Financeiro – Transferência entre conta corrente

1

Objetivo

• Transferir valores de uma conta corrente para outra, sem a necessidade de cadastrar um lançamento de entrada e outro de saída.

2

Transferência entre Conta Corrente

• No módulo Financeiro clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Transferência entre Conta Corrente.

3

Transferência entre Conta Corrente

• 1. Informe a Data e Hora da transação. (Você pode obter essas informações no seu extrato bancário).

• 2. Selecione o tipo de Documento Bancário do valor que foi transferido.

4

• 3. Informe o Nº Documento Bancário e o Valor que foi transferido.• 4. Selecione o Tipo de Documento Mercantil.

5

• 5. Informe a Conta Contábil a que o valor transferido pertence. • 6. Caso queira digitar alguma informação adicional para a Transferência,

informe – a no campo Observação.

6

• 7. Selecione a Conta Corrente de Origem (Conta em que o valor estava depositado antes da transferência).

7

• 8. Informe a Conta Corrente de Destino (Conta em que o valor será depositado).

• 9. Clique sobre o botão Transferir.

8

• O sistema exibirá uma mensagem confirmando a transferência.

9

Lançamento por Conta Contábil

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento por Conta Contábil.

• Selecione a Conta que recebeu o valor transferido.• Clique em Gerar.

10

Lançamento de Destino Bloqueado

• Lançamento de Destino Bloqueado: Se a opção Lançamento de Destino Bloqueado estiver marcada, o valor transferido será lançado como um Lançamento Bloqueado.

11

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento Bloqueado.

12

• Clique em Gerar.

13

• Para liberar a transferência bloqueada, clique 1x na coluna Liberar e clique em Liberado.

14

• O sistema exibirá uma tela para informar a data de liberação, informe-a e clique em Liberar.

15

• Ao clicar em Liberar o sistema exibe uma mensagem informando a liberação do(s) lançamento(s).

16

Lançamento no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.

17

• Clique em Gerar.

18

Exercícios• 1. Cadastre 2 Contas Correntes com as seguintes descrições :

– 1520– 6060

19

Exercícios• 2. Faça um lançamento de entrada no valor de R$ 1.326,00 na Conta

Corrente 1520.

20

Exercícios• 3. Faça uma Transferência no valor de R$ 510,00 da Conta Corrente 1520

para a Conta Corrente 6060.

21

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

28/03/201222