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8/12/2019 Faturamento_P11.doc

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Faturamento

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&on"orme artigos '(( e ')* da +- no. ./00 de '1 de 2ezembro de'/3).

4aturamentoProt5eus''
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Sumrio

TEXTO DE JUSTIFICATIVA...............................................................................................4OBJETIVOS...........................................................................................................................5

Objetivos instruionais !o urso"........................................................................................5

Objetivos Es#e$%ios !o Curso".........................................................................................5A&BIE'TE............................................................................................................................(F)UXO O*E+ACIO'A)......................................................................................................,CADAST+OS.......................................................................................................................-

*ro!utos.............................................................................................................................-E/er$io......................................................................................................................-4

Uni!a!e !e me!i!a............................................................................................................-5C0ientes..............................................................................................................................-(*ro!uto / 0iente...............................................................................................................11Ti#os !e entra!as e sa$!as.................................................................................................12TES inte0i3ente..................................................................................................................21

E/ees %isais................................................................................................................24Con!i6o !e #a3amento....................................................................................................4'ature7as...........................................................................................................................45&oe!as..............................................................................................................................48)anamentos #a!roni7a!os...............................................................................................54F9rmu0as............................................................................................................................5(*e!i!os !e Ven!as #ara +emessa !e Bene%iiamento : *o!er em Tereiros...................;*e!i!os !e Ven!as Devo0u6o !e om#ras.......................................................................;2*e!i!os om om#0ementos !e *reos.............................................................................;5*e!i!os !e ven!as om om#0emento !e Im#ostos .........................................................;;*e!i!os !e ven!as om om#0emento !e IC&S ..............................................................;;

*e!i!os !e ven!as om om#0emento !e I*I....................................................................;,*e!i!o #ara 3era6o !e nota %isa0 se servio : ISS.........................................................,*e!i!o #ara 3era6o !e nota %isais !e E/#orta6o...........................................................,1*e!i!o #ara 3era6o !e nota %isa0 !e IC&S so0i!


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TEXTO DE JUSTIFICATIVA

A execuo de uma estratgia de vendas bem sucedida deve ser suportada por uma

plataforma de negcios que atenda aos requisitos de flexibilidade, agilidade,recursos, integrao, performance e segurana.

A transposio das estratgias definidas pelas reas envolvidas para a eficienteaplicao na prtica, depende do emprego de ferramentas que suportem estasestratgias, de forma clara e objetiva.

As ferramentas de vendas corporativas atendem a esses requisitos disponibilizandoum extenso conjunto de recursos que englobam desde os processos de prvendaat a emisso dos documentos fiscais, passando pelo controle de disponibilidade demateriais, avaliao da posio financeira e interpretao de regras decomercializao.

Atravs de um roteiro flex!vel, poss!vel utilizar um processo bsico de captao depedidos e gerao de documentos ou processos mais avanados, englobando regrasde comercializao, regras de negociao e gerenciamento do time de vendas.

Alm disso, o sistema apresenta escalabilidade para operar de forma eficiente emum ambiente enxuto ou em uma estrutura com grande quantidade de pedidos edocumentos gerados diariamente.

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OBJETIVOS

Objetivos instrucionais do curso

"o #abilidades e compet$ncias precisas e espec!ficas, que propiciam umaindicao clara e completa sobre os con#ecimentos pretendidos. %ompreendem&

a! Conceitos a serem a"rendidos 'rinc!pio epistemolgico do 'rot#eus. (omenclatura )icrosiga. 'rinc!pios de *A+-A)(+/. 0ntegra1es.

b! #abi$idades a serem dominadas 2om!nio conceitual do "istema.

'ropriedade de compreenso e emprego da nomenclatura )icrosiga *A+-A)(+/. %apacidade de articulao e relao entre as diversas informa1es e dadosque pressup1em as funcionalidades do ambiente. %apacidade de anlise e adequao& necessidades 3 soluo )icrosiga. 2om!nio tcnicooperacional do 'rot#eus *A+-A)(+/. %apacidade para a1es prativas, tendo como ferramenta de soluo o"istema.

c! T%cnicas a serem a"rendidas 0mplementao do ambiente *A+-A)(+/. /peracionalizao do ambiente.Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do "istema *A+-A)(+/.

d! Atitudes a serem desenvo$vidas%apacidade de promover a1es planejadas e prativas, tendo comoferramenta de soluo o "istema )icrosiga *A+-A)(+/4 %apacidade para resoluo de problemas tcnicooperacionais do ambiente4 %apacidade de execuo.

Objetivos Es"ec&'icos do Curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de&

5 %on#ecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidadesdo 'rot#eus *A+-A)(+/.

6 2ominar e articular com propriedade a linguagem prpria 7 soluo )icrosiga48 0mplantar e operar o "istema no ambiente *A+-A)(+/49 :islumbrar as solu1es para as necessidades emergentes atravs do 'rot#eus

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A(BIE)TE

m um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativaspossui diversas premissas, que vo desde exig$ncias de controle gerencial at o

cumprimento da legislao em vigor. 'odese citar como atribui1es essenciais doprocesso os seguintes itens &

-egistro e acompan#amento dos pedidos de vendas.

%ontrole da disponibilidade de estoque de materiais.

%ontrole do risco financeiro, por meio da avaliao de crdito de clientes.

misso e impresso dos documentos de sa!da.

fetuar o correto clculo dos tributos ; impostos < incidentes sobre as opera1es

de sa!da de materiais, sejam elas vendas, complementos de impostos, devolu1esou remessas e disparar processos fundamentais para a sua correta apurao,recol#imento e escriturao, quando necessrio.

Atualizao de informa1es contbeis, por meio do disparo de lanamentospreviamente configurados.

=aixa de estoque dos produtos faturados.

0ntegrao com os mdulos *0(A(%0-/, por meio da gerao de t!tulos areceber.

%lculo, manuteno e pagamento de comiss1es de venda.

Faturamento @ (


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Alm dos recursos e opera1es essenciais ao processo de faturamento, cresce ademanda por controles acessrios, que atuam como facilitadores para a elaboraode uma estratgia de vendas mais abrangente. 2entre essas atribui1es, podesecitar&

gerenciamento dos processos de prvenda, ou seja, estratgias para captao

de negcios, por meio do controle de oportunidades de venda4 controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de

vendas4

2isponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras decomercializao, permitindo a definio de estratgias diferenciadas porclientes, produtos, vendedores ou per!odo. ssas estratgias englobam&

definio de preos4

descontos4

verbas para concesso de descontos4

regras de negcios, permitindo ou no determinada operao devenda4

controle e acompan#amento do time de vendas4

registro e acompan#amento de contratos de venda com entrega futura4

controles para a bonificao de clientes baseados em regras decomercializao, tanto em mercadorias como financeiramente.

Faturamento @ ;


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F*UXO O+E,ACIO)A*

A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente*A+-A)(+/, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto 7 forma deimplantao e operao do "istema.

Faturamento @ ,


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CADAST,OS

+rodutos

/ cadastro de 'rodutos obrigatrio para o cadastro dos 'edidos de :endas e geraodos documentos de sa!da. / produto uma representao do item objeto da operaode sa!da, seja ela venda, remessa ou devoluo. 2evido a este fato, ele poderepresentar tanto itens f!sicos, como um computador, um telefone, uma cadeira,quanto itens no f!sicos como servios prestados, cobrana de contratos demanuteno, complementos de preos ou complementao de impostos.

/ preenc#imento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a geraoautomtica dos pedidos de venda, como por exemplo os contratos de parceria eoramentos de vendas.

> no cadastro de 'rodutos que se deve cadastrar as informa1es que definem acaracter!stica de um determinado item.

Cam"os obri-at.rios

As informa1es definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendascoorporativas ; faturamento


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+asta cadastrais

C.di-o /B01COD!? cdigo que funciona como identificador @nico do produto.

Descri23o /B01DESC! ? descrio do produto. *acilita a identificao do

produto, permitindo obter maiores informa1es sobre o item. (ormalmente, ainformao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.

2iferena entre cdigo e descrio&

Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450

Descrio: C!"#e I$g%es" Descrio: Co&'()"dor

Ti"o /B01TI+O!? tipo do produto. %aracter!stica do produto que utiliza tabelado "istema. ssa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados

pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados&o 'A ;'roduto Acabado


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o %3 ;%aixa


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+re2o Venda / B01+,V0 ! ? indica o preo de venda padro do produto.Cuando informado, o "istema pode preenc#er automaticamente o preo devenda ao ser efetuada a digitao do produto no pedido de vendas, por exemplo.Alm do preo padro, podese definir outros preos associados a regras decomercializao, utilizando a rotina de tabela de preos.

+eso $&8uido / B01+ESO !? indica o peso l!quido unitrio do produto. Alm depossuir carter informativo, utilizado para a elaborao de rateios dos valoresde frete, seguro e despesas no momento da gerao dos documentos de sa!da,quando a modalidade de rateio por peso for selecionada. / clculo do rateiopossui a funo de redistribuir esses valores entre os itens faturados.

