálculo de IR do funcionário, para cada dependente que

possuir. Valor Mínimo: Informe o valor mínimo para recolhimento da Darf-IR. Redutor da Base: Item não é mais utilizado. Deixar com 0,00. Faixas: O sistema trabalha com faixas de bases de cálculo até determinado valor, logo, cadastre sempre o último valor de

cada faixa.

Exemplo:

1º faixa: 0,00 até 1903,98 Cadastre 1903,98



4ª faixa: 3751,06 até 4664,68 Cadastre 4664,68

5ª faixa: Acima de 4664,68 Cadastre 999999999,99 A última faixa é indicada pela Receita pelo valor ‘Acima de’. Como o sistema trabalha com valor de ‘até’, informe um número alto como 999999999,99.

Alíquota: Informe o percentual da alíquota de cada faixa.

Dedução: Informe os valores a serem deduzidos de cada faixa.



SINDICATO:

Menu: Cadastro > Cadastros > Sindicatos

Nesta tela deverão ser cadastrados todos os sindicatos que as empresas possuem:

Informe os dados referentes ao sindicato:

E-mail: O campo e-mail é importante para ser enviado o Relatório de Contribuição Sindical direto do sistema ao sindicato. Código da Entidade: Informe os códigos solicitados. Estes formaram o Código da Entidade que sairá no Termo Rescisório,

Termo de Homologação e Guia de Recolhimento Sindical.



Adicionais por tempo de serviço:

Período (anos): Informe a periodicidade com que o funcionário receberá o adicional. Valor: Informe o valor em Reais ou o percentual que o funcionário receberá e ao lado indique se optou por Valor ou

Percentual. Pagar ATS nas férias: O usuário informará se o adicional deverá constar no cálculo das férias ou não, conforme

convenção do sindicato. Limitar ATS: O sistema trará 3 opções. Selecione conforme as convenções de cada sindicato:

Não limitar*: Opção utilizada quando o sindicato limita o ATS em quantidade de anos. Ex: 5% ao ano limitado a 6 anos.

Limitar no Piso Salarial: O Sistema irá limitar o adicional quando atingir o piso salarial do funcionário. Valor: O Sistema limitará o adicional quando chegar ao valor indicado no campo abaixo: ‘Valor Limite’.

Se escolher a opção ‘Não Limitar’, você deve cadastrar as faixas do adicional no item ‘Valores para ATS’. Utilizando a opção ‘Adicionar Novo Valor’, preencha os dados de ‘Quantidade (anos)’ e ‘Valor’ (em Reais ou percentual) que o funcionário receberá no período informado, indicando ao sistema como deve fazer a contagem do adicional. Vide exemplo acima.

Cálculo da Integração de horas extras sobre ATS: Se informar que Sim, o sistema irá calcular as horas extras sobre Salário + ATS.

Demonstração do valor em separado: Se foi marcado que Sim no item acima, há a opção de demonstrar o cálculo separadamente na folha de pagamento. Se marcar Sim nesta também, vá a Cadastro Tabelas Eventos, selecione a tabela utilizada, e em ‘Parâmetros de eventos’, aponte o código criado para essa demonstração no campo ‘Código do Evento para demonstrar ATS separado’.



Bases:

Base para Cálculo de Insalubridade: Informe a base definida pela convenção do sindicato para calcular o percentual de insalubridade. Caso não seja informada a base nessa tela e estiver marcado no cadastro do funcionário que ele receberá adicional por insalubridade, o sistema utilizará o salário da composição.

Adiantamento salarial sobre salário base: Se marcar Sim, o sistema calculará o adiantamento sobre o salário lançado na composição no código 1; Se marcar Não, ele somará os eventos lançados na composição (Ex.: 1+3) e calculará o vale sobre esta base.

Diversos:

Vale Alimentação - Meses de concessão após afastamento: Caso o sindicato determine em convenção que após alguns meses de afastamento por Auxílio Doença ou Acidente de Trabalho o funcionário continuará recebendo o benefício, informe a quantidade de meses. Assim, caso o usuário utilize a rotina de benefícios do sistema, ele fará o controle para que seja pago o benefício pelo número de meses informado.

Contrato de Trabalho: Informe o número de dias de experiência e prorrogação. Ao cadastrar um novo funcionário e marcar que ele terá contrato de experiência, o sistema calculará automaticamente o período de experiência.



PISOS SALARIAIS:

Após cadastrar as funções e o sindicato, cadastre nesta tela o piso salarial. Sempre que houver aumento, o piso deverá ser atualizado.

Menu: Cadastro > Cadastros > Pisos Salariais

Clique em Inserir. Abrirá a seguinte tela:

Digite o Sindicato, função, valor e jornada mensal. Após, clique em Gravar.

Para Alterar pisos já cadastrados:

Para alterar, clique no respectivo botão e faça as devidas atualizações. Caso haja mais de uma função com o mesmo piso, utilize o

botão para acertar várias funções ao mesmo tempo:

Selecione do lado esquerdo as funções que terão o mesmo piso e através da seta >, envie para o lado direito – Funções Selecionadas. A seta dupla >> envia todas as funções.



TABELA DE HORÁRIOS:

Menu: Cadastro > Cadastros > Tabela de Horários

No cadastro de funcionários, em Dados Contratuais, haverá campos para informar o(s) horário(s) de trabalho do funcionário. Para isso, é necessário que esses horários estejam cadastrados nesta tabela.

Ao clicar em Inserir novo horário:

Insira nessa tabela os diversos horários de trabalhos. Para cada um, informe código e descrição para diferenciá-los.

É necessário informar quais são os dias da semana que o colaborador que seguirá este horário, trabalhará. Caso seja Dia Variável, selecione essa opção.



TABELAS DE EVENTOS:

Menu: Cadastro > Cadastros > Códigos de Eventos

Esta é a tabela mais importante do sistema. Nela há alguns códigos já enviados pela Gosoft, mas outros poderão ser criados de acordo com a necessidade, como eventos de horas extras, rescisão etc.

A tela mostra a tabela 1 – Padrão, já cadastrada no sistema. Obs.: Caso necessite criar outra tabela de eventos para alguma empresa

específica, esta deve ser criada antes de cadastrar o condomínio, acessando o botão . Ao selecionar a tabela, abrirá esta tela:

Nela, é possível buscar por eventos tanto pelo código, quanto pela sua descrição e natureza. Clicando em filtrar apenas, aparecerão os eventos que o sistema já envia:



Você poderá alterar todos esses eventos, como incidências e descrição, porém, não poderá excluí-los . Para que os códigos

enviados pelo sistema sejam identificados, ao lado deles aparece um .

Para criar um evento, o usuário deve clicar em . Abrirá esta tela:

No cadastro de eventos, algumas regras devem ser obedecidas:

Todos os códigos criados de 1 a 20 são de remuneração, isso quer dizer, códigos que irão compor a remuneração e serão utilizados na tela de Composição Salarial.

Os códigos criados de 150 a 171 serão utilizados apenas no cálculo de férias. Criar, por exemplo, eventos de ‘Pensão Alimentícia s/ férias’, ‘Férias em Dobro’ e ‘Empréstimo’ para desconto em férias.

Crie os códigos: Hora Extra 50%, Intervalo alimentação noturna, Feriado trabalhado, Folga trabalhada, Atrasos, Pensão Alimentícia, Empréstimo, Contribuição Confederativa, etc. Todos esses podem ser inseridos a partir do código 21, pois são eventos variáveis. Serão lançados no movimento do funcionário.

Observações:

Alguns códigos relevantes que o sistema já envia:

Todos os códigos acima de 901 são de bases. Código 900 Salário Líquido. Código 188 Faltas Injustificadas. Quando lançar esse código, o sistema faz um controle. No momento do cálculo de férias,

o sistema verificará se o funcionário perdeu o direito de alguns dias de gozo por conta do número de faltas lançadas nesse código, assim como se ele excedeu 15 dias de faltas dentro de 1 mês, perdendo 1 avo do 13º salário.

Código 898 Horas Trabalhadas. Utilizado para lançar a quantidade de horas trabalhadas de um funcionário Horista. Código 302 Adicional Noturno. Evento que o sistema lança automaticamente na composição salarial e na folha do

funcionário, quando for apontado em seu cadastro que é noturno. Código 815 Acúmulo de função. Evento que o sistema lança automaticamente na composição salarial e na folha do

funcionário, quando for apontado em seu cadastro que recebe o acúmulo. Código 153 1º Parc. 13º Salário. O sistema utiliza esse código ao calcular a primeira parcela. Também deve ser utilizado

se for necessário adiantar algum valor do 13º.



Cadastro de novo evento:

Informe um Código, a Descrição e sua Natureza: Provento ou Desconto.

Abaixo, o sistema trará o campo Unidade. Indique como trabalhará com o evento – se lançará em HORAS, DIAS ou VALOR.

Exemplo:

HORAS Hora Extra; Feriado Trabalhado.

DIAS Faltas Injustificadas.

VALOR Empréstimo; Gratificação.

Perc. Cálculo: Campo utilizado quando o evento for criado em horas ou valor, para informar o percentual que deve ser calculado.

No caso do evento em Valor, esse campo não é obrigatório, e quando em HORAS, insira o percentual que será utilizado.

Exemplo: Hora Extra 50% Percentual de 150% = Referente 1.5 ou 100 da hora normal + 50% hora extra.

Incide Reajuste: Campo só será habilitado quando estiver sendo cadastrado algum evento em Valor de 1 a 20. O evento de remuneração deverá ser lançado na composição salarial. Quando o usuário calcular reajuste do funcionário através das telas ‘Geração da Composição Salarial’, item Reajuste ou através do Cálculo do Dissídio, o valor do evento marcado será reajustado automaticamente.

Base Hora Extra: Campo só será habilitado quando estiver sendo cadastrado algum evento em Valor de 1 a 20 ou quando inserir um evento fora desse intervalo, porém, com incidência sobre o código 1. Marcando essa opção, o sistema irá levar o valor do evento para a base do cálculo da hora extra.

Rubrica HomologNet: Neste campo acesse a e selecione a rubrica HomologNet correspondente ao evento que está sendo criado. Caso haja a necessidade de criar mais rubricas, acesse Cadastro > Tabelas > Rubricas – HomologNet.

Rubrica e-Social: Campo em desenvolvimento.

Incidências:

Imposto de Renda; INSS; FGTS; Contribuição Sindical; PIS: Quando selecionados, indicará ao sistema que o valor calculado

naquele evento entrará para a base do item marcado. 13º salário; Férias: Quando selecionados, indica que o valor ou referência entrará nas médias do cálculo marcado. Abatimento de IR: Indica ao sistema que o valor lançado naquele código deverá ser abatido do IR antes de calculá-lo.

Atenção: Só deve ser usado para códigos de Pensão Alimentícia e INSS!



Opções para códigos em horas:

Integração HE s/ ATS: Se necessitar que o sistema calcule o evento em questão sobre o ATS também, selecione esse campo.

Reflexo no DSR: Ao marcar essa opção, o sistema calculará o valor do evento para fazer reflexo no DSR.

H. Extra para Rais: Ao selecionar, o sistema irá totalizar as horas deste evento e levar para a Rais.

Base de Cálculo: Dentro de cada código de evento é possível criar uma base de cálculo, para que o cálculo seja feito sobre os eventos selecionados.

Utilizar base de cálculo para apurar valores de 13º salário, Férias e Rescisão: Esta opção só ficará habilitada para eventos de unidade ‘valor’. Se for marcada, o sistema utilizará a base do evento para cálculo de 13º Salário, Férias e Rescisão. Caso fique desmarcada, ele fará o cálculo em cima das médias.

Como criar uma base?

Vamos seguir alguns exemplos:

Exemplo 1 - Criando desconto de contribuições: Para descontar 1% do funcionário referente à Contribuição Assistencial. Este percentual deve ser calculado sobre a base do INSS.

Crie o evento como desconto, com 1% como percentual de cálculo e marque suas respectivas incidências. Abaixo, localize na lista do lado esquerdo da tela o código referente à base de INSS, que no sistema é representado pelo 902 e 903. Selecione ambos e movimente para o lado direito (Eventos selecionados). Pronto, seu código foi criado! Agora, basta lançá-lo no movimento do funcionário, sem nenhum valor, para que o sistema calcule.

Exemplo 2 - Criando código de provento (gratificação):

Crie um código acima de 21, como provento, valor, informe seu percentual e suas respectivas incidências.

Do lado esquerdo, selecione os eventos que deseja que o sistema some para formar uma base. Agora, movimente-os para a direita.

Vr Mensal:

Veja que ao lado direito, na mesma linha do salário há um campo chamado ‘Vr. Mensal’.

Esta caixa de seleção só ficará habilitada para os códigos que compõem a Composição Salarial, que são os códigos de 1 a 20, o 302 – Adicional Noturno, 815 – Acúmulo de Função, 701 – Insalubridade, 702 – Periculosidade, entre outros.

Qual a finalidade?

Vamos utilizar o exemplo sobre o código 1 – Salário.

Ao criar um código com base, há a opção de determinar se o sistema fará o cálculo sobre o valor do salário inteiro, conforme lançado na composição salarial, ou sobre os dias trabalhados no mês, de forma proporcional, conforme folha.

Marcando a opção: Sistema fará o cálculo sobre o salário cheio, conforme composição.

Não marcando a opção: Sistema fará sobre o salário da folha, proporcionando-o, caso o funcionário não tenha trabalhado 30 dias.



Voltando à primeira tela, há a opção de emitir um relatório de eventos:

Abrirá o seguinte relatório:

Os códigos que são fixos do sistema aparecerão com um ‘ * ’ do lado esquerdo. Aqueles que foram criados fórmulas, apareceram os eventos que formar sua base de cálculo (exemplo código 103)

É preciso acessar o item e indicar alguns códigos para o sistema lançar.



Nesta tela, devem ser indicados os seguintes itens:

Código de evento para demonstrar ATS separado: Se foi selecionada a opção ‘Demonstrar ATS em Separado’ no

cadastro do sindicato, crie o evento para demonstração e aponte-o neste campo.

Parâmetros de Rescisão Contratual: Inicialmente, e apenas neste momento, crie os 10 códigos de eventos requeridos pelo sistema para cada provento ou desconto que poderá compor o cálculo da rescisão e aponte nos campos em vermelho.

Pagamento de Benefícios: Nessa aba, poderá apontar os códigos após ter cadastrado benefícios na rotina: Benefícios Vale Transporte, Alimentação e Refeição Cadastros Benefícios.

Após filtrar, o sistema abrirá uma tela trazendo todos os benefícios. Caso tenha optado no cadastro de Usuários de Benefícios por pagar aquele item em folha, crie os eventos correspondentes para apontamento e os insira aqui. Também podem ser apontados os eventos para pagar a diferença do benefício caso sofra reajuste.



Desconto de Assist. Médica e Odontológica: Se utiliza a rotina: Benefícios Assist. Médica e Odontológica, ao cadastrar a assistência, crie para ela um evento de desconto e insira nesta tela.



OUTRAS TABELAS BANCOS:

Menu: Cadastro > Tabelas > Bancos

Esta tabela já terá os principais bancos cadastrados. Podem ser inseridos outros, assim como alterar as nomenclaturas já cadastradas.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS:

Menu: Cadastro > Tabelas > Agências Bancárias

Nessa rotina, cadastre todas as agências bancárias dos funcionários, pois ao cadastrá-los, deverá informar o banco em que possui conta, assim como sua agência e conta corrente.

Ao clicar em o sistema trará suas agências cadastradas e o botão de . Clique nesse botão e ele abrirá a seguinte tela:

Preencha os dados da tela. Lembre-se que todos os campos em vermelho são obrigatórios!

Clique em para salvar e voltar para a tela inicial ou caso queira salvar a informação na tela e continuar a inserir outros dados.



CONTAS BANCÁRIAS:

Menu: Cadastro > Cadastros > Contas Bancárias Nesta função deverão constar todas as contas bancárias dos condomínios:

Se possuir o sistema Sigadm Condomínios, as contas bancárias já virão cadastradas de lá, não sendo necessário fazer

nenhuma alteração, salvo os casos em que os pagamentos sairão diretamente do sistema da FolhaWeb para o banco (Geração de Arquivo Crédito Salário). Neste caso, é indispensável que informe o número do convênio fornecido pelo banco.

Se não possuir o Sigadm Condomínios: Acesse o botão Inserir Nova Conta Bancária e cadastre os itens solicitados.

MUNICÍPIOS: Menu: Cadastro > Tabelas > Municípios Nesta tela aparecerão todos os Municípios já enviados.

O usuário deve buscar os municípios que utiliza e informar o código do IBGE:

Os outros dados desta tela são utilizados pelo sistema de Condomínios, não sendo necessário o preenchimento.



FERIADOS: Menu: Cadastro > Tabelas > Feriados Esta é uma tela em poderão ser cadastrados todos os feriados. Com estes dados preenchidos, ao emitir a Folha de Ponto, através da rotina Relatórios Operacionais > Folha de Ponto Individual ou a Escala de Revezamento, o sistema apontará os feriados, além dos sábados e domingos que já são fixos.

Clique em para o sistema gerar o cadastro dos Feriados Nacionais do ano corrente, com base nos feriados do

ano anterior. Clique em para cadastrar os Feriados municipais e/ou estaduais:

Informe a data, o nome do feriado, município e estado ao qual ele pertence. O município deve ser previamente cadastrado através da rotina Cadastro > Tabelas > Municípios. CONSELHOS REGIONAIS: Menu: Cadastro > Tabelas > Conselhos Regionais

Rotina utilizada para cadastrar conselhos regionais, a fim de apontá-los no cadastro de funcionários qualificados por algum conselho.

Ao clicar em filtrar o sistema trará os conselhos já cadastrados e abaixo o botão para .



PISOS SALARIAIS: Menu: Cadastro > Cadastros > Pisos Salariais

Nesta página deverão ser incluídos todos os pisos salariais dos funcionários, conforme as convenções dos sindicatos. Essa informação é importante tanto para o sistema fazer uma conferência se o valor lançado na composição do funcionário é menor que o piso quanto para não haver problemas no cálculo do dissídio.

Clique em Inserir que abrirá a tela:

Insira o código do sindicato, a função, valor e jornada mensal. Esta inserção deve ser feita para todas funções cadastradas.

Clique em Gravar para o sistema salvar esta informação e voltar para primeira tela.

Clique em Gravar + .Caso necessite fazer alterações nos pisos, o usuário terá duas opções: “Alterar” ou “Alterações Múltiplas”.

= A alteração é feita função por função.

= Opção para alterar o piso salarial de várias funções ao mesmo tempo, desde que pertençam ao mesmo sindicato.

Instituições de Ensino Menu: Cadastro > Cadastros > Instituições de Ensino Nesta página deverão ser cadastradas as instituições de ensino para associá-las no Cadastro de Funcionários, para os casos de Estagiários.

Clique em Inserir Nova Instituição de Ensino e cadastre os dados pertinentes. Esta informação será levada para o E-Social.



Agentes de Integração Menu: Cadastro > Cadastros > Agentes de Integração Nesta página deverão ser cadastrados os Agentes de Integração para associá-las no Cadastro de Funcionários, para os casos de Estagiários.

Clique em Inserir Novo Agente de Integração e cadastre os dados pertinentes. Esta informação será levada para o E-Social.

Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais Menu: Cadastro > Cadastros > Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais Nesta página deverão ser cadastrados todos os processos Administrativos/Judiciais que as empresas podem ter. Após, devem ser associados no cadastro da empresa para ser levadas ao E-Social.

Inserir novo processo:



CADASTRO DE EMPRESAS

Menu: Cadastro > Empresa > Cadastro

Ao clicar em o sistema mostrará as empresas cadastradas:

Para cadastrar nova empresa clique em . O sistema abrirá a seguinte tela:

Dados Cadastrais:

Informe os dados solicitados e vá navegando pelas abas para concluir o cadastro.



Endereço:

O campo Código Município refere-se à tabela da RAIS (ou IBGE).

Informações Econômicas:

O campo Natureza Juridica refere-se à tabela Natureza Jurídica da Receita Federal. Classificação Tributária: Classificação conforme tabela do e-Social Base Admissão de Mensalistas: 30 dias ou Dias Corridos – Sistema fará esses cálculos apenas na primeira folha.

Exemplo: Funcionário admitido em 25 de FEVEREIRO (mês com 28 dias):

30 dias: O sistema calculará 6 dias de salário (25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30), sem considerar o calendário, todos os meses são arredondados para 30 dias, independente se tem 28 ou 31 dias.

Dias corridos: O sistema calculará 4 dias (25 + 26 + 27 + 28). Nessa opção a quantidade de dias no mês é considerada.



Previdência:

CEI/CNO: Se a empresa não possui CNPJ e na aba Dados Cadastrais foi informado o CPF do responsável, informe o CEI. Desoneração Da Folha: Não Aplicável ou Empresa Enquadrada nos arts. 7º a 9º da lei 12.546/2011. Tipo de Lotação Tributária: Selecione qual o tipo se enquadra na empresa. Código FPAS: Informe qual FPAS a empresa utilizará, conforme tabela da Receita Federal. Nº do Processo Judicial para Terceiros: Se houver algum processo judicial, este deverá ser cadastrado previamente em

Cadastro > Cadastros > Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais. Após, aponte-o aqui. Código Acidente de Trabalho: Informe o código de acordo com o FPAS informado, fornecido pelo INSS.

FGTS:

Banco para Depósito, agência e conta corrente: Campos não utilizados mais. Categoria Empregador: Enviamos 6 opções para o usuário selecionar. Cod. Centralização do Recolhimento: informe o código de centralização:

0 – Empresa normal 1 – Centralizadora 2 – Centralizada

Pagamento Eletrônico – GPS:

Essa tela só deve ser preenchida se for utilizado o pagamento eletrônico da GPS, gerado através de arquivo direto do sistema FolhaWeb ao banco. Se a GPS for enviada ao Financeiro para efetuar o pagamento, essa tela deve permanecer em branco.

Programação de Eventos Mensais: Essa tela será utilizada somente após a criação da empresa, em um segundo acesso ao cadastro. O objetivo é agilizar o processo de apontamento do cartão. Uma vez que programe os eventos, não será necessário fazê-lo todo mês.



Programação Opcional

Se programar os principais eventos utilizados mensalmente, verá que ao acessar a função: Folha de Pagamento > Movimentos > Eventos, o sistema trará os eventos já apontados, restando apenas concluir com a quantidade de horas e/ou valor correspondente.

Essa tela virá em branco. Clique no botão . Abrirá uma opção para Inserir Programação de Eventos Mensais.

Ao clicar na lupa , poderão ser pesquisados os eventos cadastrados. O filtro pode ser feito através do Código do evento, da sua Descrição e/ou Natureza, conforme imagem a seguir:

Só poderão ser selecionados códigos de eventos do 21 ao 899.

Não poderão ser selecionados códigos de eventos do intervalo entre 150 e 171 (Eventos de férias).



RAT/FAP

Riscos Ambientais do Trabalho - RAT: Informe o percentual – RAT. Caso não seja preenchido, o sistema utilizará o percentual cadastrado na Tabela de FPAS.

Processo Rat / Isenção / Renovação: Esses campos serão utilizados no e-Social.

Administração:

Pessoa Responsável pela Empresa: Campo que deve ser informado quem é o responsável pela empresa. Esta pessoa

deve estar previamente cadastrada no Cadastro de Pessoas, porém, este campo não é obrigatório. Esta informação sairá no preenchimento da FICUS/E.

Pessoa Responsável pela Administração: Campo que pode ser informado quem é o responsável pela administração da folha desta empresa. Esta pessoa deve estar previamente cadastrada no Cadastro de Pessoas, porém, este campo não é obrigatório. Ele será utilizado caso o usuário vá utilizar o formulário da FICUS/E, que pode ser emitido através da rotina: Cadastro > Empresas > FICUS/E - Ficha de Cadastro de Usuário Externo.

Empresa Responsável pela Administração: Campo que pode ser informada qual é a empresa administradora. Esta

informação será enviada na Geração de Arquivo Crédito Salário e Geração de arquivo de pagamento eletrônico da GPS, caso o usuário as utilize. Caso não aponte nenhuma informação, o sistema levará o nome da administradora, informado nos parâmetros do sistema.



Informações Financeiras:

Nessa tela, o usuário informará a(s) conta(s) bancária(s) que a empresa possui através do botão . Valor Arredondamento: O valor informado nesse campo servirá para o sistema arredondar a folha, o adiantamento e o 13º salário, caso necessite. O valor será lançado no código 96 – Arredondamento (provento) e descontado automaticamente pelo sistema através do evento 127 – Arredondamento Anterior.

Outras Informações:

Tabela de Eventos: Informe que tabela de eventos a empresa trabalhará. Uma vez cadastrada, não há opção de

alteração, portanto, se a empresa necessita de uma tabela personalizada, crie-a primeiro para só depois apontá-la nesse campo.

Quantidade mínima de dias trabalhados para adiantamentos: Informe quantos dias os funcionários terão que

trabalhar para receber o adiantamento, tanto em sua admissão quanto retorno de férias e afastamentos, em relação a 30 dias no mês.

Cálculo para funcionários horistas: Caso marque esta opção, o sistema fará o cálculo do horista automaticamente a

partir da jornada informada em seu cadastro (Dados Contratuais), sem a necessidade do usuário lançar a quantidade de horas trabalhadas. O Repouso Semanal Remunerado constará no código 816. O valor de sua hora deverá ser lançado na Composição Salarial o código 1. No cadastro desse funcionário, em Dados Contratuais, deverá estar inserido que é Horista.



Empresa Baixada: Se a empresa saiu de sua administração, marque esta opção e insira a Data da Baixa. Assim, ela permanecerá em seu cadastro sem a necessidade de exclusão. Caso a empresa retorne à administradora, é só apagar a data e desmarcar a opção.

Se optar em excluir o cadastro da empresa, os itens “Empresa Baixada e Data da Baixa” deverão estar gravados.

Ao clicar em Salvar, o sistema retorna à tela inicial. Nela será concluído o cadastro da empresa, acessando os seguintes itens:

DIRF:

Responsável perante o CNPJ: Informe quem é o responsável pela empresa/condomínio cadastrado na Receita Federal e seu CPF.

CAGED:

Somente serão alterados os valores padrões quanto for 1ª. Declaração do condomínio.



RAIS:

Sindicatos Patronais: Informe qual é o sindicato patronal da empresa. Esta informação será levada também para o Homolognet. Obs.: Não esquecer de alterar anualmente os valores dos Sindicatos Patronais.

FAP:

Nessa rotina deve ser cadastrado o FAP da empresa através do botão . Sempre que o FAP for alterado, basta acessar essa tela e inserir o novo.



ANOTAÇÕES ( ): Nesta tela é possível incluir e consultar qualquer anotação relevante à empresa. Além disso, ao entrar na rotina Folha de Pagamentos Movimentos Eventos para apontar algo, é possível ver a anotação.

Clique em :

Quando terminar, clique em Gravar.



