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ESTADO DO MARANHÃQ § ADMINISTRAÇÃO

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FEVEREIRO DE 2016

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 !fk PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10001-3, verba FPM pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de fevereiro de 2016

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Para deficrentes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

BALANCETE - FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10003-X, verba PG PESSOAL PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:






Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de fevere1ro de 2016

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Serviço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J

FEVEREIR0/2016

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215,400413

Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10030-7, verba ARRECADAÇÃOffRIBUTOS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente -------------





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Agência

Conta corrente

Período do extrato

29/01/2016

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ESTADO DO MARANHÃO


BALANCETE- FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10033-1, verba FEP - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

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10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J FEVEREIR0/2016

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 � PREFEITURA DE JOÃO LISBOA


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10842-1, verba IPI/IPM- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1dona 88 0800 729 5678

2787-1 Agência Conta Mêsfano referência

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 11318-2, verba IRRF pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





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Conta corrente

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona B8 0800 729 5678

Para deficientes audttivos 0800 729 0088

2787-1 Agência Conta

Mês/ano referência

11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F FEVEREIR0/2016

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29/01/2016

29/02/2016


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09/03/2016 10:24:14

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ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 11443-X, verba ITR - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2-Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016






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893,02

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Agência

Conta corrente

Período do extrato

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10/02/2016

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19/02/2016

19/02/2016

29/02/2016

29/02/2016

29/0212016

29/02/2016

29/02/2C16

29/02/2016

2787-1

11443-X PREF MUN JOAO LISBOA ITR

02/2016

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Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

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11443-X PREF MUN JOAO LISBOA ITR FEVEREIR0/2016

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Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA BALANCETE - FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14049-X, verba COBR CONT MAN ILUM PUBL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016






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Agência

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Período do extrato

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02/2016

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ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14093-7, verba PM JOAO LISBOA CEXJFEX pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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Agência

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Período solicitado

2787-1

14093-7

02/2016

Sem lançamentos no período

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2787-1 Agênc1a Conta Mês 'ano referência

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FEVEREIR0/2016

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29/01/2016 29/02/2016

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 14657-9, verba CIDE- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








0,00

(0.00)

8.833,64

8.833,64

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Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

14657-9

0212016


A336090907443843000 09/03/2016 10:28.30

Transação efetuada com sucesso por· J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678




14657-9 PM JOAO LISBOA -C IDE

FEVEREIR0/2016

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3,083567742 3,104910523

0,6921 1,4224 9,1112

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2 845 055287

2 845,055287

A336090907443843026 09/03/2016 10:28:08

2 845,055287



ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18352-0, verba SIMPLES NACIONAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 -Saldo apresentado pelo Banco







áP Dad s ltd R :Jdo para PRFFFITiJRA MUNIC'PAL DE JOÃO U5BOA[342)

0,00

(0,00)

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Ver 7 •oa

Agência

Conta corrente

Período do extrato

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28/01/2016

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28/02/2016

29/02/2016

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2787-1

18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA

02/2016

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Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FER REIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678

18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA FEVEREIR0/2016

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 01/02/20 16 APLICA,; AO '2tv2 2016 APLICA<;,AO

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29/02/2016 3,104910523

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09/03/2016 10:29:09

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Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18432-2, verba IPVNICMS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

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Agência

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Período do extrato

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2787-1

18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA 1PVA

02/2016

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18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA IPVA FEVEREIR0/2016

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29/01/2016 3,083567742

29/02/2016 3 104910523

No mês 0,6921

No ano 1.4224

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ServiÇO de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24097-4, verba PAV. VIAS POV B pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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19.115,88

19.115,88

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Agênc1a

Conta

Período solicitado

2787-1

24097-4

0212016


A336090907443843000

09/03/2016 10:36 01


ServiÇO de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Mês/ano referência 24097-4 PAV VIAS POV BOM LUGAR

FEVEREIR0/2016

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SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 3.083567742 29/0212016 3,104910523


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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24606-9, verba PMJL PAV VIAS B LUGAR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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0,00

(0,00)

62.162,09

62.162,09

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Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

24606-9

02/2016

Sem lançamentos no periodo

A336090907443843000 09/03/2016 10:37:15


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678


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24606-9 PAVIMENTACAO ASFAL TICA FEVEREIR0/2016

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SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

29/01'2016 3.0835677 42

29.02/2016 3,104910523

No mês 0,6921

No ano 1,4224


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0,00

427,29

62 162,09

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09/03/2016 10 36'49

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Transação efetuada com sucesso por· J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678


ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24834-7, verba CONSTRUÇÃO PRAÇA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de fevereirO de 2016

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0,00

(0,00)

394,64

394,64

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Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

2469 9-9

02/2016



Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

A336090907443843000 09/03/2016 10:37:40



24834-7 CONSTRUCADO DE PRAGA FEVEREIR0/2016

29.::11201F SAL:.JO AI\I lRIOR

2 2 20 1€ �ALDU ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 29/02/2016


3,0835677 42 3,104910523

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121 •oL�'J

A336090907443843040 09/03/2016 10:38.14


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678 Para defic1entes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24996-3, verba PAV VIAS URB CV 0326/2013 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de feveretro de 2016

> .> 1 , PR�'-FE'ITURA � NIC.IPAL DE' JOAO �' BOA[342)

0,00

(0,00)

17.067,38

17.067,38

0,00

Pag 1 Ve � 10a

T

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

24996-3

02/2016


A336090907443843000 09/03/2016 10:41:00





24996-3 PMJL PAVIM VIAS URB 2013 FEVEREIR0/2016

29/01/2016 SALDO ANTERIOF�

29102t2.0• o SAL DO A T v A.


29/01/2016 29/02/2016


3,083567742 3,104910523

0,6921 1,4224 9,1112

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A336090907443843044 09/03/2016 10:41:22

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ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 25482-7, verba CV 10-2014 GISP SEDES EST pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








3rr d '"lado • o p;;·a PR�FE"'TURA Wl..i�ICIPAL OE JOÃO LISBOA[342

0,00

(0,00)

60.104,35

60.104,35

0,00

Pag 1 Ve , 1l

Govmr.a

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

25482-7

02/2016


A336090907443843000 09/03/2016 10:42:06




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25482-7 PMJL C GISP SEDES EST VIC

FEVEREIR0/2016

29/0./2016 SALDO ANTlR OR

2�1021:'016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 3,0835677 42 29/0212016 3,104910523


59 691 2C

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59.691,20 0,00 0,00 413,15 0,00 0,00 413,15 60.104,35

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19 357 835089

19 357 835089

A336090907443843045 09/03/2016 10:41:49

, C.-'ta �I o

19 357 835089





Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 27033-4, verba CARNAVAL DO POVO 2016 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








07 Fe r1x �r lC€ s Darl s td

772,50

(0,00)

0,00

772,5o-i 772,50 J

Page 1 Ver 7 !Oa



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 283142-2, verba ICMS DESONERAÇÃO pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








R 1!0 para PRE'FFITt..RA MUNICIPAL DE .aAO LISBOA[J42]

0,00

(0,00)

3.668,17

3.668,17

0,00

Pag 1 v , i 101

Agência

Conta corrente

Período do extrato

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29/02/2016

29 0212016

29 02 201b

2787-1

283142-2 PREF MUN JOAO LISBOA ICMS

02/2016

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Serv1ço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

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283142-2 PM JOAO LISBOA -PTA

FEVEREIR0/2016

29/C1/2016 SALiJO A�TLRIOR

29102121J1f:, APL CAÇAO

29/02/2016 SALDO /1. TUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523


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1 �a1 4083o6 1 181 4 .... 8366



ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.000870-3, verba PM DE JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de feveretro de 2016

0,00

(0.00)

14.447,29

14.447,29

0,00

----------------------------------------------------------------------

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CAl� A :: Extrato das Contas Individuais

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de: 01/02/2016 ate: 29/02/2016

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0,00

CAI�A

Fundo AJXA FJC PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

CódigO 0644

CNPJ do Fundo 00.834.074'0001-23

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação 0055

Em1ssão 09/03/2016

lnic1o das AtiVidades do Fundo 02/10/1995

No Mês(%) No Ano(%) Nos Úl timos 12 Meses(%) Cota em 29/01 '2016 Cota em 29102/2016 L-�0�.6�21�7--�1� 1

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5�·�18�1�17�5 ____ �111L---�5�,2�1� 33� 8� 7----�

Administradora

Nome a1xa Econômica Federal

Cliente

Nome PM DE JOAO LISBOA !Análise do Perf1l do Investidor

Resumo da Movimentação

H1stonco Saldo Antenor Aplicações Resgates Rend1mento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Sa1da Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito• (") Valor suJeitO à lnbulação. conforme leg1slação em v1gor

