extrato fundo de investimento - início (3).pdf · 05/10/2017 sidmf-extrato …

05/10/2017 SIDMF-EXTRATO

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/2

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR

Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2017 Cota em: 29/09/20170,2422 4,0906 6,1528 5,797694 5,811738

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CEU AZUL PREFEITURA

CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01

Conta Corrente 006.00000023-3

Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 20.278,09C 3.497,613208Aplicações 16.526,30C 2.849,225502Resgates 16.568,30D 2.855,610031Rendimento Bruto no Mês 54,01C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 20.290,10C 3.491,228679Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

05 / 09 APLICACAO 16.526,30C 2.849,22550208 / 09 RESGATE 16.526,30D 2.848,380054 IRRF 0,00 IOF 0,0025 / 09 RESGATE 42,00D 7,229977 IRRF 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

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0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

05/10/2017 GovConta Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm 1/1

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000023-3Nome: CEU AZUL PREFEITURAPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo(R$)

05/09/2017 000001 CRED TED 16.526,30C 16.526,30C05/09/2017 990001 APL AUTOM 16.526,30D 0,0008/09/2017 000000 DEB.AUTOR. 16.526,30D 16.526,30D08/09/2017 727220 RESG AUTOM 16.526,30C 0,0025/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/09/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,00

29/09/2017 - Saldo Atualizado 0,00





Código 1552

Operação 0058

Emissão 05/10/2017

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37




Administradora




Cliente


CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 1.045.767,89C 62.810,926720Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 5.824,33C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.051.592,22C 62.810,926720Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:






Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/09/2017 101091 ARR DH CB 515,85C 515,85C01/09/2017 101091 DEB TARIFA 6,48D 509,37C01/09/2017 990001 APL AUTOM 509,37D 0,0004/09/2017 101091 ARR DH CB 1.747,34C 1.747,34C04/09/2017 101091 DEB TARIFA 49,68D 1.697,66C04/09/2017 990001 APL AUTOM 1.697,66D 0,0005/09/2017 101091 ARR DH AG 1.542,92C 1.542,92C05/09/2017 101091 ARR DH CB 1.471,66C 3.014,58C05/09/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 3.012,42C05/09/2017 101091 DEB TARIFA 49,68D 2.962,74C05/09/2017 990001 APL AUTOM 2.962,74D 0,0006/09/2017 101091 ARR DH CB 2.594,13C 2.594,13C06/09/2017 101091 ARR AUTOAT 189,88C 2.784,01C06/09/2017 101091 DEB TARIFA 97,20D 2.686,81C06/09/2017 101091 DEB TARIFA 6,48D 2.680,33C06/09/2017 990001 APL AUTOM 2.680,33D 0,0008/09/2017 101091 ARR DH CB 4.005,23C 4.005,23C08/09/2017 101091 ARR INTER 101,17C 4.106,40C08/09/2017 101091 DEB TARIFA 95,04D 4.011,36C08/09/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 4.009,20C08/09/2017 990001 APL AUTOM 4.009,20D 0,0011/09/2017 101091 ARR DH CB 5.744,07C 5.744,07C11/09/2017 101091 ARR DH CB 39,63C 5.783,70C11/09/2017 101091 DEB TARIFA 108,00D 5.675,70C11/09/2017 101091 DEB TARIFA 2,16D 5.673,54C11/09/2017 990001 APL AUTOM 5.673,54D 0,0012/09/2017 101091 ARR DH CB 226,41C 226,41C12/09/2017 101091 ARR DH CB 3.801,26C 4.027,67C12/09/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 4.023,35C12/09/2017 101091 DEB TARIFA 142,56D 3.880,79C12/09/2017 990001 APL AUTOM 3.880,79D 0,0013/09/2017 101091 ARR DH CB 17.284,09C 17.284,09C13/09/2017 101091 ARR INTER 233,73C 17.517,82C13/09/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 17.509,18C13/09/2017 101091 DEB TARIFA 449,28D 17.059,90C13/09/2017 990001 APL AUTOM 17.059,90D 0,0014/09/2017 101091 ARR DH CB 1.476,25C 1.476,25C14/09/2017 101091 DEB TARIFA 45,36D 1.430,89C14/09/2017 990001 APL AUTOM 1.430,89D 0,0015/09/2017 101091 ARR DH CB 1.238,16C 1.238,16C15/09/2017 101091 DEB TARIFA 28,08D 1.210,08C15/09/2017 990001 APL AUTOM 1.210,08D 0,0018/09/2017 101091 ARR DH CB 1.369,79C 1.369,79C18/09/2017 101091 DEB TARIFA 25,92D 1.343,87C



18/09/2017 990001 APL AUTOM 1.343,87D 0,0019/09/2017 101091 ARR DH CB 2.235,55C 2.235,55C19/09/2017 101091 DEB TARIFA 23,76D 2.211,79C19/09/2017 990001 APL AUTOM 2.211,79D 0,0020/09/2017 101091 ARR DH CB 4.125,66C 4.125,66C20/09/2017 101091 DEB TARIFA 34,56D 4.091,10C20/09/2017 990001 APL AUTOM 4.091,10D 0,0021/09/2017 101091 ARR DH CB 3.003,36C 3.003,36C21/09/2017 101091 DEB TARIFA 30,24D 2.973,12C21/09/2017 990001 APL AUTOM 2.973,12D 0,0022/09/2017 101091 ARR DH AG 146.442,97C 146.442,97C22/09/2017 101091 ARR DH CB 2.731,39C 149.174,36C22/09/2017 101091 DEB TARIFA 23,76D 149.150,60C22/09/2017 101091 DEB TARIFA 4,32D 149.146,28C22/09/2017 990001 APL AUTOM 149.146,28D 0,0025/09/2017 101091 ARR DH CB 1.646,41C 1.646,41C25/09/2017 101091 DEB TARIFA 25,92D 1.620,49C25/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 1.578,49C25/09/2017 990001 APL AUTOM 1.578,49D 0,0026/09/2017 101091 ARR DH CB 284,62C 284,62C26/09/2017 101091 DEB TARIFA 6,48D 278,14C26/09/2017 990001 APL AUTOM 278,14D 0,0027/09/2017 101091 ARR DH CB 253,44C 253,44C27/09/2017 101091 DEB TARIFA 6,48D 246,96C27/09/2017 990001 APL AUTOM 246,96D 0,0028/09/2017 101091 ARR DH CB 278,74C 278,74C28/09/2017 130270 ENVIO TED 376.032,68D 375.753,94D28/09/2017 130270 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 375.762,59D28/09/2017 101091 DEB TARIFA 8,64D 375.771,23D28/09/2017 727220 RESG AUTOM 375.771,23C 0,0029/09/2017 101091 ARR DH CB 163,60C 163,60C29/09/2017 101091 DEB TARIFA 6,48D 157,12C29/09/2017 990001 APL AUTOM 157,12D 0,00




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000097-7Nome: FMS CEU AZUL VIGPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017


22/09/2017 018171 DOC ELET E 882,00D 882,00D22/09/2017 018171 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 890,65D22/09/2017 727220 RESG AUTOM 890,65C 0,0025/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/09/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,00




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000111-6Nome: FMS CEU AZUL GSUSPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017


25/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/09/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,00





Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)

01/09/2017 000000 REM BASICA 0,05090000 4,32C 8.484,02C01/09/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 42,42C 8.526,44C01/10/2017 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 8.526,44C01/10/2017 000000 CRED JUROS 0,00500000 42,63C 8.569,07C

29/09/2017 - Saldo Atualizado 8.569,07C



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00647073-8Nome: MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017







Código 1552

Operação 5413

Emissão 05/10/2017

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90




Administradora




Cliente

Nome MUNICIPIO DE CEU AZUL

CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 33.349,43C 22.897,766909Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 133,77C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 33.483,20C 22.897,766909Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:







Código 1552

Operação 5413

Emissão 05/10/2017

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90




Administradora




Cliente

Nome MUNICIPIO DE CEU AZUL

CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 10.800,34C 7.415,526178Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 43,32C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 10.843,66C 7.415,526178Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor




0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:







Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente

Nome FMS CEU AZUL APS

CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 63.027,31C 10.871,099382Aplicações 7.426,20C 1.278,817017Resgates 4.338,69D 747,534902Rendimento Bruto no Mês 152,86C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 66.267,68C 11.402,381497Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



13 / 09 RESGATE 4.296,69D 740,304918 IRRF 0,00 IOF 0,0015 / 09 APLICACAO 882,70C 152,05223119 / 09 APLICACAO 163,50C 28,15789520 / 09 APLICACAO 6.150,00C 1.059,03181025 / 09 RESGATE 42,00D 7,229983 IRRF 0,00 IOF 0,0029 / 09 APLICACAO 230,00C 39,575080


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:






Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)




:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000087-0Nome: FMS CEU AZUL APSPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017


13/09/2017 016008 DOC ELET E 494,54D 494,54D13/09/2017 016156 DOC ELET E 894,00D 1.388,54D13/09/2017 016310 DOC ELET E 749,00D 2.137,54D13/09/2017 016746 DOC ELET E 238,92D 2.376,46D13/09/2017 016748 DOC ELET E 406,38D 2.782,84D13/09/2017 119761 ENVIO TED 323,00D 3.105,84D13/09/2017 120834 ENVIO TED 200,00D 3.305,84D13/09/2017 122993 ENVIO TED 267,00D 3.572,84D13/09/2017 123178 ENVIO TED 646,00D 4.218,84D13/09/2017 016008 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.227,49D13/09/2017 016156 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.236,14D13/09/2017 016310 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.244,79D13/09/2017 016746 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.253,44D13/09/2017 016748 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 4.262,09D13/09/2017 119761 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.270,74D13/09/2017 120834 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.279,39D13/09/2017 122993 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.288,04D13/09/2017 123178 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 4.296,69D13/09/2017 727220 RESG AUTOM 4.296,69C 0,0015/09/2017 000001 CRED TED 2.000,00C 2.000,00C15/09/2017 017788 DOC ELET E 163,50D 1.836,50C15/09/2017 119098 ENVIO TED 900,00D 936,50C15/09/2017 017788 DOC/TEDELETRONICO 8,65D 927,85C15/09/2017 119098 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 919,20C15/09/2017 000020 MANUT CAD 36,50D 882,70C15/09/2017 990001 APL AUTOM 882,70D 0,0018/09/2017 017788 DOC E DEV 163,50C 163,50C19/09/2017 990001 APL AUTOM 163,50D 0,0020/09/2017 000001 CRED TED 6.150,00C 6.150,00C20/09/2017 990001 APL AUTOM 6.150,00D 0,0025/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/09/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,0029/09/2017 000001 CRED TED 230,00C 230,00C29/09/2017 990001 APL AUTOM 230,00D 0,00






Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente


CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 174.400,72C 30.081,049347Aplicações 203.141,37C 34.980,407357Resgates 375.771,23D 64.664,522126Rendimento Bruto no Mês 536,03C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.306,89C 396,934577Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



01 / 09 APLICACAO 509,37C 87,84429904 / 09 APLICACAO 1.697,66C 292,72947405 / 09 APLICACAO 2.962,74C 510,79275806 / 09 APLICACAO 2.680,33C 462,03520708 / 09 APLICACAO 4.009,20C 691,00334011 / 09 APLICACAO 5.673,54C 977,75049512 / 09 APLICACAO 3.880,79C 668,72170513 / 09 APLICACAO 17.059,90C 2.939,36330114 / 09 APLICACAO 1.430,89C 246,50996215 / 09 APLICACAO 1.210,08C 208,44609018 / 09 APLICACAO 1.343,87C 231,46658619 / 09 APLICACAO 2.211,79C 380,91345920 / 09 APLICACAO 4.091,10C 704,48862421 / 09 APLICACAO 2.973,12C 511,91501622 / 09 APLICACAO 149.146,28C 25.677,28962225 / 09 APLICACAO 1.578,49C 271,72529326 / 09 APLICACAO 278,14C 47,87436327 / 09 APLICACAO 246,96C 42,50281228 / 09 RESGATE 375.771,23D 64.664,522126 IRRF 0,00 IOF 0,0029 / 09 APLICACAO 157,12C 27,034942


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:







Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente

Nome FMS CEU AZUL VIG

CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 44.304,75C 7.641,786257Aplicações 0,00 0,000000Resgates 932,65D 160,565858Rendimento Bruto no Mês 106,79C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 43.478,89C 7.481,220398Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