+asta Im"osto

A$i85 IC(S / B01IC( !? indica a al!quota utilizada para clculo do 0%)". ssecampo deve ser preenc#ido apenas quando a al!quota de 0%)" do produto fordiferente da regra geral para a obteno da al!quota de 0%)" referente 7operao. 2esse modo, informar a al!quota zerada no indica que o clculo do0%)" no ser efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.

A$i85 I+I / B01I+I ! ? indica a al!quota a ser utilizada para clculo do 0mposto"obre 'rodutos 0ndustrializados ; 0'0 < para esse produto.

A$i85 ISS / B01ISS < indica a al!quota a ser utilizada para clculo do 0mposto"obre "ervios ; 0"" < para este produto.

So$id5Sa&da ? indica a margem de lucro a ser aplicada nas opera1es de sa!dapara obteno da base de clculo do 0%)" solidrio ou retido.

Im"5 75 Franca / B01I(+7F,C ! ? 0ndica que o produto importado. 2essaforma, nas opera1es de venda com destino 7 Eona *ranca, no #aver o clculodo desconto "uframa, por no ser concedido o benef!cio de iseno do 0%)".

Im"os5 ,enda / B01I,,F ! ? indica se o produto est sujeito ao clculo do0mposto de -enda nas opera1es de sa!da. 0nformando (F/, o clculo no serefetuado. / clculo do 0mposto de -enda depende da configurao de outroscadastros ; %lientes, (aturezas *inanceiras


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aplicado 7 base de clculo do 0--* para este produto.

+erc5 CS** : / B01+E,CCS* ! indica a al!quota a ser utilizada para clculo da%ontribuio "obre o Ducro D!quido ; %"DD < para este produto.

+erc5 +IS : / B01+E,C+IS ! 0ndica a al!quota a ser utilizada para clculo do'rograma para 0ntegrao "ocial ; '0" < para este produto.

+erc5 COFI)S : / B01+E,CCOF ! indica a al!quota a ser utilizada paraclculo da %ontribuio para o *inanciamento da "eguridade "ocial ; %/*0(" Fin>Custo

Cod5 do Ti"o : esse campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o+" em todo o sistema. /s cdigos lanados com numerao igual ou inferior a

GHH, indicam o +" para movimenta1es de entrada. /s cdigos lanados comnumerao maior que GHH, indicam o +" para movimenta1es de sa!da.

Ti"o do TES? conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o +" de entrada ou de sa!da.

Cred5 IC(S determina se, nas movimenta1es de entrada com incid$ncia de0%)", o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeitovisualizado nos Divros *iscais e na Apurao do 0%)".

Credita I+I informa se a empresa tem direito ao crdito do 0'0 na entrada.'ara os documentos de entrada seu preenc#imento ;U"imU< influenciadiretamente no crdito do imposto. V para os documentos de sa!da esse

procedimento necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. 6era Du"$5 : determina se a movimentao efetuada com o +" cadastrado

gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais.

Atu5Esto8ue :determina se a movimentao efetuada com o +" cadastradomovimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nosmovimentos de sa!da, atualizando os saldos em estoque.

+oder Terc5? define se o tipo de entradaNsa!da controlar estoque de terceiros

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no sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuarnen#um controle.

+asta Im"ostos

Ca$cu$a IC(S : informa se # incid$ncia de 0%)" no documento de entrada ousa!da. 'ara os documentos de entrada, seu preenc#imento ;U"imU< influenciadiretamente no crdito do imposto. V para os documentos de sa!da, esse campo necessrio para o destaque do imposto.

Ca$cu$a I+I : por meio dessa configurao, poss!vel informar se # incid$nciade 0'0 no documento de entrada ou sa!da. %aso afirmativo, o sistema calcula o0'0 respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Divros *iscais se o campoU%redita 0'0U estiver definido como U"imU.

"o tr$s as op1es para a configurao desse campo&

U"U ? "im, que calcula o 0'0 respectivo da operao.

U(U ? (o, no # o clculo do 0'0, na operao.

U-U ? %om. (o Atac., em que o 0'0 calculado com reduo de GHW nabase de clculo ; ssa opo utilizada para a entrada de mercadoriasdestinadas 7 industrializao adquiridas de revendedores, comrciosnoatacadistas equiparados 7 ind@stria e demais casos previstos em lei,ou seja, empresas no contribuintes do 0'0. (este caso, o adquirentecontribuinte do 0'0, pode calcular o imposto devido na operao ecreditar GHW do valor calculado, mesmo que no esteja destacado nodocumento de entrada.COFI)S? define se o item lanado no documento fiscal ter direito

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ao crditoNdbito de '0"N%/*0(" da seguinte forma&

nos documentos fiscais de sa!da, poder #aver o dbito do '0", da%/*0(", de ambos os impostos ou de nen#um dos dois impostos. Aconfigurao do campo '0"N%/*0(" define qual dos impostos gerar odbito.

nos documentos fiscais de entrada, poder #aver o crdito do '0", da%/*0(", de ambos os impostos ou de nen#um dos dois impostos. Aconfigurao do campo '0"N%/*0(" define qual dos impostos gerar ocrdito.

9Base +IS? campo para informar o percentual de reduo da base de clculodo '0". / valor informado na +" aplicado ao valor informado no cadastro de'rodutos.

9Base COF? nesse campo devese informar o percentual de reduo da base

de clculo do %/*0(". / valor informado na +" aplicado ao valor informado nocadastro de 'rodutos.

I+I s>)5Trib?indica se o valor do 0'0 calculado no lanamento dos documentosfiscais de entrada ou sa!da dever ser escriturado nos Divros *iscais na coluna de(o +ributados.

IC( Di'erido entendese por 0%)" 2iferido, o 0%)" que recol#ido pelotomador da prestao. sse campo identifica o tipo de operao, a qual deve serindicada e a operao de entrada ou sa!da de 0%)" deve ser tratada comodiferida.

Tr'5Deb>Crd5? informa ao sistema se a movimentao tratase de uma nota de

transfer$ncia de 0%)". m caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apuraode 0%)" os dbitos e crditos referentes 7s notas de transfer$ncia.

IC(S Observ5? indica se o valor do 0%)", calculado nos documentos de entradaou sa!da, dever ser apresentado na coluna de observa1es dos livros fiscais.

So$id5 Obs? indica se o valor do 0%)" "olidrio, calculado nos documentos deentrada ou sa!da, dever ser apresentado na coluna de observa1es dos livrosfiscais.

+erc5IC( DIF? indica o percentual de clculo do 0%)" 2iferido. %aso o +"esteja configurado para calcular o 0%)" 2iferido e este campo seja informado, oimposto ser calculado com este percentual.

Uti$i4a Se$o? indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle,os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dosselos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra,os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm, para indicar que amovimentao no deve utilizar o selo de controle.

+-to Im"osto? como existe na legislao o pagamento do 0"" ;0mposto sobre"ervio< dentro do munic!pio que emitiu o documento fiscal e no munic!pio que

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est recebendo o servio, esse campo permite configurar a forma como ser feitoo recol#imento do imposto& dentro do munic!pio ou fora dele.

IC(S s>ST? campo para informar ao sistema se o valor do 0%)" deve serinclu!do na base de calculo do 0%)" "ubstituio +ributria.

Frete Aut. ? campo para ser informado se o frete autYnomo dever incidir sobreo 0%)" da operao prpria ou sobre o 0%)" de "ubstituio +ributria.

(" IC(5Com"? indica se a )argem de Ducro do produto deve ser consideradapara o clculo do 0%)" %omplementar.

(ar-5So$id5? indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucrodo 0%)" retido, permitindo sobrepor as configura1es normais das situa1es ondea margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem daseguinte forma&

5 (unca aplica 7 margem de lucro informada do 0%)" retido a base de clculo.

6 Aplica conforme a configurao do "istema ;padro


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Atu5 Esto8ue = ;"< "im

+oder Terc5 = ;(< (o %ontrola

+ASTA I(+OSTOS

Ca$cu$a IC(S = ;"< "im

Ca$cu$a I+I = ;"< "im

C.d5 Fisca$ = G5H5

Tt5 +adr3o = :endas

*5 Fisc5 IC(S = ;+< +ributado

*5 Fisc5 I+I = ;+< +ributadoDestaca I+I = ;(< (o

I+I )a base = ;(< (o

Ca$c5 Di'5 IC(S = ;(< (o

TES inte$i-ente

/ +" 0nteligente permite a criao de regras para sugesto do +" nas rotinas'edido de %ompras, 'r(ota, 2ocumento de ntrada, /ramento de :endase 'edido de :endas.

A regra deve ser definida a partir do +ipo de /perao ;+abela 2V "3G< queidentifica o tipo de movimentao do material ;exemplo& venda, simples remessa,emprstimo e consignao< e o associar ao +" que dever ser sugerido.

Alm da amarrao do +ipo de /perao e os cdigos de +" ;ntrada e "a!da


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para informao do tipo de movimentao que atualizar o campo de +", por meiode gatil#os.

(esta rotina, os principais campos da tela 'rot#eus esto caracterizados a seguir.

T"5O"eracao& esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou demovimentao do produto cadastrado na tabela ;2V"3G*oja corresponde ao cdigo do clienteNloja. %aso esse campo sejainformado restringe a regra ao cliente.

Fornecedor>*ojacdigo do fornecedorNloja se informado restringe a regra aofornecedor.