Movimentação Detalhada

Data HIStórico

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasiha/DF

ICPFICNPJ I 07 .000 3ootooo1-10

Conta Corrente 006.00000870-3

Data da Avaliação

Valor em R$ 14.358.03C

0.00 0 00

89.26C 0,00 0,00 0,00

14.447,29C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0 00

CNPJ da Admm1stradora 00. 360. 305/0001-04

!Mês/Ano !Folha I o212016 I 01101

Qtde de Cotas 2.771 191358

o 000000 o 000000

2.771 191358

Otde de Cotas

IR RF

0.00

f·v. :i· rm_rl<.J"' '-�TaL os bancos dt-vern verificar a adequação dos J.nvestJ.mentos ao perfil

dos seus lnvestlciores. Responda 0 questiondrlo pelo Internet Banking, aba I�v�stzme�·as

opção ConsultaL, Apli ... ar <=' Rc"syatar , Pt>L'fll cio Invc:st1dor ou prvCUL'e St-tl Gt•rt'nt(•.

Fre=adc>taJ Cotista, c:vmpare.;a à sua ap(ncia ele relacJonamento e cadastre cu acual1ze

�- ndoze o dd e mAl •

Serviço de Atendimento ao Cotista

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE JOÃO LISBOA



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.000971-8, verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








PR E 1TURA � "'IC.IPA J >AO 1•5BOAfl4

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595,77

595,77 � 0,00 l

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:: Extrato das Contas Individuais

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PM DE ;oAO l ISBOA

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CAI�A Nome da Agência IMPERATRIZ, MA

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP


Código 0644

CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23


Operação 0055

Emissão 09/03/2016

Inicio das Atividades do Fundo 02110/1995

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2016 Cota em. 29/02/2016

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Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome PM DE JOAO LISBOA Análise do Perfil do Investidor


Histórico

Saldo Anterior Aplicaçôes Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

ICPFICNPJ I o7.ooo.3ootooo1-1o


Data da Avaliação

Valor em R$ 592,09C

0,00 0,00 3,68C 0,00 0,00 0,00

595,77C 0,00

Valor R$

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04


Qtde de Cotas

114,276771 0,000000 0,000000

114,276771

Qtde de Cotas

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 fl PREFEITURA DE JOÃO LISBOA


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.647017-2, verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








') 1 R g • j ,> 1r PR ,.E ITURA ._'l..NICIPAL DE- JOÃO� ..>BOA!J4 )

192.680,76

(0.00)

0,00

192.680,76

192.680,76

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CAI�A :: Extrato das Contas Individuais

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Nome

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PtJ' ,OAO l ISBOA

de: 01/02/2016 ate· 2.9/02/2016



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.647022-9, verba CONV.MAQ. E EQUIPAM pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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0,00

(0,00)

28.899,74

28.899,74

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CAIYA :: Extrato das Contas Individuais

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CAI�A Nome da Agência RIO TOCANTINS. MA

Fundo AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA


Códtgo 3151

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90


Operação 5413

Emtssão 09/03/2016

lnícto das Attvtdades do Fundo 15/10/2012

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 29/01/2016 Cota em 29/02/2016

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Administradora

Nome a1xa Econôm1ca Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB �náltse do Perfil do Investidor


Htstónco Saldo Antenor

Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saida Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito* ') Valor sujetlo a tnbutação. conforme legislação em vigor


Data Htstónco



Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3t4 - Brasiha/DF

ICPFiCNPJ I o1.ooo.3ootooo1-1o


Data da Avaltaçào

Valor em R$ 28.678 07C

0,00 0,00

221 67C 0.00 0 00 0,00

28.899,74C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0 00

CNPJ da Admmtstradora 00 360.305/0001-04

IMês!An o lFolha I o212015 01101

Qtde de Cotas 22 739.549446

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22.739.549446

Qtde de Cotas

IR RF

0 00

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dos seus investidores. Responda o questionâr1o pelo Internet Bank1�q. aba Invest1men�os

opção C:0nsul tar, Aplicar e Resq<Jtar , Perfil elo Investicior ou procure seJ.J Gerente.

Info1·mamos q1.1e a Demonstração de Desempenh0 do FUNDO !:!Stá d1sponl V<=l para cor.sul ta em

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ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 013/021755-9, verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








R PRE'FE'IT RA N CIPA DF OAO LISBOA(342]

0,00

(0,00)

6.197,45

6.197,45

0,00

Pa v

:: Extrato das Contas Individuais

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dP: 01/02/2016 dte: 29/02/2016

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ESTADO DO MARANHÃO



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 06.0647020-2, verba Pavimentação de Vias 7896 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








R :1o • PR �EITURA M N C:IPAL DF JOÃO L1SBOA{342]

0,00

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301.464,63

301 464,63

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CAI.A Nome da Agêncta RIO TOCANTINS MA

