Plan1Fluxo de Caixa PHOLE CONSTRUTURAJAN/012FEV/012MAR/012ABR/012MAI/012JUN/012JUL/012AGO/012SET/012OUT/012NOV/012DEZ/012002 -ENTRADA:0002.1 TRANSFERNCIA DE SALDO0002.2 RECURSO PROPRIO0002.3 EMPRSTIMO INSTITUIO FINANCEIRA0002.4 CAPTAO DE RECURSOS TERCEIROS0002.5 BCONSULTORIAS0002.6 CORRETAGEM E AVALIAO DE IMVEIS0002.7 SERVIES DE ENGENHARIA0002.8 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUO0002.9 CONSTRUO DE CASAS RESIDENCIAIS0002.10 CONSTRUO DE OBRAS OUTRAS0002.11 GESTO DE OBRAS0002.12 TERCERIZAO DE SERVIOS 0002.13 PROJETOS AMBIENTAIS0002.14 PARTICIPAO EM EMPRESAS E OUTRAS0002.15 PROJETOS NO AGRONEGCIO0002.16 REVITALIZAO DE PRAAS E PAISAGISMO0002.17 GESTO DE COMPENSAO AMBIENTAL0002.18 OUTRAS RECEITASTOTAL DE ENTRADASSADAS:OO1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS:0001.1 LOCAES0001.2 ENERGIA ELTRICA0001.3 GUA0001.4 TELEFONIA0001.5 COMBUSTVEL (GS, ALCCOL, GASOLINA, DIESEL, ENERGIA ELTRICA)0001.6 MATERIAL DE ESCRITRIO0001.7 RECARCA DE CELULAR0001.8 CELULAR PS PAGO0001.9 MATERIAL DE INFORMTICA0001.10 CARTUCHO DE IMPRESSORAS0001.11 MANUTENO DE COMPUTADORES0001.12 MANUTENO DE NOT BOOK'S0001.13 MANUTENO DE MOBLIAS0001.14 DESPESAS COM CORREIOS0001.15 MANUTENO VECULOS0001.16 MANUTENO ELTRICA0001.17 MATERIAL ELTRICO0001.18 MATERIAL DE SEGURANA0001.19 DESPESAS COM PRODUTOS HIGINICOS0001.20 DESPESAS COM ALIMENTAO0001.20 DESPESAS COM COZINHA INTERNA (CAF E OUTROS)0001.21 MANUTENO PREDIAL ( IMVEIS LOCADOS)0001.22 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0001.23 DESPESAS COM GRFICA0003.1 FUNCIONRIOS0003 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS0003.1 FUNCIONRIOS0003.2 PAGAMENTO FGTS0003.3 PAGAMENTO ISS0003.3 FRIAS0003.4 PAGAMENTO 130003.4 PAGAMENTO CESTA BASICA0003.5 PAGAMENTO ALIMENTAO0003.6 DESPESAS COM TRANSPORTE0003.7 DESPESAS COM VIAGENS0003.8 CONVNIO MEDICO0003.9 CONVNIO DENTRIO0003.10 AUXILIO JURDICO0003.11 DESPESAS COM DEPENDENTES0003.12 COMISSES SOBRE SERVIOS PRESTADOS0003.13 COMISSES SOBRE PRODUTIVIDADE0003.14 PRO LABORE0003.15 ENCARGOS TRABALHISTAS0003.16 MULTAS RECISRIAS 0003.17 EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 0003.18 AUXILIO FAMLIA 0003.19 AUXILIO DOENA 0003.20 PRESTADORES DE SERVIOS0003.21 ENCARGOS SOBRE PRESTAO DE SERVIOS0003.22 UNIFORMES FUNCIONARIOS0003.23 EPI"S FUNCIONARIOS0003.24 PAGAMENTOS MINISTRIO DEO TRABALHO0003.25 SINDICATO PATRONAL0003.26 SERVIOS TERCERIZADOS DE CONTABILIDADE0003.27 SERVIES TERCERIZADOS DE ENGENHARIA0003.28 SERVIOES TERCERIZADOS DE GESTO EMPRESA0003.29 SERVIOS DE AUDITORIA0003.30 SERVIOS TERCERIZADOS DE ARQUITETURA0003.31 SERVIOS DE PUBLICIDADE0003.32 GESTO TECNOLOGIA DA INFORMAO0003.33 AQUISDIO DE PROGRAMAS INFORMTICA0003.34 AQUISIO DE OFFICE0003.350003.360003.370003.380003.39 OUTRAS DESPESAS DE RH0004 GASTOS COM PRESTAO DE SERVIOS E OBRAS0004.1 GESTO DA OBRA0004.2 CANTEIRO DA OBRA0004.3 TRANSPORTE DE APOIO0004.4 COORDENAO DA OBRA0004.5 TERCERIZAO CONTABIL0004.6 TERCERIZAO JURDICA0004.7 TERCERIZAO MO DE OBRA0004.8 TERCERIZAO DE SERVIOS LOCAIS0004.9 RECURSOS HUMANOS ESPECFICO DA OBRA0004.10 SUPERVIZO DA OBRA0004.11 DESPESAS DE VIAGENS REFERENTE A OBRA0004.12 DESPESAS DE REPRESENTAO EMPRESA0004.13 ENCARGOS E TRIBUTOS LOCAIS0004.14 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS0004.15 VECULOS E CAMINHES DISPONIBILIZADOS0004.16 0004.170004.180004.190004.200004.210004.220004.230004.240004.250005 ENCARGOS , TRIBUTOS E FINANCEIRO0005.1 DARF PESSOA FSICA0005.2 DARF EMPRESAS0005.3 ENCARGOS TRABALHISTAS0005.4 ENCARGOS DE CLASSE PROFISSIONAL (CREA, CRECI)0005.5 DESPESAS BANCRIAS (IOF, JUROS, E TAXAS)0005.6 TAXAS SINDICAIS0005.7 IPTU0005.8 ICMS0005.9 JUROS E CORREES DAS ATIVIDADES0005.10 MULTAS CONTRATOS E SERVIOS0005.11 IMPOSTOS JURDICOS POR CLASSE OPCIONAL0005.12 MENSALIDADES DE CONVENIOS E SERVIOS0005.13 IPI0005.14 PIS0005.15 CONFINS0005.16 ENCARGOS POR NOTA FISCAL EMITIDA0005.17 0005.180005.190005.200005.210005.220005.230005.240005.250006 INVESTIMENTOS0006.1 AQUISIO DE MQUINAS0006.2 AQUISIO DE EQUIPAMENTOS0006.3 AQUISIO DE IMVEIS0006.4 INCORPORAO DE OBRAS0006.5 INCORPORAO DE PROJETOS0006.6 ELABORAO DE PROJETOS0006.7 AQUISIO DE MARCAS E PATENTES0006.8 AQUISIO DE VECULOS0006.9 AQUISIO DE CAMINHES, CARRETAS E FURGES0006.10 - AQUISIO DE EMPRESAS0006.11 - PARTICIPAO EM EMPRESAS0006.12 - INVESTIMENTO NA BOLSA MERCANTIL0006.13 CAMBIO 0006.14 INTERCMBIO 0006.15 CONGRESSOS0006.16 PALESTRAS0006.17 CAPACITAO RECURSOS HUMANOS0006.18 PLANEJAMENTO ESTRATGICOSTOTAL DE SADASENTRADA - SADASSALDO ACUMULADOTRANSFERNCIA DE SALDO

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