22 / 09 RESGATE 890,65D 153,335867 IRRF 0,00 IOF 0,0025 / 09 RESGATE 42,00D 7,229991 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:





:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000100-0Nome: PREF MUN DE CEU AZULPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017







Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente

Nome FMS CEU AZUL GSUS

CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 1.053,77C 181,756787Aplicações 0,00 0,000000Resgates 42,00D 7,230009Rendimento Bruto no Mês 2,53C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 1.014,30C 174,526778Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



25 / 09 RESGATE 42,00D 7,230009 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:







Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente

Nome FMS CEU AZUL ASSIST

CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 15.403,52C 2.656,833886Aplicações 0,00 0,000000Resgates 42,00D 7,229975Rendimento Bruto no Mês 37,28C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 15.398,80C 2.649,603910Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



25 / 09 RESGATE 42,00D 7,229975 IRRF 0,00 IOF 0,00


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:





:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000112-4Nome: FMS CEU AZUL ASSISTPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017


25/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/09/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,00






Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente

Nome FMS CEU AZUL INVEST

CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 102.585,57C 17.694,203129Aplicações 120.000,00C 20.647,868159Resgates 42,00D 7,229955Rendimento Bruto no Mês 248,48C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 222.792,05C 38.334,841332Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



25 / 09 RESGATE 42,00D 7,229955 IRRF 0,00 IOF 0,0029 / 09 APLICACAO 120.000,00C 20.647,868159


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:





:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1552600001Conta Referência: 1552/006/00000113-2Nome: FMS CEU AZUL INVESTPeríodo: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)25/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 42,00D25/09/2017 727220 RESG AUTOM 42,00C 0,0029/09/2017 000001 CRED TED 120.000,00C 120.000,00C29/09/2017 990001 APL AUTOM 120.000,00D 0,00






Código 1552

Operação 0055

Emissão 05/10/2017


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23




Administradora




Cliente

Nome FMS SANTA TEREZA DOESTE INVEST E

CPF/CNPJ 12.288.286/0001-31


Mês/Ano 09/2017

Folha 01/01


Data da Avaliação



Saldo Anterior 46.856,53C 8.081,924506Aplicações 120.000,00C 20.675,595767Resgates 367,27D 63,328759Rendimento Bruto no Mês 273,86C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 166.763,12C 28.694,191513Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



04 / 09 RESGATE 367,27D 63,328759 IRRF 0,00 IOF 0,0013 / 09 APLICACAO 120.000,00C 20.675,595767


0,00 0,00









SAC:


Ouvidoria:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D02091628580002102/10/2017 09:28:16

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/08/2017 SALDO ANTERIOR 23.516,84 6.711,87187429/09/2017 SALDO ATUAL 23.592,60 6.711,871874 6.711,871874

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 23.516,84APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 75,76IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 75,76SALDO ATUAL = 23.592,60

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446

RentabilidadeNo mês 0,3221No ano 4,8563Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB533723 VERONICA APARECIDA RIBEIRO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B02134611315902202/10/2017 14:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580001902/10/2017 09:26:01

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315902002/10/2017 14:01:15


Agência 1770-1Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINVPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406002/10/2017 08:56:47

ClienteAgência 1770-1Conta 12620-9 CONVENIO770454/2012Mês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446


Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


A33B02111874267505902/10/2017 11:44:28


Agência 1770-1Conta corrente 12620-9 CONVENIO770454-2012Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716405902/10/2017 08:56:01

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 27.152,81 7.749,60351405/09/2017 APLICAÇÃO 29.772,29 8.492,380494 3,505764964 16.241,98400805/09/2017 RESGATE 29.781,69 8.495,061793 3,505764964 7.746,922215

Aplicação 12/05/2017 15.306,98 4.366,231380Aplicação 07/07/2017 17,75 5,062651Aplicação 31/07/2017 8,84 2,522469Aplicação 14/08/2017 11.834,72 3.375,787014Aplicação 05/09/2017 2.613,40 745,458279

29/09/2017 SALDO ATUAL 27.230,85 7.746,922215 7.746,922215

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 27.152,81APLICAÇÕES (+) 29.772,29RESGATES (-) 29.781,69RENDIMENTO BRUTO (+) 87,44IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 87,44SALDO ATUAL = 27.230,85

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267505802/10/2017 11:44:03


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo14/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 29.772,29 C 29.772,29 C

04/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A05/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 29.772,29 D05/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.501 29.772,29 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I05/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.480.900.081.213 9,40 D

Tarifa referente a 05/09/201705/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.781,69 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 9,40 C 9,40 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 9,40 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196301702/10/2017 09:12:38

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 181.460,52 51.790,11004825/09/2017 RESGATE 12.500,00 3.558,298938 3,512914518 48.231,811110

Aplicação 30/12/2014 12.500,00 3.558,29893829/09/2017 SALDO ATUAL 169.537,44 48.231,811110 48.231,811110

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 181.460,52APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 12.500,00RENDIMENTO BRUTO (+) 576,92IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 576,92SALDO ATUAL = 169.537,44

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446


Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


A33S02132811833401902/10/2017 13:43:37


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 12.500,00 D

25/09 1770 13346-9 CENTRO DE CONV25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.500,00 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406302/10/2017 08:58:36

ClienteAgência 1770-1Conta 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 763,72 217,96993829/09/2017 SALDO ATUAL 766,18 217,969938 217,969938

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 763,72APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 2,46IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2,46SALDO ATUAL = 766,18

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267506102/10/2017 11:45:31


Agência 1770-1Conta corrente 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196301902/10/2017 09:13:13

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 3.173,37 905,70312229/09/2017 SALDO ATUAL 3.183,60 905,703122 905,703122


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33S02132811833402002/10/2017 13:44:02


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406202/10/2017 08:57:51

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33B02111874267506002/10/2017 11:45:01



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580002402/10/2017 09:29:57

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02134611315902502/10/2017 14:03:24


Agência 1770-1Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo03/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.397,77 C21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.651 1.397,77 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580002302/10/2017 09:29:18



31/08/2017 SALDO ANTERIOR 0,0011/09/2017 APLICAÇÃO 3.676,46 1.048,129230 3,507639986 1.048,12923021/09/2017 RESGATE 3.676,46 1.046,874004 3,511845729 1,255226

Aplicação 11/09/2017 3.676,46 1.046,87400429/09/2017 SALDO ATUAL 4,41 1,255226 1,255226

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 3.676,46RESGATES (-) 3.676,46RENDIMENTO BRUTO (+) 4,41IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4,41SALDO ATUAL = 4,41

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315902402/10/2017 14:02:55



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo13/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.676,46 C11/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3.676,46 D 0,00 C21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.650 3.676,46 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.676,46 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406502/10/2017 09:00:37





A33B02111874267506402/10/2017 11:46:40



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em02/10/2017 R$ 7,85. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




A33D02091628580003002/10/2017 09:34:02



31/08/2017 SALDO ANTERIOR 14.267,86 4.072,14768221/09/2017 RESGATE 13.896,44 3.957,018922 3,511845729 115,128760

Aplicação 15/08/2017 13.896,44 3.957,01892229/09/2017 SALDO ATUAL 404,68 115,128760 115,128760

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 14.267,86APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 13.896,44RENDIMENTO BRUTO (+) 33,26IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 33,26SALDO ATUAL = 404,68

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315903202/10/2017 14:07:02



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.647 13.896,44 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.896,44 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580003202/10/2017 09:34:59





Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315903302/10/2017 14:07:29



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580002502/10/2017 09:30:28





A33B02134611315902602/10/2017 14:03:51



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






A33602080707716406402/10/2017 08:59:18



31/08/2017 SALDO ANTERIOR 0,0021/09/2017 APLICAÇÃO 57.902,11 16.487,657621 3,511845729 16.487,65762125/09/2017 RESGATE 57.919,73 16.487,657621 3,512914518

Aplicação 21/09/2017 57.919,73 16.487,65762129/09/2017 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267506202/10/2017 11:46:06



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo13/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C20/09/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 770.000 57.902,11 C 57.902,11 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST21/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 57.902,11 D 0,00 C25/09/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 57.919,73 C25/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.501 55.466,79 D

104 1268 011843586000172 SANTOS E KANI25/09/2017 0000 13105 375 Impostos 92.502 1.159,68 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS25/09/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.503 1.275,64 D

GPS- Ident.: 512264306778 - 03/201725/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.681.300.265.799 9,40 D 8,22 C

Tarifa referente a 25/09/201729/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 9,40 C 17,62 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






A33D02091628580003302/10/2017 09:35:50





A33B02134611315903502/10/2017 14:07:59



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196302002/10/2017 09:14:27

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833402102/10/2017 13:44:31


Agência 1770-1Conta corrente 13092-3 PCEU AZULFMASBPCPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406602/10/2017 09:01:32

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267506502/10/2017 11:47:14


Agência 1770-1Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580002702/10/2017 09:31:40





A33B02134611315902802/10/2017 14:04:46



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo14/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.645 979,33 D21/09/2017 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 979,33 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406702/10/2017 09:02:06

ClienteAgência 1770-1Conta 13214-4 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267506602/10/2017 11:47:42


Agência 1770-1Conta corrente 13214-4 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196302102/10/2017 09:15:01

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33S02132811833402202/10/2017 13:45:03


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196302202/10/2017 09:15:38

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 31.082,48 8.871,15821312/09/2017 RESGATE 418,00 119,151653 3,508134298 8.752,006560

Aplicação 06/07/2016 217,20 61,912635Aplicação 29/07/2016 200,80 57,239018

13/09/2017 RESGATE 153,72 43,811315 3,508682593 8.708,195245Aplicação 29/07/2016 153,72 43,811315


29/09/2017 SALDO ATUAL 30.601,58 8.705,862422 8.705,862422


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33S02132811833402302/10/2017 13:45:30


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.649 418,00 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 418,00 C 0,00 C13/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 144,32 D

237 1467 075912253000130 CEU AZUL AUTO13/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.560.901.251.963 9,40 D

Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 153,72 C 0,00 C29/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 892.720.800.031.718 8,20 D

Tarifa referente a 13/09/201729/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196302302/10/2017 09:16:16

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 11/04/2016 248,70 70,89238329/09/2017 RESGATE 16,40 4,665646 3,515054446 10.917,499897

Aplicação 11/04/2016 16,40 4,66564629/09/2017 SALDO ATUAL 38.375,61 10.917,499897 10.917,499897


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33S02132811833402402/10/2017 13:45:58


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.648 248,70 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 248,70 C 0,00 C29/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 892.720.800.031.719 16,40 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196302402/10/2017 09:16:49

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833402602/10/2017 13:46:24


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 634,81 C13/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.503.378.000.004 972,97 C 1.607,78 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 1.607,78 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G02090425196302502/10/2017 09:17:26

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 29/12/2016 5.671,80 1.616,75680514/09/2017 RESGATE 9,40 2,678681 3,509189179 17.126,342087


Aplicação 29/12/2016 9,40 2,67827621/09/2017 RESGATE 4.351,27 1.239,026522 3,511845729 15.884,637289

Aplicação 29/12/2016 765,29 217,915832Aplicação 30/12/2016 3.585,98 1.021,110690


29/09/2017 SALDO ATUAL 55.474,36 15.781,936177 15.781,936177


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33S02132811833402802/10/2017 13:47:17


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.647 5.671,80 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.671,80 C 0,00 C14/09/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 400.001 230,00 C

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ14/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.401 230,00 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE14/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.308.492 9,40 D

Tarifa referente a 14/09/201714/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,40 C 0,00 C15/09/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 1 230,00 C

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ15/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.501 230,00 D


Tarifa referente a 15/09/201715/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,40 C 0,00 C21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.903 1.560,00 D21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.904 1.325,00 D21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.905 1.466,27 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.351,27 C 0,00 C29/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901 230,00 D

104 1552 009272231000129 FUNDO MUNICIP29/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.721.200.220.600 9,40 D

Tarifa referente a 29/09/201729/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 892.720.800.027.231 3,40 D


Tarifa referente a 22/09/201729/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 892.720.800.031.720 82,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716406902/10/2017 09:02:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267506702/10/2017 11:48:12


Agência 1770-1Conta corrente 13560-7 CEU AZUL COMDECPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716407002/10/2017 09:03:10