Na rotina Folha de Pagamentos Movimentos Eventos aparecerá da seguinte maneira:

Ao clicar, aparecerá a anotação:



PRONTUÁRIO ( ) ou : Essa tela funciona como um diário, onde poderá ser registrada qualquer conversa com o responsável pela empresa, sendo apenas um registro ou deixando pendente alguma situação que deverá ser resolvida, para que possa através de relatórios e aviso, tomar as devidas providências. Dessa forma, na ausência de quem redigiu a mensagem, qualquer outra pessoa que acesse o prontuário irá inteirar-se do assunto.

Clique em e será direcionado para a tela:

Informe o título do prontuário e redija sobre o prontuário. Classificação: Deve ser apontada uma classificação para este prontuário. Estas classificações devem ser criadas na seguinte tela: Cadastros > Tabelas > Classificação do Prontuário:



Clique em ‘Inserir Nova Classificação’:

Informe um código e a descrição da Classificação e clique em Gravar. Assim, crie suas classificações:

Voltando para o prontuário...

Situação: Informe a situação de seu prontuário, que pode ser: Em Andamento: Providências estão sendo tomadas em relação à anotação do prontuário; Encerrado: A Providência do prontuário já foi realizada, ou a informação inserida no prontuário era apenas informativa; Permanente: O que foi anotado no prontuário deve ser lembrado permanentemente.

Exemplo: “Sindico quer contratar um vigia noturno.” Deixe com o tipo “Em andamento” até que encontre um candidato. Após a conclusão, é possível incluir qualquer observação que se faça necessária, e então alterar o tipo para “Solucionado”.

Após gravar, é possível filtrar todos os prontuários desta empresa:

Também há um relatório que pode ser emitido sempre que necessário: Cadastro > Empresa > Relatório do Prontuário.

Acompanhamento: Ainda no Cadastro do Prontuário, após criá-lo, é possível encaminhar este chamado para outro usuário tomar as devidas providências ou prosseguir o atendimento. O aviso do acompanhamento aparecerá no campo Avisos (seu ou do outro usuário selecionado), na tela principal do sistema, assim que for efetuado login. Caso queira, o aviso pode também ser enviado através de e-mail.



Para criar o Acompanhamento em cima de um prontuário registrado, faça o seguinte:

Selecione o prontuário já criado e clique em ‘Inserir Novo Acompanhamento’:



PARÂMETROS DO DSR Menu: Cadastro > Empresa > Parâmetros do DSR Rotina utilizada para cadastrar as datas de pagamentos da folha das empresas e seus DSR. Deve ser criada desde janeiro até dezembro de uma só vez.

É possível utilizar dois recursos para inserir os parâmetros: ou .

Faz a inserção do DSR de empresa por empresa.

Faz a inserção do DSR do mês e pode replicá-lo para várias empresas ao mesmo tempo.

Perceba que nessa tela o sistema não pediu o código da empresa. Após informar os dados sobre o DSR daquele mês, ao clicar em Filtrar abrirá a seguinte tela:

Do lado esquerdo em Empresas Não Selecionadas aparecerão todas as empresas cadastradas que não possuem parâmetro de DSR daquele mês. Selecione e envie para o lado direito - Empresas Selecionadas, aquelas que utilizarão o mesmo parâmetro utilizando a

seta ou para enviar todas: .



CADASTRO DE PESSOAS

Para cadastrar um funcionário, autônomo ou proprietário, antes é preciso cadastrá-los como pessoas.

CADASTRO DE PESSOAS Menu: Cadastro > Pessoas > Cadastro Neste cadastro, serão informados os dados da pessoa (colaborador), tais como Dados Pessoais ou Documentos. Após criá-lo, é possível associá-lo a um funcionário, por exemplo. Antes de inserir, sempre verifique nesta tela se a pessoa já não está cadastrada, para não haver duplicidade. Para isso, é possível utilizar qualquer um dos campos contidos na tela.

Caso a pessoa ainda não esteja cadastrada, clique em Inserir Nova Pessoa:

Dados Pessoais:



Nesta tela serão informados os dados do funcionário. Todos os campos em vermelho são obrigatórios, porém, preencha o máximo de informações, pois serão úteis para outras finalidades, como o eSocial:

Código: Este campo será preenchido pelo sistema, em ordem numérica. Nome: Este campo é limitado a 35 caracteres. Caso o nome do funcionário exceda, abrevie (haverá um campo para colocar o

nome completo). Os dados preenchidos no campo ‘Nome’ serão repetidos para o campo abaixo ‘Nome Completo’. Se foi necessário abreviá-lo, neste deverá ser informado o nome inteiro.

Foto: Para inserir a foto do funcionário, clique em e selecione a imagem no diretório onde está salva. Endereço:



Documentos:

Contatos:



Filiação:

Habilitação:

Caso o funcionário tenha alguma Qualificação Profissional e pertença a algum Conselho já cadastrado em Cadastro Tabelas Conselhos Regionais. Deficiência:

As informações contidas nesta guia serão levadas ao E-Social. Vínculos:

Esta tela será preenchida automaticamente pelo sistema, assim que associar a pessoa a uma empresa, sendo pelo vínculo de funcionário, autônomo ou proprietário.

Após cadastrar a pessoa, o próximo passo é associá-la como funcionário e preencher seu cadastro com os dados contratuais.



CADASTRO DE DEPENDENTES

Caso uma pessoa tenha dependente, insira os dados nessa rotina. Menu: Cadastro > Pessoas > Dependentes

Informe o código da pessoa:

Ao Filtrar:

Clique em Inserir Novo Dependente:

Preencha o máximo de informações. Para cada dependente, preencha uma tela dessa. O CPF é obrigatório para dependentes com 14 anos ou mais. O campo Dados do Registro será utilizado no caso do dependente receber Salário Família. Baixa: Caso o dependente lançado deixe de ser, informe a data e o motivo.



CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS Menu: Cadastro > Funcionário > Cadastro Rotina utilizada para cadastrar os funcionários/Estagiários das empresas. Nela também é possível pesquisar funcionários, preenchendo qualquer um dos campos. Assim o sistema fará um filtro.

Explicações sobre a tela:

: Acessa o cadastro do funcionário para Alteração.

: Quando aparece esta opção, quer dizer que o cadastro do funcionário não foi finalizado, sendo que faltam informações principais e obrigatórias. Logo, é possível excluí-lo a qualquer momento.

: Se aparecer este símbolo, significa que as principais informações no cadastro do funcionário foram preenchidas. Para excluir este cadastro, é preciso acessar a rotina Sistema Exclusão de funcionário.

: Acessa o cadastro do funcionário para Consulta. Situação: Se houver algum funcionário Afastado, com Estabilidade ou Desligado, aparecerá nesta coluna.



Para cadastrar um funcionário:

Clique em :

Informe os dados solicitados:

Após, clique em Gravar. Abrirá a seguinte tela:



DADOS CONTRATUAIS Geral:

Tipo de Contrato: O sistema trará a opção de Funcionário ou Estagiário. Esta divisão pode ser utilizada na hora de processar os benefícios e processamento do Informe de Rendimentos.

Cartão de Ponto: Informe o número do cartão de ponto do funcionário. Caso não tenha, repita o código criado para ele. Município de Trabalho: Informe o código referente ao município, conforme tabela do IBGE. Seguro de Vida: Este campo já vem marcado. Caso o funcionário não possua seguro, desmarque a opção. Para segurados:

Em Relatórios Operacionais Relatório de Segurados há a opção de emitir relatórios de segurados e para a seguradora Vila Velha, assim como gerar arquivo.

Recebendo Seguro-Desemprego na Admissão: O usuário deve verificar se o funcionário está recebendo o seguro. Caso esteja, marque esta opção, que possibilitará a geração do Caged Diário: ‘Cadastro > Caged > Geração de Arquivo - Diário’. Caso ele não esteja recebendo, o registro será enviado no Caged Mensal.

Contrato de Experiência: Estes dois campos virão preenchidos pelo sistema quando, ao criar o cadastro do funcionário o usuário marcou ‘Contrato de Experiência’.

Vínculo Empregatício: Informe o vínculo empregatício do funcionário, conforme tabela interna, já enviada (Rais). Para

selecionar clique na . Categoria: Informe qual categoria o funcionário se enquadra, conforme tabela interna enviada. Exemplo: Mensalista,

Horista,...



Bloco: Caso queira fazer divisão no Sigadm Condomínio, na Integração dos pagamentos por bloco, informe em qual bloco o funcionário trabalha. Ao contrário, deixe com zero.

Centro de custo: Campo em implementação. Deixar em branco.

Departamento, Secção e Função: Conforme as tabelas criadas pelo usuário em Cadastro Tabelas Tabelas Gerais.

No caso da função, após salvar este cadastro, na próxima vez que o usuário acessar a tela não haverá mais a para efetuar alterações. Caso o funcionário mude de função, o usuário deverá acessar Cadastro Funcionário Alteração de Função e alterar por lá, apontando o motivo da alteração.

Horário: O sistema trará três campos para apontar os horários de trabalho do funcionário, sendo que só o 1º é obrigatório. O segundo é opcional e pode ser utilizado para inserir um horário diferente daquele que ele faça durante a semana. Estes horários também já devem ter sido pré-cadastrados em Cadastro Tabelas Tabela de Horários e sairão na folha e cartão de ponto.

Assim como a função, após salvar uma opção, o usuário não poderá mais alterar este campo através desta tela, devendo, se necessária a alteração, acessar a rotina Cadastro Funcionário Alteração de Horário e alterar por lá, apontando o motivo da alteração.

Horário Descanso: Campo livre para inserir qualquer observação referente ao horário de descanso do funcionário. Jornada de Trabalho: informe a quantidade de horas trabalhadas semanalmente e mensalmente. Descanso Semanal Remunerado: Campo livre para inserir qualquer observação referente Descanso do funcionário.

Salário, Férias e FGTS:

Pagamento de Salário: Informe os dados da conta bancária do funcionário, sendo que a agência deve ter sido

previamente cadastrada em CadastroTabelas Agências Bancárias. Formas de Pagamento: Esta informação será relevante para quem for utilizar a Geração de Arquivo Crédito Salário. No

caso de integração para o Contas a Pagar, o sistema não utilizará esta informação.

Conta a debitar: Selecione através da qual das contas bancárias inseridas no cadastro da empresa que será debitada para efetuar o pagamento deste funcionário.

Observação: Campo livre para escrever qualquer observação. FGTS:

Data da Opção: O sistema repetirá a mesma data da admissão Conta FGTS: É opcional cadastrar a conta informada pela CEF, centralizadora do FGTS. Categoria: Informe a categoria do funcionário conforme tabela interna do sistema. Exemplo: Empregado; Trabalhador

Avulso; etc... Ocorrência: Informe a ocorrência, conforme tabela interna. Exemplo: Não se aplica; Exposição a agente nocivo; etc...

Obs: Quando existir empregados com mais de 1 vínculo empregatício, em ambos os cadastros deverão ser informados a ocorrência “05 - Mais de um vínculo empregatício - Não exposição a agente nocivo”, para não gerar inconsistência na Sefip-FGTS. Férias:

Inicio do período aquisitivo: Quando o funcionário foi inserido, o sistema repetirá neste campo a mesma data da admissão, para contar o seu período de férias a partir daquela data. Conforme forem feitos os cálculos de férias para o funcionário, o sistema irá atualizar automaticamente a data deste campo.

Obs.1: Esta data será levada para o cálculo de férias do funcionário. Obs.2: Caso o funcionário que está sendo incluído neste momento já trabalhe a mais tempo na empresa (casos de inclusão

de novos condomínios no sistema), não esqueça de alterar esta data inserindo o inicio da contagem do último período aquisitivo – mais atual.

Dias a gozar: Quantidade de dias que o funcionário tema gozar – Sempre 30. O sistema controlará este campo conforme for calculando os dias de direito de férias do funcionário.



Sindicatos:

Nesta tela deverá ser informado a qual sindicato que o funcionário pertence, e caso se Associe ou tenha os recolhimentos de Assistencial e/ou Confederativa, qual será o evento que ele será descontado para efeito de RAIS. Apontar estes eventos nesta tela não significa que ele será descontado. Caso ele tenha que ser, o usuário deverá apontá-los em Folha de Pagamento Movimentos Eventos. Obs.: Quando o usuário for fazer a Rais, o sistema verificará os eventos apontados nesta tela, e verificará se constam na ficha financeira do exercício do funcionário. Caso localize, saberá que deve levar a movimentação deste recolhimento por lógica. Na tabela de eventos há dois códigos já enviados: 104 – Mensalidade Sindical e 103 – Contribuição Assistencial. O evento de desconto de Confederativa deverá ser criado pelo usuário. Estágio: Caso o funcionário que está sendo cadastrado seja um estagiário, preencha esta tela com as respectivas informações. Estas serão levadas para o E-Social.

Código da Instituição de Ensino: A instituição deve ter sido previamente cadastrada em: Cadastro > Cadastros> Instituições

de Ensino Código do Agente de Integração: O Agente de Integração deve ter sido previamente cadastrada em: Cadastro > Cadastros>

Agentes de Integração Supervisor do Estágio: O supervisor do estágio deve ter sido previamente cadastrado como Pessoa em: Cadastro > Pessoas.



PARÂMETROS PARA CÁLCULO Vale Transporte:

Descontar em Folha: Ao cadastrar o funcionário, o sistema já trás marcado a opção de descontar em folha e o percentual de 6%. Caso não seja, desmarque.

Obs.: Lançar este percentual Não significa que o sistema fará o desconto automaticamente. Para ser feito o cálculo, o usuário deverá utilizar a rotina de Benefícios ou, caso não queira, lançar em Folha de Pagamento Movimentos Eventos, o código 126 – Vale Transporte, deixando-o como fixo com Valor 0,00. Obs.2: O código 126 é utilizado como provento e desconto: Provento no lançamento do movimento e desconto no processamento da folha, de acordo com a regra de desconto.

Recebe em Folha: Marque caso o funcionário vá receber o VT em folha.

Recebe Diferença de tarifas: Se o usuário marcar este campo, indicará que o funcionário pode vir a receber alguma diferença processada na rotina de benefícios, quando o VT tiver sofrido alteração de valor, após pagamento ao funcionário.

Recebe Proporcional na Admissão: Na rotina de benefícios há a opção de Processamento de Admitidos. Caso o usuário

marque esta opção, quando ele for à rotina indicada, o sistema calculará para o funcionário VT proporcional a sua admissão pelos dias ainda restantes do mês.

Adiantamento Salarial:

Caso o funcionário vá receber adiantamento salarial, informe o Percentual ou o Valor Fixo.

Retém Imposto de Renda: Marque essa opção caso queira que o sistema calcule IR no adiantamento salarial. Abate adiantamentos anteriores: Caso o usuário marque essa opção, o sistema abaterá adiantamentos eventuais

concedidos dentro da mesma competência, anteriores ao processamento. Na prática, ao marcar esta opção, o sistema estará limitando o valor do adiantamento ao percentual/valor informado no cadastro. Esse item somente se aplica para processos realizados através da função do Cálculo do Adiantamento em Folha de Pagamento Adiantamento Processamento.

Exemplo: Salário: R$ 1000,00 Adiantamento: 50 %

Cálculo: 1000,00 x 50% = 500,00 de Adiantamento

O Adiantamento Eventual poderá ser efetuado através da função ‘Manutenção de Adiantamentos ‘ em Folha de Pagamento Adiantamentos Manutenção

Adiantamento Eventual: R$ 50,00

Com a opção ‘Abate Adiantamentos Anteriores’ marcada, ao processar o Adiantamento Salarial o sistema fará o seguinte cálculo:

500,00 – 50,00 = 450,00 Adiantamento



Recolhimentos:

INSS: Selecionar qual das opções o funcionário se enquadra no recolhimento: Recolhe INSS, Não Recolhe INSS,

Aposentado ou Aposentado por Órgão Público.

Imposto de Renda: Esta opção já virá marcada. Caso o funcionário atinja o IR, o sistema fará o cálculo.

Quant. De Dependentes para IR: Caso o funcionário tenha dependentes para abatimento no IR, informe a quantidade. Após terminar o cadastro do funcionário, vá em Cadastro Funcionários Dependentes e cadastre os dependentes.

Fundo de Pensão: Campo para informar caso o funcionário seja contribuinte e receba fundo de pensão da Previdência

Social. Contribuição Sindical: Neste campo deverá ser informada a situação do funcionário em relação à Contribuição Sindical.

Esta regra só deve ser alterada no momento do cadastro. O sistema fará o desconto automaticamente sempre no mês de Março, utilizando o evento 102:

Já Pagou: Funcionário já pagou a contribuição sindical deste exercício. Este pode ter sido através de outro emprego dele, qual o DP já recolheu para este sindicato.

Contribuinte: Funcionário estava desempregado até a competência de sua admissão, e por isso ainda não pagou a contribuição este ano. Neste caso, deixe como Contribuinte, pois o sistema fará o desconto assim que calcular a primeira folha inteira dele.

Isento: O sistema não fará o desconto, pois o funcionário recolhe pelo Sindicato da Categoria.

Sindicato: Neste campo virá o mesmo código de sindicato informado no momento do cadastramento do funcionário. Por este sindicato que o sistema controlará os respectivos benefícios, prazos de experiências e descontos.

Recebimentos:

Décimo Terceiro Salário: Está opção já vem marcada. Décimo Terceiro Salário Mensal: Opção que pode ser marcada caso pagamento determinado em convenção coletiva ou

legislação. Salário Família nas Férias: Se marcada, o sistema pagará os valores junto com as férias. Depois serão apropriados os

valores junto com a folha. Periculosidade, Insalubridade e Salário Habitação: Informe quais são os Recebimentos que o funcionário terá. Ao

inserir o percentual o sistema fará o cálculo automaticamente e lançará na folha do funcionário em seus códigos fixos. Ao marcar a opção ‘Incide nas horas extras’, estes valores incidirão na base para cálculo da HE.

No caso do Salário Habitação, além do funcionário marcar que ele recebe, o percentual e se incide nas horas extras, deverá informar ao sistema como deverá ser feito o desconto: Desconto Integral, Desconto sem o INSS e Não Descontar.



Adicional Tempo de Serviço:

No caso do Adicional por Tempo de Serviço, o sistema trará algumas opções de bases para calcular este adicional, caso tenha direito, conforme o sindicato informado na aba ‘Recolhimentos’. Por regra, o sistema envia sempre marcado a opção ‘Salário Base’.

Gratificação por direito adquirido: Funcionário trabalha no condomínio há mais tempo que o limite de sua gratificação, conforme tabela do sindicato. Informe a quantidade de gratificações que ele terá direito se recebeu além do máximo do sindicato.

Exemplo: Sindicato traz: 2 anos 5% 4 anos 10 % 6 anos 15% Funcionário tem 8 anos de serviço, por isso tem direito de 15% + 5% por direito adquirido, pois quando mudou a tabela de adicionais do sistema, ele já recebia. Lançar no campo ‘Gratificação por direito adquirido’ = 1

Gratificação acumulada no emprego anterior: Funcionário trabalhava na empresa a mais de 2 anos e já recebia, conforme exemplo anterior, 5 % de ATS. Por algum motivo foi desligado da empresa e posteriormente teve que ser admitido novamente. Ele deve ser cadastrado novamente com a data atual de admissão, mas com o número de gratificações que ele já tinha por direito adquirido. Exemplo: Funcionário que foi desligado e teve que ser readmitido, por determinação judicial.

Contagem do tempo a partir de: O sistema trará neste campo a mesma data que o funcionário foi admitido.

Adicional Noturno:

Recebe Adicional Noturno: Se o funcionário for noturno, marcar esta opção e inserir o percentual e se este valor será

inserido nas horas extras. Caso marque esta opção, o sistema lançará o código 302 direto na Composição Salarial do funcionário.

Obs.: Se o funcionário já cadastrado passe a trabalhar no período noturno, recebendo o Adicional Noturno (código 302), o usuário deve acessar sua composição salarial (caso esta já esteja cadastrada), clicar no código 1 alterando e após gravá-lo, para que o sistema atualize. Incluir outros eventos na base de cálculo: O sistema faz o cálculo do adicional noturno sempre como padrão sobre o

código 1 – Salário e código 11-Antecipação Dissídio. Caso o usuário precise pagar o adicional sobre mais algum evento, deve marcar esta opção. Surgirá a seguinte opção:



O usuário deverá marcar do lado esquerdo o evento que quer que inclua na base (este deve ser de 1 a 20) e enviá-lo para o lado direito, junto com os eventos fixos. Acúmulo de Função:

Recebe Acúmulo de Função: Se o funcionário recebe o acúmulo fixo, ou seja, todos os meses, acrescido em sua remuneração, esta opção deve ser marcada. Veja que este item não deverá ser usado para funcionários que recebem o acúmulo esporádico, calculado apenas em cima das horas trabalhadas.

Caso marque esta opção, o sistema lançará o código 815 na Composição Salarial do funcionário. Obs.: O sistema lançará automaticamente o código 815, adotado para o apontamento desta remuneração. Caso este esteja sendo utilizado para pagamento/desconto de qualquer outro fim, é necessário alterar o código, disponibilizando-o para o sistema. Incluir outros eventos na base de cálculo: O sistema faz o cálculo do acúmulo de função como padrão sobre o código 1

– Salário e código 11-Antecipação Dissídio. Se for preciso pagar o acúmulo sobre mais algum evento da composição salarial, é necessário marcar esta opção. Surgirá a seguinte opção:



Diversos:

Esta guia é meramente informativa. Caso o funcionário tenha recebido Supressão de Horas Extras, informe a data de pagamento e o período correspondente à supressão. Assim, a informação aparecerá no cadastro do funcionário, na tela de Eventos para Cálculo da Folha e no Relatório de Ocorrências da Folha. Obs.: Enquanto os campos obrigatórios não forem preenchidos, as guias ficarão em vermelho. Preencha todas as guias e clique em Gravar. Ao entrar novamente neste cadastro o sistema trará outras guias adicionais:



COMPOSIÇÃO SALARIAL

Menu: Cadastro > Funcionário > Composição Salarial Na composição será cadastrado o salário base do funcionário. Este item pode ser acessado pelo Cadastro do Funcionário (atalho).

Ao clicar, abrirá a seguinte tela:

Clique em :

Evento: Digite o código 1 nque se refere ao Salário base e informe o valor. No caso de Horista, informe o valor da hora. Motivo de Alteração: Selecione qual o motivo de estar incluindo uma composição. Em nosso exemplo, trata-se de uma Admissão. Para criar outros motivos acesse a rotina: Cadastro > Tabelas > Tabelas Gerais – Motivos de Alterações.



Após gravar, o sistema verificará no cadastro do funcionário se há outras remunerações a incluir. Se houver, ele trará automaticamente:

Veja que neste exemplo foi lançado apenas o código 1 e o sistema já trouxe o Adicional por Tempo de Serviço e Adicional Noturno, pois já estavam definidos no cadastro do funcionário. Os itens como Insalubridade, Periculosidade e Acúmulo de Função também aparecerão aqui, quando definidos no Cadastro do Funcionário, compondo a remuneração do funcionário. O Salário Habitação não aparece nesta tela, mas caso tenha sido marcado, será lançado na folha.

Esta tela deve estar preenchida todos os meses, mas não é necessário fazer a inserção manualmente. O sistema irá criá-la no momento que for feito o processamento da folha, adiantamento, férias ou rescisão, sempre pegando os valores do último mês de folha processada.

Para deixar gravado um futuro aumento no salário do funcionário, é possível acessar a tela da Composição Salarial no mês do aumento, informar o novo valor, o motivo da alteração e clicar na opção “Manter Programado”. Assim, tanto quando o sistema fizer a geração da composição de um mês para o outro automaticamente, quanto ao processar manualmente através da rotina da Geração da Composição Salarial, o sistema copia a composição de um mês para outro, mas na competência em que houver uma composição programada, não será sobrescrita.

NOTA: Eventos variáveis como Horas Extras, Feriados Trabalhados, etc., não devem ser lançados aqui, e sim em: Folha de Pagamento > Movimentos > Eventos. NOTA 2: Caso o funcionário receba alguma outra remuneração, que deve ser inclusa na base salarial dele, como por exemplo uma Gratificação (fixa), deverá ser criado um evento entre os códigos 1 a 20 e lançado nesta tela. NOTA 3: Esta mesma tela pode ser acessada por fora do cadastro do funcionário, através da rotina: Cadastro > Funcionário > Composição Salarial.



DEPENDENTES

Se no cadastro da pessoa foi informado o dependente dele, há a necessidade de entrar em DEPENDENTES e indicar alguns itens que serão utilizados no cálculo da folha do funcionário.

Informe se será dependente para efeito de Imposto de Renda e Salário Família.

Obs.: Os itens Pensão Alimentícia; VT, VR, VA; Assist. Médica e Odontológica; Saúde Ocupacional (PCMSO) e EPI possuem explicações específicas de seus itens no manual. Para mais informações,

vide página no índice.



PRONTUÁRIOS

Essa tela funciona como um diário, onde poderá ser registrada qualquer conversa com o funcionário, sendo apenas um registro ou deixando pendente alguma situação que deverá ser resolvida, para que possa através de relatórios e aviso, tomar as devidas providências. Dessa forma, na ausência de quem redigiu a mensagem, qualquer outra pessoa que acesse o prontuário irá inteirar-se do assunto.

Clique em e será direcionado para a tela:

Informe o título do prontuário e redija sobre o prontuário.



Classificação: Deve ser apontada uma classificação para este prontuário. Estas classificações devem ser criadas na seguinte tela: Cadastros > Tabelas > Classificação do Prontuário:

Clique em ‘Inserir Nova Classificação’:

Informe um código e a descrição da Classificação e clique em Gravar. Assim, crie suas classificações:

Voltando para o prontuário...

Situação: Informe a situação de seu prontuário, que pode ser: Em Andamento: Providências estão sendo tomadas em relação à anotação do prontuário; Encerrado: A Providência do prontuário já foi realizada, ou a informação inserida no prontuário era apenas informativa; Permanente: O que foi anotado no prontuário deve ser lembrado permanentemente.

Exemplo: “Funcionária entrou em contato e pediu para vermos a possibilidade de alterar seu horário para a tarde. Hoje ela trabalha no período matutino.” Deixe com o tipo “Em andamento” até que encontre veja a possibilidade de alterá-la de horário. Após a conclusão, é possível incluir qualquer observação que se faça necessária, e então alterar o tipo para “Solucionado”. Após gravar, é possível filtrar todos os prontuários deste funcionário:

Também há um relatório que pode ser emitido sempre que necessário: Cadastro > Relatórios > Prontuário



Acompanhamento: Ainda no Cadastro do Prontuário, após criá-lo, é possível encaminhar este chamado para outro usuário tomar as devidas providências ou prosseguir o atendimento. O aviso do acompanhamento aparecerá no campo Avisos (seu ou do outro usuário selecionado), na tela principal do sistema, assim que for efetuado login. Caso queira, o aviso pode também ser enviado através de e-mail.