Fundo AIXA FIC TRANSFER�NCIA VOLUNTARIA


Códtgo 3151

CNPJ do Fundo 10.740.55210001-90


Operação 5413

Em1ssão 09103/2016

IniciO das AtiVIdades do Fundo 15/10/2012

No Mês(%) No A no(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 29/01/2016 Cota em 29/0212016

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Administradora

Nome aíxa Econômica Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB �nálise do Perfil do Investidor


H1stónco Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendtmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânstto• (") Valor SUJeoto à tnbutação conforme legoslação em vogor


Data 17 / 02

H1stónco RESGATE IR RF IOF

Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4- Brasiha/DF

ICPFICNPJ I 01 ooo.3oo1ooo1-1o


Data da Avaliação

Valor em R$ 300.106 27C

0,00 296.000.000

1 358 36C 0,00 0,00 0,00

5.464,63C 0,00

Valor R$ 296.000 000

0,00 0.00

CNPJ da Admm1stradora 00.360 305/0001-04

IMés;Ano !Folha I o212016 I 01101

Qtde de Cotas 237 961 633510

0,000000 233.661 828606

4.299,804903

Qtde de Cotas 233.661.828606

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 I EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 3151 - RIO TOCANTINS

MES ANO: 02 2016

PERIOOO: DIA 01 ATE 28

NOME: MUNICIPIO DE JOAO LISB

DATA MOV NR.DOC HISTORICO

17/02/2016 000000 CRPCV POUP

F1 AJUDA

F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA

F7 VOLTAR PAG.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A954

OPER: 006 CONTA: 647.020-2

CGC: 07.000.300/0001-10

T A X A

0,00000000

V A L O R

296.000,00 c

F8 AVANCAR PAG.

S A L D O

296.000,00 c

R0R28223

F12 FINALIZAR

#20 I AUTO ATENDIMENTO I 20/04/2016

ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - FEVEREIR0/2016 à\ PREFEITURA DE JOÃO LISBOA


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.647015-3, verba PATRU MECANIZADA 808993 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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0,00

(0,00)

196.905,22

196.905,22

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CAI'A :: Extrato das Contas Individuais

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dt: 01/02/2016 ate· 29/02/2016

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CAI.A Nome da Agêncta MEIO NORTE. MA

Fundo AIXA FIC TRANSFER�NCIA VOLUNTARIA


CNPJ do Fundo

Códtgo 4919

10.740 552/0001-90


Operação 5413

Emtssão

09/03.'2016

lnícto das Attvtdades do Fundo 15.10/2012

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 29/01/2016 Cota em 29102/2016 L-----00:...:7...:..7=.:29:__ _ _.11, _ __:.1...:::5�93=2:______.11 10,2390 1._1 __

1;....;:2;;.;:.6..;_11;_;;; 54...;__ _ ___,11.__ __ 1;.:.;,2;;.;_7_;;_;09;..;;. 0�2

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Administradora

Nome a1xa Econômica Federal

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA !Análise do Perfil do lnvesttdor


Htstonco

Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito·

')Valor suJe•lo a tnbutação conforme leg1slação em v1gor


Data Htstónco



Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasiha/DF

ICPF/CNPJ J o1.ooo.3ootooo1-1o


Data da Avaltação

Valor em R$ 5.208.81C

0 00 0.00

40 26C 0 00 0,00 0,00

5.249,07C 0 00

Valor R$

Rendimento Base

0.00

CNPJ da Admmtstradora

00.360.305/0001-04

IMês/Ano IFo/ha

I ov2o16 I 01101

Qtde de Cotas

4 130,194483 0 000000 0 000000

4 130.194483

Otde de Cotas

IR RF

0 00

1 -�-�-� i gal, os bancos devem verzficar a adeq�açJo aos lnvestzmentcs ao perfzl

dos seus z n vestz dozes . Responda Q questzonarzo pelo Internet Banklng, aba Investzmentvs

�pçlo Consultar, Aplicar e Resq•tar , Perfzl d0 InvestzJor 0u prucure seu Gerente.

Informamos que a Demonstzação ie Desempenho do FUNDO está disponivel para cor.sulta em

h r rp: I /www. r a i xa. <I"'"'. h r si te/payi nas/cfo;;nl vacis. aspx#catego!: 1 a_ 4 9

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO,INFORME O DIA I EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 4919 - MEIO NORTE OPER: 006 CONTA: 647.01S-3

MES/ANO: 82 I 2016

PERIOOO: DIA 01 ATE 28 CGC: 87.000.300/0001-10

NOME: PREFEITURA MUNICIP DE JOA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO

02/02/2016 990210 REM BASICA

02/02/2016 990218 CRED JUROS

F1 AJUDA

F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA

F7 VOLTAR PAG.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A954

T A X A

0,16110800

0,00500000

V A L O R

386,73 c

953,51 c

F8 AVANCAR PAG.