6ru"o Tribgrupo de tributao fiscal do cliente ou fornecedor utilizado notratamento de exce1es fiscais, se informado restringe a regra ao grupo detributao.

+rodutocdigo do produto, se informado restringe a regra ao produto.

6"r5Tr5+rod grupo de tributao fiscal do produto utilizado no tratamento deexce1es fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao.

Faturamento @ 22


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EXE,C@CIO

'ara realizar este exerc!cio v em&

Atualiza1es

%adastros

+" 0nteligente

%lique no boto Z0ncluirT e inclua o seguinte +" 0nteligente indicado abaixo&

Ti"o de O"er5 = H5Tes De Sa&da = GH5

C$iente = HHHHH8

*oja = H5

+roduto = 5H6HH

Ece2;es 'iscais

A rotina xce1es *iscais tem por objetivo tratar as situa1es de tributao de0%)", 0'0 e 0"" que fogem 7 regra geral. As exce1es no tratamento fiscal podemser determinadas pelas nidades da *ederao ;*< eNou +ipo de %liente, serevendedor, produtor etc. e referemse a um produto ou a um grupo de produtos.

'ode ser utilizado o caractere I[L no campo IstadoL para generalizar a aplicao daexceo a todos os stados ou a todos os tipos de clientes.

Exemplo:

2eterminado produto tem tributao normal de 0%)", desde que no seja vendido a

revendedor, caso contrrio, ser tributado em 56W, independente do stado destino.Assim, cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado nosistema.

/s casos existentes pertencero a Igrupos de tributaoL que devem serpreviamente cadastrados no ambiente %/(*0B-A2/-, tabela 65. 2evese indicaresses grupos no cadastramento da exceo fiscal.

/s principais campos da tela 'rot#eus, referente a E,ce-es Fisc"is, estorepresentados e detal#ados a seguir.

Faturamento @ 24


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6ru"o /FH16,+T,IB! ? grupo de tributao. %digo que funciona comoidentificador @nico da tabela. 'ara serem utilizados, os grupos devem serpreviamente cadastrado no ambiente %/(*0B-A2/-, tabela 65.

Se8ncia /FH1SE?UE)!? identificao da lin#a da exceo. ma exceofiscal identificada por um grupo de tributao pode possuir mais de uma regra

cadastrada. As diferentes regras so diferenciadas por n@meros de seq\$ncias; x & H5, H6, H8... For5 HH5

ISS (o

Faturamento @ 2;


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Se8ncia H8

Estado -" Q*8 2ispon!velR

Ti"o [ +odos

A$i85 Interna& 5^

A$i85 Eterna 56

(ar-em de *ucro HW

A$i85 IC(S Dest5 5G

6r"5 C$i>For5 HH5

ISS (o

6ru"o HH6

Se8ncia H5

Estado -V Q*8 2ispon!velR

Ti"o [ +odos

A$i85 Interna& 5^

A$i85 Eterna 56

(ar-em de *ucro HWA$i85 IC(S Dest5 5K

6r"5 C$i>For5 HH6

ISS (o

Se8ncia H6

Estado " Q*8 2ispon!velR

Ti"o [ +odos

A$i85 Interna& 5^

A$i85 Eterna 56

(ar-em de *ucro HW

A$i85 IC(S Dest5 5K

Faturamento @ 2,


39/121

6r"5 C$i>For5 HH6

ISS (o

Se8ncia H8

Estado )B Q*8 2ispon!velR

Ti"o [ +odos

A$i85 Interna& 5^

A$i85 Eterna 56

(ar-em de *ucro HW

A$i85 IC(S Dest5 5K

6r"5 C$i>For5 HH6ISS (o

Se8ncia H9

Estado "' Q*8 2ispon!velR

Ti"o [ +odos

A$i85 Interna& 5^

A$i85 Eterna 56(ar-em de *ucro HW

A$i85 IC(S Dest5 5K

6r"5 C$i>For5 HH6

ISS (o

Faturamento @ 28


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Condi23o de "a-amento

m dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda acondio de pagamento. (ela so informadas quando e como o pagamento dos t!tulosde uma venda ser realizado, especificando as datas de vencimento, n@mero e valoresdas parcelas.

sse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condi1es de pagamento esuas caracter!sticas espec!ficas que sero relacionadas ao pedido de venda. 2essaforma, quando um documento de sa!da de um pedido de venda for gerado, seus t!tulossero tambm gerados de acordo as caracter!sticas da condio de pagamentoinformada.

As informa1es definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastrode =ancos da tela a seguir so&

C.di-o /EN1COD!? cdigo da condio de pagamento.

Ti"o /EN1TI+O! ? tipo da condio de pagamento. > poss!vel configurar no

'rot#eus as condi1es de pagamento em diversos tipos, sendo& Ti"o 0 ? o campo I%ond. 'agto.L 0ndica o deslocamento em dias a partir

da data base. 2evese separar os valores por v!rgula.

xemplo& +ipo ? 5

%ondio& HH,8H,KH

/s pagamentos sero efetuados da seguinte forma&

Faturamento @ 4


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5_ parcela 7 vista

6_ parcela 8H dias

8_ parcela KH dias

Ti"o ? o campo I%digoL do cadastro de %ondio de pagamentorepresenta os vencimentos, de acordo com a frmula&

Ti"o :o campo I%ond. 'agto.L determina o n@mero de parcelas, acar$ncia e as datas padronizadas para o vencimento. / usurio podedefinir qualquer cdigo para representar a condio.

Ti"o N : o campo I%ond. 'agto.L determina o n@mero de parcelas, ointervalo de dias entre s parcelas e o dia da semana para o vencimento. /usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

Faturamento @ 4-


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Ti"o P : o campo I%ond. 'agto.L representa a car$ncia, a quantidade deparcelas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valoresnumricos. Assim, a condio 5H,56,8H.

Ti"o Q : o campo I%ond. 'agto.L Assume dias da semana padronizadospara o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Faturamento @ 41


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Ti"o H ? permite a definio de datas fixas de vencimento no per!odo de umano. / valor de cada parcela ser calculado dividindose o valor total danota pelo n@mero de parcelas.

Ti"o R ? o campo I%ond. 'agto.L -epresenta os dias de deslocamento e ospercentuais de cada parcela na seguinte forma& `nn,nn,nn.`xx,xx,xx, onde&

nnGnnGnn? so os deslocamentos em dias a partir da data

GG? so os percentuais de cada parcela

/s valores devero ser separados por v!rgula e a soma dos totais dospercentuais deve ser de 5HHW.

Ti"o ? essa condio utilizada quando no # regras predeterminadas,sendo que o usurio poder informar manualmente as parcelas evencimentos no momento da venda. 2esta forma, poder compor os valoresda forma como desejar. ssa opo vlida somente para 'edidos de vendae /ramentos de venda.

Ti"o B ? esse tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condi1esde pagamento ;5 a ^4com exceo do tipo < em uma @nica condio depagamento.

Faturamento @ 42


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+arKmetros

/bserve os parPmetros utilizados em Icondio de pagamentoL.

(V1I+IT+ somente para este tipo de condio de pagamento, oparPmetro Q):M0'0+'R define se o valor do 0'0 ser incluso nasparcelas. %onfiguro o parPmetro com conte@do igual a I"L;"im< se ovalor do 0'0 estiver incluso, caso contrrio informe como I(L ;(o


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EXE,C@CIO


Atualiza1es

%adastros

%ond. 'agamento

%lique no boto Z0ncluirT e inclua o indicado abaixo&

C.di-o = HH5

Ti"o = 5

Cond5 De +-5 = HHDescri23o = A :ista

I+I = (ormal

Dias da condi23o = ;2< 2ata do dia

)ature4as/ cadastro de (aturezas de extrema importPncia para o controle gerencial do"istema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaboraodireta da %ontabilidade, na gerao automtica de t!tulos. > por meio da naturezaque o "istema faz a classificao dos t!tulos " '"g"r e " rece+er, conforme aoperao.

ste cadastro importante, tambm, na definio do clculo dos impostos denatureza financeira nas opera1es de sa!da, como por exemplo, 0--*, 0("", '0",%/*0(" e %"DD retidos.

'ara permitir a utilizao de naturezas nas opera1es de sa!da quanto ao clculo

dos impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio dopreenc#imento do campo InaturezaL no cadastro de %lientes.

A tela padro do cadastro (aturezas est apresentada a seguir, bem como ascaracter!sticas de seus principais campos.

Faturamento @ 45


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C.di-o? cdigo que funciona como identificador @nico da natureza.

Descri23o ? facilita a identificao da natureza, permitindo obter maioresinforma1es sobre ela. (ormalmente, a informao apresentada juntamentedo cdigo em relatrios e consultas.

Ca$cu$a I,,F define se #aver clculo de 0--* ;0mposto de -enda -etido na*onte< para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo U'orc.

0--*U determina o percentual do imposto a ser aplicado.

(a incluso automtica de t!tulos a receber, quandoeste campo informado com U"imU, o sistema calculaos respectivos valores de 0--* sobre o valor do t!tulo,de acordo com os percentuais definidos no campoU'orc. 0--*U.