Para criar o Acompanhamento em cima de um prontuário registrado, faça o seguinte:

Selecione o prontuário já criado e clique em ‘Inserir Novo Acompanhamento’:

Descrição: Descreva a mensagem que será enviada ao usuário que tomará as devidas providências. Modelo: Há a possibilidade de criar modelos de descrições, para não ter que ficar escrevendo sempre a mesma providência. Exemplo: “Entrar em contato com o síndico”.

Usuário Providência: Nesta opção é possível selecionar através da o usuário que tomará as devidas providências, para que ele seja notificado pelo sistema no momento que se logar. Ele poderá receber o aviso também por e-mail, selecionando a opção ‘Enviar Aviso por E-mail’; Data Retorno: Data em que o usuário deverá retornar com uma posição; Data Conclusão: Data em que foi concluído o acompanhamento.



ANOTAÇÕES

Nesta tela é possível inserir qualquer informação relevante ao cálculo da folha do funcionário, qual será demonstrada em Folha de Pagamentos Movimentos Eventos.

Abrirá a seguinte página:

Clique em :

Quando terminar, clique em Gravar.



Na rotina Folha de Pagamentos Movimentos Eventos aparecerá da seguinte maneira:



PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

Com o objetivo de agilizar o processo do cálculo de folha de pagamento, foi implementada a opção de programar eventos no cadastro de empresas e de funcionários. Utilizando esta rotina, ao acessar a tela de movimentos do funcionário Folha de Pagamento Movimentos Eventos, o usuário não terá que ficar procurando os eventos que quer apontar, pois ao acessá-la viram automaticamente os eventos, sendo necessário apenas lançar a referência dos códigos que serão utilizados.

Esse processo é opcional, podendo ser feita a programação para uma ou várias empresas, um ou vários funcionários.

Tela do Movimento ANTES:

Tela do Movimento DEPOIS:



Utilizando a Programação:

Se os eventos foram cadastrados na programação do cadastro da empresa, ao acessar esta guia o sistema trará os eventos. Caso queira incluir eventos específicos a serem utilizados apenas para aquele funcionário, utilize esta rotina.

Os eventos em azul vieram da Programação de Eventos da Empresa, conforme legenda.

Caso queira incluir um específico para o funcionário, clique em . Abrirá o seguinte campo:

Insira os eventos que irão participar dos lançamentos mensais no cálculo da folha. Os eventos devem estar entre os códigos 21 a 899 e não devem estar entre 150 a 171.

Ficará assim:

Os eventos cadastrados aqui ficarão em verde.



Lançamento dos eventos para cálculo de folha:

Ao digitar empresa, funcionário e mês de referência do pagamento, serão mostrados os eventos que estão programados no cadastro de empresa e funcionário, para inclusão dos valores/referência de cálculo.

Os eventos não programados e lançados para o mês de referência serão considerados eventos variáveis, sendo opcional o cadastramento dos eventos fixos.



PENSÃO ALIMENTÍCIA

Menu: Cadastro > Funcionários> Pensão Alimentícia

O objetivo desta rotina é que o sistema desconte automaticamente as pensões alimentícias dos funcionários, a partir do cadastro efetuado.

Uma vez que esta rotina é utilizada, esse desconto não deverá mais ser lançado em ‘Eventos por funcionário’, para que não haja duplicidade do desconto ou qualquer problema.

Informe o código da empresa e do funcionário, ou clique em OK, e todas as pensões cadastradas serão listadas, de maneira que será possível selecionar um funcionário e efetuar consultas, alterações e exclusões em seu cadastro de Pensão Alimentícia. Se não houver

pensões cadastradas, clique em “ ”, o sistema abrirá a página de inserção de dados:

Começando o cadastro:

Empresa e Funcionário: Informe os códigos correspondentes ou, se preferir, clique no botão de pesquisa para obtê-los.

Responsável e CPF: Informe o nome da pessoa responsável por receber o valor destinado à pensão e seu respectivo número de CPF, sem pontos ou traços. Estes são itens obrigatórios!

Período de Pagamento:

Início e Término: Informe a data de início e término, que significam em que dia, mês e ano dar-se-á o início e o término do desconto. Se não houver término previsto, basta deixar este campo em branco.

Exemplo: Se o desconto será a partir da folha de pagamento do mês de março/2016, sem proporcionalidades, a data a ser informada será 01/03/2016. Contudo, se o usuário informar 15/03/2016, o sistema fará o desconto na devida proporção.



Considerações:

- Para cada pensão que o funcionário pague, deve ser criado um cadastro como esse.

- Para cadastrar a pensão é preciso ter em mãos o Ofício enviado pelo juiz.

- O sistema disponibilizará para cada tipo de pagamento as opções de cálculos: Não Reter, Salário Mínimo, Sobre Eventos e Valor Fixo. Caso no ofício conste que o desconto deverá ser feito sobre o salário líquido, por exemplo, utilize a opção Sobre Eventos (vide explicação abaixo). Caso seja utilizada esta opção, para cada pagamento deve ser criada uma base de cálculo.

- O Código de Evento de desconto pode ser o mesmo para os descontos em Folha de Pagamento, 13º Salário e Rescisão, sendo um diferente apenas para Férias (estando entre 150 a 171).

- Só clique em Gravar quando finalizar todo o cadastro!



Folha de Pagamento

Tipo de Cálculo: Não Reter, Salário Mínimo, Sobre Eventos e Valor Fixo.

Não Reter: O sistema não fará nenhuma retenção sobre este pagamento.

Salário Mínimo: Ao selecionar esta opção, deverá ser informado no campo ‘Percentual’ o percentual a ser descontado sobre o salário mínimo. O sistema fará o cálculo baseado no valor informado na última Tabela de INSS vigente cadastrada. Será possível ainda informar um valor a ser acrescentado no apurado sobre o salário mínimo, e delimitar uma data até quando ocorrerá esse acréscimo.

Valor Fixo: Esta opção é utilizada quando é preciso reter um valor fixo do funcionário. No campo ‘Valor Fixo’ informe o valor a ser descontado.

Sobre Eventos: Esta opção é utilizada quando é preciso reter um percentual X estipulado através de ofício a ser calculado sobre uma base. Exemplo: Calcular 10% sobre o salário líquido. Neste caso, há a necessidade do usuário criar uma base, apontando para o sistema quais serão os eventos a serem somados.

Base de Cálculo: O sistema habilitará este campo para que seja informado o código de uma base. Este pode ser

pesquisado através do botão caso já tenha sido criado. Se esta rotina nunca foi utilizada ou a base que deverá ser utilizada não

estiver cadastrada, clique no botão para criá-la.



Para criar uma Base de Cálculo: Ao clicar no botão de inserção teremos a página de filtro.

Clique em Filtrar para visualizar as bases já cadastradas:

Caso queira alterar alguma base já cadastrada, clique no .

Se quiser Inserir nova base, clique em . O sistema abrirá a seguinte tela:

No campo Descrição, dê um nome para a base de cálculo para facilitar sua localização ao utilizá-la para outros cadastros. Exemplo: Salário Líquido, Salário + Horas Extras, Rendimentos Brutos etc.



Ao clicar no botão , o sistema exibirá a página seguinte:

Nessa página o sistema trará na coluna do lado esquerdo (Eventos Não Selecionados) todos os eventos que constam em sua Tabela de

Eventos. Clique sobre o evento desejado no lado esquerdo para marcá-lo e depois movê-lo para o lado direito, clicando no botão . Este moverá para a coluna dos ‘Eventos Selecionados’. Os eventos que forem movidos para a direita farão parte da base que está sendo criada. A base pode ser composta de proventos e descontos. Os proventos serão somados à base, enquanto os descontos serão subtraídos desta.

É possível criar quantas bases forem necessárias, de acordo com os critérios de cálculo atribuídos a cada funcionário;

Quando se tratar de uma base para desconto em Folha de Pagamento/Adiantamento, não utilizar os códigos de 150 a 171 (pois são de férias), os referentes ao 13º salário e nem os códigos de bases (acima de 900). Os códigos de Imposto de Renda (101, 105 e 106) não devem ser selecionados para a base;

Para cada pagamento deve ser criada uma base de cálculo.

Após a escolha dos eventos, clique no botão Gravar.

De volta à tela do cadastro, informe no campo ‘Base de Cálculo’ o número da base criada pelo sistema e logo em seguida o Percentual que será calculado sobre a base:



Código Base 2: Esse campo é Opcional. Deve ser utilizado apenas quando houver a necessidade de subtrair um ou mais eventos X da base 1.

Exemplo: Desconto de Pensão sobre Férias, excluindo o ATS.

Base 1:

Código 150 – Férias = R$ 1000,00

Código 152 – Abono Const. = R$ 500,00

Código 153 – INSS = R$ 100,00

Obs.1: Essa base já é utilizada normalmente para desconto de pensão nas férias.

Obs.2: É sabido que o código 150 (Férias) engloba todos os eventos da composição + médias.

Se queremos descontar dessa base o valor do ATS, se faz necessário criar a base 2 apenas com o ATS e indicá-la.

Cálculo: Base 1: R$ 1000,00 + R$ 500,00 – R$ 100,00 = R$ 1400,00

Base 2: ATS (R$ 200,00)

Base 1 - Base 2 = R$ 1400,00 – R$ 200,00

Total: R$ 1200,00 Esse será o total da base para calcular um percentual sobre.

Valor Fixo ou Acréscimo: Nesse campo é possível informar um valor a ser acrescido à base de eventos estipulada. O sistema habilitará o campo ‘Data Limite do Valor’, em que deve ser informado até quando este deverá ser acrescido ao desconto da pensão.

Exemplo: Ficou estipulado que deveria ser descontado do funcionário 20% sobre uma base de cálculo X + R$ 100,00 por mês até 31/12/2016. Nesse caso, é necessário criar a base e fazer todos os passos para isso e, após, lançar no campo Valor Fixo ou Acréscimo: R$100,00 e Data Limite do Valor do Acréscimo: 31/12/2016.

Valor Mínimo: Há a opção de inserir um valor mínimo nesse cadastro. Assim, se o cálculo efetuado através dos eventos não alcance esse piso, o sistema o descontará.

Tipo Valor: Caso o ofício determine o desconto de um percentual sobre eventos, mas deixando claro que o resultado não pode ser menor que um valor X, informe-o.

Exemplo: Ofício “Descontar 30% sobre remuneração, sendo que esta não pode ser menor que R$ 350,00”.

Neste caso, informe o desconto Sobre Eventos e no campo Valor Mínimo: ‘R$ 350,00’.

Tipo Percentual: Caso o ofício determine o desconto de um percentual sobre eventos, mas deixando claro que o resultado não pode ser menor que X sobre o Salário Mínimo ou Sobre Eventos uma determinada base, utilize essa opção:

Exemplos:

Salário Mínimo: Ofício “Descontar 30% sobre remuneração, sendo que esta não pode ser menor que 10% sobre Salário Mínimo”.

Neste caso, selecione a opção Salário Mínimo e informe o percentual.

Sobre Eventos: Ofício “Descontar 30% sobre remuneração, sendo que esta não pode ser menor que 10% sobre Salário Base”.

Neste caso, selecione a opção Sobre Eventos e informe o percentual.

Evento de Desconto: É preciso criar um evento de desconto de Pensão Alimentícia e apontá-lo neste campo. Este mesmo evento pode ser utilizado para o desconto da pensão de qualquer funcionário, independente da forma de cálculo ou do valor.

O evento criado não pode ser entre o código 1 ao 20, 150 ao 171, acima do 900, ou utilizado qualquer código fixo do sistema.

Este evento de desconto pode ser o mesmo para os descontos em Folha de Pagamento, 13º Salário e Rescisão, sendo um diferente apenas para Férias (estando entre 150 à 171).



Nessa página ainda temos duas caixas de seleção:

Reter no Adiantamento: Assinalando esta caixa, você estará optando por fazer o desconto da Pensão também no adiantamento. A base de cálculo será estabelecida de acordo com o Tipo de Cálculo escolhido e o valor a ser retido será correspondente ao percentual de adiantamento do funcionário.

Proporcionar por dias trabalhados: Assinalando, o sistema fará o cálculo do desconto da Pensão, proporcionando a base pelos dias trabalhados no mês.

Retenção nas Férias

Nessa guia, da mesma forma que foi feito em relação ao item anterior (Folha), deve ser informado ao sistema como proceder para efetuar o desconto da Pensão, mas agora em relação às Férias.

Haverá as mesmas opções de tipo de cálculo: Não Reter, Salário Mínimo, Sobre Eventos e Valor Fixo. Assim como cadastrado o tipo de desconto na aba Folha de Pagamento, será feito aqui. O diferencial será a base criada, caso tenha optado pelo tipo de cálculo ‘Sobre Eventos’, pois se tratando de Férias, a base deve conter apenas seus códigos de 150 a 171.

Inserindo base de cálculo de Férias:

Ao clicar no botão entrará na seguinte tela:

Insira no campo Descrição um nome para esta base e clique em .



O sistema exibirá a página seguinte:

Lembre-se de quando se tratar de uma base para desconto em Férias normais, utilizar apenas os códigos de 150 a 171. O código de Imposto de Renda 155 não deve ser selecionado para a base.

Caso também haja incidência nas Férias Indenizadas e Proporcionais pagas na Rescisão Contratual, deverão ser inseridos os eventos definidos nos Parâmetros de Rescisão (Férias Vencidas, 1/3 Férias Vencidas, Férias Proporcionais e 1/3 de Férias Proporcionais), apontados pelo usuário no Cadastro de Eventos: Cadastro Tabelas Códigos de Eventos.

Após a escolha dos eventos, clique no botão Gravar.

De volta à tela do cadastro, informe no campo ‘Base de Cálculo’ o número da base criada e logo em seguida o Percentual que será calculado sobre a base.

Evento de Desconto: Neste campo deverá ser informado o código criado de um evento de desconto referente à Pensão Alimentícia. Ele poderá ser utilizado para todos os funcionários e deverá constar em seu cadastro às devidas incidências. O código de evento de desconto apontado aqui deverá ser entre o código 150 ao 171.

Proporcionar por dias de férias: Se esta caixa estiver selecionada, o sistema levará em conta os dias de direito de férias para fazer o desconto. Por exemplo: O funcionário teve faltas no período aquisitivo, de maneira a reduzir-lhe legalmente os dias de férias. Caso contrário, o sistema irá considerar sempre 30 dias.



Retenção no 13° Salário

Nesta guia, da mesma forma que foi feito em relação aos itens anteriores (Folha e Férias), deve ser informado ao sistema como proceder para efetuar o desconto de Pensão, mas agora em relação ao 13º salário.

Caso o desconto seja ‘Sobre Eventos’, crie a base de 13º salário. Esta base deve conter apenas os eventos de 13º salário e os códigos de médias, como horas extras e feriados trabalhados. Vale lembrar que o 13º Salário é pago no código ‘99’ e não no código 1 (salário).

Evento de Desconto: Para o evento de desconto, tanto pode ser criado um evento apenas para desconto de pensão sobre 13º salário, quanto utilizar o mesmo descontado em folha.

Reter na antecipação: Se esta caixa estiver selecionada, o sistema fará o desconto também na antecipação (1ª Parcela do 13º Salário), usando os mesmos critérios informados neste guia.

Retenção na Rescisão Contratual

Nesta guia, deve ser informado se haverá retenção da Pensão. Se houver, basta assinalar a caixa correspondente e informar o código de evento criado para tal fim. Convém lembrar que o código de evento a ser usado poderá ser o mesmo usado na guia de Folha de Pagamento.

Gerais

Nesta guia pode ser informada a data da comunicação oficial e alguma anotação necessária.

Dados Bancários / Integração

Informe os dados bancários para recebimento do valor da pensão, além do tipo do pagamento, caso queira fazer a integração desses valores para o Contas a Pagar do Sigadm Condomínios.

Para mais informações sobre a Integração de Pensão Alimentícia, veja o item do manual ‘Integração FolhaWeb com Sigadm Condomínio’.

Beneficiários

Ao acessar esta tela, o sistema trará automaticamente todos os beneficiários cadastrados para este funcionário. Selecione o dependente a que se refere a pensão.



Como criar os códigos de eventos para desconto da Pensão Alimentícia?

Para criar: Cadastro > Tabelas > Códigos de Eventos

Os eventos a serem criados para desconto de Pensão Alimentícia obedecerão aos seguintes critérios:

Para desconto em Folha, 13º Salário e Rescisão Contratual, o evento deverá ter o número compreendido entre 21 a 149 e 172 a 899, desde que não estejam sendo usados para outros proventos ou descontos, ou não sejam fixos do sistema.

A natureza do evento será de Desconto e sua unidade Valor.

As caixas Percentual para Cálculo e Calc. Sobre Código não deverão conter informações.

A única caixa assinalada é Abatimentos I.R.

Poderá ser criado um evento para cada tipo de desconto (Folha, Férias, 13º Salário e Rescisão) ou apenas 1 para descontar Folha, 13º salário e Rescisão e um segundo evento para Férias, pois este deverá estar no espaço entre 150 e 171, uma vez que esses eventos são próprios para serem exibidos no recibo de férias.

Nota importante! Os eventos criados e informados nessa página jamais deverão ser lançados no movimento, quer por funcionário, quer por empresa.

Recibo de Pagamento de Pensão

Menu: Folha de Pagamento Relatórios Recibo de Pagamento de Pensão.

Objetivo: Nesta tela poderá ser emitido o recibo de pensão com o valor descontado do funcionário.

Para isso, já enviamos um modelo Padrão. Caso queira, poderá criar outro no Sigadm Complementos.



Ficha Financeira de Pensão Alimentícia

Menu: Folha de Pagamento Relatórios Ficha Financeira de Pensão Alimentícia

Objetivo: Este relatório traz todos os valores retidos do funcionário durante o período solicitado na tela. É utilizado para demonstrar no final do exercício tudo aquilo que foi descontado dele.

Ao acessar esse item, a página acima será exibida. Nela é possível pesquisar todas as empresas e todos os funcionários, ou informar nas respectivas janelas a empresa e funcionário a serem listados. Essas informações estarão compreendidas entre as datas fornecidas na página em Período de Retenção.

Imprimir somente ativos: Nesta caixa de seleção é informado se devem ser listadas as informações apenas de funcionários ativos – sim ou não.

Abaixo um modelo do relatório a ser exibido:



Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Menu: Folha de Pagamento Relatórios Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Objetivo: Este relatório contém informações de valores retidos a título de pensão alimentícia, por período ou tipo de pagamento. Além do valor retido, traz o nome do beneficiário, CPF, Banco, Agência e Conta para depósito.

Tipo de Pagamento: Todos, Adiantamento Salarial, Férias, Folha Mensal, 1ª Parcela de 13º Salário, Parcela Final 13º Salário e Rescisão.

De acordo com a opção de processamento escolhida em Tipo de Pagamento, preencha a próxima informação, Período de pagamento ou Competência:

Abaixo modelo do relatório com a opção Tipo de Pagamento = Folha de Pagamento – Compt 05/2013



BENEFÍCIOS – VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição

No sistema há a opção de cadastrar os benefícios pagos aos funcionários, tais como Vale Transporte, Refeição e Alimentação, para que ao processar a movimentação mensal, o sistema calcule quanto deve ser pago a cada funcionário, levando em consideração casos de férias ou afastamento. Após processar, o sistema levará o desconto do Vale Transporte para a Folha (caso esta opção tenha sido solicitada) e lhe dará a opção de emitir relatórios e recibos. Com o processo pronto, há ainda a opção de gerar arquivos de pedidos para empresas de benefícios, como VB, SodexHo, Planvale, entre outras. Desta maneira, ao acessar o site da empresa, basta ler o arquivo e o pedido está feito.

Cadastro de Benefícios:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Benefícios

Nesta tela são cadastrados todos os benefícios que serão pagos aos funcionários.

Clique em “Filtrar” para ver o que já foi cadastrado:

Obs.: A Gosoft não envia nenhum benefício cadastrado.



Inserir novo benefício:

Nesta tela o usuário irá cadastrar os benefícios que paga aos funcionários. Exemplo: Ônibus, Metrô, Vale Refeição, Cesta Básica, etc.

Código: Informe um código (qualquer) para o benefício (1, 2, 3, etc.).

Tipo de Benefício: Selecione se o benefício é Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Transporte.

Descrição: Informe o nome do benefício (Ônibus, Cesta Básica, etc.).

Valor: Informe o valor do benefício.

Data da Vigência: Informe a data em que o valor do benefício entrou em vigor.

Esta data será importante para o caso de reajustes, pois o sistema possui uma rotina que calcula a diferença caso tenha sido pago um valor ao funcionário e houve aumento no período, como o caso do Vale Transporte.

Valor Anterior: Informe o valor anterior ao reajuste. Este campo trabalha diretamente com o de cima, Data da Vigência. Caso não tenha acontecido reajuste recentemente, repita o mesmo valor.

Desdobramento: Estes campos só aparecerão na tela quando o benefício for Vale Transporte. São úteis para quem paga Vale Transporte de ônibus intermunicipal, para o qual é preciso fracionar o valor do vale. Se não for o caso, deixe em branco. Exemplo: Benefício cujo valor é de R$ 2,90, é possível adquirir passes com valores fracionais de R$ 2,00, R$ 0,50 e R$ 0,20.

Participa do Bilhete Único: Campo meramente informativo.

Ao terminar de criar o benefício, clique em “Gravar”.

Caso queria emitir um Relatório dos Benefícios Cadastrados, acesse:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Relatório de Benefícios



Como pagar o benefício em Folha?

Se houver casos em que o funcionário receberá em folha de pagamento, deve ser informado o evento previamente cadastrado para tal fim em: Cadastro Tabelas Códigos de Eventos

Selecione a tabela através da

Selecione a opção “Parâmetros de Eventos”.

Entre na aba ‘Pagamento de Benefícios’. Selecione código inicial e final dos benefícios cadastrados e clique em .

Abaixo aparecerão os códigos selecionados. Informe no campo da coluna o evento-provento que entrará na folha para

pagamento do benefício informado. Ao lado, em , informe o evento-provento que pagará em folha uma futura diferença, caso haja aumento de tarifas.



Cadastro dos Usuários de Benefícios: Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Usuários Nesta tela são cadastrados os benefícios que cada colaborador receberá.

Informe a empresa, o vínculo do usuário com a empresa, seu código e clique em Ok. Aparecerá a seguinte tela:

Clique em :

Código de benefício: Digite o código do benefício ou pesquise-o através da lupa. Quantidade: Digite a quantidade de benefício a ser usada. Exemplo: Ônibus = 2 – Diário (o usuário receberá o equivalente a 2 passagens de ônibus por dia). Unidade: Informe se a quantidade acima será usada diariamente, mensalmente ou se será uma quantidade fixa. Diária - Esta unidade significa que a quantidade informada no campo anterior é para ser paga por dia. Ela indicará também ao sistema que na hora do processamento, a quantidade informada deverá ser multiplicada pelos dias úteis informados na tela do cálculo do benefício. Exemplo: 25 dias úteis. Obs.: Utilizar Diário para cadastrar Vale Transporte e Vale Refeição. Mensal - Esta unidade está sujeita à proporção de 30 dias. O sistema vai calcular o benefício conforme os dias trabalhados no mês, por isso não utilizamos para VT, VR nem VA. Fixa - Esta unidade não está sujeita a nenhuma proporcionalidade, permanecendo inalterada mesmo que o colaborador esteja em gozo de férias ou afastado. No caso de afastamento, o sistema fará o controle de quantidade de meses que deverá ser pago o Vale Alimentação para o colaborador afastado por auxílio doença ou acidente de trabalho, conforme informado no Cadastro do Sindicato. Utilizar para cadastrar Vale Alimentação (Cesta básica).



Recebe em folha de pagamento - Marque a caixa se o funcionário recebe em folha de pagamento. Lembrando que nestes casos haverá a exibição dos valores nas respectivas folhas de pagamento, recibos, etc.

Após gravar, ficará assim:

Caso queria emitir um relatório dos usuários de benefícios, acesse:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Relatório de Usuários

Processamento Mensal de Benefícios:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Processamento Mensal

Após fazer os devidos cadastros, acesse esta rotina mensalmente para processar os benefícios:

O processamento dos benefícios pode ser feito de uma só vez para todas as empresas e usuários. Caso queira, pode selecionar por “Vínculo dos Usuários”.

Mês de Processamento: Informe o mês de processamento da folha em que o usuário receberá o benefício.

Período de Concessão: Informe a data inicial em que o colaborador começará a utilizar o benefício.

Benefício: É possível processar apenas para VT, VR, VA ou Todos.



Dias úteis no período: Informe quantos dias úteis haverá no período. O sistema multiplicará estes dias com os informados no cadastro do usuário, quando forem Diário ou Mensal.

Selecionar por data de pagamento: Este campo não é obrigatório. É indicado apenas para definir que o sistema faça um filtro pela data de pagamento informada nos Parâmetros do DSR.

Nota:

Quando se tratar de cálculo de Vale Alimentação (Cesta Básica), se houver colaboradores do tipo funcionário afastados por Auxílio Doença ou Acidente de Trabalho, o sistema fará o cálculo baseado no que foi informado no cadastro do sindicato, onde foi informada a quantidade de meses a serem pagos, após o afastamento do funcionário. Esses dados normalmente constam na convenção coletiva.

Ainda para Vale Alimentação, a tabela de cálculo é a seguinte:

Código Causa Ação

2 Afastado p/ Acidente de Trabalho Conforme Cadastro do Sindicato

3 Afastado p/ Serviço Militar Não calcula

4 Afastado p/ Licença Maternidade Calcula sempre

5 INSS – Auxílio Doença Conforme Cadastro do Sindicato

6 Licença sem Remuneração Não calcula

Relatório do Processo Mensal:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Relatório do Processo Mensal Relatório que emite tudo que foi processado para uma respectiva competência para conferência.

Mês e Ano do processamento: Informar o mesmo do processamento.



Manutenção do Movimento Mensal de Benefícios:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Manutenção Processo Mensal Objetivo: Permitir consultas, alterações e exclusões de determinado valor ora já calculado, ou inserção de um valor novo para um ou mais benefícios, ligados a um colaborador.

Processamento Admitidos – Vale Transporte e Vale Refeição:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Processamento Admitidos – VT e VR Objetivo: Processar vale transporte e refeição proporcional para funcionários admitidos no mês atual. Nota: Esta página só é valida para colaboradores do tipo Funcionário. O mês de admissão do mesmo deve ser igual ao mês em que se está operando o sistema. Ao informar a empresa e o funcionário o sistema validará a data de admissão do mesmo e emitirá uma mensagem de erro caso a mesma não corresponder ao comentado nesta nota.

Informe o código da empresa e código do funcionário e pressione OK.



A próxima página será exibida para que o usuário possa informar a data final da concessão do benefício e quantos dias para pagamento do mesmo. Vide página abaixo:

Obs.: Para o sistema calcular, é preciso já ter cadastrado o benefício ao funcionário em: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Usuários

Ao clicar no botão processar, se a opção estiver marcada, o sistema exibirá o recibo.

Relatórios do Movimento de Benefícios:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Relatório Movimento de Benefícios

Objetivo: Gerar recibos de pagamento, declaração de recebimento ou apenas o resumo do que foi calculado.



GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA EMPRESAS DE BENEFÍCIOS

Após o processamento mensal, há a opção de gerar um arquivo com os pedidos para importar direto no site da empresa de benefício. Para fazer esta geração, é necessário fazer algumas parametrizações.

1º Passo – Parâmetros

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Parâmetros Objetivo: Cada empresa de fornecedores possui seus próprios códigos de benefícios. Por isso, se faz necessário que o usuário entre em contato com a empresa e solicite-os. Após, entre nesta rotina, no logo da empresa e informe os códigos correspondentes.



Obs.: Antes de cadastrar os códigos, acessar e informar o nome do funcionário do DP que faz os pedidos.

Vamos dar um exemplo com a empresa VB Serviços. Clique no logo da empresa, que abrirá a seguinte tela:

Em código inicial e final, digite os códigos dos benefícios que serão parametrizados. Estes podem estar entre um intervalo de 200 em 200 benefícios. Insira e clique em Filtrar.

Abrirá uma tela com os benefícios solicitados:

Conforme informações adquiridas com as empresas de benefícios, informe no campo “Cód. Empresa” quais são os códigos correspondentes a cada um dos benefícios e clique em “Código Utilizado”.

Exemplo:

Em meu sistema foi cadastrado o Bilhete Único – Metrô + Ônibus como sendo código 1. Entrei em contato com a empresa de benefícios que me informou que o código oficial do benefício é 123, que foi o código cadastrado nesta tela, como exemplo acima.



2º Passo – Parâmetros Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Cadastros > Convênio de Fornecedores de Benefícios Objetivo: Para gerar o arquivo para as empresas de benefícios, é necessário entrar nesta rotina antes para cadastrar os convênios.

Veja o exemplo:

Solicitamos a empresa 301 e a Empresa de Benefícios VB:

As empresas de benefícios associam cada empresa (condomínio) com uma numeração, que pode ser chamada de convênio ou número de cliente. Esta numeração deve ser informada nesta tela para que, quando o sistema criar o arquivo, envie o seu código correspondente. Além disso, é preciso selecionar o benefício que foi contratado – Vale Transporte, Refeição ou Alimentação.

Obs.: Dependendo da empresa de benefícios, ao acessar esta tela, o sistema pode não pedir o número do convênio, pois não será utilizado no arquivo. Neste caso, apenas selecione o benefício correspondente.



3º Passo – Geração do Arquivo de Pedidos

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Pedidos > Geração de Arquivo Objetivo: Gerar arquivo para as empresas de benefícios com os respectivos pedidos.

Clique no logo da empresa. Abrirá a seguinte tela:

Esta tela é igual para todas as empresas de benefícios. Em nosso exemplo acessamos a VB.

Empresa e Usuário: Selecione as empresas e os usuários que deseja gerar o arquivo. Não se preocupe em pular empresas dentro de um intervalo, afinal, o sistema só gerará arquivo para empresas que possuem o Convênio, conforme foi mencionado no 2º passo.

Vínculo: Neste item é possível optar por gerar arquivo apenas com os pedidos dos Funcionários, Estagiários, Autônomos, Proprietários ou Todos de uma vez.

Seleções Múltiplas : Caso queira que alguns condomínios saiam em um único arquivo, utilize esta seleção. Exemplo: Para

processar os condomínios 1, 3 e 5, selecione as opções na tela e digite Empresa inicial e final 1 e clique . Vá gravando conforme

necessitar. No final, caso queira ver o que gravou, clique na . Quando clicar no botão Processar, ele vai gerar um único arquivo

com os condomínios selecionados. A diferença desta gravação com o botão , é que após utilizá-lo para salvar alguns condomínios, ao processar, o sistema criará um arquivo para cada gravação.

Mês de Processamento: Informe o mesmo mês que o Processamento Mensal foi gerado.

Entrega Vales no Condomínio: Esta opção vai dentro do arquivo gerado.

Selecionar por Data de Pagamento: Este campo é opcional. Se for preenchido, o sistema conferirá esta data nos Parâmetros de DSR, filtrando apenas para as empresas com as datas compatíveis.

Tipo de Processamento: Selecione se o processamento de seu arquivo refere-se a um pedido Mensal, de Diferença ou Ambos.



Tipos de Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Transporte: Selecione os benefícios que pretende enviar no arquivo. O sistema costuma já trazer os e selecionados. Neste caso, ele gerará um único arquivo com os três benefícios.

Quando clicar em Processar, o sistema criará um arquivo:

O arquivo deve ser salvo em um diretório. Feito isso, acesse o site da empresa de benefícios e importe o arquivo. Assim, todos os pedidos ficarão disponíveis para finalização da solicitação.

Relatório de arquivo de Benefícios:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Pedidos > Relatório do Arquivo Objetivo: Emitir relatório do conteúdo do arquivo informado.

Clique em no botão e busque o arquivo no diretório onde salvou. Após, clique em Processar.

O sistema emitirá um relatório:



Cálculo da Diferença de Tarifa de Vale Transporte: Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Cálculo da Diferença de Tarifa Objetivo: Apurar diferenças de vales transporte por ocasião de reajustes de tarifas.

O primeiro passo para calcular a diferença entre o valor fornecido ao colaborador e a diferença a ser paga, por ocasião de reajuste de tarifa, é acessar o cadastro de benefícios e informar o novo valor da tarifa, data de vigência, etc. (vide cadastro de benefícios).

Nesta página, a data de reajuste, a quantidade de dias e o mês e ano da folha são imprescindíveis para que o cálculo apresente o resultado esperado.

A data de reajuste servirá de pesquisa para o sistema, de modo que só efetuará o cálculo da tarifa cuja data contida no cadastro de benefícios coincidir com a data informada nesta página.

O usuário informará a quantidade de dias a serem pagos.

A caixa , se marcada, irá gerar evento para pagamento em folha no mês e ano informados nesta página e vale apenas para colaboradores do tipo Funcionário. Para este evento ser lançado no movimento do funcionário, precisa ter sido pré-cadastrado em: Cadastro Tabelas Códigos de Eventos, em Parâmetros de Eventos, na aba Pagamento de Benefícios.

Relatório de Diferença de Vale Transporte:

Menu: Benefícios > Vale Transporte, Alimentação e Refeição > Processamento > Relatórios de Diferença Objetivo: Rotina utilizada para emitir um relatório com os valores das diferenças apuradas, Recibos, Declaração de Recebimento.



ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA

O objetivo desta rotina é programar o sistema para que desconte automaticamente os valores de Assistência Médica e Odontológica dos funcionários, a partir do cadastro das Operadoras dos Planos de Saúde, Tabelas de Valores, Regras para Descontos, Planos da Empresa e funcionários. A diferença entre o valor descontado do funcionário e o valor do plano será o valor subsidiado pela empresa.

Ao utilizar essa rotina, além do desconto em folha de pagamento, o sistema processará para todos os titulares, beneficiários e agregados os valores mensais que serão enviados na DIRF e constarão no Informe de Rendimentos, além de trazer um relatório detalhado de todo o cálculo, totalizando por planos.

1º Passo: Cadastro do Plano de Assistência Médica e Odontológica Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Cadastro Ao inserir um cadastro da Operadora do Plano Médico de Saúde, deverão ser preenchidos todos os campos, pois serão validados pelo sistema e utilizados nas informações para DIRF.

Após, é obrigatório acessar Cadastro Cadastro Códigos de Eventos, em Parâmetros de Eventos, na aba Desconto de

Assist. Médica e Odontológica e informar qual será o evento de desconto na folha de cada assistência!

2º Passo: Valores dos Planos Para cada plano inserido, podemos informar os Valores conforme serão descontados. O sistema disponibiliza 4 opções: Valores Fixos, Faixa Salarial, Faixa Etária ou Percentual sobre Salário.

Tabela de Valores Fixos

Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Tabela de Valores Fixos Esta tabela deve ser preenchida caso o desconto da assistência seja feito por valores fixos, a partir de um mês/ano.

Para cadastrar, clique em

Informe Mês/Ano da competência, valores e os percentuais que serão descontados do titular, dependentes e agregados. Exemplo: Titular – Valor do Plano: R$ 60,00 Este é o valor do plano do titular.



% de desconto: informe o percentual que será descontado do funcionário, baseado no Valor do Plano. Assim, se o funcionário for pagar o valor integral do plano, informar 100%. Agora, por exemplo, se a empresa subsidiar 60% do valor, deve ser informado neste campo 40% (parte funcionário).

Tabela de Valores por Faixa Etária

Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Tabela de Valores por Faixa Etária

Esta tabela terá como tipo de cálculo a idade do titular, dependentes e agregados, que será parâmetro para desconto do valor, conforme faixa etária.

Ao clicar em “Inserir Nova Faixa”, abrirá a seguinte tela:

Informe o Mês/Ano de início da vigência, idade “Até” e os valores dos planos custeados pela empresa, com os respectivos percentuais que serão descontados do titular, dependente e agregado. Cada faixa etária deverá ser cadastrada separadamente.

Poderão ser cadastradas quantas faixas forem necessárias, de acordo com a idade do titular, dependentes e agregados.



Tabela de Valores por Faixa Salarial

Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Tabela de Valores por Faixa Salarial

Esta tabela terá como tipo de cálculo a composição salarial do funcionário (Códigos de 1 a 20). O funcionário denominado como titular será a referência salarial para cálculo dos demais dependentes e agregados do plano.

Clique em “Inserir Nova Faixa”:

Informe Mês/Ano de início da vigência, Salário “Até” e os Valores do Plano com os respectivos percentuais que serão descontados do titular, dependente e agregado.

Poderão ser cadastradas quantas faixas necessárias de acordo com o contrato da operado do plano de saúde.

Obs.: Caso o titular, beneficiário ou agregado não tenham desconto, não preencher o valor do plano e percentual de desconto.



Tabela de Valores por Percentual de Salário

Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Tabela de Valores por Percentual de Salário

Esta tabela faz o cálculo do desconto sobre a Composição Salarial (Códigos 1 a 20) a partir de um percentual informado, respeitando o teto máximo de desconto do titular, dependentes e agregados.

Clique em “Inserir Novo Valor”.

Informe Mês/Ano de início da vigência e para cada um dos beneficiários (Titular, Dependente e Agregado), informe o Valor do Plano, ‘% de desconto sobre o salário’ e o Teto, para que, quando o sistema fizer o cálculo do percentual sobre o salário, confira se o resultado não é maior que o Teto.



3º Passo: Assistência Médica e Odontológica x Empresa Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Empresa Nesta tela devem ser informados os dados referentes ao contrato de cada empresa com seu respectivo plano contratado. Clique em ‘Inserir Novo Contrato de Assistência’:

- Informe a Empresa que irá cadastrar e o Plano. - Tipo de Cálculo: Informe o tipo de cálculo que será utilizado para desconto. Se este já foi indicado no cadastro da empresa, vira já preenchido, só podendo alterar caso tenha sido marcada a opção “Permitir alterar tipo de cálculo”.

- Dados do Contrato: - Início: Data em que iniciou o contrato. - Dia de Fechamento: Esta informação será utilizada para apurar o valor do desconto do funcionário, quando este for por Faixa Etária, considerando sua data de aniversário. Se a data do aniversário for maior que a do dia de fechamento, o reajuste do plano será somente no próximo mês. Por exemplo: - Folha de Outubro - Funcionário com 28 anos – Aniversário 20/10 - Faixas de 24 a 28 // 29 a 33 ... - Data de Fechamento: 10 Ao calcular a folha de outubro, o sistema considerará a data de fechamento para ver se é anterior ou posterior ao aniversário . No caso exemplificado, o funcionário faz aniversário depois do fechamento, logo, neste mês, terá desconto ainda dentro da faixa ‘até 28 anos’. Se ele completasse 29 anos antes da data de fechamento, já entraria na próxima faixa.



- Regras para desconto - Desconsiderar percentual informado na tabela: Quando cadastramos os valores de descontos nas tabelas dos planos informamos um percentual X, que será padrão para todas as empresas. Porém, caso exista uma exceção, esta opção deverá ser marcada e os percentuais de desconto informados. Exemplo: Na tabela de valores do plano X foi informado que deverá ser descontado do funcionário 50%. Porém, para a empresa 100 o desconto será 80%. Na hora de cadastrar seu contrato, marque esta opção e informe o percentual.

4º Passo: Assistência Médica e Odontológica x Funcionário Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Funcionário Neste cadastro informaremos os dados do titular, dependentes e agregados, para o sistema saber exatamente o quanto descontar de cada funcionário. Ao acessar esta rotina, selecione a empresa e clique em Filtrar.

Se houver algum funcionário cadastrado, aparecerá abaixo. Caso queira inserir, clique em :

Informe a Empresa, Funcionário e o Plano de Saúde/Odontológico. O campo Tipo de Cálculo já virá preenchido automaticamente.

Vigência: Informe a data inicial que será utilizada para apuração dos valores mensais. Após, clique em .



Os dados principais do Titular (Nome, CPF, Data de Nascimento, Data de Inclusão e o Tipo de Beneficiário) sempre serão cadastrados automaticamente, para preenchimento ou gravação dos pagamentos para serem enviados para DIRF posteriormente e constarão no Informe de Rendimentos do funcionário. O sistema fará a inserção da Data de Inclusão. Assim, o sistema considerará aquela data para início de desconto em folha. Obs.: Caso o funcionário cadastrado tenha desconto bem antes daquela data (fruto de implementação de empresa nova) e o DP queira calcular folhas anteriores, esta deverá ser alterada. Isento: Caso o plano informado tenha percentual de desconto para titular, mas para este funcionário exclusivamente não tenha, marque esta opção, assim, por mais que os dados tenham sido inseridos, ele será isentado do desconto. Beneficiários: Para inserir beneficiário há duas opções: Manual ou importar o dependente.

Ao clicar no botão “Importar Dependentes” serão preenchidos os dados principais (Nome, CPF, Data de Nascimento, Data de Inclusão e o Tipo de Beneficiário) conforme informados no Cadastro de Dependentes, sendo enviados posteriormente para DIRF e constarão no Informe de Rendimentos do funcionário. Obs.: Da mesma maneira que ao cadastrar um titular o sistema utiliza a data atual, para seus dependentes também. Assim, a recomendação para quem está cadastrando uma empresa nova agora, mas deseja calcular as folhas anteriores, é não esquecer de alterar a data de inserção. Data de Saída: Caso seja necessário informar a saída do Titular ou Dependentes do Plano Médico ou Odontológico. Relação de Dependência / Tipo de Beneficiário: Serão preenchidos automaticamente na importação do dependente, de acordo com os dados do Cadastro de Dependentes.



Relatório de Planos de Assistência Médica e Odontológica

Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Relatório Este relatório trará todos os valores descontados na competência selecionada, além dos totais por funcionários, por empresa e um total da empresa separado por plano.

Caso selecione um plano específico, o sistema emitirá um relatório detalhado apenas de seus descontos:



Relatórios Personalizados

Menu: Benefícios > Assistência Médica e Odontológica > Relatórios Personalizados Esta rotina permite que o usuário crie relatório referente aos Planos de Assistência Médica e Odontológica com o auxílio do Sigadm Complementos, a partir do controle de assistência médica do sistema. Como Modelo Padrão temos a Autorização de Desconto em Folha de Pagamento:

Quando um funcionário possui plano médico e/ou odontológico e é descontado algum valor de seu salário, é possível cadastrar os dados da assistência nesta guia. Caso o funcionário receba o benefício sem nenhum desconto, não precisa ser cadastrado. Para cadastrar o benefício ao funcionário é necessário que já exista um plano cadastrado, assim como seus valores no menu Benefícios Assist. Médica/Odontológica. Caso não tenha, veja instruções da rotina no item ‘Cadastro de Assist. Médica e/ou Odontológico’ (pg 123)



CADASTRO DE PCMSO / PPRA

Menu: Cadastro > PCMSO/PPRA Nesta rotina será possível fazer o controle de todas as empresas que realizam os exames periódicos, admissionais e demissionais, assim como seus contratos e controle do período para realização de exames. Menu: Cadastro > PCMSO/PPRA > Cadastro de Empresas

Clique em e faça o devido preenchimento:



Conforme exemplo, é possível incluir o Logotipo da empresa, assim como o endereço das unidades:

Menu: Cadastro > PCMSO/PPRA > Cadastro de Contratos

:

Após inserir as informações, clique em Gravar.



Obs.: Se houver renovação de contrato, é necessário acessar a tela do cadastro, e o sistema trará o botão que, quando acionado, o sistema criará um novo cadastro de contrato com o início e término do contrato com as datas reajustadas, conforme periodicidade informada.

Após cadastro do Contrato, é possível emitir um relatório do cadastro: Cadastro > PCMSO/PPRA > Relatório de Contratos

Para funcionários já cadastrados até o momento da implementação da rotina:

Cadastro > PCMSO/PPRA > Cadastro de Empresas: Cadastre as empresas que realizaram os exames de PCMSO/PPRA; Cadastro > PCMSO/PPRA > Cadastro de Contratos: Cadastre os contratos de cada condomínio; Cadastro > Funcionário > Cadastro – Saúde Ocupacional (PCMSO):

Para cadastrar os dados do exame, é preciso entrar no cadastro do funcionário, no item Saúde Ocupacional (PCMSO):

Insira o tipo de exame: Admissional, Periódico, Demissional, Retorno ao Trabalho ou Mudança de Função;

Empresa PCMSO: Aponte qual é a empresa que fará o exame; Periodicidade: O sistema preencherá este item conforme a idade do funcionário. Veja que ao lado da data de nascimento, na parte superior da tela, o sistema fez o cálculo e trouxe a idade dele. O controle de periodicidade será o seguinte: - Para funcionários de 18 anos até 45 anos, o período de exame será de 2 anos; - Para funcionários menores que 18 anos e maiores de 45 anos, o exame será anual (1 ano);



Vencimento: Até que data o funcionário deverá fazer o exame;

Data da realização: Não precisa ser preenchido. O sistema preencherá este campo conforme a realização da ‘baixa’ através da rotina: Cadastro > PCMSO/PPRA > Baixa de Exame Médico; Anotações: Caso queira, anote algo referente ao exame.

Após Gravar, o sistema voltará para a primeira tela:

Para funcionários cadastrados após a implementação da rotina:

Cadastro > PCMSO/PPRA > Cadastro de Empresas: Cadastre as empresas que realizaram os exames de PCMSO/PPRA; Cadastro > PCMSO/PPRA > Cadastro de Contratos: Cadastre os contratos de cada condomínio; Cadastro > Funcionário > Cadastro – Saúde Ocupacional (PCMSO):

Após gravar o cadastro do funcionário, ao acessar a tela dele novamente, verá que o sistema trará o item ‘Saúde Ocupacional (PCMSO)’:

Quando acessar o item, aparecerá o pré-cadastro:



Clique no botão para preencher o restante dos dados referentes ao exame admissional do funcionário:

Após preencher os dados da Empresa PCMSO e a Data da Realização, clique em ‘Gravar’ e o sistema fará o seguinte: Criará um segundo registro com o tipo Periódico, à contar a partir da data de Realização + a Periodicidade, que no nosso exemplo é de 24 meses:

Para ambos os casos citados, poderá ser emitido tanto um relatório para controle dos vencimentos dos exames, quanto a própria Guia de Encaminhamento:

Relatório de Vencimentos: Cadastro > PCMSO/PPRA > Relatório de Vencimentos – PCMSO; Guia de Encaminhamento: Cadastro > PCMSO/PPRA > Guia de Encaminhamento – PCMSO:



Tipo: Selecione o tipo de colaborador que será encaminhado para o exame: - Avulso: Ainda não cadastrada no sistema; - Pessoa: Inserido no Cadastro de Pessoas (Cadastro > Tabelas > Cadastro de Pessoas); - Funcionário: Já cadastrado como Funcionário. Preencha os dados da tela conforme ‘Tipo’ selecionado.

Obs.: O sistema trará um modelo de Guia ‘Padrão’ criado pela Gosoft. Caso queira incluir novos modelos, faça a inserção pelo Sigadm Complementos.

Após o funcionário realizar o exame, deverá ser efetuada a baixa no sistema, para que seja criado automaticamente um próximo exame no cadastro do funcionário, conforme sua periodicidade: Menu: Cadastro > PCMSO/PPRA > Baixa de Exame Médico:

Preencha dos dados da tela e clique em ‘Filtrar’.

O sistema trará todos os funcionários da empresa mencionada, cadastrados para realizar o exame através da empresa de PCMSO e dentro do período de vencimento.

Selecione os funcionários que realizaram o exame na data da Realização informada na tela inicial e clique Processar:

Ao processar esta rotina, o sistema irá ao Cadastro do Funcionário, em Saúde Ocupacional, colocará a data de realização do exame e já criará a data do próximo, conforme periodicidade cadastrada.



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

CADASTRO: Menu: Cadastro > Equipamento de Proteção Individual Nesta rotina é possível fazer o controle dos equipamentos de proteção individual entregues aos funcionários, assim como sua data de entrega e troca. Menu: Cadastro > Equipamento de Proteção Individual > Cadastro Rotina utilizada para cadastrar os equipamentos de proteção. Esta é a tela inicial. Ao clicar em “Filtrar” poderá ver os equipamentos já cadastrados pelo usuário.

Clique em ‘Inserir novo EPI’ para cadastrá-los. Exemplo:

Código: Este campo será preenchido pelo sistema. Descrição: Insira o nome do equipamento. Validade: Informe a quantidade de meses de validade do equipamento. Observação: Informe qualquer observação relevante ao equipamento.



LANÇAMENTOS DE EPI: Menu: Cadastro > Equipamento de Proteção Individual > Lançamentos de EPI Nesta rotina devem ser informados os equipamentos entregues para cada funcionário, assim como a quantidade.

Repare que esta tela inicial é uma página de filtro. Sendo assim, preencha pelo menos os campos obrigatórios que são: Código Empresa e Código Funcionário. Há também a possibilidade de filtro por Data de Entrega, Data de Troca e/ou Código do EPI. Ao clicar em “Filtrar”, o sistema trará tudo que já foi cadastrado:

Abaixo haverá a opção para ‘Inserir novo lançamento de EPI’. Clique neste botão:

EPI: Informe o equipamento que o funcionário receberá. Quantidade: Informe a quantidade deste equipamento que ele receberá. Data da entrega: Dia que o funcionário receberá o equipamento. Validade: O sistema preencherá automaticamente, conforme informado no cadastro do EPI. Data de Troca: O sistema preencherá automaticamente com a data de entrega acrescida da validade. Equipamento Entregue: Marque a opção caso o equipamento já tenha sido entregue ao funcionário.



Caso precise cadastrar outro equipamento, clique em ‘Gravar +’, se não, clique em ‘Gravar’ e o sistema voltará para a primeira tela:

Veja que o sistema apresenta dois registros: aquele que foi cadastrado e outro, criado pelo próprio sistema, já com a data em que deverá ser feita a próxima entrega do equipamento. Sendo assim, quando for entregue o novo equipamento, basta entrar neste registro, informar a Data de Troca e marcar que foi entregue, e assim como um ciclo, o sistema sempre criará o próximo registro.

RELATÓRIO: Menu: Cadastro > Equipamento de Proteção Individual > Relatório

Exemplo:



COMPROVANTE: Menu: Cadastro > Equipamento de Proteção Individual > Comprovante Nesta rotina é possível emitir um comprovante para o funcionário assinar referente ao equipamento que recebeu.

Assim como outros relatórios do sistema, há a possibilidade de criação de novos modelos personalizados através do Sigadm Complementos. Segue abaixo um exemplo do modelo padrão enviado pela GoSoft:



GERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SALARIAL

Menu: Cadastro > Funcionário > Geração da Composição Salarial Objetivo: Reajustar o valor do salário de todos os funcionários de uma só vez, baseando-se em um percentual X que pode ser aplicado conforme as faixas salariais.

Salário Base: Mês que já possui composição salarial e que será copiado. Apuração: Mês que terá a composição igual a do mês do Salário Base. Sindicato: Campo não obrigatório. É possível informar o sindicato para o qual será feita a geração da composição. Se preenchido, servirá como filtro. Se marcar Reajustar:

Zerar Antecipação: Caso tenha sido utilizado o evento (código 11 – antecipação de dissídio) lançado na composição no mês anterior ao do reajuste, o sistema exclui esse evento quando inserir o novo salário reajustado. Arredondar Centavos: No cálculo do reajuste, o sistema arredonda os centavos do novo salário. Motivo: Informe o motivo do reajuste dos salários. Até: Informe até que faixa salarial deve ser reajustado. Percentual: Percentual que será reajustado. Acrescentar: Caso queira acrescentar algum valor por faixa salarial.



REAJUSTE SALARIAL

1º Passo

Menu: Cadastro > Tabelas > Pisos Salariais

Acesse esta tela para alterar os pisos salariais, conforme convenção emitida pelo sindicato:

Selecione o Sindicato e, se quiser, a função e clique em filtrar:

Selecione a função e clique em Alterar. Abrirá a seguinte tela:

Altere o Valor e a jornada (caso necessário) e clique em Gravar. Faça este procedimento com todas as funções que sofreram alterações.

Caso haja mais de uma função com o mesmo piso, utilize o botão para acertar várias funções ao mesmo tempo. Abrirá a seguinte tela:

Informe o Sindicato. A função não é obrigatória, podendo deixá-la em branco. Após, clique em Filtrar.



Selecione do lado esquerdo as funções que terão o mesmo piso e através da seta >, envie para o lado direito – “Funções Selecionadas”. A seta dupla >> envia todas as funções. 2º Passo

Menu: Cadastro > Funcionários >Coeficientes para Cálculo do Dissídio

Com a tabela de coeficientes em mãos, acesse esta tela e informe Sindicato e Mês/Ano referente ao dissídio. Atenção: Por mais que os coeficientes de dissídio tenham saído com meses de atraso, informe o mês referente ao reajuste. Exemplo: O reajuste de 10/2014 saiu em 12/2014, mesmo assim, crie a tabela de coeficientes com competência 10/2014 e faça o reajuste com este mês.

Como o exemplo acima, aparecerá a mensagem ‘Nenhum item encontrado’.

Clique em . Abrirá a seguinte tela:

Informe os coeficientes conforme a data de admissão de cada funcionário e seu multiplicador direto. Exemplo:

Data da Admissão Multiplicador Direto

Antes de 15/10/2013 1,080000

16/10/2013 a 15/11/2013 1,073096

16/11/2013 a 15/12/2013 1,066235

16/12/2013 a 15/01/2014 1,059419



No sistema:

3º Passo

Menu: Cadastro > Funcionários > Cálculo do Dissídio

Após cadastrar a tabela de coeficientes e atualizar os pisos salariais, acesse esta rotina para calcular o dissídio.

Ao processar, o sistema reajustará sobre os salários informados na Composição Salarial do ano anterior ao reajuste.