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267506802/10/2017 11:48:39


Agência 1770-1Conta corrente 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716407102/10/2017 09:03:41

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267506902/10/2017 11:49:15


Agência 1770-1Conta corrente 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716407202/10/2017 09:04:14

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267507002/10/2017 11:49:52


Agência 1770-1Conta corrente 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716407402/10/2017 09:05:32





A33B02111874267507202/10/2017 11:51:25



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716407502/10/2017 09:06:17





Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267507402/10/2017 11:52:03



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580003502/10/2017 09:37:58





A33B02134611315903702/10/2017 14:08:49



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716401102/10/2017 08:14:56

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267501502/10/2017 11:23:33


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 948,60 C08/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,58 D08/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 189,72 D 751,30 C20/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 581,55 C20/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,65 D20/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 116,31 D 1.211,89 C22/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 1.211,89 D 0,00 C

22/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6.252,16 C29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 4.951,72 D

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 50,01 D29/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.250,43 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716404302/10/2017 08:40:49

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência SETEMBRO/2017





Aplicação 31/08/2016 668,03 190,44999028/09/2017 APLICAÇÃO 9.716,61 2.764,709318 3,514514143 34.183,92162329/09/2017 APLICAÇÃO 18,80 5,348423 3,515054446 34.189,27004629/09/2017 SALDO ATUAL 120.177,15 34.189,270046 34.189,270046


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504602/10/2017 11:39:15


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


05/09 1770 PREF MUN 0000000460308092105/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.799,11 C 0,00 C06/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.601 658,63 D


Tarifa referente a 06/09/201706/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 668,03 C 0,00 C11/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.101 658,63 D


Tarifa referente a 11/09/201711/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 668,03 C 0,00 C28/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9.814,75 C28/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 98,14 D28/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.716,61 D 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 18,80 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18,80 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716403802/10/2017 08:36:36

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267504202/10/2017 11:37:16


Agência 1770-1Conta corrente 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Saldo: 59.167,95 C

Investimentos - Poupança

A33G02104766703101402/10/2017 10:53:22

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA51

Agência / Conta 1770-1 / 13089-3

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/08/2017 Saldo anterior 58.873,58 C

19/09/2017 20/09/2017 20/8 737 Juros 1770-1 294,37 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 59.167,95 C

Rendimentos:SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Saldo: 18.780,98 C


A33G02104766703101102/10/2017 10:52:25


Agência / Conta 1770-1 / 13197-0

Período 01/09/2017 a 30/09/2017


Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE


31/08/2017 Saldo anterior 19.662,00 C

19/09/2017 20/09/2017 20/8 737 Juros 1770-1 98,31 C

22/09/2017 21/09/2017 248 Resgate Automático 1770-1 9.177.021 979,33 D

Saldo atual 0,00 C



Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.




A33602080707716401202/10/2017 08:15:28

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267501602/10/2017 11:24:03


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/09/2017 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.496,20 C29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 8.313,00 D

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 83,96 D29/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.099,24 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



A33B02134611315902202/10/2017 14:02:04



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716402602/10/2017 08:25:47

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 4.842,13 1.381,97868606/09/2017 APLICAÇÃO 4.776,23 1.362,131500 3,506438255 2.744,11018629/09/2017 SALDO ATUAL 9.645,70 2.744,110186 2.744,110186

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 4.842,13APLICAÇÕES (+) 4.776,23RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 27,34IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 27,34SALDO ATUAL = 9.645,70

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267502902/10/2017 11:30:50


Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.351.032.000.247 476,37 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.351.620.000.349 3.409,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.351.916.000.032 890,06 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.776,23 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716405502/10/2017 08:51:54

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência SETEMBRO/2017




Aplicação 26/05/2017 10,80 3,08064006/09/2017 APLICAÇÃO 13.430,32 3.830,188648 3,506438255 38.203,32738812/09/2017 RESGATE 98,40 28,049097 3,508134298 38.175,278291



Aplicação 26/05/2017 5.571,26 1.587,37983119/09/2017 APLICAÇÃO 372,09 105,984774 3,510787310 36.691,54617428/09/2017 RESGATE 24.278,13 6.907,961958 3,514514143 29.783,584216

Aplicação 26/05/2017 24.278,13 6.907,96195829/09/2017 APLICAÇÃO 17,60 5,007034 3,515054446 29.788,59125029/09/2017 SALDO ATUAL 104.708,52 29.788,591250 29.788,591250


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267505402/10/2017 11:42:33


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 786,92 D

04/09 1770 PREF MUN 0000000460308092104/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 786,92 C 0,00 C05/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 10,80 D

05/09 1770 PREF MUN 0000000460308092105/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10,80 C 0,00 C06/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 17.399,26 C

06/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A06/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 372,09 C

06/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE06/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.601 4.341,03 D

BANCO BRADESCO S.A.06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.430,32 D 0,00 C12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 147 98,40 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 98,40 C 0,00 C13/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.560.901.533.618 8,20 D

Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 5.571,26 D

15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092115/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.571,26 C 0,00 C19/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 372,09 C

19/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 372,09 D 0,00 C28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 5.263,37 D

28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC28/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.801 19.005,36 D


Tarifa referente a 28/09/201728/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 24.278,13 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 17,60 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716402402/10/2017 08:23:34

ClienteAgência 1770-1Conta 11507-X PM CEU AZUL-PAC IMês/ano referência SETEMBRO/2017




Saldo: 25.468,91 C

Saldo: 5.748,63 C


A33D02104864754901102/10/2017 10:50:33



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/09/2017 a 30/09/2017


Titularidade PM CEU AZUL-PAC I


31/08/2017 Saldo anterior 5.719,09 C

13/09/2017 14/09/2017 14/8 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 0,94 C

13/09/2017 14/09/2017 14/8 737 Juros 1770-1 28,60 C

Saldo atual 0,00 C



Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



Saldo: 25.468,91 C

Saldo: 5.748,63 C


A33D02104864754901302/10/2017 10:51:01



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/09/2017 a 30/09/2017


Titularidade PM CEU AZUL-PAC I


31/08/2017 Saldo anterior 25.340,07 C

06/09/2017 08/09/2017 8/8 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 2,13 C

06/09/2017 08/09/2017 8/8 737 Juros 1770-1 126,71 C

Saldo atual 0,00 C



Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



A33B02111874267502702/10/2017 11:28:43


Agência 1770-1Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC IPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



A33S02132811833401102/10/2017 13:37:19


Agência 1770-1Conta corrente 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716402702/10/2017 08:26:45

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267503102/10/2017 11:31:18


Agência 1770-1Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33602080707716402002/10/2017 08:21:22

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267502402/10/2017 11:27:20


Agência 1770-1Conta corrente 12625-X PM CEU AZUL -AFMPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580002802/10/2017 09:32:55

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02134611315902902/10/2017 14:05:38


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580002602/10/2017 09:31:05

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 1.813,82 517,67608311/09/2017 APLICAÇÃO 48.862,26 13.930,238050 3,507639986 14.447,91413329/09/2017 SALDO ATUAL 50.785,20 14.447,914133 14.447,914133


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315902702/10/2017 14:04:16


Agência 1770-1Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 12,26 C06/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.367 48.850,00 C 48.862,26 C

06/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL11/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 48.862,26 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



A33B02134611315903602/10/2017 14:08:24


Agência 1770-1Conta corrente 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 58.138,71 C01/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 58.138,71 D 0,00 C13/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 79.571,10 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT13/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.560.901.251.964 9,40 D

Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 79.580,50 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 9,40 C 9,40 C

29/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 9,40 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716407302/10/2017 09:04:56

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 5.372,04 1.533,21918705/09/2017 APLICAÇÃO 2.236,62 637,983442 3,505764964 2.171,20262929/09/2017 SALDO ATUAL 7.631,90 2.171,202629 2.171,202629


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267507102/10/2017 11:50:22


Agência 1770-1Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.236,62 C05/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 2.236,62 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580003702/10/2017 09:39:39

ClienteAgência 1770-1Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência SETEMBRO/2017



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 370.866,76APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.194,67IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.194,67SALDO ATUAL = 372.061,43

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315903802/10/2017 14:09:14


Agência 1770-1Conta corrente 13788-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716401702/10/2017 08:18:29

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267502102/10/2017 11:25:55


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 11.983,08 C 11.983,08 C20/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.799,89 C 15.782,97 C22/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 15.782,97 D 0,00 C

22/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.102,09 C29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.102,09 D 0,00 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716405202/10/2017 08:48:56

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267505002/10/2017 11:41:01


Agência 1770-1Conta corrente 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716403702/10/2017 08:36:03

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência SETEMBRO/2017




Aplicação 14/08/2017 8,20 2,33706014/09/2017 APLICAÇÃO 34.598,92 9.859,519745 3,509189179 18.945,68142020/09/2017 RESGATE 9.589,88 2.731,129662 3,511323586 16.214,551758

Aplicação 14/08/2017 9.589,88 2.731,12966221/09/2017 RESGATE 14.990,00 4.268,410732 3,511845729 11.946,141026


Aplicação 14/08/2017 6,80 1,93600625/09/2017 RESGATE 1.267,47 360,802972 3,512914518 11.583,402048

Aplicação 14/08/2017 1.267,47 360,80297229/09/2017 APLICAÇÃO 15,00 4,267359 3,515054446 11.587,66940729/09/2017 SALDO ATUAL 40.731,29 11.587,669407 11.587,669407


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504102/10/2017 11:36:29


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 145 976,84 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 976,84 C 0,00 C13/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.560.901.533.612 8,20 D

Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C14/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.544.088.000.035 34.598,92 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE14/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.598,92 D 0,00 C20/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 9.589,88 D

20/09 1770 PREF MUN 0000000460308092120/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.589,88 C 0,00 C21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 178 14.990,00 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.990,00 C 0,00 C22/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.650.901.730.907 6,80 D


25/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.267,47 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 15,00 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716405302/10/2017 08:49:33

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267505202/10/2017 11:41:25


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716405102/10/2017 08:48:20

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504902/10/2017 11:40:36


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33602080707716402202/10/2017 08:22:04

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 21.092,38 6.019,91461029/09/2017 APLICAÇÃO 3,40 0,967268 3,515054446 6.020,88187829/09/2017 SALDO ATUAL 21.163,73 6.020,881878 6.020,881878


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267502502/10/2017 11:27:51


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 3,40 C29/09/2017 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3,40 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716404202/10/2017 08:40:12

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 02/06/2016 5.994,81 1.709,657919Aplicação 03/06/2016 4.685,96 1.336,386530Aplicação 07/06/2016 13.794,63 3.934,087204Aplicação 08/07/2016 564,83 161,085005Aplicação 29/07/2016 16,30 4,648361Aplicação 10/08/2016 563,80 160,788741Aplicação 31/08/2016 8,84 2,519835Aplicação 16/09/2016 6.571,61 1.874,155118Aplicação 20/09/2016 570,57 162,721438Aplicação 30/09/2016 3,64 1,036833Aplicação 19/10/2016 554,01 157,997096Aplicação 31/10/2016 8,70 2,482555Aplicação 11/11/2016 538,57 153,594575Aplicação 30/11/2016 20,87 5,951795Aplicação 06/12/2016 667,26 190,295087Aplicação 30/12/2016 26,57 7,576981Aplicação 17/01/2017 8.660,69 2.469,940111Aplicação 21/02/2017 538,55 153,590290Aplicação 03/03/2017 537,57 153,308963Aplicação 12/04/2017 533,00 152,005514Aplicação 28/04/2017 8,37 2,386196Aplicação 26/05/2017 512,94 146,280999Aplicação 31/05/2017 8,93 2,546236Aplicação 20/06/2017 0,75 0,213485Aplicação 31/07/2017 16,48 4,700965Aplicação 07/08/2017 0,86 0,246280Aplicação 08/08/2017 3.439,97 981,043623

29/09/2017 SALDO ATUAL 147.439,81 41.945,243499 41.945,243499


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446



A33B02111874267504502/10/2017 11:38:49


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 0,92 C

06/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.175 48.850,00 D

06/09 1770 13175-X FUNDO MUNICIPA06/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 48.849,08 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716401302/10/2017 08:16:00

