Folha de Pagamento A Folha de Pagamento controla os recebimentos e descontos dos funcionários considerando, considerando os proventos, descontos, os vales em mercadoria e em dinheiro realizados. A Folha de Pagamento do ASAsys é para controle financeiro e não contábil. 1. Crie uma página no seu menu com as opções abaixo:

2. Crie na página 23 ‘Financeiro’ uma opção para a página da Folha de Pagamento.

3. Cadastre os funcionários que participarão da Folha de Pagamento acessando “Manutenção de Funcionários”. Recomendamos que se comece por uma única filial, e a que tiver menos funcionários. O campo ‘Salário’ deve ser preenchido com o valor total mensal. Devem ser informados a empresa de convênio e a matricula do conveniado O campo ‘Valor Fixo de Redução’ serve para um ou mais tipos de abatimentos, fixos mensais. Estes abatimentos também podem ser lançados de forma detalhada na ‘Manutenção da Folha’, nesta opção os lançamentos devem ser lançados mensalmente. O campo Limite de Débito determina o valor máximo de Vales em Dinheiro que o funcionário pode fazer.

O campo “Débito Acumulado” exibe a soma de vales em dinheiro e em mercadoria (convênio) pendentes de ser descontados. 4. Acesse ‘Manutenção da Tabela de Proventos/Descontos’ para cadastrar lançamentos como Vale Transporte, Vale Refeição ou Férias.

5. Acesse Gestão – Financeiro – Plano de Contas. Caso já exista uma despesa específica para vales em dinheiro retirados do caixa, informe no campo “Código da Folha” o valor 104. Exporte data-zero parcial despesa para as lojas. O caixa passará a pedir a matrícula do funcionário para associar o vale à Folha de Pagamento do Funcionário.

6. No dia de fechamento da Folha, se certifique de que as exportações entre Gestão e Loja estão sincronizadas. 7. Caso haja vendas em convênio, é importante que o convênio já tenha sido fechado para que os lançamentos sejam inclusos na folha. 8. Acesse ‘Geração da Folha – Ocorrência’ e informe o período referente à folha, por exemplo ‘1/07/2012 a 31/07/2012’. A Folha será atualizada automaticamente com as vendas em convênio e vales em dinheiro realizados no período. 9. Para adicionar lançamentos (como Férias ou 13º) na folha você pode acessar ‘Geração da Folha – Lançamentos’ ou em ‘Manutenção da Folha’. Para alterar ou excluir lançamentos acesse ‘Manutenção da Folha’.

10. Para listar a Folha de Pagamento acesse ‘Listagem da Folha’ (impressão analítica) ou ‘Resumo da Folha’ (impressão sintética).

11. Após concluir os lançamentos ou efetuar ajustes, feche a folha em “Geração da Folha – Fechamento”. Esta opção encerra a manutenção da folha e não será possível fazer alterações. 12. Caso seja preciso fazer alterações numa Folha já fechada acesse “Geração da Folha – Cancelamento”. Será preciso fazer um novo Fechamento posterior.