'ara compor o clculo do 0--* utilizado o parPmetro):MAD0C0-*, que define a al!quota do imposto, pormo sistema considera primeiro o percentual informado

no campo U'orc. 0--*U. %aso este campo no sejainformado, o sistema ir considerar o percentual doparPmetro.

Ca$cu$a ISS define o clculo do 0"" 0mposto sobre "ervio, sobre as rotinasque utilizaro as naturezas cadastradas. (a incluso automtica de t!tulos a

Faturamento @ 4(


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receber, quando este campo informado com U"imU, o sistema calcula osrespectivos valores de 0"" sobre o valor do t!tulo, de acordo com os seguintesfatores&

:erifica, no cadastro de %liente, se recol#e ou no 0"" atravs do campoU-ecol#e 0""U. Cuando este campo est preenc#ido com U"imU, o "istema

no faz o clculo, pois o cliente efetuar o recol#imento do 0"".Cuando este campo est preenc#ido com U(oU, o "istema efetua o clculode acordo com a seguinte prioridade&

o Al!quota definida nos cadastros de exce1es fiscais ;se #ouver


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Ca$cu$a COFI)S determina o clculo da %/*0(" ;%ontribuio para*inanciamento da "eguridade "ocial


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a natureza para classificao dos t!tulos de '0".

'ara o clculo dos impostos nas opera1es de sa!da, o"istema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastrode %lientes. A natureza definida pelo parPmetro possuipropsitos de classificao.

Conta Contbi$ 2efine a conta contbil onde ser efetuado o lanamentocontbil nos planos do oramento, quando do lanamento manual do %ontas a'agar ou %ontas a -eceber.

'ara o ambiente "0BAB"' ;Besto de "ervios '@blicos


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processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. ntretanto,caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dadospodero ser informados posteriormente.

As moedas podem tratar tambm de !ndices de reajuste como *0-, *"', 0B',etc.. (o entanto, apenas uma ser utilizada como refer$ncia para casos de

corre1es.ma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado per!odo efetuar suas proje1es. ssa opo possibilita efetuar a projeo das taxas dasmoedas por um determinado per!odo.

A projeo pode ser realizada de duas formas&

-egresso Dinear

%om base no comportamento dos valores num dado intervalo ;n@mero de diasanteriores


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'rimeiro encontrado o UbU&

em que&

n quantidade de per!odos. (este exemplo, InL igual a 6, que igual 7quantidade de dias a regredir, antes da data base.

2epois encontrado o UaU&

em que&

n quantidade de per!odos. (este exemplo, InL igual a 6, que igual 7quantidade de dias a regredir, antes da data base.

m seguida, montada a equao da reta&

'ara encontrar o valor do per!odo 8&

5,G6 H,H8[8 5,K5

'ara encontrar o valor do per!odo 9&

Faturamento @ 5-


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5,G6 H,H8[9 5,K9

'ara encontrar o valor do per!odo G&

5,G6 H,H8[G 5,KX

'ara encontrar o valor do per!odo K&

5,G6 H,H8[K 5,XH

/ per!odo referese # um dia, um m$s, um ano etc.

(o exemplo acima, foram utilizados apenas dois per!odoscomo regresso, porm podese utilizar mais per!odos.

Faturamento @ 51


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'rincipais campos&

Data esse campo corresponde 7 data de refer$ncia da moeda que utilizada pelo "istema para identificar a taxa de uma moeda a seraplicada.

Taa (oeda utilizado para converso de valores da moeda em-eais.

EXE,CCIO


Atualiza1es

%adastros

)oedasDogo em seguida, clique no boto incluir&

Taa (oeda = 8,H

Taa (oeda = 5,HK95

Taa (oeda N = 8,9H

Taa (oeda P = H,9G

Con'ira os dados e con'irme5+rojetando (oedas

(a janela de )anuteno de )oedas, clique no boto ./ "istema apresenta a tela para projeo de moedas.

2evese informar o n@mero de dias para projeo das taxas das moedas.

)arque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda.

%aso ten#a sido selecionada a projeo por regresso, devese informar o n@mero dedias anteriores 7 data base do "istema a ser considerado para clculo da projeo.

'or fim, caso ten#a sido selecionada a inflao projetada, devese informar a taxa deinflao prevista para o per!odo.

Faturamento @ 52


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*an2amentos "adroni4ados

/ cadastro Ilanamentos padronizadosL o elo entre os diversos ambientes 'rot#eus eo ambiente de %ontabilidade Berencial. +oda a integrao contbil ser feita a partirdos dados e regras aqui cadastrados.

As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portantoantes de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador delanamentos contbeis, dever ser integrado.

ma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos seroautomaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

/s lanamentos de integrao podero ser U/nlineU ou U/fflineU. 0sto vlido paratodos os ambientes do 'rot#eus, com exceo do prprio ambiente de %ontabilidadeBerencial, pois esse s gera lanamentos U/nDineU. /bserve&

O$.%i$e? os lanamentos so gerados automaticamente 7 medida que os processosso executados no 'rot#eus.

O**.%i$e ? todas as contabiliza1es que seriam executadas pelos processos, seroefetuadas no momento que o usurio solicitar a contabilizao, atravs da opoU%ontabilizao /ffDineU ;menu )iscelPnea< dos ambientes do 'rot#eus.

'em to!os os #roessos #ossuem as !uas o#es !e Contabi0i7a6o On@)ine e O%%@)ine.

/s lanamentos padronizados permitem que frmulas emsintaxe A2:'D sejam utilizadas.

"e o parPmetro Q):M'-DA(R estiver #abilitado, os lanamentos contbeis deintegrao sero gerados obrigatoriamente com o +ipo ;'rDanamento


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%ada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado.

A seguir, observe a relao dos lanamentos padronizados do *aturamento.

+rocesso Documento de Sa&da

*an2amentos +adroni4ados

C.di-o *an2amento

K5H

%ontabilizao dos itens do documento de sa!da stodispon!veis as tabelas de +ipo de ntrada e sa!da, produto,documento de sa!da e %liente ou *ornecedor conforme o tipodo documento.

K6H %ontabilizao do documento de sa!da 2ispon!vel a tabelasde %liente ou *ornecedor conforme o tipo do documento.

K8H

%ontabilizao da excluso dos itens do documento de sa!da

sto dispon!veis as tabelas de +ipo de ntrada e sa!da,produto, documento de sa!da e %liente ou *ornecedor,conforme o tipo do documento.

K8G%ontabilizao da excluso do documento de sa!da 2ispon!vel a tabelas de %liente ou *ornecedor conforme o tipodo documento.

+rocesso Contabi$i4a23o Off-LineFaturamento

*an2amentos +adroni4ados

C.di-o *an2amento

K5H

%ontabilizao dos itens do documento de sa!da stodispon!veis as tabelas de +ipo de ntrada e sa!da, produto,documento de sa!da e %liente ou *ornecedor conforme o tipodo documento.

K6H%ontabilizao do documento de sa!da 2ispon!vel a tabelasde %liente ou *ornecedor conforme o tipo do documento.

K8H

%ontabilizao da excluso dos itens do documento de sa!da sto dispon!veis as tabelas de +ipo de ntrada e sa!da,

produto, documento de sa!da e %liente ou *ornecedorconforme o tipo do documento.

K8G%ontabilizao da excluso do documento de sa!da 2ispon!vel a tabelas de %liente ou *ornecedor conforme o tipodo documento.

Faturamento @ 55


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/s lanamentospadro do ambiente %/(+A=0D02A2B-(%0AD esto dispon!veis com a numerao de& HH5 a9. (o # nen#um processo ligado a essa numerao. Asdemais numera1es so utilizadas para a contabilizao deprocessos nos outros ambientes durante a contabilizao deintegrao.

'ara consultar o cadastro de Danamentos 'adronizados, vejaa tabela U%+G Danamentos 'adronizadosU no tpico%onsulta cadastro Benricos.

'ara essa lio, ser realizado o curso de integra1escontbeis.

F.rmu$as

/ "istema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do 'rot#eus, utilizefrmulas para o preenc#imento de campos.

*rmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma maissimples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindose as letras;s!mbolos< pelos valores que elas representam.

tilizandose deste conceito, o sistema permite que o usurio obten#a como resultado,de uma operao entre campos ou de uma expresso ;string< escrita em linguagem3=ase, a informao relevante.

%omo elaborar frmulas no tpico Ilaborao de *rmulasU.

As frmulas so utilizadas em vrios programas do "istema, principalmente quandodemandase flexibilidade. 'or exemplo, em UDanamentos 'adronizadosU&

(os campos U%+A.2>=0+/U, U%+A.%->20+/U e U]0"+-0%/U, podese utilizar asfrmulas para indicar onde o "istema deve buscar a informao. 'or exemplo& se ocampo U%+A.2>=0+/U de clientes fosse formado pelo prefixo I555H5L o cdigo docliente, a frmula poderia ser a seguinte&

0000< WSE0ME01C*IE)TEP

2essa forma, o "istema interpreta que o conte@do deve ser formado pelo cdigo

Faturamento @ 5(
http://172.16.93.51:811/portuguese/mergedprojects/lerda/lerda.htmhttp://172.16.93.51:811/portuguese/mergedprojects/lerda/lerda.htm


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555H5 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo U5M%D0(+U do arquivoU"5 %ontas a -eceberU.