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 58.418,30 16.672,99505801/09/2017 APLICAÇÃO 696,50 198,748529 3,504428452 16.871,74358704/09/2017 APLICAÇÃO 2.271,63 648,091352 3,505107714 17.519,83493905/09/2017 APLICAÇÃO 1.693,62 483,095705 3,505764964 18.002,93064406/09/2017 APLICAÇÃO 1.982,35 565,345759 3,506438255 18.568,27640308/09/2017 APLICAÇÃO 2.069,70 590,146140 3,507097406 19.158,42254312/09/2017 APLICAÇÃO 3.597,84 1.025,570771 3,508134298 20.183,99331413/09/2017 APLICAÇÃO 929,24 264,840143 3,508682593 20.448,83345714/09/2017 APLICAÇÃO 606,63 172,868993 3,509189179 20.621,70245015/09/2017 RESGATE 27.551,91 7.850,160061 3,509720793 12.771,542389

Aplicação 12/07/2017 1.478,56 421,274861Aplicação 13/07/2017 3.060,91 872,122301Aplicação 14/07/2017 1.374,12 391,517497Aplicação 17/07/2017 5.943,91 1.693,552099Aplicação 18/07/2017 1.963,63 559,482508Aplicação 20/07/2017 1.198,16 341,379216Aplicação 21/07/2017 2.265,82 645,583224Aplicação 24/07/2017 906,17 258,188277Aplicação 25/07/2017 1.211,32 345,133957Aplicação 26/07/2017 951,89 271,214948Aplicação 27/07/2017 1.841,65 524,729238Aplicação 31/07/2017 563,64 160,595305Aplicação 01/08/2017 795,55 226,670754Aplicação 02/08/2017 770,00 219,391539Aplicação 03/08/2017 935,16 266,448352Aplicação 04/08/2017 1.923,93 548,170591Aplicação 07/08/2017 367,49 104,705394

18/09/2017 APLICAÇÃO 225,72 64,303030 3,510254469 12.835,84541919/09/2017 APLICAÇÃO 1.023,74 291,598410 3,510787310 13.127,44382920/09/2017 APLICAÇÃO 211,41 60,208065 3,511323586 13.187,65189421/09/2017 APLICAÇÃO 492,39 140,208322 3,511845729 13.327,86021622/09/2017 APLICAÇÃO 5.145,39 1.464,927483 3,512385465 14.792,78769925/09/2017 APLICAÇÃO 171,08 48,700302 3,512914518 14.841,48800126/09/2017 RESGATE 13.294,53 3.783,895874 3,513450275 11.057,592127

Aplicação 07/08/2017 1.132,26 322,264853Aplicação 08/08/2017 612,38 174,295970Aplicação 09/08/2017 1.035,93 294,846110Aplicação 10/08/2017 387,16 110,194180Aplicação 11/08/2017 2.343,40 666,980652Aplicação 14/08/2017 1.545,30 439,823839Aplicação 15/08/2017 563,76 160,457448Aplicação 16/08/2017 3.174,92 903,648368Aplicação 17/08/2017 2.499,42 711,384454

27/09/2017 APLICAÇÃO 1.485,23 422,662040 3,513989567 11.480,25416728/09/2017 RESGATE 34.732,49 9.882,586494 3,514514143 1.597,667673

Aplicação 17/08/2017 1.139,70 324,284159Aplicação 18/08/2017 655,15 186,413043Aplicação 21/08/2017 2.027,21 576,809675Aplicação 22/08/2017 3.263,47 928,569447Aplicação 23/08/2017 240,08 68,312193Aplicação 24/08/2017 112,78 32,090116Aplicação 25/08/2017 2.046,47 582,292290Aplicação 28/08/2017 3.641,16 1.036,035414

Aplicação 29/08/2017 2.988,85 850,430237Aplicação 30/08/2017 580,16 165,073266Aplicação 31/08/2017 1.014,39 288,629283Aplicação 01/09/2017 698,50 198,748529Aplicação 04/09/2017 2.277,73 648,091352Aplicação 05/09/2017 1.697,85 483,095705Aplicação 06/09/2017 1.986,92 565,345759Aplicação 08/09/2017 2.074,08 590,146140Aplicação 12/09/2017 3.604,38 1.025,570771Aplicação 13/09/2017 930,78 264,840143Aplicação 14/09/2017 607,55 172,868993Aplicação 18/09/2017 225,99 64,303030Aplicação 19/09/2017 1.024,83 291,598410Aplicação 20/09/2017 211,60 60,208065Aplicação 21/09/2017 492,76 140,208322Aplicação 22/09/2017 1.190,10 338,622152

29/09/2017 APLICAÇÃO 534,84 152,156960 3,515054446 1.749,82463329/09/2017 SALDO ATUAL 6.150,73 1.749,824633 1.749,824633


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267501702/10/2017 11:24:35


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 696,50 C01/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 696,50 D 0,00 C04/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.271,63 C04/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.271,63 D 0,00 C05/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.693,62 C05/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.693,62 D 0,00 C06/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.982,35 C06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.982,35 D 0,00 C08/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.069,70 C08/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.069,70 D 0,00 C12/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.597,84 C12/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.597,84 D 0,00 C13/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 929,24 C13/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 929,24 D 0,00 C14/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 606,63 C14/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 606,63 D 0,00 C15/09/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 200.001 232,94 C

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ15/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 796,23 C15/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.501 24.108,03 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO15/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.502 4.230,71 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO15/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.503 232,94 D

341 1248 077310589000159 EQUAGRIL EQUI15/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.581.200.336.291 9,40 D

Tarifa referente a 15/09/201715/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.551,91 C 0,00 C18/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 225,72 C18/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 225,72 D 0,00 C19/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.023,74 C19/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.023,74 D 0,00 C20/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 211,41 C20/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 211,41 D 0,00 C21/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 492,39 C21/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 492,39 D 0,00 C22/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.145,39 C22/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.145,39 D 0,00 C25/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 171,08 C25/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 171,08 D 0,00 C26/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.007,90 C26/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.601 11.025,27 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.602 2.594,23 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.603 682,93 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.294,53 C 0,00 C27/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.485,23 C27/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.485,23 D 0,00 C

28/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 267,51 C28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 35.000,00 D

28/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA28/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 34.732,49 C 0,00 C29/09/2017 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 534,84 C29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 534,84 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33602080707716401602/10/2017 08:17:36

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 101.937,85 29.093,78096701/09/2017 APLICAÇÃO 1.335,51 381,092100 3,504428452 29.474,87306704/09/2017 RESGATE 1.931,00 550,910316 3,505107714 28.923,962751

Aplicação 29/08/2017 1.931,00 550,91031605/09/2017 RESGATE 23.739,00 6.771,418005 3,505764964 22.152,544746

Aplicação 29/08/2017 23.739,00 6.771,41800506/09/2017 RESGATE 2.231,00 636,258174 3,506438255 21.516,286572

Aplicação 29/08/2017 2.231,00 636,25817408/09/2017 RESGATE 623,90 177,896399 3,507097406 21.338,390173


Aplicação 29/08/2017 67.672,15 19.292,78668012/09/2017 APLICAÇÃO 60.694,20 17.300,991023 3,508134298 19.346,59451613/09/2017 RESGATE 1.525,54 434,789970 3,508682593 18.911,804546

Aplicação 29/08/2017 1.525,54 434,78997014/09/2017 RESGATE 2.174,20 619,573323 3,509189179 18.292,231223

Aplicação 29/08/2017 2.174,20 619,57332315/09/2017 RESGATE 59.052,04 16.825,281406 3,509720793 1.466,949817

Aplicação 29/08/2017 2.056,71 586,002665Aplicação 31/08/2017 84,74 24,145435Aplicação 01/09/2017 1.337,53 381,092100Aplicação 12/09/2017 55.573,06 15.834,041206

19/09/2017 APLICAÇÃO 688.664,89 196.156,824436 3,510787310 197.623,77425320/09/2017 RESGATE 615,50 175,290025 3,511323586 197.448,484228


Aplicação 12/09/2017 4.536,11 1.291,659792Aplicação 19/09/2017 100.927,02 28.739,024395

22/09/2017 RESGATE 211.710,17 60.275,323455 3,512385465 107.142,476586Aplicação 19/09/2017 211.710,17 60.275,323455


26/09/2017 APLICAÇÃO 120.175,37 34.204,374786 3,513450275 141.344,32925027/09/2017 RESGATE 488,22 138,936098 3,513989567 141.205,393152



29/09/2017 RESGATE 1.903,60 541,556334 3,515054446 2.604,998453Aplicação 26/09/2017 1.903,60 541,556334

29/09/2017 SALDO ATUAL 9.156,71 2.604,998453 2.604,998453


Valor da Cota31/08/2017 3,503767839

29/09/2017 3,515054446




A33B02111874267501902/10/2017 11:25:29


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.129 1.335,51 C01/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.335,51 D 0,00 C04/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.981 700,00 D04/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.982 1.231,00 D04/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.931,00 C 0,00 C05/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 127.166,56 C05/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.433,31 D05/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.501 111.661,94 D

756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC05/09/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 90.502 13.800,91 D

GPS- Ident.: 2340893000140 - 08/201705/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.480.900.081.207 9,40 D

Tarifa referente a 05/09/201705/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.739,00 C 0,00 C06/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.984 800,00 D06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 405,00 D

06/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC06/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.985 1.026,00 D06/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.231,00 C 0,00 C08/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.980 623,90 D08/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 623,90 C 0,00 C11/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.983 2.000,00 D11/09/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 13.435,91 D11/09/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.127,23 D11/09/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 11.965,06 D11/09/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 17.344,85 D11/09/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 2.045,47 D11/09/2017 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.753,63 D11/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 67.672,15 C 0,00 C12/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 232.117,74 C12/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 125.000,00 D

12/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1512/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46.423,54 D12/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 60.694,20 D 0,00 C13/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 322,47 C

13/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1513/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.301 1.848,01 D

ITAU UNIBANCO S.A.13/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.525,54 C 0,00 C14/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.053 1.255,82 C14/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.056 355,14 C14/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.986 1.600,00 D14/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.987 500,00 D14/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 92,05 D14/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 147,96 D14/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 136,94 D14/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 563,24 D14/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 744,97 D14/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.174,20 C 0,00 C15/09/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.661 644,17 C

15/09/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.662 319,35 C15/09/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.663 481,20 C15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 563,24 C

15/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU15/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.988 1.000,00 D15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 35.000,00 D

15/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 25.000,00 D

15/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA15/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.990 60,00 D15/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 59.052,04 C 0,00 C19/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 863.331,11 C19/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.992 2.000,00 D19/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 172.666,22 D19/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 688.664,89 D 0,00 C20/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.989 615,50 D20/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 615,50 C 0,00 C21/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.045 367,69 C21/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.048 69,18 C21/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.995 900,00 D21/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 105.000,00 D

21/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 105.463,13 C 0,00 C22/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.350 209.767,00 D

22/09 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR22/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.991 889,11 D22/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.993 513,00 D22/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.998 541,06 D22/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 211.710,17 C 0,00 C25/09/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.503 606,64 C25/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.996 615,50 D25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,86 C 0,00 C26/09/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.455 402,70 C26/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 149.715,83 C26/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 29.943,16 D26/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 120.175,37 D 0,00 C27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,00 D27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 172,46 D27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 90,55 D27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 75,51 D27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 74,70 D27/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 488,22 C 0,00 C28/09/2017 1770 13896 510 Dep Cheque BB Liquidado 17.701.389.600.102 1.383,98 C28/09/2017 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.103 377,57 C28/09/2017 1770 13896 002 Cheque 851.000 1.000,00 D28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 154.000,00 D

28/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1528/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 154.000,00 D


28/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 107.971,29 D

28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC28/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 485.209,74 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 9,40 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 1770 19305 002 Cheque 851.003 1.400,00 D29/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 851.002 513,00 D29/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.903,60 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------


A33602080707716401002/10/2017 08:14:15

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência SETEMBRO/2017






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Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267501402/10/2017 11:22:59


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos



04/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU04/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.000,00 C 0,00 C05/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.501 357,00 D

ITAU UNIBANCO S.A.05/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.502 357,00 D

ITAU UNIBANCO S.A.05/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.503 1.050,00 D

ITAU UNIBANCO S.A.05/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.504 1.470,00 D






BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.05/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.510 394,82 D

104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE05/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.480.900.081.208 9,40 D

Tarifa referente a 05/09/201705/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.973,12 C 0,00 C06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.367 0,92 D

06/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 1.583,30 D

06/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.285 1.567,56 D

06/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 17.399,26 D

06/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.567 18.993,78 D

06/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA06/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39.544,82 C 0,00 C08/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 68.037,77 C08/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 255.295,19 C08/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.233,32 D08/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 64.666,58 D08/09/2017 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 690,00 D08/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 254.743,06 D 0,00 C12/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 240.000,00 D

12/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 240.000,00 C 0,00 C13/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 796,00 C

13/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

13/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 1.297,64 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE

13/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.302 2.451,93 DBANCO CITIBANK S.A.