Exemplo: Ao efetuar o reajuste de 10/2014, o sistema buscará a composição salarial de 10/2013 e aplicará o reajuste. Veja que ele buscará o salário da competência do exercício anterior e não de meses anteriores, por isso, caso o funcionário tenha tido um aumento durante este intervalo, o ‘Motivo de Alteração’ apontado naquela composição deve ter em seu cadastro a pergunta ‘Antecipação Salarial’ desmarcada para que o sistema utilize aquele valor para reajuste. Outro controle é feito através de uma compararação que confere se o valor reajustado é maior que o salário da competência anterior. Se for, ele fará o reajuste, se não, manterá o valor, criando a composição salarial de 10/2014.

O mesmo acontecerá com o piso salarial. Se o valor reajustado ficar menor que o piso, o sistema ignora o reajuste e assume o piso.

Informe as empresas para as quais deseja calcular o dissídio. Caso informe de 1 a 9999, o sistema processará apenas as empresas que possuem funcionários no sindicato informado.

Em Mês/Ano, informe a mesma competência referente ao reajuste que criou a tabela de coefiecientes.

Motivo: Com o processamento, o sistema criará a composição do funcionário da competência do reajuste. Como ele fará isso automaticamente, é possível informar o motivo de alteração do salário, para manter um histórico. Este pode ser consultado através da Ficha de Registro. Estes ‘motivos’ são criados através de uma tabela própria em Cadastros > Tabelas > Tabelas Gerais – Motivos de Alterações.

Arredondar Valores: Se houver valores quebrados, marcando esta opção, o sistema arredondará conforme valor máximo informado no cadastro da empresa.



Existe a opção de emitir uma prévia para consultar antes de processar:

Caso esteja de acordo com os valores, volte na tela e marque a opção ‘Processamento’e em seguinte clique em Processar.

Calculando a diferença das folhas

É comum o dissídio atrasar para sair, o que obriga o Departamento Pessoal a pagar as folhas sem os valores reajustados e gera um “re-trabalho” futuro, pois quando sairem os coeficientes, terão que fazer o cálculo da diferença da folha. Pensando n isso, a GoSoft desenvolveu duas rotinas a serem processadas nestes casos, após rodarem o reajuste.

1º Passo: Menu: Folha de Pagamento > Cálculos > Cálculo da Diferença de Folha Para executar esta rotina, é necessário que os salários já estejam reajustados, tanto pela rotina de Cálculo de Dissídio, quanto manualmente.

Informe as empresas e os funcionários. Mês da Folha: Informe o mês em que o sistema deverá recalcular com o novo salário. Caso seja mais de um mês, como 10/2014 e 11/2014, processe esta rotina duas vezes, primeiro informando neste campo 10/2014 e a segunda 11/2014. Mês de Pagamento da Diferença: Informe o mês em que deverá ser pagar a diferença em folha. Lançar no movimento diferença negativa (desconto): Caso marque esta opção e o sistema chegue a resultados negativos, ele lançará estes descontos no movimento do funcionário no código informado abaixo (Código de Evento de Descontos criado pelo usuário). Código da Tabela: Informe a tabela de eventos que utilizará. A Tabela Padrão é a número 1.



Código de Evento de Proventos: Informe em qual evento (criado pelo usuário) o sistema apontará no movimento do funcionário o valor da diferença. O sistema internamente fará o cálculo de todas as folhas novamente com o salário informado na composição salarial. Após, ele comparará o valor pago com o que deveria ter sido. A diferença lançará em folha.

2º Passo: Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Geração de Movimento de Diferença da folha

Informe as empresas e os funcionários. Mês/Ano Inicial e Final: Informe o mês em que o sistema deverá recalcular com o novo salário. Caso seja mais de um mês, como 10/2014 e 11/2014, processe: Mês/Ano Inicial=10/2014 e Mês/Ano Final=11/2014 O sistema criará o código do evento indicado na rotina ‘Folha de Pgto Cálculos Cálculo da Diferença de Folha’ no movimento do funcionário Folha de Pgto > Movimentos > Eventos, com o valor a pagar.



CADASTRAMENTO DO NIS

Há duas maneiras de solicitar o PIS pelo sistema: Emissão do formulário (FICUS/E) ou geração do arquivo (lote). O FICUS/E é um formulário que deverá ser entregue em uma agência da Caixa Econômica, que possibilitará, posteriormente, o acesso ao cadastramento do PIS pelo site da Caixa, sem que haja a necessidade do certificado digital. Geração do arquivo (lote) criará um arquivo com os dados do trabalhador, que será importado na Conectividade Social ICP, de acordo com a Circular CAIXA nº 659, de 01/07/2014 - DOU de 03/07/2014, que disponibiliza o serviço de cadastramento do PIS.

Para emitir a FICUS’E - Ficha de Cadastro de Usuário Externo 1º Passo: No Cadastro da Empresa, aba Administração, preencha os campos “Pessoa Responsável pela Empresa” e “Pessoa Responsável pela Administração”.

2º Passo: Para emitir a guia acesse: Cadastro > Empresa > FICUS/E – Ficha de Cadastro de Usuário Externo.

O formulário deverá conter informações necessárias que devem ser preenchidas na emissão do relatório, como data da emissão, acesso em qual sistema, observações, cargo/função. Em seguida, entregar na agência da CEF, juntamente com a documentação necessária.



Para gerar o arquivo (lote) Menu: Cadastro > Relatórios de Admissão > DCN - Documento de Cadastramento do NIS

Preencha os dados da empresa e funcionário. O tipo de relatório estará marcado como padrão “Arquivo”. (A solicitação por formulário será descontinuada pela CEF). O número da versão deverá ter seu controle manual diário, não será automático do sistema. A cada arquivo gerado deverá ter uma nova versão. Somente para “Retificação” de arquivo já enviado, será permitido ter o mesmo número de versão.

Gravar solicitações: Ao gravar solicitações, cada solicitação gravada deverá ter um número de versão diferente. No exemplo abaixo foram gerados 03 arquivos na mesma data com sequência de versões diferentes. Como o controle é diário, em outra data poderá ser utilizada a mesma sequência.

Arquivo de Retorno: Após o envio e processamento, será remetido à Caixa Postal do empregador um arquivo de retorno, contendo críticas ou o número do PIS cadastrado. Esse pode ser lido na rotina Cadastro > Relatórios de Admissão > Leitura do Arquivo de Retorno NIS. O sistema emitirá um relatório com os cadastrados processados ou inconsistências que deverão ser analisadas e corrigidas.



CAGED

Menu: Cadastro > Caged > Geração de Arquivo O arquivo do Caged pode ser gerado de duas maneiras: Diário ou Mensal.

Geração de Arquivo Mensal Acesse a rotina Cadastro > Caged > Geração de Arquivo, selecione a opção Mensal e gere o arquivo, para posteriormente, fazer sua leitura no aplicativo do Caged.

Obs.: No arquivo Mensal serão enviados todos os funcionários demitidos ou admitidos (que não estão recebendo seguro desemprego).

Geração de Arquivo Diário 1º Passo: Para gerar o arquivo do Caged Diário é necessário antes acessar o cadastro do funcionário que está recebendo o seguro desemprego, aba ‘Dados Contratuais’ e selecionar esta opção:



2º Passo: Acesse a rotina Cadastro > Caged > Geração de Arquivo, selecione a opção Diário e gere o arquivo para, posteriormente, fazer sua leitura no aplicativo do Caged.



AUTÔNOMOS

CADASTRO

Menu: Folha de Pagamento > Autônomos > Cadastro

Através desta rotina faça o cadastro dos autônomos.

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Parte Geral

Empresa: Informe o código da empresa para a qual este autônomo prestará serviço.

Código: Informe qual será seu código dentro do cadastro da empresa. Vale lembrar que o código não precisa ser sequencial ao do funcionário. Sendo assim, é possível ter na mesma empresa o funcionário código 5, por exemplo, e o autônomo código 5 sem que um influencie no outro.

Pessoa: O autônomo já deve ter sido cadastrado como pessoa. Sendo assim, digite o código dele ou clique na lupa para pesquisa.

Caso ele ainda não esteja cadastrado, é possível efetuar o cadastro clicando em: . Função: Informe qual será a função deste autônomo para a empresa. Este pode ser síndico, jardineiro, eletricista, etc.

Categoria: O sistema trará opções de categorias (FGTS). Clique na lupa e escolha a categoria referente a este autônomo.

Departamento: Informe para qual departamento este autônomo prestará serviço.

Data de admissão: Informe a data em que este autônomo começou a prestar serviço.

Percentual de ISS: Caso o autônomo vá recolher ISS, informe o percentual.

Previdência

Recolhe INSS: Marque caso o autônomo vá fazer o recolhimento de INSS.

Percentual de retenção para terceiros: Caso o autônomo vá recolher um percentual sobre terceiros, informe-o.

Percentual da base de cálculo para tributação de previdência: Informe o percentual sob o valor do pagamento do autônomo que deverá ser tributado. Exemplo: Pagamento R$ 1000,00 qual a % deste valor deverá ser levada para a tabela da previdência? Por via de regra, sempre 100%, logo, se informar este percentual, o sistema levará os R$ 1000,00 para a tabela.



Imposto de Renda

Retém IR: Marque caso o autônomo vá fazer o recolhimento de IR. Obs.: Esta opção pode ser marcada mesmo que o pagamento do autônomo não atinja, a princípio, a tabela de IR. O recolhimento será feito apenas se atingir as faixas de retenção.

Número de Dependentes: Informe o número de dependentes.

Percentual da base de cálculo isento de tributação de IRRF: Caso o autônomo tenha algum percentual de isenção de IRRF, informe-o.

É possível emitir um relatório do cadastro através da rotina: Folha de Pagamento > Autônomos > Relatório

PAGAMENTOS

Menu: Folha de Pagamento > Autônomos > Pagamentos

Através desta rotina serão lançados os pagamentos dos autônomos.

Os encargos destes pagamentos entrarão automaticamente na folha da empresa. Para que os pagamentos constem também na emissão da folha analítica, selecione a opção para emitir os pagamentos de autônomos.

Esta é uma tela inicial de filtro. Os dois únicos campos obrigatórios são ‘Empresa’ e ‘Autônomo’. Caso não preencha mais nada, quando clicar em OK, o sistema trará todos os pagamentos já efetuados para esse autônomo.

Para lançar um pagamento, clique em Inserir:

Mês/Ano Competência: Informe a competência da folha em que será feito o pagamento.

Data de Pagamento: Informe a data de pagamento.

Remuneração: Valor pago ao autônomo.

Outros descontos: Caso haja algum valor a descontar do autônomo, informe-o.



INSS

Percentual Empresa: Este percentual virá preenchido automaticamente. O sistema confere no cadastro da empresa o FPAS preenchido.

Outras Remunerações: Caso o autônomo trabalhe em outra empresa, pode apresentar seu holerite para o DP, para que seu recolhimento total de INSS no mês não exceda o teto. Para isso, neste campo informe sua outra remuneração e no campo abaixo - ‘Valor Retido’, o INSS recolhido. Assim, quando o sistema calcular seu pagamento, somará os rendimentos e verificará em que faixa da tabela se enquadra. Do resultado, será abatido o INSS retido na outra empresa e, caso ainda reste algo sem que este atinja o teto, será feio o desconto.

Após, clique em Gravar. O sistema trará um resumo de seu pagamento:

Obs.: O campo INSS, que no exemplo acima está com o valor de R$ 110,00, refere-se aos recolhimentos parte autônomo. Para calcular, o sistema buscou o percentual de 11% na tabela de INSS.

Após isso, o cálculo já está feito! É possível emitir o Recibo de Pagamento e um Demonstrativo de Pagamento.

o Recibo de Pagamento: Folha de Pagamento > Autônomos > Recibo

o Demonstrativo de Pagamento: Folha de Pagamento > Autônomos > Relatório de Pagamentos



PROPRIETÁRIOS

Menu: Folha de Pagamento > Proprietários

Através desta rotina é possível cadastrar os proprietários da administradora, para lançar posteriormente seu pró-labore.

CADASTRO

Menu: Folha de Pagamento > Proprietários > Cadastro

Através desta rotina faça o cadastro dos proprietários que constam na administradora.

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É possível emitir um relatório do cadastro através da rotina: Folha de Pagamento > Proprietários > Relatório

Após Gravar, o sistema criará o cadastro e trará a seguinte visualização:

Veja que nesta visualização há o seguinte símbolo: , que é utilizado para a inserção da Distribuição de Lucros onde será informado automaticamente na DIRF:



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Ao inserir o ano ‘2014’, o sistema abrirá a seguinte tela:

Insira os valores manualmente. Após, clique em Gravar.

PAGAMENTOS

Menu: Folha de Pagamento > Proprietários > Pagamentos

Através desta rotina será lançado o pró-labore do proprietário.

Os encargos deste pagamento entrarão automaticamente na folha da empresa.

Esta é uma tela inicial de filtro. Os dois únicos campos obrigatórios são ‘Empresa’ e ‘Proprietário’. Caso não preencha mais nada, quando clicar em OK, o sistema trará todos os pagamentos já efetuados a este proprietário.



Para lançar um pagamento, clique em Inserir:

Mês/Ano Competência: Informe a competência da folha em que será feio o pagamento.

Data de Pagamento: Informe a data de pagamento.

Remuneração: Valor de retirada do proprietário.

Outros descontos: Caso haja algum valor a descontar do proprietário, informe-o.

Abatimento INSS sobre IR: O valor digitado será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda. Por exemplo: Um contribuinte individual que já fez recolhimento na competência em que receberá um novo pagamento como Proprietário.

Outras Remunerações:

Caso o proprietário tenha outra fonte de renda, ele pode apresentar seu holerite para o DP, para que seu recolhimento total de INSS no mês não exceda o teto. Para isso, neste campo informe sua outra remuneração, e no campo abaixo - ‘Valor Retido’, o INSS recolhido. Assim, quando o sistema calcular seu pagamento, somará os rendimentos e verificará em que faixa da tabela se enquadra. Do resultado, será abatido o INSS retido na outra empresa e, caso ainda reste algo sem que este atinja o teto, será feio o desconto.

Após Gravar, o sistema apresentará um resumo do pagamento:

Após isso, o cálculo já está feito! É possível emitir o Recibo de Pagamento e um Demonstrativo de Pagamento.

o Recibo de Pagamento: Folha de Pagamento > Proprietários > Recibo de Pagamentos

o Demonstrativo de Pagamento: Folha de Pagamento > Proprietários > Relatório de Pagamentos



ADIANTAMENTO SALARIAL

Processando o Adiantamento Salarial

Menu: Folha de Pagamento > Adiantamento > Processamento

Esta rotina trata do processamento do adiantamento. Deve ser processada todo mês.

Para cálculo, o sistema utilizará dois dados principais: Composição salarial da competência processada + Percentual de adiantamento do cadastro do funcionário.

Empresa – Inicial/Final: Informe a empresa para a qual deseja processar o adiantamento. Caso queira processar para todas, mantenha o código inicial 1 e final 9999.

Funcionário – Inicial/Final: Informe o funcionário para o qual deseja processar o adiantamento. Caso queira processar para todos, mantenha o código inicial 1 e final 999999.

Referência de Pagamento – Mês/Ano: Informe a competência do adiantamento que será processado.

Data de Pagamento: Informe a data em que será realizado o pagamento do adiantamento.

Categoria do Funcionário: Selecione a categoria do funcionário para o qual deseja processar o adiantamento: Todos, Mensalista ou Horista.

Selecionar por data de pagamento da folha: Este campo, além de não ser obrigatório, deve ser utilizado com cautela, pois a data informada aqui servirá como filtro para o processamento, sendo comparada com o cadastrado nos Parâmetros de DSR.

Exemplo: Ao processar o adiantamento salarial da empresa 1 a 9999, da competência 06/2014, para pagamento dia 20/06/2014, se preencher para o sistema ‘selecionar pela data de pagamento 05/07/2014’, o sistema observará todos os Parâmetros de DSR criados para esta competência do adiantamento e processará apenas para as empresas que tenham o pagamento cadastrado para esta data.

Tipo de Processamento:

Calcular: O sistema fará o cálculo conforme filtro solicitado.

Excluir Cálculo: O sistema excluirá o cálculo do filtro informado. Somente serão excluídos os adiantamentos processados pelo sistema. Há também a opção de excluir o adiantamento de um funcionário direto da tela de manutenção.

Excluir Todos: O sistema excluirá o cálculo do filtro informado. Serão excluídos os adiantamentos processados pelo sistema e os adiantamentos cadastrados pela manutenção.

: Após preencher os itens da tela, clique em Processar.

: Este botão é uma opção para quem deseja processar algumas empresas específicas criando uma lista de solicitações.

Exemplo: Para processar o adiantamento apenas para as empresas 1, 3, 5, 7 e 9, sendo que são cadastradas as empresas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esta opção evita a necessidade de efetuar os processamentos de cada empresa separadamente, da seguinte forma: informando a empresa 1 em inicial e final e clicando Gravar Solicitações. Após, empresa inicial e final 3 e Gravar Solicitações, e assim por diante. O sistema criará uma lista de solicitações. Quando terminar de fazer as solicitações, é só clicar em Processar. O sistema fará o processamento apenas para as empresas gravadas.



Em todas as telas de ‘Processamento’, o ideal é que sempre apareça a mensagem:

Caso o sistema tenha alguma informação de ocorrência, haverá um relatório ‘pdf’ com os avisos/erros. Exemplo:

No exemplo acima, o sistema não calculou o adiantamento pois não localizou o Parâmetro de DSR do mês.

Após o processamento é possível emitir alguns relatórios:

Demonstrativo: Folha de Pagamento > Adiantamento > Demonstrativo.

Líquido de Adiantamento: Folha de Pagamento > Adiantamento > Valores Líquidos

Recibo de Pagamento: Folha de Pagamento > Adiantamento > Recibo de Adiantamento Salarial



Manutenção do Adiantamento

Menu: Folha de Pagamento > Adiantamento > Manutenção

Caso haja a necessidade de alterar algo no adiantamento, poderá ser utilizada a tela de manutenção. Nela, informe os dados necessários e clique em ok:

: Grava e retorna à página anterior.

: O sistema gravará o adiantamento, sem verificar se há folha posterior àquela data de pagamento.

Inserindo um Vale para o Funcionário

Esta tela pode ser usada também para lançar vales concedidos aos funcionários.

Neste caso, o usuário acessará e fará a inserção do valor. O desconto deste valor pode ser feito na Folha, junto com o adiantamento salarial, direto no código 123 ou no próprio adiantamento. Tudo dependerá da opção que foi marcada no Cadastro do Funcionário > Parâmetros para Cálculo > Adiantamento – Abater adiantamentos anteriores. Se marcada esta opção, o vale será descontado no adiantamento, se não, será descontado em folha.

Após, é possível emitir um recibo de pagamento, tal qual um adiantamento mensal.



Demonstrativo do Adiantamento Salarial

Menu: Folha de Pagamento > Adiantamento > Demonstrativo

Demonstrativo do adiantamento, que mostra os valores do cálculo do adiantamento discriminados.

Nesta tela é possível emitir o demonstrativo de várias empresas de uma só vez, informando empresa inicial 1 e final 9999, e filtrando por período de pagamento ou competência.



Líquidos dos Adiantamentos de Salário

Menu: Folha de Pagamento > Adiantamento > Valores Líquidos

Neste relatório é possível emitir uma listagem com os valores líquidos de adiantamentos salariais.

Tipo de Relatório

Por Funcionário: Trará uma listagem de todos os funcionários com seus respectivos valores.

Por Empresa: Relatório com o valor total de adiantamento por empresa.

Declaração de Recebimento: Relatório em forma de protocolo, no qual entrará o nome de cada funcionário, o valor de seu adiantamento e um campo à frente para assinar.



Recibo de Adiantamento Salarial

Menu: Folha de Pagamento > Adiantamento > Recibo de Adiantamento Salarial

Nesta tela é possível fazer a impressão dos recibos de pagamentos do adiantamento salarial.

Tipo de Relatório: Demonstrativo, Recibo e Ambos.

Se optar por Demonstrativo ou por Recibo, o sistema emitirá o recibo em uma folha inteira, sendo que o Demonstrativo é a via do funcionário, que não terá o campo para assinatura e Recibo é a via que ele deverá assinar e devolver ao DP.

A opção ‘Ambos’ trará as duas opções em uma folha – Demonstrativo + Recibo.

Impressão Frente e Verso: Marcando esta opção, o sistema imprimirá o(s) recibo(s) com uma imagem no verso, essa imagem deve ser incluída nos Parâmetros do Sistema (Sistema > Parâmetros / Editar Parâmetros Gerais do Sistema – Carregar Imagens).

Agrupar Impressão (Páginas Inteiras, meia página): Selecionando o Tipo de Relatório ‘Ambos’, o sistema trará dois recibos em uma folha. Se o funcionário teve muita movimentação durante o mês e, por esta razão, não couber tudo em um recibo, o sistema automaticamente transformará cada via em uma página. Neste caso, esta opção pode ser utilizada para quem utiliza guilhotina para cortar as vias dos recibos, para não haver acidentes, pois o sistema agrupará na impressão primeiramente as folhas inteiras e, em seguida, as duplas.



Opção: Ambos



Solicitação

Menu: Folha de Pagamento > Adiantamento > Solicitação

Esta rotina é utilizada por Departamentos Pessoais que permitem aos funcionários determinarem quanto querem receber mensalmente de adiantamento salarial. Neste caso, o sistema emitirá um relatório apenas com os nomes dos funcionários que não possuem nenhum valor/percentual estipulado em seu cadastro.



EVENTOS

Inserindo o apontamento do cartão no sistema

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Eventos

Esta é a tela em que são lançados todos os apontamentos do cartão de ponto dos funcionários.

Nela deverão ser informados os eventos variáveis: Horas extras, atrasos, faltas. Os eventos de remuneração (Salário, ATS, Adicional Noturno, etc.) não precisam ser lançados.

Informe a Empresa, Funcionário e Competência – Mês/Ano.

Dica: Utilize o Tab para navegar entre os campos.



: Através deste botão são lançados os eventos.

Insira o Evento e sua referência no campo ‘Valor’. Neste campo é possível inserir tanto um valor, quanto horas e dias.

Evento Fixo: Para que o evento que está sendo lançado fique fixo para o funcionário, sendo pago ou descontado todos os meses, marque esta opção.

Nesse caso, em todos os meses posteriores o Evento Fixo aparecerá na cor vermelha com o campo “Fixo” marcado e uma interrogação ao lado, que, ao posicionar o cursor em cima, mostrará a competência em que foi lançado.

Após, há as opções: ‘Inserir’ ou ‘Inserir e Gravar Movimento’

Inserir: O sistema fará a inserção do movimento e estará preparado para a inserção de outro(s) movimento(s).

Inserir e Gravar Movimento: O sistema fará a inserção do movimento, gravará e sairá da tela, para a inserção da movimentação de outro funcionário.

Ao clicar em Gravar Movimento, o sistema retornará para a primeira tela, onde deverá ser selecionado o próximo funcionário. Para que o sistema faça isso de maneira automática e sequencial (Funcionário 1, Funcionário 2,...), ao acessar esta tela selecione a opção ‘Ir para o próximo funcionário’.

Se todos os meses são lançados os mesmos códigos para os funcionários de determinadas empresas, variando apenas suas referências, como o caso da Hora Extra 50%, por exemplo, há a possibilidade de parametrizar os códigos para agilizar o lançamento. Assim, ao acessar essa tela, o sistema trará os eventos programados.

Exemplo:

Obs.: Esta é uma opção, não sendo obrigatória para o uso da tela. Para mais informações, vide explicação de ‘programação de Eventos Mensais’ no Cadastro da Empresa e Funcionário.



EVENTOS POR EMPRESA

Lançando um evento para vários funcionários de uma só vez

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Eventos por Empresa

Nesta tela é possível lançar o movimento de uma só vez para vários funcionários, podendo ser um provento ou um desconto. Exemplo: Para descontar a Contribuição Confederativa de todos os funcionários, em vez de acessar Folha de Pagamentos Movimentos Eventos e lançar um por um, é possível acessar esta tela e inserir para todos de uma vez. Obs.: Caso tenha alguma exceção, esta pode ser alterada na tela de Eventos.

TRANSFERÊNCIA DE EVENTOS DA FOLHA

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Transferência de Eventos de Folha

Nesta tela é possível copiar a movimentação lançada de um mês para outro.

Exemplo: Em 06/2014 foi lançado o desconto de Contribuição Confederativa apenas para 5 funcionários de uma empresa. É possível determinar que o sistema repita o desconto no mês 07, sem a necessidade de lançar um a um novamente.



IMPORTAÇÃO DO MOVIMENTO

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Importação do Movimento

Esta rotina é utilizada por empresas que possuem ponto digital, aqui é feita a leitura do arquivo gerado através do software do ponto.

A leitura é feita da seguinte maneira: Informe o Mês/Ano da folha em que a movimentação entrará e, através do botão ‘Selecionar’, busque o arquivo gerado através do sistema do ponto.

Para esta leitura ser feita automaticamente, é necessária uma parametrização, de acordo com o layout do ponto:

Esta parametrização já vem preenchida com as posições padrões dos pontos digitais mais utilizados, porém pode ser alterada.

Funciona assim: Na leitura do arquivo, os dados a serem importados devem obedecer às posições e tamanhos definidos no parâmetro.

Exemplo:

Empresa: 301 Funcionário: 1 Mês: 06 Ano: 2014 Evento: XXX Valor: 3000

Parametrização:

Empresa – Posição 1 – Tamanho 4. O sistema fará a leitura dentro do arquivo gerado pelo ponto, contando que o código da empresa virá na posição número 1 com 4 caracteres. A partir dele, virá o Funcionário na posição 5 com 6 caracteres. E daí em diante.

Conforme foi parametrizado, o arquivo virá da seguinte maneira: 0301000001062014XXX003000



PLANILHA DO MOVIMENTO

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Planilha do Movimento

Esta tela fará a emissão de uma planilha para auxiliar no apontamento do cartão de ponto. Nele virão os códigos que já estão lançados no movimento dos funcionários.



PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Programação de Eventos

Nesta tela é possível deixar programado que determinado evento (Provento / Desconto) entre na folha de um funcionário por um determinado período.

Como no exemplo acima, este funcionário terá o evento 23 (no caso, empréstimo) lançado com o valor de R$ 100,00, a partir de 6/2014 durante 10 meses.

Ao consultar:



RELATÓRIO DO MOVIMENTO

Menu: Folha de Pagamento > Movimentos > Relatório do Movimento

Esta tela emitirá um relatório com todos os eventos apontados para o funcionário, além dos fixos de remunerações. Servirá como uma ‘prévia da folha’. Além disso, mostra a origem de cada evento.



FOLHA DE PAGAMENTO

Cálculo da Folha

Menu: Folha de Pagamento > Cálculos > Cálculo da folha de Pagamento

Esta rotina é utilizada para calcularmos a folha de pagamento.

Pode ser calculada para todas as empresas de uma só vez.

Para cálculo, basta preencher a tela com os dados solicitados e processar.

O ideal, como toda tela de processamento, é que no final apareça a mensagem:

Caso apareça um relatório, visualize para ver as mensagens:



Exemplo de Relatório de Ocorrências:

Após o Cálculo é possível fazer:

Manutenção na folha: Folha de Pagamento > Cálculos > Manutenção

Confirmação da Folha: Folha de Pagamento > Cálculos > Confirmação da Folha

Nesta rotina é possível “fechar” a folha de pagamento, para que ninguém altere nada após sua confirmação.