> poss!vel tambm fazer sintaxes condicionadas. 'or exemplo, para clientes cujoprimeiro d!gito do cdigo I5L, o lanamento deve ser feito na conta 555H5 cdigodo cliente, caso contrrio ele deve ser lanado na conta 555H6 cdigo do cliente.

IIF/SUBS/SE0ME01C*IE)TEG0G0!=


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Descri23o descrio da frmula.

Formu$a expresso da frmula, escrita em sintaxe Adv'l.

+edido de venda

/ pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ouservios entre as partes envolvidas ;fornecedor e cliente


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) = )orma$ situao padro de venda.

D = Devo$u23o quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que sejaimpressa uma U(ota de 2evoluoU. Assim, devese gerar um pedido de venda do tipoU2U. 'or isso necessrio ter a informao do n@mero da nota fiscal de origem, nocampo respectivo, via tecla `*9.

/ cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolu1es. (este caso, opedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois fazmeno a uma nota de entrada.

C = Com"$emento de +re2o quando existe a necessidade de complementar o preode alguma nota fiscal, o campo UCuantidadeU dos produtos deve estar em branco. /tipo deve ser U%U. /s demais dados devem estar id$nticos 7 nota fiscal original.

+ = Com"$emento de I+I esse tipo de nota necessria quando a al!quota ou ovalor do 0'0 da nota fiscal for menor do que o devido. / valor do 0'0 sempre ser ototal do pedido.(o Divro *iscal o valor do 0'0 ser apresentado na coluna de U+ributadoU, independentedo que for definido no +"./ procedimento de preenc#imento deve ser& +ipo U'U4 %digo de 'roduto cdigodo produto original4 Cuantidade UHU ;zero


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o ao receber o material pela nota fiscal de entrada, devese informar o cdigodo produto do beneficiamento e o n@mero da /' anterior. Assim sergerada a requisio do mesmo produto para a /' em refer$ncia.

-emessa na ntrada uma remessa de seu cliente& devese utilizar nota +ipo U=U e+" com U-U no campo U'oder 8U4

-emessa na "a!da uma remessa ao seu fornecedor& devese utilizar nota +ipo U=Ue +" com U-U no campo U'oder 8U4

2evoluo na ntrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor&devese utilizar nota +ipo U(U e +" com U2U no campo U'oder 8U4

2evoluo na "a!da uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente&devese utilizar nota +ipo U(U e +" com U2U no campo U'oder 8U.

"e o %adastro de 'rodutos estiver com as informa1es referentes ao peso,quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos U'eso D!quidoU eU'eso =rutoU podem ser preenc#idos automaticamente, desde que sejam criados

UBatil#osU para esses campos ;veja o item UBatil#osU, no ambiente%/(*0B-A2/-


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/ procedimento de preenc#imento deve ser& possui um +" com poder terceiros U-U;remessa< ou IdU ;devoluo de remessa


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informa como o "istema deve gerar as parcelas dos t!tulos a receber quando dagerao do documento de sa!da. ; exemplo& a vista, para 8H dias, em 8 vezes


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percentuais < e quatro campos para os vencimentos. > poss!vel ampliar o n@merode parcelas para um mximo de 6K, por meio da alterao do parPmetroQ):M()'A-%R. (este caso, devese criar campos de parcelas e vencimentos natabela "%G coerentes com o definido no parPmetro Q):M()'A-%R. xemplo& seQ):M()'A-%R for alterado para G, devese criar os campos I%GM'A-%GL e

I%GM:(%GL. /s campos devem ser criados pela ferramenta configurador.

Frete /CP1F,ETE!? valor do frete& esse campo reservado para informar o valordo frete a ser destacado na nota fiscal. 2essa forma, o valor informado serconsiderado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, 0%)", e no valortotal do documento de sa!da, independentemente do tipo de frete informado. 2essaforma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.

/ rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido pelaconfigurao do parPmetro Q):M-A+2"'R. /s valores de frete podem serrateados por valores ou por peso. :isto que os itens do pedido podem possuirconfigura1es fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode afetar oclculo dos impostos no documento de sa!da.

Se-uro /CP1SE6U,O!? valor do seguro& esse campo reservado para informaro valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. 2essa forma, o valor informadoser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, 0%)", e novalor total do documento de sa!da. 2essa forma, este campo no deve ser utilizadocomo campo informativo.

/ rateio ou distribuio do valor do seguro entre os itens do pedido definido pelaconfigurao do parPmetro Q):M-A+2"'R. /s valores de seguro podem serrateados por valores ou por peso. :isto que os itens do pedido podem possuirconfigura1es fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro pode afetar oclculo dos impostos no documento de sa!da.

Des"esa /CP1DES+ESA! ? valor das despesas acessrias& esse campo

reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na notafiscal. 2essa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dosimpostos, como por exemplo, 0%)", e no valor total do documento de sa!da. 2essaforma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.

/ rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definidopela configurao do parPmetro Q):M-A+2"'R. /s valores de despesas podemser rateados por valores ou por peso. :isto que os itens do pedido podem possuirconfigura1es fiscais diferentes, a distribuio dos valores de despesas pode afetaro clculo dos impostos no documento de sa!da.

(oeda /CP1(OEDA! moeda do pedido de venda& esse campo determina emqual moeda ;ver cadastro de )oedas< os valores do pedido esto expressos. 2essa

forma, podese optar por cadastrar um pedido em 2lar. (o momento da geraodo documento de sa!da, os valores sero convertidos para a moeda corrente;moeda 5


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Cam"os obri-at.rios

+roduto /CQ1+,ODUTO!? cdigo identificador do produto ou servio objeto davenda.

?uantidade /CQ1?TDVE)!? quantidade do item do pedido.

+rc Unitario : /CQ1+,CVE)! ? preo unitrio l!quido. 'reo de tabela comaplicao dos descontos e acrscimos financeiros.

Ti"o Sa&da : /CQ1TES!? tipo de sa!da utilizado, cadastrado na tabela de tipos deentradas e sa!das ; "*9


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do item o valor total de desconto referente ao item. 2essa forma, o montanteinformado dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. / valor de desconto no exige que o produtopossua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempresobre o preo de tabela. / "istema necessita obter um novo preo unitrio vlidoao informar o desconto, dessa forma caso o novo preo unitrio no possa ser

expresso utilizando o n@mero de casas decimais dispon!vel, o "istema recalcular odesconto do item para um valor coerente.

)um5 ,eserva : /CQ1,ESE,VA!? n@mero da reserva. ste campo deve serinformado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. ste campopode estar fora de uso. 'ara uslo, devese ativlo, por meio do ambiente%/(*0B-A2/-.

)5F5 Ori-ina$ : /CQ1)FO,I! ? n@mero do documento fiscal de origem. stecampo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,complementos de preos, complementos de 0%)" e complementos de 0'0.

Serie Ori-5 : /CQ1SE,IO,I!? srie do documento fiscal de origem. ste campo

deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementosde preos, complementos de 0%)" e complementos de 0'0.

Item )F5 Ori- : /CQ1ITE(O,I!? item do documento fiscal de origem. stecampo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,complementos de preos, complementos de 0%)" e complementos de 0'0.

%ampos de controle

/s seguintes campos no esto em uso no "istema e no devem ser manipulados.

?uantidade em"enada : /CQ1?TDE(+! indica a quantidade do item dopedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados natabela "%.

?uantidade entre-ue : /CQ1?TDE)T!? indica a quantidade do item do pedidoque j foi entregue, ou seja, que possui documento de sa!da gerado.

/utros recursos

/p1es de menu

Cod5 Barra /Atua$i4a2;es M +edidos M +edidos de Venda M Cod5Barra ! ?

essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de edioadequado 7 utilizao de leitores de cdigo de barras. 2essa forma, vrios produtospodem ser inseridos em seq\$ncia, sem que todas as informa1es de cada itemdevam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais informa1esobrigatrias de cada item devem ser informadas para que o pedido sejaconfirmado.

Co"iar /Atua$i4a2;es M +edidos M +edidos de Venda M Co"iar! ? essaopo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no conte@do de um

Faturamento @ (5


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pedido existente, pendente ou no.

Ao selecionar esta opo, o "istema exibe uma janela para incluso do pedido, comos campos j preenc#idos. +odos os campos so copiados, exceto os camposrelacionados 7 amarrao de tabelas de movimentos, campos de s)")(se camposde controle de saldos. / pedido sempre copiado como no atendido.

,etornar /Atua$i4a2;es M +edidos M +edidos de Venda M ,etornar! ?essa opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo decompras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entradaexistentes. 2essa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendodocumentos de entrada. 'osicionando no item desejado e clicando na opo

IretornoL, o "istema efetuar o preenc#imento automtico do pedido de venda. /uso desta opo est condicionado aopreenc#imento do campo +" de devoluonos tipos de entradas informados no documento de entrada.

/p1es da barra de ferramentas

Bot3o _c$ientes` /consu$ta "osi23o de c$ientes!? a consulta posio de clientesexibe informa1es importantes sobre o relacionamento com o cliente, comoinforma1es cadastrais e informa1es financeiras ;c#eques devolvidos, t!tulosprotestados, mdia de atraso, maior compra, @ltima compra


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Bot3o _Tracer` /Sstem Tracer! ? essa consulta, dispon!vel apenas navisualizaodo pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus itens,exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.