13/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.560.901.251.960 9,40 DTarifa referente a 13/09/2017

13/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.962,97 C 0,00 C20/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 21.575,10 C20/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 53.592,28 C20/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 751,67 D20/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15.033,47 D20/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 59.382,24 D 0,00 C21/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 35.000,00 D

21/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1521/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 35.000,00 C 0,00 C25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.530 7.127,17 D

25/09 1770 9530-3 CENTRO DE CONV25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.531 8.300,00 D

25/09 1770 9531-1 A ASS PROT MAT25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.587 11.481,93 D

25/09 1770 9587-7 FUND CULTURAL25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 26.909,10 C 0,00 C27/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 684,41 D




29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.613,13 C29/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 272.855,14 C29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.788 4.519,00 D

29/09 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ29/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.904,68 D29/09/2017 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 58.093,64 D29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 224.979,15 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716400902/10/2017 08:12:49

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 132.612,45 37.848,52668301/09/2017 APLICAÇÃO 8.248,69 2.353,790386 3,504428452 40.202,31706904/09/2017 APLICAÇÃO 7.104,27 2.026,833575 3,505107714 42.229,15064405/09/2017 RESGATE 1.853,00 528,557966 3,505764964 41.700,592678

Aplicação 23/08/2017 1.853,00 528,55796606/09/2017 APLICAÇÃO 6.005,93 1.712,829248 3,506438255 43.413,42192608/09/2017 APLICAÇÃO 5.768,14 1.644,704817 3,507097406 45.058,12674311/09/2017 APLICAÇÃO 6.855,35 1.954,405248 3,507639986 47.012,53199112/09/2017 RESGATE 55.556,38 15.836,446180 3,508134298 31.176,085811

Aplicação 23/08/2017 14.730,97 4.199,089806Aplicação 25/08/2017 4.358,75 1.242,468428Aplicação 29/08/2017 814,78 232,255296Aplicação 30/08/2017 35.651,88 10.162,632650

13/09/2017 APLICAÇÃO 11.476,65 3.270,928531 3,508682593 34.447,01434214/09/2017 APLICAÇÃO 11.162,02 3.180,797452 3,509189179 37.627,81179415/09/2017 RESGATE 85.831,38 24.455,329942 3,509720793 13.172,481852

Aplicação 30/08/2017 57.331,82 16.335,150605Aplicação 31/08/2017 18.069,35 5.148,371932Aplicação 01/09/2017 8.261,15 2.353,790386Aplicação 04/09/2017 2.169,06 618,017019

18/09/2017 APLICAÇÃO 871,85 248,372306 3,510254469 13.420,85415819/09/2017 APLICAÇÃO 4.646,43 1.323,472369 3,510787310 14.744,32652720/09/2017 RESGATE 31.289,27 8.910,961703 3,511323586 5.833,364824

Aplicação 04/09/2017 4.946,81 1.408,816556Aplicação 06/09/2017 6.014,30 1.712,829248Aplicação 08/09/2017 5.775,09 1.644,704817Aplicação 11/09/2017 6.862,55 1.954,405248Aplicação 13/09/2017 7.690,52 2.190,205834

21/09/2017 APLICAÇÃO 4.376,41 1.246,185150 3,511845729 7.079,54997422/09/2017 APLICAÇÃO 90.108,58 25.654,524794 3,512385465 32.734,07476825/09/2017 RESGATE 111.195,81 31.653,434614 3,512914518 1.080,640154

Aplicação 13/09/2017 3.796,49 1.080,722697Aplicação 14/09/2017 11.173,87 3.180,797452Aplicação 18/09/2017 872,51 248,372306Aplicação 19/09/2017 4.649,25 1.323,472369Aplicação 21/09/2017 4.377,74 1.246,185150Aplicação 22/09/2017 86.325,95 24.573,884640

26/09/2017 APLICAÇÃO 3.324,26 946,152567 3,513450275 2.026,79272127/09/2017 APLICAÇÃO 2.741,02 780,030773 3,513989567 2.806,82349428/09/2017 APLICAÇÃO 49.263,64 14.017,197824 3,514514143 16.824,02131829/09/2017 RESGATE 4.421,48 1.257,869563 3,515054446 15.566,151755

Aplicação 22/09/2017 3.798,51 1.080,640154Aplicação 26/09/2017 622,97 177,229409

29/09/2017 SALDO ATUAL 54.715,87 15.566,151755 15.566,151755


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267501102/10/2017 11:21:50


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 131.214 1.263,01 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT01/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 6.211,76 C01/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.441.000.009.342 859,96 C01/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.441.000.096.122 45,00 D01/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.441.200.150.124 38,88 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/201701/09/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.441.200.150.125 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/201701/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.248,69 D 0,00 C04/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 786,92 C

04/09 1770 TAXAS MUN 0000000460308092104/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 186.689 2.556,13 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT04/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 3.496,71 C04/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.182.591 40,29 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA04/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.438.758 29.772,29 C

237 5705 14969322000158 CONSTRUTORA IR04/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.471.000.008.549 277,14 C04/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.632 29.772,29 D

04/09 1770 12632-2 CONVENIO SEAB04/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.471.000.042.263 27,00 D04/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 882.471.100.175.364 6,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/201704/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 882.471.100.175.365 2,16 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/201704/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 882.471.100.175.366 10,80 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/201704/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.104,27 D 0,00 C05/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 91,95 C

05/09 1770 FUNDEB 60 0000000460308092105/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 2.068,99 C

05/09 1770 PMCA 6 67 0000000460308092105/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 10,80 C

05/09 1770 TAXAS MUN 0000000460308092105/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.020.991 11.799,11 C

05/09 1770 PREF MUN 0000000460308092105/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 126.033 340,23 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT05/09/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 453.300 5,00 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST05/09/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 453.300 6,40 C



GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST

05/09/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 453.300 6,40 CGOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST




05/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 440,23 C05/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.409.674 266,56 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA05/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.481.000.009.337 679,76 C05/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 15.000,00 D

05/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/09/2017 0000 13105 375 Impostos 90.501 2.510,79 D

FGTS ARRECADACAO GRF05/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.481.000.097.841 81,00 D05/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.481.200.212.435 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/201705/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.853,00 C 0,00 C06/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 95.591 3.119,38 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT06/09/2017 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 135.376 90,16 C

237 0000 0006/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 1.773,89 C06/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.216.829 524,71 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA06/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.491.000.005.754 542,79 C06/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.491.000.054.145 45,00 D06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.005,93 D 0,00 C08/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 205.263 1.372,06 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT08/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 1.042,61 C08/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 7.724.305 3.176,50 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA08/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.511.000.004.792 295,41 C08/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.511.000.093.752 45,00 D08/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 832.511.300.260.755 4,32 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/201708/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 892.491.300.385.135 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/201708/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.768,14 D 0,00 C11/09/2017 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 178.000 139,91 C

237 0000 0011/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 180.988 1.116,37 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT11/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 710,04 C11/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.228.360 551,30 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA11/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.683.355 638,79 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE11/09/2017 0000 14175 976 TED-Duplicata e Títulos 5.451.380 3.059,91 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC

11/09/2017 0000 14175 976 TED-Duplicata e Títulos 5.452.206 216,20 C341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC

11/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.541.000.009.556 518,59 C11/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.541.000.049.862 72,00 D11/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 892.541.100.254.961 2,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/201711/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.855,35 D 0,00 C12/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 123.485 461,45 C


237 0000 0012/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 1.406,34 C12/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.012.686 1.055,43 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA12/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.551.000.008.770 1.220,76 C12/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 50.000,00 D


12/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA12/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.551.000.119.228 117,00 D12/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 872.551.200.304.377 6,48 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/201712/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 872.551.200.304.378 4,32 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/201712/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 55.556,38 C 0,00 C13/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 122.714 1.941,65 C


237 0000 0013/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 6.383,44 C13/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.466.631 2.724,89 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA13/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.561.000.008.920 78,59 C13/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.561.000.111.931 9,00 D13/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.561.200.290.249 25,92 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/201713/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa 862.561.200.290.252 97,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/201713/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 862.561.200.290.253 8,64 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/201713/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.476,65 D 0,00 C14/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 113.886 4.020,00 C


237 0000 0014/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 6.996,76 C14/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.419.379 652,69 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C14/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.419.402 237,34 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C14/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.401 237,34 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS14/09/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.402 652,69 D

GPS- Ident.: 512399348574 - 09/201714/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.571.200.068.274 25,92 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/201714/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.162,02 D 0,00 C15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 43.231,26 C



15/09 1770 FMS SAUDE 0000000460308092115/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 33.008,40 C

15/09 1770 PMCA 6 67 0000000460308092115/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 22.829,53 C

15/09 1770 PMCA 25P 0000000460308092115/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 123.804,07 C

15/09 1770 PMCA CONS 0000000460308092115/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 5.571,26 C

15/09 1770 TAXAS MUN 0000000460308092115/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.567 9.071,33 C

15/09 1770 TAXAS MUN 0000000460308092115/09/2017 0000 14134 789 Correios 2.708 38,55 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE15/09/2017 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 162.068 464,90 C

237 0000 0015/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 163.439 8.855,08 C



15/09 1770 26400-8 OTILDE MARTINA15/09/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.501 391.042,34 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 08/201715/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.502 244,23 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE15/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.503 81,53 D


CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.581.000.096.754 18,00 D15/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.581.200.336.292 9,40 D

Tarifa referente a 15/09/201715/09/2017 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 862.581.200.523.074 4,32 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/201715/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 85.831,38 C 0,00 C18/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 414,09 C18/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.611.000.006.113 491,24 C18/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.611.000.105.139 27,00 D18/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 822.611.300.522.587 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/201718/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 871,85 D 0,00 C19/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 105.166 354,41 C


237 0000 0019/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 2.566,80 C19/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.834.013 457,53 C

237 7917 75170191000139 COMPANHIA MUTU19/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 9.726.624 691,03 C


Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017

19/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 872.621.200.242.593 4,32 DTar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017

19/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.646,43 D 0,00 C20/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 9.589,88 C

20/09 1770 PREF MUN 0000000460308092120/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 5.517,94 C

20/09 1770 FMS SAUDE 0000000460308092120/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 108.474 1.671,24 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT20/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 2.690,52 C20/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 4.703.982 1.037,37 C



20/09 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS20/09/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.001 29.207,40 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.20/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.631.000.093.874 18,00 D20/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 862.631.200.598.092 6,48 D




Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/201720/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.289,27 C 0,00 C21/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 6.891.855 171,69 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA21/09/2017 0000 14175 976 TED-Duplicata e Títulos 8.082.360 3.655,88 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC21/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.641.000.007.196 557,84 C21/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.641.000.040.992 9,00 D21/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.376,41 D 0,00 C22/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 110.641 207,08 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT22/09/2017 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 127.145 1.438,52 C

237 0000 0022/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 31.430,69 C22/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.175.295 1.543,25 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C22/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.175.354 561,18 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C22/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 8.857.684 56.976,03 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA22/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.651.000.008.298 117,66 C22/09/2017 0000 13105 375 Impostos 92.201 561,18 D


GPS- Ident.: 512399346079 - 09/201722/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.651.000.043.681 9,00 D22/09/2017 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 872.651.200.129.525 4,32 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/201722/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 872.651.200.129.528 9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/201722/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 90.108,58 D 0,00 C25/09/2017 0000 14109 617 Recebimento de guias 760.860 2.631,34 C25/09/2017 0000 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.565.145 2.968,21 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA

25/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.681.000.004.337 978,49 C25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.526 60.495,00 D

25/09 1770 9526-5 A C ADOLESCENT25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.610 57.085,72 D