Nela também podemos excluir este fechamento.

Emitir os relatórios:

Folha Analítica: Folha de Pagamento > Relatórios > Folha Analítica

Relatório mais completo para conferência da folha.

Recibos de Pagamento: Folha de Pagamento > Relatórios > Recibo de Pagamento de Salário

Holerites dos funcionários.

Relatório de Salários Líquidos: Folha de Pagamento > Relatórios > Salários Líquidos

Relatório Sintético dos valores a serem pagos aos funcionários.

Ficha Financeira: Folha de Pagamento > Relatórios > Ficha Financeira

Relatório que traz todas as informações dos funcionários mensalmente, a partir do mês solicitado, 12 meses.

Demonstrativo do Cálculo IRRF: Folha de Pagamento > Relatórios > Demonstrativo do Cálculo do IRRF

Relatório que demonstra todos os pagamentos que entraram para cálculo do IRRF dentro do período de apuração.

Eventos em Folha de Pagamento: Folha de Pagamento > Relatórios > Eventos de Folha de Pagamento

Relatório que demonstra os valores apresentados na folha a partir de determinado evento.

Resumo de Encargos: Folha de Pagamento > Relatórios > Resumo de Encargos

Relatório que demonstra o total de encargos recolhidos sobre uma folha ou em uma competência.

Apuração de Médias do DSR: Folha de Pagamento > Relatórios > Apuração de Médias do DSR

Relatório que demonstra a apuração do DSR sobre as horas extras discriminadamente.



Consulta de Rendimentos Mensais: Folha de Pagamento > Cálculos > Consulta de Rendimentos Mensais

Tela de consulta que demonstra todas as remunerações efetuadas aos funcionários dentro de um determinado período.

Simulação da Folha:

Simulação da Folha: Folha de Pagamento > Cálculos > Simulação da Folha

Nesta rotina é possível calcular a simulação de uma folha de pagamento.

Após, também é possível emitir uma folha analítica desta simulação, na rotina: Folha de Pagamento > Relatórios > Folha Analítica – Simulação.

COMO ALIMENTAR AS FOLHAS ANTERIORES NO SISTEMA

Manutenção na folha: Folha de Pagamento > Cálculos > Manutenção

O lançamento das folhas anteriores cujas médias deverão ser inseridas no sistema deve ser feito através da rotina de manutenção.

Obs.1: Todos os códigos deverão ser lançados, inclusive o código 900 (Salário Líquido).

Obs.2: O Campo Referência deve ser preenchido com a quantidade de horas e/ou faltas.



CONTROLE DE CUSTOS DE HORAS EXTRAS

Menu: Folha de Pagamento > Controle de Custos de Horas Extras Esta rotina tem o intuito de auxiliar o fornecimento de informações para análise do custo gerado das horas extras de cada funcionário. PARÂMETROS Menu: Folha de Pagamento > Controle de Custos de Horas Extras > Parâmetros Nesta rotina serão parametrizados os eventos em Horas dos quais o sistema deverá fazer o controle. Esta parametrização deve ser feita apenas uma vez. Informe o código da empresa e clique em Filtrar:

Selecione a empresa através da seta que abrirá a seguinte tela:

Do lado esquerdo aparecerão todos os códigos da tabela de eventos que são de unidade Horas.



Selecione os códigos que o sistema deverá fazer o controle de custos e envie para o lado direito:

Ao lado dos códigos selecionados aparecerão dois campos: Tipo de Controle e Valor Tipo de Controle: Se o usuário selecionar a opção Média, o valor será o percentual de variação que o sistema deverá alertar. Se informar Em horas, o valor será o total de horas.

Caso queira que o sistema copie esses mesmos parâmetros para outras empresas, selecione a opção ‘Gravar as mesmas opções para outras empresas’.

Como e onde acompanhar? Ao acessar a tela Folha de Pagamento > Movimentos > Eventos, após selecionar a empresa e o funcionário, verá que o layout da tela ficará diferente. Isso porque serão acrescidos mais dois campos – Média e Média acrescida do limite de variação:

Ao lançar uma hora extra com um dos códigos parametrizados, o sistema trará ao lado quais são as médias:

Conforme exemplo acima, ao lançar a referência da Hora Extra 50%, código que foi incluído nos parâmetros, o sistema apresenta as seguintes informações: Média 05/2014 – 04/2015 - Como estamos lançando o movimento de 05/2015, o sistema faz a média dos últimos 12 meses e demonstra quais foram os meses apurados. Valor Limite - Nesta coluna aparecerá o valor da média encontrada, acrescentando o percentual de variação.



Quando este símbolo aparecer no final da linha, significa que o sistema está alertando que o valor da hora extra lançada para o funcionário excede a média, porém, não impedirá o cálculo da folha. Neste caso, ao calcular a folha deste funcionário, o sistema trará uma ocorrência de aviso:

RELATÓRIOS PARA CONTROLES

DEMONSTRATIVO

Menu: Folha de Pagamento > Controle de Custos de Horas Extras > Demonstrativo

Neste relatório serão demonstradas todas as horas extras pagas durante o mês para a empresa e funcionário(s) solicitado(s). Para emitir apenas um evento específico, insira-o no campo ‘Evento - código’. Também é possível emitir com gráfico de valores.



DEMONSTRATIVO ANUAL

Menu: Folha de Pagamento > Controle de Custos de Horas Extras > Demonstrativo Anual Neste demonstrativo é possível emitir todas as horas extras emitidas no período de um ano, a partir do mês selecionado em tela.

Também é possível imprimir quadro e gráficos de valores:



RESUMO ANUAL

Menu: Folha de Pagamento > Controle de Custos de Horas Extras > Resumo Anual

Este relatório apresenta um resumo do ano.



GUIAS DE RECOLHIMENTOS

INSS

Menu: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS

Esta rotina é utilizada para todas as questões referentes ao INSS.

Para emissão da GPS: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS > Impressão da GPS

Para conferência dos valores que compõem a GPS: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS > Relatório Analítico da GPS

Pagamento Eletrônico da GPS: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS > Geração do Arquivo da GPS

Nesta rotina é possível gerar um arquivo de pagamento eletrônico da GPS direto do sistema para enviar ao banco.

Para ler o arquivo gerado: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS > Leitura do Arquivo da GPS

Para parametrizar: Cadastro > Empresas > Cadastro – Pagamento Eletrônico - GPS

Obs.: Esta rotina não deve ser utilizada para fazer integração deste pagamento para o Contas a Pagar.

Salário de Contribuição para Previdência: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS > Salário de Contribuição para Previdência

Relatório que demonstra todos os valores de INSS recolhidos para cada funcionário.

Valores Pagos a Cooperativas: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > INSS > Valores Pagos a Cooperativas

Nesta rotina é possível inserir os valores que foram pagos as cooperativas para o recolhimento do percentual de INSS definido no cadastro de FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social), junto ao INSS da empresa.

FGTS - SEFIP

Menu: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > FGTS

Rotina utilizada para gerar a Sefip.

Arquivo FGTS - Sefip: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > FGTS > Arquivo FGTS - Sefip

Rotina utilizada para gerar o arquivo da Sefip.

Terceirização de Mão de Obra: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > FGTS > Terceirização de Mão de Obra

Caso a empresa possua funcionários terceirizados, deverá ser feita a distribuição das informações entre a empresa terceirizadora e as empresas tomadoras em que os funcionários prestaram serviços.

Poderá ser informado o valor que foi retido de INSS no pagamento da Nota de Serviços, onde será deduzida na GPS gerada pelo programa do SEFIP, conforme Lei 9711/98.

Obs.: A empresa que terceiriza (no caso, a administradora) deve ter seus funcionários cadastrados. A empresa tomadora do serviço deve estar cadastrada no sistema também.

DARF

Menu: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > Darf

Esta rotina emite tanto a DARF e IR quanto a DARF de PIS. Ambas saem sem o código de barras.



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Relatório de Contribuição Sindical: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > Relatório de Contribuição Sindical

Este relatório demonstra todas as contribuições sindicais retidas aos funcionários na competência informada. Este poderá ser enviado por e-mail direto do sistema ao sindicato (o e-mail deverá ter sido informado no cadastro do Sindicato).

Contribuição Sindical: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > Contribuição Sindical

Esta rotina emite a Guia de Contribuição Sindical conforme Layout da CEF, com os valores retidos dos funcionários na competência informada. Alguns dados preenchidos como CNPJ, Endereço, Código da Entidade Sindical serão de acordo com as informações do cadastro do sindicato.

P.s.: Alguns sindicatos mudam os layouts das guias anualmente. Sendo assim, recomendamos que antes do pagamento, seja feita a homologação da guia, enviando para eles uma como teste.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Relatório de Contribuição Assistencial Patronal: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimento > Relatório de Contribuição Assistencial Patronal

Este relatório demonstra os valores que deverão ser pagos pelas empresas ao sindicato.



FÉRIAS

Escala:

Menu: Férias > Escala

Este item emite um relatório de escala de férias, onde é possível fazer uma conferência, de acordo com a data informada, do período aquisitivo dos funcionários e o prazo máximo para início ou término de seu gozo. Essa conferência colabora na visualização dos dados dos funcionários para a programação das férias.

Conforme demonstrado na tela, todas as empresas são selecionadas automaticamente, é possível selecionar um intervalo ou apenas uma empresa entre as cadastradas, informando o mesmo código em Inicial e Final.

Assim como a(s) Empresa(s), o Término do Período Aquisitivo é uma informação obrigatória e a data pode ser digitada ou selecionada

através do calendário ao lado do campo: .

Através desse relatório, é possível fazer a programação de férias, em acordo com o funcionário, que poderá assinar na própria folha. A programação das férias pré-definida aqui deverá ser registrada no sistema, rotina que será detalhada adiante.



Autorização:

Menu: Férias > Autorização

Este item permite a impressão de uma carta de autorização de férias de determinado(s) funcionário(s), destinada ao responsável pelo condomínio. Pode ser encaminhada ao síndico, por exemplo. Tem o mesmo sentido do Relatório de Escala demonstrado anteriormente, mas por aqui é emitida uma carta personalizada para cada funcionário.

Todos os itens são obrigatórios e, conforme visualização da tela, serão automaticamente selecionadas todas as empresas e todos os funcionários cadastrados, podendo o usuário selecionar um intervalo ou apenas uma empresa ou funcionário entre todos os cadastros.

Período de Vencimento de Férias (inicial e final): Deve ser digitado pelo usuário ou selecionado pelo calendário. Aqui também pode ser selecionada apenas uma data, informando a mesma em Inicial e Final.

Há a opção do usuário emitir a carta com modelo Padrão, qual enviamos, ou criar uma outra através do Sigadm Complementos.



Programações:

Menu: Férias > Programações

Autorizadas as férias, o próximo passo é registrar a programação. Desta maneira, mantenho esta informação no sistema, é possível emitir o Aviso – Programação (próximo item), além de o sistema trazer esta data preenchida na tela de cálculo, e caso queria, ao emitir novamente o Relatório de Escala de Férias, as datas de gozo sairão preenchidas.

Na primeira tela apresentada, deve ser informada a empresa, pois é o único campo obrigatório. Caso queria selecionar apenas um funcionário digite seu código ou filtre inserindo seu nome.

Ao clicar em Filtrar será apresentada a lista contendo a empresa e o(s) funcionário(s) correspondente(s):

Para registrar uma nova programação, clique no botão do funcionário desejado.



Abrirá a seguinte tela:

Deve ser informada a data de início do período de gozo e a quantidade de dias a gozar. Feito isso, basta clicar na calculadora ao lado do campo que o sistema calculará automaticamente a data de término.

Preenchidas as informações, basta Gravar o cadastro.

Após, na primeira tela, o sistema trará na coluna Férias, para o funcionário que tiver programação, o calendário em evidente:

Exemplo do Relatório de Escala de Férias após programação:



Aviso – Programação:

Menu: Férias > Aviso – Programação

Objetivo: Este aviso é um comprovante de que o funcionário foi avisado e está ciente de seu período de gozo de férias, com espaço para assinatura do empregado e do empregador.

O espaço digitável deve ser preenchido com o texto que será impresso no aviso. Passando o mouse sobre o ponto de interrogação acima do campo, será apresentada a explicação referente às variáveis que o sistema disponibiliza para preenchimento automático para cada funcionário:

“O Texto poderá conter duas variáveis, as quais serão substituídas automaticamente pelo sistema, da forma a seguir: A variável [#DATA], quando informada no texto, indicará a data digitada em Data do Aviso de Férias, na tela de solicitação. A impressão conterá a cidade gravada no cadastro de empresas acompanhada de dia, mês e ano por extenso. Exemplo: São Paulo, 02 de janeiro de 2013. A variável [#DT_REC], quando informada no texto, será substituída por uma data constituída em dois dias úteis que antecedem o início do gozo das férias. Podendo indicar a data de pagamento das férias. Exemplo: Favor comparecer ao Departamento Pessoal em 29/11/AAAA, se o início do gozo for 01/12/AAAA

O Texto do Aviso poderá ser modificado a qualquer tempo. Após as devidas alterações, clique em para gravar as modificações efetuadas. Exemplo:

Feitas as seleções, é possível Processar ou Gravar Solicitações.

A carta será emitida da seguinte forma (podendo sofrer alterações, de acordo com o que for digitado no espaço disponível e as variáveis utilizadas):

Obs.: Este aviso só será emitido se a programação foi feita.

Caso o cálculo das férias do funcionário tenha sido efetuada, este não será emitido.



Cálculo de Férias:

Menu: Férias > Cálculo

Para calcular as férias, o usuário deve informar a empresa e o funcionário para o qual será efetuado o cálculo e clicar em Ok.

Caso o funcionário já tenha férias anteriores calculadas, os registros serão listados, podendo o usuário alterar, excluir ou consultar

(através dos botões , , , respectivamente) os dados dessas férias, desde que ainda não tenham sido incluídas em alguma folha de pagamento:

Para calcular novas férias, é necessário clicar em .

O código da empresa e do funcionário e o período aquisitivo já virão preenchidos. Caso tenha sido informado na programação de férias o período de gozo, o sistema trará a data de início preenchida, porém, esse dado poderá ser alterado.

IMPORTANTE: Se o cálculo a ser realizado for apenas uma simulação, marque essa opção antes de começar a preencher a tela:

Com a opção Simulação selecionada, será possível efetuar o cálculo, mas apenas para conferência de dados e valores; o funcionário não será considerado em férias e os dados do cálculo não influenciarão nas suas remunerações.

O campo Dias de férias é obrigatório e deve ser preenchido com a quantidade de dias de direito funcionário.



Para funcionários que trabalham em feriados, se assim estiver definido na convenção de seu sindicato, deve ser informada a quantidade de feriados trabalhados para acrescer nos dias de gozo, no campo correspondente: Quantidade de feriados para acrescer no gozo.

Obs.: Esse item é somente para acréscimo, não interfere nos valores de cálculo.

A Data de pagamento também é uma informação obrigatória.

Há algumas opções para inclusão no cálculo:

Antecipar 13º Salário: se for selecionada, o sistema antecipará 50% do 13º salário, conforme composição salarial do mês de gozo;

Proporcionar valores em folha: item marcado como padrão (default), o sistema efetuará o cálculo de férias de maneira proporcional; as férias serão lançadas em dois meses, para assim o sistema recalcular os encargos de cada mês. Caso contrário, serão lançadas por inteiro no mês de início do gozo de férias;

Abater dias para cálculo de Vale Transporte: se o usuário trabalhar com a rotina de Benefícios, o sistema registrará a quantidade de dias de gozo para que os dias de férias não sejam contabilizados quando for efetuado o processamento mensal do VT;

Calcular sem médias: se for selecionada, as férias serão calculadas sem as médias do período aquisitivo do funcionário.

Na parte referente ao Abono Pecuniário, deve ser informado se será pago o abono, a quantidade de dias e se será pago no início das férias. Caso seja pago no final, não marcar esta opção.

Feitas as seleções, o usuário deve clicar em Gravar. Feito isso, o sistema apresentará novamente a tela em que aparecem as férias já calculadas para o funcionário, inclusive a que acabou de ser gravada.

Além das opções já mencionadas (Alterar, Excluir ou Consultar: , , ), estará também habilitada a opção Manutenção de

Médias: . Essa opção abrirá a tela com as médias calculadas pelo sistema para que se faça a manutenção, se necessário:



Nessa tela é possível inserir novas médias ou alterar, consultar ou excluir alguma já calculada.

Feitas as conferências e/ou alterações, o sistema retornará para a página em que são listadas as férias do funcionário e a situação

ainda constará em branco. É necessário clicar em “Calcular Férias” - :

Feito o cálculo, caso tenha sido selecionada a opção “Simulação”, o sistema trará essa descrição (Simulação) na coluna Situação. Se a opção não foi selecionada, a situação será “Calculada”.

No caso de uma simulação, o cálculo não influenciará nas remunerações e benefícios do funcionário.

Para efetivar o cálculo das férias, o usuário deve clicar em Alterar , desmarcar a opção Simulação e Gravar. Ao retornar para a

primeira tela, é necessário clicar novamente em Calcular: .



Obs.: Ao clicar em Calcular, o sistema abrirá uma tela com os dados do cálculo para conferência antes da efetivação.

Caso haja alguma inconsistência nos dados registrados, serão apresentadas mensagens para que se confirme e efetive as férias independente desses detalhes – nesse caso é necessário clicar no(s) item(ns) a confirmar antes de processar –, ou cancele o cálculo para correção dos itens, conforme exemplo abaixo:

Estando corretos os dados do cálculo, o usuário deve clicar em . A situação das férias será alterada para ”Calculada” e o cálculo entrará na folha de pagamento correspondente à data do período de gozo automaticamente.

Se houver perda do direito às férias, o sistema solicitará a confirmação do cálculo ou a atualização do período aquisitivo:

Quando clicar em processar, o sistema voltará para a primeira tela, mostrando as férias calculadas.

Caso seja necessário alterar o período aquisitivo, essa opção será habilitada somente para as últimas férias calculadas:

Caso seja confirmada a atualização do período aquisitivo, será gravado no cadastro do funcionário, em Dados Contratuais, na aba Salário, Férias e FGTS um novo início do período aquisitivo e a gravação do histórico de férias.



Manutenção:

Menu: Férias > Manutenção

Caso seja necessária alguma alteração no cálculo de férias, o usuário poderá utilizar esta rotina de manutenção.

Selecione a empresa e o funcionário e clique em Ok para que sejam listadas suas férias cadastradas.

Para alterar, clique em :

Na tela que será aberta, o sistema trará todos os códigos que constam em sua tabela de eventos de 150 a 171, diferenciando os códigos em verde como Proventos e em vermelho como Desconto:

Feitas as alterações, marque a opção Recalcular Encargos e clique em: (167 – LÍQUIDO DE FÉRIAS) para recalcular o valor líquido das férias. Depois disso, clique em Gravar.



Recibo / Demonstrativo de Férias:

Menu: Férias > Recibo/Demonstrativo de Férias

Nesta página poderá ser emitido o Recibo de Férias, o Aviso Prévio (de férias), Recibo e Aviso impressos juntos, ou o Demonstrativo do Cálculo:

Selecionado o Tipo de Impressão, o usuário deve selecionar a(s) Empresa(s) e o(s) Funcionário(s), definir o critério de pesquisa do período de férias entre as opções disponíveis em Pesquisar Período por. Dependendo da opção selecionada, é obrigatório informar o período inicial e final (apenas para a opção “Últimas Férias do(s) Funcionário(s)” não é necessário).

Para impressão de aviso prévio ou recibo e aviso, é obrigatório informar a Data do Aviso.

Caso seja necessária a impressão de férias de funcionários demitidos, desmarcar a opção Somente Funcionários Ativos, informar empresa e funcionário. Feitas as seleções, é possível Processar ou Gravar Solicitações.

Exemplo do Recibo de Férias:



Relatório de Férias:

Menu: Férias > Relatório de Férias

Nesta página é possível emitir um relatório de férias gozadas, programadas ou ambas dentro do período informado.

O usuário deve informar a(s) empresa(s) e o período de gozo, especificado pela data inicial e final.

É possível incluir no relatório os funcionários afastados e quebrar páginas por empresa, além de definir, em tipo de férias, se serão relatadas as férias gozadas, ou programadas, ou ambas e a ordenação por código de funcionário, código de departamento ou nome do funcionário.

Feitas as seleções, é possível Processar ou Gravar Solicitações.

Exemplo:



Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos:

Menu: Férias > Provisão de Férias, 13º Sal. e Encargos

Este relatório calcula os gastos da(s) empresa(s) em relação às Férias, 13º Salário e Encargos dos funcionários para a data (mês/ano) selecionada pelo usuário:

O usuário deve informar a(s) empresa(s) e a data (mês/ano) para a qual deseja emitir o relatório:

Em Opções de Processamento, é possível selecionar:

Calcular com Médias – Ao selecionar esta opção, o sistema fará o cálculo baseando-se na média do período aquisitivo ou na média dos últimos 12 meses no caso do 13º salário, se não, o cálculo será feito baseado na composição salarial, sem médias.

Deduzir pagamentos de 13º Salário – Esta opção, se for selecionada, fará a dedução no relatório do valor de 13º salário para aqueles funcionários que já tiverem recebido o adiantamento ou a parcela final.

Calcular só férias vencidas – Se for selecionada esta opção, o sistema fará o cálculo apenas dos funcionários que tiverem férias vencidas.

IMPORTANTE: Para que o sistema emita o relatório é necessário que já tenha sido efetuada a composição salarial do mês selecionado.

Exemplo:



Histórico de Férias Gozadas:

Menu: Férias > Histórico de Férias Gozadas

Objetivo: Sempre que for feito o cálculo de férias, o sistema gravará o período aquisitivo e de gozo nesta tela, para o usuário conseguir consultar de maneira mais rápida.

Esta tela também pode ser preenchida manualmente, sempre que entrarem empresas novas, para assim manter um registro das férias já gozadas de cada funcionário.

Para inserir um novo histórico, o usuário deve clicar em e será aberta a página de inserção:

Inseridos os dados, basta clicar em ou . A primeira opção grava o histórico e fecha a tela de inserção, enquanto a segunda opção grava e libera a tela para que se informe outro histórico.



RESCISÃO CONTRATUAL

Parâmetros da Rescisão:

Objetivo: Para trabalhar com a rotina de Rescisão é necessário parametrizar alguns itens:

1º Passo

Menu: Rescisão > Parâmetros

Calcular médias para rescisão pelos últimos 12 meses: Refere-se às médias de férias. Caso deixe desmarcado, o sistema irá calcular as médias pelo período aquisitivo.

2º Passo

Menu: Cadastro Tabelas Códigos de Eventos

Objetivo: Parametrizar os códigos que serão utilizados pelo sistema para calcular as rescisões.

Selecione a tabela através da . Abrirá a seguinte tela:



Selecione a opção ‘Parâmetros de Eventos’:

Crie, inicialmente, os 10 códigos de eventos requeridos pelo sistema para cada provento ou desconto que poderá compor o cálculo da rescisão. Após, informá-los nesta rotina.

Essa rotina deverá ser acessada apenas a primeira vez que for utilizada a rescisão.

Cálculo de Rescisão

Menu: Rescisão > Cálculo

Objetivo: Rotina utilizada para calcular a rescisão.

Informe a empresa e o funcionário. Após, o sistema abrirá a seguinte tela:



Dados da Rescisão:

Dias saldo de salário = Após inserir a data de desligamento, o sistema lança automaticamente os dias de saldo de salário.

Tipo de Contrato (Portaria Nº 1621 MTE): Selecione o tipo de contrato de trabalho do funcionário:

Causa = Selecione a causa do desligamento do funcionário:

Data do pagamento = Insira a data do pagamento da rescisão.

Obs.: Caso exista algum pagamento após a data informada, o sistema emite um aviso: ‘Existem pagamentos para o funcionário após a data de desligamento’.

Remuneração mês anterior = Inserir a remuneração do mês anterior conforme composição salarial. Ao lado aparecerá

um que se selecionado, abrirá a página da composição salarial do mês vigente.

Utilizar a Tabela dos Parâmetros de DSR: Se este campo ficar Desmarcado, o sistema fará o cálculo do DSR até a data de desligamento. Se Marcado, fará do DSR do mês de desligamento.

Pensão alimentícia (%) – TRCT = Este campo não calcula o valor da pensão alimentícia na rescisão, apenas leva o percentual informado para o Termo Rescisório, na rubrica 28, conforme Anexo I.

FGTS:

Saldo = Inserir o saldo do FGTS do funcionário conforme extrato da CEF.

Pagar valor não recolhido = Marcar esse item quando a opção escolhida para pagamento do FGTS do mês anterior for junto com o pagamento da GRRF (pagamentos de GRRF antes do dia 7 de cada mês).

Mês/Ano não recolhido = Caso tenha marcado a opção anterior ‘Pagar valor não recolhido’, informar o mês e ano.

Código de saque: Informar o código de saque conforme tabela do FGTS.

Pensão alimentícia (%) – Saque FGTS = Este campo não calcula o valor da pensão alimentícia na rescisão, apenas leva o percentual informado para o Termo Rescisório, na rubrica 29, conforme Anexo I.

Contrato de experiência:

Quebra do contrato de experiência = Para casos de quebra de contrato, inserir a causa do desligamento 2 - Demitido sem justa causa ou 4 – Demitiu-se. Quando for feita a gravação do cálculo, o sistema consulta o cadastro do funcionário para ver a data de experiência. Se estiver dentro do período de experiência, o sistema marcará essa opção.

Dias restantes = O sistema informará a quantidade de dias restantes para o término do contrato de experiência.

Aviso Prévio:

Data do Aviso Prévio = Informar a data de início do aviso prévio. Se este for indenizado, informar a mesma data do desligamento e a quantidade de dias no próximo campo.

Aviso prévio indenizado (dias) = Caso o aviso prévio seja indenizado, informar a quantidade de dias.

Calcular com médias = Se o cálculo do aviso prévio for com médias, marcar esta opção.

Ao gravar a rescisão, o sistema traz as opções:



= Botão utilizado para fazer qualquer alteração nos dados do cálculo da rescisão. Não esqueça de clicar novamente no botão Calcular quando terminar.

= Caso queira excluir o cálculo.

= É utilizada para atualizar as médias de um cálculo que não foi efetuado no mês atual. Elimina eventuais alterações em movimentos, eventos e médias e faz uma nova apuração.

= Opção para inserir ou alterar movimentos no cálculo da rescisão, como: Horas Extras, Faltas, Atrasos, Pagamentos, Descontos etc.

= Opção para alterar ou inserir médias de Férias Proporcionais, Vencidas, Décimo Terceiro Salário e Aviso Prévio.

Selecione o que deseja alterar e clique em Ok.

= Se for feita alguma inserção ou manutenção no cálculo de rescisão e/ou nos itens de Apuração de Médias, Movimentos, Médias, é necessário clicar neste botão para o sistema calcular novamente a rescisão.