Faturamento @ (;


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Item H5

+roduto 5H6HH Q*8 2ispon!velR

Unidade '%

?uantidade 6 Q*9 2ispon!velR+r25 Unitrio 8.GHH,HH

V$r5 Tota$ X.HHH,HH

?td5 *iberada& 6

Ti"o de sa&da& GH5 Q*8 2ispon!velR

Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G5H5

Entre-a 5H dias+ed5 C$iente& HHH^^

Ti"o O5 +5 *irme

+edidos de vendas Es"ec&'icos

ste tpico, trata os 'edidos de :endas que, utilizando determinados +ipos de +",possibilitam a gerao de (otas *iscais speciais."o elas&5 'edido de :endas para -emessa de =eneficiamento ? 'oder em terceiros4

6 2evolu1es de %ompras4

8 %omplementos de 'reos4

9 %omplementos de 0%)"4

G %omplementos de 0'04

K 'edido para gerao de nota fiscal se servio ? 0""4

X 'edido para gerao de nota fiscais de xportao4

^ 'edido para gerao de nota fiscal de 0%)" solidrio4

'edido de vendas com -eduo na base de clculo 0%)"4

5H 'edido de vendas Eona *ranca4

55 'edido de :endas ao %onsumidor4

56 'edido de :endas com contribuio de seguridade "ocial -ural ? %""-4

Faturamento @ (8


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58 'edido de vendas de devoluo de )ercadorias4

Abordaremos a seguir cada uma das possibilidades, para que a confeco dos 'edidosde :endas que atendam a Degislao :igente, no gerando assim quaisquer 'reju!zosDegais a sua mpresa.

+edidos de Vendas "ara ,emessa de Bene'iciamento : +oder emTerceiros

/s 'edidos de :endas relacionados a )ateriais em 'oder de +erceiros, devem serdigitados item a item ;-otina de Brade no implementada para este tipo de pedido


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/.'. em refer$ncia.

EXE,C@CIO

'ara incluir 'edidos de venda, v em&

Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda

(a janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo U0ncluirU.

/ "istema apresentar a tela de incluso.

)mero HHHHH5

Ti"o de +edido ;=< tiliza *ornecedor

Fornecedor HHHHH5 Q*8 2ispon!velR

Faturamento @ ;-


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*oja H5

Trans"5 HHHHH5 Q*8 2ispon!velR

Ti"o de C$iente ;-< -evendedor

Cond5 +a-to5 HH5 Q*8 2ispon!velRTabe$a HH5 Q*8 2ispon!velR

Data Emiss3o 2ata de #oje

Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 'edido de :enda de =eneficiamento

T+5 De *ibera23o Dibera por item

Item H5+roduto HHHHH6 Q*8 2ispon!velR

Unidade '%

?uantidade 6 Q*9 2ispon!velR

+r25 Unitrio 8.GHH,HH

V$r5 Tota$ X.HHH,HH

?td5 *iberada& 6

Ti"o de sa&da& G9 Q*8 2ispon!velRArma4%m H5

C.d5 Fisca$ GH5

Entre-a 5H dias

+ed5 C$iente& HHH^^

Ti"o O5 +5 *irme

h I-emessa na ntradaL, uma remessa de seu I%lienteL& utilizar (ota *iscal +ipo U=Ue +" com U-U, no campo U'oder 8U4

h I-emessa na "a!daL, uma remessa ao seu I*ornecedorL& utilizar (ota *iscal +ipoU=U e +" com U-U, no campo U'oder 8U.

/ I+"L a ser utilizado deve ser configurado, para a I-emessa de =eneficiamentoL.

Faturamento @ ;1


73/121

+edidos de Vendas Devo$u23o de com"ras

/s 'edidos de :endas referentes 7 2evoluo de %ompras devem ser digitados itema item ;)ovimentao de Brade no implementada, para este +ipo de 'edido


74/121

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda



)mero HHHHH8

Ti"o de +edido ;2< 2evoluo de :endas


*oja H5



Cond5 +a-to5 HH5 Q*8 2ispon!velR

Tabe$a HH5 Q*8 2ispon!velR


Faturamento @ ;4


75/121

Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 'edido de :enda de devoluo de compras


Item H5

+roduto HHHHH8 Q*8 2ispon!velR

)F Ori-ina$ HHHHH5 Q*9 2ispon!vel /brigatrioR

Serie (0

Item )F Ori-ina$ H5

?uantidade H9+r25 Unitrio ^H,HH

V$r5 Tota$ 86H,HH

?td5 *iberada& H9


Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G86

Entre-a 2ata de ]ojeTi"o O5 +5 *irme

+edidos com com"$ementos de +re2os

Cuando existe a necessidade de se %omplementar o 'reo de alguma (ota *iscal, ocampo Cuantidade dos 'rodutos deve estar em =ranco./ +ipo deve ser ;%


76/121

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda(a janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo U0ncluirU.


)mero HHHHH9

Ti"o de +edido ;%< %omplemento de 'reos

C$iente HHHHH5 Q*8 2ispon!velR

*oja H5Trans"5 HHHHH5 Q*8 2ispon!velR




Faturamento @ ;(


77/121


Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 'edido de :enda %omplemento de 'reosT+5 De *ibera23o Dibera por item

Item H5



Serie (0

Item )F Ori-ina$ H5?uantidade H9

+r25 Unitrio ^H,HH

V$r5 Tota$ 86H,HH

?td5 *iberada& H9

Ti"o de sa&da& G Q*8 2ispon!velR

Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G9Entre-a 2ata de ]oje

Ti"o O5 +5 *irme

+edidos de vendas com com"$emento de Im"ostos

+edidos de vendas com com"$emento de IC(S

ste +ipo de (ota necessrio quando a Al!quota ou o :alor do 0%)" da (ota*iscal, for menor do que o devido.

/ :alor do 0%)" sempre ser o +otal da (ota *iscal, independentemente da definioda pergunta ;;%alcula 0%) ;"N(


78/121

(o Divro *iscal o :alor do 0%)", ser apresentado na coluna ;+ributado


79/121

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda



)mero HHHHHG

Ti"o de +edido ;0< %omplemento de 0%)"


*oja H5Trans"5 HHHHH5 Q*8 2ispon!velR




Faturamento @ ;8


80/121


Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 'edido de :enda %omplemento 0%)"T+5 De *ibera23o Dibera por item

Item H5



Serie (0

Item )F Ori-ina$ H5+r25 Unitrio ^H,HH

V$r5 Tota$ 86H,HH

?td5 *iberada& H9

Ti"o de sa&da& G5H Q*8 2ispon!velR

Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G9H


+edido "ara -era23o de nota 'isca$ se servi2o : ISS

Cuando sua empresa possui cadastro no %%) ? %adastro de %ontribuintes )obilirios,e emite (otas *iscais de "ervios, devem ser observados os seguintes procedimentos.

"o eles&

h /s I%digos de "erviosL que sua empresa presta e que esto registrados no%%), devem estar cadastrados na I+abela KH %digos de "ervios do 0""L4

h 2eve existir no I%adastro de 'rodutosL, um produto espec!fico para oI*aturamento de "erviosL4

Faturamento @ ,


81/121

'ara visualizar a I+abela KH %digos de "ervios do 0""L,pressione a tecla Q*8R no I%ampo %d. "erv. 0""L, do

I%adastro de 'rodutosL./ I+"L a ser utilizado deve ser configurado, para I'rest. 2eserviosL.

I/ 'roduto a ser utilizado deve ser para prestao de

serviosL.

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda



)mero HHHHHK

Faturamento @ ,-


82/121

Ti"o de +edido ;(< (ormal

C$iente HHHH6H Q*8 2ispon!velR

*oja H5

Trans"5 HHHHH5 Q*8 2ispon!velRTi"o de C$iente ;-< -evendedor




Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 'edido de :enda de "ervioT+5 De *ibera23o Dibera por item

Item H5

+roduto HHHH5 Q*8 2ispon!velR

Unidade ]- Q*8 2ispon!velR

?uantidade 5G

+r25 Unitrio 56H,HHV$r5 Tota$ 5^HH,HH

?td5 *iberada& 5G

Ti"o de sa&da& GHK Q*8 2ispon!velR

Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G

Entre-a 2ata de ]oje

Ti"o O5 +5 *irme

+edido "ara -era23o de nota 'iscais de E"orta23o

'ara uma (ota *iscal de xportao, apenas a Al!quota do 0%)" difere das demais,sendo equivalente a 58W, e o %digo *iscal deve comear com o n@mero X ;"ete


83/121

(ote que, toda a parte de Buia, %arta de %rdito, no contemplada pelo sistema./ %liente para o qual se est realizando a venda deve ser ;+ipo 3 xportao


84/121


)mero HHHHHX


C$iente HHHH6H Q*8 2ispon!velR

*oja H5


Ti"o de C$iente ;3< xportao




Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 'edido de :enda de xportao


Item H5

+roduto HHHHH5 Q*8 2ispon!velRUnidade '% Q*8 2ispon!velR

?uantidade 5H


V$r5 Tota$ 8.GHH,HH

?td5 *iberada& 5H


Arma4%m H5C.d5 Fisca$ X5H5


Ti"o O5 +5 *irme

Faturamento @ ,4


85/121

+edido "ara -era23o de nota 'isca$ de IC(S so$idrio

/ 0%)" "olidrio cobrado na (ota *iscal de %lientes, que comercializam produtosde dif!cil fiscalizao, tais como& %igarros, 2iscos, 'eas, =ebidas etc.