S A L D O

190.702,64 c

191. 656 J 15 c

R0R28223

F12 FINALIZAR

#20 I AUTO ATENDIMENTO I 20/04/2016

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006.647021-0, verba ADEQ MERCADO 791672_2013 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 -Saldo apresentado pelo Banco







f'I'{FFFIT RA N PA O J ÀO LI"BOA{34

0,00

(0,00)

302.750,48

302 750,48

0,00

CAI'A :: Extrato das Contas Individuais

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GovC.ort-d CAIXA

Corta F r.&t rt> 1�

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Período·

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GOVC ONl A CAIXA

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CAl .A Nome da Agência RIO TOCANTINS, MA

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA


CNPJ do Fundo

Código 3151

1 O. 7 40.552/0001-90


Operação 5413

Emissão 09/0312016

Início das Atividades do Fundo 15/1012012

No Mês(%) No A n o(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/0112016 Cota em: 29102/2016 .___---=o-'-'-. 7..:...:72= 9

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Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB !Análise do Perfil do Investidor


Histórico

Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito* (") Valor sujeito a tributação, conforme legislação em v1gor


Data Histórico



Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 314- Brasília/DF

iCPFICNPJ I o7.ooo.3oo1ooo1-1o


Data da Avaliação

Valor em R$ 300.428,34C

0,00 0,00

2.322,14C 0,00 0,00 0,00

302.750,48C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0.00

CNPJ da Admmistradora ao. 360.305/0001-04

!Mês/Ano I ov2o16

!Folha I 01101

Qtde de Cotas 238.217,012848

o 000000 0,000000

238.217,012848

Qtde de Cotas

IR RF

0,00

Por determinação legal, os bancos devem verif�car a adequacão dos �nvestimentos aJ pe1 f1l

dos seus investidores. Responda o questionaria pelo Internet Banking, aba Investimentos

opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstz·acào dt: Dt:sempt:nho do FUNDO está disponi vel para consu!. ta em

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Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 006/000007-4, verba TRIBUTOS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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CAl .A

Fundo AIXA FIC PRATICO CP


Códtgo 4919

CNPJ do Fundo 00.834.07410001-23


Operação 0055

Em1ssão 0910312016

IníCIO das Atlvtdades do Fundo 0211011995

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 2910112016 Cota em 29102/2016

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Administradora

Nome atxa Econõmtca Federal

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA Anál

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se do Perfil do Investidor


H1stónco

Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendtmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto· Resgate Bruto em Transrto• ')Valor SUJeoto a tnbutação conforme legoslação em vogor


Data

01 1 02 02 02 03/02 04 1 02 05 1 02 10 I 02 11 1 02

Histónco

APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO

Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4- Brastha'DF

i CPFICNPJ

I o7 ooo 3oo1ooo1-1o Conta Corrente

006.00000007-4 Data da Avaliação

Valor em R$ 82.973.29C 23.929,23C

0,00 590.47C

0.00 0.00 0,00

107.492.99C 0 00

Valor R$ 249 43C 549 45C

1.347 49C 4.055,67C 1 778.70C

747 35C 3.566,28

CNPJ da Admm1stradora 00.360.305/0001-04


Otde de Cotas

16 014 379528 4.604,260068

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20.618.639597

Qtde de Cotas

48.125873 105.978155 259.819765 781 749294 342 740867 143.961236



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 013/02853-2 • verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:








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856.138,64

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0,00

ESTADO DO MARANHAO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Demonstrativo de Arrecadação Diário Exercício Atual- PERIODO: De 01/02/2016 a 29/02/2016

CAIXA ECONOMICA

Data do Créd1to I Receita - - - -

01102 I 02102 I 03/02 041 10/02 11/02 12/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 22/0.

AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTES

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI ---IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN

. -+ 24·331 11 024•7913 O

LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

OUTRAS RECEITAS � 100,55 -- --+-- + RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 49 25 394 00 FUNCIONAMENTO ' '

RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO I P T U

RECEITAS PATRIMONIAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total

63,90 41,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - 2016

197,00 r--- .- - - - - -335,85 395,95 269,85 223,90 422,85

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B-03/03/2016 Páq.: 1

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