25/09 1770 9610-5 A E U CEU AZUL25/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.501 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.681.000.038.696 90,00 D25/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 862.681.300.437.323 21,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/201725/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 111.195,81 C 0,00 C26/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 89.950 432,06 C


756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA26/09/2017 0000 14020 624 Cobrança 112.691.000.008.098 75,09 C26/09/2017 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.691.000.045.037 9,00 D26/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 872.691.200.365.423 6,48 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/201726/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.324,26 D 0,00 C27/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 106.576 1.146,90 C





Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/201727/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.741,02 D 0,00 C28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.287 47.068,52 C

28/09 1770 PMCA CONS 0000000460308092128/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 139.140 1.315,66 C



Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/201728/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.263,64 D 0,00 C29/09/2017 0000 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 173.992 800,43 C


756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA29/09/2017 0000 14113 670 Tarifa Guia c/Barra Caixa 102.720.800.067.865 97,20 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/201729/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.026.400 3.052,66 D

29/09 1770 26400-8 OTILDE MARTINA29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.404.000.204.415 2.500,00 D

29/09 3404 SEBRAE RE 0007620647300010129/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 842.721.200.440.872 2,16 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/201729/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.421,48 C 0,00 C

30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33602080707716405702/10/2017 08:53:09

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 40.648,50 11.601,36868221/09/2017 RESGATE 1.930,46 549,699545 3,511845729 11.051,669137

Aplicação 29/01/2016 1.925,49 548,283659Aplicação 29/02/2016 4,97 1,415886


29/09/2017 APLICAÇÃO 2.378,81 676,749119 3,515054446 11.727,45025329/09/2017 SALDO ATUAL 41.222,63 11.727,450253 11.727,450253


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267505502/10/2017 11:42:58


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 176 1.930,46 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.930,46 C 0,00 C22/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.650.901.730.908 3,40 D

Tarifa referente a 22/09/201722/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 3,40 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.948.910 2.375,41 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.378,81 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716404402/10/2017 08:41:32



31/08/2017 SALDO ANTERIOR 21.521,71 6.142,44774118/09/2017 APLICAÇÃO 298,59 85,062209 3,510254469 6.227,50995029/09/2017 SALDO ATUAL 21.890,04 6.227,509950 6.227,509950


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504702/10/2017 11:39:38



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/09/2017 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 298,59 C18/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 298,59 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716402502/10/2017 08:24:45

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267502802/10/2017 11:29:15


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716403402/10/2017 08:33:53

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/08/2017 SALDO ANTERIOR 0,0020/09/2017 APLICAÇÃO 158.632,60 22.791,540122 6,960152721 22.791,54012222/09/2017 RESGATE 158.718,53 22.791,540122 6,963922762

Aplicação 20/09/2017 158.718,53 22.791,54012229/09/2017 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota31/08/2017 6,93446742229/09/2017 6,973346145




A33B02111874267503702/10/2017 11:34:45


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.471,02 C 5.471,02 C06/09/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 1.050,89 C06/09/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.248,93 C

06/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 16.404,00 C 25.174,84C

08/09/2017 0000 14011 683 ITR 350 130,44 C08/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.464,75 C08/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 907,21 C08/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 449,83 C08/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.059,33 C

08/09/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.603,75 C 55.790,15C


13/09/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 568,31 C13/09/2017 0000 14011 639 IPVA 350 1.785,46 C


15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505 73.562,11 D15/09 1770 9505-2 FUNDEB 60

15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.506 24.520,70 D 0,00 C15/09 1770 9506-0 FUNDEB 40


20/09/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 570,68 C20/09/2017 0000 14011 639 IPVA 350 2.123,58 C

20/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 111.357,43C

20/09/2017 0000 14011 683 ITR 350 125,73 C20/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.292,62 C20/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 210,91 C20/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 104,58 C20/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.878,75 C20/09/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 825,66 C

20/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 158.632,60D

0,00 C

22/09/2017 0000 14049 855 BB CP Admin Absoluto 1.200.069 158.718,53C

22/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505 119.038,90D

22/09 1770 9505-2 FUNDEB 6022/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.506 39.679,63 D 0,00 C

22/09 1770 9506-0 FUNDEB 4026/09/2017 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.441,15 C 6.441,15 C27/09/2017 0000 14011 638 ITCMD 350 698,53 C27/09/2017 0000 14011 639 IPVA 350 1.799,01 C


29/09/2017 0000 14011 683 ITR 350 889,75 C29/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.587,93 C29/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 815,00 C

29/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 404,11 C29/09/2017 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.223,50 C29/09/2017 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 674,04 C

29/09/2017 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.806,29 C

29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505 42.488,11 D29/09 1770 9505-2 FUNDEB 60

29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.506 14.162,71 D 0,00 C29/09 1770 9506-0 FUNDEB 40

30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716403502/10/2017 08:34:44

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência SETEMBRO/2017




Aplicação 25/08/2017 1.388,69 395,78672715/09/2017 APLICAÇÃO 30.330,85 8.641,955240 3,509720793 44.183,49354322/09/2017 APLICAÇÃO 119.038,90 33.891,183409 3,512385465 78.074,67695226/09/2017 RESGATE 83,29 23,706042 3,513450275 78.050,970910


Aplicação 25/08/2017 65.996,79 18.778,352737Aplicação 31/08/2017 58.831,14 16.739,479524Aplicação 15/09/2017 30.372,27 8.641,955240Aplicação 22/09/2017 47.881,07 13.623,809815



Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267503802/10/2017 11:35:08


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


05/09 1770 PREF MUN 0000000460308092105/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 91,95 C 0,00 C13/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 1.379,29 D


Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.388,69 C 0,00 C15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 73.562,11 C

15/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 43.231,26 D

15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092115/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.330,85 D 0,00 C22/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 119.038,90 C

22/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F22/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 119.038,90 D 0,00 C26/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 83,29 D

26/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE26/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 83,29 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 42.702,06 D




29/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 18,80 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42.506,91 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716403602/10/2017 08:35:18

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 18/08/2017 1.062,92 302,93991315/09/2017 APLICAÇÃO 14.047,35 4.002,412393 3,509720793 20.141,46673122/09/2017 APLICAÇÃO 39.679,63 11.297,060187 3,512385465 31.438,52691827/09/2017 RESGATE 4.781,13 1.360,598803 3,513989567 30.077,928115


Aplicação 18/08/2017 10.730,81 3.053,282739Aplicação 25/08/2017 21.553,91 6.132,827384Aplicação 31/08/2017 19.654,38 5.592,345412Aplicação 15/09/2017 14.066,53 4.002,412393Aplicação 22/09/2017 19.714,10 5.609,339797



Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504002/10/2017 11:36:03


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


13/09 1770 9704-7 IVO ANASTACIO13/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.606 378,92 D

13/09 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET13/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.062,92 C 0,00 C15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 24.520,70 C

15/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 10.473,35 D

15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092115/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.047,35 D 0,00 C22/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.426 39.679,63 C

22/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F22/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.679,63 D 0,00 C27/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 550.587.000.048.029 516,00 D

27/09 0587 48029-0 CAMIOPAR - MEC27/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 4.049,06 D

27/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE27/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.701 206,67 D

237 5705 079051942000159 STROZZI MATER27/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.701.200.010.583 9,40 D

Tarifa referente a 27/09/201727/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.781,13 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 19.925,91 D




29/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 18,80 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.181,51 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716401802/10/2017 08:19:40

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 33.111,83 9.450,34845001/09/2017 APLICAÇÃO 811,65 231,606954 3,504428452 9.681,95540404/09/2017 APLICAÇÃO 371,03 105,854093 3,505107714 9.787,80949705/09/2017 APLICAÇÃO 10,00 2,852444 3,505764964 9.790,66194106/09/2017 APLICAÇÃO 50,16 14,305114 3,506438255 9.804,96705508/09/2017 APLICAÇÃO 20,30 5,788262 3,507097406 9.810,75531711/09/2017 APLICAÇÃO 15,31 4,364758 3,507639986 9.815,12007512/09/2017 APLICAÇÃO 35,00 9,976813 3,508134298 9.825,09688813/09/2017 APLICAÇÃO 55,00 15,675399 3,508682593 9.840,77228714/09/2017 APLICAÇÃO 32,51 9,264248 3,509189179 9.850,03653515/09/2017 RESGATE 33.219,74 9.465,066300 3,509720793 384,970235

Aplicação 24/07/2017 378,97 107,976080Aplicação 25/07/2017 2.934,35 836,064456Aplicação 26/07/2017 35,66 10,159087Aplicação 27/07/2017 98,78 28,144956Aplicação 31/07/2017 574,71 163,748391Aplicação 01/08/2017 32,87 9,365802Aplicação 02/08/2017 1.403,71 399,948939Aplicação 04/08/2017 15,34 4,370882Aplicação 07/08/2017 31,26 8,906191Aplicação 08/08/2017 5,02 1,431589Aplicação 09/08/2017 408,39 116,360557Aplicação 10/08/2017 5,02 1,431056Aplicação 11/08/2017 85,37 24,323352Aplicação 14/08/2017 149,29 42,535263Aplicação 15/08/2017 2.164,53 616,723098Aplicação 16/08/2017 37,45 10,670591Aplicação 17/08/2017 664,11 189,221529Aplicação 18/08/2017 276,15 78,680347Aplicação 21/08/2017 982,27 279,872572Aplicação 22/08/2017 9.261,23 2.638,738192Aplicação 23/08/2017 10.920,42 3.111,476402Aplicação 24/08/2017 1.771,17 504,645859Aplicação 25/08/2017 503,62 143,491590Aplicação 28/08/2017 159,54 45,456858Aplicação 29/08/2017 240,75 68,595056Aplicação 30/08/2017 23,10 6,582720Aplicação 31/08/2017 5,01 1,427035Aplicação 01/09/2017 51,65 14,717850

18/09/2017 APLICAÇÃO 61,34 17,474516 3,510254469 402,44475119/09/2017 APLICAÇÃO 40,46 11,524480 3,510787310 413,96923120/09/2017 APLICAÇÃO 1.114,44 317,384590 3,511323586 731,35382121/09/2017 APLICAÇÃO 1.116,63 317,961005 3,511845729 1.049,31482622/09/2017 APLICAÇÃO 15.789,54 4.495,389289 3,512385465 5.544,70411525/09/2017 APLICAÇÃO 4.559,33 1.297,876727 3,512914518 6.842,58084226/09/2017 APLICAÇÃO 30,70 8,737849 3,513450275 6.851,31869127/09/2017 APLICAÇÃO 7,40 2,105868 3,513989567 6.853,42455928/09/2017 APLICAÇÃO 15,30 4,353375 3,514514143 6.857,77793429/09/2017 APLICAÇÃO 16.938,28 4.818,781688 3,515054446 11.676,55962229/09/2017 SALDO ATUAL 41.043,74 11.676,559622 11.676,559622

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 33.111,83

APLICAÇÕES (+) 41.074,38RESGATES (-) 33.219,74RENDIMENTO BRUTO (+) 77,27IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 77,27SALDO ATUAL = 41.043,74

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267502202/10/2017 11:26:21


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 184,03 C01/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,77 C01/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 585,85 C01/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 811,65 D 0,00 C04/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 105,92 C04/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2,00 C04/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 165,98 C04/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 92,13 C04/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 371,03 D 0,00 C05/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C06/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,16 C06/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50,16 D 0,00 C08/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,30 C08/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20,30 D 0,00 C11/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,31 C11/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,31 D 0,00 C12/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C12/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C12/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35,00 D 0,00 C13/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,00 C13/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 55,00 D 0,00 C14/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17,51 C14/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32,51 D 0,00 C15/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 133,03 C15/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C15/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.627,23 C15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 35.000,00 D

15/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1515/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 33.219,74 C 0,00 C18/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,12 C18/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,22 C18/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 61,34 D 0,00 C19/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C19/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,46 C19/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,46 D 0,00 C20/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 592,10 C20/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 124,07 C

20/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 276,67 C20/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 116,60 C20/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.114,44 D 0,00 C21/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 758,75 C21/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 291,88 C21/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 66,00 C21/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.116,63 D 0,00 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9.317,84 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.073,19 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 330,72 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.434,09 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 618,04 C22/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,66 C22/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.789,54 D 0,00 C25/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 195,18 C25/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 84,03 C25/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.243,37 C25/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 31,73 C25/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,02 C25/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.559,33 D 0,00 C26/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,67 C26/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C26/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,70 D 0,00 C27/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 7,40 C27/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7,40 D 0,00 C28/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,10 C28/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,20 C28/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,30 D 0,00 C29/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16.933,16 C29/09/2017 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,12 C29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.938,28 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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A33D02091628580001102/10/2017 09:21:44