Informações Adicionais:

- Se houver a necessidade de lançar na manutenção da rescisão quantidade de horas trabalhadas do funcionário, o sistema faz a conversão automaticamente de horas/minutos.

- Se o funcionário teve faltas injustificadas e lançadas através do código de evento 188, o sistema faz o controle dos dias que deverão ser descontados nas férias dele, conforme CLT:

Faltas no Período Dias de Férias

0 a 5 dias 30 dias de férias




+ de 32 dias 00 dia de férias

Obs.: Esse controle é feito também no Cálculo de Férias.

Nos casos de demissão onde existe afastamento ou estabilidade para o funcionário, o sistema emite um aviso, mas não impede o cálculo.

Se houver pagamentos após a data informada para pagamento da rescisão, o sistema emite um aviso da ocorrência.

No caso de folha de pagamento calculada na mesma competência da rescisão, o sistema emite um aviso da ocorrência, mas não impede o cálculo.



Manutenção do Cálculo

Menu: Rescisão > Manutenção

Objetivo: Rotina utilizada para efetuar manutenções no cálculo:

Após todas as alterações, acertar o código 900 – Valor líquido. Caso contrário, ao gravar, o sistema emite aviso de divergência de valor.



Demonstrativo/Termo de Rescisão

Menu: Rescisão > Demonstrativo/Termo Rescisório

Objetivo: Rotina utilizada para fazer impressão do Demonstrativo do cálculo, Apuração de Médias e Termo Rescisório.

Insira a empresa e o funcionário. Caso queira, selecione as demais opções de impressão como ‘imprimir a Apuração de Médias’.

Exemplo:



Termo Rescisório

Para utilizar o Termo Rescisório no sistema, antes é necessária sua parametrização conforme Anexo I da Portaria nº 302 do TEM .

Para isso, clique na opção ‘Parâmetros do Termo’.

O sistema abrirá a tela de ‘Eventos para Discriminação de Verbas Rescisórias – Termo de Rescisão’.



Os eventos que são fixos do sistema já estão parametrizados, como é o caso do Adicional Noturno na rubrica 55; os demais serão

cadastrados pelo usuário através do item .

Informações Adicionais:

Não é necessário lançar o código 188 – Faltas Injustificadas, pois se o funcionário faltou no período, o sistema já irá descontar na rubrica 50, conforme instruções do Anexo I.



Confirmação de Rescisão

Menu: Rescisão > Confirmação

Objetivo: Depois de efetuado o Cálculo da Rescisão, é necessário efetuar a confirmação. Assim, após confirmar, o funcionário estará efetivamente desligado.

Manutenção da Folha de Rescisão

Menu: Rescisão > Manutenção da Folha de Rescisão

Objetivo: Rotina utilizada para fazer manutenção pós-confirmação da rescisão (apenas para efeito de encargos), inserção de rescisões calculadas manualmente ou em outros sistemas.

Antes de salvar, clique na opção Recalcular base e clique em “Gravar”.



Cancelamento da Rescisão

Menu: Rescisão > Manutenção da Folha de Rescisão

Objetivo: Caso queira cancelar a rescisão, entre na rotina:

Complemento de Rescisão

Menu: Rescisão > Complemento de Rescisão

Objetivo: Essa rotina é utilizada para casos em que é necessário fazer pagamento de alguma diferença da rescisão de um funcionário em um mês posterior ao de sua rescisão, como é o caso do dissídio.

Vale lembrar que esta rotina não gera nenhum recibo, porém, faz o apontamento do funcionário na folha analítica para efeito de encargos.

Exclusão de Simulação de Rescisão

Menu: Rescisão > Exclusão de Simulação

Objetivo: Utilize essa rotina para excluir simulações de rescisões até uma determinada data de desligamento.



Requerimento de Seguro Desemprego

Menu: Rescisão > Requerimento Seguro Desemprego

Objetivo: Através desta rotina é possível fazer a impressão dos dados do Requerimento de Seguro Desemprego (Relatório) ou gerar o arquivo do Empregador Web para envio ao Site do MTE (arquivo).

Exemplo do Relatório:

Obs.: Para a impressão, é necessário ter o formulário do requerimento.



Geração do Arquivo GRRF

Menu: Rescisão > Geração de Arquivo - GRRF

Objetivo: Rotina utilizada para gerar o arquivo da GRRF.

Insira o código da empresa, funcionário, a data de recolhimento e a data do desligamento.

Há a possibilidade de emitir um relatório antes da geração do arquivo.

HomologNet

Menu: Rescisão > Geração de Arquivo - HomologNet

Objetivo: Rotina utilizada para gerar o arquivo do Homolognet.

Obs.: Para melhor entendimento, recomendamos a leitura completa dos manuais e publicações do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. Os processos abaixo definem os parâmetros para geração do arquivo de envio no formato XML. Somente após a parametrização, o sistema poderá gerar o arquivo com todas as informações definidas no layout do Ministério do Trabalho.



> Cadastro do Sindicato – Sindical Laboral e Patronal Os dados dos Sindicatos serão necessários para validação do arquivo:

> Cadastro de Empresa - Rais Informe o sindicato patronal necessário para validação do arquivo:



> Cadastro de Rubricas

Menu: Cadastro > Tabelas > Rubricas – HomologNet

Esta tabela já vai preenchida com as rubricas definidas no layout no Ministério do Trabalho, conhecidas como Rubricas Internas. Estas não podem ser alteradas. Utilizaremos posteriormente no Cadastro de Eventos para associá-las aos eventos da folha. Há também a possibilidade de criar rubricas, caso não encontre na tabela uma que corresponda ao evento. Esta será chamada de Rubrica Externa, deverá ser de acordo com a legislação trabalhista com as incidências de tributações e integrações com base de cálculos.

Ao clicar em Filtrar, aparecerão as Rubricas Internas:

Para cadastrar uma Rubrica (Externa), clique em ‘Inserir Nova Rubrica’. Obs.: Os códigos deverão ser criados entre 120 a 999.



Exemplo 1 - Provento:

Exemplo 2 - Desconto:

> Tabela de Eventos: Após criar as rubricas, é necessário parametrizar dentro do cadastro de eventos, pois participarão da remuneração mensal ou nos eventos que serão verbas rescisórias.



Exemplo 1: Parametrização do evento 1 – Salário: Evento que será base de cálculo das verbas rescisórias (Rubrica interna):

Ao clicar na abrirá a tabela de rubricas. Selecione a correspondente:



Exemplo 2: Evento para cálculo de horas extras pelo Homolognet (Rubrica Interna):

Selecione a rubrica correspondente:

Após selecioná-la:

Exemplo 3: Gratificação no Homolognet (Rubrica externa):



Selecione a rubrica que foi criada para este evento:

Gerando o arquivo:

Após o cálculo da rescisão, acessar o menu Rescisão > Geração de Arquivo – HomologNet e preencher os dados que serão gravados no arquivo.

As Opções de jornadas já estão marcadas como padrão, caso seja necessário, desmarque de acordo com a rescisão calculada. Informe o Percentual de Pensão Alimentícia que será impresso no Termo de Rescisão e a Quantidade de DSR – Descanso Semanal Remunerado. Após processar, Grave o arquivo gerado e exporte-o na página do Ministério do Trabalho.



Exportando:

Entre na página do Ministério do Trabalho; Informe o login com acesso via Certificado Digital; Acesse “Transmissão de arquivo”. Dentro, clique na opção “Rescisão” e “Abrir”. No momento da exportação do arquivo será

gerado o “Relatório de Processamento das Rescisões” com as informações da validação ou rejeição, se houver inconsistências deverão ser analisadas e corrigidas.

Na etapa posterior à validação do arquivo, todo o processo de finalização dos cálculos rescisórios será efetuado pelo programa Homolognet, bem como as impressões dos Termos de rescisão contratual.

Preencher as informações de acordo com a tela da geração do arquivo: CNPJ ou CEI, jornada de trabalho e local onde foi gravado o arquivo;

Clicar em “Enviar” para completar o processamento; Será gerado o resumo de validação ou relatório de inconsistências para análise ou correção.



Relatórios Personalizados de Rescisão

Menu: Rescisão > Relatórios Personalizados

Objetivo: Nesta rotina é possível emitir os avisos prévios indenizados e trabalhados. Além dos modelos que o sistema já traz, é possível criá-los conforme necessidade no Sigadm Complementos.



GERAÇÃO DO ARQUIVO DE PGTO ELETRÔNICO DO SISTEMA FOLHA WEB PARA O BANCO

1º Passo:

Cadastro Empresa Cadastro

Informações Financeiras:

No cadastro da empresa, na tela Informações Financeiras, informe a(s) conta(s) bancária(s) que a empresa possui através do botão

.

Esta conta deve estar cadastrada no sistema, através da rotina: Cadastro Tabelas Contas Bancárias. 2º Passo: Independente da conta já estar cadastrada ou não, é necessário entrar no Cadastro de Contas Bancárias e preencher o campo Convênio com a numeração fornecida pelo banco. Esta numeração, que pode ser chamada de Convênio ou Código de Cliente, é passada pelo banco no momento em que é contratado o serviço de pagamento de salário para a conta.

Para quem possui o sistema Sigadm Condomínio, a conta já estará cadastrada. Se não, deverá ser cadastrada nesta tela.



3º Passo:


Dados Contratuais:

É necessário que todos os itens relacionados ao pagamento de salário estejam preenchidos:

Pagamento de Salário: Informe os dados da conta bancária do funcionário, sendo que a agência deve ter sido previamente cadastrada em: Cadastro Tabelas Agências Bancárias.

Tipo: Selecione DOC, Conta Corrente ou Cheque OP. Nunca a opção Dinheiro, pois este tipo de pagamento não será

enviado no arquivo ao banco. Para pagamentos em Conta Salário, deve ser informado o tipo Conta Corrente.

Conta a debitar: Selecione através da a conta bancária inserida no cadastro da empresa que será debitada para efetuar o pagamento deste funcionário.

Após todos os cadastros efetuados, para gerar o arquivo ao banco, acesse a seguinte rotina:

Financeiro Geração de Arquivo Crédito Salário

Selecione o banco que irá gerar o arquivo:



Abrirá a seguinte tela:

Preencha os dados:

Empresa: Não é necessário processar empresa por empresa. Ao selecionar da empresa 1 a 9999, o sistema levará todas as empresas que possuem aquele pagamento para um único arquivo, separando internamente cada um pela sua conta bancária.

Data de Geração: O sistema trará automaticamente a data do computador. Arquivo: O sistema fará um controle progressivo de número de arquivo: 1, 2, 3, etc... Pode ser alterado caso o banco

solicite.

Crédito - Data: Informe a data em que o banco deverá creditar o pagamento na conta dos funcionários.

Tipo de Pagamento: Selecione qual pagamento irá enviar ao banco: Folha de Pagamento, Adiantamento, 1ª Parcela, Parcela Final do 13º Salário, Férias ou Rescisão.

Competência: Informe a competência do pagamento que o sistema deverá buscar.

Período de Pagamento: Informe o período em que o sistema deverá pesquisar os pagamentos da competência

informada. Exemplo: Competência informada - 1/2013; enviar ao banco os pagamentos de férias calculadas para pagar de 01/01/2013 a 31/01/2013.

Categoria: Este campo é um filtro. Só deve ser preenchido para enviar os pagamentos de apenas uma categoria, como

mensalista, horistas, etc.

Formas de Pagamento: Selecione as formas de pagamento que o sistema irá considerar. Esta informação será buscada no cadastro de funcionários, conforme 3º Passo.

Código da Empresa Responsável: Este campo só deverá ser preenchido caso o código em questão tenha sido informado

no Cadastro da Empresa, em Outras Informações. Se o campo ficou em branco, deixar aqui com o código 0, pois o sistema irá considerar o nome da administradora.

Ao clicar em o sistema irá gerar um arquivo. Este deve ser salvo em algum diretório e importado para o site ou programa do banco, conforme instruções passadas pelo próprio banco.



INTEGRAÇÃO FOLHA WEB COM SIGADM CONDOMÍNIO

Menu: Financeiro Integração Sigadm Condomínios

É o processo que fará de forma automática os lançamentos de salários, encargos e outras contribuições no SIGADM Condomínio.

Para fazer a geração dos pagamentos para o sistema Sigadm Condomínio, deve-se obedecer algumas regras:

O Código de Empresa na FolhaWeb deverá ser o mesmo cadastrado no Sigadm Condomínios.

Exemplo: FolhaWeb: Empresa 1 – Gosoft / Sigadm Condomínios: Condomínio 1 – Gosoft

Para fazer a integração é necessário haver um usuário igual no Sigadm Condomínios, que deverá ter acesso ao sistema para

criar os lançamentos dentro da respectiva rotina que será adotada: Contas a Pagar ou Contábil (para despesas realizadas).

INTEGRAÇÃO SALÁRIOS, ADIANTAMENTOS, PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO, FÉRIAS E RESCISÕES

1º Passo:


Dados Contratuais:

É necessário que todos os itens relacionados ao pagamento de salário estejam preenchidos:

Pagamento de Salário: Informe os dados da conta bancária do funcionário, sendo que a agência deve ter sido previamente cadastrada em Cadastro Tabelas Agências Bancárias.

Tipo: Esta informação só é utilizada na função “Geração de arquivos de Créditos” e não para “Integração – SIGADM

Condomínio”.

Conta a debitar: Selecione através da a conta bancária inserida no cadastro da empresa que será debitada para efetuar o pagamento deste funcionário. Caso esta informação fique em branco, no momento da integração, caso não haja um parâmetro personalizado para o condomínio, o sistema buscará a conta a debitar no Sigadm Condomínio – Cadastro do Condomínio.



2º Passo - Parametrizar:

Parametrizar significa informar para o sistema como proceder ao ser solicitado um processamento de integração.

Ao entrar na página de integração, clique em Folha Mensal.

Ao abrir da página, clique em .

Nesta página, primeiramente é preciso escolher o plano de contas do SIGADM Condomínio que será parametrizado.

Uma vez escolhido o plano, passemos ao item seguinte.

Como será feita a parametrização Padrão, significa que esta servirá para todos os condomínios. Caso haja algum condomínio exceção, após parametrizar o padrão, clique em Editar Parâmetros de Contabilização de Condomínios e Personalize.

Esta parametrização deve ser feita com orientação da pessoa que faz os lançamentos no Contas a Pagar, pois é preciso informar a conta do plano de contas e fornecedores para cada integração.

As instruções que serão passadas aqui servirão para parametrizar qualquer tela da integração.

Para cada rotina de integração deverá ser feita uma parametrização.



Padrão

Contabilizar Despesas:

a) Não contabilizar;

b) Lançar como Despesas Realizadas;

c) Lançar no Contas a Pagar.

a) Não Contabilizar: O sistema não enviará nada para o Sigadm Condomínio.

b) Lançar como despesas realizadas: O sistema criará os lançamentos no Contábil do Sigadm Condomínios, demonstrando apenas a despesa já paga. Ao selecionar esta opção, o sistema permite que seja informado se deverá ser gerado um único lançamento no valor total ou não.

c) Lançar no Contas a Pagar: O sistema criará um lançamento no Contas a Pagar (do Sigadm Condomínio) com o pagamento de cada funcionário.

Incluir nome do funcionário no histórico: Sempre que processar a integração dos pagamentos dos funcionários, sendo de salários, adiantamentos, férias ou etc, o sistema pedirá na hora de preencher a tela, um histórico. Ao marcar esta opção, o sistema preenche automaticamente o nome do funcionário, sendo no Começo, no Final ou não incluindo. Exemplo: Folha de pagamento – Nome do Funcionário, ou Nome do Funcionário – Folha de pagamento.

Os campos Acrescer CPMF ao valor, Repassar CPMF ao valor e Incide Taxa de ADM, deverão ser consultados com o Financeiro se deverão ou não ser preenchidos.

Conta de Despesas e Conta de Análise: Informe a conta do plano de contas que se refere ao pagamento que está sendo parametrizado. É muito importante que seja verificada esta informação com o Financeiro.

Projetar despesas no Contas a Pagar: Se marcada esta opção, o sistema criará para cada lançamento enviado para o Contas (com tipo Real) um lançamento como Projetado, conforme data informada na tela do processamento. Assim, quando o Financeiro emitir um relatório de fluxo de caixa, por exemplo, aparecerão as despesas estimadas para o mês seguinte. Exemplo: Data de pagamento = 05/03/2014, a Data da Projeção será 05/04/2014.

Excluir projeções anteriores: Se marcada a opção anterior (Projetar despesas no Contas) o sistema criará sempre um lançamento real para pagamento no mês vigente e um projetado para o mês que vem, de forma que no mês seguinte, quando for feita a integração novamente, o sistema criará novamente lançamentos reais e projetados, ficando assim os lançamentos projetos sem serventia. Uma vez marcada a opção para projetar e em seguida esta para exclusão, o sistema criará o pagamento deste mês,



criará do mês posterior como projeção e excluirá a projeção do mês anterior. Essa validação para exclusão se faz dos lançamentos com o mesmo fornecedor.

Fornecedor: Para cada integração deve ser informado um fornecedor. Estes deverão ser criados no sistema de Condomínio Web e seus dados serão fictícios, assim como não devem ser utilizados pelos usuários do Condomínio, sendo exclusivos do DP. Exemplo: DP-FOLHA; DP-ADIANT; etc.

Obs.: Se a integração for para o Contábil, selecionando a opção ‘Lançar como despesa realizada’, não será necessário criar os fornecedores. É possível apontar apenas um ponto.

Conta Bancária: Como está sendo feito o cadastro de um parâmetro padrão, neste campo deve ser apontado o código da conta bancária da administradora. Quando o sistema criar o lançamento no sistema de Condomínio ele fará uma verificação: Foi informada alguma conta bancária no Cadastro do Funcionário, em Dados Contratuais, campo “Conta a Debitar”? Se sim, levará esta conta para o Condomínio (ignorando a conta deste campo para este prédio). Se não, ele verificará no cadastro do condomínio no sistema de Condomínio se este possui conta própria (vinculada)? Se sim, ele ignorará esta conta bancária da administradora e lançará a do condomínio. No caso dele verificar que não possui conta bancária própria, levará a informada neste campo.

Favorecido: É possível apontar apenas um ponto. Quando o sistema for criar os lançamentos no Contas ele substituirá pelo nome dos funcionários, em seus respectivos lançamentos.

Após, clique em .

Com este parâmetro pronto, o padrão já estará criado.

Caso exista algum condomínio que terá outras configurações como um plano de contas diferente, conta de despesa ou até o tipo de contabilização, é possível acessar o botão na tela ‘Editar Parâmetros de Contabilização de Condomínios’ e fazer o respectivo parâmetro personalizado.

Após fazer a parametrização, o próximo passo será cadastrar como será cada funcionário irá receber. Esta parametrização será feita apenas uma vez, pois aparecerá para todas as telas da integração.

Acesse a tela da integração, vá em Editar Parâmetros de Contabilização de Condomínios’ e clique em Funcionários:



O sistema abrirá uma lista com todos os funcionários da empresa selecionada:

Vamos escolher então, como exemplo, o funcionário Jane Barreto, clicando no sinal de maior respectivo ao funcionário escolhido.

Ao fazê-lo abriremos a página seguinte:

Nesta página podemos efetuar as modificações relativas ao tipo de pagamento, nome do favorecido, CPF e dados bancários.

Nota:

As modificações aqui efetuadas, exceto o tipo de pagamento, serão alteradas no cadastro do funcionário e vice-versa.



Observe a página de processamento:

Condomínio Inicial – Final: Informe os códigos dos condomínios que deseja integrar.

Funcionário: Informe os códigos dos funcionários que deseja integrar.

Mês/Ano: Informe o mês da folha que deseja integrar.

Data ou Pagamento: Informe a data que irá pagar esta folha. Se for enviar para o Contas a Pagar, este entrará como data de vencimento; Para o Contábil, data de Lançamento.

Histórico: Informe o histórico que o sistema deverá criar. Este campo deverá ser definido junto com a pessoa que faz mensalmente os lançamentos no Contas a Pagar, pois o informado sairá na Prestação de Contas. Exemplo: Sempre que efetuamos o pagamento da folha de um funcionário escrevemos ‘Folha de Pgto – 03/2014 – Maria da Silva’. O que deve ser informado neste campo é apenas ‘Folha de Pgto – 03/2014’, pois se definido nos parâmetros que o sistema incluirá o nome do funcionário no histórico, este sairá automaticamente.

Tipos de Condomínios – Com Conta Vinculada, Não Vinculada ou Ambas: Esta opção filtrará a movimentação a ser integrada, enviando um grupo de cada vez. Se não for o caso, deixe marcada a opção ‘Ambas’, principalmente para não haver esquecimento de algum condomínio ou grupo.

Somente funcionários com conta no banco: Se informado um respectivo código de banco, o sistema fará um filtro e só enviará para o Sigadm Condomínio funcionários que recebem naquela instituição.

Selecionar por data de pagamento: O sistema só processará para os condomínios que efetuarem pagamento da folha naquela data informada, conferindo-a com a cadastrada nos Parâmetros do DSR. Este campo não é obrigatório e só deve ser preenchido se realmente for necessário que o sistema faça este filtro.

Projeção no contas a pagar: Os campos próximo vencimento e percentual de variação são obrigatórios. O campo percentual de variação por padrão, já traz um percentual 0,00%. Geralmente a porcentagem de variação é informada para o mês de projeção do dissídio coletivo. Quando informada uma data de projeção, o sistema verificará o que foi estipulado nos parâmetros de contabilização. Se foi selecionada a opção ‘Projetar Despesas no Contas a Pagar’, o sistema criará esta despesa com a data informada.

Processamento x Prévia: Quando selecionada a opção Prévia, o sistema trará um relatório demonstrando quais os lançamentos que serão criados, caso se processe a integração. Neste caso, é possível emitir várias vezes sem que haja qualquer criação, apenas para sua conferência.



Uma vez que foi feita a conferência, caso concorde com os dados, selecione a opção Processamento e clique em Processar, então o sistema fará a integração.

Obs.: Cada vez que for selecionada a opção ‘Processamento’ e este for Processado, o sistema criará os lançamentos. Logo, se por engano clicar duas vezes, os pagamentos ficarão em duplicidade.

Estas orientações, tanto de parametrização quanto de preenchimento de tela, são válidas para integrar: Salário, 13º sal. – Adiantamento, 13º Sal. – Parcela Final, Adiantamento, Férias e Rescisão.

Obs.1: Para cada tela da integração, é preciso informar qual é a Conta Contábil do respectivo pagamento.

Obs.2: Para cada pagamento haverá um fornecedor de uso exclusivo do DP. Sendo assim, deverá ser criado um fornecedor para cada um. Exemplo: DP-Folha; DP-Adiant, etc. Estes serão cadastrados no sistema de Condomínio.

Integração de Vale Transporte

A integração de Vale transporte tem a finalidade de transportar os valores analiticamente de cada funcionário para o Contas a Pagar, quando os funcionários recebem os benefícios em Folha de Pagamento.

Integração das Férias e Rescisão

Assim como dito anteriormente, a parametrização e preenchimento das telas serão parecidos com as instruções de Salários, salvo exceções:

Na página de processamento os campos diferentes da página anterior são: Período de pagamento e Usar data de pagamento das férias.

Período de pagamento - Data inicial e data final: Serão usados pelo sistema para pesquisar e contabilizar as férias e rescisões encontradas processadas nesse período.

Se houver duas ou mais férias/rescisões encontradas no período de pesquisa, o sistema efetuará o lançamento no contas usando a data informada em Data ou Vencimento. Porém se o usuário marcar a caixa de seleção Usar data de pagamento das férias / Usar Data de pagamento da rescisão, esse campo será desprezado, prevalecendo a data de pagamento usada no cálculo.

Nota: Na integração das férias e rescisões não existe a projeção para o mês seguinte.



Integração do Imposto de Renda Retido na Fonte

Nos parâmetros observe que não há os campos referentes a funcionários. Os demais campos obedecem aos mesmos critérios da explanação anterior.

Na página de processamento, os campos diferentes da página anterior são: Período – Data, Tipo de retenção a processar e Histórico.

Período – Data: O período informado em inicial / final será usado pelo sistema para efetuar a pesquisa no banco de dados e refere-se às datas dos pagamentos, onde houve a retenção do referido imposto. Assim, para uma folha calculada com data de pagamento em 10/06/AAAA, esta data é a data de geração do imposto (fato gerador).

Tipo de retenção a processar: Permite filtrar dentre as opções disponíveis o processamento para um ou mais tipos de retenção. Por padrão o sistema traz todas as caixas selecionadas. Com todas as caixas selecionadas, o sistema fará um único lançamento consolidado, exceto Pró-labore e Autônomos que têm códigos de retenção diferentes.

Histórico: Há dois campos para que se digite o histórico do lançamento. O primeiro se refere aos valores auferidos nas folhas de salários de funcionários e proprietários e o segundo referente aos valores referentes a pagamento efetuado a autônomos.



Integração dos valores de INSS – GPS

Nesta página, diferente das páginas anteriores, há quatro links de Parâmetros de Contabilização:

Os dois primeiros links, respectivamente: Editar Parâmetros de Contabilização Padrão e Editar Parâmetros de Contabilização de Condomínios funcionam como nas páginas anteriores. Porém, há uma caixa onde é possível informar ao sistema que será feita a contabilização de Autônomos separadamente. Caso opte por contabilizar separadamente, é necessário acessar os demais links correspondentes, precedidos pela palavra “Autônomo”, para informar ao sistema como essa contabilização será efetuada.

Na página de processamento, vide figura acima, informe o código do condomínio inicial e final, podendo ser informado um único condomínio, o mês e ano (competência) da folha e na caixa Tipo da Folha de Pagamento, clicar no botão de seleção:

Ou

Nos campos referentes ao Histórico, digite um histórico para cada tipo, caso houver GPS de Autônomo em separado. A primeira janela de histórico, contornada em vermelho, é de preenchimento obrigatório.

Os demais campos já foram comentados nas páginas anteriores.



Integração dos valores de FGTS

A integração dos valores relacionados ao recolhimento de FGTS e PIS é processada como nos itens anteriores, reservadas as peculiaridades das escolhas das contas do plano de contas, fornecedor, favorecido etc., nos Parâmetros de contabilização.

Integração Pensão Alimentícia

Esta integração serve para enviar ao Sigadm Condomínio os valores de Pensão Alimentícia descontados dos funcionários através da rotina de controle (Cadastro > Funcionários > Pensão Alimentícia).

Assim como nas outras telas, é possível selecionar da empresa 1 a 9999, funcionário 1 a 9999, sem que haja qualquer prejuízo àqueles que não tiveram o desconto.

Tipo de Pagamento: Informe qual o pagamento deseja que o sistema verifique os descontos para integrar: Todos ou Adiantamento Salarial, Férias, Folha Mensal, 1º Parcela – 13º salário, Parcela Final – 13º Salário, Rescisão.

Data de Pagamento: Informe qual será a data de pagamento destas pensões às responsáveis.