Assim, o %liente deve ser identificado pelo ;+ipo "< e no %adastro do 'roduto,inserese o 'ercentual de Ducro.

/ +" e o +ipo da (ota so normais.

Exemplo&

Prod()o 6 5H pc [ J 5H,HH J 5HH,HH4 0%)" "olidrio ;8GW< J K,8H ;5^W de 8G,HHnota -eduo na base de clculo de 0%)"


Item H5


Unidade '% Q*8 2ispon!velR?uantidade 5H


V$r5 Tota$ 8.GHH,HH

?td5 *iberada& 5H


Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ K86Entre-a 2ata de ]oje

Ti"o O5 +5 *irme

+edido de vendas 7ona Franca

xistem algumas specifica1es, para (otas geradas para a Eona *ranca de )anaus."o elas&

h A venda identificada quando o cliente possui o cdigo "*-A)A.

h (a Berao da (ota, o sistema concede um 2esconto de XW no 'reo nitrio4

h / :alor do 2esconto guardado em campo prprio no ;Arquivo 0tens das(*s de "a!das< e poder ser destacado na (ota *iscal, dependendo do ;"cript de0mpresso da (ota


91/121

h (o %adastro de 'rodutos, foi criado o ;;%ampo 0mp.E.*ranca< ;=5M0)'E*-%


92/121

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda



)mero HHHH5H


C$iente HHHH6H Q*8 2ispon!velR*oja H5






Ti"o de 'rete %0*(oeda 5

(ens5 +>nota :endas 'ara zona *ranca )anaus


Item H5


Unidade '% Q*8 2ispon!velR

?uantidade 5H


V$r5 Tota$ 8.GHH,HH

?td5 *iberada& 5H

Faturamento @ 81


93/121

Ti"o de sa&da& GHX Q*8 2ispon!velR

Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ K86


+edido de Vendas ao Consumidor

As (otas de :endas para %onsumo podem ocorrer em tr$s casos, onde o +" indica nasa!da que o 0'0 incide na base do 0%)" e na ntrada que no tem crdito.

5. / %liente compra para %onsumo e tem 0nscrio stadual&

h A :enda normal se for dentro do stado4

h *ora do stado, alm do %digo *iscal ;K< no lugar de ;G


94/121

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda



)mero HHHH55



*oja H5


Ti"o de C$iente ;*< %ons. *inal



Faturamento @ 84


95/121


Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota :endas 'ara consumidor *inalT+5 De *ibera23o Dibera por item

Item H5



?uantidade 5H

+r25 Unitrio 8.GHH,HHV$r5 Tota$ 8.GHH,HH

?td5 *iberada& 5H


Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ K86

9 desconto 5H


Item H6



?uantidade 5H


V$r5 Tota$ 8.GHH,HH

?td5 *iberada& 5H


Arma4%m H5

Faturamento @ 85


96/121

C.d5 Fisca$ K86

9 desconto H


Ti"o O5 +5 *irme

+edido de Vendas com contribui23o de se-uridade Socia$ ,ura$ :CSS,

(a Berao de (otas *iscais ser calculado o :alor do 0mposto de %ontribuio de"eguridade "ocial -ural, e armazenado no ;Arquivo de %abeal#o de (otas *iscaisde :enda "*6 ;%ampo *6M%/(+"/%


97/121

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda



)mero HHHH56



*oja H5


Ti"o de C$iente ;D< 'rodutor -ural


Faturamento @ 8;


98/121



Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5(ens5 +>nota :endas %N%ontrib. "eg. social


Item H5

+roduto HHHH5G Q*8 2ispon!velR


?uantidade 5+r25 Unitrio 5.GHH,HH

V$r5 Tota$ 5.GHH,HH

?td5 *iberada& 5


Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G86


+edido de Vendas de devo$u23o de mercadorias

/s 'edidos de :endas referentes 7 2evoluo de %ompras devem ser digitados itema item ;)ovimentao de Brade no implementada, para este +ipo de 'edido


99/121

/ I+"L a ser utilizado deve ser configurado, para I2evoluo

de )ercadoriasL.

EXE,C@CIO


Atualiza1es

'edidos

'edidos :enda

(a janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo U0ncluirU./ "istema apresentar a tela de incluso.

)mero HHHH58

Ti"o de +edido ;2< 2evoluo de %ompras


Faturamento @ 88


100/121

*oja H5


Ti"o de C$iente ;*< %ons. *inal

Cond5 +a-to5 HH5 Q*8 2ispon!velRTabe$a HH5 Q*8 2ispon!velR


Ti"o de 'rete %0*

(oeda 5

(ens5 +>nota 2evoluo de compras


Item H5+roduto HHHHH5 Q*8 2ispon!velR


)F Ori-ina$ (* HHHHH6 Q*9 2ispon!velR

Serie (0

Item )F Ori-5 H5

?uantidade 5H

+r25 Unitrio 5.GHH,HHV$r5 Tota$ 5.GHH,HH

?td5 *iberada& 5


Arma4%m H5

C.d5 Fisca$ G86


Ti"o O5 +5 *irme

*ibera23o de +edidos

/ recurso IDiberao de regrasL tem como objetivo realizar a liberao manual depedidos, que esto com bloqueio das seguintes regras&

Faturamento @ -


101/121

(egcio4

:erba de vendas.

+odo e qualquer pedido que no atenda 7s regras informadas acima, ficarobloqueados para sua liberao, anlise de crdito e estoque e faturamento. %om isso,existem duas maneiras de que um pedido prossiga com seus processos. "o eles&

ajustar o pedido de forma a atender 7s regras4

realizar o processo de liberao de regras manual. sse recurso destinase aospedidos que devem ser liberados mesmo que no atendam 7s regras, visto quenos processos de venda comum o fato dessas ocorr$ncias.

Cuando um pedido de venda inserido no "istema, ele ainda no est pronto para serfaturado, ou seja, para que o documento de sa!da seja gerado. 'ara que o documentode sa!da possa ser gerado, o pedido de venda necessita estar liberado. A liberao dopedido efetuada pela rotina Iliberao de pedidosL. ssa rotina avalia o pedido de

venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como&

aprovao do crdito do cliente4

disponibilidade dos saldos em estoque4

valor m!nimo para o faturamento.

/s pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de U'edido devenda em abertoU, representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina,para posterior gerao do I2ocumento de sa!daL.

] duas formas de efetuar a liberao do pedido&

manual4

automtica.

Diberao de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para verificao em tela e permite definir aquantidade a faturar, ou seja, a UCuantidade DiberadaU, que pode ser igual 7quantidade original, ou parte dela. (a liberao manual os pedidos so liberados um aum. 'ara isso, devese informar a quantidade a ser liberada no campo Ctd.Diberada

;KMC+2D0=< do item do pedido. (ote que o preenc#imento desse campo ;com o saldoremanescente< pode ser automtico, atravs da configurao da pergunta I"ugereCuant. DiberadaL, disparada ao pressionar *56 no menu principal da rotina.

Faturamento @ --


102/121

Diberao automtica de pedido

Dibera um grupo de pedidos conforme especificao dos parPmetros, tomando como

base a situao do crdito do %liente, a disponibilidade do produto em estoque e adata de entrega do item do pedido. (este caso a quantidade a ser liberada sempre osaldo remanescente ;no liberado< do pedido.

A liberao do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir umpedido de vendas ;rotina de pedido de vendas


103/121

/ parPmetro ):M=D/C0, quando ativado, submete todos os pedidos 7 liberao decrdito. 2esta forma, quando seu conte@do estiver com U*U o crdito do cliente noser avaliado, independente do risco, mas, caso no ten#a estoque dispon!vel, estepedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque.

Cuando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est dispon!vel, o

sistema realiza o bloqueio de estoque.2a mesma forma, quando # aprovao de crdito e # estoque dispon!vel, o pedidoestar liberado para a gerao do documento de sa!da.

"e #ouver restri1es de crdito ou estoque, o item de liberao ser consideradoIbloqueadoL, e a gerao dos documentos de sa!da no poder ser efetuada.

A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas&

Anlise de %rdito do 'edido

Anlise de %rdito por %liente

Diberao de stoque

Diberao %rdito e stoque

Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, atravs da configurao

do tipo de entradas e sa!das utilizado, esto sujeitos ao bloqueio decrdito. Apenas itens de pedido que movimentem estoque, atravs daconfigurao do tipo de entradas e sa!das utilizado, esto sujeitos aobloqueio de estoque.

"empre que um sistema for sujeito 7 liberao, manual ou

automaticamente, sero gerados registros na tabela "% ; itensliberados


104/121

(V16,VB*? Cuando ativo ;.+.


105/121

(a janela de manuteno de Diberao de 'edidos, pressione a tecla `*56 e defina osparPmetros desejados para a liberao.

'osicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo UDiberarU./ sistema apresenta a tela de liberao do pedido, com todos os seus dadoscadastrais.

'ressione a tecla `*9 no campo UCtd. DiberadaU para consultar o estoque dispon!vel doproduto. / "istema apresenta uma janela com a posio do estoque.

9.%lique no boto U/U para confirmar.

G.Dibere a quantidade desejada e confirme a liberao do pedido.

K./bserve o marcador na janela de manuteno da rotina, que deve estar verde . %asono esteja, o crdito ou o estoque precisam ser liberados.

EXE,C@CIO : *ibera23o Automtica de +edidos

'ara efetuar a liberao automtica de pedidos, v em&

Atualiza1es

'edidos

Diberao 'edidos

5.(a janela de manuteno de Diberao de 'edidos, pressione a tecla `*56 e definaos parPmetros desejados para a liberao.

6.'osicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo UAutomticoU./ "istema apresenta nova janela de parPmetros.

8.%onfigureos e confirme. "er apresentada uma tela descritiva da rotina de liberaoautomtica, que deve ser lida com ateno.

9.%onfira os dados e confirme a liberao. :erifique, na janela de manuteno darotina, que o pedido estar com o status UamareloL, indicando que est liberado. (estemomento, pode ser avaliado pelo crdito e estoque.

Anlise de crdito pedido

ma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do

#istrico de seus clientes. %om isso, poss!vel realizar uma venda segura, tendo acerteza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.

ste recurso dispon!vel no 'rot#eus tem como objetivo avaliar o #istrico do cliente deacordo com suas movimenta1es e configura1es liberando o pedido de venda parafaturamento ou, caso contrrio, bloqueando o crdito do cliente indicando por qualmotivo a venda no foi aprovada.

Faturamento @ -5


106/121

]abilitao do recurso

'ara que o recurso IAnlise de crdito pedidoL seja #abilitado devese informar o riscodo cliente, limite de crdito e vencimento do limite de crdito no %adastro de clientes;ver tpico %lientes


107/121

cliente. /bserve o exemplo na tela.

Diberao de estoque automtica

/ recurso Diberao de estoque ? automticaL tem como objetivo reavaliarautomaticamente o crdito dos pedidos de acordo com os parPmetros informados.%aso o cliente j possua seu devido crdito, o pedido ser liberado, caso contrrioficar bloqueado.

/s s)")(sdo +ro7sede Anlise de %rdito 'edido so&

. =loqueado por %rdito4

. Diberado4

Faturamento @ -;


108/121

. *aturado4

. =loqueado por stoque4

. =loqueado por k)".

Faturamento @ -,


109/121

+arKmetros envo$vidos

/ sistema realiza uma srie de consist$ncias para a liberao de crdito, levando emconsiderao a definio dos parPmetros abaixo.

(V1B*O?UEI quando o conte@do igual a .+., o "istema submete todas aslibera1es de pedido 7 aprovao do crdito. 'orm, quando este parPmetro estiverpreenc#ido com .*., no #aver bloqueio de crdito.

(V16,VB*? indica se, quando a liberao for parcial, devese gerar uma novaliberao bloqueada.

(V1*IB)OD+ define se deve ser avaliado crdito para pedido que no geraduplicata, como por exemplo brindes, doa1es etc. ;conforme definio do +"


110/121

liberao, uma vez que, nessa rotina, podero efetuar a anlise de crdito sem ter quetrocar de filial.

/s critrios de avaliao de crdito e parPmetros envolvidos no processo so osmesmos da Anlise de %rdito 'edidos. /bserve a tela a seguir, referente 7 6$%ise deCrdi)o C%ie$)e.

2e acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principaisprocessos na realizao da venda e entrega de um produto sua avaliao de estoque."em ela imposs!vel avaliarmos se um produto poder ser totalmente entregue aosclientes, comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque.2essa forma, esse recurso dispon!vel no 'rot#eus ^, possibilita que todo estoque dosseus respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados aps sua liberao decrdito.

Diberao de crdito

%aso algum item ten#a sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberao nosseguintes mtodos&

Diberao manual

Diberao automtica

(ova liberao

*ibera23o de esto8ue

Diberao manual

(essa opo poss!vel forar a liberao de um item de um pedido de venda queesteja bloqueado. :ale lembrar que somente a liberao de estoque manual permitida caso o parPmetro ):M"+(B ;ver relao de parPmetros< estiver com I"L.

Diberao automtica

(essa opo, depois de preenc#idos os devidos parPmetros, todos os itens dos pedidos

de venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os pedidosque foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontremse no estoque devido7 compra realizada.

(ova liberao

sse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido de

Faturamento @ --


111/121

venda, caso seja necessrio alterar a quantidade liberada ;quantidade j informada naliberao do pedido de venda


112/121

'arPmetros envolvidos na liberao de estoque

(V1B*O?UEI quando o conte@do igual a .+., o sistema submete todas aslibera1es de pedido 7 aprovao do crdito. 'orm, quando este parPmetro estiverpreenc#ido com .*., no #aver bloqueio de crdito.

(V16,VB*? indica se, quando a liberao for parcial, devese gerar uma novaliberao bloqueada.

(V16E,AB*? quando o conte@do U"U sistema avalia os saldos por endereono momento da liberao do estoque e somente ser permitida se #ouver saldo nosendereos relacionados4 quando o conte@do U(U, na liberao de pedidos ser

Faturamento @ --1


113/121

efetuada a avaliao do saldo por endereos. 2esta forma, ser necessrio diminuira quantidade do pedido caso no #aja saldo suficiente ;atravs do campo UCtd.DiberadaU


114/121

E$iminar res&duos

Cuando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial quesobrou ocasiona valores m!nimos que no compensam ser entregues. /s limitesm!nimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao

os custos do transporte para que sejam compensadores, para isto temos a eliminaode res!duos impedindo que este pedido seja faturado.

m dos parPmetros para eliminar res!duo o percentual informado em relao aovalor original do produto. "e o res!duo for menor, o item eliminado.

'arPmetros

+ercentua$ (imo percentual mximo da eliminao de res!duo em relao 7quantidade vendida.

Data de Emiss3o de>at% data de emisso deNat do pedido a ser considerada.

+edido de>at% n@mero do pedido deNat para ser considerado.

+roduto de>at% cdigo do produto deNat a ser considerado.

Cons5It5B$o8ueados indica se considera pedidos com bloqueio.

Faturamento @ --4


115/121

EXE,C@CIO

'ara realizar esse exerc!cio v em&

Atualiza1es

'edidosliminao de -es!duo

Dogo em seguida, clique no boto parPmetros e preenc#aos de acordo com os dadosdefinidos no tpico I'arPmetrosL.

%onfirme e o sistema realizar uma filtragem de acordo com os parPmetrosinformados, trazendo em um +ro7se, os pedidos para serem selecionados.

Documento de sa&da

Faturamento @ --5


116/121

A rotina Documento de sa&daprepara os documentos de sa!da para finalizao doprocesso de expedio das mercadorias eNou prestao de servios, ou seja, gera osdiferentes documentos, como (ota *iscal, %omplemento de 'reos, %omplemento de0%)", %omplemento de 0'0, 2evoluo de %ompras e =eneficiamento, conformedefinido no pedido de venda.

'ara que seja poss!vel a emisso dos documentos de sa!da, os 'edidos de :endadevem estar liberados pelas rotinas de analise de crdito do cliente ;caso o pedidoatualize duplicatas< e pela quantidade dispon!vel em estoque dos produtos vendidos;caso o pedido movimente estoque< atravs da rotina de liberao de estoque.

A partir do momento em que os pedidos de venda esto dispon!veis pelas anlises decrdito e estoque, pode ser gerado o 2ocumento de "a!da.

)ovimenta1es

Ao gerar um documento de sa!da, o sistema efetua as seguintes movimenta1es&

clculo das datas de vencimentos com base nas condi1es de pagamento4

clculo dos impostos ;0'0, 0%)", 0--*, 0"", 0("", '0", %/*0(" e %"DD e suasvaria1es


117/121

Fi$tra j Emitidos0nforme U"imU para que o "istema selecione os pedidos que j emitiram notasfiscais, exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. %aso sejapreenc#ido com U(oL, o "istema trar todos os pedidos, mesmo j faturados ecom bloqueio.

Estorno da *iberac5Cuando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, poss!vel realizla atravs da rotina de U'reparao de (.*.U. "e informado U'osicionadoU, nomomento do estorno, o sistema exibe a mensagem de confirmao do estorno dopedido onde o cursor estiver posicionado. "e informado U)arcadosU, o estorno serfeito no pedido que estiver marcado. (o poss!vel estornar vrios itens combloqueio atravs da opo ImarcarL, pois no permitida a marcao dos itensbloqueados.

Considera "arKmetros abaio

0ndica se os parPmetros abaixo desta pergunta sero considerados noprocessamento.

/ se-undo -ru"o de "er-untas exibido aps clicar na opo I'rep.2ocsL ;preparardocumentos at%

sse conjunto de parPmetros define um filtro para o campo agregador de liberao./ campo agregador de liberao est presente na tabela "% ;campo %MAB-B

faturamento_p11.doc

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