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017




Aplicação 16/03/2017 919,11 261,95302015/09/2017 APLICAÇÃO 52.675,65 15.008,501560 3,509720793 160.786,03699521/09/2017 RESGATE 4.390,50 1.250,197286 3,511845729 159.535,839709




28/09/2017 RESGATE 77.049,08 21.923,109956 3,514514143 134.002,665872Aplicação 20/03/2017 14.098,07 4.011,384979Aplicação 17/04/2017 26.593,64 7.566,804272Aplicação 25/04/2017 36.357,37 10.344,920705

29/09/2017 SALDO ATUAL 471.026,67 134.002,665872 134.002,665872

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 494.287,02APLICAÇÕES (+) 78.624,65RESGATES (-) 103.579,14RENDIMENTO BRUTO (+) 1.694,14IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.694,14SALDO ATUAL = 471.026,67

Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315901302/10/2017 13:57:55


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.321.256.000.075 25.949,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.949,00 D 0,00 C12/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.395 468,12 D12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.396 8.070,30 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.538,42 C 0,00 C13/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 462,32 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE13/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.302 456,79 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE13/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 919,11 C 0,00 C15/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.581.479.000.071 17.339,40 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.584.545.000.071 912,60 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.585.217.000.037 12.000,00 C




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 15.356,35 D

15/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1515/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 52.675,65 D 0,00 C21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.648 4.252,50 D21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.649 138,00 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.390,50 C 0,00 C25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.880 12.080,00 D

25/09 1770 13880-0 VTA C S MEDICO25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.080,00 C 0,00 C27/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.701 602,03 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE27/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 602,03 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 3.295,04 D



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77.049,08 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


A33D02091628580001202/10/2017 09:22:26

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 26/02/2016 2,85 0,81309914/09/2017 APLICAÇÃO 1.000,00 284,966112 3,509189179 44.474,06673415/09/2017 RESGATE 1.696,93 483,494301 3,509720793 43.990,572433


Aplicação 26/02/2016 882,00 251,14998425/09/2017 APLICAÇÃO 882,00 251,073573 3,512914518 43.990,49602228/09/2017 RESGATE 1.017,71 289,573454 3,514514143 43.700,922568

Aplicação 26/02/2016 1.017,71 289,57345429/09/2017 APLICAÇÃO 2,85 0,810798 3,515054446 43.701,73336629/09/2017 SALDO ATUAL 153.613,97 43.701,733366 43.701,733366


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315901402/10/2017 13:58:19


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/09/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 862.470.700.027.617 2,85 D

Tarifa referente a 01/09/201704/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,85 C 0,00 C14/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.504.616.000.068 792,85 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO14/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 D 0,00 C15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.696,93 D

15/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1515/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.696,93 C 0,00 C21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.646 882,00 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 882,00 C 0,00 C22/09/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 18.171 882,00 C 882,00 C

104 1552 9272231000129 FMS CEU AZUL V25/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 882,00 D 0,00 C28/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.819.544.000.070 4.816,50 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.469,28 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE28/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.017,71 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,85 C

29/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,85 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580000902/10/2017 09:19:44

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 18/08/2017 723,30 206,396656Aplicação 28/08/2017 1.203,00 343,279283






Aplicação 28/08/2017 91,55 26,08864815/09/2017 APLICAÇÃO 1.577,61 449,497294 3,509720793 9.949,17927519/09/2017 RESGATE 300,00 85,450918 3,510787310 9.863,728357


Aplicação 28/08/2017 8.243,05 2.347,562931Aplicação 30/08/2017 5.501,49 1.566,784427Aplicação 31/08/2017 334,31 95,209054

21/09/2017 APLICAÇÃO 2.770,99 789,040924 3,511845729 6.643,21286925/09/2017 RESGATE 3.577,66 1.018,430702 3,512914518 5.624,782167


Aplicação 31/08/2017 4.106,39 1.168,58343528/09/2017 APLICAÇÃO 4.730,71 1.346,049498 3,514514143 5.802,24823029/09/2017 APLICAÇÃO 1.297,80 369,211919 3,515054446 6.171,46014929/09/2017 SALDO ATUAL 21.693,02 6.171,460149 6.171,460149


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446


Transação efetuada com sucesso por: JB533723 VERONICA APARECIDA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B02134611315901002/10/2017 13:56:48


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.126 573,70 C01/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.150 2.500,00 D01/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.926,30 C 0,00 C04/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 5.000,00 C

04/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A04/09/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 862.470.700.027.618 5,70 D

Tarifa referente a 01/09/201704/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 84,42 D04/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 72,77 D04/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.837,11 D 0,00 C05/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.501 3.769,50 D

ITAU UNIBANCO S.A.05/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.502 843,67 D


Tarifa referente a 05/09/201705/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.622,57 C 0,00 C06/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.151 300,00 D06/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300,00 C 0,00 C11/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 882.540.800.019.553 71,40 D




Tarifa referente a 25/08/201711/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 266,00 C 0,00 C12/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 125.000,00 C

12/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I12/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 1.717,92 D

12/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE12/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.393 79.291,45 D12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.394 38.041,57 D12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.201 191,40 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.202 60,00 D



IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS12/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.648,07 D 0,00 C13/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 322,47 D

13/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I13/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 555.119.000.006.406 549,52 D

13/09 5119 C C RIOCL 0007620647300010113/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 871,99 C 0,00 C14/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 91,55 D14/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 91,55 C 0,00 C

15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.691 35.000,00 C15/09 1770 9691-1 PM CEU AZUL -S

15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 15.356,35 C15/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A

15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.696,93 C15/09 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A

15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 50.475,67 D15/09 1770 PREF MUN 00000004603080921

15/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.577,61 D 0,00 C19/09/2017 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.154 300,00 D19/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300,00 C 0,00 C20/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 20.000,00 C

20/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A20/09/2017 1770 19305 002 Cheque 850.153 1.650,00 D20/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.025.000.005.271 2.500,00 D

20/09 1025 5271-X SANDRA DE OLIV20/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 5.517,94 D

20/09 1770 PREF MUN 0000000460308092120/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.923 2.500,00 D

20/09 1770 13923-8 JEFFERSON ALVE20/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D

20/09 1770 66603-3 MARIA TERESA C20/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 553.508.000.045.591 700,00 D

20/09 3508 45591-1 EDUARDA L FERR20/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.001 16.192,11 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT20/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.002 2.500,00 D

237 5705 87656663215 ANDERSON LIMA COI20/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631.200.436.154 9,40 D

Tarifa referente a 20/09/201720/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631.200.436.155 9,40 D


21/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.652 14.718,45 D21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.653 17.380,57 D21/09/2017 0000 13105 375 Impostos 92.101 113,40 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS21/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.770,99 D 0,00 C25/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.156 300,00 D25/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.157 1.500,00 D25/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 1.034,42 D

25/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE25/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 326,16 D25/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 340,78 D25/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,30 D25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.577,66 C 0,00 C27/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 3.959,18 D

27/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 147,21 D27/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.106,39 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 154.000,00 C

28/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 3.295,04 C

28/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 33.351,78 D



Tarifa referente a 28/09/201728/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.730,71 D 0,00 C

29/09/2017 1770 19305 502 Depósito em Dinheiro 17.701.930.500.096 514,18 C29/09/2017 1770 19305 502 Depósito em Dinheiro 17.701.930.500.097 798,72 C29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,85 D

29/09 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 2,85 D

29/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.600 9,40 D

29/09 1770 13600-X SAUDE CONSAMU29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.297,80 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33D02091628580001302/10/2017 09:22:53

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02134611315901502/10/2017 13:58:49


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






A33D02091628580001002/10/2017 09:21:05

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02134611315901202/10/2017 13:57:26


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






A33D02091628580001702/10/2017 09:24:37

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315901802/10/2017 14:00:29


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 2,85 C04/09/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 862.470.700.027.619 2,85 D 0,00 C

Tarifa referente a 01/09/201706/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.583,30 C 1.583,30 C

06/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,85 C 1.586,15 C

29/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 1.586,15 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716401902/10/2017 08:20:47




Aplicação 11/08/2017 5.863,99 1.672,348166Aplicação 24/08/2017 1.224,55 349,230280

11/09/2017 RESGATE 9.941,75 2.834,313110 3,507639986 1.253,108573Aplicação 24/08/2017 425,95 121,434280Aplicação 25/08/2017 4.817,85 1.373,529679Aplicação 31/08/2017 4.697,95 1.339,349151

12/09/2017 APLICAÇÃO 7.314,36 2.084,971491 3,508134298 3.338,08006413/09/2017 RESGATE 2.402,21 684,647282 3,508682593 2.653,432782

Aplicação 31/08/2017 2.402,21 684,64728215/09/2017 RESGATE 1.056,00 300,878635 3,509720793 2.352,554147



Aplicação 31/08/2017 567,42 161,597882Aplicação 12/09/2017 3.050,97 868,893872

21/09/2017 APLICAÇÃO 2.353,23 670,083534 3,511845729 1.886,16115322/09/2017 APLICAÇÃO 11.135,20 3.170,267076 3,512385465 5.056,42822925/09/2017 RESGATE 6.330,20 1.801,979515 3,512914518 3.254,448714

Aplicação 12/09/2017 4.271,98 1.216,077619Aplicação 21/09/2017 2.058,22 585,901896

26/09/2017 APLICAÇÃO 83,29 23,706042 3,513450275 3.278,15475627/09/2017 RESGATE 9.093,10 2.587,685543 3,513989567 690,469213




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267502302/10/2017 11:26:48



Lançamentos


06/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA06/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.601 262,34 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE06/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.602 2.097,18 D

BANCO BRADESCO S.A.06/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.603 732,62 D







BANCO BRADESCO S.A.06/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.491.300.166.952 9,40 D

Tarifa referente a 06/09/201706/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.088,54 C 0,00 C11/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.740 9.544,08 D

11/09 1770 13740-5 EMPRESA CEUAZU11/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.101 397,67 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS11/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.941,75 C 0,00 C12/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 240.000,00 C

12/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A12/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.717,92 C

12/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1512/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 2.390,70 C

12/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU12/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 478,14 C

12/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA12/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 154 129.870,81 D12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 155 97.336,31 D12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.201 1.086,69 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.202 2.090,88 D




GPS- Ident.: 8058662000124 - 08/201712/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.314,36 D 0,00 C13/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.301 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/09/2017 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.302 2.034,08 D

CLARO PR/SC13/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.560.901.531.580 81,60 D


Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.402,21 C 0,00 C15/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.501 72,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI15/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.502 96,00 D











DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI15/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.056,00 C 0,00 C19/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 372,09 D

19/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA19/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 372,09 C 0,00 C20/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.001 1.717,46 D

ECT DEGER - DR 72 SPM20/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.002 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.003 1.210,00 D

CC Uniprime Central20/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.004 600,00 D

756 4370 97570141920 SANDRA APARECIDA20/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631.200.436.156 9,40 D


21/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 181 47.240,00 D21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 182 55.116,10 D21/09/2017 0000 13105 375 Impostos 92.101 259,92 D


IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS21/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.353,23 D 0,00 C22/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.006.521 15.782,97 C



22/09 2209 12634-9 SRM GEOTECNOLO22/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.201 1.380,00 D

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.22/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.202 790,00 D

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.22/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.203 81,53 D


CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.650.901.730.909 54,40 D


Tarifa referente a 22/09/201722/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.135,20 D 0,00 C25/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.007.443 1.267,47 C


25/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1525/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 2.037,72 C

25/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA25/09/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 92.501 10.669,81 D

SANEPAR - GUIAS25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.330,20 C 0,00 C26/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 83,29 C

26/09 1770 9505-2 FUNDEB 6026/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 83,29 D 0,00 C27/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.506 4.049,06 C

27/09 1770 9506-0 FUNDEB 4027/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 3.959,18 C

27/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1527/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 330,61 C


27/09 3632 16450-X J. P D O & CIA27/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.701 3.437,50 D

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.27/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.702 8.274,45 D

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.27/09/2017 0000 13105 375 Impostos 92.703 114,40 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS27/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.093,10 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.006.521 3.102,09 C



29/09 1770 283141-4 PREF MUN CEU A29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.007.443 15,00 D


29/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 28,20 D


29/09 1770 9185-5 FUNDO MUNIC ME29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.505 18,80 D

29/09 1770 9505-2 FUNDEB 6029/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.506 18,80 D

29/09 1770 9506-0 FUNDEB 4029/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 228,60 D

29/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.284 57,20 D

29/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.285 16,40 D

29/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 130,00 D

29/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.566 17,60 D

29/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.567 9,40 D29/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.632 9,40 D29/09 1770 12632-2 CONVENIO SEAB

29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.039 9,40 D29/09 1770 13039-7 MUNICIPIO DE C

29/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.020.991 18,80 D29/09 1770 20991-0 PREF MUN CEU A

29/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.901 81,53 DCAIXA ECONOMICA FEDERAL

29/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.902 81,53 DCAIXA ECONOMICA FEDERAL

29/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.613,35 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716401502/10/2017 08:16:47

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 11.550,53 3.296,60181604/09/2017 APLICAÇÃO 1.148,67 327,713181 3,505107714 3.624,31499729/09/2017 SALDO ATUAL 12.739,66 3.624,314997 3.624,314997


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267501802/10/2017 11:25:01


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/09/2017 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.709.040.000.318 1.148,67 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI04/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.148,67 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716403202/10/2017 08:30:51

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 5.943,87 1.696,42348504/09/2017 APLICAÇÃO 9.893,72 2.822,657905 3,505107714 4.519,08139005/09/2017 RESGATE 827,76 236,113946 3,505764964 4.282,967444




Aplicação 28/07/2017 579,69 165,19200615/09/2017 APLICAÇÃO 1.971,20 561,640117 3,509720793 6.501,16624121/09/2017 RESGATE 8.193,01 2.332,964098 3,511845729 4.168,202143

Aplicação 28/07/2017 2.105,94 599,667121Aplicação 02/08/2017 588,18 167,485656Aplicação 11/08/2017 213,32 60,742564Aplicação 16/08/2017 57,31 16,319055Aplicação 24/08/2017 354,44 100,926886Aplicação 30/08/2017 627,55 178,695443Aplicação 31/08/2017 226,92 64,616153Aplicação 04/09/2017 4.019,35 1.144,511220



28/09/2017 APLICAÇÃO 326,49 92,897620 3,514514143 4.055,17972329/09/2017 APLICAÇÃO 286,01 81,367160 3,515054446 4.136,54688329/09/2017 SALDO ATUAL 14.540,19 4.136,546883 4.136,546883


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267503602/10/2017 11:34:19


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 10.000,00 C

04/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A04/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 106,28 D04/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.893,72 D 0,00 C05/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 15.000,00 C


05/09 1770 PREF MUN 0000000460308092105/09/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.501 13.536,26 D


CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 827,76 C 0,00 C06/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 222,51 D

06/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC06/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 222,51 C 0,00 C12/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.797 50.000,00 C


12/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE12/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 149 26.331,85 D12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 150 13.153,96 D12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.201 1.358,35 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS12/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.765,14 D 0,00 C13/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.560.901.531.581 20,40 D


Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 151,60 C 0,00 C14/09/2017 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.050 420,31 C14/09/2017 1770 13896 002 Cheque 850.067 1.000,00 D14/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 579,69 C 0,00 C15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 35.000,00 C

15/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 542,84 C

15/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 563,24 D


15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092115/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.971,20 D 0,00 C21/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 179 1.109,76 D21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 180 7.076,41 D21/09/2017 0000 13105 375 Impostos 92.101 6,84 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.193,01 C 0,00 C22/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.650.901.730.910 10,20 D


Tarifa referente a 22/09/201722/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 67,60 C 0,00 C27/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.141 330,61 D

27/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 126,98 D27/09/2017 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 198,38 D27/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 655,97 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 154.000,00 C




Tarifa referente a 28/09/201728/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 326,49 D 0,00 C29/09/2017 1770 19305 502 Depósito em Dinheiro 17.701.930.500.093 140,45 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 228,60 C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/09/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.901 83,04 D

GPS- Ident.: 75907576000136 - 08/201729/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 286,01 D 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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A33602080707716403102/10/2017 08:30:05

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 28/07/2017 1.009,27 287,695142Aplicação 16/08/2017 1.428,28 407,132681Aplicação 30/08/2017 19.699,64 5.615,418057


15/09/2017 APLICAÇÃO 1.627,63 463,749140 3,509720793 2.868,83747421/09/2017 RESGATE 119,88 34,135896 3,511845729 2.834,701578



Aplicação 30/08/2017 2.037,72 580,06535328/09/2017 APLICAÇÃO 837,36 238,257683 3,514514143 2.490,55931229/09/2017 APLICAÇÃO 57,20 16,272863 3,515054446 2.506,83217529/09/2017 SALDO ATUAL 8.811,65 2.506,832175 2.506,832175


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267503502/10/2017 11:33:53


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos



12/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE12/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 25.570,33 D

12/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC12/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 151 4.990,99 D12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 152 678,35 D12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 153 147,71 D12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.201 271,67 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.137,19 C 0,00 C13/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 832.560.901.531.582 6,80 D



Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39,60 C 0,00 C15/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 25.000,00 C


15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092115/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.283 542,84 D

15/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU15/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.627,63 D 0,00 C21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 175 119,88 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 119,88 C 0,00 C22/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.650.901.732.745 8,20 D


25/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE25/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.037,72 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.761 35.000,00 C

28/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 70.000,00 C




Tarifa referente a 28/09/201728/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 837,36 D 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 57,20 C


------------------------------------------------




A33602080707716404602/10/2017 08:42:23

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência SETEMBRO/2017


31/08/2017 SALDO ANTERIOR 43.095,70 12.299,81567606/09/2017 APLICAÇÃO 1.567,56 447,051933 3,506438255 12.746,86760912/09/2017 RESGATE 3.900,03 1.111,710575 3,508134298 11.635,157034

Aplicação 12/04/2017 390,44 111,294873Aplicação 28/04/2017 8,37 2,386196Aplicação 26/05/2017 3.501,22 998,029506


20/09/2017 RESGATE 5.707,24 1.625,381387 3,511323586 10.007,438587Aplicação 26/05/2017 1.138,61 324,267593Aplicação 31/05/2017 8,33 2,372629Aplicação 12/06/2017 3.602,34 1.025,921239Aplicação 20/06/2017 957,96 272,819926



29/09/2017 APLICAÇÃO 16,40 4,665646 3,515054446 9.159,56144729/09/2017 SALDO ATUAL 32.196,36 9.159,561447 9.159,561447


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504802/10/2017 11:40:06


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


06/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.567,56 D 0,00 C12/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 146 3.735,06 D12/09/2017 0000 13105 375 Impostos 91.201 164,97 D

IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.900,03 C 0,00 C13/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.560.901.533.617 8,20 D

Tarifa referente a 13/09/201713/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C20/09/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.001 5.707,24 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.20/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.707,24 C 0,00 C21/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 177 2.985,80 D21/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.985,80 C 0,00 C22/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.650.901.732.746 8,20 D

Tarifa referente a 22/09/201722/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 16,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716404002/10/2017 08:37:22

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 15/06/2016 1.694,62 482,102412Aplicação 09/09/2016 1.291,98 367,557258

29/09/2017 SALDO ATUAL 10.101,08 2.873,661805 2.873,661805


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267504302/10/2017 11:37:43


Agência 1770-1Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOESPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C27/09/2017 0000 14175 983 TED Devolvida 300.001 2.977,20 C

AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA27/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.701 2.977,20 D 0,00 C

237 5705 014969322000158 CONSTRUTORA I29/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901 2.977,20 D

237 5705 014969322000158 CONSTRUTORA I29/09/2017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.721.200.220.598 9,40 D

Tarifa referente a 29/09/201729/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.986,60 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716404102/10/2017 08:38:53

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267504402/10/2017 11:38:13


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 230.428,93C

04/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 145 510,15 D

04/09/2017 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 146 83.272,08 D 146.646,70C



05/09/2017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.503 377,65 D104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE




05/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.480.900.369.460 3,40 DTarifa referente a 05/09/2017

05/09/2017 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.480.900.371.456 98,40 D 114.303,65C

Tarifa referente a 05/09/201706/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781 405,00 C

06/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

06/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 222,51 C 114.931,16C

06/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

12/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 25.570,33 C 140.501,49C

12/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

13/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 796,00 D139.705,49

C13/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 123.804,07D

15.901,42 C

15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092127/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.792 684,41 C 16.585,83 C

27/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.008.781107.971,29

C28/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.505 42.702,06 C28/09 1770 9505-2 FUNDEB 60

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.506 19.925,91 C28/09 1770 9506-0 FUNDEB 40

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 12.721,50 C28/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.469,28 C28/09 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 33.351,78 C28/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.283 32.547,90 C28/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.284 26.042,64 C28/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.566 5.263,37 C28/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

28/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.567 7.448,82 C28/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 47.068,52 D258.961,86

C28/09 1770 PREF MUN 00000004603080921

29/09/2017 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.141 130,00 C 259.091,86C

29/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 259.091,86C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716402902/10/2017 08:27:22

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267503302/10/2017 11:32:18


Agência 1770-1Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716405402/10/2017 08:50:16

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência SETEMBRO/2017




Aplicação 20/06/2017 41.607,39 11.838,73170129/09/2017 APLICAÇÃO 9,40 2,674211 3,515054446 49.443,49452629/09/2017 SALDO ATUAL 173.796,58 49.443,494526 49.443,494526


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267505302/10/2017 11:42:03


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


06/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A06/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.993,78 D 0,00 C15/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.797 9.071,33 D

15/09 1770 PREF MUN 0000000460308092115/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.071,33 C 0,00 C28/09/2017 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 7.448,82 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33602080707716402302/10/2017 08:22:55

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência SETEMBRO/2017



Aplicação 06/06/2017 7.241,13 2.064,09714829/09/2017 SALDO ATUAL 24.233,53 6.894,211647 6.894,211647


Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02111874267502602/10/2017 11:28:18


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.369.126.000.183 326,40 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.375.104.000.148 74,20 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.579,40 D 0,00 C12/09/2017 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.384.339.000.195 2.724,20 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE12/09/2017 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 148 15.286,13 D12/09/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.241,13 C 0,00 C30/09/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D02091628580001502/10/2017 09:23:27

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446





A33D02091628580001602/10/2017 09:24:00

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315901702/10/2017 13:59:56


Agência 1770-1Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINVPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G02090425196301002/10/2017 09:09:01

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833401202/10/2017 13:37:44


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G02090425196301302/10/2017 09:10:23

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833401602/10/2017 13:42:09


Agência 1770-1Conta corrente 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G02090425196301202/10/2017 09:09:50

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833401302/10/2017 13:38:28


Agência 1770-1Conta corrente 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33G02090425196300902/10/2017 09:08:16

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência SETEMBRO/2017





A33G02090425196301402/10/2017 09:11:11

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833401702/10/2017 13:42:38


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33602080707716403002/10/2017 08:29:15

ClienteAgência 1770-1Conta 12042-1 CONVENIO763317/2011Mês/ano referência SETEMBRO/2017




A33B02111874267503402/10/2017 11:33:12


Agência 1770-1Conta corrente 12042-1 CONVENIO763317-2011Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33D02091628580001802/10/2017 09:25:24

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315901902/10/2017 14:00:52


Agência 1770-1Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVANPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33D02091628580002002/10/2017 09:26:58

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência SETEMBRO/2017




Valor da Cota31/08/2017 3,50376783929/09/2017 3,515054446




A33B02134611315902102/10/2017 14:01:38


Agência 1770-1Conta corrente 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


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A33602080707716405802/10/2017 08:55:18





A33B02111874267505602/10/2017 11:43:25



Lançamentos


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A33G02090425196301502/10/2017 09:11:44

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência SETEMBRO/2017




A33S02132811833401802/10/2017 13:43:10


Agência 1770-1Conta corrente 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVPeríodo do extrato 09 / 2017

Lançamentos


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extrato fundo de investimento - início (3).pdf · 05/10/2017 sidmf-extrato …

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