Histórico: Informe qual o histórico que deseja que o sistema crie no lançamento do Contas a Pagar. Esta informação deve ser decidida junto ao responsável do Contas a Pagar.



Tipos de Condomínios – Com Conta Vinculada, Não Vinculada ou Ambas: Esta opção filtrará a movimentação a ser integrada, enviando um grupo de cada vez. Se não for o caso, deixe marcada a opção ‘Ambas’, pr incipalmente para não haver esquecimento de algum condomínio ou grupo.

Somente funcionários com conta no banco: Se informado um respectivo código de banco, o sistema fará um filtro e só enviará para o Sigadm Condomínio funcionários que recebem naquela instituição.

Processamento x Prévia: Quando selecionada a opção Prévia, o sistema trará um relatório demonstrando os lançamentos que serão criados, caso se processe a integração. Neste caso, é possível emitir várias vezes sem que haja qualquer criação, apenas para sua conferência.

Uma vez que foi feita a conferência, caso concorde com os dados, selecione a opção Processamento e clique em Processar, então o sistema fará a integração.

Obs.: Cada vez que for selecionada a opção ‘Processamento’ e este for Processado, o sistema criará os lançamentos. Logo, se por engano clicar duas vezes, os pagamentos ficarão em duplicidade.

Para preencher os dados da tela da maneira como informamos acima, é necessário uma parametrização da rotina, através dos botões ‘Editar Parâmetros de Contabilização Padrão’ e ‘Editar Parâmetros de Contabilização de Condomínios’:

Ao clicar nesta opção, o sistema trará a lista dos Planos de Contas cadastrados no Sigadm Condomínio. Selecione aquele que deseja parametrizar (Caso haja mais de um plano, deverá ser feita a parametrização para cada um deles).

Assim como já explicado na parametrização dos salários, informe os respectivos campos. O único campo diferente é o ‘Tipo de Pagamento no Contas a Pagar’, que deverá ser verificado o ideal junto ao Departamento Financeiro (cheque individual, Crédito em Conta, etc).

Obs.: Criar um fornecedor para ser utilizado apenas por esta rotina. Exemplo: DP-PENSAO. Este será criado no sistema de Condomínio.

Nesta tela não solicitamos nenhuma conta bancária, pois esta informação será extraída no cadastro da Pensão Alimentícia.



Integração de valores referentes a Outras Contribuições

Esta página tem por objetivo transportar para o SIGADM Condomínio quaisquer eventos lançados em folha de pagamento dos funcionários.

Esse transporte pode ser feito para o contas a pagar ou lançado como despesas realizadas.

Ao clicar com o mouse nesse item, é aberta a página acima para que seja escolhido o código de evento que será contabilizado. É possível clicar no sinal > ou informar o código manualmente.

Uma vez informado o código, passemos para a página seguinte, para informar os parâmetros ou se este já estiver OK, efetuar o processamento.

Os parâmetros, como já mencionamos, obedecem aos mesmos critérios dos itens anteriores.

A integração dos valores relacionados às outras contribuições é processada como nos itens anteriores, reservadas as peculiaridades das escolhas das contas do plano de contas, fornecedor, favorecido, etc., nos Parâmetros de contabilização.

O valor que será integrado, tanto ao módulo Contábil como ao Contas a Pagar do SIGADM Condomínio, será sempre o total apurado para cada empresa, no evento informado para este processamento.



Integração da cobrança de serviços de pagamentos de funcionários:

Esta página tem por objetivo lançar no Controle de Serviços, do SIGADM Condomínio, o valor do serviço apurado para crédito em conta corrente dos funcionários. Esse valor pode referir-se a diversas modalidades de pagamento, conforme a seleção efetuada, marcando a caixa correspondente em Tipo de pagamento, sendo um processamento para cada tipo.

O valor que será integrado ao módulo Controle de Serviços do SIGADM Condomínio será sempre o total apurado para cada empresa.

Para que o processamento seja efetuado, é necessário que:

O serviço esteja cadastrado na tabela de serviços do SIGADM Condomínio com seu respectivo valor unitário. Para selecioná-lo basta clicar na lupa e escolher o serviço correspondente. SIGADM Condomínio – Modelo do Serviço, conforme figura abaixo:

O código de pagamento das verbas correspondentes estejam informados como tipo 5 (crédito em conta corrente), no item

parâmetros de contabilização de funcionários.

Os campos Banco, Agência e Conta corrente estejam devidamente preenchidos no cadastro do funcionário.

Obs.: A forma de pagamento Cartão Salário foi descontinuada e será retirada do menu futuramente.

O sistema fará os lançamentos quantas vezes forem processados.

Nota:



Ao gerar o processamento da integração de cobrança de serviços de pagamentos a funcionários, será gerado no controle de serviços do SIGADM Condomínio um lançamento no movimento diário para que se faça o repasse dos serviços com a finalidade de contabilizar o condomínio.

Integração - Tarifas Cartão Salário

Esta página tem por objetivo permitir a gravação do valor que será acrescido ao total da folha de pagamento, a título de ressarcimento do valor cobrado por ocasião do pagamento do funcionário, por meio de cartão salário.

Ao entrar na página, a tela acima será exibida, para que possa filtrar as empresas que serão alvos do cadastro do valor unitário. É possível efetuar a escolha de uma ou mais empresas, ou mesmo clicar em OK para que o sistema exiba todas as empresas.

Uma vez clicado em OK, a página acima será exibida. O valor a ser informado no campo Tarifa é o valor unitário, que será acrescentado ao total da folha, somados todos os funcionários constantes na folha de pagamento do mês.

Assim, se o valor informado for R$ 3,00 (conforme modelo acima) e os totais de funcionários constantes em folha forem de 10, o valor a ser acrescido ao líquido da folha será de R$ 30,00.

Após informar o valor, basta clicar em Gravar para que a informação seja gravada. A partir de então, toda vez que a folha analítica for emitida, o valor será apresentado no resumo da mesma, conforme formato da figura abaixo:



13° SALÁRIO

Para falarmos sobre 13º salário, vamos lembrar de algumas coisas:

BASE 13º SALÁRIO

Os eventos que entrarão na base das médias de 13º salário deverão estar com a incidência “13º salário” marcada.

PENSÃO ALIMENTÍCIA NO 13º SALÁRIO

Menu: Cadastro > Funcionários> Pensão Alimentícia

Para os funcionários que terão a retenção de 13º salário na pensão alimentícia, é necessário que o desconto já tenha sido cadastrado previamente no cadastro da pensão alimentícia.

Para mais informações, veja o item do manual Pensão Alimentícia



1º PARCELA

Necessário ter a folha de 10/2015 já processada. 1º Passo – Preparação do Movimento: Menu: Folha de Pagamento > 13º Salário > Preparação do Movimento Nessa página é feita a apuração das médias do ano, até o mês informado. Deve ser processada mesmo que o cálculo da 1ª parcela seja feito sem médias. Mês da última folha processada: “10”.

Relatório do Movimento: Após processar, é possível emitir um Relatório do Movimento para conferir as médias apuradas do sistema: Folha de Pagamento > 13º Salário > Relatório do Movimento. Manutenção do Movimento: É possível alterar, excluir ou inserir avos, médias ou eventos na rotina: Folha de Pagamento > 13º Salário > Manutenção do Movimento.



2º Passo – Cálculo Primeira Parcela Menu: Folha de Pagamento > 13º Salário > Cálculo Primeira Parcela

Calcular com Competência 11/2015:

Competência - Mês/Ano: Informe a competência em que será efetuado o cálculo;

Antecipação - Percentual: Informe o percentual que será antecipado;

Calcular com Médias: Caso queira que o sistema calcule a primeira parcela com médias, selecione esta opção. Se deixar desmarcada, o percentual será aplicado apenas sobre a remuneração do funcionário;

Complementar antecipações pagas anteriormente: Selecionando esta opção, o sistema descontará valores pagos antecipadamente. Caso o funcionário já tenha recebido algum valor de antecipação e esse campo não estiver selecionado, o sistema não calculará nenhum valor para pagamento.

Exemplo:

- Funcionário recebe remuneração de R$ 1000,00;

- Recebeu adiantamento de RS 300,00 em suas férias;

- A 1º Parcela é processada com antecipação de 50%;

Se marcar a opção “Complementar Antecipações pagas anteriormente”:

Remuneração x Antecipação = 1000,00 x 50% = 500,00

Complementação: 500,00 – 300,00 (já adiantado em férias) = 200,00

Funcionário receberá 200,00

Se NÃO marcar a opção “Complementar Antecipações pagas anteriormente”:

Remuneração x Antecipação = 1000,00 x 50% = 500,00

Funcionário já recebeu algum adiantamento de 13º salário? SIM

Não receberá nada na Primeira Parcela; os 200,00 que ele teria direito serão pagos junto na parcela final.

Incluir no movimento da folha mensal: Se essa opção estiver marcada, o sistema lançará no Movimento do Funcionário o código 153 a ser pago junto com a folha do mês.

Se não marcar essa opção, o sistema solicitará que informe a data de pagamento e criará uma folha de pagamento exclusiva de 13º salário.

Nota:

Após o cálculo da primeira parcela, é possível efetuar:

- Manutenção da folha: Folha de Pagamento > 13º Salário > Manutenção da Folha.

- Emissão da Folha Analítica: Folha de Pagamento > Relatórios > Folha Analítica*.

- Emissão dos Recibos de Pgtos: Folha de Pagamento > Relatórios > Recibo de Pgtos*.

* Nesses relatórios há opções para emissão de valores referentes ao 13º Salário.

Encargos: O FGTS será gerado junto com a folha do mês, no arquivo SEFIP.



PARCELA FINAL Necessário ter a folha de 11/2015 já processada.

1º Passo – Preparação do Movimento: Menu: Folha de Pagamento > 13º Salário > Preparação do Movimento

Mês da última folha processada: “11”.

Relatório do Movimento: Após processar, é possível emitir um Relatório do Movimento para conferir as médias apuradas do sistema: Folha de Pagamento > 13º Salário > Relatório do Movimento. Manutenção do Movimento: É possível alterar, excluir ou inserir avos, médias ou eventos na rotina: Folha de Pagamento > 13º Salário > Manutenção do Movimento. 2º Passo – Cálculo Parcela Final Menu: Folha de Pagamento > 13º Salário > Cálculo Parcela Final

Calcular com Competência 12/2015:

Competência: Informe a competência (mês/ano) do pagamento da Parcela Final.

Nota:

Após o cálculo da Parcela Final, é possível efetuar:

- Manutenção da folha: Folha de Pagamento > 13º Salário > Manutenção da Folha;

- Emissão da Folha Analítica: Folha de Pagamento > Relatórios > Folha Analítica*;

- Emissão dos Recibos de Pgtos: Folha de Pagamento > Relatórios > Recibo de Pgtos*;

- Relatório Analítico da GPS: Folha de Pagamento > Guias de Recolhimentos > INSS > Rel. Analítico da GPS.

* Nesses relatórios há opções para emissão de valores referentes ao 13º Salário.

Obtenção dos Encargos do 13º Salário:

FGTS: será gerado junto com a folha do mês, no arquivo SEFIP.

Nota importante: Não se esqueça de gerar o arquivo SEFIP no mês de janeiro do ano seguinte, referente à Declaratória do 13º Salário. IRRF No momento da impressão do DARF e/ou na integração com o SIGADM Condomínio (para os clientes que têm o sistema), o valor poderá ser obtido juntamente com os demais valores, ou só o valor retido do 13º Salário, de acordo com as opções solicitadas na página de processamento. INSS No momento da impressão das Guias e/ou na integração com o SIGADM Condomínio (para os clientes que têm esse sistema), o valor será obtido, desde que a caixa 13º Salário esteja assinalada.

Nota importante: Observe que poderá haver deduções de salário maternidade de funcionárias afastadas para esse fim, no exercício. Lembre-se que os avos do 13º Salário correspondente ao Salário Maternidade são pagos pela Previdência Social. Os valores serão demonstrados no Relatório Analítico da GPS.



CÁLCULO COMPLEMENTO - 13º Salário

Como até o momento o 13º Salário foi calculado sobre 11 avos, é necessário (por causa das médias) fazer o cálculo do Complemento do 13º Salário. O sistema irá recalcular internamente o 13º com 12 avos e, caso encontre diferença no pagamento da parcela final, essa diferença será lançada no movimento do funcionário no código 98 – Complemento-13º Sal., em Folha de Pagamentos > Movimentos > Eventos.

1º) Calcule a folha de 12/2015; 2º) Faça a Preparação do Movimento com o Mês da última folha processada “12”; 3º) Folha de Pagamento > 13º Salário > Cálculo Complemento;

4º) Por último, reprocesse a folha de 12/2015, pois, no reprocessamento, o que o sistema encontrar de diferença será lançado no movimento.

MANUTENÇÃO DA FOLHA – 13º Salário

A manutenção serve tanto para alterar algum valor gerado na primeira parcela e/ou parcela final, quanto para lançar um adiantamento de 13º para um funcionário específico. Exemplo: O funcionário solicitou um empréstimo de R$ 200,00 que será descontado no 13º. Nesse caso, em vez de processar o cálculo da primeira parcela, cujo percentual pode não coincidir com o valor adiantado, inserimos uma “folha de adiantamento do 13º Salár io” através da manutenção:



Informe a Empresa, Funcionário, Competência (Mês/Ano) em que será pago e em Tipo, selecione: Primeira Parcela. Filtrar:

Informe a Data de Pagamento e Salário base, acesse o botão ‘Inserir Novo Evento’ e insira no código 153 – Antecipação 13º Salário o valor que será pago a ele e repita o mesmo valor do código 900 – Salário Líquido.

Nesse mesmo há a caixa Recalcular base, que pode ser marcada antes de Gravar, para que as bases sejam recalculadas de acordo com as modificações efetuadas.

Nota: O sistema não aceitará dois adiantamentos para o mesmo funcionário na mesma competência. Nesse caso, informe o valor somado.

Projeção de 13º Salário

Menu: Folha de Pagamentos > 13º Salário > Projeção

Esse relatório emite uma projeção do pagamento do 13º salário.

No Relatório de Projeção de 13º Salário existem duas colunas de demonstração dos valores: “1ª Parc. Paga” e “1ª Parc. a Pagar”. Assim, ficará mais visível o valor que já foi pago ao funcionário durante o ano como antecipação de 13º salário, e o quanto ainda resta a ser pago como 1º parcela, caso complementem a antecipação.



Obs.: O Relatório de Projeção de 13º Salário calcula as médias da seguinte maneira: soma e divide pelo número de folhas calculadas até a data da emissão do relatório.

Exemplo: A folha já foi calculada até 10/2015; o sistema somará as médias e dividirá por 10.



ROTINAS ANUAIS: DIRF, INFORME DE RENDIMENTOS E RAIS

DIRF

Menu: Rotinas Anuais > Dirf

Cadastro de Empresas: Ao filtrar o cadastro de empresas, o sistema mostrará a página contendo as empresas cadastradas. Ao selecionar DIRF, é possível alterar ou consultar as informações. Esta alteração consiste em informar o nome e o CPF do responsável perante o CNPJ constante nos registros da Receita Federal do Brasil. Essas informações constarão no arquivo a ser enviado à RFB. Esta tela é a mesma preenchida no cadastro das Empresas. Se já foi cadastrada, não há a necessidade de fazê-la novamente, partindo direto para a Geração do Arquivo.

Geração do arquivo:

Ao clicar no item “Dados do Responsável e Limites”, são abertas as páginas abaixo:

Limites de rendimentos: Ao clicar em “Inserir novo limite”, poderá ser informado o valor máximo para NÃO inclusão, conforme Instrução Normativa - RFB nº 1.587 de 15.09.2015. Com isso, os valores inferiores a R$ 28123,91 (Trabalho Assalariado) e R$ 6.000,00 (Sem vínculo empregatício) não entrarão na DIRF. Exceto se houver sofrido retenção do imposto sobre a renda ou contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário. Caso não seja preenchido, entrarão todos os valores tributados no ano calendário.



Responsável: É a pessoa responsável pelo envio das informações, que a RFB deverá contatar em caso de necessidade. Na Geração do Arquivo:

Nesta página é possível processar todas as empresas, haja vista que o sistema preenche automaticamente 1 como empresa inicial e 9999 como empresa final, ou informar a empresa ou grupo de empresas a processar nesses campos. Em “Ano Base” informe o exercício correspondente. Exemplo: 2015. Após inserir as informações, basta clicar no botão “Processar” para geração dos arquivos. Caso houver inconsistências, tal como CPF do responsável ausente, o sistema irá gerar um relatório de ocorrências, interrompendo a geração do arquivo. Caso não ocorram inconsistências na geração do arquivo, a seguinte página será exibida:

Clicando no símbolo que representa um arquivo compactado, é possível gravá-lo em uma pasta ou abri-lo, visualizando os arquivos que foram compactados.

O sistema irá gerar um arquivo para cada CNPJ. Quando selecionado para gerar várias empresas de uma vez, o sistema irá compactá-los. É necessário salvar este zip em um diretório de seu computador e descompactá-lo, para só depois importar no software da Receita Federal.

Caso apareça o símbolo , significa que o arquivo não foi gerado por alguma razão, por isso, o sistema gerará o relatório com as ocorrências.



INFORME DE RENDIMENTOS

Menu: Rotinas Anuais > Informe de Rendimentos

Parâmetros:

Ao clicar nesse item, será aberta a página acima. Observe que, em algumas linhas, há o sinal >. As linhas que possuem esse sinal são linhas editáveis, onde é possível clicar para informar título e/ou eventos, cujos valores devem constar na respectiva linha. Caso precise parametrizar algo, além do que o sistema já traz, acesse esta rotina e siga as instruções. Exemplo: Durante o exercício foi criado um evento de natureza provento para pagar ajuda de custo a determinado funcionário. Pelas instruções da RFB esses valores devem constar do quadro 4 (Rendimentos isentos e não tributáveis), Linha 02 (Diárias e Ajudas de custo). Neste caso, é necessário clicar no sinal > à esquerda da linha 02, do item 4, que abrirá a seguinte página:

Selecione do lado esquerdo o evento cujos valores deverão ser pagos ao funcionário, e clique no botão para transferi-lo para o lado direito da página. Se houver mais eventos relacionados, basta passá-los para o lado dos “eventos selecionados”, para que o sistema some-os e imprima na linha correspondente do funcionário que obteve tal rendimento. Obs.: A Assistência Médica, Odontológica e Pensão Alimentícia não precisam ser parametrizadas, uma vez que já foram cadastradas em suas respectivas rotinas, e o sistema traz automaticamente para o informe.



Preparação Objetivo: Gerar a preparação para que o sistema apure os dados.

Nesta página é possível selecionar a empresa, o usuário e o vínculo, ou preparar todos de uma só vez, escolhendo todas as empresas e usuários conforme a tela padrão e, no vínculo, marcar o item “Todos”. Nesta opção são preparados todos os vínculos (Funcionários, Estagiários, Autônomos e Proprietários) que estiverem cadastrados no sistema, de todas as empresas selecionadas. Manutenção Objetivo: Fazer alterações, inclusões, consultas e exclusões dos informes preparados.

Preencha os itens e clique em Filtrar.

Se desejar inserir os dados manualmente, clique em . A página da Manutenção do Informe de Rendimentos será exibida em branco para que as informações sejam inseridas e depois gravadas.



Para fazer uma manutenção, clique em do funcionário. Abrirá a seguinte tela:

Impressão: Objetivo: Rotina utilizada para emissão dos informes.

Nesta página há vários filtros, que permitem a impressão do relatório de formas variadas. No caso do “Vínculo”, é possível selecionar um só vínculo ou escolher a opção “Todos”.



Exemplo:



RAIS

Menu: Rotinas Anuais > Rais Cadastro de empresas: Este item tem por finalidade alterar ou consultar informações inerentes à RAIS, que foram inseridas no cadastro da empresa no sistema.

Na parte de “Sindicatos Patronais” insira o valor ou os valores pagos aos referidos sindicatos no ano base a que se refere a entrega

da RAIS. Essas informações constarão no arquivo a ser preparado no item seguinte. Preparação: Este item tem como objetivo preparar as informações do arquivo que será importado no programa GDRAIS2016 e enviado ao MTE. Para preparar o arquivo, basta selecionar as empresas e o ano de recolhimento da RAIS.

Após inserir as informações, clique em e aguarde a mensagem abaixo de conclusão do processamento.

Manutenção: Este item tem por objetivo permitir alterações, consulta e exclusão das informações que foram apuradas por ocasião do processamento de preparação do arquivo. A empresa e o funcionário são dados obrigatórios para filtrar as informações. Para acessar o ano de recolhimento específico, informe-

o também antes de clicar no botão .



Para efetuar alterações e/ou consultas, é preciso clicar no sinal >, à esquerda do nome do funcionário, e depois no botão

ou .

Para excluir o funcionário do arquivo já preparado bastar clicar no botão e confirmar a exclusão. Na alteração ou consulta é apresentada a seguinte ficha do funcionário:

É possível acessar quaisquer das guias, Dados Pessoais, Complementares, Remunerações, Sindicatos e Afastamentos, alterar ou inserir novas informações pertinentes. Os campos circundados em vermelho são obrigatórios e a ausência de dados nesses campos impedirá a gravação.

Após efetuar as alterações, basta clicar no botão para que as mesmas sejam efetivadas. Obs.: Não faça a preparação novamente, pois o sistema sobrescreverá as informações alteradas na manutenção.

Relatório: Este item tem como objetivo emitir um relatório onde as informações constantes do arquivo poderão ser conferidas.



Exemplo:

Geração do Arquivo: Este item destina-se a gerar o arquivo que será emitido ao Órgão competente.

Preencha o Ano de Competência e clique em Processar. O sistema irá gerar um arquivo com todas as empresas. Salve este arquivo em uma pasta e importe-o no programa GDRAIS2016 para ser enviado ao MTE.



INTEGRAÇÃO SIGADM FOLHA WEB COM CONTABILIDADE

Menu: Financeiro > Integração > Contabilidade

Objetivo: Efetuar a integração dos valores da folha (salários e encargos) para o Sigadm Contabilidade, criando um lote.

Parâmetros

Logo que clicamos em Parâmetros, abre-se a seguinte página:

Critérios de Contabilização

Nessa página podemos informar o código da empresa inicial e final, para as quais iremos informar o código do Plano de contas. Se clicarmos no Botão “Filtrar”, o sistema apresentará todas as empresas cadastradas, que estejam ativas. Informe na caixa à direita do nome da empresa, o código do Plano Contábil utilizado na Contabilidade e se terá Partida Dobrada, selecione o campo. Após informarmos o código, devemos clicar em “Gravar” para que a informação seja registrada no banco de dados do sistema.

Padrão

Nesta tela vamos parametrizar o Plano Contábil Padrão com a Tabela de Eventos

Selecione o plano contábil e a tabela de eventos através do botão . Veja que o sistema leva para o lado direito em Itens Selecionados.

Após clique em Ok.



O sistema abrirá esta tela:

Selecione os eventos que deseja parametrizar. Lembre-se que o intervalo entre o código inicial e final tem que ser no máximo de 200 eventos.

Eventos:

Encargos e Pró-Labore:

Insira quais são os códigos contábeis (reduzidos) correspondentes a cada um dos eventos. Após, clique em Gravar

Personalizado

Se há mais de uma empresa na folha e contabilidade, com plano ou contas contábeis diferentes do assinalado no item padrão (um segundo plano de contas, por exemplo), podemos parametrizá-las clicando neste item e informando outros códigos de contas contábeis para os eventos da folha.

Os demais procedimentos obedecem aos mesmos critérios informados na opção “Padrão”.



Demonstrativo Contábil da Folha:

Este processamento tem por objetivo gerar um relatório, demonstrando a contabilização que será efetuada, de acordo com as opções escolhidas na página.

Para os itens Folha do Mês, 1ª Parcela do 13º Salário e Parcela Final do 13º Salário não será necessário informar o período de pagamento. Basta informar a Competência (Mês/Ano) nos campos correspondentes.

Para os itens Rescisões e Férias e Pró-Labore faz-se necessário informar o período de pagamento (dd/mm/aaaa), nos campos correspondentes. O usuário poderá clicar no calendário ao lado do campo de solicitação e clicar na data correspondente.

Exportar SIGADM Contabilidade:

Este processamento tem por objetivo efetuar os lançamentos exclusivamente no SIGADM Contabilidade.

Nota:

Para executar este processamento é necessário que o usuário em questão esteja também cadastrado como usuário no SIGADM Contabilidade.

O preenchimento da página acima obedece aos mesmos critérios do item anterior, acrescentando alguns campos, sobre os quais passamos a discorrer.

O campo “Empresa”, no início da página, refere-se ao código da empresa no sistema de folha.



O campo “Por Departamento”, se marcado, fará com que o lote a ser gerado contenha os centros de custos. Nesse caso, os Departamentos no sistema de folha corresponderão aos Centros de custos na Contabilidade e precisam estar cadastrados com o mesmo código. Exemplo: Departamento 2 = Comercial, no SIGADM FolhaWeb. Centro de Custo 2 = Comercial, SIGADM Contabilidade.

No SIGADM Folha Web:

No SIGADM Contabilidade:

Para os itens Folha do Mês, 1ª Parcela do 13º Salário e Parcela Final do 13º Salário não será necessário informar o período de pagamento. Basta informar a Competência (Mês/Ano) nos campos correspondentes.

Para os itens Rescisões e Férias e Pró-Labore faz-se necessário informar o período de pagamento (dd/mm/aaaa) nos campos correspondentes. O usuário poderá clicar no calendário ao lado do campo de solicitação e quando este abrir, clicar na data correspondente.

No campo “Empresa Contábil” será informado o código da empresa correspondente no SIGADM Contabilidade. Esse código também poderá ser obtido através do botão de pesquisa (lupa) à direita do campo.

A data informada será a data dos lançamentos contábeis.

O número do lote poderá ser informado ou poderá ser obtido através do botão de pesquisa (lupa) à direita do campo. Ou ainda, clicando no botão “>> Próximo Lote”. Nesse caso, o sistema moverá para o campo o número do lote sequencial ao lote já utilizado.

Exemplo: Lote já utilizado na contabilidade = 1. Ao clicar no botão, o sistema moverá 2 para o campo em questão.

O campo histórico deverá ser preenchido com o histórico do lançamento. Exemplo: “Folha de pagamento do mês de mm/aaaa”.

Uma vez preenchida a página, basta clicar no botão Processar. Ao efetuar o processamento, o sistema fará uma validação das contas informadas nos parâmetros e se uma ou mais contas não existirem, será gerado um relatório de inconsistências e o lote contábil não será gerado. O usuário deverá efetuar as devidas correções e efetuar o processamento novamente.

Se as contas estiverem corretas, o lote contábil será gerado. As situações do lote gerado podem ser: “errado”, se houver diferença, ou “correto”. É necessário efetuar a liberação do lote.

Notas: Este processo poderá ser repetido quando e quantas vezes o usuário quiser. Assim, se houver qualquer inconsistência nos lançamentos gerados, o usuário poderá excluir o lote gerado, acertar a folha e proceder à contabilização novamente.

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