Página 1 PC CREDJUST-02-2012

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: FEVEREIRO - 2012

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 76.344,85

Receitas com empréstimo R$ 56.612,73

Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 19.732,12

RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 7.567,62Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 5.601,51

Receita com manutençao de contas R$ 474,00

Receita com tarifa bancárias R$ 1.492,11

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 4.592,44Receita com convênios R$ 3.001,51

Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições R$ 1.572,76

Reversão Provisão Carteira de Empréstimo R$ 18,17

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 88.504,91

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 11.943,96

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 1.743,09

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R$ 295,31

PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 620,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 36.805,13Salário das Funcionárias R$ 8.897,37

Honorário Diretoria e cédula de presença aprovada na AGO-2011 R$ 6.221,10

INSS (Funcionárias + Honorários + Conselho Fical) + provisão INSS (13º + Férias) R$ 5.431,68

Mensalidade Facmutuo R$ 3.147,44

Despesa com IPTU e TCR - Sede e Tambiá R$ 1.447,36

Aluguel sala tambiá fevereiro R$ 1.100,00

Tarifas Bancárias R$ 1.039,03

Provisão de Férias das funcionárias R$ 988,56

Provisão 13º salário funcionárias R$ 883,58

FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) R$ 850,16

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 779,00

Despesa energisa 01/2012 sede e tambiá R$ 776,38

Despesa com manutenção de ar condicionado, nobreak, computador e pintura da sala R$ 660,00

Condomínio 01/2012- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 631,30

Despesa material de informatica R$ 630,30

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 598,61

Despesa com Material de expediente - sede e tambiá R$ 434,03

Assistência médica de funcionários 50% R$ 355,27

Despesa com Seguro sala R$ 328,85

Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos e reuniões R$ 313,33

Cédulas de preseça Conselho Fiscal R$ 267,00

Despesas com OI- Telemar -01/2012 R$ 210,37

Internet Sede/Tambiá, certificado digital, domínio site e mensalidade link dedicado da

CREDJUST R$ 193,90

Despesa com Material de limpeza R$ 127,23

Despesa com treinamento funcionárias R$ 117,00

Serviço de Limpeza R$ 100,00

Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária R$ 95,44

Vale transporte dezembro R$ 84,94

Despesa com copa e cozinha R$ 55,90

Despesa contribuição OCE-PB R$ 40,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 51.408,20

R$ 4.876.195,90

R$ 1.417.531,85

R$ 3.301.898,47

R$ 3.523.444,87

683

R$ 88.504,91

(R$ 51.408,20)

(R$ 5.564,51)

R$ 31.532,20

R$ 55.985,56

1,70%

1,18%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL